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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 1 1.1 De 1.1.1 grupo 1.1.1.01 1.1.1.01.01 1.1.1.01.01.01 1.1.1.02 1.1.1.02.01 1.1.1.02.01.01 1.1.1.02.02 1.1.1.02.02.01 1.1.1.02.03 1.1.1.02.03.01 Descripcin de la Cuenta ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO CAJA Caja Chica Administracin BANCOS BANCO DEL PICHINCHA Cuenta Corriente 1010 Banco BANCO INTERNACIONAL Cuenta Corriente 45060 BANCO DEL PACIFICO Cuenta Corriente 15675 1.1.1.02.04 1.1.1.02.04.01 1.1.1.02.05 1.1.1.02.05.01 De 1.1.2 grupo 1.1.2.01 1.1.2.01.01 1.1.2.01.01.01 1.1.2.02 1.1.2.03 BANCO PRODUBANCO Cuenta Corriente 25762 BANCO DE GUAYAQUIL Cuenta Corriente 46357 ACTIVOS FINANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR BANCARIAS Fondos de Inversin ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS Clasific. Cta. Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo De grupo De grupo Detalle De grupo De grupo De grupo De grupo Detalle De grupo De grupo Detalle De grupo Detalle De grupo Detalle De grupo Detalle De grupo Detalle Cuenta De grupo De grupo RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 1.1.2.04 1.1.2.05 1.1.2.05.01 1.1.2.05.01.01 1.1.2.05.01.02 1.1.2.05.01.03 1.1.2.05.02 1.1.2.05.02.01 1.1.2.05.02.02 1.1.2.05.02.03 1.1.2.05.02.04 1.1.2.05.02.05 1.1.2.05.02.06 1.1.2.05.03 1.1.2.05.03.01 1.1.2.05.03.02 1.1.2.05.03.03 1.1.2.05.04 1.1.2.05.04.01 1.1.2.05.06 1.1.2.05.06.01 1.1.2.05.06.02 1.1.2.05.07 Descripcin de la Cuenta PROVISIONES POR DETERIORO CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Cliente Juan El Juri Cliente Nilda House Cliente Direccin Nacional de TRABAJADORES Cuentas de Liquidaciones Prstamo por Cobrar Empleados Anticipo Quincena Administracin Anticipo Quincena MOD Anticipo Quincena MOI Anticipo Quincena Ventas SOCIOS Socio A Socio B Socio C ANTICIPOS Anticipo Cuentas Locales OTRAS CUENTAS POR COBRAR Sr. XXX Sr. YYY ANTICIPO IMPORTACIONES Clasific. Cta. Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Cuenta De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle De grupo Detalle Detalle De grupo RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 1.1.2.05.07.01 1.1.2.05.08 1.1.2.05.08.01 1.1.3 1.1.3.01 1.1.3.01.01 1.1.3.01.01.01 1.1.3.01.01.02 1.1.3.01.01.03 1.1.3.01.01.04 1.1.3.01.01.05 1.1.3.01.01.06 1.1.3.01.01.07 1.1.3.01.01.08 1.1.3.01.01.09 1.1.3.01.01.10 1.1.3.01.01.11 1.1.3.01.01.12 1.1.3.01.01.13 1.1.3.01.02 1.1.3.01.02.01 1.1.3.01.02.02 1.1.3.01.02.03 Descripcin de la Cuenta Importacin 1 PROVICION POR CUENTAS INCOBRABLES Provisin Cuentas Incobrables REALIZABLE INVENTARIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Tabln de Canelo Tabln de Chanul Tabln de Eucalipto Tabln de Guayacn Tabln de Pino Tabln de Blsamo Tabln de Laurel Tabln de Cedro Tabln de Ciprs Tabln de Caoba Tabln de Palo de Rosa Plancha de Esponja Tela Damasco INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO Orden de Produccin N1 Orden de Produccin N2 Orden de Produccin N3 Clasific. Cta. Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Cuenta Detalle De grupo Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 1.1.3.01.03 1.1.3.01.03.01 1.1.3.01.03.02 1.1.3.01.03.03 1.1.3.01.04.01 1.1.3.01.04 Descripcin de la Cuenta INVENTARIO DE ARTCULOS TERMINADOS Juego de Comedor Juego de Sala Juego de Dormitorio INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Inventario de Materia Prima 1.1.3.01.04.02 1.1.3.02 1.1.3.03 1.1.4 1.1.5 1.1.5.01 1.1.5.01.01 1.1.5.01.01.01 1.1.5.01.01.02 1.1.5.01.01.03 1.1.5.01.01.04 1.1.5.01.01.05 1.2 1.2.1 1.2.1.01 1.2.1.01.01 1.2.1.01.01.01 Compra Materia Prima Indirecta PROVISION INVENTARIO POR VALOR NETO PROVISION DE INV. DETER. FIS SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES TRIBUTARIOS IMPUESTOS Anticipo Impuesto a la Renta IVA en Compras Retencin en la Fuente IVA de Importaciones Retencin IVA en la Fuente ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPOS MAQUINARIA Maquinaria A

