CAPITULO I 1.- ASPECTOS GENERALES.

1.1.

ANTECEDENTES:

La alta concentracin de habitantes en la ciudad de Pucallpa por la causa de los inmigrantes de distintas zonas o regiones del pas a generado el aumento de los asentamientos humanos alrededor de la ciudad, esto y los malos manejos de los autoridades ha hecho que sistema de agua potable de la municipalidad no abastece para toda la poblacin. Creando un panorama difcil de atender y con altos costos para desarrollarlos. La empresa EMAPACOPSA, que abastece de agua a la ciudad de Pucallpa cuenta con equipos e instalaciones obsoletos que al derivarlos contaminan al agua ya tratada, por lo tanto no hay una empresa en particular que brinde un buen servicio de agua para el consumo humano.Solo que unos pequeos informales instalados en los Asentamientos Humanos. 1.2 IDEA DEL PROYECTO O NEGOCIO Promover a los asentamientos humanos una tecnologa de tratamiento de agua a nivel intradomiciliario que asegure la calidad de agua para el consumo humano. SISTEMA DE TRATAMIENTO E INSTALACIN DE AGUA AL DOMICILIO - AGUA DULCE.

1.2.1 Definicin de un Sistema de Agua: Se denomina sistema de abastecimiento de agua al conjunto de obras de captacin, tratamiento, conduccin, regulacin, distribucin y suministro intradomiciliario de agua, este sistema de abastecimiento de agua se subdivide en tres subsistemas: o Subsistema de Captacin y Tratamiento de Agua: Corresponde al sistema de produccin y consiste en captar agua subterrnea y conducirla mediante impulsin de una bomba hacia el tanque elevado de Tratamiento, una ves hecho el tratamiento pasara al tanque de distribucin. o Subsistema de Distribucin de Agua: Consiste en transportar el agua potable desde el tanque de distribucin, por medio de conducciones, y entregarla en la entrada de la casa del usuario, mediante una red de tuberas. Este sistema comprende conducciones, red de tuberas de distinto dimetro, tanque de elevacin, en caso de ser requerida su impulsin. o Subsistema Intradomiciliario: Son obras destinadas a conducir el agua desde la entrada de la casa hasta los artefactos sanitarios ubicados en su interior. Estas inversiones normalmente son pagadas por el usuario directamente a la empresa de agua y no a travs de la tarifa.

En la tarifa, los elementos que componen un sistema de agua potable son los siguientes: Captaciones (subterrneas). tanque elevado. bomba sumergible (impulsiones). Tanque de regulacin. Matrices. Redes. Conexiones domiciliarias.

1.3

DESCRIPCION DEL PRODUCTO. 1.3.1 Caracterstica del Producto. Lquido incoloro. Inodoro e inspido. Compuesto de dos partes de hidrgeno por una de oxgeno (H 2O) Del volumen total de agua dulce, estimado en unos 38 millones de kilmetros cbicos, poco ms del 75% est concentrado en casquetes polares, nieves eternas y glaciares; el 21% est almacenado en el subsuelo , y el 4% restante corresponde a los cuerpos y cursos de agua superficial (lagos y ros).

1.3.2 El Producto. El producto es intangible y esta constituido por la calidad de agua tratada con una tecnologa moderna apta para el consumo humano. El servicio ser de acuerdo a la proporcin que pide el cliente. 1.3.3 Atributos del Producto: Tiene diversos minerales disueltos y materias orgnicas que le dan: Agua de buen sabor peculiar Agua de buen olor Agua de color natural Se presentan en estado liquido, gaseoso, solido. Menor exposicin a la contaminacin.- Es bien sabido que la gran mayora de las corrientes y masas de agua superficiales se estn contaminando rpidamente en mayor o menor grado. La calidad del agua subterrnea, en cambio, est relativamente salvaguardada porque la zona no saturada funciona como una planta de tratamiento natural, que atena, retarda o elimina los contaminantes gracias a la ocurrencia de varios fenmenos fsico-qumicos y biolgicos.

CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO 2.- FORMULACION DEL PROYECTO. 2.1 HORIZONTE DEL PROYECTO. El proyecto posee una vida til de 10 aos, se sustituir en funcin a la vida til de acuerdo a sus principales activos fijos como: Infraestructura y Equipos

10 Vida til del proyecto vida Equipos:

residual de infraestructura

Motor y bomba sumergible Infraestructura:

Pozo tubular, Tanque elevado, instalaciones, 2.2 REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

El Proyecto se encuentra localizado en el Asentamiento Humano Jorge Velsquez Portocarrero, Distrito de manantay, Provincia de Coronel Portillo, Departamento y Regin de Ucayali. El terreno para el Proyecto se encuentra ubicado a15 cuadras de la Carretera Federico Basadre. 2.3 POBLACIN. 2.3.1 POBLACIN REFERENCIAL. Esta rea esta conformado por la pobalcion del distrito de Manantay que cuenta con una poblacin de 78,745 habitantes que representa el 100% de la Poblacin del Distrito. 2.3.2 POBLACIN POTENCIAL. Esta conformado por la poblacin potencialmente demandante que esta representado por los Asentamientos Humanos de la zona Sur del Distrito de Manantay, que cuenta con una poblacin de 31,498 habitantes que representa el 40 % de la Poblacin Referente.

2.3.3 POBLACION OBJETIVO. Es una parte de la pobalcion potencial que demanda nuestro servicio y estn dispuestos a pagar por el servicio. Y estan conformados por los AA.HH. Melita, Jordn, Danmificados, Eva Merino, Nueva Amazonia, Florida, con una poblacion total de 9764 habitantes que representa el 32% de la Poblacin Potencial.

2.3.4 POBLACION META. Es la pobalcion donde nuestro proyecto esta centrado y esta conformado por los AA, HH. Portocarrero. Socorrito, con una poblacin de 3200 habitantes que representa el 32.77% de la Poblacin Objetivo. CUADRO DE LA DISTRIBUCIO DE LA POBALCION POBLACION REFERENCIAL Esta rea esta conformado por el Distrito de Manantay Cuenta con una Poblacin de 78,745 Habitantes Que representa el 100% de la Poblacin del Distrito POBALCION POTENCIAL Estn conformados por los Asentamientos de Zona Sur del Distrito Con una Poblacin de 31,498 Habitantes Que representa el 40 % de la Poblacin Referencial POBLACION OBJETIVO Esta conformado por los AA.HH. Jordn, Damnificados, Melita, Florida, Eva Merino y Nueva Amazonia Cuenta con una Poblacin de 9764 Que representa el 32 % de la Poblacin Potencial POBLACION META Estn conformados por los AA.HH. Socorrito y Portocarrero Cuentan con una Poblacin de 3200 Habitantes Que representa el 32.77 % de la Pobalcion Objetivo

PLANO DE UBICACIN DEL PROYECTO

2.4. ANLISIS DE MERCADO. 2.4.1 SEGMENTACIN DEMOGRFICA. Que esta segmentado con solo 2 tarifas, la primera (familiar que conforma de 0 a 6 personas que habitan en el domicilio) con el precio del servicio de instalacin de agua de s/. 20.00 y el otro multifamiliar (conformado de 6 a mas personas) con el precio de servicio de instalacin de agua de s/. 30.00 2.4.2 SEGMENTACIN GEOGRAFICA. Bsicamente los Asentamientos Humanos de la Zona Sur de la Ciudad de Pucallpa. 2.5. ANALISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTO. 2.5.1 PRODUCTO. El agua es un recurso natural renovable que se regenera continuamente mediante el ciclo del agua o ciclo hidrolgico. El ciclo del agua es el resultado de la energa calorfica del Sol sobre el agua y constituye un proceso continuo de renovacin. En los subsuelos de la Amazona se encuentra la mayor cantidad de agua dulce del mundo. Especialmente de toda el agua existente en el planeta, el 1% es disponible para el consumo humano. Otro dato importante es que toda el agua que puede ser vista en la Amazonia (ros, lluvias, lagos) representa apenas 16% del total existente 84% est en el subsuelo.

