Cobrana Escritural

Guia do Usurio
Novembro / 2003

Guia do Usurio

ndice
Pg. 1 - Introduo.................................................................................................................. 03 2 - Vantagens do Sistema de Cobrana Escritural................................................ 04 3 - Aspectos Gerais........................................................................................................ 05 4 - Requisitos para Utilizao ..................................................................................... 06 5 - Outras Informaes ................................................................................................. 07 6 - Definies Gerais dos Registros........................................................................... 08 7 - Descrio dos Arquivos ......................................................................................... 08 8 - Testes de Arquivos / Implantao....................................................................... 09 9 - Notas Explicativas ................................................................................................... 10 10 - Anexo I - Registro 0 - Remessa. ............................................................................. 18 11 - Anexo II - 1 - Registro 1 - Remessa ........................................................................ 19 12 - Anexo II - 2 - Registro 1 - Remessa ........................................................................ 20 13 - Anexo II - 2 - Registro 2 - Mensagens ................................................................... 21 13 - Anexo III - Registro 9 - Remessa ............................................................................ 22 14 - Anexo IV - Registro 0 - Retorno ............................................................................ 23 15 - Anexo V - 1 - Registro 1 - Retorno ......................................................................... 24 16 - Anexo V - 2 - Registro 1 - Retorno ......................................................................... 25 17 - Anexo VI - Registro 9 - Retorno ............................................................................. 26

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INTRODUO

A CAIXA , visando atender cada vez melhor a seus clientes, adotou a sistemtica de cobrana de ttulos, atravs da troca eletrnica de dados. O presente guia, contm subsdios necessrios, a utilizao do sistema de cobrana escritural, seus requisitos, funcionamento e componentes. A troca eletrnica de dados - EDI - permite, maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulao de documentos. As especificaes aqui contidas, esto de acordo com o padro CNAB Centro Nacional de Automao Bancria..

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Vantagens do Sistema de Cobrana Escritural

O sistema esta baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de Dados) - que permite total segurana na comunicao Cliente / CAIXA Maior confiabilidade no processamento, visto confirmao da transmisso e recepo dos dados. Reduo no manuseio de informaes alimentao direta via transmisso de dados. Maior agilidade operacional na cobrana. Somada a todas estas vantagens, a CAIXA oferece ainda, uma extensa rede de agncias espalhadas por todo o Territrio Nacional. e que o sistema emite a

controles

burocrticos,

com

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Aspectos Gerais

No sistema de Cobrana Escritural, as empresas fornecem os dados necessrios para registro dos ttulos na CAIXA, atravs de transmisso eletrnica. Na incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados, a Empresa deve enviar um novo arquivo CAIXA. A CAIXA processa as informaes recebidas, providencia a cobrana e retorna a confirmao das entradas, baixas e alteraes, bem como, informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias.

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Requisitos para Utilizao

Hardware:

- Microcomputador mnimo 386;

- Modem padro V.22 ou V.22-BIS;

- Linha Telefnica (de preferncia direta).

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Outras Informaes

Cumpridos os requisitos do Item Anterior ; A empresa interessada se dirige a Agncia da CAIXA, para cadastramento no Sistema de Cobrana Escritural, informando Nome, Endereo e Telefone do responsvel (Empresa/Pessoa), pelo servio. Visando assegurar o perfeito funcionamento do sistema, ser efetuada uma simulao do processamento. O formato do arquivo deve ser respeitado. Caso haja inconsistncia, a CAIXA rejeitar o arquivo remessa integralmente, ou os registros errados informando o motivo da rejeio, devendo a empresa efetuar as devidas correes. A empresa deve disponibilizar o arquivo na Caixa Postal da CAIXA at as 18:00 hs (Horrio de Braslia). Aps este horrio, a captura, pela CAIXA, ser efetuada no dia seguinte. A empresa poder enviar mais de um arquivo remessa por dia, devendo, no entanto, ter o cuidado de certificar-se que uma remessa no seja processada antes da outra, devido a problemas de transmisso. A CAIXA rejeitar qualquer remessa que possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo efetivamente processado.

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Definies Gerais dos Registros

Os campos alfabticos e alfanumricos, devem ser alinhados a esquerda e preenchidos com brancos a direita, quando for o caso; Todos os dados alfabticos, devem ser informados com caracteres maisculos. Se no forem utilizados, devem ser preenchidos com brancos. Os campos numricos, devem ser alinhadas a direita e preenchidos com zeros a esquerda, quando for o caso. Se no forem utilizados, devem ser preenchidos com zeros. Os caracteres de edio ou mscara (Ponto, Vrgula, etc.), devem ser omitidos.