Activo Clasific. Cta. Cuenta De grupo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Activo Activo Activo Activo De grupo De grupo De grupo Detalle RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 1.2.1.01.01.02 1.2.1.01.02 1.2.1.01.02.01 1.2.1.01.02.02 1.2.1.01.03 1.2.1.01.03.01 1.2.1.01.03.02 1.2.1.02 1.2.1.02.01 1.2.1.02.01.01 1.2.1.02.01.02 1.2.1.02.02 1.2.1.02.02.01 1.2.1.02.02.02 1.2.1.02.03 1.2.1.02.03.01 1.2.1.02.03.02 1.2.1.03 1.2.1.03.01 1.2.1.03.01.01 1.2.1.03.01.02 2 2.1 Descripcin de la Cuenta (-) Depreciacin Acumulada EQUIPO DE OFICINA Equipo de Oficina 1 (-) Depreciacin Acumulada Equipo VEHICULOS PLANTA Vehculo (-) Depreciacin Acumulada OTROS ACTIVOS EDIFICIOS Edificios (-) Depreciacin MUEBLES Y ENSERES Muebles y Enseres (-) Depreciacin Acumulada EQUIPOS DE COMPUTACION Equipos de Computacin (-) Depreciacin Acumulada INTANGIBLES LICENCIAS Licencias Amortizacin de Licencias PASIVO PASIVO CORRIENTE Acumulada Clasific. Cta. Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Pasivo Pasivo Cuenta Detalle De grupo Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle De grupo De grupo RUC

2.1.3.01 DIANA ENCALADA GARCIA HUALCOPO S9-582 Y CAARIS QUITO - ECUADOR (02) 266 5959 26/04/2013 6 Pgina

Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 2.1.1 2.1.1.01 2.1.1.01.01 2.1.1.01.01.01 2.1.1.01.01.02 2.1.1.01.01.03 2.1.1.02 2.1.1.02.01 2.1.1.02.01.01 2.1.1.02.01.02 2.1.1.02.02 2.1.1.02.02.01 2.1.1.02.02.02 2.1.2 2.1.3 Descripcin de la Cuenta PASIVOS FINAN. VR CON CAMBIOS ANTICIPOS ANTICIPOS DE CLIENTES Cliente Juan El Juri Cliente Nilda House Cliente Direccin Nacional de IMPORTACIONES IMPORTACIONES DE MATERIALES Material A Material B IMPORTACIONES DE INSUMOS Insumo A Insumo B PASIVOS POR CONTRATO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 2.1.3.01.01 2.1.3.01.01.01 2.1.3.01.01.02 2.1.3.01.01.03 2.1.3.01.01.04 2.1.4 2.1.4.01 PROVEEDORES LOCALES Proveedor Madeval Proveedor Aglomerado S.A. Proveedor Aserradero J Proveedor Galo Vivas OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES BANCOS Clasific. Cta. Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo

De grupo Cuenta RUC

De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo

DIANA ENCALADA GARCIA HUALCOPO S9-582 Y CAARIS QUITO - ECUADOR (02) 266 5959 Descripcin de la Cuenta

