Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0001

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1 S 1 ATIVO
ATIVO
Sim
2 S 1.1 CIRCULANTE
C
Sim
3 S 1.1.01 DISPONVEL
D
Sim
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERRIOS
BN
Sim
5
1.1.01.001.001 Caixa
C
Sim
6 S 1.1.01.002 DEPSITOS BANCRIOS A VISTA
DBAV
Sim
16 S 1.1.01.002.001 Bancos
B
Sim
7
1.1.01.002.001 Banco ABN Amro Real S/A
B09
Sim
17
1.1.01.002.001 Banco Banestado S/A
BANESTADO
No
18
1.1.01.002.001 Banco Banrisul S/A
BANRISUL
No
19
1.1.01.002.001 Banco Besc S/A
BESC
No
8
1.1.01.002.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A
B09
Sim
9
1.1.01.002.001 Banco Bradesco S/A
BRADESCO
No
10
1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A
BRASIL
No
11
1.1.01.002.001 Banco Ita S/A
ITAU
No
12
1.1.01.002.001 Banco Mercantil do Brasil S/A
B09
Sim
14
1.1.01.002.001 Banco Safra S/A
B09
Sim
15
1.1.01.002.001 Banco Santander S/A
SANTANDER
No
13
1.1.01.002.001 Banco Sicredi S/A
SICREDI
No
22
1.1.01.002.001 Banco Unibanco S/A
UNIBANCO
No
20
1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal
CEF
No
21
1.1.01.002.001 HSBC Bank S/A
HSBC
No
50 S 1.1.01.003 APLICAES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
ADLI
Sim
51
1.1.01.003.001 Banco ABN Amro Real S/A
REAL
No
58
1.1.01.003.001 Banco Banespa S/A
BANESPA
No
59
1.1.01.003.001 Banco Banestado S/A
BANESTADO
No
60
1.1.01.003.001 Banco Banrisul S/A
BANRISUL
No
61
1.1.01.003.001 Banco Besc S/A
BESC
No
52
1.1.01.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A
VIZCAYA
No
62
1.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A
BRADESCO
No
53
1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A
BRASIL
No
54
1.1.01.003.001 Banco Ita S/A
ITAU
No
55
1.1.01.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A
MERCANTIL
No
65
1.1.01.003.001 Banco Meridional S/A
MERIDIONAL
No
56
1.1.01.003.001 Banco Rural S/A
RURAL
No
57
1.1.01.003.001 Banco Safra S/A
SAFRA
No
66
1.1.01.003.001 Banco Unibanco
UNIBANCO
No
63
1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal
CEF
No
64
1.1.01.003.001 HSBC Bank S/A
HSBC
No
67
1.1.01.003.001 Unibanco S/A
US
No
100 S 1.1.01.004 DEP. BANC. A VISTA - OUTRAS PRAAS
DBAVOP
Sim
121 S 1.1.01.005 APLIC. LIQ. IMEDIATA - OUTRAS PRAAS
ALIOP
Sim
140 S 1.1.02 CLIENTES
C
Sim
141 S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER
DAR
Sim
142
1.1.02.001.001 Clientes Diversos
CD
No
143 S 1.1.02.002 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS
DD
Sim
144
1.1.02.002.001 Duplicata Descontadas
DD
No
155 S 1.1.02.003 (-) CRDITOS VENCIDOS E NO LIQUIDADOS
CVENL
Sim
156
1.1.02.003.001 (-) Crditos Vencidos e No Liquidados
CVENL
No
157 S 1.1.04 OUTROS CRDITOS
OC
Sim
158 S 1.1.04.001 BANCOS CONTAS VINCULADAS
BCV
Sim
159 S 1.1.04.003 TTULOS A RECEBER
TAR
Sim
177
1.1.04.003.001 (-) Ttulos Descontados
TD
No
160
1.1.04.003.001 Emprstimos a Terceiros a Receber
EATAR
No
161
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banco ABN Amro Bank S/A
TDCBAABS
No
169
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banco Banrisul S/A
TDCBBS
No
170
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banco Bilbao Vizcaya S.A.
TDCBBVSA
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0002

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
162
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banco Bradesco
TDCBB
No
163
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banco do Brasil S/A
TDCBDBS
No
164
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banco Ita S/A
TDCBIS
No
165
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banco Mercantil do Brasil
TDCBMDB
No
166
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banco Rural S/A
TDCBRS
No
167
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banco Safra S/A
TDCBSS
No
168
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banco Santander S/A
TDCBSS
No
171
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banespa S/A
TDCBS
No
172
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Banestado S/A
TDCBS
No
173
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Besc S/A
TDCBS
No
174
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Caixa Econ. Federal S/A
TDCCEFS
No
175
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao HSBC Bank S/A
TDCHBS
No
176
1.1.04.003.001 Ttulos de Capitalizao Unibanco S/A
TDCUS
No
200 S 1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA
CEC
Sim
201
1.1.04.005.001 Cheques a Sacar
CAS
No
202
1.1.04.005.001 Cheques Devolvidos a Cobrar
CDAC
No
221 S 1.1.04.007 DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
DPAR
Sim
242 S 1.1.04.009 IMPORTACOES EM ANDAMENTO
IEA
Sim
265 S 1.1.04.011 JUROS A RECEBER
JAR
Sim
287 S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
AAT
Sim
288
1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores
AAF
No
289
1.1.04.013.002 Adiantamentos de Comissoes
ADC
No
290
1.1.04.013.003 Adiantamentos de Importaes
ADI
No
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
AAF
Sim
312
1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salrios
ADS
No
313
1.1.04.015.002 Adiantamentos de Frias
ADF
No
314
1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13 Salrio
AD1S
No
315
1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescises
APR
No
316
1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens
APV
No
337 S 1.1.04.017 EMPRSTIMOS A FUNCIONRIOS
EAF
Sim
338
1.1.04.017.001 Emprstimos a Funcionrios
EAF
No
359 S 1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCCIO
LDNE
Sim
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR
TAR
Sim
381
1.1.04.021.001 IPI a Recuperar
IAR
No
382
1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar
IAR
No
383
1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar
IAR
No
384
1.1.04.021.004 PIS a Recuperar
PAR
No
385
1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar
CAR
No
386
1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar
IAR
No
387
1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar
CAR
No
388
1.1.04.021.008 INSS a Recuperar
IAR
No
389
1.1.04.021.009 ISS a Recuperar
IAR
No
390
1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicaes Financeiras
ISAF
No
391
1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar
OIAR
No
412 S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR
IAC
Sim
413
1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa/Presumido
IE
No
414
1.1.04.023.002 CSLL Estimativa/Presumido
CE
No
435 S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS
OC
Sim
436
1.1.04.025.001 Mercadorias Remetidas p/Demostrao
MRP
No
437
1.1.04.025.002 Mercadorias Remetidas p/Compl. Indl.
MRPI
No
438
1.1.04.025.003 Mercadorias Remetidas p/Conserto
MRP
No
459 S 1.1.06 APLICAES FINANCEIRAS
AF
Sim
460 S 1.1.06.001 APLICAES FINANCEIRAS - POS FIXADOS
AFPF
Sim
481 S 1.1.06.003 APLICAES FINANCEIRAS - PRE FIXADOS
AFPF
Sim
502 S 1.1.08 ESTOQUES
E
Sim
503 S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS
ED
Sim
504
1.1.08.001.001 Matria Prima
MP
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0003

