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**Localizao > Contas a Pagar > Arquivo de Remessa

Tpico Arquivo de Remessa Rodrigo Carramate Ferreira 08/12/11 07:42 SOLVI

Prezados, bom dia!

Gostaria de saber se algum consegue me informar onde consigo alterar a posio 16 e 17 (Cdigo de Instruo para Movimento) situado a partir da linha 3 do arquivo de remessa CNAB 240.

**Desde j agradeo a ateno de todos. Localizao > Contas a Pagar > Campo atribuio c/n cheque

Tpico Campo atribuio c/n cheque (excluido)Luiz Henrique Soares Menescal 08/11/05 05:15

Boa Tarde pessoal. Algum trabalha com extrato eletrnico com compensao automtica, e que no campo atribuio aparea o n dos cheques emitidos pela F110. Pois, no retorno do extrato no tenho como amarrar campos de pesquisa para que a compensao automtica acontea. E como o extrato eletrnico entra automaticamente, sempre est travando o processo. Grato, Luiz Henrique Menescal 81 3221-4000 R-150 81 9964-2331 luizh@gfv.com.br Responder

Autor: Resposta: Retornar

Att,

Rodrigo Carramate Ferreira.

**Localizao > Contas a Pagar > Parametrizao do SAP para Valor de DOC e TED

Tpico Parametrizao do SAP para Valor de DOC e TED Lus Antonio Accio de Lima 23/03/11 08:58 MELHORAMENTOS PAPIS

Senhores bom dia,

Preciso de auxilio para parametrizar os valores referentes a DOC e TED no SAP.

Algum j efetuou essa parametrizao no SAP? existe um caminho no SPRO ou uma transao?

Desde j obrigado.

Att.

Lus Lima

Responder

Autor: Resposta: Lus Antonio Accio de Lima MELHORAMENTOS PAPIS

23/03/11 10:03 Responder

Obrigado Romulo e Alexandre pela ajuda funcionou.

Rmulo Holanda 3CORAES 23/03/11 09:19 Lus,

Voc deve ir na transao FBZP >> Formas pagamento na empresa. Nesse ponto voc configura os valores minimo e mximo de cada tipo de pagamento.

At.

Rmulo Holanda.

Responder

Alexandre Siqueira Systemplan Consultoria 23/03/11 09:06 Luiz Bom dia Para este caso vc deve utilizar regras de validao para determinar valores de TED e DOC na transao GGB4. Pelo menos adotamos este procedimento no cliente atual. abrao Responder

Retornar Localizao > Contas a Pagar > TED Mesma Titularidade

Tpico TED Mesma Titularidade Flavio Sassano 03/07/08 02:26 Lojas Marisa

O Banrisul, no caso de transferncias mesma titularidade, de valor acima de 4.999,99, exige o cdigo '12' nas posies 010 e 011 do registro header de lote, e o cdigo '03' nas posies 012 e 013 do mesmo registro.

Eu estou mandando '20' = pagamento de fornecedor nas posies 010 e 011 e '43' = Ted mesma titularidade, nas posies 012 e 013, conforme j fao com outros Bancos (Safra, Unibanco, Santander). O Banrisul no aceita.

Algum sabe me dizer que configurao devo fazer para poder atender ao Banrisul.

Responder

Autor: Resposta: Flavio Sassano Lojas Marisa 23/07/08 10:28 Gostaria de contatar algum que j trabalha com o Banrisul para pagamento de fornecedores. Estou com dvidas no tratamento do arquivo de pagamentos. Se algum amigo puder ajudar, agradeo. Responder

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Autor: Resposta: Lindolfo Martins dos Santos Panasonic 08/12/11 09:15 Ol Rodrigo,

Esse campo no arquivo de remessa preenchido com a instruo destinada ao banco para saber que ao est sendo executada. Por exemplo: envio de ttulo para cobrana = 01, alterao de vencimento = 06, baixa de ttulo = 02.

No SAP essa informao pode ser atribuda partida em aberto (campo Instruo 1) ou ao Meio de Pagamento.