CUADRO ESTADISTICO

Por lo tanto el agua subterrnea que tenemos en la amazonia es abundante pudiendo llegar hasta 68.9% de total de agua dulce. Por lo que no tendremos problemas en el aprovisionamiento de la materia prima. Es a partir del reconocimiento de la demanda en todos los Asentamientos Humanos de la Ciudad de Pucallpa, en particular en la Zona Sur del Distrito de Manantay no cuentan con el liquido elemental tratado con una Tecnologa Sanitaria, los abastecedores de este liquido son incipientes e informales no cuentan con registros sanitarios ni mucho menos ambientales. Nuestro proyecto esta ntegramente basado en el abastecimiento de agua para el consumo humano a los Asentamientos Humanos, por una red de tuberas intradomiciliarias. 2.5.2 PROYECCION DE LA DEMANDA. Para el presente estudio se utilizaron fuentes primarias puesto que no existe informacin histrica sobre servicio privado de agua en la ciudad de Pucallpa. La informacin que obtuvimos a travs de encuestas directas a los posibles consumidores de Asentamientos Humanos, para ello hicimos inicialmente una encuesta piloto que nos dio como resultado los siguientes: 2.6. ENCUESTA DIRECTA A LOS POBLADORES. DATOS Vivienda Conectadas al Red de Servicio de Agua Abastecidos por los tricicleros Por acarreo de los Pozos Informales De Pozos Artesanales Total CONSUMIDORES 21 64 12 3 100 % 21 64 12 3 100%

La Informacin Obtenida en los Padrones General de los Lotes es como sigue:

La Poblacin del Asentamiento Humano Portocarrero cuenta con 800 lotes de terreno con un promedio de 4 personas por lote de terreno que hacen un total de 3200 habitantes Poblacin que cuenta con el servicio: Segn la encuesta realizada el total de poblacin atendida por los pozos tubulares es el 21% de la poblacin total, que seria 672 habitantes. Numero de viviendas conectadas a la red de pozos tubulares informales son de 168 viviendas que estn conectadas a la red. Provisin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una provisin de 80lt/hab/da, provisin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades de la selva. Asimismo. Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua est representada en 79 % de la poblacin de Portocarrero y Socorrito, que no cuentan con un sistema intradomisaliarios solo se abastecen acarreando, comprando de los tricicleros que reparten en la zona. Para realizar proyeccin de la demanda es necesario obtener la tasa de crecimiento anual de la poblacin. Segn la informacin obtenida de INEI son los siguientes:

Poblacin Regin Ucayali 100%,480,514 Habitantes Poblacin Provincia de Coronel Portillo 77.3% de la Poblacin Regional 371,437 Habitantes. Poblacin de Distrito de Manantay 21.2% de la Poblacin Provincial 78,745 Habitantes Tasa de crecimiento de la Provincia de Coronel Portillo 2.13 % PY = PO(1+i)^n

Proyeccin de la Demanda (m3/ao) para el Horizonte del Proyecto : Para la proyeccin de la demanda de agua, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: Poblacin actual total del Asentamiento Humano Portocarrero y Socorrito. Tasa de crecimiento de la Provincia de Coronel Portillo es de 2.13 % Promedio Anual: Ao 2012: 2528 Habitante y el ao 2022: 3121 personas. Se asume una dotacin: 80 lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la Zona Selva y es de clima clido. Cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el siguiente cuadro. La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2012 es de 55363 m3/ao y en el ao 2022 de 126,494 m3/ao. Con el proyecto se estima atender al 79% de la Poblacin. DEMANDA PROYECTADA DE AGUA

ITEM 2012 2013 2014 2015 0 1 2 3

AO

POBLACIN TOTAL 2,528 2,582 2,637 2,693

PROVISION M3/HAB/DIA 0.06 0.06 0.06 0.06

CONSUMO M3/DIA 152 155 158 162

DEMANDA TOTAL M3/AO 55,363 56,546 57,750 58,977

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4 5 6 7 8 9 10

2,750 2,809 2,869 2,930 2,992 3,056 3,121

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

165 169 172 176 179 183 187

60,225 61,517 62,831 64,167 65,525 66,926 68,350

2.7. ANLISIS DE OFERTA. Oferta actual del Sistema existente (capacidad (m3/ao). Actualmente los Asentamientos Humanos de Zona Sur del Distrito de Manantay se abastesen de los 8 posos tubulares 3 construidos por el gobierno regional y los restante son privado, cuyo fuente de agua estn ubicados en distintos Asentamientos, en la poblacin meta hay dos pozas tubulares privados, desde donde se abastecen los pobladores en distintas formas;la cobertura de servicios alcanza el 21 % de la poblacin que hace 4,678 personas.El sistema est conformado por los siguientes componentes: Captacin: No cumple con los requerimientos tcnicos que deben cumplir las captaciones para Sistemas de agua. Conduccin: Las lneas de conduccin tiene 860 metros, de longitud con tuberas de PVC de 1, expuesto a roturas por estar mal enterrada. 2.7.1 Lnea de Aduccin y Red de Distribucin: Aparentemente en buenas condiciones y la red de distribucin solo alcanza al permetro de 200 m2. El agua no pasa por un proceso de tratamiento menos la certificacin sanitaria, por lo que no es adecuada para el consumo humano. 2.7.2 Nmero de Conexiones Existentes de Agua: En la poblacin de los Asentamientos Humanos Portocarrero y Socorrito solo existen 168 conexiones domiciliarias por un Sistema de Red de PVC. 2.7.3 Principales Restricciones que lo Afectan: El deterioro y la mala construccin de la captacin que no cumple con las caractersticas tcnicas de las captaciones para sistemas de agua tratada. El mal estado delos redes de PVC, filtraciones en distintos puntos por estar mal enterrados y por ende un servicio adecuado. 2.7.4 Proyeccin de la Oferta: (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento.