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
505
1.1.08.001.002 Material Auxiliar
MA
No
506
1.1.08.001.003 Material Secundrio
MS
No
507
1.1.08.001.004 Material de Embalagem
MDE
No
508
1.1.08.001.005 Material Semi Acabado
MSA
No
509
1.1.08.001.006 Produtos em Elaborao
PEE
No
510
1.1.08.001.007 Produtos Acabados
PA
No
511
1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda
MPR
No
512
1.1.08.001.009 Mercadorias de Consumo
MDC
No
513
1.1.08.001.010 Suprimentos Gerais
SG
No
514
1.1.08.001.011 Almoxarifado
A
No
515
1.1.08.001.051 Servios em Andamento
SEA
No
516
1.1.08.001.099 (-) Proviso P/Reduo Valor de Mercado
PPVDM
No
537 S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
DPA
Sim
538 S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTES
DDMS
Sim
539
1.1.10.001.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar
AEAAA
No
540
1.1.10.001.002 Comisses e Premios Pagos Antecipadamente
CEPPA
No
541
1.1.10.001.003 Alugueis a Apropriar
AAA
No
542
1.1.10.001.004 Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.
EFAADD
No
543
1.1.10.001.005 Outros Custos e Desp. Pagas Antecipadamente
OCEDPA
No
544
1.1.10.001.006 Prmios de Seguros a Apropriar
PDSAA
No
566 S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
DDES
Sim
567
1.1.10.002.001 Assinaturas e Anuidades a Apropriar
AEAAA
No
568
1.1.10.002.002 Comisses e Premios Pagos Antecipadamente
CEPPA
No
569
1.1.10.002.003 Alugueis a Apropriar
AAA
No
570
1.1.10.002.004 Encargos Financeiros a Apropriar - Desc. Duplic.
EFAADD
No
571
1.1.10.002.005 Outros Custos e Despesas Pagas Antecipadamente
OCEDPA
No
572
1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar
PDSAA
No
300 S 1.2 NO CIRCULANTE
NC
Sim
595 S 1.2.02 REALIZVEL A LONGO PRAZO
RALP
Sim
596 S 1.2.02.001 CLIENTES
C
Sim
616 S 1.2.02.003 OUTROS CREDITOS
OC
Sim
617 S 1.2.02.003.001 BANCOS - CONTAS VINCULADAS
BCV
Sim
638 S 1.2.02.003.003 APLICAES FINANCEIRAS
AF
Sim
659 S 1.2.02.003.005 CRDITOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS
CDCEC
Sim
680 S 1.2.02.003.007 CONTA CORRENTE DOS SCIOS
CCDS
Sim
801 S 1.2.02.003.009 TTULOS A RECEBER
TAR
Sim
822 S 1.2.02.003.011 IMPOSTOS A RECUPERAR
IAR
Sim
843 S 1.2.02.003.013 DEPSITOS JUDICIAIS
DJ
Sim
864 S 1.2.02.003.015 TTULOS E VALORES MOBILIRIOS
TEVM
Sim
885 S 1.2.02.003.017 DEPOS. E APLIC. DE INCENTVOS FISCAIS
DEADIF
Sim
906 S 1.2.02.005 DESPESAS ANTECIPADAS
DA
Sim
927 S 1.2.02.005.001 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
PDSAA
Sim
948 S 1.2.03 PERMANENTE
P
Sim
969 S 1.2.04 INVESTIMENTOS
I
Sim
990 S 1.2.04.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES
PPOS
Sim
1011 S 1.2.04.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS
PESC
Sim
1012 S 1.2.04.005 PARTIC. POR INCENTIVOS FISCAIS
PPIF
Sim
1013
1.2.04.005.001 Cotas Funco Nacional de Desenvolvimento
CFNDD
No
1014
1.2.04.005.001 Embraer
E
No
1015
1.2.04.005.001 Finam
F
No
1016
1.2.04.005.001 Finor
F
No
1017
1.2.04.005.001 Fiset - Pesca
FP
No
1028 S 1.2.04.007 OUTROS INVESTIMENTOS
OI
Sim
1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO
I
Sim
1050 S 1.2.05.001 IMVEIS
I
Sim
1051
1.2.05.001.001 Terrenos
T
No
1052
1.2.05.001.002 Obras Civis
OC
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0004

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1053
1.2.05.001.032 Edifcios
E
No
1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAO
BEO
Sim
1075
1.2.05.003.001 Aparelhos Telefnicos
AT
No
1076
1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imveis de Terceiros
BEIDT
No
1077
1.2.05.003.003 Biblioteca
B
No
1078
1.2.05.003.004 Linhas Telefnicas
LT
No
1079
1.2.05.003.005 Equipamentos de Medio
EDM
No
1080
1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados
EPPDD
No
1081
1.2.05.003.007 Ferramentas
F
No
1082
1.2.05.003.008 Instalaes
I
No
1083
1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos
MAEE
No
1084
1.2.05.003.010 Marcas, Direitos e Patentes Industriais
MDEPI
No
1085
1.2.05.003.011 Material para Stands
MPS
No
1086
1.2.05.003.012 Moldes e Matrizes
MEM
No
1087
1.2.05.003.013 Mveis e Utenslios
MEU
No
1088
1.2.05.003.014 Software
S
No
1089
1.2.05.003.015 Veculos
V
No
1110 S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
IEA
Sim
1111
1.2.05.005.001 Bens em Comodato
BEC
No
1112
1.2.05.005.002 Bens em Uso em Fase de Implantao
BEUEFDI
No
1113
1.2.05.005.003 Consrcios de Bens
CDB
No
1114
1.2.05.005.004 Construes em Andamento
CEA
No
1115
1.2.05.005.005 Leasing - Arrendamento Mercantil
LAM
No
1136 S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAO/AMORTIZAO/EXAUSTO ACUMULADA
DA
Sim
1137
1.2.05.007.001 (-) Deprec. Obras Civis
DOC
No
1138
1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifcios
DE
No
1139
1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefnicos
DAT
No
1140
1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imveis de Terceiros
DBEIDT
No
1141
1.2.05.007.005 (-) Deprec. Biblioteca
DB
No
1142
1.2.05.007.006 (-) Amortiz. Linhas Telefnicas
ALT
No
1143
1.2.05.007.007 (-) Deprec. Equipamentos de Medio
DEDM
No
1144
1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados
DEPDD
No
1145
1.2.05.007.009 (-) Deprec. Ferramentas
DF
No
1146
1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalaes
DI
No
1147
1.2.05.007.011 (-) Deprec. Mquinas, Aparelhos e Equipamentos
DMAEE
No
1148
1.2.05.007.012 (-) Amortiz. Marcas, Direitos e Patentes Indust.
AMDEPI
No
1149
1.2.05.007.013 (-) Deprec. Material para Stands
DMPS
No
1150
1.2.05.007.014 (-) Deprec. Moldes e Matrizes
DMEM
No
1151
1.2.05.007.015 (-) Deprec. Mveis e Utenslios
DMEU
No
1152
1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software
AS
No
1153
1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veculos
DV
No
1300 S 1.4 ATIVO COMPENSATRIO
AC
Sim
1301 S 1.4.01 DEMONSTRAES DIVERSAS
DD
Sim
1302
1.4.01.001 Mercadorias em Demonstrao
MED
No
1304
1.4.01.001 Remessa Devoluo para Troca
RDPT
No
1305
1.4.01.001 Remessa para Conserto
RPC
No
1306
1.4.01.001 Remessa para Exportao
RPE
No
1307
1.4.01.001 Sada de Mercadoria em Consignao
SDMEC
No
1308
1.4.01.001 Sada para Industrializao por Encomenda
SPIPE
No
1309
1.4.01.001 Sada para Prestao Servios no Espec. - Emp.
SPPSNEE
No
1303
1.4.01.001 Simples Remessa
SR
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0005

