Manual Requerimiento Patrimonio Efectivo

Requerimiento patrimonio efectivo

Ingresar a la unidad Serbiffile, carpeta compartida RIESGO_OPER_TI Requerimiento Patrimonio Efectivo Balance de comprobacin \\serbiffile\RIESGO_OPER_TI\Requerimiento Patrimonio Efectivo\BALANCE DE COMPROBACION En la carpeta BALANCE DE COMPROBACIN guardar el archivo enviado por xxxx con el nombre balance de comprobacin al (fecha) Ingresar a la unidad Serbiffile, carpeta compartida RIESGO_OPER_TI Requerimiento Patrimonio Efectivo Reporte 2C-1_ (fecha)_OK_generado con BC \\serbiffile\RIESGO_OPER_TI\Requerimiento Patrimonio Efectivo\ Reporte 2C-1_ (fecha)_OK_generado con BC Al abrir el archivo Reporte 2C-1_ (fecha)_OK_generado con BC ingresar a la opcin archivo guardar como y colocar la fecha correspondiente en el nombre del archivo a generarse Estando en el reporte se realizan los siguientes cambios:

Reporte 2C-1_ (fecha)_OK_generado con BC

Borrar los campos que estn sealados con crculo rojo

Quedando el cuadro de la siguiente manera, se procede a llenar los espacios en blanco, guindonos del archivo BALANCE DE COMPROBACIN: Paso 1 Paso 4

Paso 2

Paso 3

Paso 1: Se revisa el nmero de cuenta que se va a buscar en el balance de comprobacin, en este caso la cuenta 51. Paso 2: Se busca la cuenta 51 en el Balance de Comprobacin Paso 3: Copiar el monto de la columna saldo actual de la cuenta 51 Paso 4: Pegar el monto en la columna (Excel - Contabilidad) en el Balance de Comprobacin Se sigue as sucesivamente hasta completar la columna (Excel - Contabilidad) segn las cuentas

Luego, se ingresan los datos en la columna IBS (Riesgo Operacional) de la siguiente manera:

Paso 1

Paso 2

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 1: Se Ingresa al sistema IBS y se coloca Usuario y Contrasea Paso 2: Se coloca la opcin 2 (Contabilidad) Paso 3: Se coloca la opcin 88 (Men procesos especiales) Paso 4: Se coloca la opcin 40 (Riesgo Operativo) Paso 5: Se coloca la opcin 2 (Consulta Riesgo Operativo por mtodo) Paso 6: Se coloca ao, mes y mtodo B Paso 7: Se posiciona el cursor en la primera fila, primer nmero y pulsar enter Paso 8: Se posiciona el cursor en la primera fila, primer numero y pulsar enter Paso 9: Se copian los montos de la columna parcial (Edicin - copiar) y se pegan en el Reporte 2C-1_ (fecha)_OK_generado con BC (IBS Riesgo Operacional)

Luego, se ingresa al Sucave

SUCAVE
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 1: Se Ingresa al sistema SUCAVE y se coloca Usuario: ADMIN y Contrasea: SBS001 Paso 2: Se despliega la pestaa procesos y se escoge la opcin Procesar formatos Paso 3: Dentro del formato 0202, se busca el anexo 41 Paso 4: En el anexo 41 se da click derecho, y se escoge la opcin ingresar por digitacin Se ingresan los montos que estn en el Reporte 2C-1_ (fecha)_OK_generado con BC (pestaa: MIB) y finalmente se le da guardar, es ah donde el sistema realiza la validacin. Nota: Si es que saliera el mensaje mal ingresado, el mismo sistema nos va a decir el monto a ingresar. Se ingresa a la opcin revertir situacin del formato: creado fecha - doble click y se le da si a confirmar la reversin, se ingresa la contrasea y en motivo se coloca: error y se le da aceptar