UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA - FIIS Ingeniera de Sistemas

FECHA:

2012- I 30/04/2012

INGENIERA EMPRESARIAL
ST 295 V
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

AVANCE 5: Gestin Financiera y Recursos Humanos

INCA RAIL S.A.C

Profesor: Ing. Jorge Daniel Llanos Panduro

Alumno: Castro Castillo, Ral Alumno: Accilio Liberato, Kevin

Cdigo: 20030014D Cdigo: 20084007F

1. ACERCA DE INCARAIL Inca Rail es una empresa dedicada al transporte ferroviario en las rutas tursticas del Cusco, tiene 3 aos de presencia en el mercado. Esta constituida al 100% por capitales peruanos. Pertenece al Grupo Empresarial CROSLAND. La empresa cuenta con una flota de nueve autos vagones.

2. GESTIN FINANCIERA Inca Rail tiene poco tiempo en el mercado, para iniciar sus operaciones se necesito un monto importante de dinero el cual fue un aporte de los dueos de la empresa y otra parte se consigui a travs de prstamos, actualmente se viene pagando estos prstamos y las ganancias que se obtienen sirven para la adquisicin de nuevos coches y el mejoramiento del servicio que se brinda. Pero en los prximos aos Inca Rail ser una empresa muy rentable, por el crecimiento del sector y tambin el crecimiento de la empresa que ya est tomando una posicin en este mercado. Ventas diarias en los ltimos cinco meses del 2011 A continuacin se muestra un cuadro de las ventas diarias de Inca Rail en los ltimos meses del ao pasado, estos cifras van creciendo mes a mes. En este ao se esperan transportar a 250 mil pasajeros cifra que supera al del ao pasado en donde se transportaron 180 mil pasajeros.
Meses 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 9 10 13,825.00 2,989.00 12,446.01 9,510.29 14,401.92 18,876.93 26,278.00 34,808.20 19,413.16 9,646.48 4,996.00 16,546.96 17,074.40 22,612.00 17,374.20 11 4,895.00 3,063.00 7,862.00 17,484.50 21,300.50 15,880.50 14,080.50 4,662.50 1,415.00 12,873.00 10,326.50 14,827.00 21,371.00 20,617.50 6,094.00 11 14,489.00 14,073.50 7,795.50 18,740.00 10,144.50 4,990.50 19,108.50 29,703.50 20,050.50 25,041.00 25,584.00 12,722.50 3,512.50 24,233.50 20,349.00 12 21,635.50 28,513.50 14,844.00 3,355.50 23,650.75 20,865.00 28,957.75 34,993.50 27,811.00 15,601.00 5,102.50 27,296.50 21,047.50 26,890.00 43,046.75 Total general S/, 56,396.02 53,488.23 46,805.65 59,149.38 87,452.85 71,178.30 93,847.76 110,655.70 74,281.66 65,979.48 55,791.00 78,580.96 78,422.89 100,649.00 94,734.98

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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total general

488.00 216.00 2,917.18 5,433.45 1,747.31 135.03 20,609.12 17,133.75 21,607.52 29,816.12 19,898.25 17,996.64 2,544.05 13,263.05 34,260.00 18,981.08 207,046.55

24,407.56 17,347.48 2,739.88 14,244.36 14,242.04 24,666.51 15,141.01 16,118.00 5,105.00 3,287.00 16,597.00 9,009.50 14,281.50 20,934.00 21,568.50

5,673.50 14,117.00 13,814.50 15,875.00 19,118.00 16,847.50 8,086.00 5,302.50 19,074.50 12,999.50 16,095.50 18,177.00 15,862.50 8,456.00 2,167.00 19,641.00

20,580.50 24,568.00 35,296.12 8,901.50 4,441.00 20,579.50 12,011.00 15,006.50 7,770.00 11,291.00 4,382.50 1,894.50 4,269.00 14,707.50 13,045.50

25,250.50 16,467.50 8,308.00 24,345.50 27,284.00

79,188.06 78,577.98 70,403.68 76,104.00 71,123.61 68,971.08 64,321.75 55,748.75 56,260.00 57,393.62 56,973.25 47,077.64 36,957.05 57,360.55 71,041.00 38,622.08

