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Structure des fichiers transmis par ETEBAC 3 Selon la norme CFONB

Norme CFONB pour les RELEVES DE COMPTES


01 Entte : Ancien Solde Position 12 37 8 11 12 16 17 19 20 21 22 32 33 34 35 40 41 90 91 104 105 120 2 5 4 5 3 1 1 11 2 6 50 14 16 Lg Code enregistrement : 04 Code banque Code opration SG Code guichet Code devises Nombre de dcimales Indice SIT N de compte Code opration interbancaire Date de l'criture Code motif de rejet Date de valeur Libell de l'opration Zone rserve N de l'criture Code exonration Zone rserve Montant Rfrence de l'opration 04 Contenu Ecriture Dtail Position 12 37 8 11 12 16 17 19 20 21 22 32 33 34 35 40 41 42 43 48 49 79 80 81 82 88 89 90 91 104 105 120 2 5 4 5 3 1 1 11 2 6 2 6 31 2 7 1 1 14 16 Lg

Contenu Code enregistrement : 01 Code banque Zone rserve Code guichet Code devises Nombre de dcimales Zone rserve N de compte Zone rserve Date de l'ancien solde Zone rserve Montant Zone rserve

Attention, ce document n'est fourni qu' titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier jour.

Norme CFONB pour les RELEVES DE COMPTES


05 Libell complmentaire Position 12 37 8 11 12 16 17 21 22 32 33 34 35 40 41 81 82 88 89 90 91 104 105 120 2 5 4 5 5 11 2 6 41 7 2 14 16 Lg 07 Contenu Code enregistrement : 07 Code banque Zone rserve Code guichet Code devises Nombre de dcimales Zone rserve N de compte Zone rserve Date de nouveau solde Zone rserve Montant Zone rserve Nouveau Solde Position 12 37 8 11 12 16 17 19 20 21 22 32 33 34 35 40 41 90 91 104 105 120 2 5 4 5 3 1 1 11 2 6 50 14 16 Lg

Contenu Code enregistrement : 05 Code banque Code opration SG Code guichet Zone rserve N de compte Code opration interbancaire Date de l'criture Libell complmentaire N de l'criture Zone rserve Montant du 04 Zone rserve

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Norme CFONB pour les VIREMENTS / PRELEVEMENTS FRANCE


03 Entte metteur Position 12 34 5 12 13 18 19 25 26 30 31 54 55 61 62 80 81 82 86 87 91 92 102 103 104 105 118 119 149 150 154 155 160 Lg 2 2 8 6 7 5 24 7 19 1 5 5 11 2 14 31 5 6 06 Destinataire Position 12 34 5 12 13 18 19 30 31 54 55 74 75 76 78 79 86 87 91 92 102 103 118 119 147 148 149 150 154 155 160 Lg 2 2 8 6 12 24 20 1 3 8 5 11 16 29 2 5 6

Contenu Code enregistrement : 03 Code opration Zone rserve Numro d'metteur Zone rserve Date de rglement ou date d'chance Raison sociale Emetteur Rfrence de la remise Zone rserve Monnaie de la remise Zone rserve Code guichet du D.O N du compte du D.O Zone rserve Identifiant du DO Zone rserve Code banque du D.O Zone rserve

Contenu Code enregistrement : 06 Code opration Zone rserve Numro d'metteur Rfrence interne Nom du destinataire de l'opration Domiciliation en clair Nature co pour N.R Code pays pour N.R Balance des paiements Code guichet destinataire N compte destinataire Montant Libell 1 Code motif rejet Code tablissement Zone rserve

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Norme CFONB pour les VIREMENTS / PRELEVEMENTS FRANCE


07 Enregistrement complmentaire Position 12 34 5 12 13 18 19 30 31 54 55 78 79 86 87 91 92 102 103 118 119 149 150 154 155 160 Lg 2 2 8 6 12 24 24 8 5 11 16 31 5 6 08 Total Position 12 34 5 12 13 18 19 102 103 118 119 160 Lg 2 2 8 6 84 16 42

