COLEGIO TECNICO MENORAH TECNOLOGIA E INFORMATICA

NEW PC 3457891-3
NOMBRE: NIT: Zarrin Grueso Lopez 97021404113 DIRECCION:

COTIZACIN N 001
CIUDAD Y FECHA: Bogot D.C. 30 de marzo de 2012 Diagonal 15B sur 11A este 49

VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 dias FORMA DE PAGO: EFECTIVO

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias VENDEDORA: Camenza Pea

ITEM SFA-34 FGG-234 SDF-342 SAD-234

ARTICULO acer hp Apple Vaio

CANTIDAD 15 10 8 12

V,UNITARIO 800,000 780,000 500,000 250,000

V. TOTAL 12,000,000 7,800,000 4,000,000 3,000,000

VALOR (en letras): Treinta y un millones ochocientos ochenta mil pesos

subtotal IVA valor total

$ 26,800,000 4288000 $ 31,088,000.0

Observaciones

cotizada por:

aceptada

Atentamente c.c

LAURA ALEJANDRA GUARIN

1001JM

111/8/20125:47 PM

NEW P.C.

NIT: 945.127.321-6
NOMBRE: NIT: SIL AGUS 903 097 818-6 CIUDAD Y FECHA: DIRECCION: VENDEDORA: Diana Ruiz

FACTURA N 001
Bogot D.C. 9 de mayo de 2012 Carrera 1raC 19A-19

FORMA DE DESPACHO: DIRECTA PLAZO DE ENTREGA: 8 dias ITEM RIH124 ALT567 FSA635 EZH358 ARTICULO Computador portatil Apple Computador portatil hp Computador portatil acer Computador portatil vaio

CANTIDAD 5 10 8 12

V.UNITARIO 1,300,000 2,600,000 1,500,500 5,250,000

V. TOTAL 6,500,000 26,000,000 12,004,000 63,000,000

VALOR (en letras): Ceitno diez y nueve millones trecientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta pesos

subtotal IVA Descuento valor total

$ 107,504,000 17200640 $ 5,375,200 $ 119,329,440

Observaciones:

Facturada por: Marrtha Ospina Aceptada :Carloz Catillo Conatbilizado por: Juan Perez Resolucion DIAN: 443252137 de 21 de marzo de 2011 Autorizado del: 000 al 900

Atentamente: Camilo Cortez C.C. 90051245489

SIL AGUS S.A.S. NIT: 903.097.818-6

NOMBRE: NIT: Zarrin Grueso 97021404113

PEDIDO N 002
CIUDAD Y FECHA: Bogot D.C. 3 de marzo de 2012 DIRECCION: Callle 1raC 19A-19

PLAZO DE ENTREGA: 5 dias ITEM Rir445 BTe954 GTs774 ARTICULO Computador LG portatil Computador Apple portatil computador acer

VENDEDORA: Maria Gomez CANTIDAD 5 2 8 V,UNITARIO 3,000,000 2,300,000 5,200,000 V. TOTAL 15,000,000 4,600,000 41,600,000

VALOR (en letras): sesenta y un millodes docientos mil pesos

subtotal IVA valor total

$ 61,200,000 9792000 $ 70,992,000.0

Observaciones FORMA DE PAGO: EFECTIVO

elaborado por:

aceptada :

Atentamente: c.c

SIL AGUS S.A.S. NIT: 903.097.818-6

FECHA: 24 de mayo de 2012 N 244 PAGADO A: Jorge Reyes $ 4,234,562 POR CONCEPTO DE: Compra de mercancias

RECIBO DE CAJA
N 002

VALOR (en letras) cuatro millones docientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y dos mil pesos CODIGO: GSD-234 APROBADO Felipe Fernandez FIRMA DE RECIBIDO C.C. O NIT: 25488455

NEW P.C.
NIT: 945.127.321-6
Nonmbre: NIT: SIL AGUS 903 097 818-6 Ciudad y fecha: Direccion: Carrera 1raC Conductor: 65472 CANTIDAD