Obs: Os arquivos que contiverem campos contendo dados divergentes das definies aqui descritas sero rejeitados integralmente.

Descrio dos Arquivos

O padro dos arquivos de remessa e retorno, seguem o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria), e dever ser gravado contendo :

Arquivo Remessa :
Tipo 0 - Registro Header - Anexo I Identifica o tipo de servio e a empresa responsvel, de acordo com a norma CNAB NG-2. Tipo 1 - Registro Cobrana de Ttulos - Anexo II Contm os registros de transaes da remessa. Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo III Indica o final dos registros do arquivo e informa o nmero sequencial do registro no arquivo, de acordo com a norma CNAB NG-2 Crtica do Arquivo Remessa: Vide Nota 14

Arquivo Retorno :
Tipo 0 - Registro Header - Anexo IV Identifica o tipo de servio e a empresa responsvel, de acordo com a norma CNAB NG-2. Tipo 1 - Registro Cobrana de Ttulos - Anexo V Contm os registros de transaes do retorno. Tipo 9 - Registro Trailer - Anexo VI Indica o final dos registros do arquivo, e informa o nmero sequencial do registro no arquivo de acordo com a norma CNAB NG-2. Obs : Quando no existirem informaes a serem retornadas, a C.E.F enviar para o cliente, um arquivo retorno contendo um registro tipo 0 com a mensagem No houve Retorno na Data Indicada no campo Mensagem (Vide Anexo IV)

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Teste de Arquivos / Implantao

Os testes de arquivos entre a Empresa e a CAIXA, sero realizados partir da gravao de um arquivo remessa, pela Empresa. A primeira fase, ser efetuada para validar a entrada de ttulos, sendo que a Empresa enviar um arquivo, contendo Entradas de Ttulos e aps o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno, contendo a confirmao das entradas, ou possveis erros. A segunda fase dos testes, ser efetuada para validar as demais operaes disponveis, sendo que a Empresa, enviar um arquivo contendo estas operaes; e aps o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes necessrias. Aps a concluso da fase de testes, o sistema estar apto a receber os arquivos da Empresa.

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Notas Explicativas
Nota 1: Cdigo da Empresa O campo cdigo da Empresa dever ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde AAAA = Cdigo da Agncia CAIXA que o cliente opera OOO = Operao CCCCCCCC = Nmero da Conta D = Dgito Verificador

Nota 2: Nosso Nmero Para a carteira 11 Simples (Vide Nota 3) : Nmero gerado pelo sistema para controle interno, e ser composto da seguinte forma : NNNNNNNNNND, onde NNNNNNNNNN = Nmero Sequencial D = Dgito Verificador (Mod. 11) Obs: para clientes que possuem sistema prprio, preencher o campo com zeros. Para a carteira 12 Rpida Nmero informado pelo cliente (faixa fornecida pela agncia com a qual opera), composto da seguinte forma: 9NNNNNNNNND, onde 9 = Fixo NNNNNNNNN = Nmero Sequencial D = Dgito Verificador (Mod. 11) Nota 3: Carteira

Cdigo
11 12 14

Descrio Reduzida
CS CR SR

Significado
Cobrana Simples Cobrana Rpida (Vide Nota 15) Cobrana Sem Registro

Obs. Para cobrana Sem Registro o sistema gera somente arquivos de retorno. Nota 4: Cdigo de Ocorrncia (Arquivo Remessa) Cdigo
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Ocorrncia
Entrada de Ttulo Pedido de Baixa Concesso de Abatimento Cancelamento do Abatimento Alterao do Vencimento Alterao do Uso da Empresa Alterao do Prazo de Protesto Alterao do Prazo de Devoluo Alterao de Outros Dados Alt de Dados c/ Emisso/Emisso de Bloquete Alterao da Opo de Protesto para Devoluo Alterao da Opo de Devoluo para Protesto

Registro/Dados Necessrios
Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. Obs. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

e e e e e e e e e e

3 3 4 5 6 6 7 7 (Cart. Simples) 6 6

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Importante - Os cdigos de 03 a 09 no alteram o bloquete; Para alterar o bloquete na EMISSO ou solicitar REEMISSO, utilizar o cdigo 10. Obs.: 1. Registros Tipo 0, 1 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definies. 2. Registros Tipo 0 e 9, com todos os campos devidamente preenchidos, conforme suas definies. O registro Tipo 1, dever conter as seguintes informaes: Cdigo do Registro Cdigo da Empresa Nosso Nmero Cdigo da Carteira Valor do Ttulo

