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*ATENO - NESTA PLANILHA VOC PODER SIMULAR OS VALORES QUE DESEJA FINANCIAR, BASTANDO PREENCHER O VALOR

NA CLULA.
*PARA REALIZAR ESSA SIMULAO, S PODERA SER APLICADO NO MNIMO O VALOR DE R$ 100.000,00

SIMULADOR DE INVESTIMENTO
Prazo de anlise - Anual
Taxa requerida
Investimento
Receitas
Custos
FCO
VPL
TIR

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

3
5.00%
$ 550,000
$ 1,728,000
$ 1,259,799
$ 368,497
$ 453,510
45.04%

FATURAMENTO ANUAL

R$

1,728,000.00

CUSTOS VARIVEIS

R$

999,475.14

CUSTOS FIXOS

R$

260,324.00

LUCRO BRUTO

R$

468,200.86

TIR - A Taxa Interna de Retorno o percentual de retorno obtido sobre o saldo investido e ainda no recuperado em um projeto de
investimento.

O valor presente lquido (VPL) de um projeto de investimento igual ao valor presente de suas entradas de caixa menos o valor presente
de suas sadas de caixa.
LUCRATIVIDADE - A lucratividade um indicador que demonstra a eficincia operacional de uma empresa.

Lucratividade =

Lucro Lquido
Receita Total

X
100

LUCRATIVIDADE

27%

RENTABILIDADE - A Rentabilidade um indicador de atratividade do negcio, pois mostra a velocidade com que o
capital investido no negcio retornar.

Rentabilidade =

Lucro Lquido
Investimento Total

X
100

RENTABILIDADE

67%

PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO - O prazo de retorno do investimento mostra o tempo necessrio para que
o empresrio recupere tudo o que investiu no seu negcio. Quanto mais rapidamente o capital investido retornar ao
bolso do empresrio, mais atrativo o negcio.

Prazo de Retorno
do Investimento =

Investimento Total
Lucro Lquido

TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO


1.4

PONTO DE EQUILBRIO - O Ponto de Equilbrio o nvel de produo e vendas suficientes para igualar receitas e
custos. Se o nvel de vendas est abaixo do Ponto de Equilbrio, significa que o total de receitas insuficiente para
cobrir todos os custos fixos e variveis, ou seja, o custo total.

PE $ =

Custos Fixos
MC

PE $

36%

Anlise de Sensibilidade

ANLISE DE SENSIBILIDADE - 3 PRIMEIROS ANOS DO INVESTIMENTO


DADOS E RESULTADOS
IR %
35%
Prazo de anlise
3
Taxa requerida
5.00%
Investimento
$ 550,000
Receitas
$ 1,728,000
Custos
$ 1,259,799
FCO
$ 368,497
VPL
$ 453,510
TIR
45.04%

REVERSO
1.59
45.04%
$ 71,232
$ 25,162
$ 12,838
$ 11,955

<
<
<
<
<
<

Mnimo
Mxima
Mximo
Mnima
Mximo
Mnimo

GRFICOS
0
Intervalo

1%

40%
30%
20%
10%
0%
-10%-5% -4% -3% -2% -1%
-20%
-30%
-40%

30%
Receitas

Custos
20%
10%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Taxa requerida
1%

-2%

1%

2%

3%

4%

5%

3%

4%

5%

-30%

1%

-1%

0%

-20%

2%

0%
-5% -4% -3% -2% -1%
-1%

0%
-5% -4% -3% -2% -1%
-10%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

40%
30%
20%
10%
0%
-10%-5% -4% -3% -2% -1%
-20%
-30%
-40%

Pgina 3

Receitas
Custos
Taxa requerida

0%

1%

2%

Anlise de Sensibilidade

-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%

$ 17,280
Receitas
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######

#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######

-34%
-27%
-20%
-13%
-7%
0%
7%
13%
20%
27%
34%

$ 12,598
Custos
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######

#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######
#######

25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

0.05%
k
4.8%
4.8%
4.9%
4.9%
5.0%
5.0%
5.1%
5.1%
5.2%
5.2%
5.3%

###### Planilha
98,011 ltimo cl.

Pgina 4

$ 458,229
$ 457,282
$ 456,337
$ 455,393
$ 454,451
$ 453,510
$ 452,570
$ 451,632
$ 450,696
$ 449,761
$ 448,827