460,487.89

388,059.50

449,282.12

445,266.25

2,113,537.96

Estados Financieros del ao 2011 A continuacin se muestran los estados financieros del ao pasado
Balance General Concepto Resultados Acumulados CxP Comerciales CxC Intercompaia Capital CxC Comerciales Terceros Inmueble Maquinaria y Equipo capital Social Existencias CxP Intercompaia Capital Cargas Diferidas Depreciacion Acumulada Activos Anticipos Recibidos CxP Intercompaia Comerc. Otras Cuentas por Cobrar Impuesto a la Renta 3ra. Categoria Otras Cuentas por Pagar Caja y Bancos Participaciones Aprox. CxC Intercompaia Comerciales Anticipos Otorgados Estado de Ganancias y Prdidas Concepto TOTAL Ventas Ventas Brutas Descuentos Devoluciones Costo de Ventas Otros Costos de Ventas Margen Bruto Margen % Gastos Operativos Utilidad Operativa Otros Ingresos y egresos Ingresos Diversos Egresos Excepcionales Activo Fijo Venta de Activo Fijo Costo de Enajenacin A.F. -929188.51 6740571.5 -4577974.24 1678.03 1198978.95 Utilidad Operativa Ampliada Movimientos Financieros Ingresos Financieros Egresos Financieros Defierencia de Cambio Neta 35028198.7 35654459.5 -18093.47 -608167.37 1893039.03 16826926.6 16308233.1 0.4656 11089272 5218961.12 152058.23 196925.66 -44867.43 -0.07 5065.13 -5065.2 5371019.28 -250839.94 -78.62 -488306.49 237545.17

TOTAL -4862060.84 2665193.87 4817.82 5159 3927682.06 6330783.55 572584.01 3443524.04 1905194.54 -479843.44 39211224.2 658186.79 721902.53 -866532.05

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IGV por Pagar Resultado del Ejercicio Intangibles Otros Tributos por Pagar

-5071199.7 -10681940 284743.42 -470305.05

Utilidad antes de depreciacin Depreciacin Utilidad A. Costos Trans y G.A. Utilidad de la Division / Linea Administrativo Neto Ingresos Administrativos Gastos Administrativos Utilidad Antes de Impuestos Imp. Renta + Part. Trab. Part. Trab. Imp. Renta Utilidad despues de Impuestos Resultado libre Disponibilidad

5120179.34 -222390.8 4897788.54 4897788.54 -1847388.43 -1870.44 -1845517.99 3050400.11 1037171.19 0 1037171.19 2013228.92 2013228.92

3. GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

En Inca Rail actualmente laboran 75 personas y tiene como gerente general a Carlos Portella, la direccin General es asumida por el dueo de la empresa Juan Alberto Forsyth. Los trabajadores que forman parte de Inca Rail solo de dedican al negocio del transporte Ferroviario. Las operaciones de soporte es realizado por otra empresa del Grupo que realizan los operaciones de Sistemas, Recursos Humanos, Contabilidad y todas las dems operaciones que no forman parte de la razn de ser de Inca Rail. En el siguiente diagrama se describe como est estructurado el personal de Inca Rail.
Gerente General

Asistente Administrativo

Asesor Relaciones Pblicas Responsable Operaciones Responsable Servicio al Cliente Supervisor Servicio a Bordo (4) Host de Servicio a Bordo (3) Auxiliar de Limpieza (3) Almacenero Electricista (1) Personal de Limpieza (3) Motoristas (4)

Asesor Comercial

Responsable Ventas Cusco Responsable de Ventas Lima Vendedor Boletera (2) Vendedor Call Center (2) Vendedor Counter (4) Vendedor Reservas (1)

Responsable Mantenimiento Jefe de Estacin (1)

Mecnicos (2)

Jefe de Tren (4)

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La gestin de los recursos humanos en Inca Rail la realiza una de las empresas del grupo, los procesos de recursos humanos que se realizan se mencionan a continuacin. Planeacin de Recursos Humanos En base a las necesidades de personal y a las tendencias de crecimiento en Inca Rail se realizan planes de reclutamiento y seleccin del personal, se sigue el siguiente proceso para analizar si es necesario reclutar personal o en el caso que exista cantidad excesiva de empleados.

La planeacin del empleo y el proceso del planeamiento estratgico

Estimacin de demanda de empleo

Resultados
La demanda excede a la oferta Reclutamiento

Evaluacin de los recursos humanos actuales ------------------Sist.Adm. RRHH: anlisis de puestos

Comparacin entre la demanda y la oferta de trabajo Estimacin de oferta de recursos humanos

La oferta excede a la demanda

Despido

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Proceso de Reclutamiento En Inca Rail, las personas reclutadas pueden provenir tanto dentro del Grupo Empresarial como de fuera de la empresa. En sus inicios se tuvo que captar personal de la competencia quienes tenan experiencia en el negocio y los cules ahora son muy valorados por que gracias a ellos se empezaron a definir los procesos del negocio, Las personas que se mueven dentro del grupo o de la Empresa Inca Rail son por ascensos o transferencias de personal. En cuanto al reclutamiento externo, esto se realiza mediante la publicacin de las Ofertas de Trabajo en las Bolsas de Trabajo o por recomendaciones del personal que labora en la empresa. Seleccin de Personal Para la seleccin del personal se aplica el siguiente esquema.

