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PROYECTO: CENTRO DE FOTOCOPIADO COMUNITARIO


PRESENTADO POR: VIASNEY YELITZA, NAVAS CARVAJAL
Cdula de identidad N: 8.871.108
Edo. Bolvar. Cdad. Bolvar Parroquia Catedral
Barrio La Toma. Calle La Toma casa 12
Entidad receptora: Fondo Bolvar
Monto solicitado: Bs. 4.872.858,3

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Elaborado por: Omar de Jess , Aquino. V.- 5.551.796


e-mail: omaraqui2000@hotmail.com.
Telef: 0285 63 22 405
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Ciudad Bolvar Edo. Bolvar

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1.-INTRODUCCIN..........................................................4
2.-SITUACIN ACTUAL......................................................4
3.-SITUACIN DESEADA.....................................................5
4.-PERFIL DEL PROYECTO...................................................5
4.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO................................................5
4.2-CARACTERSTICAS......................................................5
IMPORTANCIA..............................................................5
LOCALIZACIN.............................................................5
4.3-ESTUDIO DE MERCADO...................................................6
IDENTIFICACIN, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA............6
IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO TERMINADO....................................6
OFERTA DEL PRODUCTO TERMINADO............................................6
DEMANDA DEL PRODUCTO TERMINADO...........................................7
PRECIOS DEL PRODUCTO TERMINADO...........................................7
COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO TERMINADO..................................7
FRACCIN DE LA DEMANDA QUE CUBRIR EL PROYECTO...........................8
4.4-ESTUDIO TCNICO......................................................8
CAPACIDAD INSTALADA......................................................8
CAPACIDAD A INSTALARSE...................................................8
INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO.........................................8
PROCESO Y TECNOLOGA REQUERIDO...........................................8
MANO DE OBRA REQUERIDA.................................................10
OBRAS FSICAS REQUERIDAS................................................10
4.5-ESTUDIO FINANCIERO.................................................10
NECESIDAD DE CAPITAL PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO..................10
DESCRIPCIN Y COSTO DE LOS EQUIPOS......................................10
PLAN DE INVERSIONES.....................................................10
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO............................................11
PLAN DE INVERSIONES-En Bolvares........................................11
INGRESOS Y BENEFICIOS...................................................12
4.6-EVALUACIN ECONMICA................................................12
PRINCIPALES INDICADORES (TIR, VPN , B/C)................................12
ANLISIS DE SENSIBILIDAD (CUADRO).......................................12
PRINCIPALES INDICADORES.................................................13
Sensibilidad por Egresos: TIR= 75,12%...................................14
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..........................................15
Anexos..................................................................16
Anlisis econmico......................................................16
Grficos................................................................16
Anlisis financiero.....................................................16
Grficos................................................................16
A.- VENTAS:.............................................................16
B.- MATERIA PRIMA:......................................................16
C.- OTROS MATERIALES DIRECTOS...........................................16
E.- GTOS DE FABRICACION:................................................17
COSTO PRIMO.............................................................17
GASTOS DE FABRIC........................................................17
GASTOS ADMON.Y VENTAS...................................................17
GASTOS FINANCIEROS......................................................18
COSTO TOTAL PROD........................................................18
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS..........................................19
INSTALACION....................................................19
CAPACIDAD DE PAGO.......................................................19
INSTALACION..........................................................19
USOS....................................................................19
Costo Total Produc......................................................19
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Disponi. P/Amort........................................................19
FLUJO DE CAJA FINANCIERO................................................20
INSTALACION.......................................................20
COSTOS OPERATIVOS.......................................................20
FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA.............................................21
CAPITAL DE TRABAJO......................................................21
COSTOS OPERATIVOS.......................................................21
PUNTO DE EQUILIBRIO.......................................................22
ACTIVOS FIJOS.............................................................22
ACTIVOS CIRCULANTES.....................................................22
VIDA UTIL DEL PROYECTO....................................................23
PLAN DE INVERSIONES.................................................23
SERVICIO DE LA DEUDA- PLAN DE PAGOS.....................................24
ACTIVOS FIJOS...........................................................24
SERVICIO DE LA DEUDA-PLAN DE PAGOS........................................26
ACTIVOS CIRCULANTE......................................................26

