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Desenho da Configurao:
Prerequisitos de Configurao:
Razo da Configurao:
FI FI
OY01
Opes globais >Definir pases Opes globais >Definir pases >Definir pases
No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (USD).
FI
OY03
FI
OB07
Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no sistema. A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizado Opes globais >Moedas >Verificar categorias de A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para taxa de cmbio cada categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no informar No informar mais nenhum campo. Gravar >
Para esta configurao primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configurao 010011 e transao OY03.
Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.
Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard. No Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so: No M - para todas as converses reais P - usada para planejamento de custos T - Converso standard p/planej Tendncia N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 N2 - Converso standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08. necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa No Esta configurao definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: BRL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em Necessrio No
FI
OBBS
O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.
Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 - Verificar cdigo de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as categorias de cmbio: 010015020, transao OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1.
OB08
MM MM
CUNI OY05
Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG. Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
As moedas forte e ndice devero estar criadas na empresa conforme moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer. TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 ATENO: e 010015035. Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo.
No No
PP
SHD0
Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >Definir caract.exibio de campos relativas a transaes Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo financeira >Atualizar sociedade ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade. Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar todos os livros necessrios para a contabilizao legal. empresa Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das financeira >Atualizar diviso unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso. Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na financeira >Atualizar rea de funo Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.
Devem j ter sido cadastrados: Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15 material, centro, Dep. receptor, lote receptor, verso de produo, ordem de produo, linha de produo
No
Atualizar sociedade
FI
OX15
OX02
Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade No com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida. As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram No identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x". Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades Sim empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais. Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo No de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos No consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD. No No
Atualizar diviso
FI
OX03
OKBD
Definir, copiar, eliminar, CO verificar re Atualizar rea de CO resultado Determinar nvel de MM avaliao Definir, copiar, eliminar, MM verificar cen
OX06
Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar rea contabil.custos Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resultado Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Determinar nvel de avaliao Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo) Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor atividade -> diviso Estrutura da empresa >Definio > Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade
Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Plano de contas deve estar criado. Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
SD
OMJ7
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
Definir hierarquia.
Sim
Sim
SD
OVXB
O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos. So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.
No h.
Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de esquema de clculos, entre outras.
No
SD
OVX5
SD
OVXI
Estrutura da empresa >Definio > Vendas e c No h. distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas > Definir organizao de vendas Estrutura da empresa >Definio >Vendas e Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes No h. distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar disponveis para distribuir os produtos de uma empresa. canal de distribuio > Definir o canal de distribuio A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de uma organizao de vendas Estrutura da empresa >Definio >Administrao Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos de materiais >Atualizar depsito para a Empresa.
No
No
Atualizar depsito
MM
OX09
Sim
MM
OX08
Estrutura da empresa >Definio >Administrao Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras de materiais >Atualizar organizao de compras Estrutura da empresa >Definio >Logistics O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da No h. Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local expedio. Um local de expedio pode ser um local onde as remessas so de expedio > Definir local de expedio processadas ou um grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local de expedio. Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de carga
No
SD
OVXD
Sim
OVX7
Criar apenas para os locais de Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY No expedio que so de Fbricas. No de grade horrio do produto acabado podem ser criados para os CDD's As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e Criao dos Centros pelo MM. As nome dos centros. necessrio uma organizao de transporte para cada organizaes de transporte devem centro. Os CD no necessitam de organizao de transporte. ser criadas com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio um Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, organizao de transporte para cada efetue o seguinte procedimento: centro. O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo. Sim
OVXT
FI
OX16
1 - Clique no boto "Novas Entradas"; 2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro); 3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo"; 4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero automaticamente; 5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre Ter definido as empresas e as financeira >Atribuir empresa - sociedade lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - sociedades. razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes. Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa - rea de contabilidade de custos Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de resultado Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro - empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir canal de distribuio organizao de vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir setor de atividade organizao de vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Formar rea de vendas Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00> Clique no boto "Salvar"
Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas No geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas.
OX19
Criar a ACC (COE 015010015010), Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas No Criar Empresas, Atribuir empresa a numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser Plano de Contas, Atribuir Empresa a associada a rea de contabilidade de custo AC01. variante de exerccio No
CO
KEKK
OX18 OVX3
Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma organizao de vendas. Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x". Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuio. Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas. Um setor de atividades representa um grupo de produtos. Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas. A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade de uma organizao de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuio.
Sim Sim
SD
OVXK
No
SD
OVXA
A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as No operaes de vendas dos diversos tipos de produtos. No
OVXG
OVX6
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas canal distribuio - centro Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Definir regras por rea de vendas
SD
OVF2
Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios canais de distribuio. Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so As empresas e setores de atividade definidas as regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para devero estar cadastrados. inferncia do campo diviso podero ser provenientes das seguintes regras: 001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade 002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas 003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor de atividade Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divises respectivas.
Sim
Na determinao poder ser definida a diviso para: - Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinao para a rea de vendas Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
No
OVF0
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Atribuir diviso - centro - setor de atividade
Os Centros devero estar criados por No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir Sim MM. mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP As Divises devero estar criadas USP. por FI. Os Setores de Atividade (SA) devero estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificao ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!! Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas. Cadastro das Organizaes de Compra e dos Centros. Vincular os centros a Organizao de Compras. No
OX01
Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 de materiais >Atribuir organizao de compras - Compras Nacional. centro Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras. Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard - centro Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia organizao de compras Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics Execution >Atribuir local de expedio - centro Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros. 1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. 2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser atribudos
OX17
Sim
OMKI
Sim
OMKJ
Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em No outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia. Necessrio criao de centros pelo MM, locais de expedio pelo SD e atribuir organizao de vendas canal de distribuio - centro. CD no tero local de expedio <LYY-22/05/00> , porm dever ser configurado e atribudo aos devidos centros, pois caso contrrio no haver como emitir as Notas de Remessas. <LYY> Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um Sim local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. Para novos centros criados por cpia devem feitos trs passos: OVXC Atribui o novo centro / OVL2 - Determina o local para os novos centros / OVXC Elimina a atribuio antiga.
SD
OVXC
FI
OB58
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Unio Monetria Europia - Euro >Converso de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenas de arredonda Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Intervalos numerao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Criar
Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.
No
Intervalos numerao
SD
J1BE
A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.
No
Ctg.nota fiscal
MM
SPRO
No
Criar Filial
MM
SPRO
Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial designado um CGC.
Sim
MM
SPRO
Code NBM
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais Contabilidade Financeira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Definio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao sada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N grupo Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Intervalo numerao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Programas processamento Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Exibir
Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar. NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
Sim
Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI. No
No
No
FI
SPRO
No
Definio de CFOP
MM
SPRO
Cadastrar CFOP
No
MM
SPRO
CFOP cadastrado
No
MM
SPRO
SD
SPRO
Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alteradas.
CFOP criados
No
No
N grupo
SD
SPRO
No
Intervalo numerao NF SD
J1BI
Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da NF.
Sim
SD
SPRO
Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente a Sim um determinado centro.
Condies de sada
SD
J1BF
Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu dispositivo de sada (impressora)
No
Criar
SD
J1BF
No
Modificar
SD
J1BG
No
Exibir
SD
J1BH
No
SD
J1BJ
No
SD
J1BO
No
Modificar
SD
J1BP
No
Exibir
SD
J1BQ
No
Catlogo campos
SD
J1BR
Sequncias de acesso
SD
J1BK
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Catlogo campos Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Sequncias de acesso Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tipos de condio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Esquema de mensagem Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de controle de tela Componentes vlidas para todas as aplicaes Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir - NACIONAL distribuio atravs classes >Atualizar classes - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais SPRO> Componentes vlidas para todas as Link da Empresa Global ao Plano de Contas. aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas SPRO> Componentes vlidas para todas as Link Empresa a Empresa Global. aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> empresa global Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divises globais IMG> Componentes vlidas para todas as Atribuir a Diviso global Diviso. aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso global Componentes vlidas para todas as aplicaes Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme >Componentes de aplicao Internet (IACs) planilha, gravar. >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias
No
No
Tipos de condio
SD
J1BL
No
Esquema de mensagem SD
J1BM
No
SD
SPRO
No
Atualizar classes
MM
CL01
No
FI
OB72
No
OBV7
020060030010010 - Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de Contas 015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 - Estabelecer Empresa Global Definio de Diviso. Permitir ALE.
No
FI
OBB5
No
OB93
Sim
OBB7
Sim
SD
OMSF
Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.
No
FI
OBY6
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros globais
Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.
015010010020 - Definir, copiar, Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de eliminar, verificar emp empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta 015015010010 - Atribuir empresa - transao apenas como revisor. sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data valor
No
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendas
Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl. Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO. 025045035040015 - Atualizar substituio (Substituio AREAFUN)
FI
OBBZ
No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo No (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098...................... O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de No Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim: Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio F MOD Mo de Obra Direta H MOI Mo de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU ATIVAO: 1 ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.
OB22
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possveis moedas so: Modelo SAP 10 - Moeda Local Empresa 20 - Moeda da rea de controle (CO) de controle 30 - Moeda do Grupo mandante 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice 60 - Moeda da Sociedade Sociedade Definio Definido pr Definido na rea Definido no Definido no pais Definido no pais Definido na
Dever ser casdatrada a Empresa pela transao OBY6, conforme configurao 025010010010
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas: 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.
No
No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1 - moeda da transao; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar Definir moedas internas FI adicionais para OBS2 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas. A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para No guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).
FI
OB65
FI
OB37
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de diviso Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abertos
OBBO
Divises criadas conforme hierarquia Foi ativada para todas as empresas do grupo. No do Grupo. Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado). Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, Plano de contas criado e empresas Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal No de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. criadas. (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. perodos). Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve No Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA contbeis para determinada EMPRESA. CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
FI
OB52
Contabilidade financeira >Opes bsicas da Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos COE: 025010025010010 - Definir contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis em uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse variantes p/perodos de lanamento contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento perodo pode ser um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis. Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> necessria para adicionar ou criar uma faixa de Esta configurao
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a No CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)
FI
OBBP
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
No
FI
FBN1
FI
OBH1
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos doc >Definir intervalos de numerao de lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta documentos diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo. Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a Dever estar configurado os contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas. intervalos de numerao do TCOE n doc >Copiar para empresa 025010025015010 Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas.
Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos No intervalos para atenderem as INTERFACES.
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao para outras empresas.
No
FI
OBH2
Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros. doc >Copiar para exerccio Preencher somente os campos: Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento
Dever estar configurado os Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de intervalos de numerao do TCOE n numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao 025010025015010 at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.
No
FI
OBA7
A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. No ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado. 1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata. Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28. ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa: Caminho: Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto. No
FI
OB28
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos
FI
OBBH
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir substituio em documentos de contabilidade
Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.
Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, No conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO:GL - substituio no cabealho GL - substituio na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada. para modificao Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual No mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa. Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na No Empresa. No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 - Contas de reconciliao Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios No tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso No 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente. No
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento
No
OB64
FI
OBVV
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresa Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo
Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for Empresas do Grupo empresa "x" diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor cadastradas. aqui configurado. Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.
FI
OBA4
OB56
O7Z2
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linha
O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por Empresas cadastradas. documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.
Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.
Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente, tais como: Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio.
FI
O7Z1
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha
OB63
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccio
Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio. Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os A empresa dever estar criada para quais a empresa ira trabalhar que seja ativada a proposta de exerccio
No
Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao.
No
Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento. Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilizao da data do dia como valor proposto. A empresa dever estar cadastrada Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado. No
FI FI FI OBCO
No No Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal. Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especial Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois No caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca). Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas No convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.
FI
SPRO
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso contabilidade financeira >IVA >Configurao de determinadas Notas Fiscais. >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Sujeio a ICMS Sujeio a ICMS e "substituio tributria" Reduo da base ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito Isento ou no sujeito a ICMS Suspenso do ICMS ICMS j pago atravs "substituio tributria" Base reduzida com "substituio tributria" Outros/as
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas No convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Regies fiscais
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da Standard do SAP. contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais
Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as No necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais. A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. Na View acima, indicamos as configuraes j existentes Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao No Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.
SPRO
SPRO
FI
SPRO
FI
FTXP
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA
Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.
Sim
Sim
Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V
No
FI
OB69
SPRO
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante base Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar converso de moeda Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)
No
No
ICMS (excees)
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees)
Completar os campos: - Pas = Selecione a sigla do pas (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio - Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao - ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete
No
No
FI
OB40
FI
SPRO
FI
SPRO
FI
SPRO
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir contas de imposto Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir cdigos oficiais IRF Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Definir motivos de iseno Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes IRF Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR da Secretaria da Fazenda
Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de No acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas. Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios No prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional. Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta. No
Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno. Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas desejadas.
Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira. Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser calculada esta reteno.
No
No
FI
SPRO
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como prerequisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF ento: 55,50
Verificar TCOE n. Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, 025010035015015010015, relativo a para no truncar os centavos. Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento.
No
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o contabilidade financeira >Imposto retido na fonte varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo IRF, INSS, etc. >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da reteno. Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues Tipos de IR configurados com formula de IR para reteno TCOE 025010035015015015010
FI
SPRO
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica com 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc. Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.
No
No
SPRO
Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.
No
FI
SPRO
FI
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas OBWW Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar OBWU Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up)
Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas retenes. Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.
Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configuraes No efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.
Todos os imposto e contas contabeis As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas devero estar cadastrada. contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.
No
Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de No lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
OB62
FI
OB13
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo)
Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".
No
Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo usado na consolidao.
OB62
Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas No corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo. Ter criado o Plano de Contas PCAB O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas No e as empresas conforme arquivo acima vinculado.
OBD4
Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos Plano de Contas (PCAB) cadastrado sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma no diretrio do Plano de Contas. conta contbil em nvel de Empresa. O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.
FSP1
Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de Modelo do Plano de contas, com >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas. codificao e nomenclatura, contas do Razo >Manualmente de dois nveis aprovados. (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas
Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razo Geral/Balano BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas) O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo).
No
No
FSS1
Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das Empresa. contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do exerccio social. Cdigo do Plano de contas (PCAB), As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo. No dever estar cadastrado. Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida O cdigo da Empresa dever estar as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da criado. conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica. As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero criadas no SAP.
FI
OBR2
Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar Empresa quanto no Plano de Contas. conta Razo
Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada. Plano de contas passa a no ser mais utilizado.
