T MU MM 05 Processos Especiais de Aquisicao v1

Gesto de aquisio de bens e servios e gesto de existncia em armazm Processos especiais de aquisio Manual de Utilizador Verso 1
Manual de Utilizador
Nome ficheiro: T_MU_MM_05_Processos especiais de aquisio_v1.doc
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
NDICE 1 Processo de aquisio com contrato ..................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 Criar requisio de compra com contrato ............................................................................................ 4 Criar nota de encomenda com referncia requisio de compra com contrato ............................... 7 Impresso da Autorizao da despesa.............................................................................................. 13 Autorizao da nota de encomenda .................................................................................................. 13 Exibir nota de encomenda ................................................................................................................. 15 Recepo de mercadoria ................................................................................................................... 17 Recepo de factura .......................................................................................................................... 22
Processo de aquisio para ordens de CO ..........................................................................................30 2.1 2.2 Criar requisio de compra ................................................................................................................ 30 Criar nota de encomenda com referncia requisio de compras para ordem de CO .................. 34
Subcontratao .......................................................................................................................................40 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Criar nota de encomenda com subcontratao ................................................................................. 41 Autorizao da nota de encomenda .................................................................................................. 45 Sada de componentes ...................................................................................................................... 47 Recepo de mercadoria ................................................................................................................... 50 Recepo de Factura ......................................................................................................................... 54
SAP / Novabase / Edinfor
Pgina 1 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
OBJECTIVO DO DOCUMENTO
Este manual tem como objectivo descrever processos de aquisio logsticos que diferem do processo definido no manual do Processo de despesa em alguns aspectos.
Pgina 2 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Processo de aquisio com contrato
Um processo de aquisio com contrato compreende as etapas abaixo descritas.
1 Etapa: criao da requisio de compra (transaco ME51N); criao do NPD (transaco ZOMM01); criao do projecto (ver manual de PS); criao do elemento PEP (ver manual de PS); criao do cabimento com associao do NPD e do PEP (ver manual de EAPS); consulta ao mercado (transaco ME41) ajuste do cabimento e criao do compromisso (ver manual de EAPS).
2 Etapa: modificao da requisio de compra com associao do cabimento e NPD nos dados de cliente, o elemento PEP preenchido automaticamente (transaco ME52N); criao da nota de encomenda com referncia requisio de compra (transaco ME21N); autorizao da despesa - neste momento o compromisso automaticamente preenchido na nota de encomenda (transaco ME28). Tambm a impresso da autorizao da despesa aqui despoletada.
3 Etapa: entrada de mercadoria / registo do servio (transaco MIGO); registo da factura (transaco MIRO) neste momento o sistema efectua um conjunto de validaes de acordo com os dados inseridos no contrato (ex.: verifica se existe cauo de adjudicao, cauo de reforo,...).
Pgina 3 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
ATENO
Podem ocorrer situaes em que, no momento da criao da requisio de compra, j existe contrato com o fornecedor e, neste caso, logo feita a associao do cabimento e do NPD.
Portanto, as principais diferenas em relao ao processo de aquisio descrito no manual T_MU_MM_02_Processo de despesa so: A criao de compromisso feita aps a seleco do fornecedor e no no momento da autorizao da despesa (liberao do pedido). Na autorizao da despesa apenas feita a associao do compromisso ao pedido de compra; No registo da factura, para alm das validaes do MM, so executadas tambm um conjunto de validaes definidas no mdulo de PS
1.1 Criar requisio de compra com contrato
Vamos partir de um cenrio em que j existe um contrato com um fornecedor para a aquisio de manuais e surge a necessidade de encomendar mais manuais, pelo que, vamos comear o processo pela criao da requisio de compra. Para este efeito, vamos considerar que j foram criados os seguintes documentos: NPD n. 1023000037; contrato para aquisio de Manuais de formao Rigore n. 0510230036; fornecedor - 1000000007 elemento PEP n. 05IN10230037; cabimento 4005000088; compromisso 5005000082.
Objectivo: aquisio de 20 manuais de formao Rigore com contrato, no valor de 121.
Pgina 4 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Inicie a transaco mediante a utilizao do caminho do menu ou do cdigo de transaco.

