Ajuda

Verso 5.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima

As receitas voc devera lanar assim:

Recebido Mensalidade..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima

DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA, LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
Se quiser retirar a textura da planilha basta clicar em formatar>>planilha> retirar textura

Se tiver sugestes para este programa, por favor entre em contato:

meu Email :
valdecicontabilidade@ig.com.br
e visite a minha pagina no endereo:

http://www.valdecicontabilidade.ezdir.net/
para saber das novidades!!!!!!!!!!!!!!!

NO VENDA ESTE PROGRAMA POIS ELE GRATUITO!!!!

Ajuda
Verso 5.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima

As receitas voc devera lanar assim:

Recebido Mensalidade..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima

DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA, LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
Se quiser retirar a textura da planilha basta clicar em formatar>>planilha> retirar textura

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e visite a minha pagina no endereo:

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NO VENDA ESTE PROGRAMA POIS ELE GRATUITO!!!!

das ms a ms,

Plano de contas do Livro Caixa

Contas
RECEITAS
Rendimentos PF no Assalariado
Rendimentos PJ no Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e esgoto
Energia Eltrica
Telefones
Gs
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeies
Conduo e Transportes
Combustivel
Manuteno de veiculos
Peas e Material de Reposio
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciao
Amortizao
Exausto
Premios de Seguro
Gratificaes
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartrios
Despesas com cobranas
Jornais e Revistas
DESPESAS TRABALHISTAS
Pro-labore
Honorrios de Diretoria
Salrios
Honorarios de Contador
Honorarios de Advogados
Servios de Terceiros
Frias
13 Salrio
Indenizaes
INSS
IRRF

FGTS
Assistncia Mdica
Contribuio Sindical Anual
Contribuio Assistncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
DESPESAS TRIBUTARIAS
SIMPLES
IRRF
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
IPI
ICMS
ISS
TLIF
IPTU
IRRF s/ Servios de Terceiros
DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Crditos de liquidao Duv.
DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservao

MOVIMENTO DO CAIXA
Classif. DATA

HISTRICO

MOVIMENTO DO CAIXA
COMPLEMENTO

ENTRADA
R$
-

SAIDA
R$

SALDO
R$

Pgina 10

LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem

001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo
identificado:
Razo Social:
Endereo:
Municipio:
Com registro no (a):

Numero:
Estado

Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:

CARAPICUIBA, 01 January, 2002

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC n

Em

Janeiro

Pgina 11

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO
Saldo anterior
1/11/2002 Recebido duplicata n 122
Joo das Couves
1/2/2002 Pago conta de luz
Ref. A Dezembro de 2001
1/3/2002 Pago INSS
Pro-Labore
1/10/2002 Pago contador

Soma do ms

ENTRADA
R$

R$

SAIDA

R$
R$
R$

55.00
40.00
150.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
1.00
351.00
296.00
256.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00

R$

245.00
Saldo atual R$

106.00

350.00

350.00

Fevereiro

Pgina 12

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
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R$
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R$
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R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

Saldo atual R$

Maro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00

Saldo atual R$

106.00

Abril

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00

Saldo atual R$

106.00

Maio

Pgina 15

MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00

Saldo atual R$

106.00

Junho

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00

Saldo atual R$

106.00

Julho

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

SAIDA
R$
R$
R$
R$
R$
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SALDO
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00

R$
Saldo atual R$

106.00

Agosto

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

SAIDA

Saldo anterior

Soma do ms

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
R$
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SALDO
106.00
106.00
106.00
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106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
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Outubro

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Saldo atual R$

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Novembro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

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106.00
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106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
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106.00
106.00
106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
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106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00

Saldo atual R$

106.00

Dezembro

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MOVIMENTO DO CAIXA
DATA

HISTRICO

COMPLEMENTO

ENTRADA

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R$
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$

SALDO
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106.00
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106.00
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106.00
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106.00
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106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00
106.00

Saldo Final R$

106.00

Pgina 23

LIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ultimo lanamento efetuado em
12/31/2000
Numero de Ordem:

001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao

numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
abaixo identificado:
Nome:
0
Endereo:
0
Municipio
0
Com registro no (a)

Sob Numero:
0
C.N.P.J M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
Inscrio Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:

00
0
0
0

Estado

CARAPICUIBA, 31 December, 2001

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC n

Numero:
0

Em

1/0/1900

BALANO FINANCEIRO
Empresa: 0
CNPJ: 0
Exercicio:

Saldo Inicial
Saldo em Caixa
Saldo em Bancos

Entradas em Caixa
Vendas a Vista
Vendas a Prazo
Recebimento de Duplicatas
Receitas de Juros
Receitas de Comisses
Recuperaes
Rendas de Investimentos
Cheques Recebidos
Vendas de Bens do Ativo

2001

R$

19.00

Saidas de Caixa

9.00 Gastos iniciais

10.00 Compras de Ativos a vista
Compras de mercadorias

R$
R$
R$

1.00
1.00
1.00

R$

9.00 Duplicatas Pagas

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

R$
R$
R$

1.00
1.00
1.00

R$

3.00

R$
R$

1.00
1.00

R$

1.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Entradas em Bancos R$

Titulos Pagos
Salarios
Honorrios Contabeis
Comisses
Previdncia Social
Licena e funcionamento
Material de Escritrio
Agua e Esgotos
Energia Eltrica
Telefones

15.00 Icms

Depsitos Efetuados
Duplicatas Recebidas
Descontos de Duplicatas

R$
R$
R$

1.00 Imposto Simples

1.00 Multas e Juros Pagos
1.00

Cauo de Duplicatas
Juros Creditados

R$
R$

1.00
Saidas de Bancos
1.00 Cheques emitidos
Despesas Bancarias

Contas a Pagar

R$

2.00 Duplicatas Debitadas

TX. De Lic. Func. 2001

R$

1.00

IPTU - 2001

R$

1.00

Saldo Final
Em Caixa

Contas a Receber

R$ 17.00

R$
R$

R$
R$
R$

2.00 Em Bancos
1.00
1.00

Emitido em:
3/6/2013
Carimbo e Assinatura do Contabilista

R$ 23.00
R$

11.00

R$

12.00

Grfico Balano Financeiro

Contas a
Pagar
2%

Contas a
Receber
2%

Saldo Inicial
21%

Saldo Final
26%

Saidas de
Caixa
19%

Saidas de
Bancos
3%
Entradas em
Bancos
17%

Entradas em
Caixa
10%