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E2:Outild'analysederentabilisationduSIGE

On utilise loutil danalyse de rentabilisation du SIGE pour prparer une analyse de rentabilisation simplifie en vue de la mise en uvre du SIGE. On peut lutiliser ltape de la vrification pour estimer les cots probables et les avantages lis au SIGE. Loutil danalyse de rentabilisation peut tre mis jour ltape du plan de mise en uvre, lorsque les cots et les chelles de temps ont t tablis.

La feuille de calcul suivante comporte des macros qui facilitent la copie des donnes dune feuille une autre et la cration du tableau sommaire et des graphiques rcapitulatifs. Les macros doivent tre autorises louverture de la feuille de calcul pour que toutes les fonctionnalits soient utilisables. Loutil danalyse de rentabilisation du SIGE compte six feuilles de calcul visibles et un graphique : Hypothsesdanalyse est utilis pour entrer les hypothses globales dont on se sert dans le cadre de lanalyse, c.--d., Inflation annuel de cot d'nergie, la valeur actualise du flux de trsorerie et la priode d'valuation. Cotsnergtiques est utilis pour entrer la consommation ainsi que les cots annuels d'nergie. conomies possibles sert estimer les conomies qu'il est possible de faire sur le cot annuel des services publics. CotsdelamiseenuvreduSIGE est utilis pour entrer les cots lis la mise en uvre du SIGE. Les cots incluent les logiciels et le soutien la mise en uvre du SIGE. Autrescotsetconomies est utilis pour entrer tous les autres cots et avantages lis la mise en uvre du SIGE (p. ex., cots du comptage et de linfrastructure de donnes, gains de productivit, etc.) Fluxnetdetrsoreriemontre le flux net de trsorerie global.

Rsum prsente linformation relative au flux net de trsorerie entre sur une priode de trois, quatre ou cinq ans.

Nom du client Devise Gonflement annuel des cots Priode d'valuation Valeur actualise du flux de trsorerie

Clientd'essai
$CAN 2.00 % 24Mois 7.50%
Le gonflement annuel des cots sera appliqu aux cots du SIGE La priode sur laquelle le flux de trsorerie du projet sera calcul Le taux d'actualisation utiliser (gnralement compris entre 5 et 10 %)

Consommationetcotsannuelsd'nergie

Units

Quantitachete

Cotde consommation 000'sCAD 6,000 4,000 200

Demandeoucotde capacit 000'sCAD 500 100 350

lectricitpublique Gaznaturel Mazout Autrecombustible GPL Charbon Biogaz Eau/gouts Autre(prciser) Total

kWh mmBTU MWh Chosir les units Chosir les units Chosir les units Chosir les units Chosir les units Chosir les units

12,500,000 45,672 750

Fraisfixes (excluantla demande) 000'sCAD 200 50 20

10,200

950

270

Choisirlesunitsderfrence

kWh

Consommation kWh 12,500,000 13,384,435 750,000 0 0 0 0 0 0 26,634,435

%dela consommation totale 46.9% 50.3% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Totalcost 000'sCAD 6,700 4,150 570 0 0 0 0 0 0 11,420

%ducottotal Consommation 89.6% 96.4% 35.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 89.3%

dont Demande,capacit 7.5% 2.4% 61.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% Fixe 3.0% 1.2% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4%

lectricitpublique Gaznaturel Mazout Autrecombustible GPL Charbon Biogaz Eau/gouts Autre(prciser) Total

58.7% 36.3% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Rpartitiondelaconsommation
3%

47%

50%

lectricit publique GPL

Gaz naturel Charbon

Mazout Biogaz

Autre combustible

Rpartitiondescots 5%

36%

59%

lectricit publique GPL

Gaz naturel Charbon

Mazout Biogaz

Autre combustible

lectricit publique GPL

Gaz naturel Charbon

Mazout Biogaz

Autre combustible

Estimationsd'conomiesdnergie
Gonflementannuel descotsoude l'utilisation
lectricitpublique Gaznaturel Mazout Autrecombustible GPL Charbon Biogaz Eau/gouts Autre(prciser)

conomies potentielles 1.50% 2.50% 3.50%

Premiermoispour lesconomies Mois 06 Mois 04 Mois 03

Premiermois pourles conomies Mois 12 Mois 14 Mois 15

2.0% 2.0% 5.0%

CotslislamiseenuvreduSIGE

CotslislamiseenuvreduSIGE

Estimationdescots 100000 50000 25000 30000 25000 45000 35000 15000 325000 10000 315000 10.0% 7.0% (a) (b) (a) - (b)

Dbutdumois Mois 01 Mois 02 Mois 04 Mois 04 Mois 05 Mois 05 Mois 05 Mois 06

Findumois Mois 03 Mois 04 Mois 04 Mois 05 Mois 05 Mois 09 Mois 12 Mois 12

Comptage de l'nergie et mesure des facteurs Infrastructure et stockage des donnes Acquisition et installation de logiciels du SIGE Configuration logicielle du SIGE Intgration des systmes tablissement des cibles Gestion/perfectionnement du personnel Communications/Sensibilisation Sous-total

Moins les subventions disponibles Total % gestion de projets % d'imprvus

CotsdesoutienduSIGE
Entretien et soutien annuels des logiciels Soutien de la gestion

Estimationdescots 4,500 5,000

Dbutdumois Mois16 Mois16 ( tous les 12 mois par la suite) ( tous les 12 mois par la suite)

