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NDICE

1. Introduo ............................................................................................................... 3 2. Estrutura Organizacional ................................................................ 3


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4.1. 4.2. Empresa ......................................................................................................................... 4 Filial .................................................................................................................................. 4 Centro .............................................................................................................................. 5 Organizao de Compras .............................................................................. 6 Depsito ......................................................................................................................... 6 Grupo de Compras ............................................................................................... 7 Sistema de depsito (WM) ............................................................................. 7 Mestre de Materiais............................................................................................. 8 Mestre de Fornecedores .................................................................................10 Lote ................................................................................................................................11 Split Valuation .....................................................................................................11 Dados Mestre ...........................................................................................................12 Estratgia de Liberao .................................................................................17 Requisio de Compras ..................................................................................18 Cotao .........................................................................................................................20 Contratos......................................................................................................................21 Programa de Remessas ...................................................................................22 Pedido de Compras.............................................................................................23 Condio ......................................................................................................................31 Relatrios.....................................................................................................................32 Entrada ..........................................................................................................................33 Sada.................................................................................................................................35
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3. Compras ....................................................................................................................12

4. Movimentao de Mercadoria .................................................33


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4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.

Transferncia ...........................................................................................................36 Inventrio.....................................................................................................................36 Folha de Registro de Sada..........................................................................38 Contabilizao ........................................................................................................38 Movimento ..................................................................................................................39 Relevncia para Nota Fiscal ......................................................................40 Verificao de Disponibilidade ...............................................................40 Relatrios.................................................................................................................40 Entrada Normal .....................................................................................................42 Beneficiamento........................................................................................................42 Complementar .........................................................................................................43 Frete .................................................................................................................................43 Servio ............................................................................................................................44 Compra para entrega Futura ....................................................................45 Direto em Conta ....................................................................................................45 Devoluo ...................................................................................................................45 Estorno ...........................................................................................................................46

5. Reviso de Fatura.......................................................................................41

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1.

Introduo

O Gerenciamento de Materiais (MM) o mdulo responsvel pelo controle de materiais e suprimentos dentro de uma empresa. O treinamento foi dividido em 4 tpicos principais para apresentao do mdulo de MM: - Estrutura Organizacional - destacando os Elementos Organizacionais de MM; - Compras Dados Mestre e Processos - Movimentao de Mercadoria - Reviso de Fatura

2.

Estrutura Organizacional
A Estrutura Organizacional formada por Elementos que representam as vises legais e organizacionais de uma companhia. Essas estruturas so integradas no sistema. Abaixo mostraremos a Estrutura Organizacional sob a viso do mdulo de MM.

Empresa Empresa

Empresa Empresa

Filiais Filiais Org. Org. Compras Compras

Filial Filial 1 1 Organiz. Organiz. Comp. 1 Comp. 1

Filial Filial 2 2 Organiz. Organiz. Comp. 2 Comp. 2

Centros Centros Warehouse Warehouse

Centro Centro 1 1 WM 1 WM 1

Centro Centro 2 2 WM 2 WM 2

Centro Centro 3 3 WM 3 WM 3

Depsitos Depsitos

Dep 1 Dep 1

Dep 2 Dep 2

Dep 1 Dep 1

Dep 2 Dep 2

Dep 1 Dep 1

Dep 2 Dep 2

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2.1.

Empresa
IMG Estrutura do Empreendimento Definio Contabilidade Financeira Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

A Empresa uma entidade legal que representa um elemento ou organizao para a qual se necessita estabelecer dados financeiros. A criao da Empresa geralmente feita pelo mdulo FI, sempre com cpia da empresa 0001, para que no haja risco de faltar definio em alguma tabela SAP.

2.2.

Filial
IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes gerais de aplicao Nota Fiscal Filial CGC Criar

Entidade da Localizao Brasil para gerao dos documentos fiscais. A criao da Filial geralmente efetuada pelo mdulo FI.

IMG Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade Financeira Empresa Verificar e completar parmetros globais

Aps a criao da Filial, dever ser feita a atribuio do CGC (8 dgitos) e Filial (4 dgitos) da empresa.

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2.3.

Centro

Um Centro criado como uma unidade de produo e de planejamento, ou simplesmente um agrupamento de um ou mais locais de armazenamento de materiais (depsitos), os quais esto geograficamente prximos.

IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica Geral Definir, copiar, eliminar, verificar centro. A criao dos centros feita pelo consultor de MM e deve ser sempre com cpia do centro 0001, para que no haja risco de faltar definio em alguma tabela SAP. Depois, deve-se modificar os campos referentes s informaes do centro, como endereo e calendrio fbrica.

IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logstica Geral Atribuir centro - empresa. O Centro atribudo Empresa para permitir elaborao dos relatrios financeiros tanto em nvel de Centro como de Empresa.

IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes gerais de aplicao Nota Fiscal Filial CGC Atribuir a Centros

Aps a criao dos centros e filiais, necessrio que se faa associao entre eles. Pode-se associar mais de um centro para a mesma filial.

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2.4.

Organizao de Compras
IMG Estrutura do empreendimento Definio Administrao de Materiais Atualizar Organizao de compras

a unidade responsvel pela negociao de condies de preos com o fornecedor para as plantas assinaladas a ela. Pode ser atribuda diretamente Empresa ou ao Centro.

IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Administrao de Materiais Atribuir Organizao de Compras - Empresa

Caso exista apenas uma Organizao de Compras para a Empresa, o mesmo dever ser atribudo diretamente Empresa.

IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Administrao de Materiais Atribuir Organizao de Compras - Centro

Caso exista uma Organizao de Compras para cada Centro, o mesmo dever ser atribudo diretamente ao Centro.

2.5. Depsito
IMG Estrutura do empreendimento Definio Admin. Materiais Atualizar Depsito

Os depsitos so locais em que so armazenados os materiais. Eles no precisam necessariamente ser iguais aos locais fsicos. Como exemplo temos os materiais consignados, que devem ter depsitos lgicos (no SAP) separados dos materiais de mesmo cdigo comprados diretamente, mesmo que eles estejam armazenados no mesmo espao fsico. Para se criar um depsito, deve-se primeiramente selecionar o Centro. Depois, entrar com todos os depsitos relacionados a esse centro. Pode-se criar depsitos com mesmo cdigo para diferentes centros (exemplo: um depsito DEP1 de matria-prima pode ser criado para o Centro 1 e um outro depsito com mesmo nome para o Centro 2). Manual de Treinamento MM 6/46 Abril/2002

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2.6. Grupo de Compras


IMG Administrao de Materiais Compras Criar Grupo de Compradores

O Grupo de Compras corresponde a um comprador ou a um grupo de compradores dentro da Empresa.

