Flujo caja sin financiamiento externo (Prestamo)

COSTO FLETE
VALOR VENTA
Tasa de descuento
impuesto
tasa amortizacin
Inversin Total (incluye nominales)
Periodo de Evaluacin
depreciacin legal

12%
15%
14%

SIN FINANCIAMIENTO
Item/Ao
Ingresos
Total costo operacin
sueldos
INSUMOS EXPLOSIVOS
fortificacion
Costo Flete a planta
perforacion ACEROS
mantencion de equipos
Total costo operacin(-)
Depreciacin
Equipos Planta
Equipos Mina
Infraestructua Planta
Infraestructura Mina
Total Depreciacin(-)
Amortizacin
Activos Nominales
Total Amortizacin(-)
Valor Libro
Infrestructura Planta
Infraestructura Mina
Total valor Libro
Inversiones
Pre striping
Infrestructura Mina
Equipos Mina
Infrestructura Planta
Equipos Planta
Activos Nominales
Capital de trabajo
Total Inversin(-)
INGRESOS
EGRESOS

ao 0

0
190000
4329236
0
0
31915
38490
4589641

ao 1
ao 2
ao 3
1895400
9360000
1895400
9360000
1800000
1800000
367696
367696
95772
63848
5686200
1080000
156086
156086
80000
80000
8185754
3547630

18720000
18720000
1800000
367696
0
2160000
156086
80000
4563782

0
432923.6
0
9500
442423.6

0
432923.6
0
9500
442423.6

0
432923.6
0
9500
442423.6

7978.75
7978.75

7978.75
7978.75

7978.75
7978.75

0
0

0
0

0
0

9360000
3998032

18720000
5014184

1800000
1895400
10436156

TOTAL ANTES DE IMPUESTO(15%)

TOTAL DESPUES DE IMPUESTO
Depreciacin
Equipos Planta
Equipos Mina
Infraestructua Planta
Infraestructura Mina
Total Depreciacin(+)
Amortizacin
Activos Nominales
Total Amortizacin(+)
Valor Libro
EQUIPOS
Infraestructura Mina
Total valor Libro
fLUJO DE CAJA
-4589641
FLUJO DE CAJA ACT
-4589641
VAN
12055275.43
TIR
43%

-8540756
-9821869.8

5361968
4557673

13705816
11649943

0
432923.6
0
9500
442423.6

0
432923.6
0
9500
442423.6

0
432923.6
0
9500
442423.6

7978.75
7978.75

7978.75
7978.75

7978.75
7978.75

-9371467
-10649395

5008075
5690994

12100346
13750393

u$D =3 /TON
u$D =26 /TON

ao 4
18720000
18720000
1800000
367696
0
2160000
156086
80000
4563782
0
432923.6
0
9500
442423.6
7978.75
7978.75
0
152000
152000

1800000
20520000
5014184

15505816
13179943
0
432923.6
0
9500
442423.6
7978.75
7978.75
2597541.6
152000
2749541.6
16379887
18613508

INVERSION
EXPLOSIVOS
valor venta
valor flete

-10%
4130677
330926.4
23.4
2.7

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION VARIABLE
0%
10%
4589641
5048605
367696
404465.6
26
28.6
3
3.3

VAN
-10%
18342975.06
18003077.88
15169426.27
18911735.22

0%
17884011.06
17884011.06
17884011.06
17884011.06

TIR
10%
17425047.06
17764944.24
20598595.85
16856286.9

-10%
63
60
55
64

0%
60
60
60
60

elasticidad van
10%
57
60
65
56

917928.00
238133.64
5429169.58
2055448.32

elasticidad tir
6
0
10
8

produccion mineral
1 ao
toneladas

2 ao
72900

3 ao
360000

720000

4 ao
720000

Item/Ao
Ingresos
Total costo operacin
mina Mineral
mina esteril
Costo Flete
Total costo operacin(-)
Depreciacin
Equipos Planta
Equipos Mina
Infraestructua Planta
Infraestructura Mina
Total Depreciacin(-)
Amortizacin
Activos Nominales
Total Amortizacin(-)
Valor Libro
Infrestructura Planta
Infraestructura Mina
Total valor Libro
Inversiones
Pre striping
Infrestructura Mina
Equipos Mina
Infrestructura Planta
Equipos Planta
Activos Nominales
Capital de trabajo
Total Inversin(-)
PRESTAMO
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL ANTES DE IMPUESTO(17%)
TOTAL DESPUES DE IMPUESTO
Depreciacin
Equipos Planta
Equipos Mina
Infraestructua Planta
Infraestructura Mina
Total Depreciacin(+)
Amortizacin
Activos Nominales
Total Amortizacin(+)

ao 0

9989
6266
9445
3142
6609
4975
3849
44275

ao 1
12015825
12015825
480633
16760916

ao 2
10067525
10067525
402701
7103607

17241549

7506308

449
1349
314
617
2729

449
1349
314
617
2729

711
711

711
711

1755510
2500
12015825
19002999
-6987174
-8174994

2091
10067525
7511839
2555686
2121219

449
1349
314
617
2729

449
1349
314
617
2729

711
711

711
711

Valor Libro
Infrestructura Planta
Infraestructura Mina
Total valor Libro
PRESTAMO

25000

fLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA ACT
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL
VAN
TIR

-19275
-19275
25000
69275
69275

-8171554
-6480203
12015825
17247489
-5231664

2124659
212640
10067525
7511839
2555686

#REF!