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 2.1.4.01.01 2.1.4.01.01.01 2.1.5 2.1.5.01 2.1.5.01.01 2.1.5.01.01.01 2.1.5.01.01.02 2.1.5.01.01.03 2.1.5.02 2.1.5.02.01 2.1.5.02.01.01 2.1.5.02.01.02 2.1.5.02.01.03 2.1.5.02.01.04 2.1.7 2.1.7.01 2.1.7.01.01 2.1.7.01.01.01 2.1.7.01.01.02 2.1.7.01.01.03 2.1.7.01.01.04 2.1.7.01.01.05 2.1.7.01.02 BANCOS NACIONALES Banco del Pichincha PROVISIONES Y OBLIGACIONES A PROVISIONES EMPLEADOS PROVISIONES SOCIALES Provisin Dcimo Tercer Sueldo Provisin Dcimo Cuarto Sueldo Provisin Vacaciones OBLIGACIONES A EMPLEADOS OBLIGACIONES A EMPLEADOS Sueldos por Pagar Fondos de Reserva por Pagar Indeminizaciones por Pagar 15% Utilidad de Trabajo por Pagar OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS IVA POR PAGAR 12% IVA en Ventas Retencin de IVA 30% Compras Retencin de IVA 70% servicios Retencin de IVA 100% IVA en Ventas IMPUESTO A LA RENTA Clasific. Cta. Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Cuenta De grupo Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 2.1.7.01.02.01 2.1.7.01.02.02 2.1.7.03 2.1.7.03.01 2.1.7.03.01.01 2.1.7.03.01.02 2.1.7.03.01.03 2.1.7.03.02 2.1.7.03.02.01 2.1.7.03.02.02 2.1.7.03.02.03 2.1.7.03.02.04 2.1.7.03.02.05 2.1.7.03.02.06 2.1.7.03.02.07 2.1.7.04 2.1.7.04.01 2.1.7.04.01.01 2.1.7.04.01.02 2.1.7.04.01.03 2.1.7.04.02 2.1.7.04.02.01 2.1.7.04.02.02 Descripcin de la Cuenta Empresa Impuesto por Pagar RETENCION IVA Y FUENTE RETENCION IVA Retencin IVA 30% Retencin IVA 70% Retencin IVA 100% RETENCION FUENTE Retencin Fuente Compras Retencin Fuente Servicios Retencin Fuente Seguros Retencin Fuente Arriendo Retencin Fuente Honorarios Retencin Fuente 25% Retencin en Relacin de IESS APORTE POR PAGAR IESS Aporte Personal por Pagar Aporte Patronal por Pagar Fondos de Reserva por Pagar PRESTAMOS POR PAGAR IESS Prstamos Quirografarios por Prstamos Hipotecarios por Pagar Clasific. Cta. Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Cuenta Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 2.1.7.05 2.1.7.05.01 2.1.7.05.01.01 2.1.7.05.01.02 2.1.7.05.01.03 2.1.7.06 2.1.7.06.01 2.1.7.06.01.01 2.2 2.2.1 2.2.1.01 2.2.1.01.01 2.2.1.01.01.01 2.2.2 2.2.2.01 2.2.2.01.01 2.2.2.01.01.01 2.2.4 2.2.4.01 2.2.4.01.01 2.2.4.01.01.01 2.2.4.01.01.02 2.2.4.01.01.03 Descripcin de la Cuenta ANTICIPO CLIENTES ANTICIPO CLIENTES LOCALES Cliente Juan El Juri Cliente Nilda House Cliente Direccin Nacional de IMPORTACIONES IMPORTACIONES Importaciones LARGO PLAZO OBLIGACIONES BANCARIAS BANCOS BANCO DEL PICHINCHA Capital Largo Plazo PROVISIONES SOCIALES OTRAS CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS A LARGO PLAZO SR. "XYZ" CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DIVIDENDOS POR PAGAR Socio A Socio B Socio C Pasivo Clasific. Cta. Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Cuenta De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle De grupo De grupo De grupo De grupo Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 2.2.4.01.02 2.2.4.01.02.01 2.2.4.01.02.02 2.2.4.01.02.03 3 3.1 3.1.1 3.1.1.01 3.1.1.01.01 3.1.1.01.01.01 3.1.1.01.01.02 3.1.1.01.01.03 3.1.1.01.01.04 3.2 3.2.1 3.2.1.01 3.2.1.01.01 3.2.1.01.01.01 3.2.1.01.01.02 3.2.1.01.01.03 3.4 3.4.1 3.4.1.01 Descripcin de la Cuenta PRESTAMO POR PAGAR ACCIONISTAS Socio A Socio B Socio C PATRIMONIO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL Socio A Socio B Socio C Cierre de Capital APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES Socio A Socio C Socio C RESERVAS RESERVAS RESERVAS Clasific. Cta. Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Cuenta De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 3.4.1.01.01 3.4.1.01.01.01 3.4.1.01.02 3.4.1.01.02.01 3.4.1.01.03 3.4.1.01.03.01 3.5 3.5.1 3.6 3.6.1 3.6.1.01 3.6.1.01.01 3.6.1.01.01.01 3.7 3.7.1 3.7.1.01 3.7.1.01.01 3.7.1.01.01.00 3.7.1.01.01.01 3.7.2 3.7.2.01 3.7.2.01.01 3.7.2.01.01.01 Descripcin de la Cuenta RESERVAS LEGALES Reserva Legal RESERVAS FACULTATIVAS Reserva Facultativa RESERVAS ESTATUTARIAS Reserva Estatutaria OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT POR REVALUACION DE P RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADO SUPERAVIT ACUMULADO SUPERAVIT ACUMULADO Periodo 2012 RESULTADO DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL EJERCICIO GANANCIA NETA DEL EJERCICIO GANACIA NETA DEL EJERCICIO Cierre del Ejercicio Superavit del presente ejercicio PERDIDA NETA DEL EJERCICIO PERDIDA NETA DEL EJERCICIO PERDIDA NETA DEL EJERCICIO Prdida Neta del Ejercicio Clasific. Cta. Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital De grupo De grupo Detalle De grupo Detalle De grupo Detalle Detalle De De grupo grupo De grupo De grupo De grupo De De grupo grupo De grupo Cuenta De grupo Detalle De grupo Detalle De De grupo grupo Detalle RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 4 4.1 4.1.1 4.1.1.01 4.1.1.01.01 4.1.1.01.01.01 4.1.1.01.01.02 4.1.1.01.01.03 4.1.2 4.1.2.01 4.1.2.01.01 4.1.2.01.01.01 4.1.8 4.1.8.01 4.1.8.01.01 4.1.8.01.01.01 4.1.8.02 4.1.8.02.01 4.1.8.02.01.01 5 5.1 5.1.1 5.1.1.01 Descripcin de la Cuenta INGRESOS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS VENTAS PRODUCTOS VENTAS DE ARTICULOS TERMINADOS VENTA DE ARTICULOS TERMINADOS Juego de Comedor Juego de Sala Juego de Dormitorio INGRESOS POR SERVICIOS INGRESOS POR SERVICIOS INGRESOS POR SERVICIOS Servicios de Envos OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Notas de Crdito Bancarias por REEMBOLSOS DE DINERO REEMBOLSO DE DINERO Reembolsos de Seguros COSTOS COSTO DE VENTA COSTO DE VENTAS ARTICULOS TERMINADOS COSTO DE VENTAS ARTICULOS TERMINADOS Gastos Gastos Gastos Clasific. Cta. Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Gastos Ventas Cuenta De grupo De grupo De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle De grupo De grupo Detalle De grupo De grupo De grupo De grupo RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 5.1.1.01.01 5.1.1.01.01.01 5.1.1.01.01.02 5.1.1.01.01.03 6 6.1 6.1.1 6.1.1.01 6.1.1.01.01 6.1.1.01.01.01 6.1.1.01.01.02 6.1.1.01.02 6.1.1.01.02.01 6.1.1.01.02.02 6.1.1.01.02.03 6.1.1.01.02.04 6.1.1.01.02.05 6.1.1.01.02.06 6.1.1.01.03 6.1.1.01.03.01 6.1.1.01.03.02 6.1.1.01.03.03 6.1.1.01.03.04 Descripcin de la Cuenta COSOT DE VENTAS ARTICULOS TERMINADOS Costo de Ventas Juego de Comedor Costo de Ventas Juego de Sala Costo de Ventas Juego de GASTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Sueldos Horas Extras BENEFICIOS SOCIALES Dcimo Tercer Sueldo Dcimo Cuarto Sueldo Vacaciones Fondos de Reserva Aporte Patronal Aporte Patronal e Individual OTROS BENEFICIOS Refrigerios Ropa de Trabajo Movilizaciones Desahucio Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Cuenta De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 6.1.1.01.03.05 6.1.1.01.04 6.1.1.01.04.01 6.1.1.01.04.02 6.1.1.01.04.03 6.1.2 6.1.2.02 6.1.2.02.01 6.1.2.02.01.01 6.1.2.02.01.02 6.1.2.02.01.03 6.1.2.02.01.04 6.1.2.02.01.05 6.1.2.02.01.06 6.1.2.02.01.07 6.1.2.02.01.08 6.1.2.02.01.09 6.1.2.02.01.10 6.1.2.02.01.11 6.1.2.02.01.12 6.1.2.02.01.13 6.1.2.02.01.14 6.1.2.02.01.15 Descripcin de la Cuenta Viticos BONIFICACIONES Bonificaciones por Objetivos Bonificaciones Especiales Bonifcaciones sobre Ventas GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION SERVICIOS GENERALES Energa Elctrica Administracin Telefona Fija Telefona Celular tiles de Aseo y Limpieza Mantenimiento Equipo de Servicios de Vigilancia Agua Mantenimiento de Oficina Adecuacin de Oficina Mensajera y Jardinera Poliza de Seguros Deducibles Prdidas Siniestros Servicio de Internet Prdida de Baja de Inventarios Gastos Bancarios Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Cuenta Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle RUC

