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CAPITAL
DEUDORES DIV
ACREED DIV
?
$ 30,000.00
$ 20,000.00
Almacn de Materiales
MATERIAL
UNIDADES
CTO UNIT
10000
$
1.50
15000
10000
$
1.00
15000
2.00
2.50
MATERIAL
34
36
37
$ 50,000.00
$ 27,000.00
$ 100,000.00
MANO D OBRA
$
$
$
45,000.00
32,000.00
78,000.00
GIFS
TOTAL
$ 32,000.00
$ 30,000.00
$ 87,000.00
$
$
$
UNIDADES
127,000.00
89,000.00
265,000.00
500
700
1200
CTO PROD
UNIDADES
DESCRIPCION
33
35
38
$ 100,000.00
$ 56,000.00
$ 138,000.00
5000
2000
4600
CARRITOS DE PLASTICO
CAMIONCITO VOLTEO
JUEGO DE TE
IS THE SAME, SA DE CV
ALMACEN DE M.P.D.
MATERIALES
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES
COSTO UNITARIO
IMPORTE A COMPRAR
F
10,000.00
1.50
15,000.00
G
15,000.00
2.00
30,000.00
H
10,000.00
1.00
10,000.00
TOTAL
IS THE SAME, SA DE CV
ALMACEN DE P. en P.
ORDEN
M.O.D.
M.P.D.
G.I.F.
IMPORTE EN PRODUCCION
34
50,000.00
45,000.00
32,000.00
127,000.00
36
27,000.00
32,000.00
30,000.00
89,000.00
TOTAL
IS THE SAME, SA DE CV
ALMACEN DE ART. TERMINADOS
ORDEN
TOTAL
33
100,000.00
35
56,000.00
TOTAL
TOTAL ALMACEN
IS THE SAME, SA DE CV
NECESIDAD DE MATERIALES
MATERIALES
INVENTARIO FINAL DESEADO
MATERIAL REQUERIDO
F
15,000.00
49,200.00
G
10,000.00
18,300.00
H
15,000.00
66,190.00
NECESIDAD DE MATERIALES
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES
MATERIAL A COMPRAR
COSTO UNITARIO
IMPORTE A COMPRAR
64,200.00
10,000.00
54,200.00
1.50
81,300.00
28,300.00
15,000.00
13,300.00
2.00
26,600.00
81,190.00
10,000.00
71,190.00
1.00
71,190.00
TOTAL A COMPRAR
IS THE SAME, SA DE CV
NECESIDAD DE MATERIALES
ORDEN
34
36
37
MATERIALES
F
G
H
T
200
300
150
460
40
60
1.50
2.00
1.00
2.50
1.50
2.00
1.00
2.50
1.50
2.00
1.00
2.50
IMPORTE MATERIAL F
IMPORTE MATERIAL G
IMPORTE MATERIAL H
IMPORTE MATERIAL I
0.00
600.00
150.00
0.00
300.00
0.00
0.00
1,150.00
0.00
0.00
40.00
150.00
750.00
1,450.00
190.00
COSTO UNITARIO
COSTO MATERIAL F
COSTO MATERIAL G
COSTO MATERIAL H
COSTO MATERIAL T
T
15,000.00
2.50
37,500.00
92,500.00
37
100,000.00
78,000.00
87,000.00
265,000.00
481,000.00
38
138,000.00
294,000.00
867,500.00
T
10,000.00
16,520.00
26,520.00
15,000.00
11,520.00
2.50
28,800.00
207,890.00
39
40
40,000
TOTAL
60,000
10,000
9,000
18,000
6,000
6,000
1.50
2.00
1.00
2.50
1.50
2.00
1.00
2.50
60,000.00
0.00
60,000.00
25,000.00
13,500.00
36,000.00
6,000.00
15,000.00
145,000.00
70,500.00
217,890.00
49,200
18,300
66,190
16,520
1.50
2.00
1.00
2.50
73,800.00
36,600.00
66,190.00
41,300.00
IS THE SAME, SA DE CV
ESQUEMAS DE MAYOR
SI
3
7
13C
BANCOS
70,000.00
207,890.00 4
145,800.00
100,000.00 8
317,800.00
93,000.00 10
423,200.00
44,263.00 11
SI
EQUIPO DE PRODUCCION
120,000.00
PROVEEDORES
50,000.00 SI
956,800.00
511,647.00
445,153.00
SI
CLIENTES
120,000.00
B
C
D
E
13C
ANTICIPO DE CLIENTES
145,800.00
145,800.00 3
SI
EQUIPO DE TRANSPORTE
150,000.00
PERDIDAS Y GANANCIAS
637,041.22
886,800.00 A
43,000.00
53,125.00
733,166.22
153,633.78
886,800.00
153,633.78
CAPITAL
ACREEDORES DIVERSOS
20,000.00 SI
1,210,500.00 SI
SI
13A
SI
4
0
5
6
9
13
ALMACEN M.P.D
92,500.00
217,890.00 5
207,890.00
300,390.00
217,890.00
82,500.00
PRODUCCION EN PROCESO
481,000.00
443,041.22 13A
217,890.00
27,661.00
1,602.00
116,000.00
844,153.00
443,041.22
401,111.78
10
401,111.78 F
GASTOS ADMON
43,000.00
43,000.00 C
SI
F
7A
13B
CTO DE VENTAS
194,000.00
637,041.22 B
443,041.22
VENTAS
886,800.00
11
8
11
12
SUELDOS X PAGAR
29,263.00
27,661.00 6
1,602.00 9
317,800.00 7
569,000.00 13C
SI
DEUDORES DIVERSOS
30,000.00
10
GASTOS DE VENTA
50,000.00
53,125.00 D
12
3,125.00
llll}
IS THE SAME, SA DE CV
ORDENES DE PRODUCCION Y PRORRATEO
N Orden:
REF
S.I.
