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Client : BTL

Exercice : 2010

Validation de la SMC

P. 1/8

ACTIF 1/3
(En 1000 Dinars)

DINARS
CODES

LIBELLES

A01000000 SYSTEME FINANCIER.

A01010000 CAISSE.
A01020000 BANQUE CENTRALE DE TUNISIE.
A01020100
A01020200
A01029900
A01030000
A01040000
A01040100
A01040200
A01049900
A01050000

A01050100
A01050200
A01059900
A01060000
A01070000
A01070100
A01070101
A01070102
A01070199
A01070200
A01070201
A01070202
A01070299
A01080000
A01090000

Comptes ordinaires
Prts au jour le jour et terme..
Reprises de liquidit.
CERTIFICATS DE DEPOTS ET BILLETS DE
TRESORERIE ACQUIS.
BANQUES DE DEPOTS.
Comptes ordinaires..
Prts au jour le jour et terme..
Autres.
BANQUES D'INVESTISSEMENT OU
DE DEVELOPPEMENT.
Comptes ordinaires..
Prts au jour le jour et terme..
Autres.
ORGANISMES FINANCIERS SPECIALISES
BANQUES NON RESIDENTES.
Installes en Tunisie..
Comptes ordinaires
Prts au jour le jour terme..
Autres.
Installes l'tranger.
Comptes ordinaires..
Prts au jour le jour et terme....
Autres.
SIEGES, SUCCURSALES ET AGENCES.
CHEQUES POSTAUX.

Rsidents

DEVISES
Rsidents

Non
Rsidents

28 086
230
748
748

26 976
115
14 792
2 386
12 406

66 283

27 108
108
27 000

12 069

Non
Rsidents

Total

121 345
345
15 540
3 134
12 406

39 177
108
39 069

12 069

66 283
7 154
1
7 153

66 283
7 154
1
7 153

59 129
1 629
57 500

59 129
1 629
57 500

Client : BTL
Exercice : 2010

Validation de la SMC

P. 2/8

ACTIF 2/3
(En 1000 Dinars)

DINARS
CODES
A02000000
A02010000
A02010100
A02010200
A02010300
A02020000

A02030000
A02040000
A02040100
A02040200
A02049900
A02050000
A02060000
A02070000

LIBELLES
CREDITS A LA CLIENTELE (1)...
PORTEFEUILLE ESCOMPTE...
Crdits court terme.....
Crdits moyen terme...
Crdits long terme....
AVANCES SUR COMPTES A TERME,
BONS DE CAISSE ET AUTRES PRODUITS
FINANCIER
OPERATIONS DE LEASING...
PRETS SYNDIQUES
Gouvernement tunisien
Gouvernements trangers
Autres organismes
COMPTES DEBITEURS DE LA CLIENTELE.
CREDITS SUR RESSOURCES SPECIALES..
VALEURS IMPAYEES A 1ERE ET 2EME
PRESENTATIONS OU CHEZ L'HUISSIER

DEVISES

Rsidents

Non
Rsidents

Rsidents

Non
Rsidents

149 296
95 483
52 513
33 081
9 889

16 977
16 977
16 977

72 904
72 419
37 314
35 105

4 134
1 984
1 984

243 311
186 863
108 788
68 186
9 889

583

583

10 085
352

10 085
352

6 648

A02080000 ARRANGEMENTS, REECHELONNEMENTS


ET CONSOLIDATIONS (2).
3
A02090000 CREANCES IMMOBILISEES, DOUTEUSES
OU LITIGIEUSES.
32
A02090100 Crances de la classe 2.
A02090200 Crances de la classe 3..
A02090300 Crances de la classe 4..
31
A03000000 PORTEFEUILLE ENCAISSEMENT.
1
A04000000 DEBITEURS DIVERS (3).
1
A05000000 COMPTES DE REGULARISATION....
7
A05010000 Charges payes ou comptabilises d'avance..
A05020000 Produits recevoir..
1
A05030000 Compte d'ajustement devises.
A05040000 Compensation reue..
A05990000 Agios, dbits rgulariser et divers..
5
(1) A dtailler conformment l'annexe (1)
(2) A dtailler la fin de chaque trimestre conformment l'annexe (3)
(3) A dtailler la fin de chaque trimestre conformment l'annexe (5)

485

2 144

835
310
0
527
783
426
259
598
229
742

627

9 277

3 835
6

32 316

527
31 789
1 426
1 270
7 606
229
1 745

5 632

6
11
8

Client : BTL
Exercice : 2010

Validation de la SMC

P. 3/8

ACTIF 3/3
(En 1000 Dinars)

DINARS
CODES

LIBELLES

A06000000 PORTEFEUILLE-TITRES (1).


