REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE THIONVil.LE TROIS FRONTIERES

M4

ANNEE 2008

 1 - Jl' fo rm ltions stntnl l c~

p. 2 Mod alités de VQte dy ç0111l1c ;J.dmini stratif SOMMAIRE

11- Prhen tatlon géntrale du compte adm lniltnltlf

p. 3 AI · Vye d'ensemble· Seçtioos
p. , A2 • Vu e d'ensemble· Section d'exploita tion , C.....pitres

p
p ,
6 Al . Vue d'en semble ' Section d'investiliSemtnt· Chapit~s

BI , Babnce générale du comple admi nistra tif • ~pc n ses

p 9 82 • 8,lll1<:e générole du COllljlte admini stnltif· Recents

III - VOIe du tomple adm inlslrlltir

p. 10 AI · Sec tion dbploitation • Détail des depenscs - Articles
p. I l A2 - Seclioo d'exploitation - Détail des receltes - Articles
p. 12 BI- SectlQ<1 d'investissement - [)éUlil des ISépensts

p
p "
14
82 • Section d'investissement - ~taiJ des rec elles

6 3 - Opb:Itions d'équipement - Détail des chapil,res et articles

~
lV · ANNEXES

A - Etément~ du bilan

p 25 At t _ Elat de la deIte _ Dette suTo:-mprunl '1U:pIrtl0'C,OO C~

=-="C,C"" -"-"-'--- ----- ----,r '-v-"'----1

p 28 AI 2 - ëœl de la deue - Répartlt10n des emprunts par l)'Pe de ta ux

i
'.
p AU· AutreS de ites

P:p'. JO A1,4 - Etat de la dette - Répartition par naUlre de detlC'li

31 A 1.5 • Ea' de 1$ deIte· Remboumemcnt anticipé d'un en..,runt avec refilUncemenl
33 Al .6 . Etat de la <ktte - ContrllS de couvnture du risque financi er

l p.
34 A1,7 - Etal de 1$ dette -CrOd its de btsore rie
A2 - Mé lhodCl uti lisées pour les amortissements
p. A3 .1 • Etat des proviBj~ et des ~ialionl

p. A3,2 - Etalement des provisions

p. 36 A4.l - Equi libre des opb"a tions financières - Dépenses
p. 37 A4. 2 • Equilibre des optfations financi~res . R.«:eues
p. A5.\ - Etat <k venti lation des dépen5e$ el recettes des servicC'li d'cau el d'assaini'SCll'Cnl (1)
p. A5.2 - Etat de ventilation des dip. lit rec. des service' d'asA.i nissemenl co llectifet non coll, { i l
p. A6 - Etat des ch:t~es tansrtTies
p. Jg A1 - Dêtail Iks opml ions pour le compte de tiers
p. A&.l - VariaI ion du patrimoine (artide R.2313-J du CGCT) . EIIlrtu
p. A8.2 - Variation du patrilllQine (article R. 23 1l-) du CGCO - Sorties

p M. I - Variatioo du patrimoine (article l .3OQ·j du code l'urbanigmc: ) . Enlrtes

p. A9 .2 - V3riation du palrirnoine (ankle L.300·5 du code l'urban isme) - Sorties

- - - - ;.;-
.•Og agcmellbl hors bU.n

,=
p BI .I _ Etal dcsemprun~g~-"c;,c..
-,c,,-~
CCgC;,-- - - - - - - ---- - - - ­ -----+-----+---c-~
p. 31.2 • Subvent i~ versées dans le cadre du vote du budget
p B1.3 - Etal des contrats de crédit·bai'
p. 81. 4 - Ets t des wnltats de partenariat public-privé
p. 8l.5 • Etal ~ autn::s engagements donnés
p B 1.6' Etat des engagements tcç\IS
p 82. 1 - Etat des $utorisations de progmnme el des crédits de paiement afftTl:nls
p. 32.2 • Etat des aulOl"i$ltions d'engagemen t et des ertd its de paiement afférents
C · Autnll fltmenl$ d'illrarmatlonl