CUADRO DE LA OFERTA PROYECTADA

ITEM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO

POBLACIN ATENDIDA 672 686 701 716 731 747 763 779 795 812 830

PROVISIN M3/hab/dia Total m3/dia 0.06 40.32 0.06 41.16 0.06 42.06 0.06 42.96 0.06 43.86 0.06 44.82 0.06 45.78 0.06 46.74 0.06 47.7 0.06 48.72 0.06 49.8

M3/AO 14,716.80 15,023.40 15,351.90 15,680.40 16,008.90 16,359.30 16,709.70 17,060.10 17,410.50 17,782.80 18,177.00

2.8. BALANCE OFERTA-DEMANDA. Horizonte de Evaluacin del proyecto: 10 aos. El horizonte de evaluacin del Proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. 2.8.1. Caractersticas de la Poblacin Objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 3200 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red privada es aproximadamente de 21% las viviendas de poblacin de los AA.HH. Portocarrero y Socorrito tienen una distribucin regularmente concentrado lo que puede facilitar el servicio con conexin domiciliaria a menor costo. 2.8.2. Metas previstas del Servicio de Agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de los Asentamientos Humanos de Portocarrero y Socorrito. El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros sealados es de 40,646 m3/ao para el ao 2012 y para el ao 2022 ser de 50,173 m3/ao. El requerimiento de almacenamiento para atender la demanda total de la poblacin es de 15 m3. Capacidad actual en m3/ao (sin proyecto): La oferta actual de agua es de 71,014 m3/ao. 2.8.3 Balance Oferta Demanda de la Produccin de Agua: Ao Demanda Oferta actual Dficit /Supervit En el cuadro se puede observar que la oferta de produccin de agua del sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua a la poblacin de los AA.HH. Portocarrero.

BALANCE OFERTA DEMANDA

DEMANDA AO POBLACIN CONSUMO DEMANDA TOTAL POBLACION OFERTA TOTAL M3/DIA TOTAL M3/ AO DEMANDA INSATISFECHA M3/DIA M/3 AO

ITEM

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2528 2582 2637 2693 2750 2809 2869 2930 2992 3056 3121

152 155 158 162 165 168 172 176 179 183 187

55363 56546 57750 58977 60225 61517 62831 64167 65525 66926 68350

672 686 701 716 731 747 763 779 795 812 830

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

14717 15023 15352 15680 16009 16359 16710 17060 17411 17783 18177

-111 -114 -116 -119 -121 -124 -126 -129 -134 -135 -137

-40646 -41522 -42398 -43296 -44216 -45158 -46121 -47105 -48114 -49144 -50173

DEMANDA Y OFERTA

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CAPITULO III

3. ESTUDIO TECNICO. 3.1. TAMAO En base a los datos obtenidos en el estudio de mercado, se puede establecer el tamao de la planta, es decir, que la cantidad demandada en m3 proyectada a futuro constituye el factor ms importante para definir el tamao de la planta, pero generalmente nuestro proyecto esta basado a la cantidad demanda proyectada que va estar en funcin del crecimiento poblacional, para este caso estamos utilizando dos situaciones: La planta (captacin, tratamiento y distribucin) se instala nicamente para cubrir el nivel de operacin dado por la capacidad demandada y proyectada. La planta se instala con un inicio de capacidad subutilizada, segn que va creciendo la demanda se abastecer sin problema.

Con estos antecedentes y como observamos en la proyeccin de la demanda establece un consumo creciente de agua, por ejemplo en el cuadro siguiente mostramos la demanda proyectada.

DEMANDA
ITEM 2012 2013 0 1 AO POBLACIN PROVISION CONSUMO TOTAL 2,528 2,582 M3/HAB/DIA 0.06 0.06 DEMANDA TOTAL M3/DIA M3/AO 151.68 55,363.20 154.92 56,545.80

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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,637 2,693 2,750 2,809 2,869 2,930 2,992 3,056 3,121

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

158.22 161.58 165 168.54 172.14 175.8 179.52 183.36 187.26

57,750.30 58,976.70 60,225.00 61,517.10 62,831.10 64,167.00 65,524.80 66,926.40 68,349.90

Estos datos obtenidos del estudio de mercado nos permiten establecer el tamao de la planta, procesadora de agua, con un rea de 90m2, que esta conformado por los siguientes componentes como: Equipos: Motor y bomba sumergible que tiene una capacidad de bombeo ms de 7000 L/h Infraestructura: Pozo tubular, Tanque elevado, instalaciones.

Pozo tubular de 6 pulgadas de dimetro con una profundidad de 120 metros de altura. Tanque elevado con una altura 15 metros, el tanque tiene un rea de construccin de 5 metros de largo, 4 metros de ancho, 2 metros de altura con tres compartimientos para el proceso de tratamiento, con una capacidad de 40metros cbicos de agua, y el sistema de bombeo ser automatizado segn a la necesidad del usuario. Es importante sealar que en inicio no ser utilizada toda la capacidad instalada, sino que segn sigue creciendo la demanda se utilizara la infraestructura instalada. La infraestructura de la planta para la Captacin Tratamiento y Distribucin del Agua, relativamente es grande en comparacin con la competencia como los distribuidores informales, esto se debe a que no tiene un buen posicionamiento como una empresa. Nuestra planta, pretende cubrir los 100 % de la demanda insatisfecha, y hacer frente a la competencia ofreciendo un servicio nuevo en el mercado, nuestro producto agua ser tratada con una tecnologa moderna, sin la intervencin de los insumos qumicos, aparte que tenga un sabor, color y olor natural agradable, especialmente para los potenciales consumidores. Evidentemente que para lograr posicionamiento en el mercado y hacer frente a la competencia como los distribuidores informales, se ofrecer un producto de calidad y bajo normas de higiene, que garanticen el consumo humano. 3.2. LA LOCALIZACION. El estudio de la localizacin del proyecto SISTEMA DE TRATAMIETO E INSTALACIN DE AGUA AL DOMICILIO - AGUA DULCE. Define claramente el mejor sitio para ubicar la unidad de produccin, que nos permita tener una mxima produccin, maximizando los beneficios y reduciendo a lo mnimo posible los costos. Para determinar la localizacin de la planta hemos tomado en consideracin la macro localizacin y la micro localizacin. 3.2.1. FACTORES DE MACRO LOCALIZACIN. Proyecto Agua Dulce define la zona o rea geogrfica en que se deber localizar la unidad de produccin tratando de reducir al mnimo los costos totales de distribucin y/o transporte. En este contexto, la planta del proyecto de procesamiento y comercializacin de Agua Dulce estar ubicada en el Asentamiento Humano Jorge Velsquez Portocarrero en la calle San