A06010000 TITRES D'ETAT
A06010100 Bons d'quipement souscrits dans le cadre du ratio
d'effets publics..
A06010200 Bons d'quipement souscrits dans le cadre de
la loi 62/75.
A06010300 Emprunts nationaux..
A06010400 Bons du trsor..
A06020000 TITRES DE PARTICIPATIONS LIBERES..
A06030000 TITRES DE TRANSACTIONS ET DE PLACEMENTS
A06040000 RACHAT PAR LA BANQUE DE SES PROPRES
TITRES
A06050000 PRETS PARTICIPATIFS, PARTS SOCIALES
ET COMPTES COURANTS ASSOCIES.
A06990000 AUTRES OBLIGATIONS..
A07000000 IMMOBILISATIONS (2)
A08000000 IMMOBILISATIONS POUR LES OPERATIONS DE
LEASING
A09000000
A10000000
A11000000
A12000000
A99000000

NON VALEURS (3).


ACTIONNAIRES (Part non libre du capital)..
RESULTATS EN INSTANCE D'APPROBATION... ...
EXCEDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS
TOTAL ACTIF

Rsidents

Non
Rsidents

DEVISES
Rsidents

18 066
7 165

Non
Rsidents

33 798

2 895
4 270
7 741

33 798

147
3 013
10 849

216 580

51 864
7 165

2 895
4 270
41 539

147
3 013
10 849

16 977

99 899

(1) A dtailler la fin de chaque trimestre conformment l'annexe (6)


(2) A dtailler la fin de chaque exercice conformment l'annexe (7)
(3) A dtailler la fin de chaque trimestre conformment l'annexe (8)
0

104 215

437 671

Client : BTL
Exercice : 2010

Validation de la SMC

P. 4/8

PASSIF 1/3
(En 1000 Dinars)

DINARS
CODES
P01000000
P01010000
P01010100
P01010200
P01010300
P01020000
P01020100
P01020200
P01029900
P01030000

LIBELLES
SYSTEME FINANCIER.
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
Comptes ordinaires
Rscompte par billet global
Emprunts au jour le jour et terme
BANQUES DE DEPOTS.
Comptes ordinaires
Emprunts au jour le jour et terme..
Autres..
BANQUES D'INVESTISSEMENT OU DE
DEVELOPPEMENT

Rsidents

90 008
15 008

Non
Rsidents

284

Rsidents

Non
Rsidents

15 257

96 327

201 876
15 008

15 008
75 000

15 008
75 000

30 000
45 000

30 000
45 000

Comptes ordinaires
Emprunts au jour le jour et terme
Autres
ORGANISMES FINANCIERS SPECIALISES..
BANQUES NON RESIDENTES.
Installes en Tunisie
Comptes ordinaires
Emprunts au jour le jour et terme
Autres
Installes l'tranger
Comptes ordinaires
Emprunts au jour le jour et terme
Autres
SIEGES, SUCCURSALES ET AGENCES
DEPOTS DE LA CLIENTELE.
46 186
COMPTES A VUE (1)..
14 595
COMPTES D'EPARGNE (1)..
1 300
COMPTES A TERME, BONS DE CAISSE ET
AUTRES PRODUITS FINANCIERS (1).
29 222
P02030100 Dure initiale infrieure 3 mois.
586
P02030200 Dure initiale gale ou suprieure 3 mois
28 636
P02040000 AUTRES SOMMES DUES A LA CLIENTELE (2).
1 069
(1) A dtailler la fin de chaque mois conformment l'annexe (9)
(2) A dtailler la fin de chaque trimestre conformment l'annexe (10)

P01030100
P01030200
P01039900
P01040000
P01050000
P01050100
P01050101
P01050102
P01050199
P01050200
P01050201
P01050202
P01050299
P01060000
P02000000
P02010000
P02020000
P02030000

DEVISES

284

15 257
15 257

96 327
13
13

15 257
284
284

96 314
9 061
67 405
19 848

111 868
15 270
13
15 257
96 598
9 345
67 405
19 848

2 035
525

20 102
13 912

40 856
34 156

109 179
63 188
1 300

1 510

5 345
5 345

3 703
2 952
751
2 997

39 780
8 883
30 897
4 911

1 510
845

Client : BTL
Exercice : 2010

Validation de la SMC

P. 5/8

PASSIF 2/3
(En 1000 Dinars)

