MANUAL DE USUARIO MODULO AP PROYECTO SIGAF MAESTRO DE PROVEEDORES MU-SIGAF-001-4.

Fecha: 21/02/2002

Modulo: AP

Manual: Cuentas por Pagar

4.6 MAESTRO DE PROVEEDORES 4.6.1 Crear Registro Maestro de Cuentas de Proveedores (XK01) Va de Acceso En el rbol del men principal de Finanzas, ingrese por la opcin Gestin Financiera Acreedores Datos Maestros Actualiz. Central Crear (Ver Figura 4.6.1.1 Men Principal de Acreedores ). Objetivo Los registros maestros de Cuentas de Proveedores se crean con el fin de poder realizar las diferentes operaciones contables de Cuentas por Pagar, tales como facturas, pagos, abonos, etc. Un registro maestro de acreedor, desde las vistas de Finanzas, se puede: Crear, Modificar, Visualizar, Bloquear/Desbloquear, Fijar peticin de borrado. Figura 4.6.1.1 Acreedores

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Aparece la pantalla 4.6.1.2. Acreedor Crear: Acceso, la cual es estndar para todos los acreedores. Para crear un acreedor se procede a completar la informacin en los espacios de los campos, tal como se explica en el cuadro siguiente: Figura 4.6.1.2 - Acreedor Crear: Acceso

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Indicador (1)

Nombre del Campo Acreedor

Significado Nmero de cuenta del acreedor: Clave que identifica unvocamente el proveedor o acreedor en el sistema R/3. En nuestro caso es el nmero de cdula jurdica o fsica. Es el cdigo que identifica a la Sociedad FI. En nuestro caso es cada uno de los ministerios que conforman el Gobierno Central. Denomina la organizacin de compras, en nuestro caso el Area o Depto. que se encarga de toda la parte logstica de las compras Es el cdigo que identifica la clasificacin que se tiene definida, para los Acreedores , en nuestro caso los acreedores nacionales, extranjeros, institucionales, ocasionales, de otras cuentas, acreedores prstamos

Valores Propuestos F4

(2)

Sociedad

F4

(3)

Organizacin Compras

F4

(4)

Grupo de Cuentas

F4

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Indicador

Nombre del Campo

Significado nacionales y prstamos internacionales.

Valores Propuestos

Al ingresar los datos, presione la tecla de pantalla siguiente aparece la pantalla Acreedor Crear: Direccin, (Ver Figura 4.6.1.2 y 4.6.1.3) los campos que se van desplegando en las diferentes vistas de creacin del registro maestro del acreedor, van a depender de la configuracin del grupo de cuentas de Acreedores que se indic en la primera pantalla. Figura 4.6.1.2. Acreedor Crear: Direccin

IndicaNombre del Campo dor Tratami Tratamiento ento

Valores Propuestos En este campo los tratamientos posibles se F4 definen en una tabla de verificacin. El 69

Significado

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Indicador

Nombre del Campo

Significado texto de tratamiento se almacena supeditado a clave de idioma. Para la entrada existen las siguientes opciones, se puede: - Seleccionar mediante la ayuda para entradas (F4). - Introducir un texto de tratamiento permitido en el idioma de trabajo. - Introducir directamente una clave de tratamiento. En este campo se definen los nombres de los acreedores. En este campo se define una denominacin breve utilizada para la estructuracin de un matchcode. En este campo solo se guardan letras maysculas. Todas las entradas son convertidas automticamente en letras maysculas. Existen dos (02) campos de este tipo para los conceptos de bsqueda. Uno mismo puede decidir bajo que criterios introduce el concepto de bsqueda. En este campo se define una denominacin breve utilizada para la estructuracin de un matchcode. En este campo solo se guardan letras maysculas. Todas las entradas son convertidas automticamente en letras maysculas. Existen dos (02) campos de este tipo para los conceptos de bsqueda. Uno mismo puede decidir bajo que criterios introduce el concepto de bsqueda. En este campo se define la direccin. Ya sea por calles y avenidas o provincia. En este campo se define el cdigo postal como parte integrante de la direccin. Utilizacin: Si para una direccin se actualizan entradas de apartados y direcciones de la calle con cdigos postales diferentes este campo contendr el cdigo postal que se refiere a la direccin de la calle. En este campo se define la clave de pas con la que se definen especificaciones que se utilizarn en la verificacin de entrada como, por ejemplo, la longitud del cdigo postal o la longitud del nmero de cuenta bancaria, generalmente la clave de pas se utilizar para automviles o bien para una