OP. 5
OP. 6
OP. 9
OP. 12-A
34
M.P.D.
N Orden:
REF
S.I.
OP. 5
OP. 6
OP. 12-A
36
M.P.D.
N Orden:
REF
S.I.
OP. 5
OP. 6
OP. 12-A
37
M.P.D.
N Orden:
REF
OP. 5
OP. 6
OP. 9
OP. 12-A
39
M.P.D.
145,000.00
N Orden:
REF
OP. 5
OP. 6
OP. 9
OP. 12-A
40
M.P.D.
70,500.00
Prorrateo
N Orden
34
36
37
39
40
Unidades producidas:
M.O.D.
G.I.F.
750.00
828.00
312.00
4,115.86
Unidades producidas:
M.O.D.
G.I.F.
1,450.00
900.00
4,199.86
Unidades producidas:
M.O.D.
G.I.F.
190.00
648.00
2,267.92
Unidades producidas:
M.O.D.
G.I.F.
18,920.00
1,100.00
76,437.36
Unidades producidas:
M.O.D.
G.I.F.
6,365.00
190.00
28,979.00
Gastos de fabricacion:
HRS HOMBRE
Factor
49
83.99710355
50
83.99710355
27
83.99710355
910
83.99710355
345
83.99710355
1,381
116,000.00
TOTAL
4,115.86
4,199.86
2,267.92
76,437.36
28,979.00
116,000.00
500.00
TOTAL
127,000.00
750.00
828.00
312.00
4,115.86
133,005.86 Cto. Producc.
266.01 Cto. Unitario
700.00
TOTAL
89,000.00
1,450.00
900.00
4,199.86
95,549.86 Cto. Producc.
136.50 Cto. Unitario
1,200.00
TOTAL
265,000.00
190.00
648.00
2,267.92
268,105.92 Cto. Producc.
223.42 Cto. Unitario
10,000.00
TOTAL
145,000.00
18,920.00
1,100.00
76,437.36
241,457.36 Cto. Producc.
24.15 Cto. Unitario
3,000.00
TOTAL
70,500.00
6,365.00
190.00
28,979.00
106,034.00 Cto. Producc.
35.34 Cto. Unitario
116,000/1,381
83.99710355
IS THE SAME, SA DE CV
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
ISR
PTU 10%
UTILIDAD DEL PERIODO
886,800.00
637,041.22
249,758.78
53,125.00
43,000.00
153,633.78
46,090.13
15,363.38
92,180.27
IS THE SAME, SA DE CV
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
92,500.00
207,890.00
300,390.00
82,500.00
217,890.00
29,263.00
116,000.00
363,153.00
481,000.00
401,111.78
443,041.22
294,000.00
100,000.00
637,041.22
IS THE SAME, SA DE CV
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS
CLIENTES
ALMACEN
M.P.D.
PROD. EN PROCESO
ART. TERMINADOS
DEUDORES DIVERSOS
511,647.00
120,000.00
583,611.78
82,500.00
401,111.78
100,000.00
30,000.00
1,245,258.78
NO CIRCULANTE
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE PRODUCCION
DEP. ACUM E. TRANSPORTE
DEP. ACUM E. PRODUCCION
150,000.00
120,000.00
-3,125.00
-1,000.00
265,875.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
1,511,133.78
50,000.00
17,000.00
20,000.00
TOTAL PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
87,000.00
1,210,500.00
213,633.78
TOTAL CAPITAL
1,424,133.78
1,511,133.78