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1.-INTRODUCCIN
El CENTRO DE FOTOCOPIADO COMUNITARIO que quiero instalar en el Barrio la
Toma; consiste en una unidad de produccin de servicios, la cual tendr como actividad
fundamental sacar fotocopias, la capacidad de produccin segn las caractersticas de la
mquina de copiado, ser de 500.000 fotocopias al ao y segn los ingresos estimados y las
ganancias netas proyectadas es suficiente para crear 2 puestos de trabajo, el mo y el de m
hija.
A continuacin presento una sntesis con las caractersticas ms relevantes de este negocio
MICRO-EMPRESA :
"CENTRO DE
FOTOCOPIADO
COMUNITARIO "
"
"
A.- VENTAS:
Capacidad Instalada :
- Teorica :
- Efectiva :
Curva/Aprendizaje:
Ao 1:
Ao 2:
Ao 3:
PRECIO DE VENTA
FOTOCOPIA

Produc.
Princ.
FOTOCOPIAS
FOTOCOPIAS
Produc. Princ.
50,0
55,0
55,0
1,0

B.- MATERIA PRIMA:


Precio Mat. Prima Nac.:

1,0

Precio CIF Mat. Prima Imp.

1,0

Porcent.(%)Mat. Prima Nac.


Porcent.(%)Mat. Prima Imp.

Subprod.
500.000,0
500.000,0

0,0
0,0
Subprod.

%
%
%
120,0

0,0
0,0
0,0

22,0 Bs./Und.de
Prod. termin.
11,0 Bs./Und.de
Prod. termin.
61,0 %
39,0 %

2.-SITUACIN ACTUAL
Cuento con el local para poner a funcionar este Centro de Copiado comunitario, en el barrio
existe el tendido elctrico formal, como ex-trabajadora de CANTV, cuento con la
experiencia necesaria en el trato directo al pblico y en mi comunidad soy una persona muy
relacionada.

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3.-SITUACIN DESEADA
Instalar un CENTRO DE FOTOCOPIADO COMUNITARIO con capacidad de hasta
500.000 Fotocopias al ao y generar 2 puestos de trabajo fijos.

4.-PERFIL DEL PROYECTO


4.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El siguiente estudio, est dirigido a demostrar la factibilidad
econmica, tcnica y financiera de un CENTRO DE FOTOCOPIADO
COMUNITARIO en el barrio la Toma.

4.2-CARACTERSTICAS.
IMPORTANCIA.
El servicio Centro de Copiado no est instalado en nuestra comunidad y los usuarios de este
servicio deben trasladarse hasta sitios distantes, ocasionando por efectos del pago de pasaje
un mayor costo.
En tal sentido este CENTRO DE FOTOCOPIADO COMUNITARIO prestar un servicio
que necesita la comunidad y barrios circunvecinos ( El Cambao, La Esperanza, Nueva
Repblica, El Edn.)y generar 1 puestos de trabajo directo y 1 puesto de trabajo indirecto.

LOCALIZACIN.
El centro de Fotocopiado Comunitario estar ubicado en : Estado Bolvar. Ciudad Bolvar.
Parroquia Catedral. Sector Plaza Las Banderas. Barrio La Toma. Calle La Toma Casa 12

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4.3-ESTUDIO DE MERCADO.
IDENTIFICACIN, DISPONIBILIDAD Y PRECIOS DE LA MATERIA
PRIMA
ITEM

DESCRIPCIN

DISTRIBUIDORA

PRECIO
UNITARIO

+ I.V.A.

Precio total

16%
1 Kit de recarga para
Cartucho de toner
negro

http//www.Mi
punto com.

30.000,0

4.800,0

34.800,0

2 Papel bond B20


carta

Papelera al
por mayor C.A.

8.189,7

1.310,3

9.500,0

3 Papel bond B20


oficio

Papelera al
por mayor C.A.

10.842,2

1.734,8

12.577,0

IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO TERMINADO


Fotocopias de calidad a precios populares

OFERTA DEL PRODUCTO TERMINADO.


El servicio de FOTOCOPIADO, no existe dentro de nuestra comunidad, esto significa que la
demanda existente; en virtud de la cercana y de los bajos precios se dirigirn hacia nuestro
negocio.

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DEMANDA DEL PRODUCTO TERMINADO.