Valores Propuestos

(1) (2)

Nombre Concepto de bsqueda 1

Ninguno Ninguno

(3)

Concepto de bsqueda 2

Ninguno

(4) (5)

Calle/Nmero Cdigo postal de la poblacin

F4 Ninguno

(6)

Clave de pas

F4

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Indicador (7)

Nombre del Campo Regin

Significado clave tpica de un pas. En algunos pases, la regin forma parte integrante de la direccin. El significado depende de cada pas. La edicin automtica de direcciones emite al mismo tiempo el valor clave del cdigo regional. En este campo se define el apartado.

Valores Propuestos F4

(8) (9)

Apartado Cdigo postal del apartado

Ninguno Ninguno

(10)

En este campo se define el cdigo postal necesario para asignar de forma unvoca el apartado. Este campo se utiliza en pases en los que se emplean cdigos postales diferentes para los envos postales al apartado de un interlocutor comercial o a la direccin de la calle del mismo. Cdigo postal de la empresa (en En este campo se define el cdigo postal caso de clientes importantes) que se asigna directamente a una empresa. Este campo se utiliza en pases en los cuales el correo puede asignar un cdigo postal propio a las grandes empresas.

Ninguno

Figura 4.6.1.3. Acreedor Crear: Direccin (continuacin).

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En esta pantalla se debe indicar toda la informacin relacionada con los datos principales y la direccin del proveedor que se est creando.

Indicador idioma

Nombre del Campo Idioma

Valores Propuestos En este campo se definen las claves de F4 idioma, las cuales indican en qu idioma sern visualizados los textos, se podrn introducir textos en los cuales ser la salida de impresin del sistema.

Significado

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Indicador (11)

Nombre del Campo Telfono 1

Valores Propuestos En este campo se define el primer nmero Ninguno de telfono: Prefijo ms nmero. Nmero de telfono, compuesto de prefijo y nmero, pero sin prefijo del pas. Si el nmero de telfono consta de un nmero de empresa y una extensin, habr que introducir el nmero directo en el campo nmero directo. En este campo se define el nmero de fax . Si el nmero de fax consta de un nmero de empresa y una extensin, habr que introducir el nmero directo en el campo nmero directo. En este campo se define la direccin del correo electrnico de la empresa. En este campo se define la Forma de comunicacin (clave) (gestin central de direccin). Forma de comunicacin mediante la cual se pueden intercambiar documentos y mensajes con un interlocutor comercial. En la gestin central de direcciones se puede indicar una forma de comunicacin estndar. Esta indicacin se puede utilizar para decidir de forma automtica (en el programa) con qu medio informativo se desea transmitir los mensajes. En este campo se definen los Comentarios referentes a la direccin. Ninguno

Significado

(12)

Fax

(13)

Correo electrnico

Ninguno F4

Comunic Forma de comunicacin estndar acin

(14)

Comentarios

Ninguno

Al finalizar el ingreso de la informacin, presione la tecla pantalla siguiente pantalla 4.6.1.4. Acreedor Crear: Control. Figura 4.6.1.4. Acreedor Crear: Control

aparece la

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Indicador (1)

Nombre del Campo Ciente

Significado Control de Cuentas : Indica una clave alfanumrica que permite identificar el cliente o deudor en el sistema SAP de forma unvoca. Es cuando el deudor es tambin acreedor. . Es el nmero de cdula, sea jurdica o fsica

