&Ttulo: Integracao Gestao de Pessoal x Financeiro &Verso: AP7 &Release: 1.

01 &Vigncia: Novembro/2004 &Elaborado por: Isabela Veiga

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RESUMO: Assuntos abordados: - 1 Definio de ttulos; - 2 Excluso de ttulos; - 3 Gerao dos ttulos; - 4 Incluso de Ttulos manualmente; - 4 Manuteno dos ttulos, Obs.: quando necessrio; - 5 Excluso de ttulos; - 6 Integrao dos ttulos (GPE) x Financeiro; - 7 Relatrio para conferncia da integrao dos ttulos Financeiro x Folha. - 8 Posio do Fornecedor no Financeiro; Obs.: SRR Gera ttulos para frias GPS depois de gerada, criar um arquivo SRZ, para SENAI, SESI, SAL. EDUCAO.

As rotinas descritas a seguir tm como objetivo integrar os pagamentos gerados pelo modulo SIGAGPE com o modulo financeiro (SIGAFIN). Esta integrao ocorrer atravs da opo "Integr. Financeiro", depois de definidas as regras bsicas para cada ttulo no cadastro de definies (RC0) e efetuada a gerao dos ttulos no arquivo de movimento de ttulos (RC1). Somente a partir deste arquivo (RC1) que a integrao poder ser efetuada. Este procedimento visa garantir mais segurana uma vez que, os valores podero ser previamente consultados antes da efetiva integrao.
Para definir as regras que sero utilizadas na gerao e integrao dos ttulos: 1. No menu principal selecione as opes Miscelnea + Ttulos + Definio; Ser apresentada uma janela browse com todos os ttulos j cadastrados; 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentada a janela de incluso onde devero ser definidas as informaes do ttulo.

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Campos importantes: Cd. Ttulo: Informe um cdigo para identificar o ttulo no cadastro, ex.: 406 CASAN CONTRIBUIO. Agrupamento: Informe o tipo de agrupamento que dever ser utilizado na gerao do ttulo, ex.: 1-Filial, os pagamentos de todos os funcionrios sero somados e um nico ttulo ser gerado. Prefixo Tt. Este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema. (GPE) Tipo ttulo: Informe o cdigo que identifica o tipo de ttulo no contas a pagar Ex.: FOL - Folha de pagamento, Ao pressionar [F3], sero apresentados os tipos disponveis. Cd. Fornecedor: Informe um cdigo de fornecedor existente no cadastro de fornecedores, Ao pressionar [F3], sero apresentados os fornecedores cadastrados, ex.: 032757 CASAN. Cd. Natureza: Informe um cdigo de natureza existente no cadastro de naturezas, este cdigo identificar a procedncia do ttulo. Ao pressionar [F3], sero apresentadas as naturezas cadastradas, Ex.: 411008 CONVENIO/CONSIGNAO. Venc. Do Ttulo: Marque o quadro, informe o campo "Dia" (Dia do ms de vencimento do ttulo) e o campo "Pagto" (1-Ms competncia ou 2 - Ms seguinte). Caso o vencimento do ttulo seja semanal, por exemplo o Imposto de Renda, informe o campo "Dia da Semana" (2-Segunda, 3-Tera, 4- Quarta, 5-Quinta ou 6-Sexta). Atravs destas informaes, quando efetuada a gerao dos ttulos, o sistema calcular automaticamente a data de vencimento do ttulo e a lanar no cadastro de movimento. Obs.: Existem dois tipos de ttulos: Ttulo Padro e Ttulo Definido pelo Usurio. O ttulo Padro possui suas regras de composio definidas automaticamente pelo sistema, ou seja, uma vez selecionado, o sistema cuidar de todas as verificaes das verbas e dos arquivos que devero ser processados para sua composio. So eles: INSS Folha de Pagamento, INSS 13 Salrio, Imposto de Renda e Penso Alimentcia. O ttulo Definido Pelo Usurio dever ter suas regras (verbas e arquivos) definidas manualmente. Para que isso possa ser feito selecione o ttulo "Definido Pelo Usurio". Em seguida ser ativado um boto do lado direito "Definir Ttulo", clicando neste boto, ser apresentada a tela de regras para composio do ttulo com os seguintes campos, conforme tela de exemplo. Selecionar Verbas, conforme tela;

Do lado esquerdo esto apresentadas as verbas disponveis para seleo e do lado direito, as verbas j selecionadas para a gerao do ttulo. Para efetuar a seleo basta posicionar na verba desejada e clicar na seta que indica o movimento para o lado direito, se desejar excluir a verba selecionada, basta posicionar a barra de rolagem e em seguida clicar na seta que indica o movimento para o lado esquerdo.