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Jose que pertenece al Distrito de Manantay en la Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali Per. La decisin de localizar en esta rea geogrfica la planta procesadora de agua se debe a los siguientes factores: Cercana a los principales centros de ubicacin de consumidores, es decir, cercana al mercado potencial, puesto que alrededor de la planta existen varios Asentamientos Humanos de la Zona Sur del Distrito de Manantay a quienes va dirigido el producto. Facilidad de acceso a la planta de los distintos AsentamientosHhumanos aledaos, esto permitir que los distribuidores (tricicleros y motocarristas y otros) puedan acceder sin contratiempo. La necesidad de abastecimiento de energa elctrica para el bombeo y tratamiento de agua, es otro factor importante para la localizacin, puesto que la red trifsica pasa por escasos metros de la planta. Esto permite que los equipos y maquinarias funciones sin ninguna incombeniencia Otro factor importante para la localizacin del proyecto en Asentamiento humano Portocarrero, es la facilidad para el abastecimiento de materia prima, por que se encuentra en el mismo lugar de la planta, bombeando desde el pozo tubular, esta hace que el costo de la materia prima disminuya. Es nuestro inters, ofrecer a esta Zona Sur del Distrito de Manantay, ofrecer un producto nuevo, con la finalidad de promover la economa del sector de Agua Dulce. 3.2.2. FACTORES DE MICROLOCALIZACIN: La microlocalizacin es definir el sitio preciso para la ubicacin del proyecto. El espacio fsico de la planta de procesamiento de agua, permite que se construya una infraestructura adecuada, que facilite la provisin de la materia prima y la distribucin del producto. El ambiente laboral de la planta es de lo mejor, se cuenta con personal capacitado y motivado para realizar el trabajo. Cuenta con lneas telefnicas para recibir cualquier emergencia por parte de los usuarios. Los factores sealados permiten garantizar el volumen de produccin y garantizan la higiene y salubridad del producto para el consumo humano. Relieve del terreno es plano y la tierra es suelta que permitir la facilidad de excavacin para el tendido red tuberas a cada domicilio para la distribucin de agua por medio de sistema pvc. Existe disponibilidad de mano de obra, principalmente de los alrededores del sector de agua dulce, esto permite disminuir costos de mano de obra ya que no tienen que viajar de un extremo a otro para llegar a la planta, en este sentido la minimizacin de costos por mano de obra. La presencia de varios asentamientos humanos, garantiza la venta de la produccin presupuestada.

SISTEMA DE INSTALACIN DE AGUA AL DOMICILIO - AGUA DULCE

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3.3. TECNOLOGIA. La maquinaria, equipos y utensilios que se emplearan para el procesamiento y comercializacin de Agua Dulce ser moderna y de calidad, permitiendo as la entrega de agua tratada de calidad y en el tiempo necesario. 3.3.1 MAQUINARIA. El motor y bomba incorporado es de ultima generacin de fabricacin Italiana. Marca: pedrollo Modelo: G1723 Potencia de Motor: 4 HP Alimentacin: 220V--50 Hz Conexin: 11/2" Qmax: 7000 l/h. Hmax: 83 m (Incluye Tablero de Arranque)

Para la provisin y proceso de tratamiento de agua dulce se requiere el siguiente personal y equipos: 3.3.2 MANO DE OBRA.

Tcnico en tratamiento de agua para el consumo humano que tenga conocimientos fsicos, qumicos, biolgicos encargado en provisin y distribucin de agua.

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El Personal obedecer polticas de higiene, con la utilizacin indispensable de los siguientes artculos: Guantes mascarillas que garanticen la higiene del tratamiento de agua. Gorras para cubrirse el cabello. Debe haber un control estricto de higiene, por ejemplo para entrar en el interior del tanque utilizar buzos y desinfectantes para realizar el lavado. El contacto entre los equipos de purificacin y el personal debe ser lo menos posible, se debern utilizar guantes. EQUIPOS Y UTENSILIOS.

3.3.3 EQUIPOS:

Filtro de Sedimentos.

Filtro de Sedimento de fibra aglomerada, con una capacidad de retencin de una micra para retener bacterias, parsitos, tierra, levadura, materia en suspensin, pigmentos de pintura, dejando el agua limpia.

Filtro de Carbn Activado.

Eliminacin de productos qumicos. El Filtro de Carbn activado, retiene el color, sabor, cloro, pesticidas y posibles olores desagradables que pueda tener el agua. As mismo retiene los contaminantes orgnicos. Esterilizador Ultra Violeta.

La Luz Ultravioleta elimina bacterias y virus presentes en el agua, sin agregarle cloro. Esta desinfeccin del agua es posible por la luz Ultra violeta que emite una fuerte energa electromagntica capaz de modificar el ADN de las bacterias y virus, eliminando la posibilidad de reproducirse. Acondicionador Magntico del Agua.

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En esta etapa, pasamos el agua a travs de un fuerte campo magntico (3,500 gauss) para lograr la alineacin de las molculas del agua y su energizacin. El agua tratada magnticamente es muy beneficiosa para la salud, es un reconstituyente celular, es ms diurtica, ayuda a prevenir los clculos al rin entre otros beneficios. ( Agua Energizada) Generador de Ozono.

El ozono est conformado por tres tomos de oxigeno, aadindole ms oxigeno al agua en el instante que llenamos el bidn. Su aplicacin en dosis adecuadas permite que acte como un potente germicida, bactericida, oxidante entre otras acciones. Su eficacia es de 600 a 3,000 veces ms rpida que el cloro, no genera sub productos. El potente generador de ozono, produce de 200 a 500 mg/hora de ozono, el cual es inyectado al agua a travs de un venturi. La ozonizacin del agua, es necesaria para su embotellamiento, y as evitar su contaminacin durante el llenado.

CAPITULO IV

4. ESTUDIO ECONOMICO Y DETERMINACION DE FLUJOS 4.1.COSTO DE INVERSION: Constituye los costos que asume el proyecto de Agua Dulce, por la generacin de activos fijos (tangibles y intangibles), que son las inversiones para la implementacin y puesta en marcha el proyecto.

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4.1.1. TERRENO, MAQUINARIA,HERRAMIENTA, EQUIPOS

DESCRIPCION Terreo (20 X 30) Maquinaria Bomba de agua 4hp Herramientas Picos Palas Cavador Rastrillo Martillo Cilindros Baldes llave estilzon llave americana Bandeja EQUIPOS sumadora comput. samsung laptop hp Impresora canon TRAMITE DE LICENCIAS Tramite de licencia agua subt. Consultor (ing. especialista) Tramite licencia municipal Otros tramites TOTAL
4.1.2. INFRAESTRUCTURA

U.M M^2 Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid Unid

CANTIDAD 600 mt 1 2 2 1 3 2 4 5 2 2 3 1 1 1 1

P. UNITAR. 25.00 4,500.00 55.00 45.00 40.00 25.00 20.00 95.00 75.00 45.00 35.00 45.00 78.00 1,800.00 1,900.00 250.00

TOTAL 15,000.00 4,500.00 4,500.00 1,405.00 110.00 90.00 40.00 75.00 40.00 380.00 375.00 90.00 70.00 135.00 4,028.00 78.00 1,800.00 1,900.00 250.00 2,202.00 832.00 800.00 210.00 360.00 27,135.00

DESCRIPCION Pozo (de 6 pulgadas de diamt) Pvc (de 6 pulg de diametr) Columnas (4 clum x 8 alt ) Tanque (5m larg x 4m an x 2m alt) Area administrativa (5 x6) Calaminas

U.M m^2 Unid m^2 m^2 m^2 Unid

CANTIDAD 80 mt 12 32 mt liniales 40 mt 30 mt 30

P. UNITAR. s/ 40.00 150.00 150.00 150.00 120.00 14.00

TOTAL 3,200.00 1,800.00 4,800.00 6,000.00 3,600.00 420.00 17

Listones INSTALACIONES pvc 2 "(pesada) pvc 1 " (semi - pesada) pvc 2 " semipesada Cable (indeco para ener. elec) TOTAL
4.2. COSTO DE OPERACION

