DESCRIPCIN DE LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA BANCO 3.0 *emp = Nmero de la empresa. *cta = Nmero de cuenta.

CTASemp Catlogo de Cuentas Bancarias. Tipo de Dato TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyInt4 TyDbl8 TyDbl8 TyDbl8 TyDbl8 TyDbl8 TyDbl8 TyDbl8 TyChar FECHA TyDbl8 TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyDbl4 TyDbl8 TyDbl8 TyDbl8 TyChar Nombre cve_cta status num_cta[16] banco[20] sucursal[3] moneda cta_contab[28] dia_corte sig_cheque saldo_ini saldo_concil tot_cargos tot_abonos tot_car_tran tot_abo_tran lim_cred tipo_cta fech_aper pago_min che_fto [13] bmp_ban [13] contacto[20] telefono[20] leyen_pst [10] comision tot_acciones tot_car_inver tot_abo_inver resto[9] Descripcin Clave de la cuenta. Estado de la cuenta( A-Alta B-Baja ). Nmero de la cuenta. Banco donde se encuentra la cuenta. Sucursal del banco. Moneda de la cuenta. Cuenta contable. Da de corte de la cuenta. El siguiente nmero de cheque a asignar. Saldo inicial de la cuenta. Saldo conciliado. Total de cargos. Total de abonos. Total de cargos en trnsito. Total de abonos en trnsito. Lmite de crdito. Tipo de cuenta (caja, maestra, cheques, inversin o crdito). Fecha de apertura. Pago mnimo. Formato de cheques. Archivo bmp del banco para los cheques. Persona de contacto en el banco. Telfono del banco. Leyenda del banco. % de comisin para inversiones de renta variable. Total de acciones invertidas. Lista de montos mnimos. Lista de montos mnimos.

COMDemp Catlogo de Conceptos de Cargos y Abonos. Tipo de Dato TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar Nombre cve_concep[6] tipo concep[30] banco[20] cta_contab[28] benefic[60] poliz_mod[12] tipo_poliza abo_sae dia_pago Descripcin Clave del concepto. Tipo de concepto: C-cargo, Aabono, Q-cheque o B-baja. Descripcin del concepto. Nombre del Banco. Cuenta contable. Beneficiario en caso de que se use un cheque. Pliza modelo. Tipo de pliza: F-Fija o VVariable. Abonar a SAE (S/N). El da en que se debe realizar el pago, en caso de que la periodicidad sea diario: D:H,T; semanal o quincenal: E,Q:L,M,I,J,V y mensual o anual M-A:1..30. Periodicidad entre pagos: D (diario), E (semanal), Q (quincenal), M (mensual), B (bimestral), T (trimestral), S (semestral) y A (anual). No. total de pagos repetitivos. Aviso con 'N' das de anticipacin. Das en trnsito. Fecha inicial para pagos de abonos repetitivos. Fecha final para pagos de abonos repetitivos. Porcentaje de impuesto. Monto del pago programado con el concepto. IVA del pago programado con el concepto. Concepto para generar abonos a SAE (CxC o CxP).

TyChar

periodicidad

TyChar TyChar TyChar FECHA FECHA TyDbl4 TyDbl8 TyDbl4 TyChar TyChar

n_pagos aviso_pago dias_tran f_ini f_fin impsto monto IVA conc_sae resto[5]