No
Eliminar PlContas
FI
OBY8
O7Z3
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha
No
A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto
No
FI
O7F8
FI
OB55
O7Z4
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha especficas. Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais. Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. de partidas individ. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais. Contabilidade financeira >Contabilidade geral No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes partidas em aberto >Definir estrutura de linha casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais Contabilidade financeira >Contabilidade geral Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo" >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleo Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de incluindo campos que no constam do standard partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro. Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:
No
No
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No 3.0 do SAP.
FI
O7F1
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No 3.0 do SAP.
FI
O7F3
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No 3.0 do SAP.
FI
OB09
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio
FI
O7L7
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto
Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue realizar a compensao. Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.
Contas de reconciliao criadas. Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR No Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento das contas existentes: Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1. Executar, em seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas. Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado). No
FI
OB74
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partidas em aberto >Preparativos para compensao automtica Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos de estorno
Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no sistema. Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
No
FI
OBYP
FI
OBXM
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensao EM/EF Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior
Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e Servios (EM/EF).
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos.
AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB) CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).
Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes No devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, No apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.
Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.
No
Denominao Conta transitria Contas de ajuste das ctas.reconciliao Contas de ajuste para contas de imposto Contas de ajuste para contas de desconto Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio Contas de ajuste de outras Ctas.Razo x Definir estruturas de balano/L&P FI OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balano/L&P Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de Balano. Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).
Determ.contas x x x x x x No
FI
OB53
No
OBCY
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuio
Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo. Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transao - OBD2 C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados Deve estar criado Grupo de Contas aos grupos de contas de clientes, como cdigos de identificao para de Clientes. lanamentos na contas dos clientes. No nosso caso criamos atravs da transao OBD2, os grupos: C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes - Fornecedores Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com 1. Estar criado o Grupo de Contas de o Grupo de contas de clientes. Clientes ( transao OBD2). Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG 2. Estar associado o Intervalo de numerao no Grupo de contas de Clientes (transao XDN1)
Diminuir o nmero de lanamentos gerados. No Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro
OBD2
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
No
FI
XDN1
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numerao para contas de clientes
Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente. Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.
No
FI
OBAR
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas clientes
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente. Configuraes realizadas: C001Clientes - Revenda RV C002Cliente - PDV PD C003Clientes - Clientes de CDD CD C005Clientes - Unidade/Grupo EG C006Clientes - Outros OU C007Clientes - Contingncia CN C008Clientes - Exportao EX C090Clientes - Transportadoras TR C091Clientes - Fornecedores FO Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho.
No
FI
OB55
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho
Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pr-Editadas). Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,. Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;
No campo Grupo Empresas no cadastro do cliente/fornecedor dever conter obrigatriamente a palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer lanamento para o mesmo. Caso ocorrer lanamentos e o campo no tenha sido preenchido, entrar no item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada.
No
OBD3
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
OB23
Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - FornecedoresPessoa Jurdica OBSERVAO: Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............) Contabilidade financeira >Contabilidade de Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, clientes e fornecedores >Contas de fornecedores exibio de compras. >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores numerao das contas de fornecedores. >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores
Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os diversos No grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF.
No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de fornecedores No por MM.
FI
XKN1
1-Definir os intervalos de numerao 2-Definir se o controle do intervalo de numerao ser interno (sistema controla) ou externo (usurio controla)
Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas sero No os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor selecionado. Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de numerao. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999 - Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no haja duplicidade de numerao. Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999. Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor No
FI
OBAS
Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.) Contabilidade financeira >Contabilidade de Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para clientes e fornecedores >Contas de fornecedores modificar dados gerais fornecedor. >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores
FI
OBAT
FI
OB55
Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em Especial, etc) aberto >Atualizar lista de trabalho Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de documento
Antes de atribuir intervalo de numerao a grupos de contas de fornecedores, dever ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transao OBD3) e criado o intervalo de numerao (Transao XKN1). Aps a criao do grupo h necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatrio para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes dever obrigatriamente conter a palavra "GERAL"
No
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. No Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc. 1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para: Fornecedores, Clientes, Razo. No
FI
O7L1
1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est 1,2. Definio do documento para sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. criao do lanamento contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.
FI
OBB8
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Atualizar condies de pagamento
Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE. Efetuar vendas com prazo para clientes. No
FI
OB27
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto.
FI
OBXU
FI
OBXL
FI
OB09
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para desconto a receber Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio
Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s Workflow tem que levar documento ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea para rea responsvel solicitante da Solicitante" do material . mercadoria/servio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento. Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos em ttulos de fornecedores
Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero No pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para pagamento.
No
Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.
Estar definidas as contas onde sero Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou lanadas os valores de diferenas. pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar (fornecedores).
No
Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores A Empresa deve estar Cadastrada. e Clientes As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transao Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores. Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima
Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir de No um lanamento contbil em outra moeda "dlar".
FI
OBA3
FI
OBBE
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Definir tolerncias (fornecedores) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de pagto.manual)
FI
O7L7
FBZP
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para clientes e fornecedores >Transaes contbeis processamento do programa de pagamento. >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de pagamento/de banco >Instalao do programa de pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de clientes e fornecedores >Transaes contbeis proposta de pagamento (fornecedores) na compensao de PA. >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de pagamentos Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de partidas individuais Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administrao de cheques >Definir intervalos de numerao para cheques Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores
O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite No permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a No fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Configurado atravs do COE 025015015020030 No
Dever estar criadas as empresas, Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos, Sim divises e bancos automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se As empresas, divises e bancos que tambm os meios de pagamento. devem ser configuradas esto nos arquivos acima Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA, No com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS". Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas No individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo devese configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD". Banco empresa e ID da conta devem Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP No estar criados
FI
O7L5
FI
O7L6
FI
FCHI
FI
OB47
Contabilidade financeira >Contabilidade de Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, clientes e fornecedores >Transaes contbeis pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica Bradesco, Ita e Febraban. >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Definir chave de instrues para ISD Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Gravar instrues para pagamentos Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes
Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
No
FI
SPRO
Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
No
FI
OBXI
Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos Ter o cliente cadastrado, emitido Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008 a clientes. faturamento para o mesmo onde se deseja aps emisso da nota fiscal e o boleto conceder desconto. Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente. Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze ADIANTAMENTOS. "A" este ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE. Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.
No
OBXR
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de No Reconciliao diferente. Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.
FI
OBYR
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta No de Reconciliao diferente. Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.
Definir mtodos
FI
OB04
FI
OBXD
OBBU
OBBV
FI
FI12
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). Contabilidade financeira >Contabilidade de Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de clientes e fornecedores >Transaes contbeis Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos especfica de clientes. duvidosos >Definir mtodos Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os clientes e fornecedores >Transaes contbeis lanamentos das provises para crditos duvidosos. >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos >Gravar contas para provises para crditos duvidosos Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e clientes e fornecedores >Transaes contbeis fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo. ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente clientes e fornecedores >Transaes contbeis a contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de prazo para o longo prazo. ajuste para crd./db.por prazo residual Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas >Contas bancrias >Definir bancos da empresa contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configurao realizada conforme planilha anexa. Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco estrutura de cobrana. >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Definir regras de valor Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias. >Transaes contbeis >Operaes bancrias Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo >Atribuir meio de pagamento a operao bancria
Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. No Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central. 025020020100015020010 - Definir mtodos Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas No ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002). Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100). No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos. necessrio que j esteja Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um cadastrada a conta do razo banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento. 1- Os bancos devem estar criados na Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com empresa registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa. Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana. No
No
Sim
FI
OBBA
No
OBBB
No
FI
OBBD
OT49
OT56
FI
OT52
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Gravar ID de usurio IDS Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar chave p/regras de contabilizao (apresentao cheque) Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual) Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis
Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.
Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente. Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis
No
No
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente.
Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).
As Regras esto ligadas a contas contbeis, portanto, nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas. necessrio que as regras contbeis j estejam criadas.
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
No
Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.
No
FI
OT58
FI
OBBY
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilizao p/extrato conta manual Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar categoria de operao
Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais necessrio que todos os smbolos so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos e contas contbeis estejam criados. bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta configurao. Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.
Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando ento ser efetuada a conciliao automaticamente.
No
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme No operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. No
FI
OT55
OT57
FI
OT51
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Atribuio de bancos a ctg.operao e classes de moeda Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar chave para regras de lanamento Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab.
Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao. No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"
1- Categoria de operao deve estar Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do criada arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos 2- Conta bancria definida. bancrios. As Regras esto ligadas a contas contbeis, portanto, nescessrio que as contas do razo estejam cadastradas. Estar definido os bancos que a empresa dever trabalhar. Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operao Externa associados Regras Contbeis, a cada incluso de Bancos ou Regra Contbil, esta planilha deve ser atualizada. necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados. Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente.
No
Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R.
Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas X Operaes Internas. Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.
No
FI
OT59
Cdigos de erro
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir regras de contabilizao p/extrato conta eletrnico Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Cdigos de erro
Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico enviados No e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna + Contbil Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos cdigos No aqui configurados.
FI
OCVP
Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo Identificar os cdigos de erros dos de erro de cada layout de banco. diversos bancos. O Itau e o Bradesco, tem layout especfico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.) Define a moeda que ser usada na consolidao.
No
Instalar ledger
FI
OCL2
Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opes: Marcar o campo: Ledger lanto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transao Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FI-GL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao. Dados para a configurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal: informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL. Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado. Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101) Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o
No
Atualizar sociedades
FI
GC11
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.
No
FI
GC16
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas
Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade Criao das Sociedades COE consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser 025030010020010 consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada empresa. Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP) Verso: 1 (real) Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo Moeda: BRL Ledger: B0 Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidao: no informar Grupo de avaliao: no informar Devero ser informados os seguintes dados: N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes minoritrias; Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de Ativo Fixo. Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na Consolidao.
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BRGAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so: BR-GAAP US-GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN Pilcomayo Participaes PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB UAB
No
FI
OCDI
FI
OCDO
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento Contabilidade financeira >Consolidao >Dados Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as prmestre >Itens >Catlogo de itens prprios configuraes relacionadas. >Eliminar catlogo de itens standard O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste". 2 - Executar (F8). 3 - Voltar. 4 - Desmarcar a opo "Execuo teste". 5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.
No
COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold no tem dado transacional no necessrio executar este passo)
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano de No Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas OBS: Esta configurao pras configuraes: requisito para poder fazer a cpia do Grupos verificao Plano de Contas Corporativo (PCAB Mtodos de converso = Plano de Contas Operativo) para o Normas de compensao entre empresas Catlogo de Itens. Mtodos de consol.participao Anlises para Reporting interativo
OCCT
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo de Consolidao. Preencher a tela com: Plano de contas Conta do Razo Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar
PCAB 10000000 PT + A X
at 19999999
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de No Consolidao. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.
E marcar o flag s contas novas. EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razo Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar PCAB 20000000 PT P X
at 29999999
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens COE: 025030010030015020 - Aceitar de consolidao. catlogo de itens do plano de contas O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.
Atualizar itens
FI
OC03
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar itens
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Contas. Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...) Sugesto de itens a incluir: 10000000+AXATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900+AXCLIENTES EGA - LC 11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC 12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC 12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999+AXDIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO 13069000+AXGIO - GOODWILL (consolidao integral) 13500000-AXDEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO) 13700000-AXAMORTIZAO ACUMULADA 20000000-PXPASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC 22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999-PXDIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO 23019000-PXDESGIO - BADWILL 24000000-PXPATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO 24010001-PXParticipao Acionista Minoritrio 24010002-PXPARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL 24010003-PXPARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS 25000000-PXPATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO) 25010000-PXCAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO) 25030000-PXRESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO) 25040000-PXRESERVA DE LUCRO (SOMATRIO) 25050000-PXRESERVA REAVALIAO (SOMATRIA)
No
GC01
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar sets para itens de totais
Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo).
FI
OC04
Campos adicionais Determinar a modalidade para primeiro ca Determinar a modalidade para segundo cam Definir tipos de campo adicional
FI FI OCE1
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional s sociedades
FI
OCE2
FI
OCE6
Transao OB58 (Estrutura de Balano em FI configurada e validada pelos usurios da Contabilidade). Os relatrios de consolidao (Balano e DRE) devem ser iguais aos relatrios de FI. Desta forma, o report painter ser desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI. Os sets tambm podem ser criados e utilizados para as regras de eliminao e compensao dentro do mdulo de Consolidao LC. Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado Ter cadastrado os itens utilizados no do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido. catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte. Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o Definir as Empresas e os cdigos cdigo corresponde que sero cadastrados No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo adicional. No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional. obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao Ter usado pelo menos 1 campo possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3. adicional, como o caso do COE Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao 025030010040010. para aceitao dos campos adicionais. No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades. Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025
Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao utilizando No a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a Consolidao.
Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP
No
Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG. Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:
No Sim
OCYC
Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC. S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao. O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso. O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional. O campo adiiconal 3 est em aberto. A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
No
No
No
OCE4
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuio entre o primeiro e o segundo campo adic.
A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.
Devero ser criados os sets de Diviso e de rea Funcional. Para cada Sociedade dever ser criado um set com as Divises da respectiva Sociedade e tambm dever ser criado um set nico com todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que dever ser informado para todas as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os Sim campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro vinculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de verificao. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificao Denominao 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade. As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na OCD8.
Definir regras
FI
OCD8
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Definir regras
Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.
No
OCVK
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem do encerramento individual >Verificaes de serem configuradas plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atribuir regras Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
No
Atribuir regras
FI
OCVD
Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) No e a verso da consolidao na qual iremos processar.
FI
OCBD
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo
A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
Contas de Transferncia criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exerccio. Indica o resultado do exerccio; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receber os saldos das contas de resultado (grupo 3). Devero ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 39999999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco
Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. No * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte.
FI
GC25
FI
OC33
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao. Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como: Eliminao de Vendas x CPV; Eliminao de Impostos x CPV; Eliminao de Despesas x Receitas; Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;
No
Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que so necessrios para a consolidao.
No
Definir validao
FI
OC42
Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Verso: 1 Momento: 2 Enter Aps preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validao > Criar > Infomar no campo validao: FI-LC02 Avanar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 Modelo: No informar Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83. Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FIGL) Campos sada: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados. Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".
Na transao GC12 - Modificar Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras No Sociedade, o campo "Tipo Campo de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, Adicional", dever estar desmarcado. referente ao Campos Adicionais 1 e 2. No poder ser informado o cdigo da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas Diviso, devero estar criadas no mdulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Mdulo LC, utilizam as regras de Gl.