Valores Propuestos Ninguno

Persona fsica

Identif. fiscal

Ninguno

Esta pantalla permite aadir otros datos de control relacionados con el proveedor, como por ejemplo si el proveedor tambin es un deudor . Aqu se deber indicar el nmero de Deudor que se le asign en PAF al Acreedor que se est creando)

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Al finalizar el ingreso de la informacin, presione la tecla pantalla siguiente , aparece la pantalla 4.6.1.5. Acreedor Crear Pagos. Aqu se permite la entrada de los datos de la cuenta del proveedor para realizar el pago por medio de transferencia electrnica. Figura 4.6.1.5 - Acreedor Crear Pagos

Indicador (1) (2) (3) (4) (5) P...

Nombre del Campo

Significado Pas donde tiene como sede la cuenta bancaria Clave del banco donde tiene la cuenta No. de cuenta bancaria Esto es en el caso de que el titular de la cuenta sea diferente al acreedor o deudor Si es cuenta de ahorro, cuenta corriente o cuenta cliente

Clave de banco Cuenta bancaria Titular de la Cuenta C..

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(6) (7) (8)

TpBc Referencia Receptor alternativo de Pago

Check : Entradas individ

Clave que se utiliza para indicar en el documento en qu banco se le pagar Datos adicionales bancarios del acreedor o deudor, sea otro cdigo bancario, etc. Este es el caso de un pago que no se le acredita directamente al acreedor o deudor sino a un tercero (puede ser a un Juzgado en el caso de embargos o a un cesionario en el caso que sea venta de facturas Receptor alternativo en el pago del documento: Muestra, que en caso de contabilizaciones a la cuenta de este interlocutor comercial en el marco de los pagos automticos, es posible entrar en el documento una direccin o datos bancarios que sean diferentes de lo especificado en el registro maestro.

Al finalizar el ingreso de la informacin, presione la tecla pantalla siguiente pantalla 4.6.1.6. Acreedor Crear Gestin de Cuenta Contabilidad. Figura 4.6.1.6. Acreedor Crear Gestin de Cuenta Contabilidad

aparece la

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Desde el punto de vista de Finanzas, esta es una de las pantallas ms importantes, ya que en ella se debe indicar la cuenta asociada, que ser la que llevar los saldos de todos los detalles que se manejan a nivel de los Proveedores en Cuentas por Pagar. Tambin existe otro campo de importancia que es el de Grupo de Tesorera, ya que este es el enlace para ver en la Previsin de Tesorera los movimientos de los Proveedores
Indicador (1) Nombre del Campo Cuenta asociada Significado Valores Propuestos la contabilidad F4

Cuenta asociada en principal: La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores ( por ejemplo de facturas, pagos, etc.) paralelamente a la cuenta de la contabilidad secundaria. En el caso de contabilizaciones especiales (por ejemplo: anticipos, efectos), esta cuenta se sustituye por otra (por ejemplo 'Pagos recibidos' en lugar de 'Cuentas a cobrar').

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Indicador

Nombre del Campo

Significado La sustitucin se realiza en base al indicador de cuenta de mayor especial (CME), que slo ha de indicarse para este tipo de contabilizaciones. En sntesis, es el saldo de todas las cuentas por pagar de los acreedores.

Valores Propuestos

(2) (3)

Clave de clasificacin Grupo de tesorera

Clave que simboliza la regla de estructuracin para el campo Asignacin en la posicin del documento. Grupo de tesorera: Utilizacin: En la gestin de caja se asignan deudores y acreedores a travs de una entrada de registro maestro a grupos de tesorera. Procedimiento: Puede definir libremente grupos de disposicin mediante el customizing o parametrizacin, aunque todos los grupos de disposicin debern tener la misma longitud. En caso de clientes importantes y de proveedores importantes puede ser aconsejable entrar el nmero de cuenta como grupo de disposicin para mejorar la visualizacin de la previsin de liquidez. Para mejorar la previsin de liquidez es aconsejable una convencin para definicin de nombres en los grupos de disposicin. En nuestro caso los grupos de disposicin de deudores empiezan por "I" para ingresos y los grupos de disposicin de acreedores con "G" para gastos.