1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
-1%
-1%
-1%

Anlise de Sensibilidade

0.15
60000
10000

Pgina 5

Anlise com Cenrios

ANLISE COM CENRIOS - 3 PRIMEIROS ANOS DO INVESTIMENTO


PARMETROS
IR %
Prazo de anlise
Investimento

Taxa requerida
Receitas
Custos
FCO
VPL
TIR

35%
3
$ 550,000

Pessimista
3.00%
$ 1,920,000
$ 1,440,000
$ 376,167
$ 514,029
46.75%

ANLISE ESTATSTICA DO VPL


Qtde. observaes
27
VPL Mnimo
($ 2,396,656)
VPL Mximo
$ 3,612,934
Mdia VPL
$ 557,865
Desvio Padro VPL
$ 1,858,541
CV do VPL
3.3
PROBABILIDADE DO VPL
VPL
$ 220
P(VPL) > 220
78%

CENRIOS
Mais Provvel
5.00%
$ 3,369,600
$ 2,851,983
$ 400,618
$ 540,981
52.17%

Otimista
7.00%
$ 3,605,472
$ 3,023,101
$ 442,708
$ 611,805
61.32%

60%

120%

50%

100%

40%

80%

30%

60%

20%

40%

10%

20%

0%

0%
($1,194,738)

$7,180

$1,209,098 $2,411,016 $3,612,934

TIR - A Taxa Interna de Retorno o percentual de retorno obtido sobre o saldo investido e ainda no recuperado em um projeto de investimento.

Matematicamente, a Taxa Interna de Retorno a taxa de juros que torna o valor presente das entradas de caixa igual ao valor ao presente das sadas de caixa do projeto de investimento

O valor presente lquido (VPL) de um projeto de investimento igual ao valor presente de suas entradas de caixa menos o valor presente de suas sadas de caixa.

Pgina 6

Anlise com Cenrios

Taxa requerida
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%

de investimento.

as sadas de caixa do projeto de investimento

HISTOGRAMA
VPL
($ 1,194,738)
$ 7,180
$ 1,209,098
$ 2,411,016
$ 3,612,934

Receitas
$ 1,920,000
$ 1,920,000
$ 1,920,000
$ 3,369,600
$ 3,369,600
$ 3,369,600
$ 3,605,472
$ 3,605,472
$ 3,605,472
$ 1,920,000
$ 1,920,000
$ 1,920,000
$ 3,369,600
$ 3,369,600
$ 3,369,600
$ 3,605,472
$ 3,605,472
$ 3,605,472
$ 1,920,000
$ 1,920,000
$ 1,920,000
$ 3,369,600
$ 3,369,600
$ 3,369,600
$ 3,605,472
$ 3,605,472
$ 3,605,472

Custos
$ 1,440,000
$ 2,851,983
$ 3,023,101
$ 1,440,000
$ 2,851,983
$ 3,023,101
$ 1,440,000
$ 2,851,983
$ 3,023,101
$ 1,440,000
$ 2,851,983
$ 3,023,101
$ 1,440,000
$ 2,851,983
$ 3,023,101
$ 1,440,000
$ 2,851,983
$ 3,023,101
$ 1,440,000
$ 2,851,983
$ 3,023,101
$ 1,440,000
$ 2,851,983
$ 3,023,101
$ 1,440,000
$ 2,851,983
$ 3,023,101

FCO
$ 376,167
($ 541,622)
($ 652,849)
$ 1,318,407
$ 400,618
$ 289,391
$ 1,471,723
$ 553,935
$ 442,708
$ 376,167
($ 541,622)
($ 652,849)
$ 1,318,407
$ 400,618
$ 289,391
$ 1,471,723
$ 553,935
$ 442,708
$ 376,167
($ 541,622)
($ 652,849)
$ 1,318,407
$ 400,618
$ 289,391
$ 1,471,723
$ 553,935
$ 442,708

F.Abs.
6
0
15
0
6
0

F.Rel.
22.2%
0.0%
55.6%
0.0%
22.2%

F.Rel.Acum.
22.2%
22.2%
77.8%
77.8%
100.0%

presente de suas sadas de caixa.

Pgina 7

VPL
$ 514,029
($ 2,082,039)
($ 2,396,656)
$ 3,179,260
$ 583,192
$ 268,575
$ 3,612,934
$ 1,016,865
$ 702,248
$ 474,395
($ 2,024,972)
($ 2,327,870)
$ 3,040,348
$ 540,981
$ 238,084
$ 3,457,868
$ 958,501
$ 655,603
$ 437,180
($ 1,971,388)
($ 2,263,282)
$ 2,909,916
$ 501,348
$ 209,453
$ 3,312,268
$ 903,699
$ 611,805

Contagem
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

Anlise com Cenrios

0.15
60000
10000

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