Con esta unidad de produccin de servicios se atender una poblacin aproximada de 5.000
habitantes de la comunidad y de barrios circunvecinos, que por la cercana y por los precios
optarn por solicitar nuestro servicio.

PRECIOS DEL PRODUCTO TERMINADO.


ITEM

DESCRIPCIN

P/U

01

Fotocopia

Bs. 120

COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO TERMINADO.


DIRECTA: El cliente llegar hasta nuestras empresa y solicitar el servicio

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FRACCIN DE LA DEMANDA QUE CUBRIR EL PROYECTO


El proyecto de empresa est diseado para cubrir el 100% de la demanda de estas
comunidades

4.4-ESTUDIO TCNICO.
CAPACIDAD INSTALADA
La empresa en este momento est a nivel de proyecto y no cuenta con mobiliario y equipos
para producir el servicio.

CAPACIDAD A INSTALARSE
Con el financiamiento de la institucin se instalar el 100% de la capacidad de la empresa y
tendr una capacidad de producir hasta 500.000 fotocopias al ao.

INSUMOS REQUERIDOS EN EL PROCESO.


DESCRIPCIN
Kit de recarga para Cartucho de toner negro
Papel bond B20 carta
Papel bond B20 oficio

PROCESO Y TECNOLOGA REQUERIDO.


1)Compra de los equipos y mobiliario

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2)Instalacin de los equipos


3)Solicitud del servicio
4) Elaboracin Del Trabajo.
5)Cobro Del Trabajo
6) Papel Bond Base 20 Tipo Carta
7)Papel Bond Base 20 Tipo Oficio
8) Cartucho de toner negro

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MANO DE OBRA REQUERIDA


item
01
02

descripcin
Operador De Fotocopiadora
Ayudante General
Total de mano de obra requerida

cantidad
01
01
02

OBRAS FSICAS REQUERIDAS.


Se requiere de un local de 16 m2 y se cuenta con l.

4.5-ESTUDIO FINANCIERO.
NECESIDAD DE CAPITAL PARA LA EJECUCIN DEL
PROYECTO
DESCRIPCIN Y COSTO DE LOS EQUIPOS
ITE
M

DESCRIPCI
N
1 FOTOCOPIADORA
CANON MOD. NP7130
2 GUILLOTINA DE
MADERA DE 15"

PRECIO

I.V.A.

SUBTOTAL

2.850.000,0

456.000,0

3.306.000,0

170.000,0

27.200,0

197.200,0

TOTAL

3.503.200,0

PLAN DE INVERSIONES

RUBRO
Terreno
Construccion
Maq. y Equipos
Puesta en Marcha
Traslado
Capital de Trabajo
TOTAL
Participacion %

(En Bolivares)
Aporte
Aporte
FONDO
Propio
BOLVAR
2.000.000,0
0,0
5.000.000,0
0,0
0,0
3.503.200,0
0,0
50.000,0
0,0
20.000,0
1.249.658,0
7.000.000,0
4.872.858,0
59,0
41,0

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Inversin
Total
2.000.000,0
5.000.000,0
3.503.200,0
50.000,0
20.000,0
1.249.658,0
11.872.858,0
100,0

Inversin
Ejecutada
2.000.000,0
5.000.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.000.000,0
59,0

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MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE INVERSIONES-En Bolvares
RUBRO
Maq. y Equipos
Intalacion y Montaje
Puesta en Marcha
Traslado
Capital de Trabajo
TOTAL
Participacion %

Aporte
FONDO
BOLVAR
3.503.200,0
50.000,0
50.000,0
20.000,0
1.249.658,3
4.872.858,3
100,0

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Inversion
Total
3.503.200,0
50.000,0
50.000,0
20.000,0
1.249.658,3
4.872.858,3
100,0

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INGRESOS Y BENEFICIOS.
AO 1
INGRESOS
VENTAS
EGRESOS
COSTO PRIMO
GASTOS DE FABRIC.
GSTOS ADMON.Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
COSTO TOTAL PROD.
UTILIDAD BRUTA
ISLR 50%
UTILIDAD NETA

