MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa:

XY. Ltda

Nit

800.456.821-6

Banco donde se posee

BANCOLOMBIA
la cuenta
Oficina
Ciudad

BUCARAMANGA

Tipo de cuenta
Corriente

de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta

2014268649

Fecha de Corte en la que se

efecta la conciliacin
MAYO 31 DE 2012
Saldo segn libros

-2,150,104.21

91,529,079.65

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Beneficiario

No. Cheque

PROTECCION SERVICIOS AMB

DIFERENCIA DE GASTOS
EUCLIDES VARGAS D.
657396

Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)

5/31/2012

Valor
$
$
$

89,407,080.00
121,999.65
2,000,000.00

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto

DEVOL CHEQUE SALVADOR

BUCARAMANGA
TAURAMENA
funza
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
KENNEDY

Fecha en que
apareci en el
extracto
1/6/2011
6/17/2011
7/14/2011
8/11/2011
9/22/2011
9/15/2011
9/27/2011
10/6/2011

Valor
$
$
$
$
$
$
$
$

13,700
1,679,129
40,572
25,000
116,600
1,479,075
378,010
30,000

BUCARAMANGA
UBATE
TENJO
20 DE JULIO
SOACHA
SOACHA
BUCARAMANGA
LA CALERA
MEGACITY
SOGAMOSO
MAIZARO
CALLE 101
BUCARAMANGA
ANTIGUO COUNTRY
UBATE
AGUAZUL
AVENIDA JUNIN
FUNZA
MEGACITY
ANTIGUO COUNTRY
DEV. CHEQUE CESANTIAS.HORIZONTE
CHAPINERO
AV. LAS AMERICAS
BUCARAMANGA
CHIA
BUCARAMANGA
CHICO 94
ZIPAQUIRA
UBATE
UBATE
CENTRO
TUNJA
VALLEDUPAR
AV. CAAS GORDAS
BUCARAMANGA
VALLEDUPAR
BUCARAMANGA
funza
BUCARAMANGA
VILLAVICENCIO
BUCARAMANGA
BUCARAMANGA
VILLAVICENCIO
ANTIGUO COUNTRY
PAGO INTERBANCARIOS
CENTRO DE PAGOS
CENTRO DISTRITAL

10/10/2011
11/9/2011
11/16/2011
11/17/2011
11/18/2011
11/22/2011
11/22/2011
11/22/2011
11/23/2011
11/25/2011
12/12/2011
12/26/2011
12/27/2011
12/28/2011
12/29/2011
1/2/2012
1/4/2012
1/18/2012
1/26/2012
2/1/2012
2/14/2012
2/15/2012
2/17/2012
2/17/2012
2/20/2012
2/24/2012
2/27/2012
2/29/2012
3/1/2012
3/1/2012
3/2/2012
3/6/2012
3/6/2012
3/8/2012
3/10/2012
3/12/2012
3/20/2012
3/21/2012
3/21/2012
3/23/2012
3/26/2012
3/27/2012
3/28/2012
3/28/2012
4/2/2012
4/3/2012
4/3/2012

$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
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$

44,000
59,780
25,000
25,000
46,000
25,000
232,371
25,000
23,000
141,218
135,700
129,249
2,939,412
381,220
170,600
25,000
361,284
25,000.00
23,000
314,286
1,409,144
40,000
566,440
340,256
46,000
160,230
12,500
25,000
71,100
135,000
125,000
228,340
264,096
21,400
119,070
109,140
14,243
196,300
255,900
1,183,000
2,841,090
313,600
80,850
604,109
400,000
695,040
1,187,847

REMESA AL COBRO
SOGAMOSO
VILLA NUEVA CASANARE
CENTRO FINANCIERO
CENTRO DE PAGOS
OCAA
SOGAMOSO
MEGACITY
PAGO INTERBANCARIOS
PARQUE CONCORDIA
TUNJA
UGI
PAGO A PROVEEDORES
VELEZ
PAGO INTERBANCARIOS
NEMOCON
PAGO INTERBANCARIOS
VALLEDUPAR
PAGO INTERBANCARIOS
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL EFECTIVO
CONSIGNACION NACIONAL LOCAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL LOCAL
CONSIGNACION NACIONAL LOCAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL LOCAL
CONSIGNACION NACIONAL LOCAL
CONSIGNACION NACIONAL LOCAL
CONSIGNACION NACIONAL LOCAL
CONSIGNACION NACIONAL LOCAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL
CONSIGNACION NACIONAL
PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES
PAGO PROVEEDORES
PAGOS INTERBANCARIOS
PAGOS INTERBANCARIOS

4/3/2012
4/10/2012
4/10/2012
4/12/2012
4/12/2012
4/13/2012
4/16/2012
4/18/2012
4/18/2012
4/19/2012
4/20/2012
4/20/2012
4/21/2012
4/23/2012
4/25/2012
4/26/2012
4/26/2012
4/26/2012
4/27/2012
5/2/2012
5/2/2012
5/3/2012
5/3/2012
5/8/2012
5/4/2012
5/7/2012
5/7/2012
5/9/2012
5/11/2012
5/14/2012
5/15/2012
5/17/2012
5/18/2012
5/18/2012
5/28/2012
5/29/2012
5/29/2012
5/30/2012
5/30/2012
5/31/2012
5/31/2012
5/31/2012
5/2/2012
5/16/2012
5/23/2012
5/10/2012
5/16/2012

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30,000
24,000
72,550
4,900
793,800
132,888
104,742
23,000
31,216
3,105,850
45,000
62,000
91,600
210,600
45,000
162,484
400,000
451,008
1,093,541.00
116,028.00
231,084.00
73,600.00
151,792.00
93,600.00
189,198.00
209,520.00
25,000.00
598,776.00
64,699.00
32,000.00
608,825.00
176,152.00
82,650.00
101,800.00
13,000,000.00
92,900.00
171,892.00
73,800.00
25,000.00
16,800.00
30,000.00
550,368.00
694,596.00
24,000.00
40,000.00
167,300.00
31,200.00

PAGOS INTERBANCARIOS
PAGOS INTERBANCARIOS
TRASLADO CUENTAS SUCURS. BANCOL
DEPOSITO CT NACIONAL CNB
DEV CHEQUE GIRADO BUCARAMANGA
DEV CHEQUE GIRADO BUCARAMANGA

5/28/2012
5/29/2012
5/17/2012
5/22/2012
5/30/2012
5/30/2012

$
$
$
$
$
$

1,200,000.00
4,722,522.00
315,000.00
55,566.00
2,625,525.00
2,625,525.00

56,458,798.00

-3,676,364.34

-442,800.00

141,718,609.10

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto
DEBITO AUTOMATICO LEASING
DEBITO AUTOMATICO LEASING
VENTA DE DIVISAS
DEV. CHEQUE CONSIGNADO
AJUSTE DE PAGO A PROVEEDORES
CONSIGNACION 12175520

Fecha en que
apareci en el
extracto
11/12/2010
9/9/2011
2/1/2012
3/28/2012
4/23/2012

Valor
$

754,263

$
$
$
$
$

27,100
2,592,000
303,000
1.54
-0.20

Menos: Notas dbitos en contabilidad pendientes en extracto

Concepto
158874
159771
161014

Total Saldo segn Extracto

Fecha en que
apareci en el
extracto
r6, 24/03/12
r6, 10/04/12
r6, 24/04/12

Valor
$
$
$

62,000
290,000
90,800