CORPORACION DE INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL Y ECONOMICA - CIASE

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Expresado en pesos colombianos)
ACTIVO

2011

ACTIVO CORRIENTE:
Disponible (Nota 4)

Inversiones:

2010

419,640,298

PASIVO Y PATRIMONIO

6,463,110

203,497,000

49,894,209

4,074,720
9,620,755
55,802,093
0
16,052,159

4,074,720
9,620,755
1,478,164
0
11,979,683

85,549,727

27,153,322

708,687,026

83,510,642

141,544,230

18,398,242

Diferidos (Nota 11)

28,597,903

Otros Activos

Deudores:
Clientes (Nota 5)
Cuentas por cobrar a socios (Nota 5)
Anticipos y Avances (Nota 5)
Ingresos por Cobrar (Nota 6)
Anticipo de impuestos (Nota 6)
Total deudores

2011

PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras (Nota 12)

Proveedores (Nota 13)

Cuentas por pagar (Nota 14)
Impuestos, gravmenes y tasas (Nota 15)
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones (Nota 16)

Total pasivo corriente

Otros pasivos (Nota 17)

Gastos pagados por anticipado (Nota 11)

Total pasivo
Total activo corriente
Inventarios (Nota 9)
Equipo - Neto (Nota 10)

Total activo
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

850,231,256

130,506,787

PATRIMONIO (Nota 18) :

Capital suscrito y pagado
Superavit de Capital
Revalorizacin del patrimonio
Resultados de ejercicios anteriores
Prdida neta del ejercicio
Total patrimonio

2010

15,050,000

29,488,159

0
109,493,239
10,378,574
1,483,368
0

0
46,586,396
2,339,463
2,412,191
0

136,405,181

80,826,209

619,977,813

32,708,864

756,382,994

113,535,072

21,464,602
127,894,400

17,504,602
4,894,400

(181,412)
(5,245,875)
(50,083,453)

(181,412)
(5,591,884)
346,009

93,848,262

16,971,715

Total pasivo y patrimonio

850,231,256

130,506,787

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compaa.

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ROSA EMILIA SALAMANCA GONZALEZ
Directora Genera

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MAURO FERNANDO PICO OSPINA
Contador
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WILLIAM DOMINGUEZ HERRAN
Revisor Fiscal
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ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
(En miles de pesos colombianos, excepto la prdida neta por accin)
2011

INGRESOS OPERACIONALES (Nota 20)

2010

129,061,481

325,876,281

129,061,481

325,876,281

(198,435,831)
(2,851,572)

(345,539,316)
(2,764,908)

(72,225,922)

(22,427,942)

36,592,016

29,096,000

GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 23)

(14,085,546)

(6,322,049)

UTILIDAD (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTO DE RENTA

(49,719,453)

346,009

(364,000)

COSTO DE VENTAS (Nota 21)

UTILIDAD (PRDIDA) BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Administracin
Depreciacin
UTILIDAD (PRDIDA) OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 22)

PROVISIN PARA IMPUESTO DE RENTA (Nota 15)

PRDIDA NETA DEL EJERCICIO

PRDIDA NETA POR ACCION

(50,083,453)
0.00

346,009

0.00

____________________
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compaa.

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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
(Expresado en pesos colombianos)

Capital
suscrito y pagado
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

Apropiaciones:
Movimiento del perodo
Prdida del ejercicio

17,504,602

4,894,400

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Apropiaciones:
Capitalizacin
Movimiento del perodo
Prdida del ejercicio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Superavit de
Capital

4,894,400

3,960,000
-

123,000,000-

21,464,602

(181,412)

17,504,602

127,894,400

Resultados
de ejercicios
anteriores

Revalorizacin
del patrimonio
$

(5,439,924)

Total
patrimonio
$

16,625,706

(5,439,924)
-

5,439,924
346,009

346,009

(181,412)

(5,591,884)

346,009

16,971,715

(151,960)

Utilidad (Prdida)
neta del perodo

(181,412)

346,009
-

(5,245,875)

(346,009)
(50,083,453)

(50,083,453)

126,960,000
(50,083,453)

93,848,262

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

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ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
(Expresado en pesos colombianos)

2011
ORIGEN DE FONDOS
Operaciones:
Prdida neta del ejercicio
Ms partidas que no afectan capital de trabajo:
Depreciacin
Amortizacin

Capital de trabajo utilizado en las operaciones

Aumento de Capital
Disminucin de inversiones
Disminucin de diferidos
Disminucin de otros activos

(50,083,453)

2010

346,009

2,851,572
7,460,316

2,764,908
0

(39,771,565)

3,110,917

126,960,000
(153,602,791)
0
0

(333,372)
0
8,703,702
0

Total origen de fondos

(66,414,355)

11,481,247

APLICACIN DE FONDOS:
Disminucin de otros pasivos
Aumento de diferidos
Aumento de otros activos
Aumento de inversiones
Adiciones de equipo

587,268,949
21,137,587
(125,997,560)

