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Banco Ambrosiano Holding S.A.
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L-1717 Luxembour-g, 8-10, rue Mathias Hardt
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ReS Luxembourg B 6.436
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Numro 117/2005.- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 22 mars 2005
L'an deux mille cinq, le vingt-deux mars.
Pal-devant Matre Paul Frieders, notaire de rsidence Luxembourg,
S'est runie l'assemble gnrale extraordinire des actionnaires de la socit
anonyme Banco Ambrosiano Holding S.A. (la Socit ), ayant son sige
social Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des socits de
Luxembourg, sous le numro B 6.436, constitue suivant acte notari en date du
22 mai 1963, publi au Mmorial, Recueil des Socits et Associations C du 13
juillet 1963 numro 58. Les statuts de la Socit ont t modifis plusieurs
reprises et en dernier lieu suivant acte reu par le notaire soussign le 16
dcembre 1997, publi au Mmorial, Recueil des Socits et Associations C du
3 avril 1998, numro 208.
La Socit a t place en gestion contrle le 29 juillet 1982 et un plan relatif
la ralisation et la distribution des avoirs (le "Plan de Liquidation") a t tabli
le 28 mai 1984 par les commissaires la gestion contrle de la Socit, publi
au Mmorial, Recueil des Socits et Associations C du 2 juin 1984, numro
145 et approuv par un jugement du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg
le 13 juillet 1984 confirm par un arrt de la Cour d'Appel de Luxembourg en
date du 7 aot 1984.
Une assemble des cranciers tenue en date du 18 dcembre 2000 a cltur la
liquidation des avoirs.
Une assemble gnrale des actiolmaires de la Socit du 12 fvrier 2001 a
dcid la dissolution et mise en liquidation de la Socit.
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Banco Ambrosiano Holding
en liquidation de patrimoine aprs gestion contrle
Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 6 436
Numro 585/2000.- ASSEMBLEE DES CREANCIERS du 18 dcembre
2000
In the year two thousand, on the eighteenth of December,
Before Matre Paul Frieders, notary residing in Luxembourg,
Was held a Meeting of the Creditors of Banco Ambrosiano Holding (the
"Company"), a socit anonyme having its registered office in Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg B6436), incorporated pursuant to a notarial deed signed on
22 May 1963 and published in the Mmorial Recueil des Socits et Associations
Caf 13 July 1963, number 58. The Articles of Incorporation have been amended
several times and, in the last time, pursuant to a deed of the undersigned notary
of 16 December 1997, published in the Mmorial Recueil des Socits et
Associations Caf 3 April 1998, number 208.
The Company has been placed into gestion contrle on 29 July 1982 and a plan
relating to the realization and distribution of the assets (the "Liquidation Plan")
has been established on 28 May 1984 by the commissaires la gestion contrle
of the Company, published in the Mmorial Recueil des Socits et Associations
Cof 2 June 1984 number 145 and approved by a judgement given by the District
Court of Luxembourg on 13 July 1984 confirmed by the Court of Appeal of
Luxembourg on 7August 1984
A meeting of the Creditors of the Company held in Luxembourg on 16 August
1984, published in the Mmorial Recueil des Socits et Associations Cof la
September 1984, number 241, appointed Messrs. Brian Andrew Smouha, Allen
Gerald Paisley and Paul Mousel as Liquidators of the Assets of the Company.
The Meeting of the Creditors was opened at 11.30 a.m. with Mr Conrad Meyer,
member of the Creditors' Committee, residing in Zrich, in the chair,
who appointed as secretary Mr Paul Mousel, attorney at law, residing in
Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Mr Geoffrey W. Robinson, auditor, residing in
London, United Kingdom.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared
and requested the notary ta state:
I. - That the agenda of the Meeting is the following:
1. To receive and approve the report and accounts of the Liquidators of the
Assets;
7
Premier feuillet
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2. To grant discharge to the Liquidators of the Assets;
3. To close the Liquidation of the Assets;
4. To give power to the Liquidators of the Assets to call an extraordinary general
meeting of shareholders in order to propose the dissolution of the Company;
5. Miscellaneous.
II. - That the Creditors present or represented, the proxyholders of the
represented creditors and the indication of the aggregate amount of their claims
admitted as forming part of the liabilities of the Company are shown on an
attendance list; this attendance list, signed by the Creditors, the proxyholders of
the represented Creditors, the members of the board of the Meeting and the
undersigned notary will remain annexed to the present deed to be filed together
with such deed with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties and the undersigned notary will also remain annexed to the
present deed. .
III. - That the present Meeting has been convened by express courier sent on 17
November 2000 by the Liquidators of the Assets to each of the Creditors.
IV. - That the present Meeting, representing one hundred two (102) out of one
hundred nine (109) creditors and ninety-seven point two (97,2) percent of the
aggregate amount of the daims, is regularly constituted and may validly
deliberate on aIl the items of the agenda.
Then the Meeting of the Creditors, after deliberation, took the following
resolutions:
First resolution:
After that the report and the accounts of the liquidation of the assets of the
Company have been presented in accordance with section 3.1.7. of the
Liquidation Plan by the Liquidators of the Assets to the Creditors, the Meeting of
the Creditors herewith approves the afore mentioned report and accounts,
induding the fees and expenses of the Liquidators of the Assets.
This resolution has been adopted unanimously.
Second resolution:
The Meeting of the Creditors grants discharge to Brian Andrew Smouha, Allen
Gerald Paisley and Paul Mousel as Liquidators of the Assets of the Company in
relation with the realisation and distribution of the assets of the Company from
the date of their appointment until today.
This resolution has been adopted unanimously.
Third resolution:
As a consequence of the first and second resolutions, the Meeting of the Creditors
2
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"..'
Deuxime.feuillet
3
decides to close the Liquidation of the Assets of the Company as from now.
This resolution has been adopted unanimously.
Fourth resolution:
In accordance with the Liquidation Plan, the Meeting of the Creditors hereby
gives power to the Liquidators of the Assets to convene an extraordinary general
meeting of the shareholders of the Company which sha11 decide upon the
dissolution and the liquidation of the Company.
This resolution has been adopted unanimously.
There being no further business, the meeting is closed at 11.50 a.m.
Whereof the present deed has been drawn up in Luxembourg on the day named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith
that the present deed is worded in English followed by a French version; on
request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read ta the persons appearing, a11 known to the
notary by their names, first names, civil status and residences, the members of
the board of the Meeting signed together with the notary the present deed.
Suit la version franaise du procs-verbal qui prcde:
L'an deux mille, le dix-huit dcembre.
Par-devant Matre Paul Frieders, notaire de rsidence Luxembourg.
S'est runie:
L'Assemble des Cranciers de la socit anonyme Banco Ambrosiano Holding
(la "Socit"), ayant son sige social Luxembourg, (R.C.S. Luxembourg B
6436), constitue suivant acte notari du 22 mai 1963 et publi au Mmorial
Recueil des Socits et Associations Cdu 13 juillet 1963, numro 58. Les statuts
ont t modifis plusieurs fois et, pour la dernire fois, suivant acte du notaire
soussign du 16 dcembre 1997, publi au Mmorial Recueil des Socits et
Associations C du 3 avril 1998, numro 208.
La Socit a t place en gestion contrle le 29 juillet 1982 et un plan relatif la
ralisation et la distribution des avoirs (le "Plan de Liquidation") a t tabli le
28 mai 1984 par les commissaires la gestion contrle de la Socit, publi au
Mmorial Recueil des Socits et Associations Cdu 2 juin 1984, numro 145 et
approuv par un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 13
juillet 1984 confirm par un arrt de la Cour d'Appel de Luxembourg en date du 7
aot 1984.
sous
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k
BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme
gestion contrle suivant jugement du 29 juillet
Si ge soci al: Luxembourg, 25 Boul evard Royal
R.C. : Luxembourg B 6.436
1982
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/J1]t., 1 . 'L Ir.' .f/ , ,-t / (h//
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Socit constitue par acte de Matre Aloyse Weirich, notaire de rsidence
Bettembourg, du 22 mai 1963, pub1i au Recueil Spci al du Mmori al C n 58
du 13 juillet 1963. Statuts modifis plusieurs reprises et pour la dernire
fois par acte de Matre J. Paul Hencks, notaire de rsidence Luxembourg, du
27 aot 1982.