. p.--- ­
f-:c

p
- -CC !.l _ Eut du peBOnnel au 3 1/ 12IN
C I.2 • Etat du pcrsonnd T"IOIltitul aire au 31/12lN
p. Cl J - Etat du pcffi)lloe l oe la colke!. 0\.1 de l'é tabhssertll:nt de rattac\lement empioyé par la régt.e 1
1
j p. C2 - Liste des organismes dans lesquels a élé pris un engagemtnl financ ier (2) 1
p 39 C3 - Liste des services individualisés d$ns un budget lonue (3)
==±
t
. p.
~:
41
.-(I)Ces
- ----
40 _

-
C4 - Présentation agrég!<e du Mgel principal du SPIC et des budgets
0- Dtd_Ions en rn.tltre d es IllI,I d e (olltribllüons dire-f'-' -'
0 - Arrêté el signatures
. - - - -- -
états M sont obligalolffl!l q~e pout les régies, rattachCes à (lu
- - - .- - -.-- - - - - - - -
~n1lCJ(ÇS

.-A-,-,-.'-.-, ;C"C,C,c,.- ,cu' -- ­

-.- ~,---t----I
X
--'-'--",=:-:::0::' "':00.- -'
et li/l'oupements de communes (le moln$ de 3000 habltanls ayant déci(Ié
tol1"llT'lUflfl$

d'établir un budget unique pooxJeun; serviœ&de dOstrioobond'eau pogllle et d'ass.alnissement dans les ~ fixées ""'" r article L.m4-6 du CGCT
Ils n'e ~istenlQU'en M49.
(2) Ces Mats ne SO:'I obIigatoirls Gue poli( les régies rattachées é des communes de 3 500 ilabitaots et plus (art. L_23 13-1 do.o cGCn. a des groupements
ccmpreoa01 au moin s une c:ommu r>e de 3 500 habiIanIs el plus (art. L.5211-36 d~ CGCT) el ~ lelKS élablissemoots publics.
(3) Uniqo.I&meoI pour les s~ dotés I$e ra~tonomle rmar"lCiére It (le la persoonal~é 1"I1OI"a4e.
1 • L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
• au n,lveau Chapitre pour la section d'exploitation;

- au niveau Chapitre pour la section d'inve5tissemenl

- avec les chapitres « opérations d'équipement « de l'état ID B 3 (3);

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordon.natew: ne peut procéder à des virements d'article à article est la
suivante:

II • En l'absence de mention au paragraphe 1 ci-de$sus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section
d'investissement, sans chapitre de dépense« opération d'équipement ».

III • Les provisions sont semi-budg6taires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

