Manejar Utilitarios Concar Codebase

Manual para la Creacin de Compaas en Concar Codebase
Software: Concar Codebase Versin: 2010.09
Creacin de Compaa CTUTIL05

Opcin que permite la creacin de compaas creando los archivos correspondientes. Para la creacin de compaa deber de realizar lo siguiente: entre a Utilitarios el primer botn. Mantenimiento Compaas Pulse
Haga clic en este botn para crear una nueva compaa Haga clic en este botn para modificar una compaa existente. Se podrn modificar todos los datos menos Cdigo Compaa y Ejercicio. Haga clic en este botn para crear un nuevo ejercicio en una compaa existente
Haga clic en este botn para buscar.
Haga clic en este botn para salir de la ventana.

Al pulsar el botn Crear Compaa
se abrir una ventana para la creacin de una nueva
compaa, la cual podr ser con el N.P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se tome como referencia. Despus de llenar todos los datos pulse el botn Aceptar.
Cdigo Compaa Cdigo de la compaa a 2 dgitos. Nombre Pantalla Nombre de la empresa Ejercicio Ejercicio contable Nombre Reporte Nombre de la empresa que se imprimir en el ttulo del reporte Nombre Rep. Extendido Nombre completo de la empresa (opcional) Moneda Segn se lleve la contabilidad en Soles o Dlares. Ao/Mes Inicio [Ejercicio(a 2 dgitos)] [Mes de inicio(a 2 dgitos)] R.U.C. Identificacin de la empresa (mximo 11 dgitos)

CREACION DEL COMPAA 2011 PARA ADELANTE
Si ingresa el ejercicio 2011 o un ejercicio superior, en la siguiente ventana podr continuar con el proceso de creacin de compaa de acuerdo a su avance en la configuracin del N.P.C.G.E. para lo cual deber escoger una de las siguientes opciones:
Observaciones adicionales: En las opciones 3 y 4 se muestra el botn de Ayuda . Al presionar este botn el sistema
mostrar a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.

OPCIN 1: COMPARTIR EL PLAN DE CUENTAS COMN DE UNA COMPAA EN COMUN [CA. COMN]
Al elegir esta opcin todos los cambios que hagamos en el plan de cuentas de la nueva compaa modificar el plan de cuentas de la compaa comn.
Paso 1: Marcar la primera opcin y seleccionar el cdigo de la compaa comn. Esto indica que se compartir la informacin de las tablas principales (plan de cuentas, tabla generales)
Atencin: ! Si va a utilizar la opcin 1 srvase verificar que la compaa comn tiene creado el mismo ejercicio. En caso deseemos manejar las independiente eligiremos la opcin 3. compaas de manera

Paso 2: Luego de seleccionar la opcin deseada y continuar aparecer ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje: Seleccion proceso que crea una nueva compaa compartiendo el Plan de Cuentas de la compaa [Ca. Comn]
Si est conforme con el proceso, haga clic en el botn Continuar; caso contrario, seleccionar el botn Anterior para regresar a la ventana anterior o el botn Salir para abandonar el proceso.
Paso 3: Luego de apretar el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de confirmacin con el mensaje: Seleccion el proceso que crea una nueva compaa compartiendo el Plan de Cuentas de la compaa [Ca. Comn]. Si est seguro de continuar con la creacin de compaa, con la opcin 1. Compartir el plan de cuentas comn de la compaa [Ca. Comn].; presionar el botn Aceptar Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso

Al pulsar Aceptar, el sistema mostrar en la misma ventana las tablas creadas, seguido del mensaje: Creacin de Compaa termino correctamente Debe reingresar al sistema
Se debern crear las siguientes tablas:

Archivo de Control Archivo Cabecera de Comprobantes Archivo Detalle de Comprobantes Archivo Balance Histrico Archivo Movimiento Mensual Archivo Centro de Costos Archivo Anlisis Resumen Archivo Anlisis Anexo Otros archivos

OPCIN 2: CREAR UN PLAN DE CUENTAS TOTALMENTE NUEVO PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS CONTABLES
Al elegir esta opcin se crearn las tablas correspondientes para la nueva compaa y ejercicio, con un plan de cuentas totalmente vaco para que el usuario ingrese su plan de cuentas desde cero.
Paso 1: Marcar la segunda opcin y hacer clic en Continuar.
Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje: Seleccion proceso que crea una nueva compaa para comenzar a configurar un Plan de Cuentas nuevo

Paso 3: Luego de apretar el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de confirmacin con el mensaje: Seleccion proceso que crea una nueva compaa para comenzar a configurar un Plan de Cuentas nuevo Si est seguro de continuar con la creacin de compaa, con la opcin 2. Crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables; presionar el botn Aceptar. Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso

Al pulsar Aceptar, el sistema mostrar en la misma ventana las tablas creadas, seguido del mensaje: Creacin de Compaa termin correctamente Debe reingresar al sistema

Cuentas Bancos Archivo de Control Archivo Cabecera de Comprobantes Archivo Detalle de Comprobantes Archivo Balance Histrico Archivo Movimiento Mensual Archivo Centro de Costos Archivo Anlisis Resumen Archivo Anlisis Anexo Numeracin de Comprobantes. Estados de Cuentas Cabecera Estados de Cuentas Detalle Saldos de Bancos Movimientos contables conciliados. Conciliacin Bancaria Presupuesto x Centro Costo. Otros archivos