*********************
BILAN AU 30 JUIN 1983
tabli par les commissaires la gestion contrle, conformment
l'article 5, alina 1er, de l'arrt grand-ducal du 24 mai 1935.
*********************
ACT 1 F
- Dpts terme auprs des filia-
les bancaires
- Avances aux filiales
DISPONIBLE ET REALISABLE
- Caisse
Banques vue
Banques terme
AVANCES ET DEPOTS AUX FILIALES
A dduire: amortissement *
PARTICIPATIONS
8.587,78.-
5. 21 3. l 41 , 48 . -
53.282.053,11.-
953.584.932,97.-
28.992.636,69.-
982.577.569,66.-
(964.421.472,97.-)
FRANCS SUISSES
58.503.782,37.-
18.156.096,69.-
- au cot d'acquisi-
tion 645.999.326,69.-
A dduire: amortissement * (356.766.446,17.-)
COMPTE DE REGULARISATION - ACTIF
289.232.880,52.-
Intrts recevoir - banques
terme
Intrts recevoir - filiales
A dduire: amortissement *
- Dividendes recevoir
- Autres dbiteurs
PERTE DE L'EXERCICE
381.730,86.-
134.287.095,13.-
134.668.825,99.-
(132.453.450,73.-)
482.531,46.-
47.977,15.- 2.745.883,87.-
171.271.098,17.-
TOTAL DE L'ACTIF
COMPTE D'ORDRE
539.909.741,62.-
==================
Garanties donnes: USD 296.500.000,--
DM 10.000.000,--
* voir remarque page 3
2.105
0.829
624.132.500,--
8.290.000.--
632.422.500,--
- 2 -
BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme
sous gestion contrle suivant jugement du 29 juillet 1982
BILAN AU 30 JUIN 1983
*********************
PAS S 1 F
EXIGIBLE A COURT ET A MOYEN TERMES
Engagements envers les banques
Effets financiers
Intrts payer
Autres crditeurs
ENGAGEMENTS ENVERS LES FILIALES
Engagements court terme
Intrts
PROVISIONS
922.515.019,88.-
184.200.000,00.-
187.196.303,85.-
48.637,33.-
311 .551 .387, 10. -
42.289.851,67.-
FRANCS SUISSES
1.293.959.961,D6.-
353.841.238,77.-
Provisions pour garanties donnes* 599.101.500,00.-
Provisions diverses * 1.992.103,87.-
NON EXIGIBLE
601.093.603,87.-
Capital social
Rserve lgale
Solde report
304.750.000,00.-
6.057.200,00.-
(2.019.792.262,08.-) (1.708.985.062,08.-)
COMPTE D'ORDRE
TOTAL DU PASSIF 539.909.741,62.-
----------------
----------------
Engagements pour garanties donnes ;
USD 296.500.000,--
DM 10.000.000,--
* voir remarque page 3
2.105
0.829
624.132.500,--
8.290.000,--
632.422.500,--
==============
- 3 -
********************
COMPTE PERTES ET PROFITS
BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme
couvrant la priode du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983
b
~ '
1;'
~ , sous gestion contrle suivant jugement du 29 juillet 1982
REVENUS FRANCS SUISSES
Intrts
Dividendes
Profit de change
Commission de garantie
Reprise d'amortissements
Perte d' exploitation
112.497.296,05.-
3.577.442,45.-
858.695,03.-
117.000,00.-
16.537.370,37.-
171.271.098,17.-
304.858.902,07.-
================
CHARGES
Int6rts et charges financires
Frais d'administration et de gestion
Perte de change
Perte sur ralisation de participations
Provisions pour dividendes bloqus
Amortissement des intrts sur avances et dpts
aux filiales
185.783.847,43.-
4.129.623,97.-
1.059.602,59.-
7. 371 .298,30. -
482.531,46.-
106.031.998,32.-
304.858.902,07.-
----------------
----------------
Les
20 dcembre 1983
estion contrle
imer A ) ~ ~ ~
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* Remarque :
les amorti ssements et 1es prov1 Sl ons ont t effectus sans reconnai ssance
prjudiciable et sous rserve d'actions judiciaires pendantes et ventuelle-
ment introduire.
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Dpos au refL 'J t ; - " ~ " .
d'8rrC!1c!t Cl", ..J :.U"'''' ";
la 12 JAN 1984
Le prpos du r<.;it.:,;; Je C Il .. ecce,
A Monsieur le Prsident et Mesdames les composant la deuxime
section du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Ont l'honneur de vous exposer trs respectueusement:
1) Monsieur Albert SCHILTZ, expert-comptable et fiscal,
demeurant Luxembourg,
2) Matre -Pierre-Paul SCHLEIMER, avocat-avou, demeurant Luxembourg,
3) Matre Jean WELTER, avocat-avou, Luxembourg,
agissant en leur qualit de commissaires la gestion contrle de
BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A. (B.A.H.), fonction laquelle ils ont
t nomms par jugements du tribunal d'arrondissement de et Luxembourg,
sigeant en matire commerciale, des 29 juillet et 12 octobre 1982,
que par jugement en date du 31 octobre 1983, le dlai imparti aux com-
missaires pour tablir soit un projet de rorganisation, soit un projet
de ralisation et de rpartition de l'actif a t prolong jusqu'au 31
janvier 1984;
qu'il est dans l'intrt d'un rglement satisfaisant du passif de B.A.H.
que les pourparlers actuellement en cours entre les diverses parties con-
cernees aboutissent une solution ngocie du diffrend. opposant B.A.H.
son actionnaire principal et d'autres entits impliques dans la d-
bcle du Groupe Ambrosiano,
que pour des raisons inhrentes la nature particulirement dlicate des
ngociations, il est .indispensable que l'actuel statut juridique d2 B.A.H.
ne subisse aucune modification,
que les commissaires, conformment au but de la rglementation sur la ges-
tion contrle, sont ainsi amens demander la prorogation du dlai dans
lequel ils tabliront leur projet.
A ces causes,
les exposants vous prient, Monsieur le Prsident et Mesdames, de bien
vouloir proroger jusqu'au 24 fvrier 1984 le dlai pour tablir, soit un
projet de rorganisation, soit un projet de ralisation et de rpartition
de l'actif.
Luxembourg, le 31 janvier 1984
Dpos au greffe du tribunal
d'8rrond
t
de et Luxembcurg
le 3 1 JMJ. 1984
Prorond respect.
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Audience publique du mardi, trente-et-un janvier mil neuf cen-
quatre-vDlgt-quatre.
Gestion contrle: 94/82 HOLDING S.A.)
TRIBUNAL : LE Prsents :
Pierre GEHLEN, vice-prsident,
Monique BETZ, juge,
Maria ,DENNEWALD, juge,
Etienne SCill1IT, substitut du
procureur d'Etat,
Ernest BEVER, greffier.
Revu le jugement rendu en
date du 29 juillet 1982 par lE
tribunal d'arrondissement de
et Luxembourg, sigeant en
matire commerciale, plaant
gestion du patrimoine de la
socit anonyme BANCO ftl1BROSIJ
NO HOLDING S.A., dont le sigE
social est Luxembourg, 14,
rue Aldringen, sous le rgime
de la gestion contrle et nor
mant 1) le sieur Albert SCHILC
expert-comptable et fiscal, dE
.... meurant Luxembourg, 9, rue
de l'Ordre de la Couronne de Chene, 2) Matre Jean villLTR, av(
cat-avou, demeurant Luxembourg, 100, boulevard de la Petru:
se et 3) Matre Jacques DELVAUX, notaire de rsidence Remicl
12, Place du March, commissaires cette gestion;
Revu le jugement du 12 octobre 1982 par ce tribunal en ver1
duquel t-1atre Pierre-Paul SCHLEIl'fER, avocat-avou, demeurant i.
