ESTUDIO TARIFARIO

DETERMINACION DE LA FORMULA TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS DE GESTION APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPA HUACHO S.A.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SUNASS

GERENCIA DE REGULACION TARIFARIA

ENERO, 2007

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 1 INTRODUCCIN............................................................................................................ 10 1. SITUACIN INICIAL .................................................................................................. 11

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. DIAGNSTICO FINANCIERO ........................................................................................................11 DIAGNSTICO OPERACIONAL .....................................................................................................16 DIAGNSTICO COMERCIAL .........................................................................................................31 EVOLUCIN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE EMAPA HUACHO S.A............................36

2.

ESTIMACIN DE LA DEMANDA ........................................................................... 38

2.1. 2.2 2.3. ESTIMACIN DE LA POBLACIN POR LOCALIDAD Y EMPRESA .....................................................38 ESTIMACIN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ...........................................38 ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO...........................................47

3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO ........................................................................................................................................ 52 4.

4.1 4.2

PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .................................... 63

PROGRAMA DE INVERSIONES ......................................................................................................63 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO .................................................................................................86 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO .................................88 COSTOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................................................92 INGRESOS POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO..............................................................................94 OTROS INGRESOS .......................................................................................................................96 INGRESOS TOTALES ....................................................................................................................97 ESTADO DE RESULTADOS ...........................................................................................................98 BALANCE GENERAL ...................................................................................................................99 INDICADORES FINANCIEROS .....................................................................................................101

ESTIMACIN DE COSTOS EXPLOTACIN EFICIENTES .................................. 88

5.1 5.2

ESTIMACIN DE LOS INGRESOS ....................................................................... 94

6.1 6.2 6.3

PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS...................................................... 98

7.1 7.2 7.3

BASE DE CAPITAL .............................................................................................. 104

8.1 8.2 ACTIVOS EXISTENTES ..............................................................................................................104 BASE DE CAPITAL INICIAL ........................................................................................................108

TASA DE DESCUENTO....................................................................................... 109

9.1 9.2 9.3 9.4 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL PARA EL SECTOR SANEAMIENTO (WACC).........109 ESTIMACIN DE LOS PARMETROS ...........................................................................................109 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACCMN) .......................................................111 RESUMEN DE VALORES DE LOS PARMETROS ...........................................................................112

10 11.
11.1 11.2 11.3

DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA ............................................ 113 FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN............................................. 115
CLCULO DEL INCREMENTO TARIFARIO ...................................................................................115 FRMULA TARIFARIA ...............................................................................................................116 METAS DE GESTIN..................................................................................................................116

11.4 11.5 11.6

AUMENTO EN LA META DE GESTIN DE CONTINUIDAD Y PRESIN ..........................................118 FONDO EXCLUSIVO DE INVERSIN ...........................................................................................118 INCREMENTOS TARIFARIOS POR PROYECTOS ...........................................................................119

12.
12.1 12.2 12.3

ESTRUCTURA TARIFARIA, DISPOSICIN Y CAPACIDAD DE PAGO. ........ 121

ANLISIS DE CAPACIDAD DE PAGO ..........................................................................................121 ESTRUCTURA TARIFARIA DE EMAPA HUACHO ....................................................................123 REORDENAMIENTO TARIFARIO.................................................................................................125

13.

RECOMENDACIONES DE GESTIN.............................................................. 132

14. COMENTARIOS AL ESTUDIO TARIFARIO Y PROPUESTA DE FRMULA TARIFARIA................................................................................................................... 135

RESUMEN EJECUTIVO
El anlisis de la propuesta de frmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestin a aplicar a la empresa Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado EMAPA HUACHO S.A. en el mbito de un total de tres localidades: Huacho, Vegueta y Sayn, parte de la informacin obtenida en la lnea base operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado en el mbito del servicio, con el objetivo de identificar las acciones y programas a implementar para incrementar la cobertura y calidad del servicio, a la vez de lograr la sostenibilidad econmica de la empresa prestadora del servicio. Estimacin de la Demanda de los Servicios La demanda que enfrentar la empresa para los primeros cinco aos se ha estimado sobre los niveles objetivo de poblacin servida, los consumos medios estimados por tipo de usuario, elasticidad precio, elasticidad ingresos, continuidad y los efectos de las polticas de activacin de conexiones, micromedicin y reduccin de prdidas tcnicas a implementar por la empresa. As, el requerimiento de agua potable producida tender a ajustarse a un uso eficiente del recurso. Por otro lado, debido al incremento de la poblacin y a las metas de cobertura, el nmero de conexiones de agua potable se incrementar de la siguiente manera:
Estimacin del Nmero de Conexiones de Agua Potable Ao 0 1 2 3 4 5 Conexiones de Agua Potable Incremental % Activas 81% 599 83% 711 85% 821 87% 895 88% 774 90%