Normalmente as instrues j vem configuradas no standard para as empresas do Brasil, mas caso queira alterar ou incluir uma nova deve-se utilizar o caminho do SPRO:

Contabilidade financeira --> Contabilidade de clientes e fornecedores --> Transaes contbeis --> Sada de pagamentos --> Sada de pagamento automtica --> Meio de pagamento --> Intercmbio de dados por suporte magntico --> Gravar instrues para pagamentos

As instrues para o Brasil esto configuradas com cdigo de usurio BR. Pode-se tambm agrupar as instrues a criadas em uma Chave de Instrues e atribu-la a um Meio de Pagamento atravs da OB47.

No programa gerador de meio de pagamento chamado pela F110 utilizado em primeiro lugar a instruo que foi atribuda partida em aberto. Caso no tenha na partida em aberto o programa utiliza a instruo atribuda ao Meio de Pagamento.

Att.

Lindolfo

Responder

Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Servios Empresariais do Brasil Ltda. 08/12/11 09:13 Rodrigo,

A instruo na OB47, veja anexo

Documento: Chave de Instruo.docx Responder

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http://dc190.4shared.com/doc/zFmozkfL/preview.html

PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE NEGCIO

Ttulo: Criar solicitao de adiantamento a fornecedor

AcceleratedSAP Organizao/rea: Contabilidade/Contabilidade financeira

Cat. Processo:

Arquivo: FI-F-47-69 Soluo/Release: 4.6C

Responsabilidade:

Financial Clerk Status: Generado

Evento gerador

Requisio de pagamento fornecedor sem recebimento de fatura.

Descrio Genrica do Processo de Negcio

Adiantamentos So registros efetuados para clientes e fornecedores e armazenados separadamente atravs de cdigos do razo especial dentro da conta do fornecedor/cliente a qual pertence o adto. O crdito ou dbito adicional resultante da entrega de um ativo tangvel ou execuo de um servio.

No balancete, adiantamentos pagos so exibidos do lado do ativo e os adiantamentos recebidos do lado do passivo. Adiantamentos pagos so classificados dependendo do que eles so:

Adiantamento sobre ativo fixo tangvel

Adiantamento sobre ativo fixo intangvel

Adiantamento sobre estoques

Adiantamentos gerais

Caractersticas especiais de solicitao de adiantamento

Quando voc lana uma solicitao de adiantamento, o sistema registra um documento que no relevante para o propsito de contabilizao, porm simplesmente uma partida memo para lembralo da espera do adiantamento. Ele no atualizado nos saldos de dbitos e crditos de cada ms. Para entrar com uma solicitao de adiantamento, voc entra com uma ou mais partidas de fornecedor sem a entrada de contrapartida. Consequentemente, o sistema no verifica se os totais entre dbitos e crditos esto balanceados.

Alm da partida para solicitao de adiantamento, o documento tambm contm o valor de imposto sobre vendas e compras, se o adiantamento tem incidncia de imposto sobre vendas ou compras. O imposto sobre vendas ou compras lanado quando do lanamento do pagamento do adiantamento.

As solicitaes de adiantamentos no so atualizados nos saldos mensais de dbitos e crditos do fornecedor. No entanto, voc pode exibir as partidas de solicitao de adiantamento no contas a pagar.

Quando voc lana uma solicitao de adiantamento, o sistema registra a partida em uma conta de razo especial. Atravs desta conta, voc pode obter uma viso de todos os adiantamentos pendentes a qualquer momento. O sistema notifica as contas para cujas solicitaes de adiantamento esto atribudas. Para isto, atribui o nmero de documento da solicitao de adiantamento para as contas correspondentes nas tabelas ndice.

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios

Data do documento

Empresa

Moeda

Fornecedor

Montante

Imposto

Cdigo do imposto

Vencimento

Se requerido pela configurao

Se requerido pela configurao

Alguns dos campos mencionados a seguir podem no estar em sua tela de entrada. Isto depende da configurao do seu sistema. Os campos para impostos sobre vendas e compras podem ser ocultos, por exemplo, se voc no lana impostos sobre vendas e compras no seu pas.