Contenu Code enregistrement : 07 Code opration Zone rserve Numro d'metteur Rfrence interne Nom du destinataire de l'opration Domiciliation en clair Zone rserve Code guichet destinataire N compte destinataire Montant zro Libell 2 complmentaire Code tablissement Zone rserve

Contenu Code enregistrement : 08 Code opration Zone rserve Numro d'metteur Zone rserve Montant total des 06 Zone rserve

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Norme CFONB pour les VIREMENTS INTERNATIONNAUX


03 Contenu Code enregistrement : 03 Code opration N squentiel Date de cration Raison sociale de l'metteur Adresse N et rue Ville Pays N SIRET de l'metteur Rfrence remise Code BIC de la banque mettrice Identifiant du compte dbiter Compte dbiter Code devise du compte dbiter Nom du client Identifiant du compte de frais Compte de frais Code devise du compte de frais 54 88 89 123 124 158 159 172 173 188 189 199 200 201 234 235 237 238 253 254 255 288 289 291 35 35 35 14 16 11 1 34 3 16 1 34 3 Entte Position 12 34 5 10 11 18 19 53 2 2 6 8 35 Lg Zone rserve Indice du type de dbit de la remise Indice du type de la remise Date d'excution souhaite Code devise des transferts 292 307 308 309 310 317 318 320 16 1 1 8 3

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Norme CFONB pour les VIREMENTS INTERNATIONNAUX


04 Contenu Code enregistrement : 04 Code opration N squentiel Identifiant du compte du bnficiaire Compte du bnficiaire Nom du bnficiaire Adresse N et rue Ville Pays Identification nat du bnficiaire Code pays du bnficiaire Rfrence de l'opration Qualifiant du montant de l'ordre Zone rserve Montant de l'ordre Nombre de dcimales Zone rserve Motif conomique 81 115 116 150 151 185 186 202 203 204 205 220 221 222 225 226 239 240 241 242 244 35 35 35 17 2 16 1 4 14 1 1 3 Dtail Position 12 34 5 10 11 12 45 46 80 2 2 6 1 34 35 Lg Code pays pour la dclaration BDF Mode de rglement Code imputation des frais Identifiant du compte de frais Compte de frais Code devise du compte de frais Zone rserve Date d'excution souhaite Code devise du transfert 245 246 247 248 249 250 251 284 285 287 288 309 310 317 318 320 2 1 2 1 34 3 22 8 3

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Norme CFONB pour les VIREMENTS INTERNATIONNAUX


05 Contenu Code enregistrement : 05 Code opration N squentiel Nom de la banque du bnficiaire Adresse agence N et rue Ville Pays Code BIC Code pays Zone rserve 46 80 81 115 116 150 151 161 162 163 164 320 35 35 35 11 2 157 N et rue Ville Pays Code BIC Code pays Zone rserve Banque du bnficiaire Position 12 34 5 10 11 45 2 2 6 35 Lg 06 Contenu Code enregistrement : 06 Code opration N squentiel Nom de la banque du bnficiaire Agence adresse 46 80 81 115 116 150 151 161 162 163 164 320 35 35 35 11 2 157 Banque intermdiaire Position 12 34 5 10 11 45 2 2 6 35 Lg

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Norme CFONB pour les VIREMENTS INTERNATIONNAUX


07 Enregistrement complmentaire Position 12 34 5 10 11 150 151 152 167 168 175 176 187 188 292 293 320 2 2 6 140 1 16 8 12 105 28 Lg

Contenu Code enregistrement : 07 Code opration N squentiel Motif du rglement Achat devise effectue Rfrence du contrat de change Date de l'achat Taux de change Instructions particulires Zone rserve

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Norme CFONB pour les RELEVES DE LCR