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Las tcnicas de seleccin que se aplican son las siguientes: Entrevistas Evaluacin de Conocimiento Pruebas Psicolgicas

Induccin y Entrenamiento Para que las personas seleccionadas desempeen adecuadamente su trabajo se les brinda una capacitacin adecuada y en el caso que la funcin de los empleados implique trato con los clientes finales esta capacitacin es ms extensa ya que en Inca Rail la prioridad es el cliente y en necesario que los empleados les den una adecuada atencin, para ellos se han elaborado manuales de funciones para que los empleados tengan definido claramente cules son sus funciones que tiene que desempear. Gestin de Desempeo En Inca Rail y en todas las empresas del Grupo Crosland se establecen metas organizacionales y metas personales las cuales se monitorean constantemente por los jefes de cada rea. En caso de que los empleados alcancen las metas establecidas estos pueden obtener bonos o reconocimientos. Compensacin, Motivaciones y Desarrollo Profesional En Inca Rail existen polticas de compensacin a los empleados cuando alcanzas objetivos establecidos o por el buen desempeo en sus funciones, estas compensaciones pueden ser bonos adicionales, capacitaciones fuera de la empresa, das libres entro otros. Tambin se trata de motivar constantemente al personal, como por ejemplo se reconocen a los trabajadores del mes. En cuanto al desarrollo personal, existen capacitaciones constantes al personal en cuanto a nuevas metodologas, tambin se incluyen a los empleados en proyectos importantes para que puedan desarrollarse profesionalmente.

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4. METODOLOGIA A APLICAR El esquema general de la metodologa, para implementacin de negocios inteligentes, se resume en el siguiente cuadro. FASE 1. INICIACIN SUB FASE Justificacin ACTIVIDADES Definir Objetivos Definir alcances iniciales Definir interesados Analizar herramientas existentes de BI Definir herramienta de inteligencia de negocios Definir equipo de trabajo Definir cronograma Planificacin de la calidad, recursos, tiempos y costos. Revisar el plan estratgico Realizar entrevistas Revisar reportes estadsticos Revisar datos transaccionales Elaborar cuadro de dimensiones y Jerarquas Elaborar cuadro de medidas y dimensiones Realizar anlisis dimensional final Disear dimensiones y medidas Escoger tablas de hechos Documentar el modelo Realizar definicin de interfaces Ubicacin de dimensiones Ubicacin de medidas Personalizacin de reportes analticos Implementar dimensiones Implementar tablas de hechos Crear relaciones Realizar mapeo Elaborar diagrama general de poblamiento Poblamiento de dimensiones y hechos Crear programacin de tareas Identificacin de orgenes de datos Creacin de conexiones Creacin de cubos Definir valores, metas, estados y tendencias Reportar comportamientos Desarrollar herramientas de anlisis Capacitacin de usuarios Seguimiento

Seleccin de herramienta 2. PLANIFICACIN Plan de Trabajo

3. REQUERIMIENTOS Requerimientos Y ANLISIS DEL NEGOCIO Anlisis Dimensional 4. DISEO Diseo Dimensional Diseo de Prototipos

5. CONSTRUCCIN

DataMart

ETL

Creacin de Cubos Implementacin de KPI Data Mining Preparar interfaces Implementacin

6. DESPLIEGUE

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Uno de las fases ms importantes, bajo este enfoque, es la Fase de Iniciacin, donde se hace el estudio de las necesidades de la organizacin y se propone un sistema de Inteligencia de Negocios con lo cual se contar con indicadores clave para la toma de decisiones a nivel gerencial y operativo. Se deben revisar los objetivos estratgicos de la organizacin para ver de qu forma un sistema de inteligencia de negocios podra ayudar a conseguir estos objetivos. Debido a que la inteligencia de Negocios se implementa haciendo uso de alguna herramienta tecnolgica es necesario hacer un estudio de que herramienta de sebe adquirir dependiendo de las necesidades y el presupuesto que maneje la organizacin. Es resto de fases de estas metodologa se realiza de forma iterativa.

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