AO 2

AO 3

30.000.000

33.000.000

36.000.000

12.927.500
7.557.733
1.700.000
584.743
22.769.976
7.230.024
3.615.012
3.615.012

13.620.250
7.557.733
1.700.000
308.921
23.186.904
9.813.096
4.906.548
6.198.084

14.313.000
7.557.733
1.700.000
0
23.570.733
12.429.267
6.214.633
6.214.633

4.6-EVALUACIN ECONMICA
PRINCIPALES INDICADORES (TIR, VPN , B/C)
CRITERIOS DE DECISION

Situacin Proyecto

RENTABILIDAD
PERODO DE RECUPERACIN
VALOR ACTUAL NETO
TASA BENEFICIO-COSTO
TIR Financiero
:
TIR Inversionista
:
Cap de pago (m.de Bs.) :
Pto. de equlibrio %
:

ANLISIS DE SENSIBILIDAD (CUADRO)

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50,54%
2,22 AOS
BS. 27.875.182
BS. 1,42
75,12 %
77,35 %
BS. 2.774.227
56%

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PRINCIPALES INDICADORES
Sensibilidad por Ingresos: TIR= 75,12
% CAMBIO
VENTAS
Bs./
FOTOCOPIA
-40%
-28,74%
-30%
2,30%
-20%
28,48%
-10%
52,44%
0%
75,12%
10%
97,01%
20%
118,34%
30%
139,29%
40%
159,94%

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-25,27%
13,13%
45,41%
75,12%
103,46%
130,96%
157,90%
184,47%

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Sensibilidad por Egresos: TIR= 75,12%

% CAMBIO
INFLACIN
-40%
-7%
-30%
15%
-20%
36%
-10%
56%
0%
75%
10%
94%
20%
112%
30%
131%
40%
149%

MAT. PRIMA MAT. PRIMA


MANO DE
OBRA
IMPORT.
NACIONAL
53,13%
70,98%
62,05%
58,69%
72,02%
65,35%
64,20%
73,05%
68,62%
69,68%
74,09%
71,88%
75,12%
75,12%
75,12%
80,54%
76,16%
78,35%
85,93%
77,19%
81,56%
91,30%
78,22%
84,75%
96,64%
79,24%
87,93%

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
a. El proyecto goza de factibilidad tcnica, por cuanto se cuenta con los recursos
productivos necesarios.
b. El proyecto goza de factibilidad econmica y financiera, como lo demuestran las
evaluaciones que se han presentado.
1.- El valor presente neto a la taza de inters social del 12%, es de
BS. 27.875.182 .en una proyeccin de 3 aos, puesto que VPN>0, El proyecto es
altamente recomendable, pues no solo satisface la taza de inters social, sino que
adems reporta Utilidades a Bolvares de hoy.
2.- la taza interna de retorno que hace que el VPN =0, aplicada sobre el flujo neto de
caja es del 75,12%, puesto que TIR>TIO el proyecto es rentable.
3.- LA relacin Beneficios Costo, es de BS. 1,42 de beneficio por cada Bolvar
invertido, lo cual es demostrativo de la alta generosidad de este proyecto.
c. EL proyecto contribuye a la generacin de empleos en la cuanta indicada y a un
bajo costo.
d. El proyecto contribuye al desarrollo endgeno de la comunidad.
e. El proyecto contribuye al incremento de la produccin nacional, del P.B.I. en las
cantidades indicadas en la evaluacin econmica.
f. En cuanto al anlisis de sensibilidad tal y como se aprecia en los respectivos
cuadros y grficos , el proyecto es poco sensible al aumento de la materia prima
nacional, e importada , al aumento de la mano de obra y con relacin a la
inflacin de costos puede soportar hasta un 30% de esta.
g. En cuanto al anlisis de sensibilidad tal y como se aprecia en los respectivos
cuadros y grficos, el proyecto es sensible a una baja en las ventas y a una baja en
los precios de venta, sin embargo puede llegar a tolerar hasta un 20% de
disminucin en las ventas.
Recomendacin final: desde el punto de vista del sector privado de la economa, se recomienda
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financiar y ejecutar este proyecto por sus bondades econmicas y financieras, pero siempre
siguiendo los parmetros indicados en el estudio.
El proyecto puede ejecutarse a ttulo personal sin necesidad de constituir una compaa para ello.

Anexos.
Anlisis econmico
Grficos
Anlisis financiero
Grficos

EMPRESA : " CENTRO DE


FOTOCOPIADO "

A.- VENTAS:
Capacidad Instalada :

Produc.

Princ.

Subpro
d.