Luxembourg, 26, rue Philippe II, a t nomm commissaire ce1
te ,gestion en remplacement de Matre Jacques DELVAUX, dmissi(
naire;
ReVu les jugements rendus par ce tribunal en date des 15
dcembre 1982, 20 mai 1983 et .31 octobre 1983;
Attendu qu'il rsulte d'une requte adresse au tribunal eI
date du 31 janvier 1984, que les commissaires prmentionns
sollicitent une prorogation du dlai jusqu'au 24 fvrier 1984,
dlai dans lequel ils devront tablir un projet de
tion des affaires de la requrante, sinon un projet de rali-
sation et de rpartiti.on de son actif;
qu'il chet partant de proroger le dlai en question jusqu'
au 24 fvrier 1984;
Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de et Luxembourg, deuxime
section, 'sigeant en matire commerciale, le Ministre Public
entendu en ses conclusions,
prolo n g e le dlai imparti aux commissaires pour
tablir le prdit projet 'us u' au VINGT-QUATRE FEVRIER MIL N'El
CENT QVATRE-VINGT-QUATRE 24 2 l 84);
o r don n e aux commissaires de faire publier cette
prorogation du dlai par extrait au Mmorial;
ID e t les frais du prsent jugement charge de la requ
rante.
-. NOV. 1982
rgo DU JOURNAL
BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
socit! anonyme
sige social: Luxembourg
R.C. Luxembourg B 6436
1 i'"
A vis
Par jugement en date du 12 octobre 1982 le tribunal
d'arrondissement de et Luxembourg,deuxime section,
si!geant en matire commerciale,a nomm Matre Pierre-
Paul SCHLEIMER, avocat-avou, demeurant Luxembourg -
26, rue Philippe II, commissaire la gestion contrle
en remplacement de' Matre Jacques DELVAUX,dmissionnaire.
le 21 octobre 1982.
CHLEtMER
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Luxembourg, le j 5 li --:.' 1
le Recev'r,1982
1T_
a NOv. 1982
o DU JOURNAl...
1
6 extraits pour
Me Jacques Loesch
R e qui s i t ion
La socit anonyme BANCO AMBROSIANO HOLDING, tablie et
ayant son sige social Luxembourg, 25, Boulevard Royal,
requiert par la prsente l'inscription au Registre de
Commerce de la modification suivante :
Pouvoirs de signature
La socit est engage, pour les affaires courantes, par
les signatures conjointes de deux administrateurs.
Les Administrateurs et les Directeurs Monsieur Vittorio
Barrile De chacun
sous sa signature individuelle, mouvementer les comptes
de la socit au.prs des banques et effectuer des
prlvements sur les soldes crditeurs pour des montants
ne dpassant pas fois la somme de francs luxembourgeoi:
500.000,-- ou contrevaleur en d'autres devises.
Tout engagement de la socit devra en outre tre contre-
sign par deux des trois Commissaires la gestion
contrle.
Tous pouvoirs de signature accords antlrieurement sont
annuls.
Pour requisition
Son avou
...
...
1.:". ,._
"ur,
'--
'-
M 0 D l FIC A T ION
au
2' OCI. \981 Reg is tre de Commerce
NDU JOURNAL LUX E M BOU R G
1
l ,
Banco Ambrosiano Holding
Sige social: Luxembourg.
R.C. Kuxembourg B 6436
1
{/"
Monsieur le prpos du registre de commerce prs le
tribunal d'arrondissement de et Luxembourg est requis
de procder l'inscription des modifications suivantes
concernant la socit "Banco Ambrosiano Holding":
L'inscription concernant les dispositions de l'acte de
socit est modifier cowme
"La socit est administre par un conseil
d'administration compos de trois membres au
moins, actionnaires ou non.
La dure du mandat des administrateurs est
de six ans au p+us.
Le Conseil choisit parmis ses membres un Pr-
sident. Le prsident absent ou empch est
remplac par l'administrateur le plus g.
La socit est engage en toutes circonstances
par les signatures conjointes de trois administra-
teurs. En outre, le Conseil d'administration
peut que la socit sera encore engage de toute
autre manire arrte par lui et ce dans les
limites des pouvoirs ainsi confrs."
Les autres dispositions restant les mmes.
En outre les modifications suivantes sont apporter
la composition du conseil d'administration:
A biffer: Monsieur Henri E. qui a donn sa
dmission,
A ajouter: 1) Monsieur Jean HAMILIUS, expert-comptable,
demeurant Luxembourg,
2) Monsieur Gerardo BROGGINI,avocat-professeur,
demeurant Lugano,
3) Monsieur Adrien Van Kauvenbergh,' avocat-avou,
demeurant Luxembourg.
_Ces modifications rsultent de dcisions prises par l'
assemble gnrale extraordinaire des actionnaires
de la dite socit en date du 27 septembre 1982,
BANCO HOLDING 53 3 7 18cNmw
socJ.ete anonyme l.
Sige social: LUXEIlffiOURG, 14, rue Aldringen
Registre de Commerce Section B nO 6.436
L'assemble gnrale extraordinaire du 5 aot 1982 a accept la
dmission des administrateurs Messieurs Antonio TONELLO
Remy KREMER
Filippo LEONI
Ruggiero MOZZANA
Car10 OLGIATI
Vallan PASARGIKLIAN
Roberto ROSONE
Carlo-Luigi COSTA.
D'autre part, le Prsident du Conseil d 'Administration,
Roberto CALVI, est dcd.
La mme assemble a nomm aux fonctions d'administrateurs
Messieurs Henry MAGNENAT, licenci en sciences sociales et politiques,
demeurant CH-1141 MolIens (Suisse)
Ingo RAVALICO, expert comptable et administrateur de socits,
demeurant ltilan
Ren PUTTEMANS, licenci en sciences commerciales et financires
l
demeurant Luxembourg.
Luxembourg, le 10 aot 1982
Pour BANCO AlROSL\NO HOLDING, S.A.:
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
socit anlIlyme
1

:::"registr::'.. ._.L _...... rle .._... l'enVOI
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Luxembourg. A.C. la
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Reu vIngt francs Le
Fr. 20.-
.3 b'lJb
~
D
el !.-"b i B Idin ~ ~ sous GESTION CONTROL'E
euBanco1UII lOS ano () g, societe anonyme svt. jugement du 29.7.1982
SIEGE ADMINISTRATIF: 25 A, BD ROYAL.. LUXEMBOURG TELEPHONE; 42404-42409 - TELEX: 1591 BAH LU
,,
.,
GREFFIER EN CHEF PREPOSE DU REGISTRE DE COMMERCE
est requis d'inscrire la modification suivante; avec effet 6 septembre 1982
le sige de la socit est transfr l'adresse suivante:
BANCO AMBROSIAID HOWING S.A.
25, boulevard Royal
LUXEMBOURG
Ren Puttemans
Administrateur Provisoire
pour
LES COMMISSAIRES A
LA GESIIO CONTROLfE
f ..
(
SIEGE SOCIAL: 14 RUE ALDRINGEN, LUXEMBOURG-REGISTRE DU COMMERCE-LUXEMBOURG, SECTION B N. 6436
A Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal d'Arrondissement de
et Luxembourg; prpos du Registre de Commerce

Requisition afin d'inscription au registre de commerce.
Par jugement du 29 juillet 1982 le patrimoine de la socit
a t mis sous gestion contrle des commissaires:
1) Monsieur Albert SCHILTZ, expert-comptable et fiscal,
demeurant 9, rue de l'Ordre de la Couronne
de .Chne
2) Matre Jean WELTER, avocat-avou, demeurant Luxembourg,
100, boulevard de la Ptrusse, et
3) Matre Jacques DELVAUX, notaire de rsidence Remich,
Place du March, 12.
en application de l'arrt Grand-Ducal du 24 mai 1935.
