Carta tcnica versin 6.0.

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Versin anterior Liberacin Disponible como 5.1.5 (octubre 2012) 26 de diciembre de 2012

CONTPAQ i CONTABILIDAD: Con costo de actualizacin para CONTPAQ i CONTABILIDAD versin 5.1.5 o anteriores. CONTPAQ i BANCOS: Con costo de actualizacin (Si tienes CheqPAQ versin 12.0.0 o anterior). Con costo de actualizacin para CONTPAQ i BANCOS versin 5.1.5 o anteriores.

Recuerda

Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios de las terminales antes de ejecutarlo. Solicitud de certificados sin costo Si activaste tus sistemas versin 2012 a partir del 31 de julio del 2012 tienes derecho a las versiones 2013 sin costo. Para generar y/o consultar certificado de actualizacin realiza lo siguiente:
1. 2. Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor. Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin Costo. Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn Continuar. Haz clic en el botn Generar para que el certificado se enve a tu correo electrnico.

3. 4.

Contenido
CARTA TCNICA VERSIN 6.0.0 .........................................................................................................................................1 NOVEDADES CONTABILIDAD-BANCOS...........................................................................................................................3 NOVEDADES CONTABILIDAD .........................................................................................................................................5
Contabilizacin de comprobantes de gastos ........................................................................................................................ 5 Reporte Comprobantes con Pliza...................................................................................................................................... 10 Reportes Resumen de movimientos general para R21 y R54 en Excel ............................................................................. 11 Reportes auxiliares con informacin de comprobantes ..................................................................................................... 15 Mdulo Control de Gastos .................................................................................................................................................. 17 Transacciones electrnicas para Banco del Bajo................................................................................................................ 25 Reorganizacin men Reportes .......................................................................................................................................... 26 Mejoras al mdulo Categoras ............................................................................................................................................ 27 Reportes Auxiliar de bancos y Auxiliar por cuenta agrupadora .......................................................................................... 30 Ingresos no identificados en Calendario financiero ............................................................................................................ 31 Conciliacin bancaria diaria ................................................................................................................................................ 32 CDF/CFDI ............................................................................................................................................................................. 35 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 D7028 y otros .............................................................................................................................................................. 35 Plizas ................................................................................................................................................................................. 35 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35 C503 ............................................................................................................................................................................ 35 Reporte Conciliacin Cuenta Bancaria vs Auxiliar contable .................................................................................................. 3

NOVEDADES BANCOS ..................................................................................................................................................17

MEJORAS CONTABILIDAD - BANCOS ...........................................................................................................................35

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MEJORAS CONTABILIDAD ...........................................................................................................................................36

MEJORAS BANCOS ......................................................................................................................................................37

Bsqueda incremental ........................................................................................................................................................ 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D6937 .......................................................................................................................................................................... 36 Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D6934 y otros .......................................................................................................................................................... 36 Plizas / Preplizas.............................................................................................................................................................. 36 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36 D6992 - 631395 ........................................................................................................................................................... 36 D7013 .......................................................................................................................................................................... 36 Categoras ........................................................................................................................................................................... 37 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 37 C519 - 632100 ............................................................................................................................................................. 37 CFD/CFDI ............................................................................................................................................................................. 37 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 37 D7029 y otros .......................................................................................................................................................... 37 Reportes .............................................................................................................................................................................. 37 Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 37 D6948 y otros ........................................................................................................................................................... 37

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Novedades CONTABILIDAD-BANCOS Reporte Conciliacin Cuenta Bancaria vs Auxiliar contable

C508 Beneficio Identifica qu movimientos a la cuenta de flujo de efectivo no cuentan con un documento bancario que lo soporte y cul de los documentos bancarios no han sido contabilizados, consultando el reporte Conciliacin Cuenta Bancaria vs Auxiliar contable.

Configuracin

Este reporte mostrar informacin cuando detecte diferencias entre el importe del documento bancario y el importe a la cuenta de flujo de efectivo. Este nuevo reporte sustituye a tres reportes que se manejaban en CONTABILIDAD y BANCOS: Flujo de efectivo CONTABILIDAD-BANCOS Flujo de efectivo BANCOS-CONTABILIDAD Auditora CONTABILIDAD-BANCOS Podrs filtrar la informacin ya sea por cuenta bancaria o por cuenta contable, o si lo deseas, buscar informacin por un rango de fechas sin considerar ninguna cuenta especial. Al hacerlo de esta forma el reporte mostrar: Todos los documentos bancarios con sus plizas, que existen en el rango de fecha (busca los documentos por la fecha de emisin o de aplicacin, segn hayas seleccionado) Todas las plizas que no tienen relacin a BANCOS, que existen en el rango de fechas (busca por la fecha de pliza)

Cuando decides filtrar los datos por cuenta bancaria, el reporte arrojar: Los documentos bancarios de la cuenta filtro, con sus plizas Los documentos bancarios de la cuenta filtro que no tienen pliza

Cuando busques por cuenta contable, el reporte mostrar: Las plizas de la cuenta filtro, con sus documentos bancarios Las plizas de la cuenta filtro que no tiene documentos bancarios asociados

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Reporte Conciliacin Cuenta Bancaria vs Auxiliar contable,

Continuacin
Configuracin, (contina)
Dependiendo del filtro que selecciones se mostrar informacin en el apartado de la izquierda (Cuenta bancaria) o el de la derecha (Cuenta contable).

