Ttulo: BPPFNZ-TR 06.

01 CREAR BANCO Category 1 : Category 2 :

BPPFNZ-TR 06.01 CREAR BANCO

Historia de los Cambios

FI01

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado: Fecha Mayo 28 2007 Mayo 28 2007 Mayo 28 2007 Nombre Francisco Santoyo S. Carmen Villalobos T. Hctor Vzquez M. Descripcin del Cambio Creacin de Documento BPP Creacin de Documento BPP Creacin de Documento BPP

Nombre del archivo: 141575744.doc Nmero de Referencia: 01

Versin: Preliminary Modificado: 14/06/2007 16:43:00

Documento maestro SAP Pgina 1 / 12

Iniciador del Proceso

Descripcin General del Proceso de Negocios
Se lleva a cabo el proceso de crear un Banco Propio nuevo en el sistema SAP cuando por necesidades de la operacin de la Tesorera, una Planta, varias o todas, requieran hacer la creacin de un banco en el sistema.

Entrada - Campos Requeridos

Pas

Valor del campo / Comentarios

Contar con la informacin del pas en el cual se va a crear la cuenta del banco. Contar con la informacin de la clave del banco a crear.

Clave del Banco

Salida - Resultados
Banco Propio creado

Comentarios
Est lista la informacin del Banco Propio para iniciar operaciones financieras y contables en SAP.

Consejos y trucos
Ninguno

Objetivo: CREAR BANCO Utilizar este procedimiento para hacer la creacin de un Banco Propio debido a que as lo requiere la operacin del negocio. Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando el negocio as lo requiera de acuerdo a los requerimientos de la Tesorera Corporativa. Prerrequisitos Informacin completa del Banco a ser creado en Sap: Datos generales del banco, tales como razn social, domicilio, regin, etc. Cualquier dato adicional necesario deber de ser proporcionado por Tesorera Corporativa, ya que ellos son los gestionadores de las aperturas de cuentas bancarias.

Ruta de Men Utilizar la siguiente ruta de men para iniciar esta transaccin: Seleccione de Bancos Finanzas Crear Gestin Financiera Bancos Datos Maestros Maestro

Cdigo de Transaccin FI01 Consejos tiles Ninguno

Documento de Instruccin0

1.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin

SAP Easy Access

Pantalla inicial que se nos muestra al entrar al sistema SAP. A continuacin se muestra la ruta que hay que seguir para llegar a la pantalla para iniciar el proceso de Crear Banco: Favor de seguir estas instrucciones:

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga clic en Haga doble clic en

Crear banco : pantalla que se nos muestra para iniciar el proceso de crear un Banco

Esta pantalla nos pide 2 datos: Pas del banco y Clave del banco.

8.0

Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes: Nombre del Campo Pas del banco R/O/C R Descripcin Para llenar este campo nos apoyaremos en el botn de ayuda que aparece del lado derecho dando clic, y nos despliega una pantalla de ayuda de todos los pases que tiene alimentados el sistema. Ejemplo: MX para seleccionar a Mxico Ejemplo: CO para seleccionar Colombia

9.0

Haga clic en

Clave de pas del banco (1) 245 Entradas encontradas

10.0 Haga clic en 11.0 Haga clic en

Crear banco : Acceso

Una vez hecha la seleccin, la pantalla nos muestra el campo con los datos MX.

12.0 Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Clave de banco R/O/C R Descripcin El usuario deber de introducir la clave del abanco que le corresponda segn el pas de que se trate. En el caso de Mxico, la SHCP tiene una lista de las claves asignadas a cada banco que opera en el pas. Para el caso del ejercicio estamos considerando que la clave 27 est asignada al Banco Afirme, S.A. DE C.V. Ejemplo: 027

Una vez finalizado el paso anterior, dar ENTER y nos aparecer la siguiente pantalla: Aqui podemos ver que ya aparecen los datos del pas del banco y la clave del mismo.

13.0 Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Institucin Financiera R/O/C R Descripcin El usuario deber de llenar la informacin conforme lo vaya solicitando la pantalla, en este caso, nos solicita el nombre de la institucin financiera a crear. Ejemplo: BANCO AFIRME, S.A. DE C.V. Este dato deber de ser la razn social de dicha institucin financiera. En este caso, el usuario con la ayuda que proporciona el botn derecho, seleccionar la regin en la cual est ubicada la institucin financiera, . Ejemplo: Nuevo Len

Regin:

14.0 Haga clic en

Pantalla de ayuda para seleccionar la regin correspondiente

15.0 Haga clic en 16.0 Haga clic en

Esta pantalla nos muestra ya los datos del Banco y la regin

17.0 Cuando sea necesario, complete y revise los campos siguientes:

Nombre del Campo Calle Poblacin Sucursal R/O/C R R R Descripcin Direccin legal con la que est dada de alta en banco. Ejemplo: AVENIDA HIDALGO # 100 Detallar la ciudad en la cual tiene su cede el banco a crear. Ejemplo: MONTERREY, NUEVO LEON Detallar el nombre con el cual se identifica la sucursal en la cual se abri la cuenta bancaria para su operacin. Ejemplo: CENTRO FINANCIERO

18.0 Haga clic en

para grabar toda la informacin insertada en las pantallas; al llevar a cabo este paso, la informacin queda lista para su uso en el sistema.

19.

Ha concluido esta transaccin.

Resultado Tiene usted creado un Banco Propio dentro del sistema SAP listo para iniciar operaciones. Comentarios Ninguno