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de materiais Compras Requisio de compra Criar ME51N
Neste ecr dever preencher/rever seguintes campos: Nome do Campo Material Quantidade Grp Descrio/Explicao Chave alfanumrica que identifica o item, que poder ser um bem, ou um servio Status O O O O Valores possveis (F4) Ex.: 150000016 Ex.: 20 Ex.: 002 Ex.: Data actual
Indica a quantidade solicitada no documento de compra Grupo de compradores. Inserir o cdigo que representa o funcionrio ou grupo de funcionrios responsveis pelas actividades de compras. Data de Remessa Data prevista para a recepo do bem/servio.
Seleccione a Tab
Pgina 5 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr dever preencher os seguintes campos: Nome do Campo Cabimento/item Descrio/Explicao Status O O Valores possveis (F4) Ex.: 4005000088 Ex.: 1023000038
Corresponde a um montante de encargo (s) provvel (is), permitindo afectar parte da dotao de uma determinada chave oramental relativo a uma obrigao futura. N.Proc. Despesa NPD. Nmero que aglomera tudo o que identifica todo um processo de compra. Clique em Enter.
Verifique que o elemento PEP aparece preenchido automaticamente:
Pgina 6 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
O sistema emite a mensagem:
1.2 Criar nota de encomenda com referncia requisio de compra com contrato
Execute este procedimento para efectuar a nota de encomenda ao fornecedor associado ao contrato
Objectivo: Criar o pedido de compra ao fornecedor seleccionado.

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Criar
Fornecedor/centro fornecedor conhecidos

ME21N
Pgina 7 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr dever preencher/rever o(s) seguinte(s) campo(s): Nome do Campo Tipo de documento Descrio/Explicao O utilizador ter de escolher o tipo de documento de requisio para a sua empresa. Status O Valores possveis (F4) Ex.: P002 1023
Clique em
Pgina 8 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Faa duplo clique em
Pgina 9 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr dever preencher: Nome do Campo N. requisio Tipo de documento Grupo de compradores Organizao de compras Descrio/Explicao Inserir nmero da requisio de compra O utilizador ter de escolher o tipo de documento de requisio para a sua empresa. Inserir o cdigo que representa o funcionrio ou grupo de funcionrios responsveis pelas actividades de compras. a estrutura responsvel pelo processo de aquisio de bens e servios. Inserir o cdigo correspondente ao Organismo. Status O F F F Valores possveis (F4) Ex.: 21000034 Ex.: P002 Ex.: 002 Ex.: 1023
Tambm podem usados outros critrios de seleco bastando para tal recorrer ao preenchimentos dos campos correspondentes.
Clique em
Pgina 10 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Seleccione
e clique em
Pgina 11 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Aqui tem acesso a uma vista para contratos PS
Neste ecr dever preencher o seguinte campo: Nome do Campo Fornecedor Descrio/Explicao Inserir nmero do fornecedor. Pode-se pesquisar o fornecedor por elemento PEP. Status O Valores possveis (F4) Ex.: 10000007
Clique em Enter.
A restante informao transportada da requisio de compra porem a quantidade pode ser alterada.
Pgina 12 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
Clique em
O sistema gera a mensagem
1.3 Impresso da Autorizao da despesa
Este ponto encontra-se detalhado no manual de utilizador Processo da despesa no ponto Impresso da Autorizao da despesa.
1.4 Autorizao da nota de encomenda
Este procedimento utiliza-se para autorizar a nota de encomenda.
Objectivo: autorizar a nota de encomenda.