31 Contenu Code enregistrement : 31 N squentiel Zone rserve Date de cration du fichier Monnaie du relev Zone rserve Chef de file destinataire Code banque du destinataire Code guichet du destinataire N de compte du destinataire Nom du destinataire Code du centre de traitement Zone rserve Entte fichier Position 12 38 9 10 11 16 17 18 72 73 77 78 82 83 87 88 98 99 122 123 128 129 240 2 6 2 6 1 55 5 5 5 11 24 6 112 Lg Contenu Code enregistrement : 34 N squentiel Code opration 60 Date de rglement Indice SIT Zone rserve Code banque du cdant Code guichet du cdant N de compte du cdant Nom du cdant Date de l'chance de la LCR Chef de file destinataire Code banque du tir Code guichet du tir N de compte du tir Nom du tir Rfrence de l'effet ( banque du cdant ) Nom de la banque du tir Zone rserve 34 Dtail Effet Position 12 38 9 10 11 16 17 18 21 22 26 27 31 32 42 43 66 67 72 73 77 78 82 83 87 88 98 99 122 123 130 131 154 155 161 2 6 2 6 1 4 5 5 11 24 6 5 5 5 11 24 8 24 7 Lg

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Norme CFONB pour les RELEVES DE LCR


Code acceptation Rfrence du cdant Rfrence de l'effet ( tir ) Date de l'effet Zone rserve Rfrence de l'effet (SG) Zone rserve Code Sort : CIP Montant prsent 162 163 172 173 182 183 188 189 203 204 211 212 226 227 228 229 240 1 10 10 6 15 8 15 2 12 Contenu Code enregistrement : 36 N squentiel Code opration 60 Date de rglement Numro du relev ( attribu la SG ) Date limite des instructions Date de valeur Zone rserve Chef de file destinataire Code banque du tir Code guichet du tir N de compte du tir Nom du tir Zone rserve Code Sort : CIP Montant total du relev 36 Total Relev Position 12 38 9 10 11 16 17 24 25 30 31 36 37 72 73 77 78 82 83 87 88 98 99 122 123 226 227 228 229 240 2 6 2 6 8 6 6 36 5 5 5 11 24 104 2 12 Lg

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Norme CFONB pour les RELEVES DE LCR


39 Contenu Code enregistrement : 39 N squentiel Zone rserve Date de rglement Zone rserve Chef de file destinataire Code banque destinataire Zone rserve Nom du destinataire Code du centre de traitement Zone rserve Montant total du fichier Fin de fichier Position 12 38 9 10 11 16 17 72 73 77 78 82 83 98 99 122 123 128 129 228 229 240 2 6 2 6 56 5 5 16 24 6 100 12 Lg

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Norme CFONB pour les BAP de LCR


03 Contenu Code enregistrement : 03 N squentiel Code opration : 62 Date de rglement Numro de relev Monnaie du relev Zone rserve Date de valeur du relev Date de cration N de SIREN du tir Zone rserve Chef de file destinataire Etablissement domiciliation Guichet domiciliataire N de compte du tir Nom du tir Code centre de traitement Zone rserve Montant total du relev d'origine Entte Emetteur du BAP Position 12 38 9 10 11 16 17 24 25 26 30 31 36 37 42 43 56 57 71 72 76 77 81 82 86 87 97 98 121 122 127 128 228 229 240 2 6 2 6 8 1 5 6 6 14 15 5 5 5 11 24 6 101 12 Lg Contenu Code enregistrement : 06 N squentiel Code opration : 62 Date de rglement Monnaie d'origine Zone rserve Etablissement metteur Guichet metteur N de compte du cdant Nom du tireur Date d'chance Chef de file destinataire Etablissement destinataire Guichet destinataire N de compte du tir Nom du tir Rfrence prsentateur Libell abrg dom. Date d'entre en portefeuille Zone rserve Code acceptation Attention, ce document n'est fourni qu' titre indicatif. Seules, les banques peuvent fournir le dessin exact des structures de fichier jour. 06 Dtail du relev Position 12 38 9 10 11 16 17 18 21 22 26 27 31 32 42 43 66 67 72 73 77 78 82 83 87 88 98 99 122 123 130 131 154 155 160 161 162 2 6 2 6 1 4 5 5 11 24 6 5 5 5 11 24 8 24 6 1 1 Lg