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Arquivo

Ao clicar no boto de edio, ser apresentada uma tela de consulta com todos os arquivos abertos no sistema. Dever ser selecionado o arquivo no qual as verbas selecionadas sero pesquisadas para a composio do valor do pagamento e conseqente gerao do ttulo, ex.: SRC etc.
Filtro

Informe o filtro que dever ser utilizado na gerao dos ttulos para limitar as informaes contidas no arquivo. Ao clicar no boto de edio, ser apresentada uma tela de definio de filtros. Atravs dela, os diversos campos do arquivo estaro disponveis para, combinados com os operadores (Dt. Pagto. Menor ou igual a 11/08/03), seja construdo um filtro para o arquivo selecionado, conforme tela + OK.

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Gerao do arquivo de movimento de ttulos

Para gerar o arquivo de movimento de ttulos (RC1): 1. No menu principal, selecione as opes Miscelnea + Ttulos + Gerao; Ser apresentadas uma tela com a definio da rotina.

2. Clique no boto de parmetros e configure-os conforme a descrio a seguir:

Continua,

Campos importantes:
Dt. Busca Pato De/At: Informe a data de pagamento inicial e final que ser utilizada para a busca das verbas na folha, ex.: 01/08/03.

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Cdigo Ttulo De/At: Informe o cdigo inicial e final do ttulo de acordo com os cdigos includos no cadastro de definies de ttulos (RC0). Pressione a tecla [F3] para consulta, ex.: 406 CASAN. Dt. Emisso Ttulo: Informe a data que ser utilizada para definir no cadastro de movimentos (RC1) e posteriormente no contas a pagar (SE2) , a data de emisso do ttulo, Ex.: Dt. Do dia do patg. do ttulo. Competncia (MMAAAA): Informe o Ms e Ano de competncia para a gerao do ttulo. A competncia nem sempre coincidir com a data de vencimento do ttulo. Por exemplo: O INSS calculado na folha do ms 082001, tem vencimento em 02/09, porm a competncia ser "082001". + OK,OK,OK.

Manuteno de Ttulos, quando necessrio!

Esta rotina permite ao usurio consultar e alterar parte das informaes dos ttulos gerados. Para efetuar a Manuteno dos Ttulos: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelnea + Ttulos + Manuteno; Ser apresentada uma janela browse com todos os ttulos j gerados; 2. Selecione a opo Alterar; Ser apresentados uma tela de alterao com os seguintes campos:

Incluso de Ttulos manualmente, quando necessrio!

Para efetuar a Incluso de Ttulos Manual: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelnea + Ttulos + Manuteno; Ser apresentada uma janela browse com todos os ttulos j gerados; 2. Selecione a opo Incluir; Ser apresentados uma tela de Incluso com os seguintes campos:

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Campos importantes: Fil. Tt. Ex.: 00 USURIOS Interg. Financ. Informe a situao do ttulo no contas a pagar, ex.: 0- No Liberado. Num. Ttulo: Digite um cdigo para identificar o ttulo ser manual, ex.: 000420. Cd. Ttulo: Informe um cdigo para identificar o ttulo no cadastro, ex.: 420 PROJ. SOLIDARIEDADE. Prefixo Tt. Este campo neste caso ser preenchido manualmente pelo usurio, ex.: (GPE) Vlr. Ttulo: ex.: 2.500,00 Data Emisso: ex.: Data do sistema, dia em que foi criado o ttulo. Data Vencimento: ex.: 06/08/03, vencimento do ttulo, venc. Real ser o mesmo. Tipo ttulo: Informe o cdigo que identifica o tipo de ttulo no contas a pagar Ex.: FOL - Folha de pagamento, Ao pressionar [F3], sero apresentados os tipos disponveis. Cd. Natureza: Informe um cdigo de natureza existente no cadastro de naturezas, este cdigo identificar a procedncia do ttulo. Ao pressionar [F3], sero apresentadas as naturezas cadastradas, Ex.: 411008 CONVENIO/CONSIGNAO. Cd. Fornecedor: Informe um cdigo de fornecedor existente no cadastro de fornecedores, Ao pressionar [F3], sero apresentados os fornecedores cadastrados, ex.: 023740 ASSOC. SERV. SANEATINS.... Dt. Busca Ini: ex.: 01/08/03, data inicial da busca dos valores na folha de pagamento para gerao dos ttulo. Dt. Busca Fim: ex.: 31/08/03, data final da busca dos valores na folha de pagamento para gerao dos ttulo.

