RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE NOVIEMBRE DE 1997 INGRESOS (VENTAS)

Fecha Cant Concepto ##### Prstamo $ 2000 Guantes de algodn Guantes de novia Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo Polo buzo Ingreso extraordinaria/Aporte capital Botas navideas grandes botas chicas navideas Fecha 5360.00 Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Compra de mquinas rectas (1) $850 Compra de mquinas remalladora (1) $650 Accesorios mquinas y equipo Pana roja Impermeable rojo Tela de peluche Tela poliseda Algodn Afranelado Jersey delgado para forro Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura Compra de muestras Cierres Otros Bolsas, etiquetas etc Pago de luz Comisin por ventas Pago mano de obra y empresario Pago mano de obra ayudantes Pago de mano de obra Movilidades el mes Otros gastos (mantenimiento de mquina) Total 2312.00 1768.00 104.5 248.80 350.00 706.19 115.50 14.00 20.00 12.50 48.90 26.00 107.00 12.00 12.6 64 45 640.00 400.00 95.00

2000

TOTAL INGRESOS DEL MES

7360.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

7101.99

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE DICIEMBRE DE 1997 INGRESOS (VENTAS)

Fecha Cant en soles Concepto Guantes de algodn Guantes de novia Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo Polo buzo Ingreso extraordinaria actividad socias Botas navideas grandes botas chicas navideas Total Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Total Jersey de algodn Encaje guantes de novia Pana roja 330.00 Tela Impermeable/otras telas Tela de peluche/tela jeans/ 900 Tela poliseda/tela vestiditos/shorts Algodn Afranelado Jersey delgado para forro/algodn punto Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex 5.00 Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas 102.00 Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado 62.00 Hilo remalle y costura 4.00 Compra de muestras 4.50 Cierres Otros 15 Bolsas, etiquetas etc 150 Pago de luz 90 Comisin por ventas 150.00 Pago mano de obra y empresario 640.00 Pago mano de obra ayudantes 400.00 Pago de mano de obra Movilidades el mes Otros gastos (mantenimiento de mquina)

100 doc 40 doc 20 doc 14 doc 20 doc

2800.00 1040.00 920.00 210.00 140.00

50 doc 40 doc

1800 260

TOTAL INGRESOS DEL MES

7170.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

2852.50

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE ENERO DE 1998 INGRESOS (VENTAS)

Fecha Cant en soles Concepto Guantes de algodn Guantes de novia Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo Polo buzo Ingreso extraordinaria actividad socias Botas navideas grandes botas chicas navideas Shorts Total Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Total Jersey de algodn Encaje guantes de novia Pana roja Tela Impermeable/otras telas 220.00 Tela de peluche/tela jeans/ 1176 Tela poliseda/tela vestiditos/shorts 390.00 Algodn Afranelado Jersey delgado para forro/algodn punto Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura 20.00 Compra de muestras Cierres 52.5 Otros/accesorios biseras 8 Bolsas, etiquetas etc 8 Pago de luz 90 Comisin por ventas 300.00 Pago mano de obra y empresario 640.00 Pago mano de obra ayudantes 400.00 Pago de mano de obra Movilidades el mes 8.00 Otros gastos (mantenimiento de mquina)

30 doc 150 doc

360.00 1300.00

20 doc

1200.00

10 doc

600

TOTAL INGRESOS DEL MES

3460.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

3312.50
777.21

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE FEBRERO DE 1998 INGRESOS (VENTAS)

Fecha en soles Cant Concepto Guantes de algodn Guantes de novia Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos 35 Biseras 200 Cartucheras Polo adultos Polo nios 3 doc Faldas 3 doc Blusas vestidos nias Pantaln buzo Polo buzo Ingreso extraordinaria actividad socias Botas navideas grandes botas chicas navideas Total Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Total Jersey de algodn Encaje guantes de novia Pana roja Tela Impermeable/otras telas 81.00 Tela de peluche/tela jeans/ 784 Tela poliseda/tela vestiditos/shorts 198.00 Algodn Afranelado Jersey delgado para forro/algodn punto Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador/botones 13.20 Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura 20.00 Compra de muestras Cierres 157.5 Otros Bolsas, etiquetas etc 6 Pago de luz 95 Comisin por ventas 300.00 Pago mano de obra y empresario 640.00 Pago mano de obra ayudantes 400.00 Pago de mano de obra Movilidades el mes Otros gastos (mantenimiento de mquina) 20

