Manual Planillas XL

Starsoft Gold Edition Planillas XL
NDICE
A. INTRODUCCIN A.1. Finalidad A.2. Botones utilizados en el sistema A.3. Ingreso al sistema 1. BASE DE DATOS 1.1. Tablas maestras 1.2. Tablas de personal 1.3. Tablas de Conceptos y Formulas 2. PROCESOS 2.1. Apertura 2.2. Adelanto de quincena 2.3. Ingresos y Egresos programados (Ctas. Corrientes) 2.4. Asistencia 2.5. Ingresos y Egresos adicionales (Movimientos) 2.6. Calculo de Beneficios Sociales 2.7. Calculo de Planilla de Remuneraciones 3. PLANILLAS 3.1. Administracin de planillas 3.2. Acumulado Mensual (AFP NET) 3.3. PDT Planilla Electrnica 4. REPORTES 4.1. Asistencia 4.2. Adelantos de quincena 4.3. Ingresos y Egresos programados (Ctas. Corrientes) 4.4. 5ta categora 113 113 114 115 119 88 88 98 101 60 62 66 68 69 86 53 56 6 6 21 35 4 4 4 5
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4.5. Consolidados 4.6. Trabajador 4.7. Contratos 4.8. Vacaciones 5. INTERFACE CONTABLE 5.1. Enlazar Contabilidad Starsoft 5.2. Provisiones 5.3. Generar asientos contables 6. CONFIGURACIN 6.1. Listado de Empresas 6.2. Datos generales de la empresa 6.3. Cambiar Empresa / Usuario 6.4. Traslado de Importacin entre empresas 6.5. Configuracin Predeterminada 6.6. Tipos de Usuario 6.7. Parmetros de 5ta Categora 6.8. Generar Backup / Restore 6.9. Zona Starsoft 7. DIAGNOSTICADOR 7.1. Reporte de Consistencia de Mantenimiento 7.2. Diagnostico y Correccin de Base de Datos 143 143 143 132 132 133 133 134 135 138 139 139 140 127 127 128 131 120 122 125 126
8. AYUDA 8.1. Guas de Usuario 8.2. Informacin General
143 143 144
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A.1. FINALIDAD
La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Planillas XL, tiene por finalidad explicar, de una manera fcil y didctica el manejo del Software, de manera que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de Informacin.
A.2.
BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA
Los botones de ejecucin ms frecuentes usados en el Sistema son los siguientes: Panel de Trabajadores. Cerrar y Abrir meses. Tipo de Planillas. Mantenimiento de Conceptos. Clculos de Planilla. Adelanto de Quincena. Planillas mensuales AFP. Configuracin del Sistema. Salir del Sistema.
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A.3. INGRESO AL SISTEMA Para ingresar al sistema deber seleccionar primero la Empresa a trabajar, luego el tipo de acceso: ADMINISTRADOR / USUARIO. Despus ingresar los datos respectivos: Nombre y Contrasea. Finalmente dar un clic en el botn Aceptar; para cancelar la operacin, dar un clic al botn Salir.
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1. BASE DE DATOS Esta opcin del Men Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para efectuar el Proceso correspondiente a Planillas. Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta: La forma como ingrese la informacin en estos registros es idnticamente igual a como se va guardar en las Bases de Datos para cualquiera de sus presentaciones; es decir, si los nombres son escritos en maysculas esa ser la presentacin tanto en pantalla como impresin. Los casilleros que contengan Tablas de Ayudas son de color Blanco las cuales se activan de la siguiente manera: Si el casillero blanco est vaco se puede activar presionando la tecla Enter, F1 o con Doble Clic y si el casillero ya contiene algn valor slo con F1 o Doble Clic. Los casilleros de ayuda tambin contienen un registro None, el cual significa que este no tiene valor alguno. Incluso, existen casilleros en los cuales se pueden obviar contenido; y si por error se escogi algn valor incorrecto, este se puede quitar con la barra espaciadora.
Se cuenta con los siguientes sub. Mens: 1.1. TABLAS MAESTRAS Este sub. Men nos permite ingresar toda la informacin de uso general, como la informacin de reas de trabajo, centros de costos, los cdigos de los bancos, etc. Se cuenta con los siguientes sub. Mens: 1.1.1. LISTADO DE CENTROS DE COSTOS Deber ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de realizar el anlisis y la distribucin de los gastos.
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Para ingresar los centros de costos se presionar el botn obtendremos el siguiente cuadro:
Para editar un registro existente presionar el botn
Para eliminar presionar el botn
Cdigo: Este puede ser alfanumrico de hasta 10 caracteres, como tambin numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Administracin, 10.01 Contabilidad, 10.02 Finanzas, etc. Descripcin: Se ingresa el nombre del centro de costo. C. C. Contable: Se asignado el centro Contabilidad SQL, se presionar el botn visualizar el plan de ingresa el No de la cuenta contable al cual va a ser de costo. Si se tuviese instalado el Mdulo StarSoft deber realizar primero el enlace contable al mdulo y se F1 (o doble clic), luego se abrir una ventana que cuentas de la empresa, creado en StarSoft Contabilidad.
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1.1.2. LISTADO DE REAS DE TRABAJO Este mantenimiento debe ser ingresado antes de ingresar un trabajador ya que StarSoft Planillas XL clasifica a los trabajadores mediante esta opcin. Aqu se ingresan todas las reas de trabajo de la empresa.
Para ingresar las reas de trabajo se presionar el botn el siguiente cuadro:
y obtendremos
Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son: Cdigo: Este puede ser alfanumrico, de hasta 10 caracteres. Tambin puede ser numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Obreros; 10.01 Obreros Contratados; 10.02 Obreros Estables, etc. Descripcin: Se ingresa el nombre del rea de trabajo.
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1.1.3. LISTADO DE CARGOS / PUESTOS DE TRABAJO Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la empresa.
Para ingresar los cargos se presionar el botn siguiente cuadro:
y obtendremos el
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Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son: Cdigo: Este puede ser alfanumrico, de hasta 10 caracteres. Tambin puede ser numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Descripcin: Se ingresa el nombre del Cargo/ Puesto de trabajo.
1.1.4. LISTADO DE FONDOS DE PENSIONES En este sub. Men se registran los datos de todas las AFPs.
Para ingresar una nueva AFP se presionar el botn siguiente cuadro:
y obtendremos el
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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 2 caracteres como mximo. Nombre: Se ingresa el nombre del AFP. Tope Seguro: Se ingresa el tope del monto a calcular para los descuentos. Aportacin Obligatoria: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la aportacin obligatoria. Seguro Invalidez (%): Se ingresa el porcentaje del seguro del AFP a descontar. Comisin Variable: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo remuneracin variable. de la
Ley 27252 Aport. Adic.: Se ingresa el porcentaje de la aportacin al AFP por parte del empleador. Cdigo AFP NET: Se ingresa el cdigo de la AFP para el sistema de pagos AFP Net. Cta. Contable: Se ingresa el nmero del anexo contable para las AFPs en base al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Mdulo StarSoft Contabilidad SQL, presione el botn F1 o de doble clic para abrir una ventana con el plan contable. Cod. RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de AFP de la Planilla Electrnica.
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1.1.5. LISTADO SCTR De acuerdo a la Modernizacin de la Seguridad Social, que faculta a los centros de trabajo a contratar compaas de seguro para cubrir los riesgos de sus trabajadores. En esta base ingresar los datos de las Compaas de Seguros que eligi el Empleador.
Para ingresar los centros de alto riesgo se presionar el botn obtendremos el siguiente cuadro:
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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 6 caracteres como mximo. Descripcin: Se ingresa el nombre del centro de alto riesgo. RUC: RUC de la empresa aseguradora. Tasa (en %): Se ingresa la tasa de la aportacin segn la empresa. Tope Seguro: Se ingresa el tope mximo para el seguro
1.1.6. LISTADO DE ENTIDADES BANCARIAS (HABERES / CTS) Crea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depsitos de CTS de los trabajadores y de sueldos o salarios.
Para ingresar nuevas Entidades se presionar el botn siguiente cuadro:
y obtendremos el
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Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar siglas para fcil identificacin de la entidad. Descripcin: Se ingresa el nombre de la Entidad Bancaria. Cod. Banc.: Permite realizar el enlace con la Tabla Bancos de la Planilla Electrnica.
1.1.7. TIPOS DE CONTRATO
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Listado de los diversos tipos de contratos que puede tener un trabajador. Al editar un contrato
Podremos enlazar el tipo de contrato con un reporte personalizado. As mismo podemos configurar el contenido del contrato en cabecera y en detalle.
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1.1.8. TIPO DE DOCUMENTOS Se ingresan los tipos de documento de identidad de los distintos trabajadores.
Para ingresar nuevos Tipo de Documentos, se presionara el botn obtendremos el siguiente cuadro.
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Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar el cdigo segn la Tabla de Sunat (correlativo). Descripcin: Se ingresa el nombre del Tipo de documento. Cdigo RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de la Planilla Electrnica.
1.1.9. TIPOS DE TRABAJADORES Este mantenimiento es esencial ya que especifica el tipo de trabajador.
Para ingresar nuevos Tipo de Trabajador, se presionara el botn obtendremos el siguiente cuadro.
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Cdigo: Este puede ser alfanumrico, se recomienda registrar el cdigo segn la Tabla de Sunat (correlativo). Descripcin: Se ingresa el nombre del Tipo de trabajador. Cdigo RTPS: Permite realizar el enlace con la Tabla de la Planilla Electrnica.
1.1.10. TIPO DE MONEDA Este mantenimiento especifica el tipo de moneda que trabaja el sistema.
Cdigo: Este puede ser alfanumrico de 2 caracteres como mximo. Descripcin: Se ingresa el nombre del tipo de monda. Smbolo: Se ingresa el smbolo de la moneda (S/. en caso de soles).
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1.1.11. LISTADO DE UIT
En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.
Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin segn se muestra.
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1.1.12. TIPO DE CAMBIO Desde esta opcin se ingresan los tipos de cambio del da, esto es muy importante ya que se toma en cuenta para el clculo de planillas de remuneraciones y clculo de adelanto de quincena. As, si los das de pago son el 15/07/2012 para el adelanto de quincena y el 31/07/2012 para el pago de fin de mes, se debern ingresar primero los tipos de cambio para estas fechas. De tener un enlace con el Mdulo StarSoft Contabilidad, no ser necesario ingresar los tipos de cambio en este panel, ya que tomar los ingresados en el mdulo de contabilidad.
Para ingresar un tipo de cambio, deber seleccionar la fecha de cambio, luego escoger el tipo de moneda por cdigos (segn el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.10), presionar el botn , luego colocarse en el campo de compra e ingresar el valor, luego presionar enter e ingresar el valor para el tipo venta, luego presionar enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana o ingresar un nuevo valor.
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1.2. TABLAS DE PERSONAL 1.2.1. LISTADO DE TRABAJADORES En este sub. Men se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear al trabajador, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o registro alguno que requiera cdigo.
La primera pantalla presenta la relacin de todos los trabajadores ingresados, los cuales pueden ser filtrados por rea de trabajo, tipo de trabajador o centro de costos, siendo suficiente posesionarse sobre el rea de trabajo requerida, tipo de trabajador o centro de costo (segn sea el caso), ubicada en el panel de la izquierda y a continuacin se visualizar una relacin de los trabajadores que estn incluidos en la lista al lado derecho del panel.
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Para ingresar un nuevo trabajador, se presionar el botn .
Para editar un registro existente presionar el botn el trabajador.
o dar doble clic sobre
1.2.1.1. PESTAA DATOS PERSONALES Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas Maestras. Presionando la tecla F1 o dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos, stos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos es importante verificar que las tablas maestras estn completas con los datos requeridos. Se puede agregar una foto digitalizada del trabajador presionando el botn , luego indicndole la ruta de ubicacin del archivo en la PC. Para eliminar la foto, presionar el botn .
Durante la Actualizacin de Datos Personales es posible ingresar trabajadores nuevos, modificar los datos ya existentes (excepto el cdigo) y anular los datos de los trabajadores ya existentes. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:
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Cdigo: Este cdigo puede ser alfanumrico o un correlativo asignado por el sistema (Ver Men Configuracin, Submen Configuracin del Sistema), una vez ingresado el cdigo del trabajador, ste no podr ser reasignado para otro trabajador ni modificado. Cdigo alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algn cdigo de identificacin diferente al asignado por la empresa, este dato slo es informativo. Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Tipo de Doc.: Con el que se identificar al trabajador en su registro de empleados. Tiene Tabla de Ayuda. Pas Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjera, deber seleccionar el pas al que pertenece el trabajador. N Documento: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de documento. Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador. Nacionalidad: Indicar a que pas pertenece el trabajador.
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Correo Electrnico: Registrar el correo electrnico del trabajador. Telfono: Registra el telfono del trabajador. Cod. De Larga Distancia Nac.: Deber indicar el cdigo al que pertenece el nmero telefnico del trabajador. Domicilio T - Registro: Registra la direccin del domicilio del trabajador y el Ubigeo (INEI) al que pertenece el trabajador. Sexo: Registra el sexo del trabajador. Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador. Carn Seguro: Si da Clic en el botn aparecer el cdigo del carn del seguro segn los datos del trabajador ingresados. En caso de que este nmero no corresponda (en el caso de apellidos compuestos) se tendr que hacer la modificacin respectiva manualmente. AFP/ONP/Otros: Registra el cdigo de la AFP en la que est inscrito el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. C.U.S.P.P.: Registra el cdigo del Cdigo nico del Seguro Privado de Pensiones. Fecha de Inscripcin: Registra la fecha de inscripcin del trabajador a la AFP. No considerar en el Calculo: Al marcar esta opcin, el trabajador no se mostrara en la Tabla se seleccionar trabajadores para el Calculo. No Declarar al PDT: Al marcar este trabajador no ser considerado para ser Exportado al PDT. Afecto a Quinta: Check que indica si al trabajador se le va a calcular la Quinta Categora. Opcin01: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones Opcin02: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones OpcinA: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones OpcinB: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones
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1.2.1.2. PESTAA DATOS LABORALES
Fecha de ingreso: Registra la fecha de ingreso del trabajador a la Empresa. Tipo Trabajador: Registra el tipo de empleo que tiene el trabajador pudiendo ser obrero, empleado, practicante, etc. Tiene Tabla de Ayuda. Tipo de contrato: Registra el tipo de contrato pudiendo ser ste indefinido o a plazo determinado. Situacin: Registra la situacin del trabajador, pudiendo ser Activo, con licencia, cesado, etc. Los Trabajadores no deben ser dados de baja hasta despus de haberles procesado la Planilla de ese perodo, pero s se le debe de registrar la fecha de cese. RUC EPS: Registra el nmero de RUC de la Entidad Prestadora de Salud (siempre y cuando se encuentre activado el check de Activado EPS/ Servicios propios). Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opcin se puede desactivar quitndole el check del lado izquierdo.
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Cuenta Bancaria: Registra el nmero de cuenta donde se depositar los Haberes del trabajador. Banco: Registra el banco de la cuenta de Haberes del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Centro de Costo: Refiere el centro en el cual se registrar el costo de mantener a dicho trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. rea de trabajo: Registra el rea a la cual pertenece el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Cargo: Registra el cargo que tiene el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Reg. Laboral: Permite indicar que Rgimen pertenece dicho trabajador. Trmino de Contrato.: Registra la fecha de cese del trabajador, en caso de que su contrato sea a plazo determinado. Rem. Mensual: Registra la remuneracin bsica del trabajador. Puede ser bsico mensual en el caso de empleados o bsico diario en el caso de obreros. O en soles o dlares, pero se debe indicar dos opciones ms adelante. Asig. Familiar: Registra el total de la asignacin familiar otorgada al trabajador, por la empresa, en un mes de trabajo. Cuenta C.T.S.: Registra el nmero de cuenta donde se depositar el CTS del trabajador. Banco C.T.S.: Registra el banco de la cuenta del CTS del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Opcin Quinta: En este casillero se debe ingresar el valor de renta de quinta a descontar al trabajador, es un descuento ingresado manualmente q no vara mensualmente (solo se ingresa una sola vez).
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1.2.1.3. PESTAA REM. FIJAS Esta opcin nos permite registrar los montos fijos que sern considerados en el Clculo de 5ta Categora.
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1.2.1.4. PESTAA DATOS COMPLEMENTARIOS Esta Opcin se puede configurar otros datos complementarios del trabajador.
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1.2.1.5. PESTAA OTRA INFORMACIN Esta Tarjeta puede ser editada cuando se ingresa por segunda vez al registro del trabajador ya que el Sistema necesita tener ya grabada la informacin General y Laboral del Trabajador.
Aqu se registra informacin adicional para los trabajadores. Los pasos a seguir son:
1. StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del

