Vous êtes sur la page 1sur 4636

COMPAÑÍA LA BUENA ESPERANZA BALANCE COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2011 Y 2012

Cuenta

Descripcion

2012

2011

  • 1 ACTIVO

 
  • 1105 Efectivo y equivalentes

22,779,000

18,321,000

  • 12 Inversiones en Sociedades Nacionales

14,000,000

14,000,000

  • 12 Inversiones titulos TIDIS

51,350,000

41,680,000

  • 1305 Cartera deudores clientes

29,350,000

31,680,000

  • 1355 Retencion en la fuente Anticipada

3,000,000

2,000,000

  • 1355 Anticipo Impuesto Renta

850,000

750,000

  • 1399 Provision acumulada de cartera

(4,000,000)

-

  • 1405 Inventarios mercancia

56,320,000

50,688,000

  • 1504 Propiedad planta y equipo

143,200,000

130,200,000

  • 1592 Depreciacion acumulada activos fijos

(23,713,000)

(10,842,000)

 

TOTAL ACTIVO

293,136,000

278,477,000

2

PASIVO

23

Cuentas por pagar obligaciones financieras

(172,531,000)

(170,912,000)

  • 2615 Provision de renta

(7,658,000)

(5,014,000)

 

TOTAL PASIVO

(180,189,000)

(175,926,000)

3

PATRIMONIO

  • 3105 Capital pagado

(72,430,000)

(72,430,000)

  • 3305 Reserva Legal

(4,500,000)

(4,500,000)

  • 3605 Utilidad del ejercicio

(10,396,000)

(8,902,000)

37

Utilidad ejercicios anteriores

(25,621,000)

(16,719,000)

TOTAL PATRIMONIO

(112,947,000)

(102,551,000)

PASIVO+PATRIMONIO

(293,136,000)

-

(278,477,000)

-

FLUJO DE EFECTIVO

 

2011

2012

 

Flujo de efectivo por las actividades de operación:

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultados del ejercicio Conciliacion entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto previsto por las actividades de la operación.

(8,902,000)

(10,396,000)

Depreciacion activos fijos del periodo

9,560,000

12,871,000

Provision

para inventarios

-

Provision

para deudas de dificil cobro

6,000,000.00

4,000,000.00

Recuperacion de inventario ó deudas de dificil cobro utilidad o perdida en venta de activos fijos

 

+

Ajustes por inflacion (activos)

CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

 

+

Deudores

31,680,000

29,350,000

Inventarios de mercancias

50,688,000

56,320,000

Diferidos

-

-

Proveedores y cuentas por pagar

(170,912,000)

(172,531,000)

Impuestos y Gravamenes y tasas

14,018,000

13,000,000

Obligaciones Laborales

-

-

Pasivos estimados y Provisiones

-

-

Ingresos recibidos por anticipado

-

-

Efectivo neto por las actividades de operación

(73,868,000)

(71,386,000)

Flujos de efectivo por las actividades de inversion

Adquision de propiedades planta y equipo

 

+

Inversiones en Sociedades Nacionales

14,000,000

14,000,000

+

Inversiones titulos TIDIS

41,680,000

51,350,000

+

Efectivo neto usado en la actividad de inversion

55,680,000

65,350,000

Flujo de Efectivo neto en actividades de financiacion

 

Pago de dividendos

Readquision de acciones

Obligaciones Financieras neto

Efectivo neto provisto por las actividades de financiacion

 

Aumento (disminucion) en efectivo y equivalente de efec

21,779,000

17,321,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

1,000,000

1,000,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

22,779,000

18,321,000

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS COMPAÑÍA LA BUENA ESPERANZA A DICIEMBRE 31

 

2011

2012

INGRESOS OPERACIONALES

(240,600,000.00)

(256,435,000.00)

Devolucion ingresos

8,540,000.00

10,874,000.00

(-)Costo de ventas

160,286,000.00

162,200,000.00

Utilidad bruta

(71,774,000.00)

(83,361,000.00)

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal

29,600,000.00

37,900,000.00

Pago de impuestos distritales

14,018,000.00

13,000,000.00

Depreciacion activos fijos del periodo

9,560,000.00

12,871,000.00

Gastos diversos

1,300,000.00

3,300,000.00

Gravamen movimiento financiero

2,000,000.00

1,500,000.00

Provision cartera del periodo

6,000,000.00

4,000,000.00

(-)Total gastos operacionales

62,478,000.00

72,571,000.00

Utilidad operacional

(9,296,000.00)

(10,790,000.00)

INGRESOS NO OPERACIONALES

(5,000,000.00)

(7,644,000.00)

GASTOS NO OPERACIONALES

Multas y sanciones (Dian-SHD) pagadas

380,000.00

380,000.00

Utilidad antes de impuestos

(13,916,000.00)

(18,054,000.00)

Impuesto de renta causada en el periodo

5,014,000.00

7,658,000.00

Utilidad neta

(8,902,000.00)

(10,396,000.00)

COMPAÑÍA LA BUENA ESPERANZA ESTADOS DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

Fuentes de capital de trabajo

2012

Resultados del ejercicio

(13,916,000.00)

Perdidas que no utilizan (no proveen) capital de trabajo Depreciacion Ajustes por inflacion Perdida en venta y retiro de inversiones Utilidad en liquidacion de inversiones Utilidad en perdida en venta y retiro de propiedad planta y equipo

9,560,000.00

Capital de trabajo provisto por las operaciones

producto de la venta de propiedad planta y equipo

productos de liquidacion de inversiones aumento de liquidacion de inversiones aumento de revalorizacion del patrimonio aumento en correccion monetaria disminucion en propiedades planta y equipo

 

0

Usos de capital de trabajo

adquisicion de propiedad planta y equipo aumento de otros activos aumento en cargo correccion monetaria diferida aumento en deudores largo plazo disminucion en capital suscrito y pagado disminucion revalorizacion patrimonio aumento en diferidos aumento por inversiones permanente readquisiciones de inversiones propias disminucion en pasivos estimados y provisiones

disminucion (aumento) en capital de trabajo

0

cambios en los componentes de capital de trabajo

aumento disminucion en el activo corriente

disponible

inversiones temporales

deudores

inventarios

diferidos

 

0

aumento disminucion en el pasivo corriente

obligaciones financieras

proveedores y cuentas por pagar

impuestos y grabamenes y tasas

obligaciones laborales

pasivos estimados y provisiones

ingresos recibidos por anticipado

 

0

disminucion aumento en capital de trabajo

0

debe ser igual a

2011

(18,054,000.00)

12,871,000.00

0

0

0

0

0