420.00 2400.00

432.00 288.00

TOTAL INGRESOS DEL MES

3540.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

2714.70
793.88

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE MARZO DE 1998 INGRESOS (VENTAS)

en soles Fecha Cant Concepto 120 doc Guantes de algodn Guantes de novia 50 paq Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras 50 Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo Polo buzo Ingreso extraordinaria actividad socias Botas navideas grandes botas chicas navideas Total 1176.00 1100.00 Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Total Jersey de algodn 832.00 Encaje guantes de novia Pana roja Tela Impermeable/otras telas Tela de peluche/tela jeans/ 196 Tela poliseda/tela vestiditos/shorts 360.00 Algodn Afranelado Jersey delgado para forro Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura 80.00 Compra de muestras 8.00 Cierres Otros Bolsas, etiquetas etc 24 Pago de luz 90 Comisin por ventas 240.00 Pago mano de obra y empresario 640.00 Pago mano de obra ayudantes 400.00 Pago de mano de obra Movilidades el mes 25.00 Otros gastos (mantenimiento de mquina)

600.00

520.00

TOTAL INGRESOS DEL MES

3396.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

2895.00
796.14

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE ABRIL DE 1998 INGRESOS (VENTAS)

Fecha Cant en soles Concepto Guantes de algodn Guantes de novia Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo Polo buzo Ingreso extraordinaria actividad socias Botas navideas grandes botas chicas navideas Total Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Total Jersey de algodn Encaje guantes de novia Pana roja Tela Impermeable/otras telas Tela de peluche/tela jeans/ Tela poliseda/tela vestiditos/shorts Algodn Afranelado Jersey delgado para forro/algodn punto Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura Compra de muestras Cierres Otros Bolsas, etiquetas etc Pago de luz 90 Comisin por ventas Pago mano de obra y empresario 400.00 Pago mano de obra ayudantes Pago de mano de obra Movilidades el mes Otros gastos (mantenimiento de mquina)

528.00

TOTAL INGRESOS DEL MES

528.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

490.00
803.77

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE MAYO DE 1998 INGRESOS (VENTAS)

Fecha Cant en soles Concepto Guantes de algodn Guantes de novia Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo Polo buzo Ingreso extraordinaria actividad socias Botas navideas grandes botas chicas navideas Total 1350.00 860.00 Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Total Jersey de algodn 1220.00 Encaje guantes de novia Pana roja Impermeable rojo Tela de peluche Tela poliseda Algodn Afranelado Jersey delgado para forro Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura Compra de muestras Cierres Otros/prtamo accidente hermano 2000 Bolsas, etiquetas etc Pago de luz Comisin por ventas Pago mano de obra y empresario 520.00 Pago mano de obra ayudantes 200.00 Pago de mano de obra Movilidades el mes Otros gastos (mantenimiento de mquina)

TOTAL INGRESOS DEL MES

2210.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

3940.00
809.71

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE JUNIO DE 1998 INGRESOS (VENTAS)

en soles Fecha Cant Concepto Guantes de algodn Guantes de novia 400 doc Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo/servicios Polo buzo Ingreso extraordinaria actividad socias Botas navideas grandes botas chicas navideas Total 2205.00 880.00 Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Total Jersey de algodn 1400.00 Encaje guantes de novia Pana roja Impermeable rojo Tela de peluche Tela poliseda Algodn Afranelado Jersey delgado para forro Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura 66.00 Compra de muestras Cierres Otros Bolsas, etiquetas etc 9.00 Pago de luz 90.00 Comisin por ventas Pago mano de obra y empresario 520.00 Pago mano de obra ayudantes 250.00 Pago de mano de obra Movilidades el mes 12.00 Otros gastos (otros prestamos) 30.00

450 520

TOTAL INGRESOS DEL MES

4055.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

2377.00
811.68

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE JULIO DE 1998 INGRESOS (VENTAS)

en soles Fecha Cant Concepto 270 doc Guantes de algodn Guantes de novia 400 doc Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo/servicio Polo buzo Ingreso extraordinaria Botas navideas grandes botas chicas navideas Total 2646.00 1200.00 Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Jersey de algodn Encaje guantes de novia Pana roja Impermeable rojo Tela de peluche Tela poliseda Algodn Afranelado Jersey delgado para forro Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura Compra de muestras Cierres Otros/robo Bolsas, etiquetas etc Pago de luz Comisin por ventas Pago mano de obra y empresario Pago mano de obra ayudantes Pago de mano de obra Movilidades el mes Otros gastos (mantenimiento de mquina) Total 1920.00

720 450

46.00

400 100 520.00 200.00

TOTAL INGRESOS DEL MES

5016.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

3186.00
819.03

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE AGOSTO DE 1998 INGRESOS (VENTAS)