Page .z
 EXECUTION DU BUDGET

431934,39 G 600991,97 169057,58

H­
438352,13 H 352775,68 -85576,45
B

145 sn,lo
1

filll'JilNSE$;
. - . · I$GE~ $!\!lip,E .
. " '

~~~~~)'
,~_ , .c, ùi.$ , 431934,39 746564.,07 J14629.68
.~!l\lll . .. - A+C+E ~I+K

lUlStjj:,TJi1' 583 198,12 352775,68 -230411,44

Se:êtion'<I)iQv.~,ew,~I,lÏi.;t:
cuMl!liE • > ' ' . ===B+D+F -H+J+L

T<n;a1>;0iJl\;;W~~" .:' . J OIS 132,51 1099 339,75 84 207,24

- A+B+C+D+E+F =G+H+I+J+K+L

( 1) Les restes 4 réaliser de la se<:tîOD de fooctîoonemenl conespondenl en d~. aux dépenses engag~es non mandal~es el non
rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilite des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pElS donné lieu à
l'émission d'un titre et non rattachées (R.23 11-1 t du CGCT).
Les restes à real iser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées Ilcn mandatées au 31112 de
J'exercice précédent telles qu'eUes ressortent de la comptabîlîté des engagements et aux r«cttes certaines n'ayant pas donne lieu à
J'émission d' un litre au 3 11 12 de l'cxe<<;içe ptécédcnt (R.2311.11 du CGCn.

Page: '3
DETAIL DES RESTES A REALISER
,.

Page: ~
 SERVICE DE L'EAU

'';

,
012 Charscs de per80nnel et frai! lLSIjimilt5
A~n ...aIÎons de pTOduilS

61 Chargt$ cxec:ptiontlclles
68 DotatiOl'l' aux. provisions (2)
69 It11>OlI SUT les bénHices el usimilts (3)
022 Dépenses impr6vuc~

N-1

70 Produits des services, du domaine ct ventes. 109936.08

,.
73

prodl.lits de gestion courante

"
77 1~""',"'. exce ptionnels

" provisions et ,ur dtpr«tations (2)

1

Pour Information R 002 Excédent de fonctlonnemebt

reporté de N-I

(lJSf/....,.~,. . .f_.u~_""J:c&.G. _ _ _ "'~ ..... ~J.~".fowtoIt_OlJe"'~ ... du.,.,IICa .. <l. . ..ufWllJIOb/u.....

do ~"",,~ .... dol """"""" dotie<J <'1_ ~ dm -'fIII' fiooMcie<s
(l) Cc wpi .... n'exlot. p' c" 10149
(4) DS OU · IU 011 ; DI 040 ~ UO<Il; JJ 0.f0. 011.0<12 ; DI 0011 - RI G41 ; 080<11 -l.B043
(J) Cc (~orpilr . . .im ooIqoocmn... 1.l41, Mol' CI ~
(t) A ....... uooI_...... ~_ , " " - '" . . <lf_ _ _ ......... inIIl... ... ...,. ............ ç ... "'""'" pod>lic _ ~IIIU qo'dle «6e 01, on ... omo., loroque \0 zcmo.
_ pcrw.aIio6 f'OÇQÎ( ...... 6OIItion eII eIf'ka ojo 1. pM de Jl .... \t(S;ori1o! do ....Itt.ernaw
(7) S.. I le 1..... d.. opéo"lIIion. ,/.ell.. pool' oompt.. do r\on n,... our Cd .... (...... Ic 6ttail An"",. IV "")
(J) 1..00 """'PIe II)(; n'.., pu lm ehapjtro mai. "n Wei, dl! dl",lIre 10

Page 5
SERVICE DE L'EAU

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

;r"7""-c:......,.,-~

"

Il"_,bll ii.,,i~, COfl'On:l1 « 60 506,24 60506,24

1 I"_,biIii,,'i ~, re;", en affectation (5)
665339,92 665339,92
735846,16 258 780,32 477 065,84

Il d'irwutissemcnt
I6 1""","","""'" usimilk:! 181000,00 17957l,81 t 428,1 9
1& Compte de liaison: affectation 11. •• (6)
26 Particip.ct mances IlIttachks' des particip.
irmlObiHsatiollli fuw!c)àes
i~rtvues

dc N-1

Page i Ç,
SERVICE DE L'EAU

16 Emprunts et dettes assimilées 668800,00 130000,00 538800,00

20 Immobilisations irx:orporelles (58uf204)
ImmobiliutiolU CQ!pordl Cli
Immob jli"tiolU reçua en affectatioo. (5)
Immoblli5atiom en ~

(hors 1(68)
fkç6denlS de rOflÇLc:apilllJi~ (8) 133892.15
~b ct cautionnements fCÇU/I
1C,,""," ,k li&lSO!) : afJe<:lation ••.

1 P."'i" . ,"~,.mt""''''' .",,, "",~.