Banco Ambrosiano Holding, S.A., ne peut, peine de nullit,
sans l'autorisation des commissaires, aliner, engager ou
hypothquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider,
transiger, emprunter, recevoir aucune somme; faire aucun
paiement, ni se livrer aucun acte d'administration. Les
commissaires peuvent d'autre part prescrire les mesures que
paraissent commander les intrts de la socit ou de
ses cranciers.
Les commissaires de la gestion contrle
'''32
francs pour ta)(....
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LuxI"nlb('d, .:: ,.:;
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BANCO AMBROSIAlW HOLDING
socit anonyme
Sige social: 14, rue Aldringen
Registre de Commerce Section B nO 6.436
Rquisition aux fins d'inscription au Registre de Commerce
U
r"'" ,
NDU JO"< -
L'assemble gnrale extraordinaire du 5 aot 1982 a accept
la dmission des administrateurs Messieurs Antonio TONELLO
Remy KREMER
Filippo LEDNI
Ruggiero MOZZANA
Carlo OLGIATI
Vahan PASARGID.IAN
Roberto ROSONE
Carlo-Luigi COSTA.
D'autre part, le lisident du Conseil d'Administration, Monsieur
Roberto CALVI, est dcd.
La mme assemble a nomm aux fonctions d'administrateurs
Messieurs Henry MAGNENAT, licenci en sciences sociales et politiques,
demeurant CH-1141 MolIens (Suisse)
Ingo RAVALICO, expert comptable et administrateur de socits,
demeurant Milan
Ren licenci en sciences commerciales et financir
demeurant Luxembourg.
Luxembourg, le 10 aont 1982
Pour BANCO AMBROSIANO HOLDlNG, S.A.:
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
socit an,onyme
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li ISC,ri. (8f1-1 n(lc1ltreati n!, 3 tto-rr-iu rllst:e de comm:-r..;..
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BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme /
sous gestion contrle suivant jugement du 29 juillet 1982
Sige Social: Luxembourg, 25, boulevard Royal
R. C.: Luxembourg B 6.436
Socit constitue par acte de Matre A10yse Weirich, notaire de rsidence
Bettembourg, du 22 mai 1963, publi au Recueil Spcial du Mmorial C no 58 du
13 juillet 1963. Statuts modifis plusieurs reprises et pour la dernire
fois par acte de Matre J.Paul Hencks, notaire de rsidence Luxembourg, du
?7 aot 1982.
*******************
BILAN AU 30 JUIN 1982
tabli par les commissaires la gestion contrle, conformment
l'article 5, alina 1er, de l'arrt grand-ducal du 24 mai 1935.
*******************
ACT l F
DISPONIBLE ET REALISABLE FRANCS SUISSES
Caisse
Banques vue
Banques terme
Obligations au cot d'acquisition
AVANCES ET DEPOTS AUX FILIALES
vue auprs des filiales
bancaHes
terme auprs des filiales
bancalres
Avances aux filiales
A dduire : Amortissement *
PARTICIPATIONS
2.510,72
19.370.582,93
1.428.440,00
725.560,27
291.859,25
965.091.485,56
31.899.783,50
997.283.128,31
(975.858.843,34)
21.527.093,92
21.424.284,97
Participations au cot d'acquisition 717.828.455,67
A dduire: Amortissement * (388.819.216,67)
COMPTE DE REGULARISATION - ACTIF
329.009.239,00
TOTAL DE L'ACTIF
Intrts recevoir - banques terme
Intrts recevoir - obligations
Intrts recevoir - filiales
A dduire: Amortissement *
PERTE DE L'EXERCICE
COMPTE D'ORDRE
32.139,00
18.132,25
26.656.073,70
26.706.344,95
(26.421 .452,41 ) 284.892.54
2.026.903.819,25
2.399.149.329,68
================
Garanties donnes
DEVISES A TERME
USD 296.500.000,--
DM 10.000.000,--
2.132
.8547
632.138.000,--
8.547.000,--
640.685.000,--
Notre achat devises terme
* voir remarque page 3
USD 23.400.000,--
2
BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme
sous gestion contrle suivant
jugement du 29 juillet 1982
BILAN AU 30 JUIN 1982
*********************
PAS S l F
EXIGIBLE ACOURT ET AMOYEN TERMES
Engagements envers les banques
Effets financiers
Intrts payer
ENGAGEMENTS ENVERS LES FILIALES
Engagements court terme
Intrts
PROVISIONS
Provisions pour garanties donnes*
Provisions diverses*
NON EXIGIBLE
Capital social
Rserve 1ga1e
Bnfice report
TOTAL DU PASSIF
COMPTE D'ORDRE
Engagements pour garanties donnes
USD 296.500.000,--
DM 10.000.000,--
DEVISES ATERME
931.519.843,93
185.280.000,--
39.549.239,47
314.677.427,70
4.431.072,34
599.101.500,--
6.671.489,07
304.750.000,--
6.057.200,--
7.111.557,17
2.132
.8547
FRANCS SUISSES
1.156.349.083,40
319.108.500,04
605.772.989,07
317.918.757,17
2.399.149.329.68
================
632.138.000,--
8.547.000,--
640.685.000,--
Notre vente devises terme
* voir remarque page 3
SF 49.537.800,--
3
BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme
sous gestion contrle suivant
jugement du 29 juillet 1982
COMPTE DE PERTES ET PROFITS
couvrant la priode du 1er juillet au 30 juin 1982
***************************
REVENUS
Intrts
Dividendes
Profit de change
Commission de garantie
Perte d
'
exploitation
Perte rsultant de l 1 amortissement
des participations
Perte rsultant de l
l
amortissement
des avances et dpts aux filiales
Perte rsultant de la provision
pour garanties donnes
Perte rsultant de provisions
diverses
CHARGES
Intrts et charges financires
Frais d'administration et de gestion
Amortissement des frais d'mission
diffrs
Taxe d'abonnement
Amortissement des participations
Amortissement des avances et
dpts aux filiales
Amortissement des intrts sur
avances et dpts aux filiales
Provision pour garanties donnes
Provisions diverses
FRANCS SUISSES
149.300.754,88
8.251.193,04
1.059.602,59
1.010.713,92
30.202.806,83
3.88.819.216,67
1.002.280.295,75
599.101.500,--
6.500.000,--
2.026.903.819,25
2.186.526.083,68
================
186.518.743,09
2.164.686,47
l . 116 .666,68
24.975,02
388.819.216,67
975.858.843,34
26.421.452,41
599.101.500,--
6.500.000,--
2.186.526.083,68
================
Luxembourg, le 30 novembre 1982
Les commissaires la


/ t1 //:t1,
P.P. J.Welter
t- <.
--.:.
* Remarque Les amortissements et les provisions ont t effectus sans
reconnaissance prjudiciable et sous rserve d'ventuelles
actions judiciaires.
BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
Sige social: Luxembourg
68 1
/a2
Premi r rle
r;
-- :'""/-:' -/
~
L'an mil neuf cent quatre-vingt-deux, le vingt-
sept septembre,
Pardevant Matre Jean-Paul HENCKS, notaire de
rsidence Luxembourg,
S ' ~ s t tenue l'Assemble gnrale extraordinaire
des actionnaires de la socit "BANCO AMBROSIANO
HOLDING S.A. ", une socit tablie sous la forme
d'une socit anonyme et ayant son sige social
Luxembourg-Ville,
constitue suivant acte reu par le notaire
Aloyse WEIRICH, de rsidence Bettembourg, en date
du 22 mai 1963, publi au Mmorial, Recueil Spcial
des Socits et Associations No 58 du 13 juillet
1963, et dont les statuts ont t modifis comme su
suit par dcisions des assembles gnrales extra-
ordinaires de la Socit:
Date Publications au Mmorial
01.09.1964 C 96 du 17.10.1964
12.12.1966 C 8 du 20.01.1967
10.09.1970 C 200 du 04.12.1970
20.04.1972 C 126 du 22.08.1972
18.05.1972 C 132 du 29.08.1972
20.06.1973 C 156 du 12.09.1973
30.04.1974 C 148 du 26.07.1974
18.02.1976 C 115 du 05.06.1976
22.07.1976 C 158 du 02.08.1976
08.11.1976 C 277 du 09.12.1976
27.07.1977 C 237 du 19.10.1977
12.12.1977 C 18 du 31.01.1978
24.02.1978 C 59 du 24.03.1978
17.10.1979 C 3 du 04.01.1980
25.02.1981 C 73 du 10.04.1981
la socit tant actuellement place sous la ges-
tion contrle.