Unid Unid Unid Unid Mts

20 12 200 6 50

7.00 35.00 12.00 30.00 8.00

140.00 420.00 2,400.00 180.00 400.00 23,360.00

Desde un punto de vista econmico analizamos la explotacin del sistema de tratamieto e instalacin de agua al domicilio - AGUA DULCE que se ubica en el asentamiento humano potucarrero y socorrito. Para lo cual contamos con los costos fijos y variables. Costo variable 1.- Cambio de gravilla fina 2.- Cambio de gravilla fina 3.- Cambio de carbn activado 4.- Cambio de filtro agolmerado 5.- Cambio de focos para luz yltravioleta Anlisis de laboratorio

Costo fijo Luz Combusible Mano de obra

4.2.1. COSTO FIJO

DETALLE Luz Mano de obra (1 tecnicos permanentes S/ 1800) Mano de obra (2 operarios c/u 1100) Conbustible TOTAL

TOTAL COSTO FIJO MENSUAL

650.00

TOTAL COSTO FIJO ANUAL 7,800.00 18,000.00 26,400.00 3,600.00 55,800.00

1,500.00 2,200.00 300.00 4,650.00

4.2.2. COSTO VARIABLE PREC. UNITA RIO COST. COST. VARIA VARISBL BLE E MENSU ANUAL AL 250.00 42.00 500.00

DESCRIPCION Cambio de Fibra Aglomerado

VECES AL AO 2 veceas al

18

ao Cambio de focos para luz ultrabioletas (2) Cambio de Gravilla fina (100 k) Cambio de Grava gruesa (100 k) Cambio de carbon activado (30 k ) Anlisis de laboratorio TOTAL 4 veses al ao 1 1 1 1 vez al ao vezal ao vecez al ao veces al ao 60.00 15.00 14.00 120.00 250.00 40.00 150.00 140.00 380.00 21.00 644.00 480.00 1,500.00 1,400.00 3,600.00 250.00 7,730.00

4.2.3. DETERMINACION DE PUNTO DE EQUILIBRIO

CVu = CVT Q CVu = 7730 = 0.14 55,363 Q* = CF Pu Cvu Q* = 55,800 25 0.14 Q* = 2245 m^3 Quiere decir captando y distribuyendo los 2245 m3 al ao, no perdemos ni ganamos

4.3. TABLA DE DEPRECIACIN

19

Para calcular la depreciacin de los activos tomamos en cuenta la vida til del bien, como es: 10 aos para construccin de tanque elevado, 20 aos para la construccin de pozo tubular, 10 aos para la maquinaria; 10 aos para los muebles y enseres, 5 aos para equipo de computo, y 5 aos para herramientas.
Denominacion MAQUINARIA EQUIPO HERRAMINETAS Valor de activo 4,500.00 4,028.00 1,405.00 Valor recidual 900.00 403.00 281.00 2,896.00 4,480.00 Valor r. Mensual 75.00 34.00 23.00 241.00 373.00 Valor a depreciar 3,600.00 3,625.00 1,124.00 26,064.00 Vida util 5 5 4 20 Depreciacion aual 720.00 725.00 281.00 1,303.00 3,029.00 Depreciaci on mensual 60.00 60.00 23.00 109.00 252.00

INFRAESTRUCTURA 28,960.00 TOTAL

4.4. ANLISIS DE PRECIOS El precio o la tarifa que determina es la demanda y la oferta del mercado. Sin embargo para el caso de nuestro proyecto se esta tomando dos tarifas que son: Familiar: s/. 20.00 Nuevos Soles Multifamiliar: s/. 30.00 Nuevos Soles

Personas 1 - 5 5 - a mas TOTAL

Ao 2012 Poblacin % 1,264.00 50 1,264.00 50 2,528.00 100

Lotes 316 316 1,169

Tarifa s/. 20.00 30.00 50.00

Total s/. 6,320.00 9,480.00 15,800.00

4.4.1.TARIFA PROMEDIO: S/ 25.00

Proyeccin para el Ao 2022 (12,974 Habitantes) Personas Poblacin % Lotes Tarifa s/. 1 - 5 7,525.00 58 1,622.00 30.00 5 - a mas 5,449.00 42 405.00 30.00 Total 12,974.00 100 2,027.00 60.00

Total s/. 48,660.00 12,150.00 60,810.00

INGRESO ESTIMADO: Para los niveles de ingreso se determinan teniendo en cuenta la demanda insatisfecha que es de 1,169 lotes que no tinen una red de servicio de agua al domicilio, con una tarifa promedio de S/. 25 Nuevos Soles mensuales.

I=P XQ I = 632 X 25 = 15800

4.4.2. FINANCIAMIENTO PROYECTO AGUA DULCE

20

Los recursos econmicos para la puesta en marcha del presente proyecto se dos fuentes de financiamiento.
DENOMINACIN CAPITAL PROPIO CAPITAL AJENO TOTAL MONTO 29,287.00 21,208.00 50,495.00

obtendrn de

PORCENTAJE 58 % 42 % 100%

El Capital Propio de la Empresa es de S/.21,208.00 Nuevos Soles, el cual se constituye por los aportes de los socios. El Capital Ajeno es financiado por el Banco de Crdito del Per, con una tasa de 14% efectiva anual que representa el 42% de todo el capital.

DISTRIBUCIN DE LOS APORTES DE LOS SOCIOS. SOCIOS TEOFILO CESAR ONOFRE CARLOS ENZO RUZ DAZ CARLOS LLUMPO NORIEGA CESAR CENEPO LOZANO JOSE LUIS TAIPE TOTAL APORTES 10,000.00 5,000.00 3,000.00 1,000.00 1208.00 50,495.00

FLUJO DE CAJA REPRESENTADO EN MESES

21

Debido a que nuestro ingreso de nuestro proyecto son mensuales, se ha considerado detallar el flujo de efectivo mensual, con lo cual determinaremos flujos anuales.
MES 0 MES 1 1580 0 MES 4 1580 0 MES 5 1580 0 MES 6 1580 0 MES 7 1580 0 MES 8 1580 0 MES 9 MES 10 1580 15800 0 MES 11 MES 12

DESCRIPCION INGRESO

MES 2 15800

MES 3 15800

15800 15800

COSTOS COSTO FIJO COSTO VARIABLE INVERSION DEPRECIACION VALOR RESIDUAL UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO 30% UTILIDAD DESPUES IMPUESTA DEPRECIACION FLUJO DE CAJA 4208 4208

5294 4650 644

5294 4650 644

5294 4650 644

5294 4650 644

5294 4650 644

5294 4650 644

5294 4650 644

5294 4650 644

5294 4650 644

5294 4650 644

5294 4650 644

5294 4650 644

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253

253 373

4208

1050 6 6863

10506 6863 3643 253 3896

1050 6 6863 3643 253 3896

1050 6 6863 3643 253 3896

1050 6 6863 3643 253 3896

1050 6 6863 3643 253 3896

1050 6 6863 3643 253 3896

1050 6 6863 3643 253 3896

1050 6 6863 3643 253 3896

1050 6 6863 3643 253 3896

1050 6 6863 3643 253 3896

1050 6 6863 3643 253 4269

4208

3643 253 3896

FLUJO DE CAJA REPRESENTADO EN AOS En el siguiente cuadro observaremos un panorama econmico de nuestro proyecto que esta basada en 10 aos.
DESCRIPCION INGRESO ao 0 ao 1 18960 0 ao 2 18960 0 ao 3 2E+0 5 ao 4 18960 0 ao 5 189600 ao 6 189600 ao 7 18960 0 ao 8 189600 ao 9 189600 ao 10 189600

