BM&FBOVESPAS.A.

BOLSADEVALORES,MERCADORIASEFUTUROS
CNPJn09.346.601/000125
NIRE35.300.351.452

COMUNICADOAOMERCADO

BM&FBOVESPAdivulgabalanodeoperaesdejaneiro

Nmerodeoperaescomemprstimosdeaesfoide114.432,ante88.221emdezembro
EstoquedettulosdoagronegciototalizouR$42,52bilhes,anteR$38,80bilhesemdezembro

SegmentoBovespa
O volume financeiro total no segmento Bovespa atingiu R$ 154,23 bilhes, em janeiro, ante R$ 141,70 bilhes, em
dezembrode2012.AmdiadiriafoideR$7,34bilhescontraR$7,87bilhesregistradosemdezembro.Onmero
totaldenegciosfoide16.635.362emjaneiro,enquantoemdezembrofoide14.578.794.Amdiadiriadenegcios
foide792.160ante809.933nomsanterior.

Aes
As aes que registraram maior giro financeiro em janeiro foram: VALE PNA, com R$ 13,75 bilhes; PETROBRAS PN,
comR$10,80bilhes;ITAUUNIBANCOPN,comR$6,12bilhes,OGXPETROLEOON,comR$5,65bilheseBRADESCO
PN,comR$5,42.

ndices
OIbovespaencerrouomsdejaneiroaos59.761pontos,quedade1,9%.
As aes queobtiveram asmaiores altas do Ibovespa em janeiro foram: JBSON (+27,17%),MARFRIG ON (+20,87%),
ELETROBRASPNB(+20,61%),BRASKEMPNA(+17,27%)eEMBRAERON(+13,84%).Asmaioresbaixasregistradasforam:
MMX MINER ON (23,82%), USIMINAS PNA (19,22%), ELETROPAULO PN (18,75%), USIMINAS ON (18,43%) e B2W
VAREJOON(10,24%).
Emjaneiro,osdemaisndicescalculadospelaBolsaapresentaramasseguintesperformances:
BDRX(2,7%,a1.554pontos);IBRA(0,2%,a2.062pontos);IBXL(0,3%,a9.061pontos);IBXX(0,2%a22.032pontos);
ICO2(1,5%a1.212pontos);ICON(4,4%,a2.482pontos);IDIV(1,8%a3.489pontos);IEEX(3,4%,a27.800pontos);
IFIX(2,5%,a1.613pontos);IFNC(1,4%a4.074pontos);IGCT(0,5%a2.199pontos);IGCX(0,8%a8.018pontos);IGNM
(1,3%,a1.710pontos);IMAT(3,8%,a1.842pontos);IMOB(1,9%a899pontos);INDX(3,3%a12.554pontos);ISEE
(0,7% a 2.450 pontos); ITAG (1,7%, a 10.569 pontos); IVBX (1,0% a 7.028 pontos); MLCX (0,2%, a 985 pontos); SMLL
(0,3%,a1.549pontos);eUTIL(0,1%,a2.749pontos).

Valordemercado
O valor de mercado (capitalizao burstil) das 362 empresas com aes negociadas na BM&FBOVESPA, ao final de
janeiro,foideR$2,51trilhes.Emdezembro,essevaloreradeR$2,52trilhes,referentea364companhias.

Nveisdiferenciados
Em janeiro, as 178 empresas integrantes dos Nveis Diferenciados de Governana Corporativa da BM&FBOVESPA
representavam 67,11% do valor de mercado, 83,47% do volume financeiro e 87,91% dos negcios realizados no
mercadoavista.Aofinaldedezembro,tambmeram178empresas,querepresentavam66,25%dovalordemercado,
75,65%dovolumefinanceiroe86,53%daquantidadedenegcios.

Remuneraoaacionistas
Em janeiro de 2013, as empresas listadas na BM&FBOVESPA pagaram a seus acionistas R$ 3,05 bilhes. Desse
montante,R$1,58bilhorefereseadividendoseR$312,39milhesajurossobrecapitalprprio.Emdezembrode
2012,osvalorespagosforamdeR$2,91bilhesnototal,dosquaisR$1,41bilhorefereseadividendoseR$499,34
milhesajurossobrecapitalprprio.

