Gerencia Do Loja

Controle Gerencial de Lojas
2 Gerncia de Loja
Sumrio
Sumrio .................................................................................................. 3
OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSO...........................................................................6 TEXTO CONCEITUAL........................................................................................................7 AMBIENTE...........................................................................................................................8 FLUXO DE PROCESSOS..................................................................................................10 CONFIGURAES DE CAIXAS......................................................................................16 Estao.................................................................................................................................16 Gera Srie PDV....................................................................................................................20 Senha do Caixa.....................................................................................................................24 Perfil do Caixa .....................................................................................................................27 CADASTROS FINANCEIROS E FISCAIS.......................................................................35
Moedas..................................................................................................................................35 Naturezas..............................................................................................................................41 Vendedores ..........................................................................................................................46 Transportadora....................................................................................................................50 Clientes..................................................................................................................................53 Administradora financeira..................................................................................................60 Fatores...................................................................................................................................65 Condies de pagamento.....................................................................................................67 Tipos de entradas e sadas ..................................................................................................77
CADASTROS ESTOQUE/CUSTOS..................................................................................89
Unidades de medida ............................................................................................................89 Grupo de produtos ..............................................................................................................91 Produtos ...............................................................................................................................92 Endereos ...........................................................................................................................100 Saldos iniciais .....................................................................................................................104 Saldos em estoque ..............................................................................................................106 Cdigo de barras................................................................................................................108 Tabelas de grade.................................................................................................................111 Grade de produtos..............................................................................................................115 Fornecedores.......................................................................................................................121 Produto X fornecedor .......................................................................................................126 Tipos de movimentao interna .......................................................................................129
CONTROLE DE ESTOQUES..........................................................................................132
Requisio de materiais ....................................................................................................132 Solicitao de compras ......................................................................................................135
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Solicitao de Compras por Ponto de Pedido...................................................................137 Pedidos de compra.............................................................................................................140 Recebimento de materiais..................................................................................................142 Enderear produtos ..........................................................................................................144 Saldo por endereo ............................................................................................................147 Transferncias de Produtos...............................................................................................148 Nota de conhecimento de frete .........................................................................................151 Sada de mercadorias ........................................................................................................153
INTEGRAO DE LOJAS..............................................................................................156
Identificao de lojas .........................................................................................................156 Controle de reservas...........................................................................................................158 Distribuio de mercadorias..............................................................................................162 Recebe meio magntico......................................................................................................165
PROCESSOS DE INVENTRIO.....................................................................................167
Inventrio ...........................................................................................................................167 Acerto de inventrio ..........................................................................................................171
PROCESSOS DE VENDAS DA LOJA............................................................................174

Atualizao de preos ........................................................................................................174 Previso de Vendas ...........................................................................................................176 Abertura Automtica do Caixa.........................................................................................178 Fechamento automtico.....................................................................................................182
CONTROLE FINANCEIRO.............................................................................................191
Contas a receber.................................................................................................................191 Transferncia......................................................................................................................196 Border de recebimentos...................................................................................................199 Baixas a receber .................................................................................................................200 Contas a pagar ...................................................................................................................205 Gerao de cheques a pagar .............................................................................................208 Baixas a pagar manual.......................................................................................................213 Movimento bancrio..........................................................................................................219 Cheques devolvidos ...........................................................................................................221 Manuteno de comisso ..................................................................................................224 Atualizao de pagamento de comisses...........................................................................228
CONSULTAS....................................................................................................................231 Consulta orado X real ......................................................................................................231 Vendas X vendedor ...........................................................................................................232 Consulta vendas ................................................................................................................235 Preos multimdia..............................................................................................................236
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Fluxo de caixa....................................................................................................................238 Resumo de caixa................................................................................................................244 Consulta financeira............................................................................................................247 FECHAMENTO FINANCEIRO.......................................................................................250

Acumulados dirios............................................................................................................250 Saldos bancrios.................................................................................................................251 Atualiza cliente/fornecedor................................................................................................253 Comisses off-line...............................................................................................................256
FECHAMENTO DE ESTOQUE......................................................................................259
Saldo Atual.........................................................................................................................259 Reclculo do Custo mdio..................................................................................................263
CONTABILIZAO........................................................................................................267
Sinttico/vendas .................................................................................................................269
ROTINAS TEF ABORDAGEM CONCEITUAL.........................................................272

Cancelamento manual de TEF..........................................................................................272 Consulta TEF......................................................................................................................273 Reimpresso TEF...............................................................................................................274
ARQUIVOS.......................................................................................................................275
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OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSO

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus LOJA; dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;
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TEXTO CONCEITUAL
O gerenciamento de um estabelecimento comercial pressupe processos que vo desde os controles operacionais, relacionados ao Front Loja (caixa e atendimento), at a gesto financeira de compras e de estoque. A forte concorrncia e a necessidade de lucratividade obrigam comerciantes a atentarem para a inteligncia dos processos compras, de controle de estoques, de anlise dos hbitos consumidor; enfim, tudo o que fortalece o processo de fidelizao cliente. os de do do
Diversas prticas facilitam o recebimento eletrnico de valores (integrao com TEF discado e dedicado); o controle da rede de lojas, incluindo distribuio, reserva e entrega de mercadorias entre lojas; a anlise de crdito e consultas externas a associaes e empresas especializadas e, por fim, a integrao com diferentes marcas e modelos dos equipamentos utilizados na operao de venda disponveis no mercado (ECFs, impressoras de cheque, leitores de CMC7 etc.). O exerccio de tais prticas beneficia a conduo de um processo de venda de forma que, ao final de um perodo, o seu ndice de lucratividade satisfatrio, atribuindo-lhe sucesso e destaque no mercado.
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AMBIENTE
A utilizao do ambiente LOJA proporciona a automatizao das rotinas administrativas de lojas, abrangendo o atendimento aos clientes, controle da movimentao de estoques, caixas, comisses de vendas, contas a pagar/receber e oramento de vendas. Contando com facilidade de uso e completo sistema de segurana com menus e senhas para acessos exclusivos em operaes especiais, o ambiente LOJAS atua otimizando os seguintes processos:
A estrutura do ambiente de CONTROLE DE LOJAS abrange:
a automao do Processo de Atendimento a Clientes; os produtos com cdigo de barra; o acesso tabela de preos via leitura tica; a negociao de pagamento on-line; a emisso cupom fiscal; a emisso cheque/boleto; a administrao dos oramentos de vendas; o cadastro de oramentos; o controle do orado x real; o controle da movimentao dos estoques; a solicitao de compra; o pedido de compra; a entrada de materiais; a emisso de etiqueta com cdigo de barras; o controle das trocas; o custo mdio; o inventrio; o clculo das necessidades; a posio dos estoques; o controle do caixa; o fechamento do caixa; o total de vendas por numerrio;
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sangria e troco; o resumo do dia; o controle de cheques; a emisso de border de cheques pr-datados para depsito; a integrao com contas a receber; o controle de cartes; a emisso do Slip para administradora; o controle das contas a receber/pagar; a entrada de ttulos: o o manual ou integrada com entrada de materiais / vendas;
o saldo bancrio; as movimentaes bancrias/extrato; o fluxo de caixa; o controle de comisses; o percentual sobre vendas por produto ou total; a comisso pela data de venda; a comisso pela data do recebimento; a autorizao de pagamento de comisso.
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FLUXO DE PROCESSOS
A seguir, apresentada uma sugesto de fluxo de processos para o ambiente LOJAS que deve ser seguido pelo usurio como modelo para utilizao do ambiente. Parte I:
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Parte II:
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CONFIGURAES DO SISTEMA
O ambiente SIGALOJA possui uma srie de parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa como, por exemplo, o parmetro <MV_LJACC>, que permite habilitar/desabilitar a concomitncia nas operaes de vendas. Isto , ao incluir ou cancelar um item, a impresso do cupom fiscal pode ou no ocorrer ao mesmo tempo. A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.
Os parmetros a seguir so alguns dos utilizados pelo ambiente SIGALOJA:

Nome Descrio Indica se o usurio poder editar a taxa da moeda na Venda Rpida: MV_L1TXMOE T - Edio habilitada (valor padro); F - Edio desabilitada. Este parmetro somente ser utilizado em localidades fora do territrio nacional. MV_LIBGRUP Informado "N", a preparao de notas fiscais utilizar o parmetro N T Contedo Padro
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"MV_NUMITEM" para nmero mximo de grupos por nota. MV_LIMAJU Define limite para ajustes na digitao dos itens do rodap das notas fiscais de entrada (%). Define a forma de busca dos dados do cliente na tela de identificao do cliente, para que seja possvel efetuar "Anlise de Crdito". 1=CPF; 2=CNPJ; 3=Ambos. Quando preenchido com.t., o sistema identifica a troca automtica de srie. Assim, quando o nmero do COO da impressora fiscal chegar numerao indicada no campo Tam. COO (LG_TAMSER) do Cadastro de Estaes, o sistema identifica que utiliza troca de srie. Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pela opo "Abrir/Fechar Caixa". MV_LJABRCX T - solicita a abertura do caixa no momento da venda; F - exige que o usurio acesse a opo "Abrir/Fechar Caixa" para abertura do caixa. Parmetro utilizado para que seja possvel escriturar o ISS na rotina Reprocessar Livro ECF (LOJA300), quando este processo feito atravs do Resumo de Reduo Z (LOJA200). MV_LJCISS Deve conter o cdigo do servio a ser gravado no Livro Fiscal (SF3) quando gerado a partir da Reduo Z. O contedo desse parmetro ser utilizado para preencher o campo F3_CODISS dos registros de ISS gerados a partir de registros includos no SFI (Resumo de Reduo Z). Desconto mximo permitido no terminal Define se a rotina de trocas e a comisso off-line devoluo de comisso. podem gerar 1 F 10
MV_LJIDCLI
MV_LJSRAUT
MV_LJDCMAX MV_LJDEVCO
Indica se o oramento a ser entregue deve ser finalizado. MV_LJFINEN Obs.: Utilizado apenas para oramentos da loja que efetivou a venda utilizando a rotina Venda Assistida. Mensagem padro para impresso da mensagem promocional no cupom fiscal. Poder ser utilizado para imprimir um texto simples ou executar uma userfunction. Obs 1: Para executar uma userfunction, o parmetro dever ser inicializado com "&" e o retorno dever ser caracter. MV_LJFISMS Obs 2: O tamanho da mensagem na impresso varia de acordo com a marca e modelo do ECF. Exemplo para executar uma userfunction: Parmetro: MV_LJFISMS Tipo: Caracter Contedo: &( Execblock("Exemplo",.F.,.F.)) MV_LJNFSXE Define se ativa a codificao do nmero da nota pelo SX5 (padro) ou pelo SXE/SXF. Obrigado! Sempre! Volte F
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MV_LJFORMD
Define como os produtos de Automao Comercial tratam os descontos no total do cupom fiscal. 1 - Valida percentual ou valor. 2 - Valida percentual e tambm o valor. Define se na operao da Reduo Z, grava o automaticamente o Mapa Resumo. Obs.: A gravao automtica s ser efetuada para os ECFs que possuem este recurso. Define se na operao da Reduo Z, deve-se gravar o mapa resumo (SFI). S = Sim N = No
MV_LJGRMR
MV_LJGRMR
MV_LJGRVVB MV_LJLODIS
Habilita a validao da venda bruta atravs do arquivo criptografado, conforme o anexo 9 do RICMS01 - Santa Catarina. Digite o cdigo da loja do fornecedor utilizado na gerao do documento de entrada por meio magntico. Indica se os dados da pasta "Atendimento", na rotina de "Venda Balco", devem ser apresentados com o Modelo 3 (uma Enchoice seguida de uma GetDados): F - No utiliza o modelo 3 (valor padro) T - Utiliza o modelo 3
F 000001
MV_LJMOD3
MV_LJNCART MV_LJNFTRO MV_LJNUMIT MV_LJPGCC
Faz o controle de tipos de cartes que no utilizam a tela padro para digitao do nmero. Srie da Nota Fiscal a ser gravada na operao de troca (Entrada no Estoque). Quantidade de Itens que podem ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balco). Indica que utilizada a forma de pagamento concomitante na Venda Balco. Indica de qual tabela o ECF deve utilizar a descrio da forma de pagamento: 1 - Utiliza a descrio da tabela 24 do SX5. 2 - Utiliza a descrio da tabela de administradoras (SAE). UNI 700
MV_LJPAGTO
MV_LJSERIE
Permite que seja criada uma regra para a gravao do nmero de srie do cupom. Define se o sistema utiliza troca automtica da srie, ou seja, quando o nmero de COO da impressora fiscal chegar na numerao especificada, o sistema altera, automaticamente, a srie cadastrada na tabela SLG (Cadastro de Estao). Determina o princpio de "concomitncia" na Interface Venda Assistida, onde: T = Ativa F = Desativa
MV_LJSRAUT
MV_LJVACC
MV_LOCALIZ MV_LOGERRO MV_LJRECEB
Indica se produtos podero utilizar controle de localizao fsica ou no, (S)im ou (N)o. Indica quantos logs de erro devero ser armazenados em Error.Log. Tipo de utilizao da funo de recebimentos LJReceb(). 1-Financeiro / 2-G.E. /3 -Fidelizao/4 -EMS
N 1 1
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MV_LJTPMIC MV_LJVLDEV MV_LOGSIGA MV_LOJANF MV_LOJANUM MV_LOJAPAD MV_LOTVENC
Modelo de Microterminal: "1" para Microterminais de 16 caracteres por linha ou "2" para Microterminais de 40 caracteres por linha Pesquisa o saldo do caixa a devolver. Identificador para controle de operaes, gerao de Log com base nas operaes realizadas. Srie da Nota Fiscal - SIGALOJA. Permite edio do nmero da Nota Fiscal - SIGALOJA. Loja padro do cliente no SIGALOJA. Indica se devem ser utilizados Lotes/Sublotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)o. Define se ser permitida a alterao de dados do lay away j cadastrado. Este parmetro especfico para rotinas localizadas. Caso a multa seja percentual este parmetro define o campo a ser usado como valor base para aplicao da alquota. O uso deste parmetro pode ser substitudo pelo ponto de entrada LJ800MLT. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas). Condio de pagamento padro para simulao de plano de pagamento do lay away. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas) Natureza a ser utilizada para ttulos gerados a partir do lay away. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas) Permite ou no a entrega parcial de tens do lay away. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas) Prefixo para ttulos gerados a partir do lay away. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas) Usurios do sistema que podem efetivar permisso para situaes especiais. Os nomes devem ser escritos respeitando a exata forma como se encontram cadastrados no sistema. Para mais de um usurio deve-se usar "/" para a separao. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas) Percentual de pagamento inicial. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas) Valor total mnimo exigido para a emisso de venda por lay away. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas) Valor ou percentual de multa a ser aplicada pelo cancelamento do lay away. Para utilizao de multa por percentual o caracter "%" deve preceder o valor. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas)
2 F NNNNN UNI T 01 S
MV_LWALT
MV_LWBSMLT*
MV_LWCOND
MV_LWNATE1* MV_LWPARC MV_LWPREF1*
MV_LWUSERS
MV_LWVLINI* MV_LWVLMIN*
MV_LWVLMLT
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CONFIGURAES DE CAIXAS
Estao
O cadastro Estao permite realizar a configurao de uma estao de trabalho com os perifricos de Automao Comercial (impressoras fiscais, displays, gavetas, leitores etc.), alm das integraes com os ambientes FRONT LOJA, SIGACRD e as operaes TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos). Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Ponto de Venda
Estao
Principais campos divididos pelas pastas correspondentes:
Pasta Impressoras: permite a configurao das impressoras fiscais, de cheque e cupom. Para cada uma delas, necessrio especificar a porta de comunicao. No caso da impressora
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fiscal, o usurio deve, ainda, registrar o nmero do PDV e a srie dos documentos impressos pelo equipamento. Pasta Leitores: permite a configurao dos leitores responsveis pela coleta dos dados que sero utilizados na transao. Pasta Outros: permite a configurao dos demais perifricos, tais como balana, display e gaveta, que podem ser utilizados por uma loja. Pasta TEF: permite a configurao do ambiente quando se opera com TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos); ou seja, quando a loja precisa realizar transaes de carto de crdito/dbito pelo Sistema. Pasta Back Office Front Loja: possibilita a configurao do ambiente para utilizao do ambiente FRONT LOJA. Pasta Cheque-pre.com: possibilita a configurao do servidor de consultas cheque-pre.com. Pasta Integraes: permite a integrao do ambiente SIGCRD (Anlise e Fidelizao de Crdito) com as interfaces -Venda Assistida- e -Front Loja-. Modelo (utilizado em mais de uma pasta) : dependendo do perifrico solicitado, deve ser preenchido com o modelo da impressora, da gaveta, do leitor etc.. Porta (utilizado em mais de uma pasta) : deve ser preenchido com a porta de comunicao conforme o perifrico utilizado. PDV: nmero identificador do ponto de venda.
Os principais campos deste cadastro so:
Pasta Impressoras
IP do Terminal Services Client: nmero do IP para permitir conexo remota via terminal services. Porta do Terminal Services Client: nmero da porta para permitir conexo remota via terminal services.
Pasta TEF
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Diretrio (Transmisso de arquivos): pasta em que os arquivos de transmisso, para comunicao entre o agente IPDV e o aplicativo de automao comercial sero gravados. Diretrio (Recepo de arquivos): pasta em que os arquivos de recepo, para comunicao entre o agente IPDV e o aplicativo de Automao Comercial sero gravados.
o agente IPDV permite a comunicao entre o aplicativo e o Servidor SITEF por meio do protocolo TCP/IP.
Pasta Cheque-pre.com
O servidor de consultas cheque-pr foi desenvolvido para automatizar a interface entre diversos tipos de aplicativos, inclusive o site www.cheque-pre.com. Ele pode ser utilizado como um servidor dedicado de consultas, atendendo a diversos terminais ou, ainda, como um servidor local, atendendo, apenas, a estao em que est instalado. Se for instalado como servidor multi-terminal ou como servidor local para a estao, obrigatoriamente deve ter uma conexo com a internet, por meio de network address translation (NAT) ou servidor proxy.
Essa pasta est integrada com o SIGALOJA da seguinte maneira: ao confirmar os dados de uma compra por meio de cheque, o Sistema chama o servidor de consultas, verificando os dados do(s) cheque(s) referentes compra e retornando uma mensagem referente ao resultado da consulta do cheque.
SrvCns.exe: esse o executvel que efetua todas as consultas e gera as respostas para a(s) aplicao(es) cliente(s). Diretrio de entrada: pasta em que os arquivos com os dados do cheque a ser consultado devero ser gravados. Os arquivos para envio de consultas devem, necessariamente, ter a extenso <.ent>. Diretrio de sada: aps o envio dos dados para o site, o servidor de consultas gera, no diretrio de sada, o arquivo com o resultado da consulta do cheque. O arquivo de sada ter o mesmo nome do arquivo de entrada, porm a extenso mudada para <.sai>. O servidor de consultas foi desenvolvido para ser executado em plataformas Windows9x ou superiores e, assim, no est disponvel para outras plataformas.
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Pasta Back Office Front Loja
Conexo com o servidor: configurao do IP, environment, cdigo da empresa e filial da retaguarda. Ambiente local: configurao do IP, environment, cdigo da empresa e filial do check-out. IP-Porta do Web Services: IP do servidor Web Services para anlise de crdito. Integrar com SIGACRD: define se a estao deve, ou no, estar integrada ao ambiente SIGACRD para anlise de crdito dos clientes.
Pasta Integraes
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Exerccio
Vamos incluir uma nova estao no Sistema. Para realizar essa operao, acesse: Miscelnea Configuraes Estao 1. Selecione a opo Incluir. 2. Digite o cdigo da estao:002. 3. Digite o nome da estao: Estao 002. 4. Na pasta Impressoras, configure o modelo BEMATECH MP40FI II, porta de comunicao COM1, nmero do PDV: 0001 e srie: ECF. 5. Selecione o mesmo modelo para cheque. 6. Na pasta Leitores, selecione o modelo GERTEC PPC-800 CHIP e porta de comunicao COM2. 7. Grave o cadastro.
Gera Srie PDV

Esta rotina efetua a troca de srie automtica na estao, quando o nmero do COO (Cdigo de Ordem de Operao) do PDV for reinicializado, evitando que o usurio tenha que alterar a srie manualmente. Exemplo: Cada impressora fiscal tem um contador (COO). Supondo que a impressora tenha 4 dgitos, quando uma loja tem vrios terminais, ao fazer as vendas e chegar nesse nmero, o sistema, automaticamente, faz uma reserva de sries. Assim, ao reiniciar o contador, atravs da Tabela de Sries (SL6), o processo automtico. Para acessar essa rotina, v em:
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Atualizaes Pontos de Venda Gera Srie PDV
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apresentado a tela de parametrizao:
Clique no boto "Parmetros" da rotina:
. Sero apresentados os parmetros
Cdigo da Estao: Selecione o cdigo da estao a ter a reserva de srie. Quantidade: Informe o nmero de reservas do caixa. Exemplo: Caso este parmetro esteja preenchido com "12", significa que o sistema ir gerar 12 reservas de srie para o caixa. O limite de cada reserva determinado pelo campo "Tam. COO" (LG_TAMSER) do Cadastro de Estao. Configuraes necessrias: No Cadastro de Estao, o campo Tam. COO (LG_TAMSER), deve indicar o nmero de dgitos do COO, de acordo com cada impressora fiscal.
Exemplo:
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Para uma impressora com 4 dgitos de COO, o campo deve estar preenchido com 9999. Isto significa que o ltimo nmero antes de reiniciar ser 9999. Para uma impressora com 6 dgitos, deve ser preenchido 999999. Assim, a partir do nmero 999999, ser feita a troca de srie. Parmetro MV_LJSRAUT: Quando preenchido com .T, o sistema identifica a troca automtica de srie. Assim, quando o nmero do COO da impressora fiscal chegar na numerao indicada no campo Tam. COO (LG_TAMSER) do Cadastro de Estaes, o sistema identifica que utiliza troca de srie.
Parmetro MV_NSRDISP: O contedo do parmetro indica o nmero de sries disponveis para que o sistema apresente uma mensagem informativa, tanto no Front Loja quanto na Venda Assistida, quando estiver acabando a srie. Assim, supondo que existam 20 sries para cada caixa, se o parmetro MV_NSRDISP estiver preenchido com 2, quando faltar 2 sries para o trmino da reserva, ser apresentada a mensagem informativa.
Na gerao de nmeros de srie para os PDVs, para fazer reserva de sries para todas as estaes, preencha somente o parmetro Quantidade.
Exerccio
Vamos gerar os nmeros de Srie para o PDV que estamos criando. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Ponto de Venda Gera Srie PDV 1. Efetue a parametrizao, de acordo com as informaes abaixo: Cdigo da Estao Quantidade = = <F3 Disponvel> 1
2. Confira os dados e confirme.
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Senha do Caixa
Ao utilizar a rotina -Cadastro do Usurio- por meio do ambiente SIGALOJA, o Sistema criar um usurio no cadastro de Caixas (ver cadastro Perfil de Caixa). Para a criao deste usurio, o Protheus executa as seguintes operaes: inclui um registro na Tabela 24 do SX5; grava um registro no arquivo SA6 (tabela de bancos), pois esse caixa ir movimentar valores; grava um registro no arquivo SLF tabela de Perfil do Caixa.
Para acessar a essa rotina, v a Atualizaes Ponto de Venda Senhas Ser apresentado a tela de usurios:
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Principais campos
Usurio: nome do usurio no Sistema. Nome completo: nome completo do usurio. Senha: senha do usurio. Confirme a senha: confirmao da senha.
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Acesse os detalhes do usurio utilizando o boto e informe, na tela de detalhes, quais os acessos que devero ser liberados para esse usurio.
Principais campos
Empresas e Filiais: empresas e filiais que o usurio pode acessar. Mdulos: mdulos que o usurio pode acessar.
Confirme a incluso do usurio clicando no boto OK e observe que uma mensagem informando o cdigo do caixa exibida.
Exerccio
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Vamos registrar um novo caixa no Sistema. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Ponto de Venda Senhas 1. Cadastre o usurio Caixa1 cx1, selecionando apenas o mdulo de Controle de Lojas e a todas as empresas e confirme. Uma tela com a confirmao e o cdigo do novo caixa ser exibida. 2. Confira os dados e confirme o cadastro do novo usurio.
Perfil do Caixa
O processo de vendas de uma loja, bem como sua poltica de descontos esto dentre as opes de ajuste dos caixas, nessa rotina. Neste momento, o usurio j foi criado. Para v-lo no cadastro de Caixas ser necessrio acessar: Atualizaes Ponto de Venda Caixa apresentado a tela para configurao do Caixa:
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Pasta Perfil
Nesta pasta so feitos o monitoramento de erros, FRONT LOJA e de descontos.