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1350 S 2 PASSIVO
P
Sim
1351 S 2.1 CIRCULANTE
C
Sim
1352 S 2.1.01 INSTITUIES FINANCEIRAS
IF
Sim
1353 S 2.1.01.001 EMPRSTIMOS
E
Sim
1354
2.1.01.001.001 Banco ABN Amro Real S/A
BAARS
No
1355
2.1.01.001.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A
BBVAS
No
1356
2.1.01.001.001 Banco Bradesco S/A
BBS
No
1357
2.1.01.001.001 Banco do Brasil S/A
BDBS
No
1358
2.1.01.001.001 Banco Ita S/A
BIS
No
1359
2.1.01.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A
BMDBS
No
1360
2.1.01.001.001 Banco Rural S/A
BRS
No
1361
2.1.01.001.001 Banco Safra S/A
BSS
No
1362
2.1.01.001.001 Banco Santander S/A
BSS
No
1363
2.1.01.001.001 Banespa S/A
BS
No
1364
2.1.01.001.001 Banestado S/A
BS
No
1365
2.1.01.001.001 Banrisul S/A
BS
No
1366
2.1.01.001.001 Besc S/A
BS
No
1367
2.1.01.001.001 Caixa Econmica Federal
CEF
No
1368
2.1.01.001.001 HSBC Bank S/A
HBS
No
1369
2.1.01.001.001 Unibanco S/A
US
No
1370
2.1.01.001.002 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer
EFAT
No
1371
2.1.01.001.003 Juros a Pagar de Emprstimos
JAPDE
No
1392 S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS
F
Sim
1393
2.1.01.003.001 Banco ANB Amro Real S/A
BAARS
No
1394
2.1.01.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A
BBVAS
No
1395
2.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A
BBS
No
1396
2.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A
BDBS
No
1397
2.1.01.003.001 Banco Ita S/A
BIS
No
1398
2.1.01.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A
BMDBS
No
1399
2.1.01.003.001 Banco Rural S/A
BRS
No
1400
2.1.01.003.001 Banco Safra S/A
BSS
No
1401
2.1.01.003.001 Banco Santander S/A
BSS
No
1402
2.1.01.003.001 Banespa S/A
BS
No
1403
2.1.01.003.001 Banestado S/A
BS
No
1404
2.1.01.003.001 Banrisul S/A
BS
No
1405
2.1.01.003.001 Besc S/A
BS
No
1406
2.1.01.003.001 Caixa Econmica Federal
CEF
No
4854
2.1.01.003.001 CARTO BNDES
CB
No
1407
2.1.01.003.001 HSBC Bank S/A
HBS
No
1408
2.1.01.003.001 Unibanco S/A
US
No
1409
2.1.01.003.002 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer
EFAT
No
1410
2.1.01.003.003 Juros a Pagar de Financiamentos
JAPDF
No
1431 S 2.1.01.005 CONSRCIOS
C
Sim
4859
2.1.01.005.001 Consrcio Nacional Honda
CNH
No
1452 S 2.1.01.007 TTULOS A PAGAR
TAP
Sim
1473 S 2.1.01.009 ARRENDAMENTOS MERCANTIS
AM
Sim
1494 S 2.1.03 FORNECEDORES
F
Sim
1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS
FN
Sim
1496
2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos
FD
No
1517 S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS
FE
Sim
1518
2.1.03.003.001 Fornecedores Diversos
FD
No
1539 S 2.1.05 OBRIGAES TRIBUTRIAS
OT
Sim
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER
IECAR
Sim
1552
2.1.05.001.001 COFINS a Recolher
CAR
No
1553
2.1.05.001.001 CSLL a Recolher
CAR
No
1554
2.1.05.001.001 Funrural a Recolher
FAR
No
1541
2.1.05.001.001 ICMS a Recolher
IAR
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0006

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1542
2.1.05.001.001 ICMS Substituio Tributria a Recolher
ISTAR
No
1555
2.1.05.001.001 Imposto Sindical a Recolher
ISAR
No
1543
2.1.05.001.001 IPI a Recolher
IAR
No
1557
2.1.05.001.001 IPTU a Recolher
IAR
No
1551
2.1.05.001.001 IPVA a Recolher
IAR
No
1545
2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher
IAR
No
1546
2.1.05.001.001 IRRF a Recolher
IAR
No
1544
2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado
ISTA
No
1547
2.1.05.001.001 ISS a Recolher
IAR
No
1548
2.1.05.001.001 ISTR a Recolher
IAR
No
1556
2.1.05.001.001 PIS a Recolher
PAR
No
1549
2.1.05.001.001 PIS/IR a Recolher
PAR
No
1558
2.1.05.001.001 Reverses e Subvenes a Recolher
RESAR
No
1550
2.1.05.001.001 Simples a Recolher
SAR
No
1579 S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER
TRAR
Sim
1580
2.1.05.003.001 Contribuies Retidas a Recolher
CRAR
No
1581
2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher
IRAR
No
1582
2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher
IRAR
No
1603 S 2.1.05.005 TRIBUTOS ATRASADOS
TA
Sim
1604
2.1.05.005.001 COFINS
C
No
1605
2.1.05.005.001 CSLL
C
No
1606
2.1.05.005.001 FGTS
F
No
1607
2.1.05.005.001 ICMS
I
No
1608
2.1.05.005.001 INSS
I
No
1609
2.1.05.005.001 IRPJ
I
No
1610
2.1.05.005.001 ISS
I
No
1611
2.1.05.005.001 PIS
P
No
1632 S 2.1.07 OBRIGAES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIRIAS
OTEP
Sim
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAES COM O PESSOAL
OCOP
Sim
1634
2.1.07.001.001 Salrios e Ordenados a Pagar
SEOAP
No
1635
2.1.07.001.002 Pr Labore a Pagar
PLAP
No
1636
2.1.07.001.003 Pis a Repassar - Pis Abono Salarial
PARPAS
No
1637
2.1.07.001.004 Penso Alimentcia a Repassar
PAAR
No
1638
2.1.07.001.005 13 Salario a Pagar
1SAP
No
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAES PREVIDENCIRIAS
OP
Sim
1659
2.1.07.003.001 INSS a Recolher
IAR
No
1660
2.1.07.003.002 FGTS a Recolher
FAR
No
1661
2.1.07.003.003 Contribuio Sindical a Recolher
CSAR
No
1662
2.1.07.003.004 Contribuio Confederativa a Recolher
CCAR
No
1663
2.1.07.003.005 Contribuio Assistencial a Recolher
CAAR
No
1664
2.1.07.003.006 Contribuio Mensalidade a Recolher
CMAR
No
1683 S 2.1.07.005 PROVISES
P
Sim
1684
2.1.07.005.001 Proviso Para Frias
PPF
No
1685
2.1.07.005.002 Proviso Inss Sobre Frias
PISF
No
1686
2.1.07.005.003 Proviso Fgts Sobre Frias
PFSF
No
1687
2.1.07.005.004 Proviso Pis Sobre Frias
PPSF
No
1688
2.1.07.005.005 Proviso Para 13o Salrio
PP1S
No
1689
2.1.07.005.006 Proviso Inss Sobre 13 Salrio
PIS1S
No
1690
2.1.07.005.007 Proviso Fgts Sobre 13 Salrio
PFS1S
No
1691
2.1.07.005.008 Proviso Pis Sobre 13 Salrio
PPS1S
No
1710 S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAES
OO
Sim
1711 S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
ADC
Sim
1712
2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos
ADCD
No
1733 S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR
CAP
Sim
1734
2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar
DCAP
No
1735
2.1.09.003.002 gua e Esgoto a Pagar
AEEAP
No
1736
2.1.09.003.003 Alugueis a Pagar
AAP
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0007