Participaodosmercados
Em janeiro, o mercado a vista (lotepadro) respondeu por 96% do volume financeiro; seguido pelo de opes, com
2,9%; e pelo mercado a termo, com 1,1%. O After Market movimentou R$ 1,4 bilho, com a realizao de 78.211
negcios,anteR$1,3bilhoe59.792transaesnomsanterior.

Clubesdeinvestimento
Emjaneiro(ltimosdadosdisponveis),ototaldeclubesinvestimentoregistradoserade2.171.Atofinaldomsde
dezembro,opatrimniolquidoeradeR$7,85bilheseonmerodecotistasestavaem66.133.

Participaodosinvestidores
Emjaneiro,osinvestidoresestrangeiroslideraramamovimentaofinanceiranosegmentoBovespa,comparticipao
de 40,01% ante 40,12%, em dezembro. Na segunda posio, ficaram os investidores institucionais, que tiveram
participao de 34,51%, ante 34,55%. As pessoas fsicas movimentaram 16,86%, ante 15,46%. As instituies
financeirasficaramcom7,73%ante8,86%;easempresas,com0,86%,ante0,98%domsanterior.

InvestimentoEstrangeiro
Em2013,osinvestimentosestrangeirosnospapisdeempresasbrasileirasatingiramemjaneirovolumepositivodeR$
5,02 bilhes, resultado de R$ 447,63 milhes em distribuies pblicas e o saldo positivo de R$ 4,58 bilhes na
negociaonomercadosecundriodaBM&FBOVESPA.
Nomsdejaneiro,obalanodanegociaodosinvestidoresestrangeirosnaBM&FBOVESPAfoipositivoemR$4,58
bilhes,resultadodevendasnovalordeR$59,34bilhesedecomprasdeaesdeR$63,91bilhes.
Aparticipaodosestrangeirosnasofertaspblicasdeaes,incluindoIPO's,representa52,3%dototaldeR$447,63
milhesdasoperaesrealizadascomAnnciosdeEncerramentopublicadosat04defevereirode2013,conforme
tabeladisponvelnasaladeimprensadosite.

Investidoresindividuais
O nmero de contas de investidores pessoas fsicas no mercado de aes foi de 583.527 em janeiro. Ao final de
dezembro,onmeroerade587.165.

ETFs
Os15ETFs(ExchangeTradedFunds,nasiglaemingls)negociadosnaBM&FBOVESPAtotalizaram73.069negciosem
janeiro,ante75.130emdezembro.OvolumefinanceirofoideR$1,92bilho,anteR$2,25bilhesemdezembro.OETF
BOVA11,queacompanhaoIbovespa,obtevevolumefinanceirodeR$1,74bilhoem63.124negcios,anteumvolume
deR$2,05bilhese62.900negciosregistradosnomsanterior.

Emprstimosdeaes
Emjaneiro,onmerodeoperaescomemprstimosdeaesfoide114.432,ante88.221emdezembro.Ovolume
financeirototalizouR$78,04bilhes,anteR$65,86bilhesnomsanterior.

Rendafixaprivada
Em janeiro, o mercado de renda fixa privada da Bolsa totalizou R$ 82,62 milhes, ante R$ 907,39 milhes em
dezembro,somadososnegciosrealizadosnoBovespaFixeSomaFix.Destetotal,R$71,54milhessoreferentess
negociaesdeCertificadosdeRecebveisImobilirios(CRIs)eR$11,09milhesdeDebntures.

FundosdeInvestimentoImobilirios
Nomsdejaneiro,osFundosdeInvestimentoImobiliriosregistraramovolumefinanceirodeR$786,92milhes,em
66.462negcios.Emdezembro,ovolumefinanceiroregistradofoideR$905,32milhes,em70.850negcios.Oms
dejaneiroencerroucom94FundosImobiliriosregistradoseautorizadosnegociaonosmercadosdebolsaebalco
organizadodaBM&FBOVESPA.