Trabajador declarando el Tipo de Dato Informativo, lo cual puede hacer a travs
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del men Base de Datos / Tablas de Conceptos y Formulas / Conceptos / Mantenimiento de Datos Informativos.
2. Este Dato se crea presionando el botn
, luego deber registrar la informacin solicitada. Deber ingresar un cdigo alfanumrico que lo identifique (el cual posteriormente se pude utilizar como variable), una descripcin; y declarando qu tipo de informacin va a almacenar (Alfanumrico, Numrico, tipo Fecha o Si/No). Estos Datos son declarados para todos los trabajadores. Nos sirve para asignarle datos de informacin permanente o fija a los trabajadores, como montos o caractersticas especiales; ya sean laborales o generales, que no aparecen en las pestaas anteriores; y sean indispensables por el cliente y para el clculo de la planilla.
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3. Para asignarle la informacin al trabajador tiene que darle Clic al botn Ingresar Informacin, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta personalizacin recin es grabada cuando se Acepta todo el registro.
Asimismo se puede editar la informacin dada al trabajador si se da doble Clic al dato informativo. Se puede eliminar cualquier dato a excepcin del dato de tipo booleano (Si/No).
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1.2.1.6. PESTAA DATOS FAMILIARES Son los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18 aos de edad. Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos: Deber hacer doble click sobre el trabajador y ubicarse en la pestaa Datos Familiares. Para ingresar un derechohabiente, darle Clic al botn y automticamente aparecer una pantalla en la que debe ingresar todos los datos del Derechohabiente.
Asimismo StarSoft Planillas XL tambin permite que se pueda cargar la foto del derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente. En Datos Generales Tipo documento: Con el que se identificar al trabajador en su registro de empleados. Pas Emisor: En caso cuente con Carnet de Extranjera, deber seleccionar el pas al que pertenece el trabajador.
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Nmero Doc.: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de documento. Apellido Paterno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Apellido Materno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Nombres: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador. Sexo: Del derechohabiente. Telfono: Registra el telfono del trabajador. Cod. De Larga Distancia Nac.: Deber indicar el cdigo al que pertenece el nmero telefnico del trabajador. Situacin: Si el derechohabiente est activo o de baja. Fecha de Alta: Deber indicar la fecha de registro de Essalud. Doc. Incapacidad: Si fuese el caso, ingresar el documento de incapacidad. Email: Deber registrar el correo electrnico del derechohabiente silo tuviese.
En Vinculo Familiar Vinculo Fam.: Deber indicar que vinculo tiene con el trabajador. Tipo de Documento que acredite Vinculo Familiar: Indicar el documento que acredite el vinculo segn sea el caso. Incapacidad: Indicar si el derechohabiente tiene algn tipo de incapacidad.
Para
finalizar,
presione
el botn
, puede .
imprimir
una ficha
del
derechohabiente presionando el botn 1.2.1.7. ORDENAR X
La opcin Ordenar x:, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el filtro que se muestra a continuacin, al grupo de trabajadores que se visualiza en el lado derecho del panel.
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1.2.1.8. OTROS En la parte superior derecha se encuentra un filtrador el cual ayuda a visualizar los trabajadores de acuerdo a su situacin laboral.
1.2.1.9. OTROS REPORTES En la parte inferior izquierda se presentan diferentes opciones de reportes.
Reporte de Activos y Bajas Reporte de Constancia de Trabajo Fotochecks de Trabajadores Reporte de Trabajadores en Excel (*xls) Listado General Listado General 2 Listado General 3 Reporte por Tipo de Trabajador Reporte de Centro de Costo Reporte Auxiliar de Trabajadores.
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1.3. TABLAS DE CONCEPTOS Y FORMULAS 1.3.1. CONCEPTOS 1.3.1.1 MANTENIMIENTO DE CONCEPTOS Este panel nos muestra todos los conceptos de remuneraciones, estos conceptos son la base principal para el clculo de la planilla. La configuracin y creacin de los conceptos de remuneraciones y sus respectivas frmulas, as como la correccin y edicin de los mismos, estn a cargo del implantador del sistema en coordinacin con los usuarios. Se recomienda a los usuarios no manipular este panel, ya que puede desestabilizar y perjudicar el correcto clculo de la planilla.
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El panel nos muestra las siguientes columnas: Cdigo Rubro: Siglas de fcil identificacin de los diversos conceptos. Descripcin: Nombre del concepto. Fila: Indicara en que fila se ubicara dicho concepto en la Boleta de Remuneraciones. Formula de Accin: Es la formulacin (criterio) que se aplicara para el calculo del concepto (Si este campo esta en blanco, quiere decir que el ingreso de este concepto se realiza manualmente). Columna de Planilla: Asignacin de campos para la impresin del reporte de Planillas. El Sistema StarSoft Planillas presenta ya conceptos de Remuneraciones predefinidos, que se cargan al momento de la instalacin del Software. Estos conceptos de Remuneraciones pueden a su vez ser eliminados, modificados o podemos tambin agregar nuevos conceptos. Leyenda:
Conceptos Informativos.
Conceptos de Ingreso. Conceptos de Egreso. Conceptos de Aportacin.
Para ingresar un nuevo Concepto, se presionara el botn el siguiente cuadro (Ver 1.3.1.2).
y obtendremos
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1.3.1.1.1 PESTAA DE DATOS GENERALES
Cdigo: Nombre nico del concepto de remuneracin. Se recomienda que los cdigos tengan una especificacin que sea comprensible para el usuario, por ejemplo DIASTRAB, el cual puede fcilmente identificarse como Das Trabajados. o o o o o No puede exceder de 8 caracteres. No puede contener espacios en blanco. El primer carcter deber ser una letra, las dems pueden contener nmeros. No se aceptan caracteres especiales. No deber ser una palabra del sistema u otro cdigo de concepto ya existente.
Nombre: Es una descripcin del concepto de remuneracin, la misma que aparecer impreso en la Boleta de Pago del trabajador. La impresin de los conceptos de remuneracin solo se dan cuando el valor es diferente de cero. La longitud mxima del nombre del concepto puede es de 35 caracteres. Tipo de Concepto: Uno de los 4 Tipos de conceptos de remuneraciones que han sido explicados anteriormente (informativo, ingreso, egreso, aportacin). Valor ser ingresado (Manualmente): Determina que el concepto de remuneracin va a ser ingresado por el usuario en cada periodo de proceso. El panel de Valor de Rubro de desactiva.
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IMPORTANTE: El Tipo de Concepto determina la forma de ingreso del concepto de remuneracin. Para los Tipos Informativos y que sean escritos, estos se ingresaran por el panel de Asistencia de los Trabajadores. Para los tipos Ingresos, Egresos y Aportaciones, que sean escritos, estos se ingresaran desde Ingreso de Movimientos. Ambos paneles, Asistencia y Movimientos, se encuentran en el Men PROCESOSDE PLANILLAS.
Formula: Cuando el concepto de remuneracin corresponde a un valor que se origina mediante el clculo aritmtico de otros conceptos, estos se deben fijar mediante frmulas especiales que se incluyen en la casilla de Valor ser ingresado. Dentro de los conceptos de remuneraciones podemos usar las Variables del Sistema, los campos definidos en OTROS DATOS INFORMATIVOS y los cdigos de los otros conceptos de remuneraciones que se han definido, as como la variable especial del precio del dlar (VALOR DLAR). Tambin podemos usar campos especiales asignados por el sistema, que fueron ingresados en el panel de trabajadores, inclusive algunas sumatorias del sistema.
**Se recomienda dejar estas operaciones al implantador del sistema.
Considerar como:
o Tiempo Computable en Das Trabajados: Cuando el Concepto es Tipo

Informativo y est basado en das como son los Das Trabajados, Faltas, etc.
o Tiempo Computable en Horas Trabajadas: Cuando el Concepto es

Tipo Informativo y est basado en horas como son los Horas Trabajadas, Tardanzas, Horas Normales, Horas de Permisos.
o Tiempo Computable como Horas Extras: Cuando el Concepto es Tipo

