PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA Un proyecto de inversin publica es un grupo de tareas que comprometen recursos, actividades y productos durante un periodo

determinado de tiempo y en una regin en particular que resuelven problemas o necesidades de la poblacin. VIDA DE UN PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA Preinversin Identificacin de necesidades y problemas Descripcin clara de la regin y tipo de poblacin que se busca beneficiar con la puesta en marcha Preparacin y formulacin de proyecto Plantear las alternativas de solucin, esto se hace con base en el objetivo, es decir, lo que se persigue. Evaluacin Ex Ante y sostenibilidad Comparar los resultados y el impacto (esperado y no esperado) de las alternativas de solucin con relacin a sus objetivos Segunda etapa: Inversin o ejecucin Se transforma el entorno mediante la utilizacin de los diferentes insumo, (recursos humanos, fsicos, financieros) se hacen evaluaciones peridicas para dirigir los efectos del mismo y hacer ajustes si es necesario en el diseo inicial. Tercera etapa: Operacin Es en esta etapa donde se cumple el objetivo social para el cual fue pensado el proyecto. Al finalizar el proyecto, es decir cuando la vida til del proyecto finaliza, se debe realizarse evaluaciones ex-post, esto determina los efectos del proyecto, se puede contrastar si los objetivos planeados durante la etapa de preinversin se dieron en la ejecucin y si su operacin se dio de acuerdo a lo previsto y fue sostenido. COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INVERSION PBLICA Componente tcnico Diseo o formulacin Recursos fsicos Componente Institucional Entidades o instituciones Publicas o privadas Ejecucin Operacin Componente Administrativo Participantes Competencias y obligaciones Componente Social Alternativa Cunto y de qu forma Seala los costos Componente Ambiental Impacto ambiental Componente Legal Viabilidad Alternativa Reglamentacin jurdica Componente Financiero Presupuesto Ingresos y egresos Componente Econmico Componente Poltico Implicaciones Mercados Implicaciones Aceptacin GESTION DE PROYECTOS Identificacin de las necesidades Preparacin y evaluacin de alternativas Se identifican las necesidades mas importantes e inmediatas de la comunidad, mediante la opinin de la misma. Se deben proponer formas de solucin y calcular los costos de cada una de las alternativas. La evaluacin de las alternativas consiste en comparar las diferentes opciones de solucin del problema durante toda la vida del proyecto. Programacin del proyecto Si el proyecto se va a financiar con recursos del municipio, debe estar incluido en el

presupuesto municipal, es necesario conocer las fechas limite de inscripcin del proyecto. De igual forma si los recursos provienen del presupuesto departamental, es necesario conocer las fechas limite de inscripcin del proyecto. Ejecucin del proyecto El proyecto se empieza a ejecutar gracias al desembolso de recursos. Seguimiento a la ejecucin y evaluacin posterior El seguimiento de un proyecto consiste en verificar y comprobar que estn adelantando las actividades y costos establecidos. La evaluacin posterior consiste en establecer que tanto se resolvi el problema con la ejecucin. Vida til Beneficios. Administracin. Financiamiento. Inversin Tiempo Determinado Obra Fsica. Beneficios Ex Post. Beneficio Inmediato Presupuesto Flexible Inversin y Operacin Mayor Exigencia. POBLACIN DIRECTAMENTE AFECTADA NMERO DE HABITANTES DIRECTAMENTE AFECTADOS POR EL PROBLEMA ZONA O REA AFECTADA DESCRPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL Y SU EVOLUCIN Analizar caractersticas y dimensiones del problema Indicadores: 100 * Habitantes que reciben el bien o servicio Habitantes que demandan el bien o servicio % 100 * Docentes Estudiantes matriculados % Razones para modificar la solucin actual Caractersticas que puedan ayudar al desarrollo del proyecto Informacin adicional de proyectos similares en: Necesidad o problema - Origen de iniciativa a presentar Resultado Gua bsica Planteamiento de diferentes alternativas de solucin o necesidad Teniendo en cuenta: - Falta o carencia de bienes y servicios - Baja calidad de los bienes y servicios producidos - Ineficiencia en la produccin de los bienes altamente suministrados - Necesidad de la produccin de insumos para continuar con la produccin CUANTIFICACIN DE LA NECESIDAD OFERTA Y/O DEMANDA Cuantificar el nivel de produccin Anlisis de oferta y demanda - En cuantos aos se espera solucionar el problema - Cunto se produce con el nivel de capacidad actual - Cantidad de bienes demandados por la poblacin objetivo Problema Cantidad de produccin de bienes y/o servicios Descripcin general - Forma como se estn produciendo los bienes - Forma como se presta el servicio - Establecer perodo de solucin del problema Problema Calidad de produccin de bienes y/o servicios PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES Objetivos: Poner en estado positivo el problema observado La causas se ponen en estado positivo de manera que se elimine el origen del problema Los efectos