F4

Al finalizar el ingreso de la informacin, presione la tecla pantalla siguiente pantalla 4.6.1.7 - Acreedor Crear: Pagos Contabilidad.

aparece la

Figura 4.6.1.7 - Acreedor Crear: Pagos Contabilidad

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Aqu se indican datos importantes sobre la gestin de pagos del Acreedor: Condiciones de Pago, Vas de pago (cheques, transferencias, etc), Indicador de Bloqueo para el Pago, etc.
Indicador (1) Nombre del Campo Condiciones de pago Significado Utilizacin: La clave se utiliza en rdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago suministran informacin para la gestin de tesorera, reclamaciones y gestin de pagos. Procedimiento: Al registrar una operacin empresarial el campo para la clave de las condiciones de pago puede rellenarse de distinta forma. o En la mayora de las operaciones empresariales el sistema propone una clave creada en el registro maestro de la empresa asociada. Nota: Los registros maestros tienen reas separadas para la Contabilidad Financiera, y Compras. En estas reas puede crear la clave para las condiciones de pago. Valores Propuestos F4

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IndicaNombre del Campo dor Verif.fac Verificacin de factura doble dob (2) Vas de pagos

Significado Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efecta el registro de factura de entrada o abono. Lista de las vas de pago a tener en cuenta: Lista de las vas de pago que pueden utilizarse en los pagos automticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado ninguna va de pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagar se indica explcitamente una va de pago, esta entrada tiene preferencia sobre los convenios en el registro maestro. En las partidas tambin pueden prefijarse aquellas vas de pago que no estn relacionadas en el registro maestro. Clave de bloqueo para el pago: Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos: la clave de bloqueo puede utilizarse como sigue: 1. En los pagos automticos el bloqueo surte efecto si - se ha almacenado en el registro maestro o - se ha registrado en el documento. Si el bloqueo se introduce en el registro maestro, encontrar todas las partidas abiertas de esta cuenta en la lista de excepciones. Las claves de bloqueo "*" y "+" son especialmente importantes en el registro maestro. - La clave de bloqueo * en el registro maestro ocasiona que todas las partidas de la cuenta se omitan en los pagos automticos. - La clave de bloqueo + en el registro maestro ocasiona que todas las partidas en las cuales no se indica explcitamente ninguna va de pago, se omitan. - La clave de bloqueo "A" tambin es muy importante: se activa normalmente de forma automtica al crear un anticipo. Por eso, "A" no debera borrarse ni utilizarse

Valores Propuestos

F4

(3)

Bloqueo de pagos

F4

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Indicador

Nombre del Campo

Significado para otros propsitos. La cuestin de si una clave de bloqueo puede fijarse o eliminarse del tratamiento de las propuestas de pagos depende del atributo Modificable en propuesta de pago de la clave de bloqueo. 2. Una clave de bloqueo en el documento slo afectar a los pagos manuales si la clave de bloqueo se dota con el atributo Bloqueado para pagos manuales. Una clave de bloqueo activada en el registro maestro carece de efecto sobre los pagos manuales. Sin embargo, es posible llamar la atencin sobre esta situacin mediante parametrizaciones del sistema apropiadas, por ejemplo mediante un mensaje de advertencia. Para efectuarlo, es necesario parametrizar el mensaje 671 del rea funcional F5 en el control de mensajes de forma correspondiente. 3. La clave de bloqueo relevante en la gestin financiera para la liberacin de pagos debe estar provista del correspondiente atributo No modificable. Indicador: Pagar todas las partidas individualmente A travs de este campo se fija que se pague por separado cada partida abierta del acreedor. Esto quiere decir, que las partidas abiertas no se agruparn para el pago. La clave del banco propio se emplea en aquellos casos en los que el acreedor desea el pago siempre a travs del mismo banco. Esta entrada desactiva la seleccin de bancos del programa de pagos.