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1737
2.1.09.003.004 Carto de Crdito a Pagar
CDCAP
No
1738
2.1.09.003.005 Comisses a Pagar
CAP
No
1739
2.1.09.003.006 Energia Eltrica a Pagar
EEAP
No
1740
2.1.09.003.007 Farmcia a Pagar
FAP
No
1741
2.1.09.003.008 Fretes a Pagar
FAP
No
1742
2.1.09.003.009 Honorrios Contbeis a Pagar
HCAP
No
1743
2.1.09.003.010 Planos de Sade a Pagar
PDSAP
No
1744
2.1.09.003.011 Seguros a Pagar
SAP
No
1745
2.1.09.003.012 Servios de RH a Pagar
SDRAP
No
1746
2.1.09.003.013 Servios Terceirizados a Pagar
STAP
No
1747
2.1.09.003.014 Telefones a Pagar
TAP
No
1748
2.1.09.003.015 Trabalho Temporrio a Pagar
TTAP
No
1749
2.1.09.003.016 Vale Refeio a Pagar
VRAP
No
1750
2.1.09.003.017 Encargos Financeiros a Pagar
EFAP
No
1751
2.1.09.003.018 Juros a Pagar
JAP
No
1772 S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES
CC
Sim
1773
2.1.09.005.001 Banco ABN Amro Real S/A
BAARS
No
1774
2.1.09.005.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A
BBVAS
No
1775
2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A
BBS
No
1776
2.1.09.005.001 Banco do Brasil S/A
BDBS
No
1777
2.1.09.005.001 Banco Ital S/A
BIS
No
1778
2.1.09.005.001 Banco Mercantil do Brasil S/A
BMDBS
No
1779
2.1.09.005.001 Banco Rural S/A
BRS
No
1780
2.1.09.005.001 Banco Safra S/A
BSS
No
1781
2.1.09.005.001 Banco Santander S/A
BSS
No
1782
2.1.09.005.001 Banespa S/A
BS
No
1783
2.1.09.005.001 Banestado S/A
BS
No
1784
2.1.09.005.001 Banrisul S/A
BS
No
1785
2.1.09.005.001 Besc S/A
BS
No
1786
2.1.09.005.001 Caixa Econmica Federal
CEF
No
1787
2.1.09.005.001 HSBC Bank S/A
HBS
No
1788
2.1.09.005.001 Unibanco S/A
US
No
1809 S 2.1.09.007 PROVISO PARA IRPJ E CSLL
PPIEC
Sim
1810
2.1.09.007.001 Proviso Para Imposto de Renda
PPIDR
No
1811
2.1.09.007.002 Proviso Para Contribuio Social
PPCS
No
1832 S 2.1.09.009 OUTROS DBITOS
OD
Sim
1834
2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas Para Compl. Indl.
MRPCI
No
1835
2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas Para Conserto
MRPC
No
1833
2.1.09.009.001 Mercadorias Recebidas Para Demonstrao
MRPD
No
1856 S 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAES, JUROS S/CAPITAL PRPRIO
DPJSP
Sim
1857 S 2.1.11.001 DIVIDENDOS
D
Sim
1858
2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir
DAD
No
1879 S 2.1.11.003 PARTICIPAES
P
Sim
1900 S 2.1.11.005 JUROS SOBRE O CAPITAL PRPRIO
JSOCP
Sim
1372 S 2.2 NO CIRCULANTE
NC
Sim
1921 S 2.2.02 EXIGVEL A LONGO PRAZO
EALP
Sim
1922 S 2.2.02.001 INSTITUIES FINANCEIRAS
IF
Sim
1923 S 2.2.02.001.001 EMPRSTIMOS
E
Sim
1940
2.2.02.001.001.001 (-) Encargos Financeiros e Transcorrer
EFET
No
1924
2.2.02.001.001.001 Banco ABN Amro Real S/A
BAARS
No
1925
2.2.02.001.001.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A
BBVAS
No
1926
2.2.02.001.001.001 Banco Bradesco S/A
BBS
No
1927
2.2.02.001.001.001 Banco do Brasil S/A
BDBS
No
1928
2.2.02.001.001.001 Banco Ita S/A
BIS
No
1929
2.2.02.001.001.001 Banco Mercantil do Brasil S/A
BMDBS
No
1930
2.2.02.001.001.001 Banco Rural S/A
BRS
No
1931
2.2.02.001.001.001 Banco Safra S/A
BSS
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0008