A\I(na immobillndons frnal)C~
des eessmnll d'immobilisations

Op~.d'Qrdre de transferts el/Ire $ectiQ~ (4)

OpératioTlS pa/rimon/ota (4)

Pour Information R 001 Solde d'éxécutlOD positlf

reporté de N-l

Page: 1­
 SERVICE DE L'EAU

012 de perwnnel et frai. usimilu

014 de produits
60
6.5 charges de lcstion COUJ"lnte
66 Charges fi nmcitres 57560,68
'7
.,.8 DotationJ aux unortissemen ts el provisions
Impôts ~r lu bénéjlcu el rwlmllh (</)
88 683,53

7/ ProdJU;Ji~" ttockh (0 11 dhtrxhlge) (J)

+
D 002 Déficit d 'exploitation reporté de N-l

TOTAL DES DEPENSrs D' f.XJ'LOITAnON CUM1JLE1:S 431 ~34.39 1

13 Subventions d'Înves1:Ï$Se!tlCnt<l

,.
JJ Pro vUtOIll pour m 'lues el chargu (5)
Rembounerncnt d'c1f'IP"IJlU (A U! 1688 nQ/l budMtaire) 179571,81
18 Compte de liaison : affectation
1 des opb1:tions d't<juipemen t 258 258 780,32
19 o;ffercDCeS sur ~alisations d'immobiliRtions , .",
' :.'
20 Immobilisations incorporelles ( "uf204) (6)

"
22
lmrnobllisations corportllc$ (6)

Immobilisations mçues en affe<:tation (6)

23 Immobilisations en COUI1l (6)

2' c l;bnees ""ttacMcs" dei; partieipatiDJlI

Autres immobilisations ftnancims

"
18 du irnmoblluallons (reprisa)
d~i/Jlic", da iIPImoblltsrsJlolU (5)
"
J9 ProvislollJ pour déprlc/œton des Ifodes et en·cours (5)
4581 pour compte 6c tiCI'li (7)
<BI Chargu Il rqxmir sur pfu.rieun eure/as
" ·,"
'. ,c
3... Stoek5

DOOI Solde d'exéc:ution négatif reporté de N-l 144 845,99

•
1TOTAL DES DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES S83198,1 2 1

( 1) Y ~ IQ' opmliOP!; ",btÎ~ au ntu.therœnt del dwge:s ~lprodIIîts et Id opmdons d'ordre 8COJti-b\ld~5 ;o
(1) "0/1" /ilredn optNllolIS .ro,d~
(3) pmnet de rctrac,( des opéradons particlIlib-cs ~lles que k:i opératioM de stoçq lites i la tortue d'lm ill_in permalltlll simpliflt:
(~) CÀ cbapiut: .'f;J;UIC pas en M49
(S) Si la rt&ie applique le fI!,1mt des provi.sions bod~~jru; (6) Hexs cba.pitres optnti OIl! d'6quipctnenl
(6) Ho,", çhapi~. "opérations d'équipement"

(1) Scull. loti! des I)pbationl pow compIe ck Iiers fi&ure 1u.r_$1
(8) Cc cJu.pi!Je ai,~ uaîquemmt m M(I , en M43 et en MU

P'g' , 25
SERVICE DE L'EAU

<: ,"'

60 slocts (3)
70 dei services, du domaine et ventes divmcs
71 J/oàée (ou dblocknge)
72 Travail.'\" en régie
73 taxes
74 participations
7S produits de gestion courante
76 financiers
77 exceptionnels
78 Repri~es sur amortilisements et provisioDs
79 ~~~œ~~

ROOl EIcédent de fonctionnement reporté de N·l 145 572,10

•
[TOTAL ORS RttETTl'.S D'EXPWITATION CUMULEES 746 564,07 1

10 Dotztions, fonds divers et rt5etvtS (puf 1068)

13 Subventions d'investissements
U Provisions pour rlsquu et chllrgCf ($)
15 Emprunts ct dettes assirniltes
16 Provisio/U règlementéu el omortislemtn/I dirogalOIrf!s 130000,00 130 000,00
\8 Compte de liai lion : affectation
19 Diff6rences sur réalisations d~mmobili5ations ..
;c.. ___'.;.....
20 Immobilisations inCOl"pOl"elies
204 Subvenrion~ d'tquipemenll verJ6n
21 Immobilisatioru OOIJlOTClics
22 Immobilisatioru ~ues en .tTcclAtion
2J Jmmobilisations en eoun
26 Participation. et ertanca nttaeMes' des participations
27 Au~ immobilisations financi~
AmorrinemtllU du IlNtWbi/utltiJms
"
29 ProViÛOfU paur diprkitl/itln deJ immob/iuo/ioru ($)
88683.53 88683,53

39 ProV/tlOflS pollr déprk!tltitln dtJ stocks ~i Ol-t:ou.r!l ($)