3. Registro Tipo 1, com campo Valor do Abatimento a conceder ou cancelar, diferente de zeros. 4. Registro Tipo 1, com campo Data de Vencimento, vlido. 5. Registro Tipo 1, com campo Uso da Empresa, diferente de brancos. 6. Registro Tipo 1, com campo Prazo de Protesto, ou Devoluo, conforme o .caso, vlido. 7. a) Os seguintes campos do registro Tipo 1, so passveis de alterao: Taxa de Permanncia Uso da Empresa Mensagem Seu Nmero Data de Vencimento Data de Emisso Instruo Nro. 2 Juros de 1 dia Data do Desconto Valor do Desconto Valor do I.O.F. Abatimento Inscrio do Sacado Nmero de Inscrio do Sacado Nome do Sacado Logradouro do Sacado Bairro do Sacado C.E.P do Sacado Cidade do Sacado Estado do Sacado Data da Multa Valor da Multa Nome do Avalista Instruo Nro. 3 Prazo (N) (X) (X) (X) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (X) (X) (X) (N) (X) (X) (N) (N) (X) (N) (N)

(X) = alfanumrico (N)= numrico

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b) Quando no se quiser alterar um determinado campo, este dever ser ......preenchido com brancos, no importando se o mesmo tem caracterstica ......numrica ou alfanumrica . c) Quando se quiser anular (zerar) um campo numrico, este dever ser ......preenchido com zeros. Quando se quiser anular (branquear) um campo ......alfanumrico (X), este dever ser preenchido com pelo menos um caracter ......diferente de brancos (X 00 por exemplo). d) Quando o campo Taxa de Permanncia for alterado para conter o cdigo .00, o campo juros de 1 dia, no poder conter brancos. e) Quando se quiser alterar o campo prazo, dever ser indicado na Instruo Nr. 1, se o prazo e de protesto ou de devoluo. (Vide Nota 7) f) Qualquer outro campo que no estiver relacionado no item (a), dever ser preenchido de acordo com a caracterstica numrica ou alfanumrica do mesmo, isto , campos numricos com zeros, quando for o caso, e campos alfanumricos com brancos, quando for o caso.

Nota 5: Agncia Cobradora A CAIXA determinar a Agncia Cobradora, atravs do C.E.P. (Cdigo de Endereamento Postal), do sacado. O campo composto da seguinte forma: AAAAD, onde AAAA = Agncia, D = Dgito Verificador Nota 6: Espcie do Ttulo

Cdigo 01 02 03 05 06 09

Descrio Reduzida DM NP DS NS LC OU

Significado Duplicata Mercantil Nota Promissria Duplicata de Prestao de Servios Nota de Seguro Letra de Cmbio Outros

Nota 7: Instrues de Cobrana Cdigo 01 02 Significado Protestar com NN dias (NN ) Prazo Devolver aps NN dias (Vide Nota 8)

Nota 8: Prazo Prazo de Protesto : de 02 dias a 90 dias. Prazo de Devoluo: de 05 dias a 90 dias.

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Nota 9: Moeda Cdigo 1 4 Descrio Reduzida Significado Real Real UFIR Unidade Fiscal de Referncia

Nota 10: Cdigo de Ocorrncia (Arquivo Retorno) Cdigo

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 99

Significado
Entrada Confirmada Baixa Confirmada Abatimento Concedido Abatimento Cancelado Vencimento Alterado Uso da Empresa Alterado Prazo de Protesto Alterado Prazo de Devoluo Alterado Alterao Confirmada Alterao com Reemisso de bloquete Confirmada Alterao da Opo de Protesto para Devoluo Confirmada Alterao da Opo de Devoluo para protesto Confirmada Em Ser Liquidao Liquidao em Cartrio Baixa por Devoluo Baixa Franco Pagamento Baixa por Protesto Ttulo enviado para Cartrio Sustao de Protesto Estorno de Protesto Estorno de Sustao de Protesto Alterao de Ttulo Tarifa sobre Ttulo Vencido Outras Tarifas de Alterao Estorno de Baixa /Liquidao Entrada na nova Carteira Baixa da Carteira anterior Rejeio do Ttulo - Cd. rejeio informado nas POS 80 a 82

Ocorrncia (Arq. Remessa) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Resposta ao Cdigo de

Cdigos de Retorno da Cobrana da CAIXA

Obs.: A ocorrncia 20 deve ser desconsiderada, pois conforme a REROP ela no enviada nos retornos.

