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R/3 Enterprise 4.

7 Juin 2003 Franais

Comptabilit Financire
Guide de configuration du Building Block B29

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire

Copyright
Copyright 2003 SAP AG. Tous droits rservs. Toute utilisation par un tiers ou toute reproduction de cette publication, mme partielle, quelque fin et par quelque procd que ce soit, est interdite sans autorisation crite de la part de SAP AG. Les informations contenues dans cette brochure peuvent tre modifies sans pravis. Les progiciels proposs par SAP AG ou par ses partenaires commerciaux peuvent comprendre des composants de logiciels dont la proprit intellectuelle appartient des diteurs tiers. Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint et SQL Server sont des marques dposes de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix et Informix Dynamic ServerTM sont des marques de IBM Corporation aux Etats-Unis et/ou dans dautres pays du monde. ORACLE est une marque dpose de ORACLE Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 et Motif sont des marques dposes de Open Group. Citrix, le logo Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, MultiWin ainsi que les autres noms de produit Citrix rfrencs sont des marques dposes de Citrix Systems, Inc. HTML, DHTML, XML, XHTML sont des marques ou des marques dposes de W3C, World Wide Web Consortium, Massachussets Institute of Technology. JAVA est une marque dpose de Sun Microsystems, Inc. JAVASCRIPT est une marque dpose de Sun Microsystems, Inc. utilise sous licence relative la technologie invente et mise en uvre par la socit Netscape. MarketSet et Enterprise Buyer sont des offres conjointes de SAP AG et Commerce One. SAP, le logo SAP, R/2, R/3, mySAP, mySAP.com, les autres produits et services SAP mentionns ainsi que leurs logos respectifs sont des marques ou des marques dposes de SAP AG en Allemagne et dans dautres pays du monde. Tous les autres produits et services mentionns sont des marques de leurs socits respectives.

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Sommaire
Guide de configuration....................................................................................................................5 1 Objectif.....................................................................................................................................5 2 Structure de lentreprise...........................................................................................................6 .2.1 Socit..............................................................................................................................6 .2.2 Socit de consolidation.................................................................................................10 .2.3 Domaine de contrle des crdits.....................................................................................10 3 Donnes de base...................................................................................................................12 .3.1 Comptes gnraux..........................................................................................................12 .3.2 Comptes clients..............................................................................................................21 .3.3 Comptes fournisseurs.....................................................................................................24 .3.4 Comptes bancaires.........................................................................................................28 4 Ecritures et Reporting.............................................................................................................31 .4.1 Paramtres de base........................................................................................................31 .4.2 Comptabilit gnrale.....................................................................................................49 .4.3 Comptabilit fournisseurs...............................................................................................51 .4.4 Comptabilit clients.........................................................................................................74 .4.5 Comptabilit bancaire.....................................................................................................87 .4.6 Clture..........................................................................................................................117 5 Transactions inter-socit....................................................................................................127 6 ANNEXE : autres objets.......................................................................................................129 .6.1 Ordre de transport :.......................................................................................................129 .6.2 Installation par procdure CATT :.................................................................................130

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Icnes
Icne Signification Attention Exemple Note Recommandation Syntaxe

Conventions Typographiques
Type de style Exemple Description Mots ou caractres affichs sur lcran. Ceci inclut les noms des champs, les boutons, les noms de menu, etc Mise en valeur de texte. Elments du systme. Ceci inclut les noms de report, les noms de programme, les codes transactions, les noms de table, etc. Affichage cran. Ceci inclut les noms de fichiers ou de rpertoires ainsi que les chemins daccs, les messages, les codes sources, les noms de variables ou de paramtres, etc.... Touches sur le clavier, par exemple la touche ENTER. Entre utilisateur. Ce sont les paramtres que vous devez saisir de manire identique dans le systme. Variable saisie par lutilisateur. Plac entre crochet pour vous indiquer que vous devez le remplacer ces paramtres par vos donnes.

Exemple Exemple Exemple

Exemple Exemple <Exemple>

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Guide de configuration
1 Objectif

Lobjectif de ce document est de dcrire le contenu des BC sets constituant ce building block. Ce document vous indique les diffrentes tapes raliser manuellement pour obtenir une configuration systme identique celle obtenue si vous utilisiez linstallation automatique. Le guide de configuration dcrit comment configurer le Building Block manuellement sans laide doutil automatique de customisation. Si vous souhaitez utiliser des BC-Sets ou des procdures CATT pour une installation automatique, rfrez-vous au Guide dinstallation du Building Block Comptabilit Financire B29. Dans les tables denregistrement du guide de configuration, le champ Mdt, signifie votre mandant de dveloppement. La valeur du mandant dans ce document (061) nest pas significative.

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Structure de lentreprise

Le Baseline Package France comprend pour la partie comptabilit financire les lments organisationnels suivants : Socits : 0200 Pr-configur France XFRX Socit pour les transactions inter-socit Socit de consolidation : XFR001 Entreprise du groupe Domaine de contrle des crdits : XFR1

.2.1 Socit
La version dexercice standard K4 est utilise. La socit 0200 est dfinie suivant les rgles comptables franaises. Le plan comptable PC22 est bas sur le plan comptable gnral pour la France. Version dexercice BC set simple : /PCCFR/VC_T009_B001_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB37 Objet : V_001_U Table : T009 Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Exercice comptable -> Affecter une socit une version d'exercice N Mdt VE C Dpend.ex. Nombre de priodes Nbre priodes spc. 1 061 K4 X Table : T009T N Mdt LA VE Description 1 061 FR K4 Anne civile, 4 priodes spc. Table : T009C Nr Mdt LA VE Priode Ex. Txt Texte 1 061 FR K4 001 2 061 FR K4 002 3 061 FR K4 003 4 061 FR K4 004 5 061 FR K4 005 SAP AG JAN Janvier FEV Fvrier MAR Mars AVR Avril MAI Mai 012 04

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 6 061 FR K4 006 7 061 FR K4 007 8 061 FR K4 008 9 061 FR K4 009 10 061 FR K4 010 11 061 FR K4 011 12 061 FR K4 012 13 061 FR K4 013 14 061 FR K4 014 15 061 FR K4 015 16 061 FR K4 016 JUN Juin JUL Juillet AOU Aot SEP Septembre OCT Octobre NOV Novembre DEC Dcembre PS1 Priode spciale 1 PS2 Priode spciale 2 PS3 Priode spciale 3 PS4 Priode spciale 4

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Affecter socit une version dexercice Activit : SIMG_CFMENUORFBOB37 Objet : V_001_U Table : V_001_U Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Exercice comptable -> Affecter une socit une version d'exercice N Mdt St VE Nom de la socit Localit Description Dev. 1 061 0200 K4

Socit BC set simple : /PCCFR/V_T001_B003_B29 Activit : SIMG_CFMENUSAPCOX02 Objet : V_T001 Table : V_T001 Chemin IMG : -> Activits IMG -> Dfinition comptabilit financire -> Traiter, copier, supprimer, contrler socit N Mdt St Nom de la socit Localit P. Dev. Adresse FR EUR

1 061 0200 R/3 Pr-configur France Paris

Paramtres globaux BC set simple : /PCCFR/V_T001_B_B004_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBY6

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Objet : V_001_B Table : V_001_B Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Socit -> Saisir des paramtres globaux

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Edition partielle 1 par 7 de la table V_001_B Nom de la Dsignation du plan N Mdt St Localit P. Dev. PlCp socit comptable

Varnt

1 061 0200 PC22 2 Edition partielle 2 par 7 de la table V_001_B Gestion de Diff. Proposer date N EsN DoCC TxN VE Description C Var. trsorerie active max. de valeur 1 10 X Edition partielle 3 par 7 de la table V_001_B Bilans par domaine Proposer exercice N d'activit comptable 1 Edition partielle 4 par 7 La socit est N Adresse productive

Comptab. conversion

St SL

X de la table V_001_B Gestion cpte N ident. TVA Nom Dsignation achats sur CA

1 X FR56789123452 Edition partielle 5 par 7 de la table V_001_B Gestion des Aucun diff. de change pr N PFin Ext. Stgl PCp2 VStZ Var. capitaux active rappr. en DI 1 Edition partielle 6 par 7 de la table V_001_B Budget trs. Dem. garantie Conversion cours Ecritures N Wrkf projet actif active TVA ngatives 1 1 Edition partielle 7 par 7 de la table V_001_B N Mthode inflation Statut CRV F 1 X

Donnes supplmentaires socit BC set simple : /PCCFR/V_001_B_B007_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBY6 Objet : V_001_B Table : T001J Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Socit -> Saisir des paramtres globaux

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 dition de la table T001Z Type de Explication N Mdt St paramtre 1 061 0200 SAPFR1 2 061 0200 SAPI01 3 061 0200 SAPI11 4 061 0200 SAPI12 5 061 0200 WT_EDI 6 061 0200 WT_TAX N registre du commerce SIRET Nom du dclarant (INTRASTAT) Lieu du dclarant (INTRASTAT)

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Valeur paramtre 123456789

N d'ident. INTRASTAT 222333 PCC France Paris

Dclar. d'hon. EDI n 159N de rf. Dclaration d'hon. n 12345678901234 de rf.

Numro TVA intra-communautaire BC set simple : /PCCFR/T001_B005_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB88 Objet : V_001_H Table : T001 Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Socit -> Numro d'identification fiscal (N ID fiscal) -> Mmoriser un numro d'identification fiscale pour le territoire national N Mdt St Nom de la socit N ident. TVA sur CA P. FR

1 061 0200 R/3 Pr-configur France FR56789123452

Numro TVA intra-communautaire pour ltranger BC set simple : /PCCFR/V001N_B036_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB87 Objet : V001N Table : V001N Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Socit -> Numro d'identification fiscal (N ID fiscal) -> Consigner un N ID fiscal pour l'tranger N Mdt St P. N ident. TVA sur CA 1 061 0200 DE DE123456789

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.2.2 Socit de consolidation


La socit de consolidation nest pas utilise dans le cadre du Baseline Package France. Elle a t paramtre pour permettre dlargir les fonctionnalits si requis. Socit de consolidation BC set simple : /PCCFR/V_T880_B008_B29 Activit : SIMG_CFMENUSAPCOX15 Objet : V_T880 Table : V_T880 Chemin IMG : -> Dfinition comptabilit financire -> Dfinir socit N Mdt St SL Nom Pay Nom 2 Rue B.P. CP Lieu Dev. EUR

1 061 XFR001 entreprise du groupe FR

Affecter socit socit de consolidation BC set simple : /PCCFR/V_001_Y_B009_B29 Activit : SIMG_CFMENUSAPCOX16 Objet : V_001_Y Table : V_001_Y Chemin IMG : -> Affectation comptabilit financire -> Affecter socit socit S/L N Mdt St Nom de la socit Localit St SL 1 061 0200 XFR001

.2.3 Domaine de contrle des crdits


Le domaine de contrle des crdits permet un contrle automatique des limites de crdit en SD et en FI. La limite de crdit par dfaut pour tous les clients est de 100.000 Euros. Domaine de contrle des crdits BC set simple : /PCCFR/V_T014_B010_B29 Activit : SIMG_CFMENUSAPCOB45 Objet : V_T014 Table : V_T014 Chemin IMG : -> Dfinition comptabilit financire -> Dfinir domaine de contrle des crdits

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 N Mdt DoCC Dev. Dsignation M.A.J. VE 1 061 XFR1 EUR 000012 K4

Comptabilit Financire GrpeResp. nouv. Ttes sts

Classe de Plafond de risques crdit 100.000,00

Affecter socit domaine de contrle des crdits BC set simple : /PCCFR/V_001_X_B011_B29 Activit : SIMG_CFMENUSAPCOB38 Objet : V_001_X Table : V_001_X Chemin IMG : -> Affectation comptabilit financire -> Affecter socit domaine de contrle des crdits N Mdt St Nom de la socit Localit DoCC C 1 061 0200 XFR1

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Donnes de base

.3.1 Comptes gnraux


Le plan comptable PC22 est bas sur le plan comptable gnral franais. Les imputations automatiques pour la partie FI ainsi que pour les autres applications sont paramtres. Plan comptable BC set simple : /PCCFR/FC60_B012_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBY9 Objet : FC60 Table : T004 Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Comptes gnraux -> Donnes de base -> Transfrer un plan comptable N Mdt LA PlCp Dsignation du plan comptable 1 061 FR PC22 Plan comptable franais R/3 Pr-configur

Groupes de comptes BC set simple : /PCCFR/FC65_B017_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBY9 Objet : FC65 Table : T077S Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Comptes gnraux -> Donnes de base -> Transfrer un plan comptable N Mdt LA PlCp GrpC Significat. 1 061 FR PC22 BIL. Comptes de bilan 2 061 FR PC22 ERG. Comptes de rsultat 3 061 FR PC22 FIN. Comptes de trsorerie 4 061 FR PC22 IMMO Comptes d'immobilisations 5 061 FR PC22 MAT. Comptes de stock / MM (T030) 6 061 FR PC22 RECO Comptes de rconciliation 7 061 FR PC22 SAKO Comptes standard (ttes zones) N Mdt PlCp GrpC Du compte Au compte Statut de zone Mise Mise en en

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Comptabilit Financire f. f.

1 061 PC22 BIL. 3 061 PC22 FIN. 5 061 PC22 MAT. 6 061 PC22 RECO 7 061 PC22 SAKO

0000599999 +.--....+--...--..---....-. 0000599999 +.--....+.....+..........-. 0000999999 ..--....+.....-...---.-..-. 0000599999 +.-+.-..+--..---..---..-.-. 0000999999 ..-............................... ...

2 061 PC22 ERG. 0000600000 0000999999 +.--.-..+....---..---.--.-. 4 061 PC22 IMMO 0000100000 0000299999 +.-+.-..+--..---..---..-.-.

Imputations automatiques BC set simple : /PCCFR/FC62_B014_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBY9 Objet : FC62 Table : T030 Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Comptes gnraux -> Donnes de base -> Transfrer un plan comptable Nr. Mdt PlCp Op. R.Dv RC ClVal Cpte 1 061 PC22 ACC 2 061 PC22 AKO 3 061 PC22 AKO 4 061 PC22 AUM 5 061 PC22 AUM 6 061 PC22 AUM 7 061 PC22 AUM 8 061 PC22 AUM 9 061 PC22 AUM 10 061 PC22 AUM 11 061 PC22 AUM 12 061 PC22 AUM 13 061 PC22 AUM 14 061 PC22 AUM 15 061 PC22 AUM 16 061 PC22 AUM 17 061 PC22 AUM 18 061 PC22 AUM 19 061 PC22 BDS 20 061 PC22 BIK Cpte

491000 491000 7900 658300 658300 7920 658300 658300 658200 703200 1210 658200 703200 3000 658200 703200 3001 658200 703200 3002 658200 703200 3003 658200 703200 3030 658200 703200 3040 658200 703200 3050 658200 703200 3100 658200 703200 3200 658200 703200 3300 658200 703200 7900 658200 703200 7910 658200 703200 7920 658200 703200 627500 627500 627500 627500

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 21 061 PC22 BIL 22 061 PC22 BO1 23 061 PC22 BO2 24 061 PC22 BSP 25 061 PC22 BSV 2200 26 061 PC22 BSV 2200 27 061 PC22 BSV 2200 28 061 PC22 BSV 2200 29 061 PC22 BSV 2200 30 061 PC22 BSV 2200 31 061 PC22 BSV 2200 32 061 PC22 BSX 33 061 PC22 BSX 2200 34 061 PC22 BSX 2200 35 061 PC22 BSX 2200 36 061 PC22 BSX 2200 37 061 PC22 BSX 2200 38 061 PC22 BSX 2200 39 061 PC22 BSX 2200 40 061 PC22 BSX 2200 41 061 PC22 DIF 42 061 PC22 EIN 2200 43 061 PC22 EIN 2200 44 061 PC22 EIN 2200 45 061 PC22 EIN 2200 46 061 PC22 EIN 2200 47 061 PC22 EIN 2200 48 061 PC22 EKG 2200 49 061 PC22 EKG 2200 50 061 PC22 EKG 2200 51 061 PC22 EKG 2200 52 061 PC22 EKG 2200 53 061 PC22 EKG 2200 54 061 PC22 FR1 55 061 PC22 FR2 56 061 PC22 FR3 57 061 PC22 FR4 58 061 PC22 FRE 59 061 PC22 FRE 60 061 PC22 FRE 61 061 PC22 FRE 62 061 PC22 FRE SAP AG X 120000 120000 409800 409800 609100 609100 627800 627800 3000 603106 603106 3001 603116 603116 3030 603236 603236 3050 603266 603266 3100 603702 603702 7900 713516 713516 7920 713556 713556 3100 311000 311000 3000 311000 311000 3001 311000 311000 3002 311000 311000 3003 311000 311000 3050 326000 326000 3100 311000 311000 7900 351100 351100 7920 355100 355100 671800 771800 3000 601100 601100 3001 601110 601110 3030 602300 602300 3050 602600 602600 3100 607100 607100 7900 601100 601100 3000 603100 603100 3001 603110 603110 3030 603230 603230 3050 603260 603260 3100 603700 603700 7900 603100 603100 408131 408131 408132 408132 408141 408141 408141 408141 3000 608000 608000 3001 608000 608000 3030 608000 608000 3040 608000 608000 3050 608000 608000

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 63 061 PC22 FRE 64 061 PC22 FRE 65 061 PC22 FRE 66 061 PC22 FRL 67 061 PC22 FRL 68 061 PC22 FRL 69 061 PC22 FRL 70 061 PC22 FRL 71 061 PC22 FRL 72 061 PC22 FRL 73 061 PC22 FRL 74 061 PC22 FRL 75 061 PC22 FRL 76 061 PC22 FRL 77 061 PC22 FRL 78 061 PC22 FRL 79 061 PC22 FRL 80 061 PC22 FRL 81 061 PC22 FRN 82 061 PC22 GA0 83 061 PC22 GBB 84 061 PC22 GBB 3100 608000 608000 7900 608000 608000 7920 608000 608000 611000 611000 1210 611000 611000 3000 611000 611000 3001 611000 611000 3002 611000 611000 3003 611000 611000 3030 611000 611000 3040 611000 611000 3050 611000 611000 3100 611000 611000 3200 611000 611000 3300 611000 611000 7900 611000 611000 7910 611000 611000 7920 611000 611000 608100 608100 181000 181000 VAX 7900 713512 713512 VAY 7900 713512 713512

Comptabilit Financire

85 061 PC22 GBB 2200 AUA 7900 713550 713550 86 061 PC22 GBB 2200 AUF 7900 713550 713550 87 061 PC22 GBB 2200 AUF 7920 713550 713550 88 061 PC22 GBB 2200 BSA 3000 399999 399999 89 061 PC22 GBB 2200 BSA 3030 399999 399999 90 061 PC22 GBB 2200 BSA 3100 399999 399999 91 061 PC22 GBB 2200 BSA 7900 399999 399999 92 061 PC22 GBB 2200 BSA 7920 399999 399999 93 061 PC22 GBB 2200 INV 3000 678810 678810 94 061 PC22 GBB 2200 INV 3001 678811 678811 95 061 PC22 GBB 2200 INV 3030 678823 678823 96 061 PC22 GBB 2200 INV 3050 678826 678826 97 061 PC22 GBB 2200 INV 3100 678870 678870 98 061 PC22 GBB 2200 INV 7900 678851 678851 99 061 PC22 GBB 2200 INV 7920 678855 678855 100 061 PC22 GBB 2200 VAX 3100 713512 713512 101 061 PC22 GBB 2200 VAX 7900 713512 713512 102 061 PC22 GBB 2200 VAX 7920 713552 713552 103 061 PC22 GBB 2200 VAY 3100 713550 713550 104 061 PC22 GBB 2200 VAY 7900 713512 713512 SAP AG Page 15 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 105 061 PC22 GBB 2200 VAY 7920 713552 713552 106 061 PC22 GBB 2200 VBO 3000 603106 603106 107 061 PC22 GBB 2200 VBO 7900 713516 713516 108 061 PC22 GBB 2200 VBO 7920 713556 713556 109 061 PC22 GBB 2200 VBR 3000 603105 603105 110 061 PC22 GBB 2200 VBR 3001 603115 603115 111 061 PC22 GBB 2200 VBR 3030 603235 603235 112 061 PC22 GBB 2200 VBR 3050 603265 603265 113 061 PC22 GBB 2200 VBR 3100 603705 603705 114 061 PC22 GBB 2200 VBR 7900 713515 713515 115 061 PC22 GBB 2200 VBR 7920 713555 713555 116 061 PC22 GBB 2200 VNG 3000 603108 603108 117 061 PC22 GBB 2200 VNG 3001 603118 603118 118 061 PC22 GBB 2200 VNG 3030 603238 603238 119 061 PC22 GBB 2200 VNG 3050 603268 603268 120 061 PC22 GBB 2200 VNG 3100 603708 603708 121 061 PC22 GBB 2200 VNG 7900 713518 713518 122 061 PC22 GBB 2200 VNG 7920 713558 713558 123 061 PC22 GBB 2200 VQP 7900 713519 713519 124 061 PC22 GBB 2200 VQY 3000 603109 603109 125 061 PC22 GBB 2200 VQY 3001 603119 603119 126 061 PC22 GBB 2200 VQY 3030 603239 603239 127 061 PC22 GBB 2200 VQY 3050 603269 603269 128 061 PC22 GBB 2200 VQY 3100 603709 603709 129 061 PC22 GBB 2200 VQY 7900 713519 713519 130 061 PC22 GBB 2200 VQY 7920 713559 713559 131 061 PC22 GBB 2200 ZOB 3000 603100 603100 132 061 PC22 GBB 2200 ZOB 3001 603110 603110 133 061 PC22 GBB 2200 ZOB 3002 603110 603110 134 061 PC22 GBB 2200 ZOB 3003 603110 603110 135 061 PC22 GBB 2200 ZOB 3030 603230 603230 136 061 PC22 GBB 2200 ZOB 3050 603260 603260 137 061 PC22 GBB 2200 ZOB 3100 603700 603700 138 061 PC22 GBB 2200 ZOB 7900 603100 603100 139 061 PC22 GBB 2200 ZOB 7920 603110 603110 140 061 PC22 GBB 2200 ZOF 3000 603230 603230 141 061 PC22 GBB 2200 ZOF 7900 603100 603100 142 061 PC22 GBB 2200 ZOF 7920 713550 713550 143 061 PC22 KDM 144 061 PC22 KDR 145 061 PC22 KDT 146 061 PC22 KON SAP AG Page 16 of 130 597600 596600 666000 766000 666000 766000 380000 380000

Comptabilit Financire

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 147 061 PC22 MVA 148 061 PC22 PRD 149 061 PC22 PRD 150 061 PC22 PRD 2200 151 061 PC22 PRD 2200 152 061 PC22 PRD 2200 153 061 PC22 PRD 2200 154 061 PC22 PRD 2200 155 061 PC22 PRD 2200 445711 445711 7900 713511 713511 PRA 7900 713511 713511 3000 601101 601101 3001 601110 601110 3030 602301 602301 3050 602601 602601 3100 607101 607101 7900 713511 713511

Comptabilit Financire

156 061 PC22 PRD 2200 PRA 3000 601101 601101 157 061 PC22 PRD 2200 PRA 3001 601110 601110 158 061 PC22 PRD 2200 PRA 3030 602301 602301 159 061 PC22 PRD 2200 PRA 3050 602601 602601 160 061 PC22 PRD 2200 PRA 3100 607101 607101 161 061 PC22 PRD 2200 PRA 7900 713511 713511 162 061 PC22 PRD 2200 PRF 7900 713511 713511 163 061 PC22 PRD 2200 PRF 7920 713551 713551 164 061 PC22 PRK 165 061 PC22 PRY 166 061 PC22 RUE 167 061 PC22 SKE 168 061 PC22 SKT 169 061 PC22 SKV 170 061 PC22 SKV 171 061 PC22 SKV 172 061 PC22 SKV 173 061 PC22 UMB 2200 174 061 PC22 UMB 2200 175 061 PC22 UMB 2200 176 061 PC22 UMB 2200 177 061 PC22 UMB 2200 178 061 PC22 UMB 2200 179 061 PC22 UMB 2200 180 061 PC22 VVA 181 061 PC22 WRX 182 061 PC22 WRY 183 061 PC22 ZDI 184 061 PC22 UMS A0 I3 V0 V1 601101 601101 601101 601101 142300 142300 765000 765000 665000 665000 665000 665000 765000 765000 765000 765000 765000 765000 3000 603104 603104 3001 603114 603114 3030 603234 603234 3050 603264 603264 3100 603704 603704 7900 713554 713554 7920 713514 713514 445510 445510 445626 445626 408120 408120 408110 408110 665500 665500

BC set : /PCCFR/FC63_B015_B29 Transfrer plan comptable : rech.comptes (T030x,T045W,T074) Activit : SIMG_CFMENUORFBOBY9 Transfrer un plan comptable