Total 19.311 19.910 20.621 21.441 22.336 23.109

Similar, al comportamiento esperado en el servicio de agua potable, en el servicio de alcantarillado se prev un incremento en el nmero de usuarios coberturados, lo que generar un crecimiento de las necesidades de infraestructura para la recoleccin de aguas servidas ante el incremento del volumen vertido de aguas servidas.
Estimacin del Nmero de Conexiones de Alcantarillado Ao 0 1 2 3 4 5 Conexiones de Alcantarillado Incremental % Activas 80% 469 81% 595 83% 506 85% 787 87% 851 89%

Total 18.140 18.609 19.205 19.710 20.498 21.349

Programa de Inversiones Ante la actual realidad de la empresa y los estimados de crecimiento del nmero de conexiones de agua y alcantarillado, se ha establecido realizar un programa de inversiones sobre la base de la informacin del Plan Maestro Optimizado1 desarrollado por EMAPA HUACHO S.A. El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de ampliacin e inversiones en obras de renovacin y mejoramiento por un total de S/. 15 millones (sin IGV.) incluyendo costos directos y costos indirectos para el prximo quinquenio. Las inversiones en obras de ampliacin estn valorizadas en S/. 7,8 millones en agua potable y las inversiones en alcantarillado ascienden a S/. 7,2 millones. Este presupuesto incluye los costos directos de las obras y los costos indirectos (gastos generales, estudios, supervisin y utilidad) referidos al 28% del costo directo de las obras. Inversiones Estimadas para el Quinquenio (Nuevos soles)
Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL Agua Potable 2.579.506 1.334.209 1.185.683 1.325.823 1.338.501 7.763.721 Alcantarillado 1.097.721 1.483.215 1.175.980 1.695.104 1.816.357 7.268.377 Total 3.677.226 2.817.424 2.361.662 3.020.927 3.154.859 15.032.098

Esquema de Financiamiento El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio tarifario toma como base la informacin proporcionada por EMAPA HUACHO S.A. respecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento. El estudio tarifario considera para el quinquenio un monto de inversin de S/. 15 millones. De este total, el 20% (S/. 3,0 millones) ser financiado por el Programa Agua Para Todos; el 63% (S/. 9,5 millones) por recursos propios; y el diferencial (S/. 2,5 millones) ser cubierto por prstamos con fuente externa. En el siguiente cuadro se resume el total de financiamientos considerados. Esquema de Financiamiento (Nuevos Soles)
Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL Inversiones (S/. miles) 3.677.226 2.817.424 2.361.662 3.020.927 3.154.859 15.032.098 100% PAT* 2.217.706 841.162 3.058.868 20,3% Fuentes de Financiamiento Recursos Propios Endeudamiento 1.005.797 453.723 1.397.976 578.285 2.181.182 180.480 2.402.339 618.588 2.534.902 619.957 9.522.196 2.451.034 63,3% 16,3%

(*) Programa Agua Para Todos

EMAPA HUACHO S.A. present su propuesta de frmula tarifaria y Plan Maestro Optimizado el 14 de julio del 2006

Fondo Exclusivo de Inversin EMAPA HUACHO S.A. deber destinar mensualmente en cada uno de los aos del quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales a un fondo exclusivo para las inversiones. Asimismo, se establece que si se comprobar el uso de estos recursos para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deber comunicar el hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contralora General de la Repblica para la determinacin de las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales. Fondo Exclusivo de Inversin Estimados del Quinquenio
Perodo Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Porcentaje de los ingresos (1)

19% 24% 31% 32% 33%

(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

Estimacin de los Costos de Explotacin El modelo de regulacin tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los costos econmicos eficientes de prestar el servicio y estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, costos de explotacin, los impuestos, la variacin del capital de trabajo y la rentabilidad del capital invertido. El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversin. Costos de Explotacin Estimados del Quinquenio (1) (Nuevos soles)
Ao 1 2 3 4 5 Agua 1.599.622 1.609.851 1.618.830 1.627.636 1.631.609 Costos de operacin Alcantarillado 356.973 357.610 357.693 359.275 360.730 Total

1.956.595 1.967.462 1.976.523 1.986.911 1.992.339

(1) El costo de explotacin no incluye depreciacin ni provisin de cobranza dudosa, ni instalacin de medidores.