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de Materiais Pedido Liberar Liberao Colectiva ME28
Pgina 13 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr ter de preencher o seguinte campo: Nome do Campo Descrio/Explicao Status O Valores possveis (F4) Ex.: 02
Code de liberao Cdigo atravs do qual cada entidade responsvel pelas compras pode autorizar a nota de encomenda Clique em .
Pgina 14 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Seleccione o nmero da nota de encomenda a autorizar, uma vez que aparecem todas as notas de encomenda no aprovadas por organismo (existe um cdigo de liberao por organismo).
Clique em
O sistema emite a mensagem
1.5 Exibir nota de encomenda
Este procedimento utiliza-se para exibir uma nota de encomenda

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de materiais Compras Pedido Exibir ME23N
Pgina 15 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
Nesta box dever inserir o nmero do pedido que pretende exibir.
Pgina 16 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em associado ao pedido.
para verificar que o nmero do compromisso foi automaticamente
1.6 Recepo de mercadoria
Utilize este procedimento para dar entrada das mercadorias recebidas. SAP / Novabase / Edinfor Pgina 17 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Objectivo: dar entrada da mercadoria com referncia a um pedido.

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de materiais Administrao de stocks Movimentos de mercadoria Movimento de mercadorias (MIGO) MIGO (tipo de movimento 101)
Neste ecr dever preencher/rever o(s) seguinte(s) campo(s): Nome do Campo Tipo de documento Descrio/Explicao O utilizador ter de escolher o tipo de documento de requisio para a sua empresa. Status O O O Valores possveis (F4) Ex.: A01 Entrada de mercadoria Ex.: R01 Pedido Ex.: 12121212
Documento referncia Documento de referncia. Nota de remessa Nmero do documento emitido pelo fornecedor, que contm informaes sobre as mercadorias fornecidas
Pgina 18 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Faa clique em
direita do documento de referncia.
Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos: Nome do Campo Descrio/Explicao Status F Valores possveis (F4) Ex.: 1023000020
N. Processo Despesa NPD- Nmero aglutinador que identifica todo um processo de compra.
Faa clique em
Pgina 19 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Faa clique em
que corresponde nota de encomenda do material que queremos registar a
entrada. Se partida souber o nmero da nota de encomenda poder coloc-lo directamente no campo.
Faa clique em Enter
Para cada item dever confirmar/alterar as quantidades de mercadorias e o depsito e prima
Pgina 20 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Seleccione a tab Qde preencha o seguinte campo: Nome do Campo Depsito Descrio/Explicao uma estrutura genrica, agregada a cada centro, onde sero recebidas e consumidas todas as aquisies. Status Valores possveis (F4)
Ex.: 2001
Faa clique em
Prima em
Pgina 21 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
1.7 Recepo de factura
Execute este procedimento quando receber a factura do fornecedor e a quiser registar no sistema.
Objectivo: registar a factura recebida do fornecedor aps ter sido recebida a mercadoria em sistema.
Pgina 22 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de materiais Reviso de facturas Entrada de documento Criar factura recebida MIRO
Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos: Nome do Campo Data da factura Referncia Documento de referncia Descrio/Explicao Indica a data de emisso do documento original do fornecedor. Nmero da factura, emitida pelo fornecedor, que contm informaes sobre os itens fornecidos. Documento de referncia Status O O O Valores possveis (F4) Ex.: data actual Ex.: 121212 Ex.: 27000010
Pgina 23 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em Enter.
Neste ecr dever preencher: Nome do Campo Montante Descrio/Explicao Valor monetrio do documento em causa. Status Valores possveis (F4) O Ex.: 121,00
Faa clique em
Antes de registar a factura, deve sempre validar o documento para visualizar se os lanamentos contabilsticos vo ser efectuados de forma correcta. Para simular dever seguir o trajecto: Menu Doc. Facturamento Simular documento.
Pgina 24 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
Clique em
..
. Para visualizar as mensagens seguir: menu Ir para mensagens.
Pgina 25 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
O erro ocorrido est relacionado com o status do contrato. Saia da transaco em curso e altere o status do contrato (ver manual de PS). Depois de efectuadas as alteraes, volte e executar a transaco MIRO, seguindo os passos anteriormente descritos.
Pgina 26 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
..
. Para visualizar as mensagens seguir: menu Ir para mensagens.
Pgina 27 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
Surge um outro erro tambm relacionado com PS (Consulte manual de PS), neste caso, o sistema verifica que falta lanar a cauo de adjudicao. Sem este passo no possvel lanar a factura em MM.
Depois de efectuadas as alteraes, volte e executar a transaco MIRO, seguindo os passos anteriormente descritos.
Pgina 28 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
Pgina 29 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Processo de aquisio para ordens de CO
Existem 2 tipos de ordens de CO que so utilizadas nos processos de aquisio: ordens de viaturas, usadas quando indicamos a categoria de classificao contbil V; ordens de projectos de SD, usadas com a categoria de classificao contbil Z..
Nestes processos obrigatrio indicar, na requisio de compra e no pedido de compra, a ordem de CO e o centro de custo.
As ordens de CO funcionam como elemento aglomerantes de custos.
Para perceber a execuo deste processo no sistema, iremos exemplificar com a criao de uma requisio de compra e a respectiva nota de encomenda, sendo que, o resto do processo da despesa normal.
2.1 Criar requisio de compra
Como exemplo vamos fazer um processo de reparao de viatura de servio (viatura com a matricula VXX-00-00), considerando que para tal j foram criados os seguintes dados: Ordem de CO: 170001(VXX-00-00) NPD: 102300043 Cabimento: 4005000004
Objectivo: Criar uma requisio de compra para reparao de viatura de servio.
Pgina 30 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de materiais Compras Requisio de compra Criar ME51N
Neste ecr ter de preencher/rever os seguintes dados: Nome do Campo Cat. Class. Contbil Descrio/Explicao De acordo com o processo preencher com: V - Ordem viaturas Z - Projectos vendveis. A categoria V utilizada para processos de aquisio relacionados com as despesas de viaturas. A categoria Z utiliza-se em compras cujos custos so imputados a projectos vendveis Status Valores possveis (F4)
Ex.: V
Pgina 31 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Nome do Campo Material
Descrio/Explicao Cdigo que identifica o item, que poder ser um bem ou um servio. Descrio do material. Ao colocar o nmero do material esta descrio aparece conforme o dado mestre do material. Indica a quantidade a encomendar. Inserir unidade respeitante ao material Inserir o cdigo que representa o funcionrio ou grupo de funcionrios responsveis pelas actividades de compras.
Status
Valores possveis (F4) Ex.: 13000000005 Ex.: Descritivo material Ex.: 1 Ex.: UN Ex.: 002
Texto breve
O O O O
Quantidade Unidade Grupo de compradores
Seleccione a Tab Nome do Campo Pr de Avaliao
e preencha os seguintes campos: Descrio/Explicao Preo de avaliao. Preo estimado prevalecendo o colocado no pedido de compra. Status Valores possveis (F4) 100
Seleccione a Tab
Pgina 32 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Para o item 2, dado a categoria de classificao contbil ser V, dever preencher os campos: Nome do Campo Centro de custo Descrio/Explicao So elementos agregadores de custos e receitas, que indicam quais as reas de responsabilidade que geram e influenciam esses custos Objecto agregador dos custos Status O O Valores possveis (F4) Ex.: 1023000000 Ex.: 170001
Ordem Clicar em Enter.
Confirmar e/ou alterar a data de entrega com a mensagem emitida pelo sistema:
Clique em
Pgina 33 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
O sistema apresenta a mensagem
2.2 Criar nota de encomenda com referncia requisio de compras para ordem de CO
Objectivo: Criar o pedido de compra com referncia requisio e compra anteriormente criada.