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Objet : FC63 (T030x,T045W,T074) Table : T030H Table : T030K Table : T030S trang. Table : T030U Table : T045W Table : T074 Table : T030H

Comptabilit Financire

Transfrer plan comptable : rech.comptes Dterminat. des cptes pour diffrences change de PNS Affectation de comptes comptes TVA Comptes pour diffrences de change pour stocks dev. Dterm. cptes pour transferts au bilan Sous-comptes bancaires pour la gestion des effets Comptes gnraux spciaux Dterminat. des cptes pour diffrences change de PNS Type De Ajust. devi v. bilan 1 se 0000401199 0000401199 0000411199 Pertes change ral. 0000766000 0000766000 0000766000 Gains change ral. Charges val. 1 Prod. val.1

N Mdt PlCp Cpte gn. 1 061 PC22 0000401100 2 061 PC22 0000401200 3 061 PC22 0000411100 Table : T030K

0000666000 0000476100 0000477100 0000666000 0000476100 0000477100 0000666000 0000476100 0000477100

Affectation de comptes comptes TVA

Nr Mdt PlCp Op. TV Cpte gn. Cpte gn. 1 061 PC22 ESA E3 445710 2 061 PC22 ESA E4 445710 3 061 PC22 ESA E6 445710 4 061 PC22 ESE E3 445660 5 061 PC22 ESE E4 445660 6 061 PC22 MWS A0 445710 7 061 PC22 MWS A1 445710 8 061 PC22 MWS A2 445710 9 061 PC22 MWS A3 445710 10 061 PC22 MWS A4 445710 11 061 PC22 MWS A5 445710 12 061 PC22 MWS B1 445715 13 061 PC22 MWS B2 445715 14 061 PC22 MWS B3 445715 15 061 PC22 MWS B4 445715 16 061 PC22 MWS B5 445715 17 061 PC22 MWS E6 445710 18 061 PC22 NAV V9 445660
445710 445710 445710 445660 445660 445710 445710 445710 445710 445710 445710 445715 445715 445715 445715 445715 445710 445660

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 19 061 PC22 VST I0 445620 20 061 PC22 VST I1 445620 21 061 PC22 VST I2 445620 22 061 PC22 VST I3 445620 23 061 PC22 VST I4 445620 24 061 PC22 VST I5 445620 25 061 PC22 VST J0 445625 26 061 PC22 VST J1 445625 27 061 PC22 VST J2 445625 28 061 PC22 VST J3 445625 29 061 PC22 VST J4 445625 30 061 PC22 VST J5 445625 31 061 PC22 VST V0 445660 32 061 PC22 VST V1 445660 33 061 PC22 VST V2 445660 34 061 PC22 VST V3 445660 35 061 PC22 VST V4 445660 36 061 PC22 VST V5 445660 37 061 PC22 VST V8 445660 38 061 PC22 VST V9 445660 39 061 PC22 VST W3 445665 40 061 PC22 VST W4 445665 41 061 PC22 VST W5 445665
445620 445620 445620 445620 445620 445620 445625 445625 445625 445625 445625 445625 445660 445660 445660 445660 445660 445660 445660 445660 445665 445665 445665

Comptabilit Financire

Table :

T030U

Dterm. cptes pour transferts au bilan Cpte correction Compte cible 0000401109 0000401109 0000411199 0000408119 0000408129 0000401999 0000411999 0000486000 0000486000

Nr Mdt PlCp Tableau valuat. Op. 1 061 PC22 2 061 PC22 3 061 PC22 4 061 PC22 5 061 PC22 6 061 PC22 7 061 PC22 A00 A00 A00 BNG BNG GA1 GA1

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 8 061 PC22 9 061 PC22 10 061 PC22 11 061 PC22 12 061 PC22 13 061 PC22 14 061 PC22 15 061 PC22 16 061 PC22 17 061 PC22 18 061 PC22 19 061 PC22 20 061 PC22 21 061 PC22 22 061 PC22 23 061 PC22 24 061 PC22 25 061 PC22 26 061 PC22 27 061 PC22 28 061 PC22 Table : T045W GA1 GA2 GA2 GNB GNB INH INH INS INS V00 V00 V01 V02 V03 V04 VH1 VH2 VH3 VS1 VS1 VS2 0000413998 0000188000 0000188000 0000408119 0000408129 0000401109 0000401109 0000401109 0000401109 0000401199 0000401199 0000411199 0000411199 0000411199 0000411199 0000411199 0000411199 0000411199 0000401199 0000401199 0000411199

Comptabilit Financire

0000408100 0000408100 0000404100 0000404100 0000404100 0000404100 0000409910 0000409910 0000419910 0000419910 0000419910 0000419910 0000419910 0000419910 0000419910 0000409910 0000409910 0000419910

Sous-comptes bancaires pour la gestion des effets Cpt.collectif Ss-cpte bnq.en-crs effets client 0000413102 0000413101 0000413102 0000413101 0000413102 0000413101

N Mdt PlCp BKONT Util. C 1 061 PC22 000051 D 2 061 PC22 000051 I 3 061 PC22 000051 D 4 061 PC22 000051 I 5 061 PC22 000051 D 6 061 PC22 000051 I W W W W W W

Table :

T074

Comptes gnraux spciaux

PlCp TpCpt C Cpt. coll. Cpte gn. Modif Niv. PC22 D PC22 D PC22 D PC22 D SAP AG A 0000411100 0000419100 F 0000411100 0000419999 R 0000411100 0000413999 W 0000411100 0000413000 Page 20 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 PC22 D PC22 K PC22 K PC22 K PC22 K D 0000411100 0000416000 A 0000401100 0000409100 A 0000401200 0000409100 F 0000401100 0000409999 F 0000401200 0000409999

Comptabilit Financire

.3.2 Comptes clients


Dans le Baseline Package France, on utilise le groupe de comptes standard 0001 pour la gestion intgrale des clients (SD FI). La tranche de numros 03 (numrotation externe de 1 9999) est affecte pour faciliter les tests manuels et automatiques par CATT. Les transactions de modification FD02 et XD02 ne permettent pas de modifier le compte collectif. Groupes de comptes BC set simple : /PCCFR/V_T077D_B053_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBD2 Objet : V_T077D Table : T077X Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Comptes clients -> Donnes de base -> Prparer la cration des donnes de base clients -> Dfinir groupe de comptes avec mise en cran (clients) Nr Mdt LA Groupe Significat. 1 061 FR 0001 18 061 FR CPDA 19 061 FR DEBI 20 061 FR DEMO 22 061 FR VERB Donneur d'ordre Clients CPD (affect. n ext.) Client, gnralits Client (No externe, PCC FR) Entreprise lie (PCC FR)

BC set simple : /PCCFR/V_078D_B275_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB20 Objet : V_T078D Table : V_T078D Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Comptes clients -> Donnes de base -> Prparer la cration des donnes de base clients -> Dfinir mise en cran par activit (clients) SAP AG Page 21 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire

Edition partielle 1 par 4 de la table V_T078D N Mdt CodeT Donnes gnrales 1 061 FD02 .......................-.-........-..

Donnes socit

*....................................

2 061 XD02 ........................................ *.................................... Edition partielle 2 par 4 de la table V_T078D N Donnes ADV Donnes gnrales 1 2 ...---.-...--.-.....-----.-...-.---. ...---.-...--.-.....-----.-...-.-.... -.....

........................-....-...... ..............-.....-----.-...-.-.... -..... Edition partielle 3 par 4 de la table V_T078D N Donnes socit Donnes gnrales 1 ........................................ ........................................ 2 ........................................ ........................................ Edition partielle 4 par 4 de la table V_T078D N Donnes ADV 1 ........................................ 2 ........................................ BC set simple : /PCCFR/SNUM_B054_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBXDN1 Objet : SNUM Table : NRIV Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Comptes clients -> Donnes de base -> Prparer la cration des donnes de base clients -> Crer des tranches de numros pour les comptes clients N Nom Val.ssA Numro tranche Du numro Au numro Externe d'objet obj l'exercice actuel num. 01 02 03 VD XX 0000 0000 0000 0000 0000 0000010000 0000099999 0000100000 0000299999 0000000001 0000009999 0000900000 0000999999 A ZZZZZZZZZZ X X

N Mdt

1 061 DEBITOR 2 061 DEBITOR 3 061 DEBITOR 4 061 DEBITOR 5 061 DEBITOR

BC set simple : /PCCFR/V_077D_B_B055_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBAR Objet : V_077D_B Table : V_077D_B SAP AG Page 22 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Comptes clients -> Donnes de base -> Prparer la cration des donnes de base clients -> Affecter des tranches nos aux groupes de comptes p. clients N Mdt Groupe TN Significat. 1 061 0001 2 061 CPDA 3 061 DEBI 4 061 DEMO 5 061 VERB 03 XX 02 03 XX

Comptabilit Financire

Gestion des messages Un message dinformation est gnr lorsquon cre un client dont les donnes adresse sont identiques celles dun client existant. (Clients trouvs avec la mme adresse, vrifier) BC set simple : /PCCFR/T100C_B052_B29 Activit : SIMG_CFORFBOBA5DB Objet : V_T100C Table : V_T100C Chemin IMG : -> Partenaire -> Clients -> Pilotage -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Comptes clients -> Donnes de base -> Prparer la cration des donnes de base clients -> Modifier la gestion des messages pour la fiche client

N Mdt DFct Nmsg Util. Dial. BatchI 1 801 F2 145 I I

Groupes de tolrance pour clients Deux groupes de tolrance ont t crs : (blanc) et 0200 avec des tolrances diffrentes. BC set simple : /PCCFR/V_T043G_B050_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBA3 Objet : V_T043G SAP AG Page 23 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Table : V_T043G Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Encaissement -> Encaissement manuel -> Dfinir les tolrances (clients)

Comptabilit Financire

Edition partielle 1 par 5 de la table V_T043G Classe Correct. Correct. esc. N Mdt St Produit Charges Prct Prct tolrances esc. jusqu' jusqu' 1 061 0200 999,00 5,00 10,0 0,5 2,00 2,00 2 061 0200 0200 10,00 Edition partielle 2 par 5 de Jours de tolrance pour N calcul chance 1 00 2 02 X Edition partielle 3 par 5 de la table V_T043G Condition fixe Ne permettre qu'un Cl relance pour N paiement escpte partiel ? reliquats 1 0004 X 2 X Edition partielle 4 par 5 de la table V_T043G Cranc.rs. N Localit Dev. Texte Prct Prct part.de 1 0,0 0,0 0,00 2 0,0 0,0 0,00 Edition partielle 5 par 5 de la table V_T043G Date base jrs N Dsignation retard 1 Classe pr-configure 2 Tolrance tiers prconfigure 3,00 99,9 99,9 1,00 0,50 la table V_T043G Droit escompte Conditions paiement de afficher la facture

Nom de la socit

Dett.rsid. part.de 0,00 0,00

J LA FR FR

Produit Charges Prct Prct

.3.3 Comptes fournisseurs


Dans le Baseline Package France, on utilise le groupe de comptes standard 0001 pour la gestion intgrale des fournisseurs (MM FI). La tranche de numros 03 (numrotation externe de 1 9999) est affecte pour faciliter les tests manuels et automatiques par CATT. Les transactions de moficification FK02 et XK02 ne permettent pas de modifier le compte collectif. Groupes de comptes BC set simple : /PCCFR/V_077K_B057_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBD3 Objet : V_T077K Table : T077Y SAP AG Page 24 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Comptes fournisseurs -> Donnes de base -> Prparer la cration des donnes de base fournisseurs -> Dfinir groupe de comptes avec mise en cran (fournisseurs) Nr Mdt LA Groupe Significat. 1 061 FR 0001 3 061 FR 0003 10 061 FR CPD 13 061 FR DEMO 14 061 FR KRED 17 061 FR REIS 18 061 FR VERB 19 061 FR ETRA Fournisseur Destinataire div. du paiement Fournisseurs CPD (aff.n int.) Fournisseurs (No externe, PCC) Fournisseurs (aff. n int.) Voyageurs Entreprise liee (PCC FR) Fournisseurs etrangers (PCCFR

Comptabilit Financire

BC set simple : /PCCFR/V_078K_B058_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB23 Objet : V_T078K Table : V_T078K Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Comptes fournisseurs -> Donnes de base -> Prparer la cration des donnes de base fournisseurs -> Dfinir mise en cran par activit (fournisseurs) Edition partielle 1 par 5 de la table V_T078K N Mdt CodeT Donnes gnrales

Donnes socit

1 061 FK02 ........................--.............- *....................................

2 061 XK02 ........................................ *.................................... Edition partielle 2 par 5 de la table V_T078K N Donnes achats Donnes gnrales 1 .......-......-.....-------.-------..... 2 ........................................ .......-......-.....-------.------.....

............................------..... Edition partielle 3 par 5 de la table V_T078K N Donnes socit Donnes achats 1 ........................................ ........................................ 2 ........................................ ........................................ Edition partielle 4 par 5 de la table V_T078K N Donnes Achats div. Donn.achats - sous-gamme 1 ........................................ ........................................

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire

2 ........................................ ........................................ Edition partielle 5 par 5 de la table V_T078K N Donnes gnrales 1 .........................-.............. 2 ........................................ BC set simple : /PCCFR/V077K_B_B061_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBAS Objet : V_077K_B Table : V_077K_B Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Comptes fournisseurs -> Donnes de base -> Prparer la cration des donnes de base fournisseurs -> Affecter des tranches nos aux groupes de comptes p. fournis. N Mdt Groupe TN Significat. 1 061 0001 2 061 0003 3 061 CPD 4 061 DEMO 5 061 KRED 6 061 REIS 7 061 VERB 8 061 ETRA 03 XX 02 03 02 01 XX XX

BC set simple : /PCCFR/SNUM_B060_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBXDN1 Objet : SNUM Table : NRIV Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Comptes clients -> Donnes de base -> Prparer la cration des donnes de base clients -> Crer des tranches de numros pour les comptes clients Nom d'objet N Val.s tranche s-obj num. 01 02 A Numro Du numro Au numro Externe l'exercice actuel 0000 0000 0000010000 0000019999 000000 0000100000 0000199999 000000

N Mdt

1 020 KREDITOR 2 020 KREDITOR SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 3 020 KREDITOR 4 020 KREDITOR 03 XX 0000 0000

Comptabilit Financire

0000000001 0000009999 000000 X A ZZZZZZZZZZ 000000 X

Groupes de tolrance pour fournisseurs Deux groupes de tolrance ont t crs : (blanc) et 0200 avec des tolrances diffrentes. BC set simple : /PCCFR/V_T043G_B056_B29 Activit : SIMG_XXMENUORFBOBA3 Objet : V_T043G Table : V_T043G Chemin IMG : -> Activits IMG -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement manuel -> Dfinir les tolrances (fournisseurs) Edition partielle 1 par 5 de la table V_T043G Classe Correct. Correct. esc. N Mdt St Produit Charges Prct Prct tolrances esc. jusqu' jusqu' 1 061 0200 999,00 5,00 10,0 0,5 2,00 2,00 2 061 0200 0200 10,00 Edition partielle 2 par 5 de Jours de tolrance pour N calcul chance 1 00 2 02 X Edition partielle 3 par 5 de la table V_T043G Condition fixe Ne permettre qu'un Cl relance pour N paiement escpte partiel ? reliquats 1 0004 X 2 X Edition partielle 4 par 5 de la table V_T043G Cranc.rs. N Localit Dev. Texte Prct Prct part.de 1 0,0 0,0 0,00 2 0,0 0,0 0,00 Edition partielle 5 par 5 de la table V_T043G Date base jrs N Dsignation retard 1 Classe pr-configure 2 Tolrance tiers prconfigure 3,00 99,9 99,9 1,00 0,50 la table V_T043G Droit escompte Conditions paiement de afficher la facture

Nom de la socit

Dett.rsid. part.de 0,00 0,00

J LA FR FR

Produit Charges Prct Prct

SAP AG

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Comptabilit Financire

Gestion des messages Un message dinformation est gnr lorsquon cre un fournisseur dont les donnes adresse sont identiques celles dun fournisseur existant. (Fournisseurs trouvs avec la mme adresse, vrifier) BC set simple : /PCCFR/V_T100C_B059_B29 Activit : SIMG_CFORFBOBA5KR Objet : V_T100C Table : V_T100C Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Comptes fournisseurs -> Donnes de base -> Prparer la cration des donnes de base fournisseurs -> Modifier la gestion des messages pour la fiche fournisseurs N Mdt DFct Nmsg Util. Dial. BatchI 1 061 F2 144 I I

.3.4 Comptes bancaires


Trois comptes bancaires ont t configurs pour la socit 0200 : CIC BNP avec un compte courant en Euros COURE

CCF

avec un compte courant en Euros COURE avec un compte courant en Euros COURE

Ces comptes sont utiliss pour les fonctionalits de paiement automatique (programme de paiement, remise de chque, remise deffets, extrait de compte bancaire). Banques de la socit BC set simple : /PCCFR/VC_T012_B064_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBFI12 Objet : VC_T012 Table : V_T012 Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Comptes bancaires -> Dfinir les banques socit

N Mdt St

Bqe st

Pays

Cl bancaire

Tlphone 1

N Contact SIRET

SAct

Nom de la socit

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 1 061 0200 BNP 2 061 0200 CCF 3 061 0200 CIC FR FR FR 2004101015 1234512345 0121017822 01 47 88 20 20 01 44 75 12 14 01 55 60 60 12

Comptabilit Financire

Mr MILLET Mr JEANNOT Mr JACQUOT

Comptes bancaires Activit : SIMG_CFMENUORFBFI12 Objet : VC_T012 Table : V_T012K Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Comptes bancaires -> Dfinir les banques socit Edition partielle 1 par 3 de la table V_T012K N Mdt St Bqe ID Cl Pays st cpte bancaire Compte bancaire Donnes CR Dev. de Id.S.M rfrence

1 061 0200 BNP COURE FR 2 061 0200 CCF COURE FR

2004101015 17654890226 09 EUR 1234512345 93872002384 23 EUR

3 061 0200 CIC COURE FR 0121017822 56789012346 54 EUR Edition partielle 2 par 3 de la table V_T012K N Cat.flx N compte Dev.imp. Cpte gn. Cpt.rem.ef J.M AuBqSt1 AutIDCpt1 AuBqSt2 AutIDCpt2 t. altern. 1 2 0000512101 0000511401 010 0000512102 0000511402 010

3 0000512103 0000511403 010 Edition partielle 3 par 3 de la table V_T012K N CptAvisDom RemEffEnc LA Dsignation Nom de la socit 1 2 3 0000511301 FR Compte principal 0000511302 FR Compte principal en Euros 0000511303 FR Compte principal en Euros

Paramtres de contrle Pour la France, le contrle de la cl RIB nest pas activ afin de faciliter les tests.

Il est fortement recommand dactiver ce contrle avant la reprise des donnes chez le client. BC set simple : /PCCFR/V_005_B_B063_B29 Activit : SIMG_CFMENUSAPCOY17 SAP AG Page 29 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Objet : V_005_B Table : V_005_B Chemin IMG : -> Options gnrales -> Paramtrer pays -> Paramtrer contrles spcifiques au pays

Comptabilit Financire

Edition partielle 1 par 3 de la table V_005_B CP Rgle F. Rgle Rgle N Mdt P. Dsignation Longueur par Longueur Longueur ctrle local. ctrle ctrle rue 1 061 FR 2 061 US 05 10 4 1 11 17 3 6 10 09 4 6

3 061 DE 05 4 14 2 08 4 Edition partielle 2 par 3 de la table V_005_B Nid Rgle Rgle Rgle Rgle C.P. N Longueur Longueur Longueur fiscale ctrle ctrle ctrle ctrle obligatoire UE 1 10 2 10 1 6 00 11 5 00 10 5 13 00 3 X X X Longueur 00 00 00 Rgle ctrle

3 10 1 00 00 11 3 Edition partielle 3 par 3 de la table V_005_B Code postal de Donnes Autres Cl N B.P. bancaires donnes bancaire 1 2 3X X X X 1 1 1

SAP AG

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Comptabilit Financire

Ecritures et Reporting

.4.1 Paramtres de base 4.1.1 Exercice / Priodes comptables

La version dexercice standard K4 est affecte la socit 0200. Les priodes comptables sont ouvertes de lexercice 2000 2010. Pour la gestion des priodes comptables, la variante standard 0001 est utilise. Exercice comptable BC set simple : /PCCFR/VC_T009_B001_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB37 Objet : V_001_U Table : T009C Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Exercice comptable -> Affecter une socit une version d'exercice dition de la table T009 N Mdt VE C Dpend.ex. Nombre de priodes Nbre priodes spc. 1 061 K4 X 012 04

dition de la table T009T N Mdt LA VE Description 1 061 FR K4 Anne civile, 4 priodes spc. dition de la table T009C Nr Mdt LA VE Priode Ex. Txt Texte 1 061 FR K4 001 2 061 FR K4 002 3 061 FR K4 003 4 061 FR K4 004 5 061 FR K4 005 6 061 FR K4 006 7 061 FR K4 007 8 061 FR K4 008 9 061 FR K4 009 10 061 FR K4 010 11 061 FR K4 011 12 061 FR K4 012 13 061 FR K4 013 14 061 FR K4 014 SAP AG 000 JAN Janvier 000 FEV Fvrier 000 MAR Mars 000 AVR Avril 000 MAI Mai 000 JUN Juin 000 JUL Juillet 000 AOU Aot 000 SEP Septembre 000 OCT Octobre 000 NOV Novembre 000 DEC Dcembre 000 PS1 Priode spciale 1 000 PS2 Priode spciale 2

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 15 061 FR K4 015 16 061 FR K4 016 000 PS3 Priode spciale 3 000 PS4 Priode spciale 4

Comptabilit Financire

BC set simple : /PCCFR/V_001_U_B002_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB37 Objet : V_001_U Table : V_001_U Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Exercice comptable -> Affecter une socit une version d'exercice N Mdt St VE Nom de la socit Localit Description Dev. 1 061 0200 K4

Gestion des priodes comptables BC set simple : /PCCFR/V_T010O_B022_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBBO Objet : V_T010O Table : V_T010O Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Priodes comptables -> Dfinir des variantes pour les priodes comptables ouvertes N Mdt Var. LA Dsignation 1 061 0001 FR Variante 0001 BC set simple : /PCCFR/V_001_R_B023_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBBP Objet : V_001_R Table : V_001_R Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Priodes comptables -> Affecter une socit des variantes N Mdt St Nom de la socit Localit Var. 1 061 0200 0001

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 BC set simple : /PCCFR/V_T001B_B021_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB52 Objet : V_T001B Table : V_T001B Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Priodes comptables -> Ouvrir et clturer les priodes comptables N Mdt E Var. T Au compte Du compte Exer de Exer 1 061 0 0001 + 2 061 0 0001 A ZZZZZZZZZZ 3 061 0 0001 D ZZZZZZZZZZ 4 061 0 0001 K ZZZZZZZZZZ 5 061 0 0001 M ZZZZZZZZZZ 6 061 0 0001 S ZZZZZZZZZZ

Comptabilit Financire

Ex. de Ex. GrAu

2000 001 2010 012 2000 2000 001 2010 012 2000 2000 001 2010 012 2000 2000 001 2010 012 2000 2000 001 2010 012 2000 2000 001 2010 012 2000

4.1.2

Pices comptables

Types de pices Les types de pices standard sont utiliss. Certains types de pices requirent la saisie dun numro de rfrence. BC set simple : /PCCFR/V_T003_B025_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBA7 Objet : V_T003 Table : V_T003 Chemin IMG : -> -> -> -> Options de base de la comptabilit financire Pice En-tte pice Dfinir les types de pices 01 ADKMS 01 ADKMS AB 03 AS 01 AKMS 16 ADS 16 DS 14 DS 02 ADKMS 02 DKS AB AB X DA X DA X AF Ecriture immo. Pice comptable Ecritures amort. Ecriture immo. nette Pice client Note crdit client Facture client Paiement client Euro Ecart arrondi Numro externe

Nr Mdt Type pce TN TpCpt TP Numro rfrence Dsignation 1 061 AA 2 061 AB 3 061 AF 4 061 AN 5 061 DA 6 061 DG 7 061 DR 8 061 DZ 9 061 EU 10 061 EX SAP AG

18 ADMS DA X

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 11 061 KA 12 061 KG 13 061 KN 14 061 KP 15 061 KR 16 061 KZ 17 061 ML 18 061 PR 19 061 RA 20 061 RE 21 061 RN 22 061 RV 23 061 SA 24 061 SB 25 061 SK 26 061 SU 27 061 UE 28 061 WA 29 061 WE 30 061 WI 31 061 WL 32 061 WN 33 061 ZP 34 061 ZR 35 061 ZS 36 061 ZV 17 AKMS KA 17 AKMS KA 01 AKMS 48 ASM KP X