Informativo y est basado en horas extras como son la cantidad de horas extras simples, cantidad Horas extras dobles, etc.
o Tiempo No Computable: Cuando son frmulas o los valores sern

escritos. Tipo de Remuneracin :
o Remuneracin Fija: Cuando el concepto se va a dar todos los meses en

forma constante. Como: Remuneracin Mensual, Asignacin Familiar, etc. espordica. Como: Horas Extras, Comisiones.
o Remuneracin Variable: Cuando el concepto se va a dar en forma o Rem. No Computable a Beneficios: Cuando se trata de la Quinta
Categora. Fila en la Boleta: Es la posicin preferencial en la cual se imprimir el nombre y el valor del concepto de remuneracin, dentro de la Boleta de Pago del Trabajador. Este valor no puede ser cero o negativo. Posicin fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar ubicado en la boleta en una posicin fija.
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Columna de Planilla: Cada concepto que deba ser visualizado en el Reporte de Planillas Oficial (ya sea informativo, ingreso, egreso o aportacin) debe estar relacionado con una Columna de Planillas para que este pueda guardar la informacin para presentarla en el Reporte. Permitir grabar valores <=0 : Permite que los conceptos que presenten valores iguales a cero o negativos, aparezcan en la boleta de remuneraciones.
Para la creacin de frmulas, presionamos el botn ubicar a lado izquierdo de la opcin Valor ser ingresado (Manualmente), nos aparecer la siguiente ventana:
Para agregar alguno de los cdigos que el sistema permite usar para las frmulas, solo debemos seleccionar el registro y darle doble clic y efectuar las operaciones aritmticas - lgicas que se desee.
**Se vuelve a insistir que esta configuracin solo debe ser realizada por el implantador del sistema y no por los usuarios finales.
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A continuacin, algunas descripciones de las variables ms usadas: Cdigo CodTrab Nombres CodArea CodCCosto Bsico AsigFam CodAFP TasaSCTR AporObl Seguro TopeSeguro ComisonRA SumaAFP SumaSalud TotIng TotEgr SumaIES SumaRenta SumaSCTR SumaCTS Descripcin Cdigo del Trabajador Nombre completo del trabajador (Incluye Apellidos y Nombres) Cdigo del rea de Trabajo del Trabajador Cdigo del Centro de Costo del Trabajador Remuneracin base del trabajador Asignacin familiar del trabajador Cdigo de pensiones del trabajador Tasa de SCTR del trabajador % de Aportacin obligatoria del fondo de pensiones del trabajador % de Seguro del Fondo de Pensiones del Trabajador Cantidad en Soles del Tope de Seguro del fondo de pensiones del trabajador % de Comisin de Remuneracin Asegurable de Pensiones del Trabajador Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Fondo de Pensiones Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Salud Sumatoria de todos los ingresos que percibe el trabajador Sumatoria de todos los egresos que han sido descontados al trabajador Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a I.E.S. Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Renta de 5ta. Categora Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a SCTR Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a CTS
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SumaGrat SumaVac T1 T2 T3 OtrosIng OtrosEgr Adelanto Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Gratificaciones Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Vacaciones Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a T1 Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a T2 Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a T3 Sumatoria de todos los ingresos que son tomados desde cuentas corrientes Sumatoria de todos los egresos que son tomados desde cuentas corrientes Sumatoria de todos los adelantos de remuneraciones que se le hayan dado al trabajador
Esta Ayuda del Sistema diferencia a los tres tipos de variables con su icono propio: Variables definidas internamente por StarSoft Planillas. Cdigo de Conceptos de Remuneraciones que tambin pueden ser utilizados como variables. Cdigo de los Datos Informativos que han sido creados para personalizar la Base de datos de los Trabajadores que tambin se pueden utilizar como variables.
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1.3.1.1.2 PESTAA AFECTO A Desde esta pestaa nosotros podremos seleccionar a qu est afecto dicho concepto. La ventana es la siguiente:
Deberemos marcar las opciones dependiendo el caso que se de. Esto es configurado generalmente por el implantador del sistema en coordinacin con el usuario final.
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1.3.1.1.3 PESTAA DE CONTABILIDAD Desde esta pestaa nosotros podremos configurar las cuentas contables para realizar las provisiones de vacaciones, CTS y gratificaciones; as como la generacin del asiento de planillas.
Para adicionar cuentas contables deber indicar el nmero de cuenta (Cuenta), si tiene enlace contable con StarSoft Contabilidad, presione el botn que aparecer al lado derecho de dicha columna y seleccione la cuenta contable de la lista que aparece a continuacin:
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Luego que ha seleccionado la cuenta, presione el botn Aceptar. Ya en la ventana anterior, seleccione el Tipo, presionando el botn columna, le aparecer la siguiente ventana: que aparecer en la dicha
Si selecciona el tipo: Simple: El asiento ordenar el reporte por cuenta contable, sumando todos los valores que aparezcan en el asiento. Por Trabajador: Le mostrar los valores de las cuentas contables separados por cada trabajador que presente datos para dicho concepto. Por Centros de Costo: Se mostrar los resultados de las cuentas por cada centro de costo, mostrndome la cuenta del centro de costo configurada ya anteriormente. Por AFP: Se ordenar las cuentas por tipo de AFP, mostrndome el anexo de contabilidad de cada AFP, configurado anteriormente.
Cuando haya seleccionado un tipo, presione el botn
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De regreso a la pestaa de Contabilidad, seleccionaremos ahora la Sec o Seccin de dicha cuenta contable. Esto significa, asignarle un valor del 1 en adelante por cada tipo de trabajador que haya (Ej. Empleados = 1; Obreros = 2). Si usted tiene una cuenta contable 41101 para la remuneracin de EMPLEADOS y una cuenta 41102 para la remuneracin de OBREROS, tendr que configurar ambas cuentas en esta pestaa y colocarle a la cuenta 41101 la Sec=1 y para la 41102 la Sec=2.
**Usted puede pedirle al implantador del sistema que junto a usted, configure las cuentas contables para los conceptos.
1.3.1.2 FORMATOS DE PLANILLAS Este sub. Men nos permite registrar los Tipos de Planillas y realizar un mantenimiento del mismo.
Para crear un nuevo formato, se debe presionar el botn nombre del nuevo formato, luego se presiona el botn .
y colocar el
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Luego se selecciona el nuevo Formato de Planilla y presiona el botn ; despus selecciona de la lista los conceptos de remuneraciones requeridos, la lista es la siguiente:
Simplemente seleccione el concepto y presione el botn , luego regresar a la pantalla inicial de Tipo de Formato de Planilla y vuelva a repetir este paso para agregar ms conceptos. Finalmente, presione el botn y cierre la ventana.
Para eliminar un concepto del Tipo de Formato de Planilla, seleccione el concepto en la ventana inicial y presione el botn .
Para eliminar todo un Formato de Planilla, presione el botn
**Al eliminar un concepto del tipo de formato, no lo hace de la tabla de conceptos de remuneraciones, solo del formato.
1.3.1.3 COLUMNAS DE PLANILLAS Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes Columnas de Planillas, quiere decir, los campos que sern insertados en el reporte de planillas creado a travs del programa Crystal Reports 9. Se pueden insertar, editar, borrar y preparar la tabla para el reporte de planillas.
** Las columnas de planillas son creadas y editadas solo por los implantadores del sistema de planillas.
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Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botn luego aparecer la siguiente ventana
Cdigo: Puede ser alfanumrico de hasta 8 caracteres, el primer carcter no puede ser numrico. Este campo no se puede editar. Nombre: Deber colocar la descripcin de la columna de planillas Tipo: Se selecciona el tipo de columna de planilla. Este puede ser de cuatro tipos: Informativo, Ingreso, Egreso, Aportacin.
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Luego presione el botn para terminar.
Para editar una columna de planilla, seleccione el registro y presione el botn . Solo podr editar los campos Nombre y Tipo.
Para eliminar una columna, seleccione el registro y presione el botn
Para que el mantenimiento de la base de datos se refresque, presione el botn antes de cerrar.
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1.3.1.4 MANTENIMIENTO DE DATOS INFORMATIVOS Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y la creacin de nuevos campos para uso del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos en el panel de trabajadores. Mediante esta opcin usted podr personalizar el contenido de la base de datos de los trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del clculo.
Para crear un nuevo dato, presione el botn ventana
, le parecer la siguiente
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Cdigo: Puede ser alfanumrico de hasta 8 caracteres, el primer carcter no puede ser numrico. Este campo no se puede editar. Descripcin: Deber colocar la descripcin del dato informativo. Tipo de Informacin: Se selecciona el tipo de dato informativo. Este puede ser de cuatro tipos: Alfanumrico, Numrico, Fecha, Booleano (Si/No).
Al finalizar solo debe presionar el botn seleccinelo y presione el botn 1.3.2. FORMULAS DE BENEFICIOS 1.3.2.1. VACACIONES .
. Para eliminar un dato,
Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para los conceptos de Vacaciones de trabajadores. Estas frmulas son creadas dependiendo del tipo de remuneracin computable que se de.
Para agregar una nueva frmula, presione el botn
. de
Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto remuneracin o en este caso del concepto de la frmula a aplicar.
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Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana de ayuda presionando el botn .
Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones. Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula est activa por defecto al momento de hacer el clculo de vacaciones. Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la provisin de vacaciones.
1.3.2.2. GRATIFICACION En este Sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para las gratificaciones de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.
. de
Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana de ayuda presionando el botn .
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Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones. Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula est activa por defecto al momento de hacer el clculo de gratificaciones. Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la provisin de gratificaciones.
1.3.2.3. CTS / LIQUIDACION Este Sub Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para los conceptos de los CTS y LIQUIDACION de los trabajadores. Estas frmulas son creadas dependiendo del tipo de remuneracin computable que se de.
. de
Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda presionando el botn .
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Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones. Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula est activa por defecto al momento de hacer el clculo de CTS/Liquidacin. Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la provisin de CTS/Liquidacin. Liquidacin: Marcar esta opcin si se desea que dicha frmula se aplique al proceso de Liquidacin del trabajador.
1.3.2.4. UTILIDADES En este Sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para el clculo de las Utilidades de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.
. de
Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda presionando el botn .
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2. PROCESOS DE PLANILLAS Los Sub Mens que contiene el Men Procesos de Planillas, deben ser seguidos en forma ordenada, ya que indican la secuencia en que se deben procesar todos los clculos; hasta generar el Clculo de Planillas. En casi todos los procesos de este Men se encontrar un Selector de Trabajadores el cual presenta las siguientes caractersticas:
Este botn se puede activar presionando la tecla F5 dndole un Clic. Luego aparecer la siguiente ventana:
Este Selector de Trabajadores presenta cuatro pasos los cuales se hacen ms minuciosos a medida que se sigue la secuencia: Paso1. No mostrar trabajadores de baja: Marcar esta opcin si se desea ocultar a todos los trabajadores a los cuales se les ha colocado la situacin de baja. Debemos seleccionar la fecha de rango de la baja. Todos los tipos de trabajador: Marcar esta opcin si se desea seleccionar a todos los trabajadores de la planilla. No incluir los marcados: Marcar esta opcin si no se desea incluir a los tipos de trabajadores que se han marcado en la ventana de tipo de trabajador (Ej. Si marc Empleados, tomar en cuenta a todos los trabajadores menos los empleados).
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No incluir las Vacaciones: Marcar esta opcin si se desea excluir a los trabajadores que presenten vacaciones en durante dicho periodo de pago, Vacaciones: Presionar este botn si solo se desea calcular a los trabajadores que se encuentren guante el periodo de vacaciones. No Calculados: Marcar esta opcin si se desea que el sistema calcule solo a los trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo, de darse el caso. Todos los trabajadores: Este botn se puede presionar en cualquiera de los pasos de este panel. Selecciona a todos los trabajadores del panel de trabajadores para el proceso respectivo.
**Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botn Siguiente para ir al paso 2.
Paso2. El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de trabajadores el cual quiero seleccionar para el proceso respectivo.
rea de Trabajo: Marcar esta opcin si se desea seleccionar al grupo de trabajadores por rea de trabajo. Centro de Costo: Marcar esta opcin si se desea seleccionar al grupo de trabajadores por centro de costo. Ventana de rea de Trabajo / Centro de Costo: Puede seleccionar y marcar la opcin de incluir Todas las reas de Trabajo / Centro de Costo o seleccionar cules no desea incluir, entre un rango o un solo registro. Incluir trabajadores dependientes: Marcar esta opcin si se desea incluir a aquellos trabajadores que laboran de forma dependiente. Fecha de Ingreso: Puede seleccionar a los trabajadores para el clculo en base a la fecha de ingreso a laborar en la empresa, el rango puede ser >; >=; <; <=; o entre un rango de fechas.
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**Luego presione el botn Siguiente para ir al paso 3.
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Paso3. El paso tres ya nos muestra el resumen de los trabajadores que cumplen con las especificaciones seleccionadas por el usuario en los pasos uno y dos.
Para adicionar trabajadores, presione el botn y se abrir una ventana con el listado completo de todos los trabajadores de la empresa. Para quitar trabajadores, seleccinelo y presione el botn presione el botn Paso4. El paso cuatro simplemente nos brinda como dato informativo la agrupacin y combinacin para el calculo respectivo. Luego clic en . . Cuando haya terminado,
para terminar con el paso 4.
Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios antes de terminar, si presiona el botn y se equivoc en alguna seleccin, deber realizar todo el proceso de seleccin de trabajadores nuevamente.
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Debe realizar estos cuatro pasos siempre que vea el botn de un proceso a seguir
en algn panel
2.1 APERTURA 2.1.1 MES DE TRABAJO En este Sub Men se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de planillas, pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo. Asimismo se puede tener varios meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de la creacin del cronograma de pago para dicho mes.
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Si se desea abrir un mes, slo puede abrirse los meses que tienen registros de planillas y ya han sido cerrados.
Para crear un nuevo mes, presione el botn , se habilitara el campo Seleccione Mes / Ao, aqu escoger el mes y el ao que se quiere aperturar. Para terminar presione el botn .
2.1.2 CRONOGRAMAS DE PAGO Esta base permite crear los periodos de pago de la Planilla Los que pueden ser semanal, quincenal o mensual y proyectados para el ao que se trabaja. De acuerdo a la siguiente pantalla se puede crear o modificar las fechas adems el Software da facilidad con el calendario.
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Para crear un Cronograma presione el botn siguiente informacin: . Deber registrar la
Mes de cargo: Mes donde se asignara el cronograma, tambin sirve para indicar el mes donde se tributara. Fecha Inicio: Inicio del Cronograma Fecha Final: Fin del Cronograma Fecha Pago: Cuando se realizara el pago Fecha Adel. Quincena: Fecha del adelanto de quincena*** Descripcin: Breve descripcin del pago a realizar, este dato tambin se puede mostrar en la Boleta de Pago. Regulariza Pago mnimo Essalud: Esta opcin se marca para indicar al sistema que debe de regularizar los pagos a Essalud ya que como mnimo se debe de abonar el 9% de la RMV (Remuneracin Mnima Vital), esta opcin solo se tiene que marcar cuando el usuario desee esta regularizacin, como regla estndar se recomienda marcar esta opcin cuando el pago es de: Empleados: En el Cronograma de pagos de sueldo Obreros: En el ultimo cronograma de pago para estos trabajadores. Y siempre y cuando el usuario lo requiera
Con esta opcin marcada el sistema realiza una bsqueda de todos los cronogramas de pago que participo el trabajador y va acumulando el total aportado a ESSALUD si es menos del 9% del RMV(S/.67.50) el sistema muestra la diferencia y si es mayor el monto aportado a ESSALUD no se realizara ningn proceso. 5ta Categora Automtica: Con esta opcin el sistema calculara de forma automtica el impuesto a la renta 5ta Categora (Revisar el Proceso de 5ta Categora). Activar Adelanto de Pago: Si el cronograma de pago es de Empleados y Mensual se puede habilitar esta opcin ya que el requisito mnimo es que tenga que estar dentro de la fecha de inicio y final del Cronograma de Pago Luego de registrar esta informacin deber hacer click en la opcin .
Para editar algn Cronograma de Pago, debemos seleccionarlo de la lista que aparece en la parte derecha de la ventana y presionar el botn .