FI
OC27
Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Compensaes de grupo >Definir compensaes entre grupos de empresas Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir data fixada da 1 consolidao a sociedades
FI
OCBG
Item cadastrado no Catlogo de Itens Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por cada No e set criado com o item ou range de operao de lanamento relevante para a consolidao. itens. A regra tambm dever estar bem definida pelo usurio. A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do No resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.
FI
OCBH
Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente No lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas. No
OCVF
Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contbeis nos itens de consolidao. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 07/2000. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 05/2001.
Atribuir mtodos
FI
GC17
Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma regio; - Estrutura de participao, etc Informar as seguintes colunas: Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios; CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.
Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
No
FI
OCBI
FI
OCDL
OCCI
Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Preparao da produo >Eliminar dados de movimento Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Determinaes gerais >Extenso da consolidao e transferncia de dados >Definir opes p/contabilizao direta na consolidao
Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidao. Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de consolidao.
No
FI
OCN1
Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para No poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias. Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto , ATENO: ESTE COE NO GERA Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais No qualquer contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI- REQUEST E DEVE SER flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico LC. EXECUTADO EM TODOS OS (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e MANDANTES!! informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC). TRANSAO OCCI - PROGRAMA Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC. SAPMF10C Contabilidade financeira >Preparativos para a Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para No consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC. inicial de dados >Executar transferncia de dados Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga interna R/3 OPERAO CONTBIL:Operao: No informar. Origem do documento: No informar. DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lanamento: Data da criao: CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em Background.
FI
EC08
Obs.: No aconselhvel realizarde transao de referncia" . Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar ao "Copiar plano a avaliao forma on-line. imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto pl.avaliao de referncia/reas de avaliao organizacional.
Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".
No
OAOB
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao
SPRO
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano 025040025015010 Definir reas de Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar No de avaliao criado "BR01". avaliao associadas ao Plano de avaliao "BR01". 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitao de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitao dos parmetros de avaliao. 025040020030 Atribuir cdigo do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal. Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio). A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas No imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do do imobilizado >Criar determinaes de contas grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas. Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela. imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numerao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado 1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis). 3. Clique no cone "Inserir Intervalo". Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035). As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os No campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser reconhecido No pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
FI
SPRO
AS08
FI
OAOA
As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..
No
FI
OAYX
AO90
FI
OBCL
OBA7
OAYR
FI
OADB
OABC
Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao). Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone "Novas entradas". Contabilidade financeira >Contabilidade do Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes Regra de estrutura de tela criada. do imobilizado >Definir dados mestre especf.plano avaliao p/classe imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir razo a utilizar, por rea de avaliao. contas do Razo Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) cdigo de IVA suportado a entradas sem - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos) relev.fiscal Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para depreciaes no Razo >Determinar tipo de lanamento de depreciao. documento para lanamento de depreciao Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar periodicidade/regras de classificao contbil. imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no depreciaes no Razo >Determinar razo): periodicidade/regras de classificao contbil - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado> - Distn.entre perod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado> Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ao: "Definir reas de avaliao" imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Definir reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao qual os valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores >Determinar aceitao de valor de CAP sero idnticos. Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao para outras reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao >Determinar aceitao dos parmetros de identicos. avaliao 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas".
Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao BR01.
No
A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.
No
No
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento No de depreciao no razo.
Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos centros de custo.
No
Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.
No
FI
OABD
Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e No assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP. Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas. No
OAYZ
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Determinar avaliao de classes do imobilizado
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.
FI
OAYO
Definir reas de FI avaliao para moedas e Determinar utilizao de FI "moedas paralel Determinar reas de avaliao extr FI
OAYH
OABT
OABU
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Dados do montante (empresa/rea de avaliao) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Determinar utilizao de "moedas paralelas" Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Depreciaes extraordinrias >Determinar reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de depreciao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de clculo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento. 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$". 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de avaliao. Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
Definir estrutura de tela de reas de Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea avaliao (COE 025040040010015). de avaliao, por classe de imobilizado. Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator de turnos). Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
No
No
No
Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI. Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP
No
FI
OAPL
1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas. 2.Clique o cone Salvar (disquete) 3.Clique o cone Voltar (seta verde) Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e associ-las a mtodos de clculo.
No
No
OA23
Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como percentual da vida til,considerar paralisao, etc.
No
SPRO
SPRO
SE63
Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero. Contabilidade financeira >Contabilidade do Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela de dados. A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos >Definir estrutura de tela para dados mestre do procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base imobilizado o arquivo anexo. Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.
Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre de No imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.
No
Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de Mercado" Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de avaliao de imobilizado.
No
FI
AO21
FI
OAVA
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de >Gravar critrio de classificao de 4 posies classificao 3. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar definies na classe de imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituio
No
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado
No
FI
OACB
1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1". 2. Alterar nome do campo. Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica. Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do SAP.
Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo"
No
FI
SPRO
Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que No possui apenas uma Subclasse).
FI FI
OACV OACS
No
FI
OA02
Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", No "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para suas classes. Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. No
FI
AO73
FI
Definir FI ctg.classif.contbil p/pedido de Definir tipos de FI movimento para baixas Lanar valor contbil residual ao invs FI
OME9
AO74
AO72
AO75
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir tipos de movimento para aquisies Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>D efinir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir tipos de movimento para transferncias Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para operaes internas Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Definir status de empresa
No
No
No
Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando tipos propostos. Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid." Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado
No
No
OAAZ
1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido. 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado. 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
No
Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a No fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo futuramente para um ativo imobilizado. Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao Tcnica ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria No
Definir tipos de FI movimento para ajustes Definir tipos mov.Converso Determinar tipos de movimento propostos Definir tipos de movimento para operae Definir variantes de ordenao p/relatr FI
AO78
Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para reas especficas.
AO78
No
FI
SPRO
No
FI
SPRO
Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens. Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado. Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os relatrios do imobilizado sero apresentados.
No
FI
OAVI
No
FI
SPRO
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema legado. Status 0: transferncia de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda no completa Status 2: em ambiente de teste Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo. Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas estrangeiras.
No
FI
SPRO
FI
OAYC
OAYD
FI
AO91
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerrado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.) Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >determinar vises de dados mestre
Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.
No
Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de No depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x". Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP. No
No
FI
AO92
FI
OAK5
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >Determinar vises de reas de avaliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Definir contas de reconciliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Reinicializar contas de reconciliao
Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6". Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil. Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD.
No
FI
OAMK
Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.
No
FI
GCX2
CO
GS02
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser reinicializada. Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer Contabilidade financeira >Ledgers especiais Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser >Ferramentas >Atualizar cumpridas para permitir a contabilizao de um documento. validao/substituio/regras >Atualizar validao Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar substituio Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a mudana a ser realizada. S possvel realizar substituies nos sub-mdulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobilirios
Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as No regras de validaes e substituies da empresa "x". No
Atualizar validao
FI
GGB0
No
Atualizar substituio
FI
GGB1
015010010030 - Atualizar rea de Esta configurao foi usada para os seguintes casos: No funo (pr-requisito para a subst. de 1) Determinao da rea Funcional Determinao da rea Funcional) necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mo de Obra Direta MOI - Mo de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuio CDDI - Distribuio CD
FI
GCDE
Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez que no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na execuo.
O perodo contbil no Mdulo de FI- Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo contbil No Gl, dever estar Bloqueado. FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC. Os balanos devero estar fechados. Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como desbalanceado. opo. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 Caminho: 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 SE38 ou SA38 > 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1 Empresa: No informar nada. Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC Exerccio: Ano Do perodo: Ms At perodo: Ms Exteno dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de ndice: desmarcar Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada de lista: Marcar Em seguida, executar em Background. Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Temos como Pr Requisito que todas Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (subas Empresas do Mandante estejam mdulo de FI - Tesouraria). cadastradas. Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos. O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor pelo sistema. Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa. Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco. Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.
FI
OT01
Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor No correta pelo usurio. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
FI
OT05
Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao No no SAP.
FI
OT14
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nv.de prev.tesouraria
FI
OT13
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria
Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI. Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e Cadastro dos Dados Mestre das o Tipo de Conta Bancria. Contas Contbeis para Bancos. Conta Movimento - ser conciliada com o extrato Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP.
Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD. Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF. Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR para Recebimento de Emprstimos. Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores. Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.
No
No
OT16
Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria.
Sim
Atualizar estrutura
FI
SPRO
FI
OT20
OT21
OBXR
FI
OBYR
FDFD
OKKP
Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Classificaes >Atualizar estrutura Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir intervalos de numerao Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Cliente >Definir solicitao de adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Fornecedor >Definir solicitao de adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >Ferramentas >Preparar incio produtivo e estrutura de dados Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar rea de contabilidade de custos
Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos).
A criao dos Grupos de Previso de Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs Tesouraria. dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado. Estar cadastrado o Dado Mestre da Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero de Empresa, conforme arquivo anexo. documento para cada aviso implantado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria Os nveis de tesouraria, grupos de Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos (Partidas memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio previso e ttulos de conta devero e Nveis de Tesouraria e Bancos. projetada do caixa). estar parametrizados. O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados A criao das correlaes das Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para pelos clientes sejam alocados na Posio de Caixa. Contas do Razo do Plano Contbil alocao no Fluxo de Caixa Standard. estar associada a uma Conta do Razo Especial. O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados A criao das correlaes das Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para para fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam Contas do Razo do Plano Contbil alocao no Fluxo de Caixa Standard. alocados na Posio de Caixa. estar associada a uma Conta do Razo Especial. Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes Configuraes Gerais do Sub Mdulo sejam encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as de Tesouraria. configuraes includas. Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01. Criao da ACC (COE Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha: 015010015010) contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Contabilidade Centro de Lucro. Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.
No
No
No
No
No
No
No
CO
KANK
Controlling >Controlling geral >Organizao Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para >Atualizar intervalos de numerao para docs.CO AC01 e tecle Enter. Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar verses Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na rea de contabilidade de custos
CO
OKEQ
Clicar em Salvar
CO
OBA5
CO
OKC7
Controlling >Controlling geral >Modificar controle Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO de mensagens Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: Controlling >Controlling geral >Lgica de classificao contbil >Definir validao
Cria da ACC (COE 015010015010) Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. No Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle 0001. Foram criadas as seguintes verses: No NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N1 N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 2, com base no realizado do ms anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N2 lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma A modificao do centro de No mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema. Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de custos No
CO
OKB2
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Criao das contas do razo (COE de receita >Dados mestre >Classes de custo Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em 025015010010015025055) >Criar automaticamente classes de custo anexo. Clicar o boto <SALVAR>. primrios e secund. >Definir opes preliminares
Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de custos No a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como bonificao em produtos) Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
OKB3
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Gerar pasta batch input
Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE
A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas
No
CO
SM35
Clicar no boto EXECUTAR. Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde. Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o nome da pasta = GERACLASSE de receita >Dados mestre >Classes de custo Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese. >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Executar pasta batch input Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em de receita >Dados mestre >Classes de custo anexo no registro 1 >Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5 Controlling >Contabilidade de custos e de classes Selecionar Biblioteca > 1VK de receita >Sistema info >Relatrios Clicar > Cabealho personalizados >Atualizar bibliotecas Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar
Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a partir da criao das contas do razo.
No
KAH1
No
Modificar bibliotecas
CO
GR22
No
Criar Relatrios
CO
GRR1
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criao dos Relatrios de receita >Sistema info >Relatrios OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record 1 personalizados >Criar relatrios OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1 OBZ-003 Pacote Verses Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4 OBZ-008 Entidade Verses Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6 OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso Record 8 DRE - Demonst Resultado Exerccio Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar Record9 DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem Record9 Em arquivo Word anexo .
No
CO
GR51
Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 COES 035015030025025 e Biblioteca 1VK 035020020045025025 Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > OBZ-001 Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio Opo > TR Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais) entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas as verses) (Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatrio OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ-007 OBZ8 - OBZ Entidade Verses OBZ-008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ-009 OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan RPV-001
No
Criar variveis
CO
GS11
OKA2
CO
KSH1
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo
Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrio Verso 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrio > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE Perodo Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrio > Perodo Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.
No
OB08
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Definir taxas de cmbio
Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a Criao da ACC (COE criao do Grupo na rea AC01. 015010015010) Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar. Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um: BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejados / quantidades, etc. Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries. Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na viso contbil
No
Sim
A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com as No quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos contbeis sero convertidas.
Atualizar verses
CO
OKEV
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes globais >Atualizar verses
Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses. Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendncia 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. Selecione a ao Atualizar Verses. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das verses: Verso 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE Descrio > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da Transao Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF Preencher > Moeda Transao com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003
Necessrio verses do Planejamento As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez No estarem criadas conforme COE ID que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero) 035010010020 Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez que no tero lanamentos reais A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para outras aplicaes Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til do ms. As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.
KP65
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.
No
KP75
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade
KP85
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento p/planej.ndices estatsticos
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Nome > ATIV Descrio > Plan por Tipo de Ativid Preencher o Modelo > 1-201 Clicar em > Tela Bsica Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os ttulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o ttulo > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o ttulo > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto ClicarLayoutGravar Criar em > de Planejamento para planejamento de ndices estasticos Nome > INDICES Descrio > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > ndices Descr > Planejamento por ndices Estatsticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV No O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.
Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos os centros de custos ms a ms
No
CO
KP34
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios
OKB9
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Lanamentos reais >Lanamentos manuais reais >Atualizar determinao automtica de classificao contbil
Criar Perfil de Planejador Clicar em > Novas Entradas Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib. Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informao clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes) Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar". Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. No Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento o BRL O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento por Pacote Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade
Criao da ACC (COE 015010015010) Criao das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criao dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)
Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, Sim exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.
CO
OKLS
CO
OKET
CO
KOT2
CO
KONK
Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo >Contabilidade de centros de custo >Sistema info Clicar em > modificar rvore >Atualizar rvore de relatrio Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatrio report writer Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ3 - OBZ Entidade Verses OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ8 - OBZ Pacote Verses OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lanamentos reais >Encerramento do perodo >Determinao de tarifa >Modificao da configurao para a determinao de tarifa Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar. ordem >Definir tipos de ordem Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo: Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos. >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir. ordem >Atualizar intervalos numerao para ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir. Texto DE Ordens de Marketing empresa "x" 199999999999 Ordens de Investimento empresa "x" 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 399999999999 Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 099999999999 Clicar no boto Salvar. ATE 100000000000 200000000000 300000000000 000100000000
Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes
No
Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
No
No
Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at 199999999999; As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at 299999999999. As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at 399999999999.