Ubicacin

Para ejecutar este reporte, ve al men Reportes submen Auxiliares y selecciona la opcin Conciliacin cuenta bancaria vs auxiliar contable.

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Novedades CONTABILIDAD Contabilizacin de comprobantes de gastos

C492 540728, C509 - , C503 Beneficio Ahora desde la ventana de captura de plizas podrs registrar y clasificar comprobantes fiscales digitales y a partir de esta informacin generar los movimientos de la pliza.

Configuracin

Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD est preparado para generar los movimientos de pliza a partir de la informacin de los XML asociados a ella, de esta forma puedes contabilizar automticamente los CFD, a partir de una vista previa. Con este mdulo podrs generar la pliza a partir de la informacin contenida en el XML, adems de generar su correspondiente control de IVA. Para realizar la contabilizacin de los comprobantes es necesario realizar lo siguiente:

1. Configurar cuentas de gastos y retenciones

En este nuevo catlogo puedes asociar los conceptos a las cuentas contables para que al momento de desglosar los CFD puedas identificar ms fcilmente el concepto. Alimentar y utilizar esta informacin servir para clasificar tus comprobantes.

Ve al men Configuracin y selecciona la opcin Cuentas de gastos y retenciones y en la ventana asigna a cada campo la cuenta contable con la que deseas relacionarlo.

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Contabilizacin de comprobantes de gastos, Continuacin

Configuracin (contina) 1. Agregar nombres de impuestos
Al analizar la informacin del XML, se analizan impuestos locales como Hospedaje, propinas, etctera, estos impuestos deben estar contenidos en una lista para que CONTPAQ i CONTABILIDAD pueda mostrar la etiqueta del impuesto que viene en el XML. Para ello, ser necesario que modifiques el archivo ContpaqCuentasImpuestos.properties y agregues las diferentes formas de nombrar los impuestos. Nota: Este archivo se localiza en
<C:\Program Files\Compac\Contabilidad>

2. Registrar pliza egresos

Es necesario registrar y guardar, por lo menos, el encabezado de la pliza para que se habilite el botn Comprobantes. Nota: No olvides registrar una pliza de tipo Egresos para utilizar este mdulo. Haz clic en el botn Comprobantes para desplegar la ventana Asociacin de documentos. Ah podrs visualizar los datos de la pliza que se va a crear.

La asociacin de los documentos la podrs realizar de dos formas: Asociar CFD/CFDI: Haz clic en el botn Asociar CFD/CFDI. Se desplegar la ventana Asociacin de CFD que ya conoces. Especifica los filtros para que se desplieguen los comprobantes y asocia el CFD/CFDI deseado. Una vez asociados los comprobantes haz clic en el botn Desglosar CFD/CFDI Al ejecutar esta accin, CONTPAQ i CONTABILIDAD analiza la informacin de los XML asociados y sugiere al usuario como quedaran los movimientos de pliza con base en dicha informacin. Resultado: Se desglosar en la ventana Asociacin de documentos la informacin del comprobante, mostrando por rengln cada movimiento generado al proveedor.

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Contabilizacin de comprobantes de gastos, Continuacin

Configuracin (contina)
Desglose manual: Captura la cuenta afectable y presiona la tecla <Insert> para desplegar la ventana Detalle de Movimiento.

Si lo prefieres haz clic derecho con el ratn sobre el rea de movimientos y del men flotante, selecciona la opcin Agregar

En la ventana Detalle de Movimiento debes capturar la fecha, serie, folio, UUID, referencia. No olvides los datos del proveedor: RFC y su concepto de IETU. En la tercera seccin de la ventana debes especificar la informacin de los conceptos con sus importes y la cuenta asignada para cada uno.

Al Guardar los cambios, la informacin se despliega en la ventana Asociacin de documentos.

Observa que en la parte inferior encontrars un resumen de los importes y conceptos para que tengas una vista rpida de la informacin.

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Contabilizacin de comprobantes de gastos, Continuacin

Configuracin (contina)
Una vez que tienes la informacin de los movimientos de la pliza entonces estars listo para llevar a cabo la contabilizacin; para ello basta con hacer clic en el botn Contabilizar. Acepta el mensaje informativo para ver los movimientos de pliza que se crearon satisfactoriamente. En la ventana Plizas se despliegan los movimientos generados con la informacin de los XML que fueron asociados y desglosados.

Concentrar movimientos

Dentro de la ventana Asociacin de Movimientos se localiza la casilla Concentrar movimientos mrcala para concentrar aquellos que manejan cuentas iguales, de esta forma aparecer un solo movimiento en la pliza. Esta agrupacin o concentracin de movimientos tambin puede realizarse por segmentos de negocio y si el movimiento es de cargo o abono.

Proveedores registrados al desglosar CFD/CFDI

Cuando ests desglosando los comprobantes que se van a asociar a la pliza, si el proveedor de dicho comprobante ya existe en el padrn de proveedores de CONTPAQ i CONTABILIDAD entonces, en la ventana Detalle de Movimiento va a mostrar automticamente el Concepto de IETU y la cuenta contable, en caso que los tenga asignados. Recuerda: la asociacin la podrs realizar desde la ventana Plizas, botn Almacn digita o bien, desde la ventana Comprobantes.