2.7. Sistema de depsito (WM)


IMG Logistics Execution Administrao de Depsito Dados Mestre

O Gerenciamento de Depsitos (WM) consiste num controle mais detalhado da localizao fsica do material dentro do depsito. Ela uma extenso do Gerenciamento de Estoques (IM), onde todos os Movimentos de Materiais so executados normalmente atravs dos Movimentos Standard do SAP. Quando o WM est implementado na sua totalidade, sempre que acontecer um Movimento de Material no IM ser criado automaticamente uma Necessidade de Transporte e ser gerada uma Ordem de Transporte (OT) para transferncia de Material para uma Posio ou Local no WM, aps esta Ordem de Transporte dever acontecer uma Confirmao de Transporte (CT) para que o Material seja disponibilizado no WM.

Definir parmetros de controle para o nmero de depsito Definir intervalo de numerao Intervalo de numerao para ordem de transferncia Intervalo de numerao de quanto Definir tipo de depsito Definir tipos de posio no depsito Ativar determinao de tipo de depsito

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2.8. Mestre de Materiais


2.8.1. Intervalos de Numerao
Transao MMNR IMG Logstica Geral Mestre de materiais Configuraes Globais Tipos de Material Determinar intervalos de numerao por tipo de material

O intervalo de numerao determinado atravs do tipo de material. Caso mais de um tipo de material tenha as mesmas caractersticas e deva estar dentro de um mesmo intervalo de numerao, eles podem ser agrupados. Para cada grupo podero ser criados dois tipos de intervalo de numerao: interno, cuja numerao ser criada automaticamente pelo sistema no cadastramento do material. Devero ser informados os intervalos de-at, bem como a posio do intervalo, isto , a partir de qual numerao o sistema ir considerar para buscar a nova numerao. Externo, cuja numerao dever ser informado pelo usurio no cadastramento do material. Devero ser informados os intervalos de-at e estar selecionada a opo Ext. Os intervalos de numerao podem ser numricos, alfabticos ou alfanumricos.

2.8.2. Grupos de Mercadorias


Transao WG21 IMG Logstica Geral Grupo de mercadorias Criar grupo de mercadorias

Os grupos de mercadorias permitem agrupar materiais ou servios com os mesmos atributos, o que feito no momento do cadastramento do material. possvel utilizar os grupos de materiais para restringir a dimenso das anlises de compras e procurar especificamente registros mestre de material atravs de matchcodes.

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2.8.3. Seleo de Campos

Transao OMSR IMG Logstica Geral Mestre de materiais Seleo de campos Atribuir campos a grupos de seleo de campos

Os campos para cadastramento de materiais esto agrupados em grupos de seleo de campos. Esse agrupamento permite que o sistema identifique os campos que devero ter as mesmas caractersticas durante o seu cadastramento, tais como: entrada obrigatria, entrada opcional, campo oculto etc.

Transao OMS9 IMG Logstica Geral Mestre de materiais Seleo de campos Atualizar seleo de campos para tela de dados

As telas onde o usurio entra os dados no sistema SAP R/3 so projetadas em torno de transaes e eventos. Isso significa que o status de um campo influenciado por certos fatores e combinaes de dados e depende de certas funes. So possveis os seguintes status: Entrada necessria Entrada opcional Campo exibido, mas indisponvel para entrada Campo oculto

Os fatores que determinam a seleo do campo para dados mestre de material so o tipo de material, setor da indstria , vises e nveis organizacionais.

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2.9. Mestre de Fornecedores


2.9.1. Intervalos de Numerao
Transao OMSJ IMG Logstica Geral Parceiro de negcios Fornecedor Controle Determinar intervalos de numerao para regs.mestre fornecedor

O intervalo de numerao determinado atravs do grupo de contas do fornecedor. Caso mais de um grupo de contas do fornecedor tenha as mesmas caractersticas e deva estar dentro de um mesmo intervalo de numerao, eles podem ser agrupados. Para cada agrupamento podero ser criados dois tipos de intervalo de numerao: interno, cuja numerao ser criada automaticamente pelo sistema no cadastramento do material. Devero ser informados os intervalos de-at, bem como a posio do intervalo, isto , a partir de qual numerao o sistema ir considerar para buscar a nova numerao. Externo, cuja numerao dever ser informado pelo usurio no cadastramento do material. Devero ser informados os intervalos de-at e estar selecionada a opo Ext. Os intervalos de numerao podem ser numricos, alfabticos ou alfanumricos.

2.9.2. Grupos de Contas


Transao OMSG IMG Logstica Geral Parceiro de negcios Fornecedor Controle Determinar grupo de contas e seleo de campos de fornecedores Os grupos de contas permitem agrupar fornecedores que tenham a mesma conta contbil, o que feito no momento do cadastramento do fornecedor. A criao do grupo de contas realizada pelo Consultor FI/CO e verificado por MM. So possveis os seguintes status de campos: Entrada necessria Entrada opcional Campo exibido, mas indisponvel para entrada Campo oculto Manual de Treinamento MM 10/46 Abril/2002

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2.10. Lote
IMG Logstica Geral Administrao de lotes

Um Lote representa uma unidade com nicas especificaes. Pode ser utilizado nas indstrias qumicas, farmacuticas, de alimentos, higiene etc. comum a utilizao do sistema de lotes materiais com controle de data de expirao. Essa e outras especificaes e propriedades so armazenadas no sistema de classificao como valores de caractersticas. O Gerenciamento de Lotes integrado com todas as aplicaes de logstica. A Determinao do lote pode ser feito na rea de produo (executado para localizar e retirar componentes de materiais adequados para o produto a ser manufaturado), na Sales Order ou em movimentos de sada e transferncia) Para que o material receba uma numerao de Lote a cada movimentao, necessrio que o mesmo tenha o flag de Lote selecionado no Mestre de Materiais. Essa numerao pode ser automtica ou manual, dependendo de sua parametrizao. Um lote nico e no pode ser reabastecido.