Comptabilit Financire

Pice fournisseur Note crdit fourn. Net fournisseurs Gestion de compte Facture fournisseur Paiement fournisseur ML Dcompte Modification de prix Avoir Dc. ntr. Facture (brut) Facture (net) Reprise de facture Pice compte gnral Ecriture compte gn. Pice de caisse Pice imput. ultr. Reprise des donnes Sortie marchandises Entre marchandises Pice d'inventaire Sortie march./Livr. Entre march. nette Ecriture de paiement Rapprochement banc. Paiement par chque Compens. paiement

19 AKMS KA X 15 AKS KA X 47 MS 48 MS 51 AKMS RA 51 AKMS RE 51 AKMS RN 00 ADS 12 S 13 S 04 ADKMS 49 AMS 50 AMS 49 AMS 49 AMS 50 AMS 20 ADKMS ZP 20 05 DKS 20 ADKMS ZV ZR AB AB AB 01 ADKSM AB

01 ADKMS SU

Tranches de numros BC set simple : /PCCFR/SNUM_B024_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBFBN1 Objet : SNUM Table : NRIV Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Tranches de numros des pices comptables -> Dfinir les tranches de numros de pices Les tranches de numros de pices standard ont t copies pour la socit 0200. Cls de comptabilisation

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 BC set simple : /PCCFR/FSL_B028_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB41 Objet : FSL Table : TBSL Chemin IMG : -> -> -> -> Options de base de la comptabilit financire Pice Poste de la pice Dfinir la cl de comptabilisation

Comptabilit Financire

Les cls de comptabilisation standard ont t retenues. BC set simple : /PCCFR/F30B_B034_B29 Activit : FIAPARIR_T_OBXJ Objet : F30B Table : T030B Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Entre de facture / encaissement d'avoir -> Entre de facture / encaissement d'avoir Enjoy -> Dfinir cl comptabilisation pr Entre de facture / Encaissement de l'avoir N Mdt Op. Dbit Crdit C 1 801 AGX 09 2 801 EGX 29 19 39

Rgles de modification de pices comptables BC set simple : /PCCFR/VV_TBAER_V1_B026_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB32 Objet : VV_TBAER_V1 Table : VV_TBAER_V1 -> -> -> -> Options de base de la comptabilit financire Pice En-tte pice Dfinir rgles de modification de pice, en-tte pice Zone est modifiable X X Poste pice non rapproch

N Mdt TpCpt Cl.oprat. Nom zone St 1 061 2 061 BKPFBKTXT BKPFXBLNR

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire

BC set simple : /PCCFR/VV_TBAER_V2_B032_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB32A Objet : VV_TBAER_V2 Table : VV_TBAER_V2 Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Poste de la pice -> Rgles de modification de pice, poste Le paramtrage standard a t retenu. Ecart autoris pour taux de change Lors de la saisie de pices, un cart de 10 % par rapport au taux de change de la table TCURR est autoris. BC set simple : /PCCFR/V_001_D_B027_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB64 Objet : V_001_D Table : V_001_D Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> En-tte pice -> Diffrence de cours maximum -> Mmoriser un cart maximal entre les cours par socit N Mdt St Nom de la socit Localit Diff. max. 1 061 0200 Saisie de pices Pour la socit 0200, la variante de saisie 2 a t slectionne afin de permettre la saisie de donnes relatives la dclaration des honoraires. Une variante de statut de zones 0200 a t cre pour permettre la saisie des donnes appropries dans les postes. BC set simple : /PCCFR/V_001_N_B031_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB71 Objet : V_001_N Table : V_001_N Chemin IMG : Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Poste de la pice -> Pilotage 10

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> Variantes d'cran saisie de pice N Mdt St Nom de la socit Localit Varnt 1 061 0200 2

Comptabilit Financire

Activit : SIMG_CFMENUORFBOBC4 Objet : V_T004V Table : V_T004V Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Poste de la pice -> Grer les variantes de statuts de zones N Mdt VStZ LA Dsignation 1 061 0200 FR Variante 0200 pr-config. BC set simple : /PCCFR/V_001_P_B030_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBC5 Objet : V_001_P Table : V_001_P Chemin IMG : -> -> -> -> Options de base de la comptabilit financire Pice Poste de la pice Affecter une socit aux variantes de statuts de zones

N Mdt St Nom de la socit Localit VStZ 1 061 0200 BC set simple : /PCCFR/V_T004V_B029_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBC4 Objet : V_T004V Table : V_T004F Chemin IMG : -> -> -> -> -> Options de base de la comptabilit financire Pice Poste de la pice Pilotage Grer les variantes de statuts de zones 0200

Nr Mdt VStZ Gpe st.zne LA Texte

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 1 061 0200 G001 2 061 0200 G002 3 061 0200 G003 4 061 0200 G004 5 061 0200 G005 6 061 0200 G006 7 061 0200 G007 8 061 0200 G008 9 061 0200 G009 10 061 0200 G011 11 061 0200 G012 12 061 0200 G013 13 061 0200 G014 14 061 0200 G017 15 061 0200 G018 16 061 0200 G019 17 061 0200 G023 18 061 0200 G025 19 061 0200 G026 20 061 0200 G029 21 061 0200 G030 22 061 0200 G031 23 061 0200 G032 24 061 0200 G033 25 061 0200 G036 26 061 0200 G039 27 061 0200 G040 28 061 0200 G041 29 061 0200 G045 30 061 0200 G049 31 061 0200 G050 32 061 0200 G052 33 061 0200 G056 34 061 0200 G059 35 061 0200 G062 36 061 0200 G064 37 061 0200 G067 38 061 0200 G069 39 061 0200 G070 40 061 0200 ICCF 41 061 0200 Z001 FR Texte gnral/affectation

Comptabilit Financire

FR Acomptes verss sur les immobilisations FR Comptes de consommation matire FR Comptes de cots FR Comptes bancaires (date valeur obligat.) FR Comptes stock FR Comptes immo. (sans prov. pour dprc.) FR Cpte vir. inter. domaine immobilisations FR Comptes bancaires (date d'chanc. obl.) FR Compte d'imputation priode comptable FR Autres crances / dettes FR Gnralits (texte obligatoire) FR Comptes de diffrences MM FR Fr.transp./douane prov./imputation (MM) FR Mise au rebut (MM) FR Autres crances / dettes FR Comptes de maintenance FR Comptes d'carts d'inventaire FR Cptes pour avances et acomptes FR Comptes de produits FR Comptes des variations de stocks FR Comptes pour acomptes reus FR Cptes banc.(Date val.,chance obligat.) FR Cptes de cots pr prestat. d'orig. ext. FR Compte de produit (avec obj. de rsult.) FR Cptes pr avances et acptes/comman.d'imm. FR Compte de vir. personnel FR Cptes virements int. serv. des contrib. FR Comptes de virements internes EM/EF FR Comptes de cots de fabrication FR Cptes virements internes commis. client FR Comptes pour sortie d'immobilisation FR Comptes d'amortissement FR Comptes de bilan comptabilit matires FR Cptes d'encouragement l'investissement FR Autres comptes de cots (texte obligat.) FR Comptes collectifs FR Comptes de frais (frais de dplacement) FR Comptes de vir. int. (frais de dplac.) FR Ecrit. rappr. CO <-> FI FR Provision dcompte ultrieur

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Classes de tolrance pour les employs Une classe de tolrance a t cre pour la socit 0200. BC set simple : /PCCFR/V_T043T_B051_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBA4 Objet : V_T043T Table : V_T043T

Comptabilit Financire

Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Encaissement -> Encaissement manuel -> Dfinir classes de tolrance pour les employs Edition partielle 1 par 2 de la table V_T043T Correct. N Mdt Cl. St Produit Charges Prct Prct esc. jusqu'

Correct. esc. jusqu'

Montant par pice

1 061 0200 100,00 50,00 10,0 5,0 10,00 10,00 99.000.000,00 Edition partielle 2 par 2 de la table V_T043T Mnt max. / pste cpte soumis Escompte par Nom de la N Dev. Localit rapprochmt poste socit 1 99.000.000,00 5,000

Valeurs par dfaut pour la socit Lors de la saisie de pices comptables, lexercice et la date de valeur sont proposs par dfaut. BC set simple : /PCCFR/V_001_G_B047_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB63 Objet : V_001_G Table : V_001_G Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Valeurs par dfaut pour le traitement des pices -> Permettre qu'un exercice comptable soit propos N Mdt St Nom de la socit Localit Proposer exercice comptable 1 061 0200 BC set simple : /PCCFR/V_001_K_B048_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB68 SAP AG Page 39 of 130 X

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Objet : V_001_K Table : V_001_K Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Valeurs par dfaut pour le traitement des pices -> Proposer la date de valeur en compte

Comptabilit Financire

N Mdt St Nom de la socit Localit Proposer date de valeur 1 061 0200 X

Gestion des messages pour traitement des pices Un message dalerte (warning) est dit pour les comptes bloqus au paiement. (Compte & a le blocage paiement '&') BC set simple : /PCCFR/V_T100C_B049_B29 Activit : SIMG_CFORFBOBA5BELE Objet : V_T100C Table : V_T100C Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Valeurs par dfaut pour le traitement des pices -> Modifier la gestion des messages pour traitement des pices N Mdt DFct Nmsg Util. Dial. BatchI 1 061 F5 671 W W

4.1.3

TVA

En France, le schma de calcul TAXF est utilis. Des codes de TVA sont configurs pour les taux de TVA courants. Il existe un CATT qui permet de lancer ltat RFTAXIMP pour importer les poucentages (conditions) de TVA (voir Annexe et le guide dinstallation) Schma de calcul BC set simple : /PCCFR/V_005_E_B037_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBBG Objet : V_005_E Table : V_005_E Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> TVA sur CA -> Options de base -> Affecter un schma de calcul au pays

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 dition de la table V_005_E N Mdt P. Schma Dsignation 1 061 FR TAXF

Comptabilit Financire

Codes de TVA BC set simple : /PCCFR/FTXP_B040_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBFTXP Objet : FTXP Table : T007A Chemin IMG : -> Activits IMG -> Options de base de la comptabilit financire -> TVA sur CA -> Calcul -> Dfinir un code de TVA dition de la table T007S Nr Mdt LA Schma TV Signification 1 061 FR TAXF 2 061 FR TAXF 3 061 FR TAXF 4 061 FR TAXF 5 061 FR TAXF 6 061 FR TAXF 7 061 FR TAXF 8 061 FR TAXF 9 061 FR TAXF 10 061 FR TAXF 11 061 FR TAXF 12 061 FR TAXF 13 061 FR TAXF 14 061 FR TAXF 15 061 FR TAXF 16 061 FR TAXF 17 061 FR TAXF 18 061 FR TAXF 19 061 FR TAXF 20 061 FR TAXF 21 061 FR TAXF 22 061 FR TAXF 23 061 FR TAXF A0 Pas de TVA collectee A1 Vente en exonration de TVA A3 TVA collectee 18,6% A4 TVA collecte 19,6% B3 TVA collectee sur encaissement 18,6% B4 TVA collecte sur encaissement 19,6% E3 TVA CEE 18,6% sur importation E4 TVA CEE 19,6% sur importation E6 Exportation dans la CEE I0 Pas de TVA deductible / immo. I3 TVA deductible / immo. 18,6% I4 TVA dductible / immo. 19,6% J3 TVA ded./ immo. encais. 18,6% J4 TVA dd./ immo. encais. 19,6% V0 Pas de TVA deduc. V1 Achat en exonration de TVA V3 TVA deductible 18,6% V4 TVA dductible 19,6% V8 TVA dduc. 19.6% A 50% V9 TVA deduc. 18.6% A 50% W3 TVA deduc. / encaissement 18,6% W4 TVA dduc. / encaissement 19,6% V2 TVA dductible 5,5%

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Edition de la table T007A Nr Mdt Schma TV ChCtrle Typ 1 061 TAXF 2 061 TAXF 3 061 TAXF 4 061 TAXF 5 061 TAXF 6 061 TAXF 7 061 TAXF 8 061 TAXF 9 061 TAXF 10 061 TAXF 11 061 TAXF 12 061 TAXF 13 061 TAXF 14 061 TAXF 15 061 TAXF 16 061 TAXF 17 061 TAXF 18 061 TAXF 19 061 TAXF 20 061 TAXF 21 061 TAXF 22 061 TAXF 23 061 TAXF A0 X A1 X A3 X A4 X B3 B4 E3 X E4 X E6 X I0 I3 I4 J3 J4 V0 V1 X V3 V4 V8 X V9 X W3 W4 V2 A A A A A A V V A V V V V V V V V V V V V V V V3 V4 I3 I4 A3 A4 1 1 1

Comptabilit Financire

C. Caractre Prod. Soumis TVA C.mar.int XSLTA Catg.TVA PDF 1 Code TVA cible

dition de la table T007V Nr Mdt Ordre/Tche Pays TV Jurisdict.Code Valable le TypC Montant 1 061 /PCCFR/TVA FR 2 061 /PCCFR/TVA FR 3 061 /PCCFR/TVA FR 4 061 /PCCFR/TVA FR 5 061 /PCCFR/TVA FR 6 061 /PCCFR/TVA FR 7 061 /PCCFR/TVA FR 8 061 /PCCFR/TVA FR 9 061 /PCCFR/TVA FR 10 061 /PCCFR/TVA FR 11 061 /PCCFR/TVA FR 12 061 /PCCFR/TVA FR SAP AG A0 A1 A3 A4 B3 B4 E3 E3 E4 E4 E6 I0 00.00.0000 MWAS 0,00 00.00.0000 MWAS 0,00 00.00.0000 MWAS 186,00 00.00.0000 MWAS 196,00 00.00.0000 MWAS 186,00 00.00.0000 MWAS 196,00 00.00.0000 NLXA 186,0000.00.0000 NLXA 196,0000.00.0000 MWAS 0,00 00.00.0000 MWVS 0,00

NoEnrgCond Tab Date

0000006556 003 28.04.2003

0000006804 003 28.04.2003

0000006805 003 28.04.2003

0000006806 003 28.04.2003

0000006557 003 28.04.2003

0000006558 003 28.04.2003

0000006559 003 28.04.2003

00.00.0000 NLXV 1.000,00- 0000006560 003 28.04.2003

0000006561 003 28.04.2003

00.00.0000 NLXV 1.000,00- 0000006562 003 28.04.2003

0000006563 003 28.04.2003

0000006564 003 28.04.2003

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 13 061 /PCCFR/TVA FR 14 061 /PCCFR/TVA FR 15 061 /PCCFR/TVA FR 16 061 /PCCFR/TVA FR 17 061 /PCCFR/TVA FR 18 061 /PCCFR/TVA FR 19 061 /PCCFR/TVA FR 20 061 /PCCFR/TVA FR 21 061 /PCCFR/TVA FR 22 061 /PCCFR/TVA FR 23 061 /PCCFR/TVA FR 24 061 /PCCFR/TVA FR 25 061 /PCCFR/TVA FR 26 061 /PCCFR/TVA FR 27 061 /PCCFR/TVA FR I3 I4 J3 J4 V0 V1 V2 V3 V4 V8 V8 V9 V9 W3 W4

Comptabilit Financire

00.00.0000 MWVS 186,00 00.00.0000 MWVS 196,00 00.00.0000 MWVS 186,00 00.00.0000 MWVS 196,00 00.00.0000 MWVS 0,00 00.00.0000 MWVS 0,00 00.00.0000 MWVS 55,00 00.00.0000 MWVS 186,00 00.00.0000 MWVS 196,00 00.00.0000 MWVN 98,00 00.00.0000 MWVS 98,00 00.00.0000 MWVN 93,00 00.00.0000 MWVS 93,00 00.00.0000 MWVS 186,00 00.00.0000 MWVS 196,00

0000006828 003 28.04.2003

0000006829 003 28.04.2003

0000006565 003 28.04.2003

0000006566 003 28.04.2003

0000006567 003 28.04.2003

0000006830 003 28.04.2003

0000006864 003 28.04.2003

0000006831 003 28.04.2003

0000006832 003 28.04.2003

0000006569 003 28.04.2003

0000006568 003 28.04.2003

0000006834 003 28.04.2003

0000006833 003 28.04.2003

0000006570 003 28.04.2003

0000006571 003 28.04.2003

Taux de change pour TVA Il est possible de saisir un taux de change divergent pour le poste de TVA dans une pice comptable. BC set simple : /PCCFR/V001_V_B043_B29 Activit : SIMG_CFORFBOBC8 Objet : V_001_V Table : V_001_V Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> TVA sur CA -> Calcul -> Modifier la conversion du cours N Mdt St Conversion cours TVA Nom de la socit 1 061 0200 1

Code TVA dductible pour entres non imposables BC set simple : /PCCFR/V_001_J_B035_B29 Activit : ORFA_VORSTEUER Objet : V_001_J Table : V_001_J Chemin IMG : -> Comptabilit des immob. (installation simplifie du systme) -> Structures d'organisation SAP AG Page 43 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> Comptabilit des immobilisations -> Intgration dans le grand livre -> Affecter code TVA dductible pour entres non imposables Nom de la socit TVA rcup. non imp. V0

Comptabilit Financire

N Mdt St 1 061 0200

Localit

Code TVA coll. n.imp. A0

Jurisdict.Code

Correction de la TVA lors de comptabilisation descomptes Une criture automatique est gnre lors du paiement pour corriger le montant de TVA en cas descompte accord ou pris. BC set simple : /PCCFR/V_001_L_B042_B29 Activit : SIMG_CFORFBOB69 Objet : V_001_L Table : V_001_L Chemin IMG : -> Activits IMG -> Options de base de la comptabilit financire -> TVA sur CA -> Calcul -> Dfinir un montant de base N Mdt St Nom de la socit Localit TxN 1 061 0200

Date pice pour le calcul de TVA Le calcul de la TVA est effectu par rapport la date pice. BC set simple : /PCCFR/V_001_Z_B041_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBCK Objet : V_001_Z Table : V_001_Z Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> TVA sur CA -> Calcul -> Affecter la socit une date pice pour le calcul de TVA N Mdt St Nom de la socit Localit D 1 061 0200 X

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire

4.1.4

Correspondance

Les types de correspondance et les formulaires SAPscript standard sont utiliss. Pour limpression des donnes de la socit mmettrice, des textes standard SAPscript ont t crs. BC set simple : /PCCFR/V_001F_B_B160_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB96 Objet : V_001F_B Table : V_001F_B Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Correspondance -> Dfinir noms de formulaires pour impression de correspondance N Mdt St Progr. 1 061 2 061 3 061 4 061 RFKORD00 RFKORD10 RFKORD30 RFKORD40 IdFo TpCpt Formulaire F140_PAY_CONF_01 F140_ACC_STAT_01 F140_INT_DOCU_01 F140_IND_TEXT_01

BC set simple : /PCCFR/V_001G_B_B161_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBB1 Objet : V_001G_B Table : V_001G_B Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Correspondance -> Consigner donnes metteur pour formulaire correspondance Texte d'entte Texte bas page Nom de la socit

N Mdt St Progr. 1 061 0200 RFKORD00 2 061 0200 RFKORD10 3 061 0200 RFKORD40

Var.

Signature

Emetteur

/PCCFR/HEADER /PCCFR/FOOTER /PCCFR/SIGN /PCCFR/SENDER /PCCFR/HEADER /PCCFR/FOOTER /PCCFR/SIGN /PCCFR/SENDER /PCCFR/HEADER /PCCFR/FOOTER /PCCFR/SIGN /PCCFR/SENDER

BC set simple : /PCCFR/V_T048I_B163_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB79 Objet : V_T048I Table : V_T048I Chemin IMG :

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> Options de base de la comptabilit financire -> Correspondance -> Dfinir les possibilits d'appel Le paramtrage standard a t retenu.

Comptabilit Financire

4.1.5

Dclaration dhonoraires

Pour la socit 0200, la fonctionnalit de la dclaration tendue est active. Les types et codes dhonoraires courants sont configurs. On peut soit diter un fichier lectronique soit imprimer un formulaire (SAPscript standard). BC set simple : /PCCFR/V_T001_EXT_B274_B29 Activit : SIMG_CFORFBT001EXT Objet : V_T001_EXT Table : V_T001_EXT Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Dclaration d'honoraires -> Dclaration tendue d'honoraires -> Socit -> Activer dclaration honoraires tendue N Mdt St Nom de la socit Trait.tendu dcl.honor.actif

1 061 0200 R/3 Pr-configur France X BC set simple : /PCCFR/V_T005Q_B270_B29 Activit : SIMG_CFORFBT005Q Objet : V_T005Q Table : V_T005Q Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Dclaration d'honoraires -> Dclaration tendue d'honoraires -> Options de base -> Vrifier les pays de la dclaration d'honoraires N Mdt P. PDH Signif. 1 061 FR FR BC set simple : /PCCFR/V_T059PP_B271_B29 Activit : SIMG_CFORFBT059PP Objet : V_T059PP Table : V_T059PP Chemin IMG : SAP AG Page 46 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> -> -> -> -> -> Options de base de la comptabilit financire Dclaration d'honoraires Dclaration tendue d'honoraires Calcul Type d'honoraires Dfinir type d'honoraires : comptab.lors paiement

Comptabilit Financire

Nr LA Dsignation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FR Avantages en Nature FR Autre rmunration FR Commissions FR Courtages FR Droits d'Auteur FR Droits d'Inventeur FR Honoraires, Vacations FR Indemnits & Remboursements FR Jetons de Prsence

10 FR Ristournes 11 FR Retenues la Source

Type N montan Type type t de Nr Mdt P. honora de base ires dcl.h dclar onor. .hon. 1 061 FR AN 2 061 FR AR 3 061 FR CM 4 061 FR CT 5 061 FR DA 6 061 FR DI 7 061 FR HO 8 061 FR IR 9 061 FR JP 10 061 FR RI 11 061 FR RS 09 08 02 03 06 07 01 11 05 04 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Montan t Date honora compta ires ble enregi str X X X X X X X X X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

entre manuel le montan t honora ires X X X X X X X X X X X

Gestio n montan t base minimu m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Gestio n montan t honora ires min./m ax. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Type non pertin ent pour num.ce rtific at X X X X X X X X X X X

entre manuell e montant de base honor. X X X X X X X X X X X

BC set simple : /PCCFR/V_T059Z_B272_B29 Activit : SIMG_CFORFBT059Z Objet : V_T059Z Table : V_T059Z SAP AG Page 47 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Dclaration d'honoraires -> Dclaration tendue d'honoraires -> Calcul -> Code dclaration d'honoraires -> Dfinir code dclaration honoraires

Comptabilit Financire

Cl officielle Code Nr Mdt P. Type honoraires DH Pourc. dclaration comptabilis. honor. 1 061 FR AN 2 061 FR AR 3 061 FR CM 4 061 FR CT 5 061 FR DA 6 061 FR DI 7 061 FR HO 8 061 FR IR 9 061 FR JP 10 061 FR RI 11 061 FR RS AN AR CM CT DA DI HO IR JP RI RS 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1

BC set simple : /PCCFR/V_T001WT_B273_B29 Activit : SIMG_CFORFBT001WT Objet : V_T001WT Table : V_T001WT Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Dclaration d'honoraires -> Dclaration tendue d'honoraires -> Socit -> Affecter types d'honoraires aux socits Nr Mdt St Type ID N % A.hon Ret.hon. Ret.propre Aut.ret.du Aut.ret.au Cl.dc honoraires DH cert. ex. X X X X X X X X X 01.01.2000 31.12.9999 01.01.2000 31.12.9999 01.01.2000 31.12.9999 01.01.2000 31.12.9999 01.01.2000 31.12.9999 01.01.2000 31.12.9999 01.01.2000 31.12.9999 01.01.2000 31.12.9999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 061 0200 AN 2 061 0200 AR 3 061 0200 CM 4 061 0200 CT 5 061 0200 DA 6 061 0200 DI 7 061 0200 HO 8 061 0200 JP SAP AG Page 48 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 9 061 0200 RI 10 061 0200 RS X X

Comptabilit Financire 0,00 0,00

01.01.2000 31.12.9999 01.01.2000 31.12.9999

BC set simple : /PCCFR/V_T059ID01_B267_B29 Activit : FI_APAR_WT_T059ID01 Objet : V_T059ID01 Table : V_T059ID01 Chemin IMG : -> Reporting dclaration d'honoraires (gnrique) (dclar.honoraires simple) -> Reporting dclaration honoraires (gnrique) (dclar.honor.tendue) -> Dfinir groupes d'dition Edition partielle 1 par 7 de la table V_T059ID01 Type Groupe Types de Egalement N Mdt exc. d'dition pices PNS 1 061 STD FR 2 Edition partielle 2 par 7 de la table V_T059ID01 Nom progr. Archive N ArbreForm utilisat. certificat 1 IDWTFILE_FR_DAS2 Edition partielle 3 par 7 de la table V_T059ID01 Exclure donnes Type de Type de N d'exemption paramtre paramtre 1 Edition partielle 4 par 7 de la table V_T059ID01 Nom caract.spcif. pays N Intitul de liste 1 dcl.Honor. FRANCE - DECLARATION HONORAIRES DAS2 AVEC FICHIER Edition partielle 5 par 7 de la table V_T059ID01 N Intitul de liste 2 Titre impression Titre impression 1 DAS2 - Version fichier 1 Edition partielle 6 par 7 de la table V_T059ID01 N Titre de la section Titre de la section MESSAGES D'ERREUR ET SOCIETE 0200 (PRE-CONFIGURE FRANCE) D'AVERTISSEMENT Edition partielle 7 par 7 de la table V_T059ID01 Titre de la N Titre de la section section 1 1 FOURNISSEURS / TYPES ET CODES DE DECLARATION D'HONORAIRES POSTES INDIV. FI

Nom Nom

Mode sauveg. fichier 1

Excl. donnes de TVA sur le CA

Type de paramtre

LA FR

.4.2 Comptabilit gnrale


Les fonctionalit standard est utilise. Les critures ngatives sont permises pour la contrepassation de pices. SAP AG Page 49 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Contre-passation BC set simple : /PCCFR/T041C_B104_B29 Activit : SIMG_CFORFB2T041C Objet : T041C Table : T041C Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Ecriture de correction/ctre-passation -> Dfinir motifs de contre-passation N Mdt LA Mot.c.pas Texte 1 061 FR 01 2 061 FR 03 3 061 FR 04 4 061 FR 02 5 061 FR 05

Comptabilit Financire

Contre-passation dans priode en cours Contre-pass. relle ds priode en cours Contre-passat. relle ds priode ferme Contre-passation dans priode ferme Ecriture rgularisation

N Mdt Mot.c.pas Ecriture ng. Dte cpt.diverg. Texte 1 061 01 2 061 02 3 061 03 4 061 04 5 061 05 X X X X X

BC set simple : /PCCFR/V_001_NP_B103_B29 Activit : SIMG_CFORFBV001NP Objet : V_001_NP Table : V_001_NP Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Ecriture de correction/ctre-passation -> Autoriser criture ngative N Mdt St Nom de la socit Localit Ecritures ngatives 1 061 0200 X

Classes de tolrance Une classe de tolrance (blanc) a t cre pour la socit 0200.