Principais campos
configuraes do
Desconto %: define qual o percentual de desconto mximo que o caixa pode conceder sobre o valor total da venda. Desconto R$: define qual o valor mximo que o caixa pode conceder sobre o valor total da venda. Na opo Monitoramento, ao marcar a caixa "Erros", ser possvel selecionar as seguintes opes: Confirmao para apagar registros: caso a base no esteja ntegra, o Sistema dever solicitar confirmao para excluso dos registros corrompidos. Passo a passo processo gravao: com a utilizao deste controle, o Sistema gera arquivo Log com os procedimentos da gravao. Recuperao do status da venda: em caso de queda do Sistema por motivo de energia, o status de venda ser recuperado no momento da ocorrncia, tanto na rotina -Venda Balco- como na rotina -Venda Assistida-. Na rea "Front Loja", marque a caixa "Acionamento automtico da tela de venda" para que seja possvel acionar a tela de
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Venda do FRONT LOJA sem a necessidade de passar pelos itens de menu; ou seja, depois da tela inicial (data/senha), o Sistema ir direto para a tela do FRONT LOJA.
Pasta Permisso
Nesta pasta uma relao com os processos existentes no Sistema que podem ser habilitados apresentada. Os processos so uma espcie de chave que configuram o acesso determinada rotina e so classificados por meio de cores para que se possa, facilmente, identificar o tipo de acesso do caixa. Quando o caixa tem permisso, o acesso ao processo ser automtico. Caso contrrio, o Sistema verificar se o processo permite sua liberao por meio de um outro caixa que tenha permisso para essa tarefa.
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Ser apresentado a tela de configurao do caixa:
O Sistema apresenta os seguintes processos: Tem anlise de crdito: selecione essa opo se desejar que uma anlise de crdito do cliente seja feita, na qual sero verificados, no processo de anlise, os seguintes aspectos: o grau de risco do cliente de A.E.; o se o saldo de ttulos do cliente que devem ser pagos maior que o limite de crdito estipulado; o se o nmero de dias em atraso maior que o nmero de dias permitido pelos parmetros (<MV_RISCO>, <MV_RISCOC>, <MV_RISCOD>); o o o se a data limite de crdito est vencida; se ttulo j fora protestado; cheques devolvidos anteriormente.
o Obs.: esta anlise feita pelo prprio CONTROLE DE LOJAS e no est relacionada a anlise do ambiente FIDELIZAO E ANLISE DE CRDITO (SIGACRD). Usa TEF: esta opo deve ser utilizada caso o caixa utilize TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos). Este processo no deve ser
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habilitado se o TEF no estiver implantado e devidamente configurado no Sistema. Usa Impressora Fiscal: esta opo deve ser utilizada se o caixa utilizar impressora fiscal para emitir comprovantes ao final da venda. Este processo no deve ser habilitado se o caixa no possuir uma impressora fiscal conectada sua estao de trabalho, pois, na entrada do Sistema, ser verificado se o equipamento est conectado. Abre/Fecha Caixa: esta opo indica se o caixa ter o acesso para abrir e fechar caixa a qualquer momento. Sangria e Entrada de Troco: esta opo permite efetuar operaes de sangria e entrada de troco. Reduo Z: esta opo permite gerar um relatrio de fechamento do dia na impressora fiscal e destinada apenas ao caixa que est configurado para utilizar impressora fiscal. Cancelamento de Item: esta cancelamento de item de venda. opo permite permite efetuar que o
Cancelamento de Cupom: esta opo cancelamento de cupom fiscal seja efetuado.
Alterar Parcelas: esta opo permite que o usurio altere as parcelas que foram geradas a partir da condio de pagamento. Efetuar Descontos: esta opo permite, ao usurio, efetuar descontos sobre a venda. Abrir Gaveta: esta opo permite ao usurio abrir a gaveta do caixa. Libera Financiamento: esta opo indica se, na anlise de crdito efetuada pelo SIGACRD, mesmo que o servio de Webservice esteja off-line, o caixa poder efetuar uma venda forada; ou seja, sem avaliao de crdito.
Opo Replicar
Esta opo tem por finalidade copiar as configuraes de um caixa para outros, tendo como premissa que as configuraes sero idnticas. Para replicar as configuraes, deve-se selecionar um caixa de origem e clicar no boto Replicar. Sero apresentadas duas caixas: a primeira, Caixa, com todos os caixas existentes e outra, Replicar para, que conter os caixas a serem replicados e recebero as configuraes do caixa origem.
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Mesmo que todos os PDVs utilizem o mesmo equipamento fiscal, o nmero da srie no folder de impressoras fiscais e o cdigo do terminal do TEF devem, obrigatoriamente, ser diferentes para cada estao.
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apresentado a tela para cpia de propriedades do caixa:
Selecione uma caixa na lista e clique o boto Adicionar. Repita o processo com os demais caixas que recebero as configuraes do caixa origem. Para eliminar um caixa selecionado no quadro Replicar para, clique no boto Remover. Os botes Adicionar todos e Remover todos tm o mesmo efeito dos botes Adicionar e Remover, tendo ao sobre todos os registros; ou seja, ir adicionar todos os caixas no quadro Replicar para ou remover todos os caixas do quadro Replicar para. Para gravar os respectivos registros, ao finalizar a seleo dos caixas que sero replicados, clique no boto OK.
Exerccio
Vamos registrar um novo caixa no Sistema. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Ponto de Venda Senhas
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1. Cadastre o usurio Caixa1 cx1, selecionando apenas o mdulo de Controle de Lojas e a todas as empresas e confirme. Uma tela com a confirmao e o cdigo do novo caixa ser exibida. 2. Faa a configurao dos acessos e permisses do caixa. Para efetuar essa operao, acesse: Atualizaes Ponto de Venda Caixa 3. Clique em Alterar 4. V at a pasta Perfil, no campo Descontos e informe 10% de desconto e valor, indique at R$ 100,00. 5. Acesse a pasta Permisses e clique na opo Todos os acessos. Para desabilitar os processos, d um duplo clique em Usa TEF, Usa impressora e Reduo Z. Obs.: A legenda deve ficar na cor vermelha, indicando que a opo foi desabilitada. Esse caixa no precisa de um superior, porque lhe foi atribudo acesso completo. 6. Confira os dados e confirme.
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CADASTROS FINANCEIROS E FISCAIS
Moedas
O cadastro das Taxas de Moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive em finais de semana, pois para que todos os clculos possam ser feitos, preciso que essas taxas estejam devidamente preenchidas. O Protheus j vem configurado com cinco moedas: uma padro (Real) e quatro alternativas. Sempre que o Sistema carregado com uma nova data de processamento, a taxa das quatro moedas alternativas ser solicitada. Caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados podero ser informados posteriormente. As moedas podem tratar, tambm, de ndices de reajuste como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma delas ser utilizada como referncia para casos de correes. Projeo de moedas Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores. Inflao: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.
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apresentado a tela de cadastro:
Regresso linear
Com base no comportamento dos valores em um dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizado a projeo. Para processar a regresso linear, necessria a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Inflao
Este recurso projeta a inflao do ms informada com base na taxa de inflao prevista para o perodo. Exemplo: A partir desta tela, demonstra-se um exemplo de clculo da projeo de moedas utilizando a regresso linear, modelo que utilizado pelo Protheus. Perodo, Valor, varivel x2 varivel x y (independente) (Dependente) x*y
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1 2 Somatri o 3
1,55 1,58 3,13
1 4 5
1,55 3,16 4,71
Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:
Exemplo: y = 80 + 4x Veja o grfico da equao linear para a tendncia:
Primeiro encontrado o "b":
em que: n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n=2, que igual a quantidade de dias a regredir, antes da data-base.
Depois "a" deve ser encontrado:
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em que: n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n= 2, que igual a quantidade de dias a regredir, antes da data- base.
Em seguida, a equao da reta montada:
Para encontrar o valor do perodo 3: y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61 Para encontrar o valor do perodo 4: y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64 Para encontrar o valor do perodo 5: y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67 Para encontrar o valor do perodo 6: y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70 Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Finanas Moedas
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apresentado a tela de Moedas:
Principais campos
Data (data de referncia da moeda): o Sistema utiliza esse recurso para identificar a taxa de uma moeda que deve ser aplicada. Taxa Moeda 2: utilizado para converso de valores desta moeda em Reais.
O perodo refere-se h um dia, um ms, um ano etc.. No exemplo acima, foram utilizados apenas dois perodos como regresso, no entanto, podem ser utilizados mais perodos. Obs: caso a projeo por regresso tenha sido selecionada, informe o nmero de dias anteriores
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data-base do Sistema que deve ser considerado para clculo da projeo. Caso o campo Inflao projetada tenha sido selecionado, informe a taxa de inflao prevista para o perodo. Obs: caso a projeo por regresso tenha sido selecionada, informe o nmero de dias anteriores data-base do Sistema que deve ser considerado para clculo da projeo. Caso o campo Inflao projetada tenha sido selecionado, informe a taxa de inflao prevista para o perodo.
Exerccio
Vamos trabalhar com algumas possibilidades que a rotina Moedaspossibilita. Para realizar este trabalho, acesse: Atualizaes Gerncia de Finanas Moedas 1. Vamos inserir moedas no Sistema:
Clique no boto abaixo:
e insira a seguinte Moeda indicada
2. Vamos projetar moedas no Sistema: a) Na janela manuteno de Moedas, clique no boto b) O Sistema deve apresentar a tela para projeo de moedas. c) Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas. .
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d) Marque a caixa da opo de inflao projetada para cada moeda.
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa, sem a colaborao direta da contabilidade na gerao automtica de ttulos. por meio da natureza que o Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo dos impostos de natureza financeira nas operaes de sada como, por exemplo, IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL retidos. Para permitir a utilizao de naturezas nas operaes de sada quanto ao clculo dos impostos financeiros, elas devem estar associadas ao cliente por meio do preenchimento do campo natureza no cadastro de Clientes. Segue abaixo a tela padro do cadastro Naturezas:
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Principais campos:
Cdigo: cdigo que funciona como identificador nico da natureza. Descrio: facilita a identificao da natureza, permitindo obter maiores informaes sobre ela. Normalmente, a informao apresentada juntamente com o cdigo em relatrios e consultas. Calcula IRRF: define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. O campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Quando, na incluso automtica de ttulos a receber, esse campo informado como "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo do IRRF, o parmetro <MV_ALIQIRF>, deve ser utilizado, pois define a
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alquota do imposto. O Sistema, por outro lado, considera, primeiramente, o percentual informado no campo "Porc. IRRF" e, caso esse campo no seja informado, o Sistema ir considerar o percentual do parmetro.
Calcula ISS: este cadastro define o clculo do ISS (Imposto sobre Servio) sobre as rotinas que utilizaro as naturezas cadastradas. Na incluso automtica de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes fatores: Verifica, no cadastro de Cliente, se o ISS deve ser recolhido ou no, por meio do campo "Recolhe ISS?". Quando esse campo preenchido como "Sim", o Sistema no faz o clculo, pois o recolhimento do imposto ser feito pelo cliente. Quando esse campo preenchido como "No", o Sistema efetua o clculo de acordo com a seguinte prioridade: o Alquota definida nos cadastros de excees fiscais (se houver). o Alquota definida nos cadastro de produtos, campo B1_ALIQISS(se houver). o Alquota definida pelo parmetro <MV_ALIQISS>.
Calcula INSS: define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. O campo "Porc. INSS", determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso automtica de ttulos a receber, quando esse campo informado como "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, conforme com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS" e, para ttulos a receber, conforme o acordo com o cadastro de clientes, em que o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido como "Sim".
Calcula CSLL: define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as
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naturezas cadastradas. A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da seguinte prioridade: o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, utilizando do campo B1_PCSLL (se houver). o Alquota (ED_PERCCSLL). definida pelo campo Porc. CSLL
Na incluso automtica de ttulos a receber, quando esse campo informado como "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais obtidos por meio da regra de prioridade e, de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido como "Sim".
o O Sistema verifica o parmetro <MV_CSLL>, que indica a natureza para classificao do ttulo de CSLL. Calcula COFINS: determina o clculo da COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social), na modalidade de reteno, para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da seguinte prioridade: o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, por meio do campo B1_PCOFINS (se houver). o Alquota (ED_PERCCOF). o definida pelo campo Porc. CSLL
Alquota definida pelo parmetro <MV_TXCOFIN>. Na incluso de ttulos a receber, quando esse campo informado como "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais obtidos por meio da regra de prioridade e de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido como "Sim". O Sistema utiliza o parmetro <MV_COFINS>, que determina a natureza para classificao dos ttulos de COFINS.
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Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o Sistema utiliza, sempre, as naturezas informadas no cadastro de Clientes que, por sua vez, definida pelo parmetro possui propsitos de classificao.
Calcula PIS: determina o clculo do PIS ( Programa de Integrao Social ), na modalidade de reteno para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. A alquota (percentual) para clculo do PIS ser obtida por meio da seguinte prioridade: o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, com a utilizao do campo B1_PPIS (se houver). o Alquota ( ED_PERCPIS ). o definida pelo campo Porc. PIS
Alquota definida pelo parmetro <MV_TXPIS>. Quando, na incluso de ttulos a receber, esse campo informado como "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo conforme os percentuais obtidos por meio da regra de prioridade e, tambm, conforme o cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido como "Sim". O Sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT>, que determina a natureza para classificao dos ttulos de PIS.
Nas operaes de sada, para o clculo dos impostos, o Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro de Clientes. A natureza definida pelo parmetro possui propsitos de classificao. Conta contbil: define a conta contbil em que o lanamento contbil ser efetuado nos planos do oramento, quando houver o lanamento manual do contas a pagar ou contas a receber. Para o ambiente SIGAGSP (GESTO DE SERVIOS PBLICOS), esse campo importante para que, nos lanamentos de taxas ou
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despesas extras, o lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia do operador.
Exerccio
Como cadastrar Naturezas: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes Cadastros Naturezas; 2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Vendas e em seguida clique na opo Visualizar; 3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o clculo de impostos; 4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm, clicando em Alterar; 5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc. CSLL = 9,00; 6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas.
Vendedores
O cadastro de Vendedores imprescindvel para realizar o clculo e controle das comisses sobre as vendas dos produtos de uma empresa, alm de conter os principais dados sobre os vendedores. possvel criar um critrio prprio de identificao para cada vendedor, possibilitando a diviso de vendedores por regio ou por promoo de um produto. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Cadastros
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Vendedores
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Principais Campos
Cdigo: cdigo do vendedor. Nome: nome do vendedor. Endereo, Bairro, Municpio, Estado, CEP: campos de endereo do vendedor utilizados, tambm, no geoprocessamento. Cd.Usurio: cdigo do representante comercial como usurio do Sistema. Este campo utilizado para acessar o cadastro de Representantes, em que a senha do representante/vendedor, que deve estar relacionada neste campo, verificada. A senha verificada aquela cadastrada para acesso ao Protheus. Fornecedor: para que um ttulo a pagar ao vendedor seja gerado, associado ao pedido de venda, necessrio que este campo esteja preenchido. Desta forma, o vendedor deve estar cadastrado tambm como "Fornecedor". Cta.Pag.Com.: neste campo, selecione a opo Sim, para que o Sistema permita a gerao de um ttulo a pagar para o vendedor, com o total das comisses em um determinado perodo. Este processo realizado por meio da rotina -Atualiza Pgto. Comisso-. Comisso: neste campo, deve-se informar o percentual para clculo da comisso do vendedor que, quando informada no
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cadastro de Vendedores, automaticamente sugerida na digitao do pedido de venda. % Pg na Emis: percentual do valor da comisso a ser pago na emisso do ttulo. O Sistema permite o pagamento das comisses de duas maneiras: emisso ou baixa. Quando um valor inferior a 100% preenchido, o prximo campo preenchido automaticamente, "% Pago na Baixa", com a diferena do valor informado. Na preparao do documento de sada, o arquivo de manuteno de comisses com o percentual informado neste campo atualizado. % Pg na baix: percentual do valor da comisso a ser paga na baixa do ttulo. O Sistema permite que o pagamento das comisses seja feito em duas parcelas: emisso e baixa. O arquivo de manuteno de comisses atualizado na data do vencimento do ttulo gerado pelo documento de sada. Exemplo: Valor Total da Venda: 1.000,00 Comisso do Vendedor: 10% = 100,00 % Pag. Emisso: 20% = 20,00 % Pag. Baixa: 80% = 80,00 % Total: 100% = 100,00 Se a condio de pagamento gerar diversas parcelas de ttulos, o valor da comisso ser calculado proporcionalmente para cada parcela at totalizar 100%. Base c/ICMS: usado para calcular o valor da comisso do vendedor utilizando como base o valor lquido da nota fiscal, descontando o imposto de ICMS. Para esta finalidade, deve estar preenchido com "N" (No). Caso esteja preenchido S" (Sim), a base de clculo da comisso ser o valor da mercadoria + o valor do ICMS.
Exerccio
Vamos efetuar uma incluso de um vendedor no Sistema. Para executar essa operao, acesse:
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1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes Gerncia Financeira Vendedores; 2 . Clique no boto Incluir; Obs. : O sistema apresentar preenchimento dos dados. 3 . Na pasta Cadastrais, preencha os campos conforme exposto anteriormente. uma janela contendo Pastas, para
Transportadora
Existem, no mercado, diversas formas de transporte (rodovirio, areo, fluvial etc.). Uma transportadora responsvel pela operao do transporte de mercadorias entre a empresa e seu cliente, independente do meio ou modo como essas mercadorias sero transportadas. Este cadastro possibilita a armazenagem de uma srie de informaes relevantes s transportadoras que realizaro a prestao desse servio empresa. No ambiente CONTROLE DE LOJAS, transportadoras esto relacionadas aos seguintes processos: - Venda assistida: deve-se informar a empresa de transporte quando necessrio (exemplo: caso o cliente no leve o produto no ato da compra). - Sada de materiais: deve-se informar transportadora que ir levar os produtos ao destino no processo de sada de mercadoria. As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades do cadastro de transportadoras, esto relacionadas a seguir, bem como a tela padro do cadastro Transportadoras. Para acessar a essa rotina, v a: Atualizaes
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Cadastros Transportadora
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Principais campos
Cdigo (A4_COD): cdigo da transportadora. Nome (A4_NOME) : nome da transportadora.
Nesta pasta, existem diversos outros campos para informao de caractersticas das transportadoras que so somente informativos.
Exerccio
Vamos efetuar uma incluso de um vendedor no Sistema. Para executar essa operao, acesse: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes Gerncia de Vendas Transportadora;
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2 . Clique no boto Incluir; 3 . Preencha os campos conforme exposto anteriormente.
Clientes
Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pelas empresas. Conceitualmente, na maioria das vezes em que um documento de sada emitido, o destinatrio considerado cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele. No ambiente CONTROLE DE LOJAS, o cadastro de Clientes uma etapa obrigatria para que as vendas sejam registradas e os documentos de sada possam ser gerados. Quando existe uma venda por cupom fiscal, utiliza-se, geralmente, o cliente padro (que includo automaticamente ao entrar, pela primeira vez, no SigaLoja), para casos em que no necessrio identificar o cliente no ato da venda. Quando houver a impresso de nota fiscal na operao, o cadastramento do cliente para a nota ser impressa com as informaes corretas obrigatrio. possvel classificar os clientes em cinco tipos: consumidor final, produtor rural, revendedor, solidrio e exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo. Alm dessa classificao, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos destinados a auxiliar o clculo dos impostos nas operaes de sada, devido aos diversos enquadramentos previstos na legislao para cada tipo de empresa ou consumidor. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Vendas Clientes
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As informaes definidas como campos obrigatrios no ambiente CONTROLE DE LOJAS so:

Principais campos
Cdigo (A1_COD) : cdigo que funciona como identificador do cliente. Loja (A1_LOJA) : loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial. A combinao do Cdigo do cliente e Loja do cliente representa o identificador nico deste cadastro. Assim, quando mencionarmos a palavra cliente no Sistema, uma referncia combinao destes dois campos.
Nome (A1_NOME) : deve-se inserir, neste campo, o nome ou razo social do cliente para que, desta forma, facilite a identificao do cliente, permitindo ao usurio obter maiores informaes sobre o ele. Normalmente a informao apresentada junto ao cdigo, em relatrios e consultas.
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N Fantasia (A1_NREDUZ) : o nome reduzido, pelo qual o cliente mais conhecido dentro da empresa. Este campo facilita as consultas e os relatrios do Sistema e pode ser utilizado em casos em que o espao no suficiente para a exibio do nome completo. Endereo (A1_END) : endereo do cliente. Este campo utilizado, principalmente, em consultas e relatrios em que so exibidas as informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais e meios magnticos), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais. Tipo (A1_TIPO) : tipo do cliente. Neste campo, deve ser feita a classificao do cliente com o objetivo de auxiliar no clculo de impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que o cliente esteja classificado como solidrio. Municpio (A1_MUN) : municpio do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais e meios magnticos), faturas e impresso de documentos fiscais. Este um campo de digitao livre, pois no existe cadastro de municpios no Sistema e desta forma, este campo no avaliado no clculo de impostos municipais (Ex. ISS ), por exemplo. Estado (A1_EST): neste campo, deve ser informada a unidade da federao em que o cliente est localizado. Alm da funo cadastral e de consulta, esse campo fundamental para o clculo do ICMS para as operaes de venda a clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS varia conforme os estados origem (da empresa usuria do Sistema) e destino (cliente), classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa.
O cadastro de Clientes composto por mais de 130 campos e, pelo fato de muitos campos serem especficos de cada processo ou ambiente, sero destacados apenas os campos mais relevantes para o funcionamento do ambiente CONTROLE DE LOJAS (SigaLoja).
Pasta Cadastrais
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CNPJ/CPF (A1_CGC) : nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral, este campo utilizado para identificar se o cliente pessoa fsica ou jurdica para o clculo do imposto de renda. Ins. Estad. (A1_INSCR) : nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo cadastral, o preenchimento deste campo indica que o cliente contribuinte do ICMS, afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo for mantido em branco, o Sistema assume que o cliente consumidor final. Cada estado possui regras de preenchimento especficas, que so validas pelo Sistema em conjunto com a informao do campo Estado (A1_EST). Bloqueado (A1_MSBLQL): este campo indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja informado que sim, o Sistema impede o preenchimento do cdigo do cliente/loja em que exigido. Desta forma, no ser possvel, por exemplo, efetuar uma venda assistida para esse cliente, pois o Sistema invalidar a digitao. O Sistema no age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informao do bloqueio; ou seja, se j existe uma venda para o cliente, nenhuma ao ser tomada e o documento de sada poder ser gerado normalmente.
Pasta ADM/ FIN
Natureza (A1_NATUREZ): este campo indica qual a natureza financeira a ser utilizada na gerao dos ttulos de contas a receber quando houver emisso de documentos de sada. Suas duas funes principais so: auxiliar na classificao dos ttulos gerados e permitir o recolhimento de impostos que tm como origem a colocao dos ttulos a receber: IRRF, INSS, ISS, PIS (reteno), COFINS (reteno) e CSLL (reteno). C.Contbil (A1_CONTA) : cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via expresso no lanamento contbil) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se houver. Aliq. IRRF (A1_ALIQIR): alquota para clculo do Imposto de Renda retido. Caso este campo seja informado, possuir prioridade sobre a alquota do IRRF, informada na natureza financeira atrelada ao cliente.
Pasta Fiscais
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Recolhe ISS (A1_RECISS): este campo indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao adquirir (tomar) o servio. Desta forma, caso este campo esteja configurado como SIM, significa que a responsabilidade pelo recolhimento do tomador do servio (cliente) e, por isso, o ttulo de pagamento do ISS no dever ser gerado pelo Sistema em favor da prefeitura. Ao invs disso, o Sistema pode tambm ser configurado para abater o valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensao. Recolhe INSS (A1_RECINSS) : indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o clculo do INSS seja efetuado nas operaes de sada, este campo deve estar configurado como SIM. Rec. PIS (A1_RECPIS) : indica se o clculo para reteno do PIS para o cliente deve ser efetuado. O efetivo clculo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada. Rec. COFINS (A1_RECCOF) : este campo indica se o clculo para reteno da COFINS, para este cliente, deve ser efetuado. O clculo efetivo da reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada. Rec. CSLL (A1_RECCSLL) : este campo indica se clculo para reteno da CSLL, para este cliente, deve ser efetuado. O clculo efetivo de reteno depende tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de sada.
Pasta Vendas
Transp. (A1_TRANSP) : cdigo da transportadora padro para a remessa de mercadorias para o cliente. Este campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda Cond. Pagto (A1_COND) : cdigo da condio de pagamento padro para o cliente. Este campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda. Risco (A1_RISCO): grau de risco na aprovao do crdito do cliente em pedidos de venda (A, B, C, D e E):
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o A: crdito Ok (neste caso, o crdito sempre liberado). o B, C e D: liberao definida por meio dos parmetros: <MV_RISCO>(B, C e D). o E: Liberao manual (neste caso, o crdito sempre bloqueado e deve ser liberado manualmente). o Z: liberao por meio de integrao com software de terceiro. Lim. Crdito (A1_LC) : limite de crdito estabelecido para o cliente. Valor armazenado na moeda forte definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda dois. Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC): data de vencimento do limite de crdito. Quando a data do limite de crdito estiver expirada, o Sistema bloquear os pedidos. Moeda do LC (A1_MOEDALC): moeda do controle de crdito. Ao cadastrar o valor zero, a moeda informada no parmetro <MV_MCUSTO> (Moeda forte) ser usada. Tabela preo (A1_TABELA): tabela de preos padro vinculada ao cliente. Este contedo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda. Quando o ambiente CONTROLE DE LOJAS utilizado com cupom fiscal, utiliza-se o cliente padro (no necessrio identificar um cliente). A identificao do cliente necessria quando uma nota fiscal for gerada.
Exerccio
Vamos efetuar uma incluso de cliente no Sistema. Para executar essa operao, acesse: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes Gerncia Financeira Clientes;
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2 . Clique no boto Incluir; Obs. : O sistema apresentar preenchimento dos dados. 3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: Cdigo: Loja: Fsica/Jurd.: Nome: N. Fantasia: Tipo: Endereo: Municpio: Estado: CNPJ/CPF.: <Informe um cdigo sequencial> 01 J=Jurdica Fnix Engenharia Ltda. Fnix R=Revendedor Av. 23 de Maio, 1024 So Paulo SP (F3 Disponvel) 33.009.945/0023-39 uma janela contendo Pastas, para
4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir: Natureza: C. Contbil: 001 (F3 Disponvel) 11301001 (F3 Disponvel)
5 . Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir: Rec. INSS?: Rec. CSLL?: Rec. PIS?: S=Sim S=Sim S=Sim
Rec. COFINS?: S=Sim
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6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.
Administradora financeira
Esta opo permite o cadastramento dos dados referentes s administradoras financeiras com as quais a empresa trabalha como, por exemplo, carto de crdito, carto de dbito, financiadoras e conveniadas. Na finalizao das vendas financiadas, a administradora financeira ser escolhida com carto de crdito ou carto de dbito. Segue abaixo a definio dos campos deste cadastro: Cdigo (AE_COD): o cdigo da administradora, um controle interno do Sistema. Como sugesto, cadastre os cdigos seqencialmente, por exemplo: 001, 002, 003. Nome (AE_DESC): o nome da administradora contm o nome da administradora financeira pela qual ser efetuada a venda a crdito pela rotina -Venda Assistida- ou FrontLoja-.
No caso de administradora carto de crdito ou dbito, o nome dever ser exatamente como no software intermedirio (que faz a transao de aprovao da venda com as redes). Isso ocorre devido ao fato de no existir uma codificao padronizada nas redes administradoras, como existe atualmente na rede bancria. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Finanas Adm. Financeira
apresentado a tela de Administradora Financeira:
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Principais campos
Cartes de crdito: CREDICARD (para cartes Mastercard, Maestro e Diners Club). VISA. TECBAN HOST HOST (para Banco 24 Horas-Cheque Eletrnico). INFOCARD. AMEX ou AMERICAN EXPRESS. SOLLO. J.C.B.. FININVEST. HIPERCARD. Cartes de crdito (especificamente para TEF Discado): VISANET (ao invs de VISA). REDECARD (ao invs de CREDICARD) . Cartes de dbito:
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REDESHOP. VISA ELECTRON. TECBAN HOST HOST (Banco 24 Horas-Cheque Eletrnico). Obs.: para maiores detalhes sobre TEF (discado e dedicado) ver o tpico correspondente. Virar em (AE_DIAS): dia em que a virada do recebimento da administradora ser feita. Quando o campo AE_VENCTO estiver vazio, o vencimento do ttulo ser gravado com a data-base do Sistema somado informao que estiver neste campo como, por exemplo: Data da venda = 10/06/2005 Virar em =5 = 15/06/2005 Data do ttulo
Tx.Cobrana (AE_TAXA): taxa cobrada pela administradora para o servio da transao de venda. Os ttulos que forem gerados no contas a receber estaro com o valor lquido; isto , j abatidos dessa taxa. Vencto padro (AE_VENCTO): dia em que a administradora faz o pagamento da transao. Essa data ser gravada como vencimento do ttulo. Tipo Administradora (AE_TIPO): define qual o tipo da administradora.
Exemplo:
CC: carto de crdito CD: carto de dbito FI: financiado VA: vales Para fazer vendas via carto de crdito, o cadastro da Administradora dever ser do tipo CC e ter o nome conforme descrito no campo AE_DESC. Para fazer vendas via carto de dbito, o cadastro da Administradora dever ser do tipo CD e ter o nome conforme descrito no campo AE_DESC.
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Usa fator (AE_USAFATO): utiliza fator de multiplicao para calcular as parcelas para o cliente. Venc.Financ. (AE_VENCFIN): nmero de dias para recebimento do ttulo financiado (tipo igual a FI), a partir da data de venda. Exemplo: Data da venda = 10/06/2005 Venc.Financ. =5
Na venda, o ttulo em contas a receber ser gerado com a data de 15/06/2005. Financ.Prop. (AE_FINPRO): determina se o financiamento ser efetuado pelo lojista ou pela administradora financeira.
S (sim)= financiamento pelo lojista. Com essa configurao, os ttulos gerados em contas a receber (SE1), por meio da rotina de venda, sero gerados para o consumidor final. N (no)= financiamento pela administradora. Nessa configurao, os ttulos gerados em contas a receber (SE1), por meio da rotina de venda, sero gerados para a administradora financeira. Neste caso, quem pagar o lojista a administradora e no o consumidor final. Rede destino (AE_REDE): cdigo da rede em que a administradora efetuar a transao TEF. Esse cdigo pode ser deixado em branco pois o SITEF encarrega-se de rotear a transao para a rede correspondente. Grupo FRT (AE_GRPFRT): informao utilizada para agrupar as teclas de finalizaes no FRONTLOJA.
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A primeira posio indica o atalho (pressionado em conjunto com a tecla Ctrl) e as duas seguintes, o nmero da ordem. Exemplo: C01, C02, D01. Private Label (AE_PLABEL): indica se essa administradora financeira ser utilizada para controle de Private Label.
Na confirmao da incluso da administradora financeira, ser criado um registro no cadastro de Clientes. Isto necessrio para que o Sistema faa o controle do contas a receber quando ttulos contra a administradora forem gerados.
Exerccio
Vamos efetuar o cadastro das Administradoras Financeiras no Sistema. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Cadastros Adm. Financeira 1. Selecione a opo Incluir e informe os dados abaixo: Cd. Adm. = CRD Nome Adm. Tx. Cobrana Tipo Adminis. Rede Destino = CREDICARD = 2,00 = CC (F3 Disponvel) = 05 (F3 Disponvel)
2. Repita os procedimentos acima para inserir Carto de Dbito VisaElectron e taxa adminsitrativa de 2,00%; 3. Repita os procedimentos acima para inserir um financiamento prprio. Para isso, preencha os campos segundo descrito abaixo: Cd. Adm. = FIN Nome Adm. = Fin 6 x
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Tipo Adminis. Financ. Prop.
= F1 (F3 Disponvel) = Sim
Usa Fator = Sim
4. Confira os dados e confirme.
Fatores
A opo cadastro de Fatores, que fica no submenu Gerncia Finanas, permite ao usurio associar uma administradora uma condio de pagamento, mais um fator de multiplicao para clculo de parcelas durante uma venda. Para cadastrar um fator, escolha uma administradora e uma condio de pagamento, lembrando que pode existir, somente, uma associao de condio de pagamento por administradora. Esse arquivo armazena os ndices de financiamento de cada administradora financeira cadastrada no Sistema, para que o cliente possa ter o valor a pagar visualizado na tela de venda. Segue abaixo a tela do cadastro de Fatores.
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Principais campos
Cdigo Admin (AF_COD): cdigo da administradora financeira. Cd.Condio pagamento. (AF_CODCON): cdigo da condio de
Fator Parcel (AF_FATOR): fator de multiplicao para o clculo das parcelas para o cliente. Incide Entra (AF_ENTRADA): indica se o valor de entrada da venda ir incidir no clculo de juros com o fator multiplicador.
Exerccio
Vamos efetuar o cadastro das Administradoras Financeiras no Sistema. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia Finanas Cad. Fatores 1. Selecione a opo Incluir para que a tela de incluso seja apresentada e informe os dados segundo descrito abaixo:
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Cdigo Admin
= FIN (F3 Disponvel)
Cd. Condica. = <pressione F3> e em seguida clique em <incluir> e informe os dados segundo descrito abaixo: Cdigo Tipo Descrio = = Cond. Pgto. = Dias da Cond. Forma Pgto. Lim. Inferior Fator Parcel Indice Entra = = 1,100000 Sim = 1 00,30,60,90,120,150 6 X FINANCIADO = = = Data do dia Fi (F3 Disponvel) 100,00 600
<Confira os dados e confirme>
2. Confira os dados e confirme a incluso.
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento ser efetuado. Elas determinam como e quando os pagamentos sero efetuados, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas. Atualizaes Cadastros Cond. Pagamento apresentado a tela de cadastro:
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Principais campos