Norme CFONB pour les BAP de LCR


Rfrence du tireur Rfrence du tir Date de cration Motif de rejet Montant impay Zone rserve N de LCR Zone rserve Montant initial de l'effet 163 172 173 182 183 188 189 190 191 202 203 204 211 212 228 229 240 10 10 6 2 12 1 8 17 12 Contenu Code enregistrement : 08 N squentiel Code opration : 62 Date de rglement Numro de relev Zone rserve Date de valeur du relev Date de cration Zone rserve Chef de file destinataire Etablissement domiciliataire Guichet domiciliataire N de compte du tir Nom du tir Code centre de traitement Zone rserve Montant total du relev origine Montant total impay Montant total payer Montant total des enregistrements dtail 08 Total Position 12 38 9 10 11 16 17 24 25 30 31 36 37 42 43 71 72 76 77 81 82 86 87 97 98 121 122 127 128 192 193 204 205 216 217 228 229 240 2 6 2 6 8 6 6 6 29 5 5 5 11 24 6 65 12 12 12 12 Lg

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Norme CFONB pour les VIREMENTS COMMERCIAUX


5. Dessin de fichier du Format plat

Vcom Format 400 dit plat


DEFINITION
Moyen de paiement valeur ajout, le virement commercial EDIVIR est un ordre de virement excution diffre (120 jours maximum) contractuellement irrvocable entre le client et BNP Paribas. Ce virement est enrichi de donnes commerciales (rfrences de factures) dont les crances correspondantes sont ventuellement finanables. Initialement propos au format EDIFACT (Payext 91.2 et 96.A), le virement commercial Edivir est aujourdhui disponible dans une version 400 caractres.

SCHEMA DE REMISE
Notre client cre son fichier au format 400 et nous le tltransmet en mode via les Protocole ETEBAC 5, profil 7 ou 8, ETEBAC 3 ou Pesit Hors Site. Rappel : La validation des remises ETEBAC 5 se fait lectroniquement, tandis que les remises via ETEBAC 3 et Pesit Hors Site seront valides par bordereaux / fax de confirmation. La validation des remises multi-critres, adresses sous les protocoles Etebac 3 et Pesit devra se faire par fax regroupant les oprations par date dchance.

STRUCTURE DUNE REMISE EN FORMAT FIXE


Les enregistrements sont numrots en ordre squentiel croissant, partir de 1, sans trou (y compris les enregistrements "metteur" et "total"). Chaque remise tltransmise comporte: Enregistrement en-tte code H contenant les informations relatives au Donneur dordres de la remise. Enregistrement en-tte code FO contenant les informations relatives au Fournisseur, le Pay . au moins 1 enregistrement par squence H . Enregistrement en-tte code FC (facultatif) contenant des informations complmentaires sur le Pay. Enregistrement Echance code EC contenant les informations relatives aux virements (chances). au moins un enregistrement par squence FO . Enregistrement Dtail Facture ou Avoir , code FA contenant les informations relatives aux factures ou avoirs associs chaque chance. au moins 1 enregistrement par squence FO . Enregistrement Fin de squence Donneur dOrdres , code T reprenant les informations globales de la remise.

Lensemble constitue une remise. Pour le fichier multi-remises la numrotation repart 1 sur l'enregistrement En-tte (code H).

Enregistrement en-tte code H


Squence Donneur dordres (Emetteur), par compte dbiter. - Enregistrement obligatoire BNP PARIBAS LACM / DMD Vcom

Zone A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A13

Intitul des zones Code enregistrement Code application Code identifiant Numro de compte du donneur d'ordre Zone rserve Zone rserve Date mission fichier Heure mission fichier Numro d'metteur Rfrence de remise

O/F O O O F N N O O F F

Pos. 1 3 9 10 21 30 33 41 45 59

Long. 2 6 1 11 9 3 8 4 14 7

Type A A A AN AN AN N N N AN

Valeur de la zone pour BNPP "H" "REMFAC" "A" = n de compte

SSAAMMJJ HHMM Cadr droite Si non alimente 9999999 par dfaut.

A14 A15 A16 A17

Filleur Code devise Raison sociale du donneur d'ordre Identifiant du compte dbiter - Rib ou IBAN

N O O O

66 69 72 107

3 3 35 34

AN AN AN AN

"EUR"

IBAN partir de la position 107 RIB partir de la position 111 : - Code banque sur 5 car. - Code guichet sur 5 car. - N de compte sur 11 car.