- Teorica :
- Efectiva :
Curva/Aprendizaje:
Ao 1:
Ao 2:
Ao 3:
Ao 4:
Ao 5:
Precio Ex-Fab. (Bs./T.M.)
Precio Ex-Fab. Subprd.(Bs./T.M.)

T.M.
T.M.
Produc.
Princ.
50
55
60
65
70
1,00

500.000
500.000

0
Subpro
d.

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
120,0000

B.- MATERIA PRIMA:


Precio Mat. Prima Nac.:
Precio CIF Mat. Prima Imp.
Porcent.(%)Mat. Prima Nac.
Porcent.(%)Mat. Prima Imp.

1,00
1,00

22,0000
11,0000
61,00
39,00

Bs./Und.de Prod. termin.


Bs./Und.de Prod. termin.
%
%

10,0000
Ao 1

Bs./Und.de Prod. termin.


Ao 2
Ao 3

C.- OTROS MATERIALES DIRECTOS


Precio Otros Mat.Direct.:
D.- MANO DE OBRA:
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Telef: 0285 63 22 405
Parroquia catedral. Barrio La Toma. Callejn Aquino casa 2
Ciudad Bolvar Edo. Bolvar

Publicado por: Omar


Telef: 04262951109

de Jess Aquino. V.-5551796


/ 02856340332

Mano Obra Directa


Mano Obra Indirecta
Personal Admon.
Participacion Porcent.(%)
Mano Obra Calif.
Mano Obra No Calif.

6.000.000
4.000.000
1.200.000
%
82,00
%
18,00
%

6.000.000 6.000.000
4.000.000 4.000.000
1.200.000 1.200.000

E.- GTOS DE FABRICACION:


Ao 1
200.000
100.000
800.000
500.000
500.000

Materiales Indirectos
Combustible
Electricidad
Repuestos - Mantenimiento
Otros Gastos de Fab.

Ao 2
200.000
100.000
800.000
500.000
500.000

COSTO PRIMO
AO 1
AO 2
AO 3
12.927.500
13.620.250
14.313.000
Materia Prima
Otros Mat. Directos
Mano Obra Directa

4.427.500
2.500.000
6.000.000
7.557.733

4.870.250
2.750.000
6.000.000
7.557.733

5.313.000
3.000.000
6.000.000
7.557.733

GASTOS DE
FABRIC.
Mano Obra Indirecta
Materiales Indirectos
Combustible
Electricidad
Repuestos - Mant.
Otros Gastos de Fab.
Amortizacion
Depreciacion

4.000.000
200.000
100.000
800.000
500.000
500.000
23.333
1.434.400
1.700.000

4.000.000 4.000.000
200.000
200.000
100.000
100.000
800.000
800.000
500.000
500.000
500.000
500.000
23.333
23.333
1.434.400 1.434.400
1.700.000 1.700.000

1.200.000
0
500.000

1.200.000 1.200.000
0
0
500.000
500.000

GASTOS ADMON.Y
VENTAS
Personal Admon.
Amort. y depreciac.
Otros Gtos. Admon.

Elaborado por: Omar de Jess , Aquino. V.- 5.551.796


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Telef: 0285 63 22 405
Parroquia catedral. Barrio La Toma. Callejn Aquino casa 2
Ciudad Bolvar Edo. Bolvar

Ao 3
200.000
100.000
800.000
500.000
500.000

Publicado por: Omar


Telef: 04262951109

de Jess Aquino. V.-5551796


/ 02856340332

584.743

308.921

434.784

229.697

0
149.959

0
79.224

0
0

GASTOS
FINANCIEROS

Intereses FONDO
BOLVAR
Intereses dif.
Interes Cap. Trab.

22.769.976

23.186.904

23.570.733

55%

60%

COSTO TOTAL
PROD.
cap. inst.
Teorica:

Efectiv
a:
Volumen de Prod. (en
t.m.)
Precio Ex-Fab.
(Bs./T.M.)
Precio Ex-Fab.
Subprd.(Bs./T.M.)
Mat. Prima Nac.
Mat. Prima Imp.
Mano Obra Calif.
Mano Obra No Calif.

cap. util. %
50%
250.000

275.000

300.000

120

120

120

1
0
1
0

1
1

EMPRESA : " CENTRO DE FOTOCOPIADO "

Elaborado por: Omar de Jess , Aquino. V.- 5.551.796


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/ 02856340332

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS


INSTALACION
AO 1

AO 2

30.000.000

33.000.000 36.000.000

12.927.500
7.557.733
1.700.000
584.743

13.620.250 14.313.000
7.557.733
7.557.733
1.700.000
1.700.000
308.921
0

COSTO TOTAL PROD.


