P&J CONSULTORIA(00001)

esuda

Balancete Analtico de 31/12/2012 at 31/12/2012

Descrio

Folha: 1
Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

Ativo - [7]
Circulante - [14]
Disponvel - [21]
Numerrios em caixa - [28]
Caixa - [35]
=Numerrios em caixa

0,00D
0,00D

10.465,20
10.465,20

0,00
0,00

10.465,20D
10.465,20D

Banco conta movimento - [42]

Banco do Brasil S/A. - [49]

0,00D

28.333,31

0,00

28.333,31D

=Banco conta movimento

0,00D

28.333,31

0,00

28.333,31D

=Aplicaes

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Disponvel

0,00D

38.798,51

0,00

38.798,51D

Clientes - [98]
Duplicatas a receber - [105]

0,00D

95.000,00

0,00

95.000,00D

=Clientes

0,00D

95.000,00

0,00

95.000,00D

=Adiantamento a fornecedor

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Contas correntes empregados

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Aplicaes financeiras

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Ttulos a receber

0,00D

0,00

0,00

0,00D

Impostos diversos a compensar - [196]

ICMS a recuperar - [203]
=Impostos diversos a compensar

0,00D
0,00D

1.263,50
1.263,50

0,00
0,00

1.263,50D
1.263,50D

Estoques - [280]
Produtos acabados - [287]

0,00D

20.640,00

0,00

20.640,00D

=Estoques

0,00D

20.640,00

0,00

20.640,00D

=Ttulos e valores mobilirios

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Despesas antecipadas

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Circulante

0,00D

155.702,01

0,00

155.702,01D

Realizvel a longo prazo - [511]

=Aplicaes em Incentivos Fiscais

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Realizvel a longo prazo

0,00D

0,00

0,00

0,00D

0,00D

0,00

0,00

0,00D

Permanente - [385]
=Investimentos

Imobilizado - [420]
Mveis e utenslios - [434]

0,00D

12.451,20

0,00

Instalaes - [441]

0,00D

6.460,00

0,00

6.460,00D

Veculos - [455]

0,00D

70.000,00

0,00

70.000,00D

=Imobilizado

0,00D

88.911,20

0,00

12.451,20D

88.911,20D

P&J CONSULTORIA(00001)

esuda

Balancete Analtico de 31/12/2012 at 31/12/2012

Descrio

Folha: 2
Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

Deprec. mveis e utenslios - [476]

0,00C

0,00

0,00

0,00C

Deprec. veculos - [504]

0,00C

0,00

6.345,30

6.345,30C

Depreciao / Amortizao - [469]

=Depreciao / Amortizao

0,00C

0,00

6.345,30

6.345,30C

=Despesas Pre-Operacionais

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Amortizao das Despesas Pre-Operacionais

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Permanente

0,00D

88.911,20

6.345,30

82.565,90D

=Banco conta cauo

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Banco conta vinculada

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Produtos em exposio

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Mercadoria simples remessa de terceiros

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Mercadoria simples remessa fabricao

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Recebto. merc. p/ industr.- Matriz/Filial

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Conta de compensao

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Ativo

0,00D

Conta de compensao - [539]

244.613,21

6.345,30

238.267,91D

0,00

0,00C

Passivo - [644]
Circulante - [651]
=Emprstimo p/ capital de giro

0,00C

0,00

Fornecedores - [700]
A C COMERCIAL - [721]
COMERCIAL INDU - [525]

0,00C

0,00

1.435,00

1.435,00C

0,00

0,00

2.695,00

2.695,00C

M.S DISTRIBUIDORA - [707]

0,00C

0,00

1.825,00

1.825,00C

TALENTOS IND COM - [714]

0,00C

0,00

2.460,00

2.460,00C

=Fornecedores

0,00C

0,00

8.415,00

8.415,00C

Imposto a pagar / recolher - [728]

PIS s/ receita bruta - [770]

0,00C

0,00

6.500,00

6.500,00C

COFINS a recolher - [777]

0,00C

0,00

30.000,00

30.000,00C

=Imposto a pagar / recolher

0,00C

0,00

36.500,00

36.500,00C

Salrios e contribuies previdencirias - [812]

Folha a pagar - [819]

0,00C

0,00

9.429,99

9.429,99C

INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833]

0,00C

0,00

1.206,21

1.206,21C

FGTS a recolher - [840]

0,00C

0,00

1.109,71

1.109,71C

=Salrios e contribuies previdencirias

0,00C

0,00

11.745,91

11.745,91C

=Ttulos a pagar

0,00C

0,00

0,00

0,00C

Credores diversos - [875]

CELPE - [882]

0,00C

0,00

545,62

545,62C

compesa - [2625]