Estimacin de los Ingresos Se ha realizado una estimacin de los ingresos por los servicios de provisin de agua potable y alcantarillado; as como, de otros ingresos provenientes de cargos por conexin a nuevos usuarios y el cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas. Los ingresos por el servicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente al representar 92,2% en promedio durante el quinquenio. Adems, se debe sealar que los incrementos en los ingresos de los servicios es resultado tanto del incremento tarifario previsto (9,9% en el primer ao y 11,8% en el tercer ao) y del incremento del volumen facturado por efecto del incremento de la cobertura y eficiencia comercial (micromedicin, activacin de cuentas, etc). Ingresos Totales Estimados del Quinquenio (Nuevos soles)
Ao 1 2 3 4 5 Ingresos por servicios de saneamiento Medidos No medidos 2.437.607 2.687.744 3.055.572 2.492.882 3.732.692 2.689.678 4.583.662 2.142.187 5.917.314 1.002.588 Ingresos por cargos de conexin Otros ingresos Ingresos totales

136.392 242.301 578.389 740.614 719.687

31.925 34.147 35.312 40.845 41.931

5.293.667 5.824.902 7.036.072 7.507.308 7.681.520

Determinacin de la Frmula Tarifaria El modelo de regulacin tarifaria que ha definido la frmula tarifaria a aplicar en el siguiente quinquenio para la empresa EMAPA HUACHO S.A. es aquel definido en el Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Los resultados obtenidos en la aplicacin de este modelo han determinado que los incrementos tarifarios de la tarifa media sean de 9,9% y 11,8% al primer y tercer ao del quinquenio respectivamente. Incremento Tarifario del Quinquenio
Ao 1 2 3 4 5 Incremento tarifario (%) 9,9% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0%

Establecimiento de Metas de Gestin o o o o Incrementar en 3.800 el nmero de conexiones de agua potable. Incrementar en 3.208 el nmero de conexiones de alcantarillado. Incrementar el nivel de micromedicin a 78% al final del periodo tarifario. Reducir el porcentaje de agua no facturada a 31% al trmino del quinto ao.

o Mejorar la eficiencia de la empresa al reducir el porcentaje de la relacin de trabajo costos operativos respecto a ingresos operativos- de 85% a 55% al final del periodo tarifario. o Incrementar el porcentaje de conexiones activas de agua potable a 90% al final del ao quinto. Metas de Gestin a nivel empresa correspondiente al siguiente quinquenio de la empresa EMAPA HUACHO S.A.
Metas de Gestin Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable /1 Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado /1 Micromedicin Agua No Facturada Continuidad Presin Relacin de Trabajo Conexiones activas de Agua Potable Actualizacin de Catastro Agua Potable y Alcantarillado % % Hora/da m.c.a % % % 85% 81% 74% 83% 68% 85% 100% 29% 56% 37% 51% 42% 45% 47% 39% Por Localidad Por Localidad 58% 87% 100% 55% 88% 100% 55% 90% 100% 59% 34% 78% 31% # 469 595 506 787 851 Unidad de Medida # Ao 0 Ao 1 599 Ao 2 711 Ao 3 821 Ao 4 895 Ao 5 774

(1)

Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado

Las metas de gestin por localidad establecen los valores mnimos a alcanzar por la empresa al final de cada ao del primer quinquenio.
Localidad Unidad de Medida
# # # # # # Horas /da Horas /da Horas /da m.c.a. m.c.a. m.c.a.

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Huacho Vegueta Sayan Huacho Vegueta Sayan Huacho Vegueta Sayan Huacho Vegueta Sayan

10 14 24 6 19 17

Incremento de conexiones de agua potable 505 593 689 747 58 74 87 102 36 44 45 46 Incremento de conexiones de alcantarillado 411 513 383 659 47 68 82 87 11 14 41 41 Continuidad 12 13 15 17 15 16 18 20 24 24 24 24 Presin 10 11 19 19 19 19 17 17 17 17

620 107 47 718 91 42 19 21 24 12 19 17

Indice de Cumplimiento Global El cumplimiento de las Metas de Gestin se evaluar con el ndice de Cumplimiento Global (ICG). Este ndice permitir establecer el nivel del incremento tarifario, establecido en la Frmula Tarifaria, a aplicar por la empresa prestadora. El clculo del ICG de EMAPA

HUACHO S.A. se obtendr con los ndices de Cumplimiento Individual (ICI) de las metas de gestin definidas. As se establece que EMAPA HUACHO S.A. estar autorizada a realizar un incremento tarifario siempre que cumpla simultneamente con las siguientes condiciones: Obtener un ndice de Cumplimiento Global, para las Metas de Gestin a nivel empresa mayor o igual a 85%. Obtener un ndice de Cumplimiento Individual a nivel EPS mayor o igual a 80% en las metas de gestin: (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) nivel de micromedicin. Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80%, en lo que respecta a (i) incremento anual de conexiones de agua potable, (ii) incremento anual de conexiones de alcantarillado y (iii) continuidad.