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 BC set simple : /PCCFR/T043S_B100_B29 Activit : FIGLCL_T_OBA0 Objet : T043S Table : T043S Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Rapprochement des postes non solds -> Diffrences lors du rapprochement -> Dfinir classes de tolrances pour comptes gnraux Classe tolrances Ecriture dbit 1,00 Ecriture crdit 1,00

Comptabilit Financire

N Mdt St 1 061 0200

Contrle Prct Prct date valeur 1,0 1,0

Dsignation

.4.3 Comptabilit fournisseurs 4.3.1 Facture fournisseur

Cl de comptabilisation pour transactions enjoy. Les cs de comptabilisation standard sont utilises. BC set simple : /PCCFR/F30B_B072_B29 Activit : FIAPARIR_T_OBXJ Objet : F30B Table : T030B Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Entre de facture / encaissement d'avoir -> Entre de facture / encaissement d'avoir Enjoy -> Dfinir cl comptabilisation pr Entre de facture / Encaissement de l'avoir N Mdt Op. Dbit Crdit C 1 061 EGK 21 2 061 EGS 40 3 061 EGX 29 31 50 39

Correction de la TVA lors de comptabilisation descomptes Une criture automatique est gnre lors du paiement pour corriger le montant de TVA en cas descompte accord ou pris. SAP AG Page 51 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire

BC set simple : /PCCFR/V_001_M_B071_B29 Activit : SIMG_CFORFBOB70RE Objet : V_001_M Table : V_001_M Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Entre de facture / encaissement d'avoir -> Dfinir la base escompte pour entre de facture N Mdt St Nom de la socit Localit EsN 1 061 0200

Conditions de paiement Des conditions de paiement ont t cres pour des paiements 30, 60 et 90 jours. Toutes les conditions de paiement sont calcules partir de la date pice. BC set simple : /PCCFR/V_T052_B070_B29 Activit : SIMG_XXMENUORFBOBB8 Objet : V_T052 Table : TVZBT Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Entre de facture / encaissement d'avoir -> Grer les conditions de paiement N Mdt LA CPmt Dsignation 1 061 FR 3000 30 jours 2 061 FR 3010 30 jours le 10 3 061 FR 30FM 30 jours fin de mois 4 061 FR 6000 60 jours 5 061 FR 6010 60 jours le 10 6 061 FR 60FM 60 jours fin de mois 7 061 FR 9000 90 jours 8 061 FR 9010 90 jours le 10 9 061 FR 90FM 90 jours fin de mois Mois Jour supplm Nombre Pourcenta Nombre Propre explication fixe entaire jours ge jours s

Type Jr N Mdt CPmt de limite date

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 1 061 3000 00 2 061 3010 00 3 061 30FM 00 4 061 6000 00 5 061 6010 00 6 061 60FM 00 7 061 9000 00 8 061 9010 00 9 061 90FM 00 B B B B B B B B B 00 10 30 00 10 30 00 10 30 00 01 00 00 02 00 00 03 00 030 000 030 060 000 060 090 000 090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Comptabilit Financire dans les 30 jours sans dduction 30 jours le 10 sans dduction 30 jours fin de mois dans les 60 jours sans dduction 60 jours le 10 sans dduction dans les 60 jours sans dduction dans les 90 jours sans dduction 90 jours le 10 sans dduction dans les 90 jours sans dduction

000 000 000 000 000 000 000 000 000

Structures de lignes pour laffichage de pices : Deux structures de lignes ont t configures pour laffichage de pices (FB03) : A2 avec affichage de centre de cots ZP avec numro de rfrence BC set simple : /PCCFR/F211_B073_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBO7Z1 Objet : F211 Table : T021 Chemin IMG : -> -> -> -> Options de base de la comptabilit financire Pice Poste de la pice Affichage/modification pice : dfinir structure lignes Titre colonne CC Ctre cots N cpte Dsignation TVA N pice Cl rf.1 Mntant DI Montant dev.pmt Table rfrence Zone de rf.

N Mdt LA CLi StL Dsignation 1 061 FR 1 2 061 FR 1 A2 CC/Cpte/CtreCouts/Dsignation ZP N pice/Rf./Mnt DI/Mnt dev. pmt. Nom zone

Nr Mdt CLi StL C. Table 1 061 1 2 061 1

Dcal. Long. Dc Esp. TypD 00 00 02 01 0 0 01 00 CHAR CHAR

A2 01 BSEG BSCHL A2 02 BSEG UMSKZ

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 3 061 1 4 061 1 5 061 1 6 061 1 7 061 1 8 061 1 9 061 1 10 061 1 11 061 6 12 061 6 13 061 6 14 061 6 15 061 6 A2 03 BSEG KOSTL A2 04 RF05L KONTO A2 05 RF05L KOBEZ A2 06 BSEG MWSKZ ZP 01 BSEG BELNR ZP 02 RF05L XBLNR ZP 03 BSEG DMBTR ZP 04 BSEG PYAMT A2 01 AVIP AVSPO A2 02 AVIP BELNR A2 03 AVIP RESTG A2 04 AVIP RSTGN A2 05 AVIP SGTXT 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 10 30 02 10 16 16 16 05 10 03 03 50 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 01 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 01

Comptabilit Financire

CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CURR T001 CURR BSEG NUMC CHAR CHAR CHAR CHAR WAERS PYCUR

BC set simple : /PCCFR/F21V_B074_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBO7V1 Objet : F21V Table : T021V Chemin IMG : -> -> -> -> Options de base de la comptabilit financire Pice Poste de la pice Affichage/modif.pice : slectionner structure ligne stand. Nr Mdt CodeT TpCpt StL Variante de totaux 1 061 FB02 2 061 FB03 3 061 FB13 4 061 FBD2 5 061 FBD3 6 061 FBM2 7 061 FBM3 8 061 FBV0 9 061 FBV1 10 061 FBV2 11 061 FBV3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

4.3.2

Autres critures fournisseur

Pour les fournisseurs, les demandes dacomptes et les acomptes sont configurs.

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 BC set simple : /PCCFR/F74U_B067_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBXT Objet : F74 Table : T074 Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Ecritures avec compte collectif divergent -> Autres oprations sur comptes gnraux spciaux -> Consigner un compte collectif divergent pour fournisseurs N Mdt PlCp TpCpt C Cpt. coll. Cpte gn. Modif Niv. 1 061 PC22 K 2 061 PC22 K 3 061 PC22 K 4 061 PC22 K A 0000401100 000040910 A 0000401200 000040910 F 0000401100 000040999 F 0000401200 000040999

Comptabilit Financire

N Mdt TpCpt C Cl.oprat. PstM. Code CGS cible Lim.crd. Avert. 1 061 K 2 061 K AA FA X AIMB X

4.3.3

Affichage postes fournisseurs

Structures de lignes pour laffichage de postes fournisseurs : Deux structures de lignes ont t configures pour laffichage de postes (FBL1N) : Z02 avec numro de rfrence Z03 avec Socit partenaire BC set simple : /PCCFR/F212_B075_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBO7Z3 Objet : F212 Table : T021 Chemin IMG : -> -> -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Comptes clients Poste individuel Afficher postes individuels Affichage des postes individuels sans ALV Dfinir une structure de lignes Titre colonne

N Mdt LA CLi StL Dsignation SAP AG Page 55 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 1 061 FR 2 2 061 FR 2 Z02 Z03 Numero de reference Socit S/L partenaire Nom zone

Comptabilit Financire

N pice Rfrence Date pce Dev.Montant Rapr.Texte Affectation N pice Date pce Soc.S/L Dev.Montant RaprTexte Table rfrence Zone de rf.

Nr Mdt CLi StL C. Table 1 061 2 2 061 2 3 061 2 4 061 2 5 061 2 6 061 2 7 061 2 8 061 2 9 061 2 10 061 2 11 061 2 12 061 2 13 061 2 14 061 2 15 061 2 16 061 2 17 061 2

Dcal. Long. Dc Esp. TypD 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 10 16 08 01 03 18 03 50 18 10 08 06 01 03 18 03 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 03 01 01 02 01 01 01 01 01 03 01 01 02 CHAR CHAR DATS CHAR CUKY

Z02 01 RFPOS BELNR Z02 02 RFPOS XBLNR Z02 03 RFPOS BLDAT Z02 04 RFPOS UMSKZ Z02 05 RFPOS WAERS Z02 06 RFPOS WRSHB Z02 07 RFPOS AUGBL Z02 08 RFPOS SGTXT Z03 01 RFPOS ZUONR Z03 02 RFPOS BELNR Z03 03 RFPOS BLDAT Z03 04 RFPOS VBUND Z03 05 RFPOS UMSKZ Z03 06 RFPOS WAERS Z03 07 RFPOS WRSHB Z03 08 RFPOS AUGBL Z03 09 RFPOS SGTXT

CURR RFPOS CHAR CHAR CHAR CHAR DATS CHAR CHAR CUKY CURR RFPOS CHAR CHAR

WAERS

WAERS

N Mdt CLi StL Client Fournisseur Compte gnral E P E C C S C Evaluat. 1 061 2 2 061 2 Z02 X Z03 X X X

Zones supplmentaires pour affichage des postes fournisseurs : BC set simple : /PCCFR/F21R_B076_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBO7F8 Objet : F21R Table : T021R Chemin IMG : -> -> -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Comptes clients Poste individuel Afficher postes individuels Affichage des postes individuels sans ALV Slectionner des zones supplmentaires

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 N Mdt Evnement SELPS Nom de zone Nom de table 1 061 SELKD 2 061 SELKK 3 061 WINDD 4 061 WINDK 04 04 11 05 VBUND VBUND VBUND VBUND BSEG

Comptabilit Financire

4.3.4

Dcaissement manuel

BC set hirarchique : /PCCFR/3330_AP-MANPAYM_S034_B29 Motifs de blocage au paiement BC set simple : /PCCFR/V_T008_B090_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB27 Objet : V_T008 Table : V_T008 Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Encaissement -> Paramtrages de base de l'encaissement -> Motifs du blocage au paiement N Mdt 1 061 2 061 * 3 061 A 4 061 P 5 061 R 6 061 S Code bloc. LA Signification FR Dispo. pour paiement X X X X X X Modif.dans proposition Blocage pmt paiemnt manuel N

FR Ignorer le compte FR Bloqu (acompte) FR Ordre de paiement FR Contrle factures FR Autres motifs

Classes de tolrance pour fournisseurs Deux classes de tolrances ont t cres : (blanc) et 0200. BC set simple : /PCCFR/V_T043G_B056_B29 Activit : SIMG_XXMENUORFBOBA3 Objet : V_T043G Table : V_T043G Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales SAP AG Page 57 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> -> -> Dcaissement Dcaissement manuel Dfinir les tolrances (fournisseurs)

Comptabilit Financire

Edition partielle 1 par 5 de la table V_T043G Classe Correct. Correct. esc. N Mdt St Produit Charges Prct Prct tolrances esc. jusqu' jusqu' 1 061 0200 999,00 5,00 10,0 0,5 2,00 2,00 2 061 0200 0200 10,00 Edition partielle 2 par 5 de Jours de tolrance pour N calcul chance 1 00 2 02 X Edition partielle 3 par 5 de la table V_T043G Condition fixe Ne permettre qu'un Cl relance pour N paiement escpte partiel ? reliquats 1 0004 X 2 X Edition partielle 4 par 5 de la table V_T043G Cranc.rs. N Localit Dev. Texte Prct Prct part.de 1 0,0 0,0 0,00 2 0,0 0,0 0,00 Edition partielle 5 par 5 de la table V_T043G Date base jrs N Dsignation retard 1 Classe pr-configure 2 Tolrance tiers prconfigure 3,00 99,9 99,9 1,00 0,50 la table V_T043G Droit escompte Conditions paiement de afficher la facture

Nom de la socit

Dett.rsid. part.de 0,00 0,00

J LA FR FR

Produit Charges Prct Prct

Motifs pour carts de paiement Les motifs standard ont t mis en place pour la socit 0200. BC set simple : /PCCFR/V_T053R_B093_B29 Activit : SIMG_CFORFBOBBEZMAN Objet : V_T053R Table : V_T053R Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement manuel -> Ecarts de paiement -> Dfinir les motifs d'cart (dcaissement manuel)

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Nr Mdt St MEc LA Dsignation 1 061 0200 050 FR Dlai escompte 2 061 0200 051 FR % escpte 3 061 0200 052 FR Escompte au net Texte descriptif

Comptabilit Financire TCorr R L SAP50 SAP51 SAP52 SAP53 SAP54 SAP55 SAP56 SAP57 SAP58 SAP58 SAP60 SAP60

Dlai escompte dpass Pourcentage escompte non respect Dduction escompte conditions nettes

4 061 0200 053 FR Calcul rtroact.esc. Aucun calc. rtroactif escompte d'avoir 5 061 0200 054 FR Dlai et prc. escpte Dlai escpte dpass et prc. escpte faux 6 061 0200 055 FR Paiement d'avances Paiement d'avances : gnralits 7 061 0200 056 FR Err. avis pmt avces Avis pmt d'avances manquant ou incomplet 8 061 0200 057 FR Erreur de calcul 9 061 0200 058 FR Ecrit. dbit rduite Erreur de calcul client Ecriture dbit rduite et non paye

10 061 0200 059 FR Dbit pay deux fois Dbit pay deux fois 11 061 0200 060 FR Avoir pay Avoir pay et non rduit

12 061 0200 061 FR Avoir rd. deux fois Avoir rduit deux fois

4.3.5

Paiements automatiques

Configuration de la socit pour paiements BC set simple : /PCCFR/V_T042B_B095_B29 Activit : FIAPPY_V_T042B Objet : V_T042B Table : V_T042B Chemin IMG : -> -> -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Transactions commerciales Dcaissement Dcaissement automatique Slection mode de paiement/banque pr progr. de paiement Configurer socits payantes pr oprations de paiement

Edition partielle 1 par 5 de la table V_T042B N Mdt St payante Nom de la Paiement socit reu Dcaissement Formulaire pour l'avis Auc. diffr. change

1 061 0200 0,00 5,00 X Edition partielle 2 par 5 de la table V_T042B Formulaire notice Un effet par Un effet par jour N accomp.EDI facture d'chance 1 F110_FR_BANQUE SAP AG Page 59 of 130 X

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire

Edition partielle 3 par 5 de la table V_T042B Un effet par intervalle Date d'chance au plus Dernire date N d'chance tt dans d'chance dans 1 010 Edition partielle 4 par 5 de la table V_T042B Dernire date Effet vue pr date N d'chance dans ch. jusqu' 999 Paiement individuel par rfr.

1 999 10 Edition partielle 5 par 5 de la table V_T042B N En-tte lettre Texte bas page Signature Emetteur

ID

1 /PCCFR/HEADER /PCCFR/FOOTER /PCCFR/SIGN /PCCFR/SENDER ADRS BC set simple : /PCCFR/V_T042_B094_B29 Activit : FIAPPY_V_T042 Objet : V_T042 Table : V_T042 Chemin IMG : -> -> -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Transactions commerciales Dcaissement Dcaissement automatique Slection mode de paiement/banque pr progr. de paiement Configurer toutes les socits pr oprations de paiement

Edition partielle 1 par 4 de la table V_T042 St Oprations sur CGS Oprations CGS pr liste N Mdt St payante payer exception 1 061 0200 0200 AFP H Edition partielle 2 par 4 de la table V_T042 Oprations sur CGS Oprations CGS pr liste N payer exception

Comptabiliser diff. de changes

1 AFP Edition partielle 3 par 4 de la table V_T042 Paiement spar par Jours de tolrance pour Paiemt mis avec esc. N dom.activit les dettes partir de 1 05 0,0 Edition partielle 4 par 4 de la table V_T042 St Suppl. mode Paiement spar pr site Nom de la N Esc.maximum expd. paiement d'activits socit 1 0200

Modes de paiement Les modes de paiement courants ont t configurs : BOR, LCR papier et magntique pour les clients,

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire

Chque, effet, virement en France et ltranger pour les fournisseurs.

Les formulaires SAPscript standard sont utiliss (sauf pour les LCR et les avis de rglement o les textes ont t modifis) et des textes standard ont t crs pour les donnes adresse de la socit. BC set simple : /PCCFR/VC_T042ZL_B096_B29 Activit : FIAPPY_V_T042ZL Objet : VC_T042ZL Table : V_T042W Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Encaissement -> Encaissement automatique -> Slection mode de paiement/banque pr progr. de paiement -> Configurer modes de paiemt par pays pr oprations de paiemt N Mdt P. MP Dev. 1 061 FR 1 EUR 2 061 FR 2 EUR 3 061 FR 3 EUR 4 061 FR E EUR 5 061 FR M EUR 6 061 FR V EUR Activit : FIAPPY_V_T042ZL Objet : VC_T042ZL Table : V_T042ZL Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Encaissement -> Encaissement automatique -> Slection mode de paiement/banque pr progr. de paiement -> Configurer modes de paiemt par pays pr oprations de paiemt Rue, bote Mode de pmt Coordonnes post.ou code pr bancaires post.BP encaissements X X X X X X X X X

N Mdt P. MP Signification (langue pays) 1 061 FR 1 BOR 2 061 FR 2 LCR magntique LCR papier DEMANDE 3 061 FR 3 D'ACCEPT. 4 061 FR C Chque 5 061 FR E Effet

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 6 061 FR M Virement chance (VCOM) 7 061 FR T Virement bancaire tranger 8 061 FR V Virement bancaire franais X X X

Comptabilit Financire

Autoris Paiement Cration Demande Demande Chque est pour Effet est par d'effet N Program. d'acceptat de cr pments cr cpt.chque avant ion paiement personnel s postaux l'chance 1 2 3 4X 5 6 7 8 RFFOF__T X RFFOF__V X Gnrer ordre paiement uniqt. RFFOD__S RFFOD__S RFFOD__S RFFOUS_C X RFFOD__S X X X X X X X X

Cl texte Nom set de Imprimer N pour lg don. dataset code d'impr. /effet 1 2 3 4 5 6 7 8 LIST3S LIST3S LIST2S LIST2S LIST2S LIST1S LIST2S

Demande L'effet a de t TE paiement accept X X 13 12 11

BC set simple : /PCCFR/V_T042E_B097_B29 Activit : FIAPPY_V_T042E Objet : V_T042E Table : T042E Chemin IMG : -> -> -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Transactions commerciales Encaissement Encaissement automatique Slection mode de paiement/banque pr progr. de paiement Configurer modes de paiemt par socit pr oprations de paiemt MP Avis lors Postes Montan Mnt maximal Page 62 of 130 Paiement Fournisseu Devise

N Mdt St SAP AG

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 dbordeme par t nt formul minimu formulair aire m e 1 2 3 C E M T V 99 00 99 99 99 99 99 99 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

Comptabilit Financire trangr indiv. r/client e pour poste admis autoris marqu l'tranger e

payante 1 061 0200 2 061 0200 3 061 0200 4 061 0200 5 061 0200 6 061 0200 7 061 0200 8 061 0200

999.999.999,00 99.999.999,00 99.999.999,00 99.999.999,00 99.999.999,00 99.999.999,00 99.999.999,00 99.999.999,00 X X X X

Banque autorise N Tireur l'tranger 1 2 3 4X 5 6 7X 8 Socit Pr-configure Socit Pr-configure Socit Prconfigure France Socit Prconfigure France Socit Prconfigure France Socit Prconfigure France Socit Prconfigure

Tireur 57-59, boulevard Malesherbes 57-59, boulevard Malesherbes 57-59, boulevard Malesherbes 57-59, boulevard Malesherbes 57-59, boulevard Malesherbes 57-59, boulevard Malesherbes 57-59, boulevard Malesherbes

Tireur

Formulaire pour support paiement

75008 PARIS /PCCFR/F110_CLT2 75008 PARIS /PCCFR/F110_CLT2 75008 PARIS /PCCFR/F110_CLT2 75008 PARIS F110_FR_CHEQUE 75008 PARIS F110_FR_EFFET

75008 PARIS 75008 PARIS

F110_FR_VIREMENT F110_FR_VIREMENT

Autre N formulaire

Paiem Formulai Comptab ent res en-cours Jours Code par Tjrs supp. si Tireur effets jusqu' prott jour avis formulai en chance effet d'ch re plein banque ance X X X X X X X X X X 00 00 15 00 00 00 00

Tri corres pondan ce K1 K1 K1 K1 K1

Tri postes individ uels

1 2 3 F110_FR_AVIS 4 5 6 7 F110_F_AVIS

E2 E2 E2

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 8 F110_F_AVIS X

Comptabilit Financire

00

K1

BC set simple : /PCCFR/V_T042T_Z_B133_B29 Activit : SIMG_CFORFBT042TZ Objet : V_T042T_Z Table : V_T042T_Z Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement automatique -> Support de paiement -> Consigner donnes expditeur pour formulaires paiement N Mdt St En-tte lettre Texte bas page Signature Emetteur ID

1 061 0200 /PCCFR/HEADER /PCCFR/FOOTER /PCCFR/SIGN /PCCFR/SENDER ADRS BC set simple : /PCCFR/VC_T042F_B136_B29 Activit : SIMG_CFORFBT042F Objet : VC_T042_F Table : V_T042B_Z Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement automatique -> Support de paiement -> Configurer des programmes de support de paiement classiques -> Affecter formulaires paiement pour mode de pmt dans socit N Mdt St payante Formulaire pour l'avis Formulaire notice accomp.EDI 1 061 0200 /PCCFR/F110_AVIS F110_FR_BANQUE

BC set simple : /PCCFR/V_T042Z_Z_B134_B29 Activit : SIMG_CFORFBT042ZZ Objet : V_T042Z_Z Table : V_T042Z_Z Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement automatique -> Support de paiement -> Configurer des programmes de support de paiement classiques

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> Affecter progr.support paiement au moyen de paiemt ds pays

Comptabilit Financire

N Mdt P. MP Program. Nom set de don. d'impr. Imprimer dataset /effet 1 061 FR 1 RFFOD__S LIST2S 2 061 FR 2 RFFOD__S LIST2S 3 061 FR 3 RFFOD__S LIST2S 4 061 FR C RFFOUS_C LIST1S 5 061 FR E RFFOD__S LIST2S 6 061 FR M 7 061 FR T RFFOF__T LIST3S 8 061 FR V RFFOF__V LIST3S Activit : SIMG_CFORFBT042F Objet : VC_T042_F Table : V_T042E_Z Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement automatique -> Support de paiement -> Configurer des programmes de support de paiement classiques -> Affecter formulaires paiement pour mode de pmt dans socit N Mdt St payante MP Formulaire pour support paiement Autre formulaire 1 061 0200 2 061 0200 3 061 0200 4 061 0200 5 061 0200 6 061 0200 7 061 0200 8 061 0200 1 /PCCFR/F110_CLT2 2 /PCCFR/F110_CLT2 3 /PCCFR/F110_CLT2 C F110_FR_CHEQUE E F110_FR_EFFET M T F110_FR_VIREMENT V F110_FR_VIREMENT