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Para eliminar un cronograma, seleccinelo y presione el botn , el sistema le permitir efectuar esta accin si es que no ha realizado aun algn movimiento con dicho cronograma. 2.1.3 CERRAR Y ABRIR CRONOGRAMAS Para Cerrar Esta opcin culmina todo el proceso de la planilla por cronograma y ya no se podr modificar o realizar algn clculo. Para ello, marque la opcin , seleccione el mes de trabajo y luego seleccione el . Para salir presione el
cronograma a cerrar, despus presione el botn botn .
Para Reaperturar En esta opcin se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados anteriormente. Para ello, marque la opcin , seleccione el mes de trabajo y luego . Para
seleccione el cronograma a Reaperturar, despus presione el botn salir presione el botn .
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2.2 ADELANTO DE QUINCENA El adelanto de Remuneraciones se configura de acuerdo a la poltica de cada empresa. Los adelantos de remuneraciones pueden ser en cantidades fijas, o porcentajes, se pueden configurar frmulas para el monto a pagar.
Los datos a registrar son: Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde est el cronograma con la opcin de adelanto. Cronograma de Adelanto: Seleccionar el cronograma donde se asignarn los adelantos. Considerar Decimales: No redondea los montos (Ejem. 500.46)
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Tipo de Cambio: Solo si tengo trabajadores con distinta moneda, puede ingresar el monto a una fecha especfica o traer el tipo de cambio desde la Contabilidad STARSOFT. Seleccin de Trabajadores (F5): Permite seleccionar los trabajadores a quienes se le asignar los montos del adelanto (Aplicar los diversos filtros), Ud. Mediante este selector definir a que trabajadores ingresar un monto. Este proceso presenta una ayuda que se activa dando Clic en la palabra Auto-rellenado en donde se presentan las siguientes opciones:
Porcentaje del Bsico + Asignacin Familiar: Se indica el porcentaje que se va a calcular sobre el Bsico ms la Asignacin Familiar de cada trabajador. En nuevos soles (S/.): Cantidad fija que se va a aplicar a cada trabajador. Tener en cuenta de no sobrepasar la cantidad lmite por trabajador para no llegar a valores negativos al clculo de fin de mes. Frmula de clculo (No incluye CASE): En donde se puede escribir frmulas con los nombres de las variables del sistema o importes: Basico/3; (Basico+AsigFam)*0.40; etc., que no incluyan la variable de Visual Basic CASE. Frmula General (Incluye CASE): Se pueden usar frmulas ms complejas, con el uso de la variable CASE. Frmula General (Procedimiento Almacenado): Para este caso se pueden usar consultas de SQL, frmulas an ms avanzadas.
**Todas estas frmulas son configuradas por el implantador del sistema.
Al finalizar la configuracin de la frmula, presione el botn
De regreso a la ventana inicial, en la opcin se nos presenta una ventana con todas las Cuentas Corrientes que pueden presentar los trabajadores, para el descuento respectivo de dicha cuenta corriente al adelanto de quincena.
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Cuando ya ingresamos los montos del adelanto de remuneraciones y hemos revisado que las cifras sean las correctas, presionamos el botn operacin, presionar el botn . . Para cancelar la
2.3 INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADOS (CTAS. CORRIENTES) 2.3.1 MANTENIMIENTO DE CUENTAS CORRIENTES En esta opcin se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el trabajador, de tal manera que usted podr clasificar los grupos de cuentas corrientes segn lo crea conveniente; como por ejemplo prstamos, reintegros, etc. Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos. Este panel se divide en dos partes, la primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de los Trabajadores con Saldos Pendientes.
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GRUPO DE CUENTAS Para crear un nuevo grupo de cuenta corriente, primero seleccione el tipo de Cuenta: Ingreso o Egreso. Luego presione el botn nueva cuenta, aparecer la siguiente ventana: para crear una
Cdigo: Se ingresa el cdigo de la cuenta corriente, puede ser alfanumrico. Nombre: Nombre que deseemos colocarle a la cuenta corriente. Columna de Planilla: Seleccionamos a qu columna de planilla van a ir los importes de dicha cuenta corriente. Para visualizar el panel de columna de planilla, damos doble clic sobre el campo o presionamos la tecla F1 con el cursor en dicho campo. Otras Configuraciones: Seleccionamos las opciones en caso se de la correspondencia. Si es que la cuenta est afecta al AFP, a EsSalud, IES, SCTR y Quinta Categora. As como a las provisiones de CTS, Gratificacin y Vacaciones si se desease incorporarlas al clculo de estas.
Finalmente,
presionamos
el botn
. Para
eliminar
un grupo,
seleccione el grupo y presione el botn
, para editarlo, presione el
botn . Si se desea un reporte de los trabajadores con saldos pendientes en dicha cuenta corriente, seleccione la cuenta corriente y presione
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el botn . Para un consolidado realice la misma accin y presione el
botn . Una vez creado el grupo Ud. proceder a registrar los trabajadores que se encuentran en dicho grupo. RELACION DE TRABAJADORES Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas corrientes, segn el grupo al cual usted lo haya clasificado. PROGRAMADO Para esto, seleccione primero el tipo de cuenta corriente (ingreso o egreso).
Presione el botn , se habilitara la siguiente pantalla. Este tipo de cuenta corriente se aplica por pagos en fechas estrictas que usted puede colocar y los va a aplicar segn el cronograma de pago que involucre dichas fechas. Por esta razn, se debe ingresar en cuantos dbitos (que se refiere a las fechas de pago ya sean mensuales o semanales o quincenales, etc.) se debe cancelar esta cuenta corriente, adems no aplica tasa de inters.
Trabajador: Seleccionar al trabajador para realizar un prstamo. Presione F1 o doble clic sobre el campo para abrir la ventana de seleccin de trabajadores.
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Descripcin: Descripcin del grupo, este se muestra automticamente en relacin a la cuenta corriente seleccionada, pero Ud. puede modificar dicho texto. Documento: Podr registrar un documento interno para mayor control. Finalmente ingrese los nmeros del documento en los 2 campos restantes. Capital Total: Se registra el monto total de la cuenta corriente Nmero de Dbitos: Se ingresa la cantidad de cuotas (a descontar por cronograma). Fecha de Inicio: Es cuando se registra la cuenta corriente. A partir de esta fecha, el sistema empezar a aplicar la cuenta corriente por cronograma de remuneraciones en el cual el trabajador es ingresado. Moneda: Se selecciona la moneda del monto. Mitad de Periodo: Marcar esta opcin para el caso de remuneracin mensual y se quisiera aplicar el descuento respectivo en el adelanto de quincena.
Para terminar, presionar el botn , si se desea cambiar algn monto o redondear alguna cifra manualmente; as como alguna de las fechas de los dbitos, realice la operacin directamente en el campo donde aparecen los montos y/o fechas y presione el botn para automticamente ajustar los cambios realizados .
en la cuenta. Finalmente presione el botn
Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y presione el botn . Si usted desea imprimir un historial de los montos o dbitos pagados o por pagar, por trabajador, seleccione al trabajador y presione el botn Imprimir .
2.3.2 ACTUALIZA SALDO CTA. CTE. Realiza una actualizacin de los ltimos cambios en los movimientos anteriores y en los saldos de las cuentas, se recomienda ejecutar esta opcin cada que haga cambios en los movimientos de cuentas corrientes.
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2.4 ASISTENCIA El Sistema de StarSoft Planillas permite registrar la asistencia por trabajador, por periodo; con el cual obtenemos un registro histrico de cada trabajador. En este proceso se mostrar todos los Conceptos de Remuneraciones de tipo Informativo y cuyo valor ser escrito en forma Manual, como pueden ser: Das Trabajados, Horas Trabajadas, Horas Extras, etc. 2.4.1 REGISTRAR ASISTENCIA En este Sub Men se llevar a cabo el registro de la asistencia de cada trabajador de la compaa. Para registrar la asistencia se debe elegir un rango de fechas y elegir al grupo de trabajadores con quienes se va a trabajar usando el Selector (F5). El registro de Asistencia no es necesario ingresarlo diariamente, se puede ingresar en forma acumulada en una sola fecha. Es importante recalcar que la fecha escogida debe corresponder a un Cronograma de Pago ya que esta servira para el clculo de los Conceptos Remunerativos que contenga frmulas.
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Los datos a registrar son: Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde est el cronograma. Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarn los adelantos. Formato de Planilla: Por defecto el sistema traer un cronograma, Ud. Podr seleccionar el que desee aplicar (Conceptos con sus formulas).
Seleccin de Trabajadores (F5): Permite seleccionar los trabajadores a quienes se le asignar el registro. Para registrar la asistencia deber seleccionar la columna por ejemplo Das Trabajados y hacer click en el botn Finalmente hacer click en la opcin 2.4.2 IMPORTACION DEL TAREAJE (*.TXT) Esta opcin nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato *.txt. Este caso se da si es que se usan marcadores electrnicos para el registro de la asistencia de los trabajadores de la empresa. y deber ingresar la cantidad a registrar. .
Presionamos el botn abrir y seleccionamos el archivo desde el panel de seleccin de archivos que aparecer, luego de esto, presionamos el botn Aceptar y luego de regreso a esta ventana, presionamos el botn 2.4.3 IMPORTACIN DE TAREAJE (EXCEL) .
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Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del Excel debe ser el cdigo del trabajador. 2.5 INGRESOS Y EGRESOS ADICIONALES (MOVIMIENTOS) 2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS En este Sub Men se registra el ingreso de los datos de todos los conceptos de tipo ingreso, egreso y aportacin que fueron configurados como Valor ser escrito, que se efectuarn al trabajador para un determinado periodo o cronograma.. Al igual que en la opcin anterior se marcarn los datos tal como se requiera la informacin.
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Los datos a registrar son: Mes de Trabajo: Seleccionar el mes donde est el cronograma. Cronograma: Seleccionar el cronograma donde se asignarn los adelantos. Formato de Planilla: Por defecto el sistema traer un cronograma, Ud. Podr seleccionar el que desee aplicar (Conceptos con sus formulas). Seleccin de Trabajadores (F5): Permite seleccionar los trabajadores a quienes se le asignar los montos del (Aplicar los diversos filtros), Ud. Mediante este selector definir a que trabajadores ingresar un monto. Para registrar los movimientos deber seleccionar la columna por ejemplo Bono de Productividad y hacer click en el botn registrar. Finalmente hacer click en la opcin y deber ingresar el monto a .
2.5.2 IMPORTACION DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (*.XLS)
Permite cargar los movimientos mediante una hoja Excel conteniendo los datos ingresos / egresos. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del Excel debe ser el cdigo del trabajador. 2.6 CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES 2.6.1 VACACIONES En este Men se realiza la programacin y clculo de las vacaciones de cada trabajador. En esta pantalla se presentan cuatro opciones:
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Programadas: Visualiza a todos los trabajadores que se encuentran programados. Desde aqu tambin se realiza el clculo y la programacin para los trabajadores Por Traspaso: Lista a los trabajadores a quienes ya se les ha efectuado el clculo de Vacaciones pero no se ha hecho el clculo de planilla que involucra a dichos trabajadores. Canceladas: Visualiza a los trabajadores a quienes ya se les ha procesado las vacaciones con un clculo de planilla. Por Goce: Lista a los trabajadores a quienes se les ha cancelado y se les puede ir registrando los das de goce de vacaciones suponiendo que estas sern gozadas en varias partes.
Podemos visualizar los trabajadores por mes, seleccionando el mes indicado en el campo Mes; o podemos visualizar a todos los trabajadores de todos los meses del ao en gestin. Si se desea escoger todos los meses del ao de un ao anterior, cambie el mes a uno de dicho ao. Los pasos a seguir para el proceso completo de vacaciones son:
Programar Vacaciones Con la opcion seleccionada de Programadas y presionando este botn el usuario podra seleccionar al trabajador a quien desea aplicar el calculo de las vacaciones. Luego debera de indicar el rango de Fecha que aplicara el descanso vacacional.
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Tambien debera seleccionar el periodo que cancelara estas vacacion(tener el control de la cantidad de dias que se va tomando por este periodo), es decir que si el trabajador saldra 30 dias de vacaciones se tiene que indicar el periodo que se esta cancelado este mes de vacaciones. Presionar el boton Grabar. El trabajador se mostrar en la lista de Programacion de Vacaciones.
El siguiente paso para aceptar este calculo de vacaciones presione el boton Calcular.
Calcular
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Al presionar este boton el sistema ejecutara las formulas configuradas previamente, Ud. Podra modificar los montos mostrados e incluso podra agregar y quitar otros conceptos y montos esto con la finalidad de obtener el monto deseado. Das Efectivos : Al marcar esta opcin el sistema considerara los conceptos informativos con la opcin Considerar como das trabajados que hayan sido procesados en cada cronograma Ejemplo: Si en todos los meses ingresaron 30 das por trabajador el sistema ira boleta por boleta segn el rango de fechas e ira acumulando estos das para el clculo en mencin, de lo contrario el sistema realizara un clculo por diferencia de fechas (Fecha de ingreso y Rango de fecha del proceso).
Periodo de Planilla.- Para culminar el proceso de Clculo de Vacaciones tendr que hacer dos clic o presin el botn F1 para que el sistema le muestre los cronogramas donde decidir que se almacene el monto bruto de las vacaciones (Para la generacin de clculo de pago y se muestre en la Boleta de Pago) . Presione el botn Grabar Vera que el trabajador paso de Estado de Programada a Por Traspaso
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Por Traspaso - El trabajador paso a este estado de forma automatica y esta esperando que Ud. Ejecute y/o genere el calculo de Planilla (Generar la Boleta de Pago). Canceladas - El trabajador paso a este estado de forma automatica solo con la generacion de la Boleta de Pago. NOTA: - Los montos pueden ser alterados luego del clculo. - Puede configurar los criterios que desee para el clculo (Formulas de Vacaciones). - Ud. Podr reconocer que el proceso ya cumpli el ciclo de clculo y asignacin (cuando gener el calculo de Boleta de Pago) de lo contrario solo habr sido un clculo mas y no ser llevado estos valores al PLAME o F601.
2.6.2 LIQUIDACION El sistema procesa la liquidacin de beneficios sociales al cese del trabajador. Este proceso verificar los adelantos, deudas, pagos pendientes y los depsitos de CTS y ser resumido en la hoja de Liquidacin, StarSoft Planillas le genera el Certificado de Trabajo correspondiente. Para visualizar las liquidaciones existentes ingresamos las fechas de las mismas en los campos Desde y Hasta, para el rango de fechas correspondiente.
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Para realizar una liquidacin, deber presionar el botn Liquidar
Seleccionar Trabajador: Seleccionar al trabajador que desea realizar la liquidacin Fecha de Cese: Indicar la fecha de cese del trabajador Motivo de Baja: Indicar el motivo de la baja del trabajador Das Efectivos: Esta habilitacin permitir buscar los das registrados en las boletas de pago (Ver PLBD025_DIAS EFECTIVOS.doc), el no marcar esta opcin sacara en base al rango de fechas de ingreso y las ltimas fechas de pago. Mes Completo: Trunca las fechas solo a Meses completos no considera los das. Base de Clculo: Luego de haber marcado todas las opciones anteriores podr presiona el botn Base de Clculo para obtener la Base Imponible por cada beneficio segn las formulas aplicadas.
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Al salir de esa pantalla automticamente el trabajador tendr los importes aplicados a la cantidad de aos, meses y das. Automticamente aparecer una ventana en donde se especificar el perodo en donde se deber aplicar el monto de las Vacaciones y Gratificaciones Truncas con el fin de retenerse y aportarse a la AFP, etc. Simplemente presione F1 o doble clic sobre el campo y seleccione el cronograma de la lista, para terminar presione Aceptar.
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Asimismo el sistema presenta reportes de Certificado de Trabajo, indicando un motivo de Cese; Constancia de Liquidacin, en donde aparece el detalle de sus importes a percibir; Retiro de CTS el cual es una carta dirigida al Banco en donde se abon su CTS. NOTA: Los montos pueden ser cuadrados a criterio de Ud. Basta con cambiar la cantidad de Aos, meses y das segn sus necesidades de la empresa. Puede configurar todos los criterios de pago para este beneficio. Para que el circuito termine deber de ejecutar el clculo de la boleta de pago, con este clculo Ud. Podr ver los montos de los beneficios en su boleta de pago.
2.6.3 GRATIFICACION El sistema StarSoft Planillas realiza el proceso de las gratificaciones en forma automtica de acuerdo a la configuracin de frmulas, este proceso ser de acuerdo a las disposiciones legales.
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Para realizar un nuevo proceso, presionamos el botn siguiente ventana:
, visualizaremos la
Los datos a registrar son:
Das Efectivos
Periodo Rango de Fecha
: Descripcin del proceso (puede modificarlo). : Rango de fecha para este clculo (Desde - Hasta)
: Al marcar esta opcin el sistema considerara los conceptos informativos con la opcin Considerar como das trabajados que hayan sido procesados en cada cronograma. decir si tienen 5 meses y 28 das el sistema con esta opcin considerara solo 5 meses.
Meses Completos: Permite hacer un corte si es que no llegan a 30 das es Selector de Trabajadores o F5.- Permite realizar una serie de filtros con la
finalidad que el usuario seleccione los trabajadores que desee aplicar los clculos de Gratificacin.
Formulas de Gratificaciones: Permite asignar la forma de clculo de este