Tipo 1
Cdigo: cdigo da condio de pagamento. Tipo: tipo da condio de pagamento. Condio: formatao da condio de pagamento.
Estrutura O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo "Cond. Pagto." indica o deslocamento em dias a partir da data-base. Os valores devem ser separados por vrgula. Exemplo: Cdigo 001 Tipo 1 Condio 00, 30,60 Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma: 1 parcela: vista. 2 parcela: trinta dias. 3 parcela: sessenta dias.
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Tipo 2
Estrutura O campo "Cdigo" do cadastro Condio de Pagamento, representa os vencimentos de acordo com a frmula:
O campo "Cond. Pagto." deve determinar o multiplicador. Exemplo: Cdigo 341 Tipo 2 Condio 7 (multiplicador)
Tipo 3
Estrutura O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, a carncia e as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
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Exemplo: Cdigo: 001 Tipo: 3 Condio: 3,42,7,14,21,28
Uso da condio de pagamento Tipo 3, para gerao de parcelas com Dia Fixo. possvel informar o dia do ms no qual todas as parcelas vencero. ex.: 10/09, 10/10, 10/11 (nesse caso no so contados dias corridos, como por exemplo 30,60,90). Observe os exemplos: Exemplo 1: Obs: caso o terceiro parmetro seja zero o Sistema assumir como Dia Fixo o dia da data-base. Data-base:10/09/04 Detalhes da condio de pagamento tipo 3: 3,0,0 Datas das parcelas geradas: 10/09/04 10/10/04 10/11/04 Exemplo 2: Data-base 10/09/04 Detalhes da condio de pagamento tipo: 3: 3,30,0 Datas das parcelas geradas:
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10/10/04 10/11/04 10/12/04 Exemplo 3: Data-base: 10/09/04 Detalhes da condio de pagamento tipo: 3: 3,15,0 Datas das parcelas geradas: 10/10/04 10/11/04 10/12/04 Para utilizar o recurso de Dia Fixo, necessrio ter na base de dados: - Campo L1_DIAFIXO" Tamanho 1 Tipo Caracter - Parmetro MV_CNDTP3 (Tipo lgico), em que: - .T. considera o dia da data-base como parmetro - .F. funciona como j conhecido
Tipo 4
Estrutura O campo "Cond. Pagto" determina o nmero de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.
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Em que dia da semana (D) pode assumir: 1 Domingo 2 Segunda 3 Tera 4 Quarta 5 Quinta 6 Sexta 7 Sbado Exemplo: Cdigo: 001 Tipo: 4 Condio: 4,30,3 Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda tera-feira.
Tipo 5
Estrutura O campo "Cond. Pagto" representa a carncia, a quantidade de duplicatas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores numrico (numrico)s. Exemplo:
Cdigo: 001 Tipo: 5 Condio: 10,12,30

Tipo 6
Estrutura
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O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
Em que dia da semana (D) pode assumir: 1 Domingo 2 Segunda 3 Tera 4 Quarta 5 Quinta 6 Sexta 7 Sbado Exemplo: Cdigo: 001 Tipo: 6 Condio: 6,15,4,30 Assim, a condio 6,15,4,30 representa:
Tipo 7
Estrutura
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Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado com a diviso do valor total da nota pelo nmero de parcelas. Essa condio trata as parcelas da seguinte maneira: So definidos treze valores numrico com dois dgitos, separados por vrgula. O primeiro valor numrico indica o nmero de parcelas, enquanto os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro, seqencialmente. O vencimento da primeira parcela ser a data imediatamente posterior data-base.
Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, ser assumido o ltimo dia. Exemplo: Data-base: 25/03/2002. Cdigo: 001 Tipo: 7 Condio: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30.
Assim, tem-se trs parcelas com vencimento nos dias 20/abril, 25/maio e 30/junho.
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Tipo 8
Estrutura O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que: [nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data-base. [xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.
Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%. Exemplo: Cdigo 001 Condio [30,60,90],[25,35,40] Em um total de 1.000 reais, sero geradas as seguintes parcelas:
Tipo 9
Para trinta dias: 25% do total R$ 250,00 . Para sessenta dias: 35% do total R$ 350,00. Para noventa dias: 40% do total R$ 400,00.
Este tipo de condio no suportado pelo ambiente Controle de Lojas.
Exerccio
Utilizada nas rotinas de venda, as condies de pagamento definiro prazos, parcelamentos e valores das negociaes. Para realizar esse exerccio, acesse: Atualizaes Cadastros Cond. Pagamento Em seguida:
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1. Clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. Para facilitar o processo, inclua condies de pagamento do tipo 1, da seguinte forma: definindo trs parcelas como resultado (1 hoje 2 30 d 30 60 d); definindo uma parcela vista. 2. Depois, confirme a operao.
76 Gerncia de Loja
Tipos de entradas e sadas