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Nota 11: Cdigo de Motivo de Rejeio Cdigo

01 02 08 09 10 12 13 20 21 22 45 49 50 54 55 56 57 58 Movimento sem Ttulo Correspondente Movimento para Ttulo j com Movimentao no dia Nosso Nmero no Pertence ao Cedente Incluso de Ttulo j Existente Movimento Duplicado Entrada Invlida para Cobrana Caucionada ( Cedente no possui conta Cauo) CEP do Sacado no Encontrado ( No foi possvel a Determinao da Agncia Cobradora para o Ttulo) Agncia Cobradora no Encontrada( Agncia Designada para Cobradora no Cadastrada no Sistema) Agncia Cedente no Encontrada (Agncia do Cedente no Cadastrada no Sistema) Data de Vencimento com prazo mais de 1 ano Movimento Invlido para Ttulo Baixado/Liquidado Movimento Invlido para Ttulo enviado ao Cartrio Faixa de CEP da Agncia Cobradora no Abrange CEP do Sacado Ttulo j com Opo de Devoluo Processo de Protesto em Andamento Ttulo j com Opo de Protesto Processo de Devoluo em Andamento

Significado
Movimento sem Cedente Correspondente

59 76 77 81 82

Novo Prazo p/ Protesto/ Devoluo Invlido Alterao de Prazo de Protesto Invlida Alterao de Prazo de Devoluo Invlida CEP do Sacado Invlido CGC/CPF do Sacado Invlido (Dgito no Confere)

Nota 12: Taxa de Comisso de Permanncia Cdigo 00 51 Significado Acata Comisso por Dia Acata Condies de Cadastramento na CAIXA

Nota 13: Vencimento Data 888888 999999 DDMMAA Siginificado Vencimento contra apresentao Vencimento Vista Outros Vencimentos

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Nota 14: Crtica do Arquivo Remessa Assim que a CAIXA capturar na Caixa Postal o Arquivo Remessa, enviando pelo cliente, este passar por um processo de crtica. Se o arquivo no contiver nenhuma irregularidade, a CAIXA enviar para a Caixa Postal do cliente, no mesmo dia, um Arquivo contendo o registro Tipo 0 do arquivo remessa recebido, com as seguintes informaes acrescidas/ alteradas: Registro Tipo 0 (ver anexo I) Pos. de / at Contedo 012 a 026 Confirmao 101 a 389 Remessa Processada - 999.999.999 registros. 99/99/99 as 99.99.99 (1) (1) Quantidade de registros processados, data e hora Se o arquivo remessa apresentar alguma irregularidade (um ou mais registros no foram configurados segundo as especificaes deste manual), a CAIXA rejeitar o arquivo integralmente (nenhum registro ser processado) e enviar para a caixa postal do cliente, no mesmo dia, um arquivo contendo todos os registros da remessa que apresentaram problemas, com limite mximo de 50 registros.

Se apenas o registro Tipo 0 apresentar problema, apenas este registro ser devolvido. Se um ou mais registros Tipo 1 apresentarem problemas, ser devolvido o registro Tipo 0, seguido do(s) registro(s) Tipo 1 e, finalizando o arquivo, o registro Tipo 9. Registro Tipo 0 (ver anexo I) Pos. de / at Contedo 012 a 026 Remes rejeitada 101 a 389 Remessa rejeitada - 99/99/99 as 99.99.99. Erro(s) encontrado(s): Reg. tipo 0 - 99.99 (1) / (2) Reg. tipo 1 - Cod. de erro posies 34/35 e 75/76. (3) (1) Caso o registro tipo 0 apresente erro. Sero indicados no mximo dois erros (cdigos 99,99) (2) Caso registros Tipo 0 e Tipo 1 apresentem erros. Separa as duas mensagens. (3) Caso o registro Tipo 1 apresente erro.

Registro Tipo 1 (ver anexo II) Pos. de / at Contedo 034 a 035 99 (1) 075 a 076 99 (2) (1) (2) Sero indicados no mximo dois erros por registro

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Cdigos de erro na crtica do Arquivo Remessa:

Cdigo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Significado Remessa sem Registro Tipo 0 Identificao da Empresa na CAIXA Invlida Nmero da Remessa Invlido Cedente no Pertence a Cobrana Escritural Cdigo da Remessa Invlido Literal Remessa Invlida Cdigo de Servio Invlido Literal de Servio Invlida Cdigo do Banco Invlido Nome do Banco Invlido Data de Gravao Invlida Nmero da Remessa j Processada Tipo de Registro Esperado Invlido Tipo de Ocorrncia Invlido Literal Remessa Invlida para Fase de Testes Identificao da Empresa do Registro Tipo 0 Difere da Identificao do Registro Tipo 1 Identificao na CAIXA Invlida (Nosso Nmero Invlido) Cdigo da Carteira Invlido Nmero Seguencial do Registro Invlido Tipo de Inscrio da Empresa Invlido Nmero de Inscrio da Empresa Invlido Literal Rem. TST Vlida Somente para a Fase de Testes Taxa de Comisso de Permanncia Invlida Nosso Nmero Invlido para Cobrana Rpida Dgito do Nosso Nmero no Confere Data de Vencimento Invlida Valor do Ttulo Invlido Espcie de Ttulo Invlida Cdigo de Aceite Invlido Data de Emisso do Ttulo Invlida Instruo de Cobrana 1 Invlida Instruo de Cobrana 2 Invlida Instruo de Cobrana 3 Invlida Valor de Juros Invlido Data do Desconto Invlida Valor do Desconto Invlido Valor do IOF Invlido Valor do Abatimento Invlido Tipo de Inscrio do Sacado Invlido Nmero de Inscrio do Sacado Invlido Nmero de Inscrio do Sacado Obrigatrio Nome do Sacado Obrigatrio Endereo do Sacado Obrigatrio C.E.P. do Sacado Invlido Cidade do Sacado Obrigatrio Estado do Sacado Invlido Data da Multa Invlida Valor da Multa Invlida Prazo de Protesto/ Devoluo Invlido Prazo do Protesto Invlido Prazo de Devoluo Invlido Moeda Invlida Uso da Empresa Obrigatrio Remessa sem registro TIPO 9

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Nota 15: Cobrana Rpida Na Cobrana Rpida, o cliente emite os bloquetes para os seus sacados e envia para a CAIXA, atravs da cobrana Escritural, uma remessa para registrar estes bloquetes (Ttulos). Uma das caractersticas prprias da Cobrana Rpida a formao do Nosso Nmero (Vide Nota 2). O cliente dever solicitar a sua agncia um intervalo de Nosso Nmero com o qual ele vai operar.

Nota 16: Mensagens Registro tipo 2 poder ser utilizado para mandar at no mximo 6 mensagens para serem impressas no bloquete( cobrana simples). Para tanto, o registro tipo 1 correspondente dever ter o campo instruo nmero 3 preenchido com valor 01. As mensagens no so armazenadas no sistema, logo quando for necessrio alterar alguma informao no bloquete, todas as mensagens devero ser enviadas novamente. Nota 17: Dados da liquidao: Posio 189 tamanho 3 Forma de liquidao 620 Correspondente bancrios 639 Outros Canais 647 Lotricos 655 - Caixa Econmica Federal 663 Compensao Posio 192 tamanho 01 Forma de pagamento 1 Dinheiro 2 Cheque Posio 193 tamanho 02 informao de float Posio 195 tamanho 6 data do dbito da tarifa no formato DDMMAA

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REGISTRO TIPO 0 - CABEALHO COM INFORMAES DO ARQUIVO REMESSA (HEADER DO ARQUIVO) POSIES NOME DO CAMPO Cdigo do Registro Cdigo da Remessa Literal da Remessa Cdigo do Servio Literal de Servio Cdigo da Empresa Brancos Nome da Empresa Cdigo do Banco Nome do Banco Data de Gravao Brancos Nmero Sequencial - A Nmero Sequencial - B SIGNIFICADO Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo Cdigo Identificador do trmite do Meio Magntico - Remessa para a CAIXA Literal correspondente ao cdigo da Remessa Cdigo Identificador do Tipo de Servio Literal correspondente ao cdigo de Servio Cdigo Identificador da Empresa na CAIXA Complementao do Registro Nome por extenso da Empresa responsvel pela gerao e envio do arquivo cobrana Cdigo de Compensao da CAIXA Nome do Banco Destinatrio Data em que foi gerado o Arquivo na Empresa Complementao do Registro Nmero sequencial do Arquivo de Remessa Nmero sequencial do Registro no Arquivo DE 1 2 3 10 12 27 43 47 77 80 95 101 390 395 AT TAMANHO 1 2 9 11 26 42 46 76 79 94 100 389 394 400 1 1 7 2 15 16 4 30 3 15 6 289 5 6 Alfanum. Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Numrico "104" "C ECON FEDERAL" Data vlida (DDMMAA) Brancos Sequencial a partir de 00001 "000001" ANEXO I Brancos TIPO Numrico Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. CONTEDO "0" (zero) "1" "REMESSA"/ "REM.TST"(1) "01" "COBRANCA"

(1) Na fase de testes dever ser informado "REM.TST"