Incrementos Tarifarios por Proyectos En el transcurso del siguiente quinquenio la empresa EMAPA HUACHO, de poder conseguir el financiamiento necesario, realizar inversiones adicionales de tal manera que se eleven los niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas. Los proyectos en referencia son: Proyecto 1: Las obras necesarias para llegar a un nivel de cobertura de 98% de agua potable y 95% de cobertura de Alcantarillado (instalacin de redes, colectores y conexiones de agua y alcantarillado). Asimismo se incluye un programa de renovacin y mejoramiento de redes e infraestructura. ii) Proyecto 2: La obras necesarias para tratar el 100% de las aguas servidas producidas en el mbito de administracin de la EPS, incluyendo lo siguiente: a. Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas en Huacho que comprende dos plantas de Tratamiento con capacidad de 192,5 l/s, cuatro cmaras de bombeo y sus respectivas lneas de impulsin. Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas en Vegueta que comprende una planta de Tratamiento con capacidad 17 l/s y su respectivo emisor. Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas en Sayn que comprende una planta de Tratamiento en Sayn con capacidad 15 l/s y su respectivo emisor. i)

b. c.

En tal sentido, en el presente Estudio Tarifario se ha realizado la evaluacin del efecto tarifario que implicar la realizacin de estos proyectos, considerando costos eficientes de inversin en infraestructura (costo directo e indirecto), y costos de operacin y mantenimiento. El efecto tarifario resultante de la realizacin de dichos proyectos se muestra en el cuadro a continuacin.

Incremento Tarifario por Proyecto

Proyecto
Proyecto 1: Obras para alcanzar cobertura de agua 98% y cobertura de alcantarillado 95% Proyecto 2: Obras para alcanzar el 100% de Tratamiento de Aguas Residuales

Incremento
1,4% 13,7%

Reordenamiento Tarifario La Resolucin de Consejo Directivo N 47-2005 SUNASS-CD2 aprob los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econmica y suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento con los Lineamientos Generales de la Resolucin de Consejo Directivo N 47-2005 SUNASS-CD3, se propone para EMAPA HUACHO una estructura tarifaria que contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad y se caracterice por: Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. Establecimiento de una tarifa binomial Simplificacin de la asignacin de consumo, asignando un solo volumen a cada categora. Definicin de dos clases: Residencial y No Residencial. La clase Residencial incluir las categoras social y domstica. La clase No Residencial incluir a las categoras: comercial, estatal e industrial. Eliminacin de los consumos mnimos.

As, la propuesta de estructura tarifaria para el siguiente quinquenio es la siguiente: Cargo Fijo El cargo fijo calculado para la empresa EMAPA HUACHO S.A. est asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturacin, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. El cargo fijo se estima en S/. 2,57 por mes.

2 3

Publicada el 18 de enero de 2006. Publicada el 18 de enero de 2006.

Cargo por Volumen Estructura Tarifaria Propuesta de Huacho

Clase Categora RESIDENCIAL Social Domstico NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Estatal 0 a 30 30 a ms 0 a 100 100 a ms 0 a 50 50 a ms 1,741 3,481 2,421 3,481 1,027 1,741 0,570 1,139 0,792 1,139 0,336 0,570 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 20 30 50 100 50 Rangos m3/mes 0 a ms 0 a 10 10 a 20 20 a ms Tarifa (S/./m3) Agua Alcantarillado 0,679 0,679 0,897 1,741 0,222 0,222 0,294 0,570 Cargo Fijo 2,57 2,57 2,57 2,57 Asignacin de Consumo 20 20

Estructura Tarifaria Propuesta de Vegueta y Sayan

Clase Categora RESIDENCIAL Social Rangos m3/mes Tarifa (S/./m3) Asignacin Cargo Fijo de Consumo Agua Alcantarillado 0,605 0,605 0,685 1,559 1,330 3,074 1,330 3,074 0,685 1,559 0,260 0,260 0,294 0,669 0,571 1,319 0,571 1,319 0,294 0,669 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 20 20

0 a ms 0 a 10 Domstico 10 a 20 20 a ms NO RESIDENCIAL 0 a 30 Comercial 30 a ms 0 a 100 Industrial 100 a ms 0 a 50 Estatal 50 a ms

20 100 50

La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo. Perfecciona la participacin de las conexiones subsidiadas, debido a que los usuarios del primer rango de la categora Domstica (0 a 10 m3) concentrarn el subsidio.
RT ACTUAL (% CONEX) RT PROPUESTA (% CONEX)

Com I 8% Dom III 6%

Otros 2% Dom III 6% Estatal I 0%

Com I 8%

Otros 2%

Dom I 16%

Dom I 16%

Estatal I 0%

Dom II 68% Dom II 68%

Los resultados son similares cuando se considera el consumo (m3). Como se puede apreciar en el grfico siguiente, la propuesta permite a su vez, incrementar el subsidio en metros cbicos pasando de 69% a 74%, con el fin de focalizar el subsidio a los usuarios de menor consumo y menores recursos.
RT ACTUAL (% m3) Otros 10% Com I 6% Com I 6% RT PROPUESTA (% m3) Otros 10% Dom I 5%