No ambiente CONTROLE DE LOJAS, toda a sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo. Tendo como prrequisito a utilizao de cdigos, em que deve-se informar os tipos de entrada e sada de sua configurao, acarretar na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus: como CONTROLE DE LOJAS, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUES E CUSTOS, FIELD SERVICE E TMS. Portanto, a sua configurao exige muita ateno e cuidado.
Os principais campos da rotina so:
Cod. do Tipo: este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o Sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES para movimentaes de entrada e os cdigos lanados com numerao maior que 500 indicam o TES para movimentaes de sada. Tipo do TES: conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema apresenta se o TES de entrada ou sada. Cred. ICMS: este campo determina se nas movimentaes de entrada, com incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, que tem seu efeito visualizado nos livros fiscais e na apurao do ICMS. Credita IPI: neste campo, deve-se informar se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, esse campo necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente. Gera Dupl.: este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado gerar, ou no, duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais. Atu.Estoque: este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado movimentar o estoque, ou no, tanto nos movimentos de entrada, quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque.
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Poder Terc.: este campo define se o tipo de entrada/sada controla estoque de terceiros no Sistema, podendo controlar a remessa, devoluo ou, ainda, no efetuar nenhum controle.
Pasta Impostos
Calcula ICMS: neste campo deve-se informar se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, esse campo necessrio para o destaque do imposto. Calcula IPI: por meio desta configurao, possvel informar se h incidncia de IPI no documento de entrada ou sada. Em caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos livros fiscais se o campo "Credita IPI" estiver definido como "Sim". A configurao do campo Calcula IPI possui trs as opes: "S": indica que o IPI respectivo da operao deve ser calculado. "N": indica que h o clculo do IPI na operao "R": Com. No Atac. em que o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo (essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao, adquiridas de revendedores, comrcios, no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei; ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI pode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que ele no esteja destacado no documento de entrada.
Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerencia Vendas Tipos de Ent/Sada
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apresentado a tela do cadastro da TES:
Principais campos
Cod. Fiscal: campo utilizado para informar qual o cdigo fiscal de operao e prestao (CFOP). Esse cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua origem ou destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e, tambm, qual o tipo de operao efetuada. A classificao utilizada a seguinte: Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros pases). Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros pases).
Txt Padro: este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.
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L.Fisc.ICMS: com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" (Tributada): deve-se preencher o campo desta forma quando tratar-se de documento de entrada que configure o crdito do imposto. Para documentos de sada, so classificados, na coluna, como "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS. "I" (Isento): deve-se preencher o campo desta forma quando a operao for isenta, imune ao imposto ou tiver reduo na base de clculo. "O" (Outras): deve-se preencher o campo desta forma quando h incidncia de ICMS, imposto que no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada. "N" (No): deve-se preencher o campo desta forma quando no h incidncia de ICMS. "Z" (zerado): este preenchimento utilizado quando existe a necessidade de registrar, nos livros fiscais, o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
L.Fisc.IPI: com a utilizao deste campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" (Tributada): deve-se preencher o campo desta forma quando tratar-se de documento de entrada que configurem o crdito do imposto. Quanto aos documentos de sada, sero classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS. "I" (Isento): deve-se preencher o campo desta forma quando a operao for isenta, imune, ao imposto ou tiver reduo na base de clculo. "O" (Outras): quando h incidncia de IPI, mas ele no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada. "N" (No): deve-se preencher o campo dessa forma quando no h incidncia de IPI.
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"Z" (Zerado): este preenchimento utilizado quando existe a necessidade de registrar, nos livros fiscais, o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. Destaca IPI: este campo deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e consumo quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI), calculado na entrada que ainda no fora creditado, devido ao fato da operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito do IPI. IPI na base: este campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Essa uma situao definida em lei e aplicada quando comercializa-se mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, no haver outra operao tributada. Calc.Dif.Icm: este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado quando a aquisio de material de uso e consumo de outros estados for efetuada.
Demais campos
Atu.Pr.Compr: este campo informa se o Sistema deve ou no atualizar o preo de compra no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim) ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado. Atual. Tecn.: este campo indica se a amarrao Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando houver sada de uma nota fiscal. Atual. Ativo: este campo indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado por meio do documento fiscal ser considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao mesmo. Crd.ICMS ST: este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS substituio tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos livros fiscais e na apurao do ICMS, parte do ICMS substituio tributria. Custo Dev.: este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.
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Tes de Devoluo: este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de materiais. Tes Ret.Simb.: este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada for efetuada para outro estabelecimento ou o TES for utilizado para a movimentao de venda de material de terceiros. TES P/envios: este campo configura o TES que deve ser usado para envios (remessas, guias de despacho, notas de entrega etc.). tambm utilizado para tratamentos de consignao. Qtd.Zerada: este campo indica, para os documentos de entrada e sada, se a quantidade pode ser informada ou omitida, quando tratar-se de um documento que atualiza estoque. Sld.Poder 3: este campo indica se o saldo em estoque de terceiros, pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel. Bloqueado: este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo. Desme.IT.ATF: neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no ativo fixo a partir da nota fiscal. Caso o desmembramento seja indicado, sero gerados tantos itens quanto quantidade informada no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo.
Folder Impostos
Nesta pasta, so informados os dados que determinam como os tributos para os documentos de entrada e de sada sero calculados e escriturados. %Red.do ICMS: existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o ICMS. %Red.do IPI: existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o IPI. Calc.IPI.Fre: este campo indica se h incidncia de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e sada ou no.
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Clculo ISS: este campo indica o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser calculado para recolhimento. O clculo a ser efetuado, pela alquota definida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica para o produto. L.Fisc. ISS: com a utilizao deste campo, possvel definir em que colunas do livro fiscal os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada sero distribudos. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" (Tributada): deve-se preencher o campo desta forma quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ISS. "I" (Isento): deve-se preencher o campo desta forma quando a operao for isenta, imune, ao imposto ou tiver reduo na base de clculo. "O" (Outras): quando h incidncia de IPI, mas ele no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada. "N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.
Mat.Consumo: este campo indica se o TES movimentaes com materiais de uso e consumo.
para
Nr. Livro: existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar os seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, esse campo pode ser utilizado. Formula: frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Agrega Valor: este campo tem por objetivo alterar a forma padro que o Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento se d da seguinte forma: S: o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. N: o valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.
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I: o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. A: o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS mas ser agregado, somente, ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. B: o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Esse agregador de valor no calcula nenhum imposto e mantm as informaes transmitidas pelo usurio ou por outro sistema. C: o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS mas ser agregado, somente, ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. Esse agregador de valor no calcula nenhum imposto e mantm as informaes transmitidas pelo usurio ou por outro sistema. Agrega Solid: este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (substituio tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada. L.Fisc. CIAP: este campo indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente) Desp.Ac. IPI: este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI. Form. Livro: este campo utilizado quando h necessidade de utilizao de impostos variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais. IPI Bruto: este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do IPI ser composta pelo valor bruto ou valor lquido do documento fiscal. Bs.ICMS ST: este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do ICMS substituio tributria, ser composta pelo valor bruto ou lquido do documento fiscal. %Red.ICMS ST: nos casos em que a reduo da base de clculo do ICMS Subst. tributria permitida, o percentual informado nesse parmetro ir definir como a base dever ser gerada. %Red.do ISS: nos casos em que a reduo da base de clculo do ISS permitida, o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada.
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Desp.Ac.ICMS: este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS. Sit.Trib.ICM: indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam em seu cadastro os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de tributao. PIS/COFINS: este campo define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de sada ir gerar o PIS e a COFINS (ambos os ou nenhum dos dois impostos). Credita PIS/COFINS: este campo define se o item lanado no documento fiscal ter direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS da seguinte forma: o nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS e da COFINS, de ambos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos deve gerar o dbito. o nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos deve gerar o crdito.
%Base PIS: a funo deste campo informar o percentual de reduo de base de clculo do PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de produtos. %Base COF: neste campo, o percentual de reduo da base de clculo da COFINS deve ser informado. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de produtos. IPI s/N.Trib: este campo ir indicar se o valor do IPI, calculado no lanamento dos documentos fiscais de entrada ou sada, dever ser escriturado nos livros fiscais na coluna de no tributados.
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ICM Diferido: o ICMS diferido quando recolhido pelo tomador da prestao. Este campo identifica esse tipo de operao, em que se deve indicar se a operao de entrada ou sada de ICMS precisa ser tratada como diferida. Trf.Deb/Crd.: este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema ir demonstrar, na apurao de ICMS, os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia. ICMS Observ.: este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Solid. Obs.: este campo indica se o valor do ICMS solidrio, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Perc.ICM DIF: este campo indica o percentual de clculo do ICMS diferido. Caso a TES esteja configurada para calcular o ICMS diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com base nesse percentual. Utiliza Selo: este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle e quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle. Pgto Imposto: este campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto ISS (Imposto sobre Servio): dentro do municpio ou fora do municpio, conforme a legislao. ICMS s/ST: este campo permite informar, ao Sistema, se o valor do ICMS deve ser includo na base de clculo do ICMS substituio tributria. Frete Aut. : este campo informa se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de substituio tributria. Mkp ICM.Comp: este campo indica se a margem de lucro do produto deve ser considerada para o clculo do ICMS complementar. Marg.Solid.: este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a margem ser aplicada. Assim, pode-se configurar a aplicao da margem da seguinte forma:
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1: com essa configurao, a margem de lucro do ICMS retido base de clculo no ser aplicada. 2: com essa configurao, a aplicao feita conforme a configurao do Sistema (padro). 3: com essa configurao, sempre feita aplicao da margem de lucro retido do ICMS base de clculo. CFOP Extend: este campo indica o complemento do CFOP utilizado em alguns Estados. Agr. Soli. Col: este campo informa se o valor do ICMS retido na coluna Outras/Isenta deve ser agregado.
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Exerccio
Vamos incluir um tipo de Entrada (o tipo de Sada deve ser de acordo com o parmetro MV_TESSAI). Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Vendas Tipos de Ent/Sada 1. Na janela de manuteno Tipos de Entrada/Sada, clique na opo Incluir. 2. Preencha os dados conforme a orientao do help de campo, mas, antes, consulte as informaes relevantes no detalhamento de cada pasta: Pasta Adm.Fin./Custo Pasta Impostos 3. Confira os dados e confirme a incluso.
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CADASTROS ESTOQUE/CUSTOS
Unidades de medida
O cadastro de Unidades de Medida obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada aos produtos no ambiente CONTROLE DE LOJAS. A unidade de medida a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos. Em consultas e relatrios que indiquem a quantidade de um item, a unidade de medida informada diversas vezes e, em determinados casos, alm da informao na primeira unidade de medida, so apresentados, tambm, os saldos na segunda unidade de medida. Exemplos de unidade de medida existentes: LITRO. PEA. GRAMA. UNIDADE. DZIA. CENTO. QUILOGRAMA.
Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Unidades de Medida
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apresentado a tela de Unidades de medidas:
Principais campos
Un. Medida (AH_UNIMED): cdigo da unidade de medida. Desc. Resum. (AH_UMRES): descrio resumida da unidade de medida.
Preencha, tambm, o contedo dos campos abaixo: Descr. Portug (AH_DESCPO): descrio em portugus da unidade de medida. Descr. Ingls (AH_DESCIN): descrio em ingls da unidade de medida. Descr. Espanhol (AH_DESCES): descrio em espanhol da unidade de medida.
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Exerccio
Vamos cadastrar novas unidades de medida para que possam ser utilizadas no Sistema. Para realizar esse essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Unidades Medida 1. Digite o cdigo FL e em seguida, clique em Buscar; 2. Posicionado no registro, selecione a opo Visualizar. 3 . Confirme.
Grupo de produtos
O cadastro de Grupo de produtos permite a informao dos grupos de produto existentes na organizao. O grupo uma das maneiras de reunir produtos com caractersticas comerciais ou fsicas semelhantes, e essa informao muito utilizada em grande parte das rotinas do Sistema para filtragem no clculo e/ou obteno de informaes. possvel, por exemplo, calcular o MRP somente para determinado grupo de produtos ou imprimir um determinado relatrio somente para produtos do grupo 0001 ao grupo 0005. Exemplos de descrio de grupos de produtos: ELETRNICOS. FARMACUTICOS. BORRACHAS. PLSTICOS. METAIS. PRODUTOS DE VENDA.
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QUMICOS.
Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Cadastros Grupo de Produtos apresentado a tela de grupo de produtos:
Principais campos: CodGrupo (BM_GRUPO) Cdigo do grupo informado. Desc. Grupo (BM_DESC) Descrio do grupo de produtos.
Produtos
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O cadastro de Produtos tem como funo efetuar vendas e gerar documentos de sada no ambiente CONTROLE DE LOJAS. O produto representa um item Objeto de sada e, por isso, os produtos podem representar itens palpveis,como um computador, um telefone ou uma cadeira, por exemplo, como servios prestados, que so itens nofsicos As informaes que definem a caracterstica de um determinado item, bem como as tabelas de preo do produto que sero utilizadas nas vendas devem ser registradas no cadastro de produtos. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Produtos
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Principais campos
Pasta Cadastrais: aqui so informados os dados de identificao do produto como cdigo, tipo de produto, unidade de medida primria e secundria, uso de controles especficos por produto (como uso de rastreabilidade), alada, endereamento, entre outras. Pasta MRP: essa pasta define as condies para suprimento do produto. Essas informaes so utilizadas pelas rotinas -Solic. p/ Ponto Pedido- e -Exploso das Necessidades da Ordem de Produo-, que calculam, automaticamente, a necessidade de compra ou produo. Pasta impostos: essa pasta define os impostos a que este produto est sujeito. Essas informaes so utilizadas nas rotinas -Documento de Entrada- e -Documento de Sada-, para clculo dos impostos devidos e recuperveis. Pasta CQ: essa pasta define os critrios para identificao dos produtos que devem ser enviados ao controle de qualidade. Pasta Atendimento: nessa pasta, so definidos os dados apresentados nas rotinas -Consulta de produtos (Call Center)-, -Venda Balco- e -Venda Rpida (Controle de Lojas)-.
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Pasta Outros: nessa pasta, os dados adicionais do produto so apresentados para integrao com ambientes como FIELD SERVICE, WMS, IMPORTAO E EXPORTAO.
Campos obrigatrios
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas (ambiente CONTROLE DE LOJAS), esto descritas a seguir e separadas em pastas.
Pasta Cadastrais
Cdigo (B1_COD): cdigo que funciona como identificador nico do produto. Descrio (B1_DESC): descrio do produto. Esse campo facilita a identificao do produto, permitindo obter maiores informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas. Diferena entre cdigo e descrio: Cdigo: 12FRECHING COMPPIV3450 Descrio: Descrio: Computador Chave Cdigo: Inglesa
Tipo (B1_TIPO): tipo do produto. Esse campo determina a caracterstica do produto que utiliza tabela do Sistema que, por sua vez, pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto pr-cadastrados so os seguintes: PA (Produto Acabado) PI (Produto Intermedirio) MC (Matria de Consumo) BN (Beneficiamento)
Unidade (B1_UM): unidade de medida (unidade de medida principal do produto). Esse campo pode ser definido como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: PC (Pea) UN (Unidade)
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KG (Kilograma) CX (Caixa) Armazm Padro (B1_LOCPAD): armazm padro do produto (para armazenagem do produto), sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo do produto digitado. A utilizao desse campo no obrigatria, a informao sugerida mas pode ser alterada pelos usurios. Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM): segunda unidade de medida (unidade de medida auxiliar do produto). Esse campo pode ser definido como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: PC (Pea) UN (Unidade) KG (Kilograma) CX (Caixa) A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida, caso o produto tenha o campo fator de converso preenchido. Fator Conv (B1_CONV): fator de converso entre as unidades de medida. Esse campo utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida que servem para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentao. Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta por uma quantidade especifica de latas (por exemplo, dez). Ao digitar um movimento com vinte latas, o Sistema deve sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas. Tipo de Conv (B1_TIPCONV): tipo do fator de converso (campo utilizado em conjunto com o fator de converso). Indica se o fator de converso serve para multiplicar ou dividir. Rastro (B1_RASTRO): este campo indica se o produto em questo controla rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade: o Rastreabilidade Lote: controle de saldos por lote, em que o saldo pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote.
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o Rastreabilidade Sublote: controle de saldos por sublote, o saldo controlado em separado por cada entrada; ou seja, cada sublote possui seu saldo nominal. Contr Endere (B1_LOCALIZ): indica se o produto em questo controla saldos por endereo ou no. Este controle tambm dever ser habilitado para produtos em que se queira controlar o saldo por nmero de srie; ou seja, em que necessrio identificar o nmero de serie nico item a item. TS Padro ( B1_TS ): indica o tipo de sada padro utilizado para o produto. Quando esse campo preenchido, o Sistema pode sugerir o tipo de sada a ser utilizado em algumas operaes. Aliq. ICMS (B1_ICM ): este campo indica a alquota utilizada para clculo do ICMS e deve ser preenchido apenas quando a alquota de ICMS do produto for diferente da regra geral para a obteno da alquota de ICMS referente operao. Deste modo, informar alquota zerada no indica que o clculo do ICMS no ser efetuado, mas, sim, que o produto respeita a regra geral. Aliq. IPI (B1_IPI ): este campo indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto Sobre Produtos Industrializados ( IPI ) do produto. Aliq. ISS (B1_ISS ): este campo indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto Sobre Servios ( ISS ) do produto. Solid.Sada: esse campo indica a margem de lucro a ser aplicada na operaes de sada para obteno da base de clculo do ICMS solidrio ou retido. Impos. Renda (B1_IRRF ): indica se o produto est sujeito ao clculo do imposto de renda nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras) e, por essa razo, informar sim indica, apenas, que o produto est sujeito ao clculo. Impos. Renda (B1_IRRF ): este campo indica se o produto est sujeito ao clculo do imposto de renda nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras) e, por essa razo, informar sim indica, apenas, que o produto est sujeito ao clculo.
Pasta Imposto
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Calcula INSS (B1_INSS ): este campo indica se o produto est sujeito ao clculo do INSS nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser efetuado. O clculo do INSS depende da configurao de outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras ) e, por essa razo, informar sim indica, apenas, que o produto est sujeito ao clculo.
% Red. INSS ( B1_REDINSS ): este campo indica o percentual de reduo a ser aplicado base de clculo do INSS do produto. % Red. IRRF ( B1_REDIRRF ): este campo indica o percentual de reduo a ser aplicado base de clculo do IRRF do produto. Perc. CSLL ( B1_PERCCSL ): este campo indica a alquota a ser utilizada para o clculo da Contribuio Sobre o Lucro Lquido (CSLL) do produto. Perc. PIS ( B1_PERCPIS ): este campo indica a alquota a ser utilizada para o clculo do Programa para Integrao Social (PIS) do produto. Perc. COFINS ( B1_PERCCOF ): indica a alquota a ser utilizada para o clculo da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do produto.
Exerccio
Vamos incluir um novo produto no Sistema. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Produtos 1. Na janela de Manuteno de Produtos, selecione a opo Incluir. 2. Preencha os dados conforme abaixo: Pasta Cadastrais: Cdigo Descrio = Tipo Unidade Grupo = = = PV FL = SU00000001 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) 2100 (F3 Disponvel) PAPEL SUFITE BRANCO
Armazm Pad.= 01
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TE Padro = TS Padro = Seg. Un. Medi. Fator Conv. Tipo de Conv. Contr. End.=
001 501 = = = No
(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) CX 50,00 Divisor (F3 Disponvel)
Pasta MRP/Suprimentos: Ponto Pedido Entrega Tipo Prazo = Lote Econom. = Lote Mnimo Pasta Outros: Peso Bruto = Qtde. Venda 2,0000 = 10,00 = = =5 Dias 1.000,00 100,00 500,00
3. Aps informar os dados nas pastas, clique na rea inferior da janela para informar: Preo Venda1 Preo Venda2 = 2,50 = 3,00
Obs.: Esses campos definem os preos de venda entre um e nove, que sero armazenados no Arquivo de Tabela de Preos (SB0), que podem, tambm, ser alterados pela rotina -Atualizao de Preos de Venda. 4. Confira os dados e confirme.
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Endereos
O cadastro de Endereos utilizado para informar os endereos fsicos existentes na empresa e apenas so usados quando existem produtos que controlam endereamento. Um endereo fsico pode ser definido como uma posio especfica dentro do armazm, pode ser uma prateleira ou, ainda, uma posio porta-palete, por exemplo. Para que o Sistema utilize o controle de endereo, o parmetro <MV_LOCALIZ> deve estar preenchido com S assim como campo Contr. Locali (B1_LOCALIZ), do cadastro de Produtos. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Mov. Endereamento Endereos
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Principais campos
Pasta Cadastrais Armazm (BE_LOCAL): este campo indica o armazm em que o endereo se encontra. Endereo (BE_LOCALIZ): este campo indica o cdigo do endereo cadastrado. Alm do que foi mencionado, existem outras informaes, no obrigatrias, que so relevantes ao processo de localizao fsica: Descrio (BE_DESCRIC): este campo indica a descrio do endereo cadastrado.
Pasta Estoque
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Capacidade (BE_CAPACID): este campo indica a capacidade do endereo cadastrado que registrada em quantidade absoluta, somando-se o saldo de todos os produtos armazenados neste endereo, independente da unidade de medida de cada um. Prioridade (BE_PRIOR): este campo indica a prioridade padro para o endereamento dos produtos. Quando o endereo estiver vazio e uma entrada de saldo for criada neste endereo, ser a partir deste campo que a prioridade do endereo ser estabelecida. A prioridade define qual a ordem de consumo dos endereos, conforme o exemplo a seguir: Prioridade 001 002 ZZZ RUA5 RUA2 RUA0 Endereos
Caso a prioridade seja igual para todos os endereos, o Sistema priorizar o cdigo do endereo. Como no exemplo abaixo:
Prioridade ZZZ ZZZ ZZZ RUA0 RUA2 RUA5
Endereos
Altura (BE_ALTURLC): este campo indica a altura do endereo (medida da altura utilizada no clculo de ocupao de endereos) que ser comparada dimenso da altura do produto registrado para clculo de capacidade de armazenagem. O cadastro deve ser feito com a mesma unidade de medida do produto (metros, centmetros etc.). Quando se utiliza o controle de ocupao, por dimenses, no possvel misturar mais de um produto no mesmo endereo. Largura (BE_LARGLC): este campo indica a largura do endereo (medida da largura utilizada no clculo de ocupao de endereos) que ser comparada dimenso da largura do
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produto registrado para clculo de capacidade de armazenagem. O cadastro deve ser feito na mesma unidade de medida do produto (metros, centmetros etc.). Quando se utiliza o controle de ocupao, por dimenses, no possvel misturar mais de um produto no mesmo endereo. Comprimento (BE_COMPRLC): este campo indica o comprimento do endereo. a medida do comprimento utilizada no clculo de ocupao de endereos que ser comparada dimenso do comprimento do produto registrado para clculo de capacidade de armazenagem. O cadastro deve ser feito na mesma unidade de medida do produto (metros, centmetros etc.). Quando se utiliza o controle de ocupao, por dimenses, no possvel misturar mais de um produto no mesmo endereo. ndice de perda (BE_PERDA): este campo indica o ndice de perda padro do endereo, utilizado para subtrair um percentual do espao disponvel. utilizado em situaes, nas quais parte do endereo ocupada por um pilar ou por algo que impea seu completo aproveitamento.
O principal parmetro envolvido, na rotina :
<MV_LOCALIZ>: este parmetro indica se os produtos utilizam controle de endereamento.
Para facilitar a codificao e a localizao dos endereos, digite, no campo endereo, sua referncia como, por exemplo, ED01BL01SL01P01, que pode representar o endereo no edifcio 01, bloco 01, sala 01 e prateleira 01.
Exerccio
Vamos digitar um novo endereamento fsico. Para realizar este exerccio, acesse: Atualizaes Mov. Endereamento Endereos
1. Selecione a opo Incluir. 2. Digite os dados solicitados para o cadastramento do endereo. 3. Confirme.
Saldos iniciais
O cadastro de Saldos Iniciais permite informar a posio inicial do estoque de um produto. A opo de incluso de saldos iniciais , normalmente, utilizada na implantao do saldo de um produto que j existe na empresa, porm ainda no estava referenciado no Sistema. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Saldos Iniciais
Principais campos
104 Gerncia de Loja
Produto (B9_COD): cdigo do produto que deve ter o saldo inicial cadastrado. Armazm (B9_LOCAL): armazm relacionado ao produto a ter o saldo inicial cadastrado. Qtd Inic Ms (B9_QINI): quantidade inicial do produto no incio do perodo, que no precisa ser necessariamente um ms. Sld. Ini Ms (B9_VINI1): valor total em estoque do produto no incio do perodo, calculado na 1 moeda.
importante identificar os trs tipos de saldos que podem ser consultados no Sistema: Saldo Inicial: o saldo apresentado no incio do perodo (normalmente do ms), utilizado para reprocessamentos de reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual. No processo de fechamento e virada de saldos, um novo registro de saldo inicial criado, com base no saldo final do perodo. Saldo Final: o saldo final do perodo (normalmente do ms), utilizado para emisso dos relatrios de fechamento. Esse saldo atualizado pelo reclculo do custo mdio ou pela rotina - Saldo Atual para Final-, utilizado para quem utiliza o custo mdio on-line. Ele atualizado com os valores calculados no ltimo processamento de virada de saldos. Saldo Atual: o saldo on-line pode, tambm, ser recalculado pelo programa de saldo atual, que ir processar todos os movimentos cadastrados na base de dados, independe da data.
Exerccio
Vamos digitar os saldos iniciais de alguns produtos, para que, depois, possa dar a sada desses itens. Para realizar este exerccio, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Saldos iniciais 1. Selecione a opo Incluir. 2. Selecione um produto digitando seu cdigo ou acesse o cadastro, via tecla <F3>.
3. Digite o armazm em que este produto encontra-se. 4. Digite a quantidade e o saldo em valor do produto. 5. Caso controle o produto em outras unidades de medida, digite suas respectivas quantidades e valores. 6. Repita esse processo para os demais produtos cadastrados.
Saldos em estoque
A rotina -Saldos em Estoque- trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos que possuem registros nos arquivos de saldos em estoque. Algumas de suas funcionalidades principais so: trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que tiveram movimentao de estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio, endereamento, saldo para enderear, entre outros; permite incluir ou alterar o custo mdio da mo-de-obra e, caso no queira utilizar a valorizao automtica executada pela rotina -Reclculo do Custo Mdio-, em que o valor de rateio do centro de custo associado mo-de-obra apurado. Neste caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro de Custo"; permite alterar o status do saldo de um produto em um armazm, bloqueando ou desbloqueando esse saldo.
Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Saldos em Estoque apresentado a tela de cadastro:
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Principais campos
Produto (B2_COD): cdigo do produto. Descrio (B2_DPROD): descrio do produto. Armazm (B2_LOCAL): armazm do saldo existente para o produto. Saldo Atual (B2_QATU): quantidade atual em estoque. Sld.Atu (B2_VATU1): valor atual em estoque. C Unitrio (B2_CM1): custo mdio unitrio atual Qtd 2 UM (B2_QTSEGUM): quantidade atual em estoque na segunda unidade de medida. Empenho (B2_QEMP): empenho atual do estoque. Qtd a Endere (B2_QACLASS): quantidade a enderear atual do estoque. Qtd Reserva (B2_RESERVA): quantidade reservada para faturamento atual do estoque. Qtd Prevista (B2_SALPEDI): quantidade prevista para entrada atual do estoque.
Qtd Fim Ms (B2_QFIM): quantidade no ltimo processo de fechamento efetuado. Status Sld (B2_STATUS): status do saldo em estoque.
As informaes de saldos so atualizadas por diversas rotinas do Sistema e atualizadas em processos de movimentos ou, ainda, por meio de rotinas para reclculo de saldos e totalizadores. Dentre as principais rotinas utilizadas, tem-se: -Saldo Atual-; -Refaz Acumulados-; -Custo Mdio-; -Refaz poder de terceiros-.
Exerccio
Vamos digitar os saldos iniciais de alguns produtos, para que, depois, possa dar a sada desses itens. Para realizar este exerccio, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Saldos iniciais 1. Selecione a opo Incluir. 2. Selecione um produto digitando seu cdigo ou acesse o cadastro, via tecla <F3>. 3. Digite o armazm em que este produto encontra-se. 4. Digite a quantidade e o saldo em valor do produto. 5. Caso controle o produto em outras unidades de medida, digite suas respectivas quantidades e valores. 6. Repita esse processo para os demais produtos cadastrados.
Cdigo de barras
Essa rotina permite o relacionamento de diversos cdigos de barras com um mesmo cdigo de produto.
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Exemplo 1: "Um fabricante decide fazer uma promoo de seu produto e lana uma embalagem com 25% a mais do produto, pelo mesmo preo. Para o lojista, o preo o mesmo e o controle de estoque nico, no entanto, muitas vezes, esse produto ter um cdigo de barras diferente. Assim, com a utilizao dessa rotina, possvel definir que tanto o cdigo normal, quanto o cdigo utilizado na promoo, movimentem o mesmo produto (SB1). Para isso, basta cadastrar o relacionamento dos cdigos." Outra utilidade desta tabela permitir a venda de caixas de um produto e controlar o estoque por unidade. Exemplo 2: Ao vender um pacote de seis latas de refrigerantes, o caixa precisa passar uma lata e informar seis na quantidade, no entanto, se o cdigo de barras (EAN14) do pacote for cadastrado, informando no campo Quantidade" o valor seis, o Sistema lanar, automaticamente, seis latas, quando o cdigo da caixa for digitado. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Cadastros Cdigos de Barras
Ser apresentado a tela de Cdigo de Barras:
Principais campos
Cdigo Barra (LK_CODBAR): cdigo de barras do produto. Cdigo (LK_CODIGO): cdigo do produto (SB1). Quantidade (LK_QUANT): quantidade do produto na nova embalagem.
Exerccio
Depois de cadastrar um produto, deve-se fazer o cadastro de um cdigo de barras. Para realizar esse outro processo, acesse: Atualizaes Cadastros Cdigos de barras 1 Clique em Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:
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Cdigo Barra Produto = Quantidade
= =
123456 10
SU00000001 (F3 Disponvel)
2 Confira os dados e confirme. Obs.: Na rotina -Venda Assistida-, informe, no campo do produto, o cdigo de barras registrado no cadastro SLK. O Sistema far a anlise e registrar o cdigo cadastrado no SB1.
Tabelas de grade
Esta rotina realiza a manuteno das tabelas de grade utilizadas pelo Sistema na rotina -Grades de Produtos-. As tabelas de grade, que eram armazenadas no arquivo padro de tabelas (SX5), passaram a ser gravadas em uma tabela especfica (Tabela Itens de Grade- SBV), com o desenvolvimento dessa rotina na verso 8.11.. O uso de uma tabela especfica para as opes de grade permite um nmero praticamente infinito de configuraes de grades, atendendo empresas que necessitam de um volume maior de grades.
Configurar os parmetros:
<MV_GRADE>: este parmetro define se o Sistema utilizar grade de produto ou no. <MV_MASCGRD>: este parmetro define a mscara do cdigo de produtos gerados automaticamente.
Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques
Tabelas de grade
112 Gerncia de Loja
apresentado a tela de Tabelas de grade:
Principais campos
Tabela (BV_TABELA): cadastrada.
cdigo
da
tabela
de
grade
ser
Tipo (BV_TIPO): indica o tipo de tabela a ser cadastrada. Para esse campo, indique linha, para cadastrar uma tabela que poder ser utilizada como linha de grade; coluna, para cadastrar uma tabela que poder ser utilizada como coluna de grade, ou ainda, ambos para que a tabela possa ser utilizada tanto como linha quanto como coluna. Quando o tipo for configurado como ambos, a utilizao da tabela definida no cadastro "Grade de Produtos". Desc.Tab (BV_DESCTAB): indica descrio da tabela a ser cadastrada. Chave (BV_CHAVE): indica a chave do item da tabela e ser parte da composio do cdigo do produto quando a tabela de grade for utilizada em algum produto. Seu tamanho varia de acordo com a configurao do parmetro <MV_MASCGRD>.
Descrio (BV_DESCRI): indica a descrio do item da tabela e ser parte da descrio do produto quando a tabela de grade for utilizada em algum produto.
Exerccio
Vamos cadastrar produtos que sejam camisas, tamanho P, M e G, cores Azul, Verde e Amarelo. Para realizar essa operao, acesse as rotinas de Tabelas de Grade e Grade de Produtos, para a incluso dos novos itens: Atualizaes Gerncia de Estoques Tabelas de Grade 1 Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Cabealho: Tabela Tipo = Desc. Tab. = Itens: Chave Descrio = = Azul AZ = Cores CO 1 - Linha
2 Acrescente mais uma linha para cada um dos itens abaixo: VE - Verde PR - Preto VR - Vermelho 3 Confira os dados e confirme.
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4 Insira uma nova tabela, informando os dados segundo descrito abaixo: Cabealho: Tabela Tipo = Desc. Tab. = Itens: Chave Descrio = = Letter LT = TA 1 - Coluna
Tamanho
5 Acrescente mais uma linha para cada um dos itens abaixo: Chave Descrio = = A4 A4
6 Confira os dados e confirme.
Grade de produtos
O recurso de grade facilita o trabalho de cadastramento de produtos que variam, apenas, em alguns aspectos, permanecendo com suas caractersticas principais. Desta forma, no preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes pois, para cada produto, h uma cor correspondente registrada. O usurio precisa cadastrar o produto principal e todas as suas variveis tais como cor, modelo etc.. Em seguida, o Protheus gera todos os cadastramentos dos produtos variveis, criando um cdigo para cada combinao. Essa facilidade muito utilizada no ramo txtil. Suas principais aplicaes, alm do cadastramento de cdigo, so:
facilidade na digitao de pedidos de venda; facilidade na digitao de ordens de produo; facilidade na digitao de apontamento de produo.
Para utilizar a rotina -Grades de Produtos-, preciso efetuar, antes, algumas configuraes no Sistema:
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Configurar os parmetros:
<MV_GRADE>: este parmetro define se o Sistema utilizar grade de produto ou no. <MV_MASCGRD>: este parmetro define a mscara do cdigo de produtos gerados automaticamente.
Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Grade de produtos
Principais campos:
Cdigo (B4_COD): cdigo que funciona como identificador nico do produto. Neste campo, somente a parte fixa do cdigo deve ser digitada, conforme o tamanho configurado, no parmetro <MV_MASCGRD>. Descrio (B4_DESC): descrio do identificao do produto, permitindo produto, facilita a o acesso a mais
informaes sobre o item. Normalmente, a informao apresentada juntamente com o cdigo em relatrios e consultas. Tipo (B4_TIPO): este campo indica o tipo do produto, tratando das caractersticas do produto que so utilizadas na tabela do Sistema que pode contemplar novos tipos de produtos cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produtos prcadastrados so: PA (Produto acabado). PI (Produto intermedirio). MC (Matria de consumo). BN (Beneficiamento). O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado no Sistema o tipo BN, pois possui um tratamento diferenciado na rotina - Ordem de Produo-. Os demais tipos so, normalmente, utilizados para filtragem em programas de relatrio e processamento. Unidade (B4_UM): este campo trata da principal unidade de medida do produto que pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida: PC (Pea). UN (Unidade). KG (Kilograma). CX (Caixa). Armazm Padro (B4_LOCPAD): este campo indica o armazm padro do produto que utilizado para sua estocagem e sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo do produto digitado. Tabela Linha (B4_LINHA): cdigo da tabela de grade que deve ser associada s linhas de cadastramento do produto. Tabela Coluna (B4_COLUNA): cdigo da tabela de grade a ser associada s colunas de cadastramento do produto. As demais informaes no obrigatrias so similares s existentes no cadastro de produtos, j que sero gravadas nele posteriormente.
118 Gerncia de Loja
Aps o preenchimento dos dados, que sero iguais a todos os produtos criados, a tela para marcao das opes disponveis ser apresentada. Essa tela montada de acordo com as tabelas cadastradas nos campos B4_LINHA e B4_COLUNA, anteriormente citados.
apresentado a tela de itens da grade:
Os cdigos de produtos com as combinaes marcadas no arquivo SB1 sero gerados como no exemplo citado, o gerar oito produtos: 1. CALCA JEANSGRAZ. 2. CALCA JEANSGRPT. 3. CALCA JEANSGRVD. 4. CALCA JEANSMDAZ. 5. CALCA JEANSMDPT. 6. CALCA JEANSMDVD. 7. CALCA JEANSPQAZ. 8. CALCA JEANSPQPT.
Exerccio
Atravs das Tabelas de Grade, vamos cadastrar a grade de produtos: Atualizaes Gerncia de Estoques Grade de Produtos 1 Clique em Incluir e informe os dados segundo descrito a seguir:
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Cdigo Descrio = Tipo Unidade Grupo TE Pdro = TS Padro = Seg. Un. Med. Fator Conv. Tipo de Conv. Tabela Linha Tabela Coluna = =
SU0000001 (F3 Disponvel)
SUFITE COLORIDO PV (F3 Disponvel) FL (F3 Disponvel) = = 01 2100 (F3 Disponvel)
Armazm Pad.
001 (F3 Disponvel) 501 (F3 Disponvel) = = = = = CX (F3 Disponvel) 50,00 Divisor CO (F3 Disponvel) TA (F3 Disponvel)
2. Confira os dados e confirme. Na tela de relao entre cores e tipos de papel, informe X para todas as combinaes. 3. Confirme os dados e em seguida verifique os produtos criados automaticamente, a partir da grade. Para realizar esse exerccio, v em: Atualizaes Cadastros Produtos 1. Verifique os dados gerados.
Fornecedores
Este cadastro utilizado para a incluso dos dados de fornecedores, para informar a origem do produto comprado.
Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Fornecedores apresentado a tela de cadastro:
Principais campos
Dados cadastrais Cdigo: cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado pelo cdigo da loja. Loja: cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transaes fiscais, alm da sumarizao por fornecedor. Razo social: nome ou razo social do fornecedor. N. Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do sistema. Endereo: endereo do fornecedor. Municpio: municpio em que est localizado o fornecedor.
122 Gerncia de Loja
UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor. Tipo: define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores: O J Pessoa jurdica O F Pessoa fsica O X Importao CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas. Adm/Fin Banco/Agncia/Conta: dados bancrios da conta corrente fornecedor. So utilizados, principalmente, no pagamento borders. Caso no sejam preenchidos, sero escolhidos momento em que forem solicitados dentro da operao sistema. do de no do
Natureza: natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO. Conde. Pgto.: cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor. sugerido por ocasio do pedido de compra. Maior compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, sendo assim, no editado manualmente. Mdia de atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, portanto no editado manualmente. Maior saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, no editado manualmente. No. Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, dessa forma, no editado manualmente. Sld. Duplict.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do sistema, assim, no editado manualmente.
Sld. Moed. For.: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para esta converso deve ser definida no parmetro MV_MCUSTO. C Contbil: cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes do fornecedor na integrao contbil se houver.
Fiscais Recolhe ISS: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo. Calc INSS: verificador para clculo ou no de INSS para ttulos deste fornecedor. Rec Pis: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo. Rec Cofins: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do Cofins. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo. Rec CSLL: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do CSLL. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o sistema far a reteno do tributo.
No cadastro de Fornecedores, o campo Maior Nota ser atualizado automaticamente com o valor da maior nota/ttulo de entrada do fornecedor. Caso o lanamento seja proveniente do ambiente Compras, este campo ser atualizado com o maior valor de nota de entrada registrado no Cabealho de Nota Fiscal de Entrada para o fornecedor. Caso o lanamento seja proveniente do ambiente Financeiro, este campo ser atualizado com o maior valor do ttulo registrado no Contas a Pagar para o fornecedor.
Exerccio
124 Gerncia de Loja
Como cadastrar Fornecedores: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes Cadastros Fornecedores 2. Clique na opo Incluir; 3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: Cdigo: Loja: Razo Social: N. Fantasia: Endereo: Bairro: Municpio: Estado: CEP: Tipo: CNPJ/CPF: 000070 01 J.C. Representaes Ltda. J.C. Ltda. Rua Duarte de Azevedo, 198 Santana So Paulo SP (F3 Disponvel) 02510-010 (J)urdica 53.113.791/0001-22
4. Na pasta Adm/Fin., informe os dados a seguir: Natureza: Cond. Pagto.: C. Contbil: 221 (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 21101001 (F3 Disponvel)
5. Na pasta Fiscais, informe os dados seguir; Recolhe ISS?: Calc. INSS?: No Sim
6. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores; 7. Selecione as seguintes opes: Relatrios Cadastros
Ficha Cadastral; 8. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Fornecedores.
Produto X fornecedor
Este cadastro armazena informaes referentes relao dos produtos com seus respectivos fornecedores. Essas informaes so utilizadas pelo sistema Protheus para avaliao das especificaes de um fornecedor para um determinado produto, como, por exemplo, segue: na rotina -Gerao Automtica das Cotaes de Comprasquando as informaes so enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados; para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade.
Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Produto x Fornecedor

126 Gerncia de Loja
Principais campos
Pasta Cadastrais Fornecedor (A5_FORNECE): cdigo do fornecedor a ser cadastrado relacionado a um produto. Loja (A5_LOJA): loja do relacionado a um produto. fornecedor a ser cadastrado,
Produto (A5_PRODUTO): cdigo do produto a ser cadastrado, relacionado a um fornecedor mais loja.
Existem outros dados relevantes no cadastro que no so obrigatrios, dentre eles: Pasta Cadastrais Controle Lote (A5_SKIPLOT): caso o usurio queira controlar o envio de materiais ao C.Q., pelo Skip-lote, este campo determina a freqncia de inspeo do produtos de um determinado
fornecedor (Skip-lote de compra), quando houver o recebimento do material do fornecedor . Exemplo: Com o Skip-lote 10, a cada 10 recebimentos desse fornecedor, 1 ser direcionado ao armazm de C.Q. Nota (A5_NOTA): nota de avaliao do fornecedor para o produto. Para este controle, cada produto dever, tambm, possuir uma pontuao mnima para o controle de qualidade (cadastro de Produtos). Na digitao do documento de entrada, uma avaliao entre a pontuao fornecedor (amarrao Produto X Fornecedor) e a pontuao do produto feita. Caso a pontuao do fornecedor no atinja a pontuao do produto, o lote do material ser enviado ao armazm de controle de qualidade (especificado pelo parmetro <MV_CQ>). Caso a pontuao da fornecedor atinja a pontuao mnima exigida do produto, o lote do material passar pelo processo de avaliao do Skip-lote.
Exerccio
Vamos cadastrar o vnculo produto x fornecedor, assim novas unidades de medida para que possam ser utilizadas no Sistema. Para realizar esse essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Produto x Fornecedor 1. Selecione a opo Incluir. 2. Preencha os campos segundo exposto anteriormente 3. Confira os dados e confirme o cadastro do Produto x Fornecedor.
128 Gerncia de Loja
Tipos de movimentao interna