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REGISTRO TIPO 1 - REGISTRO COBRANA DE TTULOS - ARQUIVO REMESSA

POSIES

NOME DO CAMPO Cdigo do Registro Inscrio da Empresa Nmero da inscrio Cdigo da Empresa Brancos Taxa de permanncia Uso da Empresa Nosso Nmero Brancos Mensagem Carteira Cdigo de Ocorrncia Seu nmero Vencimento Valor do Ttulo (1) Cdigo do Banco Agncia Cobradora Espcie Aceite Data de emisso Instruo n 1 Instruo n 2

SIGNIFICADO Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo Identificador do tipo de inscrio da Empresa utilizado Nmero de inscrio da Empresa Identificao da Empresa na CAIXA Campo em branco Comisso de permanncia Identificao do ttulo na Empresa Identificao do ttulo na CAIXA Campo em branco Mensagem a ser impressa no bloquete Cdigo da Carteira Identificao do tipo de ocorrncia do arquivo remessa Nmero documento de Cobrana Data de vencimento do Ttulo Valor nominal do Ttulo Cdigo de compensao da CAIXA Agncia encarregada da Cobrana Espcie do Ttulo Identificao do Ttulo aceito ou no aceito Data de emisso do Ttulo Primeira instruo de Cobrana Segunda instruo de Cobrana

DE 1 2 4 18 34 36 38 63 74 77 107 109 111 121 127 140 143 148 150 151 157 159

AT TAMANHO 1 3 17 33 35 37 62 73 76 106 108 110 120 126 139 142 147 149 150 156 158 160 1 2 14 16 2 2 25 11 3 30 2 2 10 6 13 3 5 2 1 6 2 2

TIPO Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Numrico Alfanum.

CONTEDO "1" (hum) "01" - CPF / "02" - CGC Cdigo vlido Vide NOTA 1 Brancos Vide NOTA 12

Vide NOTA 2 Brancos

Vide NOTA 3 Vide NOTA 4 N documento de cobrana

Numrico Vide NOTA 13 Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. "104" Vide NOTA 5 Vide NOTA 6 A- aceito / N- no aceito

Numrico Data vlida (DDMMAA) Numrico Vide NOTA 7

Numrico Preenchido com zeros ANEXO II - 1

(1) Para ttulo em moeda varivel os campos de valores devero ser informados com 5 (cinco) casas decimais, e para ttulo em reais sero utilizadas 2 (duas) casas decimais.

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REGISTRO TIPO 1 - REGISTRO COBRANA DE TTULOS - ARQUIVO REMESSA (continuao)

POSIES

NOME DO CAMPO Juros de 1 dia Data do Desconto Valor do Desconto (1) Valor do I.O.F. Abatimento (1) Inscrio do sacado Nmero de Inscrio Nome Logradouro Bairro CEP Cidade Estado Data da Multa Valor da Multa (1) Nome Avalista Instruo Nmero 3 Prazo Moeda Nmero sequencial

SIGNIFICADO Valor de mora por dia de atraso (comisso) Data limite para concesso do desconto Valor do Desconto a ser concedido Valor do I.O.F. a ser recolhido pela CAIXA em caso de nota de seguro Valor do abatimento a ser concedido Identificador do tipo de inscrio do Sacado Nmero de Inscrio do sacado Nome do Sacado Rua, nmero e complemento do Sacado Bairro do Sacado Cdigo de endereamento Postal do Sacado Cidade do Sacado Estado do Sacado Definio da data para pagamento de multa Valor nominal da multa Nome do Sacador Avalista Terceira instruo de Cobrana Quantidade de dias para incio da ao de protesto ou devoluo do Ttulo Cdigo da Moeda Nmero sequencial do Registro no Arquivo

DE 161 174 180 193 206 219 221 235 275 315 327 335 350 352 358 368 390 392 394 395

AT TAMANHO 173 179 192 205 218 220 234 274 314 326 334 349 351 357 367 389 391 393 394 400 13 6 13 13 13 2 14 40 40 12 8 15 2 6 10 22 2 2 1 6

TIPO Numrico

CONTEDO

Numrico Data Vlida (DDMMAA) Numrico Numrico Valor expresso em Reais Numrico Numrico "01" - CPF / "02" - CGC

Numrico Cdigo Vlido Alfanum. Alfanum. Alfanum. Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Data Valida (DDMMAA) Numrico Alfanum Numrico 00 - ( 01 se houver REG 2 )

Numrico Vide NOTA 8 Numrico Vide NOTA 9 Numrico ANEXO II - 2

(1) Para ttulo em moeda varivel os campos de valores devero ser informados com 5 (cinco) casas decimais, e para ttulo em reais sero utilizadas 2 (dias) casas decimais.