2.11. Split Valuation


IMG Administrao de materiais Avaliao e classificao contbil Avaliao separada - Ativar avaliao separada (OMW0) - Definir parmetros para avaliao separada (OMWC) O Split Valuation a opo que permite que os valores de diferentes estoques de um material dentro de uma planta sejam mantidos em diferentes contas de estoques. O material mantido em diferentes sub-estoques, e cada sub-estoque valorizado separadamente. Normalmente, a split valuation necessria porque o material: Tem diferentes origens; Tem vrios nveis de qualidade; Tem diferentes status; Necessita diferenciar materiais produzidos e comprados. Para a determinao do split valuation, necessrio especificar qual subestoque deve ser utilizado a cada processamento de transao. Tambm necessrio que cada material com split valuation tenha uma valuation category assinalada. Manual de Treinamento MM 11/46 Abril/2002

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3.

Compras

3.1. Dados Mestre


3.1.1. Registro Info
O Registro Info contm dados que descrevem uma relao de fornecimento entre fornecedor e material. Quando entra-se um Pedido de Compras, os dados histricos de preos so atualizados em um registro info. O Registro Info pode ser criado manualmente ou automaticamente, via cotao ou pedido de compras. Para cada novo pedido de um mesmo material para um mesmo fornecedor, o sistema ir buscar as informaes do registro info como defaults, como por exemplo o ltimo preo de compra, o IVA etc.

Logstica Admin. de Materiais Compras Dados mestre Registro Info - ME11 Criar - ME12 Modificar - ME13 - Exibir

3.1.2. Lista de Opes de Fornecimento (LOF)


A Lista de Opes de Fornecimento especifica as fontes permitidas (ou no permitidas) de suprimento de um material em um centro. Tambm indica o perodo para o qual a fonte vlida. Cada fonte definida nessa lista por meio de um registro de lista de opes de fornecimento. A lista oferece as seguintes opes: - Definio de uma fonte de suprimento como fixa. Tais fontes so consideradas como fontes preferenciais em determinado perodo de tempo - A determinao das fontes efetivas, isto , as que representam as fontes preferenciais em determinado momento. - Definio de uma fonte de suprimento como bloqueada Logstica Admin. de Materiais Compras Dados mestre Lista opes fornec - Atualizar (ME01) - Exibir (ME03) Manual de Treinamento MM 12/46 Abril/2002

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3.1.3. Quota
A quotizao determina como as necessidades de compra de um material so distribudas entre diferentes fontes de fornecimento. Se uma quota deve ser executada para um material, isso deve estar indicado no mestre de materiais. A quota especifica que parte da necessidade total deve ser suprida por determinada fonte. Parametrizao: Definir por nveis quais funes de negcio participam com suas quantidades no processo de quotizao (Ordem de Compras, Requisies, Contratos, Ordens Planejadas, MRP, Ordens de Produo para um determinado material). Transao OMEQ IMG Administrao de materiais Compras Quotizao Determinar utilizao de quotizao

Processo:

Logstica Admin. de Materiais Compras Dados mestre Quotizao - Atualizar (MEQ1) - Exibir (MEQ3)

Para que o processo de quotizao funcione corretamente, necessrio que: 1) O material sujeito quotizao dever ter o campo Utilizao de quotizao (viso de compras) preenchido com 3 ; 2) O contedo do campo Tamanho do lote MRP deve ter, nas parametrizaes (transao OMI4) o campo Quota partio clicado; 3) Dever ser criado um registro info para cada fornecedor; 4) Dever ser criado um programa de remessas para cada fornecedor; 5) Dever ser criado o LOF do material com todos os programas de remessas, no esquecendo de preencher o campo MRP com 2; 6) Criar a quotizao para o material com os fornecedores, indicando a porcentagem da quota de cada um deles.

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3.1.4. Mensagens
Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Mensagens - Solicitao Cotao - Pedido - Contrato bsico - Div.Progr.Remessa - Registro de Servio

Toda vez que o usurio gera uma Solicitao de Cotao, um Pedido, um Contrato bsico ou um Programa de Remessas gerado um documento num formato de sada no qual a informao contida ser comunicada ao terceiro via servio postal, fax, EDI ou qualquer outro meio, que representa uma mensagem. A mensagem , ento, colocada na fila de mensagens (sada) e de l liberada para impresso ou transmisso.

3.1.5. IVA Configurao caractersticas fiscais


IMG Contabilidade Financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configurao Configuraes p/IVA no Brasil o Lei fiscal IPI (*1*) o Lei fiscal ICMS (*1*) o Regies Fiscais (*1*) So Textos referentes ao regulamento do ICMS e IPI que devem ser impressos nas NFs de sada, no campo de observao.

IMG Contabilidade Financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Opes para clculo de Impostos no Brasil Taxas de imposto o IPI (Normal) o IPI (Excees) o ICMS (Normal) o ICMS (excees) IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes gerais de aplicao Nota Fiscal Codes NBM o Criar o Atribuir a grupos de materiais Manual de Treinamento MM 14/46 Abril/2002

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Os cdigos NBM so requeridos para calcular a taxa de IPI em MM. Sem um cadastro de material no possvel calcular a taxa de IPI automaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste caso podemos atribuir a um grupo de material um cdigo de NBM .

IRRF / INSS
IMG Contabilidade Financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte (IRF) Imposto retido na fonte ampliado Configuraes globais - Verificar pases do IRF (para definio do pas / cdigo BR / 508 / Brasil) - Definir cdigos oficiais IRF (para criao dos cdigos tributrios oficiais, caso queira associa-los na apurao) Clculo Categoria Imposto retidos na fonte - Definir categoria IRF: lanamentos na entrada da fatura - Definir categoria IRF: lanamentos no momento do pagamento Clculo Cdigo de imposto de reteno na fonte (IRF) - Definir cdigos IRF (criao das combinaes de cdigos com diferentes alquotas e clculos dos tipos de impostos definidos) - Definir frmulas para clculo de IRF (criao das frmulas para as diferentes faixas de impostos) Empresa - Atribuir categorias de IRF a empresas(Atribuio / ativao dos cdigos de impostos a empresa) - Ativar IRF ampliado Lanamento Contas para imposto retido na fonte - Gravar contas para IRF a pagar (Determinao das contas contbeis para os cdigos de impostos)

Livro de Apurao
IMG Contabilidade financeira Contabilidade Geral Transaes contbeis Encerramento Declarar Reporting oficial Brasil o Modelo 8 contas especiais o Modelo 9 contas especiais Quando uma conta estiver cadastrada nestas tabelas Mod. 8 / Mod. 9 sempre que ocorrer algum lanamento, o mesmo aparecer nos livros de apurao.