O cadastro de Tipos de Movimentao de extrema importncia, j que identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisio, devoluo e produo). A importncia semelhante do cadastro de TES (Tipos de Entrada e Sada) que controla a movimentao externa dos produtos. Segue a configurao da tela padro do cadastro de tipos de movimentao interna: Atualizaes Gerncia de Vendas Tipos de Movimentao
Os campos definidos como obrigatrios so: Cdigo TM (F5_CODIGO) : este campo refere-se ao termo cdigo do tipo de movimentao, que funciona de forma semelhante codificao da TES:
o o
Os cdigos de 0 a 500 representam entradas. Os cdigos de 501 a 999 representam Sadas.
o Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do Sistema e representam, consecutivamente, entrada e sada automtica. Tipo de TM (F5_TIPO): este campo refere-se ao termo tipo de movimentao interna. Os tipos de movimentao interna existentes so: "D" (Devoluo): entrada de saldo que deve devolver um saldo anteriormente requisitado ou, simplesmente, uma entrada de saldo sem justificativa formal. "P" (Produo): entrada de saldo por apontamento de produo. "R" (Requisio): sada de saldo por conseqentemente, consumo de saldo. requisio e,
Valorizado (F5_VAL): este campo refere-se ao termo movimento valorizado e indica se o usurio ir definir o valor do movimento ou no. Caso o valor do movimento seja indicado, seu custo mdio histrico ser ignorado, forando o valor digitado. Qtd. Zero (F5_QTDZERO): este campo refere-se ao termo permite quantidade zerada e funciona em conjunto com o campo de movimentos valorizados, o que permite que um movimento, valorizado sem quantidade, seja includo (apenas para ajuste de valor).
Os campos definidos como no-obrigatrios so:
Descrio (F5_TEXTO): este campo refere-se ao termo descrio do tipo de movimento interno que permite identificar qual a operao relacionada ao movimento.
Exerccio
Vamos incluir uma Movimentao Interna para registrar uma retirada do estoque (sada). Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques
130 Gerncia de Loja
Tipos de Movimento 1. Clique na opo Incluir e preencha os dados conforme exposto anteriormente. 2. Confira os dados e confirme a incluso.
CONTROLE DE ESTOQUES
Requisio de materiais
Este movimento pode ser definido como ato de sada ou entrada de determinado material em um armazm qualquer. Com a utilizao desta rotina, ocorrem os registros de movimentos internos de requisio ou devoluo. Esses apontamentos atualizam os saldos fsico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada documento criado. A opo Internos, como movimentao, possui uma segunda possibilidade como modelo II, que permite que vrios itens sejam lanados em um nico documento. Os movimentos internos atualizam os dados de saldo baseados na regra definida pelo tipo de movimentao informada. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncias de Estoques Requis. Materiais
132 Gerncia de Loja
apresentado a tela de movimentao:
Principais campos
Tp. Movimento (D3_TM): este campo indica o tipo de movimentao associada ao movimento interno. Com esse recurso, possvel definir as regras dos movimentos internos. Para maiores detalhes, consulte o cadastro de tipo de movimentao. Produto (D3_COD): o cdigo do produto a ser movimentado identifica qual produto ter seu saldo alterado pelo movimento. Quantidade (D3_QUANT): esse campo trata da quantidade de movimento na 1 unidade de medida no ser obrigatrio, somente, quando o movimento for do tipo valorizado e permitir quantidade zerada (movimento utilizado para alterar, somente, o valor financeiro em estoque do produto). Armazm (D3_LOCAL): esse campo identifica qual armazm do produto ter seu saldo alterado pelo movimento interno. Caso o armazm no exista para o produto informado, automaticamente criado pelo Sistema. Dt Emisso (D3_EMISSAO): registra a data em que o movimento ocorreu (emisso do documento).
Documento (D3_DOC): nmero de documentos que identificam o movimento. S deve ser repetido em movimentos que se agrupam , como o programa de movimentos internos modelo II e o programa de transferncias modelo II.
Existem outros campos que no so obrigatrios, mas so bastante utilizados e importantes: Qtd 2 Um (D3_QTSEGUM): quantidade do movimento na 2 unidade de medida. Endereo (D3_LOCALIZ): cdigo do endereo relacionado ao movimento. Quando o produto utiliza controle de endereos pode ser informado de qual endereo est sendo movimentado o saldo.
Os tipos de movimentao so identificados nos movimentos pelo prefixo "RE" para requisio ou DE para devoluo, seguido da numerao que define seu tipo, dentre eles: 0 Manual (apropriao pelo real). 1 Automtica (apropriao pelo real). 2 Automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo OP).
3 Manual de materiais com apropriao pelo standard (armazm processo). 4 Transferncia. 5 Automtica na NF de entrada direto para OP. 6 Manual de materiais (valorizada). 7 Desmontagens. 8 Integrao do ambiente de EXPORTAO.
Exerccio
Vamos simular a retirada de um produto do estoque. Esse movimento pode ser utilizado sob diversas circunstncias: material de higiene e limpeza, consumo, etc. Para realizar esse essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques
134 Gerncia de Loja
Requis. Materiais 1. Selecione a opo Incluir. 2. Preencha os campos segundo exposto anteriormente 3. Confira os dados e confirme o cadastro do Produto x Fornecedor.
Solicitao de compras
A solicitao de compras um documento que inicia o processo de compra e contm todas as informaes necessrias para que o comprador execute a cotao e anlise como, por exemplo, a quantidade, o prazo e local de entrega. A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar solicitaes de compras, desde que no haja restries, as quais existem para controle do solicitante. Caso haja restries, a cotao poder ser feita, somente, se a solicitao de compra for aprovada. A solicitao de compras pode ser gerada: manualmente; pelo controle de lote econmico e ponto de pedido; por necessidade da ordem de produo e pela requisio de produtos ao armazm.
Este documento possui quatro modalidades de manuteno: incluso, alterao, excluso e visualizao, com as seguintes opes: Cpia: copia os principais dados de uma solicitao de compra. O Sistema traz, somente, os dados que podem ser informados pelo usurio. Impresso: imprime uma solicitao de compras, utilizando o relatrio padro do Sistema. Aprovao: aprova uma solicitao de compra, bloqueada pelo controle do solicitante.
Solicitao de Compra
136 Gerncia de Loja
apresentado a tela de solicitao de compras:
Exerccio
Vamos cadastrar as solicitaes de compra que sero trabalhadas. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Solicitao de Compra 1. Inclua um nmero considervel de solicitaes de compra (utilize todos os produtos). 2. Altere a solicitao. 3. Imprima. 4. Aprove as solicitaes.
Solicitao de Compras por Ponto de Pedido
Ponto de pedido ponto de reposio do material no estoque; ou seja, uma vez atingida a quantidade em estoque que inicia o processo de compras, pode-se efetuar a solicitao de compra. Toda vez que o Sistema detectar a falta de um material por ponto de pedido ou pela necessidade do planejamento e controle da produo, uma solicitao de compra, baseando-se no lote econmico, definido no cadastro de Produtos, gerada para determinar a quantidade solicitada. Para que esta rotina seja executada: - deve-se informar o ponto de pedido, no Cadastro de produtos; - pode-se informar o lote econmico de compras, no cadastro de Produtos; - se o lote econmico for informado, a solicitao de compras com a quantidade especificada ser gerada. Caso contrrio, ser gerada a solicitao de compra com a quantidade necessria para manter o ponto de equilbrio do estoque. - o saldo em estoque deve ser menor que o ponto de pedido.
Para gerar solicitaes de compra por ponto de pedido:
ao acessar a rotina -Solicitao por Ponto de Pedido-, o Sistema exibe a mensagem de aviso apresentando o objetivo da rotina; clique no boto de "Parmetros", para configurar os parmetros utilizados na execuo desta rotina; preencha os dados conforme a orientao do help de campo. confira os dados e confirme a gerao das solicitaes. Acesse a rotina -Solicitao de Compras- para verificar as solicitaes geradas. Para verificar como realizado o clculo para gerao das solicitaes por ponto de pedido, consulte o item Ordem de produo.
antes de executar esta rotina, possvel emitir o relatrio Itens em ponto de pedido para analisar produtos que esto em ponto de pedido (reposio).
138 Gerncia de Loja
Solic. p/Ponto Ped
Exerccio
Vamos realizar uma entrada de Nota fiscal de Frete ou Conhecimento de Frete. Para realizar este exerccio, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Solic. p/Ponto Ped 1. Processe a rotina, para os itens que possuam ponto de pedido.
Pedidos de compra
140 Gerncia de Loja
O pedido de compra um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, devendo representar de forma fiel as condies e caractersticas da compra estabelecida. o acordo que representa as condies em que a negociao foi feita, tais como: material, quantidade, qualidade, freqncia de entregas, prazos, preos, local de entrega, tributao, entre outros. O pedido de compra pode ser gerado manualmente, relacionado a uma solicitao de compras previamente cadastrada, mas, dependendo da parametrizao inicial, a existncia de uma solicitao para a incluso do pedido de compra no obrigatria. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Pedidos de Compra
O contedo do parmetro <MV_RESTINC> restringe a incluso de um pedido de compra sem uma solicitao de compras para os usurios que no esto cadastrados como compradores. Quando o departamento de compras utiliza o
conceito de controle de aladas do Protheus, possvel definir se os compradores/grupo de compras podero dar manuteno aos pedidos efetuados por outros compradores/grupo de compras. Para isso, deve-se configurar o parmetro <MV_RESTPED>. Lembre-se de que, em teoria, um pedido de compra pode ser alterado at a entrega do material, seja para celebrar uma nova condio ou para cancelar o pedido de compra. Muitas empresas permitem o recebimento de um documento de entrada somente se houver um pedido de compra vinculado ao recebimento.
Exerccio
Vamos digitar alguns pedidos de compra. Para realizar este exerccio, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Pedidos de Compra 1. Digite um pedido de compra sem vnculo com uma solicitao de compra. 2. Digite um pedido de compra vinculado a uma solicitao de compra. 3. Analise o pedido de compra gerado pela anlise da cotao.
Recebimento de materiais
Esta rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line de dados financeiros e contbeis e de estoques e custos. Alm disso, a rotina permite que os materiais recebidos pelo recebimento de materiais sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados.
142 Gerncia de Loja
Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros. Essa rotina a principal porta de entrada de informaes no Sistema. A entrada de dados errados pode provocar problemas nos demais ambientes do Sistema como, por exemplo, ATIVO IMOBILIZADO, FINANCEIRO, ESTOQUE E CUSTOS, PCP, entre outros. Os dados informados nesta rotina devem espelhar o documento fsico, exceto no caso do documento apresentar erros de clculo, pois, nesta situao, deve-se decidir um procedimento para sua correo, conforme da legislao vigente. Como as principais integraes da rotina so os livros fiscais, financeiro e custos, deve-se observar, atentamente, o resumo das integraes nos folders de impostos, livros fiscais e duplicatas. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerencia de Estoques Receb. Materiais
apresentado a tela de recebimento de materiais:
Exerccio
Vamos realizar uma entrada de documento de recebimento de materiais. Para realizar este exerccio, acesse: Atualizaes Gerencia de Estoques Receb. Materiais 1. Inclua um documento de entrada para cada fornecedor e produto existentes. 2. Se no for informado o Tipo de Entrada (TES), referente a esta movimentao, ser necessrio a classificao deste movimento. 3. Para classificar os documentos de entrada, selecione o registro no browse e clique em Classificar. Neste momento, ser necessrio informar o TES correspondente para que o processo seja finalizado.
Enderear produtos
A rotina -Endereamento de Produtos- tem a funo de enderear as entradas, de saldo em estoque, aos respectivos endereos de cada armazm cadastrado. Cada movimentao de entrada gera um registro de saldo que deve ser endereado separadamente, para facilitar o controle do processo. Quando o produto controla o endereamento, s poder ser utilizado aps ser endereado, antes disso o saldo torna-se indisponvel para consumo e movimentao. A rotina Endereamento- poder ser utilizada, tambm, para a definio dos nmeros de srie de cada produto. Caso o produto no controle o endereamento fsico, mas controle saldo por nmero de srie, dever ser configurado como produto controlado por endereamento.
144 Gerncia de Loja
Entrada de Saldo
Saldo por Endereo
Endereamento
Saldo por Nmero de Srie (com ou sem saldo por endereo)
No cabealho da tela, so apresentadas as informaes que identificam o saldo original para endereamento. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Mov. Endereamento Enderear Produtos
apresentado a tela de endereamento de produtos:
Principais campos
Endereo (DB_LOCALIZ): este campo indica o endereo informado para armazenagem, no qual o saldo do produto ser armazenado. Qtd Distribu (DB_QUANT): quantidade a ser endereada. Informe a quantidade a ser endereada para o endereo e/ou nmero de srie informados. Data (DB_DATA): endereamento. este campo indica quando ocorreu o
Em um de Serie (DB_EM UMSERI): este campo indica o nmero de srie; ou seja, quando o produto deve ter o saldo controlado por nmero de srie, dever ser informado aqui. O nmero de srie s pode ser relacionado com um nico item do produto que ser endereado. O controle de nmero de srie pode funcionar independente do controle de saldos por endereo. Com isso, as duas informaes podem ser passadas de duas formas: simultaneamente ou uma por vez.
146 Gerncia de Loja
Saldo por endereo

No ambiente CONTROLE DE LOJAS, possvel ter um controle efetivo do saldo de produtos em estoque, permitindo, uma rpida tomada de deciso quanto movimentao de produtos no estoque. A consulta de saldo por endereo permitir que o saldo em estoque, dos produtos que utilizam controle de endereamento, seja acessado com divises por endereo, nmero de srie, lote e sublote. Para que um produto possa ser consultado no endereo, o parmetro <MV_LOCALIZ> deve possuir o contedo igual a "S", o campo B1_LOCALIZ, no cadastro de Produto, deve ser igual a "S", e o produto deve ser atribudo ao endereo por meio da rotina -Cria Endereo-. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Mov. Endereamento Saldo por endereo
Exerccio
Vamos fazer uma consulta do saldo por endereo. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Mov. Endereamento Saldo por endereo Em seguida, efetue a consulta de saldo por endereo de um produto que utilize controle de endereamento.
Transferncias de Produtos
Nesta transao, o Sistema permite informar a transferncia de um saldo entre armazns, produtos, endereos e qualquer combinao entre essas variveis ( possvel transferir o saldo do produto x, no armazm 1, para o produto y, no armazm 2). A opo de transferncia, como movimentao, possui uma segunda possibilidade (o modelo II) que permite lanar vrios itens em um nico documento. As movimentaes geradas nessa transao so valorizadas pelo custo mdio do produto origem transferido.
A transferncia entre cdigos faz-se necessria para corrigir erros de informao da produo de produtos. Nesta movimentao, so transferidos a quantidade e o valor de um produto para outro.
148 Gerncia de Loja
O Sistema gera, automaticamente, uma requisio do produto origem e uma devoluo para o produto destino, garantindo sempre que os dois movimentos possuam custo idntico. As requisies e devolues por transferncia so identificadas pelo prefixo "RE" e "DE", respectivamente, seguido do tipo 4 (transferncia RE4 e DE4). As informaes preenchidas na transferncia so relacionadas s informaes do programa de movimentos internos, j que todos os movimentos internos tm o arquivo de movimentos internos (SD3) como base. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Movimentos Interinos Tranferncias
apresentado a tela de transferncia de materiais:
Principais campos (origem):
Produto (D3_C0D): cdigo do produto origem da transferncia. Armazm (D3_LOCAL): este campo traz o saldo do armazm (de origem da transferncia) que ser subtrado ao incluir a transferncia. Quantidade Primria (D3_QUANT): quantidade do produto origem a ser transferida. Endereo (D3_LOCALIZ): o endereo de origem da transferncia ser utilizado, somente, se o produto origem controlar endereamento. o saldo desse endereo que ser subtrado ao incluir a transferncia. Nmero de srie (D3_EM UMSERI): indica se o nmero de srie a ser transferido deve ser utilizado ou se o produto origem determinar o endereamento e/ou controle de nmero de srie. Lote (D3_LOTECTL): indica o lote a ser transferido, deve ser utilizado somente se o produto origem controlar rastreabilidade. Sublote (D3_EM UMLOTE): indica o sublote a ser transferido, deve ser utilizado somente se o produto-origem controlar rastreabilidade do tipo sublote. Quantidade Secundria (D3_QTSEGUM): indica a quantidade do produto-origem a ser transferida, na segunda unidade de medida. Data (D3_EMISSAO): indica a data em que o movimento est sendo realizado. Documento (D3_DOC): indica movimento de transferncia. o documento relacionado ao
Principais campos (destino):
Produto (D3_C0D): cdigo do produto-destino da transferncia. Armazm (D3_LOCAL): o armazm-destino da transferncia refere-se ao seu saldo que ser somado no momento da incluso da transferncia. Quantidade Primria (D3_QUANT): indica a quantidade do produto-destino a ser transferida. Endereo (D3_LOCALIZ): este campo indica o endereo destino da transferncia e deve ser utilizado somente se o produtoorigem controlar endereamento. o saldo deste endereo que ser somado ao incluir a transferncia.
150 Gerncia de Loja
Alm das informaes apresentadas em tela, existe a possibilidade de alterar o lote destino da transferncia, para que um determinado lote tenha o saldo subtrado e outro lote seja criado ou tenha o saldo somado.
Exerccio
Vamos executar uma transferncia no Sistema. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Movimentos Internos Transferncias Em seguida, clique na opo Incluir e informe dados nos campos exemplificados acima.
Nota de conhecimento de frete

Esta rotina tem o objetivo de facilitar a digitao dos conhecimentos de frete recebidos pela empresa, referentes aos documentos de entrada. Para os conhecimentos de frete que se referem aos documentos de sada, deve-se utilizar a rotina de -Documento de Entrada-. Com esse recurso, possvel contabilizar os custos de transporte e entrada do material, agregando, assim, o frete, seguro e outras despesas entrada anterior. A rotina similar ao documento de entrada. Para mais informaes, consulte a rotina Documento de Entrada-. Segue a tela com os parmetros nota fiscal de conhecimento de frete:
necessrio informar, em Parmetros de filtro, o perodo e o fornecedor para a seleo dos documentos de entrada que compem o conhecimento de frete. Em dados da Nota Fiscal de Frete, todos os dados contidos no conhecimento de transporte deve ser informados. Depois desta etapa, ser necessrio selecionar os documentos de entrada, contidos no filtro, e confirmar a seleo dos documentos. A interface do documento de entrada deve surgir praticamente preenchida, basta que os dados sejam confirmados.
Exerccio
Vamos realizar uma entrada de Nota fiscal de Frete ou Conhecimento de Frete. Para realizar este exerccio, acesse: Atualizaes Movimentos Nota fiscal de Frete
152 Gerncia de Loja
1. Inclua um conhecimento conforme explicado, amarrando todas as notas digitadas sobre um fornecedor.
Sada de mercadorias
Esta rotina gera e imprime notas fiscais manuais de sada para clientes e de devoluo para fornecedores. A sada de materiais atualiza o estoque, mas no gera ttulos financeiros. Os lanamentos contbeis podem ser gerados de forma off-line, por meio das rotinas de contabilizao do menu Miscelnea. Quanto aos lanamentos fiscais, estes devem ser realizados com a utilizao da rotina -Reprocessamentodo ambiente LIVROS FISCAIS. importante que todas as notas fiscais geradas no Sistema, sejam geradas pelo -Venda Assistida-. Essa rotina utilizada para casos em que, por exemplo, o cliente esteja enviando um produto para assistncia tcnica ou esteja fazendo transferncias entre estoque. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Vendas Sada de Materiais
Principais Campos:
o tipo da operao, preenchendo N Nota fiscal de sada ou D Nota fiscal de devoluo. o cliente ou fornecedor (dependendo do tipo da operao); o nmero da nota fiscal, quando no for formulrio prprio; o tipo do documento; os produtos a serem lanados na nota fiscal.
Essa rotina no gera ttulo no ambiente FINANCEIRO, somente atualiza o saldo em estoque. O parmetro <MV_LOJANF> pode ser preenchido para que a numerao da nota seja automtica.
Exerccio
Vamos gerar uma nota fiscal manual de sada no Sistema. Para realizar esse exerccio, acesse:
154 Gerncia de Loja
Atualizaes Gerncia de Vendas Sada de Materiais Em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados. 1. Aps a confirmao, verifique se algum ttulo foi gerado para essa nota fiscal ou se o saldo em estoque foi alterado. 2.Confirme.
INTEGRAO DE LOJAS
Identificao de lojas
Este cadastro ser utilizado para identificar lojas de uma rede que trabalha de forma integrada; ou seja, que podem efetuar a venda de um produto que se encontra no estoque de uma loja diferente do local em que a venda est sendo efetuada. Assim, se o produto que o cliente deseja no est disponvel no estoque da loja em que ele est sendo atendido, possvel verificar o estoque de outras lojas, devidamente identificadas neste cadastro e reservar itens de outros estabelecimentos, atendendo, desta forma, a demanda do cliente. As verificaes sero feitas na rotina -Venda Assistida-, mas somente as lojas cujos dados foram informados neste cadastro podero ser consultadas. As informaes do cadastro de Loja sero gravadas no arquivo SLJ. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Vendas Identificao de Lojas
156 Gerncia de Loja
apresentado a tela para identificao de lojas:
Principais campos
LJ_CODIGO: cdigo da Loja. LJ_NOME: nome da Loja. LJ_RESERVA: se essa loja permite reservas (sim/no). LJ_RPCFIL: nmero da porta em que ser feita a conexo RPC. LJ_RPCEMP: cdigo da empresa. LJ_LOCAL: armazm no qual ser efetuada a reserva. LJ_DIASRES: nmero de dias que essa reserva ficar disponvel.
Exerccio
Vamos efetuar o cadastro das lojas da rede. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Vendas Identif. de Lojas
1. Clique em Incluir e informe os dados abaixo: Cdigo Nome da Loja Cod. Empresa SIGAMAT.EMP> Cd. Filial IP Servidor Ambiente SRV Porta RPC loja> Armazm Reserva Dias p/ Res. Ambiente Lj. Caixa Tip. Pgto. Natureza = = = = = = = = = = 01 = <informe o IP do Server da loja> <informe o AMBIENTE do Server da loja> <informe o nmero da porta do Server da 01 Sim = = = 10 Loja <informe o cdigo do cx dessa lj> <Informe na sequncia> FILIAL CAMPINAS <Informe um cd. De lj. Segundo o
Ambos Outros (F3 Disponvel)
2. Confira os dados e confirme o cadastro da loja.
Controle de reservas
Esta rotina reserva quantidades de estoque de determinados produtos para que possam ser utilizadas nos pedidos de venda. Esse recurso utilizado, geralmente, para garantir a disponibilidade de estoque de determinado item, antes da colocao dos pedidos de venda. Quando a reserva colocada, a quantidade solicitada empenhada nas tabelas de saldo de estoque, impedindo que o saldo seja consumido por outros processos que baixam ou reservam quantidades no estoque (pedidos, reservas, produes, movimentos internos entre outros ). Uma reserva pode ser associada a um pedido de vendas ou no. Caso a reserva seja associada ao pedido, ela dada como consumida; ou seja, seu saldo baixado mesmo que o pedido no tenha sido, ainda, liberado ou faturado. A amarrao entre a reserva e o pedido de venda
158 Gerncia de Loja
efetuada por meio do preenchimento do nmero da reserva no campo Em um.Reserva ( C6_RESERVA ), existente nos itens do pedido de vendas ( tabela SC6 ). Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Vendas Controle Reservas
Para efetuar a incluso de uma reserva: Na janela de manuteno de controle de reservas, selecione a opo Incluir. O Sistema apresenta a janela de incluso. Preencha os dados conforme orientao do help de campo. Confira os dados e confirme.
Demais funcionalidades:
Opo Depurar
Esta opo tem a funo de excluir as reservas que estejam com o prazo de validade vencido. Apenas as reservas cujo saldo esteja igual quantidade original; ou seja, no tenham sido utilizadas, podero ser depuradas. Caso a reserva tenha sido informada em um pedido, j dada como utilizada, o que impede sua depurao.
Opo Alterar
Este boto exibido na opo Alterar do controle de reservas. Sua funo permitir o estorno do o saldo remanescente de reservas parcialmente utilizadas, que no podem ter sua quantidade alterada pela opo Alterar convencional e, tambm, no podem mais ser depuradas. Ao clicar o boto e efetuar a confirmao, a quantidade remanescente liberada nas tabelas de controles de saldo/reserva do Sistema e o saldo baixado gravado no campo C0_QTDELIM.
Opo Excluir
Este boto exibido na opo excluir do controle de reservas. Sua funo permitir a excluso de uma reserva.
Principais campos
Obrigatrios Em um. ( C0_EM UM ): este campo refere-se ao nmero da reserva e o identificador nico da tabela. Tipo ( C0_TIPO ): este campo refere-se ao tipo da reserva e indica a origem da reserva; ou seja, se ela destina-se a um cliente ou a um vendedor. Esse campo possui carter informativo. Produto ( C0_PRODUTO ): cdigo do produto a ser reservado. Armazm ( C0_LOCAL ): cdigo do armazm em que a reserva ser efetuada. Quantidade ( C0_QUANT ): quantidade a ser reservada no momento da incluso ou saldo remanescente. Validade ( C0_VALID ): esse campo refere-se data de validade da reserva e utilizado na rotina de depurao de reservas para identificar as reservas que j venceram.
Demais campos
160 Gerncia de Loja
Qtd.Original ( C0_QTDORIG ): quantidade original reservada (funciona como campos de controle).
Distribuio de mercadorias
Esta rotina utilizada para transferncia de produtos de uma loja para outra. Para que isso ocorra, necessrio que a loja que receber a mercadoria seja cadastrada em clientes, pois uma sada ser gerada para este cliente. A distribuio de mercadorias poder originar apenas um pedido de vendas ou o pedido e a nota fiscal de sada. No segundo caso, ao gerar a nota fiscal de sada, o usurio pode optar por gerar um arquivo que ser utilizado no recebimento das mercadorias posteriormente. O arquivo ser gerado em formato texto, com os dados da nota fiscal. Desta forma, no recebimento no ser necessrio a digitao dos dados da nota. O arquivo ser gerado no diretrio \AP6\BIN\REMOTE e ter o seguinte formato: NFXXXXXX.TXT, em que XXXXXX o nmero da nota fiscal gerada. Esse arquivo ser enviado loja de destino em que a rotina -Recebe Meio Magntico-, cuja finalidade gerar a nota fiscal de entrada dos materiais distribudos, ser executada. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Distrib. Mercadoria
162 Gerncia de Loja
Principais campos:
Loja de destino (Cliente): indica para qual loja o produto ser distribudo. Lembre-se que ela deve estar cadastrada como cliente (SA1), pois para quem sair a nota fiscal. Loja: indica a loja do cliente escolhido (no campo anterior). Condio de pagamento: utilizada para ser gerada a sada desse produto. Na tela da incluso da distribuio de mercadoria, deve-se selecionar a opo do tipo de processo de sada, sendo: Pedido O Sistema gerar, somente, o pedido de vendas que dever ser finalizado pelo ambiente FATURAMENTO. Faturamento sem meio magntico
O Sistema gerar um pedido de venda e a nota fiscal de sada. Faturamento com meio magntico O Sistema gerar um pedido de venda, sua nota fiscal de sada e criar um arquivo em formato texto com os dados da nota fiscal para ser utilizado no recebimento de mercadoria, para que uma nova digitao dos dados no seja necessria. Processamento Nesta funo, o Sistema executar, efetivamente, o processo de distribuio das mercadorias. necessrio posicionar o cursor no registro que se deseja processar, e, ento, clicar, utilizando o boto Processar.
Caso o usurio tenha optado por gerar um arquivo magntico, ao fim do processamento, o Sistema apresentar o nome do arquivo gerado.
Exerccios
Vamos efetuar uma distribuio de mercadorias. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Distrib.Mercadoria 1. Informe os parmetros na opo de incluso (fornecedor, condio de pagamento e produto). 2. Inclua trs distribuies, cada uma com um processo de sada diferente. 3. Gere um pedido de faturamento sem meio magntico e outro com meio magntico. 4. Faa o processamento de cada um dos itens.
164 Gerncia de Loja
5. Verifique que o que foi registrado somente como gerar pedido, no gerou nota fiscal (deve finalizar o processo pelo faturamento) enquanto que os demais itens sim. 6. Para o item que foi gerado com a opo Meio magntico, siga ao item Recebe meio magntico (prximo cadastro).
Recebe meio magntico