Fecha Cant en soles Concepto Guantes de algodn Guantes de novia Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo Polo buzo Ingreso extraordinaria actividad socias Botas navideas grandes botas chicas navideas Total Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Total Jersey de algodn Encaje guantes de novia Pana roja Impermeable rojo Tela de peluche Tela poliseda Algodn Afranelado Jersey delgado para forro Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura 66.00 Compra de muestras Cierres Otros Bolsas, etiquetas etc Pago de luz 100 Comisin por ventas Pago mano de obra y empresario 520.00 Pago mano de obra ayudantes Pago de mano de obra Movilidades el mes Otros gastos (mantenimiento de mquina)

400 doc

880.00

TOTAL INGRESOS DEL MES

880.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

686.00
825.25

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE SEPTIEMBRE DE 1998 INGRESOS (VENTAS)

en soles Fecha Cant Concepto Guantes de algodn Guantes de novia 400 doc Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo Polo buzo Ingreso extraordinaria actividad socias Botas navideas grandes botas chicas navideas Total 1688.00 880.00 Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Total Jersey de algodn Encaje guantes de novia 780 Pana roja Impermeable rojo Tela de peluche Tela poliseda/tul fino 30.00 Algodn Afranelado Jersey delgado para forro Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura 66.00 Compra de muestras Cierres Otros Bolsas, etiquetas etc Pago de luz 110.00 Comisin por ventas Pago mano de obra y empresario 520.00 Pago mano de obra ayudantes 200.00 Pago de mano de obra Movilidades el mes 3.00 Otros gastos (mantenimiento de mquina) 10.00

TOTAL INGRESOS DEL MES

2568.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

1719.00
834.86

RECURSOS S.A.

CUADERNO CONTABILIDAD DE EMPRESA______________________________________ MES DE OCTUBRE DE 1998 INGRESOS (VENTAS)

Fecha en soles Cant Concepto Guantes de algodn 90 doc Guantes de novia Servicio de Guantes Gorro navideo grande Gorro navideo mediano Lazo navideo grande Lazo navideo mediano Juego lacitos Biseras Cartucheras Polo adultos Polo nios Faldas Blusas vestidos nias Pantaln buzo Polo buzo Ingreso extraordinaria actividad socias Botas navideas grandes botas chicas navideas Total 2250.00 Fecha Cant

EGRESOS (Gastos)
Concepto Jersey de algodn Encaje guantes de novia Pana roja Impermeable rojo Tela de peluche Tela poliseda/tul fino Algodn Afranelado Jersey delgado para forro Conos hilo elstico Rollo elstico Pasador Cartn duplex Adorno navidad(lentejuelas, campanas,perlas Mercera:Cintas (doradas u otras)y blondas Hilo dorado Hilo remalle y costura Compra de muestras Cierres Otros Bolsas, etiquetas etc Pago de luz Comisin por ventas Pago mano de obra y empresario Pago mano de obra ayudantes Pago de mano de obra Movilidades el mes Otros gastos (mantenimiento de mquina) Total 1040

60.00

20.00

120 520.00

15.00 20

TOTAL INGRESOS DEL MES

2250.00

TOTAL GASTOS DEL MES

CUOTA DEL PRESTAMO

1795.00
839.95

RECURSOS S.A.

FLUJO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Nov-97 Saldo del mes anterior Ingresos-ventas (prestamo) TOTAL DE INGRESOS Egresos por compras Pago de cuota prstamo TOTAL DE EGRESOS SALDO DEL MES 0 7360 7360 7102 0 7102 258

dic 97 258.01 7170 7428 2853 0 2853 4576

Jan-98 4,576 3,460 8,036 3,313 777 4,090 3,946

Feb-98 3,946 3,540 7,486 2,715 794 3,509 3,977

Mar-98 3,977 3,396 7,373 2,895 796 3,691 3,682

Apr-98 3,682 528 4,210 490 804 1,294 2,916

May-98 2,916 3,940 6,856 3,940 810 4,750 2,107

Saldo del mes anterior Ingresos-ventas/prestamo TOTAL DE INGRESOS Egresos por compras Pago de cuota prstamo TOTAL DE EGRESOS SALDO DEL MES

Jun-98 2107 4055 6162 2377 812 3189 2973

Jul-98 2973 5016 7989 3186 819 4005 3984

Aug-98 3984 880 4864 686 825 1511 3353

Sep-98 3353 2568 5921 1719 835 2554 3367

Oct-98 3367 2250 5617 1795 840 2635 2982