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Tabla de Cuentas
Cdigo de Cta. 6.1.2.02.01.16 6.1.2.02.01.17 6.1.2.02.01.18 6.1.2.02.01.19 6.1.2.02.01.20 6.1.2.02.01.21 6.1.2.02.01.22 6.1.2.02.01.23 6.1.2.02.01.24 6.1.2.02.01.25 6.1.2.02.01.26 6.1.2.02.01.27 6.1.2.02.01.28 6.1.2.02.02 6.1.2.02.02.01 6.1.2.02.02.02 6.1.2.02.02.03 6.1.2.02.02.04 6.1.2.02.02.05 6.1.2.02.02.06 6.1.2.02.02.07 6.1.2.02.02.08 6.1.2.02.02.09 Descripcin de la Cuenta Combustible Mantenimiento de Vehculos Servicio de Fax Servicio de TV por Cable Lubricantes Arriendos Repuestos Consumo Suministro de Oficina Arriendo Administracin Copias Cafetera Suministros de Oficina Pasajes OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Honorarios y Consultoras Afiliacin Contribuciones Suscripciones Agasajos Seminarios Refrigerios Movlizacin tiles de Aseo y Limpieza Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Cuenta Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle RUC

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Cdigo de Cta. 6.1.2.02.02.10 6.1.2.02.03 6.1.2.02.03.01 6.1.2.02.03.02 6.1.2.02.03.03 6.1.2.02.03.04 6.1.3 6.1.3.01 6.1.3.01.01 6.1.3.01.01.01 6.1.3.01.01.02 6.1.3.01.01.03 6.1.3.01.01.04 6.1.3.01.01.05 6.1.3.01.02 6.1.3.01.02.01 6.1.4 6.1.4.01 6.1.4.01.01 6.1.4.01.01.01 6.1.4.01.02 6.1.4.01.02.01 6.2 Descripcin de la Cuenta Resumen de Rentas y Gastos IMPUESTOS Impuesto a la Salida de Divisas Impuesto Predial Patente Municipal 1.5 por mil Superintendencia de DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACIONES DEPRECIACIONES Depreciacin Equipo de Oficina Depreciacin Vehculos Depreciacin Edificios Depreciacin Muebles y Enseres Depreciacin Equipo de AMORTIZACIONES Amortizacin Gasto de GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS Inters Bancos INTERES SOBREGIROS Inters Sobregiro GASTO DE PRODUCCION Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos De grupo Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Cuenta Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle RUC

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Cdigo de Cta. 6.2.1 6.2.1.01 6.2.1.01.01 6.2.1.01.01.01 6.2.1.01.01.02 6.2.2 6.2.2.01 6.2.2.01.01 6.2.2.01.01.01 6.2.2.01.01.02 6.2.2.01.02 6.2.2.01.02.01 6.2.2.01.02.02 6.2.2.01.02.03 6.2.2.01.02.04 6.2.2.01.02.05 6.2.2.01.02.06 6.2.2.01.03 6.2.2.01.03.01 6.2.2.01.03.02 6.2.2.01.03.03 6.2.2.01.03.04 6.2.2.01.04 Descripcin de la Cuenta MATERIA PRIMA INDIRECTA MATERIA PRIMA INDIRECTA MATERIA PRIMA INDIRECTA Materia Prima Indirecta Consumida Compras MPI GASTO DE PERSONAL GASTO DE PERSONAL MOD GASTO DE PERSONAL MOD Sueldos Horas Extras BENEFICIOS SOCIALES Dcimo Tercer Sueldo Dcimo Cuarto Sueldo Vacaciones Fondos de Reserva Aporte Patronal Aporte Personal e Individual OTROS BENEFICIOS Refrigerios Ropa de Trabajo Movilizaciones Desahucio BONIFICACIONES Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Detalle Detalle De grupo Cuenta De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle RUC

