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Notas

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30-jun-2012
Notas

ACTIVO
2
ACTIVO

CORRIENTE

53.192.110
11

30-jun-2012

PASIVO

PASIVO

CORRIENTE

SO.O{)8.1.12

EFECTIVO

1.949.661
1105 CAJA

24

1110 DEPSITOS EN INSTITUCIONES

FINANCIERAS

1.842.031

14

49.386.056

1424 RECURSOS ENTREGADOS

1470 OTROS DEUDORES

71.040.765

2436 RETENCiN

1.327.124
EN ADMINISTRACiN

POR PAGAR

2401 ADQUISICiN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

2425 ACREEDORES

DEUDORES

1407 PRESTACiN DE SERVICIOS

1409 SERVICIOS DE SALUD

CUENTAS

107.630

EN LA FUENTE

2450

AVANCES Y ANTICIPOS

2460

CR"OITOS

'j~.onB. 7~(J
~.5(J5U]2

E IMPUESTO DE TIMBRE

~OO.527
11,n99,71~

RECIBIDOS

JUDIC IALES

43.499.849

~_~~_1(),rG2

1.888.963
2.670.120

15

INVENTARIOS

25

1.615.241
1518 MATERIALES PARA LA PRESTAClN'DE
1530 EN PODER DE TERCEROS

OBLIGACIONES

LABORALES

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES

SERVICIOS

Y DE SEGURIDAD

SOCIAL

INTEGRAL

12.416.760

SOCIALES

1.603.657
11.584

19

OTROS

27

ACTIVOS

PASIVOS

ESTIMADOS

5.630.581.1

241.152
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1910 CARGOS DIFERIDOS

2710 PROVISiN
163.496

27-15

PARA CONTINGENCIAS

PROVISIN

PARA PRESTACIONES

ACTIVO

14

___

123.267.068

29

OTROS

29.827.865

2910

INGRESOS

PASIVOS

920.027

DEUDORES

1425 DEPSITOS ENTREGADOS

1470 OTROS OEUDORES

EN ADMINISTRACiN
EN GARANTIA

RECIBIDOS

POR ANTICIPADO

480.929
PASIVO

NO CORRIENTE

2.5)5.858
49.147.100

24

CUENTAS

PLANTA

6.746.403

2425 ACREEDORES

Y EQUIPO
38.177.172

1605 TERRENOS
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA
1640 EOI FICACIONES
1650 REDES. LINEAS y CABLES

6.746.'103

POR PAGAR

49.147.100
PROPIEDADES,

~_._.J!?QD27

26.699.222

141.856

1475 DEUDAS DE DIFiCIL RECAUDO

1480 PROVISIN PARA DEUDORES (CR)

t-

4_, I 12c5_8.1

NO CORRIENTE

1109 SERVICIOS DE SALUD

1424 RECURSOS ENTREGADOS

16

1AB7.9~0

SOCIALES

77.656

2450

AVANCES Y ANTICIPOS

RECIBIDOS

Gi'.fl9~

.. __Q_.6J~JO~
9A1R778
143.475
27.991.362

TOTAL

PASIVO

96.75.1.535

959.932

1 d~2

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Notas

1665 MUEBLES. ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

1670 EQUIPOS DE COMUNICACiN Y COMPUTACiN
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCiN Y ELEVACiN
1880 EQUIPOS DE COMEDOR. COCINA, DESPENSA Y HOTELERiA
DEPRECIACiN

19

OTROS

ACUMULADA

30-jul1-2012

39.034
10.858.675
861.029
1.334.624

PATRIMONIO

32

PATRIMONIO

744,392
1.349.159
-15.523.288

(CR)

INSTITUCIONAL

79.704.6~3
3208 CAPITAL FISCAL

55.282.031
1905 81ENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1970 INTANGIBLES
ACUMULADA

DE INTANGIBLES

(CR)

3.662.571
5S5.619

3225

RESUL lADOS

DE EJERCICIOS

3230

RESULTADOS

DEL EJERCICIO

'\7.220.301

ANTERIORES

-9A~5.0~:
-4.84WI6

3235 SUPERVIT POR DONACIN

3240 SUPERVIT POR VALORIZACiN

5,~\8:\.OIl7

_.____2~.:.:l_~.,~71

-359.633
51.393.474

1999 VALORIZACIONES

TOTAL
TOTAL

30-jun-2012

ACTIVOS

1975 AMORTIZACiN

....

Notas

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO

1ij60 EQUIPO Me:DICO y CIENTIFICO

1685

PATRIMONIO

79.704.(~:l

ACTIVO

176.459.178

CUENTAS

DE ORDEN

81

DERECHOS

CONTINGENTES

82

DEUDORAS

FISCALES

B3

DEUDORAS

DE CONTROL

89

DEUDORAS

POR CONTRA

DEUDORAS

(CR)

TOTAL

PASIVO

PATRIMONJO

CUENTAS

623.144

91

RESPONSABlllDADES

O
7.915.443

92
93

ACREEDORAS

FISCALES

ACREEDORAS

DE CONTROL

-8.538.587

99

DE ORDEN

ACREEDORAS
()

ACREEDORAS

CONTINGENTES

POR CONTRA

5.156.120
O
27.846."25

(08)

.~91)2.r"I"

\....L.O

vrVIANA FERNANDA MENESES ROMERO

GERENTE

MARIA NIDi DEL RIO PACHECO

CONTADOR
T.P. 8660 - T

-c

r,~,.-

FAEL MA
rCI SO O SOLANO
RENT
INAN~R
Y COMERCIAL

~
/ALFON

.v-:

ERNESTO ROA C!FUENTES

REVISOR FISCAL
T.P. 16638 - T
Miembro de la Firma CPS Consultoria Em rasarial LTDA