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Resumen Ejecutivo
Inversin en:
1. 2. 3. 4. Proyecto nuevo o actividad nueva Proyecto existente o ampliacin productiva Compra de participacin de socio/s existente/s (venta de participacin en empresa) Reduccin de deuda u otra modalidad de reestructuracin financiera X
A.
Datos bsicos:
1. Nombre del proyecto.
Proyecto de exportacin de frisas de madera a Italia, empresa Tropical Woods
Jos Carlos Garca Salazar Calle Loma Flor 261 Dpto. 101, Surco, Lima 33 274-7556 / 97165693
UT TU U
Estoraque
ESTORAQUE Nombre internacional Nombre cientfico Nombre comn Familia Blsamo Myroxylon balsamum Harms Estoraque Fabaceae
Propiedades fsicas Densidad bsica: Relacin: Contraccin volumtrica: Contraccin tangencial: Contraccin radial: 0.78 gr. /cm3 T/R: 1.56 9.97 % 6.52 % 4.16 %
Caractersticas de la troza Dimetro: Forma: Defectos: Conservacin: Aserro y secado: 0.38 - 0.51 m Cilndrica Curvaturas y pocos nudos Albura muy susceptible a ataque biolgico El aserro es moderadamente difcil y lento sobretodo por su alta dureza y la presencia de tensiones internas que produce un desafilado de herramientas medio. Comportamiento al clavado es difcil, se recomienda la perforacin previa. El secado natural es lento, pero de buen comportamiento. En secado artificial se recomienda un programa suave. Presenta una buena resistencia al ataque de hongos, termitas e insectos de madera seca y no requiere de preservacin
Durabilidad:
Usos:
Puede emplearse en pisos, pilotes marinos, carroceras, implementos agrcolas, deportivos y mangos de herramientas, torneado, durmientes y mobiliario Difcil. Muy apreciada como pisos en USA y Europa
Marca La empresa tiene como razn social TROPICAL WOODS S.A.C., pero se pondr gran nfasis en dar a conocer en el mercado internacional, como marca de la empresa TROPICAL WOODS. Es necesario que la marca sea de un alto nivel de recordacin, es por tal razn que el nombre elegido es de fcil entendimiento en el idioma espaol, y se determino que sea en ingles por ser el idioma utilizado a nivel mundial para las actividades de comercializacin. TROPICAL WOODS es un nombre que resume la actividad comercial de la empresa, ya que el producto pre-parquet, esta compuesto de un tipo de madera tropical como es el Blsamo, pero siendo mas conocida a nivel internacional como ESTORAQUE. Al ser este nombre muy genrico en cuanto a la variedad existente de maderas tropicales y su interpretacin, brinda la oportunidad a la empresa de que si en un futuro decidiera exportar productos de otros tipos de madera y otro tipo de productos derivados, la marca igualmente dara a entender el giro de negocio de la empresa.
5. Ubicacin geogrfica
Representantes del gnero son encontrados en el sur de Mxico, Amrica Central, Venezuela, Colombia, Ecuador, Per, Bolivia, Argentina y Brasil. Myroxylon balsamum ha sido introducido en el sur de Florida, Ceiln, India y Africa Occidental. Zonas productoras del Per En el Per se encuentra distribuida en los departamentos de Loreto, San Martn, Madre de Dios, Huanuco y Ucayali. El Estoraque se encuentra en el bosque seco tropical y bosque hmedo tropical.
B.
Oportunidades El sector de Maderas ha mostrado un incremento en las ventas al exterior de 49.3% en el periodo de enero a junio del presente ao, donde los frisos para parquet es una de las partidas de mayor crecimiento. Aumento de la demanda especialmente en materia prima de especies comerciales. La exportacin de Pre Parquet ha crecido considerablemente, llegando en el presente ao a alcanzar un 91.64% con respecto al ao anterior. El agotamiento de los bosques en los pases asiticos sumada al crecimiento constante de la demanda internacional, convierte a la cuenca amaznica en una reserva estratgica para la produccin mundial sostenible de este producto maderero. La madera estoraque es altamente aceptada en el mundo por sus propiedades fsicas (coloracin, durabilidad, etc.).
