CORPORACIN DE INVESTIGACIN Y ACCIN SOCIAL Y ECONMICA

1.1 INGRESOS AO 2012

Descripcin
Personal
Proyectos

Proy. Intervida
* Personal Local
* Servicios Tcnicos y Profesionales

120,002,428
104,539,712

Proy. ACCD
* Personal Local
* Servicios Tcnicos y Profesionales

33,120,000
8,280,000

Proy. FOS

42,960,000

Proyecto ONU Mujeres III

17,400,000

Proy. Conciliation Resources

* En gestion presupuesto para entrar en el
segundo semestre de 2012

18,000,000

Personal Contratado especificamente para

proyectos
subtotal

14,000,000

22,200,000
380,502,140

1.2 ACTIVIDADES PROYECTOS

Descripcin
Actividades Proyecto y Funcionamiento Institucional
Proyectos

Proy. Intervida
Proy. ACCD
Proy. FOS
Proyecto ONU Mujeres III
Proy. Conciliation Resources
* En gestin Conciliation Resources

169,324,117.60
40,238,580.00
35,492,970.28
44,229,000.00
9,114,761.56
32,835,000.00
subtotal

Personal
Actividades Proyecto y Funcionamiento
Institucional
TOTAL:

$ 331,234,429.44

380,502,140
331,234,429
$ 711,736,569

DINEROS QUE ENTRAN A CIASE (Saldos a

favor de CIASE - terminacin de Proyectos)
ONU Mujeres Colec. Ciud.
Cerdanyola
Ciudad Bolvar
ONU Mujeres Ciud. Seguras

24,860,210
5,500,000
4,098,376
10,952,834
4,309,000

PRESUPUESTO DETALLADO AO 2013

Tipo de gasto

Unidad de
Medida

No. Unidad

Costo Unidad
Moneda Local

Costo Total Moneda

Local

a. Equipo y suministros

Actualizacion de equipos computo

b. Personal local (salarios)

Directora Ejecutiva

28,529,471

304,720,567

Mes

12

5,000,000

60,000,000

(4) Coordinaciones: Monitoreo y

Evaluacin de Proyectos,
Comunicaciones, Diseo de Proyectos,
Administrativa y Financiera
(2) Responsables de proyecto

Mes

12

9,000,000

108,000,000

Mes

12

5,842,000

70,104,000

(1) Profesionales en Proyecto

Mes

12

2,152,200

25,826,400

Mes

1,500,000

9,000,000

2,000,000

12,000,000

Mes

928,365

4,641,825

(1) Asistente de Financiera y Contable

(1) Apoyo logistico, Mensajeria y Aseo

Mes

706,906

4,948,342

(1) Contador

Mes

600,000

5,400,000

(1) Revisor Fiscal

Mes

800,000

4,800,000

135,019,712

c. Otros Personal
Personal Contratado especificamente
para proyectos

22,200,000

Servicios Tecnicos y Profesionales

d. Gastos administrativos y funcionamiento

Alquiler local Oficina
Internet y Web Hosting

112,819,712

7,092,003

38,304,400

Mes

350,000

1,050,000

Mes

2,100,000

18,900,000

Mes

12

116,200

1,394,400

Mes

12

350,000

4,200,000

Unidad por
proyecto

350,000

7,000,000

Mes

12

480,000

5,760,000

87,611,482

326,734,429

Acts Proy. Intervida

Mes

12

13,735,343

164,824,118

Acts. Proy. ACCD

Mes

5,748,369

40,238,580

Acts. Proy. FOS

Mes

16,907,143

35,492,970

Mes

44,229,000

44,229,000

Mes

1,519,127

9,114,762

Mes

5,472,500

32,835,000

Gastos Bancarios 4x1000

Chequeras
Telfonos fijos y celular Institucional
f. Actividades Proys.