Identification utilisateur pour support magntique BC set simple : /PCCFR/V_T045T_B132_B29 Activit : FI_APAR_PY_V_OBBD Objet : V_T045T Table : V_T045T Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement automatique SAP AG Page 65 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> Support de paiement -> Paramtrages spcifiques au pays pr les supports de paiement -> Dfinir identification d'utilisateur ESM (France) Nr Mdt St MP Op Bqe st ID cpte Identification S.M. 1 061 0200 1 2 061 0200 1 3 061 0200 1 4 061 0200 2 5 061 0200 2 6 061 0200 2 7 061 0200 3 8 061 0200 3 9 061 0200 3 10 061 0200 M 11 061 0200 M 12 061 0200 M 13 061 0200 T 14 061 0200 T 15 061 0200 T 16 061 0200 V 17 061 0200 V 18 061 0200 V BNP CCF CIC BNP CCF CIC BNP CCF CIC BNP CCF CIC BNP CCF CIC BNP CCF CIC COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE ID-SM-BNP-1 ID-SM-CCF-1 ID-SM-CIC-1 ID-SM-BNP-2 ID-SM-CCF-2 ID-SM-CIC-2 ID-SM-BNP-3 ID-SM-CCF-3 ID-SM-CIC-3 ID-SM-BNP-M ID-SM-CCF-M ID-SM-CIC-M ID-SM-BNP-T ID-SM-CCF-T ID-SM-CIC-T ID-SM-BNP-V ID-SM-CCF-V ID-SM-CIC-V

Comptabilit Financire

Slection des banques pour paiements Toutes les banques sont permises pour tous les modes de paiement. BC set simple : /PCCFR/V_T012A_B136_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBBB Objet : V_T012A Table : V_T012A Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement automatique -> Slection mode de paiement/banque pr progr. de paiement Slection de la banque par mode de paiement : Nr Mdt St MP Op Bqe st ID cpte BP M Oprat. Dsignation oprat. 1 061 0200 1 1 BNP 2 061 0200 1 1 CCF COURE COURE

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 3 061 0200 1 1 CIC 4 061 0200 1 2 BNP 5 061 0200 1 2 CCF 6 061 0200 1 2 CIC 7 061 0200 2 1 BNP 8 061 0200 2 1 CCF 9 061 0200 2 1 CIC 10 061 0200 2 2 BNP 11 061 0200 2 2 CCF 12 061 0200 2 2 CIC 13 061 0200 3 1 BNP 14 061 0200 3 1 CCF 15 061 0200 3 1 CIC 16 061 0200 3 2 BNP 17 061 0200 3 2 CCF 18 061 0200 3 2 CIC COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE

Comptabilit Financire

BC set simple : /PCCFR/VC_BANKDET_B098_B29 Activit : FIAPPY_VC_BANKDET Objet : VC_BANKDET Table : T042A Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement automatique -> Slection mode de paiement/banque pr progr. de paiement Slection de la banque par mode de paiement : Nr Mdt St payante MP Dev. RANGF Bqe st Bqe st ID cpte 1 061 0200 2 061 0200 3 061 0200 4 061 0200 5 061 0200 6 061 0200 7 061 0200 8 061 0200 9 061 0200 10 061 0200 11 061 0200 12 061 0200 13 061 0200 1 EUR 00001 BNP 1 EUR 00002 CCF 1 EUR 00003 CIC 2 EUR 00001 BNP 2 EUR 00002 CCF 2 EUR 00003 CIC 3 EUR 00001 BNP 3 EUR 00002 CCF 3 EUR 00003 CIC C EUR 00001 BNP C EUR 00002 CCF C EUR 00003 CIC E EUR 00001 BNP

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 14 061 0200 15 061 0200 16 061 0200 17 061 0200 18 061 0200 19 061 0200 20 061 0200 21 061 0200 22 061 0200 23 061 0200 24 061 0200 E EUR 00002 CCF E EUR 00003 CIC M EUR 00001 BNP M EUR 00002 CCF M EUR 00003 CIC T T T 00001 BNP 00002 CCF 00003 CIC

Comptabilit Financire

V EUR 00001 BNP V EUR 00002 CCF V EUR 00003 CIC

Montants disponibles par banque / compte : N Mdt St Bqe st ID cpte Jours Dev. Dcaissements Encaissements 1 061 0200 BNP 2 061 0200 CCF 3 061 0200 CIC COURE COURE COURE 999 999 999 EUR 999.999.999,00 999.999.999,00 EUR 999.999.999,00 999.999.999,00 EUR 999.999.999,00 999.999.999,00

Comptabilisation des paiements imputations automatiques : Nr Mdt St payante Bqe st BNP BNP BNP BNP BNP BNP CCF CCF CCF CCF BNP BNP CCF CCF CCF CCF CIC CIC CIC CIC MP Dev. 1 2 3 C E M C 3 2 1 V T E M T V 1 2 V T ID cpte COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE Sous-cpte banc. 0000511301 0000511301 0000511301 0000511901 0000511801 0000511801 0000511902 0000511302 0000511302 0000511302 0000511511 0000511711 0000511802 0000511802 0000511712 0000511513 0000511303 0000511303 0000511512 0000511713 0000511822 0000511822 0000511821 0000511821 Compensation GEBKZ D.A.

1 061 0200 2 061 0200 3 061 0200 4 061 0200 5 061 0200 6 061 0200 7 061 0200 8 061 0200 9 061 0200 10 061 0200 11 061 0200 12 061 0200 13 061 0200 14 061 0200 15 061 0200 16 061 0200 17 061 0200 18 061 0200 19 061 0200 20 061 0200

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 21 061 0200 22 061 0200 23 061 0200 24 061 0200 Dates valeur : Nr Mdt St MP Bqe st ID cpte COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE Limite montant Dev. CIC CIC CIC CIC M E C 3 COURE COURE COURE COURE 0000511803 0000511803 0000511903 0000511303

Comptabilit Financire 0000511823 0000511823

Jrs jusqu' date Limite valeur montant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 061 0200 1 BNP 2 061 0200 1 CCF 3 061 0200 1 CIC 4 061 0200 2 BNP 5 061 0200 2 CCF 6 061 0200 2 CIC 7 061 0200 C CIC 8 061 0200 C CCF 9 061 0200 C BNP 10 061 0200 3 CIC 11 061 0200 3 CCF 12 061 0200 3 BNP 13 061 0200 E BNP 14 061 0200 E CCF 15 061 0200 E CIC 16 061 0200 M BNP 17 061 0200 M CCF 18 061 0200 M CIC 19 061 0200 V CIC 20 061 0200 V CCF 21 061 0200 V BNP 22 061 0200 T CIC 23 061 0200 T CCF 24 061 0200 T BNP

0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000 0000000000000 EUR 000

Calcul de la date valeur : La date de valeur est calcule en fonction du compte bancaire et de lopration. BC set simple : /PCCFR/V_T012C_B135_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBBA Objet : V_T012C Table : V_T012C

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Chemin IMG : -> -> -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Transactions commerciales Dcaissement Dcaissement automatique Slection mode de paiement/banque pr progr. de paiement Dfinir les rgles de la date de valeur

Comptabilit Financire

Nr Mdt St Bqe st ID cpte Oprat. R C1 S Ect C2 A Dsignation oprat. 1 061 0200 BNP 2 061 0200 BNP 3 061 0200 BNP 4 061 0200 BNP 5 061 0200 CCF 6 061 0200 CCF 7 061 0200 CCF 8 061 0200 CIC 9 061 0200 CIC 10 061 0200 CIC 11 061 0200 CCF 12 061 0200 CIC COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE 1 FR + 001 FR + BNP CHQRECU 2 FR + 002 FR + BNP DV CHEQUES RECUS VIREEMI 2 FR + 001 FR + BNP DV VIRT ETRG EMIS VIRNEMI 2 FR + 001 FR + BNP DV VIRT NAT EMIS CHQRECU 2 FR + 002 FR + CCF VIREEMI 2 FR + 001 FR + CCF DV CHEQUES RECUS VIRNEMI 2 FR + 001 FR + CCF DV VIRT ETRG EMIS CHQRECU 2 FR + 002 FR + CCF DV VIRT NAT EMIS VIREEMI 2 FR + 001 FR + CIC VIRNEMI 2 FR + 001 FR + CIC DV CHEQUES RECUS 1 FR + 001 FR + CIC DV VIRT ETRG EMIS 1 FR + 001 FR + CIC DV VIRT NAT EMIS

Motifs de blocage au paiement BC set simple : /PCCFR/V_T008_B090_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB27 Objet : V_T008 Table : V_T008 Chemin IMG : -> Activits IMG -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Paramtrages standard du dcaissement -> Motifs du blocage au paiement -> Dfinir motifs du blocage du paiement N Mdt 1 061 SAP AG Code bloc. LA Signification FR Dispo. pour Page 70 of 130 Modif.dans proposition Blocage pmt paiemnt manuel N

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 paiement 2 061 * 3 061 A 4 061 P 5 061 R 6 061 S FR Ignorer le compte FR Bloqu (acompte) FR Ordre de paiement FR Contrle factures FR Autres motifs X

Comptabilit Financire

X X X X X

Tranches de numros pour chques Il existe un CATT qui vous permet de crer des tranches de numros pour les chques (voir Annexe et le guide dinstallation). Une tranche de numros est cre pour chaque banque (BNP, CCF, CIC). Transaction FCHI : Banque BNP CCF CIC Compte COURE COURE COURE Squence 1 1 1 De numro 1000 1000 1000 A numro 1999 1999 1999

Motifs dannulation de chques BC set simple : /PCCFR/V_TVOID_B132_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBFCHV Objet : V_TVOID Table : V_TVOID Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement automatique -> Support de paiement -> Gestion des chques -> Dfinir les motifs d'invalidation Motif d'invalidation Motif d'invalidation Impression d'essai Dbordement de page Clture formulaire Dchir l'impression Impression mauvaise

Nr Mdt

Manuellement Utilis.prog.impres. LA X X X X X FR FR FR FR FR

1 061 01 2 061 02 3 061 03 4 061 04 5 061 05

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 6 061 06 7 061 07 8 061 08 9 061 09 10 061 10 11 061 11 X X X X X X

Comptabilit Financire Dtruit / inutilisable Mauvais intervalle Payment contrepass Annul aprs impression

FR

FR Vol ou perdu FR FR FR FR

4.3.6

Rapprochement manuel

Cls de comptabilisation Les cls de comptabilisation standard sont utilises. BC set simple : /PCCFR/F41A_B089_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBXH Objet : F41A Table : T041A Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Paramtrages standard du dcaissement -> Consigner la cl de comptabilisation pour le rapprochement N Mdt Opr.rappr BSK Dbi BSDH Db Db Cr Db ochem. HA t A 25 38 29 39 05 28 35 29 39 08 21 32 29 39 02 27 37 29 39 07 Type pce (cpte gn.) 18 15 11 17 09 09 09 09 Db Db BSSH Dbi Cr Db Crd Type pce it A t d. it . (clt) 26 26 21 24 36 06 16 36 06 16 32 02 11 34 04 14 AB

1 061 AUSGZAHL 2 061 EINGZAHL 3 061 GUTSCHRI 4 061 UMBUCHNG

19 40 50 19 40 50 19 40 50 19 40 50

N Type pce (fourn.) 1 2 3 4 AB

AB

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBXH Objet : F41A Table : T041T Chemin IMG : -> Activits IMG -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Paramtrages standard du dcaissement -> Consigner la cl de comptabilisation pour le rapprochement N Mdt LA Opr.rapprochem. Dsignation 1 061 FR AUSGZAHL 2 061 FR EINGZAHL 3 061 FR GUTSCHRI 4 061 FR UMBUCHNG Dcaissement Encaissements Avoir

Comptabilit Financire

Transfert avec rapprochement

Structure de lignes pour affichage des pices et affichage des postes fournisseurs BC set simple : /PCCFR/F211_B073_B29 BC set simple : /PCCFR/F212_B075_B29 BC set simple : /PCCFR/F21V_B074_B29 Ces BC sets sont dcrits dans le chapitre 4.3.1. Zones supplmentaires BC set simple : /PCCFR/F21R_B076_B29 Ce BC set est dcrit dans le chapitre 4.3.3.

4.3.7

Rapprochement automatique

Lors du rapprochement automatique, les postes sont slectionns en fonction de la zone affectation, et puis la socit partenaire. BC set simple : /PCCFR/V_TF123_B137_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB74 Objet : V_TF123 Table : V_TF123 Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Rapprochement des postes non solds -> Prparer un rapprochement automatique N Mdt PlCp TpCpt Du compte Au compte Crit1 Crit2 Crit3 Crit4 Crit5 SAP AG Page 73 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 1 061 2 061 K K 000000000 9999999999 ZUONR VBUND A Z ZUONR VBUND

Comptabilit Financire

.4.4 Comptabilit clients 4.4.1 Facture client


Cls de comptabilisation Les cls de comptabilisation standard ont t retenues. BC set simple : /PCCFR/F30B_B072_B29 Activit : FIAPARIR_T_OBXJ Objet : F30B Table : T030B Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Entre de facture / encaissement d'avoir -> Entre de facture / encaissement d'avoir Enjoy -> Dfinir cl comptabilisation pr Entre de facture / Encaissement de l'avoir N Mdt Op. Dbit Crdit C 1 061 EGK 21 2 061 EGS 40 3 061 EGX 29 31 50 39

Correction de la TVA lors de comptabilisation descomptes Une criture automatique est gnre lors du paiement pour corriger le montant de TVA en cas descompte accord ou pris. BC set simple : /PCCFR/V_001_M_B071_B29 Activit : SIMG_CFORFBOB70RE Objet : V_001_M Table : V_001_M Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Entre de facture / encaissement d'avoir -> Dfinir la base escompte pour entre de facture N Mdt St Nom de la socit Localit EsN 1 061 0200

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Comptabilit Financire

Conditions de paiement Des conditions de paiement ont t cres pour des paiements 30, 60 et 90 jours. Toutes les conditions de paiement sont calcules partir de la date pice. BC set simple : /PCCFR/V_T052_B070_B29 Activit : SIMG_XXMENUORFBOBB8 Objet : V_T052 Table : TVZBT Chemin IMG : -> Activits IMG -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Entre de facture / encaissement d'avoir -> Activits IMG -> Grer les conditions de paiement N Mdt LA CPmt Dsignation 1 061 FR 3000 30 jours 2 061 FR 3010 30 jours le 10 3 061 FR 30FM 30 jours fin de mois 4 061 FR 6000 60 jours 5 061 FR 6010 60 jours le 10 6 061 FR 60FM 60 jours fin de mois 7 061 FR 9000 90 jours 8 061 FR 9010 90 jours le 10 9 061 FR 90FM 90 jours fin de mois Mois Jour supplm Nombre Pourcenta Nombre Propre explication fixe entaire jours ge jours s 00 10 30 00 10 30 00 00 01 00 00 02 00 00 030 000 030 060 000 060 090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 000 000 000 000 000 000 000 dans les 30 jours sans dduction 30 jours le 10 sans dduction 30 jours fin de mois dans les 60 jours sans dduction 60 jours le 10 sans dduction dans les 60 jours sans dduction dans les 90 jours sans dduction

Type Jr N Mdt CPmt de limite date 1 061 3000 00 2 061 3010 00 3 061 30FM 00 4 061 6000 00 5 061 6010 00 6 061 60FM 00 7 061 9000 00 B B B B B B B

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 8 061 9010 00 9 061 90FM 00 B B 10 30 03 00 000 090 0,000 0,000

Comptabilit Financire

000 000

90 jours le 10 sans dduction dans les 90 jours sans dduction

Structures de lignes pour laffichage de pices : Deux structures de lignes ont t configures pour laffichage de pices (FB03) : A2 avec affichage de centre de cots ZP avec numro de rfrence BC set simple : /PCCFR/F211_B073_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBO7Z1 Objet : F211 Table : T021 Chemin IMG : Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Poste de la pice -> Affichage/modification pice : dfinir structure lignes N Mdt LA CLi StL Dsignation 1 061 FR 1 2 061 FR 1 A2 CC/Cpte/CtreCouts/Dsignation ZP N pice/Rf./Mnt DI/Mnt dev. pmt. Titre colonne CC Ctre cots N cpte Dsignation TVA N pice Cl rf.1 Mntant DI Montant dev.pmt

Nr Mdt CLi StL C. Table 1 061 1 2 061 1 3 061 1 4 061 1 5 061 1 6 061 1 7 061 1 8 061 1 9 061 1 10 061 1 11 061 6 12 061 6 13 061 6 SAP AG

Nom zone

Dcal. Long. Dc Esp. TypD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 10 10 30 02 10 16 16 16 05 10 03 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 01 00 01 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR CHAR

Table rfrence

Zone de rf.

A2 01 BSEG BSCHL A2 02 BSEG UMSKZ A2 03 BSEG KOSTL A2 04 RF05L KONTO A2 05 RF05L KOBEZ A2 06 BSEG MWSKZ ZP 01 BSEG BELNR ZP 02 RF05L XBLNR ZP 03 BSEG DMBTR ZP 04 BSEG PYAMT A2 01 AVIP AVSPO A2 02 AVIP BELNR A2 03 AVIP RESTG Page 76 of 130

CURR T001 CURR BSEG NUMC CHAR CHAR

WAERS PYCUR

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 14 061 6 15 061 6 A2 04 AVIP RSTGN A2 05 AVIP SGTXT 00 00 03 50 0 0 01 01

Comptabilit Financire

CHAR CHAR

BC set simple : /PCCFR/F21V_B074_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBO7V1 Objet : F21V Table : T021V Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Poste de la pice -> Affichage/modif.pice : slectionner structure ligne stand. Nr Mdt CodeT TpCpt StL Variante de totaux 1 061 FB02 2 061 FB03 3 061 FB13 4 061 FBD2 5 061 FBD3 6 061 FBM2 7 061 FBM3 8 061 FBV0 9 061 FBV1 10 061 FBV2 11 061 FBV3 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

4.4.2

Autres critures client

Pour les clients, les critures pour crances douteuxes, les demandes dacomptes et les acomptes sont configurs. Acomptes BC set simple : /PCCFR/F74U_B139_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBXR Objet : F74 Table : T074 Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Acompte reu -> Consigner des comptes collectifs pour acomptes clients

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 N Mdt PlCp TpCpt C Cpt. coll. Cpte gn. Modif Niv. 1 061 PC22 D 2 061 PC22 D A 0000411100 0000419100 F 0000411100 0000419999

Comptabilit Financire

Activit : SIMG_CFMENUORFBOBXR Objet : F74U Table : T074U Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Acompte reu -> Consigner des comptes collectifs pour acomptes clients N Mdt TpCpt C Cl.oprat. PstM. Code CGS cible Lim.crd. Avert. 1 061 D 2 061 D AA FA X A X X

Crances douteuses BC set simple : /PCCFR/F74_B121_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBXR Objet : F74 Table : T074 Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Acompte reu -> Consigner des comptes collectifs pour acomptes clients N Mdt PlCp TpCpt C Cpt. coll. Cpte gn. Modif Niv. 1 061 PC22 D D 0000411100 0000416000

Activit : SIMG_CFMENUORFBOBXR Objet : F74U Table : T074T Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Acompte reu -> Consigner des comptes collectifs pour acomptes clients N Mdt LA TpCpt C Code CGS Dsignation 1 061 FR D D Douteux Clients Douteux

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBXR Objet : F74U Table : T074U Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Acompte reu -> Consigner des comptes collectifs pour acomptes clients

Comptabilit Financire

N Mdt TpCpt C Cl.oprat. PstM. Code CGS cible Lim.crd. Avert. 1 061 D DA X

Activit : SIMG_CFMENUORFBOBXR Objet : FSLT Table : TBSLT Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Acompte reu -> Consigner des comptes collectifs pour acomptes clients N Mdt LA CC C Signif.cl cptabil. 1 061 FR 09 D Clients Douteux 2 061 FR 19 D Contr-Pass. Clts Dtx

4.4.3

Affichage postes clients

Structures de lignes pour laffichage de postes fournisseurs : Deux structures de lignes ont t configures pour laffichage de postes (FBL1N) : Z02 avec numro de rfrence Z03 avec Socit partenaire BC set simple : /PCCFR/F212_B143_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBO7Z3 Objet : F212 Table : T021 Chemin IMG : -> -> -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Comptes clients Poste individuel Afficher postes individuels Affichage des postes individuels sans ALV Dfinir une structure de lignes

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 N Mdt LA CLi StL Dsignation 1 061 FR 2 2 061 FR 2 Z02 Z03 Numero de reference Socit S/L partenaire Nom zone Titre colonne

Comptabilit Financire

N pice Rfrence Date pce Dev.Montant Rapr.Texte Affectation N pice Date pce Soc.S/L Dev.Montant RaprTexte Table rfrence Zone de rf.

Nr Mdt CLi StL C. Table 1 061 2 2 061 2 3 061 2 4 061 2 5 061 2 6 061 2 7 061 2 8 061 2 9 061 2 10 061 2 11 061 2 12 061 2 13 061 2 14 061 2 15 061 2 16 061 2 17 061 2

Dcal. Long. Dc Esp. TypD 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 10 16 08 01 03 18 03 50 18 10 08 06 01 03 18 03 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 01 01 01 03 01 01 02 01 01 01 01 01 03 01 01 02 CHAR CHAR DATS CHAR CUKY

Z02 01 RFPOS BELNR Z02 02 RFPOS XBLNR Z02 03 RFPOS BLDAT Z02 04 RFPOS UMSKZ Z02 05 RFPOS WAERS Z02 06 RFPOS WRSHB Z02 07 RFPOS AUGBL Z02 08 RFPOS SGTXT Z03 01 RFPOS ZUONR Z03 02 RFPOS BELNR Z03 03 RFPOS BLDAT Z03 04 RFPOS VBUND Z03 05 RFPOS UMSKZ Z03 06 RFPOS WAERS Z03 07 RFPOS WRSHB Z03 08 RFPOS AUGBL Z03 09 RFPOS SGTXT

CURR RFPOS CHAR CHAR CHAR CHAR DATS CHAR CHAR CUKY CURR RFPOS CHAR CHAR

WAERS

WAERS

N Mdt CLi StL Client Fournisseur Compte gnral E P E C C S C Evaluat. 1 061 2 2 061 2 Z02 X Z03 X X X

Zones supplmentaires pour affichage de postes BC set simple : /PCCFR/F21R_B142_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBO7F8 Objet : F21R Table : T021R Chemin IMG : -> -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Comptes clients Poste individuel Afficher postes individuels Affichage des postes individuels sans ALV

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> Slectionner des zones supplmentaires N Mdt Evnement SELPS Nom de zone Nom de table 1 801 SELKD 2 801 SELKK 3 801 WINDD 4 801 WINDK 04 04 11 05 VBUND VBUND VBUND VBUND BSEG

Comptabilit Financire

4.4.4

Relance

Procdure de relance La procdure de relance standard 0001 est configure pour la socit 0200. BC set simple : /PCCFR/F47A_B150_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBFBMP Objet : F47A Table : T047A -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Transactions commerciales Relancer Procdure de relance

N Mdt LA Procdure Dsignation 1 061 FR 0001 2 061 FR 0002 3 061 FR 0003 4 061 FR 0005 Relance 4 niveaux, tous les 15 jours. Procdure de rappel, rythme mensuel Rappel de paiement, tous les 15 jours Relance 4 niveaux, tous les 15 jours, formulaires IS-RE Code CGS F Code CGS F Code int. 01

N Mdt Procdure Int.rel. Retard JrsTol 1 061 0001 014 006 002

Op.std. X

PR rf 0001

Niveaux de relance : N Mdt Procdure 1 061 0001 2 061 0001 3 061 0001 4 061 0001 Frais de relance : N Mdt Procdure Dev. Niv. rel. Du montant rel. Frais relance Frais rel. % Niv. rel. 1 2 3 4 Jrs ret. Calc.int.? Dl.rglt Ts postes Tjr relance 002 016 030 044 X X 00 00 10 07 X X X

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 1 061 0001 2 061 0001 3 061 0001 4 061 0001 EUR 1 EUR 2 EUR 3 EUR 4 0000000000100 0000000000100 0000000000100 0000000000100

Comptabilit Financire

0000000000200 0,00 0000000000200 0,00 0000000000200 0,00 0000000000200 0,00

Montants minimum : N Mdt Procdure Dev. 1 061 0001 2 061 0001 3 061 0001 4 061 0001 Donnes socit : N Mdt St Pr domaine Par niveau St rf. Tri MHNK Tri MHND St rel. 1 061 0200 X 0200 K1 P1 Niv. rel. Montant minimum 000000200 000000400 000001000 000002000 Pourcent. min. 00000 00000 00000 00000 Mnt.min./intrts 000000100 000000400 000001000 000001000

EUR 1 EUR 2 EUR 3 EUR 4

Domaines de relance Deux domaines de ralance sont prvus pour pouvoir grer les clients franais et trangers sparment. BC set simple : /PCCFR/V_T047M_B152_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB61 Objet : V_T047M Table : V_T047M Chemin IMG : -> -> -> -> Transactions commerciales Relancer Relancer paramtrages de base Dfinir des domaines de relance

N Mdt St Domaine Texte 1 061 0200 01 2 061 0200 02 Dbiteurs Nationaux Dbiteurs Etrangers

Motifs de blocage BC set simple : /PCCFR/V_T040S_B151_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB18 Objet : V_T040S Table : V_T040S SAP AG Page 82 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Transactions commerciales Relancer Relancer paramtrages de base Dfinir les motifs du blocage de relance

Comptabilit Financire

N Mdt Bloc. LA Texte 1 061 2 061 * 3 061 A FR Libre pour relance FR Interface relance FR Blocage manuel raison A...