del problema se ponen en estado positivo de forma que se conviertan en los fines del proyectos. Planteamiento de objetivos: Objetivo central Objetivos complementarios Objetivo final Resolucin del problema central Solucin a causas que originan el problema central Generan desarrollo: Mejoramiento de la calidad de vida de las personas rbol de Objetivos Planteamiento de metas: Objetivo Meta Posibles de alcanzar Meta Meta Metas Cuantitativas Perodo de tiempo en que se pretende alcanzar Planteamiento de indicadores Miden logro Metas Objetivos Meta u Objetivo Indicador Indicador Indicador Tipos: Gestin Miden el grado de solucin del problema Producto Miden el cumplimiento del proyecto en unidades Impacto Miden cambios generados por el proyecto en la poblacin Fuentes de verificacin de los indicadores Son las fuentes de informacin que permiten verificar el valor del indicador Ejemplo: Registros que llevan los administradores del programa Encuestas o entrevistas a beneficiarios y administradores Informacin general (datos y estadsticas) que puedan aportar las instituciones gubernamentales ALTERNATIVA BASE OPTIMIZADA Una de la posible formas de solucin para eliminar o modificar el problema estudiado son: Incorporar a una poblacin focal o una porcin que existan actualmente Cambiar o ajustar el rumbo de programas que se este implementando a nivel regional ALTERNATIVAS DE SOLUCIN Para el planteamiento de las alternativas, es necesario tener en cuenta que todas debern al menos, cumplir con metas mnimas Las Opciones De Solucin Podrn Ser Dos Tipos: Las que retoman programas existentes o terminados Las que generan nuevas alternativas Metas de los objetivos centrales (principal) y complementarios. Especificar la localizacin de la alternativa. Tecnologa propuesta y/o tipo de insumos utilizados para su implementacin. Institucionales relacionados con la alternativa. Tamao de la alternativa en funcin del tipo de bien o servicio que se piensa producir, Vida til de la alternativa propuesta. Otras especificaciones o caractersticas tcnicas. DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS Indicar Objetivo central Indicar objetivos complementarios y metas a cumplir Aceptacin y compromiso de los beneficiarios ante la alternativa explicada Aspectos institucionales y legales a considerar. Aspectos financieros a considerar Identificacin de los costos de las alternativas Horizonte de