Valores Propuestos

Pago nico

Pago nico

(4)

Banco propio

Al finalizar el ingreso de la informacin, presione la tecla pantalla siguiente pantalla 4.6.1.9 - Acreedor Crear: Retencin de Impuestos Contabilidad.

aparece la

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Ver Figura 4.6.1.8 - Acreedor Crear: Retencin de Impuestos Contabilidad

Indicado Nombre del Campo r (1) Pas de Retencin (2) Tipo de Retencin

Significado Clave de retencin del pas. En ciertos pases se necesita un pas adicional para el clculo o el informe de la retencin de impuestos. Aqu se indica el tipo de retencin que se est efectuando , sea el Impuesto sobre la Renta o cargas sociales

Valores Propuesto Ninguno

F4

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Indicado Nombre del Campo r (3) Ind. Ret.

Significado Este campo es para aquellas tipos de retencin de impuestos que tienen asignados uno o varios "Indicadores de retencin" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retencin.

Valores Propuesto F4

Sujeto (4) Ctg. Ret

Con este Check se indicar que el acreedor se le debe hacer algn tipo de retencin. Sirve para subordinar el resumen de acreedores segn caractersticas concretas, al mismo tipo de retencin pero a tener que pagar diferentes porcentajes (determinados en el indicador impuesto sobre el volumen de negocios). Nmero de identificacin fiscal Clave que identifica del tipo de retencin En caso que tuviera algn tipo de exencin El porcentaje excencin aplicado si existiera

Ninguno F4

(5) (6) (7) (8)

NIF No. de Exencin Exc. % Mot. Exen.

Ninguno Ninguno F4

Indicar el motivo o ley por la cual el sujeto est exento de impuestos

Al finalizar el ingreso de informacin, presione el botn pantalla siguiente la pantalla 4.6.1.8 . Acreedor Crear: Datos de Compras Ver Figura 4.6.1.9 Acreedor Crear: Datos de Compras

,y

aparecer

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Indicador (1) (2) (3) (4)

Nombre del Campo Moneda de pedido Condicin de pago Incoterms Incoterms Verif. fact. Base EM

Valores Propuestos Clave de la moneda en la que se pide al F4 proveedor. Clave a travs de la cual se definen las F4 condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Las frmulas usuales de contrato F4 corresponden a las reglas establecidas por la cmara de comercio internacional (ICC). Si el incoterm primario es por ejemplo, F4 CIF, el secundario puede ser el nombre del almacn donde se efectuar la entrega . Este campo controla el valor de propuesta X para el control de facturas basado en entradas de mercancas al crear un registro info y, en caso de no existir ningn registro

Significado

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Indicador

Nombre del Campo

Significado info, al crear un pedido.

Valores Propuestos

Verif. fact. Rel. Serv.

Indicador que especifica que para una posicin de pedido est prevista una verificacin de facturas segn el servicio. Para la verificacin de facturas segn el servicio, en la verificacin de facturas dispone de las cantidades y los valores de los servicios realizados o solicitados hasta ahora. Al igual que en la verificacin de facturas para materiales, existe la posibilidad de modificar cantidades y valores dentro de las tolerancias permitidas. Adems, si la verificacin de facturas segn el servicio est activa, la contabilizacin de aceptacin ser realiza en el nivel de los servicios de la hoja de entrada, y en el historial de pedido se editan las cantidades y los valores de los servicios aceptados y facturados. Valor mnimo que est previsto para pedidos a los proveedores. Clave que controla qu esquema de clculo de costes debe utilizarse en los documentos de compras que contienen este proveedor.. Vendedor encargado

(5)

Valor mnimo de pedido

F4

(6) (7) (8)

Grruquema proveedor Vendedor Telfono

F4 F4

Este nmero de telfono se actualiza en el registro maestro de proveedores, y se traspasa al documento de compras. Indicador que determina que para una posicin de pedido o factura se prev un control de facturas basado en EM. Fija si el documento de compras (pedido, contrato marco, etc.), debe ser confirmado por el proveedor. Caracterstica de clasificacin que informa acerca del significado del proveedor, por

Verfic. Fac. Base EM Ind.Obl.confirm pedido

(9)

Indicador ABC

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Indicador

Nombre del Campo

Significado ejemplo lo que ms compran durante el ao.