No
CO
OK02
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administrao de status >Definir esquemas de status
Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrio: Ordens de Investimentos Idioma de atualizao: PT Clicar no boto AVANAR.
Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada, No Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:
Layout da tela
CO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela
Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa. Na primeira tela, pressione o boto novas entradas. Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo. Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manuteno Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: INV - Investimentos MKT - Marketing PROJ - Projetos MAN - Manuteno Estatisticas Demais configuraes esto nas telas abaixo Criao dos tipos de ordem (COE 035020020020010) De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
No
CO
KOT2
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo
No
SPRO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem
No
CO
OKO1
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens
Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o nmero No da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado
CT01
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar caractersticas livres (classificao)
CO
KOH1
KPG5
Selecionar ao: No H. - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominao e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao. Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens Salvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de classe. Controlling >Controlling de custos indiretos Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas >Ordens de custos indiretos >Planejamento no processo >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens Na primeira tela definir o nome do grupo. Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela. Controlling >Controlling de custos indiretos Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: >Ordens de custos indiretos >Planejamento - PLANJMES >Planejamento manual >Layout de planejamento - VBZ ORD definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo Configurar conforme telas abaixo: Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja esto definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015 Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrio Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
No
No
No
CO
OK16
No
OKOS
Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem No interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um nico valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos
Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado) - Gravar
CO
OKOB
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de oramento
- Selecionar Atualizar perfis de oramento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Oramento : ORC01 Descrio: Oramento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com cmbio mdio) - Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado) - Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetir o procedimento acima para: Perfil Oramento : ORC02 Descrio: Oramento Investimentos Perfil Oramento : ORC03 Descrio: Oramento Projetos
Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores No totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle. Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos
CO
SPRO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerncia p/controle de disponibilidade
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes) - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.
No
CO
OKEP
CO
OKO6
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar esquemas de alocao
necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o compromissado.
No
Na primeira tela, clicar em novas entradas, Criar tres esquemas: - B1 - Alocao de Ordens Marketing - B2 - Alocao Ord. Investimentos - B3 - Alocao Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razo) e apropriao por classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao por classe de custo - Gravar
Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de No marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo
CO
OKO7
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Apropriao de custos >Atualizar perfis de apropriao de custos
Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar: - Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em cdigo, marcar: - Verificao 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo - Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - No colocar nada
No
Criar relatrios
CO
GRR1
CO
OKL1
CO
OKQ3
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Selecionar e gerar caractersticas
Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).
No
No
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada: - Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao - Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo. Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils, significando que ela deve ser reavaliada.
No
CT01
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar caractersticas livres
Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas abaixo
No
CO
OKTO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar hierarquia de compactao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opes bsicas para o clculo de custos do material >Definir elementos de custo Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo de custos
CO
OKTZ
Entrar na transao OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia". Na tela seguinte Clicar em novas entradas: At o momento foram definidas quatro Hierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
No
Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do No custo Standard
CO
OKKN
Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produo
No
CO
OKKI
CO
OKK4
CO
OKKM
OKK6
CO
OKK8
CO
OKK5
OMS2
CO
OPJF
Controlling >Controlling custos do produto Siga as conforme indicado nas telas >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de clculo de custos Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratgia de transferncia Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima. de materiais>Material>Dados de controle>Determinar caractersticas dos tipos de material Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo automtica de roteiro Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no clculo de custos do material >Ativar estratificao de custos em moeda da rea contab.cst.
Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada posteriormente com o custo real. Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.
No
No
Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo. Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens produtivas.
No
No
Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso Sim caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento) Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas e No alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo de custos com estrutura quantitativa. Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material. No
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, far No a escolha automatica de roteiros.
OPJI
Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produo.
No
CO
OPJM
No
CO
OKYW
FI criar as empresas
No
OPK9
OKV1
OKVW
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinao de verses tericas Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primrios de desv Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de clc.custos para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de avaliao para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar tipos de ordem para ordens produo (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de apropriao de custos
Sim
Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa determinar os motivos da variao. Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la. Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem avaliao dos desvios.
No
MM criar Centros.
No
CO
OKVG
Determinar quais variantes sero consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.
No
CO
OKV6
Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada
No
OKA8
No
CO
OKY2
Configurao do item " Verificar Variantes de avaliao para ordens produo CO " Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e ordens de produo CO. COE n 035025015015015025
No
CO
OKY5
No
KOT2
No
CO
OKZ3
Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para apropriao de custos da ordem
Sim
OPK9
Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.
Sim
CO
OKO7
No
CO
KA01
CO
SPRO
CO
KO8N
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar classes de custo de apropriao Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar esquema de alocao Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas de avaliao para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativao de ledger de material Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma rea de avaliao Aceitar configurao do sistema.
Antes da criao da Classe de Custo, Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao Estoque. No FI dever criar a Conta Contbil.
No
Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO No sejam registradas. No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de custos reais.
OMX1
Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a Sim rastreabilidade de apropriao do sistema.
OMX2
CO
OMX3
Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada pas. Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.
No
Sim
CO
OMX4
Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numerao p/docs.ledger de material CKMST Contabilidade>Controlling>Clc.Custo Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio Produtivo Transao: CKMSTART
Ativar Material Ledger Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos Procedimento 035025020010 de CO preos standarts utilizados e o mdio real.
No
CO ter efetuado como a configurao A transao : CKMSTART No de Material Ladger Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o clculo Standart e o custo real.
CO
SPRO
KE4I
KE4W
Controlling >Controlling custos do produto MM ter criado os Centros >Clc.custo real/ledger de material >Clculo custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Clculo de Custo Real Controlling >Demonstrao de resultados Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no >Fluxos de valores reais >Transferir documentos cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em de faturamento >Atribuir campos de valor anexo. Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Controlling >Demonstrao de resultados Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone PONTO DE ATENO: >Fluxos de valores reais >Transferir documentos "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. NENHUM de faturamento >Reinicializar campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao OKE5 de lucro >Opes globais >Atualizar opes para Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" a rea de contabilidade de custos Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos Admitir Moeda da Transao No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao KCH2 de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as standard definies do processo.
Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim Sim as apropriaes efetuadas a Standart.
0KE5
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do No documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA. A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do No documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA. No
CO
KCH4
No
KE59
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de - 999999 lucro dummy O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao. Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy. Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script. Controlling empresarial >Contabilidade de centro A configurao de parametros permite que os dados sejam : de lucro >Lanamentos reais >Configurar - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de parmetros de controle de dados reais custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais. - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao. Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line
No
KE51
No
CO
1KEF
No
MM
OMT0
OMSY
OMS2
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Ticar "N. Pea Fabricante" de materiais >Material >Dados de controle >Definir opes globais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o de materiais >Material >Dados de controle exerccio. >Atualizar empresas para a administrao de materiais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numerao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Desclicar o campo "zeros iniciais" de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representao do n de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatrios para ALE/transf.dados Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir matrias-base Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usurio Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de seleo de campos
No
No
No
SPRO
No
Determinar intervalos de MM numerao Determinar MM representao do n de materi Definir status do material Controlar verif.campos obrigatrios para MM
MMNR
No
OMSL
Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais.
No
OMS4
No
MM
OMT2
No
SD
OMSF
No
MM
OMT6
MM
OMT3
Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a execuo da malha.
No
No
OMSR
No
MM
SPRO
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Tela de dados - atualizar seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.setores industriais e referncia para sele.campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.referncia p/seleo campos e telas dep.do centro Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Tela de dados atualizar seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Determinar referncia para sele.campos dependente do centro Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Estruturao posterior de dados administrativos Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar
MM
OMS3
Na transao OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleo de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto.
No
Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no mestre No de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica". Sim Automtico pela cpia de Centros
MM
OMSA
MM
OMSH
No
OMSS
No
MM
OMSD
Manter Standard.
No
MM
OMSE
No
MM
SXDA
No
MM
OMSM
No
Inicializar perodo
MM
MMPI
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Use esse roteiro para inicializar perodo no centro. de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo Logstica - geral >Dados bsicos logstica: Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de parceiro de negcios >Clientes >Controle >Definir contas, o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de grupos de contas e seleo de campos clientes clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5. Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes
No
OVT0
No
OB20
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao
Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.
No
OMSG
OMFK
OMSX
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos fornecedores Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organiza.compras Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor
No
No
MM
OMSJ
D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos: a) N identificao fiscal 3; b) N identificao fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes. D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) N > Sigla do intervalo; b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado. Os intervalos abaixo devem ser criados N Do N N at Ext > flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999 Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo: F001Pessoa Jurdica....................................JU F002Pessoa Fsica.......................................FI F003Entidades Governamentais...................GV F004Estrangeiros..........................................EX F005Unidades da Cia...................................GR F006Empregados..........................................EM F999Fornecedor converso..........................FC
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
No
No
Atualizar matchcode
MM
OMSI
MM
MM
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Opes na administrao centralizada de endereos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios mestre de fornecedores
No
No
No
Determinar nvel do lote SD e ativar admini Ativar Adm. do Status MM (Lote) Ativar atribuio de ns SD lote interna Ativar classificao de lotes em movimen SD
OMCT
OMTC OMCZ
Logstica - geral >Administrao de lotes >Determinar nvel do lote e ativar administrao do status. Logstica - geral >Administrao de lotes >Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns lote interna Logstica - geral >Administrao de lotes >Avaliao de lote >Avaliao em movimentos mercadorias na administrao estoqs. >Ativar classificao de lotes em movimentos de mercadorias Logstica - geral >Administrao de lotes >Data do vencimento (DV) >Definir parmetros para verificao da data do vencimento Logstica - geral >Sistema de informao para logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parmetros para centro de planejamento para SOP Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir canais de distribuio comuns
Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de administrao de lotes.
Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de centro Sim ou a nvel de material. Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material. No Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os numeros No de lote automaticamente. Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para as No Unidades internacionais
Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser automtica ou manual. Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no Crear o perfil de classificaao de momento do picking. lotes
OMCV
OMJ5
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta forma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.
Sim
MC60
Sim
SD
VOR1
Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos Canais de distribuio criados. um canal de distribuio (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuio comum Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos Setores de atividades criados um setor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no processo de negcios e vendas. No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
No
SD
VOR2
Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir setores de atividade comuns Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir regio de vendas Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir dependncias do preo (tabelas de condies) > Condies: campos permitidos
No
SD
OVS9
No
OVR0
No
OV24
No
V/06
Vendas e distribuio >Funes bsicas Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de >Determinao preo >Controle da determinao preos do SAP R/3. de preo >Definir tipos de condio Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto deve ser criado como um tipo de condio de preos. possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio manual ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente atravs de outras condies de preos. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
No
SD
V/07
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir seqncias de acesso
Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).
No
SD
Vendas e distribuio >Funes bsicas Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est associada ao >Determinao preo >Controle da determinao esquema de clculo definido e atribuido no SAP. de preo >Definir e atribuir esquemas de clculo OVKO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir determinao de preo por tipo de item > Ativar a determinao de preo para ctgs.item Vendas e distribuio >Funes bsicas >Impostos >Definir relevncia para impostos dos registros mestre Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item determinao p", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio. Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas dos mesmos. Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.
No
No
SD
OVK3
No
SD
OVZ2
Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, >Verificao de disponibilidades e transferncia clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a necessidades >Verificao de disponibilidades planilha "atachada" no campo View Images. >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Definir grupos de controle Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de >Verificao de disponibilidades e transferncia verificao", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de necessidades >Verificao de disponibilidades acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images". >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar bloqueio de material para outros usurios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Executar controle da verificao de disponibilidades Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP. 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD 2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana Estoque-transf. Com estoque no-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar ordens de produo liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> BFornecim. SD Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O bloqueio definido a nvel de material e de centro.
No
OVZ1
No
OVZ3
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de No verificao de disponibilidade.
SD
OVZ9
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.', "com No estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto para criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilizao. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps reposio de material Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produo
OVZ0
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por classe de necessidade Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos
No
OVZ8
Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
No
OVZK
No
SD
OMIH
Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o seguinte procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Sim
SD
OVZJ
Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar opes preliminares
No
OVLY
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por tipo de doc.vendas
Definir programao por SD local de expedi Atualizar as horas de trabalho Atualizar as duraes SD
OVLZ
SPRO
SD
SPRO
SD
V/78
SD
V/82
V/80
SD
V/33
SD
V/84
SD
V/24
Definir formulrios
SD
SE71
Atribuir a transportes
SD
V/81
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por local de expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as horas de trabalho Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as duraes Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condies > Atualizar tabela de condies de mensagens para transportes Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tipos de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar sequncias de acesso Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir mensagens s funes do parceiro Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar esquemas de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Definir formulrios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir formulrios e programas >Atribuir a transportes
Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x" Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de trabalho". Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e carregamento.
No
Sim
No
Sim
No
Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.
No
No
No
No
No
No
Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Clique no cone Gravar (Crtl+S).
No
Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. - Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a incluso.
No
SD
V/85
SD SD
VOPA VOPA
SD
OVA2
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir textos de formulrio > Atribuir textos de formulrios por org.venda Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro >Definir funes do parceiro Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status
No
No Criao dos Grupos de Conta e Intervalos de Numerao de Clientes. As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20. A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so obrigatrios na criao da ordem de vendas. Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. No
No
SD
VUA2
Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
No
OVA0
1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios conforme planilha em anexo 4- Aps configurado salve as informaes
Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de status sero No exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas
SD
0VTB
Definir tipos de expedio Definir itinerrios e etapas Atualizar etapas para todos os itinerri Definir zonas de transporte
SD
0VTA
SD
0VTC
SD
0VTE
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir meios "Novas entradas" e preencha com os dados que esto na planilha que est de transporte "atachada" no campo "View Images". Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento. Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha de expedio "atachada" no campo "View Images". Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est itinerrios e etapas "atachada" no campo "View Images". Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar etapas para todos os itinerrios Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha zonas de transporte que est "atachada" no campo "View Images". Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar pas e zona de transporte para local de expedio Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
No
No
No
No
SPRO
As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas. No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos pases.
No
Sim
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte: >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes grupos de transporte campos: 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominao = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominao = Lquido
No
SD
SPRO
Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)". Vendas e distribuio >Funes bsicas Esta configurao feita em duas etapas: >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de peso A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg 3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg 5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)". Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images". 3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no boto "Gravar (F5)". Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas Na tela "Modificar viso zona de destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados: 1) Pas sada: BR 2) Denominao: Brasil 3) Zona sada: 0000000001 4) Denominao: Regio nica 5) PRec : BR 6) Denominao: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) Denominao : Regio nica 9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)".