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
1932
2.2.02.001.001.001 Banco Santander S/A
BSS
No
1933
2.2.02.001.001.001 Banespa S/A
BS
No
1934
2.2.02.001.001.001 Banestado S/A
BS
No
1935
2.2.02.001.001.001 Banrisul S/A
BS
No
1936
2.2.02.001.001.001 Besc S/A
BS
No
1937
2.2.02.001.001.001 Caixa Econmica Federal
CEF
No
1938
2.2.02.001.001.001 HSBC Bank S/A
HBS
No
1941
2.2.02.001.001.001 Juros a Pagar de Emprstimos
JAPDE
No
1939
2.2.02.001.001.001 Unibanco S/A
US
No
1962 S 2.2.02.001.003 FINANCIAMENTOS
F
Sim
1979
2.2.02.001.003.001 (-) Encargos Financeiros a Transcorrer
EFAT
No
1963
2.2.02.001.003.001 Banco ABN Amro Real S/A
BAARS
No
1964
2.2.02.001.003.001 Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A
BBVAS
No
1965
2.2.02.001.003.001 Banco Bradesco S/A
BBS
No
1966
2.2.02.001.003.001 Banco do Brasil S/A
BDBS
No
1967
2.2.02.001.003.001 Banco Ita S/A
BIS
No
1968
2.2.02.001.003.001 Banco Mercantil do Brasil S/A
BMDBS
No
1969
2.2.02.001.003.001 Banco Rural S/A
BRS
No
1970
2.2.02.001.003.001 Banco Safra S/A
BSS
No
1971
2.2.02.001.003.001 Banco Santander S/A
BSS
No
1972
2.2.02.001.003.001 Banespa S/A
BS
No
1973
2.2.02.001.003.001 Banestado S/A
BS
No
1974
2.2.02.001.003.001 Banrisul S/A
BS
No
1975
2.2.02.001.003.001 Besc S/A
BS
No
1976
2.2.02.001.003.001 Caixa Econmica Federal
CEF
No
4855
2.2.02.001.003.001 CARTO BNDES
CB
No
1977
2.2.02.001.003.001 HSBC Bank S/A
HBS
No
1980
2.2.02.001.003.001 Juros a Pagar de Financiamentos
JAPDF
No
1978
2.2.02.001.003.001 Unibanco S/A
US
No
2001 S 2.2.02.001.005 CONSRICIOS
C
Sim
4860
2.2.02.001.005.001 Consrcio Nacional Honda
CNH
No
2022 S 2.2.02.001.007 TTULOS A PAGAR
TAP
Sim
2043 S 2.2.02.001.009 ARRENDAMENTOS MERCANTIS
AM
Sim
2064 S 2.2.02.003 OBRIGAES TRIBUTRIAS
OT
Sim
2065 S 2.2.02.003.001 IMPSTOS E CONTRIBUIES
IEC
Sim
2074
2.2.02.003.001.001 Dvida Ativa Alvar
DAA
No
2066
2.2.02.003.001.001 Dvida Ativa COFINS
DAC
No
2067
2.2.02.003.001.001 Dvida Ativa CSLL
DAC
No
2068
2.2.02.003.001.001 Dvida Ativa ICMS
DAI
No
2069
2.2.02.003.001.001 Dvida Ativa IPI
DAI
No
2070
2.2.02.003.001.001 Dvida Ativa IRPJ
DAI
No
2071
2.2.02.003.001.001 Dvida Ativa ISS
DAI
No
2072
2.2.02.003.001.001 Dvida Ativa PIS
DAP
No
2073
2.2.02.003.001.001 Dvida Ativa SIMPLES Federal
DASF
No
2075
2.2.02.003.001.001 Parcelamento FGTS
PF
No
2076
2.2.02.003.001.001 Parcelamento ICMS
PI
No
2077
2.2.02.003.001.001 Parcelamento INSS
PI
No
2078
2.2.02.003.001.001 Parcelamento ISS
PI
No
2079
2.2.02.003.001.001 Parcelamento Tributos Federais
PTF
No
2080
2.2.02.003.001.001 Refis Federal a Recolher
RFAR
No
2081
2.2.02.003.001.001 Refis INSS a Recolher
RIAR
No
2082
2.2.02.003.001.001 Revigorar Estadual a Recolher
REAR
No
2103 S 2.2.02.005 COLIGADAS E CONTROLADAS
CEC
Sim
2124 S 2.2.02.007 SCIOS E DIRETORES
SED
Sim
2145 S 2.2.02.009 DEPSITOS
D
Sim
2146 S 2.2.02.009.001 DEPSITOS JUDICIAIS
DJ
Sim
2167 S 2.2.02.011 OUTRAS OBRIGAES
OO
Sim

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0009

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
2188 S 2.2.02.011.001 FORNECEDORES
F
Sim
2209 S 2.2.02.011.003 CONTAS A PAGAR
CAP
Sim
2230 S 2.2.02.011.005 PROCESSOS JUDICIAIS
PJ
Sim
2325 S 2.4 PATRIMMIO LQUIDO
PL
Sim
2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL
CS
Sim
2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO
CS
Sim
2348
2.4.01.001.001 Capital Social
CS
No
2369 S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
CAI
Sim
2370
2.4.01.003.001 (-) Capital a Integralizar
CAI
No
2391 S 2.4.01.005 RESERVA DE CORR. MONETRIA DO CAPITAL
RDCMDC
Sim
2392 S 2.4.01.005.001 Reserva de Correo Monetria do Capital
RDCMDC
No
2413 S 2.4.03 RESERVAS
R
Sim
2414 S 2.4.03.001 RESERVA DE CORR. MONETARIA DO CAPITAL
RDCMDC
Sim
2415
2.4.03.001.001 Reserva de Correo Monetria do Capital
RDCMDC
No
2436 S 2.4.03.003 RESERVAS DE CAPITAL
RDC
Sim
2437
2.4.03.003.001 gio na Emisso de Aes/Quotas
ANEDA
No
2438
2.4.03.003.002 Alienao de Partes Beneficirias
ADPB
No
2439
2.4.03.003.003 Alienao de Bnus de Subscrio
ADBDS
No
2440
2.4.03.003.004 Prmio na Emisso de Debntures
PNEDD
No
2441
2.4.03.003.005 Doaes e Subvenes para Investimentos
DESPI
No
2462 S 2.4.03.005 RESERVAS DE REAVALIAO
RDR
Sim
2463
2.4.03.005.001 Reavaliao de Ativos Prprios
RDAP
No
2464
2.4.03.005.002 Reavaliao de Ativos de Coligadas/Controladas
RDADC
No
2485 S 2.4.03.007 RESERVAS DE LUCROS
RDL
Sim
2486
2.4.03.007.001 Reserva Legal
RL
No
2487
2.4.03.007.002 Reservas Estatutrias
RE
No
2488
2.4.03.007.003 Reservas Para Contingncias
RPC
No
2490
2.4.03.007.004 Reserva de Lucros a Realizar
RDLAR
No
2489
2.4.03.007.005 Reserva Oramentria
RO
No
2491
2.4.03.007.006 Reservas de Lucros Para Expanso
RDLPE
No
2492
2.4.03.007.007 Reserva Especial p/Dividendos Obrig. no Distrib.
REPOND
No
2513 S 2.4.05 LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS
LOPA
Sim
2514 S 2.4.05.001 LUCROS OU PREJUZOS ACUMULADOS
LOPA
Sim
2515
2.4.05.001.001 Lucros Acumulados
LA
No
2516
2.4.05.001.002 (-) Prejuzos Acumulados
PA
No
2537 S 2.4.05.003 LUCROS OU PREJUZOS DO EXERCCIO
LOPDE
Sim
2538
2.4.05.003.001 Lucros do Exerccio
LDE
No
2539
2.4.05.003.002 (-) Prejuzos do Execcio
PDE
No
2560 S 2.5 PASSIVO COMPENSATRIO
PC
Sim
2561 S 2.5.01 DEMONSTRAES DIVERSAS
DD
Sim
2562
2.5.01.001 Mercadorias em Demonstrao
MED
No
2563
2.5.01.002 Simples Remessa
SR
No
2564
2.5.01.003 Remessa Devoluo Para Troca
RDPT
No
2565
2.5.01.004 Remessa em Garantia
REG
No
2566
2.5.01.005 Remessa Para Conserto
RPC
No
2567
2.5.01.006 Remessa Para Exposio
RPE
No
2568
2.5.01.007 Entrada de Mercadoria em Consignao
EDMEC
No
2569
2.5.01.008 Entrada Para Industrializao por Encomenda
EPIPE
No
2570
2.5.01.009 Entrada Para Prestao Servios No Espec - Emp.
EPPSNEE
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0010