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Contabilizacin de comprobantes de gastos, Continuacin

Consideraciones Cuando trabajes con el mdulo Comprobantes, ten en cuenta las siguientes consideraciones: Para que este mdulo funcione correctamente es necesario contar con las versiones: o AdminPAQ versin 7.2.1 o posterior o CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA versin 2.2.1 o posterior Si asocias ms XML a la pliza despus de haber asociado y desglosado unos, nicamente se van a generar los movimientos de los nuevos registros. Si decides desasociar un XML no se va a modificar la informacin ya registrada de la vista previa. Al contabilizar genera los movimientos de la pliza y su respectivo Control de IVA. Si agregas nuevos comprobantes y ya existen movimientos de pliza estos no sufren modificaciones nicamente generar los movimiento nuevos y su control de IVA.

Bajar y cargar plizas

Cuando ejecutes los procesos Bajar y Cargar Plizas tambin podrs bajar y cargar los comprobantes asociados a la pliza.

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Reporte Comprobantes con Pliza

C511 Beneficio CONTPAQ i CONTABILIDAD est preparado para generar informacin que indique a qu pliza pertenece un comprobante gracias al reporte Comprobantes con Pliza.

Configuracin

En esta versin se incluye el reporte Comprobantes con Pliza con el cual podrs conocer en qu pliza qued registrado un comprobante que se asoci o se dio de alta a travs del mdulo Comprobantes.

Este reporte podrs obtenerlo filtrando los registros por fecha del comprobante.

La informacin se filtra por fecha del comprobante fiscal digital, tal como se muestra en la siguiente ventana:

Observa que el reporte despliega un registro por cada movimiento de CFD, mostrando la informacin del comprobante al que pertenece, la pliza con la cual est asociada dicho CFD y el detalle del movimiento.

Ubicacin

Para ejecutar este reporte selecciona del men Reportes submen Reportes auxiliares, opcin Comprobantes con pliza.

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Reportes Resumen de movimientos general para R21 y R54 en Excel

C506 Beneficio Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD te permite realizar un anlisis fiscal de una sola vista, con sus nuevos reportes Resumen de movimientos generales para las declaraciones R21 y R54.

Configuracin

Los nuevos reportes Resumen de movimientos generales son reportes multi-hoja donde podrs visualizar el resumen de los movimientos y en el mismo reporte, el detalle, como la Vista del concepto predefinido o visualizar los conceptos creados por el usuario. Consulta las siguientes imgenes para conocer los filtros que solicita cada reporte:

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Reportes Resumen de movimientos general para R21 y R54 en Excel, Continuacin

Ubicacin Para ejecutar estos reportes, del men Reportes submen Declaraciones de IVA y de IETU, selecciona las opciones: Resumen de movimientos general para R21 IVA en Excel y Resumen de movimientos general para R54 IETU en Excel

R21 para IVA

El reporte Resumen de movimientos general para R21 IVA en Excel contiene dos hojas de Excel: En la hoja 1, Resumen R21 IVA muestra de forma mensual los conceptos de la declaracin R21 con lo que puedes identificar el comportamiento de las principales variables fiscales. Los resultados mostrados en cada rengln corresponden con la informacin mostrada en el reporte Declaracin mes con mes.

La hoja 2, Por tipo para IVA es la representacin mensual del reporte Declaracin R21 Impuesto al valor Agregado, pero mostrando el detalle de cada uno de los conceptos de IETU (para IVA). Al consultar esta hoja podrs conocer por cada concepto para IVA los movimientos que ha tenido la empresa, considerando todas las tasas de impuestos o alguna en particular.

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Reportes Resumen de movimientos general para R21 y R54 en Excel, Continuacin

R21 para IVA (contina)

R54 IETU

El reporte Resumen de movimientos general para R54 IETU en Excel contiene tres horas de Excel: En la hoja 1, Resumen R54 IETU muestra de forma mensual lo presentado en las declaraciones.

En la hoja 2, Por tipo para IETU se muestra un anlisis de la misma declaracin, presentado mes por mes, pero por cada concepto de IETU, con lo que puedes analizar el comportamiento de ellos.

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Reportes Resumen de movimientos general para R21 y R54 en Excel, Continuacin

R54 IETU (contina)

La hoja 3, Por concepto de IETU muestra el anlisis de la declaracin desde los conceptos de IETU dados de alta por el usuario.

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Reportes auxiliares con informacin de comprobantes

C510

Beneficio

Ahora los reportes Pliza con formato para contadores y Diarios y plizas permiten incluir informacin de los comprobantes registrados a travs del mdulo Comprobantes; es decir, filtrar los registros por XML asociado

Configuracin

En la ventana Redefinir empresa, pestaa 3. Plizas y su captura se incluye la casilla Imprimir pliza con informacin relacionada para que las plizas consideren al momento de imprimir informacin de los CFD y sus movimientos.

Esta casilla aparecer marcada por omisin, de forma que si deseas imprimir la pliza sin la informacin relacionada debers ir a la Redefinicin y deshabilitarla.