ME21N
Pgina 34 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste quadro deve preencher: Nome do Campo Tipo de documento Fornecedor Descrio/Explicao O utilizador ter de escolher o tipo de documento de requisio para a sua empresa. Identificao da entidade exterior responsvel pelo fornecimento de bens e servios. Status O O Valores possveis (F4) Ex.: V002 Ex.: 1000000012
Clique em
Faa duplo clique em
Pgina 35 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr dever preencher: Nome do Campo N. requisio Clique em Descrio/Explicao Inserir nmero da requisio de compras . Status O Valores possveis (F4) Ex.: 21000035
Pgina 36 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Seleccione
e clique em
Pgina 37 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste quadro ter que preencher os seguintes campos: Nome do Campo Organizao de compras Preo lquido Descrio/Explicao a estrutura responsvel pelo processo de aquisio de bens e servios. Inserir o cdigo correspondente ao Organismo. Indica o preo lquido por unidade de medida. No entanto, este preo vai sendo actualizado automaticamente pelo sistema consoante os pedidos requeridos ao fornecedor em questo. Status Valores possveis (F4) Ex.: 1023
Ex.: 100
Clique em Enter.
Pgina 38 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
Clique em
O sistema gera a mensagem
Pgina 39 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Subcontratao
No processamento de ordens de subcontratao, o fornecedor recebe os materiais (componentes) com os quais produz o produto final. Ser necessrio efectuar um movimento de transferncia de stock que coloca os componentes em stock de subcontratao.
O fornecedor cobra pelo servio, sendo a factura registada na reviso de facturas logstica.
criada uma nota de encomenda com a categoria de item L, em que necessrio identificar o produto final e os componentes que vo ser enviados ao fornecedor subcontratado para poder fabricar o produto acabado.
De seguida registada a sada dos componentes do nosso armazm - registo de transferncia por pedido. Ser criado um tipo de movimento especfico para este efeito:
541 - Stock colocado disposio do fornecedor.
Com este movimento o stock fica com o estado Disponibiliza do ao fornecedor. Este movimento tem como campos obrigatrios a indicao do cdigo de fornecedor e o nmero de pedido de subcontratao.
Ser criado o movimento 542 para estornar o movimento anterior.
O fornecedor executa o servio e fornece o produto acabado, sendo criada a entrada de mercadorias em SAP. Neste momento o consumo dos componentes registado.
Pgina 40 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
3.1 Criar nota de encomenda com subcontratao
Objectivo: executar um processo de subcontratao de manuais Rigore para os quais cedemos a componente papel.
Vamos partir de um cenrio em que vamos considerar que j foram criados os seguintes documentos: NPD n. 1023000040; Cabimento: 4005000092.
O passo seguinte ser a criao da nota de encomenda. Inicie a transaco mediante a utilizao do caminho do menu ou do cdigo de transaco.