REMISION N 001
Bogot D.C. 9 de mayo de 2012 19A-19 Telefono: 5861458 Placa del vehiculo: 63545 DESCRIPCION 5 8 Computador portatil Apple Computador portatil acer 10 Computador portatil hp 12 Computador portatil vaio

Transportadora: Servientrega REFERENCIA RIH124 ALT567 FSA635 EZH358

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS

OBSERVACIONES:

DESPACHADO POR: TRANSPORTADO POR:

RECIBIDO POR:

Carlos Gomez

Gimel Castillo

Zarrin Grueso

CAJAS PESO TOTAL:

850 KG

SIL AGUS S.A.S. NIT: 903.097.818-6

SEOR: Carlos Castao DIRECCION: Diagonal 15 43-23 CONCEPTO Devoluciones en ventas NIT: 654,321,584-8

NOTA CREDITO
N 005
FECHA: 15/03/2012 CUENTA N 14 VALOR

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

$ 800,000

SON:(en letras) Ochocientos mil pesos

CODIGO 1545 CREDITOS ELABORADA Carlos Lopez

$ 800,000
REVISADA Daniel Perez
AUTORIZADA CONTABILIZADA Maria Cano Carlos Gomez

SIL AGUS S.A.S. NIT: 903.097.818-6

SEOR: Carlos Castao DIRECCION: Diagonal 14B 12-31 NIT:987,354,321-6

NOTA DEBITO
N 003
FECHA 15/03/2012 CUENTA N 15 VALOR $ 5,000,000

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO Devolucin en compras

SON:(en letras) Quinientos millones CODIGO 6548 CREDITOS ELABORADA Sara Castillo REVISADA Laura Quintero

$ 5,000,000 AUTORIZADA CONTABILIZADA Valeria Lopez Lorena Ruiz

BANCO BBVA

BBVA Nit.758.452.899-6

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA No. 175423

CODIGO CUENTA CLIENTE 2543568745 FECHA DE EMISION OFICINA TELEFONO ENTIDAD OFICINA D.C. No. DE CUENTA 5/14/2012 Restrepo 258 45 68 564657123 ORDENANTE ENTIDAD ORIGINAL SUCURSAL BENEFICIARIO Camilo Rodriguez Restrepo Alejandro Paez REFERENCIA VALOR No. DE TRANSFERENCIA TIPO DE OPERACIN IMPORTE 654-57 $ 820,000 54361 CONCEPTO Abono a la cuenta

ESTIMADO CLIENTE: Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la transferencia indicada. TITULARES DE LA CUENTA

Comprobante de consiganacin
Ciudad Bogota D.C. Banco de radicacin de la cuenta: Tipo de cuenta: Cuenta No. 89911301940 Nombre del titular de la cuenta Codigo Banco 1023103 Daniel Fuentes No. De cuenta de cheque Valor $ $ Cantidad ( 1 ) Total de cheques EFECTIVO $ $ 3,400,300 6320012 $ 5,800,500 Banco de Bogot Da Mes 15 Julio Ao 2012 Cuenta de ahorro

X Cuenta corriente

TOTAL DEPOSITO $ 9,200,800 Sirvase anotar al repaldo De cada cheque el numero y tipo de la cuenta y el nombre de la entidad donde se radica. Favor verificar valor registrado sea igual al entregado por usted. Este recibo solo es valido con el timbre de la maquina registradora o en su defecto con la firma y sello del cajero.

Espacio para timbre de la transaccin

El Depositante Zarrin Grueso

Telefono(s) 2804030

Cuenta 000-740 Emisor Anonimo LUGAR Y FECHA: PAGO A LA ORDEN DE: SUMA DE: Medellin, 20 de Octubre de 2011 Duvan Hernandez $ 5,874,000
PESOS

CHEQUE No.00058987

658472154

REF. 564GF5 FIRMA(S) AUTORIZADA(S) 000-740 000-58987

A Favor_Felipe Castiblanco_____________________________

A cargo__Laura Fuentes_______________________________ A pagar_52000000___________________________________

Fecha_14/08/2012___________________________________

dir.deudor ______________________________________

No.