Adicionalmente, en los reportes Pliza con formato para contadores y Diarios y plizas se agrega el filtro Imprimir Comprobantes para que puedas visualizar datos del XML como fecha, serie, folio, UUID, RFC.

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Reportes auxiliares con informacin de comprobantes,

Continuacin
Configuracin (contina)

Ubicacin

Para ejecutar estos reportes selecciona del men Reportes submen Reportes auxiliares.

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Novedades BANCOS Mdulo Control de Gastos

C502, C509, C512 Beneficio Ahora en CONTPAQ i BANCOS puedes llevar el control de los documentos que se generan de los procesos de pago de gastos, caja chica y reposicin de viticos; de una manera fcil y ordenada, para despus contabilizarlos. As los comprobantes del gasto forman parte de la pliza generada de la contabilizacin. Adems, por cada comprobante podrs asignar una categora, la cual se hereda del documento bancario, para que lleves un control de tu operacin.

Consideraciones

Para que el mdulo Control de Gastos funcione de forma correcta es necesario que lleves la contabilizacin al da.

Ubicacin

Ve al men Control de gastos y selecciona la opcin Documentos de gastos.

Configuracin

Para utilizar el mdulo Control de Gastos es necesario realizar lo siguiente:

1. Registrar responsable del gasto

En el catlogo Beneficiarios/Pagadores registra a la persona que se encargar de llevar el control de los gastos. Para lograrlo, asegrate de marcar la casilla Responsable de gasto.

Cuando indicas que el registro har las veces de responsable de gasto, por omisin tambin ser un Beneficiario/Proveedor. Por ello, la casilla Beneficiario/Proveedor est en gris cuando marcas Responsable de gasto.

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Mdulo Control de Gastos, Continuacin

Configuracin (contina)

Enseguida, en la pestaa 3. Contabilidad asgnale una cuenta contable para que puedas rastrear sus saldos (saber si hay dinero a favor o en contra, segn el gasto efectuado). Recuerda: La cuenta contable que asignes a un administrador de gastos no puede repetirse en otro registro. Por cada responsable de gasto se podr referenciar una sola cuenta contable. Esto significa que si hay distintas formas de pago, se deber registrar un responsable para cada una de esas formas. Ejemplo: Juan Domnguez es responsable del gasto y se generan egresos tanto en efectivo como con tarjeta de crdito. En este caso, ser necesario registrar dos veces en el Catlogo Beneficiarios/Pagadores a Juan Domnguez, primero con una cuenta deudora en efectivo y despus con una cuenta contable con tarjeta.

2. Crear la relacin de gastos

Ve al men Control de Gastos y selecciona la opcin Documentos de gastos.

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Mdulo Control de Gastos, Continuacin

Configuracin (contina)
Es necesario que especifiques la informacin general del documento que va a concentrar los comprobantes de los gastos efectuados. Para empezar, indica quin es el administrador del gasto. Recuerda que debes seleccionar un dato previamente registrado en el Catlogo Beneficiarios/Pagadores. Enseguida, indica el tipo de gasto. Estos datos solo son informativos y funcionan como una clasificacin. CONTPAQ i BANCOS cuenta con cuatro tipos de gasto por omisin: Captura el folio que tendr este documento de gasto. Debes saber que el folio ser nico y solo estar disponible para la empresa en la cual realices el registro. En el campo Fecha especifica el da a partir del cual quieres controlar los gastos realizados. Podrs indicar un concepto y llevar su manejo tal como se hace en las plizas, as como utilizar una referencia de hasta 20 caracteres.

Para anexar los comprobantes podrs realizar cualquier de las siguientes acciones:

A. Asociar los CFD

Utiliza esta opcin cuando manejes la interfaz con AdminPAQ y hayas validado los XML recibidos en el Administrador del Almacn Digital. Para asociar los comprobantes realiza lo siguiente: 1. Asociar CFD/CFDI: Primero haz clic en el botn Asociar CFD/CFDI para seleccionar el(los) comprobante(s) deseados. Observa que despus de seleccionarlos se habilita el botn Desglosar CFD/CFDI y Ver CFD. Desglosar CFD/CFDI: Haz clic en el botn Desglosar CFD/CFDI para que se desglose la informacin de los comprobantes digitales en el rea de movimientos y prepare la informacin para usarlo posteriormente en CONTPAQ i CONTABILIDAD. Nota: Al seleccionar la opcin Desglosar CFD/CFDI se marcarn con el modo de captura completa, para asegurar que se asocien los comprobantes al documento (bancario o pliza). Podrs editar los movimientos desplegados si as lo decides. Ver CFD/CFDI: Esta opcin te permite visualizar los XML asociados al control de gastos. Nota: Una vez que asocies y desgloses los CFD o CFDI a un documento de gasto, estos no podrn utilizarse en ningn otro tipo de documento.

2.

B. Capturar los comprobantes

En esta modalidad puedes capturar los comprobantes manualmente, de forma completa o simplificada. Esta accin debers realizarla cuando no cuentes con AdminPAQ.