evaluacin y cronograma de actividades Formas de acompaamiento Formas de evaluacin ESTUDIO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS En programas sociales, los costos que generalmente son ms frecuentes son los costos de funcionamiento, a diferencia de los proyectos Para Calcular El Valor De Los Costos Del Proyecto, Se Cuenta Con Dos Mtodos Se pueden calcular utilizando los precios de mercado Utilizando los precios sociales Estudio institucional Con este estudio se pretende identificar las diferentes capacidades (ejecutora y operativa) de las entidades responsables de desarrollar las alternativas, para acentuar sus puntos fuertes y corregir sus puntos dbiles. ESTUDIO DE ASPECTOS COMUNITARIOS Con la descentralizacin tanto en el mbito territorial como a escala sectorial se reglament la necesidad de involucrar en los procesos a la Comunidad, como actor principal ya que es a ella a quien en ltimas va dirigido el proyecto ESTUDIOS DE LOCALIZACIN La localizacin de las alternativas determinara el tipo de tecnologa que se utilizar El objetivo de una localizacin es elegir aquella que permita obtener los mayores ingresos (beneficios) entre las diferentes alternativas. ESTUDIOS AMBIENTALES Este apartado esta desarrollado para tener una apreciacin de los impactos (efectos) que el proyecto puede producir sobre distintos elementos del medio ambiente. En caso de que exista impacto ambiental, se deben calcular los costos de prevencin, atenuacin, compensacin o correccin de dicho impacto ambiental Si se requieren licencias ambientales, Estudio de Impacto ambiental y/o Plan de manejo ambiental, el efecto sobre el medio ambiente implica un manejo ms especifico y calificado y por ello se deben elaborar previamente a la puesta en marcha de la solucin en anlisis, los estudios y trmites pertinentes. Estrategias de sostenibilidad en el uso de los recursos: Agua, Aire, Suelo, Recurso Forestal, Hidrobiolgico, Biodiversidad. Conservacin Biolgica, en las reas: continentales, costeras y marinas. Gestin Ambiental Sectorial (definir las responsabilidades de los sectores ambientales involucrados): Minas, petrleo y energa, Agropecuario, Ambiental, Pesquero y puertos, Manufacturero, Transporte, servicios e infraestructura. Definir las implicaciones sobre la calidad de vida urbana o rural. Sostenibilidad financiera y econmica.

ESTUDIO DE MERCADO En el estudio de mercado, es importante analizar en la preparacin de las alternativas de solucin, la demanda, la oferta y los precios tanto de los productos como de los insumos que se requieren en el desarrollo de cada una de las alternativas y en general del proyecto. El estudio de mercado se basa en la identificacin de tres aspectos: El consumidor y las demandas del mercado actuales y proyectadas de cada una las alternativas de solucin. La competencia y las ofertas de mercado actuales y proyectadas, de cada una las alternativas de solucin. Comercializacin del producto de las diferentes alternativas de solucin en anlisis ESTUDIOS LEGALES El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a localizacin, utilizacin de productos, insumos y patentes. ESTUDIO FINANCIERO Este estudio recoge la informacin de carcter monetario y se sintetiza en el flujo de caja de las alternativas un esquema que presenta en forma sistemtica los costos e ingresos de las alternativas que se generan a lo largo de las etapas de estas y de una serie de indicadores que miden el desempeo financiero del proyecto. COSTOS INCIALES Identificacin de costos, corresponde sealar todas aquellas acciones que se provocaran, durante el horizonte de evaluacin del proyecto, ya sean costos financieros o prdida de valor de algn recurso involucrado en el proyecto. CUALES SON ESOS COSTOS? Construccin Terrenos Equipamiento Capacitacin Contratacin Difusin inicial del proyecto FLUJO DE CAJA DE INVERSIN, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO Costo de Operacin Presupuesto de beneficios e ingresos Valor de salvamento de proyecto Presupuesto de Inversiones FLUJO DE CAJA DE INVERSIN, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO Inversiones Activos fijos Activos Intangibles Capital de trabajo Se realizan en los bienes tangibles. Se realizan sobre activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos para la puesta en marcha de la alternativa. Inversiones realizadas en activos corrientes, para el desarrollo normal del proyecto durante sus etapas de ejecucin y operacin. PRESUPUESTO DE INVERSIONES FLUJO DE CAJA DE INVERSIN, OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Tangibles Intangibles Capital de trabajo Licencias generales que certifiquen funcionamiento Derecho a uso de marcas o formulas, permisos Instruccin, adiestramiento Diseo Maquinaria, equipos de oficina COSTO DE OPERACIN Pagos de los servicios pblicos Elementos como papelera, material de oficina, material de aseo, gasolina, etc. Costos necesarios para realizar la observacin y seguimiento del proyecto Servicios bsicos Insumos, Materia Prima, Materiales, Gastos generales Monitoreo y Acompaamiento Costos de los recursos humanos Utilizados por el proyecto. PRESUPUESTO DE BENEFICIOS E INGRESOS Se debe hacer una descripcin Beneficios Ingresos Genera efectivamente Informacin o descripcin de productos que se van a obtener Productos Beneficios Tomando en cuenta Asociados con la obtencin fsica de los objetivos Asociados con los resultados, efectos e impactos PRESUPUESTO DE BENEFICIOS E INGRESOS Se debe hacer una descripcin Ingresos producto de la venta de los bienes o servicios producidos En forma concreta El total Bien y Servicio Estipula x cada ao producido Ejemplo: Proyecto del Sector Salud VALOR DE SALVAMENTO DE PROYECTO Es el valor que tiene un activo despus de varios aos de operacin o al final de su vida til. Para el clculo se suman los valores contables de los diferentes activos que intervienen en el proyecto. Se asocia con los activos adquiridos. Busca reconocer el valor que existe al finalizar el periodo de evaluacin. Se registra en el flujo de caja independientemente de que al final del proyecto el activo se venda o no. Se considera como una entrada de dinero para el proyecto. Es importante tener en cuenta las indicaciones para la realizacin del presupuesto. ESTUDIO ECONMICO Comparar los beneficios y costos que una determinada inversin puede tener para la economa y/o comunidad de un pas en su conjunto. P R O Y E C T O La valoracin de los costos y beneficios del proyecto se realiza teniendo en cuenta los precios sociales o econmicos y no los precios de mercado. EVALUACIN DEL PROYECTO El estudio de las alternativas a travs de la evaluacin. Estas se comparan frente a los resultados de los estudios y se escoge la mejor en trminos de