No
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios
No
Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no boto "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada" no campo "View Images". 6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)". Determinar nova SD determin.itinerrios por SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Determinar nova determin.itinerrios por tipo de remessa Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir itinerrio atual para itinerrio previsto No
SD
SPRO
No
SD
VOV8
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas
Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia, documento de faturamento, etc. Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como modelo (documento base), durante a fase de prototipao.
No
SD
SPRO
SD
VN01
SD
OVAU
OVAO
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Efetuar converso de idioma por tipo de documento de vendas Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir intervalos de numerao para docs.vendas Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir motivos de ordem Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Atribuir rea de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupar organizaes de venda Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grupos de tipos de item Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item
No
No
Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo: devoluo - m qualidade. Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir tipo", est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
No
No
SD
VOV7
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item atravs do sistema Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)". Observao: Ser utilizada a configurao standard. Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.
No
SD
SPRO
No
SD
SPRO
No
SD
VOV4
Definir ctgs.diviso
SD
VOV6
Atribuir ctgs.diviso
SD
VOV5
Atualizar controle de cpia para docs.ve Definir os modos de transporte Definir tipo de faturamento
SD
VTAF
SD
OVE3
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese", clique vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard. de cpia para docs.vendas>Controle de cpia: doc.faturamento ->doc.vendas Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. de trnsito >Definir os modos de transporte Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes. #NAME?
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).
No
No
No
No
No
SD
VOFA
No
SD
VN01
Vendas e distribuio >Faturamento Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numerao para docs.faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Definir intervalos de numerao para grupos de docs.faturam. Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Formao de grupos de docs.faturamento Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
No
SD
VSAN
No
OVV6
No
SD
VTFA
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cpia para docs.faturamento > Controle de cpia: doc.vendas -> doc.faturamento
Na tela "Exibir viso controle de Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de cpia: doc. faturamento > doc. faturamento e documento de remessa com documento de faturamento vendas: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Aps finalizar o procedimento acima, clique no cone "Gravar (F5)". Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Configurar conforme planilha em anexo. Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos. Criao dos tipos de documentos de Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero venda utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB um nota fiscal de entrada (N5) Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de documento de venda.
No
SD
SPRO
SD
SPRO
SD
SPRO
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota fiscal automticos Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar tipos de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Condies especiais de determinao de preo FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar
No
No
Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a nota fiscal, etc.
No
Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
No
SD
SPRO
Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os Documentos de faturamento criados. Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal. campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Definir qual o parceiro principal da operao. Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do esquema de clculos do faturamento para a nota fiscal. Esquemas de clculo criados.
No
SPRO
No
SD
VK11
Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: IBRX Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 - Definir relevncia para impostos dos registros mestre.
No
SD
VK11
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administrao de materiais >Opes gerais >Definir parmetros para bloqueio de material Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via regs.info Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar processamento de vasilhame Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro
Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil. Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
No
SD
OMJJ
Sim
MM
OMJJ
No
Definir parmetros para MM bloqueio de mate Ativar preo em MM consignao via regs.inf Ativar processamento MM de vasilhame Efetuar atualizao total MM dos parmetros
OMJI OMJO
No No
OMXL OMI8
No Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro descritas em outros COEs. Sim
OPPZ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP
Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.
Determinar grupo MRP MM por tipo de materia Intervalos de numerao MM Determinar intervalos de MM numerao execu
OMIG
OMI2
OMI3
Determinar planejadores MM
OMD0
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao execuo do planejamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao para processamento manual Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Sim
No
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anterior.
MM
OMDQ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP Administrao de materiais >MRP baseado no Manter o Standard consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de planejamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre Administrao de materiais >MRP baseado no Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. consumo >Planejamento >Ativar MRP
Deve estar definidos os centros Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das Esta configurao foi realizada para Unidades os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
No
MM
OMD9
Sim
Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros
MM
MD25
Sim
OMIP
Sim
OMDU
SPRO
OMDZ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoo do centro Administrao de materiais >MRP baseado no Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ consumo >Planejamento >Determinar cdigo de criao
Esta configurao foi realizada para Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado h os centros empresa "x" conforme necessidade que ele seja habilitado nvel de centro. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Sim
No utilizado
OMDX
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento
Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Sim
MM
OMI1
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurana OPPI Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferncia e do estoq.bloq. OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de reprogramao
No vamos utilizar.
Sim
Sim
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.
MM
OMDY
MM
OMIA
OM0D
MM
OMI4
MM
OWD1
MM
OMDT
MM
OMI5
MM
OMDC
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar tratamento de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinmico segurana) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil perodo p/per.segurana/cobertura real Administrao de materiais >MRP baseado no Manter Standard. consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Determinar regra para clculo do tamanho do lote Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar ns item Administrao de materiais >MRP baseado no Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser consumo >Planejamento >Determinar tempos antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberao. buffer (chave de horizonte)
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Sim
Sim
No
No
No
Sim
Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros
Sim
Parmetros para MM determinao de datas ba Ativar estatstica tempo MM de execuo Determinar intervalo mximo MRP MM
OMIT
OMDR
OMIM
OMIN
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parmetros para determinao de datas base Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatstica tempo de execuo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo mximo MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar divises transmitidas programa remessas
Cdigo dos Centros. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Sim
Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros
Sim
Sim
MM
OMDJ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correo para previso
Manter Standard
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
No
MM
OMIB
Determinar MRP a nvel MM de depsito por c Determinar perfis de ordem Determinar converso de ordens plan.em r MM
OMIR
OMDD
MM
OMDV
MM
OPPH
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora incio de jobs em background espordicos Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de compra Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de requisio de compra em pedido Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar e agrupar mensagens de exceo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Verificar textos para os elementos MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar matrizes individuais perodo para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar exibio de perodos para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar elementos de entrada para clculo de cobertura Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Sequncia de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Grupos de ponderao para valor mdio mvel ponderado Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Determinar diviso das necessidades de previso para MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir erros de previso a classes de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao de previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numerao execuo reabastec. Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizao na entrada POS Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Criar perfis
No
Sim
No
Sim
No
MM
OMD3
No
OMD5
No
OMDA
No
Determinar exibio de MM perodos para tot Determinar elementos de entrada para cl Sequncia de telas "cab.grande" (lista M MM
OPPC
Sim
OMIL
Sim
MM
OMIO
No
Grupos de ponderao MM para valor mdio m Determinar diviso das MM necessidades de p Atribuir erros de previso a classes de MM
OMD2
No
OMDG
Sim
OMDK
No
WRN1
No
MM
WC61
No
MM
SPRO
No
SPRO
No
SPRO
No
MM
PFCG
Sim
Perfil de segurana
Criar perfis
MM
PFCG
Sim
Determinar MM processamento paralelo no MRP Realizar transferncia MM de dados Verificao das opes MM de performance Verificar modo de MM gravao para lista MR
OMIQ
OM0A
MM
OME0
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferncia de dados Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance >Verificar modo de gravao para lista MRP Administrao de materiais >Compras >Dados Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro ambiente >Determinar caractersticas das trava a operao e o aviso no trava, apenas mostra a mensagem. mensagens do sistema Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
No
No No
Sim
No
MM
OMFI
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio fiscal
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Traz parmetros default p/ o usurio tais como: - Atualizar o registro info - No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras. Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios. Ativar o domicilio fiscal para compras.
No
MM
OMGJ
Atualizar tipo de MM representao para dat Determinar normas de expedio Definir chave dos valores de compra MM MM
VDF1
OMEK OME1
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representao para data/perodo Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedio Administrao de materiais >Compras >Mestre Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto : de material >Definir chave dos valores de compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peas e materiais auxiliares 2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.
Sim
No
No No
SPRO
PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. RAZO DO CAMPOS: Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante Utilizao o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de pea de fabricante ser transferido ao pedido. o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do material prprio da firma.
No
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado Utilizao Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmaes ou durante a entrada de mercadorias. Exemplo Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo assim modificar o material NPF no pedido.
Cdigo: administrao LPFA Utilizao Ao definir este cdigo, o sistema verifica as entradas na lista das peas Determinar motivos de bloqueio p/peas d MM OAMP Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peas de fabricante admit. OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas possveis para itens sem reg.mestre material OME2 Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condies de pagamento No
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra. As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado. Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".
Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os No Grupos de Mercadoria Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores. No
Verificar incoterms Definir tipos de texto para textos centr Definir tipos de texto para textos de or
MM MM
OMSQ OMGA
MM
OMGB
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preos) Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas
No No
OMKC
Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. Escrever "Homologao do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
No
No
SPRO
No
OMZ1
No
MM
SPRO
No
Atribuir organizao de MM compras Atribuio ctg.hierarquia MM por tipo doc.p Definir matchcodes p/ pessoa de contato Definir departamento standard Definir funes p/ pessoa de contato Definir procuraes MM
SPRO
SPRO
OVS3
MM
SPRO
MM
OVSN
MM
OVSR
MM
OVSW
OVSM
OVR7
Utilizao do MM encarregado de compras sem Valores propostos para MM grupo de contas p Criar grps.compradores MM
PULT
SPRO
OME4
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procuraes Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequncias de visitas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir cdigos VIP Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do encarregado de compras sem emprego de HR Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criao cliente Administrao de materiais >Compras >Criar grps.compradores
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de compras. Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc. Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.
No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos ficam No soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.
Atualizar rea funcional MM de compras Determinao da rea MM funcional de compra Determinar intervalos de MM numerao
Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Determinao da rea funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numerao
No No No
OMF1
Administrao de materiais >Compras >Registro Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 info para compras >Determinar estrutura de tela (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcao Exibio Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao Grupo de condies Ent. Facult S/marcao Pontos Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent. Facut. S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Preo Lquido Ent. ObrigaT. Exibio Voltar e salvar.
Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.
No
MM
TEIP
MM
OMEL
OMHP
Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histrico de preo Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar utilizao de quotizao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo de liberao
No
No
No
OMHL
No
MM MM
Sim No No
Determinar intervalos de MM numerao Determinar utilizao de MM quotizao Determinar intervalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento MM
OMEQ
No
OMY6
No
OMEA
OMGS
Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D.
Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.
No
No
OME8
Administrao de materiais >Compras Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a linhas dos Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as nvel de documento telas e alterar os campos abaixo; DE PARA Pesos S/marcao Pontos S/marcao Prazo de canditatura S/marcao Perodo vinculao oferta S/marcao Hora da repartio S/marcao Preo e unidade de preo Exibio N acompanhamento Exibio Requisio de Compra Ent. Obrig. Grupo condies S/marcao Ao S/marcao poca S/marcao Chave de controle QM S/marcao Normas de expedio Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult
No
MM
TEAK
MM
TEAP
OMES
OMEE
OMY7
OMEB
Tempo de processamento Estabelecer processo sem classificao Estabelecer processo com classificao
MM
OMEW
MM
OME6
MM
OMGQ
Ent. Facult Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de cotao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios. >Requisio de compra >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo: ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los. Gravar. Administrao de materiais >Compras O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os >Requisio de compra >Tempo de centros. O tempo de processamento ser processamento registrado em tabela especfica. Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer processo sem classificao Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer processo com classificao
No
No
No
No
No
Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
No
Sim
No
No
OMF2
Administrao de materiais >Compras Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e >Requisio de compra >Determinar estrutura da atualizar os campos abaixo da seguinte forma: tela a nvel de documento DE PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio Preo e Unidade de Preo Ent. Facult. Exibio Reg. Info Ent. Facult Exibio Ao Ent. Facult S/marcao Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio
No
MM
TEBP
MM
OMEX
OMGR
OMHM OMRO
Aps retornar e salvar. Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Definir parmetros para requisio de compra transf. Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numerao Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter. Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
No
No
No
No No
OMH6
No
MM
OMEC
No
MM
OMEU
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerncia para o desvio de preo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberao
OMGS
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado"
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociao. Emitir alerta sobre a variao de preo. No
Para efetuar esta configurao Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos dever ser criado primeiramente as Caractersticas pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Caractersticas > Criar ou pelo atalho (CT01). Aps a criao das Caractersticas dever ser criada a Classe pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar
No
OMF4
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Hora da repartio Ent. Facult. S/marcao EAN/UPC Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao Cdigo de Controle Ent. Facult. Ent. Obrig.
No
Determinar tipos de texto e regras de c Determinar tipos de texto e regras de c Determinar limite de tolerncia para o a
MM
TEFK
MM
TEFP
MM
OMEY
OMGN
Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (tem de servio de pedido) , e Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Pedido Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser Todas Unidades (Filiais) devem ter >Definir parmetros para pedido de transferncia configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, sido cadastradas como cliente. atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra. Clique no boto "Centro"
No
No
No
Sim
Atualizado na Produo
MM MM
OMGM OMZB
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratao Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido
No Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01Menor Preo 02Menor Prazo de Fornecimento 03Melhor Qualidade 04Fornecedor Exclusivo 05Fabricante 06Contrato de Fornecimento 07Fornecedor Tradicional 08Urgncia 09| Contrato de Servios Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra. No
MM MM
OM9R OMRP
OM1R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano de faturamento
No No
No
OM2R
OM3R
Atualizar ctg.data para tipo de plano de Determinar ctg.data proposta para tipo d
MM
OM4R
MM
OM5R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc. Administrao de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: >Plano de faturamento >Atualizar denominaes de data ED01Entr.CF ou SGarantia ED02Entr. N.Promissria ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04Entr.Proj.p/Aprovao ED05Entr. FOB-Fornecedor ED06Entr. CIF-Fornecedor ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08Entr.Proj.Detalhado ED09Entr.Manual Operao e Manuteno ED10Concl. Treinamento ED11Ating.30%eficincia contratual ED12Ating.60%eficincia contratual ED13Ating.90%eficincia contratual ED14Aceite Tcnico ED15Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP ED16Entr.Desenho "as-built" EV01Evento 1 (ver contrato) EV02Evento 2 (ver contrato) EV03Evento 3 (ver contrato) EV04Evento 4 (ver contrato) EV05Evento 5 (ver contrato) EV06Evento 6 (ver contrato) EV07Evento 7 (ver contrato) EV08Evento 8 (ver contrato) EV09Evento 9 (ver contrato) EV10Evento 10 (ver contrato) EV11Evento 11 (ver contrato) EV12Evento 12 (ver contrato) EV13Evento 13 (ver contrato) Administrao de materiais >Compras >Pedido Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinao da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de ocupao dos portes Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a sistema de depsito Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Motivos de desvio da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo filial Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecveis Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Perfis de arredondamento
No
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos com plano de faturamento.