proceso
Calcular : Permite obtener los clculos de la Gratificacin por trabajador segn

las opciones marcadas Grabar.
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Al Grabar vera que en la pantalla principal de este clculo se agrego un nuevo registro que por lo general tendr el cdigo mayor a los que ya existen.
Para finalizar el proceso de clculo de este beneficio deber presionar el botn , aparecer una ventana donde tendr que indicar el cronograma donde se almacenar los valores para su posterior proceso que es la generacin de la Boleta de Pago (Este proceso se tiene que generar obligatoriamente).
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Tambin el sistema presenta una opcin de Adelantos de Gratificaciones que solo se podr efectuar de tener creados cronogramas con adelantos de quincena:
Primero deber seleccionar a qu cronograma con adelanto de quincena programado desea usted aplicar este adelanto de gratificacin, para esto, posicione el cursor sobre el cuadro blanco de Cargo en Adelanto de y presione la tecla F1 o doble clic. Seleccione el cronograma de la lista y acepte. En esta pantalla aparecen todos los trabajadores de la planilla de gratificaciones seleccionada y presenta las siguientes caractersticas: Quitar Trab: Elimina trabajadores previamente seleccionndolos. Si es que no desea aplicarles a todos el adelanto de gratificacin. % de Adelanto: Ingrese el porcentaje a aplicar y presione el botn respectivo. Este cambio se aplica para todos los trabajadores, si desea realizar algn cambio a un trabajador especfico, puede hacerlo directamente posicionndose sobre el registro en la columna Adelanto de Gratif. y realizarlo manualmente colocando el importe. Redondear: Para redondear los decimales al entero ms cercano.
Para cancelar la operacin, presione el botn Cancelar, para terminar, presione el botn Grabar. Este Adelanto reemplazar al que ya se haya dado por el Proceso de Adelantos, por esto, se recomienda crear un cronograma de pagos aparte para el clculo de gratificaciones.
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2.6.4 CALCULO Y DEPOSITO DE CTS StarSoft Planillas realiza el proceso del clculo de CTS de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. El proceso contempla los dos depsitos Semestrales y la facilidad para realizarlos en las Entidades Financieras considerando la moneda que el trabajador ha elegido; de igual manera le genera la constancia de depsito para cada trabajador y con el tipo de cambio en caso de haber elegido el depsito en Dlares. Se debe mencionar que antes de Calcular el deposito de CTS, se debe Procesar la Planilla ya que una de las variables que interviene en la frmula ms usada para el clculo de CTS es la que almacena el Total de Ingresos (TOTING). La ventana inicial es la siguiente:
Los pasos a seguir para calcular la CTS son:
Presionar el botn
. Se abre la siguiente ventana:
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Periodo : Descripcin del proceso (puede modificarlo).
Rango de Fecha : Rango de fecha para este clculo (Desde - Hasta). CTS Mensual Das Efectivos
: Actualmente no se habilita.
: Al marcar esta opcin el sistema considerara los conceptos informativos con la opcin Considerar como das trabajados que hayan sido procesados en cada cronograma.
Reg. Construccin Civil : Solo para los tipos de trabajadores del Rgimen en
mencin (no mezclar los clculos de diferentes Regmenes)
Meses Completos: Permite hacer un corte si es que no llegan a 30 das es

decir si tienen 5 meses y 28 das el sistema con esta opcin considerara solo 5 meses.
Selector de Trabajadores o F5: Permite realizar una serie de filtros con la

finalidad que el usuario seleccione los trabajadores que desee aplicar los clculos de CTS.
Formulas de CTS: Permite asignar la forma de clculo de este proceso (Reglas

del clculo)
Calcular: Permite obtener los clculos de la CTS por trabajador segn las
opciones marcadas.
Eliminar: En la parte inferior permitir eliminar al trabajador seleccionado.

Luego de haber calculado los montos de CTS para todos los trabajadores, al lado izquierdo de la ventana, podremos visualizar los detalles de cada trabajador, la fecha de ingreso a la empresa, los meses laborados para el periodo y los conceptos computables con sus respectivos importes.
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Usted podr agregar o eliminar conceptos computables, presione el botn e ingrese el nombre del concepto y su respectivo monto. Para terminar presione el botn y luego Salir. El sistema presenta diferentes opciones en la barra horizontal:
Depositar: Nos permite aceptar los montos del Calculo, asignar la fecha de pago y el tipo de cambio asignado para el calculo.
Pagos x Banco: Nos muestra una relacin de los Bancos a los cuales los trabajadores incluidos en el clculo de CTS pertenecen. Para los trabajadores que no tienen cuentas bancarias, aparecer la opcin NONE (sin cuentas bancarias). Seleccionamos primero el banco. El sistema nos mostrar los trabajadores pertenecientes a dicho banco, as como el total a depositar a dicho banco, el neto por trabajador, la fecha de depsito y el valor del tipo de cambio. Tambin podremos eliminar trabajadores de la lista seleccionndolo y presionando el botn Eliminar Trabajador.
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Reportes
o Planilla de CTS: Le muestra una relacin de los trabajadores a quienes

se les ha efectuado el clculo en la planilla seleccionada.
o Certificado de CTS Mensual: En donde se especifica el Decreto Ley y el

tipo de Depsito.
2.6.5 UTILIDADES Tambin llamado Reparticin de Utilidades, este clculo depende de la actividad de la empresa los porcentajes pueden ser 5%, 8% y 10%, este es un beneficio para los trabajadores que participaron dentro del periodo de clculo es decir que para el clculo de Utilidades sern considerados todos los trabajadores (Activos y bajas) dentro de un Ao. Aqu el usuario podr listar todos los Clculos de Utilidades que se ha generado en el sistema tambin podr Agregar, Editar o eliminar los que desee aplicar.
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Para empezar con el clculo de utilidades haremos clic en el botn mostrar la siguiente pantalla.
y se
Los datos a registrar son: Rango de Fecha Descripcin : Rango de fecha para este clculo (Desde - Hasta). : Descripcin del proceso (puede modificarlo).
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Das Efectivos : Al marcar esta opcin el sistema considerara los conceptos informativos con la opcin Considerar como das trabajados que hayan sido procesados en cada cronograma. Calculo por Das: Esta opcin se activa por defecto y actualmente es la nica consideracin del sistema. Total de la Utilidad: Ud. Aqu ingresara el Monto total de la Utilidad de la empresa en el periodo anterior (este monto viene de contabilidad). % de Utilidad: Ingrese el porcentaje a repartir (depende de la actividad de la Empresa). Sub Total de la Part. a Distribuir: Con el monto de la Utilidad y el porcentaje el sistema de forma automtica mostrara el monto a repartir a los trabajadores. Utilidades no Cobradas: Nueva Aplicacin para volver a repartir aquellas Utilidades que no fueron cobradas en aos anteriores. Total de Participacin a Distribuir: Aqu el sistema mostrara el monto Total a repartir.
Una vez calculadas las Utilidades se puede imprimir un reporte de Cancelacin Total de las Utilidades del perodo. La conformidad del clculo se da cuando se Acepta la Planilla de Utilidades elaborada en donde se especificar en que perodo de pago se abonar el importe calculado al trabajador (presionar el botn de clculo de utilidades). en la ventana principal
Asimismo el sistema presenta la opcin de Planilla de Utilidad que muestra la relacin de los trabajadores a los que se le ha considerado en el clculo. Tambin podr emitir la Constancia / Certificado del pago de Utilidades.
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2.7 CALCULO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES Aqu Ud. Podr realizar los clculos de planilla segn las necesidades de la planilla (Semanal, Quincenal o Mensual), cada uno de estos tipos de pago pueden tener sus configuraciones segn el formato de planilla seleccionado. Este proceso realizara los clculos concepto x concepto aplicando las afectaciones configuradas.
Los datos a registrar son:
Mes de Trabajo : Indicar el mes que trabajara.
Cronograma boletas de Pago. : Seleccionar el cronograma que generara el clculo o
Formato de Planilla: Por defecto el sistema traer un cronograma, Ud. Podr