INVERSION
PRESTAMO
valor cobre

-10%
39848
22500
22.5

CON FINANCIAMIENTO
ao 3
10620125
10620125
424805
7777857

ao 4
11588450
11588450
764838
8165031

8202662

8929868.7

449
1349
314
617
2729

449
1349
314
617
2729

711
711

711
711

1640
10620125
8207742
2412383
2002278

1145
11588450
8934454
2653996
2202817

449
1349
314
617
2729

449
1349
314
617
2729

711
711

711
711

ao

anualidad

amortizacion credito
interes(10%) amortizacion

2005718
2007079
10620125
8207742
2412383

1
2
3
4
5

2206257
2207207
11588450
8934454
2653996

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION VARIABLE
0%
44275
25000
25

10%
48703
27500
27.5

#REF!
0

6595
6595
6595
6595
6595

2500
2091
1640
1145
600
7975

4095
4505
4955
5450
5995
25000

deuda
25000
20905
16401
11446
5995
0

Flujo caja sin financiamiento externo (Prestamo)

COSTO FLETE
VALOR VENTA
Tasa de descuento
impuesto
tasa amortizacin
Inversin Total (incluye nominales)
Periodo de Evaluacin
depreciacin legal

12%
15%
14%

CON FINANCIAMIENTO
Item/Ao
Ingresos
Total costo operacin
INSUMOS EXPLOSIVOS
fortificacion
Costo Flete a planta
perforacion ACEROS
mantencion de equipos
Total costo operacin(-)
Depreciacin
Equipos Planta
Equipos Mina
Infraestructua Planta
Infraestructura Mina
Total Depreciacin(-)
Amortizacin
Activos Nominales
Total Amortizacin(-)
Valor Libro
Infrestructura Planta
Infraestructura Mina
Total valor Libro
Inversiones
Pre striping
Infrestructura Mina
Equipos Mina
Infrestructura Planta
Equipos Planta
Activos Nominales
Capital de trabajo
Total Inversin(-)

ao 0

0
190000
4329236
0
0
31915
38490
4589641

ao 1
1895400
1895400

ao 2
9360000
9360000

ao 3
18720000
18720000

367696
95772
5686200
156086
80000
6385754

367696
63848
1080000
156086
80000
1747630

367696
0
2160000
156086
80000
2763782

0
432923.6
0
9500
442423.6

0
432923.6
0
9500
442423.6

0
432923.6
0
9500
442423.6

7978.75
7978.75

7978.75
7978.75

7978.75
7978.75

0
0

0
0

0
0

1800000

prestamo
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL ANTES DE IMPUESTO(15%)
TOTAL DESPUES DE IMPUESTO
Depreciacin
Equipos Planta
Equipos Mina
Infraestructua Planta
Infraestructura Mina
Total Depreciacin(+)
Amortizacin
Activos Nominales
Total Amortizacin(+)
Valor Libro
EQUIPOS
Infraestructura Mina
Total valor Libro
prestamo
1376892
fLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA ACT
VAN
TIR

-3212749
-3212749
18943289.81
69%

192765
1895400
8828921
-6933521
-7973549.553

109710
9360000
2307742
7052258
5994419

10971
18720000
3225155
15494845
13170618

0
432923.6
0
9500
442423.6

0
432923.6
0
9500
442423.6

0
432923.6
0
9500
442423.6

7978.75
7978.75

7978.75
7978.75

7978.75
7978.75

-7523147
-8549031

6444821
7323661

13621020
15478432

u$D =3 /TON
u$D =26 /TON

ao 4
18720000
18720000
367696
0
2160000
156086
80000
2763782
0
432923.6
0
9500
442423.6
7978.75
7978.75
0
152000
152000

1800000

INVERSION
PRESTAMO
valor venta
valor flete

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION VARIABLE
-10%
0%
10%
4130676.9
4589641
5048605.1
1239202.8
1376892
1514581.2
23,4
26
28.6
2.7
3
3.3

1097
20520000
3215281
17304719
14709011
0
432923.6
0
9500
442423.6

para el credito se considera VALOR FIJO DE 1376892

ao
7978.75
7978.75
2597541.6
152000
2749541.6

anualidad

amortizacion credito
interes(14%)

0
1
2
3
4

472555.920
472556,024
472556,025
472556,026

17908955
20351085

192765
109710
10971
1097
314543

anualidad

472555.92

VAN
-10%
19402253.91
18837362.64
16228705.02
19971013.98

0%
18943289.91
18943289.91
18943289.91
18943289.91

TIR
10%
18484325.7
19049218.2
21657874.6
17915565.7

-10%
73
68
63
74

0%
69
69
69
69

10%
65
70
74
64

OR FIJO DE 1376892

mortizacion credito
amortizacion

deuda
1376892.0

279791
987391
98739
9874
1375795

1097101
109710
10971
1097

elasticidad van
917928.2
211855.52
5429169.59
2055448.33

elasticidad tir
8
2
11
10