Sadas Resultados Comentrios

Criao de documentos para notificao de adiantamento esperado

Dicas

Procedimentos

1.1. Acessar a transao Solicitao de adiantamento fornecedor:

Via Menus

Solicitao

Via Cdigo de Transao F-47

1.2. Na tela Solicitao de Adiantamento: dados do cabealho, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / contedo Comentrios

Data documento Data da solicitao do adiantamento R

Tipo Tipo de documento R O sistema prope como default o tipo KA

Empresa Cdigo da Empresa

Data lanamento Data de lanamento do documento R O sistema prope a data corrente como default.

Perodo Perodo de lanamento O

Moeda/taxa cm. Cdigo da moeda a qual o documento deve ser criado/Se criado em moeda diferente do BRL informar ou no a taxa de converso R

Nmero do documento contbil O nmero atribudo automaticamente pelo sistema O

Data de Converso Data a qual deve ser convertido o documento O

Referncia Para identificar a que se refere o adiantamento, pode ser numrico ou alfanumrico. O Entrar com um nmero ou texto dependendo dos critrios adotados pela empresa.

Texto Cabealho Texto de cabealho O O usurio poder atribuir um texto de cabealho para o documento.

Conta Cdigo do Fornecedor R Entre com o cdigo do fornecedor, ou utilize o match code do campo para selecion-lo

Cd.RzE destina Cdigo de Razo Especial de destino R O sistema prope o cdigo A

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R=Obrigatrio, O= Opcional, C= Condicional)

Pressione Enter, ou avance para a prxima tela pressionando o boto 1.3. Na tela Solicitao de Adiantamento: Criar tem fornecedor, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / contedo Comentrios

Montante Valor do adiantamento a ser pago R

Se voc lanar imposto sobre vendas e compras entrar com o valor bruto ou lquido dependendo do procedimento usado na sua companhia para exibir o adiantamento na conta corrente e na conta razo especial.

Local de Negcio Identifica a Filial/Centro a qual se refere o adiantamento O Para solicitao de adiantamento no necessrio informar valor nesse campo

Diviso Campo Diviso, identifica a unidade de negcio a qual est efetuando a solicitao de adiantamento R Entrar com o cdigo da diviso pertinente a solicitao

Vencimento Informar nesse campo a data que a solicitao de adiantamento deve ser paga pela tesouraria R Entrar com a data programada para pagamento. O programa de reclamao de pagamento tambm usa esta data para reclamar um adiantamento.

Bloq. De Pagamento Caso a empresa trabalhe com nveis de liberao o campo deve conter um valor que identifica o Bloqueio do Pagamento R Entrar com o cdigo de bloqueio

Meio de Pagamento Campo que identifica o meio de pagamento utilizado para o pagamento. EX: Cheque, Border, etc... O Entrar com um cdigo Se no for atribudo nenhum cdigo o sistema assume o cdigo do registro mestre do fornecedor

Desconto % Percentual para desconto O

Caso seja dado desconto sobre o adiantamento, deve-se registrar o Valor nesse campo.

Mont. De Desconto Valor base para o Percentual de desconto adotado O

Atribu-se a esse campo um valor Base para que o desconto seja calculado.

Diagrama de Rede Informar o cdigo do Diagrama de Rede para que o adiantamento seja atribudo a ele. O

Doc. De Compra Informar o Pedido de compra a que a solicitao pertena. O

N do Contrato Informar o n do contrato criado no mdulo de PS para atribuir a Solicitao de adiantamento. O

Elemento PEP Informar o cdigo do elemento PEP/Projeto para atribuir a solicitao de adiantamento. O

Item de Oramento O sistema trs automaticamente o Item de oramento do registro mestre da conta de adiantamento para o Fluxo de caixa de PS. O

Atribuio Campo utilizado para uma identificao qualquer atravs de uma regra de Validao. O

Texto Texto que identifica a Solicitao de adiantamento que pode ser digitado ou substitudo automaticamente. O

Entrar com um Texto.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R=Obrigatrio, O= Opcional, C= Condicional)

1.4. Pressione Enter, ou Pressione o boto Reviso e lanamento da solicitao de adiantamento Selecione o boto Sntese do documento para revisar o documento antes de efetivar do lanamento

E fetive o lanamento da solicitao de adiantamento pressionando o boto , ou selecione no

exibido no rodap da tela, uma mensagem informativa Documento XXXXXXXXXX registrado na empresa XXXX.