COSTOS COSTO FIJO COSTO VARIABLE INVERSION DEPRECIACION VALOR RESIDUAL UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO 30% UTILIDAD DESPUES IMPUESTA DEPRECIACION FLUJO DE CAJA 5495 5495 50495

63530 55800 7730

63530 55800 7730

63530 55800 7730

63530 55800 7730

63530 55800 7730

63530 55800 7730

63530 55800 7730

63530 55800 7730

63530 55800 7730

63530 55800 7730

3036 12607 0 82357 43713 3036 46749

3036 12607 0 82358 43712 3037 46749

3036 1E+0 5 82359 43711 3038 46749

3036 12607 0 82360 43710 3039 46749

3036

3036

3036 12607 0 82363 43707 3042 46749

3036

3036

3036 4476

126070 82361 43709 3040 46749

126070 82362 43708 3041 46749

126070 82364 43706 3043 46749

126070 82365 43705 3044 46749

279000 83700 195300 3045 51225

CAPITULO V 22

5. EVALUACION ECONOMICO Y FINANCIERO 5.1. EVALUCIN ECONOMICA Esta evaluacin nos permite aplicar los mtodos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir que se utilizara el VAN, la TIR y la realcion de costo beneficio. Es importante para poder valerse de esta herramienta, ser necesario determinar el costo de capital que espera el inversionista como minimo. 5.1.1. COSTO DE CAPITAL PONDERADO Se establece la tasa que ser utilizado para descontar los flujos de efectivo proyectado. en este proyecto de ha definido que existe un capital aportado por el inversionista y que tambin fue necesario solicitar un prstamo al Banco de Crdito y la tasa de inters de este banco es de 14% anuales, por lo tanto se estimara un CCPP, ya que el capital probiene de dos fuentes, la cual se empleara como factor de descuento en los flujos de efectivo proyectados y determinar de este forma el Valor Actual Neto. Formula: (((Deuda de Terceros/Total de Financiamiento) x (Costo de la Deuda) x (1- Tasa de Impuesto)) + ((Capital Propio/Total Financiamiento) x (Costo de Capital Propio))) Ejepmlo: a.-Valor Comercila de la Deuda con Terceros b.-Valor Comercial del Capital Propio c.-El Costo de la Deuda d.-Impuesto e.-Costo de Capital Propio f.-Total Financiamiento : : : : : : = s/. 21208.00 s/. 29287.00 14% 30% 20% s/. 50495.00 0.157 = 15.7%

(((21208/50495)(14%)(1- 30%)) + ((29287/50495)(20%)))

5.1.2. CALCULO DE VALOR ACTUAL NETO

23

Para poder determinar el VAN se debe contar con los flujos de efectivo descontados y restar esto a la inversin inicial, de esta forma se debe reconocer si estos fijos proyectados logran cubrir la inversin que se resaliza en el tiempo cero. Es importante recalcar que las herramientas del VAN y la TIR, son empleados como criterios de decisin para realizar un proyecto de inversin. Su obtencin es la de manera siguiente: a.- se procede a desarrolar el factor de actualizacin (F.A) con la siguiente formula: F.A = 1/(1+r)n En donde: r= (CCPP ) n = aos (panorama econmico proyectado) b.- Luego de conocer cada uno de los factores de actualizacin se procede a realizar los descuentos a los flujos de efectivo, seguidamente se realiza la sumatoria de esos flujos descontados como se puede observar en el siguiente cuadro.

F.CAJA 46749 46749 46749 46749 46749 46749 46749 46749 46749 51225

TASA 1.157 1.338649 1.54881689 1.79198115 2.07332219 2.39883377 2.77545067 3.21119643 3.71535426 4.29864883 VAN (+)

DESCT(-) 40,405.3587 34,922.5226 30,183.6843 26,087.886 22,547.8704 19,488.2199 16,843.751 14,558.1253 12,582.6494 11,916.5352 229,536.603

c.- Al conocer la sumatoria de los FNEA (flujos netos de efectivo actualizado), se procede a la aplicacin de la siguiente formula. VAN = Suma de flujos netos actualizados menos (-) inversin. VAN = 229.536,603 - 50.495,00 VAN= 179.041,603 Como se observa el VAN del proyecto es de S/. 179.041,603, lo cual indica que el proyecto es econmicamente rentable, esto debido a que los flujos de efectivo proyectados logran cubrir la inversin y otorgaran flujos adicionales a lo minimo esperado.

5.1.3. CLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

24

La TIRF es la tasa de inters real que genera nuestro proyecto en 10 periodos a continuacin mostramos los procesos para determinar el % de TIR: Al momento de conocer que existe un VAN positivo, es debido a que existe un porcentaje arriba de la tasa tomada como factor de descuento (15.7%), por tal razn se hace necesario conocer cul es ese monto porcentual adicional al cual fueron descontados dichos flujos. Para calcular la TIR se emplear el mtodo de interpolacin, que consiste en determinar un VAN negativo y luego emplear la siguiente frmula:

TIR= R+(R2-R1)[(+)VAN/(VAN+)-(VAN-)] Donde: R = Tasa inicial de descuento. R1 = Tasa de descuento que origina el VAN (+) R2 = Tasa de descuento que origina el VAN (-) VAN(+)= Valor Actual Neto positivo. VAN(-)= Valor Actual Neto negativo. a.-Se procede a calcular un VAN Negativo: Se determina la nueva tasa que es calculada por medio del mtodo de prueba y error. En este caso se aplic una tasa del 92%, como factor de descuento para lograr obtener un VAN negativo. Se tom esta tasa ya que si se procede a la aplicacin del mtodo de prueba y error, hemos realizado pruebas de 5% en 5% hasta obtener un VAN negativo y para facilidad de la investigacin la tasa en mansin, es la que otorga un VAN negativo, el cual puede apreciarse en el siguiente cuadro.

F.CAJA 46749 46749 46749 46749 46749 46749 46749 46749 46749 51225

TASA 1.92 3.6864 7.7888 13.589545 26.9019263 50.0964985 96.1852722 184.675732 354.575406 680.788619

DESCT(-) 24,348.4375 12,681.4779 6,002.07991 3,440.07104 1,737.7566 933.178992 486.03075 253.141003 131.845016 75.2436197 50,089.2623

b.- Luego de concer la sumatoria de los FNEA (Flujo Neto de Efectivo Actualizado), se procede a la aplicacin de siguiente formula.