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REGISTRO TIPO 2 - REGISTRO COBRANA DE TTULOS - ARQUIVO REMESSA ( MENSAGENS )

POSIES

NOME DO CAMPO Cdigo do Registro Inscrio da Empresa Nmero da inscrio Cdigo da Empresa Brancos Nosso Nmero Brancos Carteira Cdigo de Ocorrncia Brancos Cdigo do Banco Mensagem 1 Mensagem 2 Mensagem 3 Mensagem 4 Mensagem 5 Mensagem 6 Brancos Nmero sequencial

SIGNIFICADO Cdigo Identificador do tipo de Registro no Arquivo Identificador do tipo de inscrio da Empresa utilizado Nmero de inscrio da Empresa Cedente - Banco Correspondente Identificao da Empresa na CAIXA Campo em branco Identificao do Titulo na CAIXA Campo em Branco Cdigo da Carteira Identificao do tipo de ocorrncia do arquivo remessa Campo em Branco Cdigo de Compensao da CAIXA Mensagem 1 a ser impressa no Bloquete Mensagem 2 a ser impressa no Bloquete Mensagem 3 a ser impressa no Bloquete Mensagem 4 a ser impressa no Bloquete Mensagem 5 a ser impressa no Bloquete Mensagem 6 a ser impressa no Bloquete Campo em Branco Nmero sequencial do Registro no Arquivo

DE 1 2 4 18 34 63 74 107 109 111 140 143 183 223 263 303 343 383 395

AT TAMANHO 1 3 17 33 62 73 106 108 110 139 142 182 222 262 302 342 382 394 400 1 2 14 16 29 11 33 2 2 29 3 40 40 40 40 40 40 12 6

TIPO Numrico Numrico Numrico Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico

CONTEDO "2" (DOIS) "01" - CPF / "02" - CGC Cdigo vlido Vide NOTA 1 Brancos Vide NOTA 2 Brancos Vide NOTA 3

Numrico Vide NOTA 4 Alfanum. Brancos

Numrico 104 Alfanum. Alfanum. Alfanum. Alfanum. Alfanum. Alfanum. Alfanum. Numrico Vide NOTA 16 Vide NOTA 16 Vide NOTA 16 Vide NOTA 16 Vide NOTA 16 Vide NOTA 16 Brancos

_______________________________________________________________________________________________________
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21

REGISTRO TIPO 9 - TRAILER DO ARQUIVO REMESSA

POSIES

NOME DO CAMPO Cdigo do Registro Brancos Nmero Sequencial

SIGNIFICADO Cdigo Identifcador do Tipo de Registro no Arquivo Complementao do Registro Nmero Sequencial do Registro no Arquivo

DE 1 2 395

AT TAMANHO 1 394 400 1 393 6

TIPO Numrico Alfanum. Numrico

CONTEDO "9" (Nove) Brancos

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22

REGISTRO TIPO 0 - CABEALHO COM INFORMAES DO ARQUIVO RETORNO (HEADER DO ARQUIVO)

POSIES

NOME DO CAMPO Cdigo do Registro Cdigo do Retorno Literal de Retorno Cdigo do Servio Literal de Servio Cdigo da Empresa Brancos Nome da Empresa Cdigo do Banco Nome do Banco Data de Gravao Mensagem Brancos Nmero Sequencial - A Nmero Sequencial - B

SIGNIFICADO Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo Cdigo Identificador do trmite do Meio Magntico - Retorno para a Empresa Literal correspondente ao Cdigo do Retorno Cdigo Identificador do Tipo de Servio Literal correspondente ao Cdigo de Servio Cdigo Identificador da Empresa na CAIXA Complementao do Registro Nome por extenso da Empresa Cdigo de Compensao da CAIXA Nome do Banco destinatrio Data em que foi gerado o Arquivo na CAIXA Mensagem de Retorno Complementao do Registro Nmero Sequencial do Arquivo de retorno Nmero Sequencial do Registro no Arquivo

DE 1 2 3 10 12 27 43 47 77 80 95 101 159 390 395

AT TAMANHO 1 2 9 11 26 42 46 76 79 94 100 158 389 394 400 1 1 7 2 15 16 4 30 3 15 6 58 231 5 6

TIPO Numrico Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Numrico Brancos "104"

CONTEDO "0" (zero) "2" "RETORNO"/"R. TESTE" (1) "01" "COBRANCA" Vide NOTA 1 Brancos

"C ECON FEDERAL" Data vlida (DDMMAA)