SegmentoBM&F
OsmercadosdosegmentoBM&Ftotalizaram50.603.158contratosnegociadosevolumefinanceirodeR$3,85trilhes
emjaneiro,ante51.418.281contratosegirodeR$3,70trilhesemdezembro.Aofinaldoltimopregodejaneiro,o
nmerodoscontratosemaberto,nototaldomercado,foide31.515.489,ante52.909.677emdezembro.

Derivativosfinanceiros
Ofuturodejuro(DI)contabilizou20.782.268contratosnegociados,ante25.876.016,emdezembro.Odlarcomercial
futuro encerrou janeiro com 6.617.523 contratos negociados, ante 6.371.928 no ms anterior. O futuro de Ibovespa
apresentou1.354.824contratos,ante1.247.301.

Minicontratos
Emjaneiro,foramnegociados3.098.570minicontratosderivativos,ante3.125.651emdezembro.Omercadofuturodo
Ibovespanegociou3.009.708minicontratos,ante3.042.793.Odlarcomercialfuturototalizounegociaode86.134
minicontratos, ante 80.963 em dezembro. Os minicontratos futuros encerraram janeiro com 41.215 posies em
aberto,ante22.970nomsanterior.

Derivativosdecommodities
Emjaneiro,foramnegociados123.211contratosfuturosedeopessobrefuturodecommoditiesagropecurias,ante
110.980em dezembro. Ao final do perodo, foram registrados 79.782 contratos em aberto, ante 74.623 no ms
anterior.
O nmero de contratos negociados de futuros e de opes de boi gordo foi de 57.846, em janeiro, ante 59.654 em
dezembro. O milho fechou o perodo com total de 40.256 contratos, entre futuros e opes, ante 36.666 no ms
anterior.Ocafarbicaencerroujaneirocom15.172contratos,enquantoemdezembroototalfoide8.861.Asoja
registrou negociao de 3.960 contratos em janeiro, ante 1.999 no ms anterior. O etanol hidratado registrou 5.384
contratosnegociados,ante3.800.

Ttulosdoagronegcio
OestoquedettulosdoagronegcioregistradosnaBM&FBOVESPAtotalizouR$42,52bilhes,anteR$38,80bilhes
em dezembro, somando todas as operaes realizadas no Sistema de Registro de Ttulos do Agronegcio (SRTA).
OestoquedeLCAs(LetradeCrditodoAgronegcio)totalizouR$38,30bilhes,anteR$36,48bilhes,emdezembro.

Ouroavista
O mercado disponvel de ouro (250 gramas) negociou 729 contratos, ante 1.018 em dezembro. O volume financeiro
totalizouR$19,87milhesemjaneiroanteR$28,38milhesnomsanterior.

Dlaravista
O dlar a vista (dlar pronto) totalizou 93 negcios, com giro financeiro de US$ 68 milhes em janeiro. No perodo
anterior,foramregistrados95negcios,comvolumefinanceirodeUS$105milhes.Ovolumededlaresnegociado
emtodomercadointerbancrioeregistradonaClearingdeCmbiodaBolsa,emjaneiro,foideUS$56,80bilhese
3.065negcios,anteUS$42,80bilhes,com2.583negcios,emdezembro.

Rendafixapblica
O volume financeiro do mercado secundrio de renda fixa pblica na BM&FBOVESPA, em janeiro, foi de R$ 316,60
milhes, ante R$ 50,20 milhes em dezembro, somandose todas as operaes realizadas no Sisbex. O volume total
representaasnegociaesrealizadascomoperaescompromissadasedefinitivas.

Participaodosinvestidores
OsinvestidoresinstitucionaislideraramamovimentaofinanceiranosmercadosdosegmentoBM&Femjaneiro,com
participao de 37,88 %, ante 37,01%, em dezembro. Na segunda posio, ficaram as instituies financeiras, que
representaram 33,31%, ante 32,68%, em dezembro. No mesmo perodo, os investidores estrangeiros alcanaram
23,36%, ante 25,16%. As pessoas fsicas encerraram o ms com participao de 4,39%, ante 3,92%; e as empresas,
1,06%,ante1,16%emdezembro.