1.7. Para visualizar o documento de Solicitao de Adiantamento Clicar no menu Documento> Exibir.

O documento ser exibido nas partidas do fornecedor separadamente como documento memo e Razo Especial F.

ltima alterao: Realizada por: Verso: 1.0 Pgina:

28-Nov-2011 06:53 rfrustockl

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SAP BRASIL. Os logotipos SAP, R/3, AcceleratedSAP e ASAP so marcas registradas da SAP AG.

/usr/hosting_files7/main/previews/doc98972551/source.doc

Localizao > Contas a Pagar > Utilizao de duas contas diferentes de fornecedor

Tpico Utilizao de duas contas diferentes de fornecedor Arnaldo da Silva 28/12/05 04:38 Prysmian

Senhores Boa Tarde, Tenho uma solicitao a respeito do Dado Mestre de Fornecedores. Esto querendo colocar duas contas correntes para um nico fornecedor e selecion-las variavelmente na execuo da proposta de pagamento. Efetuei alguns testes e a F110 s pega a primeira linha dos dados bancrios. Alguem j passou por isso e pode me ajudar? Desde j agradeo. Arnaldo 011-4998-4295 Prysmian Cabos e Sistemas antiga Pirelli Cabos. Responder

Autor: Resposta: (excluido)Mnica Cristina Fermino da Silva 03/09/07 11:51 Boa tarde, Arnaldo

No Dado Mestre do Fornecedor vc informa em Dados de Pagamento o "Tipo de Banco do Parceiro" - Na ordem de prioridade (Exemplo: linha 1 - Tipo de Banco 1; Linha 2 - Tipo de Banco 2) e essa ser a prioridade que a F110 vai obedecer, sempre que no for indicado na fatura o Banco que vc quer utilizar. Se no for o Banco 1 que vc quer utilizar, vc deve informar na Fatura qual Banco utilizar, no caminho (Outros Dados > Tipo banco do parceiro), isso diretamente na Fatura.

Att.

Mnica

Responder

(excluido)Roberta Moz 03/09/07 11:18 Ol Arnaldo,

Voc j tentou utilizar o campo Ord.Cobrana no dado mestre do fornecedor, marcando este campo para a conta corrente que voc deseja utilizar? Pelo que me lembro, o sistema considera o banco com esta marcao na execuo da F110. A nica coisa, que o responsvel pelo pagamento deve fazer esta atualizao antes de executar a proposta de pagamento.

Roberta

Responder

Arnaldo da Silva Prysmian 03/09/07 10:52 Alexandre Sabo,

No conseguimos uma soluo para utilizarmos duas contas para depsito em conta corrente.

Desculpe por no poder ajud-lo. Caso encontre entre em contato.

Abraos.

Arnaldo (arnaldo.silva@prysmian.com)

Responder

Alexandre Sabo Grupo Paranapanema 28/08/07 04:40 Boa tarde Arnaldo, gostaria de saber se voc continua com esse problema, pois estou passando pelo mesmo e no identificamos uma soluo. Responder

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Localizao > Contas a Pagar > TED Mesma Titularidade

Tpico TED Mesma Titularidade Flavio Sassano 03/07/08 02:26 Lojas Marisa

O Banrisul, no caso de transferncias mesma titularidade, de valor acima de 4.999,99, exige o cdigo '12' nas posies 010 e 011 do registro header de lote, e o cdigo '03' nas posies 012 e 013 do mesmo registro.

Eu estou mandando '20' = pagamento de fornecedor nas posies 010 e 011 e '43' = Ted mesma titularidade, nas posies 012 e 013, conforme j fao com outros Bancos (Safra, Unibanco, Santander). O Banrisul no aceita.