seleccionar el que desee aplicar (Conceptos con sus formulas).
Datos a cargar: Podr deshabilitar alguna opcin (Segn grupo de opciones)

que no desee aplicar para este cronograma.
Tipo de Cambio: El sistema solicitara un tipo de cambio Ud. Podr ingresar un

valor o marcando la opcin de contabilidad el sistema buscara el tipo de cambio del Modulo de Contabilidad STARSOFT (Solo si tiene dos tipos de Moneda asignados a los trabajadores).
Seleccionar Trabajadores (F5): Aqu Ud. Selecciona a los trabajadores que

realizara el clculo de Planilla.
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Procesar Planilla: Ejecuta las opciones marcadas anteriormente.
Luego de Grabar el proceso el sistema mostrara la pantalla siguiente: Aqu solo podr visualizar en la parte superior los datos del trabajador y los datos ingresados manualmente, en la parte inferior lado izquierdo visualizara los clculos realizados por el sistema, al lado derecho podr visualizar el bsico pactado del trabajador, el fondo de pensin y el cdigo del centro de costo, tambin podr visualizar el Total de Ingresos, Egresos y Neto (Del trabajador seleccionado) al seleccionar otro trabajador todos estos datos cambiaran.
Al presionar el Botn estar aceptando los valores y generara las boletas de Pago de los trabajadores seleccionados.
El sistema al momento de procesar verifica si existen trabajadores que tengan un Neto negativo por lo que mostrar un mensaje y ubicar a estos trabajadores para que sean corregidos o para que los eliminen de este grupo y sean procesados posteriormente. Luego el sistema nos mostrar la siguiente ventana de conformidad. De haber errores, se recomienda llamar a su consultor asignado para el asesoramiento respectivo.
Una vez procesada la planilla, se puede Administrar por el Panel de Administracin de Planillas.
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3. PLANILLAS En este Men se obtendrn todos los procesos registrados anteriormente, generando el reporte correspondiente al procesos de planillas. 3.1. ADMINISTRACION DE PLANILLAS 3.1.1 POR CRONOGRAMA En esta opcin se podrn ver las Boletas Procesadas por Cronograma de Pago
El primer paso a seguir es escoger la opcin de visualizacin de los cronogramas, podemos escoger a travs del panel de la esquina superior izquierda, dos opciones: Por Mes Procesado o Por Rango de Meses. Por mes Procesado: cronogramas. Debemos seleccionar el mes deseado que incluye los
Por Rango de Meses: Debemos ingresar el rango de meses que incluyen los cronogramas que queremos visualizar. El segundo paso es escoger el/los cronogramas que queremos visualizar o con los que queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana ubicada en la parte inferior del panel de mes seleccionado. Estos cronogramas son mostrados con fecha de inicio y fin de cronograma. Al seleccionar el/los cronogramas, en la ventana inferior a esta, nos aparecern todos los trabajadores y sus respectivas informaciones de pagos, correspondientes a dicho cronograma. La informacin mostrada son el total de ingresos, total de egresos y el neto a pagar.
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Caractersticas del Panel de Administracin de Planillas: Si desea visualizar el reporte de planillas para la respectiva impresin, deber presionar el botn . Luego nos aparecer la siguiente ventana:
Aqu deberemos seleccionar el formato del reporte de planillas, el cual fue configurado previamente en la opcin del men Base de Datos\Tablas de Conceptos y Formulas\Conceptos\ Formatos de Planilla. Luego presionar el botn . El sistema nos visualizar el reporte listo para impresin (Este reporte es previamente configurado y diseado a la medida del cliente por el implantador del sistema). Para imprimir las boletas de los trabajadores una por una, debe primero seleccionar el trabajador correspondiente y luego presionar el botn Imprimir . Para imprimir todas las boletas juntas, una tras otra, presionar el botn .
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Para realizar pagos por bancos, presionamos el botn Aparecer la siguiente ventana: .
Para esto, primero seleccionamos las entidades bancarias, al hacerlo, el sistema visualizar a los trabajadores que pertenecen a dicha entidad y sus respectivos datos informativos. El sistema nos muestra los totales a depositar a dicha entidad para el cobro por banco respectivo. Tambin el sistema le da la posibilidad de sacar un reporte antes de ser enviado al Banco y poder chequear la informacin.
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El sistema tiene las opciones para los formatos de los principales Bancos: Banco de Crdito, Aqu se debe especificar el cdigo de afiliacin, cdigo de la sucursal y N de la Cuenta Corriente. Se tiene la Generacin del Archivo para Tele crdito, es decir presentar un archivo tipo texto para Transferir, crear un archivo tipo dat para ser importado desde el sistema Tele crdito Web.
Interbank, Aqu se debe especificar el N de cuenta, Cdigo de la Oficina, el Cd. de Empresa y Cd. de Servicio, el sistema genera un archivo tipo texto para Transferir o ser importado via Web.
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Scotiabank, el sistema cuenta con las Macro diseadas por el banco, el sistema presenta una pantalla en donde se pide una ruta para generar un archivo txt para la importacin. BBVA Banco Continental, Se debe especificar si es Pago de Haberes o Transferencias masivas y la cuenta de Cargo para la generacin del archivo. Luego presionar el botn Generar.
Banco Interamericano de Finanzas, el sistema cuenta con las Macro diseadas por el banco, el sistema presenta una pantalla en donde se pide una ruta para generar un archivo txt para la importacin.
Billetaje, El sistema presenta esta opcin para que el usuario tenga una ayuda al momento de realizar el pago, sta lista a su vez puede ser impresa. Se usa del siguiente modo:
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o Dar Clic en .
Indicar el parte inferior de la pantalla los tipos de monedas o billetes que desea para el clculo de billetaje. Dar Clic en .
El sistema automticamente mostrar la cantidad por tipo de billetes que se tiene que entregar.
Planilla, el sistema tiene un reporte de planilla elaborada por el propio usuario. La cual tiene las siguientes caractersticas:
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En la parte superior presenta todas las columnas que puede contener la planilla (por defecto presenta todas las columnas involucradas) y esta puede ser modificada ocultando las columnas que no desee seleccionando la columna y presionando el botn .
Al terminar de quitar las columnas que no desea, para imprimir esta planilla, presionar el botn .
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Dbitos Cta. Cte., Aqu se podr tener reportes sobre Cuentas Corrientes que tengan los trabajadores de los perodos seleccionados y escoger la forma de agrupacin. Podemos incluir los conceptos descontados en adelantos de quincena.
Planilla Dinamica, Esta opcin permite crear reportes al usuario. Al igual que en la opcin Planillas, en este caso, por defecto no aparece ninguna columna, usted deber seleccionarlas una por una, solo aquellas columnas que pertenezcan al panel de conceptos de remuneraciones. Presenta las siguientes caractersticas: o Primero se debe seleccionar las columnas que desea (una por una) y presionar el botn . Para eliminar, colquese en un campo de la . columna, y presione el botn
Si se desea crear columnas con frmulas escribir la frmula en el recuadro blanco y presionar el botn Ejecutar Frmula (al lado derecho).
Asimismo se permite escribir un Ttulo y tres encabezados.
Para visualizar los totales de la planilla creada, presione el botn .
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Planilla, presenta un reporte Tipo Planilla y slo toma en cuenta el Ttulo del Informe.
Resumen, aqu se pueden crear reportes de los resultados totales
Resuman General, muestra cada concepto de remuneracin con sus importes totales.
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o Resumen por Centro de Costo / rea, se indica el centro de costo / area y el nivel de impresin. Este nivel se escoge de acuerdo al nivel del centro de costo. Resumen por Concepto de Remuneracin, en donde se selecciona el concepto de remuneracin.
Otros Procesos, Entre otras cosas podremos realizar desde este panel:
Entre los puntos ms importantes; podremos imprimir seleccionando Listado para firmar, un reporte con una lista de todos los trabajadores involucrados en el cronograma con el monto a recibir y un espacio para la firma de dichos trabajadores. Podremos quitar registros o mejor dicho trabajadores procesados, as como eliminar todas las boletas (todos los trabajadores y el respectivo clculo), realizar un reporte con todos los ingresos y otro con todos los egresos; y una grfica estadstica de los montos ms significativos. 3.1.2 POR ADELANTO DE QUINCENA En este Panel se visualizar a todos los trabajadores que han percibidos adelantos por el Proceso de Adelantos de Remuneraciones (O Adelantos de Gratificaciones, etc.) durante un perodo de pago (no necesariamente quincenales). Muestra la siguiente pantalla:
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Este Panel presenta las siguientes caractersticas: o o o o Escoger el mes y perodo de adelanto. Para imprimir las boletas de adelantos solo de trabajadores seleccionados (no todas las boletas) presionamos el botn Imprimir Boletas seleccionadas. Si se desea imprimir todas las boletas presionar el botn Imprimir todas boletas. Este Men tambin tiene las opciones de Pagos por Banco y Billetaje al igual que el Panel de Administracin de Planillas los cuales tienen las mismas caractersticas.
3.1.3 POR PLANILLAS CONSOLIDADAS En este Panel se podr realizar la unificacin de Boletas de Pago, es decir se podr emitir una sola boleta de todos los Cronogramas procesados. Generalmente es usada para consolidar las Boletas Semanales (Obreros o Construccin Civil). Muestra la siguiente pantalla:
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Para Consolidar las planillas deber hacer click en la opcin la siguiente pantalla
, se habilitara
Deber indicar el mes de Proceso y se habilitara todos los Cronogramas de Pago que se encuentran registrados en dicho mes. Podr indicar una Descripcin de dicha Planilla, habilitar con un check los cronogramas a consolidar y finalmente click en la opcin . El sistema consolidara todos los Conceptos registrados en una sola Boleta de Pago.
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3.2 ACUMULADO MENSUAL (AFP NET) Nos permite trabajar las planillas ya no por cronograma, sino por meses, juntando todos los montos de los distintos cronogramas aplicados a un mismo mes y resumindolo, para la exportacin a distintos programas (PDT, AFP).
Para empezar, presionamos el botn , seleccionamos el mes a procesar (esto solo se realiza la primera vez). Si ya tenemos un mes procesado, para procesar otro mes, hacemos doble clic sobre la opcin Procesar Planilla y seleccionamos el mes a procesar. Luego de que aparezca el mensaje de planilla procesada satisfactoriamente, podremos realizar cualquiera de las dems opciones.
o Al presionar Ver planillas se mostrar la siguiente ventana:
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En esta opcin se puede configurar el reporte que se quiere imprimir eligiendo las columnas a usar y dejndolas configuradas en la opcin Configurar Vistas (debemos desmarcar las columnas que no necesitamos). Si presionamos Ver Totales, visualizaremos una pantalla con todos los totales de las columnas seleccionadas. Asimismo presenta casilleros para escribir el Ttulo del Informe y cuatro ms para escribir los encabezados que se quiera. Para imprimir el reporte, presionamos el botn .
o Al presionar Resumen de Planilla se mostrar el siguiente cuadro,