Investidoresindividuais
Ao final de janeiro, a quantidade de investidores pessoas fsicas com ao menos uma conta ativa na Clearing de
Derivativosfoide147.181,ante144.238nomsanterior.

DMA

SegmentoBM&F
Em janeiro, as negociaes realizadas via Acesso Direto ao Mercado (DMA, na sigla em ingls) no segmento BM&F*
registraram 25.993.932 contratos negociados em 3.283.785 negcios. No ms anterior, o nmero de contratos
negociadosfoide29.119.207em3.329.655negcios.

OsvolumesnegociadosportipodeDMAnosegmentoBM&Fforam:
DMA tradicional 9.492.515 contratos negociados em 994.975 negcios, ante 13.035.994 contratos e 999.297
negciosemdezembro;
DMAviaprovedor(incluindooroteamentodeordenscomoSistemaGlobex)10.341.553contratosnegociadosem
241.805negcios,ante9.692.351contratose212.394negciosemdezembro;
DMAviaconexodireta36contratosnegociadosem17negcios;e
DMA via colocation 6.159.828 contratos negociados em 2.046.988 negcios, ante 6.390.862 contratos 2.117.964
negciosemdezembro.
Em janeiro, as negociaes realizadas por investidores estrangeiros apresentados BM&FBOVESPA pela CME (que
utilizamosistemaderoteamentodeordensGlobexPUMATradingSystemouqueacessamosmercadosdaBolsavia
colocation) totalizaram 2.061.394 contratos negociados, em 688.878 negcios. No ms anterior, os totais foram
2.197.708contratosnegociados,em744.776negcios.

SegmentoBOVESPA
Em janeiro, as negociaes realizadas via DMA no segmento BOVESPA* totalizaram volume financeiro de R$ 119,22
bilhesem17.572.950negcios.Nomsanterior,ovolumefinanceirofoideR$98,64bilhesem15.261.245negcios.

OsvolumesnegociadosportipodeDMAnosegmentoBOVESPAforam:
DMA tradicional R$ 84,02 bilhes em 11.990.080 negcios, ante R$ 63,14 bilhes em 10.191.828 negcios em
dezembro;
DMAviaprovedorR$6,75bilhesem917.921negcios,anteR$5,33bilhesem707.885negciosemdezembro;
DMA via conexo direta R$ 1,96 bilhes em 116.353 negcios, ante R$ 2,21 bilhes em 121.800 negcios em
dezembro;e
DMA via colocation R$ 26,56 bilhes em 4.548.596 negcios, ante R$ 24,96 bilhes em 4.239.732 negcios em
dezembro.

*OacessodiretoaossistemasdenegociaodaBM&FBOVESPArealizadoporDMAmodelos1,2,3e4.
Nomodelo1ouDMAtradicional,oclienteacessaosistemadenegociaoporintermdiodaestruturatecnolgicadacorretora.
Nomodelo2ouDMAviaprovedor,elenoutilizaaestruturaanterioreseconectaaossistemasporumprovedordeacesso
autorizado.OacessoviaroteamentodeordenscomoGlobex,nosegmentoBM&F,umaformadeDMAmodelo2.
Nomodelo3ouDMAviaconexodireta,oacessosplataformasdenegociaodaBolsaocorreviaconexodireta.
Nomodelo4ouDMAviacolocation,oclienteinstalaseuprpriocomputadordentrodaBolsa.
Notas:Osvolumesnegociadosportipodeacessoincluemasduaspartesdonegcio(compraevenda).
Osvolumesportipodeacessodeambosossegmentospassaramaserdivulgadosdeformaconsolidadanobalanodeoperaesda
BM&FBOVESPAapartirdemaiode2009.

SoPaulo,06defevereirode2013.

EduardoRefinettiGuardia
DiretorExecutivoFinanceiro,CorporativoedeRelaescomInvestidores