Para utilizar essa funo, deve-se ter, primeiro, utilizado a opo Distribuio de Mercadorias e escolhido a opo Gerar arquivo magntico (ver mais detalhes no tpico distribuio de mercadorias), em que um arquivo com todas as informaes da nota fiscal ser gerado. Os arquivos gerados na loja de origem devem ser enviados loja de destino que, ao receber este arquivo, deve executar a rotina -Recebimento Meio Magntico-, que tem funo de ler esses arquivos e gerar, automaticamente, notas fiscais de entrada das mercadorias que foram distribudas. Para efetuar o recebimento do arquivo magntico, no menu, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Recebe Meio Magnet. Em seguida, a tela deve apresentar uma janela com todos os arquivos que existem e ainda no foram processados. Esses arquivos devem ser selecionados para que as notas fiscais de entrada sejam includas e a operao confirmada.
Os parmetros dessa rotina so:
<MV_LJCDDIS>: este parmetro indica o cdigo do fornecedor que ser gravado no cabealho da nota fiscal de entrada. <MV_LJLODIS>: cdigo da loja do fornecedor, ser gravado no cabealho da nota fiscal de entrada.
<MV_TESENT>: cdigo do TES, que ser utilizado na gerao da nota fiscal de entrada.
Se, durante o processamento do arquivo, houver algum dado inconsistente, o Sistema apresentar uma tela com os dados que seriam gravados nos campos e, entre eles, o campo que est com um dado invlido. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Recebe Meio Magnet.
Exerccio
Vamos efetuar a emisso de notas fiscais de entrada das mercadorias, utilizando a rotina Recebe Meio Magntico-. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Recebe Meio Magnet 1. Uma janela com todos os arquivos disponveis, para que as notas fiscais de entrada sejam geradas, deve ser aberta. 2. Escolha o(s) arquivo(s) desejado(s). 3. Confirme a operao. 4. Para visualizar as notas fiscais de entrada, que foram geradas nesse processo, acesse, no menu, o caminho Atualizaes/Gerencia Estoques/Receb. Materiais. 5. Nessa opo, haver um browse com todas as notas fiscais de sada.
166 Gerncia de Loja
PROCESSOS DE INVENTRIO
Inventrio
Para corrigir diferenas entre os saldos em estoque, registrados no Sistema, e os saldos fsicos de uma empresa, deve-se utilizar a rotina Inventrio-. Essa forma de controle faz uso de uma recontagem fsica dos materiais, para comparao com os saldos fornecidos pelo Sistema, gerando registro de movimentos para tornar o saldo do Sistema idntico ao saldo fsico. O Sistema permite uma srie de controles para esse processo, entre eles: emisso das etiquetas com a definio da filial, armazns, produtos, tipos, grupos e nmero; emisso do relatrio de inventrio, em que constam os itens registrados pelo Sistema, alm de reservar um espao para informao manual das quantidades contadas. bloqueio do inventrio que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentaes do estoque com produtos que estejam sendo inventariados.
O usurio efetua o inventrio e, em seguida, d incio digitao das quantidades inventariadas que informada pela rotina Armazmpara clculo automtico do ajuste que dever ser efetuado no estoque dos produtos. A rotina -Inventrio- no atualiza os estoques, apenas um recurso informativo que trata das quantidades inventariadas. Para atualizar os dados, necessrio que se faa o processamento da rotina -Acerto de Inventrio-(MATA340). Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes
Gerncia de Estoques Inventrio
168 Gerncia de Loja
Ser apresentado a tela para a digitao da contagem fsica dos produtos:
Principais campos:
Produto (B7_COD): cdigo do produto, relacionado a contagem informada. Armazm (B7_LOCAL): este campo indica em qual armazm a quantidade contada est armazenada e utilizado para comparao do saldo em estoque existente. Documento (B7_DOC): este campo indica utilizado para identificar a contagem efetuada. o documento
Invent em (B7_DATA): este campo indica a ata em que a contagem foi efetuada. Ser a data-base para comparao com o saldo em estoque; ou seja, se a contagem foi efetuada em 01/01/2005, ao rodar o acerto do inventrio ser comparado com o saldo de 01/01/2005.
Existem campos que no so obrigatrios, mas devem ser detalhados, pois podem ser muito bem aproveitados: Quantidade (B7_QUANT): este campo indica a quantidade sugerida para o produto na data informada. Qtd 2 UM (B7_QTSEGUM): este campo indica quantidade na segunda unidade de medida contada para o produto na data informada. Lote (B7_LOTECTL): este campo indica o lote relacionado ao saldo contado para o produto. Sublote (B7_EM UMLOTE): este campo indica o sub-lote relacionado ao saldo contado para o produto. Endereo (B7_LOCALIZ): este campo indica o endereo da contagem informada e o endereo em que tal quantidade contada est armazenada. Alm disso, pode ser utilizado para a comparao do saldo em estoque existente. Em um de Serie (B7_EM UMSERI): este campo indica o nmero de srie relacionado ao produto contado. Quando os produtos estiverem com o controle de rastreabilidade e/ou endereamento, a digitao do inventrio deve seguir a risca essas especificaes. Ex.: Produto x - Armazm 01 LOTE 001 Endereo BOX 01. Produto x - Armazm 01 LOTE 001 Endereo BOX 02. Significa que num mesmo almoxarifado, temos o mesmo lote, porm em endereos distintos.
Exerccio
Vamos registrar quantidades de produtos que possuam diferena no estoque. Para realizar esse essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Estoques Inventrio
170 Gerncia de Loja
1. Selecione a opo Incluir. 2. Preencha os campos segundo exposto anteriormente; 3. Confira os dados e confirme o inventrio.
Acerto de inventrio
No ambiente CONTROLE DE LOJAS, muito importante ter o controle de inventrio do estoque, para que seja possvel tomar decises rpidas a respeito da aquisio ou movimentao de mercadorias. O acerto de inventrio compara a quantidade em estoque, em determinada data, e a quantidade inventariada, gerando um ajuste, caso no sejam iguais. O Sistema gera uma requisio ou devoluo automtica do produto, dependendo da diferena encontrada. Este movimento tem o mesmo requisies/devolues para consumo. tratamento que as
O Sistema apresenta a tela para configurao de parmetros, para acess-la, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Acerto Inventrio
apresentado a tela de acerto de inventrio:
Para que ocorra o processamento do inventrio, necessrio conferir a parametrizao e confirmar. Caso exista alguma situao que impea o processo de inventrio de um ou mais produtos, um relatrio no final do processamento ser apresentado.
recomendado que as requisies/devolues de consumo sejam diferenciadas pelo centro de custo, informando, no parmetro, o cdigo do centro responsvel pela guarda dos materiais (normalmente o prprio armazm). Outra forma de identificao o documento gravado nos movimentos de inventrio.
Exerccio
Vamos configurar os parmetros na rotina Acerto de Inventrio-. Para realizar essa operao, acesse:
172 Gerncia de Loja
Atualizaes Gerncia de Estoques Acerto Inventrio Efetue as parametrizaes segundo o fechamento do estoque. Obs.: a data informada no parmetro deve ser ltimo dia do ms que est sendo fechado.
PROCESSOS DE VENDAS DA LOJA
Atualizao de preos
O cadastro Atualizao de Preos permite registrar o preo dos produtos cadastrados em at nove tabelas de preos e determinar suas datas de vigncia correspondentes. O registro desses valores reflete diretamente nas interfaces de venda (exemplo: Venda assistida). Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerencia Vendas Atualizao Preos apresentada a tela de Atualizao de preos:
Os principais campos so: Produto: cdigo do produto. Preo Venda1 .. 9: preos de venda das tabelas 1 a 9. Promoo 1.. 9: datas de vigncia dos preos do produto para cada tabela de preo.
174 Gerncia de Loja
Opo Recalcular: Permite efetuar o reajuste ou decrscimo de um lote de produtos. Para isto, basta clicar em Parmetros e selecionar os produtos a terem seus preos alterados: apresentado a tela de mensagem:
Parmetros geralmente, como no exemplo acima, consistem em selecionar os dados que sero processados.
Exerccio
Vamos incluir alguns preos para um determinado produto. Para realizar este exerccio, acesse: Atualizaes Gerncia de Vendas Atualizao Preos
Obs: para que esse exerccio seja possvel, necessrio que, antes, um produto seja cadastrado. Vamos tomar um produto como exemplo j cadastrado na base de dados. 1. Acesse a rotina -Atualizao de Preos-. 2. Pesquise pelo produto cadastrado. 3. Selecione a opo Alterar e informe os dados a seguir: Digite 3,50 para a tabela de preo 1. Digite 4,00 para a tabela de preo 2. Digite <data de hoje> no campo Promoo 1. Digite <data de hoje> no campo Promoo 2. 4. Confira os dados e confirme. 5. Repita os procedimentos de 1 a 4 para os demais produtos; 6. Aplique um reajuste de 5% a todos os produtos da lista 2.
Previso de Vendas
Essa rotina permite orar a previso de vendas de cada ms por quantidade e valor de cada produto, para que uma anlise posterior entre orado e realizado seja possvel. Devero ser informados as quantidades e valores de previso de vendas para os meses. Segue abaixo a tela da rotina. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Vendas Previso de vendas
176 Gerncia de Loja
apresentado a tela de Previso de Vendas:
Exerccio
Vamos cadastrar uma previso de vendas. Para realizar essa operao, acesse: Para executar essa rotina, acesse: Atualizaes Gerncia de Vendas Previso de Vendas 1. Na janela de movimentao de pedido de vendas, selecione a opo Incluir. 2. A tela de incluso ser apresentada. 3. Preencha com a previso de vendas do produto por quantidade e por valor. 4. Confira os dados e confirme.
Abertura Automtica do Caixa

A rotina - Abertura Automtica do Caixa- tem como objetivo permitir a utilizao do caixa para a senha criada, sendo assim, todas as movimentaes, horrios de abertura e fechamento do caixa sero registradas. necessrio que a abertura e fechamento do caixa sejam registrados para que todas as movimentaes dirias sejam controladas. Essa rotina efetuada por telas do tipo wizard, nas quais sua utilizao fica mais simples. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Caixa Abre Automtico
Ser apresentado o assistente:
O assistente informa qual ser o procedimento a ser executado.
178 Gerncia de Loja
A janela assistente informa qual caixa ser aberto.
Neste passo, deve-se informar se h dinheiro inicial (troco) no caixa aberto e se houver, de qual caixa est saindo esta quantidade.
Para finalizar o wizard, deve-se acionar o boto finalizar. Confirmao da abertura:
180 Gerncia de Loja
Ao finalizar o processo, o Sistema perguntar se o usurio, realmente, deseja abrir o caixa.
Ao final, o usurio deve receber uma mensagem informando que o caixa foi aberto corretamente.
Exerccio
Vamos efetuar uma abertura automtica de caixa. No entanto, necessrio que exista um caixa cadastrado e que ele esteja fechado. Aps a verificao ter sido concluda, acesse: Atualizaes Caixa Abre Automtico 1. Abra o caixa que foi criado e esta fechado, utilizando os botes avanar na tela tipo wizard. 2. Caso existam dois caixas informe, na tela fundo de caixa, qual deles no est sendo utilizado (como se fosse o central) e determine um valor para que o caixa aberto receba o troco. 3. Continue avanando nas telas at a finalizao da abertura do caixa.
Fechamento automtico
A rotina - Fechamento Automtico do Caixa- tem, como objetivo, finalizar a utilizao do caixa para a senha criada. Desta forma, ser mais possvel efetuar movimentaes nesse caixa. necessrio que a abertura e fechamento do caixa sejam registradas para que todas as movimentaes dirias sejam controladas. Essa rotina efetuada por telas do tipo wizard (passo a passo), em que sua utilizao fica mais simples. Este processo pode ser utilizado, somente, caso exista um caixa criado e aberto. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Caixa Fecha Automtico
182 Gerncia de Loja
O assistente informa qual ser o procedimento a ser executado. Clique em Avanar e
Ser apresentado a tela para seleo do Caixa:
A janela-assistente informa qual caixa ser fechado. Clique em Avanar e em seguida, apresentado
184 Gerncia de Loja
Neste passo, os valores de cada forma de pagamento devem ser informados.
Deve-se informar a necessidade de imprimir o relatrio para conferncia do fechamento do caixa, de acordo com os valores digitados anteriormente.
Caso os valores digitados sejam carregados para conferncia da sangria, na janela valores para sangria que a definio feita.
Nesta janela, ser definido se os valores para efetuar a sangria do caixa devem ser digitados.
186 Gerncia de Loja
Este processo identifica se os acumulados dirios devem ser executados.
Nesta etapa, ser definido se a impresso da leitura X ser utilizada .
Nesta janela, ser definido se a impresso da reduo Z ser utilizada.
188 Gerncia de Loja
Nesta etapa, a finalizao deve ser feita, caso todos os outros passos anteriores estejam corretos. Se isso no acontecer, possvel cancelar ou, ainda, voltar as janelas para a correo de algum item.
Tela para confirmao do fechamento do caixa.
Tela de confirmao, em que o usurio informado sobre o sucesso do fechamento do caixa.
EXERCCIO
Vamos efetuar o fechamento automtico do caixa. No entanto, necessrio que, antes, exista um caixa cadastrado e que ele esteja aberto. Depois que essa condio for verificada, acesse: Miscelnea Movimento do Caixa Fechamento Autom. 1. A tela wizard apresentar o caixa que est sendo fechado. Caso esteja correto, siga para o prximo passo.
2. Na conferncia do caixa, informe os valores de cada forma de pagamento e continue seguindo nas prximas telas. 3. Finalize o fechamento do caixa, de acordo com as explicaes e telas acima.
190 Gerncia de Loja
CONTROLE FINANCEIRO
Contas a receber
A rotina - Contas a receber - controla todos os documentos, tambm chamados ttulos, que geram receita para a empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, entre outros. O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a receber e s suas naturezas. Com base nessas informaes, os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP so gerados. Opo Incluir Na implantao de um ttulo, a atualizao dos saldos dos clientes e do fluxo de caixa gerada. O clculo das comisses a serem pagas pela emisso (no caso de contas a receber) e a contabilizao por meio dos parmetros e do cadastro de Lanamentos Padronizados. Os ttulos a receber podem ser gerados de duas formas: Manual: todos os ttulos gerados por meio de digitao podem ser considerados "manuais". Automtica: o ambiente CONTROLE DE LOJAS gera financeiro para todas as vendas e no respeita a configurao de gerar duplicata, do cadastro de TES(Tipo de Entrada e Sada). Para no gerar financeiro, existe o ponto de entrada LJTES. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Finanas Contas a Receber
apresentado a tela de contas a receber:
Principais campos
Prefixo: campo que permite, ao usurio, identificar um conjunto de ttulos que pertenam a um mesmo grupo. Uma vez que o prefixo foi informado, ele far parte do acesso ao ttulo. No. Ttulo: campo que identifica o nmero do ttulo. Parcela: parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um ttulo. Tipo: os tipos de ttulo identificam os numerrios referentes uma determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no cadastro de Tipos de Ttulos. Natureza: o cdigo da natureza utilizado para identificar a procedncia dos ttulos, permitindo a consolidao e o controle oramentrio. Pode ser consultado por meio da tecla F3, relacionado ao cadastro de Naturezas. Cliente: cdigo do cliente, pelo qual ser efetuado o recebimento, pode ser consultado com o uso da tecla F3, relacionada ao cadastro de clientes.
192 Gerncia de Loja
Loja: loja do cliente cujo cdigo foi informado anteriormente. Quando a consulta for feita por meio da tecla F3, no campo cliente, ele ser preenchido automaticamente. Dt. Emisso: neste campo deve ser informada a data de emisso do ttulo. Vencto Real: a data de vencimento real define qual o limite para o recebimento do ttulo, sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanncia. Este campo preenchido automaticamente ao digitar o campo vencimento. Caso a data informada no campo vencimento no seja um dia til (sbado, domingo ou feriado), o contedo do campo Vencto. Real ser o prximo dia til para recebimento do ttulo. Vlr. Ttulo: valor original do ttulo na moeda informada. IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: aqui devem ser informados os valores dos impostos incidentes sobre o valor do ttulo que est sendo includo. Seus valores podem ser digitados ou calculados automaticamente, de acordo com as definies efetuadas nos cadastros de Clientes e Naturezas e parametrizaes do Sistema. No caso de contas a receber, sero gerados ttulos de abatimento em favor do cliente. Vendedor 1...5: vendedor(es) que recebero comisso sobre o valor do ttulo. % Comisso 1...5: o percentual de comisso a ser recebido pelos vendedores sobre o valor do ttulo. Os percentuais definidos no cadastro dos vendedores so definidos como default. Taxa Perman.: taxa de permanncia (valor) diria para dias de atraso do pagamento do ttulo. Essa taxa tem precedncia sobre o percentual de juros. Porc. Juros: percentual de juros por dia de atraso no pagamento do ttulo. Ser aplicado sobre o saldo remanescente do ttulo. Moeda: define qual a moeda do ttulo. Este campo est relacionado aos parmetros <MV_MOEDA1...5> (em que so definidos os nomes das moedas no Sistema), sendo que a moeda 1 sempre a moeda corrente do pas em que o Sistema est sendo utilizado. Vlr R$: valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se est utilizando o Sistema.
Fluxo de Caixa: identifica se o ttulo em questo ser utilizado, ou no, para as informaes do fluxo de caixa. Desc. Financ.: informa o percentual de desconto financeiro concedido a este ttulo. Dias Desc: nmero de dias a ser considerado como data limite para concesso do desconto financeiro na baixa do ttulo. Se no for informado, o desconto ser concedido at a data do vencimento, caso o tipo de desconto escolhido no campo Tipo Descont. seja fixo. Se, por outro lado, o tipo escolhido for "Proporcional", o desconto ser concedido conforme a quantidade de dias pagos antecipadamente . Tipo Descont.: selecione o tipo de desconto concedido. Se o tipo 1=Fixo, o percentual ser aplicado sobre o valor de recebimento at a data limite de concesso do desconto. Caso 2=Proporcional, o percentual de desconto ser aplicado proporcionalmente ao valor de recebimento de acordo com a data de recebimento; ou seja, quanto maior for a antecipao do recebimento, maior ser o desconto. A data limite ser considerada pela data definida no parmetro <MV_DTDESCF> menos os dias de desconto concedidos. Taxa Moeda: taxa da moeda do ttulo. Se alguma taxa for informada, ser utilizada como base de converso no momento da baixa; caso contrrio, a taxa contratada ou a taxa mais baixa do dia ser utilizada. Este campo ser habilitado para digitao, caso o ttulo represente um valor em moeda estrangeira. Acrscimo: valor de acrscimo a ser aplicado no recebimento desse ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros, considerando um valor fixo. Decrscimo: valor de decrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Esse valor tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um valor fixo. Mult. Natur.: define se o valor do ttulo ser distribudo em vrias naturezas. Para fins de clculo dos impostos, prevalecem as definies da natureza informada no campo Natureza. O processo de distribuio por mltiplas naturezas ser mais bem apresentado no nvel 2. Desdobramen.: esta opo permite a gerao de diversos ttulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma nica incluso. Esse recurso deve ser utilizado para receitas com vencimentos fixos como, por exemplo, o recebimentos de aluguis. Por questes operacionais, essa opo no trata mltiplas naturezas, pois a gerao dos ttulos automtica, no
194 Gerncia de Loja
propicia interface de rateios e, por tratar-se de um controle gerencial, os impostos no sero gerados.
Opo excluir
O Sistema permite a excluso dos ttulos, desde que estejam em situao "0 = Carteira" e no tenham sofrido baixa parcial. Desta forma, todas as demais situaes devero ser revertidas antes da excluso do ttulo.
Opo substituir
Essa opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR). A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso em Contas a receber, sem que a nota fiscal ou o documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, natureza, histrico, impostos etc.. possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por meio das opes: No converte: caso opte por no converter os valores, sero apresentados para a substituio somente os ttulos da moeda selecionada. Converte: caso opte por converter os valores, todos os ttulos provisrios do cliente/fornecedor sero apresentados, enquanto os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.
Para consultar o cadastro de Contas a Receber, veja: Relatrio "Ttulos a receber. Consulta a Ttulos de Contas a receber. Histrico de Clientes. Posio Geral da Cobrana. Maiores Devedores. Posio geral de clientes.
Exerccio
Vamos incluir diversos ttulos de contas a receber no Sistema. Para realizar esse exerccio, acesse: Atualizaes Gerencia Financas Contas a receber 1. Clique na opo Incluir 2. Informe os dados nos campos especificados. 3. Confirme a operao e inclua ttulos de diferentes tipos para que possam ser utilizados em outros exerccios.
Transferncia
Aps o ttulo ter sido gerado, manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo transferi-lo aos diversos tipos de cobrana existentes no Sistema, sendo eles: 0 = Carteira. 1 = Cobrana simples. 2 = Cobrana descontada. 3 = Cobrana caucionada. 4 = Cobrana vinculada. 5 = Cobrana com advogado. 6 = Cobrana judicial. 7 = Cobrana cauo descontada. F = Carteira protesto (no utiliza banco para sua transferncia). G = Carteira acordo (no utiliza banco para sua transferncia). H = Cobrana cartrio (utiliza banco para sua transferncia). As transferncias podem ser manuais, ttulo a ttulo ou via border, que quando gerado, realiza a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
196 Gerncia de Loja
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco (processo de comunicao bancria - CNAB) ou, simplesmente, para a utilizao na baixa a receber Automtica. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Finanas Transferncias
apresentado a tela para transferncia de ttulos:
H a possibilidade de transferir o ttulo de uma situao de cobrana diretamente a outra, sem passar para a situao de carteira, por meio da criao do parmetro <MV_TRFBCO>. O padro deste parmetro 2 = No. Para que essa opo seja ativada, ele deve estar preenchido com 1 = Sim.
Exerccio
A transferncia bancria de um ttulo representa que ele foi entregue a um banco para um determinado tipo de cobrana. Neste exerccio, efetuaremos a transferncia manual de um ttulo para a situao de cobrana 1 Cobrana Simples . Para realizar esse exerccio, acesse:
198 Gerncia de Loja
Atualizaes Gerncia de Finanas Transferncias 1. Clique na opo Transferir. 2. Informe os dados do banco para o qual o ttulo ser transferido e qual o tipo de cobrana desta transferncia. 3. Confirme a operao.
Border de recebimentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a receber em borders que podem ser utilizados para gerar arquivos de envio dos ttulos para cobrana ao banco (processo de comunicao bancria - CNAB) ou, simplesmente, para a utilizao na baixa a receber automtica. O border pode ser impresso ao final do processamento. Aps a gerao do border, a opo de baixa a receber automtica pode ser utilizada de forma que o nmero do border seja informado e os ttulos sero baixados automaticamente. Para consultar os borders de pagamento, veja: Relatrio Emisso Borders. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Finanas Borders
Exerccio
Vamos gerar um border de recebimento no Sistema. Para realizar este exerccio, acesse: Atualizaes Gerencia Finanas Border 1. Informe os parmetros necessrios para que seu ttulo a receber seja selecionado. 2. Confirme o processamento. 3. Ao final do processamento, o Sistema apresentar uma mensagem perguntando se o usurio deseja imprimir o border. 4. Para baixar os ttulos que esto no border, utilize a opo Baixas Rec. Automat. que se encontra no menu.
Baixas a receber
200 Gerncia de Loja
Esta rotina possibilita que o recebimento dos ttulos seja registrado no Sistema. Visualmente, os ttulos lanados no Contas a receber apresentam um indicador ao seu lado esquerdo. A esfera de cor verde indica um ttulo no baixado, a vermelha um ttulo baixado e a azul um ttulo baixado parcialmente. Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo, mediante o cadastramento prvio da Tabela de Motivo de Baixas. Alm de identificar os ttulos, essa tabela permite que um motivo de baixa possa, ou no, movimentar o saldo bancrio, gerar comisso e, ainda, gerar cheque. H trs motivos apresentados na baixa de ttulos a receber: Normal (NOR): para a ttulos de cobrana normais (atualiza, automaticamente, a movimentao bancria). Devoluo (DEV): para recebimentos referentes a devolues (no atualiza a movimentao bancria). Dao (DAC): dar alguma coisa como pagamento de outra (no atualiza a movimentao bancria).
Baixa parcial
A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original. As situaes em que uma baixa parcial pode ocorrer so: - recebimento de parte do valor do ttulo. - devoluo parcial de mercadorias. - aplicao de crdito/dbito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo. O que determina a baixa parcial de um ttulo a receber o campo "Valor Recebido". Caso o resultado do valor recebido seja menor que o saldo do ttulo depois de somadas as dedues e subtrados os acrscimos, a baixa parcial ser caracterizada.
Baixa total
Baixa total de um ttulo so todas as operaes que zeram seu saldo correspondente, sendo: - pagamento integral do ttulo. - devoluo total da mercadoria entregue.
- aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores. O que determina a baixa total de um ttulo a receber o campo "Valor Recebido" que deve conter o valor efetivamente recebido pelo ttulo, somadas as dedues e subtrados os acrscimos, quando for necessrio.
Opo baixar (baixa manual)
Nesta opo, possvel realizar a baixa parcial ou total de um determinado ttulo.
Principais campos
Mot. Baixa: determina o motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver movimentao bancria, clculo de comisso para vendedores etc.. Banco, agncia e conta: gera condies bancrias em que o crdito financeiro, referente ao recebimento do ttulo em questo, foi efetuado. Cheques: opo que permite relacionar os cheques recebidos do cliente ou terceiros para seu pagamento. Clique no cone e uma
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tela, para informao dos dados dos cheques recebidos, ser apresentada. Data Receb.: data em que o pagamento, por parte do cliente, foi efetuado. Data Crdito: data em que o banco efetuou o crdito na conta corrente, informada anteriormente. Essa data poder variar de acordo com os dias de reteno bancria, praticado pelo agente cobrador. Esse dado informado no cadastro da Conta Bancria (Cadastros Banco). Hist. Baixa: possvel digitar, neste campo, o histrico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido. Taxa Contratada: essa opo permite registrar a taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos e aplicvel, apenas, em ttulos em moeda estrangeira ou corrigidos por ndices. Rateio Mult. Naturezas: esta opo define se os valores recebidos sero rateados em mltiplas naturezas. Valor Original: demonstra o valor original do ttulo. Abatimentos: demonstra o valor de abatimentos concedidos a esse ttulo. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.) gerados na incluso do ttulo mais o ttulo de abatimento (AB-), ligado ele. Pagtos. Parciais: demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados, anteriormente, para este ttulo. Decrscimo: valor de decrscimo concedido ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo Decrscimo do Ttulo. Acrscimo: valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo Acrscimo do Ttulo. Descontos: valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser calculado de acordo com os dados de desconto financeiro, cadastrados no momento da incluso do ttulo ou informado, manualmente, no momento da baixa. Multa: valor de multa aplicado manualmente, no momento da baixa. ao ttulo. Informado,
Tx. Permanenc.: acrscimo referente taxa de permanncia aplicada ao ttulo. Este valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanncia diria, ou percentual, de juros definidos
na incluso do ttulo em caso de atraso em seu pagamento ou informado, manualmente, no momento da baixa do ttulo. Valor Recebido: informa o valor recebido, em moeda corrente do pas, por este ttulo. possvel digitar um valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial. Valor US$: apresenta o valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo ser apresentado caso o ttulo esteja em moeda estrangeira. Corr. Monetria: este recurso demonstra a correo monetria ocorrida no ttulo, calculada pela diferena entre as cotaes da moeda do ttulo entre a emisso ou baixa anterior e a baixa presente. Este campo ser apresentado, somente, se o ttulo estiver em moeda estrangeira.
Opo baixa automtica (lote)
Essa rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, selecionados pelo usurio mediante uma filtragem de intervalo de vencimentos, cliente, motivo de baixa e border. Alm disso, possvel baixar vrios ttulos de uma nica vez.
Opo cancelamento/excluso de baixa
H duas formas de operao para realizar o estorno das baixas:

Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os saldos bancrios so estornados. O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria. Nesta operao, o Sistema permite a informao de um histrico e a identificao de cheque devolvido. Neste caso, a "Consulta Posio de Clientes", opo Ttulos em Aberto, destacar como informao histrica "Ttulo com Cheque Devolvido".
Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os saldos bancrios so estornados. A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno.
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certifique-se de que h um banco cadastrado que no seja um caixa do SigaLoja. para gerar os ttulos a receber, realize as vendas pela rotina - Venda Assistida-, utilizando uma condio de pagamento (formas de pagamento: cheque ou carto de crdito etc.). os ttulos de vendas recebidas em dinheiro so baixados automaticamente no ato da venda. antes de gerar o relatrio, verifique se seus parmetros esto configurados corretamente.
Exerccio
Vamos efetuar o processo de baixa total de ttulos a receber. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Finanas Baixas a receber 1. No grid em que aparecem os ttulos gerados a receber, selecione um ttulo com a legenda em verde. 2. Selecione a opo Baixar. 3. Selecione um banco*. 4. Digite valor de desconto. 5. Selecione o boto Ok. 6. Ao voltar para o grid de ttulos, verifique se a legenda do ttulo aparece em vermelho. 7. Para certificar-se de que o ttulo foi baixado, acesse a Relao de Baixas** e verifique se ele consta no relatrio.
Contas a pagar
A rotina - Contas a pagar - controla todos os documentos, tambm chamados de ttulos, que devem ser pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.. A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao ambiente FINANCEIRO, a partir das notas fiscais de entrada ou manual. Os ttulos devem ser agrupados por natureza, permitindo, assim, a gerao de resultados (relatrios) de forma estruturada e organizada, o que uma poderosa ferramenta gerencial. Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, diversos ttulos podem ser gerados, todos com o mesmo valor (parcela) ou, ainda, o valor dividido pelo nmero de parcelas (total). Com esse recurso, possvel controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de caixa, de acordo com a preferncia do usurio.
Opo incluir
Na implantao de um ttulo, so gerados a atualizao dos saldos dos fornecedores, do fluxo de caixa e a contabilizao, por meio dos parmetros e do cadastro de Lanamentos Padronizados. Os ttulos a pagar podem ser gerados de duas formas: Manual: podem ser considerados manuais todos os ttulos gerados por meio de digitao. Esta opo possibilita que os ttulos sejam includos manualmente. Automtica: para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que os ambientes COMPRAS e/ou de ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados e integrados. Desta forma, os ttulos de contas a pagar so gerados por meio do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Finanas Contas a pagar apresentado a tela de Contas a Pagar:
206 Gerncia de Loja
Principais campos
Prefixo: permite, ao usurio, identificar um conjunto de ttulos pertencentes a um mesmo grupo. Uma vez que o prefixo foi informado, faz parte do acesso ao ttulo. No. Titulo: identifica o nmero do ttulo. Parcela: parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um ttulo. Tipo: os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05, do ambiente CONFIGURADOR ou no cadastro de Tipos de Ttulos.
Exerccio
Vamos incluir diversos ttulos de Contas a pagar no Sistema. Para realizar esse exerccio, acesse: Atualizaes
Gerncia de Finanas Contas a pagar 1. Primeiramente, clique na opo Incluir. 2. Informe os dados nos campos especificados. 3. Confirme a operao e inclua diversos ttulos de tipos distintos para que sejam utilizados em outros exerccios.
Gerao de cheques a pagar