DINARS
CODES

LIBELLES

Rsidents

P03000000 CERTIFICATS DE DEPOTS


5 000
P04000000 BILLETS DE TRESORERIE EMIS PAR LES
ORGANISMES DE LEASING AUPRES DE
LA CLIENTELE
P05000000 RESSOURCES SPECIALES
228
P06000000 COMPTES EXIGIBLES APRES ENCAISSEMENT
3 035
P07000000 CREDITEURS DIVERS (1)
1 468
P08000000 COMPTES DE REGULARISATION..
11 216
P08010000 Charges payer.
2 125
P08020000 Produits perus ou comptabiliss d'avance..
1 593
P08030000 Compte d'ajustement devises..
P08040000 Compensation rgler..
P08990000 Agios, Crdits rgulariser et divers
7 498
P09000000 OBLIGATIONS
P10000000 AUTRES EMPRUNTS..
P11000000 AMORTISSEMENTS
5 491
P12000000 PROVISIONS
24 909
P12010000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE TITRES
1 297
P12020000 PROVISIONS POUR CREANCES IMMOBILISEES,
DOUTEUSES OU LITIGIEUSES...
22 756
P12020100 Provisions en franchise d'impts
22 756
P12020200 Provisions ayant support l'impt.
P12030000 PROVISIONS NON AFFECTEES A DES
RISQUES OU A DES CHARGES PROBABLES.
P12990000 AUTRES.
856
P13000000 RESERVES.
1 724
P13010000 RESERVE LEGALE.
1 724
P13020000 RESERVE EXTRAORDINAIRE.
(1) A dtailler la fin de chaque trimestre conformment l'annexe (11)

DEVISES
Rsidents

Non
Rsidents

Non
Rsidents

5 000

228
3 035
1 479
11 216
2 125
1 593

4
-

7 498

5 491
24 909
1 297
22 756
22 756

856
1 724
1 724

PASSIF 3/3
(En 1000 Dinars)

CODES

LIBELLES

P13030000 RESERVE POUR REINVESTISSEMENTS


EXONERES
P13040000 RESERVE DE REEVALUATION
D'IMMOBILISATION
P14000000 PRIME D'EMISSION.
P15000000 FONDS SOCIAL.
P16000000 CAPITAL OU DOTATION
P17000000 PRETS PARTICIPATIFS..
P18000000 COMPTES COURANTS ASSOCIES
P19000000 REPORT A NOUVEAU..
P20000000 RESULTATS EN INSTANCE D'APPROBATION
P21000000 EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES
CHARGES..
P99000000

TOTAL PASSIF

DINARS
Rsidents
Non
Rsidents

417
35 000

Rsidents

DEVISES
Non
Rsidents

417
70 000

35 000

3 115

3 115

227 799

37 326

11 219

20 349

35 363

137 183

64 536

32 968

437 671
-

Client : BTL
Exercice : 2010

Validation de la SMC

P. 6/8

HORS BILAN 1/3


(En 1000 Dinars)

DINARS
CODES

LIBELLES

H01000000 ENGAGEMENTS EN FAVEUR OU D'ORDRE


DES BANQUES RESIDENTES.
H01010000 Endos et avals sur effets ou sur billets de mobilisation..
H01020000 Lignes de crdit irrvocables, inconditionnelles
H01990000 AutreS garanties irrvocables, inconditionnelles
H02000000 ENGAGEMENTS EN FAVEUR OU D'ORDRE DES
BANQUES NON RESIDENTES INSTALLEES
EN TUNISIE
H02010000 Ligne de crdit irrvocables, inconditionnelles
H02020000 Confirmation de crdits documentaires
H02990000 Autres garanties irrvocables, inconditionnelles
H03000000 ENGAGEMENTS EN FAVEUR OU D'ORDRE DES
BANQUES NON RESIDENTES INSTALLEES
A L'ETRANGER
H03010000 Lignes de crdits irrvocables, inconditionnelles
H03020000 Confirmation de crdit documentaires.
H03990000 Autres garanties irrvocables, inconditionnelles
H04000000 ENGAGEMENTS RECUS DES BANQUES
RESIDENTES
H04010000 Contregaranties sur concours la clientle
H04020000 Contregaranties sur concours des banques rsidente
H04030000 Contregaranties sur concours des banques
non rsidentes
H04030100
*Implantes en Tunisie
H04030200
*Implantes l'tranger
H04990000 Autres
H05000000 ENGAGEMENTS RECUS DES BANQUES NON
RESIDENTES INSTALLEES EN TUNISIE
H05010000 Contregaranties sur concours la clientle
H05020000 Contregaranties sur concours des banques rsidentes
H05030000 Contregaranties sur concours des banques
non rsidentes
H05030100 *Implantes en Tunisie
H05030200 *Implantes l'tranger
H05990000 Autres