C. Mercado objetivo:
1. Pas/es destino.
El pas escogido es Italia, se escogi este pas por las siguientes razones: Acceso con arancel cero de casi la totalidad de las exportaciones andinas hacia la Comunidad Europea a travs del Sistema General de Preferencia (SGP). Por lo cual nuestros precios pueden ser mejores y a la vez nuestras ganancias. Acceder a un mercado que es exigente con la calidad de los productos y por tal razn pueden pagar ms por nuestros productos. Inters de Italia en adquirir maderas tropicales para la elaboracin de pisos, por el aumento de sus construcciones y remodelaciones.
Son los mayores fabricantes de pisos de madera en Europa por la gran tecnologa que poseen y por los acabados de primera que dan a sus productos y que son reconocidos internacionalmente. Contamos con una buena oferta de productos en especies forestales que son de mucho inters para el mercado italiano. Ser exportador al mercado italiano es una buena carta de presentacin para poder exportar fcilmente a cualquier otro pas.
2.
Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos). Demanda de frisas de madera para fabricacin de pisos Comprende a todas las empresas fabricantes de pisos, intermediarios distribuidores (traders) reales o potenciales de este producto. Se refiere a toda la industria del parquet en Italia. Tambin intervienen todas aquellas empresas fabricantes de pisos que no solamente consuman madera estoraque, sino aquellas que sean importadores de otras especies peruanas o de otros pases tanto sudamericanos, del sudeste asitico y africanos.
Como se aprecia en el cuadro, las exportaciones de frisas de madera tuvieron un lento crecimiento durante los aos del 97 al 99, principalmente por las perdidas que tuvo este sector debido al Fenmeno del Nio, pero hubo un crecimiento considerable a mediados del 2000 hasta la actualidad por la creciente demanda de estos productos.
Estimacin de la demanda actual del Mercado. PRODUCTION, TRADE AND CONSUMPTION OF TROPICAL TIMBER BY ITTO CONSUMERS (M3) 1997 Production Imports Total Supply Exports Domestic Sonsumption Total Distribution 50 160 210 5 205 210 1998 90 470 560 32 528 560 1999 50 297 347 21 326 347 2000 60 282 342 9 333 342 2001 60 290 350 10 340 350
600 500 100 400 0 M3 300 200 100 0 1997 1998 1999 AOS 2000 2001
Demanda Proyectada Para pronosticar la demanda proyectada se ha utilizado los mtodos de regresin lineal, exponencial y logartmica y de acuerdo a su coeficiente de correlacin se escogi la que se acerque mas a 1. Con la regresin logartmica el coeficiente mejora sensiblemente respecto a la regresin lineal y exponencial, hacindose ms prxima a 1, en el siguiente cuadro mostraremos los coeficientes de correlacin de los diversas regresiones utilizadas para proyectar nuestra demanda.
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1997 1999 2000 2001 Importaciones (1000m3) Log. (Importaciones (1000m3)) y = 92.366Ln(x) + 183.86 R = 0.727
2
Con la siguiente regresin logartmica obtenemos la demanda total de frisas de madera del mercado Italiano; el cual descubrimos en el siguiente cuadro: Ao 1 Demanda total (M3) Importacin del Per Demanda total para Per Participacin para Tropical Woods Demanda anual de Tropical Woods Demanda mensual de Tropical Woods 330000 1.20% 3960 40% 1584 132 Ao 2 350000 1.20% 4200 45% 1890 158 Ao 3 365000 1.40% 5110 50% 2555 213 Ao 4 380000 1.40% 5320 53% 2820 235 Ao 5 390000 1.60% 6240 55% 3432 286
De la demanda total de madera para pisos en el mercado Italiano; por datos histricos tenemos que las importaciones Italianas al Per, es de aproximadamente de 1.20%, y esta ira creciendo anualmente; ya que la tendencia de las exportaciones de frisas de madera va en crecimiento.