Dom III 10%

Dom III 10% Estatal I 1%

Dom I 5% Estatal I 1% Dom II 68%

Dom II 68%

INTRODUCCIN
El presente informe contiene el estudio tarifario elaborado por la Gerencia de Regulacin Tarifaria el cual contiene el anlisis de la propuesta presentada por EMAPA HUACHO S.A. sobre programa de inversiones, metas de gestin empresarial, niveles de cobertura y calidad, frmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento, administrada por EMAPA HUACHO S.A. El estudio tarifario se basa en un modelo econmico financiero mediante el cual se determinan la frmula tarifaria y estructura tarifaria que podrn ser aplicadas en el prximo quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de informacin variables sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las cuales parte la empresa (denominadas datos base y parmetros) para que, una vez relacionadas en un proceso lgico, permitan la conformacin del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluacin econmica de la firma), y de los estados financieros Balance General y Estado de Resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa). Para conformar tanto el flujo de caja como los estados financieros, en el modelo se incluyeron las proyecciones de demanda, ingresos, costos de operacin y mantenimiento e inversiones; as como, las condiciones iniciales de la empresa. En tanto la informacin financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre los cuales se podr juzgar el grado de flexibilidad financiera de la empresa. A travs de la evaluacin econmica del flujo de caja se determinan los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deber aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo. En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que, descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compaa). Aplicando esta metodologa en el presente estudio, se obtiene que la sumatoria de los flujos de caja econmico en cada ao del quinquenio cumplen la regla de VAN igual a cero. Asimismo, se determina que ser necesario aplicar dos incrementos tarifarios de 9,9% y 11,8% en el ao 1 y en el ao 3, respectivamente. Asimismo, se ha determinado incrementos tarifarios por proyectos sujetos a la puesta en operacin de los mismos. Con la implementacin de estos proyectos se busca incrementar la cobertura del servicio (98% en agua potable y 95% en alcantarillado) y elevar la capacidad de tratamiento de aguas servidas (100%). La estructura del presente informe responde a la lgica explicada anteriormente. Inicia con la presentacin de la situacin inicial de la empresa, para luego describir en un esquema modular cada una de las variables incorporadas en el anlisis (demanda, inversiones, costos e ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados financieros, tasa de descuento, seal econmica, y frmula tarifaria.

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1. SITUACIN INICIAL
El anlisis de la propuesta de frmula tarifaria y estructura tarifaria y metas de gestin parte del conocimiento de la realidad del servicio de agua potable y alcantarillado del mbito bajo la administracin de EMAPA HUACHO S.A. Para tal efecto se ha identificado la situacin inicial a nivel financiero, operacional y comercial, dado que a partir de la misma se plantearn las distintas acciones y programas de inversin a implementar hacia la eficiencia de la empresa y mejora de la calidad del servicio. 1.1. Diagnstico Financiero En la presente seccin se analizan los estados financieros de EPS EMAPA HUACHO S.A. tomando como base los estados financieros auditados de la Empresa en perodo 2003, 2004 y 2005. 1.1.1 Balance General

Los cuadros N 1.1 y 1.2 presentan el Balance General de la empresa en soles corrientes y porcentajes. Cuadro N1.1 Balance General (Nuevos Soles 2003 2005)
Balance General Activo Corriente Caja Bancos Cuentas x Cobrar Comerciales Provisin Cobranza Dudosa Otras Cuentas x Cobrar Existencias Cargas Diferidas Activo no Corriente Inmuebles, Maquinarias y Equipo N Otras Ctas x Cobrar LP Activos Intangibles Amortizacin Depreciacin Acumulada Total activo Pasivo corriente Sobregiro Bancario Cuentas x Pagar Comerciales Otras Cuentas x Pagar Parte Cte de Deuda a LP Pasivo no Corriente Deuda de Largo Plazo Total Pasivo Patrimonio Capital Capital Adicional Excedente de Revaluacin Resultados Acumulados Pasivo y Patrimonio 2003 2.100.174 22.197 3.327.378 -1.770.394 13.285 126.617 381.091 34.400.726 24.686.557 4.995.958 5.782.281 -1.064.070 36.500.900 1.975.485 380.883 1.346.575 248.027 6.363.391 6.363.391 8.338.876 28.162.024 20.854.873 5.716.606 895.204 695.341 36.500.900 2004 1.590.647 44.991 2.930.204 -1.892.899 15.765 107.998 384.588 34.656.159 31.589.836 4.724.460 6.209.714 -1.428.343 -6.439.508 36.246.806 1.579.413 397.264 627.430 554.719 6.451.666 6.451.666 8.031.079 28.215.727 20.854.873 5.769.901 895.020 695.933 36.246.806 2005 1.212.602 29.368 2.625.351 -1.967.167 36.410 95.939 392.701 37.063.035 37.270.939 5.868.651 6.696.800 -2.185.364 -10.587.991 38.275.637 1.769.079 49.564 422.559 611.167 685.789 7.593.197 7.593.197 9.362.276 28.913.361 20.854.873 6.448.293 895.020 715.175 38.275.637