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Mdulo Control de Gastos, Continuacin

Configuracin (contina)
Captura completa Al utilizar esta forma de captura tendrs informacin: Completa del comprobante como NETO, IVA otros impuestos, otras retenciones, etctera. Contable. A cada concepto Neto, IVA, le puedes asignar una cuenta contable que posteriormente es usada en su contabilizacin. Bancaria. A cada comprobante le puedes asignar una categora, as al generar el documento bancario, llevas el control de las mismas). Captura simplificada Con este tipo de captura solo podrs editar adems de la identificacin del comprobante, el total y datos bancarios; datos de categoras y subcategoras. Para utilizar esta modalidad verifica que la casilla Captura completa est deshabilitada por omisin aparecer sin marcar, pero asegrate que as sea- y haz doble clic sobre el rea de los movimientos; o presiona la tecla <Insert> para desplegar la ventana Detalle de Movimiento.

Para utilizar esta forma de captura asegrate de marcar la casilla Captura completa.

Posteriormente, haz doble clic sobre el rea de los movimientos o bien, presiona la tecla <Insert> para que se despliegue la ventana Detalle de movimiento. Notars que algunos datos de los que aqu se capturen no se visualizan en el rea de movimientos del Documento de Gasto, pero la informacin se almacena y podrs visualizarla desde el mdulo Comprobantes de plizas. Captura completa Captura los datos generales del movimiento como: fecha, serie, folio, UUID, referencia.

Indica los datos del proveedor: RFC y el concepto de IETU al que aplica. Enseguida, captura el detalle del movimiento incluyendo: impuestos, importes, cuentas a afectar, segmentos de negocio. Al finalizar la captura guarda los datos y repite el procedimiento para el resto de los comprobantes que desees integrar.

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Mdulo Control de Gastos, Continuacin

Configuracin (contina)
Captura simplificada

En la captura simplificada nicamente es necesario capturar los datos generales del movimiento como: fecha, serie, folio, UUID, referencia. Los datos del proveedor: RFC; el total del gasto y si lo deseas, la categora y subcategora a la que pertenecen.

3. Generar documento (bancario/pliza)

Despus de capturar todos los movimientos de gasto debes generar el documento, ya sea bancario o la pliza. Es importante que sepas que No podrs generar ambos. Si optaste por el documento bancario, ya no ser posible generar la pliza y viceversa. Para crear el documento bancario haz clic en el botn Documento bancario. El documento que se va a crear, va a depender del tipo de documento de gasto que hayas registrado, as como del saldo. Importante: Despus de haber generado el documento (ya sea el bancario o la pliza) el documento de gasto se cerrar y no podr editarse a menos que se cancele o elimine el documento que se origin.

Segn el tipo de documento que desees generar, ser el botn a utilizar

Consideraciones

Toma en cuenta las siguientes consideraciones: Una vez generado el documento bancario o la pliza, segn sea el caso, debes contabilizar el documento para actualizar los saldos. El documento de gasto no puede borrarse, pero s los movimientos que lo integran. Al generar la pliza del documento de gasto o la pliza del documento bancario proveniente del gasto, se heredan los comprobantes registrados as como los CFD/CFDI asociados siempre y cuando los movimientos hayan sido capturados o desglosados de forma completa. Al generar el documento bancario se hereda la vista previa de BANCOS (comprobantes) ms no los CFD asociados al documento de gasto. Cuando eliminas la pliza tambin se elimina la relacin con el documento.

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Mdulo Control de Gastos, Continuacin

Apartado Documento bancario Notars que el apartado Generar documento bancario no es editable, simplemente es una vista general que muestra datos del documento bancario que se gener desde el Control de Gastos.

Otras funciones

Entre otras funciones que podrs realizar desde la ventana Documento de reposicin de gastos est imprimir la informacin del documento en cuestin. Al hacer clic en el botn Imprimir se desplegar un reporte con todos los movimientos generados; adems podrs seleccionar la salida del reporte. En el botn Movimientos Auxiliares podrs ejecutar el reporte Movimientos, Auxiliares del catlogo para que visualices por cuenta la informacin de los movimientos correspondientes a los 60 das inmediatos anteriores a la fecha del da del Trabajo.

Permisos de usuario

Para que puedas utilizar el mdulo Control de gastos debers tener permisos para trabajar con l. Para ello, activa los permisos para los conceptos de caja chica (crear, ver, modificar, eliminar) as como para los reportes

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Mdulo Control de Gastos, Continuacin

Permisos de usuario (contina)

Reportes

Los reportes de este mdulo podrs ejecutarlos desde el men Control de gastos.

Reporte Control de gastos

Podrs consultar por responsable del gasto, cunto se debe a la empresa o al deudor. Recuerda que para obtener informacin correcta y confiable es necesario realizar la contabilizacin al da.

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Mdulo Control de Gastos, Continuacin

Reportes (contina)

Reporte Control de gastos en Excel

Consulta por responsable del gasto, cunto se debe a la empresa o al deudor pero en una vista de Excel. No olvides que para obtener informacin correcta y confiable es necesario realizar la contabilizacin al da.

Saldo cero

Cuando ejecutes el proceso Saldo cero se eliminar la informacin de los documentos de control de gastos que se hayan creado.

Bajar y Cargar Beneficiarios y pagadores

Al Bajar y Cargar beneficiarios y pagadores se guardar la informacin correspondiente con el responsable del gasto y su cuenta contable.