Costo Beneficio por ejemplo, es decir aqulla alternativa que cuesta menos y generan mayor beneficio. Evaluacin Tcnica Evala si la utilizacin de los recursos disponibles en la produccin del bien o servicio es optima o no, al analizar cada una de las alternativas de solucin propuestas. Evala necesidades de capital, maquinaria y equipo, mano de obra; costos de mantenimiento y reparaciones, materias primas e insumos, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operacin del proyecto. EVALUACIN DEL PROYECTO Evaluacin Institucional Evaluar si la entidad ejecutora del proyecto tiene la capacidad para llevar a buen fin el desarrollo del proyecto en trminos de capacidad institucional. Evaluacin de aspectos comunitarios Determina si el nivel de participacin de la comunidad involucrada en el desarrollo del proyecto, es lo suficientemente determinante para garantizar el xito del proyecto. LA SHCP EGRESOS INGRESOS POLTICA FINANCIERA ESTADOS INTELIGENCIA FINANCIERA TESORERA SALA DE PRENSA TRANSPARENCIA LINEAMIENTOS Programas y Proyectos de Inversin Mecanismo de Planeacin LINEAMIENTOS para la determinacin de la informacin que deber contener el mecanismo de planeacin de programas y proyectos de inversin. LINEAMIENTOS para la elaboracin y presentacin de los anlisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversin. FORMATOS para facilitar la elaboracin y presentacin de los anlisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversin. LINEAMIENTOS para el registro en la cartera de programas y proyectos de inversin. LINEAMIENTOS relativos a los dictmenes de los programas y proyectos de inversin a cargo de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal LINEAMIENTOS para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversin de la Administracin Pblica Federal.

Oficio circular No. 307-A.-0808 y 400.1.410.06.045 de fecha 17 de julio de 2006; y Lineamientos para el Seguimiento del Ejercicio de los Programas y Proyectos de Inversin de la Administracin Pblica Federal emitidos el 18 de julio de 2005. Proyectos de Asociacin Pblico-Privada LINEAMIENTOS que establecen las disposiciones para determinar la rentabilidad social, as como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de asociacin pblico-privada Proyectos para Prestacin de Servicios Lineamientos para la elaboracin del Anlisis Costo y Beneficio de los Proyectos para Prestacin de Servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal Metodologa para la comparacin de ofertas econmicas en los procedimientos de contratacin de los proyectos para prestacin de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Federal. Regulacin aplicable a los Proyectos de Inversin en Infraestructura con Erogaciones Plurianuales autorizados por la Cmara de Diputados para el ejercicio fiscal 2009 Oficio Circular No. 400.1.410.08.128 Criterios para incluir las erogaciones plurianuales para proyectos de inversin en infraestructura, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal 2009 CRITERIOS para incluir las erogaciones plurianuales para proyectos de inversin en infraestructura, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin Oficio Circular 400.1.410.08.156 (Montos para proyectos de inversin en infraestructura con erogaciones plurianuales)