Essa rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados sem a informao do nmero do cheque e com a flexibilidade de agrupar vrios registros que vo gerar um nico cheque. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Finanas Ger. Cheques Pagar
Opo Juntar
Principais campos
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Banco: cdigo do banco do cheque a ser gerado. Agncia: cdigo da agncia do cheque a ser gerado. Conta: cdigo da conta do cheque a ser gerado. Nmero cheque: nmero do cheque a ser gerado. Dt. Cheque: data de emisso do cheque. Valor do cheque: valor do cheque. Natureza: natureza da movimentao bancria.
Liberao de cheques
possvel liberar os cheques de forma automtica ou manual. Nesta rotina, os cheques que no tenham influenciado na movimentao bancria podem ser liberados. Para que isso seja possvel, preciso configurar o parmetro <MV_LIBCHEQ>, que define se a atualizao bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou na liberao. Caso o contedo do parmetro seja No, todos os cheques gerados devero ser liberados para que a movimentao bancria ocorra. Para efetuar a liberao de cheque: Na janela de manuteno de - Gerao de Cheques -, selecione o ttulo e, em seguida, a opo Lib. Cheque. Caso o cheque tenha sido gerado pela opo Juntar, o cheque totalizador deve ser selecionado. Preencha os dados conforme orientao do help de campo, confira-os e confirme. Em seguida, o cheque ser liberado, disponibilizado na movimentao bancria e contabilizado de acordo com os lanamentos padronizados.
Principais campos:
Banco: cdigo do banco do cheque a ser gerado. Agncia: cdigo da agncia do cheque a ser gerado. Conta: cdigo da conta do cheque a ser gerado. Num. Cheque: nmero do cheque a ser gerado. Natureza: natureza da movimentao bancria.
Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Finanas Gerao de Cheques apresentado a tela de parametrizao:
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Exerccio
Neste exerccio, efetuaremos a gerao de um cheque pela juno de baixas a pagar; ou seja, pagaremos diversos ttulos baixados no Sistema com um nico cheque. Para realizar esse exerccio, acesse: Atualizaes Gerncia de Finanas Gerao de Cheques 1. Selecione a opo Juntar para iniciar a operao. 2. A tela para informao dos dados do cheque a ser gerado ser apresentada, bem como os dados para a seleo dos ttulos que devem ser considerados nessa operao. 3. Preencha os dados e confirme. 4. Uma tela para a seleo das baixas a serem pagas com esse cheque ser apresentada.
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5. Selecione alguns ttulos e confirme. 6. Ao final desta operao, o cheque para pagamento dos ttulos ser gerado.
Baixas a pagar manual

Esta rotina possibilita que o pagamento dos ttulos seja registrado no Sistema. Visualmente, os ttulos lanados em -Contas a pagarapresentam uma esfera indicativa em seu lado esquerdo. A cor verde indica ttulo no baixado, vermelho indica ttulo j baixado e azul, baixado parcialmente. H cinco motivos padres de baixa de ttulos a pagar: Normal (NOR): para os ttulos de pagamentos normais, atualiza automaticamente a movimentao bancria, caso o cheque para o ttulo tenha sido gerado. Devoluo (DEV): utilizada em recebimentos referentes a devolues, no atualiza a movimentao bancria. Dao (DAC): utilizado quando algo dado como pagamento no lugar de outra e no atualiza a movimentao bancria. Vendor (VEN): indica o pagamento de ttulo via emprstimo bancrio, situao que configura o banco como beneficirio. Para que isso seja possvel, necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado para possibilitar este emprstimo. Dbito CC: debita automaticamente a movimentao bancria sem a necessidade de gerar cheque sobre o ttulo. Baixa parcial A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original.
Situaes em que pode ocorrer uma baixa parcial:
pagamento de parte do valor do ttulo; devoluo parcial de mercadorias; aplicao de dbito pendente do fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo.
O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Caso o resultado do valor pago, mais as dedues e menos os acrscimos, seja menor que o saldo do ttulo, ser caracterizada a baixa parcial. Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manuteno da rotina, com o status em azul.
Baixa total
Por baixa total de um ttulo entende-se qualquer operao que zera seu saldo correspondente, sendo: pagamento integral do ttulo. devoluo total da mercadoria recebida. aplicao dos crditos/dbitos pendentes.
O que determina a baixa total de um ttulo a pagar o campo Valor Pago, que deve conter o valor efetivamente recebido pelo ttulo, mais as dedues e menos os acrscimos, quando for o caso. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Finanas Baixas Pagar Man. apresentado a tela de movimentao:
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Principais campos
Mot. Baixa: motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver movimentao bancria, clculo de comisso para vendedores etc.. Banco, Agncia e Conta: informaes bancrias em que o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo foi efetuado. Cheque: o nmero do cheque utilizado neste pagamento deve ser informado quando o motivo da baixa exigir. Caso no seja informado o nmero de cheque no momento da baixa, a aglutinao de diversos pagamentos em um mesmo cheque ser permitida. Data Pagto.: data em que o pagamento ao fornecedor foi efetuado. Hist. Baixa: possvel digitar, neste campo, o histrico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido.
Beneficirio: utilizado para informar o nome do beneficirio. Se este campo no for preenchido, o nome do banco ou do fornecedor ser assumido, conforme situao. Taxa Contratada: indica a taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos e aplicvel, apenas, a ttulos em moeda estrangeira ou corrigido por ndices. Rateio Mult. Naturezas: define se os valores recebidos sero rateados em mltiplas naturezas. Valor Original: demonstra o valor original do ttulo. Abatimentos: demonstra o valor de abatimentos concedidos a este ttulo. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.) gerados na incluso do ttulo mais o ttulo de abatimento (AB-) ligado a ele. Pagtos. Parciais: demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente a esse ttulo. Decrscimo: valor de decrscimo concedido ao ttulo. Esse valor est cadastrado no campo Decrscimo do Ttulo. Acrscimo: valor de acrscimo aplicado ao ttulo, que est cadastrado no campo Acrscimo do Ttulo. Descontos: valor de desconto concedido ao ttulo. Multa: valor de multa aplicado manualmente, no momento da baixa. ao ttulo. Informado,
Tx. Permanenc.: acrscimo referente taxa de permanncia aplicada ao ttulo. Este valor pode ser informado, manualmente, no momento da baixa do ttulo ou calculado conforme o valor da taxa de permanncia diria ou, ainda, ser calculado o percentual de juros definidos na incluso do ttulo, caso seu pagamento esteja atrasado. PIS, COFINS, CSLL: indica os impostos calculados no momento da baixa, determinada por parametrizao do Sistema, fornecedor e natureza. Valor Recebido: informa o valor pago, em moeda corrente do pas, por este ttulo. possvel digitar um valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial. Valor US$: valor que pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo ser apresentado caso o ttulo esteja em moeda estrangeira. Corr. Monetria: demonstra a correo monetria ocorrida no ttulo, calculada pela diferena entre as cotaes da moeda do
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ttulo entre a emisso ou baixa anterior e a presente baixa. Este campo ser apresentado caso o ttulo seja feito em moeda estrangeira.
Opo lote (baixa por lote)
A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que possuam caractersticas semelhantes.
Banco, Agncia e Conta: informaes bancrias em que o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo foi efetuado. Estes campos serviro, tambm, para a filtragem dos ttulos transferidos para cobrana nesta conta. N.Ttulos: nmero de ttulos constantes no lote. Este dado meramente informativo. Lote: cdigo do lote. Este dado serve de amarrao entre os ttulos que foram baixados em um determinado lote. Valor Ttulos: valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser baixado. O valor considerado o somatrio dos valores
originais de cada um dos ttulos e utilizado para conferncia no final do lote. Total Despesas: total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrana dos ttulos relacionados neste aviso bancrio e utilizado para conferncia no final do lote. Total Descontos: valor total dos descontos concedidos aos ttulos pertencentes ao aviso bancrio e utilizado para conferncia no final do lote. Total Multas: valor total das multas cobradas pelo agente cobrador, relacionadas no aviso bancrio e utilizado para conferncia no final do lote. Crdito em C/C: total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador. Do Vencto/At o Vencto: perodo de vencimentos dos ttulos constantes do aviso bancrio. Da Natureza/At Natureza: natureza inicial e final do intervalo de naturezas a serem consideradas para a seleo dos ttulos que devem ser baixados.
Exerccio
Vamos efetuar a baixa manual de um ttulo no Sistema. Para realizar esse exerccio, acesse: Atualizaes Gerncia de Finanas Baixas Pagar Man. 1. Selecione algum ttulo que esteja com a legenda verde. 2. Clique no boto Baixar. 3. Informe os dados necessrios e altere o valor pago, inserindo um valor menor que o valor original, para que possamos verificar como ser a baixa parcial. 4. Aps a confirmao, selecione o boto Baixar novamente, para baixar o ttulo total.
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Movimento bancrio
A rotina - Movimento Bancrio - permite controlar as entradas e as sadas das contas bancrias e dos caixas. Desta forma, possvel incluir movimentaes e, tambm, a transferncia de valores entre os bancos, assim como o suprimento e a sangria dos caixas da loja. A primeira fase de uma implantao de movimentao bancria est no cadastro das informaes do banco, em que sua empresa movimenta as contas. Vrios bancos podem ser cadastrados. Os saldos iniciais dos bancos devem ser includos nessa rotina, com a utilizao da opo Receber. Caso o valor esteja saindo do banco como, por exemplo, no caso do encerramento de uma conta, a opo deve ser Pagar. Se a opo for sangria ou suprimento de caixa, a opo deve ser a transferncia (Transf). Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Caixa Movimento Bancrio apresentado a tela de movimentao bancria:
Na janela de manuteno da movimentao bancria, os movimentos estaro representados da seguinte maneira: movimento bancrio a receber; movimento bancrio a pagar; movimento bancrio cancelado, Transferncias bancrias.
Em um lanamento a receber, caso o valor esteja errado, deve-se fazer um lanamento inverso; ou seja, de movimento bancrio a pagar.
Exerccio
Vamos efetuar a gerao de um movimento bancrio manual no Sistema. Para realizar o exerccio, acesse: Atualizaes
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Caixa Movimento Bancrio Operao 1: 1. Para iniciar essa operao, selecione a opo Pagar ou Receber. 2. A tela para informao dos dados da movimentao bancria, a ser gerada nessa operao, ser apresentada. 3. Preencha os dados e confirme. 4. O movimento bancrio ser gerado. 5. Efetue um movimento bancrio de dbito (opo pagar) e um movimento de crdito (opo receber). Operao 2: Vamos efetuar a transferncia de valores para sangria e suprimento de caixa no Sistema. Para realizar o exerccio, acesse: 1. Para iniciar essa operao, selecione a opo Transf. 2. A tela para informao dos dados da movimentao bancria, a ser gerada nessa operao, ser apresentada. 3. Preencha os dados e confirme. 4. O movimento bancrio de sada ser gerado na primeira conta e o de entrada na segunda. 5. Se o caixa atual estiver informado no campo da primeira conta, a operao considerada Sangria. 6. Se o caixa atual estiver informado no campo da segunda conta, a operao considerada Suprimento.
Cheques devolvidos
No ambiente CONTROLE DE LOJAS, o Sistema permite controlar a devoluo de cheques recebidos nas vendas. Quando um cheque depositado no banco e devolvido, independente do motivo, possvel registrar as datas de devoluo e os motivos para, no mximo, duas
devolues do mesmo cheque, pois, a partir segunda devoluo, o cheque no mais aceito para depsito pelo banco. Esta rotina importante, pois permite que a empresa tenha um controle dos cheques que recebeu e saiba quais deles ainda podem ser re-depositados, as datas de devoluo e os motivos. Aps o registro das informaes do cheque devolvido, possvel imprimir o relatrio de cheques devolvidos. Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema atualiza o cadastro de Clientes, preenchendo os campos: - Cheques Dev. - Dat. Dev. Cheq. Esses dados podero, tambm, ser visualizados em - Consulta Posio do Cliente -, disponvel no menu Consultas Gerncia de Vendas. importante observar que as devolues de cheques no alteram o saldo bancrio. Neste caso, necessrio que o usurio estorne a baixa do ttulo, utilizando, na rotina - Baixas a Receber -, as opes Cancelar ou Excluir, pois um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de vrios ttulos.
Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais ttulos recebidos. Os ttulos devem ter sido baixados para que a devoluo do cheque seja possvel. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Finanas Cheques Devolvidos
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Principais campos
Alnea 1: cdigo do motivo da primeira devoluo. Data da primeira devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela primeira vez, que deve ser posterior data de emisso do cheque. Alnea 2: cdigo do motivo da segunda devoluo. Data da segunda devoluo: data em que o cheque foi devolvido pela segunda vez, que deve ser posterior data da primeira devoluo. Reapresentar em: data em que o reapresentado para depsito no banco. cheque dever ser
Exerccio
Imaginemos que um cheque recebido em pagamento fora devolvido pela compensao do banco. Nesse exerccio, vamos registrar essa devoluo e seu provvel depsito. Para realizar esse exerccio, acesse: Atualizaes Gerncia de Finanas Cheques Devolvidos 1. Posicione o cursor sobre o cheque desejado e selecione a opo Devolver. 2. Ser apresentada a tela de devoluo, em que a alnea referente devoluo do cheque dever ser consultada, para isso digite a tecla F3, depois a data de devoluo e a data de reapresentao. 3. Verifique os dados e confirme. 4. A legenda do cheque ser alterada indicando devoluo.
Manuteno de comisso
Desde que os percentuais no cadastro de Vendedores sejam predeterminados, o Sistema efetua o controle de comisses no cadastro de Clientes e no cadastro de Produtos. As comisses so tratadas como obrigaes a pagar pelo Sistema e so automaticamente calculadas na gerao dos cupons fiscais ou das notas fiscais. Esse processo chamado de -Comisses On-line-. Para o clculo das comisses, o Sistema verifica o percentual de comisso atribudo no cadastro do Vendedor, entre emisso e baixa. Se estiver configurado na emisso a comisso ser calculada na gerao do ttulo a receber. Se configurado na baixa, a comisso ser gerada quando o pagamento for efetuado. O valor base da comisso calculado considerando os dados do cadastro do Vendedor, no que se referir ao Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS. O Sistema permite alterao nas comisses de vendas calculadas e a atualizao da data para pagamento das comisses que viabilizam o controle das comisses que j foram pagas por meio da rotina -Manuteno de Comisses-.
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Essa rotina apresenta os registros das comisses geradas, depois que so geradas as notas fiscais e os cupons fiscais; ou seja, apresenta o valor a receber de cada venda, de acordo com os produtos lanados e o percentual informado no cadastro de Vendedores. As comisses so tratadas pelo Sistema como obrigaes a pagar. Alm da gerao automtica (on-line), ou por meio da rotina Comisses Off-line-, possvel realizar a manuteno manual como incluso ou alterao de comisses de vendedores. A alterao de comisses ser permitida apenas quando no existirem ttulos a pagar (pagamentos) gerados para a rotina. O parmetro <MV_TPCOMIS> indica se o clculo da comisso ser on-line ou em Batch, preenchido com (O) ou (B), respectivamente. Caso a empresa opte pelo clculo off-line das comisses, deve atentar-se a configurar o parmetro antes de realizar a implantao do Sistema, pois o padro do preenchimento desse parmetro (O) on-line.
Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Vendas Manut. de Comisses

apresentado a tela de Comisses:
Principais campos
Vendedor (E3_VEND): cdigo do vendedor ou representante recebedor da comisso. No. Titulo (E3_EM UM): nmero do ttulo que originou a comisso. Cliente (E3_CODCLI): cdigo do cliente do ttulo que originou a comisso. Loja (E3_LOJA): loja do cliente do ttulo que originou a comisso Vlr. Base (E3_BASE): base de clculo da comisso. % Vl.Base (E3_PORC): percentual a ser aplicado base de clculo da comisso. Comisso (E3_COMIS): valor da comisso. Srie N.F. (E3_SERIE): srie da nota fiscal ou do cupom fiscal do ttulo que originou a comisso. Prefixo (E3_PREFIXO): prefixo do ttulo que originou a comisso. Parcela (E3_PARCELA): parcela do ttulo que originou a comisso. Tipo (E3_TIPO): tipo do ttulo que originou a comisso.
Demais campos
226 Gerncia de Loja
No. Pedido (E3_PEDIDO ): nmero do oramento de vendas que originou a comisso. Vencto Comis (E3_VENCTO): pagamento da comisso. data de vencimento para
Seqncia (E3_SEQUEN): seqncia de baixa do ttulo, preenchido quando o registro de comisso foi gerado por meio da baixa do ttulo.
Parmetro da rotina:
<MV_COMIDEV>: indica se haver clculo de comisso na baixa por devoluo ou na nota de devoluo (True/False).
Quando ocorre a devoluo de um documento de sada, o valor fica armazenado no arquivo de manuteno de comisses, caso seja negativo, porm, para que isto ocorra necessrio que o parmetro <MV_COMIDEV> esteja ativado.
Exerccio
Vamos efetuar a manuteno das comisses. operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Vendas Manut. Comisso Na janela de manuteno da rotina Manuteno das Comisses-, selecione a opo Incluir. Em seguida, o Sistema deve apresentar a tela de incluso, como segue: Preencha os dados conforme a orientao do help de campo. Confira os dados e confirme a atualizao das comisses. Para realizar essa
Atualizao de pagamento de comisses

Essa rotina atualiza o pagamento das comisses de vendedores em um perodo selecionado, utilizando a tabela de movimentos de comisses (SE3) como base; ou seja, todos os valores de comisso que foram gerados a partir das notas fiscais ou dos cupons fiscais, so processados nessa rotina para efetuar a incluso definitiva dos ttulos a pagar no Sistema. A rotina disponibiliza diversos parmetros de filtro dos movimentos a serem processados, conforme descrito abaixo: gera duplicatas a pagar para o(s) vendedor(es) selecionado(s); seleciona as comisses que sero consideradas no processamento; ou seja, as geradas pela emisso, pela baixa ou ambas; permite que um perodo para processamento da atualizao seja definido; permite selecionar quais vendedores faro parte do processo; informa a data de efetivao do pagamento; ou seja, a data em que o ttulo a pagar ser gerado para o(s) vendedor(es); determina a contabilizao do movimento; ou seja, indica a forma como ela ser feita (on-line, no momento da efetivao da transao, ou off-line); filtra um intervalo de datas de vencimento das comisses a serem processadas e determina a data que ser considerada como "data de pagamento da comisso , caso a data do vencimento da comisso ou a data considerada no parmetro anterior seja a data de pagamento.
a rotina efetua a gerao dos pagamentos de comisses apenas quando existirem movimentos na tabela de movimentos de comisses (SE3) , cujos ttulos a pagar ainda no tenham sido gerados. A alterao (ou incluso manual dos movimentos de comisses) pode ser efetuada pela rotina -Manuteno de Comisses-.
Para acessar essa rotina, v em: Atualizaes Gerncia de Vendas
228 Gerncia de Loja
Atual.Pagto.Comis. apresentado a tela de parametrizao da rotina de comisses:
Depois do disparo do processamento, sero gerados ttulos em favor dos vendedores, informados nos movimentos de comisso, na tabela de ttulos a pagar.
Para que os ttulos de comisso a pagar sejam gerados em favor dos vendedores, necessrio que o vendedor possua o cdigo de fornecedor e loja informados no cadastro de Vendedores (campos A3_FORNECE e A3_LOJA) e que o campo Cta.Pag.Com. (A3_GERASE2) esteja preenchido como SIM.
Exerccio
Vamos atualizar o pagamento das comisses. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes
Gerncia de Vendas Atual.Pagto.Comis. 1. Na janela manuteno de atualizao do pagamento de comisses, a tela descritiva da rotina ser apresentada. 2. Clique no boto Parmetros e as janela de configurao da rotina sero abertas. 3. Configure os parmetros conforme orientao do help de campo. 4. Confira os dados e confirme. 5. O Sistema apresentar, novamente, a tela descritiva da rotina. 6. Confirme. 7. Uma nova janela ser aberta, solicitando a confirmao da rotina. 8. Confirme. 9. O Sistema atualizar a data do pagamento das comisses.
230 Gerncia de Loja
CONSULTAS
Consulta orado X real