25

VAN = suma de flujo neto de efectivo actualizado menos (-) inversin. VAN = 50089,2623 - 50.495,00

VAN = - 405.74 c.- Al conocer resultado de VAN negativo, se procede a aplicar la formula: 1.- TIR= R+(R2-R1)[(+)VAN/(VAN+)-(VAN-)] 2.- TIR = 15.7+(92-15.7)[ 179.041,603/((179.041,603 - 405.74))] TIR = 15.7+(77.44)[ 179041.603/179446.603] 3.- TIR= 15.7 + (77.3)(0.9977430612) 4.- TIR = 15.7+77.13 5.- TIR = 92.8%
La tasa de inters retorno financiro de la inversin es del 93%, lo cual indica que supera la expectativa de CCPP en un 77.1% (92.8%-15.7), por lo tanto es un proyecto rentable. 5.1.4. RECUPERACION DE LA INVERSION DESCONTADA. En este apartado se realizo la aplicacin de periodo en el cual se recurerara la inversin con la siguiente formula: Periodo de recuperacin = sumatoria de flujos de efectivo descontado Monto de inversin

Periodo de recuperacin = 229,536.603 50,495.00 Periodo de recuperacin = 4.55 = 4 Aos 0.55 x12 meses = 6.6 = 7 Meses

Segn lo calculado anteriormente, el periodo de recuperacio con flujos descontados es de 4 Aos con 7 Meses, lo cual indica una rpida recuperacin de la inversion realizada en el Proyecto de Agua.

5.1.5. CALCULO DEL COSTO BENEFICIO Formula:

26

RBC= VAN ingresos bruto VAN costo/ gasto bruto DONDE: VAN ingreso bruto = ( valor actual de los ingresos brutos(ventas)) Van Costo/ Gasto Bruto = (Valor Actual De Los Costos /Gastos) En el desarrollo de agrupar los ingresos y gastos, se consideran los ingresos por servicios de derechos y por cuotas de mantenimiento, en el caso de los gastos, son considerados los gastos por sueldos, de administracin, por operacin y mantenimiento, por intereses y el pago de la deuda. Posteriormente, se procede a descontar cada uno de estos rubros, con la tasa de 15.7%, este se aprecia en el siguiente cuadro.

189600 189600 189600 189600 189600 189600 189600 189600 189600 189600

CALCULO DE COSTO BENEFICIO VAB VAC 163872,0 6353 1,157 83 0 1,157 141635,3 6353 1,338649 35 0 1,338649 1,548816 122416,0 6353 1,548816 89 2 0 89 1,791981 105804,6 6353 1,791981 15 85 0 15 2,073322 91447,43 6353 2,073322 19 71 0 19 2,398833 79038,40 6353 2,398833 77 71 0 77 2,775450 6353 2,775450 67 68313,23 0 67 3,211196 59043,41 6353 3,211196 43 4 0 43 3,715354 51031,47 6353 3,715354 26 28 0 26 4,298648 44106,88 6353 4,298648 83 28 0 83 926708,9 67

54909,248 1 47458,295 6 41018,405 9 35452,382 30641,643 9 26483,702 6 22889,976 3 19783,903 4 17099,311 5 14779,062 6 310515,93 2 50495 361010,93 2

VAB : VAC

926708,9 67 361010,9 32

2.57

27

El resultado del 2.57 nos indica; de cada dos soles inveridos en el presente proyecto ganaremos Cincuenta y Siete Centimos, que representa 28% de rentabilidad.

5.2. EVALUCIN FINANCIERA. 5.2.1. SERVICIO DE DEUDA Nuestros obligaciones por concepto de capital de un prstamo es de 21208.00 que encontraran pendientes de pago, asi como los ibtereses, otros derivados de la utlizacion prstamo, para nuestro presente proyecto hemos realizado un contrato con el Banco Credito, que se cancelaran peridicamente durante los cuatro aos, la determinacin muestra en el siguiete cuadro. CUADRO DE SERVICIO DE DEUDA se del de se

Perio do 1 2 3 4

Deuda 21208 16898.433 11985.526 6384.813

Amortiza cin 4309.567

Interes 2969.12

4912.906 2365.780 5600.713 1677.973 6384.813 893.873 F.CAJA FINANCIERO

Saldo 16898.43 3 11985.52 6 6384.813 0.000

Serv.De uda 7278.687 7278.687 7278.687 7278.687

DESCRIPCION INGRESO COSTOS COSTO FIJO COSTO VARIABLE INVERSION DEPRECIACIO N VALOR RESIDUAL UTLIDAD ANTES DE IMPUESTO IMPUESTO 30% UTILIDAD DESPUES IMPUESTA

Ao 0

Ao 1 189,600 .00 63,530. 00 55,800. 00 7,730.0 0

Ao 2 189,600 .00 63,530. 00 55,800. 00 7,730.0 0 3,036.0 0

Ao 3 189,600 .00 63,530. 00 55,800. 00 7,730.0 0 3,036.0 0

Ao 4 189,600 .00 63,530. 00 55,800. 00 7,730.0 0 3,036.0 0

Ao 5 189,600 .00 63,530. 00 55,800. 00 7,730.0 0 3,036.0 0

Ao 6 189,600 .00 63,530. 00 55,800. 00 7,730.0 0 3,036.0 0

Ao 7 189,600 .00 63,530. 00 55,800. 00 7,730.0 0 3,036.0 0

Ao 8 189,600 .00 63,530. 00 55,800. 00 7,730.0 0 3,036.0 0

Ao 9 189,600 .00 63,530. 00 55,800. 00 7,730.0 0 3,036.0 0

Ao 10 189,600 .00 63,530. 00 55,800. 00 7,730.0 0 3,036.0 0 4,476.0 0 279,000 .00 83,700. 00 195,300 .00

-50,495.00 3,036.0 0

-50,495.00

126,070 .00 82,357. 00 43,713.00

126,070 .00 82,358. 00 43,712. 00

100,000 .00 82,359. 00 43,711. 00

126,070 .00 82,360. 00 43,710. 00

126,070 .00 82,361. 00 43,709. 00

126,070 .00 82,362. 00 43,708. 00

126,070 .00 82,363. 00 43,707. 00

126,070 .00 82,364. 00 43,706. 00

126,070 .00 82,365. 00 43,705. 00

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DEPRECIACIO N FLUJO DE CAJA ECONOMICO AMORTIZACI ONES INTERESES FLUJO DE CAJA FINANCIERO

3,036.0 0 50,495.0 0 46,749. 00 4,309.5 8 2,969.1 2 39,470. 30

3,037.0 0 46,749. 00 4,912.9 1 2,365.7 8 39,470. 31

3,038.0 0 46,749. 00 5,600.7 1 1,677.9 7 39,470. 31

3,039.0 0 46,749. 00 6,384.8 1 893.87 39,470. 31

3,040.0 0 46,749. 00

3,041.0 0 46,749. 00

3,042.0 0 46,749. 00

3,043.0 0 46,749. 00

3,044.0 0 46,749. 00

3,045.0 0 51,225. 00

50,495.0 0

46,749. 00

46,749. 00

46,749. 00

46,749. 00

46,749. 00

51,225. 00

5.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERA En este apartado se utilizan todos los indicadores de la rentabilidad econmica solo con la diferencia, se trabaja con los Flujos Financieros. 5.3.1. CALCULO DE VAN FINANCIERO.