UTILIDAD BRUTA
ISLR 50%

22.769.976
7.230.024
3.615.012

23.186.904 23.570.733
9.813.096
12.429.267
4.906.548
6.214.633

UTILIDAD NETA

3.615.012

6.198.084

INGRESOS
--------VENTAS
EGRESOS
COSTO PRIMO
GASTOS DE FABRIC.
GSTOS ADMON.Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS

AO 3

6.214.633

EMPRESA : " CENTRO DE FOTOCOPIADO "

CAPACIDAD DE PAGO
INSTALACION
AO 1
Ingresos por Ventas
Deprec. y Amort.
TOTAL

AO 2

AO 3

30.000.000
1.457.733

33.000.000 36.000.000
1.457.733
1.457.733

31.457.733

34.457.733 37.457.733

22.769.976
3.615.012
26.384.988

23.186.904 23.570.733
4.906.548
6.214.633
28.093.452 29.785.367

5.072.745
1.709.057

6.364.281
1.914.143

USOS
Costo Total Produc.
ISLR
TOTAL

Disponi. P/Amort.
Amort. FONDO BOLVAR
Amort. Cap. Trab.
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Telef: 0285 63 22 405
Parroquia catedral. Barrio La Toma. Callejn Aquino casa 2
Ciudad Bolvar Edo. Bolvar

7.672.367
0

Publicado por: Omar


Telef: 04262951109

de Jess Aquino. V.-5551796


/ 02856340332

Disponible AO

589.461
2.774.227

660.197
3.789.941

0
7.672.367

EMPRESA : " CENTRO DE FOTOCOPIADO "

FLUJO DE CAJA FINANCIERO


INSTALACION
TERRENO
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Import.CIF
Planta
ACTIVOS
INTANGIBLES
INSTAL.Y
MONTAJE
CAPITAL DE
TRABAJO
Efectivo(1
Mes)
Inv. de M.P.(1
Mes)
Inv.de P.T.(1
Mes)
Ctas por
cobrar(15
Dias)

AO 0
2.000.000
5.000.000
3.503.200

AO 1

AO 2

AO 3

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.503.200

70.000

50.000

1.249.658

360.842

173.777

534.619

180.421

4.648.353
2.971.898
9.184.000
2.016.000

5.070.930
3.242.070
9.184.000
2.016.000

100.000
800.000
500.000

100.000
800.000
500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

COSTOS OPERATIVOS
Mat.Prima Nac.
0
4.225.775
Mat.Prima Imp.
0
2.701.725
M. o. calif.
0
9.184.000
M. o. no
0
2.016.000
calif.
Comb.
0
100.000
Electricidad
0
800.000
Repues.
0
500.000
p/Mant.
O. Gtos de
0
500.000
Fab.
O. Gtos.
0
500.000
Admon.
TOTAL EGRESOS
11.872.858
20.527.500
INGRESOS
0
30.000.000
SALDO
-11.872.858 9.472.500
EMPRESA : " CENTRO DE FOTOCOPIADO "

Elaborado por: Omar de Jess , Aquino. V.- 5.551.796


e-mail: omaraqui2000@hotmail.com.
Telef: 0285 63 22 405
Parroquia catedral. Barrio La Toma. Callejn Aquino casa 2
Ciudad Bolvar Edo. Bolvar

21.220.250 21.913.000
33.000.000 36.000.000
11.779.750 14.087.000

Publicado por: Omar


Telef: 04262951109

de Jess Aquino. V.-5551796


/ 02856340332

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA


INSTALACION
TERRENO
CONSTRUCCIONES
MAQUINARIA Y
EQUIPO
Import.CIF
Planta
Nacional
ACTIVOS
INTANGIBLES
INSTAL.Y
MONTAJE

AO 0
2.000.000
5.000.000
0

AO 1
0
0
0

AO 2
0
0
0

AO 3
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4.225.775

4.648.353

5.070.930

2.701.725

2.971.898

3.242.070

9.184.000

9.184.000

9.184.000

2.016.000

2.016.000

2.016.000

0
0

100.000
800.000

100.000
800.000

100.000
800.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

584.743

308.921

0
0

3.615.012
1.709.057

4.906.548
1.914.143

6.214.633
0

CAPITAL DE TRABAJO
Efectivo(1
Mes)
Inv. de M.P.(1
Mes)
Inv.de P.T.(1
Mes)
Ctas por
cobrar(15
Dias)