Excluso de ttulos quando necessrio!

1. No menu principal selecione as opes Miscelnea + Ttulos + Definio; Ser apresentada uma janela browse com todos os ttulos j cadastrados;

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2. Selecione a opo Excluso; Ser apresentada a janela de excluso onde devero ser definidas as informaes do ttulo, conforme tele de exemplo.

Depois de conferido os dados clicem em OK.

Legenda
Apresentaremos nesta opo as cores que identificaro a situao dos ttulos aps a execuo da rotina de integrao.

Verde Chamaremos de ttulos no liberados. Estaro disponveis a qualquer momento para a integrao.

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Vermelho Chamaremos de ttulos liberados. So os resultados da integrao efetuados com sucesso, ou seja, o ttulo foi includo no contas a pagar (SE2). Estaro automaticamente bloqueados para futuras integraes. Amarelo Chamaremos de ttulos inconsistentes. So o resultado de erros ocorridos na integrao, ou seja, os ttulos no foram includos no contas a pagar (SE2).

Integr. Financeiro
Depois de efetuados os procedimentos de definio (RC0) e gerao dos ttulos (RC1), esta rotina dever ser executada para efetivar a integrao com o financeiro. A partir da execuo desta rotina, os ttulos integrados no podero mais ser tratados no mdulo SIGAGPE, pois estaro gravados no arquivo de contas a pagar (SE2) e somente pelo modulo SIGAFIN podero ter tratamento de manuteno (Incluso/Alterao/Excluso). No mdulo SIGAGPE ficar apenas o histrico destes ttulos, podendo ser consultados e at excludos, no interferindo no entanto no contas a pagar. J os ttulos ainda no liberados ou inconsistentes, estaro disponveis para manuteno (Alterao/Excluso) e podem ser integrados normalmente aps corrigidas suas possveis inconsistncias. Para proceder a integrao dos ttulos os seguintes campos devem ser informados: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelnea + Ttulos + Interg. Financeiro; Ser apresentada uma janela browse; clique no parmetro que aparecer uma tela.

Campos importantes:
Filial De/At: Ex.: 00 Cdigo Ttulo De/At: Informe o cdigo do ttulo inicial e final para a integrao dos ttulos. Somente os ttulos cujos cdigos compreendem este intervalo sero integrados dvidas tecla F3 e localize o o cd. Desejado, Ex.: 406. Nro Ttulo De/At: Informe o nmero do ttulo inicial e final para a integrao dos ttulos, Ex.: 000373 at 000373. Data Emisso De/At: Ex.: 01/08/03 at 31/08/03. Data Vencimento De/At: Ex.: 01/08/03 at 31/08/03.

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Continua,

+ OK.

Relatrio para conferncia da integrao dos ttulos Financeiro x Folha.

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Consulta
O Mdulo Financeiro dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes. Posio de Ttulos a Pagar

Para Consultar: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Genricos; O sistema apresenta a tela browse conforme tela a seguir.

Pesquise o arquivo SE2 + OK.

Para filtrar os ttulos integrados? Clique em filtro + parmetros conforme tela.

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Clique em OK.

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Para imprimir clique em impresso + ordem + impresso (em disco) + Dicionrio, desmarque todos e marque somente o necessrio. + OK que aparecer a seguinte tela.

Clique no boto impressora, selecione o tipo impressora + OK.

Posio de Fornecedores no Financeiro

A consulta Posio de Fornecedores fornece ao usurio todas as informaes relevantes do fornecedor.

Para consultar Posio de Fornecedores: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros + Posio Fornecedor; O sistema apresenta a relao de fornecedores cadastrados. 2. Antes de iniciar os procedimentos de Consulta, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizao especfica da rotina; Preencha-os conforme descrio a seguir.

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3. Confira os parmetros e confirme. O sistema retorna tela inicial de Consultas. 4. Selecione o fornecedor desejado e selecione a opo Consultar; O sistema processa as informaes do cliente, exibindo uma tela com vrias informaes: Clique em ttulos em aberto e verifique os que esto para pagar. Clique em ttulos pagos e verifique os que esto para pagos.

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