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
2600 S 3 RESULTADO DO PERODO
RDP
Sim
2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS
RO
Sim
2602 S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIOS
RBDVES
Sim
2603 S 3.1.01.001 VENDAS DE PRODUTOS
VDP
Sim
2604 S 3.1.01.001.001 VENDAS MERCADO INTERNO
VMI
Sim
2605
3.1.01.001.001.001 Vendas de Protudos a Vista
VDPAV
No
2606
3.1.01.001.001.002 Vendas de Protudos a Prazo
VDPAP
No
2607
3.1.01.001.001.003 Industrializao por Encomenda
IPE
No
2628 S 3.1.01.001.003 VENDAS MERCADO EXTERNO
VME
Sim
2629
3.1.01.001.003.001 Vendas de Produtos a Vista
VDPAV
No
2630
3.1.01.001.003.002 Vendas de Produtos a Prazo
VDPAP
No
2631
3.1.01.001.003.003 Receita Operao Triangular
ROT
No
2652 S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS
VDM
Sim
2653 S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO
VMI
Sim
2654
3.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista
VDMAV
No
2655
3.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo
VDMAP
No
2676 S 3.1.01.003.003 VENDAS MERCADO EXTERNO
VME
Sim
2677
3.1.01.003.003.001 Vendas de Mercadorias a Vista
VDMAV
No
2678
3.1.01.003.003.002 Vendas de Mercadorias a Prazo
VDMAP
No
2679
3.1.01.003.003.003 Vendas a Comercial Exportadora
VACE
No
2700 S 3.1.01.005 PRESTAO DE SERVIOS
PDS
Sim
2701 S 3.1.01.005.001 SERVIOS MERCADO INTERNO
SMI
Sim
2702
3.1.01.005.001.001 Prestao de Servios a Vista
PDSAV
No
2703
3.1.01.005.001.002 Prestao de Servios a Prazo
PDSAP
No
2724 S 3.1.01.005.003 SERVIOS MERCADO EXTERNO
SME
Sim
2725
3.1.01.005.003.001 Prestao de Servios a Vista
PDSAV
No
2726
3.1.01.005.003.002 Prestao de Servios a Prazo
PDSAP
No
2747 S 3.1.01.007 TRANSFERNCIAS
T
Sim
2748
3.1.01.007.001 Transferncia de Produtos
TDP
No
2749
3.1.01.007.002 Transferncia de Mercadorias
TDM
No
2770 S 3.1.03 (-) DEDUES DA RECEITA BRUTA
DDRB
Sim
2771 S 3.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUES
CED
Sim
2772
3.1.03.001.001 (-) De Vendas de Produtos Mercado Interno
DVDPMI
No
2773
3.1.03.001.002 (-) De Vendas de Produtos Mercado Externo
DVDPME
No
2774
3.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno
DVDMMI
No
2775
3.1.03.001.004 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Externo
DVDMME
No
2776
3.1.03.001.005 (-) De Prestao de Servios Mercado Interno
DPDSMI
No
2777
3.1.03.001.006 (-) De Prestao de Servios Mercado Externo
DPDSME
No
2798 S 3.1.03.003 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
DI
Sim
2799
3.1.03.003.001 (-) Sobre Vendas de Protudos Mercado Interno
SVDPMI
No
2800
3.1.03.003.002 (-) Sobre Vendas de Protudos Mercado Externo
SVDPME
No
2801
3.1.03.003.003 (-) Sobre Vendas de Mercadorias Mercado Interno
SVDMMI
No
2802
3.1.03.003.004 (-) Sobre Vendas de Mercadorias Mercado Externo
SVDMME
No
2803
3.1.03.003.005 (-) Sobre Prestao de Servios Mercado Interno
SPDSMI
No
2804
3.1.03.003.006 (-) Sobre Prestao de Servios Mercado Externo
SPDSME
No
2825 S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS
IISV
Sim
2826
3.1.03.005.001 (-) IPI
I
No
2827
3.1.03.005.002 (-) ICMS
I
No
2828
3.1.03.005.003 (-) ISS
I
No
2829
3.1.03.005.004 (-) PIS
P
No
2830
3.1.03.005.005 (-) COFINS
C
No
2831
3.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional
SF
No
2832
3.1.03.005.007 (-) ICMS Substiruio Tributria
IST
No
2833
3.1.03.005.008 (-) FUNRURAL
F
No
2834
3.1.03.005.009 IPI Devolues
ID
No
2835
3.1.03.005.010 ICMS Devolues
ID
No
2856 S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
ORO
Sim