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Transacciones electrnicas para Banco del Bajo

C516 602098 Beneficio Ahora CONTPAQ i BANCOS est preparado para realizar transacciones electrnicas con el Banco del Bajo.

Configuracin

A partir de esta versin podrs utilizar el archivo para transacciones electrnicas con el Banco del Bajo. Para lograrlo, ingresa al men Documentos y selecciona la opcin Bajar egresos a archivo de transacciones electrnicas. Especifica los datos como comnmente lo realizas y en el campo Configuracin de datos presiona la tecla <F3> y de la lista de Transacciones electrnicas haz clic en la opcin BancoBajoTE.xls

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Reorganizacin men Reportes

C517 Beneficio CONTPAQ i BANCOS reorganiza el men Reportes para facilitar la bsqueda y consulta de informacin.

Configuracin

Ahora los reportes de CONTPAQ i BANCOS estn organizados de mejor forma lo que va a ayudar a localizarlos ms fcilmente.

Ubicacin

Ve al men Reportes y conoce la nueva organizacin de los submens:

A partir de esta versin desaparecen los siguientes submens: Posicin bancaria Listados

Importante: Esto no significa que los reportes hayan sido eliminados, sino que fueron reubicados en otro submen para ordenarlos de mejor manera.

Los reportes que pertenecan tanto al submen Posicin bancaria como los de Listados ahora forman parte de los Auxiliares.

Adicionalmente, el submen Saldos cambia de nombre a Categoras. El reporte Saldo promedios diarios queda obsoleto para esta versin pero si deseas ejecutarlo podrs encontrarlo en la opcin Mis Reportes.

Detalle de reportes

Para conocer el detalle de cmo se reorganizaron los reportes te recomendamos consultar el Listado de Reportes de CONTPAQ i BANCOS. Ah encontrars cul es el objetivo de cada reporte as como los filtros solicitados y columnas que despliega cada uno.

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Mejoras al mdulo Categoras

C498 Beneficio El mdulo Categoras de CONTPAQ i BANCOS se redisea para que su uso y funcionalidad sean ms fciles.

Configuracin

El rediseo al mdulo Categoras se compone de dos puntos principales:.

1. Catlogo Categoras
El catlogo cuenta con una etiqueta que permite identificar el nivel de la categora, es decir, para especificar si el registro es una categora o una subcategora

Como en este caso , la Categora1 es considerada como la categora Padre o agrupador del resto. Y con la nueva etiqueta puedes identificar su nivel.

En este otro ejemplo, la Categora4 depende de la Categora1 por ello se convierte en una subcategora (hija)

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Mejoras al mdulo Categoras, Continuacin

Configuracin (contina) 2. Reportes
Esta versin incluye dos nuevos reportes Movimientos de categoras en documentos bancarios Este reporte muestra un listado de documentos bancarios que incluyen categoras. Cuenta con dos formatos de salida: Salida a Pantalla Muestra de manera agrupada categoras con movimientos bancarios, subcategoras con documentos bancarios o ambas, dependiendo del filtro seleccionado. Adems, calcula los totales generales de los importes asociados a las categoras de los grupos de categoras y subcategoras.

Salida en Excel Muestra la informacin en Excel lo que permite explotar ms los datos ya que puedes utilizar tablas dinmicas, as como obtener totales globales.

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Mejoras al mdulo Categoras, Continuacin

Configuracin (contina)
Anlisis de presupuestos por subcategoras en Excel Con este reporte podrs realizar un anlisis del presupuesto ejercido y por ejercer de las subcategoras seleccionadas; as como un comparativo entre las operaciones del ltimo periodo seleccionado contra las operaciones acumuladas del rango de periodos seleccionados. Podrs analizar hasta dos (2) ejercicios. Por ejemplo, de enero 2011 a diciembre 2012. El reporte calcula el presupuesto del ltimo periodo seleccionado y lo compara contra lo gastado en dicho periodo; posteriormente realiza el anlisis del presupuesto acumulado, de los periodos seleccionados, contra el gasto acumulado.

Si marcas la casilla Incluir documentos proyectados el reporte te informar de lo que falta por afectar, incluyendo los clculos para el anlisis.

El reporte nicamente tiene salida a Excel.

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Reportes Auxiliar de bancos y Auxiliar por cuenta agrupadora

C505 Beneficio Ahora es ms fcil consultar informacin de tu empresa ya que los reportes Auxiliar Bancos y Estado de cuenta se estandarizan para ofrecerte una consulta ms acertada.

Configuracin Submen Estado de cuenta

Se realizaron algunas modificaciones a los siguientes reportes: Reporte anterior a la versin 6.0.0. Estado de cuenta (saldo en bancos) Estado de cuenta por cuenta agrupadora (saldo en bancos) Reporte versin 6.0.0 Se modifica la forma de presentar la informacin y muestra nicamente los movimientos conciliados. Auxiliar de bancos
(antes Estado de cuenta saldos contables)

Auxiliares Auxiliar de bancos Auxiliar por cuenta agrupadora

Auxiliar por cuenta agrupadora

(antes Estado de cuenta por cuenta agrupadora-saldos contables) *

* Entre la informacin que presenta estn adems de los documentos conciliados, los documentos en trnsito.