ME21N
Pgina 41 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr dever preencher/rever seguintes campos: Nome do Campo Tipo de documento Fornecedor Org. compras Descrio/Explicao O utilizador ter de escolher o tipo de documento de requisio para a sua empresa. Identificao da entidade exterior responsvel pelo fornecimento de bens e servios. Organizao de compras. a estrutura responsvel pelo processo de aquisio de bens e servios. Inserir o cdigo correspondente ao Organismo. Status O O O Valores possveis (F4) Ex.: P002 1023 Ex.: Fornecedor formao Ex.: 1023
Grp.compradores Estrutura composta por um ou mais utilizadores, que tem contacto com entidades fornecedoras e com relevncia no processo de compras. Empresa l Inserir cdigo do Organismo. Categoria de item
Ex.: 002
O O
Ex.: 1023 Ex.: L
Pgina 42 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Nome do Campo Material Quantidade Unidade Centro
Descrio/Explicao Chave alfanumrica que identifica o item, que poder ser um bem, ou um servio.
Status O O O O O O
Valores possveis (F4) Ex.: 150000016 Ex.: 10 Ex.: UN Ex.: 1023 Ex.: 1023000040 Ex.: data actual
Indica a quantidade solicitada no documento de compra Inserir unidade respeitante ao material a estrutura logstica onde feita a gesto de bens e servios: Movimentos; Valorizaes, etc. N. Proc. Despesa Inserir NPD. Dt. Remessa Data de remessa. Data prevista para a recepo do bem/servio.
Clique em
para inserir os componentes
Pgina 43 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
Seleccione a Tab
Na Tab Nome do Campo
dever preencher os seguintes campos: Descrio/Explicao Corresponde a um montante de encargo (s) provvel (is), permitindo afectar parte da dotao de uma determinada chave oramental relativo a uma obrigao futura. . Status Valores possveis (F4) Ex.: 4005000092
Cabimento /item
Clique em
Pgina 44 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
3.2 Autorizao da nota de encomenda
Depois de autorizada a despesa (formulrio de autorizao assinado pela entidade competente) ser necessrio reflectir a mesma no sistema. Ao autorizar a nota de encomenda no sistema gerado o compromisso e impresso o formulrio de nota de encomenda.
Objectivo: Autorizar uma nota de encomenda e imprimir o documento de nota de encomenda.