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Livros Fiscais
Contabilidade Contab. financeira Fornecedores Reporting Financeiro Brasil Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10) Registro de Sadas (Modelo 2) Registro de Controle da Produo e do Estoque (Modelo 3) Registro do Inventrio (Modelo 7) Registro de Apurao do IPI (Modelo 8) Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9) Listagem de Operaes Interestaduais (Modelo 12) Registro de Apurao do ISS Arquivo Magntico / Convnio ICMS 131/97 IN68: cadastros, files e tabelas Extratos de clientes / Fornecedores / contas do Razo

Existem outros caminhos via menu que possibilita o acesso aos livros, pode ser atravs de Clientes ou Sistema de informao Os livros disponveis no so configurveis

IVA
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo Definir cdigo IVA (transao FTXP) A criao deve ser feita atravs de cpia. Evite ao mximo possvel a alterao de cdigos j existentes Standard. IMG Contabilidade financeira Opes bsicas da contabilidade financeira IVA Lanamento Definir contas de impostos (transao OB40)

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3.2. Estratgia de Liberao


O objetivo do processo de Estratgia de Liberao substituir procedimentos de autorizao por escrito, atravs de assinaturas, por um procedimento eletrnico, e ao mesmo tempo auxiliar na administrao e manuteno do controle oramentrio, bem como fornecer aos supervisores informaes pertinentes referentes a materiais comprados. A aprovao eletrnica pode ser para: requisies, solicitao para cotao, pedidos, contratos ou programas de remessas. A pessoa responsvel, aps marcar o documento com sua assinatura eletrnica, concede valor legal ao documento, que poder, ento, dar continuidade ao processo da compra. Existem dois tipos de processos de liberao: 1) Sem classificao: utilizada somente para liberao de requisies de compras em nvel de item. Tem como objetivo checar a exatido dos dados dos materiais, datas e quantidades. 2) Com classificao: utilizada para liberao de qualquer documento de compras. A liberao feita em nvel de cabealho, ou seja, do documento como um todo. Utiliza o sistema de classificao, onde a cada tipo de documento associada uma classe que contm caractersticas especficas e essas caractersticas contm valores. Os valores das caractersticas so comparados aos campos respectivos do documento e, se atingirem a condio, uma estratgia de liberao acionada automaticamente.

Para Requisio de Compras IMG Administrao de materiais Compras Requisio de Compras Processo liberao Processo com classificao Processar caractersticas (CT04) IMG Administrao de materiais Compras Requisio de Compras Processo liberao Processo com classificao Processar classes (CL02) IMG Administrao de materiais Compras Requisio de Compras Processo liberao Processo com classificao Estabelecer processo com classificao (OMGQ)

Para Pedido de Compras IMG Administrao de materiais Compras Pedido Processo de liberao para pedidos Processar caractersticas (CT04) IMG Administrao de materiais Compras Pedido Processo de liberao para pedidos Processar classes (CL02) IMG Administrao de materiais Compras Pedido Processo de liberao para pedidos Determinar processo de liberao para pedidos (OMGS)

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Para trabalhar com o procedimento de liberao com classificao, necessrio: - Criar uma classe tipo Estratgia de Liberao para cada documento (requisio, pedido etc) - Criar caractersticas relevantes para definio das estratgias de liberao - Ligar caractersticas s classes Determinar o processo de liberao

3.3. Requisio de Compras


Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compra - Criar (ME51N) - Modificar (ME52N) - Exibir (ME53N) - Liberao individual (ME54) - Liberar coletiva (ME55) Uma Requisio de Compras: o instrumento bsico para a identificao de materiais ou servios que devem ser supridos Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de quantidades especificadas de materiais dentro do tempo especificado um documento interno: no utilizado fora da Empresa, portanto no impresso. As requisies podem ser criadas de vrias maneiras: Indiretamente, via Planejamento de Controle de Materiais Diretamente, pela entrada manual do setor requisitante. O campo Categoria de Classificao Contbil indica a finalidade da compra do material, dependendo do seu contedo: Brancos compra para estoque K compra para centro de custo P compra para projeto A compra para imobilizado (se Ativo Fixo estiver implementado) O campo Categoria de Item tambm diferencia o tipo de compra do material: Brancos Normal L subcontratao U transferncia de estoque

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Abaixo um exemplo de Requisio de Compras:

Campos a serem preenchidos: Categoria de Classificao Contbil Categoria do Item Material (se cadastrado) Texto Breve (se material no cadastrado) Unidade de Medida (se material no cadastrado) Grupo de Mercadoria (se material no cadastrado) Quantidade Data de remessa Centro Grupo de Compras Centro de Custo (se compra para consumo ctg.class.contbil = K)

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3.4. Cotao
Logstica Admin. de Materiais Compras Solicitao para Cotao - Criar (ME41) - Modificar (ME42) - Exibir (ME43) - Liberar (ME45) Logstica Admin. de Materiais Compras Cotao - Atualizar (ME47) - Exibir (ME48) - Comparao de preos (ME49)

Uma solicitao de Cotao um convite a um fornecedor para indicar seus termos e condies (preo) para o fornecimento de um material ou prestao de servio, atravs da apresentao de uma cotao. Pode-se criar uma Solicitao de cotao manualmente, com referncia a uma requisio de compras, outra solicitao de cotao ou um contrato bsico de compra. Aps o envio da solicitao de cotao ao fornecedor, seja pelo correio, fax ou eletronicamente, o comprador aguardar o retorno da cotao do fornecedor para dar entrada desses valores. A partir desse momento pode-se fazer a comparao das melhores condies de preos. O comprador decidir, ento, para qual fornecedor ser encaminhado o pedido de compras.