0,00

0,00

72,11

72,11C

=Credores diversos

0,00C

617,73

617,73C

0,00

P&J CONSULTORIA(00001)

esuda

Balancete Analtico de 31/12/2012 at 31/12/2012

Descrio

Folha: 3
Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

=Contas a pagar

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Provises

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=T o t a l - Circulante

0,00C

0,00

57.278,64

57.278,64C

=Emprstimo Bancrio

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=T o t a l - Passivo Exigvel a Longo Prazo

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Receitas de Exerccios Futuros

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Custos de Exerccios Futuros

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Resultado de Exerccios Futuros

0,00C

0,00

0,00

0,00C

Passivo Exigvel a Longo Prazo - [2569]

Resultado de Exerccios Futuros - [1050]

Patrimnio lquido - [931]

Capital Social - [938]
Capital Integralizado - [945]
Capital Integralizado - Scio A - [952]

0,00C

0,00

100.000,00

100.000,00C

100.000,00

100.000,00C

=Capital Integralizado

0,00C

0,00

=Capital Realizar

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Correo Monetria do Capital

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Capital Social

0,00C

0,00

=Reserva de capital

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Reservas de reavaliao

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Reservas de lucros

0,00C

0,00

0,00

0,00C

100.000,00

100.000,00C

Lucros / Prejuzos acumulados - [1022]

Lucros Acumulados - [1029]

0,00C

0,00

80.989,27

80.989,27C

=Lucros / Prejuzos acumulados

0,00C

0,00

80.989,27

80.989,27C

=T o t a l - Patrimnio lquido

0,00C

0,00

180.989,27

180.989,27C

=Duplicatas caucionadas

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Duplicatas vinculadas

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Efeitos em cobrana

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Produtos em demonstrao

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Simples remessa mercadorias de terceiros

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Simples remessa mercadoria p/ fabricao

0,00C

0,00

0,00

0,00C

Contas de compensao - [1071]

P&J CONSULTORIA(00001)

esuda

Balancete Analtico de 31/12/2012 at 31/12/2012

Descrio

Folha: 4
Saldo Anterior

Dbito

Crdito

=Remessa merc. p/ industr. matriz e filial

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=T o t a l - Contas de compensao

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=T o t a l - Passivo

0,00C

0,00

=Receita bruta de venda

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Receita bruta de servios

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e servios

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Deduo de receita bruta de vendas

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Deduo de receita bruta s/ servios

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=T o t a l - Deduo de receita bruta vendas/servios

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Receita financeira

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Recuperaes diversas

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Receitas patrimoniais

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=T o t a l - Receita operacional

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Receita em Participaes com Empresa Coligadas

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=T o t a l - Receita de Participaes Societria - EP

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Rendas eventuais

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=T o t a l - Receitas no operacionais

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=T o t a l - Receita

0,00C

0,00

0,00

0,00C

=Custos dos produtos vendidos

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Outros materiais diretos

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Mo de obra direta

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Outros custos diretos

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Custos diretos da produo

0,00D

0,00

0,00

0,00D

0,00D

0,00

0,00

0,00D

238.267,91

Saldo Atual

238.267,91C

Receita - [1176]
Receita bruta s/ vendas e servios - [1183]

Deduo de receita bruta vendas/servios - [1232]

Receita operacional - [1295]

Receita de Participaes Societria - EP - [2604]

Receitas no operacionais - [1421]

Despesas - [1449]
Custos diretos da produo - [1456]

Custos indiretos da produo - [1638]

=Materiais de consumo indireto

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Balancete Analtico de 31/12/2012 at 31/12/2012

Descrio

Folha: 5
Saldo Anterior

Dbito

Crdito

Saldo Atual

=Custos com venda

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Custos com entregas

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Propaganda e publicidade

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Utilidades e servios

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Proviso p/ devedores duvidosos

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Mo de obra indireta

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Material manuteno e reparo

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Aluguis e arrendamento

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Depreciao/Amortizao

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Impostos e taxas

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Custos indiretos da produo

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Despesas gerais da administrao

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Despesas tributrias

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Despesas gerais de produo

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Financiamento imobilizado

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Financiamento capital de giro

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Despesas Bancrias

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Despesas de Variaes Monetrias

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Despesas financeiras

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Despesas com Ativo Permanente

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Despesas Patrimoniais

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=Perdas eventuais

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Despesas no operacionais

0,00D

0,00

0,00

0,00D

=T o t a l - Despesas

0,00D

0,00

0,00

0,00D

0,00D

0,00

0,00

0,00D

Despesas gerais de produo - [2093]

Despesas financeiras - [2247]

Despesas Patrimoniais - [2352]

Despesas no operacionais - [2373]

Apurao de resultado - [2408]

=T o t a l - Exerccio corrente

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Balancete Analtico de 31/12/2012 at 31/12/2012

Descrio
=T o t a l - Apurao de resultado

Folha: 6
Saldo Anterior
0,00D

Dbito
0,00

Crdito
0,00

Saldo Atual
0,00D