A18

Filleur

141

260

AN

Vcom

Enregistrement en-tte code FO


Squence Pay au moins un enregistrement par Squence H

Zone B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10

Intitul des zones Code enregistrement Identifiant Bnficiaire Filleur Libell Bnficiaire Adresse Bnficiaire 1 Adresse Bnficiaire 2 Adresse Bnficiaire 3 Adresse Bnficiaire 4 Adresse Bnficiaire 5 Adresse Bnficiaire 6

O/F O O N O O F F F F O

Pos. 1 3 17 37 69 101 133 165 197 229

Long. 2 14 20 32 32 32 32 32 32 32

B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17

Code banque Bnficiaire Code guichet Bnficiaire Numro de compte Bnficiaire Cl RIB du compte Bnficiaire Mode de rglement Filleur Action de paiement

O O O F F N O

261 266 271 282 284 287 288

5 5 11 2 3 1 1

Valeur de la zone pour BNPP A "FO" N / AN Code Siret AN AN Raison sociale AN A/N A/N A/N A/N A/N CP sur 9 car. Ville sur 23 car. cadrs gauche N N AN N A "COM" A "I"= paiement anticip systmatique (immdiat) "P"= offre (proposition) de paiement anticip "T"= virement terme (*)

Type

B18 B19 B20 B21

Filleur Fournisseur Emetteur des Factures Code pays Filleur

N F F N

289 307 339 342

18 32 3 59

AN A Code pays

* Les actions de paiement de type " I " et " P " correspondent des virements Finanables (FIN), tandis que laction de paiement "T" dsigne des virements Non Finanables (NFI).

Vcom

Enregistrement en-tte code FC


Squence Pay Complmentaire Enregistrement facultatif

Zone C1 C2 C3 C4

Intitul des zones Code enregistrement Numro de fax Adresse e-mail du Bnficiaire Filleur

O/F F N F N

Pos. 1 3 23 93

Long. 2 20 70 308

Type A AN AN AN

Valeur de la zone pour BNPP "FC" arrobas = "(AT)" ou @

Enregistrement Echance code EC


au moins un enregistrement par Squence FO Zone D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Intitul des zones Code enregistrement Rfrence chance Date chance Action de paiement Filleur Mode de rglement Compte dbit Compte commissions Filleur Montant du virement de l'chance O/F O O O N N F N N N O Pos. 1 3 13 21 22 40 43 54 65 386 Long. 2 10 8 1 18 3 11 11 321 15 Type A AN N A A A AN AN AN N Valeur de la zone pour BNPP "EC" Rfrence virement SSAAMMJJ

"COM"

Enregistrement Dtail Facture ou Avoir , code FA


au moins un enregistrement par Squence FO Zone E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Intitul des zones Code enregistrement Action facture Rfrence facture du client Rfrence facture du fournisseur Code devise Montant facture Signe Date mission facture Libell facture Filleur O/F O O O F N O O F N N Pos. 1 3 5 25 45 48 63 64 72 104 Long. 2 2 20 20 3 15 1 8 32 297 Type A A AN AN A N A N AN AN Valeur de la zone pour BNPP "FA" "CR"

"EUR" (+) pour rglement (-) pour avoir SSAAMMJJ Remplir blanc

Vcom

Enregistrement Fin de squence Donneur dOrdres , code T


au moins un enregistrement par Squence H Zone F1 F2 F3 F4 F5 Intitul des zones Code enregistrement Somme des montants Nombre enregistrements Contrle RIB Filleur O/F O O O N N Pos. 1 3 18 24 39 Long. 2 15 6 15 362 Type A N N N AN Valeur de la zone pour BNPP "T" Montant cumul des factures et avoirs (valeur absolue) Nombre denregistrements Remplir blanc

LEGENDE Zone rserve = ne rien prciser dans cette zone O = zone obligatoire F = zone facultative N = non utilis, non contrl. Nota Bene : Les donnes obligatoires non renseignes niveau remise engendreront un rejet de la remise Les donnes obligatoires non renseignes niveau opration engendreront un rejet de l'opration.

Vcom