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3.5. Contratos
Logstica Admin. de Materiais Compras Contrato bsico Contrato - Criar (ME31K) - Modificar (ME32K) - Exibir (ME33K) - Liberar (ME35K)

Um Contrato um documento referente a um acordo a longo prazo com o fornecedor. Pode ser: - por valor O contrato termina quando o valor determinado no documento atingido (Tipo de Contrato = WK) - por quantidade O contrato termina quando a quantidade determinada no documento atingido (Tipo de Contrato = MK)

Campos a serem preenchidos: Fornecedor Tipo de Contrato = WK ou MK Data do Contrato Organizao de Compras Grupo de Compras Centro Depsito

Cabealho: - Fim do Prazo - Valor Fixado - Condio de Pagamento Item - Categoria de Classificao Contbil - Categoria do Item - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material no cadastrado) - Unidade de Medida (se material no cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material no cadastrado) - Quantidade Prevista - Preo Lquido

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3.6. Programa de Remessas


Logstica Admin. de Materiais Compras Contrato bsico Programa de remessas - Criar (ME31L) - Modificar (ME32L) - Exibir (ME33L) - Liberar (ME35L) - Divises remessa Atualizar (ME38)

Um Programa de Remessas um acordo de compras a longo prazo com quantidades e datas de entrega pr-determinados. Campos a serem preenchidos: Fornecedor Tipo de Contrato = LP Data do Contrato Organizao de Compras Grupo de Compras Centro Depsito

Cabealho: - Fim do Prazo - Valor Fixado - Condio de Pagamento Item - Categoria de Classificao Contbil - Categoria do Item - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material no cadastrado) - Unidade de Medida (se material no cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material no cadastrado) - Quantidade Prevista - Preo Lquido

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3.7. Pedido de Compras


Logstica Admin. de Materiais Compras Pedido - Criar (ME21N) - Modificar (ME22N) - Exibir (ME23N) - Liberar (ME28)

Um Pedido de Compras um pedido formal ao fornecedor para fornecer certos materiais ou servios em determinadas condies. Pode-se criar um Pedido de Compras manualmente, com referncia a uma requisio de compras, uma solicitao de cotao, outro Pedido de Compras, a um contrato bsico de compra ou a um programa de remessas. Para tanto, necessrio que a sntese de documentos esteja ativa:

Sntese de Documentos ATIVA

Selecionar Tipo de Referncia

Os campos obrigatrios em todos os Pedidos de Compras so: Fornecedor Material (se cadastrado) Texto Breve (se material no cadastrado) Unidade de Medida (se material no cadastrado) Grupo de Mercadoria (se material no cadastrado) 23/46 Abril/2002

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Quantidade Data de remessa Centro Depsito Grupo de Compras Centro de Custo (se compra para consumo ctg.class.contbil = K)

Preo IVA

3.7.1. Estoque
Uma compra de material para estoque dever conter as seguintes caractersticas: - O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito associado - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Categoria de Classificao Contbil dever estar em branco - Categoria do Item dever estar em branco

Pedido Normal

Ctg.Cl.Cont.=brancos Ctg.Item = brancos Material com cadastro

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3.7.2. Transferncia
Um Pedido de transferncia de material dever conter as seguintes caractersticas: - O Centro receptor dever estar cadastrado como CLIENTE. - O Centro fornecedor dever estar cadastrado como FORNECEDOR. - O material a ser transferido dever estar cadastrado para os dois centros. - Tipo de Pedido = Pedido transferncia Estoque. - Categoria de Item = U

Pedido Transf.Estoque Centro Fornecedor

Ctg.Item = U Material cadastrado para os dois centros

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3.7.3. Consumo
Uma compra de material para consumo dever conter as seguintes caractersticas: - O material pode ou no ter cadastro no Mestre de Materiais - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Ctg.Classif.Contbil = K - Preencher Centro de Custo ao qual ser contabilizado o custo do material.

PedidoNormal Ctg.Class.Contabil = K

Centro de Custo preenchido

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3.7.4. Quadro
Um Pedido Quadro semelhante a um Contrato, com data incio e fim de validade. Uma compra de material Quadro caractersticas: - Tipo de Pedido = Pedido Quadro - Data incio do Prazo - Data Fim do Prazo dever conter as seguintes

Pedido Quadro Prazos Incio e Fim

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3.7.5. Projeto
Uma compra de material para projeto dever conter as seguintes caractersticas: - O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito associado - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Categoria de Classificao Contbil = P

Pedido Normal Categoria de Classificao Contbil = P

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3.7.6. Beneficiamento
Uma compra de material para beneficiamento dever conter as seguintes caractersticas: - O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito associado - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Categoria de Item = L - O material dever ter uma lista de componentes, que sero enviados ao fornecedor que far o beneficiamento, atravs do movimento 541. Essa lista vir preenchida automaticamente, caso o material tenha lista tcnica. Caso contrrio, o sistema abrir a tela de lista tcnica para que os componentes sejam informados manualmente.

Pedido Normal Categoria de Item = L

Componentes do material subcontratado

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3.7.7. Servio
Uma compra de servio dever conter as seguintes caractersticas: - O fornecedor normalmente est sujeito ao imposto IRRF e IVA C0; e o fornecedor pessoa fsica normalmente est sujeito ao imposto IRRF+ ISS+INSS e IVA IN. - Tipo de Pedido = Pedido Normal - Categoria de Item : o D para servios cadastrados e no cadastrados. Neste caso dever ser criada a Folha de Medio de Servios (Vide item 4.5) o brancos para servios no cadastrados - Categoria de Classificao Contbil = K - EM (entrada de mercadoria) = brancos - RF bas.EM = brancos

3.7.8. Entrega Futura


Uma compra de material para entrega futura dever conter as seguintes caractersticas: - O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito associado - Tipo de Pedido = Pedido Normal - IVA = K1 - RF bas.EM dever estar em branco, para permitir a verificao da fatura antes do recebimento fsico.

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3.8. Condio
Logstica Administrao de Materiais Compras Dados mestre Condies Preos

Condies so estipulaes relativas a preos, descontos, acrscimos etc. As Condies de preos determinam como o sistema calcula o preo lquido dos materiais. Elas podem ser mantidos nos seguintes tipos de registros: - Registro Info - Pedido de Compras - Contratos - Programas de Remessas - Cotaes Os procedimentos de preos definem: - quais tipos de condies so permitidos; - em qual seqncia so usados para a determinao do preo; - quais tipos de condies so usadas para processar totais

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3.9. Relatrios
Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio de Compra Exibir Lista Geral (ME5A) Logstica Admin. de Materiais Compras Solicitao para Cotao Exibir lista Logstica Admin. de Materiais Compras Contrato bsico Exibir lista Logstica Admin. de Materiais Compras Pedido Exibir lista Sistemas Info Logstica Compras o o o o o Material/Servio Fornecedor Grupo de Mercadorias Grupo de Compradores Documentos de Compras

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4.