conteniendo el total de cada concepto en la generacin de planillas.
o Planillas AFP, se obtendr el resumen del pago total a cada AFP que
tendr que realizar la compaa en el periodo de proceso. Para esto primero seleccionamos el mes a trabajar y luego doble clic a la opcin.
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Pasos para elaborar la Planilla AFP: Se debe seleccionar el AFP. Luego se debe escribir en la columna #Planilla el Nmero de Planilla del Formulario a presentar. Se debe ingresar los datos del Empleador. Se debe escoger la forma de pago al Fondo de Pensiones, el tipo de Pago y la Forma de Pago por Retenciones (AFP). Dar Clic en en donde se visualizar la siguiente pantalla.
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Aqu se recomienda poner en la primera hoja 15 registros y en las dems 20. Si se marca la opcin Ordenar al Imprimir, el sistema automticamente pondr los registros que crea conveniente. La impresin se hace por separado: en Ver Primera Pg. Slo se visualizar la primera hoja y en Ver dems Pg. Se podr visualizar las siguientes si es que hubiese ms de 15 registros. Este proceso se debe efectuar para cada una de las AFP. 3.3 PDT PLANILLA ELECTRONICA Es el documento llevado a travs de los medios informticos, en el que se encuentra la informacin de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formacin modalidad formativa laboral y otros (practicantes), personal de terceros y derechohabientes. A partir del 1.08.2011, la Planilla Electrnica se encuentra conformada por la informacin del T-Registro (Registro de Informacin Laboral) y la PLAME (Planilla Mensual de Pagos).
3.3.1 CONFIGURACION o Tablas de Planilla Electrnica/ Mantenimiento de Establecimientos Empresas a quienes destaco personal (Si su empresa destaca personal a otras
empresas) Empresas que me destacan personal (Si su empresa recibe personal de otras empresas) Empresas propias, Ingresar los locales registrados en SUNAT.
Aqu el usuario podr registrar los Establecimientos donde la labora su personal (03 Modalidades)
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Para registrar un Establecimiento deber hacer click en el botn habilitara la siguiente pantalla:
, se
N : Muestra un Id / Numero de Establecimiento autogenrado. Tipo : Debera indicar el tipo de Establecimiento Codigo de Establecimiento : Solo en caso de DOMICILIO FISCAL se autogenerar el codigo 0000. Para los demas tipos de Establecimiento el usuario podr ingresar una numeracin correlativa. Denominacin : Debera indicar la Razon Social. Centro de Riesgo : Indicar si el Establecimiento creado es o no Centro de Riesgo. Registrar la Tasa de SCTR. o Tablas de Planilla Electrnica/ Tablas de Configuracin (Enlace del Cdigo Sunat)
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Tablas de Planilla, mediante esta opcin deber enlazar cada descripcin / cdigo con su equivalente en el F601 Tablas de Conceptos / Rubros Rem., mediante esta opcin deber enlazar los conceptos que estn incluidos en los tipos de planilla de la Planilla Estndar con su equivalente en el F601 (Conceptos de Ingresos, Egresos, Aportacin). Ubigeo.
Aqu el usuario deber enlazar las diversas tablas con su cdigo equivalente en el F601. Ejem.- Para enlazar el Tipo de Documento, deber hacer doble click en la columna Cdigo P.E., para ingresar el cdigo SUNAT. -
Hacer click en el botn , se mostrar la tabla donde se encuentran los diversos Tipo de Documento. Seleccionar el Tipo de Documento al que pertenece, en este caso DNI.
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Se mostrar el enlace, hacer click en la opcin
NOTA: Para las Tablas de Conceptos / Rubros rem. El procedimiento es el mismo solo que deber enlazar los Conceptos de Ingresos, Egresos y Aportaciones con las Tablas de la Planilla Electrnica segn corresponda. Para el Ubigeo las tablas ya se encuentran enlazadas de forma predeterminada 3.3.2 MOVIMIENTO o Detalle de Comprobantes de Prestadores de Servicios - Cuarta Categora Se considera a quienes obtienen ingresos por el ejercicio individual de cualquier profesin ** Al registrar a los trabajadores de 4ta Categora deber hacerlo con un cdigo distinto al de los Trabajadores de 5ta Categora
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Para registrar un nuevo Trabajador de 4ta Categora deber hacer click en la opcin .
Cdigo : Deber seleccionar con el botn
y ubicar al Prestador de Servicios.
Tipo Comprobante : Indicar que tipo de Comprobante va a registrar. Serie Comprobante : Indicar la Serie N Comprobante : Indicar el N de Comprobante a registrar. Monto Total Fecha de Emisin : Fecha de emisin del Comprobante Fecha de Pago : Fecha de pago del Comprobante Retencin de 4ta Categora : activar el check si el monto supera los S/. 1500.00 nuevos soles. Grabar. Detalle de Personal de Terceros SCTR El personal de terceros se describe como aquel trabajador que se ha destacado o desplazado para prestar servicios en los lugares y centros de trabajo de otro empleador. Adicionalmente, para efectos de la obligacin de registro de este personal, la empresa usuaria o empleador donde es destacado deber pagar por stos SCTR en salud contratado con EsSalud
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Para registrar un nuevo Trabajador deber hacer click en la opcin
Cdigo:= Deber seleccionar con el botn
y ubicar al Personal de Terceros.
Establecimiento : Indicar el Establecimiento al que fue destacado el personal. Tasa SCTR : Se mostrara la Tasa registrada en la creacin del Establecimiento. Monto SCTR : Registrar el monto de SCTR a declarar. Grabar. Das subsidiados Se consigna la cantidad de das subsidiados asumidos por el ESSALUD durante el perodo de incapacidad temporal o por maternidad.
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Para registrar los das de Subsidio de un trabajador deber hacer click en la opcin
Cdigo = Deber seleccionar con el botn
y ubicar al trabajador.
Fecha Inicio /Fin Subsidio = Indicar fechas de Subsidio (Desde - Hasta). Das Sub. CITT / Das Sub Mes = Indicar los das de Subsidio. Tipo Susp. Laboral = Indicar el Motivo del Subsidio. Numero CITT = Digitar el N de CITT (Documento que brinda EsSalud) Grabar. Das No Subsidiados Se consigna Das No Subsidiados a aquellos das donde el Trabajador cuenta con faltas injustificadas las mismas que implican descuentos de su remuneracin mensual.
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Para registrar los das No Subsidio de un trabajador deber hacer click en la opcin
Cdigo : Deber seleccionar con el botn
y ubicar al trabajador.
Fecha Inicio /Fin NO Subsidio : Indicar fechas de NO Subsidio (Desde Hasta). Tipos de Das NO Sub. : Motivo de los Das NO Subsidiados.
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Das NO Sub. : Total de Das NO Subsidiados. Grabar
Trabajadores por Establecimiento
Esta opcin nos permite indicar en que Establecimiento se encuentra laborando el trabajador y si le corresponde una Tasa - SCTR (solo si es que fuera Centro de Riesgo).
Para agregar a un trabajador hacer click en la opcin , se mostrar la siguiente pantalla, donde nos permite seleccionar a los trabajadores a considerar en este Establecimiento.
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Sel. Todos : Nos permite seleccionar a todos los trabajadores. Eliminar Sel. : Nos permite eliminar lo seleccionado Filtrar : Nos permite realizar un filtro por Centro de Costo, reas de Trabajo, etc. Aceptar. Grabar.
Datos de la Jornada Laboral Nos permite obtener las horas trabajadas y/o horas de sobre tiempo (Horas Extras) registradas en la asistencia.
Periodo, indicar el mes y ao a declarar. Configurar Horas Trabajadas
Conceptos Informativos, seleccionar el concepto de Horas Trabajadas, hacer click sobre el icono > , dicho concepto traspasara a Concepto Horas trabajadas.
Salir.
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Configurar Horas Extras
Conceptos Informativos, seleccionar el / los

concepto(s) de Horas Extras, hacer click sobre el icono > , dicho concepto traspasara a Concepto Horas Extras. Salir
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Procesar. Grabar. 3.3.3 EXPORTACION PDT 0601 El objetivo de esta opcin es generar y exportar los archivos que posteriormente sern importados por el PDT601
Ao : Indicar el ao a procesar
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Seleccionar el mes de proceso. Archivo P. E. : En esta opcin el sistema le permite generar los archivos para la carga al PDT0601.
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Los principales archivos a generar son:
Archivo 01: Datos Archivo 05: Datos terceros. Archivo 06: Datos Archivo 12: Datos Archivo 15: Datos Archivo 16: Datos Archivo 17: Datos
de Establecimientos propios. principales del trabajador, pensionista, prestadores de servicios,
del trabajador. de periodos. de la Jornada Laboral por trabajador. de los das Subsidiados del trabajador. de los das no trabajados y no subsidiados del trabajador. Archivo 18: Datos de los establecimientos donde labora el trabajador. Archivo 19: Datos del detalle de la remuneracin del trabajador. Procesar. Exportacin = Deber ubicar una ruta donde se guardaron los archivos generados (ubicar la ruta haciendo clic en )
Exportar. Salir. *** Se generaran los archivos en la ruta indicada
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3.3.4 EXPORTACION T REGISTRO Y PLAME
T-Registro Permite a los empleadores que manejan grandes volmenes de informacin realizar el alta y baja de sus trabajadores, pensionistas, personal en formacin y personal de terceros, as como la modificacin de sus datos, a travs de archivos de importacin.
Marcar Todos : Se activaran todas las casillas con un check. Filtrar por Fecha de Inicio o Reinicio. Mes y Ao de Proceso. Procesar: El sistema solicitara la ruta donde se guardaran los archivos generados. Exportar. PLAME PLAME es la Planilla Mensual de Pagos, segundo componente de la Planilla Electrnica, que comprende informacin mensual de los ingresos de los sujetos inscritos en el Registro de Informacin Laboral (T-REGISTRO), as como de los Prestadores de Servicios que obtengan rentas de 4ta Categora; los descuentos, los das laborados y no laborados, horas ordinarias y en sobretiempo del trabajador; as como informacin correspondiente a la base de clculo y la determinacin de los conceptos tributarios y no tributarios cuya recaudacin le haya sido encargada a la SUNAT. La PLAME se elabora obligatoriamente a partir de la informacin consignada en el TREGISTRO
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Marcar Todos : Se activaran todas las casillas con un check. Ao de Declaracin. Mes de Declaracin. Procesar : El sistema solicitara la ruta donde se guardaran los archivos generados. Exportar
4. REPORTES
En este Men se obtiene los reportes correspondientes a la generacin y procesos de las planillas, se cuenta con los siguientes reportes: 4.1 ASISTENCIA Emite un reporte conteniendo la asistencia de cada trabajador, para ello es necesario ingresar los parmetros de Fecha inicial, Fecha final y seleccin del trabajador; as como filtros como reas de trabajo o centros de costo y campos a imprimir, que considera todos los tipos de dato informativos (horas trabajadas, das trabajados, horas extra, etc.). Se tiene tres tipos de reporte en este mdulo: Asistencia por trabajador. Asistencia por fechas. Consolidado para planillas. Consolidad de asistencia para planillas.
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4.2 ADELANTOS DE QUINCENA
Esta opcin contiene los reportes referentes a los Adelantos de Remuneraciones como pueden ser: Adelantos por Mes. Adelantos Pendientes de Descontar. Adelantos por fecha de ingreso al Sistema.
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4.3 INGRESOS Y/O PROGRAMADOS CORRIENTE)
EGRESOS (CTA.
En esta opcin se listan los diferentes tipos de reportes concernientes a la cuenta corriente de trabajadores: 4.3.1. Dbitos hechos por Mes y concepto En esta opcin listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma detallada que cumplen con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Concepto y por Meses. A continuacin explicaremos cada uno de ellos: Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son Ingresos, Egresos y Ambas. Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos. Por Concepto.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar las cuentas corrientes que Ud. haya creados como por ejemplo (Prestamos, Pandero, etc.).
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Por Mes.- Si Ud. activa dicha casilla podr determinar el rango de fecha que desea imprimir. Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en forma numrica o en forma alfanumrica.
4.3.2. Resumen de Dbitos por Meses En esta opcin listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma resumida y mensual con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Meses. A continuacin explicaremos cada uno de estos filtradores: Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son Ingresos, Egresos y Ambas. Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos. Por Mes.- Podr determinar el rango de fecha que desea imprimir. Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en forma numrica o en forma alfanumrica.
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4.3.3. Consolidados de Saldos pendientes En esta opcin listamos las cuentas corrientes pendientes de los trabajadores resumida por concepto mediante los filtros de Opciones y Centro de Costo. A continuacin explicaremos cada uno de estos filtradores: Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son Ingresos, Egresos y Ambas. Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos. Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en forma numrica o en forma alfanumrica.
4.3.4. Histricos por Fechas de Movimientos En esta opcin listamos las cuentas corrientes y como se han amortizado las cuentas y el saldo a la fecha seleccionada, para listar Ud. tiene unos filtros por Centros de Costo, empleados, Opciones, Moneda y por fechas. A continuacin explicaremos cada uno de estos filtradores: Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos. Empleados.- En este filtro Ud. podr seleccionar a todos los trabajadores o simplemente a uno. Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son Ingresos, Egresos y Ambas. Moneda.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son Ingresos, Egresos y Ambas.
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Por Fechas.- Si Ud. activa dicha casilla podr determinar el rango de fecha que desea imprimir.
4.3.5. Histrico por Trabajador En esta opcin listamos la cuenta corriente de un trabajador agrupados por los periodos de pago (cronograma) de tal manera que se muestra el todas las amortizaciones que haya tenido el trabajador hasta una determinada fecha, para listar Ud. deber usar unos filtros por Centros de Costo, Trabajadores y por rangos de fechas. A continuacin explicaremos cada uno de estos filtradores: Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos. Trabajador.- En este filtro Ud. podr seleccionar a todos los trabajadores o simplemente a uno. Fechas.- Determinar el rango de fecha que desea imprimir.
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4.4 5TA CATEGORIA El sistema emite tres tipos de reportes con respecto ala Quinta Categora: Listado de Retenciones. Seleccionar el trabajador y el rango de fechas.
Constancia de Retenciones. Seleccionar el trabajador y el rango de fechas.
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Resumen de Retenciones. Seleccionar los centros de costo y las respectivas situaciones. Presionar el botn .
4.5 CONSOLIDADOS
StarSoft Planillas XL tiene cinco tipos de consolidados reportes de personal, estos son: Liquidacin anual de AFP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del reporte.
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Liquidacin anual de ONP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del reporte. Liquidacin anual de EsSalud. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del reporte. Liquidacin anual de Aportaciones. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del reporte.
Personal por reas o por Centros de Costos. Luego Seleccionamos la o las empresas.
Distribucin de Personal por reas y por Modalidad de Contratacin.
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Costo Mensual del Personal por reas. Para este caso seleccionamos el mes y presionamos el botn Aceptar.
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Consolidado de Remuneraciones Brutas Percibidas.
4.6. TRABAJADOR En esta opcin podr emitir los siguientes reportes: Citaciones de Trabajadores. Seleccionar las descripciones de los datos, llenar los datos respectivos (ttulo y cuerpo de la citacin), seleccionar los trabajadores a citar (F5), el rango de fechas y hora y la firma respectiva. Podemos imprimir a la vez una ficha de asistencia a la citacin respectiva. Para terminar, presionar el botn Imprimir Citaciones.
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Relacin de Cumpleaos por Meses. Podemos seleccionar tanto de una como
de todas las empresas y modificar la impresin del reporte, as como el parmetro de meses. Seleccionamos los trabajadores con F5 o el botn de seleccin.
Reporte de Derechohabientes. Seleccionamos las opciones correspondientes.
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Resumen de Planillas por Trabajador. En esta opcin se podr imprimir un