Fuente: Estados Financieros de EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboracin: SUNASS

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Cuadro N1.2 Balance General (Porcentajes 2003 - 2005)

Anlisis Vertical Balance General Activo Corriente Caja Bancos Cuentas x Cobrar Comerciales Provisin Cobranza Dudosa Otras Cuentas x Cobrar Existencias Cargas Diferidas Activo no Corriente Inmuebles, Maquinarias y Equipo Neto Otras Ctas x Cobrar LP Activos Intangibles Amortizacin Depreciacin Acumulada Total activo Pasivo corriente Sobregiro Bancario Cuentas x Pagar Comerciales Otras Cuentas x Pagar Parte Cte de Deuda a LP Pasivo no Corriente Deuda de Largo Plazo Total Pasivo Patrimonio Capital Capital Adicional Excedente de Revaluacin Resultados Acumulados Pasivo y Patrimonio 2003 5,8% 0,1% 9,1% -4,9% 0,0% 0,3% 1,0% 94,2% 67,6% 13,7% 15,8% -2,9% 100,0% 5,4% 1,0% 3,7% 0,7% 17,4% 17,4% 22,8% 77,2% 57,1% 15,7% 2,5% 1,9% 100,0% 2004 4,4% 0,1% 8,1% -5,2% 0,0% 0,3% 1,1% 95,6% 87,2% 13,0% 17,1% -3,9% -17,8% 100,0% 4,4% 1,1% 1,7% 1,5% 17,8% 17,8% 22,2% 77,8% 57,5% 15,9% 2,5% 1,9% 100,0% 2005 3,2% 0,1% 6,9% -5,1% 0,1% 0,3% 1,0% 96,8% 97,4% 15,3% 17,5% -5,7% -27,7% 100,0% 4,6% 0,1% 1,1% 1,6% 1,8% 19,8% 19,8% 24,5% 75,5% 54,5% 16,8% 2,3% 1,9% 100,0% Anlisis Horizontal 2004 -32,0% 50,7% -13,6% 6,5% 15,7% -17,2% 0,9% 0,7% 21,9% -5,7% 6,9% 25,5% -0,7% -25,1% 4,1% -114,6% 55,3% 1,4% 1,4% -3,8% 0,2% 0,0% 0,9% 0,0% 0,1% -0,7% 2005 -31,2% -53,2% -11,6% 3,8% 56,7% -12,6% 2,1% 6,5% 15,2% 19,5% 7,3% 34,6% 39,2% 5,3% 10,7% 6,0% -2,7% 19,1% 15,0% 15,0% 14,2% 2,4% 0,0% 10,5% 0,0% 2,7% 5,3%

Fuente: Estados Financieros de EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboracin: SUNASS

Revisando ambos cuadros se aprecia que el total de activos en el 2005 aumenta en 5,3% respecto al ao anterior. El activo corriente representa el 3,2%, disminuyendo ligeramente en los dos ltimos aos. Esto se explica principalmente por un menor porcentaje de cuentas por cobrar comerciales que pas de 9,1% en el 2003 a 6,9% en el 2005. Sin embargo, la previsin para cuentas de cobranza dudosa ha aumentado de 4,9% a 5,1% en el mismo periodo. El activo no corriente representa el 96,8% del total de activos, valor que se ha incrementado en 6,5% en el ltimo ao. Dentro del activo no corriente, los activos fijos representan el 97,4% del total activos, porcentaje que se mantuvo a lo largo del periodo 2003 a 2005; las otras cuentas por cobrar de largo plazo aumentaron de 13,7% a 15,3% entre el mismo periodo. En el 2003, el total de pasivos representaba el 22,8% pasando a 24,5% en el 2005, debido al incremento de la deuda de largo plazo, la misma que se utiliz para financiar el incremento de los activos fijos. Por otro lado, el patrimonio, entre el 2003 y el 2005, se ha incrementado en los aos 2004 y 2005 en 0.2% y 2,4%, respectivamente. Dicho comportamiento se debe bsicamente al incremento del capital adicional en 10,5%, registrado en el ao 2005. En trminos agregados al 2005, los pasivos han financiado el 24,5% de los activos, mientras que el patrimonio el 75,5%.