Valores Propuestos

Al finalizar el ingreso de la informacin, presione la tecla pantalla siguiente pantalla 4.6.1.9 - Acreedor Crear: Retencin de Impuestos Contabilidad. Ver Figura 4.6.1.9 - Acreedor Crear: Retencin de Impuestos Contabilidad

aparece la

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Indicado Nombre del Campo r (1) Pas de Retencin (2) (3) Tipo de Retencin Ind. Ret.

Significado Clave de retencin del pas. En ciertos pases se necesita un pas adicional para el clculo o el informe de la retencin de impuestos. Aqu se indica el tipo de retencin que se est efectuando , sea el Impuesto sobre la Renta o cargas sociales Este campo es para aquellas tipos de retencin de impuestos que tienen asignados uno o varios "Indicadores de retencin" que, entre otros, establecen diferentes porcentajes para los tipos de retencin.

Valores Propuesto Ninguno

F4 F4

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Indicado Nombre del Campo r

Significado

Valores Propuesto

Sujeto (4) Ctg. Ret

Con este Check se indicar que el acreedor se le debe hacer algn tipo de retencin. Sirve para subordinar el resumen de acreedores segn caractersticas concretas, al mismo tipo de retencin pero a tener que pagar diferentes porcentajes (determinados en el indicador impuesto sobre el volumen de negocios). Nmero de identificacin fiscal Clave que identifica del tipo de retencin En caso que tuviera algn tipo de exencin El porcentaje excencin aplicado si existiera

Ninguno F4

(5) (6) (7) (8)

NIF No. de Exencin Exc. % Mot. Exen.

Ninguno Ninguno F4

Indicar el motivo o ley por la cual el sujeto est exento de impuestos

Al finalizar la inclusin de datos se le da la opcin Guardar donde se volver a la pantalla Acreedor crear Acceso (Ver figura 4.6.1.9) donde aparecer el mensaje de que el acreedor a sido creado dentro de la Sociedad y en la organizacin compras. Ver Figura 4.6.1.9 - Acreedor Crear: Acceso.

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Para crear el mismo Proveedor dentro de otra sociedad desde la pantalla de la figura 4.6.1.9 Acreedor Crear: Acceso. Se digita el nmero del proveedor ya creado y la nueva sociedad a que va a pertenecer, se presiona el icono de enter , para pasar a la pantalla de a figura 4.6.1.6 - Acreedor Crear: Gestin de cuenta Contabilidad y a la pantalla de la figura 4.6.1.7 - Acreedor Crear: Pagos Contabilidad.

Al finalizar la inclusin de datos se le da la opcin Guardar donde se volver a la pantalla Acreedor crear Acceso (Ver figura 4.6.1.9) donde aparecer el mensaje de que el acreedor a sido creado dentro de la Sociedad y en la organizacin compras.

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4.6.2 Modificar Registro Maestro de Proveedores (XK02) Va de Acceso En la el rbol del men principal de Finanzas, ingrese por la opcin Gestin Financiera Acreedores Datos Maestros Actualiz. Central Modificar (Ver Figura 4.6.2.1 Men Principal de Acreedores). Objetivo Esta opcin permite modificar los datos de un registro maestro de Proveedor para las vistas de Finanzas. Figura 4.6.2.1 - Acreedores

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Marcar la opcin que se desea modificar sean datos generales, de direccin o de Organizacin de Compras y presione la tecla Enter se desea modificar Figura 4.6.2.2 Acreedor Modificar: Acceso . Aqu aparecer la pantalla que

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Despus de dar la opcin deseada, en este caso Datos Organizacin compras, se presiona el botn Enter y aparecer la pantalla Acreedor Modificar Datos de compras

Figura 4.6.2.2. Acreedor Modificar: Datos de Compras

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Indicador (1) (2) (3) (4)

Nombre del Campo Moneda de pedido Condicin de pago Incoterms Incoterms Verif. fact. Base EM