2. Participacin estimada de mercado proyectada (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos).
La empresa tendr como objetivo una gran participacin rpidamente desde el primer ao, ya que no son muchos los competidores y se impulsaran las exportaciones de manera agresiva, a travs de ferias internacionales, contactos a travs de embajadas y viajes de negocios a Italia para visitar potenciales clientes. La participacin de mercado que tendr la empresa para el primer ao ser de 40%, e ir creciendo ao tras ao, hasta alcanzar un 55% en el quinto ao.
Ao 1 Participacin para Tropical Woods Demanda Anual De Tropical Woods Demanda Mensual De Tropical Woods 40% 1584 132
Ao 1 1584 132
Ao 2 1890 158
Ao 3 2555 213
Ao 4 2820 235
Ao 5 3432 286
2. Estructura de costos.
A Continuacin se mostrar los cuadros de presupuestos para la estructura de costos: PRESUPUESTO DE PRODUCCION Ao 1 MOD Materia prima CIF Produccin 32,458 632,016 220,592 885,066 Ao 2 33,431 776,733 253,782 1,063,947 Ao 3 34,434 1,081,529 323,614 1,439,578 Ao 4 35,467 1,229,340 356,743 1,621,551 Ao 5 36,531 1,541,236 427,100 2,004,867
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Ao 1 Costos de trasporte de picota a lima mt3 Costos de trasporte al puerto mt3 Costo integral de aduanas x mt3 Costo DHL x envo de documentos anual Costo de certificado de origen Zuncho metlico Grapas Codos de metal Plsticos adherentes Valor de compra total GIF IGV (18%) Compra total GIF 100,283 7,207 27,356 854 244 2,841 85 341 9,233 148,445 26,720 175,165 Ao 2 123,246 8,857 32,697 880 251 3,492 105 419 11,347 181,294 32,633 213,927 Ao 3 171,608 12,333 44,278 906 259 4,862 146 583 15,800 250,776 45,140 295,915 Ao 4 195,061 14,019 48,948 933 267 5,526 166 663 17,960 283,543 51,038 334,581 Ao 5 244,550 17,575 59,682 961 275 6,928 208 831 22,516 353,528 63,635 417,163
PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS Ao 1 Comisin broker 3% Preparacin de Folletos Preparacin de muestras Participacin en ferias Cmara de Comercio de Lima Programa Desarrollo mercado (Prompex) Desarrollo de Pagina Web Total gasto de ventas 42,768 200 500 6000 485 236 550 50,739 Ao 2 52,561 200 500 6000 458 236 300 60,255 Ao 3 73,186 300 500 6000 458 236 300 80,980 Ao 4 83,188 300 500 6000 458 236 300 90,982 Ao 5 104,294 400 500 6000 458 236 300 112,188
4. Distribucin: % local / % exportacin; % directa/ % indirecta; trminos de venta (contado/crdito; das de cobranza).
Distribucin El total de la produccin se destinara a Italia, el transporte ser mediante va marina, el producto ser transportado en contenedores desde el puerto de Callao en Per, hasta el puerto de Livorno en Italia. Trminos de Venta La empresa trabaja con carta de crdito, mtodo comn en el caso de exportacin.
5. Monto de inversin total (fondos) requerido (ltimos dos aos; proyeccin a cinco aos)
El monto de la inversin ser de US$ 935,121.00
E.