Letra de cambio
(SIN PROTESTO)
2.0 _______ Se servira usted pagar dolidariamente en ________________ a la orden de _________________________________________

Seor De

La suma de: ____________________________________________________________________________________________________

Pesos moneda corriente, mas intereses durante el termino al _____ % mensual y moratorios del ____% mensual- Todos los suscriptores de esta letra se obligan solidariamente y renuncian a la presentacin para la aceptacion y al aviso de rechazo.

Ciudad ______________________

Fecha: _________

del 2.0 ___________ Su S.S. ____________________________

Por $

El da ______________

ariamente en ________________

_____________________________

___________________________

el ____% mensual- Todos

eptacion y al aviso de rechazo.

____________________________

PAGAR

No. Valor $ En _____________a ___ de _________________ de ___________

Debe(mos) pagar incondicionalmente por este Pagar a la orden de _______________________________ Nombre de la persona a quien a de pagarse en ________________________________________ el __________________________________________ Lugar de pago Fecha de pago La cantidad de:

Valor recibido a mi (nuestra) entera satisfaccin. Este pagare forma parte de una serie numerada del 1 al _______ y todos estan sujetos a la consicin de que, al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, seran exigibles todos los que le sigan en numero, ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el Dia de su liquidacin, causara intereses moratorios al tipo de _______ % mensual, pagadero en esta cuidad.

Nombres y datos del deudor Nombre ______________________________________

Acepto y pago a su vencimiento

Direccin ______________________________________ Cuidad Tel. Firma(s)

COMERCIALIZADORA ABC S.A.C.

Av. La Marina 1245 PUEBLO LIBRE Telefono 254 78 21 Fax 3511-825
Fecha: Cliente: Direccion: RUC: Pedido: Fecha de vencimiento: CANT. CODIGO Vendedor: Forma de pago: DESCIPCIN

Cobrante de 002- No. 0000250

Guia de remision: Zona: VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

VALOR (en letras):

CODENET LTDA.
Libranza No. 0002 POR $
Lugar ______________________________________________________________________________________________ SEOR PAGADOR DE _________________________________________________________________________________ Yo ________________________________________________ C.C. ___________________________DE _______________
Atentamente solicito y autorizo a usted se sirva descontar del sueldo o salario que devengo como: _______________________ y pagar a la orden de "CODENET LTDA". O a quien represente sus derechos la suma arriba indicada. el pago se efectuara:EN DOCE (12) cuotas MENSUALES y consecutivas por valor de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS ($23.200.00)

DEUDOR FIRMA _______________________________________ C.C. _________________________________________ NOMBRE ________________ _________________ CODIGO

ACEPTADA PARA DESCUENTO

.
CERTIDICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO
PARA CAPTAR FONDOS DEL PUBLICO

No. ______________

ESTE BANCO ESTA AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

CUANTA A PLAZO FIJO No.

EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CERTIFICA: Que en esta fecha ha abonado a favor de _____________________________________________________________________________________________, en cuenta de DEPOSITO A PLAZO FIJO la suma de ___________________________________________ dlares de los Estados Unidos de America; que devengara el interes del ____________% anual, por un plazo de ____________ que vencera el _____________ prorrogable por periodos iguales.

ESTE DEPOSITO ESTA SUJETO A LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

1. Es pagadero el dia de su vencimiento o el de sus prorrogas mediante la entrega de este certificado debidamente endosado. 2. si este certificado no fuera presentado por su cancelacion a la fecha de su vencimiento, automaticamente se prorrogara el plazo, por periodos iguales a la tasa de interes vigente en el banco de esa fecha y asi sucesivamente en cada vencimiento a opcion del banco. El depositante cuenta con quince dias posteriores a la fecha de vencimiento para su cancelacin, lapso durante el cual no devengara intereses. 3. El presente documento es nominativo. 4.Los intereses devengados por el presente certificado se pagaran de la forma y frecuencia siguiente:_______________ ________________________________________________________________________.

_________________________________________________ Firma del funcionario autorizado y sello BFA

_______________________________________________ Lugar y Fecha