No
No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de faturas.
No
No
Atualizar proposta de data para planos p Definir regras para a determinao da da Definir bloqueio fatura Atualizar perfil de ocupao dos portes Atribuio perfil a sistema de depsito Motivos de desvio da data Devoluo fornecedor Devoluo filial MRP produtos perecveis Perfis de arredondamento
MM
OM6R
No
MM
OM7R
No
MM MM
OM8R SPRO
No No
MM
SPRO
No
MM
SPRO
No
MM MM MM MM
SPRO SPRO
Sim Sim No No
OWD1
Grupos de unidades de MM medida Regras de arredondamento de unidades de Parmetros para agrupamento de pedidos e Tipos de condio relev.p/modificao pa MM
SPRO
SPRO
MM
SPRO
MM
OWIA
MM
SPRO
MM
SPRO
WLBC
WLBC
MM
SPRO
MM
SPRO
Atualizar ctgs.restrio
MM
SPRO
MM
SPRO
OMY6
Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Tipos de condio relev.p/modificao para Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para n pedido coletivo Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para dirio de operao Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restries Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrio Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrio para agrupamento de pedidos Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberao
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
OMEF OMGS
No No
OMFA
Administrao de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois >Determinar estrutura da tela a nvel de sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os documento dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao Voltar e salvar. Aps clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleo de campos ZKK para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar Clicar sobre a seleo de campos ZKK e alterar o campo abaixo:
Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de contrato.
No
MM
TEKK
MM
TEKP
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberao
No
No
MM
OMEZ
No
MM
OMRQ
No
OMY6
No
OMED
No
MM
OMGS
No
OMF7
MM
TELK
MM
TELP
MM
OMEN
OMGP
OMRP
Administrao de materiais >Compras >Programa Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, de remessas >Determinar estrutura da tela a nvel sero exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo: de documento CAMPOS DE: PARA: Condies de pagamento Ent. Facult. Exibio Referncia, vendedor Ent. Facult. S/marcao N oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcao Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao N acompanhamento Ent. Facult. S/marcao Pesos Ent. Facult. S/marcao Grupo condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Item Incoterms Ent. Facult. S/marcao Item Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcao Preo e Unidade de preo Ent. Obrig Exibio Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parmetros para progr.rem.transferncia Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem. Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de numerao regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Controle de transao para regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Determinao regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de ndice
No
No
No
No
Sim
No
MM
OMUP
No
Intervalos de numerao MM regra de aloca Tipos de regra de alocao Controle de transao para regra de aloc MM
WC03
No
SPRO
No
MM
SPRO
No
SPRO
No
SPRO
No
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir variante de seleo Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de numerao quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de aviso do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Motivos de recusa Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto cabealho quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto item quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Gerao de documentos consecutivos Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio esquema a tipo de documento Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Condies para tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numerao mensagem grupo
No
Intervalos de numerao MM - quadro de aloc Ctgs.item do quadro de MM alocao Tipos de aviso do quadro de alocao MM
WC05
No
SPRO
No
SPRO
No
Estratgias de alocao MM
SPRO
No
MM
SPRO
No
MM
SPRO
No
Tipos de texto cabealho quadro de aloca Tipos de texto item quadro de alocao
MM
SPRO
No
MM
SPRO
No
OWA1
No
WA/1
No
MM
WA/2
No
MM
WA/3
No
Sequncia de acesso
MM
WA/4
No
Tipo de mensagem
MM
WA/5
No
Esquema de mensagem MM
WA/6
No
MM
WA/7
No
MM
WA/8
No
WA/9
No
WC37
No
Tipo de mensagem
MM
WA/D
Atribuio programa/formulrio a tipos d Definir controle de confirmao Determinar meio de transporte Atualizar matchcodes para documentos de Controlar ajuste dos docs.compra
MM
WA/E
MM
OMGZ
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir controle de confirmao Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Determinar meio de transporte Administrao de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar controle da condio a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar sequncias de acesso Administrao de materiais >Compras No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de >Condies >Determinar determinao de preo seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap >Determinar tipos de condies necessrio criar novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo Lquido. Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar delimitaes Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar cdigo de excluso Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar esquema de clculo de custos
No
No
No
MM
OVTY
No
MM
OMHN
No
MM
OMHJ
No
MM
SPRO
No
MM
SPRO
No
MM
OMF0
Sim
No utilizado
M/07
No
M/06
Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais No de Compras. As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto. A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao. No
Determinar delimitaes MM
OMKG
MM
OMKF
No
M/08
1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras e Importao Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema.
No
MM
OMFN
Administrao de materiais >Compras Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: >Condies >Determinar determinao de preo Grp. Esquem.forn Denominao >Determinar grupo de esquemas 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preo Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"
2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja includo na base de calculo para imposto. Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema de No fornecedor com preo bruto.
MM
OMFO
MM
OMGH
MM
OMKP
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar determinao de esquema Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar chave de operao Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Definir excluso de condies
No
No
No
MM
M/03
MM
OMKA
Adaptaes do sistema MM
Definir sequncia
MM
OMG8
MM
OMFQ
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Atualizar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Aumentar catlogo de campo para tabelas de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Adaptaes do sistema Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir sequncia Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir parmetros da dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Atribuir a condies Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de importao /exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Crdito documentrio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Declarao exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento ATR Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento EUR1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Doc.T Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior em docs.MM e SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comrcio ext. Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de importao no documento de compra
No
No
No
No
No
Atribuir a condies
MM
OMG9
No
XEIP
No
Controle legal
MM
XAUS
No
Crdito documentrio
MM
XAKK
No
Declarao exportao MM
XAAM
No
Documento ATR
MM
XATR
No
Documento EUR1
MM
XAEU
No
Doc.T
MM
XATD
No
VI29
No
MM
VI49
No
VI96
No
OMGT
No
VI78
MM
VI68
MM
VI43
MM
VI44
MM
OVE1
VI45
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Comprimento do cd.mercadorias/n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Atribuio de captulos para uma etapa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias / n code importao por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir grupos de materiais para importao/exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir natureza da transao e valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Definir pases de referncia para converso de chave Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da natureza da transao exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do procedimento de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os postos de alfndega de exportao em importao
No
No
No
No
No
No
MM
OVE8
No
MM
OVE4
No
MM
OVE6
No
Definir ns PRODCOM
MM
VE47
No
MM
VI61
No
VI45
No
VI47
No
MM
VI50
No
VI48
No
VI46
Definir postos de alfndega Definir os modos de transporte Combinaes permitidas: modo transporte
MM
OVE2
MM
OVE3
MM
VI76
VI95
MM
VI70
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do modo de transporte de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir postos de alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os modos de transporte Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabealho de comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir ns CAS Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Controle da simulao de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para anti-dumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Atualizar a determinao de code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code antidumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao do code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do code preferncia
No
No
No
No
No
No
Definir ns CAS
MM
VI36
No
MM
VI37
No
MM
VE48
No
VE49
No
MM
VE76
No
MM
VE75
No
MM
VE79
No
MM
VI31
No
MM
VI32
No
MM
VI33
No
MM
VI34
No
MM
VI35
VI89
MM
VI54
VI39
MM
VI40
MM
VI41
MM
VI42
Atualizar a determinao dos docs.import Calcular valor na passagem da fronteira Definir formulrios
MM
VI38
MM
MM
SE71
MM
V/83
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfand.de pas terceiro e determ.code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Denominao adicional referente a direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Atualizar n aprovao da alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir autoridades para os documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir tipo de documento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir tipo de comprovante Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Atualizar a determinao dos docs.importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na passagem da fronteira Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Definir formulrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Atribuir formulrios/programas para os docs.faturamento Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Controle das mensagens do comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega para clientes Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega p/fornecedores Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir o tipo de documento financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir as funes bancrias
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
VED1
No
VI56
No
MM
VI28
No
MM
VX50
No
MM
VX51
No
MM
VOTX
MM
VX57
MM
VX49
MM
VX52
MM
VX56
MM
VX58
MM
VX54
MM
VX53
MM
VI52
MM
OVFG
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir textos para documentos financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os documentos para apresentao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os motivos da modificao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores bancrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.crdito/riscos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases legais e atribu-las por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos de licena Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos por licenas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Classificao do material Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Adm.crdito/riscos
MM
No
Controle dos documentos Definir bases legais e atribu-las por p Definir tipos de licena
MM
VI57
No
MM
VE50
No
MM
VE51
No
MM
VOTX
No
MM
VE60
No
MM
VE61
No
MM
VE62
No
MM
VE53
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Dados de comrcio exterior por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Determinar classificao de produtos por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos de pases Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de consistncia das opes p/o controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Definir dados incompletos e compactao de dados Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar regio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar ns oficiais para as declaraes s autoridades Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para ordem SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para fornecimento SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Customer exits: seleo de dados para INTRASTAT Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar variante de seleo para declaraes Japo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir zonas de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar zonas de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar procedimento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir regra de preferncia / porcentagens
No
VE58
No
VE59
No
VE57
No
Verificao de MM consistncia das opes p Definir dados incompletos e compactao Atualizar regio MM
VE56
No
SPRO
No
MM
VE70
No
MM
OBY6
No
MM
VI30
No
MM
VE80
No
MM
VI63
No
VIM6
No
MM
0VX1
No
VI62
No
MM
VE63
No
MM
VE71
No
MM
VE66
No
MM
VE65
No
VE64
VI92
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra por zona de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atualizar dados de controle para declarao de fornecedor Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >N da organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Ns listas de produtos no regulamento de mercados Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos dados de importao Administrao de materiais >Compras Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra >Classificao contbil >Atualizar tipos de ordem e alterar os campos. condio Denomina.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatrio Conta Razo Oculto Obrigatrio Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar combinao tipos de item - tipos class.contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Definir subtela para bloco de classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado Administrao de materiais >Compras >Determinar representao externa das ctgs.item Administrao de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da estatstica a nvel de item documento Dar enter e salvar.
No
No
MM
VE77
No
MM
VE75
No
MM
VE78
Sim
No utilizado
MM
VI65
No
N da organizao de mercado
MM
VI66
No
MM
VI67
No
MM
VI69
No
MM
No
MM
OME9
No
OMG0
No
OXK1
No
Atribuir valores MM propostos para classe d Determinar representao externa das ctg Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histrico de pedido Definir atualizao da estatstica a nv MM
OMQX
No
OMH4
No
MM
OMH5
Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios).
No
MM MM
OMEG OMGO
No No
Determinar textos para solicitao de co Determinar textos para pedido Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes
MM
OME7
MM
OMF6
MM
OMFC
MM
OMF9
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Ajustar formulrio para docs.compra Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para solic.cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para divis.prog.rem. Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parmetros para protocolo de transmisso Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Informaes p/a config.rpida da determinao de mensagens Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de cotao
No
No
No
No
MM
SO10
No
MM
SE71
No
MM
OMFD
No
MM
OMFE
No
MM
OMFG
No
Definir parmetros para MM protocolo de tra Perfis para envioar dados de estoque/ven MM
WE20
No
SPRO
No
No
MM
M/58
No
MM
M/61
No
MM
M/67
No
MM
M/64
No
MM
VNE1
No
MM
M/48
No
MM
M/50
MM
M/52
MM
M/54
MM
VNE4
MM
M/30
MM
M/34
MM
M/38
MM
M/40
VNE3
MM
M/32
M/36
MM
M/68
MM
M/42
VNE6
MM
OMTF
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclama. Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para contrato bsico
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
MM
OMTG
No
MM
OMTH
No
MM
OMTI
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para entrega Administrao de materiais >Compras Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e identificar a >Mensagens >Atribuir dispositivos output a impressora que dever ser usada para a impresso dos documentos de grps.compradores compra. Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar chave de ponderao Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar critrios Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dados de organizao de compra para avalia.forn. Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificaes contb. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar calendrio para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Definir tipos de estipulaes para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Definir grupos de tipos de condio para liquidao post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de condies ao grupo de tipos condio Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de condies e tipos de estipulaes
No
MM
VNE5
No
MM
OMGF
No
MM
OMGC
No
MM
OMGI
No
Determinar dimenso da MM lista Determinar dados de organizao de compr Definir fornecedor fixo MM
OMGU
No
OMGL
No
MM
OMKH
Sim
Definir regies de fornecimento Atribuir centros a regies de fornecimen Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla
MM
SPRO
No
MM
OMQL
Sim
MM
OMKK
No
MM
OMKM
No
MM
OMKL
No
MM
OMKN
Sim
MM
OMKO
No
Determinar intervalos de MM numerao Atualizar calendrio para estipulaes Definir tipos de estipulaes para liqui Definir grupos de tipos de condio para MM
VB(1
No
SFT3
No
MM
OMHD
No
MM
OMHE
No
MM
OMHF
No
MM
OMHG
No
MM
OMKB
OBYC
Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar tcnica de condies para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar determinao de conta para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Definir parmetros para sntese das condies para liq.post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao bonificao em mercadoria Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo de campos Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Definir tipos de bonificao em mercadoria Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Atualizao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Determinao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Definir funes do parceiro Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma de funes parc. Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas
No
No
OVBA
No
SPRO
No
WC07
No
OMA4
No
M/N2
No
M/N3
No
MM
M/N1
No
MM
M/N4
No
M/N5
No
M/N6
No
MM
OMZ1
No
MM
OMZ2
No
MM
OMZ3
MM
OMZ4
Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004 Administrao de materiais >Compras Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de (Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). parceiros Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr". Salvar.
No
No
MM
OMZ5
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Definir esquemas de parceiros para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulao Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de compra Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de requisies de compra Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar anlises gerais Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Definir listas de condies Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Atribuir formulrios Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Executar a transferncia de dados registro info Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar file de transferncia
Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen Gravar e salvar.
Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no cadastro dos fornecedores.
No
MM
OMZ6
No
MM
OMZ7
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme figura, aps informar o esquema dar enter salvar.
No
MM
OMZ8
No
MM
SPRO
No
MM MM
OMEM OMGK
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parmetro. Manter Standard.
