CUENTAS CONTABLES

N
1
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5
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44
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48
49

CUENTAS
Acciones
Acreedores
AFP por pagar
Animales Reproductores
Anticipo a Proveedores
Anticipo de Clientes
Anticipo de sueldos
Aporte a Club Deportivo
Aporte patronal
Arriendo de Bodega
Arriendo de Estacionamiento
Asignacin Familiar
Banco
Caja
Capital
Clientes
Colacin
Combustible
Comisiones
Construcciones
Consumo de agua
Consumo de gas
Consumo energia
Correccin Monetaria
Costo de ventas
Crdito Fiscal
Crdito Hipotecario
Cuentas por Pagar
Dbito Fiscal
Depsitos a plazo
Depreciacin
Depreciacin Acumulada Activo Fijo
Deudores
D de llave
D de marca
Documentos por cobrar
Documentos por pagar
Deudores incobrables
Estimacin Deudores Incobrables
Edificio
Equipos computacionales
Equipos de produccin
Existencias
Fondo Fijo
Gasto en telfono
Gastos Bancarios
Gastos de puesta en marcha
Gratificacin
Honorarios de Abogado

SUMAS
Debe
Haber
2,357,900
1,850,003
167,543,200
321,670,920
2,565,707
2,932,236
55,079,065
4,200,060
5,042,000
1,230,000
3,456,000
2,357,000
1,989,000
35,000
469,158
320,000
32,000
32,100
23,890
99,345,678
33,834,509
234,578,950
198,456,790
900,000,000
589,762,234
498,734,500
12,000
55,430
125,300
89,765,430
3,476,500
200,567
321,800
1,237,659
78,695,576
34,890,760
544,512,551
96,965,700
10,450,789
55,678,900
3,280,900
150,013,208
32,765,300
1,710,139
11,970,970
1,276,549
5,000,000
1,250,000
2,350,000
65,784,100
44,768,000
2,300,900
3,278,900
576,300
576,300
234,700,000
15,678,490
2,765,890
1,209,870
87,321,400
4,567,890
4,562,200
250,000
235,000
98,500
5,670,000
1,545,600
235,000
1,540,000

SALDOS
Deudor

50
51
52
53
54
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56
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98
99
100
101

Impto. 2da. Categora

1,200,000
Impto. Unico a los trabajadores
1,005,338
Imptos. Por pagar
1,896,750
Impuesto retenido
189,200
Impuestos
23,500
Ingresos anticipados
Ingresos por Seguros
INP por pagar
1,543,200
Inters Minoritario
Intereses cobrados anticipados
123,400
Intereses ganados
Intereses pagados
87,490
Inversiones temporales
4,510,000
ISAPRES por pagar
1,045,689
Letras Descontadas
8,890,000
Letras en Cobranza
1,250,300
Letras en Descuento
57,890,654
Letras por Cobrar
40,998,789
Letras por pagar
25,673,210
Mantencin de Computadores
167,000
Maquinaria
75,600,000
Mquinas y equipos de Oficina
2,350,120
Material de oficina
565,400
Mayor valor en vta. De Activo
Mercaderas
510,345,789
Mermas de mercaderas
44,232
Movilizacin
125,700
Muebles
7,865,490
Multas Municipales
32,500
Pagars por Pagar
300,000
Pagos por anticipado a proveedores
543,000
Participacin
4,327,000
Pasajes aereos
890,000
Patente municipal
124,000
Prdida aos anteriores
13,207,649
Planta telefnica
200,000
Prstamos Bancarios
2,345,000
Proveedores
6,310,000
Recargo por ventas al crdito
Remuneraciones
23,457,890
Responsabilidad por Letras Descontadas
Retiros Particulares
12,789,032
Revalorizacin de Capital Propio
Seguros pagados por anticipados
3,000,000
Software
1,000,000
Tarjetas de Crdito (por Ventas)
37,894,321
Terrenos
100,000,000
Vehculos
32,543,600
Venta de Activo Fijo
Venta de desechos de fbrica
Ventas
Viticos
1,985,000

1,550,000
1,172,895
2,343,510
345,700
1,166,000
4,012,000
1,854,902
3,000,000
535,880
3,654,000

1,652,052
980,300
32,462,100
22,760,000
32,098,760
14,653,200
789,430
334,560
13,987,600

675,340
10,890,000

23,243,000
7,812,300
1,238,700
8,890,000
34,217,800

2,376,500
63,843,400
1,765,400
789,657,290

Sumas
Resultado del Ejercicio
Totales iguales

Antecedentes adicionales para el Balance Clasificado y el Estado de Resultado

Acreedores
Crdito Hipotecario
Cuentas por Pagar
Documentos por pagar
Letras por pagar
Pagars por Pagar
Prstamos Bancarios
Proveedores

Corto Plazo
15%
3%
12%
14%
10%
10%
8%
12%

Estado de Resultado
Arriendo de Bodega
Ingresos por Seguros
Intereses ganados

Motivo
Ventas
Siniestros de vehculo de la empresa
Depsitos a Plazo

Arriendo de Estacionamiento
Comisiones
Gastos Bancarios
Intereses pagados

Gerente
Ventas
Cuenta Corriente
Prestamos Bancarios

SALDOS
Acreedor

INVENTARIO
Activo
Pasivo

RESULTADO
Prdida
Ganancia

1
Letras por Cobrar
357,000
Ventas
Dbito Fiscal
Venta nos pagan con letras
2
Letras en descuento
357,000
Letras Por cobrar
Envo al banco para descuento
3
Banco
307,020
Intereses
32,130
Comisiones
17,850
Letras en descuento
Por el descuento de la letras
4
Letras Descontadas
357,000
Responsabilidad por L desct
Por la responsabilidad del
del descuento

1
Letras por Cobrar
357,000
Ventas
Dbito Fiscal
Venta nos pagan con letras
2
Letras en cobranza
357,000
Letras por Cobrar
Envo a cobranza
3

300,000
57,000

357,000

357,000

357,000

300,000
57,000

357,000