Vous êtes sur la page 1sur 1

EJERCICIO:

2012
RUC:
20512619844
RAZN SOCIAL: UNION S.A.C.

MONOGRAFIA N 5001

DATOS PARA LA CONFIGURACIN DEL SISTEMA

CENTRO DE COSTOS

TABLA DE TRANSFERENCIAS

Archivo/Tabla general/

Archivo/Tabla de transferencias

Mantenimiento de tablas generales/05 centro de costos

Fecha

Descripcin

200
300

Administracin
Ventas

ANEXOS
Anexo

Centro de
Costos
200
300

Cta Cargo

Cta Abono

Factor

941101
951101

791101
791101

100
100

Archivos/Cdigo de anexo/Mantenimiento de cdigo de anexos


Nombre o Razon Social
Tipo
(P) Proveedor
(P) Proveedor
(P) Proveedor
(P) Proveedor
(P) Proveedor
(P) Proveedor

10444136761
10454921441
10456388740

(H) Prestador de servicios


LARA ORTEGA RICARDO MARTIN
(H) Prestador de servicios
RODRIGUEZ CABANILLAS ANALY ROSMERY
(H) Prestador de servicios
ALVARADO VALDERRAMA BRUCE YAZZAN

10108047980
10157592373
20103196508
20110200201

(C) Cliente
(C) Cliente
(C) Cliente
(C) Cliente

40259313
40712075
VARIOS
20131312955
20510398158

0001
0003
44611382
45929520

Tipo

CHAVEZ CASTILLO DANIEL AUGUSTO


ESTILOS S.R.L.
DISTRIBUCIONES CONTINENTAL S.A.C
SEDAPAL
EDELNOR
TELEFONICA DEL PERU S.A.C.

10079594992
20100199158
20439429721
20100152356
20269985900
20100017491

Persona

NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL

NATURAL
JURIDICA
JURIDICA
JURIDICA
JURIDICA
JURIDICA

NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL

NATURAL
NATURAL
NATURAL

RUIZ VASQUEZ SANDRA GABRIELA


INGARUCA ALCOCER MIRIAM
TIENDAS EL PROTECTOR S.R.LTDA
INNOVA ANDINA S.A.

NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL

NATURAL
NATURAL
JURIDICA
JURIDICA

(T) Trabajador
(T) Trabajador
(T) Trabajador

ARCE PERALTA WALTER EMILIO


TAPIA PINTADO LOURDES INES
TRABAJADORES VARIOS

NACIONAL
NACIONAL

NATURAL
NATURAL

(V) Varios
(V) Varios
(V) Varios
(V) Varios

SUNAT
AFP PRIMA
CHEQUES ANULADOS
VARIOS

NACIONAL
NACIONAL

JURIDICA
JURIDICA

(A) Accionistas
(A) Accionistas

ZEVALLOS SANDOVAL JOSE ANTONIO


CAMACHO PONCE VICTOR JESUS

NACIONAL
NACIONAL

NATURAL
NATURAL

Acciones

OPERACIONES
Comprobantes / Comprobante estandar sin conversin (enter);

La empresa UNION SAC, identificado con RUC 20512619844, reinicia sus actividades empresariales el 2 de enero de 2012 con los siguientes saldos de
apertura:
Cuenta

101101
104104
104105
121201
121201
201111
335111
335211
336111
336111
336111
336111

391341
391351
401111
403101
407101
411501
415101
421201
501101
591101

Anexo / RUC

D/H

Tip Doc

N Doc

Fecha Doc

TC

011
012

VARIOS
EN
EN
FACTURA
FACTURA
VARIOS
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA

012-2011
012-2011
012-2011
001-0035
001-0029

.
.
.
.

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

002-0501
002-0501
011-0911
001-0911
001-0911
001-0911

1/2/2012
1/2/2012
1/2/2012
12/20/2011
12/30/2011
1/2/2012
9/1/2011
9/1/2011
9/1/2011
9/1/2011
9/1/2011
9/1/2011

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Total Activo

20510398158
VARIOS
VARIOS
10079594992
0004
0010

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
VARIOS
FACTURA
VARIOS
VARIOS

012-2011
012-2011
012-2011
012-2011
012-2011
012-2011
012-2011
001-0390
002-2011
0

12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
12/31/2011
12/12/2011
12/31/2011
12/31/2011

20110200201
20103196508

Area

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Total Pasivo y Patrimonio

Importe
MN
10,000.00
44,000.00
10,000.00
10,000.00
8,000.00
20,000.00
5,000.00
2,800.00
3,000.00
3,200.00
3,200.00
2,000.00
121,200.00

GLOSA FINAL

260.00
950.00
2,550.00
260.00
260.40
2,050.00
683.33
150.00
90,000.00
24,036.27
121,200.00

Depreciacion de muebles y enseres


Depreciacin de equipos diversos
IGV de diciembre
ESSALUD
AFP PRIMA
Vacaciones por pagar
CTS
Compra de mercaderia
CAPITAL SUSCRITO
Resultado acumulados

1. El 03/01 se cobr en MN con cheque las facturas del ejercicio anterior.


2. 04/01 se deposita al banco los cheque recibidos de la cobranza anterior.
3. 06/01 se paga AFP, IGV y ESSALUD con deposito en el banco
4. El 07/01 se compr mercadera con cheque
Anexo

Factura

10079594992
10079594992

001-00962
001-00983

Valor de
compra
10,000.00
15,000.00
25,000.00

IGV
1,800.00
2,700.00

Precio de
compra
11,800.00
17,700.00

4,500.00

29,500.00

Pago con
Cheque
00021
00022

5. El 10/01 se vend mercadera al contado. Los clientes nos depositaron en nuestra Cta. Cte. en MN
Factura

Anexo

001-00041
001-00042
001-00043

10108047980
10157592373
20103196508

Valor de Venta
20,000.00
15,000.00
10,000.00

IGV
3,600.00
2,700.00
1,800.00

Precio de
compra
23,600.00
17,700.00
11,800.00

45,000.00

8,100.00

53,100.00

Fecha de
cobranza
10-Jan-12
10-Jan-12
10-Jan-12

Doc
Operacin
003581
011478
003581

6. El 31/01 se provision y pago la planilla. La planilla total asciende a S/. 6000. Todos los empleados aportan a la AFP PRIMA. El pago se efecto con
transferencia bancaria segn operacin 0133549
7. El inventario final de mercaderias al 31/01 asciende a S/. 25,000. Calcular y registrar el costo de ventas de las mercaderas vendidas.

COMENTARIO

Venta de mercaderia
Venta de mercaderia
Mercaderia
Muebles de oficina
Enseres de oficina
LAPTOP IBM COREL DUO
LAPTOP IBM COREL DUO
LAPTOP IBM COREL DUO
MULTIFUNCIONAL XEROX