Algum sabe me dizer que configurao devo fazer para poder atender ao Banrisul.

Responder

Autor: Resposta: Flavio Sassano Lojas Marisa 23/07/08 10:28 Gostaria de contatar algum que j trabalha com o Banrisul para pagamento de fornecedores. Estou com dvidas no tratamento do arquivo de pagamentos. Se algum amigo puder ajudar, agradeo. Responder

Retornar Localizao > Contas a Pagar > Criar nova aliquota ISS

Tpico Criar nova aliquota ISS Hernandes Vicente Torres 05/05/09 10:14 Siderrgica So Joaquim S/A

Bom dia a todos!

Preciso criar uma nova aliquota de ISS, alguem poderia me informar qual o caminho que devo seguir para criar esta nova aliquota.

Obrigado

Hernandes

Responder

Autor: Resposta: Bruno Viana Lui Accenture do Brasil Ltda 05/05/09 05:02 Entrar no SPRO do SAP, e seguir o seguinte caminho:

- Contabilidade Financeira - Configurar Contabilidade Financeira - Imposto Retido na Fonte (IRF) - Imposto Retido na Fonte ampliado - Clculo - Cdigo Imposto Retido na Fonte - Definir cdigo IRF

Responder

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Localizao > Contas a Pagar > Imposto de Renda Pessoa Jurdica

Tpico Imposto de Renda Pessoa Jurdica Flavio Sassano 23/09/10 10:07 Lojas Marisa

Algum trabalha com acumulao diria, para notas fiscais que tenham reteno de Imposto de Renda Pessoa Jurdica? que o SAP no tem acumulao diria, e segundo os usurios do

fiscal, se o fornecedor tiver mais de uma nota com entrada no mesmo dia, eu tenho que somar as notas para aplicar o mnimo de reteno de R$ 10,00. Seguem as telas de parametrizao para identificar o problema. Se algum tiver alguma soluo, agradeo o retorno. sassano@marisa.com.br Documento: IR Pessoa Jurdica.doc Responder

Responder

Autor: Resposta: Mauricio Massao Orui Duratex 18/10/10 09:14 Flvio,

A dispensa de reteno do IRRF, prevista no art. 67 da Lei n 9.430, de 1996, para pagamentos feitos por pessoas jurdicas a outras pessoas jurdicas, pela prestao de servios de segurana e transporte de valores, ocorre quando em cada importncia paga ou creditada, realizada a qualquer tempo e tomada isoladamente, o imposto apurado for igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais).

Desta o IRRF de pessoa jurdica no acumulado e sim calculado cada docto fiscal, estando dispensado da reteno do IRRF quando o imposto apurado for igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais).

Mauricio

Flavio Sassano Lojas Marisa

18/10/10 08:27 Armando, no entendi como utilizar formulas de valores mnimos. O SAP apenas solicita o montante mnimo, e este eu informei - R$ 10,00. O problema quando para um mesmo fornecedor eu tenho duas notas de R$ 800,00, para pagamento no mesmo dia, com reteno de 1%. Isoladamente cada nota o SAP no retm, pois o montante mnimo R$ 10,00. Porm se eu somar as duas notas, teria que reter R$ 16,00. Essa parametrizao como pode ser feita? Responder

ARMANDO ISSAMU KAMATA Fujifilm da Amazonia Ltda. 23/09/10 10:22 Flvio, bom dia!

Utilize "sem acumulao" e as frmulas de "montante mnimo".