4582 OptratÎoos pour compte de tien (7)
481 Charges li réptJrllr ,",' plus/turJ uuclcf!!I

3.. Stocks

Recettes d'Investissement - Total 130000,00 1 88883,53 1 218883,53 1

+
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N - 1
+
1 Affectation au compte 106 133892,15 1

[ TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 352775,68 1

Page , '3
 ID - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ID
A - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES A-I
DET AIL PAR ARTICLE

6061 Fourniture non .tocbbJe(eau,energ) -3282,39

Poum, enll'etien " petil ~uipemenl -1124,70
Fournitures administrative, 166,00
Carbu1'll1ts 434,25
A~1re5 matiÙC$ & foumiluTU 192,64
LocatiOl'l5 mobilim 500,00
Entretien &. l'épar./biens irnnobilicr 3219,61
mobilim
6155\ Bntretien,repart" matàiel roulant 391,38
6155& Entrdicn,rip. Autn:: bien mobilieT 900,00
6156 Maintenance 476,44
617 Etudes ~t recherches 6290,68
6231 et insertions
6241
6262 Frais de têlteorm1un;c.tions 199,91
627 Services bancaires &t Qsimilts 314,26
6" DI,,,,
6358 Autres droits 400,00
6371 Rodov.~e agence eau: prtlcv.cau 1386,71
6372 R.edcv .vente ~ eau: pollution 160 379,46
35000,00

454,00
880,11
298,79

Pour infonn.tion

0002 Dtficit de: fonctionnement repor1t de N-I

P'ge )0
 DETAIL PAR ARTICLE

Veniel d'eau lUX l~ 359000,00 355931,46

Contre-valeur pollution 260000,00 92598,83
Redevance p/pollution domestique 50 983,15
Autres taxes et redevances 18 000,00 18092,35
14849,56
Red modemi8ltioo restawc cVcolloct 35000,00
33

Pour information
145512,10
R002 ExcMent de fonctionnement reportt de N-I

P'ge ...1 ,1
 ID - VOTE DU COMPTE ADMINISmATIF ID
8 - SECI'ION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES 81
DETAIL PAR ARTICLE

RENOUVELLT BRANCIfTS 31515,50

ETUDE& SUM DlCAPAC.POM 10
CREATION DBB~
RENOUV. DBVANNES
RBNOtN ABP DIV RUES 2008 420 148 271
101 ACQ POTEAUX D'INCENDIE
10' ACQ D'OlJl'U.U.GE 1300,00
IOJ ACQ MAT SPBCIF D'EXPLOIT 11
lOS TX OS lJFORAG.+CHAT.D'EAU 97000,00
mFORMAT.RBLEVES EAU 25556,24
18

Pour infom.lion
0001 Solde d'e.x6cution népti(t'epOI1t de N·I 144 845.991

Page ... ~~
SERVICE DE L'EAU

m - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ID

D - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES D2
DETAIL PAR ARTICLE

18/531 d'Nil. 53 500,00 53 447,76 52,24

2815-1 1"""""'1 4460,00 10, 16
18fjj Outilloze ûulwrrld f 640,00 4,23
181551 Motl-ri'; lpédflqllt: d'explolt.eau 23,56
28/U 11,04

POUT infonnation

ROOI Solde d'e:deution poeitirrcporti de N-I

P'8' ..A 3

 m - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF fi

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D' UlPEl\ŒNT B3
Opérotlon 010 RENOlNELLTBRANCBTS
 m • VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF m
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E U1PEMENT D3

Opéntl.. 011 ETUDE & SUIVI D/CAP AC.POM

SERVICE DE L'EAU

m - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF m

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E UlPEMENT D3

Opération 012 CREATION DE BRANCHTS

)e;

SERVICE DE L'EAU

m - VOTE DU COMPTE ADMIN1STRATIF ID

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E UlPEMENT D3

Opénüon 017 I\ENOUV. DE VANNES

 ID - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ID