TOTAL

804,779,108
TOTAL PRESUPUESTO CIASE AO 2013

Cuentas por pagar

$ 804,779,108
39,835,800

Mara Emma Carrin

3,025,000

Tono Albareda

4,300,000

Maria Consuelo Urrea

1,700,000

Rosario Robles

1,000,000

Alianza Post Londres

1,000,000

Prestaciones Trabajadores
Zully Ortz Ruz

17,900,000
250,000

William Dominguez

9,000,000

Maria Lucy Soto

1,660,800

DINEROS QUE ENTRAN A CIASE (Saldos a favor de CIASE - terminacin de Proyectos)

Ciudad Bolvar

10,952,834

10,952,834

2005-2007

ASAMBLEA 2012 Plan operativo y proyeccin financi

Enero de 2013

Febrero de 2013

Ingresos de efectivo:
Ingresos Proyectos
Proy. Intervida Viene de Nov de 2012($421,869,079)
Proy. ACCD
Proy. FOS

3,988,596.60

316,650,054.90

21,000,000.00
130,845,940.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Ingresos por Cobrar:

10,952,834.00

Ciudad Bolvar

Total de ingresos de efectivo

Egresos de efectivo (gastos):
Personal
Directora Ejecutiva
Coordinacin Monitoreo y Evaluacin de Proyectos
Coordinacin Comunicaciones
Coordinacin Diseo de Proyectos
Coordinacin Administrativa y Financiera
Responsable especial de proyecto
Responsable de proyecto
Profesionales en Proyecto
Asistente de Financiera y Contable
Apoyo logistico, Mensajeria y Aseo
Contador
Revisor Fiscal

166,787,370.60

316,650,054.90

5,000,000.00

5,000,000.00

2,673,600.00

2,673,600.00

2,283,700.00

2,283,700.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,673,600.00

2,673,600.00

3,475,680.00

3,475,680.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,152,200.00

2,152,200.00

1,949,500.00

1,949,500.00

863,000.00

863,000.00

920,000.00

920,000.00

900,000.00

900,000.00

7,326,281.25

5,726,281.25

Otro personal
Personal Contratado especificamente para proyectos
Servicios Tecnicos y Profesionales
Enlace territorial
Coordinadoras indgenas
Funcionamiento
Alquiler local Oficina
Internet y Web Hosting
Gastos Bancarios 4x1000
Chequeras
Telfonos fijos y celular Institucional

917,160.00

917,160.00

3,028,126.50

3,028,126.50

11,271,567.75

9,671,567.75

2,100,000.00

2,100,000.00

122,000.00

122,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00
504,000.00

504,000.00

3,426,000.00

3,076,000.00

56,786,415.50

52,886,415.50

56,786,415.50

52,886,415.50

Actividades Proyecto
Acts Proy. Intervida
Acts. Proy. ACCD
Acts. Proy. FOS

Otros Gastos
Pago 40% Deuda Maria Emma Carrion
Pago 60% Deuda Maria Emma Carrion

Subtotal
Otros egresos de efectivo:
Otros:

Total de egresos de efectivo

Cuentas por pagar

Rosa Emma Carrin
Tono Albareda
Maria Consuelo Urrea
Rosario Robles
Prestaciones Trabajadores
Zully Ortz Ruz
William Dominguez
Maria Lucy Soto
DINEROS QUE ENTRAN A CIASE (Saldos a favor de CIASE - terminacin de Proyectos)

Ciudad Bolvar

PROYECTOS EN GESTIN
SOROS
CORDAID

50.000

150.000 dolares
Euros

INTERVIDA VICHADA

450.000.000 Millones

INTERVIDA BOYAC
VILLA DE LEYVA

100.000.000 Millones
170.775.000 Millones

FUSA
BOGOT
PALMIRA
The Virginia
Gilderleveeve
Intentational Fund
Caixa
diputacin de
Barcelona
Dolares:
Euros
Pesos Colombianos
Total en moneda
nacional