MOVSctaemp Movimientos a las Cuentas. Tipo de Dato TyChar TyChar TyChar TyChar TyInt4 TyChar TyChar Nombre tip_reg con_part cta_ban cve_concep[6] num_cheque ref[10] status Descripcin Tipo de registro, 0 -> Partida 1, 1 -> dems partidas. n nmero de partidas; 0 -> sin partidas. Cuenta bancaria sugerida. Clave del concepto. Nmero de cheque. Nmero del documento que se carga o se abona. Estado del movimiento: (B)aja, (A)utorizado, (C)ancelado, (E)mitido, trans(F)erencia, p(O)r aclarar. Fecha de registro del movimiento. Fecha de cobro del movimiento. Tipo de movimiento: (A)bono (C)argo Q-Cheque. Cheque impreso: 'S' Cheque impreso, ' ' no. Movimiento contabilizado: CContabilizado o ' ' no contabilizado. Movimiento conciliado: CConciliado o ' '-No Conciliado. Movimiento actualizado en SAE: A-Actualizado o ' '-No actualizado. Nmero de pliza. Tipo de pliza. Para movimientos en trnsito (S/N). Bandera para status con interfases. Total del movimiento. Tipo de cambio al que se hizo el movimiento. Hora para transferencia y movimientos electrnicos. Clave del cliente o proveedor. Nmero de factura SAE. Referencia del documento de

FECHA FECHA TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyDbl8 TyDbl8 TyUns4 TyChar TyChar TyChar

fecha f_cobro tipo band_prn band_contab band_concil act_sae num_pol[5] tip_pol[2] cobrado sae_coi monto_total t_cambio hora clpv[5] fact[7] refer[9]

TyDbl8 TyChar TyChar TyChar FT_REG FECHA TyChar TyChar TyDbl8 TyChar TyInt2 TyDbl8 TyChar TyChar TyUns4 TyChar

monto_doc cta_Transf. transfer benef [60] bxer fecha_liq cve_inst monDifSAE tCambioSAE RFC[18] IVA MonIvaAcr conc_sae solicit[50] trans_COI IntSaeNoi

SAE. Total por documento. Cuenta asociada a la transferencia. Movimiento generado por transferencia (S/N). Beneficiario. Observaciones. Fecha de liquidacin del la inversin. Clave del instrumento de inversin. Se realiz un movimiento en SAE con monedas extranjeras tanto en banco y SAE (S/N). Tipo de cambio con el que se grabo el movimiento en SAE. RFC para cheques. % de IVA para cheques. Monto de IVA acreditado. Concepto SAE. Quien solicita el cheque. Nmero de la transaccin de COI Para saber si se genero por el proceso de integracin

AGENctaemp Archivo de pagos programados Tipo de Dato TyChar TyChar TyChar TyChar TyInt4 TyChar TyChar Nombre tip_reg con_part cta_ban cve_concep[6] num_cheque ref[10] status Descripcin 0 -> Partida 1; 1 -> dems partidas. n nmero de partidas; 0 -> no. Cuenta bancaria sugerida. Clave concepto. Nmero de cheque. Nmero del documento que se carga o se abona. Estado del movimiento: (B)aja, (P)rogramado, (A)utorizado, (C)ancelado, (E)mitido. Fecha de registro del movimiento. Fecha de cobro del movimiento. Tipo de movimiento: (A)bono (C)argo Q-Cheque. Cheque impreso: 'S' Cheque impreso, ' ' no. Movimiento contabilizado: CContabilizado o ' ' no contabilizado. Movimiento conciliado: CConciliado o ' '-No Conciliado. Movimiento actualizado en SAE: A-Actualizado o ' '-No actualizado. Nmero de pliza. Tipo de pliza. Para movimientos en trnsito (S/N). Bandera para status con interfases. Total del movimiento. Tipo de cambio al que se hizo el movimiento. Para transferencia y movimientos electrnicos. Clave del cliente o proveedor. Nmero de factura SAE. Referencia del documento de SAE.

FECHA FECHA TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyDbl8 TyDbl8 TyUns4 TyChar TyChar TyChar

fecha f_cobro tipo band_prn band_contab band_concil act_sae num_pol[5] tip_pol[2] cobrado sae_coi monto_total t_cambio hora clpv[5] fact[7] refer[9]

TyDbl8 TyChar TyChar TyChar FT_REG FECHA TyChar TyChar TyDbl8 TyChar TyInt2 TyDbl8 TyChar TyChar TyUns4 TyChar

monto_doc cta_Transf. transfer benef [60] bxer fecha_liq cve_inst monDifSAE tCambioSAE RFC[18]; IVA MonIvaAcr conc_sae solicit[50] trans_COI IntSaeNoi