Conciliacin Estado de cuenta bancario

Estado de cuenta bancario importado por el usuario

(antes Estado de cuenta bancario)

Conciliacin bancaria (reporte nuevo)

Ubicacin

Para consultar estos reportes ve al men Reportes y selecciona el submen Estado de cuenta, submen Auxiliares y submen Conciliacin.

Ms informacin

Para conocer ms informacin sobre estos reportes, consulta el Listado de Reportes.

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Ingresos no identificados en Calendario financiero

C504 Beneficio Ahora es ms fcil identificar aquellos ingresos que fueron registrados al Portador, con la nueva vista del Calendario Financiero.

Configuracin

El Calendario Financiero cuenta con una nueva vista donde se filtran exclusivamente aquellos ingresos o ingresos no depositados cuyo beneficiario es Al portador. .

Al hacer doble clic sobre el registro se habilita la ventana del documento bancario. Observa que el cursor se coloca en el campo Pagador para que selecciones el beneficiario/pagador que corresponda.

Ubicacin

Para ingresar ve al men Documentos y haz clic en la opcin Calendario Financiero; o si lo prefieres presiona las teclas <Ctrl+C> desde la ventana principal de CONTPAQ i BANCOS.

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Conciliacin bancaria diaria

C491, C490 Beneficio Ahora, el proceso para llevar a cabo la conciliacin bancaria es ms gil y prctica para el usuario, ya que puede realizarse diariamente sin necesidad de cargar un estado de cuenta.

Configuracin

Con la conciliacin bancaria diaria podrs llevar un mejor control de tu informacin ya que podrs registrar en CONTPAQ i BANCOS los movimientos del estado de cuenta y conciliar diariamente dichos movimientos para tener siempre saldos reales. Para comenzar a registrar la conciliacin diaria indica la cuenta bancaria de la que se trata. El campo Fecha inicial indica el ltimo cierre de conciliacin que se haya efectuado. Fecha de corte mostrar la fecha ya guardada de alguna conciliacin pendiente que tenga dicha cuenta, en caso contrario, muestra la misma fecha del sistema.

En el apartado Resumen movimientos CONTPAQ i BANCOS se muestra informacin del saldo de la cuenta despus del ltimo cierre de conciliacin; nmero total de egresos e ingresos y la suma de sus importes; as como el saldo final que corresponde al nmero total de documentos y el importe equivalente

En el apartado Resumen movimientos estado de cuenta muestra el saldo final de la cuenta despus del ltimo cierre de conciliacin; el nmero de egresos e ingresos conciliados y sus respectivos importes; en el saldo final reporta el nmero total de documentos y el importe equivalente.

Adems, podrs conocer la diferencia que existe entre el saldo de los documentos conciliados y los pendientes por conciliar.

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Conciliacin bancaria diaria, Continuacin

Configuracin (contina)
Detalle de documentos En este apartado se capturan manualmente y visualizan los documentos bancarios con los movimientos que aparecen en el estado de cuenta. Agregar documentos Para agregar los documentos realiza cualquiera de la siguientes acciones: Presiona la tecla <Insert> y del men flotante selecciona Agregar documento Haz clic en el botn Agregar documento Haz clic derecho con el ratn y del men flotante selecciona la opcin Agregar documento.

Al agregar un documento debes especificar de qu tipo ser: Cheque, Depsito, Egreso o Ingreso.

Segn la opcin seleccionada ser la ventana del documento que se despliegue. Nota: Cuando generas un documento bancario desde este mdulo, ste tendr estatus conciliado. Una vez que tienes documentos capturados podrs filtrarlos por: conciliados, pendientes por conciliar y todos.

Conciliar documentos Una vez capturados los documentos, el siguiente paso consiste es conciliarlos. Para lograrlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones: Selecciona el rengln deseado y presiona la barra espaciadora Haz doble clic sobre el registro Resultado: El rengln se marcar con color verde para indicar que ya fue conciliado y en la columna Conciliado aparecer la leyenda S. Nota: Cuando desees conciliar todos los documentos -con estatus No conciliado- en un solo paso, bastar con hacer clic en el botn Conciliar todos.

Guardar la conciliacin Al hacer clic en el botn Guardar se guarda la conciliacin activa pero como Pendiente. Esto significa que puedes agregar documentos y hacer modificaciones a los ya agregados. Nota: La conciliacin no puede eliminarse pero s puedes borrar los documentos no conciliados, desde la ventana del propio documento. Cerrar conciliacin Para finalizar, haz clic en el botn Cerrar conciliacin para que se efecte el cierre. Es importante que sepas que si la conciliacin activa cuenta con movimientos del estado de cuenta relacionados no podr realizarse el cierre. Recomendacin: Realiza este proceso desde el Cierre de conciliacin. Reporte Podrs consultar, a manera de reporte, la conciliacin en la que ests trabajando. Para lograrlo, haz clic en el botn Reporte.

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Conciliacin bancaria diaria, Continuacin

Estado de cuenta bancario importado por el usuario El reporte Estado de Cuenta Bancario importado por el usuario ahora te permite buscar por fecha de corte o por nmero de conciliacin a la que pertenece el estado de cuenta.

