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Caixinha O ambiente FINANCEIRO permite que haja um controle dos caixas da empresa; ou seja, dos valores disponveis sob

a responsabilidade de uma pessoa, valor este destinado a despesas imediatas e pequenas com o objetivo de transformar a operao, tornando-a mais simples e menos burocrtica. Essa rotina foi denominada Caixinha. A contabilizao dos movimentos dos caixinhas somente ocorrer no momento de seu fechamento. Essa medida visa agilizar os processos de movimentao e prestao de contas. Manuteno A opo Manuteno possui trs funes: Criao de Caixas, reposio manual de valores e fechamento dirio. Estas opes atualizam a movimentao bancria. Os caixas sero sinalizados na janela de manuteno da rotina com a seguinte legenda:

O Campo Tipo de Reposio do caixinha possui duas alternativas: Por valor limite: definido um valor que, quando utilizado ou gasto solicitada a reposio do saldo do caixinha. Exemplo: Valor do caixinha = R$ 1.000,00 Valor de reposio = R$ 900,00 Neste caso, quando sair R$ 900,00 do caixinha, ser solicitada a reposio. Por percentual: definido um percentual que, quando utilizado ou gasto sobre o valor do caixinha, solicitada a reposio. Exemplo: Valor do caixinha = R$ 1.000,00 Percentual de reposio = 75% Neste caso, quando for utilizado R$ 750,00 do caixinha, ser solicitada a reposio.

Fechamento dos caixas A opo de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agncia/conta fornecedor. Com o caixa fechado, no possvel processar nenhuma incluso de movimento. O caixa somente ser fechado, se no existirem prestaes de contas pendentes. Para efetuar o fechamento do caixa: Na janela de manuteno da rotina Manuteno -, posicione o cursor sobre o caixa desejado e selecione a opo Fechamento. O caixa estar fechado, com status na cor vermelha. Reposio dos valores dos caixas A opo de reposio consiste em fazer a transferncia do banco/agncia/conta/fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposio definidos: por percentual ou por valor. Essa operao no pode ser efetuada se o banco/agncia/conta no possuir saldo suficiente. Para efetuar a reposio de caixa: Na janela de manuteno da rotina Manuteno -, selecione o caixa e em seguida a opo Reposio. O Sistema far a reposio de caixa, passando-o para o status de caixa aberto (cor verde).

Dica: Na Movimentao da Caixinha, podemos repor imediatamente o valor desejado, por meio da confirmao da pergunta Desejada realizara Reposio agora? caso contrrio, devemos utilizar a opo Reposio; A Reposio consiste em realizar Transferncias de valores do Banco/Agncia/Contapara Caixada empresa; Neste exerccio foi Transferncia do Banco/Agncia/Conta para repor o valor desejado no Caixa da empresa; A Reposio tambm pode ser realizada manualmente quando existir uma Diferena entre o Saldo e o Valor limite Caixa. Movimentos A rotina Movimentos - possui duas funes especificadas: registrar todas as retiradas dos caixas e realizar a prestao das contas de adiantamentos. O sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As despesas so tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os documentos referidos. Quando lanada, o Sistema permite que a reposio automtica seja realizada. Caso o usurio opte pela reposio, o valor ser transferido do banco/agncia/conta para repor o valor gasto e a despesa ser baixada. O caixa ficar sinalizado com a cor vermelha e a movimentao bancria ser atualizada. Caso contrrio, a despesa ficar em aberto, sinalizada pela cor verde e o valor no ser reposto. Essa despesa somente ser baixada quando o fechamento do caixa for efetuado. J os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que, quando ocorrerem deveram ter seu documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestao de contas. Quando no lanado um adiantamento, seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela e no executada a reposio automtica do caixa. Importante: Na execuo dos movimentos, o Sistema permite que seja impresso um recebido do movimento efetuado. Caso no queira imprimir o recebido no momento da incluso de movimentos, o Sistema permite sua impresso por meio de relatrio Recebido do Caixinha.

Principais campos: . Tipo de Movimento: neste campo, deve ser selecionado o tipo do movimento que ser realizado. O Sistema trata apenas despesa e adiantamento. Os demais tipos apresentados na seleo do campo so utilizados para tratamento interno do Sistema. As despesas so tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os documentos referidos. Quando lanada, o Sistema permite que a reposio automtica seja realizada. Os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que, quando ocorridos, devero ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestao de contas. Prestao de Contas Todo adiantamento deve ser submetido prestao de contas para que seja baixado e o seu valor reposto. Nesta opo, devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos. Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o Sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usurio optar por faz-lo, o adiantamento ser baixado. Caso contrrio, ser lanado um registro de pendncia associado ao adiantamento. Na janela de manuteno de Movimentos -, posicione o cursor sobre a movimentao desejada, identificada pelo semforo amarelo, e selecione a opo Prestao de Contas. O Sistema apresenta uma tela para digitao dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, o Sistema apresentar a possibilidade de transferilo para o caixinha. Preencha os dados solicitados e confirme.

O Sistema muda o semforo da movimentao selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentao com o saldo transferido. Recalculo Caixinha As movimentaes processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente, porm esta rotina permite que o saldo seja recalculado se houver alguma inconsistncia. O saldo dos caixas em aberto recalculado com base nos documentos de despesas e adiantamentos. Na janela de manuteno de Reclculo -, ser apresentada a tela de parmetros para que sejam escolhidos os caixas que tero os saldos recalculados. Preencha-os e confirme. O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Confirme. O Protheus far o processamento de reclculo de saldos dos caixas selecionados. Importante: Para consultar os movimentos do caixa, veja: . Relatrio Movimentos . Consultas Genricas - SEU - Movimentos do Caixa

Fechamento A opo de fechamento consiste em transferir valores remanescentes no caixa para o banco/agncia/conta. Com o caixa fechado, no possvel processar nenhuma incluso de movimento. O caixa somente ser fechado, se no existirem prestaes de contas pendentes.