La sance est ouverte 14.30 heures par Monsieur
Ren PUTTEMANS, administrateur de socit, demeurant
Luxembourg, qui dsigne comme secrtaire Monsieur
Alberto SANTA MARIA, professeur l'universit de droi
de Gne, demeurant Milan.
- 2 -
L'assemble lit comme scrutateurs Messieurs Dott.
Lanfranco GERINI, dottore commercialista, demeurant
Milan, et Avv. Franco SPREAFICO, avocat, demeurant
Milan.
Le Bureau ainsi constitu, le Prsident expose et
prie le notaire d'acter les dclarations suivantes:
I. La prsente Assemble a t convoque pour d-
librer sur l'ordre du jour suivant:
1. Modification de l'article 7, alina premier
des statuts pour remplacer le texte actuel par le
texte suivant:
"La socit est administre par un Conseil d'Admi-
"nistration compos de trois membres au moins, ac-
"tionnaires ou non."
2. Modification de l'article 7, alina trois des
statuts pour remplacer le texte actuel par le texte
suivant:
"La dure du mandat des administrateurs est de six
"ans au plus. Ils sont rligibles."
3. Modification de l'article 8, alina premier et
second des statuts, pour remplacer le texte actuel
par le texte suivant:
"Le Conseil d'Administration choisit parmi ses
' ~ e m b r e s un prsident.
"Le prsident absent ou empch est remplac par
"l'administrateur le plus g."
4. Modification de l'article Il des statuts pour
remplacer le texte actuel par le texte suivant:
"Le Conseil d'Administration arrte les pouvoirs
"de signature engageant la socit."
S.Nominations statutaires.
6.Autorisation confrer au Conseil d'Administra-
tion l'effet de dlguer des pouvoirs pour la ges-
tion journalire un ou plusieurs administrateurs.
7. Divers
II. Les avis de convocation ont t publis con-
formment la lgislation luxembourgeoise au :
a) "Luxemburger Wort", en date du 9 septembre 1982
"Luxemburger Wort", en date du 18 septembre 1982
bl Mmorial, Recueil Spcial des Socits et
Associations, C, No 215 du 9 septembre 1982
Mmorial, Recueil Spcial des Socits et
- Associations, C, No 215,du 18 septembre 1982.
Deuxime
-J
('
- 3 -
Mmorial, Recueil Spcial des Socits et Associa-
tions, C, No
111.- Il a t tabli une liste de prsence ren-
seignant les actionnaires prsents ou reprsents
et le nombre des actions qu'ils dtiennent, laquelle,
aprs avoir t signe par les actionnaires ou leurs
mandataires et par les membres du Bureau, sera enre-
gistre avec le prsent acte ensemble avec les pro-
curations signes "ne varietur" par les mandataires.
IV.- Il rsulte de cette liste de prsence, que
des deux cent trente mille actions (230.000.-),
constituant l'intgralit du capital social, cent
soixante mille trois cent quatre-vingt quatre
(160.384.-) actions sont prsentes, soit plus de la
moiti de 230.000.-, de sorte que l'assemble peut
valablement dlibrer sur les points, figurant
l'ordre du jour.
L'Assemble, ayant approuv les dclarations qui
prcdent, a pris, l'unanimit des voix, les rso-
lutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
L'assemble gnrale dcide de modifier l'article
7, premier alina des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
"La socit est administre par un Consei Id' Admi-
"nistration compos de trois membres aux moins,
"actionnaires ou non. "
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemble gnrale dcide de modifier l'article
7, alina des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
"La dure du mandat des administrateurs est de
"six ans au plus. Ils sont rligibles."
TROISIEME RESOLUTION
L'assemble gnrale dcide de modifier l'article
B, deuxime et troisime alina des statuts, pour
lui donner la teneur suivante:
"Le Conseil d'Administration choisit parmi ses
"membres un prsident.
"Le prsident absent ou empch est remplac par
"l'administrateur le plus g."
- 4 -
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemble gnrale propose de complter le texte
soumis au vote au point 4 de l'ordre du jour et, en
consquence, dcide de modifier l'article 11 des
statuts pour lui donner la teneur suivante:
Article 11.-
"La socit est engage en toutes circonstances
"par les si(jnatures conjointes de trois adminis-
"trateurs. En outre, le Conseil d'Administration
"peut dcider que la socit sera encore engage
"de toute autre manire arrte par lui et ce dans
"les limites des pouvoirs ainsi confrs."
CINQUIEME RESOLUTION
a) L' assemblRe rlit a U ; ~ "fonctions de c)mmissaire
aux comptes la "FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG",
socit civile, 21, rue Glesener, Luxembourg.
Son mandat viendra expiration lors de l'assemble
gnrale des actionnaires qui statuera sur le bilan
de l'exerciceclotur le 30 juin 1982.
b) L'assemble lit aux fonctions d'administrateurs:
1) Monsieur Jean HAMILIUS, expert-comptable, de-
meurant Luxembourg.
2) Monsieur Gerardo BROGGINI, avocat-professeur,
demeurant Lugano.
3) Monsieur Adrien Van Kauvenbergh, avocat-avou,
demeurant Luxembourg.
Le mandat de ces administrateurs viendra expi-
ration lors de l'assemble gnrale des actionnaires
gui statuera sur le bilan de l'exercice gui clture-
ra le 30 juin 1983.
Par drogation la dcision prise par l'assemble
gnrale du 5 aot 1982, la dure du mandat des autres
administrateurs expirera la mme date.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemble Gnrale extraordinaire autorise le
Conseil d'Administration l'effet de dlguer dGS
pouvoirs pour la gestion journalire un ou p l u ~
sieurs administrateurs.
Plus rien ne figurant l'ordre du jour, aucun
autre point n'tant trait sous "divers", l'Assem-
ble est leve 16.20 heures.
BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
Sige social: Luxembourg
R.C. LUXEMBOURG B 6436
!. '':-':- r: (
CI ... J J
......
Liste de prsence des Actionnaires l'Assemble Gnrale Extraordinaire du
27 septembre 1982
ACTIONNAIRES
BANCO AMBROSIANO S.p.A.,
ACTIONS
160.384
SIGNATURES
2, Via Clerici, Milan, en
liquidation, reprsente par
'/-"1
les commissaires-
liquidateurs,
Messieurs Dott. Lanfranco GERINI,
Hce. -MttR'flNEI;l.1_
Avv. Franco SPREAFICO
;' c-' r-'
'. j/',
--
Scrutateurs
... -""'-:-
Secrtaire
'-=-" :.. - ;
Prsident
, 1
(
"
Rquisition aux fins d'inscription modificative au Registre de Commerce
B 6
4 iv1A' t, 1
NDU
) 15"3
, 1
1"'40,
BANCO AMBROSIANO HOLDING
sooit anonyme
============
Sige social: LUJMBOUm, 14, rue Aldringen
Registre de Commerce : Section B n
o
6436
= = =
La socit est engage, en toutes circonstances, par la signature du
Prsident ou par les signatures conjointes de deux Administrateurs.
Le Conseil d'Administration, lors de sa runion du 16 janvier 1981,
a dcid que les Directeurs, Messieurs Vittorio BARRILE et Angelo DE BERNARDI,
pourront, chacun sous sa signature conjointe avec un Administrateur, exercer
les pouvoirs suivants :
effectuer toute opration bancaire et sur titres;
engager la socit pour des oprations court terme jusqu' une dure de
douze mois.
Ils pourront, en outre, chacun sous sa seule signature, exercer les pouvoirs
suivants
- signer la correspondance ordinaire ne comportant pas d'engagements pour la
sooit;
- mouvementer les oomptes de la sooit auprs des banques et effeotuer des
prlvements sur les soldes orditeurs pour des montants ne dpassant pas
chaque fois la somme de Francs Suisses 50.000,- ou contrevaleur en d'autres
devises.