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0011

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
2857 S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS
RF
Sim
2858
3.1.05.001.001 Descontos Obtidos
DO
No
2859
3.1.05.001.002 Receitas Aplicaes Mercado Aberto
RAMA
No
2860
3.1.05.001.003 Juros Recebidos
JR
No
2861
3.1.05.001.004 Desconto Deflacionrio
DD
No
2862
3.1.05.001.005 Variaes Monetrias Ativas
VMA
No
2863
3.1.05.001.006 Variaes Monetrias Ativas
VMA
No
2884 S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS
ROD
Sim
2885
3.1.05.003.001 Recuperao de Despesas Administrativas
RDDA
No
2886
3.1.05.003.002 Recuperao de Despesas Com Vendas
RDDCV
No
2887
3.1.05.003.003 Recuperao de Despesas Financeiras
RDDF
No
2888
3.1.05.003.004 Outras Recuperaes de Despesas
ORDD
No
2889
3.1.05.003.005 Receitas Por Arrendamento de Imveis
RPADI
No
2890
3.1.05.003.006 Dividendos Recebidos
DR
No
2891
3.1.05.003.007 Lucros Participao Soc. Equivalencia Patrimonial
LPSEP
No
2892
3.1.05.003.008 Reembolsos de Despesas
RDD
No
2893
3.1.05.003.009 Outras Receitas
OR
No
2920 S 3.1.05.004 RECEITAS DE BONIFICAES DE CLIENTES
RDBDC
Sim
3001 S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIOS
CPMES
Sim
3002 S 3.2.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
CDPV
Sim
3003 S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
CDPV
Sim
3004
3.2.01.001.001 Custo dos Produtos Vendidos
CDPV
No
3006
3.2.01.001.003 Material Intermedirio
MI
No
3007
3.2.01.001.004 Perdas no Estoque
PNE
No
3008
3.2.01.001.005 (-) Crditos de ICMS
CDI
No
3089
3.2.01.001.006 Matrias Primas
MP
No
3090
3.2.01.001.007 Embalagens
E
No
3091
3.2.01.001.008 Estoque Inicial Matrias-Primas
EIMP
No
3092
3.2.01.001.009 Compras de Matrias-Primas A Vista
CDMPAV
No
3093
3.2.01.001.010 Compras de Matrias-Primas A Prazo
CDMPAP
No
3094
3.2.01.001.011 Transferencias Recebidas de Matrias Primas
TRDMP
No
3095
3.2.01.001.012 Fretes Sobre Compras de Materias Primas
FSCDMP
No
3096
3.2.01.001.013 (-) Devoluo de Compras de Materias Primas
DDCDMP
No
3097
3.2.01.001.014 (-) ICMS Sobre Compras de Matrias-Primas
ISCDMP
No
3098
3.2.01.001.015 (-) IPI Sobre Compras de Materias Primas
ISCDMP
No
3099
3.2.01.001.016 (-) Estoque Final de Materias Primas
EFDMP
No
3029 S 3.2.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
CDMV
Sim
3030 S 3.2.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
CDMV
Sim
3031
3.2.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas
CDMV
No
3032
3.2.03.001.002 Material de Embalagem
MDE
No
3033
3.2.03.001.003 Estoque Inicial
EI
No
3034
3.2.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista
CDMAV
No
3035
3.2.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo
CDMAP
No
3036
3.2.03.001.006 Transferncias de Mercadorias
TDM
No
3037
3.2.03.001.007 Fretes Sobre Compras de Mercadorias
FSCDM
No
3038
3.2.03.001.008 Industrializao Efetuada por Outras Empresas
IEPOE
No
3039
3.2.03.001.009 (-) Devolues de Compras de Mercadorias
DDCDM
No
3040
3.2.03.001.010 (-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias
ISCDM
No
3041
3.2.03.001.011 (-) Doaes Bonificaes
DB
No
4852
3.2.03.001.025 Compra Crditos para Celular
CCPC
No
3042
3.2.03.001.099 (-) Estoque Final
EF
No
3063 S 3.2.05 CUSTO DOS SERVIOS PRESTADOS
CDSP
Sim
3064 S 3.2.05.001 CUSTO DOS SERVIOS PRESTADOS
CDSP
Sim
3065
3.2.05.001.001 Custo dos Servios Prestados
CDSP
No
3652 S 3.5 CUSTOS E DESPESAS RURAIS
CEDR
Sim
3773 S 3.5.03 DESPESAS AGRICULTURA E PECUARIA
DAEP
Sim
3953 S 3.5.03.013 DESPESAS GERAIS RURAIS
DGR
Sim

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0012

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4011 S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
DOEA
Sim
4012 S 3.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS
DO
Sim
4013 S 3.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL
DCP
Sim
4861
3.7.01.001 Reclamatria Trabalhista
RT
No
4014
3.7.01.001.001 Salrios e Ordenados
SEO
No
4015
3.7.01.001.002 Pr Labore
PL
No
4016
3.7.01.001.003 Prmios de Produtividade
PDP
No
4017
3.7.01.001.004 Gratificaes
G
No
4018
3.7.01.001.005 13 Salrio
1S
No
4019
3.7.01.001.006 Frias
F
No
4020
3.7.01.001.007 INSS
I
No
4021
3.7.01.001.008 FGTS
F
No
4022
3.7.01.001.009 Indenizaes e Aviso Prvio
IEAP
No
4023
3.7.01.001.010 Assistncia Mdica e Social
AMES
No
4024
3.7.01.001.011 Seguros de Vida em Grupo
SDVEG
No
4025
3.7.01.001.012 Seguros de Empregados
SDE
No
4026
3.7.01.001.013 Seguros de Acidentes de Trabalho
SDADT
No
4027
3.7.01.001.014 Bolsa Auxilio - Estgio
BAE
No
4028
3.7.01.001.015 Alimentos do Trabalhador
ADT
No
4029
3.7.01.001.016 Honorrios
H
Sim
4030
3.7.01.001.017 Auxlio Educao
AE
No
4031
3.7.01.001.018 Benefcios Concedidos
BC
No
4032
3.7.01.001.019 Comisses
C
No
4033
3.7.01.001.020 Despesas com Carto Salrio
DCCS
No
4034
3.7.01.001.021 Equipamento de Proteo Individual
EDPI
No
4035
3.7.01.001.022 Prividncia Privada
PP
No
4036
3.7.01.001.023 Trabalho Temporrio
TT
No
4037
3.7.01.001.024 Transporte de Empregados
TDE
No
4038
3.7.01.001.025 Uniformes
U
No
4039
3.7.01.001.026 Recrutamento e Seleo
RES
No
4040
3.7.01.001.027 Treinamento
T
No
4061 S 3.7.01.003 COMISSES SOBRE VENDAS
CSV
Sim
4062
3.7.01.003.001 Comisses Sobre Vendas
CSV
No
4083 S 3.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
PEP
Sim
4084
3.7.01.005.001 Propaganda
P
No
4085
3.7.01.005.002 Publicidade
P
No
4086
3.7.01.005.003 Amostras
A
No
4087
3.7.01.005.004 Anncios
A
No
4088
3.7.01.005.005 Pesquisas de Mercado e de Opinio
PDMEDO
No
4089
3.7.01.005.006 Brindes e Donativos
BED
No
4090
3.7.01.005.007 Feiras e Exposies
FEE
No
4091
3.7.01.005.008 Patrocnios
P
No
4112 S 3.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAES
VER
Sim
4113
3.7.01.007.001 Viagens Terrestres
VT
No
4114
3.7.01.007.002 Viagens Areas
VA
No
4115
3.7.01.007.003 Hospedagem
H
No
4116
3.7.01.007.004 Refeies
R
No
4137 S 3.7.01.009 OCUPAO
O
Sim
4138
3.7.01.009.001 Alugueis e Condomnios
AEC
No
4139
3.7.01.009.002 Manuteno e Reparos
MER
No
4160 S 3.7.01.011 DEPRECIAES E AMORTIZAES
DEA
Sim
4161
3.7.01.011.001 Depreciaes
D
No
4162
3.7.01.011.002 Amortizaes
A
No
4183 S 3.7.01.013 UTILIDADES E SERVIOS
UES
Sim
4184
3.7.01.013.001 gua e Esgoto
EE
No
4857
3.7.01.013.002 Despesas com Internet
DCI
No
4185
3.7.01.013.002 Energia Eltrica
EE
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0013