Valores Propuestos Clave de la moneda en la que se pide al F4 proveedor. Clave a travs de la cual se definen las F4 condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Las frmulas usuales de contrato F4 corresponden a las reglas establecidas por la cmara de comercio internacional (ICC). Si el incoterm primario es por ejemplo, F4 CIF, el secundario puede ser el nombre del almacn donde se efectuar la entrega . Este campo controla el valor de propuesta X para el control de facturas basado en entradas de mercancas al crear un registro info y, en caso de no existir ningn registro info, al crear un pedido. 93

Significado

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Indicador

Nombre del Campo Verif. fact. Rel. Serv.

(5)

Valor mnimo de pedido

Valores Propuestos Indicador que especifica que para una X posicin de pedido est prevista una verificacin de facturas segn el servicio. Para la verificacin de facturas segn el servicio, en la verificacin de facturas dispone de las cantidades y los valores de los servicios realizados o solicitados hasta ahora. Al igual que en la verificacin de facturas para materiales, existe la posibilidad de modificar cantidades y valores dentro de las tolerancias permitidas. Adems, si la verificacin de facturas segn el servicio est activa, la contabilizacin de aceptacin ser realiza en el nivel de los servicios de la hoja de entrada, y en el historial de pedido se editan las cantidades y los valores de los servicios aceptados y facturados. F4 Valor mnimo que est previsto para pedidos a los proveedores.

Significado

(6) (7) (8)

Grruquema proveedor Vendedor Telfono

Clave que controla qu esquema de clculo de costes debe utilizarse en los documentos de compras que contienen este proveedor.. Vendedor encargado

F4 F4

Este nmero de telfono se actualiza en el registro maestro de proveedores, y se traspasa al documento de compras. Indicador que determina que para una posicin de pedido o factura se prev un control de facturas basado en EM. Fija si el documento de compras (pedido, contrato marco, etc.), debe ser confirmado por el proveedor. Caracterstica de clasificacin que informa acerca del significado del proveedor, por ejemplo lo que ms compran durante el ao.

Verfic. Fac. Base EM Ind.Obl.confirm pedido

(9)

Indicador ABC

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Al Modificar el dato seleccionado, se le da clic en el botn enter y aparecer la pantalla inicial acreedor modificar acceso indicando que la modificacin fue realizada. Ver figura 4.6.2.3

Figura 4.6.2.3. Acreedor Modificar: Acceso

4.6.3. Visualizar Registro Maestro de Acreedores (FK02) Va de Acceso

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En el rbol del men principal de Finanzas, ingrese por la opcin: Gestin Financiera , Acreedores, Datos Maestros, Visualizar (Ver Figura 4.6.3.1 Men Principal de Acreedores) Objetivo Esta opcin permite visualizar los datos de un registro maestro de Acreedor para las vistas de Finanzas. Figura 4.6.3.1. Men Principal Acreedores

Aparece la pantalla 4.6.3.2. Acreedor Visualizar Acceso, la cual es estndar para todos los acreedores cuando estos se crean. Para crear un acreedor se procede a completar la informacin en los espacios en blanco, tal como se explica en el cuadro siguiente.

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Figura 4.6.3.2. Acreedor Visualizar Acceso.

Si se desea visualizar cualquier dato, sean generales, datos de sociedad, datos de organizacin compras, se le da el check en el campo deseado y presiona el botn enter y aparecer la pantalla 4.6.2.4 Acreedor Visualizar: Datos de Compras ( en este caso se eligi datos de compras). Figura 4.6.3. Acreedor Visualizar: Datos de Compras

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Despus de visualizar el dato deseado, se le da clic en el botn enter y nos devuelve a la pantalla original Ver figura 4.6.3.2. Acreedor Visualizar Acceso, que es donde se parte para cualquier visualizacin.

Nota: Para Bloquear/Desbloquear y/o borrar se efectan los mismos pasos que para las transacciones financieras de acreedores ver puntos 4.4. y 4.5. de ste manual.

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