Luxembourg, le 14 mai 1981.
Pour BANCO Aj/ffiROSIANO HOLDING, S.A.
sooit anonyme
BANG;PE GENERALE DU LUXEMBOUID
socit anonyme

l, /,' r - A
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-,r-.:::ript nlo .. :('"-.... l '':r'.
Lw.cm -, -, .. -,
1
pro Ir-
"f Irancs tax:.:>
1 - ;i_.. ornmerce
J.
eu )

12 1981
o uU OUR fi Jj"
M 0 D l FIC A T ION
au Registre de Commerce
LUXEMBOURG
BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A.
LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen
1) Augmentation de capital:
Ancien Capital:
Capital Actuel:
269.790.000.- Sfr.
i'::

reprsent par 230.000
actions de 1.325.-Sfr
chacune, entirement
libres.
,
/'/
'jJ
\'
2) Modification de l'art. 9 des statuts:
be-s--frpGG--s verbaux'! des sances du conseil d' adminis-'
tration Jsont s;i gus par le prsiden=-e-t-- ua.-ad:m:i:ns a-
Les copies ou extraits de
produire en justice ou ailleurs, sont signs par 1
le prsident ou deux administrateurs.
3) Modification de l'art. Il des statuts:
La socit est engage en toutes circonstances par
la signature du prsident ou par les signatures con-
jointes de deux administrateurs, sans prjudice des
dcisions prendre quant la signature sociale en
cas de dlgation de pouvoirs ou mandats confrs par
le conseil de l'&Ftjc'e 12
<les statuts.
Ces modifications rsultent des dcisions prises
par l'assemble gnrale extraordinaire des actionnaiI
qui s'est tenue pardevant le notaire Hyacinthe GLAE-
SENER de Luxembourg en date du 25 fvrier 1981.
POUR REQUISITION,
Luxembourg, le 5 mars 1981.
2
J..""'"
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LuxemoourJ, ..:>
pi. le
?:merce
/
. .
- .
BANCO HOLDING S.A.
Sige social: Luxembourg, 14, rue Aldringen
Registre de commerce: Luxembourg B 6436
Socit constitue par acte du notaire Aloyse
WEIRICH de rsidence Bettembourg en date du 22
mai 1963,publi au Mmorial, Recueil Spcial No 58
du 13 juillet 1963
Modifications des statuts
Date
01.09.1964
12.12.1966
10.09.1970
20.04.1972
18.051972
20.06.1973
30.04.1974
18.02.1976
22.07.1976
08.11.1976
27.07.1977
12.12.1977
24.02.1978
17.10.1979
2502.1981
S T A TUT S
Publications
C 96 du 17.10.1964
C 8 du 20.01.1967
C 200 du 04.12.1970
C 126 du 22.08.1972
C 132 du 29.08.1972
C 156 du 12.09.1973
C 148 du 26.07.1974
C 115 du 05.06.1976
C 158 du 02.08.1976
C 277 du 09.12.1976
C 237 du 19.10.1977
C 18 du 31.01.1978
C 59 du 24.03.1978
C 3 du 04.01.1980
coordonns et mis jour, conformment l'art. Il
bis & 3 de la loi du 10 aot 1915 sur les socits
commerciales, telle qu'elle a t modifie Dar la loi
du 23 novembre 1972.
Titre 1.- Dnomination; sige social, objet
dure, capital social
Article ler.- Il est form entre les comparants et
tous ceux qui propritaires des actions
ci-aprs cres une socit holding sous la dnomina-
tion de "BANCO AMBROSIANO HOLDING, socit anonyme JI.
Article 2.-- Le sife social est tabli Luxembourt:
14, rue Aldrincen.
Il Deut tre cr par simple dcision du conseil
d'administration, des succursales, ou bureaux tant
dans le Grand-Duch de Luxembourg qu' l'tranger.
Le sige social peut tre transfr en tout autre
endroit du Grand-Duch de Luxembourg, Dar simple d-
cision du conseil d'administration.
Lorsque des vnements extraordinaires d'ordre
politique, conomique ou social, de nature compro-
mettre l'activit normale au sige social ou la
communication aise avec ce sige ou de ce sige avec
l'tranger se produiront ou seront imminents, le
sige pourra tre transfr l'tran-
ger jusqu' cessation complte de ces circonstances
anormales, cette mesure provisoire n'aura toutefois
aucun effet sur la nationalit de la socit, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire du sige restera
luxembourgeoise.
La dclaration de transfert au sige social sera
faite et porte la connaissance des tiers par l'un
des organes excutifs de la socit ayant qualit de
l'engager Dour les actes de gestion courante journa-
lire.
Article 3.- La socit est constitue pour une
dure de trente ans compter de ce jour; elle peut
tre proroge successivement ou dissoute anticipati-
vement par dcision de l'assemble gnrale statuant
comme en matire de modification aux statuts; -la
socit peut prendre des engagements pour un terme
dpassant la dure prvue par le prsent article.
Article 4.- La socit a pour objet la prise de
participations sous quelque forme que ce soit dans
des socits luxembourgeoises ou- trangres, l'acqui-
- sition par achat, souscription ou de toute autre- -
manlere ainsi que l'alination par vente, change ou
de toute manire de valeursrobilires de tciutes
espces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu'elle possdera, l' acquisi tion, la .cession
et la mise en valeur des brevets et licences d'exploi-
tation.
La socit peut nrter ou emprunter avec ou sans
garantie; elle peut participer la cration et au
dveloppement de toutes socits et leur prter tous
concours. D'une faon gnrale elle peut prendre
toutes mesures de contrle, de surveillance et de
documentation et faire toutes oprations qu'elle
jugera utiles l'accomplissement ou au dveloppement
de son objet, en restant toutefois dans les limites
traces par la loi du trente-et-un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les holding companies.
Article 5.- Le capital social est fix TROIS
CENT QUATRE MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE MILLE francs
suisses (304.75o.000.-Sfr.) reprsent par deux cent
trente mille actions (230.000) de mille trois cent
vingt-cinq francs suisses (1.325.-Sfr.) chacune,
entirement libres.
Article 6.- Les actions sont au porteur, sauf les
restrictions prvues par la loi. Elles peuvent tre
cres au choix du propritaire en titres unitaires
ou en titres reprsentatifs de plusieurs actions.
Titre II.- Administration
Article 7.- La socit est administre par un con-
seil d'administration compos de cinq membres au
moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nomms par l'assemble
gnrale qui fixe leur nombre. En cas de vacances
d'une place d'administrateur, les administrateurs
restants et le commissaire runis ont le droit d'y
pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemble gn
rale procde l'lection dfinitive lors de sa pre-
mire runion.
La dure du mandat des administrateurs est de troi
ans, ils sont rligibles.
Article 8.- Le conseil d'administration choisit
parmi ses membres un prsident et un ou deux vice-
prsidents. _
Le prsident absent ou empch est remplac par le
vice-prsident le plus g.
Le conseil d'administration se runit sur la con-
vocation du prsident.
Le conseil ne peut valablement dlibrer que si la
majorit de ses membres en fonction est prsente ou
reprsente, le mandat entre administrateurs tant
admis.
Les dcisions sont prises la majorit des voix.
En cas de partage, la voix du prsident est prpond-
rante.
En cas d'urgence les administrateurs peuvent
mettre leur vote sur les questions l'ordre du jour
par simple lettre ou tlgramme.
Article 9.- Les procs-verbaux des sances du con-
seil d'administration sont signs par le prsident et
un administrateur. Les copies ou extraits de ces
procs-verbaux, produire en justice ou ailleurs,
sont signs par le prsident ou deux administrateurs.
Article 10.- Le conseil d'administration jouit
des pouvoirs les plus tendus pour grer les affaires
sociales et Dour effectuer les actes de disposition
et d'administration qui rentrent dans l'objet social.