30.000.000 Millones
200.000.000 Millones
100.000.000 Millones

7.500 Dolares
180.000 euros
20.000 euros
157,500.00
250,000.00
1. 050.775

Marzo de 2013

Abril de 2013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mayo de 2013

0.00

Junio de 2013

Julio de 2013 Agosto de 2013

0.00

105,881,012.50

0.00

0.00

0.00

140,850,948.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

140,850,948.00

105,881,012.50

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

2,673,600.00

2,673,600.00

2,785,000.00

2,785,000.00

2,785,000.00

2,785,000.00

2,283,700.00

2,283,700.00

2,361,680.00

2,361,680.00

2,361,680.00

2,361,680.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,673,600.00

2,673,600.00

2,785,000.00

2,785,000.00

2,785,000.00

2,785,000.00

3,475,680.00

3,475,680.00

3,609,360.00

3,609,360.00

3,609,360.00

3,609,360.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,152,200.00

2,152,200.00

2,152,200.00

2,152,200.00

2,152,200.00

2,152,200.00

1,949,500.00

1,949,500.00

1,949,500.00

1,949,500.00

1,949,500.00

1,949,500.00

863,000.00

863,000.00

863,000.00

863,000.00

863,000.00

863,000.00

920,000.00

920,000.00

920,000.00

920,000.00

920,000.00

920,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

5,726,281.25

5,726,281.25

4,126,281.25

7,626,281.25

4,126,281.25

4,126,281.25

917,160.00

917,160.00

917,160.00

917,160.00

917,160.00

917,160.00

3,028,126.50

3,028,126.50

3,028,126.50

3,028,126.50

3,028,126.50

3,028,126.50

9,671,567.75

9,671,567.75

8,071,567.75

11,571,567.75

8,071,567.75

8,071,567.75

2,100,000.00

2,100,000.00

2,205,000.00

2,205,000.00

2,205,000.00

2,205,000.00

122,000.00

122,000.00

122,000.00

122,000.00

122,000.00

122,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

0.00

0.00

350,000.00

0.00

504,000.00

504,000.00

504,000.00

504,000.00

504,000.00

0.00

504,000.00

3,076,000.00

3,426,000.00

3,181,000.00

3,181,000.00

3,531,000.00

3,181,000.00

2,254,156.50
3,025,000.00

52,886,415.50

53,586,415.50

52,585,032.00

60,355,875.50

51,030,875.50

50,330,875.50

52,886,415.50

53,586,415.50

52,585,032.00

60,355,875.50

51,030,875.50

50,330,875.50

36,028,028
3,025,000
4,300,000
1,700,000
1,000,000
15,092,228
250,000
9,000,000
1,660,800

10,952,834

10,952,834

1,884,275.00

Septiembre de 2013Octubre de 2013

Noviembre de 2013

Diciembre de 2013

0.00

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

426,519,664.00
21,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

271,696,888.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
10,952,834.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

2,785,000.00

2,785,000.00

2,785,000.00

2,785,000.00

2,361,680.00

2,361,680.00

2,361,680.00

2,361,680.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,785,000.00

2,785,000.00

2,785,000.00

2,785,000.00

3,609,360.00

3,609,360.00

3,609,360.00

3,609,360.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,152,200.00

2,152,200.00

2,152,200.00

2,152,200.00

1,949,500.00

1,949,500.00

1,949,500.00

1,949,500.00

863,000.00

863,000.00

863,000.00

863,000.00

920,000.00

920,000.00

920,000.00

920,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

4,126,281.25

4,126,281.25

4,126,281.25

10,626,281.25

917,160.00

917,160.00

917,160.00

917,160.00

5,043,441.25

5,043,441.25

5,043,441.25

11,543,441.25

2,205,000.00

2,205,000.00

2,205,000.00

2,205,000.00

122,000.00

122,000.00

122,000.00

122,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

504,000.00

504,000.00

504,000.00

504,000.00

730,169,386.00

3,181,000.00

3,531,000.00

3,181,000.00

3,181,000.00

44,274,622.50

44,974,622.50

44,274,622.50

57,274,622.50

621,246,810.50

44,274,622.50

44,974,622.50

44,274,622.50

57,274,622.50

621,246,810.50