Rsidents

Non
Rsidents

DEVISES
Rsidents

Non
Rsidents

6
6

6
6

130 800

130 800

130 800

130 800

Client : BTL
Exercice : 2010

Validation de la SMC

P. 7/8

HORS BILAN 2/3


(En 1000 Dinars)

DINARS
CODES

LIBELLES

H06000000 ENGAGEMENTS RECUS DES BANQUES NON


RESIDENTES INSTALLEES A L'ETRANGER
H06010000 Contregaranties sur concours la clientle
H06020000 Contregaranties sur concours des banques rsidentes
H06030000 Contregaranties sur concours des banques
non rsidentes
H06030100
*Implantes en Tunisie
H06030200
*Implantes l'tranger
H06990000 Autres
H07000000 GARANTIES RECUES DE L'ETAT ET DES
ORGANISMES D'ASSURANCE
H07010000 Garanties donnes par l'Etat et le fonds National
de Garantie
H07020000 Garanties donnes par les assurances
H08000000 ENGAGEMENTS EN FAVEUR OU D'ORDRE
DE LA CLIENTELE
H08010000 Acceptations payer lies au financement du commerce
extrieur
H08020000 Ouverture de crdits documentaires..
H08030000 Crdits notifis non utiliss
H08030100 Financements court terme
H08030101 Engagements sur billets de trsorerie
H08030199 Autres
H08030200 Financements moyen et long termes.
H08040000 Cautions et avals.
H08040100 Garanties de remboursement de crdits accords la
clientle par autres banques rsidentes..
H08040200 Garanties de remboursement de crdits accords la
clientle par des banques non rsidentes installes
en Tunisie
H08040201 Avals admis au ratio des activits prioritaires
H08040299 Autres
H08040300 Garanties de remboursement de crdits accords par
des banques non rsidentes installes l'tranger
H08040301 Avals admis au ratio des activits prioritaires
H08040399 Autres

Rsidents

Non
Rsidents

DEVISES
Rsidents

Non
Rsidents

3 955

3 955

2 895
1 060

2 895
1 060

65 027

63 783

2 799
41 675

15 282
1 566

2 210

18 081
43 241
3 180

3 180
38 495
17 362

1 566
46 935

2 736

689

131 020

2 210

40 061
66 507
3 425

Client : BTL
Exercice : 2010

Validation de la SMC

P. 8/8

HORS BILAN 3/3


(En 1000 Dinars)

DINARS
CODES

LIBELLES

Rsidents

DEVISES
Non

Rsidents

Rsidents
Cautions fiscales
Cautions pour marchs
Cautions douanires..
Cautions diverses
Obligations cautionnes
Participations non-libres.
Autres
ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS DE LEASING
Engagements auprs des fournisseurs
Valeurs rsiduelles: option d'achat accorde aux preneurs
OPERATIONS EN DEVISES
Oprations de change au comptant
Dinars achets non encore reus
Devises achetes non encore reues
Dinars vendus non encore livrs
Devises vendues non encore livres
Oprations de prts ou emprunts en devises
Devises prtes non encore livres
Devises empruntes non encore reues.
Oprations de change terme
Dinars recevoir contre devises livrer
Devises recevoir contre dinars livrer
Devises recevoir contre devises livrer
Devises livrer contre devises recevoir
GARANTIES RECUES DE LA CLIENTELE SOUS
FORME DE DEPOTS OU D'ACTIFS
FINANCIERS (1).
H12000000 VALEURS AFFECTEES EN GARANTIES
H13000000 INTERETS A ECHOIR SUR CREDITS A MOYEN ET
LONG TERME.
H08040400
H08040500
H08040600
H08049900
H08050000
H08060000
H08990000
H09000000
H09010000
H09020000
H10000000
H10010000
H10010100
H10010200
H10010300
H10010400
H10020000
H10020100
H10020200
H10030000
H10030100
H10030200
H10030300
H10030400
H11000000

10 083
2 003
2 540
3 191

Non
Rsidents

3
46 243

2 210

10 083
2 006
50 993
3 191

39 861

39 861

16 719

16 719

(1) Actifs financiers susceptibles d'tre liquids sans que leur valeur soit affecte