reporte de las planillas que tiene cada trabajador en un determinado rango de fechas. Las caractersticas principales son:
Seleccionar al trabajador, si se quiere ver ms informacin del

trabajador dar Clic en el icono . .
Si se desea agregar ms conceptos debe dar Clic en el icono
Si se desea quitar una columna primero debe seleccionarla y dar Clic en

el botn .
Si se desea imprimir la Boleta de Pago debe seleccionar la planilla y

hacer click en .
En el botn
se mostrar un reporte con toda la informacin que se ha configurada es decir con los conceptos de remuneraciones que se han adicionado.
En la parte inferior izquierda se muestra una opcin para filtrar a los trabajadores que se encuentran activos, cesados o todos los trabajadores.
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Ficha general de Trabajador. Seleccionamos el centro de costo, al trabajador, y nos mostrar un reporte completo con todos los datos del trabajador.
4.7. CONTRATOS Contratos por vencer
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Reportes por Contratos
4.8 VACACIONES Control de Vacaciones
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Pendientes de Pago
5. INTERFACE CONTABLE 5.1 ENLAZAR A CONTABILIDAD STARSOFT Esta opcin solo es para aquellas empresa que cuenta con el Modulo de Contabilidad StarSoft. Para realizar el en enlace deber primero ingresar a la pestaa Configuracin, activar el check de Contamos con una instalacin de StarSoft Contabilidad y deber hacer click en la opcin y finalmente en .
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Luego deber ingresar en la pestaa Registros y har click en seleccionar la empresa de Contabilidad con la que trabajara. y deber
Finalmente deber configurar los campos adicionales para la generacin del asiento.
5.2 PROVISIONES 5.2.1 CONFIGURAR CUENTAS DE PROVISION Debemos seleccionar el tipo de provisin (Vacaciones, Gratificaciones, CTS) y configurar las cuentas contables para cada uno de ellos, tanto para el DEBE como par el HABER. Presionar Grabar para cada caso.
Pg.141

5.2.2 PROVISIONAR (PREVIO) Este proceso toma la configuracin de Tipo de Remuneracin de los conceptos de remuneraciones (Fijo o variable). Si es variable calcular como promedio en un rango de 6 meses.
Los pasos para el proceso son: Seleccionar a los trabajadores. Especificar el Mes y Ao Especificar un Divisor (12 para vacaciones, 6 en los otros dos casos). Elegir el tipo de Provisin. Presionar Procesar.
Una vez procesada la informacin aparecer un mensaje de aprobacin, para imprimir un reporte de la provisin, deber calcular uno e imprimirlo, y as en los 3 casos, ya que el sistema solo almacena la informacin para el reporte del ltimo tipo de provisin realizado (punto siguiente). Este proceso de Provisiones se puede realizar las veces que requiera el usuario.
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5.2.3 REPORTES Seleccionamos el tipo de reporte y presionamos Imprimir:
5.2.4 ASIENTOS DE PROVISIONES Seleccionamos el mes a procesar, el nmero del documento a enviar, el tipo de provisin, el divisor, la cantidad de meses y presionamos el botn Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de provisin presionando el botn Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo) presionando el botn Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el clculo seleccionando el asiento y presionando el botn Eliminar.
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5.3 ASIENTOS CONTABLES 5.3.1 ASIENTOS DE PLANILLA Seleccionamos el mes a procesar y el cronograma, el nmero del documento a enviar, la cuenta contable del neto y presionamos el botn Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de planilla presionando el botn Examinar Comprobante; o enviar el asiento a Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo) presionando el botn Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el clculo seleccionando el asiento y presionando el botn Eliminar. Para exportar los trabajadores a Contabilidad, presionar el botn Exportar.
5.3.2 ASIENTOS DE PLANILLA CONSOLIDADO El procedimiento es el mismo del punto 5.3.1 con la diferencia que podr seleccionar los Cronogramas a considerar para poder generar un solo asiento contable.
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5.3.3 ASIENTO DE CTS Seleccionamos el mes a procesar, el nmero del documento y presionamos el botn Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de CTS presionando el botn Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo) presionando el botn Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el clculo seleccionando el asiento y presionando el botn Eliminar.
6. CONFIGURACION 6.1 LISTADO DE EMPRESAS Ingresamos el RUC, el nombre de la empresa y el nombre de la base de datos de la empresa.
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6.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA Esta opcin permite ingresar y modificar los datos generales de la empresa.
6.3 CAMBIAR EMPRESA / USUARIO Nos permite seleccionar una empresa ya existente. El cuadro mostrado ser el siguiente:
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6.4 TRASLADO DE INFORMACION ENTRE EMPRESAS Este sub. Men nos permite realizar un traslado de la informacin que poseemos en una determinada empresa del sistema a la empresa que actualmente estamos trabajando.
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6.5 CONFIGURACION PREDETERMINADA En este sub Men se configura el comportamiento del sistema en diferentes procesos para la empresa activa. General. Est dividido en tres partes y se debe configurar de acuerdo al usuario. Una de las ms importantes es la configuracin del cdigo del trabajador.
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Reportes. Esta es la configuracin de Reportes de Boletas y Formatos de Planillas usada a travs del Panel de Administracin de Planillas. Para ingresar los nombres de los archivos se debe dar Clic en Seleccin de Reportes. Para ingresar un registro de reportes se debe dar Clic en Nuevo e ingresar el nombre de Boleta de Remuneracion, Planilla de Remuneraciones, dar un nombre a este registro, poner check a Activo y Grabar. Automticamente se grabar en la pantalla superior. El sistema le permite tener varias configuraciones, pero slo una se encontrar activa. La pantalla quedar de la siguiente manera.
Planillas. Cuenta con 03 pestaas Tributos. Aqu se configura los nombres de las columnas de planillas de los aportes. Para llenar los casilleros utilizar la ayuda F1 mediante la cual se escoger las columnas de planillas correspondientes. Se da el mismo tratamiento para adelantos de quincena y vacaciones.
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Beneficios. En esta sub pestaa podemos configurar los conceptos a los que se enlazaran los montos de los diferentes beneficios sociales.
Rgimen Laboral. Esta sub pestaa nos permite actualizar la RMV segn el Rgimen Laboral.
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F601 SUNAT. En esta pestaa se configura el Tributo Quinta Categora con una columna de Planilla y la ruta en donde se encuentra el ejecutable del PDT para la exportacin mediante el Panel de Planillas Mensuales Procesadas, tambin los nombres de las variables para el trabajo de frmulas de los afectos (sumatoria de afectos a AFP, ESSALUD, Quinta Categora, IES, etc.)
Avanzado. Esta opcin es slo para el personal de Programacin de StarSoft No se debe intentar ingresar al analizador ya que puede alterar la Base de datos y ocurrir errores.
6.6 TIPOS DE USUARIO 6.6.1 ADMINISTRADORES Es la Base de Datos donde se registran a los administradores que tendrn acceso al uso del Sistema. Cada administrador es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al momento de crearlo, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro administrador. 6.6.2 USUARIOS LIMITADOS Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrn acceso al uso del Sistema. Cada usuario es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al momento de crear al usuario, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario.
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6.7 PARAMETROS DE 5TA CATEGORIA 6.7.1 PARAMETROS DE CALCULO 5TA CATEGORIA En este Sub Men podemos visualizar una tabla con todos los parmetros para realizar los clculos de la renta de 5ta categora. La pantalla a mostrar es la siguiente (este panel es configurado por el implantador del sistema):
6.8 GENERAR BACKUP / RESTORE Por esta opcin el sistema permite obtener un backup de la base de datos o restaurarlo.
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6.9 ZONA STARSOFT 6.9.1 CONFIGURACION ADICIONAL (CONCEPTOS GENERALES)
6.9.2 IMPORTAR 6.9.2.1 IMPORTAR TRABAJADORES (DESDE PLANTILLA) Por esta opcin permitir cargar la plantilla de excel con los datos registrados por el usuario.
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6.9.3 EXPORTAR 6.9.3.1 EXPORTAR PLANTILLA (EXCEL) Generara una plantilla muestra para el llenado de informacin.
6.9.3.2 EXPORTAR TRABAJADORES (EXCEL) Generara la plantilla con todos los datos del trabajador.
6.9.4 CAMBIAR FONDO DE PANTALLA Esta opcin permite el cambio del fondo de pantalla en el sistema
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6.9.5 INCLUIR CALCULOS DE 5TA CATEGORIA (5TA CAT. MANUAL) 6.9.5.1 TRABAJADORES AFECTOS A 5TA CATEGORIA. Primero debemos seleccionar el trabajador afecto, posicionamos el cursor sobre el campo de trabajador y presionamos la tecla F1 o doble clic, luego nos aparecer una ventana con solo los trabajadores que estn afectos a descuento, seleccione el deseado y presione Aceptar. Se muestra el siguiente cuadro:
Mes: Nmero del mes de descuento (Enero=1; Febrero=2). Remuneracin Constante: Sueldo bsico. Remuneracin Proyectable: Total de ingresos proyectados. Remuneracin Proyectable: Total de ingresos no proyectados. Gratificacin: Monto de la gratificacin remunerada al trabajador. Remuneraciones anteriores: Remuneraciones canceladas previamente al trabajador, afectas a retencin. Proyeccin a Fin de Ao: Proyeccin de lo recibido al final de las catorce boletas de remuneracin. Renta Afecta: Monto afecto a la retencin de 5ta. Importe Anual: Importe a retener anualmente por concepto de 5ta. Importe Anual Saldo: Monto del importe que aun no ha sido retenido. Retencin: Monto a retener en el clculo actual. Retenciones anteriores: Monto retenido en clculos anteriores.
El sistema tambin nos permite realizar un clculo de retencin manual, ingresado desde la opcin de ingreso de movimientos. Para esto, presionamos el botn Procesar Quinta Manual, luego seleccionamos a los trabajadores a procesar, luego automticamente el sistema procesar uno por uno a todos los trabajadores involucrados y los jalar a esta tabla, para poder guardar los datos. Para guardar los
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datos, solo presione el botn Grabar. Si usted modific alguno de los valores que se presentan en esta ventana, deber antes presionar el botn Procesar, luego Grabar. 7. DIAGNOSTICADOR 7.1 REPORTE DE CONSISTENCIA DE MANTENIMIENTO Este reporte emite un informe de duplicidad de trabajadores, centros de costos, reas de trabajo, fondo de pensiones, listado de bancos, cargos y tambin verifica que reas de trabajo, centros de costos, tipos de trabajadores y fondos de pensiones fueron eliminados de su mantenimiento respectivo ocasionando problemas al visualizar trabajadores.
7.2 DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE BASE DE DATOS 7.2.1 REPORTE DE DISEO DE BASE DE DATOS MODELO Emite un reporte con el diseo de tablas de la base de datos plantilla para tener un esquema modelo en la cual podamos verificar otras base de datos y detectar inconsistencia de tablas y campos.
7.2.2 REPORTE DE CONSISTENCIA DE BASE DE DATOS
Emite un reporte de consistencia de una base de datos verificando tablas y campos que no tiene la plantilla modelo y verifica el total de campos identitys en la base de datos.
7.2.3 VERIFICAR ESTRUCTURA DAADA DE BASE DE DATOS
Es un proceso que corrige errores de estructura como por ejemplo la prdida de un campo identity., actualmente este proceso corrige errores de constraints en la tabla Trabajadores (solo disponible en la versin SQL).
8. AYUDA 8.1 GUIAS DE USUARIO En esta opcin se muestran todas las Guias de Usuario para un mejor manejo del uso del software.
Pg.157
8.2 INFORMACION GENERAL Permite conocer la ubicacin de los elementos del sistema
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8. AYUDA 8.1. Guas de Usuario 8.2. Informacin General

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BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

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Para ingresar las reas de trabajo se presionar el botn el siguiente cuadro:

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Para ingresar los cargos se presionar el botn siguiente cuadro:

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Para ingresar una nueva AFP se presionar el botn siguiente cuadro:

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Para ingresar nuevas Entidades se presionar el botn siguiente cuadro:

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1.1.7. TIPOS DE CONTRATO

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En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.

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1. StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del

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2. Este Dato se crea presionando el botn

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