F.CAJA 39.470,30 39.470,30 39.470,30 39.470,30 46.749,00 46.749,00 46.749,00 46.749,00 46.749,00 51.225,00

TASA 1,157 1,338649 1,548816 89 1,791981 15 2,073322 19 2,398833 77 2,775450 67 3,211196 43 3,715354 26 4,298648 83 VAN (+)

DESCT(-) 34114,34 75 29485,17 5 25484,16 17 22026,06 87 22547,87 04 19488,21 99 16843,75 1 14558,12 53 12582,64 94 11916,53 52 209046,9 04

Al conocer la sumatoria de los FNEA (flujos netos de efectivo actualizado), se procede a la aplicacin de la siguiente formula.

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VANF = Suma de flujos netos actualizados menos (-) inversin. VANF = 209,046.904 - 50.495,00 VANF = 158,551.904 Como se observa el VANF del proyecto es de S/. 158,551.904, lo cual indica que el proyecto es financieramente es rentable, esto debido a que los flujos de efectivo proyectados logran cubrir el financiamiento de la empresa.

5.3.2. CALCULO DE TIR FINANCIERO. La TIRF es la tasa de inters real que genera nuestro proyecto en 10 periodos.

F.CAJA 39,470.3 0 39,470.3 0 39,470.3 0 39,470.3 0 46,749.0 0 46,749.0 0 46,749.0 0 46,749.0 0 46,749.0 0 51,225.0 0

TASA 1.89 4 7 13 24.11621 45.57963 31 86.14551 162.815 307.72 581.5914 88

DESCT() 20883.75 66 11049.60 67 5846.352 74 3093.308 33 1938.488 68 1025.655 47 542.6748 3 287.1295 64 151.9205 77 88.07728 63 44906.97 08

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Luego de concer la sumatoria de los FNEA (Flujo Neto de Efectivo Actualizado), se procede a la aplicacin de siguiente formula. VAN = suma de flujo neto de efectivo actualizado menos (-) inversin. VAN = 44906.97 - 50,495.00 VAN = - 5,588.03 Al conocer resultado de VAN negativo, se procede a aplicar la formula: 1.- TIR= R+(R2-R1)[(+)VAN/(VAN+)-(VAN-)] 2.- TIR = 15.7+(89-15.7)[ 158,551.904/((158,551.904)- (- 5,588.03) ] TIR = 15.7+(73.3)[158551.904/164,139 3.- TIR= 15.7 + (73.3)(0.9659556949) 4.- TIR = 15.7+70.8 5.- TIR = 86.5% La tasa de inters retorno de la inversin es del 86.5%, lo cual indica que supera la expectativa de CCPP en un 70.8% (86.5%-15.7), por lo cual el rendimiento que obtendramos al invertir en este proyecto es mayor que obtendramos en la mejor inversin alternativa, por lo tanto conviene realizar la inversin.

CONCLUCIN El proyecto privado de agua potable es financiera y economicamente rentable, con esto se alcanza y sustenta los objetivos planteados en el plan de invesigacin.

El costo de capital promedio ponderado determinado para el proyecto de agua potable es de 15.7%, el cual se determino tomar en cuenta las tasas vigente y de los diversos montos porcentuales que se obtubieron par la inversin del proyecto.

El proyecto de agua Dulce brinda un VAN positivo de 179.041,603 un TIR 92.8% y una relacion de beneficio_costo de 2.57 lo cual indica que el proyecto es economicamente rentable; asi mismo la recupracion de la inversn es de 4 aos con 7 meses.

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RECOMENDACIONES Se sugiere que la empresa AGUA DULCE realice una renegociacin de plazo para pagar el prestamos, para activo fijo la mejor opsion es por lo menos de 6 a 7 aos, para que los flujos no sea afectados de forma significativa, por que estos efectivos bien podra ser reinvertidos enotros proyectos rentables. Es necesario que la empresa AGUA DULCE maneje adecuadamente los gastos operativos que generaran en el proyecto, de esta anera se asegurara mantener la estabilidad del margen de rentabilidad que ha proyectado. Ser importante que la empresa AGUA DULCE conlleve un monitoreo ambiental tanto en la fase de ejecucin como en la face de operacin del proyecto de tal manera garantizar el xito del mismo, creando una cultura ambiental en la sociedad que lo rodea.

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INDICE Pag. CAPITULO I 1. ASPECTOSGENERALES..1 1.1 ANTECEDENTES:...1 1.2 IDEA DEL PROYECTO O NEGOCIO...1 1.2.1 DEFINICIN DE UN SISTEMA DE AGUA:..1 1.3 DESCRIPCION DEL PRODUCTO...2 1.3.1 CARACTERSTICA DEL PRODUCTO..2

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1.3.2 EL PRODUCTO...2 1.3.3 ATRIBUTOS DEL PRODUCTO.....2

CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO..........................3 2. FORMULACION DEL PROYECTO...3 2.1 HORIZONTE DEL PROYECTO....3 REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....................3 2.3 POBLACIN...3 2.3.1 POBLACIN REFERENCIAL.......3 2.3.2 POBLACIN POTENCIAL......3 2.3.3 POBLACION OBJETIVO...........................3 POBLACION META........4

2.3.4

2.4 ANLISIS DE MERCADO...5 2.4.1 SEGMENTACIN DEMOGRFICA.....5 2.4.2 SEGMENTACIN GEOGRAFICA..................5 2.5 ANALISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTO..............5 2.5.1 PRODUCTO.....5 2.5.2 PROYECCION DE LA DEMANDA....6 2.6. ENCUESTA DIRECTA A LOS POBLADORES........6 2.7 ANLISIS DE OFERTA..7 2.7.1 LNEA DE ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN......7 2.7.2 N DE CONEXIONES EXISTENTES DE AGUA .....8 2.7.3 PRINCIPALES RESTRICCIONES QUE LO AFECTAN....8 2.7.4 PROYECCIN DE LA OFERTA .......8 2.8 BALANCE OFERTA-DEMANDA........8

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2.8.1 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN OBJETIVO....8 2.8.2 METAS PREVISTAS DEL SERVICIO DE AGUA: .8 2.8.3 BALANCE OFERTA DEMANDA DE LA PRODUCCIN DE AGUA...9 Ao Demanda Oferta actual Dficit /Supervit CAPITULO III 3. ESTUDIO TECNICO.10 3.1 TAMO .10 3.2 LA LOCALIZACION........11 3.2.1 FACTORES DE MACROLOCALIZACIN............11 3.2.2 FACTORES DE MICROLOCALIZACIN................12 3.3 TECNOLOGIA...12 3.3.1 MAQUINARIA.12 3.3.2 MANO DE OBRA....12 3.3.3 EQUIPOS Y UTENSILIOS.....13 CAPITULO IV 4.COSTO DE INVERSION..16 4.1 TERRENO, MAQUINARIA,HERRAMIENTA, EQUIPOS.16 4.2 INFRAESTRUCTURA17 4.3 TABLA DE DEPRECIACION............19 4.4 ANALISIS DE PRECIOS ............................................................................................19 CAPITULO V 5. EVALUCACION ECONOMICO Y FINANCIERO...............................................................22 5.1 EVALUACION ECONOMICA.........................................................................................22 5.2 EVALUACION FINANCIERA.........................................................................................27 5.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERA........................................................28

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CONCLUSIONES....................................................................................................................30 RECOMENDACIONES.............................................................................................................31

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