Tout ce qui n'est pas expressment rserv l'assem-
ble gnrale par la loi ou par les statuts est de
la comptence du conseil d'administration.
Article Il.- La socit est engage en toutes cir-
constances Dar la signature du prsident ou par les
signatures conjointes de deux administrateurs, sans
prjudice des dcisions prendre quant la signa-
ture sociale en cas de dlgation de pouvoirs ou man-
dats confrs Dar le conseil d'administration en
vertu de l'article 12 des statuts.
Article 12.- Le conseil d'administration peut d-
lguer des pouvoirs pour la gestion journalire, soit
des administrateurs, soit des tierces personnes
qui ne doivent pas ncessairpment tre actionnaires
de la socit, sous observation des dispositions de
l'article 60 de la loi du dix aofit mil neuf c e n ~
quinze sur les socits commerciales. Le conseil peut
galement confrer tous mandats spciaux par procura-
tion authentique ou sous signatures.prives.
Article 13.- A la garantie de l'excution de son
mandat, chaque administrateur affecte une action qui
peut tre la proprit d'un tiers.
Titre 111.- Surveillance
Article 14.- La socit est surveille par un com-
missaire qui peut tre soit une personne physique,
soit une personne morale. Il est nomm par l'assem-
ble gnrale.
La dure du mandat du commissaire est d'un an;
il est renouvelable.
Article 15.- Le commissaire a un droit illimit de
surveillance et de contrle sur toutes les oprations
de la socit. Il peut prendre connaissance, sans d-
placement des livres, de la correspondance, des pro-
cs-verbaux et gnralement de toutes les critures
de la socit.
Il lui est remis chaque semestre, par l'administre
tion un tat rsumant la situation active et passive.
Le commissaire doit soumettre l'assemble gnrale
le rsultat de sa mission avec les propositions qu'il
croit convenables et lui faire connatre le mode
d'aprs lequel il a contrl les inventaires.
Sa responsabilit, en tant qu'elle drive de ses
devoirs de surveillance et de contrle, est dtermi-
ne d'aprs les mmes rgles que la responsabilit
des administrateurs.
Article 16.- A la garantie de l'excution de son
mandat le commissaire affecte une action de la soci-
t qui peut tre la proprit d'un tiers.
Titre IV.-Assemb1e gnrale
Article 17.- L'assemble gnrale
constitue reDrsente l'universalit des actionnaires
Elle a les pouvoirs les plus tendus Dour falre ou
ratifier les actes qui intressent la socit.
Article 18.- Le conseil d'administration ainsi
que le comnissaire sont en droit de convoquer l.'as-
semble gnrale. Ils sont obligs de .la convoquer
de faon qu'elle soit tenue dansle dlai d'un mois,
- .
lorsque des actionnaires, reprsentant le cinquime
du capital social, les en requirent par une demande
crite, indiquant l'ordre du jour.
L'assembie gnrale annuelle se runit au sige
social, l'endroit indiqu dans la convocation, le
deuxime lliercredi du mois de septembre de chaque
anne, quatorze heures. Si ce jour evait tre un
jour fri, l'assemble serait reporte au prochain
jour ouvrable, la mme heure.
Article 19.- L'assemble gnrale est convoque
par des annonces insres dans le Mmorial et dans
un journal de Luxembourg, dans les dlais prvus par
la loi.
Les objets ports l'ordre du jour sont mention-
ns dans la convocation.
Article 20.- Chaque fois que tous les actionnaires
sont prsents ou reprsents et qu'ils dclarent
avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis
leurs dlibrations, l'assemble gnrale peut avoir
lieu sans convocations pralables.
Article 21.- Chaque action donne droit a l l i ~ e voix,
sauf restrictions poses par la loi.
Article 22.- L'assemble gnrale est prside
par le prsident du conseil d'administration, ou,
son dfaut, par un autre administrateur dsign par
l'assemble gnrale. Le prsident dsigne le secr-
taire et deux scrutateurs.
Article 23.- Les dlibrations de l'assemble
gnrale sont consignes dans un procs-verbal qui
mentionne les dcisions prises, les nominations ef-
fectues, ainsi que les dclarations dont les action-
naires demandent l'inscription.
Le procs-verbal est sign par les membres du
bureau, savoir le prsident et le secrtaire de
l'assemble, ainsi que les deux scrutateurs. Les
extraits qui en sont dlivr sont certifis conformes
par deux administrateurs.
Titre V.- Anne sociale, rpartition es
bnfices
Article 24.- L'anne sociale commence le premier
juillet et finit le trente juin de chaque anne,
/
l'exception de l'exercice qui 'a commence le'premier
janvier mil neuf cent quatre-vingt-un, lequel se
terminera le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-
un.
Article 25.- Quinze jours avant l'assemble gn-
rale annuelle, les actionnaires peuvent prendre con-
naissance au sige social:
a) du bilan et du compte des profits et pertes,
b) de la liste des fonds publics, des actions,
obligations et autres titres de socits qui compo-
sent le portefeuille.
c) de la liste des actionnaires qui n'ont pas li-
br actions avec indication du nombre de leurs
actions et celle de leur domicile.
d) du rapport du, commissaire.
Le bilan et les comptes de mme que le rapport
du commissaire sont adresss aux actiosnaires en nom,
en mme tenps que la convocation.
Article 26.- Le bnfice net est affect concur-
rence de cinq pour cent la ou l'alimen-
tation du fonds de rserve lgale. Ce prlvement
cesse d'tre obligatoire lorsque et aussi longtemps
que la rserve lgale atteint dix pour cent du
nominal. L'assemble gnrale dcide souverainement
de l'affectation du solde.
Les diviendes ventuellement attribus sont pays
aux endroits et aux poques dtermines par le con-
seil d'administration. L'assemble gnrale peut
autoriser le conseil d'administration payer les
dividendes en toute autre monnaie que celle dans
laquelle le bilan est dress et dterminer le taux
de conversion du dividende dans la monnaie du paie-
ment effectif.
Au lieu d'une distribution en espces l'assemble
gnrale pourra dcider que la _distribution se fera
au moyen d'actions gratuites, le tout 8oyennant, les
conditions exiges Dar la loi en vue de l'augmenta-
tion de capital ou la suite d'une dcision d'augmen
tation de capital pralable prvue par l'assemble
gnrale.
La distribution pourra encore se faire au moyen
de titres composant le portefeuille de la socit,
moyennant autorisation de et
respect u principe de l'falit des actionnaires.
Titre VI.- Dissolution, Liauidation
Article 27.- La socit peut en tout temDS tre
dissoute Dar dcision de l'assemble gnrale.
Lors de la dissolution de la socit, soit par
anticipation, soit par l'expiration de son terme, la
liquidation s'oprera par les soins d'un ou de plu-
sieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommes par l'assemble gnrale qui dterminera
leurs pouvoirs et leurs moluments.
Titre VII.- Disposition
Article 28.- Pour tous les points non spcifis
dans les prsents statuts, les parties s'en rfrent
et se soumettent aux disDositions de la loi du dix
aot mil neuf cent quinze sur les socits comoer-
ciales et de ses lois modificatives.
Luxembourg, le 10 IDars 1981.
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BANCO AMBROSIANO HOLDING
socit anonyme
- 6 hj.\rb 1980
t DU JOUR AU; /1 (j t
Sige social : LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen
Registre de Commerce : Section B nO 6.436
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Rquisition aux fins d'inscription modification au Registre de Commerce.