Armando

Responder

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Localizao > Contas a Pagar > Arquivo remessa para pagamento de Fornecedores

Tpico Arquivo remessa para pagamento de Fornecedores (excluido)Valeria Simonelli Manzotti 22/09/09 11:50 ALCAN PACKAGING

Bom dia, Quando gero uma remessa de pagamento de fornecedores para o banco, o arquivo txt sai com instruo de pagamento via doc mesmo sendo valor para pagamento via TED. O Banco ao receber meu arquivo trata DOC ou TED dependendo do valor, mas eu gostaria de enviar o arquivo corretamente (dependendo do valor como DOC ou TED). NA FBZP as parametrizacoes esto ok e nos dados mestres dos fornecedores tb. A impresso que eu tenho que ao gerar o txt, o sistema no trata as formas de pagamento deparadamente. Algum saberia me dizer se existe uma outra parametrizao para acertar esse tipo de problema? Agradeo desde j. Valria

Responder

Autor: Resposta: Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Servios Empresariais do Brasil Ltda. 23/09/09 06:06 Ol Valeria,

Como est a parametrizaoda OB47 e atribuiu corretamente na FI12 ?

Responder

(excluido)Valeria Simonelli Manzotti ALCAN PACKAGING 23/09/09 05:27 Obrigado pela ateno Suzuki!

Essa parametrizaes eu j tenho aqui na empresa. Meu problema est somente na gerao do arquivo eletrnico. No sistema est ok (X e Y), mas no momento que gero o arquivo eletrnico sai somente o codigo de DOC.

Sds

Valria

Responder

Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Servios Empresariais do Brasil Ltda. 23/09/09 05:08 Ola valeria,

Aqui na empresa, fizemos a configurao do meio de pagamento com os limites, e atravs de regra, atribuir automaticamente o meio de pagamento ao documento

Montante mnimo 0,01 Montante mximo 4.999,99

Montante mnimo 5.000,00 Montante mximo 999.999.999,00

Boa sorte

Suzuki

Responder

Ana Luisa de Oliveira Martins Springer Carrier LTDA 23/09/09 04:30 Valria,

Aqui na empresa realizamos um tratamento no programa RFFOBR_U conforme indicado pela consultoria.

D uma olhada no anexo, o Z_RFFOBR_U foi disponibilizado pela SAP e o que usamos aqui associado na FBZP para as formas de pagamento de doc/ted.

Estamos gerando o arquivo certinho, abrindo em 3 tipos de operao : doc, ted e transferncia quando o fornecedor do mesmo banco.

Att

Ana Lusa

Documento: U.txt Responder

Retornar Localizao > Contas a Pagar > Arquivo de Remessa

Tpico Arquivo de Remessa Rodrigo Carramate Ferreira 08/12/11 07:42 SOLVI

Prezados, bom dia!

Gostaria de saber se algum consegue me informar onde consigo alterar a posio 16 e 17 (Cdigo de Instruo para Movimento) situado a partir da linha 3 do arquivo de remessa CNAB 240.

Desde j agradeo a ateno de todos.

Att,

Rodrigo Carramate Ferreira.

Responder

Autor: Resposta: Lindolfo Martins dos Santos Panasonic

08/12/11 09:15 Ol Rodrigo,

Esse campo no arquivo de remessa preenchido com a instruo destinada ao banco para saber que ao est sendo executada. Por exemplo: envio de ttulo para cobrana = 01, alterao de vencimento = 06, baixa de ttulo = 02.

No SAP essa informao pode ser atribuda partida em aberto (campo Instruo 1) ou ao Meio de Pagamento.

Normalmente as instrues j vem configuradas no standard para as empresas do Brasil, mas caso queira alterar ou incluir uma nova deve-se utilizar o caminho do SPRO:

Contabilidade financeira --> Contabilidade de clientes e fornecedores --> Transaes contbeis --> Sada de pagamentos --> Sada de pagamento automtica --> Meio de pagamento --> Intercmbio de dados por suporte magntico --> Gravar instrues para pagamentos

As instrues para o Brasil esto configuradas com cdigo de usurio BR. Pode-se tambm agrupar as instrues a criadas em uma Chave de Instrues e atribu-la a um Meio de Pagamento atravs da OB47.

No programa gerador de meio de pagamento chamado pela F110 utilizado em primeiro lugar a instruo que foi atribuda partida em aberto. Caso no tenha na partida em aberto o programa utiliza a instruo atribuda ao Meio de Pagamento.

Att.