Ventas Costo de ventas Utilidad bruta Gastos administrativos Gastos de ventas Unidad operativa Otros ingresos Gastos financieros Utilidad antes impuestos Impuesto a la renta (30%) Utilidad neta Reserva legal 10% Utilidades retenidas
1,425,600 885,066 540,534 74,453 50,739 415,342 71,280 73,203 413,419 124,026 289,393 28,939 260,454
2002
Ao 1
1,425,600 63,360 234945
Ao 2
1,752,030 88,221 174678
Ao 3
2,439,540 119,112 238889
Ao 4
2,772,948 137,258 274350
Ao 5
3,476,472 170,892 340136
885,120.59 935121 1723905 2263595 2014929 131.306216 2 2264004.59 1 2797541 3184556 3987500
Egresos
Terreno y construccin Maquinaria Equipos Mobiliario Preoperativos Personal Materia prima Costos de trasporte de picota a lima mt3 Costos de trasporte al puerto mt3 Costo integral de aduanas x mt3 Costo DHL x envo de documentos anual Costo de certificado de origen Zuncho metlico Grapas Codos de metal Plsticos adherentes Artculos de higiene Uniformes Servicios Botiqun Economato Seguros
500,000 203,277 11,133 1180 8803.41 81,409 648,736 100,283 7,207 27,356 854 244 2,841 85 341 9,233 344 416 15,698 50 1,323 8,137 99,355 776,733 123,246 8,857 32,697 880 251 3,492 105 419 11,347 355 428 15,698 50 884 8,381 102,335 1,081,529 171,608 12,333 44,278 906 259 4,862 146 583 15,800 365 441 15,698 50 884 8,632 105,406 1,229,340 195,061 14,019 48,948 933 267 5,526 166 663 17,960 376 455 15,698 50 884 8,891 108,568 1,541,236 244,550 17,575 59,682 961 275 6,928 208 831 22,516 388 468 15,698 50 974 9,158
Gastos de Ventas Amortizacin deuda Intereses Imp renta Pago a cta. Imp renta IGV Total Egresos 99126 823,519
111,601.94 111,601.94
408,615.50 520,217.44
319,434.45 839,651.89
585,984.12 1,425,636.00
650,670.07 2,076,306.08
917,397.44 2,993,703.52
E.
El Equipo
1. Breve descripcin de promotores del proyecto.
Los Integrantes del grupo de inversin son los siguientes: Maria Anduanet Bazo Villasante, alumna del X ciclo de la Universidad de Lima. Jos Carlos Garca Salazar, Bachiller de Administracin de la Universidad de Lima, Asistente del rea de Tarjeta de Crdito y Prestamos Personales del Banco Interamericano de Finanzas. Marco Lpez Loli, Bachiller de Administracin de la Universidad de Lima, alumno de un programa de especializacin en administracin en la universidad Catlica de Chile. Javier Navarro Ramos, Bachiller de Administracin de la Universidad de Lima, Labora en la empresa de Madera Industria Forestal Huayruro, dedica a la extraccin y venta de madera al exterior. Jorge Noblecilla Saldaa, Bachiller de Administracin de la Universidad de Lima, Labora en la empresa Pro futuro AFP, en el rea de servicio al afiliado.
2. Breve descripcin de la gerencia del proyecto (un prrafo resumen de currculum vitae que incluya: a) experiencia previa de cada miembro gerencial relacionada a la actividad del proyecto; b) edad y c) nivel de educacin e institucin educativa). Maria Anduanet Bazo Villasante, no cuenta con experiencia previa en la actividad del proyecto, Edad 25 aos, Nivel de educacin alumna del X ciclo de la Universidad de Lima. Jos Carlos Garca Salazar, No cuenta con experiencia previa en la actividad del proyecto, Edad 25 aos, Nivel de educacin Bachiller de Administracin de la Universidad de Lima.
Marco Lpez Loli, No cuenta con experiencia previa en la actividad del proyecto, Edad 25 aos, Nivel de educacin Bachiller de Administracin de la Universidad de Lima. Javier Navarro Ramos, Cuenta con experiencia en la actividad del proyecto Labora en la empresa de Madera Industria Forestal Huayruro, dedica a la extraccin y venta de madera al exterior, Edad 25 aos, Nivel de educacin Bachiller de Administracin de la Universidad de Lima. Jorge Noblecilla Saldaa, No cuenta con experiencia previa en la actividad del proyecto, Edad 25 aos, Nivel de educacin Bachiller de Administracin de la Universidad de Lima.
3.
Nmero trabajadores totales (nivel actual; 5 aos proyectado). La empresa contara con un numero de trabajadores de 23 empleados para los 5 aos proyectados.
G.