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Mejoras CONTABILIDAD - BANCOS

CDF/CFDI
Folio - Caso D7028 y otros En esta versin al importar los XML que contienen Complemento a terceros y Leyendas fiscales son reconocidos por el almacn digital por lo que el sello del comprobante es considerado como vlido. Se modificaron los esquemas de AdminPAQ para que funcionen en CONTPAQ i CONTABILIDAD y se incluyen dichos esquemas a CONTPAQ i BANCOS. Otros casos: D7052

Plizas
Folio - Caso C503 El campo Referencia de la ventana Movimientos de pliza modifica su longitud por lo que ahora admite hasta 20 caracteres. En versiones anteriores permita capturar solo hasta 10 caracteres.

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Mejoras CONTABILIDAD
Bsqueda incremental
Folio - Caso D6937 Ahora cuando en la ventana Redefinir empresa habilites en la pestaa 3. Plizas y su captura la casilla Usa bsqueda incremental para cuentas y en la pliza utilices las bsqueda incremental, al seleccionar la cuenta deseada sta se conservar correctamente.

Control de IVA
Folio - Caso D6934 y otros Al dejar abierta una pliza de la cual se gener control de IVA, si la consultas desde otro mdulo e intentas modificar informacin de ella, no se te permitir hacer modificaciones para evitar inconsistencias. Anteriormente si desplegabas la ventana de Control o Causacin de IVA desde el Calendario Financiero, mientas que la pliza estuviera abierta, era posible editar la informacin de Control de IVA aunque la pliza estuviese siendo utilizada por otro usuario. Otros casos: D7038 D7128 - 646238 En esta versin cuando captures y guardes una pliza de egresos, al crear el movimiento de Control de IVA valida el concepto de IETU y el proveedor para determinar si el movimiento causa IVA o no.

Plizas / Preplizas
Folio - Caso D6992 - 631395 Se realizaron mejoras a la bsqueda incremental de las cuentas contables dentro de los movimientos de la pliza de forma que si capturas parte de la cuenta, la bsqueda incremental se realiza efectivamente. En versiones anteriores era necesario navegar a travs de las pginas para que la vista se refrescara y mostrara los datos. D7013 - 629854 Ahora cuando ejecutes la utilera Verificacin de plizas, CONTPAQ i CONTABILIDAD va a considerar el nmero de decimales de la moneda base para que coincidan los importes de los totales de la pliza con los movimientos despus de ejecutar dicha utilera.

Reportes
Folio - Caso D7091 - 636383 Ahora cuando ejecutes el reporte Auxiliar de Impuestos en Excel y las plizas provengan de CONTPAQ i BANCOS, CONTPAQ i CONTABILIDAD va a validar el contenido del concepto del documento bancario y si existen caracteres especiales como salto de lnea (caracter = 10) retorno de carro (caracter = 13) entre caracteres, sustituir dichos caracteres por espacios en blanco. Con esto ya no se presentar el mensaje ERROR WS. RANGE ("A100:AC100").VALUE 14/06/2012"|"EG767 BTEMN"|12|PAGO DE FACTURAS: ERROR 10682,1069 como sola hacerlo en versiones anteriores con las condiciones especificadas. Para ejecutarlo ve al men Reportes Submen Declaraciones de IVA y de IETU y selecciona la opcin Auxiliar de Impuestos en Excel

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Mejoras BANCOS
Categoras
Folio - Caso C519 632100 y otros A partir de esta versin es posible modificar la categora de aquellos documentos que fueron generados por un traspaso. De esta forma en los ingresos e ingresos no depositados que provengan de un traspaso ya podrs editarle dicha informacin. Otros casos: C469 - 527305

CFD/CFDI
Folio - Caso D7029 - 645455 y otros Para timbrar pagos electrnicos de forma exitosa en esta versin CONTPAQ i BANCOS busca en la ruta de instalacin del sistema comercial la librera RuntimeAPI.dll Anteriormente al crear un ingreso, pagar la factura electrnica e ingresar al pago y timbrar el documento se mostraba el mensaje El nmero de serie no es vlido, el documento queda como timbrado pendiente. Esto suceda debido a que exista incompatibilidad entre las libreras. Otros casos: D7025 - 637063

Reportes
Folio - Caso D6948 y otros Se realizaron diferentes mejoras a los reportes del submen Saldos Ve al men Reportes, submen Saldos y selecciona la opcin Comparativo por categora por ao.

Adicionalmente, se modific la columna donde se detalla el nombre de las subcategoras para que ya no aparezca el punto que mostraba al inicio del nombre. Otros casos: D6947 D6946

Usuarios
Folio - Caso D7030 637785 y otros Se agreg un parmetro a los permisos de usuario para verificar si el usuario est trabajando con CONTPAQ i BANCOS para que revise el permiso sobre la pliza y el proceso de control o causacin de IVA. Todo esto porque ocurra que un usuario al elaborar el Control de IVA y guardar la asociacin del control de IVA mostraba una inconsistencia indicando que no tena permisos para modificar la asociacin de proveedores, cuando los permisos s haban sido otorgados. Otros casos: D6651
L.I. Gloria Violeta Gonzlez Vargas
Lder de producto CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

L.C.C. Silvia Marcela Santoyo Nuo 20 diciembre 2012 Si el documento te fue til, haz clic aqu. Ingresa con el usuario EVALUADOR.

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