COSTOS OPERATIVOS
Materia
Prima Nac.
Materia
Prima Imp.
Mano obra
calif.
Mano obra
no calif.
Combustible
Electricida
d
Repuestos
p/Mantenim.
Otros
Gastos de Fab.
Otros Gtos
de Admon.
Gastos
Financieros
ISLR
Amortizaci

Elaborado por: Omar de Jess , Aquino. V.- 5.551.796


e-mail: omaraqui2000@hotmail.com.
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de Jess Aquino. V.-5551796


/ 02856340332

n
TOTAL EGRESOS

7.000.000

26.436.311

28.349.862 28.127.633

30.000.000

33.000.000 36.000.000

INGRESOS
SALDO

-7.000.000

3.563.689

4.650.138

7.872.367

EMPRESA : " CENTRO DE FOTOCOPIADO "

PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO
Costos Fijos
Costos Variables
Ventas
C V / Ventas
1 - C V / Ventas
Pto. de Equilibrio.
(miles de Bs.)
Pto. de Eq.(en %)
Costos Total
CAPITAL DE TRABAJO
NECESARIO
Efectivo(1 Mes)
Inv. de M.P.(1 Mes)
Inv.de P.T.(1 Mes)
Ctas por cobrar(15
Dias)
Ctas por pagar(15
Dias)

AO 1
AO 2
AO 3
9.142.476
8.866.654
8.557.733
13.627.500
14.320.250
15.013.000
30.000.000
33.000.000
36.000.000
45%
43%
42%
55%
57%
58%
16.752.132
56
22.769.976
4.151.405
29% 1.198.729
14%
577.292
43% 1.776.020
21%
888.010
-7%

-288.646

15.663.999
14.679.487
47
41
23.186.904
23.570.733
4.209.400
4.260.500
1.175.743
635.021
1.810.764
905.382

1.150.000
692.750
1.842.750
921.375

-317.510

-346.375

EMPRESA : " CENTRO DE FOTOCOPIADO "

ACTIVOS FIJOS
Monto Crdito:
Plazo:
Inters
Perio.de Grac.:
Int. diferidos:
Comisin Financ.

3.623.200
2
12
0
0
8

(miles de Bs.)
(aos)
%
(aos)
(aos) de diferim. de int.
% no diferida

ACTIVOS CIRCULANTES
Monto Crdito:
Plazo:

1.249.658 (miles de Bs.)


2
(aos)

Elaborado por: Omar de Jess , Aquino. V.- 5.551.796


e-mail: omaraqui2000@hotmail.com.
Telef: 0285 63 22 405
Parroquia catedral. Barrio La Toma. Callejn Aquino casa 2
Ciudad Bolvar Edo. Bolvar

Publicado por: Omar


Telef: 04262951109

Inters
Perio.de Grac.:
Int. diferidos:
Comisin Financ.

de Jess Aquino. V.-5551796


/ 02856340332

12
0
0
8

%
(aos)
(aos) de diferim. de int.
% no diferida

EMPRESA : " CENTRO DE FOTOCOPIADO "

VIDA UTIL DEL PROYECTO


Inversion

Partici.

RUBRO

Total(Bs.)

Porcent.

Terreno
Construccion
Maq. y Equipos
Intalacion y
Montaje
Puesta en Marcha
Traslado
Capital de Trabajo
Mat. de transport.
Equip. de Ofic.
Otros Activos
_
TOTAL
Participacion %

5.000.000
3.503.200
50.000

57,98%
40,63%
0,58%

50.000
20.000

0,58%
0,23%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
_

Vida
Util
No. Aos
20
3
3
3
3

0,02
0,01

16.667
6.667

3
3
3

0,00
0,00
0,00

_
8.623.200

Promed.
Depreciaci
Vida on
Util(Ao
y/o
s) amortiz.
11,60
250.000
1,22
1.167.733
0,02
16.667