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION DIE UlPEMENT B3

Opération 018 RENOUV AEP DIV RUES 1008

,.,;< .. ­ .'
SERVICE DE L'EAU

ID - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ID

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERAnON D' UJPEMENT B3
Opération 101 ACQ POTEAUX D'INCENDIE
SERVICE DE L'EAU

Opération 102 ACQ D'OUTILLAGE

SERVICE DE L'EAO

ID - VOTE DO COMPTE ADMINISTRATIF ID

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E OIPEMENT D3

Opération
, 103 ACQ MAT SPECIF
. D'EXPLOIT

" ~
 ID - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ID
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'E U1PEMENT B3
Opération 105 TX DS UFORAG.-tÇHAT.D'EAU

&outiJ.teeh.

22
SERVICE DE L'EAU

m - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF m

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D' UlPEMENT B3

Opération 106 INFORMAT.RELEVES EAU

 m - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF m

DETAIL DES CIlAl'ITRES D'OPERAnON D'E U1PEMENT B3

Opéradon 108 RENOUV AEP DN.RUES

P'go :z LI
 IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
DETIESUREMPRUNT-REPARTITION PAR PRETEURS Al.!

AU - DEITE SUR EMPRUNT - REPAR1TI10N PAR PRETEURS (1)

1de France 1002 834 826.41 122377,33 31489,88

Caisse d'Epargne ,752 310,04 559051 .38 74 393,46 18506,59
Cn!di! Foncier
Caisse de Crtdit Agricole
Au1rell prêteurs d ivers dOnt :
"a6jit na tional
·credit muruel
t"banqoos ~tt'I.l'I84!re.
·organismes dusul'tnc:e
"sogenal 167 52 100,66 20 2588 ,52 17 558,58
bnp paribas 163 103762,79 20214,60 4975,69 15238,91
2086 171,96
 IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DEITE
DElIE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME A2.2

Al.2 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

TOTAL

 IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES A2.3

A2.2, • AUTRES DETUlS

(Issues des en:aeements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en cbarge d'un emprunt)

" ....

' ..
po",
Dettes pour travaux devant ~tre f~gltes en plusicu
Dettes pour souscriptlOl'l au capital d'une SEM
DeItes pour locati on · ventes
pour IQUtion · acquisitions

1 A""'" d'.d'"",... moyen Icrmc (sans rtuptÎo

 ,.

IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
RED ONDESEMPR PAR TYPE DE TAUX A2.4

Niveau da ~ % paT type

Montant de tau
Emprunts ventilés par type de taux (taux O~pnisme. prêteur ou Montant initilÙ Capital restaut C~pîtaJ res~t !am à la restant du au 11 selon le
au 1I01/N) thefde file de l'emprunt dû au 1/OlIN dO. au 31f12/N date de vote
du budget
lIN capital

Emprunts â taux fixe sur la durée du contrat 1

RENEG PRET PJDEFERlSATION CAISSE D'BrARGNE 102445,74 18040,40 6131 ,74 3,96 719,OB
1
ACQ CPTEUR+VEH+TX RES+FOR+rNPO DEXIA 316000,00 274989,66 246498,75 3.33 43674,01
TXDIVRS+POR+AEP+RECH CITE SOE DEXIA 499 000,00 457 239,38 413851,25 3,86 89642,11
1
TX FORAGES+RENOUV AEP DIV RUES CAISSE D'EPARGNE 350 000,00 350 000,00 335 91 5.07 4,45 68210.04 1
1
1
1

TOTAL 1267445,74 1 100 269,44 1 002396,81 222245,24 1

Emprunts l taux indexé sur la durée du contrat

l'X RUE RESEAUX D'EAU CAISSE D'EPARGNE 69364.30 24215,50 16546,96 5, 17 279B,64
TX DIV SlRESEAUX D'EAU SOOEl'lAL 76224,51 15244,91 7622,48 5,Q7 1 064,55
GROS TX SlRESEAUX D'EAU SOGENAL 91 469,41 36855,75 26919,62 5,34 3713,89