Diagrammedefluxdetrsorerie(hormislessubventionsetlesappuisfinanciers)
1

1 Montant

0 2 1 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 Mois

AnalysederentabilisationpourClientd'essai
0 Yes 1

Rsumdesavantagesprvuspourlaprioded'valuation
$ CAN

Valeursutilises
Notes Cots nergtiques annuels du site: Symbole de devise: Valeur actualise du flux de trsorerie: Gonflement du cot: Gonflement annuel du cot et de l'utilisation des services publics: conomies annuelles: conomies de la premire anne: 11,420 $ CAN 7.5% 2.0% 2.1% 2.0% 583.8% (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Avantage marginal net du flux de trsorerie VAN RCI simple

597,337 417,783 140%

Dure de la priode d'valuation

24 Mois

Restaurer tout

Recalculer

Anne1 AvantagesduSIGEetdesprojets conomies dnergie et de ressources prvues Avantages et gains totaux InvestissementdansleSIGE Investissement dans le SIGE Comptage de l'nergie et mesure des facteurs Infrastructure et stockage des donnes Acquisition et installation de logiciels du SIGE Configuration logicielle du SIGE Intgration des systmes tablissement des cibles Gestion/perfectionnement du personnel Communications/Sensibilisation Gestion de projet Entretien et soutien continu Entretien et soutien annuels des logiciels Soutien de la gestion Contingente Contingente Investissement total dans le SIGE (22,750) (380,250) 0 0 (100,000) (50,000) (25,000) (30,000) (25,000) (45,000) (35,000) (15,000) (32,500) 66,672 66,672

Anne2 227,964 227,964

Anne3 234,497 234,497

Anne4 239,846 239,846

Anne5 245,336 245,336

Total 1,014,315 1,014,315 (h)

0 0 0 0 0 0 0 0 (969) (4,590) (5,100) (678) (11,337)

0 0 0 0 0 0 0 0 (988) (4,682) (5,202) (692) (11,564)

0 0 0 0 0 0 0 0 (1,008) (4,775) (5,306) (706) (11,795)

0 0 0 0 0 0 0 0 (1,028) (4,871) (5,412) (720) (12,031)

(100,000) (50,000) (25,000) (30,000) (25,000) (45,000) (35,000) (15,000) (36,494) (18,918) (21,020) (25,546) (426,978)

(i) (j) (k) (l) (m) (n)

(p)

(q)

RSUMDESCONOMIESETDESAVANTAGES Impact des avantages Investissements relatifs au SIGE et aux projets Subvention ou appuis financiers Rentres et sorties de fonds nettes FLUXDETRSORERIENET Fluxdetresoreriediscontinu7.5% 66,672 (380,250) 10,000 (303,578) (303,578) (282,398) 216,627 216,627 187,454 222,933 222,933 179,452 228,051 228,051 170,765 233,305 233,305 162,511 227,964 (11,337) 234,497 (11,564) 239,846 (11,795) 245,336 (12,031) 1,014,315 (426,978) 10,000 597,337 597,337 417,783 A_DCF A_Net_CF (s)

Notes: (a) (b) (c) (d) (e) Le cot annuel de l'ensemble des ressources prises en charge par le SIGE La principale devise utilise dans l'analyse Le taux d'actualisation reprsente les cots d'emprunt de l'entreprise (10 % est une estimation prudente) Le taux d'inflation annuel moyen prvu durant la priode d'analyse exprim sous forme de pourcentage. Les cots augmentent en fonction de ce taux partir de la deuxime anne. Saisie manuelle L'augmentation ou la diminution moyenne annuelle prvue exprime en pourcentage des cots nergtiques durant la priode d'analyse. Calcule partir des saisies manuelles pour chaque service public Ce chiffre devrait galement comprendre tout changement fondamental prvu dans la consommation d'nergie provoqu par d'autres projets (p. ex., changements au niveau de la production) Cette variable influe sur les conomies ralises partir de la deuxime anne (f) Les conomies annuelles, toutes ressources confondues, que vous prvoyez raliser grce au SIGE, l'exception de la liste de projets distincts. Calcules partir des conomies ralises pour chaque service public. (g) Les conomies ralises durant la premire anne sont habituellement infrieures aux conomies annuelles en raison de dlais lis au dmarrage du programme. (h) conomies calcules sous forme de pourcentage du cot annuel total de toutes les ressources concernes par le SIGE (i) Le cot de tout nouveau comptage et de toute nouvelle mesure de facteurs dterminants (j) Le cot de tout changement apport au rseau de donnes et au sytme centrale de donne (k) Il s'agit des cots de la licence et de l'installation des logiciels du SIGE, qui sont au cur du processus de gestion de l'nergie (l) Cots lis la configuration initiale du logiciel (y compris la dfinition de CCE et hormis l'analyse lie l'tablissement des cibles) (m) Cots lis l'analyse et l'tablissement des cibles (n) Cots de gestion et de formation du personnel (p) Il faut prvoir des frais d'entretien et de mise niveau annuels pour la plupart des logiciels (q) Les fonds de prvoyance reprsentent un montant qui est destin parer aux dpenses imprvues et correspond un pourcentage des cots du projet. (s) La valeur d'une subvention ou d'un appui financier existant (entr dans cots du SIGE )

conomies
Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 SIGE

Cots
SIGE Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cumulatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72