A la suite de l'assemble gnrale statutaire du 21 fvrier
1980, le Conseil d'Administration se compose comme suit :
- Monsieur Roberto CALVI, prsident et administrateur dlgu du Banco
Ambrosiano S.p.A., demeurant Milan; Prsident;
y - Monsieur Carlo von CASTELBERG, administrateur de socits, demeurant
ZUrich; Vice-Prsident;
- Monsieur Antonio TONELLO, administrateur de socits, demeurant Milan;
Vice-Prsident;
1/ - Monsieur Fernando GARZONI, directeur gnral de Banca deI Gottardo,
demeurant Lugano;
v _Monsieur Remy docteur en droit, demeurant Luxembourg;
- Monsieur Filippo LEONI, sous-directeur gnral de Banco Ambrosiano,
demeurant Milan;
y - Monsieur Ruggiero MOZZANA, administrateur de socits, demeurant
Milan;
li - bTonsieur Carlo OLGIATI, directeur gnral de Banco Ambrosiano, demeuran1
Milan;
- Monsieur Vallan PASARGIKLIAN, administrateur directeur gnral de la
Banca Cattolica deI Veneto, demeurant Vicence;
- Monsieur Roberto ROSONE, sous-directeur gnral de Banco Ambrosiano,
demeurant Milan;
,,/ - Monsieur Carlo-Luigi COSTA, directeur de Banco Ambrosiano, demeurant
Milan.
le Commissaire aux Comptes
1/ - La sociE1 civile "Fiduciaire Luxembourg", 13
Foire, Luxembourg
oulevard de
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Luxembourg, le 5 mars 1
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BANCO AMBROSIANO HOLDING S.A. : BANQuj. GENERALE DU LUXEMBOURG
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BANCO HOLDING
socit anonyme
Sige social: LUXEMBOURG, 14, rue Aldringen
Registre de Commerce : Section B nO 6.436
_=-=-=-=_=_=-=-=_=-=-=_=_=_ 1
Consiitue suivant acte reu pardevant Maitre Maurice-Aloyse-Pierre
WEIRICH, notaire de rsidence Bettembourg en date du 22 mai 1963,
publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 58 du 13 juillet 1963; sta-
tuts modifis suivant actes reus par le mme notaire en date du 1er
septembre 1964, publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 96 du 11
octobre 1964, en date du 12 dcembre 1966, publi-au Recueil Spcial
du Mmorial nO 8 du 20 janvier 1967, en date du 10 septembre 1970,
publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 200 du 4 dcembre 1910, en
date du 20 1972, publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 126
du 22 aoftt 1972, en date du 18 mai 1912, publi au Recueil Spcial
du Mmorial nO 132 du 29 aot 1972, en date du 20 juin 1913, publi
au Recueil Spcial du Mmorial nO 156 du 12 septembre 1913, en date
dur30 avril 1974, publi au Recueil" Spcial du Mmorial nO 148 du
26-juillet 1974, en date du 18 fvrier 1976, publi-au Recueil Sp-
cial du Mmorial nO 115 du 5 jUin-1976, en date du 22 juillet 1976,
publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 158 du 2 aot 1976, en date
du 8 novembre 1976, publi au Recueil Spcial du Mmorial nO 271 du
9 dcembre 1976, en date du 27 juillet 1977, publi au Recueil Spcial
du Mmorial nO 237 du 19 otobre 1917, en date du 12 dcembre 1977,
publi au Recueil Spcial du nO 18 du 31 janvier 1978, en
da.te du 24 fvrier 1978, publi au Recueil Spcial au Mmorial nO 59
du 24 mars 1978 et en date du 11 otobre 1979, publi au Recueil Sp-
cial du Mmorial. nO 3 du 4 janvier 1980.
Bilan au 31 dcembre 1919
ACTIF -
Disponible et ralisable
Banques
Dbiteurs divers
Portefeuille
Autres actifs
PASSIF
Exigible l
Actionnaires-compte avance
Crditeurs divers
Effets financiers (Notes)
Non-Eligible r
Capita.l social
Rserve lgale
Rsultats
Bnfice report
Bnfice de
l'exercice
532.661,13
44
8
.764.454,34
573.287.567,56
16.200.000,-
629.098.012,09
100.000.000.-
269.190.000,-
3.202.200,-
Fr. SS.
1.022.584.683,03
4.531.428.48
1.027.122.111,51
745. 29
8
.012,09
281.824.099.42
1.021.122.111,51
.j.
-2
Compte de Profits et Pertes au 31 dcembre 1979.
DOIT
1.029.741,28 Frais d' Administ rat-i OR, - t-ax-es-; -ete.- -
Intr8ts dbiteurs et charges finan-
cires . '61 .745.920,20
Bnfice de l'exercice 71.055.794,96
AVOIR
Dividnde et intr8ts crditeur
Autres revenus
7p.929.126,22
126.668.74 71.055.794,96
Rparti tion du solde' bnficiaire"
, '
'- A la rserve lgale 5'% du bnfice de
l'exercice arrondi
- Acompte de dividende rendu dfinitif 3.45<hOOO,_
- Dividende final ' 2.300.000.-
- A reporter nouveau i_
415.000,-
5.750.000,-
2.666.899.42
8.831.899,42
==::============
/
BANQUE, <;JENERALE DU LUXEMBOURG
anonyme
G
--J {. L. 'L. ____
\ \
Conseil d'Administration
- Monsieur Roberto CALVI, prsident et ,administrateur dlgu du Banco
S.p.A., demeurant Milan; Prsident;
- Monsieur Carlo von CN3TELBERG, administrateur de. socits, demeurant
Zrich; Vice-Prsident;
- Monsieur Antonio TONELLO, administrateur de socits, demeurant Milan;
Vice';"Prsident;
- Monsieur Fernando GARZONI, directeur gnral de :Banca deI Gottardo,
demeurant
- Monsieur Remy KREMER, docteur en droit, demeurant Luxembourg;
- Monsieur' Fippo LEONI, sous-directelq" gnral d Banco Ambrosiano,
, demeurant Milan.;
- Monsieur' Ruggtero MOZZANA, administrateur de socits, demeurant
Milan;
- Monsieur Carlo OLGIATI, directeur gnral de Banco Ambrosiano, demeurant
Milan;
- Monsieur Vahan PASARGIKLIAN, administrateur directeur gnral de la
Banca Cattolica deI Veneto, demeurant Vicence;
- Monsieur Roberto ROSONEj' sous-direoteur de Banco Ambrosiano,
demeurant Milan.
Commissaire.aux Comptes:
- Fiduoiaire Gnrale de Luxembourg, 13, de la Foire, Luxembourg
--, L'assemble gnrale statutaire du 27'fvrier 1980 a renouvel
les mandats des administrateun; pour un nouveau' terme de trois ans. Leurs
mandats prendront fin lors de l'assemble gnrale statutaire de 1983.
L'assemble a nomm en outre aux d'administrateur,
Monsieur Carlo-Luigi COSTA, dIrecteur de Banco.Ambrosiano, demeurant
Milan. Son mandat prendra fin avec c,elui del'l autres administrateurs lors
de l'assemble' gnrale statutaire de 1983.
La mme assemble a rappel aux fonctions de commissaire aux
comptes la Fiduciaire Gnrale de Luxembourg, 13, boulevard de la Foire,
Luxembourg, pour un nouveau terme d'un an. Son mandat prendra fin lors de
l'assemble gnrale statutaire de 1981.
Luxembourg, le 5 mars 1980.
Pour BANCO M1BROSIANO HOLDING S.A. :
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COMPENDIUM
socit anonyme
Sige social: 14, rue Aldringen
Requisition aux fins d'inscription modificative auprs du Registre aux Firm
L'assemble gnrale statutaire du 28 mars 1973 a appel aux
administrateur de
fonctions d'administrateur Monsieur Carlo von Castelberg, Quai 31,
Zrich, en remplacement de Monsieur Giorgio Veladini von Riedemann?
administrateur dmissionnaire.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Carlo von Castelberg prendra
fin avec celui des autres administrateurs lors de l'assemble gnrale
statutaire de 1974.
U A la suite du dcs de Monsieur Tiziano Truffi, administrateur de
nla socit, le nombre d'administrateurs est ramener 5.
Luxembourg, le 4 avril 1973.
Pour COMPENTIIUM, S.A.
DU LUXElVIBOUP'
anonyme
VoL ./ f ArL: (j j t Reu qUdrante r'("'I.l'
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tenue devant le notaire Jean-Paul Hencks de
Luxembourg,
Pour rquisition
Luxembourg, le 20 octobre 1982