Movimentao de Mercadoria
Ao executar um movimento de mercadorias, o usurio inicia a seguinte cadeia de eventos no sistema: gerado um documento de material que ser utilizado como prova do movimento e como uma fonte de informaes para quaisquer outras aplicaes participantes; Se o movimento for importante para Contabilidade Financeira, sero gerados um ou mais documentos contbeis; As quantidades de estoque do material sero atualizadas; Os valores de estoque no registro mestre de material sero atualizados, assim como as contas de estoque e de consumo.

De acordo com o tipo de movimento sero efetuadas outras atualizaes nas aplicaes participantes. Todas as atualizaes so baseadas nas informaes contidas no documento de material e no documento contbil.

4.1. Entrada
Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Movimento mercadoria (MIGO) - Entrada de Mercadoria Para Pedido EM por pedido (MIGO_GR) - Entrada de Mercadoria Outros (MB1C) - Compensao Posterior Subcontratao (MB04) Uma entrada de mercadoria (EM) o lanamento no estoque de mercadorias provenientes de um fornecedor ou provenientes da produo. possvel tambm entrar mercadorias sem uma referncia a outro documento, como, por exemplo, o registro inicial de estoques (movimento 561). Tipo de movimento 101 Entrada com Pedido 121 Entrada de mercadoria posterior, vindo da Empresa subcontratada (compensao posterior) 122 Devoluo ao Fornecedor 453 Registro de transferncia para prprio estoque de devolues de clientes 501 Entrada de mercadoria sem pedido para estoque livre utilizao 511 Remessa gratuita 561 Inicializao de estoque 801 Compra para entrega futura (deve ser feita aps a RF) 841 GR RTP

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Abaixo a tela correspondente transao MIGO_GR e suas opes.

Opes da transao MIGO_GR

Campos a serem preenchidos para Entrada de Mercadoria: Selecionar Entrada de mercadorias Entrar com Pedido de Compras referente EM

O sistema trar todos os itens do Pedido de Compras digitado.

Marcar com OK todos os materiais a serem entrados (constantes na Nota Fiscal) Modificar a quantidade, caso a remessa seja parcial.

Pasta Geral: - Preencher Data do Documento com a Data de emisso da Nota Fiscal - Preencher Nota de remessa com o nmero da Nota Fiscal

Campos a serem preenchidos para demais entradas: Selecionar uma das entradas possveis: Devoluo ao fornecedor, Estorno, Exibir, Liberar estoque bloqueado da EM, Remessa posterior. Entrar com o nmero do Documento de Material.

O sistema trar todos os itens do Documento do Material digitado. Manual de Treinamento MM 34/46 Abril/2002

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4.2. Sada
Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Movimento mercadoria (MIGO) - Sada de mercadorias (MIGO_GI) - Sada de mercadorias (MB1A)

Uma sada de mercadoria (SM) a retirada de material do estoque, seja para consumo ou expedio para um cliente. Tipo de movimento 201 Consumo de mercadoria para centro de custos vindo do depsito 221 Consumo de mercadoria para projeto vindo do depsito 261 Consumo para ordem vindo do depsito 281 Consumo para diagrama de rede vindo do depsito 541 Subcontratao: remessa dos componentes de livre utilizvel para fornecedor 551 Retirada para sucata de livre utilizvel

As opes da transao MIGO_GI so: Sada e Estorno. Campos a serem preenchidos para Sada de Mercadoria: Selecionar Sada de mercadorias Entrar com os dados dos itens a serem retirados do depsito: o Material o Quantidade o Centro o Depsito o Centro de Custo (obrigatrio dependendo do tipo de sada)

Campos a serem preenchidos para Estorno: Selecionar Estorno Entrar com o nmero do Documento de Material.

O sistema trar todos os itens do Documento do Material digitado.

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4.3. Transferncia
Logstica Administrao de Materiais Administrao de Estoques Movimento mercadoria Registro de Transferncia (MB1B)

Uma transferncia um termo genrico para transferncias de estoque e modificaes no tipo de estoque ou na qualificao de estoque de um material. irrelevante que o lanamento ocorra em conjunto com um movimento fsico ou no. Tipo de movimento 301 Centro para Centro em 1 passo 303 Sada para transferncia entre centros (sem impostos) 305 Entrada para transferncia entre centros (sem impostos) 311 Depsito para Depsito em 1 passo 411 Transferncia Depsitos 1 passo 415 Reg.Transferncia projeto 1 passo 453 Devoluo do Cliente para Livre Utilizao 833 Sada para transferncia entre centros (com impostos) 835 Entrada para transferncia entre centros (com impostos) 861 GR Transferncia SD/MM 862 GI Transferncia SD/MM

4.4. Inventrio
Toda Empresa precisa fazer um inventrio dos estoques pelo menos uma vez por exerccio, para equilibrar o inventrio. Inventrio em data fixada Todos os estoques da empresa so fisicamente contados na data fixada do balano. Neste caso, todo o material deve ser contado. Durante a contagem, o depsito inteiro deve ser bloqueado aos movimentos de materiais. Inventrio permanente Os estoques so contados continuamente durante o exerccio inteiro. Neste caso, importante assegurar que todos os materiais sejam fisicamente contados, pelo menos uma vez durante o ano. Inventrio Rotativo O estoque contado em intervalos regulares, dentro de um exerccio. Esses intervalos (ou ciclos) dependem do cdigo de inventrio rotativo definido para os materiais. 36/46 Abril/2002

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Inventrio por amostra Os estoques da empresa, selecionados aleatoriamente, so fisicamente contados na data fixada do balano. Se as variaes entre o resultado da contagem e o estoque contbil forem insignificantes, ser presumido que os estoques contbeis dos outros estoques estaro corretos.