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4858
3.7.01.013.002 Pedgio
P
No
4186
3.7.01.013.003 Telecomunicaes
T
No
4187
3.7.01.013.004 Correios
C
No
4212 S 3.7.01.015 DESPESAS COM VECULOS
DCV
Sim
4213
3.7.01.015.001 Combustveis e Lubrificantes
CEL
No
4214
3.7.01.015.002 Pneus e Cmaras
PEC
No
4215
3.7.01.015.003 Manuteno de Veculos
MDV
No
4216
3.7.01.015.004 Depreciao de Veculos
DDV
No
4217
3.7.01.015.005 Locao de Veculos
LDV
No
4218
3.7.01.015.006 Seguros de Veculos
SDV
No
4239 S 3.7.01.017 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
ODO
Sim
4240
3.7.01.017.001 Impostos e Taxas
IET
No
4241
3.7.01.017.002 Reprodues
R
No
4242
3.7.01.017.003 Material de Expediente
MDE
No
4243
3.7.01.017.004 Revistas e Publicaes
REP
No
4244
3.7.01.017.005 Despesas Diversas
DD
No
4245
3.7.01.017.006 Servios Profissionais
SP
No
4246
3.7.01.017.007 Honorrios Contbeis
HC
No
4247
3.7.01.017.008 Donativos e Contribuies
DEC
No
4248
3.7.01.017.009 Locao de Mquinas e Equipamentos
LDMEE
No
4249
3.7.01.017.010 Bens de Pequeno Valor
BDPV
No
4250
3.7.01.017.011 Cursos e Treinamentos
CET
No
4856
3.7.01.017.012 Cartrios e Tabelionatos
CET
No
4251
3.7.01.017.012 Custos com Importao
CCI
No
4252
3.7.01.017.013 Estacionamentos e Condues
EEC
No
4253
3.7.01.017.014 Fretes e Carretos
FEC
No
4254
3.7.01.017.015 Lanches, Refeies, Copa e Cozinha
LRCEC
No
4255
3.7.01.017.016 Segurana e Vigilncia
SEV
No
4256
3.7.01.017.017 Seguros de Bens
SDB
No
4257
3.7.01.017.018 Manuteno de Edifcios
MDE
No
4258
3.7.01.017.019 Manuteno de Mquinas e Equipamentos
MDMEE
No
4259
3.7.01.017.020 Maunteno de Mveis e Utenslios
MDMEU
No
4260
3.7.01.017.021 Limpeza e Conservao
LEC
No
4853
3.7.01.017.069 Despesas com Informtica
DCI
No
4281 S 3.7.01.019 DESPESAS NO DEDUTIVEIS
DND
Sim
4282
3.7.01.019.001 Multas Indedutveis
MI
No
4283
3.7.01.019.002 Despesas No Dedutveis
DND
No
4304 S 3.7.01.021 PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRDITOS
PNRDC
Sim
4305
3.7.01.021.001 Crditos Vencidos e No Liquidados
CVENL
No
4654 S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTRIAS
DT
Sim
4655 S 3.7.09.001 CONTRIBUIES IMPOSTOS E TAXAS
CIET
Sim
4656
3.7.09.001.001 Impostos Federais
IF
No
4657
3.7.09.001.002 Impostos Estaduais
IE
No
4658
3.7.09.001.003 Impostos Municipais
IM
No
4659
3.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal
ISP
No
4660
3.7.09.001.005 PIS Sobre Outras Receitas
PSOR
No
4661
3.7.09.001.006 COFINS Sobre Outras Receitas
CSOR
No
4662
3.7.09.001.007 Contribuio Social
CS
No
4663
3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas
IETD
No
4664
3.7.09.001.009 Notificaes
N
No
4665
3.7.09.001.010 Taxas Pblicas
TP
No
4666
3.7.09.001.011 IRPJ Sobre Ganhos de Capital
ISGDC
No
4667
3.7.09.001.012 CPMF
C
No
4668
3.7.09.001.013 IPTU
I
No
4669
3.7.09.001.014 IPVA
I
No
4670
3.7.09.001.015 IOF e IOC
IEI
No
4671
3.7.09.001.016 IRPJ
ILP
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0014

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4672
3.7.09.001.017 CSSL
CLP
No
4673
3.7.09.001.018 ICMS Exerccios Anteriores
IEA
No
4674
3.7.09.001.019 Impostos e Taxas Exerccios Anteriores
IETEA
No
4695 S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS
DF
Sim
4696 S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS
DG
Sim
4697
3.7.11.001.001 Descontos Concedidos
DC
No
4698
3.7.11.001.002 Despesas Bancrias Diversas
DBD
No
4699
3.7.11.001.003 Encargos de Conta Garantida
EDCG
No
4700
3.7.11.001.004 Encargos Sobre Emprstimos e Financiamentos
ESEEF
No
4701
3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos
JPOI
No
4702
3.7.11.001.006 Juros Sobre o Capital Prprio
JSOCP
No
4703
3.7.11.001.007 Multas Dedutveis
MD
No
4704
3.7.11.001.008 Multas Indedutveis
MI
No
4705
3.7.11.001.009 Perdas Com Investimentos e Aplicaes
PCIEA
No
4706
3.7.11.001.010 Variaes Cambiais Passivas
VCP
No
4707
3.7.11.001.011 Variaes Monetrias Passivas
VMP
No
4708
3.7.11.001.012 Desconto Deflacionrio
DD
No
4709
3.7.11.001.013 Correo Monetria Sobre Proviso IR
CMSPI
No
4710
3.7.11.001.014 Despesas Com Correo Monetria Pr Fixada
DCCMPF
No
4711
3.7.11.001.015 Despesas Com Correo Monetria Pos Fixada
DCCMPF
No
4732 S 3.9 CUSTOS/DESPESAS NO OPERACIONAIS
CNO
Sim
4733 S 3.9.01 RESULTADO NO OPERACIONAL
RNO
Sim
4734 S 3.9.01.001 RECEITAS
R
Sim
4735
3.9.01.001.001 Vendas do Ativo Investimentos
VDAI
No
4736
3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado
VDAI
No
4737
3.9.01.001.003 Alienao de Bens do Ativo Imolizado
ADBDAI
No
4758 S 3.9.01.003 CUSTOS
C
Sim
4759
3.9.01.003.001 Custo Vendas do Ativo Investimentos
CVDAI
No
4760
3.9.01.003.002 Custo Vendas do Ativo Imobilizado
CVDAI
No
4761
3.9.01.003.003 Perdas Com Vendas do Ativo Imobilizado
PCVDAI
No
4782 S 3.9.01.005 RESULTADO DA CORREO MONETRIA
RDCM
Sim
4783
3.9.01.005.001 Resultado da Correo Monetria do Balano
RDCMDB
No

Contabilidade

19/07/2012 11:33 Pg:0015

Plano Padro New - Resultado Consolidado

Conta S Classificao
Apelido Conta
Entra no Balano
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4800 S 6 RESULTADO
R
Sim
4801 S 6.1 RESULTADO
R
Sim
4802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCCIO
RDE
Sim
4803 S 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCCIO
RDE
Sim
4804
6.1.01.001.001 Lucro do Exerccio
LDE
No
4805
6.1.01.001.002 (-) Prejuzo do Exerccio
PDE
No
4806
6.1.01.001.003 Lucros Distribudos aos Scios
LDAS
No
4827 S 6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO
ISOL
Sim
4828
6.1.01.003.001 CSLL
C
No
4829
6.1.01.003.002 IRPJ
I
No
4850 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCCIO
EDE
Sim
4851
6.1.01.005.001 Encerramento do Exerccio
EDE
No