(107,930,019)
0
0
(8,000,000)
(1,016,628)

482,408,976

(116,946,647)

Total aplicacin de fondos

DISMINUCIN EN EL CAPITAL DE TRABAJO
CAMBIOS NETOS EN LOS ELEMENTOS DEL CAPITAL DE TRABAJO:
Disponible
Deudores
Gastos pagados por anticipado

415,994,621

(105,465,400)

413,177,188
58,396,405
0

(41,832,826)
(19,945,638)
0

Total activo corriente

Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravmenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Total pasivo corriente
AUMENTO (DISMINUCIN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO

471,573,593

(61,778,464)

(14,438,159)
0
62,906,843
8,039,111
(928,823)
0

19,488,159
0
19,447,123
2,339,463
2,412,191
0

55,578,972

43,686,936

415,994,621

(105,465,400)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y
que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Compaa.

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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE
(Expresado en pesos colombianos)
2011
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIN:
Prdida neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la prdida neta con el efectivo neto provisto por
las actividades de operacin:
Depreciacin
Amortizacin

(50,083,453)

2010

2,851,572
7,460,316

Cambios en los activos y pasivos de operacin:

Deudores
Gastos pagados por anticipado
Inversiones
Otros activos
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos, gravmenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operacin
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIN:
Aumento de diferidos
Adiciones de equipo
Efectivo utilizado en actividades de inversin
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIN:
(Disminucin) Aumento de capital
(Disminucin) Aumento en obligaciones financieras
Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de financiacin
AUMENTO (DISMINUCIN) NETO DE EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL AO

2,764,908
0

(58,396,405)
0
(153,602,791)
0
0
62,906,843
8,039,111
(928,823)
0
587,268,949

19,945,638
8,703,702
(8,000,000)
0
0
19,447,123
2,339,463
2,412,191
0
(107,930,019)

405,515,320

(59,970,985)

21,137,587
(125,997,560)

0
(1,016,628)

(104,859,973)

(1,016,628)

126,960,000
(14,438,159)

(333,372)
19,488,159

112,521,841

19,154,787

413,177,188

(41,832,826)

6,463,110

EFECTIVO AL FINAL DEL AO

346,009

419,640,298

48,295,936
$

6,463,110

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los
mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Compaa.

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Directora General

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Contador
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Revisor Fiscal
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(Ver Opinin Adjunta)

ACTIVO

2011

ACTIVO CORRIENTE:
Disponible (Nota 2)

Inversiones
Deudores:
Clientes (Nota 5)
Cuentas por cobrar a socios (Nota 5)
Anticipos y Avances (Nota 5)
Ingresos por Cobrar (Nota 6)
Anticipo de impuestos (Nota 6)

2010

419,640,298

203,497,000

PASIVO Y PATRIMONIO

6,463,110
49,894,209

413,177,188
153,602,791

4,074,720
9,620,755
55,802,093
0
16,052,159

4,074,720
9,620,755
1,478,164
0
11,979,683

0
0
4,072,476
58,396,405

85,549,727

27,153,322

625,176,384

708,687,026

83,510,642

141,544,230

18,398,242

Diferidos (Nota 9)

28,597,903

Otros Activos

PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras (Nota 10)

2011

Proveedores (Nota 11)

Cuentas por pagar (Nota 12)
Impuestos, gravmenes y tasas (Nota 13)
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones (Nota 14)

Total pasivo corriente

Total deudores
Gastos pagados por anticipado (Nota 9)

Inventarios (Nota 7)
Equipo - Neto (Nota 8)

Revalorizacin del patrimonio

Resultados de ejercicios anteriores
(Prdida) Utilidad neta
Total patrimonio

Total activo

850,231,256

130,506,787

29,488,159

$ (14,438,159)

0
109,493,239
10,378,574
1,483,368
0

0
46,586,396
2,339,463
2,412,191
0

$
$
$
$
$

136,405,181

80,826,209

619,977,813

Total pasivo
0
0 PATRIMONIO (Nota 16) :
123,145,988
Capital suscrito y pagado
0
Reserva legal
-28,597,903
0
0

15,050,000

0
62,906,843
8,039,111
(928,823)
0

55,578,972

Total pasivo y patrimonio

756,382,994

32,708,864
$

$ 587,268,949

113,535,072

21,464,602
127,894,400

17,504,602
4,894,400

$
3,960,000
$ 123,000,000

(181,412)
(5,245,875)
(50,083,453)

(181,412)
(5,591,884)
346,009

$
0
$
346,009
$ (50,429,462)

93,848,262

16,971,715

850,231,256

130,506,787
0

CUENTAS DE ORDEN:

CUENTAS DE ORDEN:

DEUDORAS

ACREEDORAS POR CONTRA

0
-

$
$

0
-

569,597,411
WK

Otros pasivos (Nota 15)

Total activo corriente

2010

ACREEDORAS

DEUDORAS POR CONTRA

-3-

$
0