Total por documento. Cuenta asociada a la transferencia. Movimiento generado por transferencia (S/N). Beneficiario. Observaciones. Fecha de liquidacin del la inversin. Clave del instrumento de inversin. Se realizo un movimiento en SAE con monedas extranjeras tanto en banco y SAE (S/N). Tipo de cambio con el que se grabo el movimiento en SAE. RFC para cheques. % de IVA para cheques. Monto de IVA acreditado. Concepto SAE. Quien solicita el cheque. Nmero de la transaccin de COI Se gener por el proceso de integracin 0=No 1=SAE 2=NOI

MONEDemp Catlogo de Monedas. Tipo de Dato TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyChar TyDbl8 FECHA TyDbl8 TyChar TyChar TyChar TyChar Nombre num_moned desc [20] simbolo[4] ley_sing [10] ley_plur [10] termina [4] tcambio f_ult_cambio desliz autodesliz idioma fmtwin resto [25] Descripcin Nmero de moneda 99. Descripcin. Smbolo en cantidades numricas. Leyenda para cheques (cantidad en letra). Leyenda para cheques (cantidad en letra). Terminacin de la cantidad en letra. Tipo de cambio al da con respecto a la moneda base. Fecha del ltimo cambio. Monto para deslizamiento. Efecta deslizamiento automtico. Para las cantidades en letra. 'E'spaol, 'I'ngls. Utiliza formateo de Windows.

INSTemp Catlogo de Instrumentos. Tipo de Dato TyChar TyChar TyChar TyChar TyInt2 TyInt4 TyDbl8 TyDbl8 FECHA TyChar TyChar Nombre cve_inst nombre[20] status tipo_inver plazo num_tit costo_prom ult_val fecha_ult_valor moneda resto[15] Descripcin Clave del instrumento. Nombre del instrumento. Estado: 'A' = Activo, 'B' = Baja lgica. Tipo de inversin: 'F' = plazo fijo, 'V' = Acciones. Plazo. Nmero de ttulos acumulados. Costo promedio por accin (ponderado). ltimo valor de mercado. Fecha de vencimiento. Moneda que maneja el instrumento.

INVRctaemp Catlogo de Inversiones. Tipo de Dato TyChar TyChar FECHA FECHA TyChar TyDbl8 TyDbl4 TyDbl8 TyInt4 TyInt4 TyDbl8 TyDbl8 FECHA TyDbl8 TyDbl8 TyDbl8 TyChar TyChar FT_REG TyChar TyChar Nombre cve_concep[6] cve_inst fecha_ope fecha_liq status tCambInstMon rendimiento monto_interes plazo no_titulos costo_unit ult_val_merc fecha_ult_vm monto_comision iva_oper monto_neto tipo_inver referencia[10] boxer reinv_auto resto[27] Descripcin Clave del concepto. Clave del instrumento. Fecha de la operacin. Fecha de liquidacin de la operacin. Estado: (C)ompra, (V)enta, (R)einversion, (L)iquidacion, (B)aja lgica. Tipo de cambio entre instrumento y moneda. Rendimiento. Monto de los intereses. Plazo. Nmero de ttulos. Costo unitario del ttulo. ltimo valor de mercado. Fecha del ltimo valor de mercado. Monto de la comisin. IVA de la operacin. Monto neto. Tipo de la inversin: 'F' = inversiones a plazo, 'V'= Acciones. Referencia. Apuntador al archivo de observaciones Reinversin automtica

AINVemp Acumulados de Inversiones. Tipo de Dato TyChar TyChar TyChar TyDbl8 FECHA TyInt4 TyDbl8 Nombre cve_inst status cuenta acumulado fecha_venc num_tit CostoUni_Rend Descripcin Clave del instrumento. Estado: (A)lta, (B)aja. Nmero de cuenta. Acumulado de la inversin. Fecha de vencimiento: 000000 = instrumento variable, otro = vencimiento plazo fijo. Nmero de ttulos. Costo unitario.

TyChar

resto[6]