O inventrio ocorre em nvel de depsito. criado um documento de inventrio separado para cada depsito. Existem dois mtodos para a criao de um documento de inventrio: Criao de documentos individuais onde o usurio entra manualmente com os materiais que devem ser contados. Criao de Pastas onde o usurio entrar com critrios para determinao dos materiais que devem ser inventariados e os respectivos centros e depsitos. O sistema criar um documento de inventrio para cada centro e depsito com os materiais que atenderem os critrios.

Logstica Admin. de Materiais Inventrio Documento de Inventrio Criar (MI01) Logstica Admin. de Materiais Inventrio Pastas Criar Docs Inventrio Sem estoque especial (MI31)

Depois da contagem, necessrio entrar os resultados dessa contagem no sistema. Se uma quantidade zero foi contada para um item, entrar essa ocorrncia atravs da marcao da coluna CZ (contagem zero). Se esta marcao estiver em branco e a quantidade com zeros ou branco, o sistema interpretar como item ainda no contado. Os materiais inventariados podero ser recontados. Neste caso, o usurio poder selecionar apenas os materiais que exibam diferena maior que o valor limiar, indicado manualmente pelo usurio. O sistema criar um novo documento de inventrio apenas com os materiais selecionados. Os itens recontados sero desativados no documento original e no podero mais ser processados atravs deste documento. Logstica Admin. de Materiais Inventrio Contagem Registrar (MI04) Logstica Admin. de Materiais Inventrio Documento inventrio Recontagem (MI11)

O ltimo passo a ser executado o lanamento das diferenas de inventrio, para ajuste do estoque fsico no sistema. Logstica Admin. de Materiais Inventrio Diferena Contagem / Diferena (MI08) Manual de Treinamento MM 37/46 Abril/2002

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4.5. Folha de Registro de Sada


Para que se possibilite a criao da Folha de Servios necessrio que o Pedido esteja criado conforme item 3.7.7. A Folha de Medio constituda por uma ou mais Folhas de Registro, que so os documentos de referncia para entrada de faturas. Cada medio parcial gera uma nova Folha de Registro. Logstica Administrao de Materiais Compras Ambiente Registro de servios Atualizar (ML81N)

Sero mostrados os servios registrados no Pedido de Compras. Estes servios sero a referncia para as medies registradas na Folha de Registro. Podem ser feitas diversas medies (parciais) de acordo com o que foi estipulado entre o comprador e o fornecedor, permitindo que sejam entradas faturas parciais. Porm estas medies s podem ir at o total estipulado no Pedido, por servio. Cada Folha de Registro criada exige que se faa seu aceite no sistema.

4.6. Contabilizao
IMG Administrao de Materiais Avaliao e classificao contbil Determinao de contas Determinao de conta sem assistente - Determinar controle de avaliao (OMWM) - Agrupar reas de avaliao (OMWD) - Determinar classes de avaliao (OMSK) - Determinar modificao de conta por tipo de movimento (OMWN) - Definir lanamentos automticos (OMWB)

Vrias transaes e eventos em MM so relevantes para contabilizao. Algumas delas devem ser guardadas em Documentos contbeis, onde as contas razo em FI so atualizadas. Sempre que possvel, as contas movimentaes automticas. razo so atualizadas atravs de

Os lanamentos automticos so determinados nas reas de gerenciamento de materiais, verificao de faturas e valorizao de materiais. Manual de Treinamento MM 38/46 Abril/2002

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A rea de avaliao o nvel em que o material valorizado. Ele pode corresponder a uma determinada planta ou a todas as plantas de uma empresa. O plano de contas ser o determinado para a empresa. De acordo com as contas informadas nas tabelas de transaes/eventos do R/3, a cada movimentao de materiais e/ou a cada verificao de faturas, o sistema gera os lanamentos contbeis correspondentes. A referncia de classe de contas um termo de agrupamento para determinao de contas baseado no tipo de material. Diversas classes de avaliao podem ser associadas a uma referncia de classe de contas. Cada tipo de material associado a uma referncia de contas. No cadastramento da viso de contabilidade do cadastro de materiais para um tipo de material, voc pode escolher uma das classes de avaliao definidas para a referncia de classe de contas correspondente. O processo de determinao automtica para este material carregado de acordo com as definies para essa classe de avaliao. Para o funcionamento da determinao automtica de contas necessrio que os seguintes parmetros estejam pr-definidos: o Plano de Contas para a Empresa o Cdigo de Grupo de Avaliao para a Empresa/Centro o Classe de Avaliao do Material o Chave da Transao/Evento com respectivas contas

4.7. Movimento
IMG Administrao de Materiais Administrao de estoques e inventrio Tipos de Movimento Copiar, modificar tipos de movimento (OMJJ) Os movimentos de materiais so determinados pelo Tipo de Movimento. O sistema j possui diversos tipos de movimentos standard criados. Algumas delas esto relacionados nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 acima. Caso o cliente necessite de novos Tipos de Movimento, os mesmos podero ser criados. Para isso, foram reservados os cdigos entre 900 a 999. A criao de um novo Tipo de movimento dever sempre ser feito com referncia a um outro cdigo j existente. Sempre que se criar um novo Tipo de movimento deve-se comunicar o responsvel pelo mdulo de CO, para que no se tenha problemas no fechamento mensal. Manual de Treinamento MM 39/46 Abril/2002

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4.8. Relevncia para Nota Fiscal


IMG Administrao de Materiais Administrao de estoques e inventrio Nota Fiscal Atualizar derivao tipo de nota fiscal. Existem movimentos de mercadorias que necessitam a emisso de uma Nota Fiscal. Para isso necessrio que o Tipo de Movimento correspondente tenha relevncia para Nota Fiscal. Todos os movimentos que tiverem essa indicao assinalada autmaticamente uma Nota Fiscal correspondente. geraro

4.9. Verificao de Disponibilidade


Consiste na checagem de estoque que automaticamente executado aps todos os movimentos de materiais e serve para prevenir que o balano de inventrio de estoque fsico torne-se negativo.

4.10. Relatrios

Logstica Administrao de materiais Administrao de Estoques Ambiente o Exibir lista o Estoque o Representao saldos o Utilizao do lote Logstica Administrao de materiais Administrao de Estoques Inventrio Fsico Ambiente Sistemas Info Logstica Administrao de Estoques o Material o Centro o Depsito o Planejador MRP o Grupos de Materiais

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5.