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de Materiais Pedido Liberar Liberao Colectiva ME28
Pgina 45 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr ter de preencher o seguinte campo: Nome do Campo Descrio/Explicao Status O Valores possveis (F4) Ex.: 02
Cdigo de liberao. Cdigo atravs do qual cada Code de liberao entidade responsvel por Organismo, pode autorizar a nota de encomenda Faa clique em .
Pgina 46 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr dever seleccionar o nmero da nota de encomenda que pretende autorizar.
Faa clique em
O sistema emite a mensagem de criao do compromisso.
Clique em
O sistema confirma a autorizao com a mensagem.
3.3 Sada de componentes
Este procedimento utiliza-se para registar a sada de componentes que vo incorporar os Manuais.
Pgina 47 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Objectivo: registar a sada de componentes no sistema.

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de Materiais Administrao de stocks Movimento de mercadorias Registo de transferncia MB1B
Neste ecr devero ser preenchidos os seguintes campos: Nome do Campo Tipo de movimento Centro Depsito Descrio/Explicao Numero associado ao movimento de mercadorias a estrutura logstica onde feita a gesto de bens e servios: Movimentos; Valorizaes, Etc. uma estrutura genrica, agregada a cada centro, onde sero recepcionadas e consumidas todas as aquisies. Status O O O Valores possveis (F4) Ex.: 541 Ex.:1023 Ex.: 2001
Pgina 48 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
Neste ecr dever preencher: Nome do Campo Pedido/item Descrio/Explicao Nmero da nota de encomenda/ Item correspondente Status O Valores possveis (F4) Ex.: 27000012/10
Clique em
Pgina 49 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr dever confirmar os dados.
Clique em
. .
3.4 Recepo de mercadoria
Utilize este procedimento para dar entrada das mercadorias recepcionadas.
Objectivo: dar entrada da mercadoria com referncia ao pedido.

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de materiais Administrao de stocks Movimentos de mercadoria Movimento de mercadorias (MIGO) MIGO (tipo de movimento 101)
Pgina 50 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr dever preencher/rever o(s) seguinte(s) campo(s): Nome do Campo Tipo de documento Descrio/Explicao O utilizador ter de escolher o tipo de documento de requisio para a sua empresa. Status O O Valores possveis (F4) Ex.: A1 Entrada de mercadoria Ex.: R01 Pedido 27000012 Ex.: 111111
Documento referncia Documento de referncia. Nota de remessa Nmero do documento emitido pelo fornecedor, que contm informaes sobre as mercadorias fornecidas
Pgina 51 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Na Tab
dever preencher o campo: Descrio/Explicao uma estrutura genrica, agregada a cada centro, onde sero recepcionadas e consumidas todas as aquisies. Status Valores possveis (F4)
Nome do Campo Depsito
Exemplo: 2001
Faa clique em
nos itens.
Clicar em verificar
O sistema valida com a mensagem
Clique em
Para verificar os movimentos contabilsticos poder dentro da mesma transaco (MIGO) exibir o documento acabado de criar, conforme o ecr abaixo.
Seleccione a tab
Clique em
Pgina 52 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
Neste ecr pode verificar que, no momento da entrada do mercadoria (produto acabado), contabilizado o custo do servio, o consumo dos componentes e a entrada do produto acabado.
Pgina 53 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
3.5 Recepo de Factura
Execute este procedimento quando recepcionar a factura do fornecedor e a quiser registar no sistema.
Objectivo: registar a factura recebida do servio subcontratado ao fornecedor.