OPCIN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAA
Al elegir esta opcin deber seleccionar el cdigo de compaa que servir como modelo para copiar el Plan de Cuentas y Tablas Generales. Es decir, la compaa contar con tablas propias creadas a partir de la compaa modelo.
Paso 1: Marcar la tercera opcin y seleccionar de la lista deplegable el cdigo de la compaa modelo. Adicionalmente podr migrar la tabla de anexos de la Ca. modela si as lo requiere.
El botn de Ayuda permitir consultar el plan de cuentas de la empresa modelo.
Al marcar la casilla Migrar Anexos se cargarn los anexos de la Ca. Modelo a la Nueva Ca.
Atencin: ! Esta tercera opcin est enfocada a aquellos usuarios que en versiones anteriores del Concar CB han configurado su nuevo P.C.G.E. en una empresa aparte. El sistema tomar el plan de cuentas de la compaa modelo as sea diferente al nuevo P.C.G.E. La compaa modelo deber contar con el ejercicio 2011.

Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje: Seleccion proceso que crea una nueva compaa copiando el modelo de Plan de Cuentas de la compaa [Ca. Modelo]. S se marc la casilla Migrar Anexos aparecer adems el siguiente mensaje: Activ el check Migrar Anexos, copia tambin los registros de la Tabla Anexos Si est conforme con el proceso, haga clic en el botn Continuar; caso contrario, seleccionar el botn Anterior para regresar a la ventana anterior o el botn Salir para abandonar el proceso.
Paso 3: Luego de apretar el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de confirmacin con el mensaje: Seleccion proceso que crea una nueva compaa copiando el modelo de Plan de Cuentas de la compaa [Ca. Modelo]. Activ el check Migrar Anexos, copia tambin los registros de la Tabla Anexos (opcional) Si est seguro de continuar con la creacin de compaa, con la opcin 3. Nuevo plan de cuentas, copiando como modelo el de la compaa [Ca. Modelo].; presionar el botn Aceptar Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso


Creando Plan de Cuentas Cargando Plan de Cuentas Creando Anexos Cargando Anexos Archivo Anlisis Anexo Creando Tablas Generales Cargando Tablas Generales. Otros archivos

OPCIN 4: NUEVO CON EL PCGE DEL 2011, COPIANDO LAS TABLAS GENERALES DE LA CA. [COMPAA MODELO] DEL 2010
Al elegir esta opcin se crear una nueva compaa, copiando el nuevo PCGE. Las tablas generales se copiarn desde una compaa modelo. Para este proceso deber contar con los archivos CPLXX.dbf y CTAXX.dbf en la ruta donde se ha instalado el programa, generalmente C:\Concar80
Paso 1: Marcar la cuarta opcin y seleccionar de la lista deplegable el cdigo de la compaa modelo. Adicionalmente podr migrar la tabla de anexos de la Ca. modelo si as lo requiere.
El botn de Ayuda permitir consultar el plan de cuentas de la empresa modelo.
Al marcar la casilla Migrar Anexos se cargarn los anexos de la Ca. Modelo a la Nueva Ca.

Paso 2: Aparecer una ventana de confirmacin que mostrar el siguiente mensaje: Selecciono proceso que crea una nueva compaa con el PCGE 2011 considerando rescatar Tablas Generales de Subdiarios, Tipos Documentos, Centros de Costos, compaa [Ca. Modelo]. Activ el check Migrar Anexos, copia los registros de la Tabla Anexos (opcional) entre otros de la
Paso 3: Luego de apretar el botn Continuar el sistema le mostrar una segunda ventana de confirmacin con el mensaje: Selecciono proceso que crea una nueva compaa con el PCGE 2011 considerando rescatar Tablas Generales de Subdiarios, Tipos Documentos, Centros de Costos, entre otros de la compaa [Ca. Modelo]. Activ el check Migrar Anexos, copia los registros de la Tabla Anexos (opcional) Si est seguro de continuar con la creacin de compaa, con la opcin 4. Nuevo con el PCGE del 2011, copiando las Tablas Generales de la Ca del 2010 0031 EMPRESA DEMO S.; presionar el botn Aceptar Caso contrario presionar el botn Salir para abandonar el proceso.

Archivo Plan de Cuentas Cargando Plan de Cuentas Creando Tablas Generales Cargando Tablas Generales. Creando Anexos Cargando Anexos Otros archivos

OBSERVACIONES ADICIONALES CREACIN DE COMPAAS (ejercicios menores al 2011)

En este caso a diferencia de la ventana posterior (cuando crea compaas para el ejercicio 2011), aqu solo se muestran tres opciones, ya que recin en el ejercicio 2011 es obligatorio llevar el nuevo PCGE.
En las opciones 3 y 4 se muestra el botn de Ayuda
. Al presionar este botn el sistema mostrar
a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.

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CREACION DEL COMPAA 2011 PARA ADELANTE

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Se debern crear las siguientes tablas:

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OPCIN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAA

El botn de Ayuda permitir consultar el plan de cuentas de la empresa modelo.

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Se debern crear las siguientes tablas:

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El botn de Ayuda permitir consultar el plan de cuentas de la empresa modelo.

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OBSERVACIONES ADICIONALES CREACIN DE COMPAAS (ejercicios menores al 2011)

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