No
Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores devero No ter este parmetro em seu usurio. No No No No
No
MM
OP8C
No
MM
OMHU
No
OMFL
No
MM
No
MM
OMFJ
No
MM
OMHV
No
OMHK
MM
Formatos de campo
MM
MM
OBE8
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia de dados requisio de compra Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Formatos de campo Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Exibir/processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Criar condies prvias Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Atualizar contas Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Fixar intervalo de numerao Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar compromissos por pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de preos
No
No
No
No
MM
OMQ4
No
MM
OMQ5
No
MM
OMQ6
No
No
Atualizar contas
MM
No
MM
OMY6
No
OMO2
No
OKKP
No
No
SPRO
Aceitar pedidos
MM
OMQ1
MM
OMQ2
MM
OMQ3
Atualizar contas
MM
MM
OMO2
Reestruturar estatstica MM
MM
OKKP
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de mensagens Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar transferncia de texto Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Aceitar pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir histrico do pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Atualizar contas Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Ativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualizao de compromissos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de mensagens
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Reestruturar compromisso
MM
No
No
No
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar transferncia de textos Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Criar perfis de atualizao e atribuir os perfis a usurios Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Determinar autorizaes de funo para encarregado compras Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Definir catlogos Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determin.catlogos admitidos por grupo mercadorias e centro Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar status de organizao de ctgs.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar ctg.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Definir exibio de lista Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar atualizao individual Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar entrada em lista Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalos de numerao para folha reg.servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalo num.int.do sistema para relaes serv. Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Atribuir intervalos numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caractersticas das mensagens do sistema Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar estrutura de tela
No
MM
PFCG
Sim
OMET
No
Definir catlogos
MM
OXW3
No
MM
OXW2
No
Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organizao de ctgs
MM
OXW1
No
MM
CMOD
No
MM
OMV2
No
Determinar ctg.servio
MM
OMV1
No
ACNR
No
OXA1
No
MM
OXA2
No
MM
OXA3
No
OMY9
No
MM
OMY8
No
MM
OMYA
No
Determinar MM caractersticas das mensagens Determinar estrutura de MM tela Determinar para o mandante MM
OMYB
No
ML90
Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, No permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato. No
ML91
Administrao de materiais >Prestao de Manter o padro, ou seja, Standard. servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante
MM
ML98
ML94
OMQM
ML60
Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizaes de compras Administrao de materiais >Prestao de servios >Selecionar diretamente sntese de servios e limites valor Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes para folha de registro de servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar processo de liberao para folha registro servi.
No
Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma s vez.
No
No
Definir frmulas
MM
ML89
MM
ML99
Atualizar condies para MM servios Impostos a nvel de MM servios Determinar textos para a MM folha de regist Ajustar formulrio MM
SE71
Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Definir frmulas Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Determinar denominaes para variveis de frmula Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar condies para servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Impostos a nvel de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Ajustar formulrio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Atribuir formulrio e programa de sada Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tabela de condies Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia de acesso Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tipos de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar esquemas de mensagens Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro por tipo de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualizar dimenso de listas de servios Administrao de materiais >Administrao de estoques >Parmetros do centro
A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de Criar classe LIB_FOLHA_MED com Definir processo de liberao de servios. conta contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso do a caracterstica responsvel pela liberao da ordem. LIB_SERV_CONTA_RAZAO. A caracterstica Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra. LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criao de caracterstica est descrito no processo de Determinao de estatgia de liberao de requisio de compra.
Sim
No
No
No No No
No
MM
OMHQ
No
MM
M/72
No
MM
M/73
No
MM
M/75
No
MM
M/77
No
MM
OMTJ
No
MM
OMCI
No
MM
SPRO
Sim
MM
OMCQ
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava No estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2)
Determinar atribuio de MM ns para reserv Seleo de campos para telas de acesso/c Criar depsito automaticamente Instalar verificao dinmica de disponi MM
OMC2
OMJN
MM
OMB2
MM
OMCP
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros >Determinar atribuio de ns para reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos para telas de acesso/cabe.de movs.merc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Instalar verificao dinmica de disponibilidade Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Permitir estoques negativos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificao contbil manual Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo de remessa final Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Criar docs. de inventrio para movimentos de mercadoria Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Determinar valores propostos
No
No
Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depsito Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de acordo com parametrizao do usurio.
Sim
No
Permitir estoques negativos Criar depsito automaticamente Definir classificao contbil manual
MM
OMJ1
MM
OMB3
Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste Permitir saldo negativo para CC em para os centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de estoques depsito especial "v" das Unidades.
Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".
Sim
Sim
MM
OMCH
No
Determinar estrutura de MM tela Definir cdigo de remessa final Estorno EM apesar de fatura para revis.f MM
OMCJ
No
OMCD
Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura
Sim
MM
OMBZ
No
OMJC
Sim
OMJE
Sim
MM
OMBN
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depsito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.
Sim
MM
OMBK
MM
OMB1
OMBH
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Definir verificao dinmica de disponibilidades Administrao de materiais >Administrao de Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao inventrio: estoques >Inventrio >Valores propostos para 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) inventrio fsico 2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico) 3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no documento do inventrio e poder ser modificado) 4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento ao modificarmos a contagem ou um documento de inventrio) 5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer)
No
No
Sim
Atualizar regras de cpia para docs. de Determinar nveis de estoque Inventrio rotativo
MM
OMC3
MM
OMCL
MM
OMCO
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio por amostra >Determinar nveis de estoque Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio rotativo
No
No
MM
OMBS
MM
OMJJ
Administrao de materiais >Administrao de Ter os movimentos cadastrados estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV que consiste no nmero do movimento - ex: 551, MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO DO MOVIMENTO - que consiste na descrio breve do movimento) Administrao de materiais >Administrao de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar modelo movimentos j existentes. tipos de movimento Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) . Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo", o Item "Texto" deve ser OBRIGATRIO.
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
Sim
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)
No
No
OMJJ
OMJJ
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Controle impresso >Opes gerais
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes.
No
Opes gerais
MM
OMBR
MM
M703
M710
M706
MM
MN21
MM
OSP7
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada para retirada de LisTc
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem valorizao, para industrializao por encomenda. Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios SAP. 1 tela - > Configurar impressora 2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a 3. de movimentos automticos 5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos
Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a transferncia entre No centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros sem SAP. Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades do No Grupo.
No
No
No
No
No
No
MM
OSP7
OMB9
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada (PP) Administrao de materiais >Administrao de Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de estoques >Determinar perodos de validade do validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o documento qual os documentos de contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos, conforme configurao). Administrao de materiais >Administrao de estoques >Relatrios >Determinar exibio para listas de estoques Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Transferncia de dados Workbench: movimentos de mercadorias Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Preparar dados teste (seleo de campos limitada) Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Transferncia de dados Workbench: reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Preparar dados teste Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio com referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio com referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio sem referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio sem referncia a doc.
No
Sim
MM
OMBG
No
MM
PFCG
Sim
Criar perfis
MM
PFCG
Sim
OMBF
No
SXDA
No
Reserva
MM
SPRO
Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentaes para Sim reserva. No
Definir parmetros para MM batch input Preparar dados teste (seleo de campos MM
OMBM
OMB8
No
SXDA
No
OMBV
No
OMC6
No
MM
OMJH
No
OMC4
No
OMC7
No
OMC8
No
OMC9
No
Desenvolver ampliaes MM para a administra Atualizar controle de confirmao Atualizar tabela de condies MM
CMOD
MM
MM
MM
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Desenvolver ampliaes para a administrao de estoques OMGZ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de confirmao VNEA Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tabela de condies VNEC Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tipos de mensagens VNED Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar sequncias de acesso OMW0 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Ativar avaliao separada OMWC Administrao de materiais >Avaliao e Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos de classificao contbil >Avaliao separada avaliao e referencia contabil: >Definir parmetros para avaliao separada A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002 Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004 Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010 Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009 Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008 Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003 Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005 Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAO SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE CONTAS Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas de contas para os registros na administrao de materiais.
No
No
No
No
No
No
Avaliao de material separada deve Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja, estar ativada (transao OMW0). diferentes valorizaes para um mesmo material.
No
OMWW Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Assistente determinao de conta Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente OMWM Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar controle de avaliao
No
No
As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas.
No
Utilizao Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado (determinao de contas automtica).
MM
OMWD Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Agrupar reas de avaliao OMSK Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar classes de avaliao OMWN Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar modificao de conta para tipos de movimento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras OMWO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na empresa
O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado. OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!! Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliao. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas. Manter sua forma standard Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem contabilizao automtica. Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos seguintes pases: Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha. Standar do SAP, Ativo ou No Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns pases deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor so lanados os materiais obtidos externamente. Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas. A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras. Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisio dos materiais obtidos externamente.
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo com as necessidades que venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.
Sim
MM
As classes de avaliao devero ser Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica definidas previamente.
No
Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.
No
Processamento cta.compras
MM
No
No
MM
SPRO
MM
OMB0
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Formao de valores para conta de compras Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Doc.contbil separado para lanamentos na conta de compras
Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de estoque no ser lanado na conta de compras, e sim o montante da conta de compensao EM/EF. ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O BRASIL. Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos contabeis.
Sim
No
MM
OMWB
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Criar lanamento automtico
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos.
necessrio para esta tabela a criao de: Modificao da Avaliao, classes de avaliao e Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de operao contas contbeis. a ser utilizada. Ref.classe de contas Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto Denominao centro/material/tipo de movimento/subdiviso de movimento so indicadas 0001 as contas de dbito e crdito que so afetadas pelo conjunto escolhido. Referncia p/matrias-primas 0002 As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea de Avaliao Referncia p/ materiais aux. obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e 0003 tipo de operao. Referncia p/peas substitui. 0004 Aps a configurao deve ser feito um teste com uma operao. Referncia p/embalagem 0005 Campos: Referncia p/vasilhame Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de uma 0006 Fbrica. Referncia para servios CDD = Indica que as operaes so de CDD - 0007 revenda prpria. Referncia para mats.no aval. 0008 Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a Referncia p/prod.semi-acabad. uma transao. 0009 Referncia p/prods.acabados Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de estoque deve ser 0010 classificada e a respectica conta contbil de estoque. Materiais de Consumo Conta: Dever ser mencionada a respectiva conta contbil - de acordo com a transao.
Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das movimentaes (MM,FI). As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas, atravs dos codigos de operao. Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes possveis.
Sim
Determinar tipo doc.e intervalo numera Determinar tipo doc.e intervalo numera. Determinar tipos de documento
MM
OMW9
MM
OMWA
MM
OMWJ
OMW8
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numerao para modific.preo Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numera.para dbito material Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Preos de mercado >Determinar tipos de documento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar ponderao das quantidades em estoque Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de exceo Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por empresa Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por rea aval.
No
No
No
MM
OMWX
No
OMW5
No
OMW5
No
OMW8
OMW7
OMWV
OMW6
OMW6
MM
OMWE
MM
OMWL
MM
OMW4
MM
OMWP
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades em estoque Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades de movimento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar tipos de movimento para movimentos de material Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo no-rotao por empresa Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo no-rotao por rea aval. Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar tipos de movimento relevantes para LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Definir mtodos LIFO/FIFO
No
No
No
No
No
No
No
No
No
MM
OMW3
MM
Definir verses
MM
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar reas de avaliao LIFO OMW2 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO OMWH Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critrios para atribuio automtica mat.->pool OMWR Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Definir verses
No
No
No
No
Atualizar autorizaes
MM
PFCG
Criar perfis
MM
PFCG
Determinar caractersticas das mensagens Determinar domiclio fiscal Definir lanamentos automticos Atualizar tipos de documentos e interval Atualizar interv.numerao para reviso Atualizar seleo de campos da 1 tela
MM
OMRM
MM MM MM
MM
OMRJ
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar caractersticas das mensagens do sistema Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar domiclio fiscal Administrao de materiais >Reviso de faturas >Definir lanamentos automticos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da 1 tela Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da tela de dados de cabealho Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Determinar verso fiscal Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Definir chave de dbito posterior para ctg.histrico pedido Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da reviso de faturas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de pagamento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerncia
Sim
Sim
No
Sim Sim No
No
MM
OMRM
No
MM
OMRM
No
OMRL
No
Gravar textos para itens MM de documento Definir chave de dbito MM posterior para c Atualizar textos de pedido na altura da MM
OB56
No
OMRA
No
OMR8
Atualizao da tabela T169P. No Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente No
OMR9
OMR6
Criar tolerncias no recebimento fiscal. No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00 As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal.
No
MM
OMRH
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificao montante do item Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificao montante do item
No
MM
OMRI
No
Ativar bloqueio estocstico Definir bloqueio estocstico Liberar fatura Atualizar tipos de documentos e interval
MM
OMRF
MM
OMRG
MM MM
MRO2 OMR5
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Ativar bloqueio estocstico Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Definir bloqueio estocstico Administrao de materiais >Reviso de faturas >Liberar fatura Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Defin.parmetros para vals.propostos para atualizao contas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Reviso de faturas em background >Determinar modificao automtica de status Administrao de materiais >Reviso de faturas >EDI >Atribuir cdigo de imposto Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso Administrao de materiais >Reviso de faturas Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. >Determin.mensagens >Atualizar tipos de Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens mensagens sistema" Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condies Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir formulrios Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir indicaes do remetente para formulrios Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atribuir formulrios e programas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar perodos de validade do documento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Determinar grupos de tolerncia Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atribuir usurio grupo de tolerncia Administrao de materiais >Reviso de faturas >Desenvolver ampliaes para a reviso de faturas
No
No
No No
MM
OMR3
No
Determinar modificao MM automtica de sta Atribuir cdigo de imposto Atualizar tabelas de condies MM MM
OMRV
No
OBCD M811
No No
Atualizar sequncias de MM acesso Atualizar tipos de mensagens Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos MM
M810
No
M806
No
MM
M808
No
MM
M802
No
Atualizar condies
MM
MRM1
No
Definir formulrios
MM
SE71
No
MM
OMRU
No
MM
M804
No
OMRZ
No
PFCG
Sim
Criar perfis
MM
PFCG
Sim
MM
OMRB
No
MM
OMRC
No
CMOD
No
OVSX
Logistics Execution >Expedio >Bases >Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga
Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: sntese, clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual; 2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Nenhum
Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um "grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".