Lindolfo

Responder

Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Servios Empresariais do Brasil Ltda. 08/12/11 09:13 Rodrigo,

A instruo na OB47, veja anexo

Documento: Chave de Instruo.docx Responder

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Localizao > Contas a Pagar > FORMA DE PAGAMENTO

Tpico FORMA DE PAGAMENTO Luiz Fernando de Oliveira 19/04/07 07:27 Grupo Cosan

Pessoal, aqui na Cosan comearemos a utilizar o SAP agora em Maio/2007 A minha dvida o seguinte. Vocs do manuteno e modificao na forma de pagto individual de cada fornecedor a pagar (Doc, Ted, Credito em Conta Corrente do fornecedor)?

Sei que se ele tiver em dados mestres do fornecedor a forma de pagto o sistema quando gera a F110 busca primeiramente na fatura, se no encontrar na fatura ele busca no dado mestre . Mas eu no pago sempre o mesmo valor ao fornecedor , uma hora ted outra doc, outra boleto. Existe alguma forma ou filtro para que eu coloque a forma de pagamento correta para pagamento do fornecedor sem ter que consultlo antes?

Obrigado Fernando Contas a Pagar Grupo Cosan S/A Ind.Com. Email luiz.oliveira@cosan.com.br

Responder

Autor: Resposta: Ana Luisa de Oliveira Martins Springer Carrier LTDA 09/05/07 10:21 Ol Ivete

Estamos trabalhando nas duas formas : com o Itau que nosso banco de relacionamento, j usamos a importao de arquivo de varredura de sacado.

Aos poucos estamos abrindo relacionamento com os outros bancos que temos conta para importar e processar os arquivos de varredura destes bancos.

E tb continuamos passando os boletos pela leitora de cdigos de barras.

Em ambos os casos, usamos uma regra de validao que s permite gravar simultaneamente a forma de pagto "D" e o campo "BRCDE", assim no existe no sistema documento com forma de pagto. boleto sem cdigo de barras, e vice-versa.

A varredura foi um desenvolvimento ABAP que fizemos em casa durante o projeto de implementao do SAP, no produto adquirido no mercado.

QQ dvida, s me procurar.

Sds,

Ana Lusa

Responder

Ivete Aparecida de Riccio Sab Industria e Comrcio Ltda 08/05/07 01:41 a/c Ana Luisa - Springer Carrier

Na resposta enviada ao Luiz Fernando voce mencionou algo a respeito da leitura do codigo de barras via boleto fisico com leitora de codigo de barras ou por sistema de varredura eletronica.

Pergunto: voces aih implantaram este sistema de varredura eletronica para o contas a pagar ?

Grata.

Ivete - Sabo

ivete.riccio@sabo.com.br

Responder

Ana Luisa de Oliveira Martins Springer Carrier LTDA 21/04/07 11:35 Ol Fernando

Aqui optamos pelo seguinte modelo : manter nos dados mestre do fornecedor as formas possveis para cada um (doc/ted/boleto) .

Para DOC/TED utilizamos uma customizao como o Luis Fernando comentou, para seleo por valor acima ou abaixo de R$ 5000.

E no recebimento do boleto bancrio e leitura do cdigo de barras (boleto fsico com leitora de cod.barras ou por sistema de varredura eletronica ) automaticamente alimentar o campo da forma de pagamento na fatura para "boleto".

Assim, quando a forma de pagto. est determinada na fatura , na F110 captura as faturas com boleto.

E quando no determinado na fatura que boleto, o sistema seleciona DOC ou TED conforme o valor do pagamento (sempre agrupando as faturas para o mesmo dia de pagamento).

Sds,

Ana Luisa Martins

Springer Carrier

Responder

Itamar Silva Samarco Minerao 19/04/07 09:28 Como conselho, procure negociar forma unca de pagamento com cada fornecedor. Muitas empresas tm feito isto. Algumas estabeleceram como forma nica e no pagam com boletos. Agora o proprio sistema pode, com uma customizao, separar o que doc e o que ted , pelo valor.

Itamar

Responder

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