Sequencial a partir de 00001 "000001" ANEXO IV

(1) Na fase de testes ser informado "R.TESTE"

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REGISTRO TIPO 1 - REGISTRO COBRANA DE TTULOS - ARQUIVO RETORNO

POSIES

NOME DO CAMPO Cdigo do Registro Inscrio da Empresa Nmero da Inscrio Cdigo da Empresa Brancos Uso da Empresa Nosso Nmero Brancos Cdigo Rejeio Uso do Banco Carteira Cdigo de Ocorrncia Data de Ocorrncia Seu nmero Brancos Vencimento

SIGNIFICADO Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo Identificador do Tipo de Inscrio da Empresa utilizado Nmero de Inscrio da Empresa Identificao da Empresa na CAIXA Campo em branco Identificao do Ttulo na Empresa Identificao do Ttulo na CAIXA Campo em branco Cdigo do Motivo da Rejeio Identificao da Operao na CAIXA Cdigo da Carteira Identificao do Tipo de ocorrncia do Arquivo retorno Data de ocorrncia na CAIXA Nmero do Documento de Cobrana Campo em branco Data de vencimento do Ttulo

DE

AT TAMANHO TIPO 1 1 1 Numrico 2 4 3 17 33 37 62 73 79 82 106 108 110 116 126 146 152 2 14 16 4 25 11 6 3 24 2 2 6 10 20 6 Numrico Numrico Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Numrico Numrico Alfanum. Alfanum. Numrico

CONTEDO "1" (hum) "01" - CPF / "02" - CGC Cdigo Vlido Vide NOTA 1 Brancos

18 34 38 63 74 80 83 107 109 111 117 127 147

Vide NOTA 2 Brancos Vide NOTA 11

Vide NOTA 3 Vide NOTA 10 Data Vlida (DDMMAA)

Brancos Data Vlida (DDMMAA) ANEXO V - 1

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REGISTRO TIPO 1 - REGISTRO COBRANA DE TTULOS - ARQUIVO RETORNO (continuao)

POSIES

NOME DO CAMPO Valor do Ttulo Banco recebedor Agncia Cobradora Espcie Tarifa de Cobrana Tipo de liquidao Valor do I.O.F. Valor do Abatimento Descontos Valor Principal Valor dos Juros Valor da Multa Moeda Data Crdito Brancos Nmero Sequencial Valor Nominal do Ttulo

SIGNIFICADO

DE 153 166 169 174 176 189 215 228 241 254 267 280 293 294 300 395

AT TAMANHO 165 168 173 175 188 214 227 240 253 266 279 292 293 299 394 400 13 3 5 2 13 26 13 13 13 13 13 13 1 6 95 6

TIPO Numrico Numrico Numrico Alfanum. Numrico Alfanum. Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico

CONTEDO

Cdigo do banco na cmara de compensao Agncia encarregada da cobrana ou agncia onde ocorreu a liquidao ou baixa Espcie do Ttulo Valor da Despesa de Cobrana Informaes sobre o tipo e forma de liquidao Valor do I.O.F. a ser recolhido pelo Banco no caso de notas de seguro Valor do abatimento concedido Valor do desconto concedido Valor Principal pago pelo Sacado Valor do Juros pago pelo Sacado Valor da Multa paga pelo Sacado Cdigo da Moeda Data de crdito para ocorrncias 21 e 22 Campo em branco Nmero sequencial do Registro no Arquivo

Vide NOTA 6 Valor expresso em reais Vide NOTA 17 Valor expresso em reais Valor expresso em reais Valor expresso em reais Valor expresso em reais Valor expresso em reais Valor expresso em reais

Numrico Vide NOTA 9 Numrico Data vlida (DDMMAA) Alfanum. Numrico ANEXO V - 2 Brancos

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REGISTRO TIPO 9 - TRAILER DO ARQUIVO RETORNO

POSIES

NOME DO CAMPO Cdigo do Registro Cdigo do Retorno Cdigo do Servio Cdigo do Banco Brancos Nmero Sequencial

SIGNIFICADO Cdigo Identificador do Tipo de Registro no Arquivo Cdigo Identificador do Trmite do Meio Magntico - Retorno para a Empresa Cdigo Identificador do Tipo de Servio Cdigo de Compensao de CAIXA Complementao do Registro Nmero Sequencial do Registro no Arquivo

DE 1 2 3 5 8 395

AT TAMANHO 1 2 4 7 394 400 1 1 2 3 387 6

TIPO

CONTEDO

Numrico "9" (nove) Numrico "2" (dois) Numrico "01" Numrico "104" Alfanum. Brancos Numrico ANEXO VI

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