Reviso de Fatura
Transao MIRO Logstica Admin. de Materiais Reviso de Faturas (Logstica) Entrada de documento Criar fatura recebida

A Reviso de Fatura consiste no lanamento da Nota Fiscal recebida do fornecedor. com este lanamento que as Notas Fiscais so lanadas nos Livros Fiscais. Para tanto necessrio que o campo Categoria de Nota Fiscal, localizada na pasta de Detalhe esteja preenchida.

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5.1. Entrada Normal


Campos a serem preenchidos para Reviso de Fatura: Dados Bsicos: - Selecionar Operao Fatura - Empresa - Data da Fatura = Data da Nota Fiscal - Referncia = Nmero da Nota Fiscal - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Documento de referncia: o Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal OU o Nota de Remessa = Nmero da Nota Fiscal Pagamento: - Data base - Condio de Pagamento Detalhe: - Categoria de Nota Fiscal = E1 Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo. Verificar informaes da Nota Fiscal, principalmente os valores dos impostos (que devem ser iguais Nota Fiscal) e complementar as informaes, caso necessrio.

5.2. Beneficiamento
O fornecedor do material subcontratado poder encaminhar a mercadoria com uma ou duas Notas Fiscais. Recebimento de uma Nota Fiscal: A Nota Fiscal dever conter o valor do material subcontratado e a remessa simblica dos componentes enviados para industrializao desse material. Neste caso, a entrada da fatura ocorre exatamente como na entrada normal (item 5.1 acima), preenchendo tambm o campo texto de cabealho com a observao: Retorno de Industrializao. Recebimento de duas Notas Fiscais: O fornecedor pode preferir encaminhar duas Notas Fiscais: uma para o material subcontratado e a outra de remessa simblica dos componentes enviados para industrializao desse material. Neste caso, a entrada da fatura referente ao Manual de Treinamento MM 42/46 Abril/2002

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material subcontratado dever ser feita conforme a entrada normal (item 5.1 acima), porm deve-se zerar as quantidades e valores dos componentes. J a Nota Fiscal de Remessa Simblica dever ser recebida atravs da Compensao posterior de subcontratao.

5.3. Complementar
Campos a serem preenchidos para receber uma Nota Fiscal Complementar: Dados Bsicos: - Selecionar Operao Fatura - Empresa - Data da Fatura = Data da emisso da NF Complementar - Referncia = Nmero da Nota Fiscal Complementar - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal Complementar Detalhe: - Emissor da Fatura = Cdigo da transportadora - Categoria de Nota Fiscal = E2 Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo.

5.4. Frete
Campos a serem preenchidos para receber um Conhecimento de Transporte no planejado: Dados Bsicos: - Selecionar Operao Fatura - Empresa - Data da Fatura = Data da emisso do Conhecimento - Referncia = Nmero do Conhecimento - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Documento de referncia: o Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal de Remessa OU o Nota de Remessa = Nmero da Nota Fiscal de Remessa Detalhe: Manual de Treinamento MM 43/46 Abril/2002

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Emissor da Fatura = Cdigo da transportadora Categoria de Nota Fiscal = C1 Custo Complementar de Aquisio = valor do conhecimento sem impostos

Item: - Selecionar os itens de material que o custo do transporte ser agregado - Entrar o valor lquido (sem impostos) - Dbito Posterior assinalado - IVA : mudar para CT (se consumo), CF (se consumo com substituio tributria), IT (se industrializao), IF (se industrializao com substituio tributria) o sistema assumiu o IVA do Pedido. Na mensagem Pretende substituir o emissor da fatura registrado manualmente?, selecionar NO Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo.

5.5. Servio
A Entrada da Fatura com Folha de Registros baseada na Folha de Medio de Servios e no Pedido de Compras. O sistema busca automaticamente todas as Folhas de Registros aceitas referentes ao Pedido para as quais ainda no foram dadas as Entradas de Faturas. O usurio dever selecionar qual ou quais ir fazer a entrada. Pode-se fazer uma nica entrada de Fatura para vrias Folhas de Registros (referentes ao mesmo Pedido). Campos a serem preenchidos (para servios com e sem Folha de Registros): Dados Bsicos: - Selecionar Operao Fatura - Empresa - Data da Fatura = Data da emisso da Nota Fiscal do fornecedor - Referncia = Nmero da Nota Fiscal - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras Detalhe: - Categoria de Nota Fiscal = NO PREENCHER (para servios no h lanamentos em livros fiscais) Item: - Selecionar os itens desejados Manual de Treinamento MM 44/46 Abril/2002

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Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo.

5.6. Compra para entrega Futura


Campos a serem preenchidos para Reviso de Fatura: Dados Bsicos: - Selecionar Operao Fatura - Empresa - Data da Fatura = Data da Nota Fiscal - Referncia = Nmero da Nota Fiscal - Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) - Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal Detalhe: - Categoria de Nota Fiscal = X1 tens: - Informar valor total lquido e quantidade faturada de cada item (os campos so trazidos em branco pois ainda no houve recebimento da mercadoria). Aceitar a mensagem Warning Quantidade fornecida 0. Gravar. O semforo, neste momento, ser amarelo pois o material ainda no foi recebido (bloqueia o pagamento da fatura). Este documento no efetua lanamento na conta de ICMS. A Entrada da Mercadoria ser feita posteriormente.

5.7. Direto em Conta

5.8. Devoluo
Campos a serem preenchidos para Devoluo ao Fornecedor: Dados Bsicos: - Selecionar Operao Nota de Crdito Manual de Treinamento MM 45/46 Abril/2002

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Empresa Data da Fatura = Data da Nota Fiscal Referncia = Nmero da Nota Fiscal de Entrada Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos) Documento de referncia: o Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal OU o Nota de Remessa = Nmero da Nota Fiscal

Detalhe: - Categoria de Nota Fiscal = E4 Selecionar o(s) material(is) a ser(em) devolvido(s). Se a devoluo for parcial, modificar a quantidade do(s) material(is). Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo. Imprimir a Nota Fiscal de Devoluo. Aps, dever ser feito o processamento da devoluo Fsica do(s) material(is).

5.9. Estorno
Transao MR8M Logstica Admin. de Materiais Reviso de Faturas Logist.ver.faturas Estornar fatura

Entrar com o nmero do documento de fatura que se deseja estornar. O sistema ir trazer os dados do documento para conferncia.

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