0
0
0
_

100,00%

Vida Util del Proyecto :

13

(Aos)

PLAN DE INVERSIONES
RUBRO
Terreno
Construccion
Maq. y Equipos
Intalacion y
Montaje
Puesta en Marcha
Traslado
Capital de Trabajo
TOTAL
Participacion %

(En Bolivares)
Aporte
Aporte
Propio
FONDO
BOLVAR
2.000.000,0
0,0
5.000.000,0
0,0
0,0 3.503.200,0
0,0
50.000,0
0,0
0,0
7.000.000
59

Elaborado por: Omar de Jess , Aquino. V.- 5.551.796


e-mail: omaraqui2000@hotmail.com.
Telef: 0285 63 22 405
Parroquia catedral. Barrio La Toma. Callejn Aquino casa 2
Ciudad Bolvar Edo. Bolvar

50.000,0
20.000,0
1.249.658,0
4.872.858
41

Inversion
Total

Inversion
Ejecutada

2.000.000
5.000.000
3.503.200
50.000

2.000.000
5.000.000
0
0

50.000
20.000
1.249.658
11.872.858
100

0
0
0
7.000.000
59

Publicado por: Omar


Telef: 04262951109

de Jess Aquino. V.-5551796


/ 02856340332

PLAN DE INVERSIONES

5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Propio

FONDO BOLVAR

Terreno

Construccion

Maq. y Equipos

Puesta en Marcha

Traslado

Capital de Trabajo

Intalacion y Montaje

SERVICIO DE LA DEUDA- PLAN DE PAGOS


ACTIVOS FIJOS
Monto Crdito:
Plazo:
Inters
Perio.de
Grac.:
Int.
diferidos:
Comisin
Financ.

3.623.200
2
12
0
0
8

Elaborado por: Omar de Jess , Aquino. V.- 5.551.796


e-mail: omaraqui2000@hotmail.com.
Telef: 0285 63 22 405
Parroquia catedral. Barrio La Toma. Callejn Aquino casa 2
Ciudad Bolvar Edo. Bolvar

(miles
de Bs.)
(aos)
%
(aos)
(aos) de diferim. de
int.
% no
diferida

FONDO
BOLVAR

Publicado por: Omar


Telef: 04262951109

Anualidad:

de Jess Aquino. V.-5551796


/ 02856340332

2.143.841
Aos

1
2

Capital
3.623.200
1.914.143
TOTAL:

(miles
de Bs.)
Intereses
434.784
229.697
664.481

Elaborado por: Omar de Jess , Aquino. V.- 5.551.796


e-mail: omaraqui2000@hotmail.com.
Telef: 0285 63 22 405
Parroquia catedral. Barrio La Toma. Callejn Aquino casa 2
Ciudad Bolvar Edo. Bolvar

Amortizacion
1.709.057
1.914.143
3.623.200

Cuota
2.143.841
2.143.841
4.287.681

Publicado por: Omar


Telef: 04262951109

de Jess Aquino. V.-5551796


/ 02856340332

SERVICIO DE LA DEUDA-PLAN DE PAGOS


ACTIVOS CIRCULANTE
Monto Crdito:

1.249.658

Plazo:
Inters
Perio.de
Grac.:
Int.
diferidos:
Comisin
Financ.

2
12
0

(miles
de Bs.)
(aos)
%
(aos)

(aos) de diferim. de FONDO


int.
BOLVAR
8
% no
diferid
a
Anualidad:
739.420
(miles
de Bs.)
Aos
Capital
Intereses
Amortizacion
Cuota
1
1.249.658 149.959
589.461
739.420
2
660.197
79.224
660.197
739.420
TOTAL:
229.183
1.249.658
1.478.841
Si este documento le ha sido til, puede hacer una Donacin, ( si no va
contra sus principios de gente) de su desprendimiento hoy, depende que
se sigan publicando.
Si va a realizar la donacin, no saque cuentas de cuanto me estoy
embolsillando por este concepto, la generalidad de las personas siempre
caen en esa situacin, se convierten en grandes calculistas (a motus
propio) y despus que realizan los cmputos, ( es triste) terminan no
realizando la donacin.
Le cuento hasta el momento Nadie ha donado nada
Sea usted el primero, Amn.
Sea diferente
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