No
OVL2
Logistics Execution >Expedio >Bases >Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias >Atribuir locais de expedio
O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste. Entre com as condies de expedio, grupo de carga, centro e local de Necessrio criao dos centros e expedio. locais de expedio e atribuir locais Condies de expedio, so requisitos que podem ser cadastrados para de expedio aos centros cada cliente que iro definir o local de expedio. No nosso casos s usaremos o "standard". Clique no boto "novas entradas" Para determinao do local de expedio, entre com um local de expedio para cada planta com cada condio de armazenagem e grupo de carga. 1 - Selecione o boto "Novas Entradas"; 2 - Digite no campo itinerrio o cdigo 000005; 3 - Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico; 4 - Flege o campo Relev. Transporte;
Sim
SD
0VTC
Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir itinerrios e etapas Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios
SD
SPRO
SD
OVZG
Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de necessidade Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos >Definir tipos de remessa Logistics Execution >Expedio >Controle de cpia >Determinar controle de cpia para fornecimentos Logistics Execution >Expedio >Picking Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese", >Determinar tipos de item relevantes preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar relevncia para transporte Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais
O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em etapas e No possuir entroncamentos. No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e tambm os itinerrios No que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios sero atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de expedio. Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de transporte No
SD
OVZH
No
0VLK VTLA
No Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento). Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a ser retirada do estoque No
OVLP
No
SD SD
OVTR SPRO
MM
OQ50
Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl.
Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte podero ser criados documentos de transporte necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o responsvel (fbrica ou revenda). Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logstica.
No No
No
MM
SPRO
No
MM
SPRO
No
SPRO
No
SPRO
OQE3
PP
OSPA
Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibio para caracts.de controle Produo >Dados bsicos >Lista tcnica >Dados item >Dados de item de reas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuio
No
No
1o.) Criao do Centro pelo mdulo A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser MM proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao possvel 2o.) Configurar a transao OPB2 atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos. para criao da matriz de distribuio Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
PP
OPK5
Produo > Ordens de Produo > Operaes > Confirmao > Definir causa desvio
Definir parmetros
PP
OP7B
PP
OP19
OP10
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parmetros Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor standard Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir responsvel Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto
Esta configurao foi realizada para Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposio um recurso para Sim os centros empresa "x" conforme medir/custear as perdas de acordo com a sua origem. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls No
No
OP42
OP34
OPB2
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Determinar planejadores de capacidade Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuio >Definir funo de distribuio
Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para cada centro de necessrio aguardar a criao do Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais responsveis pelo trabalho. Criamos um cdigo e um nome para cada um deles, associado-o Centro pelo Mdulo MM planejamento de um determinado Centro (Fabrica). a uma Fabrica (Centro). Ter o tipo de atividade proposto j Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao (por centro = fbrica). configurado (OP36). Ter o responsvel pela manuteno dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10). Ter a frmula centro de trabalho cadastrado (OP54) Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo planejamento de capacidades
Sim
No
No
Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda na Gesto de Demanda, No ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma configurao que dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os valores percentuais para distribuio.
Capacidade Proposta
PP
OP36
Ter o centro (fbrica) cadastrado. Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma combinao de Centro e Ter calendrio de fbrica cadastrado Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que Esta configurao foi realizada para corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade). os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o clculo de custo, capacidade e programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua (a frmula apenas considera o clculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula apenas considera o clculo de custo).
No
PP
OP54
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Clc.custos >Frmulas do centro de trabalho >Preparar definio frmula centro trabalho
No
PP PP
OP50 OP67
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar atribuio tipo material Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Determinar chave de controle
Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de material. Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a programao de prazo (LT) para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado inicialmente. Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da capacidade nominal de uma linha de produo.
No No
PP PP
OPEC SPRO
PP
SPRO
PP
SPRO
PP
OMDQ
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Definir campos de usurio Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Previso >Atualizar perfis de previso Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa >Determinar atividades Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa >Atualizar perfis de transferncia Produo >Distribution Resource Planning (DRP) ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados E VB. PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA mestre >Verificar tipos de MRP TELA SEGUINTE, FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF. Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento especial Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward
No No
No
No
No
PP
OMD9
Sim
OPPD
Sim
OMIR
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro
Criao dos depsitos por MM para Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes depositos devem conter as todos os Centros. diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de inventrio. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
OMIX
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Exit usurio: seleo de material p/a execuo planejamento
Chave de controle exist usurio - seleo material planejam. Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a execuo do planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit. Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execuo do planejamento, que s sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um planejador de MRP ou o materiais supridos externamente ou produzidos internamente. Executar a transao (configurao) Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e OMPO anteriomente. associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.
No
PP
OMP1
PP
OMPO
Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos necessidade e atribu-los classe necess. Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de necessidades Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar estratgia Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar grupo de estratgias
No
Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar dentro do GD.
No
Determinar estratgia
PP
OPPS
Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar a partir da estratgia original (Prod para estoque: 10)
No
PP
OPPT
No
PP
OMP2
PP
OMPH
PP
OMPS
Determinar planejadores PP
OMD0
PP
OPCD
Produo >Planejamento da produo >Gesto Criar verses para atualizao / backup de dados de demanda do GD. da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar ns de verses Produo >Planejamento da produo >Gesto Realizar a configurao da Matriz de da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso perodo (OSPA) automtica >Determinar matriz de perodo para diviso automtica Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP Produo >Planejamento da produo >Plano Criao do Centro pelo Mdulo MM mestre de produo >Dados mestre >Determinar planejadores Produo >Planejamento de capacidades Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo capacidade ser utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais capacidade do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma embalagem . Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Definir grupo de responsveis pelo controle de produo Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parmetros de prog.prazos ordens de produo Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parm.prog.prazos planej.vendas e operaes Produo >Planejamento de necessidades >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro Produo >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP Criar um responsvel pelo controle de produo. Criao do Centro pelo Mdulo MM
No
Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de distribuio criada para o No mesmo.
Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo para diviso automtica Sim de perodo Sim
No
OPCH
Sim
OPU3
Sim
PP
OPU4
Criao do Centro pelo Mdulo MM Est configurao dever ser realizada para todos os Centros Produtivos 1o.)Criao do Centro pelo Mdulo Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para execuo do MRP MM 2o.) Criao do planejador de produo (OMD0) Criao do Centro pelo Mdulo MM. Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do perodo para determinados SKU's .
Sim
OPPQ
Sim
PP
OPPR
Sim
PP
MD25
PP
OPPS
PP
OPPT
PP
OMIA
Produo >Planejamento de necessidades Criado os calendrios de planificaao para os centros internacionais (813, >Dados mestre >Atualizar calendrio de 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360), planejamento Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de planejamento >Determinar estratgia Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de planejamento >Determinar grupo de estratgias Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinmico segurana) Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Parmetros para determinao de datas base Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Determinar parmetros de prog.prazos para ordens planejadas Produo >Ordens de produo >Dados mestre Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade So Paulo e >Ordem >Definir parmetros dependentes de tipo 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos: de ordem Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no boto "Copiar como". Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM para ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em "Documentao do movimento de mercadorias". Isto permitir que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produo sejam documentados na mesma. Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01). Produo >Ordens de produo >Dados mestre >Definir perfil de controle de produo
No
No
No
Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os Sim ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.
PP
OMIT
Cadastramento dos Centros por MM. Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo para Sim ordens criadas manualmente) ou No.
OPU5
Configurao OMIT
Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.
Sim
PP
OPL8
necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem para os novos centros criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros.
Sim
OPKP
PP
OPJJ
PP
OPJK
PP
OPK3
Produo >Ordens de produo >Operaes >Verificao de disponibilidades >Definir extenso da verificao Produo >Ordens de produo >Operaes Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) Esta configurao foi realizada para >Verificao de disponibilidades >Definir controle 951 e 952 para "2" (verificao para ordem liberada) e "1" (verificao para os centros empresa "x" conforme da verificao ordem aberta). planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Produo >Ordens de produo >Operaes >Programao >Fixar definio de frmulas
Cadastro dos Centros pela equipe de Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao de uma ordem MM automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
No
Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de disponibilidade de Sim material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos.
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta No que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54)
PP
OPK4
Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configurao foi feita com cpia da configurao do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configurao dos centros 951 e 952 so idnticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a configurao para os centros 951 e 952 so idnticas, acontecendo o mesmo para PP02. A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "funo de confirmao" modificado para "X" (confirmao final geral) e flegado "baixa res. aber."; em "verificaes", o campo " sequncia operaes" foi definido com mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado; Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais". A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro 0001 (standard SAP).
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de confirmao" para "X" que Sim prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes", caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da confirmao com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o sistema considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao. Sero gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades. Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que no estaremos utilizando ordem de produo com numerao externa.
Definir causas para PP desvio Determinar perfis de PP produo repetitiva Atualizar parmetros de PP entrada
PP
OSP4
Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir causas para desvio Produo > Produo Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produo repetitiva Produo >Produo repetitiva >Planejamento No Campo Horiz Selecao, digite 60 >Quadro de planejamento >Atualizar parmetros No Campo Selecao Visao, digite 3 de entrada No Campo Programar OPs. , digite 1 No Campo Estrat. Prog. , digite 1. Clique em GRAVAR Produo >Produo repetitiva >Planejamento Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de produo. >Quadro de planejamento >Atualizar distribuio para o quadro de planejamento
Sim
Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes verses No de produo. Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma No necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP. Esta configurao foi realizada para Associar a um centro uma funo de distribuio. os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exce l\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Sim Automtico pela cpia de Centros
MM
OVZI
Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas automaticamente por intermdio de algortimos no momento da importao do extrato bancrio. A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao. A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e especificos que so disponibilizados pelos bancos. Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes referente aos lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informaes que constam nos lanamentos gerados no SAP. possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica, utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite converso automtica para ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o esforo de manuteno). Sugesto de sub-critrios de preos: - Nvel de preo - Automtico Sugesto de sub-critrios de fornecimento: - Cumprimento de prazos - Automtico - Cumprimento de quantidades - Automtico
No
MM
OVZI
No
FI
Antes da importao do extrato necessrio que o arquivo seja convertido do padro CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta converso dever ser adquirido de terceiros. Para que o Cash Position funcione extrato dever ser importado diariamente.
No
Sim
Avaliao de fornecedores
MM
No
MM
ME57
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
No
MM
ME57
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
No
Motivos de Urgncia Incluso dos limites de tolerncia para as empresas empresa "x" no SAP a) EX Exerccio do perodo corrente
MM MM
SM30
Digitar a transao SM30 Incluir limites de tolerncia para as empresas da empresa "x"
No No
MM
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais: Condies de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibio para entrada facultariva.
No
D Permitir as modificaes MM das condies de pagamento nos programas de remessa, pois as modificaes realizadas nos contratos no so transferidas para os programas de remessa.
No
Possibilitar as unidades MM a realizao de inventrio rotativo Atribuir setor de MM atividade aos novos centros
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/rea avaliao - setor de atividade diviso - todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x"
Sim
Sim
Utilizar os tipos de MRP standart do SAP Operaes de Industrializao por encomenda, onde fabricantes e encomenda sero unidades do grupo.(TCOE = ID 0700300600150100100 10). Estas condies foram colocadas como condio de cabealho para permitir que no caso de importao de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faa o rateio item a item proporcionalmente ao Determinar em quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa "x" Para lanamento da nota fiscal com CFOP correto
MM MM
Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap
No No
MM
Foram configurados como condio de item e cabealho: CUIN - Seguro FRB2 - Frete Y110 - ICMs
No
MM
Centros criados com copia, tendo importado esta configurao do centro modelo, conferimos a configurao e no foi necessrio modificaes. Para cada centro criado deve ser informado o Cd.agrup.aval. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operao de remessa em consignao Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utiliza -x- Ctg setor 0 Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
Sim
MM
No
Para que no lanamento MM das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operao Configurao MM necessria para movimentao de materiais recebidos para industrializao, sem valorizao. CFOP's que sero MM utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrializao por encomenda. e nas remessas recebidas para armazenagem. Este CFOP 399/00 ser MM utilizado para recebimento de remessas futuras de importao. Determinar domicilio fiscal para o centro MM
Sim
Esta configurao no gera ordem, portanto no temos n CTS Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo: S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda). Criar duas novas variaes para CFOP: Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devolues-> novas entradas. Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
No
No
Criar novo CFOP. Componentes validos p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas antradas Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar
No
Sim
Suportar transaOes de MM imobilizados com creditos de ICMS parcelados em 1/48 IVA especifico para MM compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilizao. Series de notas fiscais MM que sero utilizadas pelas unidades empresa "x" da 1.onda Relatorios de MM rastreabilidade SPRO
Definir esquemas de calculos: spro-> contab.financeira-> opoes basicas de contab.-> iva-> configuraes-> verificar esquemas calculo->definir esquema. CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo
No
No
Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Grupo 04705 Descrio Filial 047 / srie
Sim
Para que o sistema MM sugira automaticamente um Tipo de avaliao de material, no sendo no entanto obrigatrio a utilizao do mesmo, podendo ser alterado de acordo com a necessidade. IVA criado para MM aquisio de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102). Atribuir novos centros MM as Organizaes de Compras Para permitir entrada de MM transfrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lanamento da base dos impostos no campo outras. Para atender a Lei complementar 102 MM
Adminsitrao de Materiais > Administrao de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 - Prejuizo interno Clicar motivo de Entrar na transao OMWC para efetuar esta configurao e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. globais 2-Marcar a categoria de avaliao que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar : A.COMPRA CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cpia do IVA ZO porm, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:
No
No
No
Sim
No
MM
Criao de novas filiais. MM Criao de novos centros e novas filiais. Criao de novos Centros. MM MM
Criao dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS- ICMS + Compl. de ICMS ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS) NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO MRP VM. Criar filial Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente
No
No
MM
MM
Atender necessidade de CO. Os Produtos Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produo discreta, necessitam desta configurao, para que seja possvel a criao automtica do lote no momento da confirmao da produo. Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados no apresentam esta informao criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado individualmente. Alm disso, esta informao vir, aps big ban No foi criada e identificou-se este problema no teste de carga. Possibilitar a converso do cadastro de fornecedores.
MM MM
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado" Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretrio: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarquia Centros_Filia Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os campos abaixo esto ocultos, porm necessitamos deles. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 V para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliao desejada e clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela acima, onde devero ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo. As categorias configuradas so: P - P
No
Sim
No
No No
MM
No
MM
No
MM
Solicitar cliente ao MM vender/movimentar ativos de giro Criar novas LOF's de MM material para um centro Criar novas LOF's de material para vrios centros MM
ME01
Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereo Passar "zona" de obrigatrio para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para facultativo Duplo Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
No
No
Sim
ME05
Sim
ME03 ME07 GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)
Criar ciclos de Rateio CO Criar sets para bloqueio FI de contabilizao em divises Atualizar regra de FI validao para bloqueio de contabilizao em divises
KSU1 GS01
Sim Sim
Atualizado na Produo
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