l'X DIV SIR.BSEAUX D'BAU DEXIA 50 000.00 27443,44 22 376,62 ',54 3928,32
1
AEP V.HUGQJROMEl12 SBPTIPATfON BNPPARIBAS 163500,00 103762,79 88 523,88 4,92 15097,81
RENP RES DlV RUES+TX FOR+INFOR CAlSSB D'EPARGNE 230500,00 186795,48 144 570,74 4,86 28922,28
l'X DIV SIRES BAU+TX PORAGES DEXIA 137668,00 75153,93 61 212,34 S,JO 7234.25

TorAL 818726,22 449471,80 367772,62 62759,74

Emprunts IIVOC plusieurs tranches de taux

1
1
1

Dy

 .
•
1 IV-ANNEXES IV
! ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
! REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX AZ.4
~ !}(-/MPm.e.
Ni~1rifù<
~~(\~l dè:taQ!i.
Empnmts veoWés p~ type de taux (~ Organisme.prêteur ou Montant initial C!{litAI r~t . Clpiul r:estmt' ..liià;·.. '
r:ésUpt·'q!t,,a.n' li éii;J;­
au 1I0IlN) chef de file de: J'empmnt dn ·au 1I01/N dO ,u'3lI1ZiN -dafu{d~~vMe l iN. ' -~W- .
.~~~~~~~!.è . ~ - "'->­

- -
TŒrAL
" '­

Emprunts avec options

TOTAL

TOTAL GENERAL 2 086 171 .96 1 549 741 ,24 1 370 169,43 285004,96

.29
 IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DEITE
REPARTITION PAR NATURE DE DEITES Al.S

Al.S - REPARTITION PAR N1 TlJRE DE DETTES (hors 16449 et 166)

164 Bmpnmt
164 1 Emprul'lt en euros 1 549 741 .24 237 ,,<.•• , 57560,68 179571 ,81
160 Emprunt cn dcvîseJ
1644 Emprunt usoni, option de ol"lie sur li..trûor_
1648 Emprunt m cuma
165 Dl!pOts el clutionnemenUi reçus
167 Empnm ts & dettes assorties ,,,"''',. ,oti".",,,,, 1
1671 Avan ces ooallOl i~ du Trbor
1612 Bn.,runlilur eomptel sp6ciln du l'tûor
1675 Della pourM.E.T .P.
1676 Delies enven ~tlir« a«jumun
1678 Au tre. emprunc. el dcl«t
Autrd Cll'ÇNlltt et deaes wim.i~

Auttq emprunts dont :

-efllXVJ\ls wprtl arianismes WllrWKU

-elJ1K1UlU l upcb entreprise. non fmancibtl

-e~nts.~,dep~cuH~

-emprunu , l'etrangcr

- lUlUS prêteon

1637 ÂullU dcttet

- Eta l al El.lblillcmenu nano","ulC
- RisJon.
- Départclne!1U1

- C OmmutlCS

- Groupement de ConC:C1ivi~

- Autret ttabli~ts publict110clux

- Autn:s orgtJ\ismcs el pllticWien

 "
IV -ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
RE EMENT ANTICIPE n'UN EMPRUNT AYEC REFIN A2.6

Al.6 - REMllOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

"- . .
lIl: ma,<11iI!ill!
b e~~\!!i"Jr
, ,:il-ll~u'. ~_~:r(J": .,- F~l~l

UII rarlbclltSeDlCQl d'un

(2) iDdiquer C po..r ~t annuel OOIl5WlI, l' 1'1'1&' J..IDClrtiuemcnt aIlBlIt l progreasi( f polir iD fu>e. S polir -=estricl, M pour _Id, X pou:r alIteS i prk:Î$cr

(3) io4iqua" A pour armucllo:, T poIIJ aimestriene ct M pour meœuclIc ;

~/l

 IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DEITE
1 - REMBOURSEMENT _ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVIOC REFINANCEMENT A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT A VEe REFlNANCEMENT (1)

~~.~ .
Taux initia] Tau à la datê du vote· du budget (7) " ~~ Atl.iiiiùéa~.ilêIercl!:é. IcN.s,~df·- '
.~ . ~ . . .... 'fê;~~e
taux •••(4) ! Index (S) 1 !::~~ tallI ••.(4) L Index (5) 1 NjY~u!.de .1~t ·~e)ill.\fibt~f~, ~>;~q.üftâtr ' ,~. ' 0 . '.,
,­

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

(4) iDcbqua wa

(5) ÎIldiqUef k C)'pe d'iode:>. ( ex EUlUBOR) mois _.);

(0) taux IlJIJI\1eJ. \CI~t (Di. ~ ;

(7) taux apre.; opm.tiom d'échanp ~ruelI= S'I~I du niveau du a ux, iu4iqlleT, pour un b ill v:lriabJc, 1. oiveau i la d':lIe de VOIe du bud.gott.