Donnes expditeur BC set simple : /PCCFR/V_T047I_B154_B29 Activit : SIMG_CFORFBT047I Objet : V_T047I Table : V_T047I Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Relancer -> Impression -> Consigner donnes expditeur pour formulaire de relance N Mdt St Domaine 1 061 0200 Texte d'entte Texte bas page Signature Emetteur ID

/PCCFR/HEADER /PCCFR/FOOTER /PCCFR/SIGN /PCCFR/SENDER ADRS

Regroupement de relances BC set simple : /PCCFR/V_T047R_B153_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBAQ Objet : V_T047R Table : V_T047R Chemin IMG : -> Transactions commerciales -> Relancer -> Procdure de relance -> Dterminer les regroupements de relance par rapport Long table ueur "BSID"(clie nts) 01 par rapport table "BSIK"(four n.) X

Cl N Mdt Nom regr.

Long D. LA ueur

Texte

Nom

D.

1 061 01

VERTN 00 13

FR

N de contrat/type de VERTT contrat

00

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Comptabilit Financire

Formulaires de relance Les formulaires SAPscript standard sont utiliss. BC set simple : /PCCFR/VC_T047_F_B155_B29 Activit : SIMG_CFORFBT047F Objet : VC_T047_F Table : V_T047D Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Relancer -> Impression -> Affecter formulaires de relance N Mdt PR rf 1 061 0001 2 061 0001 3 061 0001 4 061 0001 St rf. 0200 0200 0200 0200 TyCpt Domaine D D D D Niv. rel. 1 2 3 4 Formulaire Nom liste Procdure

F150_DUNN_01 REL1 F150_DUNN_01 REL2 F150_DUNN_01 REL3 F150_DUNN_01 REL4

Formulaire pour procdure judiciaire : N Mdt PR rf St rf. TyCpt Procdure Formulaire 1 061 0001 0200 D 0001 Nom liste F150_DUNN_01 REL5

4.4.5

Encaissement manuel

Classes de tolrance pour clients BC set simple : /PCCFR/V_T043G_B050_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBA3 Objet : V_T043G Table : V_T043G Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Encaissement -> Encaissement manuel -> Dfinir les tolrances (clients)

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Comptabilit Financire

Edition partielle 1 par 5 de la table V_T043G Classe Correct. Correct. esc. N Mdt St Produit Charges Prct Prct tolrances esc. jusqu' jusqu' 1 061 0200 999,00 5,00 10,0 0,5 2,00 2,00 2 061 0200 0200 10,00 Edition partielle 2 par 5 de Jours de tolrance pour N calcul chance 1 00 2 02 X Edition partielle 3 par 5 de la table V_T043G Condition fixe Ne permettre qu'un Cl relance pour N paiement escpte partiel ? reliquats 1 0004 X 2 X Edition partielle 4 par 5 de la table V_T043G Cranc.rs. N Localit Dev. Texte Prct Prct part.de 1 0,0 0,0 0,00 2 0,0 0,0 0,00 Edition partielle 5 par 5 de la table V_T043G Date base jrs N Dsignation retard 1 Classe pr-configure 2 Tolrance tiers prconfigure 3,00 99,9 99,9 1,00 0,50 la table V_T043G Droit escompte Conditions paiement de afficher la facture

Nom de la socit

Dett.rsid. part.de 0,00 0,00

J LA FR FR

Produit Charges Prct Prct

Motifs pour carts de paiement Les motifs standard ont t mis en place pour la socit 0200. BC set simple : /PCCFR/V_T053R_B093_B29 Activit : SIMG_CFORFBOBBEZMAN Objet : V_T053R Table : V_T053R Chemin IMG : -> Activits IMG -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Dcaissement -> Dcaissement manuel -> Ecarts de paiement -> Dfinir les motifs d'cart (dcaissement manuel Nr Mdt St MEc LA Dsignation Texte descriptif TCorr R L

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 1 061 0200 050 FR Dlai escompte 2 061 0200 051 FR % escpte 3 061 0200 052 FR Escompte au net 4 061 0200 053 FR 5 061 0200 054 FR 6 061 0200 055 FR 7 061 0200 056 FR Calcul rtroact.esc. Dlai et prc. escpte Paiement d'avances Err. avis pmt avces

Comptabilit Financire SAP50 SAP51

Dlai escompte dpass Pourcentage escompte non respect

Dduction escompte conditions SAP52 nettes Aucun calc. rtroactif escompte d'avoir SAP53

Dlai escpte dpass et prc. SAP54 escpte faux Paiement d'avances : gnralits Avis pmt d'avances manquant ou incomplet Erreur de calcul client SAP55 SAP56 SAP57

8 061 0200 057 FR Erreur de calcul Ecrit. dbit 9 061 0200 058 FR rduite 10 061 0200 059 FR Dbit pay deux fois Avoir rd. deux fois

Ecriture dbit rduite et non SAP58 paye Dbit pay deux fois Avoir pay et non rduit Avoir rduit deux fois SAP58 SAP60 SAP60

11 061 0200 060 FR Avoir pay 12 061 0200 061 FR

4.4.6

Paiements automatiques

BC set hirarchique : /PCCFR/3335_AUTOPAY_S035_B29 Voir chapitre 4.3.5.

4.4.7

Rapprochement manuel

BC set simple : /PCCFR/F41A_B089_B29 voir chapitre 4.3.6.

4.4.8

Rapprochement automatique

BC set hirarchique : /PCCFR/3445_AR-AUTCLEAR_S046_B29

Lors du rapprochement automatique, les postes sont slectionns en fonction de la zone affectation, et puis la socit partenaire. BC set simple : /PCCFR/V_TF123_B148_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB74 Objet : V_TF123 Table : V_TF123 SAP AG Page 86 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Rapprochement des postes non solds -> Prparer un rapprochement automatique

Comptabilit Financire

N Mdt PlCp TpCpt Du compte Au compte Crit1 Crit2 Crit3 Crit4 Crit5 1 061 2 061 D D 000000000 9999999999 ZUONR VBUND A Z ZUONR VBUND

.4.5 Comptabilit bancaire 4.5.1 Livre de caisse

BC set hirarchique : /PCCFR/3510_CASHJOURNAL_S026_B29

Le livre de caisse permet de comptabiliser les entres et sorties de caisse de faon automatique. Quelques exemples pour des oprations de caisse ont t paramtrs. Afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalit, il faut modifier le compte gnral 531100 (Caisse) pour permettre uniquement des critures automatiques sur ce compte (voir Guide dinstallation Activits optionnelles) BC set simple : /PCCFR/V_TCJ_C_JOURNALS_B181_B29 Activit : FI_BL_CJ_T_FBCJC0 Objet : V_TCJ_C_JOURNALS Table : V_TCJ_C_JOURNALS Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Livre de caisse -> Dfinir livre de caisse Edition partielle 1 par 3 de la table V_TCJ_C_JOURNALS Type pce N Livre caisse N Mdt St Cpte gn. Dev. crit. cpt. l.csse cltur gn. 1 061 0200 0001 0000531100 EUR AB Edition partielle 2 par 3 de la table V_TCJ_C_JOURNALS Type pce paiement Type de pice pmt Type de pice N de fourn. de client paiement clt 1 KZ DZ DZ Edition partielle 3 par 3 de la table V_TCJ_C_JOURNALS N Nom GrpA Personne 1 Personne 2 Texte supplm.

Type pce pmt fourn. KZ FractChqu LA FR

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 1 PETITE CAISSE

Comptabilit Financire

Transactions commerciales BC set simple : /PCCFR/V_TCJ_TRANSACT_B183_B29 Activit : FI_BL_CJ_T_FBCJC2 Objet : V_TCJ_TRANSACT Table : V_TCJ_TRANSACT Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Livre de caisse -> Crer, modifier, supprimer transaction commerciale Cpte Transact Code modifiabl ion TVA e lors comm. modifia saisie bloque ble pice

NT Type Trans. Nr Mdt St rCo trCo Cpte gn. TV LA commerciale m m 1 061 0200 1 2 061 0200 3 3 061 0200 4 4 061 0200 5 5 061 0200 6 6 061 0200 7 7 061 0200 8 8 061 0200 9 9 061 0200 10 10 061 0200 11 11 061 0200 12 E E D K B B B C C C R 0000512101 0000512102 0000512103 0000512101 0000512102 0000512103 0000626000 V0 FR FRAIS POSTAUX 0000606400 V4 FR FR FR FR FR FR FR FR FR FOURNITURES DE BUREAU CLIENTS : PMTS REUS/EMIS FOURN. : PMTS EMIS/REUS TRANSFERT FONDS BNP TRANSFERT FONDS CCF TRANSFERT FONDS CIC TRANSFERT FONDS DE BNP TRANSFERT FONDS DE CCF TRANSFERT FONDS DE CIC VENTE DIRECTE FRANCE

0000701100 A4 FR

Tranche de numros BC set simple : /PCCFR/IMGDUMMY_B182_B29 Activit : FI_BL_CJ_T_FBCJC0 Objet : V_TCJ_C_JOURNALS SAP AG Page 88 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Table : NRIV Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Livre de caisse -> Dfinir livre de caisse Nom d'objet

Comptabilit Financire

N Mdt

N Val.ssA Numro tranche Du numro Au numro Externe obj l'exercice actuel num. 01 0000 1000000000 1999999999

1 061 CAJO_DOC2 0200

Impression BC set simple : /PCCFR/V_TCJ_PRINT_B184_B29 Activit : FI_BL_CJ_T_FBCJC3 Objet : V_TCJ_PRINT Table : V_TCJ_PRINT Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Livre de caisse -> Dfinir paramtres d'impression pour livre de caisse N Mdt St Progr. impr. lvre caisse Variante prog. Corr. PC 1 061 0200 RFCASH00 PCCFR SAP18

BC set simple : /PCCFR/V_T048B_B185_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB78 Objet : V_T048B Table : V_T048B Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Correspondance -> Procder l'affectation programme pour type correspondance Nom de Proposition Type de Texte la Localit texte corresp. socit

N Mdt St Corr. Program. Variante 1 061 SAP18 RFKORD80 SAP18

BC set simple : /PCCFR/V_001F_B_B186_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB96 Objet : V_001F_B Table : V_001F_B SAP AG Page 89 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Chemin IMG :

Comptabilit Financire

-> Options de base de la comptabilit financire -> Correspondance -> Dfinir noms de formulaires pour impression de correspondance N Mdt St Progr. 1 061 RFKORD80 IdFo TpCpt Formulaire F140_CASH_DOC_01

BC set simple : /PCCFR/V_001G_B_B187_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBB1 Objet : V_001G_B Table : V_001G_B Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Correspondance -> Consigner donnes metteur pour formulaire correspondance Edition partielle 1 par 2 de la table V_001G_B N Mdt St Progr. Var. Texte d'entte Texte bas page Signature Emetteur Nom de la socit

1 061 0200 RFKORD80 /SMB01/HEADER /SMB01/FOOTER /SMB01/SIGN /SMB01/SENDER Edition partielle 2 par 2 de la table V_001G_B N Localit ID 1 ADRS

4.5.2

Extrait de compte lectronique

Pour lextrait de compte lectronique le paramtrage standard a t adapt. Banques / Type dopration BC set simple : /PCCFR/VC_T028_B191_B29 Activit : FI_BL_EBS_VC_T028 Objet : VC_T028 Table : V_T028B Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations de paiement -> Extrait de compte lectronique -> Effectuer paramtrages de base pr extrait de compte lectronique N Mdt Cl bancaire SAP AG Compte bancaire Tpe op. Classe TF Comp St D.cpte Rserve Auc. trso travail rapprochement

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Comptabilit Financire automatique

1 061 0121017822 56789012346 FRANCE 2 061 1234512345 93872002384 FRANCE 3 061 2004101015 17654890226 FRANCE N Mdt Tpe op. LA Dsignation 1 061 FRANCE FR Codes franais pr extr. de cpte lect. Symboles de compte Nr Mdt Appl Symbole compte LA Dsignation 1 061 0001 ACHATS DEVISES FR ACHATS DE DEVISES 2 061 0001 ACTIONS 3 061 0001 AGIOS 4 061 0001 BANQUE 5 061 0001 CAISSE 6 061 0001 CARTES PAYEES FR ACTIONS FR AGIOS FR BANQUE FR CAISSE FR CARTES PAYEES

7 061 0001 CHARGES FINANC. FR CHARGES FINANCIERES 8 061 0001 CHEQUES IMPAYES FR CHEQUES IMPAYES 9 061 0001 CHEQUES PAYES 10 061 0001 COMMISSIONS 12 061 0001 DIVERS FR CHEQUES PAYES FR COMMISSIONS ET FRAIS FR DIVERS

11 061 0001 CPTE D'ATTENTE FR CPTE D'ATTENTE 13 061 0001 DOMICIL.EFFETS FR DOMICILIATION EFFETS 14 061 0001 EFFETS IMPAYES FR EFFETS IMPAYES 15 061 0001 ENC.CHEQUE FR ENCAISSEMENT CHEQUES 16 061 0001 PRELEVEMENT EMI FR PRELEVEMENTS EMIS 17 061 0001 PRODUITS FINAN. FR PRODUITS FINANCIERS 18 061 0001 REM. EF. ENCAIS FR REM. EF.A L'ENCAIS. 19 061 0001 REM. EF. ESCOMP FR REM. EF.A L'ESCOMPTE 20 061 0001 REM.DE CHEQUES FR REM. DE CHEQUES 21 061 0001 TRANSF.INTERNE FR TRANSFERT INTERNE 22 061 0001 VENTES DEVISES FR VENTES DE DEVISES 23 061 0001 VIREMENT TRESO FR VIREMENT TRESORERIE 24 061 0001 VIREMENTS PAYES FR VIREMENTS PAYES 25 061 0001 VIREMENTS RECUS FR VIREMENTS RECUS

Affectation comptes gnraux aux symboles de compte :

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Nr Mdt PlCp 1 061 PC22 2 061 PC22 Symbole compte ACHATS DEVISES VIREMENTS RECUS Appl Modification cptes

Comptabilit Financire

Devise Cpte gn. Dsignation + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++++++++++ 000051150+ 0000261100 0000627000 ++++++++++ 0000471000 000051190+ 0000627800 0000471000 0000471000 0000511200 000051151+ ++++++++++ 000051130+ 000051140+ 000051120+ ++++++++++ 000051151+

0001 + 0001 + 0001 + 0001 + 0001 +

3 061 PC22 ACTIONS 4 061 PC22 AGIOS 5 061 PC22 BANQUE

6 061 PC22 CARTES PAYEES 0001 + 7 061 PC22 CHEQUES PAYES 0001 + 8 061 PC22 COMMISSIONS 9 061 PC22 10 061 PC22 CPTE D'ATTENTE EFFETS IMPAYES PRELEVEMENT EMI PRODUITS FINAN. REM. EF. ENCAIS REM. EF. ESCOMP REM.DE CHEQUES VENTES DEVISES VIREMENTS PAYES 0001 + 0001 + 0001 + 0001 + 0001 + 0001 + 0001 + 0001 + 0001 + 0001 + 0001 +

11 061 PC22 ENC.CHEQUE 12 061 PC22 13 061 PC22 14 061 PC22 15 061 PC22 16 061 PC22 17 061 PC22 18 061 PC22

Rgles comptables Nr. Mdt Rgle cpt. LA Texte 1 061 F01D 2 061 F02C 3 061 F03D 4 061 F04C 5 061 F05C 6 061 F06D 7 061 F07D 8 061 F08D 9 061 F09C 10 061 F10D FR Chques pays FR Remises de chques mixtes FR Chques impays FR Versements espces FR Virements reus FR Virements mis FR Domiciliation d'effets (LCR-BOR) FR Prlvements et TIP domicilis FR Prlvements et TIP mis FR Prlvements et TIP rejets/imp.

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 11 061 F11C 12 061 F11D 13 061 F12C 14 061 F13C 15 061 F14D 16 061 F15C 17 061 F16C 18 061 F17C 19 061 F18C 20 061 F19D 21 061 F20D 22 061 F21D 23 061 F22D 24 061 F23D 25 061 F24C 26 061 F25C 27 061 F26D 28 061 F27D 29 061 F28D 30 061 F29D 31 061 F30C 32 061 F31C 33 061 F32C 34 061 F33D 35 061 F34X 36 061 F35C 37 061 F36C 38 061 F37C 39 061 F38C 40 061 F41C 41 061 F41D 42 061 F42C 43 061 F42D 44 061 F43C 45 061 F43D 46 061 F44D 47 061 F45C 48 061 F46D 49 061 F47C 50 061 F48D 51 061 F49C 52 061 F51C SAP AG

Comptabilit Financire

FR Factures cartes de paiement/DAB-GAB FR Factures cartes de paiement/DAB-GAB FR Rejet de virement FR Virements de trsorerie reus FR Virements de trsorerie mis FR Remises de chques sur caisse FR Remises de chques sur rayon FR Remises de chques hors rayon FR Autres virements reus FR Virements chance mis E-2 FR Virements chance mis E-3 FR Autres virements mis FR TIP domicilis FR Prlvements domicilis FR TIP mis FR Prlvements mis FR TIP rejets/impays FR Prlvements rejets/impays FR Factures cartes payes FR Retrait DAG-GAB FR Factures cartes remises FR Remises d'effets l'encaissement FR Remises l'escompte (papier com/chq) FR Effets impays FR Incidents sur effets FR Remises de LCR/BOR l'encaissement FR Remises de LCC l'encaissement FR Remises de LCR/BOR l'escompte FR Remises de LCC l'escompte FR Transferts en provenance de l'tranger FR Transferts vers l'tranger FR Ventes de devises FR Achats de devises FR Autres oprations avec l'tranger FR Autres oprations avec l'tranger FR Transferts mis FR Transferts reus FR Achats de devises au comptant FR Ventes de devises au comptant FR Leve sur achat terme FR Livraison sur vente terme FR Ventes de titres Page 93 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 53 061 F51D 54 061 F52C 55 061 F52D 56 061 F53D 57 061 F54C 58 061 F55C 59 061 F55D 60 061 F56D 61 061 F57C 62 061 F58D 63 061 F59C 64 061 F61C 65 061 F61D 66 061 F62C 67 061 F62D 68 061 F63C 69 061 F64D 70 061 F65D 71 061 F66D 72 061 F67D 73 061 F68D 74 061 F69C 75 061 F70D 76 061 F71C 77 061 F72D 78 061 F73C 79 061 F74C 80 061 F75D 81 061 F76D 82 061 F77C 83 061 F80D 84 061 F81C 85 061 F82C 86 061 F82D 87 061 F83C 88 061 F83D 89 061 F84D 90 061 F85C 91 061 F86C 92 061 F86D 93 061 F87C 94 061 F88D SAP AG FR Achats de titres

Comptabilit Financire

FR Diverses oprations sur titres FR Diverses oprations sur titres FR Achats/souscriptions VM/BF FR Ventes de VM/BF FR Solde de liquidation - BF FR Solde de liquidation - BF FR Achats OPCVM FR Ventes OPCVM FR Achats TCN FR Ventes TCN FR Report FR Report FR Commissions et frais divers (annul.) FR Commissions et frais divers FR Produits financiers FR Commissions y compris taxes FR Commissions hors taxes FR Commissions non taxables FR Impts FR Autres oprations avec l'tranger Dbit FR Autres oprations avec l'tranger Crdit FR Charges financires FR Tirage de crdits FR Echance crdits FR Emission de valeurs mobilires FR Emission de titres de crances FR Remboursement FR Dpt terme FR Echance dpt terme FR Achats autres TC FR Ventes autres TC FR Contrats FR Contrats FR Options FR Options FR Achats Bourses Etrangres FR Ventes Bourses Etrangres FR Oprations sur titres FR Oprations sur titres FR Revenus sur titres FR Commissions et droits de garde Page 94 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 95 061 F89C 96 061 F91C 97 061 F91D 98 061 F92C 99 061 F92D 100 061 F93C 101 061 F93D 102 061 F94C 103 061 F95D 104 061 F99C 105 061 F99D

Comptabilit Financire

FR Remboursement impts trangers FR Oprations diverses FR Oprations diverses FR Centralisation de recettes FR Centralisation de recettes FR Centralisation de dpenses FR Centralisation de dpenses FR Centralisation de trsorerie - Crdit FR Centralisation de trsorerie - Dbit FR Annulations et rgularisations FR Annulations et rgularisations

Nr. Mdt Tpe op. O.ex Sg Dsignation Rgle cpt. Algor.interp. TF TT 1 061 FRANCE 01 2 061 FRANCE 02 3 061 FRANCE 03 4 061 FRANCE 04 5 061 FRANCE 05 6 061 FRANCE 06 7 061 FRANCE 07 8 061 FRANCE 08 9 061 FRANCE 09 10 061 FRANCE 10 11 061 FRANCE 11 12 061 FRANCE 11 13 061 FRANCE 12 14 061 FRANCE 13 15 061 FRANCE 14 16 061 FRANCE 15 17 061 FRANCE 16 18 061 FRANCE 17 19 061 FRANCE 18 20 061 FRANCE 19 21 061 FRANCE 20 22 061 FRANCE 21 23 061 FRANCE 22 24 061 FRANCE 23 25 061 FRANCE 24 26 061 FRANCE 25 27 061 FRANCE 26 + + + + + + + + + + + + + F01D F02C F03D F04C F05C F06D F07D F08D F09C F10D F11C F11D F12C F13C F14D F15C F16C F17C F18C F19D F20D F21D F22D F23D F24C F25C F26D 011 000 000 000 000 019 000 000 000 000 000 000 000 000 019 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 28 061 FRANCE 27 29 061 FRANCE 28 30 061 FRANCE 29 31 061 FRANCE 30 32 061 FRANCE 31 33 061 FRANCE 32 34 061 FRANCE 33 35 061 FRANCE 34 36 061 FRANCE 34 37 061 FRANCE 35 38 061 FRANCE 36 39 061 FRANCE 37 40 061 FRANCE 38 41 061 FRANCE 41 42 061 FRANCE 41 43 061 FRANCE 42 44 061 FRANCE 42 45 061 FRANCE 43 46 061 FRANCE 43 47 061 FRANCE 44 48 061 FRANCE 45 49 061 FRANCE 46 50 061 FRANCE 47 51 061 FRANCE 48 52 061 FRANCE 49 53 061 FRANCE 51 54 061 FRANCE 51 55 061 FRANCE 52 56 061 FRANCE 52 57 061 FRANCE 53 58 061 FRANCE 54 59 061 FRANCE 55 60 061 FRANCE 55 61 061 FRANCE 56 62 061 FRANCE 57 63 061 FRANCE 58 64 061 FRANCE 59 65 061 FRANCE 61 66 061 FRANCE 61 67 061 FRANCE 62 68 061 FRANCE 63 69 061 FRANCE 64 SAP AG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + F27D F28D F29D F30C F31C F32C F33D F34X F34X F35C F36C F37C F38C F41C F41D F42C F42D F43C F43D F44D F45C F46D F47C F48D F49C F51C F51D F52X F52X F53D F54C F55X F55X F56D F57C F58D F59C F61C F61D F62D F63C F64D 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Comptabilit Financire 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 70 061 FRANCE 65 71 061 FRANCE 66 72 061 FRANCE 67 73 061 FRANCE 68 74 061 FRANCE 69 75 061 FRANCE 70 76 061 FRANCE 71 77 061 FRANCE 72 78 061 FRANCE 73 79 061 FRANCE 74 80 061 FRANCE 75 81 061 FRANCE 76 82 061 FRANCE 77 83 061 FRANCE 80 84 061 FRANCE 81 85 061 FRANCE 82 86 061 FRANCE 82 87 061 FRANCE 83 88 061 FRANCE 83 89 061 FRANCE 84 90 061 FRANCE 85 91 061 FRANCE 86 92 061 FRANCE 86 93 061 FRANCE 88 94 061 FRANCE 89 95 061 FRANCE 91 96 061 FRANCE 91 97 061 FRANCE 92 98 061 FRANCE 92 99 061 FRANCE 93 100 061 FRANCE 93 101 061 FRANCE 94 102 061 FRANCE 95 103 061 FRANCE 99 104 061 FRANCE 99 + + + + + + + + + + + + + + + + F65D F66D F67D F68D F69C F70D F71C F72D F73C F74C F75D F76D F77C F80D F81C F82X F82X F83X F83X F84D F85C F86X F86X F88D F89C F91X F91X F92X F92X F93X F93X F94C F95D F99X F99X 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Comptabilit Financire 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Affectation comptes aux rgles comptables : Doma Rgle ine Val Val Symbole Nr. Mdt Appl CC cptable cpta eur eur compte b. 1 061 0001 F01D 1 Symbole CC compte Typ Type e pic cpt e ab. SA 1