A rotina -Consulta Orado X Real- possibilita a anlise da previso de vendas com a venda de um determinado produto que tenha sido, realmente, efetuada no ano corrente. Essa consulta demonstra os dados a cada ms, como pode ser observado na tela seguinte: Para acessar essa rotina, v a: Consultas Consultas Vendas Orado x Real
Exerccio
Vamos fazer uma consulta com os dados de orado x real no Sistema. Para realizar essa operao, necessrio que uma previso de vendas esteja cadastrada. Acesse: Atualizaes Gerncia de Vendas Previso de Vendas 1. Informe o produto e a previso de vendas para o ms corrente. 2. Em Atualizaes Atendimento Venda assistida efetue uma venda com este produto e, depois, finalize a venda. 3. Logo aps, acesse no menu e faa sua consulta em: Consultas Gerncia de Vendas Orado x Real
Vendas X vendedor
Consultar informaes atualizadas e precisas sobre as vendas, realizadas por cada vendedor, de fundamental importncia para o gerenciamento de uma loja. Tais informaes auxiliam na tomada de deciso e influenciam, diretamente, nas receitas geradas pelos vendedores. Essa rotina apresentar uma consulta das vendas realizadas pelo vendedor, relacionando os produtos vendidos, as quantidades e os valores. A partir desta rotina, ser tambm possvel visualizar os crditos gerados nestas vendas. Nesta rotina, sero exibidos, apenas, os produtos que j foram j vendidos, os itens que ainda esto em oramento no sero exibidos nessa consulta. Para visualizar vendas de determinado vendedor: na janela de consulta a vendedores, o Sistema apresenta a relao dos vendedores da empresa;
232 Gerncia de Loja
posicione o cursor no vendedor desejado e selecione a opo Visualizar. O Sistema apresentar uma janela para informao do perodo a ser consultado.
Para acessar essa rotina, v a: Consultas Consultas Vendas Vendas / Vendedor apresentado a tela de caixas:
digite o perodo desejado e clique no boto OK para confirmar. Uma tela com os dados de vendas realizadas pelo vendedor selecionado ser apresentada.
Exerccio
Para realizar este exerccio, acesse: Consultas Gerncia de Vendas Vendas / Vendedor 1. Efetue consultas para alguns vendedores em diferentes perodos do ano.
234 Gerncia de Loja
Consulta vendas
Obter informaes geis e detalhadas sobre as vendas realizadas nas lojas extremamente importante no dia-a-dia de uma empresa. Por meio da rotina -Consulta Vendas-, possvel visualizar os dados da venda como os itens vendidos e quais as suas condies, bem como os detalhes da forma de pagamento realizada. Para acessar essa rotina, v a: Consultas Vendas Consultas Vendas Nesta rotina sero exibidos, apenas, os produtos que j foram vendidos (L2_VENDIDO = S). Os itens que ainda esto em oramento no sero exibidos nessa consulta.
Para realizar a consulta: na janela de consulta vendas, o Sistema apresenta a relao das vendas realizadas; clique sobre a venda a ser consultada e, em seguida, selecione a opo Consulta. A janela de atendimento deve ser apresentada com todos os itens vendidos; para visualizar a janela detalhes da venda, com os dados referentes condio de pagamento e valor total das mercadorias, clique no boto Detalhes (CTRL+T).
Exerccio
Vamos realizar uma consulta no cadastro de Vendas. Para realizar este exerccio, acesse: Consultas Gerncia de Vendas
Consulta Vendas Efetue algumas consultas para as ltimas vendas realizadas e visualize os detalhes dos pagamentos.
Preos multimdia
Essa opo permite que os preos dos produtos sejam consultados, conforme definido pela tabela padro (parmetro MV_TABPAD"). Para consultar um produto, basta passar seu cdigo de barras no leitor de cdigos de barras. Para acessar a rotina, v a: Consultas Gerncia de Vendas Preo multimdia
236 Gerncia de Loja
Fluxo de caixa
O Protheus rene todas as transaes a realizar nas carteiras de contas a receber e a pagar (entradas e sadas) e as exibe na consulta ao fluxo de caixa. O fluxo de caixa pode ser definido como a demonstrao visual de receitas e despesas em um perodo de tempo. Por meio de sua anlise, possvel otimizar decises de captao e aplicao de recursos financeiros em uma empresa. Todas as previses de entradas e sadas podem ser observadas no fluxo de caixa, que apresenta, de forma sinttica ou analtica, as entradas e sadas que ocorrero no Sistema. Uma entrada pode ser um ttulo a receber, um pedido de venda, aplicaes financeiras etc.. Algumas sadas seriam um pedido de compra, comisso de venda, um emprstimo bancrio etc.. possvel, tambm, consultar o fluxo por filial, escolher a moeda em que ser exibido, a periodicidade (diria, semanal, a cada dez dias, quinzenal e mensal) e definir se ser retroativo data-base do Sistema. Caso seja retroativo data-base do Sistema, apenas os ttulos a pagar e a receber tero esse tratamento. Marque a opo Processa Analtico se realmente deseja visualizar os dados exibidos no fluxo de forma analtica; ou seja, expandir os valores que compem a entrada ou a sada em determinado perodo. Essa opo ir exigir maior tempo de processamento, causando um tempo de espera maior para visualizar os dados. De forma anloga, a opo Considera Data-Base tambm exigir maior tempo de processamento, pois ir recompor os saldos dos ttulos para a database do Sistema e, assim, exibir a situao do ttulo naquele dia. possvel exportar os dados da consulta para uma planilha em Excel, porm apenas os dados sintticos sero exportados e em ambientes que no o Windows (Linux).
Para acessar essa rotina, v a:
238 Gerncia de Loja
Consultas Finanas Fluxo de Caixa
Abaixo esto apresentadas as entradas e sadas e os valores acumulados no perodo consultado. O cabealho exibe o montante de ttulos atrasados a pagar e a receber e permite uma avaliao on-line do fluxo de caixa de acordo com os saldos em caixa e do banco.
240 Gerncia de Loja
A interface abaixo apresenta o detalhamento dos valores apresentados na tela anterior, classificados de acordo com o tipo de documento (pedido de venda, ttulos a pagar/receber etc.).
A interface abaixo uma representao grfica do fluxo de caixa, de forma a facilitar a visualizao dos valores calculados.
Principais campos
Ttulos atrasados: este campo exibe o valor total dos ttulos a pagar e a receber que esto com data de vencimento menor que a data-base do Sistema. Saldos: este campo exibe o valor total dos saldos em caixa e em bancos na data-base do Sistema dos bancos. Se os valores forem selecionados na opo Saldos bancrios, a opo tipo de saldo, exibida quando h o controle de saldos reconciliados e no reconciliados, influenciar nos valores exibidos no campo. Dia: este campo indica o perodo do fluxo de caixa; ou seja, se a opo diria foi escolhida em periodicidade, indica o dia do movimento de entradas e sadas. Se, por outro lado, a opo Semanal foi escolhida, o fluxo de caixa ser medido pelo movimento das entradas e sadas em semanas e assim sucessivamente. Entradas: neste campo, a soma do total das entradas futuras no caixa da empresa para o perodo demonstrado na primeira coluna exibida.
242 Gerncia de Loja
Sadas: neste campo, ser exibida a soma das sadas futuras, no caixa da empresa, conforme o perodo demonstrado na primeira coluna. Saldo do dia: neste campo ser exibida a diferena entre as entradas e sadas, conforme o perodo, indicado na primeira coluna. Var. dia: neste campo ser exibido o quociente das sadas pelas entradas; ou seja, naquele dia, quanto o valor das sadas representa no caixa da empresa. Assim, possvel saber se, em determinado perodo, est ocorrendo mais sadas que entradas. O ideal que este nmero esteja abaixo de 100%, pois assim a empresa sabe que, naquele dia, houve mais entradas que sadas. Entr. Acumulada: neste campo ser exibida a soma do total das entradas futuras no caixa da empresa para o perodo demonstrado na primeira coluna, mais o valor exibido no dia anterior; ou seja, a posio acumulada at o dia exibido na primeira coluna. Sada Acumulada: neste campo, ser exibida a soma das sadas futuras no caixa da empresa conforme o perodo demonstrado na primeira coluna mais o valor exibido no dia anterior; ou seja, a posio acumulada at o dia exibido na primeira coluna (sadas at o dia anterior, mais as sadas do dia). Saldo acumulado: neste campo o saldo do dia anterior, mais o saldo do dia, ser exibido. Var. Acumulada: neste campo ser exibido o quociente das sadas acumuladas pelas entradas acumuladas; ou seja, quanto naquele dia o valor do saldo das sadas representa no caixa da empresa para que a empresa saiba se, em determinado perodo, houve mais sadas que entradas. O ideal que esse nmero esteja abaixo de 100%, pois, assim, a empresa sabe que, at aquele dia, houveram mais entradas que sadas.
Exerccio
A consulta ao fluxo de caixa importante para verificarmos o que a empresa dispe, a partir da previso de pagamentos e recebimentos dentro de um determinado perodo, auxiliando nas tomadas de decises.
Para realizar esse exerccio, acesse: Consultas Cadastros Fluxo de Caixa 1. Uma tela apresentada. utilizada para parametrizar essa consulta ser
2. Selecione os itens desejados. 3. Para uma melhor conduo do exerccio, marque a opo Processa Analtico. Verifique os parmetros e clique no boto OK. 4. A tela sinttica do fluxo de caixa ser apresentada. 5. Posicione em um determinado dia e d um duplo clique. 6. Ser apresentada uma tela analtica do fluxo de caixa dividida em diversos folders. 7. Alterne entre os folders para visualizao dos dados que compem os valores daquela data. Em todos os folders existe a opo Visualizar, que permitir que voc consulte o item com todos os seus dados. 8. Selecione a opo Grfico. 9. Ser apresentada tela para a seleo do tipo de grfico e o dado a ser apresentado. 10. Selecione as opes desejadas e confirme. 11. Ser apresentado um grfico com a projeo dos dados selecionados.
Resumo de caixa
Aps a realizao das operaes de venda, sangria, devoluo, entrada de troco etc., efetuadas durante o dia, necessrio saber quais foram os valores de entrada e sada agrupados por numerrio e caixa, com a finalidade de conferncia. Identificar os valores registrados no Sistema permite o controle dos recebimentos em comparao com os valores que esto no caixa (fsico). Essa consulta demonstra a posio atual do caixa quanto s suas entradas, sadas e saldo atual, considerando as movimentaes realizadas dentro dos parmetros especificados. A partir da informao do caixa, da data de movimentao e da filial, processado o saldo do
244 Gerncia de Loja
caixa de acordo com os ttulos gerados pelas vendas, sangrias, entrada e sada de troco, transferncias e devolues. A consulta permite a visualizao dos dados por intervalo de filiais, caixas e datas de movimentao. Os arquivos de movimentao lidos para compor o resumo de caixa do SIGALOJA so: SF1/SD1 - Notas de Entrada. SL1/SL2 Oramento. SE5 - Movimentaes bancrias.
Para acessar essa rotina, v a: Consultas Finanas Resumo de Caixa
Segue abaixo a visualizao da consulta:
No rodap da tela, o Sistema apresenta os totalizadores das entradas e sadas, considerando os parmetros (caixa, data de movimentao e filial) selecionados. Outra funcionalidade importante desse recurso o agrupamento dos valores por administradora financeira para os numerrios carto de crdito, dbito, financiado etc.. Ao dar duplo clique sobre o numerrio, que mostra o smbolo (+) ao lado esquerdo, sero exibidos os valores separados por administradora. A coluna Qtd. Documentos indica a quantidade de ttulos somados para resultar no valor total por numerrio. No exemplo acima, sete cheques foram recebidos por meio das vendas realizadas.
Se o usurio desejar, pode realizar a impresso da consulta.
246 Gerncia de Loja
Exerccio
Vamos gerar o acesse: Consultas Gesto Finanas Resumo de Caixa 1. Efetue a entrada de troco inicial. 2. Realize diversas vendas pela rotina - Venda Assistida- com formas de pagamento variadas. 3. Faa sangrias para o caixa geral da loja. 4. Acesse o resumo de caixa transferncias realizadas. para visualizar as vendas e Resumo de Caixa. Para realizar essa operao,
Consulta financeira
Nesta consulta, possvel visualizar todos os dados de venda das lojas, cadastradas na identificao de lojas. Na tela apresentada, tem-se a opo de drill-down, em que pode-se ver os dados detalhados ou resumidos por loja. A coluna do custo, apresentada nessa tela calculada de acordo com o parmetro selecionado: standard, ltimo preo de compra ou o custo mdio. A partir dele, tem-se os clculos e a margem mdia de lucro.
Se, aps confirmar os parmetros, a mensagem abaixo for exibida, indicar que existe uma ou mais lojas no encontradas no cadastro de Identificao de Lojas, que utilizado para identificar o nome de cada loja. "Foi detectada uma loja que no consta no cadastro de Identificao de Lojas. Devido a isso, sero exibidos apenas os cdigos das lojas. Cdigo da loja no encontrada: (cdigo da loja)".
Para acessar essa rotina, v a: Consultas Gerncia de Finanas Cons. Financeira
248 Gerncia de Loja
apresentado a tela de Consulta Financeira:
DrillDown
DrillDown
Exerccio
Para utilizar a consulta, necessrio que existam vendas efetuadas na loja que foi selecionada pelo parmetro. Por isso, efetue vendas pela rotina -Venda Assistida- e realize algumas trocas com devoluo. Em seguida, faa uma anlise da consulta financeira. Consultas Finanas Consulta Financeira
FECHAMENTO FINANCEIRO
Acumulados dirios
Esta rotina alimenta o arquivo "Resumo de Vendas" por caixa na data informada. Esses acumulados so utilizados na contabilizao de vendas. Para incluir acumulados dirios: ao acessar a opo acumulados dirios, o Sistema apresenta, na tela, uma janela descritiva da rotina com um campo a ser preenchido; informe, neste campo, a data-base para armazenar os valores acumulados para a contabilizao e confirme a rotina.
O Sistema gerar os acumulados de vendas no arquivo SL5, que sero utilizados para contabilizao. Para executar essa rotina, acesse: Atualizaes Caixa Acumulados dirios
250 Gerncia de Loja
Saldos bancrios
Essa rotina permite que os saldos bancrios da empresa sejam consultados junto aos agentes cobradores. Esse arquivo atualizado pelo Sistema no momento em que ocorrem operaes financeiras que alteram o saldo bancrio. Caso seja necessria a correo de um saldo, a rotina -Reclculo de Saldos Bancrios- dever ser utilizada. Essa rotina solicita uma data de referncia em que o saldo est correto e, a partir dessa data, o Sistema l a movimentao e ajusta os saldos nos dias subseqentes. Para consultar saldos bancrios, veja: 1. Relatrio extrato bancrio. 2. Relatrio movimento financeiro dirio.
3. Relatrio movimento bancrio. 4. Relatrio movimento de caixa dirio. Essa rotina no recalcula os saldos dos caixas, pois cada um dever ser consultado por meio da rotina de -Resumo de Caixa-. Para acessar essa rotina, v a: Miscelnea Acertos Saldos Bancrios Aps a parametrizao processamento: da rotina, apresentada a tela de
Vale ressaltar que para que seja controlado efetivamente a movimentao bancria, a ponto de permitir a conciliao com o extrato enviado pelo banco, todas as despesas para com o banco devem ser registradas na rotina de Movimento Bancrio.
252 Gerncia de Loja
Exerccio
O cadastro de Saldos Bancrios permite a visualizao diria dos saldos bancrios da empresa, bem como os saldos bancrios conciliados ao Sistema. Para realizar essa etapa do exerccio, acesse: Atualizaes Acertos Saldos Bancrios 1. Verifique a parametrizao necessria e confirme o processamento do clculo.
Atualiza cliente/fornecedor
Essa rotina atualiza os arquivos de clientes e fornecedores, refazendo, se necessrio, seus acumulados. Ela deve ser utilizada para verificar e/ou acertar os dados financeiros inconsistentes. Os arquivos e campos que sero avaliados, recalculados e acertados so: saldo financeiro e de duplicatas de cliente/fornecedor em real. saldo financeiro e de duplicatas de cliente/fornecedor em moeda forte. dados sobre pagamentos e eventuais atrasos dos clientes.
Para efetuar atualizao de dados de clientes e/ou fornecedores, acesse: Miscelneas Acertos
Atu. Client/Fornec.
254 Gerncia de Loja
Clique em Parmetros e, depois de verificada a configurao da rotina:
Na janela de manuteno de Clientes/Fornecedores, a tela descritiva apresentada.
Refaz Dados da rotina ser
Selecione a opo de reclculo para clientes ou fornecedores ou ambos e confirme. O Sistema deve retornar tela descritiva da rotina.
Ao confirmar, o Sistema processa as informaes dos clientes e fornecedores, conforme as movimentaes de faturamento, compras e financeiro realizadas.
Comisses off-line
Essa rotina tem como objetivo executar os clculos das comisses dos vendedores que utilizam as rotinas de vendas do ambiente CONTROLE DE LOJAS e FRONT LOJA. importante que a rotina Comisses Off-lineseja processada antes de gerar as datas para o pagamento das comisses, por meio da rotina -Atualizao Pagamentos Comisso. Para execut-la, primeiramente, deve-se configurar o parmetro <MV_TPCOMJ> como "B" (Batch), para indicar que clculo da comisso ser off-line; ou seja, ao efetuar uma venda o Sistema no gerar a comisso de forma automtica. Esse parmetro considerado apenas para o ambiente CONTROLE DE LOJAS. Se este parmetro estiver configurado como O (on-line), os valores de comisso sero gerados automaticamente na gerao das vendas.
256 Gerncia de Loja
Ao executar essa rotina, sero sempre excludos todos os registros j existentes na tabela SE3 e gerado novamente com base nos parmetros informados. Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia da Loja Comisso Off-line
O parmetro <MV_TPCOMIS> indica se o clculo da comisso ser on-line ou em Batch e se dever estar configurado como B; ou seja, off-line, para no gerar os valores de comisso dos vendedores, na Gerao da Venda, de forma automtica.
O clculo efetuado com base no percentual da comisso que pode ser informado nos cadastros de clientes, produtos, vendedores ou nas rotinas de vendas. Porm, deve-se observar o critrio selecionado pelo usurio de acordo com os parmetros abaixo:
Calcula Para?: Informar se o clculo dever ser feito para: Baixas: se a comisso for gerada na baixa do ttulo, considerar o critrio de prioridade para o clculo da comisso, configurado pelo parmetro Prioridade? Emisso: se a comisso for gerada na emisso (data da venda). Ambas: executa o clculo nas duas situaes, em todas as baixas e em todas as emisses. Prioridade?: define qual percentual de comisso ser utilizado para o clculo. Clientes: utiliza o percentual de comisso do cadastro de Clientes. Produtos: utiliza o percentual de comisso, definido no cadastro de Produtos. Vendedores: utiliza o percentual de comisso, definido no cadastro de Vendedores. Vendas: utiliza o percentual de comisso utilizado na venda. Considera juros?: indica se os valores de juros tambm sero considerados para clculo da comisso Considera Descontos?: indica se os valores de descontos sero considerados para o clculo de comisso
Exerccio
Vamos efetuar o clculo das comisses dos vendedores. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia de Loja Comisso Off-Line 1. Execute a rotina, informando os parmetros conforme sua necessidade e confirme o processamento da mesma.
258 Gerncia de Loja
FECHAMENTO DE ESTOQUE
Saldo Atual
A rotina -Saldo Atual- calcula e fornece a posio do estoque mediante os movimentos do Sistema (NFs de entrada e sada e movimentos internos). Para cada item em estoque, o Sistema faz um reclculo dos saldos iniciais em quantidade e valor. Essa rotina pode ser executada com o uso simultneo de outros usurios. Neste caso, as movimentaes que estejam acontecendo ao mesmo tempo que clculo podem influenciar no resultado. Para que a rotina seja executada desta forma, o parmetro <MV_CUSTEXC> deve ter a configurao "N". Outra forma de execuo, mais segura, vinculada ao Sistema em modo exclusivo, sem que outros usurios utilizem os arquivos necessrios ao clculo. Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro <MV_CUSTEXC> deve estar com o contedo igual a "S. Para efetuar o reclculo do saldo atual, os parmetros apresentados devem ser preenchidos conforme a orientao do help de campo. Aps conferir os dados e confirmar a parametrizao, o Sistema apresenta uma tela, solicitando que todos os usurios saiam do Sistema, j que o reclculo necessita dos arquivos relacionados a materiais. Caso o parmetro <MV_CUSTEXC> esteja preenchido como "S" = exclusivo, importante que os usurios estejam fora do Sistema. Caso contrrio, o reclculo pode no estar correto, j que outras rotinas podem, ainda, receber informaes, no apresentando, assim, uma posio do saldo atual correta. Se esse parmetro for informado como "N" = compartilhado, no haver necessidade dos usurios abandonarem o Sistema para a execuo desta rotina. Confirme a solicitao quando todos os usurios estiverem fora do Sistema. Para acessar essa rotina, v a:
Miscelnea Acertos Saldos
260 Gerncia de Loja
Parmetros da rotina:
Aps a configurao dos parmetros, um alerta apresentado:
E, aps confirmar a execuo da rotina, apresentado a tela para permitir parametrizar novamente o clculo dos saldos:
Exerccio
Vamos efetuar o reclculo do Custo Mdio. Para tanto, acesse: Miscelnes Acertos Saldos 1 . Efetue a parametrizao da rotina e confirme o processamento do acerto de saldos.
262 Gerncia de Loja
Reclculo do Custo mdio

O custo mdio ou contbil calculado pelo Sistema de forma on-line a cada valorizao dos estoques dos produtos, com base nas novas entradas de matrias-primas somadas aos saldos existentes. O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo mdio dos materiais, mas, em alguns casos, os custos no podem ser apurados desta forma, por causa da seqncia em que os movimentos so digitados (sadas antes das entradas), porque os movimentos aguardam algum complemento (despesas acessrias, de importao etc.), ou, ainda, porque a empresa prefere processar seus custos, somente, ao final do perodo. A rotina de -Reclculo do Custo Mdio- tem como objetivo bsico reprocessar os movimentos na seqncia correta e gravar os custos, nos arquivos de saldos e de movimentos, fornecendo, assim, as informaes necessrias para conferncia. Vale ressaltar que o CUSTO FIFO tambm est disponvel no PROTHEUS, mas no existe de maneira on-line. Para sua utilizao, o parmetro <MV_CUSFIFO 1> deve ser habilitado e a rotina Reclculo - processada.
Para acessar essa rotina, v a: Miscelnea Reclculo Custo Mdio
So apresentados os parmetros da rotina:
264 Gerncia de Loja
Aps confirmados os parmetros, apresentado a tela de aviso de processamento:
Essa rotina pode ser executada com uso simultneo de outros usurios. Nesse caso, as movimentaes que estejam acontecendo ao mesmo tempo que o clculo podem influenciar o resultado.
Exerccio
Vamos efetuar o reclculo do Custo Mdio. Para tanto, acesse: Miscelnes Reclculo Custo Mdio 1 . Efetue a parametrizao da rotina e confirme o processamento.
266 Gerncia de Loja
CONTABILIZAO
Essas rotinas tm como objetivo gerar lanamentos contbeis off-line para diversas rotinas financeiras, de Estoque e Vendas, tais como emisso e baixa de ttulos, compensaes, movimentos bancrios, aplicaes e emprstimos, rateios por mltiplas naturezas e mltiplos centros de custos, cheques, Notas Fiscais de Entrada, etc. No menu Gerncia Contbil, possvel encontrar as rotinas de contabilizao. As parametrizaes seguem basicamente o mesmo pado, podendo ser por data e, especficas para Contas a Pagar/Receber, por Cliente/Fornecedor, etc. Um exemplo da parametrizao, utilizando a Contabilizao Financeira:
Essa rotina deve ser processada para gerao de arquivos para a contabilidade para CONTROLE DE LOJAS, j que a contabilizao nesse ambiente de forma off-line.
Observe as parametrizaes de exibio dos lanamentos contbeis no momento da emisso e baixa dos ttulos a receber e a pagar, bem como no recebimento da mercadoria, por meio da tecla [F12]. A maior parte dos processos de cancelamento no so atendidos pela rotina de contabilizao off-line, pois necessitam dos dados antes que sejam excludos da base.
Essas rotinas efetuam, respectivamente, os lanamentos contbeis offline para todos os documentos da loja, conforme os parmetros selecionados e as regras de contabilizao dos lanamentos padres
268 Gerncia de Loja
(abaixo alguns exemplos consulte o Help On-line para maiores informaes): 610 - Itens do documento de sada. 620 - Cabealho do documento de sada. 678 - Itens do documento de sada. Somente para quem utiliza custo on-line.
Exerccio
Vamos efetuar a contabilizao dos documentos da loja, acessando a cada uma das rotinas descritas acima. Para realizar essas operaes, acesse: Atualizaes Gerncia Contbil Financeiro 1. Execute a rotina, informando os parmetros conforme sua necessidade e confirme o processamento da mesma. 2. Acesse: Atualizaes Gerncia Contbil Lct. CTB. Doc. Entrada 3. Execute a rotina, informando os parmetros conforme sua necessidade e confirme o processamento da mesma. 4. Acesse: Atualizaes Gerncia Contbil Lct. CTB. Doc. Sada 5. Execute a rotina, informando os parmetros conforme sua necessidade e confirme o processamento da mesma.
Sinttico/vendas
Essa rotina gera os lanamentos contbeis off-line dos movimentos de sada do ambiente SIGALOJA. O lanamento padronizado o 777, que gera os lanamentos a partir dos dados do arquivo de Resumo de Vendas(SL5). As datas inicial e final que devem ser consideradas so determinadas nas perguntas da rotina. Aps a gerao do lanamento, o Sistema atualiza o campo L5_LA com contedo S. Obs: o arquivo de Resumo de Vendas, gerado pela rotina Acumulados Dirios (LOJA320)-, armazena um sumrio dirio das vendas, agrupando por caixa e apresentando os valores vendidos separados por numerrios (dinheiro, cheque, carto, financiado etc.). Para acessar a essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia Contbil Sinttico/Vendas
Para que seja possvel a funcionalidade, preciso
utilizao dessa ter configurado
270 Gerncia de Loja
previamente o LP 777.
EXERCCIO
Vamos gerar lanamentos contbeis por meio -Sinttico/Vendas-. Para realizar essa operao, acesse: Atualizaes Gerncia Contbil Sinttico/Vendas 1) Cadastre o lanamento padronizado 777. 2) Efetue diversas vendas pela rotina - Venda assistida-. 3) Execute a rotina - Acumulados Dirios (LOJA320)-. 4) Execute a rotina -Sinttico/Vendas-. da rotina
ROTINAS TEF ABORDAGEM CONCEITUAL
Cancelamento manual de TEF

Esta rotina efetua o cancelamento manual de uma venda efetuada via TEF. Para acess-la, a senha do administrador do Protheus ser solicitada. O cancelamento manual do TEF utilizado no caso de cancelamento da venda, pois depois da impresso do cupom e do comprovante TEF, no possvel cancelar a venda no Sistema.
Para efetuar o cancelamento manual de TEF:
na janela de manuteno de cancelamento manual de TEF, uma tela, solicitando a senha do administrador, ser apresentada; informe a senha e confirme; a tela de cancelamento ser apresentada; informe a srie e o nmero do cupom fiscal que deve ser cancelado; confirme.
Aps fornecer essas informaes, o Sistema identificar a forma como a venda foi realizada, se os dados foram digitados corretamente e se usurio utilizou carto de crdito. Para o cancelamento, deve-se proceder da mesma forma utilizada na venda, passando o carto para cancelar vendas efetuadas com carto ou digitar os dados para vendas efetuadas desta maneira.
272 Gerncia de Loja
Consulta TEF
Esta rotina permite ao usurio avaliar a idoneidade do cliente, consultando RG, CPF, endereo e seu documento (cheque) emitido. Sua configurao deve ser feita por meio do cadastro de Estao, em que sero definidos quais os tipos de consulta a estao poder acessar. Para acessar essa rotina, v a: Consultas Rotinas TEF Rotinas TEF As consultas disponveis so distintas e podem ser contratadas separadamente, conforme a necessidade e/ou disponibilidade de cada estabelecimento ou regio.
Para efetuar uma consulta TEF:
na janela de consulta TEF, uma tela ser apresentada com as opes de consulta definidas no cadastro de Estao; selecione uma das opes abaixo: Serasa ou ACSP Esta consulta tem como finalidade avaliar os cheques e os CPFs consultados. Telecheque Esta consulta tem como finalidade avaliar os cheques e os CPFs consultados. Cheque TecBan Essa consulta tem como finalidade avaliar os cheques e os CPFs consultados. GDC (Garantia de Desconto de Cheque) Essa consulta visa garantir a compensao dos cheques aprovados pela empresa contratada. SPC/Telecheque Essa consulta tem como finalidade avaliar os cheques e os CPFs consultados.
AVS Consulta aos dados do cadastro dos clientes Redecard, retornando os campos vlidos. aps selecionar uma opo, preencha os campos solicitados e confirme. Aps o Sistema receber a respostas da rede, o resultado ser apresentando.
Reimpresso TEF
Essa opo executa a reimpresso do ltimo cupom TEF, impresso caso o cupom original esteja ilegvel. Essa funo est disponvel apenas nas modalidades: TEF Dedicado com Client e TEF Discado, configurao que informada no cadastro de Estaes. Para efetuar a reimpresso do ltimo cupom TEF: ao selecionar a opo Reimpresso TEF, uma janela, solicitando a senha do usurio administrador, ser apresentada para a autorizao da operao; digite a senha e confirme. Se a administradora do carto for diferente de VISA, o cupom ser re-impresso imediatamente. Caso a administradora seja a VISA, uma janela para informao dos dados da transao a ser impressa ser apresentada ao usurio; preencha os dados da seguinte maneira: o Nmero do controle: digite o cdigo de autorizao do Cupom TEF ou no Servidor TEF. o Data da Compra: digite a data da compra no formato DD/MM. o Confirme os dados. O cupom ser impresso novamente.
274 Gerncia de Loja
ARQUIVOS
Limpeza da base
Esta rotina tem como finalidade eliminar os registros das tabelas SL1, SL2, SL4, SF1, SF2, SD1, SD2, SE1, SE2, SE5 e SEF, armazenando-os em uma tabela auxiliar de mesma estrutura. Para eliminao dos registros das tabelas mencionadas, a data final e o local em que as tabelas auxiliares sero gravadas devem ser informados. Para acessar essa rotina, v a: Miscelnea Arquivo Limpeza da Base
Os registros da tabela SL1 sero analisados, verificando a data da emisso do oramento (L1_EMISSAO) com a data limite informada.
Todas as parcelas da venda devero estar finalizadas; ou seja, todas as parcelas devero estar pagas (E1_SALDO=0). Os registros da tabela SF1 (Notas Fiscais de Entrada) sero analisados, verificando a data da emisso da compra (F1_EMISSAO) com a data limite informada. Assim como todas as parcelas da venda devero estar pagas, as parcelas da compra tambm devem estar finalizadas (E2_SALDO=0).
Ao final da cpia da limpeza, para que uma eventual restaurao possa ser feita, um registro histrico (VERDE) ser criado. Para isso, basta selecionar a opo Restaura. Nesta opo, os registros armazenados nas tabelas auxiliares retornaro s suas respectivas tabelas, atualizando o registro de histrico para restaurado (VERMELHO).
A rotina Limpeza- (ou Restore-) poder ser abortada a qualquer momento, podendo continuar posteriormente. Para que isso ocorra, basta que o registro de legenda esteja preenchido com a cor amarela. Como medida de segurana, um nvel de acesso a essa rotina foi implementado e o usurio que ter acesso deve estar configurado
.
Tela de registros da limpeza da base, sendo: Amarelo Limpeza abortada. Vermelha Limpeza restaurada. Verde Limpeza efetuada com sucesso.
276 Gerncia de Loja

Gerencia Do Loja

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Controle Gerencial de Lojas

PROCESSOS DE VENDAS DA LOJA............................................................................174

ROTINAS TEF ABORDAGEM CONCEITUAL.........................................................272

OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSO

Os parmetros a seguir so alguns dos utilizados pelo ambiente SIGALOJA:

MV_LJNCART MV_LJNFTRO MV_LJNUMIT MV_LJPGCC

MV_LOCALIZ MV_LOGERRO MV_LJRECEB

MV_LJTPMIC MV_LJVLDEV MV_LOGSIGA MV_LOJANF MV_LOJANUM MV_LOJAPAD MV_LOTVENC

MV_LWNATE1* MV_LWPARC MV_LWPREF1*

Principais campos divididos pelas pastas correspondentes:

Os principais campos deste cadastro so:

Pasta Back Office Front Loja

Gera Srie PDV

Atualizaes Pontos de Venda Gera Srie PDV

apresentado a tela de parametrizao:

Clique no boto "Parmetros" da rotina:

. Sero apresentados os parmetros

2. Confira os dados e confirme.

Nesta pasta so feitos o monitoramento de erros, FRONT LOJA e de descontos.

Ser apresentado a tela de configurao do caixa:

Cancelamento de Cupom: esta opo cancelamento de cupom fiscal seja efetuado.

apresentado a tela para cpia de propriedades do caixa:

CADASTROS FINANCEIROS E FISCAIS

apresentado a tela de cadastro:

1,55 1,58 3,13

1,55 3,16 4,71

Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:

Exemplo: y = 80 + 4x Veja o grfico da equao linear para a tendncia:

Primeiro encontrado o "b":

Depois "a" deve ser encontrado:

Em seguida, a equao da reta montada:

apresentado a tela de Moedas:

Clique no boto abaixo:

e insira a seguinte Moeda indicada

d) Marque a caixa da opo de inflao projetada para cada moeda.

apresentado a tela de cadastro:

apresentado a tela de cadastro:

Cdigo (A4_COD): cdigo da transportadora. Nome (A4_NOME) : nome da transportadora.

2 . Clique no boto Incluir; 3 . Preencha os campos conforme exposto anteriormente.

apresentado a tela de cadastro:

As informaes definidas como campos obrigatrios no ambiente CONTROLE DE LOJAS so:

Pasta ADM/ FIN

Rec. COFINS?: S=Sim

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.

Tipo Adminis. Financ. Prop.

= F1 (F3 Disponvel) = Sim

Usa Fator = Sim

4. Confira os dados e confirme.

= FIN (F3 Disponvel)

<Confira os dados e confirme>

2. Confira os dados e confirme a incluso.

Exemplo: Cdigo: 001 Tipo: 3 Condio: 3,42,7,14,21,28

Cdigo: 001 Tipo: 5 Condio: 10,12,30

Este tipo de condio no suportado pelo ambiente Controle de Lojas.

Tipos de entradas e sadas

Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerencia Vendas Tipos de Ent/Sada

apresentado a tela do cadastro da TES:

Para acessar essa rotina, v a: Atualizaes Gerncia de Estoques Unidades de Medida

apresentado a tela de Unidades de medidas:

apresentado a tela de cadastro:

(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) CX 50,00 Divisor (F3 Disponvel)

100 Gerncia de Loja

apresentado a tela de cadastro:

Gerncia de Loja- 101