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1.1.2

Estados de Resultados

Durante los ejercicios 2003 y 2004 la utilidad neta alcanz a S/.1.588 y 1.302 nuevos soles respectivamente, mientras que el 2005 registr una prdida por S/. 540.864 nuevos soles. Esta ltima ocurre debido al incremento de los costos de ventas, los cuales en el 2003 represent 75,63%, mientras que en el 2005 fue de 86,02%, diez puntos porcentuales ms. Los ingresos por ventas netas en el ao 2005 fueron S/. 5.035.684, monto inferior slo en S/. 19.408 al ao 2004. Cuadro N1.3. Estado de Ganancias y Prdidas (Nuevos Soles)
Estado de Ganancias y Prdidas Ventas Netas Costo de Ventas Gasto de Venta Gasto de Administracin Costos Operativos Utilidad Operativa Ingresos Financieros Otros Ingresos Gastos Financieros Otros Egresos REI Utilidad Part. y Ded. e Impuesto Part. y Deducciones Impuesto a la renta Utilidad Neta 2003 Importe 5.237.442 3.961.185 742.722 247.573 4.951.480 285.962 12 38.510 -289.985 -6.335 12.190 40.354 6.057 32.709 1.588 2004 Importe 5.055.092 3.919.828 734.968 244.989 4.899.785 155.307 161 155.451 -260.071 -6.034 -59 44.755 6.486 36.967 1.302 2005 Importe 5.035.684 4.331.720 812.198 270.733 5.414.651 -378.967 134 135.590 -243.388 -54.233 -540.864 -540.864 2003 % 100,0% 75,63% 14,18% 4,73% 2004 % 100,0% 77,54% 14,54% 4,85% 2005 % 100,0% 86,02% 16,13% 5,38%

5,46% 0,00% 0,74% -5,54% -0,12% 0,23% 0,77% 0,12% 0,62% 0,03%

3,07% 0,00% 3,08% -5,14% -0,12% 0,00% 0,89% 0,13% 0,73% 0,03%

-7,53% 0,00% 2,69% -4,83% -1,08% -10,74% -10,74%

Fuente: Estados Financieros de EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboracin: SUNASS

1.1.3 Flujo de Caja Histrico En trminos generales, la generacin de caja histrica de EMAPA HUACHO decreci en el ao 2005, lo cual se debe a dos factores. En primer lugar, los ingresos operativos del 2005 se redujeron en 9,3%. Asimismo, los gastos de capital se incrementaron en 28,3% lo cual gener que el saldo neto de caja del ao disminuyera con respecto al ao anterior en S/.15.623. En cuanto a los egresos de operacin, se puede observar que en el ao 2005 ha disminuido en S/.1.286.915, generando que el saldo operativo en el periodo de anlisis aumente en el 2005 a S/.2.186.082. Por otro lado, en lo relacionado al saldo de financiamiento, se observa que en el ao 2005 el saldo es 660.000, lo cual permite financiar los gastos de capital del periodo.

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Cuadro N 1.4 Flujo de Caja (nuevos soles)

RUBROS (Nuevos Soles) 1. INGRESOS DE OPERACIN 1.1. Ventas de Bienes o Serv. e Ingresos Operacionales 1.2. Otros Ingresos Corrientes 2. EGRESOS DE OPERACIN 2.1. Personal y Obligaciones Sociales 2.3. Bienes y Servicios 2.4. Otros Gastos Corrientes 2.5. Impuestos SALDO OPERATIVO (1 - 2) 3. GASTOS DE CAPITAL 3.1. Compra de inmuebles maquinaria y equipo 3.2. Compra de activos intangibles SALDO DE INVERSIN FINANCIAMIENTO NETO 4.1. Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u obligaciones de corto o largo plazo 4.2. Compra de activos intangibles SALDO DE FINANCIAMIENTO SALDO NETO DE CAJA FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 2004 5.836.896 5.452.266 384.630 -4.441.370 -2.387.867 -811.783 -1.000.293 -241.427 1.395.526 -2.052.732 -1.019.334 -1.033.398 -2.052.732 680.000 680.000 2005 5.340.537 5.340.537 -3.154.455 -2.066.451 -105.711 -997.690 15.397 2.186.082 -2.861.705 -2.449.759 -411.946 -2.861.705 660.000 660.000

680.000 44.991 22.794

660.000 29.368 -15.623

Fuente: Estado Financieros de EMAPA HUACHO 2005

1.1.4

Indicadores Financieros

La evaluacin de los Estados Financieros de la EPS EMAPA HUACHO S.A. correspondiente al ao 2005, traducida a travs de sus principales ratios, refleja un descenso en la gestin de la empresa con respecto a los aos anteriores. Los ratios de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad sustentan el comportamiento financiero de la empresa, tal como se seala a continuacin: En el perodo 2003-2005 se aprecia una disminucin de los indicadores de liquidez en el ao 2005. Esto revela que la empresa tiene menor capacidad de pago frente a obligaciones de corto plazo. El indicador de solvencia revela incremento del nivel de apalancamiento de 29,6% en el ao 2003 a 32,4% en el 2005. La cobertura de intereses de los tres ltimos aos decrece, sobre todo el ltimo ao, donde las utilidades operativas de la empresa corren el riesgo de no cubrir los gastos financieros.