Por Menu Por Transaco Logstica Administrao de materiais Reviso de facturas Entrada de documento Criar factura recebida MIRO
Pgina 54 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos: Nome do Campo Data da factura Referncia Documento de referncia Clique em Enter. Descrio/Explicao Indica a data de emisso do documento original do fornecedor. Nmero da factura, emitida pelo fornecedor, que contm informaes sobre os itens fornecidos. Inserir documento de referncia Status O F O Valores possveis (F4) Ex.: data actual Ex.: 11111 Ex.: 27000012
Pgina 55 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Neste ecr dever preencher: Nome do Campo Montante Descrio/Explicao Valor monetrio do documento em causa. Status Valores possveis (F4) O Ex.: 12,10
Faa clique em
Antes de registar a factura, deve sempre validar o documento para visualizar se os lanamentos contabilsticos vo ser efectuados de forma correcta. Para simular dever seguir o trajecto: Menu Doc. Facturamento Simular documento.
Clique em
Pgina 56 de 58
Responsvel:
Ana Gomes
Tipo:
Status:
Clique em
O sistema emite a mensagem :
Pgina 57 de 58

T MU MM 05 Processos Especiais de Aquisicao v1

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

T MU MM 05 Processos Especiais de Aquisicao v1

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Gesto de aquisio de bens e servios e gesto de existncia em armazm Processos especiais de aquisio Manual de Utilizador Verso 1

SAP / Novabase / Edinfor

SAP / Novabase / Edinfor

Processo de aquisio com contrato

Um processo de aquisio com contrato compreende as etapas abaixo descritas.

SAP / Novabase / Edinfor

1.1 Criar requisio de compra com contrato

Objectivo: aquisio de 20 manuais de formao Rigore com contrato, no valor de 121.

SAP / Novabase / Edinfor

Inicie a transaco mediante a utilizao do caminho do menu ou do cdigo de transaco.

SAP / Novabase / Edinfor

Verifique que o elemento PEP aparece preenchido automaticamente:

SAP / Novabase / Edinfor

O sistema emite a mensagem:

Objectivo: Criar o pedido de compra ao fornecedor seleccionado.

Inicie a transaco mediante a utilizao do caminho do menu ou do cdigo de transaco.

Fornecedor/centro fornecedor conhecidos

SAP / Novabase / Edinfor

SAP / Novabase / Edinfor

Faa duplo clique em

SAP / Novabase / Edinfor

SAP / Novabase / Edinfor

SAP / Novabase / Edinfor

Aqui tem acesso a uma vista para contratos PS

SAP / Novabase / Edinfor

O sistema gera a mensagem

1.3 Impresso da Autorizao da despesa

1.4 Autorizao da nota de encomenda

Este procedimento utiliza-se para autorizar a nota de encomenda.

Objectivo: autorizar a nota de encomenda.

Inicie a transaco mediante a utilizao do caminho do menu ou do cdigo de transaco.

SAP / Novabase / Edinfor

SAP / Novabase / Edinfor

O sistema emite a mensagem

1.5 Exibir nota de encomenda

Este procedimento utiliza-se para exibir uma nota de encomenda

SAP / Novabase / Edinfor

Nesta box dever inserir o nmero do pedido que pretende exibir.

SAP / Novabase / Edinfor

Clique em associado ao pedido.

para verificar que o nmero do compromisso foi automaticamente

1.6 Recepo de mercadoria

Objectivo: dar entrada da mercadoria com referncia a um pedido.

Inicie a transaco mediante a utilizao do caminho do menu ou do cdigo de transaco.

SAP / Novabase / Edinfor

direita do documento de referncia.

SAP / Novabase / Edinfor

que corresponde nota de encomenda do material que queremos registar a

Faa clique em Enter

Para cada item dever confirmar/alterar as quantidades de mercadorias e o depsito e prima

SAP / Novabase / Edinfor

SAP / Novabase / Edinfor

O sistema emite a mensagem

1.7 Recepo de factura

SAP / Novabase / Edinfor

Inicie a transaco mediante a utilizao do caminho do menu ou do cdigo de transaco.

SAP / Novabase / Edinfor

SAP / Novabase / Edinfor

O sistema emite a mensagem:

. Para visualizar as mensagens seguir: menu Ir para mensagens.

SAP / Novabase / Edinfor

SAP / Novabase / Edinfor

O sistema emite a mensagem:

. Para visualizar as mensagens seguir: menu Ir para mensagens.