(1) il n.p~ UMbo!Is dUs 11.1 rift ck coalrat initial. t1 COlIl'Iabilists i rOJticle 661 J 1 <<intmts ridt,. l'~> (1IIJbtt5 dt caissés) et Îo.tftelS éventuels dOs al titre: du. cootrald'ée~ éventuel et=J)!abilisés à rarticlt 66&.

Ô '2.

 IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU Bll.AN - ETAT DE LA DEITE
CONTRAT DE COUVERTURE DU RISOUE FlNANCIER Al.7

A2.7 - ETAT DES CONTRATS DE COUVERTURE DES RISQUES FINANCIERS AU OI/OIIN

RISQUES FlNANCIERS RELATIFS AUX TAUX D'INTERETS

Empnmt couvert
Montant de
la dette
oounrte
Nature du
cGDtrat'de
to~i~e
O;rl~stil.e
p.a1.~' ~~:
d~~rtJI~
coc.cfntl!utant l'tôSt'···o-'-" n'f.' .
.!'lI'!\!> '
D~Je'~~ : Qil'
'du _C9:#!iàt
"-de
:'''o-'lié$(~:'' ; "'o
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1

RISQUES FINANCIERS RELATIFS AUX CHANGES

Dated~fiD.
Monta.l.lt de ~~.~edu
Emprunt couvert Iadette con!;J;at4e Org!lDisllle
co,co'nn;adant dued~~ ,
couverte CO,llYertlite
çouv~~.e

33
 IV-ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
~TS DE TRESORERIE Al.8

A2.8 - Crédits de Trésorerie

5 19\ Avanee5

1
 IV -ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
CREDITS DE TR Al.8

AZ.S - Crédits de Trésorerie

Naftfré,
, -' ,
dê::lIl{l1tésiiiÎèriiè
'; . ,'·C·',· ·' ," _.W · {.

';;f ",
 ELEMENTS DU BILAN
EQUILIDRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A4.1

A4.1 - DETAIL DES DEPENSES

Page, 36

 SERVICE DE L'EAU

DES OPERATI0 NSFINANClERES-RECETTES A4.2

A4.2 - DETAIL DES RECETTES

28H31 d'el11J S35OO,00 53447,76

18114 industrieJ 4460,00 4449,82
281J5 Outillage industriel 1640,00 { 635.77
18156/ [7700,00 17676,44
18182 trtVISport 10500,00 10488,96
28/83 blUeau el in! 390,00 383,.50

Page :
 ,.

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~

i
~

,!
~

1
•.
.9
~
SERVICE DE L'EAU

C3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

r--'~,----C0"PM
.. . ~.;
,

..;"
,>

No.

les rtgi es et de

,
,

P'go , ~g
SERVICE DE L'EAU

C3.5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINICPAL ET DES BUl'iGETS

1 • BUDGET PRINCIPAL

4 118 632,40

2 - BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (2)

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEME
DEPENSES 42824,43 36800,14
RECETTES 42824,43 37502,52
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
FONCTIONNEME
DEPENSES
RECETTES
INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la
neutralisatioD des flux réciproques)

DEPENSES 1 197 303,22

RECETTES 476875,20

DEPENSES 6940120,15
RECETTES 6940 15

TOTAL GENERAL
12724790,30 8146 1;;'•• 1 36478,82 4542156,42
DES DEPENSES

TOTAL GENERAL
12 724 790,30 8993985, 193947,00 3536857,60
DES RECETTES

(1). Comul du BP , DM et RAR N-l (2). Y compris les rattachements

~o
SERVICE DE L'EAU

D - ARRETE - SIGNATIJRES

Nombre de membres en exercice 29

Nombre de membres présents
Nombre de su1Irnges exprimés
VOTES ; Pour
Contre
Abstentions

Date de convocation ;

Présenté par Le Maire, André HENTZ

A HB1TANGB GRANDE ,le

Le Maire, André HBNTZ

Délib~ par le Conseil Municipal , réuni en session ordinaire

A HETTANGE GRANDE, le

Les membces du Conseil Municipal ,

Certifié ex~utoire par u Maire, André HENTZ , compte tenu de ta transmission en préfecture,

le et de la publication le

A HETIANOE GRANDE Le

Pag' , lt-d.­