40 CHEQUES PAYES 50 BANQUE

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 2 061 0001 F02C 3 061 0001 F03D 4 061 0001 F04C 5 061 0001 F05C 6 061 0001 F06D 7 061 0001 F07D 8 061 0001 F08D 9 061 0001 F09C 10 061 0001 F10D 11 061 0001 F11C 12 061 0001 F11D 13 061 0001 F12C 14 061 0001 F13C 15 061 0001 F14D 16 061 0001 F15C 17 061 0001 F16C 18 061 0001 F17C 19 061 0001 F18C 20 061 0001 F19D 21 061 0001 F20D 22 061 0001 F21D 23 061 0001 F22D 24 061 0001 F23D 25 061 0001 F24C 26 061 0001 F25C 27 061 0001 F26D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 BANQUE 40 CHEQUES IMPAYES

Comptabilit Financire REM.DE CHEQUES 50 BANQUE 50 50

SA SA

5 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 BANQUE 40 BANQUE VIREMENTS PAYES

TRANSF.INTERN SA E VIREMENTS RECUS SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

50 BANQUE

DOMICIL.EFFET 50 BANQUE S PRELEVEMENT EMI 40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE 50 BANQUE 50 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 50 VIREMENTS PAYES VIREMENT TRESO

40 BANQUE 40 BANQUE 40 VIREMENT TRESO

50 BANQUE 50 50 50 50 REM.DE CHEQUES REM.DE CHEQUES REM.DE CHEQUES VIREMENTS RECUS

40 CAISSE 40 BANQUE 40 BANQUE 40 BANQUE 40 40 40 VIREMENTS PAYES VIREMENTS PAYES VIREMENTS PAYES

50 BANQUE 50 BANQUE 50 BANQUE 50 BANQUE 50 BANQUE 50 DIVERS 50 DIVERS 50 BANQUE

40 DIVERS 40 DIVERS 40 BANQUE 40 BANQUE 40 DIVERS

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 28 061 0001 F27D 29 061 0001 F28D 30 061 0001 F29D 31 061 0001 F30C 32 061 0001 F31C 33 061 0001 F32C 34 061 0001 F33D 35 061 0001 F35C 36 061 0001 F36C 37 061 0001 F37C 38 061 0001 F38C 39 061 0001 F41C 40 061 0001 F41D 41 061 0001 F42C 42 061 0001 F42D 43 061 0001 F43C 44 061 0001 F43D 45 061 0001 F44D 46 061 0001 F45C 47 061 0001 F46D 48 061 0001 F47C 49 061 0001 F48D 50 061 0001 F49C 51 061 0001 F51C 52 061 0001 F51D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 DIVERS CPTE D'ATTENTE

Comptabilit Financire 50 BANQUE SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 CARTES PAYEES 50 BANQUE 40 50 BANQUE 50 50 50 CPTE D'ATTENTE REM. EF. ENCAIS REM. EF. ESCOMP

40 BANQUE 40 BANQUE 40 BANQUE 40 REM. EF. ENCAIS

50 BANQUE 50 50 50 50 50 REM. EF. ENCAIS REM. EF. ENCAIS REM. EF. ESCOMP REM. EF. ESCOMP VIREMENTS RECUS

40 BANQUE 40 BANQUE 40 BANQUE 40 BANQUE 40 BANQUE 40 40 VIREMENTS PAYES CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 BANQUE 50 50 CPTE D'ATTENTE VIREMENTS PAYES

40 BANQUE 40 BANQUE 40 40 VIREMENTS PAYES VIREMENTS PAYES

50 BANQUE 50 BANQUE 50 VIREMENTS RECUS

40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 50 CPTE D'ATTENTE CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 53 061 0001 F52C 54 061 0001 F52D 55 061 0001 F53D 56 061 0001 F54C 57 061 0001 F55C 58 061 0001 F55D 59 061 0001 F56D 60 061 0001 F57C 61 061 0001 F58D 62 061 0001 F59C 63 061 0001 F61C 64 061 0001 F61D 65 061 0001 F62C 66 061 0001 F62D 67 061 0001 F63C 68 061 0001 F64D 69 061 0001 F65D 70 061 0001 F66D 71 061 0001 F67D 72 061 0001 F68D 73 061 0001 F69C 74 061 0001 F70D 75 061 0001 F71C 76 061 0001 F72D 77 061 0001 F73C 78 061 0001 F74C 79 061 0001 F75D 80 061 0001 F76D 81 061 0001 F77C SAP AG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 BANQUE 40 40 CPTE D'ATTENTE CPTE D'ATTENTE

Comptabilit Financire CPTE D'ATTENTE

50

SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50 BANQUE 50 BANQUE 50 50 CPTE D'ATTENTE CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 BANQUE 50 ACTIONS 50 BANQUE 50 CPTE D'ATTENTE

40 ACTIONS 40 BANQUE CPTE 40 D'ATTENTE 40 BANQUE 40 BANQUE 40 AGIOS 40 BANQUE 40 COMMISSIONS 40 BANQUE 40 COMMISSIONS 40 COMMISSIONS 40 COMMISSIONS 40 COMMISSIONS VIREMENTS 40 PAYES 40 BANQUE 40 CHARGES FINANC.

50 AGIOS 50 BANQUE 50 COMMISSIONS 50 BANQUE 50 PRODUITS FINAN.

50 BANQUE 50 BANQUE 50 BANQUE 50 BANQUE 50 BANQUE 50 VIREMENTS RECUS

50 BANQUE 50 CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 50 CPTE D'ATTENTE CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 BANQUE 40 40 CPTE D'ATTENTE CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 BANQUE 50 CPTE

40 BANQUE

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire D'ATTENTE

82 061 0001 F80D 83 061 0001 F82C 84 061 0001 F82D 85 061 0001 F83C 86 061 0001 F83D 87 061 0001 F84D 88 061 0001 F85C 89 061 0001 F86C 90 061 0001 F86D 91 061 0001 F87C 92 061 0001 F88D 93 061 0001 F89C 94 061 0001 F91C 95 061 0001 F91D 96 061 0001 F92C 97 061 0001 F92D 98 061 0001 F93D 99 061 0001 F94C 100 061 0001 F99C 101 061 0001 F99D

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40

CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 CPTE D'ATTENTE

SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA SA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 40 CPTE D'ATTENTE CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 BANQUE 50 50 CPTE D'ATTENTE CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 50 CPTE D'ATTENTE CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 40 CPTE D'ATTENTE CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE 50 BANQUE 50 50 CPTE D'ATTENTE CPTE D'ATTENTE

40 BANQUE 40 BANQUE 40 CPTE D'ATTENTE

50 BANQUE

Slection des tats Une variante a t dfinie pour ltat RFEBKA00. BC set simple : /PCCFR/V_T020R_B193_B29

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDOT61 Objet : V_T020R Table : V_T020R Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations de paiement -> Extrait de compte lectronique -> Dfinir slection d'tats et de variantes Nr Mdt CodeT Programme Variante PAP 1 061 FF.5 RFEBFR00 2 061 FF.5 RFEBGB00 3 061 FF.5 RFEBJP00 4 061 FF.5 RFEBKA00 PCCFR 5 061 FF.6 RFEBKAJ0 6 061 FF.6 RFEBKAP0 7 061 FF_5 RFEBFR00 8 061 FF_5 RFEBGB00 9 061 FF_5 RFEBJP00 10 061 FF_5 RFEBKA00 11 061 FF_6 RFEBKAJ0 12 061 FF_6 RFEBKAP0 X X X X X X

Comptabilit Financire

4.5.3

Extrait de compte manuel

Pour la saisie manuelle de lextrait de compte, le mmes oprations ont t dfinies que pour lextrait de compte lectronique. BC set simple : /PCCFR/V_T028H_B189_B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDOT52 Objet : V_T028H Table : V_T028H Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations de paiement -> Extrait de compte manuel -> Crer et affecter oprations commerciales Type Rgle Modif. Algor.in Op. Sg LA op cpt. cpts terp. F01D - F01D F02C + F02C 000 000 FR FR

Nr. Mdt

Texte FR-Chques pays FR-Remise chques mixtes

1 061 1 2 061 1

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 3 061 1 4 061 1 5 061 1 6 061 1 7 061 1 8 061 1 9 061 1 10 061 1 11 061 1 12 061 1 13 061 1 14 061 1 15 061 1 16 061 1 17 061 1 18 061 1 19 061 1 20 061 1 21 061 1 22 061 1 23 061 1 24 061 1 25 061 1 26 061 1 27 061 1 28 061 1 29 061 1 30 061 1 31 061 1 SAP AG F03D - F03D F04C + F04C F05C + F05C F06D - F06D F07D - F07D F08D - F08D F09C + F09C F10D - F10D F11C + F11C F11D - F11D F12C + F12C F13C + F13C F14D - F14D F15C + F15C F16C + F16C F17C + F17C F18C + F18C F19D - F19D F20D - F20D F21D - F21D F22D - F22D F23D - F23D F24C + F24C F25C + F25C F26D - F26D F27D - F27D F28D - F28D F29D - F29D F30C + F30C Page 103 of 130 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR

Comptabilit Financire

FR-Chques impays FR-Versements espces FR-Virements reus FR-Virements mis FR-Domiciliation d'effets (LCR-BOR) FR-Prlvements et TIP domicilis FR-Prlvements et TIP mis FR-Prlvements et TIP rejets/impays FR-Factures cartes de paiement/DAB-GAB FR-Factures cartes de paiement/DAB-GAB FR-Rejet de virement FR-Virements de trsorerie reus FR-Virements de trsorerie mis FR-Remises de chques sur caisse FR-Remises de chques sur rayon FR-Remises de chques hors rayon FR-Autres virements reus FR-Virements chance mis E-2 FR-Virements chance mis E-3 FR-Autres virements mis FR-TIP domicilis FR-Prlvements domicilis FR-TIP mis FR-Prlvements mis FR-TIP rejets/impays FR-Prlvements rejets/impays FR-Factures cartes payes FR-Retrait DAG-GAB FR-Factures cartes

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Comptabilit Financire

remises 32 061 1 33 061 1 34 061 1 35 061 1 36 061 1 37 061 1 38 061 1 39 061 1 40 061 1 41 061 1 42 061 1 43 061 1 44 061 1 45 061 1 46 061 1 47 061 1 48 061 1 49 061 1 50 061 1 51 061 1 52 061 1 53 061 1 54 061 1 55 061 1 56 061 1 57 061 1 58 061 1 F31C + F31C F32C + F32C F33D - F33D F35C + F35C F36C + F36C F37C + F37C F38C + F38C F41C + F41C F41D - F41D F42C + F42C F42D - F42D F43C + F43C F43D - F43D F44D - F44D F45C + F45C F46D - F46D F47C + F47C F48D - F48D F49C + F49C F51C + F51C F51D - F51D F52C + F52C F52D - F52D F53D - F53D F54C + F54C F55C + F55C F55D - F55D 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR-Remises d'effets l'encaissement FR-Remises l'escompte (papier com/chq) FR-Effets impays FR-Remises de LCR/BOR l'encaissement FR-Remises de LCC l'encaissement FR-Remises de LCR/BOR l'escompte FR-Remises de LCC l'escompte FR-Transferts en provenance tranger FR-Transferts vers l'tranger FR-Ventes de devises FR-Achats de devises FR-Autres oprations avec l'tranger FR-Autres oprations avec l'tranger FR-Transferts mis FR-Transferts reus FR-Achats de devises au comptant FR-Ventes de devises au comptant FR-Leve sur achat terme FR-Livraison sur vente terme FR-Ventes de titres FR-Achats de titres FR-Diverses oprations sur titres FR-Diverses oprations sur titres FR-Achats, souscriptions VM/BF FR-Ventes de VM/BF FR-Solde de liquidation - BF FR-Solde de

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Comptabilit Financire

liquidation - BF 59 061 1 60 061 1 61 061 1 62 061 1 63 061 1 64 061 1 65 061 1 66 061 1 67 061 1 68 061 1 69 061 1 70 061 1 71 061 1 72 061 1 73 061 1 74 061 1 75 061 1 76 061 1 77 061 1 78 061 1 79 061 1 80 061 1 81 061 1 82 061 1 83 061 1 84 061 1 85 061 1 86 061 1 87 061 1 88 061 1 89 061 1 90 061 1 F56D - F56D F57C - F57C F58D - F58D F59C + F59C F61C + F61C F61D - F61D F62C + F62C F62D - F62D F63C + F63C F64D - F64D F65D - F65D F66D - F66D F67D - F67D F68D - F68D F69C + F69C F70D - F70D F71C + F71C F72D - F72D F73C + F73C F74C + F74C F75D - F75D F76D - F76D F77C + F77C F80D - F80D F81C + F81C F82C + F82C F82D - F82D F83C + F83C F83D - F83D F84D - F84D F85C + F85C F86C + F86C 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR-Achats OPCVM FR-Ventes OPCVM FR-Achats TCN FR-Ventes TCN FR-Report FR-Report FR-Commissions, frais divers (annul.) FR-Commissions, frais divers FR-Produits financiers FR-Commissions y compris taxes FR-Commissions hors taxes FR-Commissions non taxables FR-Impts FR-Autres oprations avec l'tranger (D) FR-Autres oprations avec l'tranger (C) FR-Charges financires FR-Tirage de crdits FR-Echance crdits FR-Emission de valeurs mobilires FR-Emission de titres de crances FR-Remboursement FR-Dpot terme FR-Echance dpt terme FR-Achats autres TC FR-Ventes autres TC FR-Contrats FR-Contrats FR-Options FR-Options FR-Achats bourses trangres FR-Ventes bourses trangres FR-Oprations sur

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Comptabilit Financire

titres 91 061 1 92 061 1 93 061 1 94 061 1 95 061 1 96 061 1 97 061 1 98 061 1 99 061 1 100 061 1 101 061 1 102 061 1 103 061 1 104 061 1 F86D - F86D F87C + F87C F88D - F88D F89C + F89C F91C + F91C F91D - F91D F92C + F92C F92D - F92D F93C + F93C F93D - F93D F94C + F94C F95D - F95D F99C + F99C F99D - F99D 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR-Oprations sur titres FR-Revenus sur titres FR-Commissions et droits de garde FR-Remboursement impts trangers FR-Oprations diverses FR-Oprations diverses FR-Centralisation de recettes FR-Centralisation de recettes FR-Centralisation de dpenses FR-Centralisation de dpenses FR-Centralisation de trsorerie (C) FR-Centralisation de trsorerie (D) FR-Annulations et rgularisations (C) FR-Annulations et rgularisations (D)

BC set simple : /PCCFR/VC_T033_B188_B29 Ce BC set renvoie aux mmes tables que le BC set /PCCFR/VC_T028_B191_B29 (extrait de compte lectronique) qui est dcrit dans le chapitre 4.5.2.

4.5.4

Remise de chques

La remise de chque est paramtre pour les trois banques de la socit 0200. Trois rgles comptables ont t configures pour la remise sur/hors place de chques nationaux/trangers. BC set simple : /PCCFR/VC_T033_B167_B29 Activit : FI_BL_CD_VC_T033 Objet : VC_T033 Table : V_T028D Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Remise de chque -> Dfinir rgles et cls de comptabilisation pour la remise de chques

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Sympoles de comptes N Mdt Appl Symbole compte LA Dsignation 1 061 0001 REM.DE CHEQUES FR REM. DE CHEQUES 2 061 0001 ENC.CHEQUE FR ENCAISSEMENT CHEQUES

Comptabilit Financire

Affectation comptes gnraux aux symboles de comptes N Mdt PlCp 1 061 PC22 Symbole compte REM.DE CHEQUES Appl Modification cptes Devise Cpte gn. Dsignation + + 000051120+ 0000511200

0001 + 0001 +

2 061 PC22 ENC.CHEQUE Rgles comptables

N Mdt Rgle cpt. LA Texte 1 061 CHPD 2 061 CHPE 3 061 CSPE FR DEV - Chque Etranger Hors Place FR EUR - Chque National Hors Place FR EUR - Chque National Sur Place

Oprations commerciales BC set simple : /PCCFR/V_028H_B_B166_B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDOT53 Objet : V_028H_B Table : V_028H_B Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Remise de chque -> Crer et affecter oprations commerciales N Mdt Type op Op. Sg Rgle cpt. Modif. cpts LA Texte FR FR FR DEV - Remise Chque Etranger Hors Place EUR - Remise Chque National Hors Place EUR - Remise Chque National Sur Place Oprat. CHQRECU CHQRECU CHQRECU

1 061 2 2 061 2 3 061 2

CHPD + CHPD CHPE + CHPE CSPE + CSPE

Rgles de comptabilisation / affectations comptes Activit : FI_BL_CD_VC_T033 Objet : VC_T033 Table : V_T033F_EBST Chemin IMG : SAP AG Page 107 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> -> -> ->

Comptabilit Financire

Comptabilit bancaire Transactions commerciales Remise de chque Dfinir rgles et cls de comptabilisation pour la remise de chques

Doma Rgle ine Val Val Symbole N Mdt Appl CC C cptable cpta eur eur compte b. 1 061 0001 CHPD 2 061 0001 CHPE 3 061 0001 CSPE 4 061 0001 CHPD 5 061 0001 CHPE 6 061 0001 CSPE 2 2 2 1 1 1 40 40 40 40 40 40 ENC.CHEQUE ENC.CHEQUE ENC.CHEQUE REM.DE CHEQUES REM.DE CHEQUES REM.DE CHEQUES

CC C

Symbole compte

Type Type pic cpta e b. DZ DZ DZ 8 8 8 1 1 1

50 50 50

ENC.CHEQUE SA ENC.CHEQUE SA ENC.CHEQUE SA

Calcul de la date valeur BC set simple : /PCCFR/V_T012C_B265_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBBA Objet : V_T012C Table : V_T012C Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Remise de chque -> Dfinir les rgles de la date de valeur N Mdt St Bqe st ID cpte Oprat. R C1 S Ect C2 A LA Dsignation oprat. 1 061 0200 BNP 2 061 0200 CCF 3 061 0200 CIC COURE COURE COURE CHQRECU 2 FR + 002 FR + FR BNP DV CHEQUES RECUS CHQRECU 2 FR + 002 FR + FR CCF DV CHEQUES RECUS CHQRECU 2 FR + 002 FR + FR CIC DV CHEQUES RECUS

Variantes de saisie BC set simple : /PCCFR/OT45_B168_B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDOT45 Objet : OT45 Table : T021D Chemin IMG : SAP AG Page 108 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> -> -> -> Comptabilit bancaire Transactions commerciales Remise de chque Dfinir variantes pour remise de chques

Comptabilit Financire

N LA Program. Appl. Variante Dsignation 1 FR SAPMF40S SCHKR PCCFR FR - Remise Chques EUR/DEV Nom du systme

N Program. Appl. Variante Actif Active 1 SAPMF40S SCHKR PCCFR X

Garanti

Couvert Ver. Ecran

29.04.2003 11.06.2003

620 8003 ES7 Long. 14

N Program. Appl. Variante Lg Col. Dcal. Nom zone 1 SAPMF40S SCHKR PCCFR 2 SAPMF40S SCHKR PCCFR 3 SAPMF40S SCHKR PCCFR 4 SAPMF40S SCHKR PCCFR 5 SAPMF40S SCHKR PCCFR 6 SAPMF40S SCHKR PCCFR 1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 03 18 32 43 58 69 FEBSCA-KWBTR

FEBSCK-SCHNR_PRSC 13 FEBSCK-BNKLZ_PRBL 10 FEBSCK-AUSST_PR FEBSCK-BELNR FEBSCK-KUNNR_MC 14 10 07

Impression BC set simple : /PCCFR/V_001F_F_B169_B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDOT54 Objet : V_001F_F Table : V_001F_F Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Remise de chque -> Dfinir les formulaires N Mdt St Progr. 1 061 IdFo TpCpt Formulaire F_M40S_CHEQUE

SAPMF40S FR

4.5.5

Effets payer

Le Baseline Package France permet le traitement manuel ou automatique de lavis de domiciliation. Imputation BC set simple : /PCCFR/V_T046A_B232_B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDOT68 Objet : V_T046A Table : V_T046A SAP AG Page 109 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets payer -> Avis domic. effets payer -> Dfinir compte pour avis de domiciliation N Mdt St Bqe st ID cpte MP CptAvisDom 1 061 0200 BNP 2 061 0200 CCF 3 061 0200 CIC COURE COURE COURE E 0000511811 E 0000511812 E 0000511813

Comptabilit Financire

Motifs de refus BC set simple : /PCCFR/V_T046S_B231_B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDOT67 Objet : V_T046S Table : V_T046S Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets payer -> Avis domic. effets payer -> Dterminer types d'exceptions Bqe st

Nr Mdt St

TR CR D Code S.M. 01 01 X ID SM BNP 03 03 X ID SM BNP 06 06 X ID SM BNP 13 05 X ID SM BNP 19 07 X ID SM BNP 39 09 X ID SM BNP 71 08 X ID SM BNP 72 05 X ID SM BNP 73 04 X ID SM BNP 74 02 X ID SM BNP 75 10 X ID SM BNP 90 11 X ID SM BNP 13 01 X ID SM CCF 19 07 X ID SM CCF

LA FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR

Texte de refus EAP n'existe pas Date cration errone Titulaire compte n'est pas le tir L'effet payer n'existe pas Autre banque sur l'effet Uniquement effets accepts La demande d'acceptation est dj rgle Le code d'acceptation est erron Le montant de l'effet est erron Echance errone Prolongation effet demande Paiement partiel L'effet payer n'existe pas Autre banque sur l'effet

1 061 0200 BNP 2 061 0200 BNP 3 061 0200 BNP 4 061 0200 BNP 5 061 0200 BNP 6 061 0200 BNP 7 061 0200 BNP 8 061 0200 BNP 9 061 0200 BNP 10 061 0200 BNP 11 061 0200 BNP 12 061 0200 BNP 13 061 0200 CCF 14 061 0200 CCF

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 15 061 0200 CCF 16 061 0200 CCF 17 061 0200 CCF 18 061 0200 CCF 19 061 0200 CCF 20 061 0200 CCF 21 061 0200 CCF 22 061 0200 CIC 23 061 0200 CIC 24 061 0200 CIC 25 061 0200 CIC 26 061 0200 CIC 27 061 0200 CIC 28 061 0200 CIC 29 061 0200 CIC 30 061 0200 CIC 39 09 X ID SM CCF 71 08 X ID SM CCF 72 05 X ID SM CCF 73 04 X ID SM CCF 74 02 X ID SM CCF 75 10 X ID SM CCF 90 11 X ID SM CCF 13 01 X ID SM CIC 19 07 X ID SM CIC 39 09 X ID SM CIC 71 08 X ID SM CIC 72 05 X ID SM CIC 73 04 X ID SM CIC 74 02 X ID SM CIC 75 10 X ID SM CIC 90 11 X ID SM CIC FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR

Comptabilit Financire

Uniquement effets accepts La demande d'acceptation est dj rgle Le code d'acceptation est erron Le montant de l'effet est erron Echance errone Prolongation effet demande Paiement partiel L'effet payer n'existe pas Autre banque sur l'effet Uniquement effets accepts La demande d'acceptation est dj rgle Le code d'acceptation est erron Le montant de l'effet est erron Echance errone Prolongation effet demande Paiement partiel

Impression BC set simple : /PCCFR/V_T001F_D_B232_B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDOT65 Objet : V_001F_D Table : V_001F_D Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets payer -> Avis domic. effets payer -> Activits IMG -> Dfinir formulaires pour avis de domiciliation fournisseur N Mdt St Progr. 1 061 0200 SAPMFBWD IdFo TpCpt Formulaire F_SAPMFBWD_10

4.5.6

Effets recevoir

Le paramtrage standard a t retenu pour la relance de la demade dacceptation. La remise des effets pour encaissement est configure pour les trois banques de la socit. Relance de la demande dacceptation - impression

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 BC set simple : /PCCFR/V_T001F_RP_B220_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB91 Objet : VV_T001F_RP_V1 Table : VV_T001F_RP_V1 Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Demander effets recevoir -> Relance de demandes d'acceptation -> Affecter formulaires pour relance des demandes d'acceptation N Mdt St Progr. 1 061 0200 RFWMAN00 IdFo TpCpt Formulaire F_RFWMAN00_10

Comptabilit Financire

BC set simple : /PCCFR/V_T001G_RP_B221_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB92 Objet : VV_T001G_RP_V1 Table : VV_T001G_RP_V1 Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Demander effets recevoir -> Relance de demandes d'acceptation -> Affect.text.en-tte/bas de pg. pr relance demandes d'accept. N Mdt St Progr. 1 061 0200 RFWMAN00 Var Texte d'en. tte Texte bas page Signature Emetteur ID