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Cdigo de Cta. 6.2.2.01.04.01 6.2.2.01.04.02 6.2.2.01.04.03 6.2.2.02 6.2.2.02.01 6.2.2.02.01.01 6.2.2.02.01.02 6.2.2.02.02 6.2.2.02.02.01 6.2.2.02.02.02 6.2.2.02.02.03 6.2.2.02.02.04 6.2.2.02.02.05 6.2.2.02.02.06 6.2.2.02.03 6.2.2.02.03.01 6.2.2.02.03.02 6.2.2.02.03.03 6.2.2.02.03.04 6.2.2.02.04 6.2.2.02.04.01 6.2.2.02.04.02 6.2.2.02.04.03 Descripcin de la Cuenta Bonificacin por Objetivos Bonificaciones Especiales Comisin sobre ventas GASTO PERSONAL DE MOI GASTO PERSONAL DE MOI Sueldos Horas Extras BENEFICIOS SOCIALES Dcimo Tercer Sueldo Dcimo Cuarto Sueldo Vacaciones Fondos de Reserva Aporte Patronal Aporte Personal e Individual OTROSA BENEFICIOS Refrigerios Ropa de Trabajo Movilizacin Desahucio BONIFICACIONES Bonificaciones por servicios Bonificaciones Especiales Comisin sobre Ventas Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Cuenta Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle RUC

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Cdigo de Cta. 6.2.3 6.2.3.02 6.2.3.02.01 6.2.3.02.01.01 6.2.3.02.01.02 6.2.3.02.01.03 6.2.3.02.01.04 6.2.3.02.01.05 6.2.3.02.01.06 6.2.3.02.01.07 6.2.3.02.01.08 6.2.3.02.01.09 6.2.3.02.01.10 6.2.3.02.01.11 6.2.3.02.01.12 6.2.3.02.01.13 6.2.4 6.2.4.01 6.2.4.01.01 6.2.4.01.01.01 6.2.5 6.2.5.01 6.2.5.01.01 Descripcin de la Cuenta OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS GASTOS DE FABRICACION Energa Elctrica Produccin Agua Telefona Fija Telefona Celular Combustible Lubricantes Servicio de Vigilancia tiles de Aseo y Limpieza Mantenimiento de Maquinaria Repuestos Seguro de Maquinaria Pliza de Seguros Arriendo de Produccin CIF ASIGNADO CIF ASIGNADO CIF ASIGNADO CIF Asignado DEPRECIACIONES DEPRECIACIONES DEPRECIACIONES Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Cuenta De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle De grupo De grupo De grupo RUC

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Cdigo de Cta. 6.2.5.01.01.01 6.3 6.3.1 6.3.1.01 6.3.1.01.01 6.3.1.01.01.01 6.3.1.01.01.02 6.3.1.01.02 6.3.1.01.02.01 6.3.1.01.02.02 6.3.1.01.02.03 6.3.1.01.02.04 6.3.1.01.02.05 6.3.1.01.02.06 6.3.1.01.03 6.3.1.01.03.01 6.3.1.01.03.02 6.3.1.01.03.03 6.3.1.01.03.04 6.3.1.01.04 6.3.1.01.04.01 6.3.1.01.04.02 6.3.1.01.04.03 Descripcin de la Cuenta Depreciacin Maquinaria A GASTOS DE VENTA GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL SUELDOS Sueldos Horas Extras BENEFICIOS SOCIALES Dcimo Tercer Sueldo Dcimo Cuarto Sueldo Vacaciones Fondos de Reserva Aporte Patronal Aporte Personal e Individual OTROS BENEFICIOS Refrigerios Ropa de Trabajo Movilizaciones Desahucio BONIFICACIONES Bonificaciones por objetivos Bonificaciones Especiales Comisin sobre Ventas Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Cuenta Detalle De grupo De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle De grupo Detalle Detalle Detalle RUC

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Cdigo de Cta. 6.3.1.02 6.3.1.02.02 6.3.1.02.02.01 6.3.1.02.02.02 6.3.2 6.3.2.02 6.3.2.02.01 6.3.2.02.01.01 6.3.2.02.01.02 6.3.2.02.01.03 6.3.2.02.01.04 6.3.2.02.01.05 6.3.2.02.01.06 6.3.2.02.01.07 Total de cuentas : 474 Descripcin de la Cuenta GASTOS DE VENTAS GASTOS DE VENTAS Descuentos Comisin sobre Ventas GASTOS GENERALES DE VENTAS GASTOS GENERALES DE VENTAS SERVICIOS GENERALES Energa Elctrica Agua Telefona Fija Telefona Celular tiles de Aseo y Limpieza Mantenimento Equipo de Servicio de Vigilancia Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Clasific. Cta. Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Cuenta De grupo De grupo Detalle Detalle De grupo De grupo De grupo Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle Detalle RUC