TRIBUNAL SOLIDRIO

Folha

07.730.717/0001-38
Balancete Analtico de

01/06/2010

Emisso 12/08/2012 23:02

at

30/06/2010
Movimento do Perodo

Conta

Nome da Conta

1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.01.01

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA
Caixa

Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

238.043,58
238.043,58
238.043,58
218,56
218,56

126.327,71
126.327,71
126.327,71
0,00
0,00

18.689,13
18.689,13
18.689,13
14,00
14,00

345.682,16
345.682,16
345.682,16
204,56
204,56

D
D
D
D
D

1.1.1.02
1.1.1.02.01
1.1.1.02.02

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco Real Conta 7010724-1
Banco Real Conta 6023076-2

23.110,13
23.110,13
0,00

124.924,28
11.545,28
113.379,00

18.675,13
18.675,13
0,00

129.359,28 D
15.980,28 D
113.379,00 D

1.1.1.03
1.1.1.03.01
1.1.1.03.02

APLICAO FINANCEIRA
Banco Real FIQ DI Empresarial
Banco Real - Renda Fixa

214.714,89
127.872,89
86.842,00

1.403,43
760,24
643,19

0,00
0,00
0,00

216.118,32 D
128.633,13 D
87.485,19 D

238.043,58
19.153,34
6.521,86
6.521,86
5.765,83
756,03
0,00

12.665,25
12.665,25
2.583,77
2.583,77
2.500,82
0,00
82,95

5.867,39
5.867,39
2.143,90
2.143,90
1.774,72
286,23
82,95

345.682,16
12.355,48
6.081,99
6.081,99
5.039,73
1.042,26
0,00

C
C
C
C
C
C
C

12.631,48
12.631,48
8.080,00
420,00
630,00
420,00
525,00
356,24
200,00
1.000,00
800,00
200,24

10.081,48
10.081,48
5.530,00
420,00
630,00
420,00
525,00
356,24
200,00
1.000,00
800,00
200,24

3.723,49
3.723,49
510,00
420,00
0,00
210,00
315,00
315,00
100,00
800,00
612,49
441,00

6.273,49
6.273,49
3.060,00
420,00
0,00
210,00
315,00
315,00
100,00
800,00
612,49
441,00

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

218.890,24
218.890,24
218.890,24
218.890,24

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

333.326,68
333.326,68
333.326,68
333.326,68

C
C
C
C

57.222,26
40.750,50
40.750,50
40.750,50
40.863,00
-112,50
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

126.206,91
123.039,00
123.039,00
122.039,00
7.870,00
1.790,00
112.379,00

183.429,17
163.789,50
163.789,50
162.789,50
48.733,00
1.677,50
112.379,00

C
C
C
C
C
C
C

0,00
0,00

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00 C
1.000,00 C

5.799,36
5.799,36
5.799,36
5.799,36

0,00
0,00
0,00
0,00

1.403,43
1.403,43
1.403,43
1.403,43

7.202,79
7.202,79
7.202,79
7.202,79

138.992,96

148.998,95

2
2.1
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
2.1.2.01.02
2.1.2.01.03
2.1.3
2.1.3.02
2.1.3.02.01
2.1.3.02.06
2.1.3.02.07
2.1.3.02.08
2.1.3.02.09
2.1.3.02.10
2.1.3.02.11
2.1.3.02.12
2.1.3.02.13
2.1.3.02.14
2.3
2.3.1
2.3.1.01
2.3.1.01.01
3
3.1
3.1.1
3.1.1.01
3.1.1.01.01
3.1.1.01.02
3.1.1.01.03
3.1.1.02
3.1.1.02.01
3.2
3.2.1
3.2.1.01
3.2.1.01.01

PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGAES TRIBUTRIAS
OBRIGAES TRIBUTRIAS
INSS a Pagar/Recolher
ISS a Recolher
IRRF a Recolher
CONTAS A PAGAR
OUTRAS CONTAS A PAGAR
C.J. Consultoria e Adm. Ltda
Elmar Robson de Almeida Pessoa
Halmos Fernando do Nascimento
Claudia Zoraya Ancntara Santos
Jlio Cezar Cavalcanti Alves
Maria Pereira da Silva
Maria do Carmo de Carvalho
Isabela de Souza Leo Guimares
Cludia Maria Mendona O Arruda
Andr Luiz de Arajo Lima
PATRIMNIO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL
RESULTADO SOCIAL LIQUIDO
Supervit ou Dficit Acumulado
RECEITAS
DOAES
DOAES RECEBIDAS
DOAES RECEBIDAS PESSOA FSICA
Doaes Recebidas Serv do TCE
Doaes Recebidas de Terceiros
Doaes Projeto Const. Solidria
DOAES RECEBIDAS PESSOA JURDICA
Doaes Projeto Const. Solidria
RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTOS FINANCEIROS
RENDIMENTOS APLICAO FINANCEIRA
Rendimento Aplicao Financeira
A Transportar

Software CONTBIL-tec www.hitecnet.com.br

C
C
C
C

TRIBUNAL SOLIDRIO

Folha

07.730.717/0001-38
Balancete Analtico de

01/06/2010

Emisso 12/08/2012 23:02

at

30/06/2010
Movimento do Perodo

Conta

Nome da Conta

Saldo Anterior
De Transporte

3.3
3.3.1
3.3.1.01
3.3.1.01.01
3.3.1.01.02
3.3.1.01.03
4
4.1
4.1.1
4.1.1.01
4.1.1.01.05

OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
Patrocnios
Espao Outdoor
Receitas Diversas
DESPESAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS C/ PESSOAL
SALRIOS E ENCARGOS
Estagirio

4.1.2
4.1.2.01
4.1.2.01.08
4.1.2.01.09
4.1.2.01.10
4.1.2.01.11
4.1.2.01.13

DESPESAS GERAIS
DESPESAS GERAIS
Outras Despesas
Impressos e Materiais
(-) Impressos e Materiais Recuperad
Servios Contbeis
Servios Prestados PF/PJ

4.1.4
4.1.4.01
4.1.4.01.01
4.1.4.01.02

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas Bancrias
Juros e Multas

Dbito

Crdito

Saldo Atual

138.992,96

148.998,95

10.672,40
10.672,40
10.672,40
6.000,00
3.822,40
850,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.764,48
1.764,48
1.764,48
1.000,00
764,48
0,00

12.436,88
12.436,88
12.436,88
7.000,00
4.586,88
850,00

C
C
C
C
C
C

66.694,50
5.708,86
2.555,00
2.555,00
2.555,00

11.891,27
1.584,20
450,00
450,00
450,00

120,80
0,00
0,00
0,00
0,00

78.464,97
7.293,06
3.005,00
3.005,00
3.005,00

D
D
D
D
D

3.146,84
3.146,84
54,90
786,94
-524,00
2.550,00
279,00

524,00
524,00
0,00
14,00
0,00
510,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.670,84
3.670,84
54,90
800,94
-524,00
3.060,00
279,00

D
D
D
D
D
D
D

7,02
7,02
7,02
0,00

610,20
610,20
0,00
610,20

0,00
0,00
0,00
0,00

617,22
617,22
7,02
610,20

D
D
D
D

4.2
4.2.1
4.2.1.01
4.2.1.01.01
4.2.1.01.02
4.2.1.01.03
4.2.1.01.04
4.2.1.01.05
4.2.1.01.06
4.2.1.01.09
4.2.1.01.10
4.2.1.01.11
4.2.1.01.12
4.2.1.01.13

PROJETOS SOCIAIS
PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS
PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS
Projeto Famlias Tecendo o Futuro
Projeto Oficina de Corte e Costura
Projeto Ginga da Capoeira
Projeto Msica Agente Transformador
Projeto Aprendendo a Brincar
Projeto Dia e Noite Feliz
Projeto Sala de Aula Pr-Vida
Outras Doaes
Projeto Abrigo Solidrio
Projeto Cozinha Solidria
Projeto Lar Digital

60.985,64
43.945,80
43.945,80
5.500,00
2.910,00
2.766,00
3.564,00
1.152,00
2.000,00
3.031,20
2.992,50
12.280,10
5.400,00
2.350,00

10.307,07
4.047,10
4.047,10
0,00
970,00
922,00
988,00
384,00
0,00
783,10
0,00
0,00
0,00
0,00

120,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

71.171,91
47.992,90
47.992,90
5.500,00
3.880,00
3.688,00
4.552,00
1.536,00
2.000,00
3.814,30
2.992,50
12.280,10
5.400,00
2.350,00

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

4.2.2
4.2.2.01
4.2.2.01.01
4.2.2.01.02
4.2.2.01.03
4.2.2.01.04
4.2.2.01.05
4.2.2.01.06

PROJETOS SOCIAIS PROMOVIDOS

PROJETO CONCURSO SOLIDRIO
Servios Prestados PF/PJ
Contribuio Previdenciria (INSS)
Ajuda de Custos
Impressos e Materiais
Prmio Pontes p/ o Futuro
Outras Despesas

17.039,84
17.080,04
11.741,48
2.091,56
1.118,00
988,00
900,00
241,00

6.259,97
6.133,97
4.386,97
1.145,00
0,00
602,00
0,00
0,00

120,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23.179,01
23.214,01
16.128,45
3.236,56
1.118,00
1.590,00
900,00
241,00

D
D
D
D
D
D
D
D

336,00
336,00

126,00
126,00

0,00
0,00

150.884,23

150.763,43

4.2.2.03
4.2.2.03.03

PROJETO BOLO SOLIDRIO

Impressos e Materiais

A Transportar
Software CONTBIL-tec www.hitecnet.com.br

462,00 D
462,00 D

TRIBUNAL SOLIDRIO

Folha

07.730.717/0001-38
Balancete Analtico de

01/06/2010

Emisso 12/08/2012 23:02

at

30/06/2010
Movimento do Perodo

Conta

4.2.2.05
4.2.2.05.10
5
5.1
5.1.1
5.1.1.01
5.1.1.01.1
5.1.1.01.2
5.1.1.01.3

Nome da Conta

Saldo Anterior

De Transporte
PROJETO CONSTRUO SOLIDRIA
(-) Eventos Solidrios
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADO DO EXERCCIO
Dficit do Exerccio
Supervit do Exerccio
Supervit ou Dficit Acumulado
Totais do

Software CONTBIL-tec www.hitecnet.com.br

Dbito

Crdito

150.884,23

150.763,43

-376,20
-376,20

0,00
0,00

120,80
120,80

-9.472,24
-9.472,24
-9.472,24
-9.472,24
-15.274,77
0,00
5.802,53
295.265,84
295.265,84

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.884,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.884,23

Saldo Atual
-497,00 D
-497,00 D
104.964,20
104.964,20
104.964,20
104.964,20
0,00
99.161,67
5.802,53

D
D
D
D
D
D
D

529.111,33 D
529.111,33 C