/PCCFR/HEADER /PCCFR/FOOTER /PCCFR/SIGN /PCCFR/SENDER ADRS

Types deffets BC set simple : /PCCFR/V_T042Z_W_B222_B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDFX39 Objet : V_042Z_W Table : V_042Z_W Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Installer effets recevoir pour la banque -> Grer les types d'effets

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire

Cration Mode de Demande d'effet Demande pmt pr N Mdt P. MP Signification (langue pays) TE d'accepta avant de encaisseme tion l'chan paiement nts ce 1 061 FR 1 BOR 2 061 FR 2 LCR magntique 13 X 12 X X X X

3 061 FR 3 LCR papier DEMANDE D'ACCEPT. 11 X

Imputation remise encaissement / escompte BC set simple : /PCCFR/V_T012K_W_B226_B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDFX92 Objet : V_T012K_W Table : V_T012K_W Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Installer effets recevoir pour la banque -> Grer indications sur la banque de la socit N Mdt St Bqe st ID cpte Compte bancaire CR J.M Cpt.rem.ef RemEffEnc 1 061 0200 BNP 2 061 0200 CCF 3 061 0200 CIC COURE COURE COURE 17654890226 93872002384 56789012346 09 010 0000511401 0000511301 23 010 0000511402 0000511302 54 010 0000511403 0000511303

Affectation banques BC set simple : /PCCFR/V_T045F_B228_B29 Activit : FI_BL_BE_V_T045F Objet : V_T045F Table : V_T045F Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Installer effets recevoir pour la banque -> Dfinir affectation banques N Mdt St GB Dev. D.R S. Bqe st ID cpte 1 061 0200 2 061 0200 SAP AG EUR 000 01 BNP EUR 000 02 CCF Page 113 of 130 COURE COURE

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 3 061 0200 EUR 000 03 CIC COURE

Comptabilit Financire

Montants BC set simple : /PCCFR/V_T045D_B227_B29 Activit : FI_BL_BE_V_T045D Objet : V_T045D Table : V_T045D Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Installer effets recevoir pour la banque -> Dfinir montants engags N Mdt St Bqe st ID cpte G D.R Dev. Mont.engags 1 061 0200 BNP 2 061 0200 BNP 3 061 0200 CCF 4 061 0200 CCF 5 061 0200 CIC 6 061 0200 CIC COURE COURE COURE COURE COURE COURE D 000 EUR 999.999.999,00 I 000 EUR 999.999.999,00 D 000 EUR 999.999.999,00 I 000 EUR 999.999.999,00 D 000 EUR 999.999.999,00 I 000 EUR 999.999.999,00

Imputation risque BC set simple : /PCCFR/V_T045W_B222_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBYK Objet : V_T045W Table : V_T045W Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Installer effets recevoir pour la banque -> Consigner les sous-comptes bancaires N Mdt PlCp Cpte banc. Util. C Cpt.collectif client Ss-cpte bnq.en-crs effets 1 061 PC22 0000511301 D 2 061 PC22 0000511301 I 3 061 PC22 0000511302 D 4 061 PC22 0000511302 I 5 061 PC22 0000511303 D 6 061 PC22 0000511303 I SAP AG Page 114 of 130 W W W W W W 0000413102 0000413101 0000413102 0000413101 0000413102 0000413101

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29

Comptabilit Financire

Oprations bancaires BC set simple : /PCCFR/V_T012A_B225_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBBB Objet : V_T012A Table : V_T012A Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Installer effets recevoir pour la banque -> Affecter un mode de paiement une opration bancaire Nr Mdt St MP Op Bqe st ID cpte BP M Oprat. Dsignation oprat. 1 061 0200 1 1 BNP 2 061 0200 1 1 CCF 3 061 0200 1 1 CIC 4 061 0200 1 2 BNP 5 061 0200 1 2 CCF 6 061 0200 1 2 CIC 7 061 0200 2 1 BNP 8 061 0200 2 1 CCF 9 061 0200 2 1 CIC 10 061 0200 2 2 BNP 11 061 0200 2 2 CCF 12 061 0200 2 2 CIC 13 061 0200 3 1 BNP 14 061 0200 3 1 CCF 15 061 0200 3 1 CIC 16 061 0200 3 2 BNP 17 061 0200 3 2 CCF 18 061 0200 3 2 CIC COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE

Calcul de la date de valeur BC set simple : /PCCFR/V_T012C_B224_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBBA Objet : V_T012C Table : V_T012C Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire SAP AG Page 115 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> -> -> Transactions commerciales Remise de chque Dfinir les rgles de la date de valeur

Comptabilit Financire

N Mdt St Bqe st ID cpte Oprat. R C1 S Ect C2 A LA Dsignation oprat. 1 061 0200 BNP 2 061 0200 CCF 3 061 0200 CIC COURE COURE COURE 1 FR + 001 FR + FR BNP 1 FR + 001 FR + FR CCF 1 FR + 001 FR + FR CIC

Identification utilisateur pour support magntique BC set simple : /PCCFR/V_T045T_B229_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBBD Objet : V_T045T Table : V_T045T Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Installer effets recevoir pour la banque -> Consigner un ID utilisateur pour transfert de donnes sur SM Nr Mdt St MP Op Bqe st ID cpte Identification S.M. 1 061 0200 1 2 061 0200 1 3 061 0200 1 4 061 0200 2 5 061 0200 2 6 061 0200 2 7 061 0200 3 8 061 0200 3 9 061 0200 3 10 061 0200 M 11 061 0200 M 12 061 0200 M BNP CCF CIC BNP CCF CIC BNP CCF CIC BNP CCF CIC COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE COURE ID-SM-BNP-1 ID-SM-CCF-1 ID-SM-CIC-1 ID-SM-BNP-2 ID-SM-CCF-2 ID-SM-CIC-2 ID-SM-BNP-3 ID-SM-CCF-3 ID-SM-CIC-3 ID-SM-BNP-M ID-SM-CCF-M ID-SM-CIC-M

Impression BC set simple : /PCCFR/V_T001F_E_B230_B29 Activit : SIMG_CFMENUOFTDOT63 Objet : V_001F_E Table : V_001F_E

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Installer effets recevoir pour la banque -> Grer formulaires pour effets recevoir N Mdt St Progr. 1 061 0200 SAPMFBWE IdFo TpCpt Formulaire F_SAPMFBWE_10

Comptabilit Financire

Gestion du risque : dlai de paiement BC set simple : /PCCFR/V_005_C_B231_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB86 Objet : V_005_C Table : V_005_C Chemin IMG : -> Comptabilit bancaire -> Transactions commerciales -> Oprations d'effets -> Effets recevoir -> Effets recevoir : gestion du risque -> Dfinir un dlai de paiement d'un effet N Mdt P. Dlai rglement effets Dsignation 1 061 FR 015

.4.6 Clture 4.6.1 Clture : Ecritures

Ecritures priodiques BC set simple : /PCCFR/SNUM_B113_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBFBN1 Objet : SNUM Table : NRIV Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Tranches de numros des pices comptables -> Dfinir les tranches de numros de pices

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 N Mdt

Comptabilit Financire

N Nom Val.ssA Numro tranche Du numro Au numro Externe d'objet obj l'exercice actuel num. X1 9999 9100000000 9199999999

1 061 RF_BELEG 0200

Rgles de modification de pices priodiques Dans les pices priodiques, les imputations CO et les donnes relatives la TVA peuvent tre modifies. BC set simple : /PCCFR/VV_TBAER_V2_B112_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB32A Objet : VV_TBAER_V2 Table : VV_TBAER_V2 Chemin IMG : -> Options de base de la comptabilit financire -> Pice -> Poste de la pice -> Rgles de modification de pice, poste Priod e pice non cltur e Aucun Aucun avoir avoir avec partir rfrenc de e l'acompt facture e

Nr Mdt TpCpt

Cl.opr Nom zone at.

Poste Zone pice est St non modifi rappro able ch X X X X X X X X X X X

Dbit client ou crdit fournisseu r

1 061 D 2 061 D 3 061 D 4 061 K 5 061 K 6 061 K 7 061 S 8 061 S 9 061 S 10 061 S 11 061 S

BSEG-MWSKZ BSEG-WMWST BSEG-WRBTR BSEG-MWSKZ BSEG-WMWST BSEG-WRBTR BSEG-MWSKZ BSEG-WRBTR COBL-AUFNR COBL-KOSTL COBL-PRCTR

Confirmation de solde Les formulaires SAPscript standard sont utiliss. BC set simple : /PCCFR/V_001F_B_B127_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB96 Objet : V_001F_B

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Table : V_001F_B

Comptabilit Financire

Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Clture -> Comptabiliser -> Confirmation de solde -> Dfinir noms de formulaires pour impression de correspondance N Mdt St Progr. 1 061 2 061 3 061 4 061 5 061 6 061 7 061 8 061 SAPF130D SAPF130D ER SAPF130D LI SAPF130D RE SAPF130K SAPF130K ER SAPF130K LI SAPF130K RE IdFo TpCpt Formulaire F130_CONFIRM_01 F130_ERROR_01 F130_LIST_01 F130_RESULT_01 F130_CONFIRM_01 F130_ERROR_01 F130_LIST_01 F130_RESULT_01

BC set simple : /PCCFR/V_001G_B_B128_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBB1 Objet : V_001G_B Table : V_001G_B Chemin IMG : -> -> -> -> -> -> Comptabilit Clients et Fournisseurs Transactions commerciales Clture Comptabiliser Confirmation de solde Consigner donnes metteur pour formulaire correspondance Var Texte d'en. tte

N Mdt St Progr. 1 061 0200 SAPF130D 2 061 0200 SAPF130K

Texte bas page Signature

Emetteur

ID

/PCCFR/HEADER /PCCFR/FOOTER /PCCFR/SIGNATURE /PCCFR/SENDER ADRS /PCCFR/HEADER /PCCFR/FOOTER /PCCFR/SIGNATURE /PCCFR/SENDER ADRS

Evaluation de postes non solds et comptes de bilan en devises trangres La mthode dvaluation EVR est utilis afin danalyser les pertes et le gains de change. Les imputations automatiques pour les gains et les pertes de change sont paramtres. Un tableau dvaluation a t cr. Il permet de visualiser les montant dvaluation dans les postes non solds. Mthode dvaluation

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 BC set simple : /PCCFR/V_T044A_B116_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB59 Objet : V_T044A Table : V_T044A Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Clture -> Evaluer -> Evaluation en devise trangre -> Dfinir une mthode d'valuation

Comptabilit Financire

Edition partielle 1 par 6 de la table V_T044A Mthode Edition par postes Edition /cpte N Mdt d'valuation individuels soumis rapp. 1 061 EVR X Edition partielle 2 par 6 de la table V_T044A Solde des Dterm. type cours selon Garantie taux N comptes rfrence fact. change

Evaluation 2

TpCours solde db.

1 X X M Edition partielle 3 par 6 de la table V_T044A Tp.tx chg.solde Princ.valoris.valeur Type N Pr.sv.valor.val.min cr. minimale pce 1M Edition partielle 4 par 6 de la table V_T044A Edition par compte Toujours N Description collectif valuer Valoriser X systmatiquement Edition partielle 5 par 6 de la table V_T044A Ecrire Cptbilis.par N Evaluat.soldes Rval.uniqmt extrait poste ind. 1 1 Edition partielle 6 par 6 de la table V_T044A Utiliser code Utiliser code Utiliser code N groupe groupe groupe 1 SA Type devise interne

LA FR

Rinitialiser val. en DE

Ecart minimal 000

Tableau dvaluation BC set simple : /PCCFR/V_T033_B276_B29 Activit : SIMG_CFORFBT033 Objet : V_T033 Table : V_T033

SAP AG

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Clture -> Evaluer -> Dfinir tableaux d'valuation N Mdt Tableau valuat. Type devise 10 LA Descrip. FR Tableau d'evaluation France

Comptabilit Financire

Tpe dev. suppl.

Tpe dev. suppl.

1 061 FR

Imputations automatiques (sans tableau dvaluation) BC set simple : /PCCFR/V_T030HB_B286_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBA1 Objet : V_T030H Table : V_T030H Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Clture -> Evaluer -> Evaluation en devise trangre -> Prparer les critures automatiques pour valuation en DE Edition partielle 1 par 2 de la table V_T030H Type Ajust. Pertes change Gains change N Mdt PlCp Cpte gn. Dev. devise bilan 1 ral. ral. 1 061 PC22 000040110 2 061 PC22 000040120 0000401199 0000401199 0000766000 0000766000 0000666000 0000666000

3 061 PC22 000041110 0000411199 0000766000 0000666000 Edition partielle 2 par 2 de la table V_T030H Ajust. Ajust. Dsignation Charges Produit Charges val. Prod. bilan bilan N du plan conv. 1 conv. 1 1 val.1 prod. charges comptable conv. 1 conv.1 1 2 3 0000476100 0000476100 0000476100 0000477100 0000477100 0000477100

Imputations automatiques (avec tableau dvaluation) Activit : SIMG_CFMENUORFBOBA1 Objet : V_T030H Table : V_T030HB

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Comptabilit Financire

Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Clture -> Evaluer -> Evaluation en devise trangre -> Prparer les critures automatiques pour valuation en DE N Mdt PlCp Tableau valuat. Cpte gn. Dev. 0000401100 000040120 000041110 Ajust. bilan 1 0000401199 0000401199 0000411199 Charges val. 1 0000476100 0000476100 0000476100 Prod. val.1 0000477100 0000477100 0000477100

1 061 PC22 FR 2 061 PC22 FR 3 061 PC22 FR

Reclassement des dettes et crances La structure standard SAP est retenue. BC set simple : /PCCFR/V_T044LA_B118_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBBU Objet : V_T044LA Table : V_T044LA Chemin IMG : -> Comptabilit Clients et Fournisseurs -> Transactions commerciales -> Clture -> Transfrer -> Dfinir mthode de tri et comptes de correction reclassemt crances/dettes

N Mdt Grille Signif. 1 061 SAP Dettes Solde A p.de Unit N Mdt Grille dbit./cr dur.r temps dit. s. 1 061 SAP 2 061 SAP 3 061 SAP 000 001 005 3 3 3 Cpt V02 V03 V04 inc LA Signif. lus FR FR compt compt compta abil. abil. bil. X X X X X

Dettes X jusqu' 1 an Dettes sur 1 X - 5 ans X

Dettes sur FR plus de 5 ans

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 Crances Solde A p.de Unit N Mdt Grille dbit./cr dur.r temps dit. s. 1 061 SAP 2 061 SAP X X 000 001 3 3 Cpt V00 V01

Comptabilit Financire

inc LA Signif. lus FR FR Crances jusqu' 1 an

compt compt compta abil. abil. bil. X X X X

Crances > 1 X an

4.6.2

Clture : Reporting et dclarations

Structure de bilan et de compte de rsultat Deux structures de bilan et de compte de rsultat ont t dfinies : 0200 pour le bilan et le compte de rsultat

Y200 pour le bilan de retraitement

Le dtail des structures est transport dans un ordre de transport (voir guide dinstallation). Des tats de recherche sont prvus pour diter le tableau des SIG, le bilan fonctionnel et le tableau des financement (voir Annexe). BC set simple : /PCCFR/V_T011_B123_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOB58 Objet : V_T011 Table : V_T011 Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Clture -> Documenter -> Dfinir les structures bilan/compte de rsultat Edition partielle 1 par 2 de la table V_T011 Cl Lang. N Mdt StrBil G PlCp LA Dsignation auto. alt. 1 061 0200 D Bilan / Compte PC22 FR de Rsultat PCC France Analyse PC22 FR Financire PCC France

Actif

Passif Pertes

1000000 2000000 3070000

2 061 Y200

1000000 2000000 3070000

Edition partielle 2 par 2 de la table V_T011 N Bnfice Cpte rs. N.affects Dom.fonction.autoriss 11 9000000 0000000

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 21 9000000 0000000

Comptabilit Financire

Dclarations pour la Banque de France BC set simple : /PCCFR/V_TFE01_B240_B29 Activit : SIMG_CFORFBTFE01 Objet : V_TFE01 Table : V_TFE01 Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Clture -> Dclarer -> Rglementation sur changes extrieurs -> Dfinir code devise pour la Banque de France N CDev. ISO DBDF Dsignation de la devise BDF 1 EUR 2 GBP 3 USD EUR EUR Euro GBP GBP Pound Sterling USD USD US Dollar

BC set simple : /PCCFR/V_TFE02_B241_B29 Activit : SIMG_CFORFBTFE02 Objet : V_TFE02 Table : V_TFE02 Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Clture -> Dclarer -> Rglementation sur changes extrieurs -> Dfinir pays pour la Banque de France N Pay ISO PBDF Dsignation 1 DE DE DE 2 FR FR FR 3 GB GB GB 4 US US US Allemagne France Grande Bretagne USA

Activit : SIMG_CFORFBTFE05 Objet : V_TFE05 Table : V_TFE05 Chemin IMG : SAP AG Page 124 of 130

SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> -> -> -> -> ->

Comptabilit Financire

Comptabilit gnrale Transactions commerciales Clture Dclarer Rglementation sur changes extrieurs Dfinir code banque centrale pour la Banque de France

Nr Mdt St Cpte gn. BCBDF ID Texte 1 061 0200 000040910 100 2 061 0200 000041910 100 3 061 0200 000044566 999 4 061 0200 000044571 999 5 061 0200 000051210 521 6 061 0200 000060110 100 7 061 0200 000060400 100 8 061 0200 000066600 100 9 061 0200 000070110 100 10 061 0200 000076600 100 6 Acompte (exemple) 7 Acompte (exemple) T Exemple cpte de TVA intracom. T Exemple cpte de TVA intracom. H Compte bancaire aux US 6 Exemple cpte de charge (import 6 Prestations de service 6 Pertes de change 7 Exemple cpte de vente 7 Gains de change

BC set simple : /PCCFR/V_TFE18_B243_B29 Activit : SIMG_CFORFBTFE18 Objet : V_TFE18 Table : V_TFE18 Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Clture -> Dclarer -> Rglementation sur changes extrieurs -> Identifier compte de contrepartie pour la Banque de France Nr Mdt St Cpt.c-part ID 1 061 0200 0000009821 09821 2 061 0200 0000009822 09822 3 061 0200 0000408120 99998 Texte Agents non bancaire ayant des liens financ. avec declarant Agents non bancaire n'ayant des liens financ. avec declarant Compte EM/EF facture recevoir (ID 99998 obligatoire)

4 061 0200 0000471000 99999 COMPTE D'ATTENTE (ID 99999 obligatoire) 5 061 0200 0000472000 09821 Compte de compensation (ID 9821 obligatoire) 6 061 0200 0000511201 20041 BNP Paris (Cpte intermdiaire) 7 061 0200 0000511202 12345 CCF Paris (Cpte intermdiaire) 8 061 0200 0000511203 01210 CIC Paris (Cpte intermdiaire) 9 061 0200 0000511701 20041 BNP Paris (Cpte intermdiaire) 10 061 0200 0000511702 12345 CCF Paris (Cpte intermdiaire)

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Comptabilit Financire

11 061 0200 0000511703 01210 CIC Paris (Cpte intermdiaire) 12 061 0200 0000511711 20041 BNP Paris (Cpte intermdiaire) 13 061 0200 0000511712 12345 CCF Paris (Cpte intermdiaire) 14 061 0200 0000511713 01210 CIC Paris (Cpte intermdiaire) 15 061 0200 0000512101 20041 BNP Compte courant 16 061 0200 0000512102 12345 CCF Compte courant 17 061 0200 0000512103 01210 CIC Compte courant 18 061 0200 0000512109 09820 Bank of America - compte en USD 19 061 0200 0000512111 20041 BNP compte en USD BC set simple : /PCCFR/V_TFE19_B244_B29 Activit : SIMG_CFORFBTFE19 Objet : V_TFE19 Table : V_TFE19 Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales -> Clture -> Dclarer -> Rglementation sur changes extrieurs -> Dfinir comptes soumis dclaration pour Banque de France N Mdt St Cpte gn. ID Intitul du compte Pay 1 061 0200 0000472000 K COMPTE COMPENSATI 2 061 0200 0000511701 T BNP - VIREMT TR. 3 061 0200 0000511702 T CCF - VIREMT TR. 4 061 0200 0000511703 T CIC - VIREMT TR. 5 061 0200 0000511711 T BNP - VIREMT TR. 6 061 0200 0000511712 T CCF - VIREMT TR. 7 061 0200 0000511713 T CIC - VIREMT TR. 8 061 0200 0000512109 E COMPTE BANQUE US FR FR FR FR FR FR US

9 061 0200 0000512111 T BNP - COMPTE DEVISE FR

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Comptabilit Financire

Transactions inter-socit

Afin de pouvoir effectuer des transactions inter-socit (scnario de vente inter-socit du building block B27), une deuxime socit a t paramtre. Socit BC set simple : /PCCFR/V_T001_B175_B29 Activit : SIMG_CFMENUSAPCOX02 Objet : V_T001 Table : V_T001 Chemin IMG : -> Activits IMG -> Dfinition comptabilit financire -> Traiter, copier, supprimer, contrler socit N Mdt St Nom de la socit Localit P. Dev. Adresse 1 061 XFRX Inter socit FR FR EUR

Paramtrage de la socit Les paramtres de la socit XFRX sont identiques ceux de la socit 0200 : paramtres globaux, version dexercice, variante pour priodes comptables, tranches de numros, diffrence de cours maximum, variante de statut de zones, tolrances pour clients et fournisseurs, tolrances pour employs Plan comptable La socit XFRX est galement affecte au plan comptable PC22. Les comptes gnraux ont t crs pour la socit. Oprations inter-socit (imputation) BC set simple : /PCCFR/F01U_B170_B29 Activit : SIMG_CFMENUORFBOBYA Objet : F01U Table : T001U Chemin IMG : -> Comptabilit gnrale -> Transactions commerciales

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SAP Best Practices Baseline Package (France) - V1.Enterprise B29 -> Activits IMG -> Prparer les oprations inter-socits

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N Mdt VBUKR ABUKR RC Cpt.dbit Cpte crd. Dbit Crdit C 1 061 0200 XFRX 2 061 XFRX 0200 0000181000 0000181000 40 0000181000 0000181000 40 50 50

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Comptabilit Financire

ANNEXE : autres objets

Certains lments du Baseline Package France ne sont pas compris dans des BC sets, mais sont soit transports dans un ordre de transport ou alors mis en place par un CATT. Le guide dinstallation indique en dtail comment procdr pour rcuprer ces donnes.

.6.1 Ordre de transport : 6.1.1 Formulaires SAPscript


Commentaire Utilis pour paiements automatiques : effets recevoir Utilis pour paiements automatiques : avis dopration

Nom de lobjet /PCCFR/F110_CLT2 /PCCFR/F110_AVIS

6.1.2

Textes standard
Commentaire Utilis dans formulaires SAPscript : donnes de la socit mettrice

Nom de lobjet /PCCFR/HEADER /PCCFR/FOOTER /PCCFR/SENDER /PCCFR/SIGN

6.1.3

Structures de bilan et de compte de rsultat


Commentaire Bilan et compte de rsultat Bilan de retraitement : base pour les tats de recherche cidessous

Nom de lobjet 0200 Y200

6.1.4

Etats de recherche
Commentaire Tableau des SIG Bilan fonctionnel Tableau des financements

Nom de lobjet FR-SIG_TAB FR-BIL-FONC FR-TAB-FIN

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Comptabilit Financire

6.1.5

Variantes de programme
Nom de la variante PCCFR PCCFR PCCFR_1, PCCFR_2 PCCFR_BNP, PCCFR_CCF, PCCFR_CIC, PCCFR PCCFR PCCFR PCCFR Commentaire Extrait de compte lectronique Programme de paiement : dition de lavis dopraition Programme de paiement : dition deffets avec / sans impression du formulaire Programme de paiement : dition de chques pour BNP, CCF, CIC Programme de paiement : dition de virements (France) Programme de paiement : dition de virements (tranger) Livre de caisse Dclaration dhonoraires

Nom du programme RFEBKA00 RFFOAVIS RFFOD__S RFFOUS_C

RFFOF__V RFFOF__T RFCASH00 RFIDYYWT

6.1.6

Programme /PCCFR/RFEBFRT0

Ce programme permet de crer des donnes de test pour lextrait de compte lectronique. Il est ncessaire de le copier et ensuite de modifier le nouveau programme.

.6.2 Installation par procdure CATT : 6.2.1 Codes de TVA


Les pourcentages (taux) des codes de TVA ne peuvent pas tre transports comme il sagit de donnes de base. Le programme RFTAXIMP permet de crer les conditions de TVA partir de la table T007V.

6.2.2

Tranches de numros pour chques

Ce CATT cre des tranches de numros pour chques pour les trois banques de la socit (BNP, CCF, CIC). Ces donnes sont ncessaires pour ldition de chques lors du cycle de paiement.

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