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Los ratios de rentabilidad indican que el porcentaje de ventas que resta despus de los costos de produccin y gastos de administracin y ventas disminuyen, llegando los mrgenes operativo y neto a presentar prdidas en el ao 2005 de 378.967 y 540.864, lo cual refleja que la empresa no logra cubrir el total de costos operativos de S/.5,4 millones. Cuadro N1.5. Indicadores Financieros
2003 Liquidez Liquidez corriente Prueba Acida Caja / Pasivo Corriente Solvencia Endeudamiento Apalancamiento Cobertura de Intereses Rentabilidad Margen Operativo Margen Neto ROA ROE Gestin Perio Prom. de Cobro 228,71 208,68 187,69 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% -7,5% -10,7% -1,4% -1,9% 22,8% 29,6% 98,6% 22,2% 28,5% 59,7% 24,5% 32,4% -155,7% 1,06 1,00 0,01 1,01 0,94 0,03 0,69 0,64 0,02 2004 2005

Fuente: Estados Financieros de EPS EMAPA HUACHO S.A. Elaboracin: SUNASS

1.1.5

Gestin de Costos

En el cuadro adjunto se puede apreciar que del total de costos y gastos, los gastos de personal representan el principal componente con 35,4%, seguido de la depreciacin con 33,2%. Servicios Prestados por Terceros, fue mayor debido bsicamente a los mayores pagos por concepto de energa elctrica y mantenimiento y reparacin de pozos, redes de agua y desage. Por otro lado, la participacin de la depreciacin dentro del total de costos explotacin aumenta en el ao 2005, dado el incremento de inversiones. Cuadro N 1.6 Costos de Explotacin
Descripcion Materias Primas, Reptos. Gastos de Personal Mantenimiento y Reparacin Energia Electrica Servicios Diversos Cargas Diversas de gestin Depreciacin Otros Gastos Provisiones del Ejercicio Tributos 2.005 7,9% 35,4% 0,6% 8,9% 5,2% 1,0% 33,2% 0,0% 6,5% 1,2%

Fuente: Estados Financieros EMAPA HUACHO S.A. Elaboracin: SUNASS

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1.2. Diagnstico Operacional 1.2.2 1.2.2.1. Localidad de Huacho Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.

a) Fuentes de Agua La ciudad de Huacho se abastece a travs de la explotacin del agua subterrnea que se encuentra en el acufero de la Cuenca del ro Huaura. En la actualidad son 8 los pozos que se estn siendo explotados para el suministrar agua a la ciudad de Huacho. Del anlisis de los niveles estticos y dinmicos de los pozos de la localidad de Huacho (ver cuadro 1.7), se observa un descenso promedio de 0,24 metros por ao, Cuadro N 1.7 Evolucin de los Niveles Estticos y Dinmicos - Huacho
Fecha N.E. Nov. 87 (m) N.E. Ene 00 (m) D.A. (m/ao) N.E. Nov. 87 (m) N.E. Junio 05 (m) D.A. (m/ao) P-1 8,89 14,80 0,49 8,89 14,10 0,33 P-2 13,64 16,56 0,24 13,64 14,75 0,07 P-3 12,48 13,75 0,11 12,48 15,00 0,016 P-4 4,83 6,00 0,10 4,83 6,5 0,11 P-5 19,00 21,00 0,17 19,00 19,30 0,02 P-6 20,10 22,40 0,19 20,10 20,05 0,003 P-7 15,30 19,00 0,31 15,30 19,0 0,23 P-8 15,00 18,52 0,29 15,00 18,10 0,19

N.E.: Nivel Esttico N.D.: Nivel Dinmico D.A.: Descenso Anual Fuente: Plan Maestro Optimizado-EPS EMAPA HUACHO

b) Produccin de Agua Potable La produccin promedio de agua potable es de 251,4 litros por segundo, con 21 horas de funcionamiento para cada pozo en promedio. Cuadro N 1.8 Caractersticas Principales de los Pozos Huacho
Horas Qb Produccin Funcionamiento (m3/mes) (lps) por da POZO 1 21 29,34 66.543 POZO 2 24 33,36 86.469 POZO 3 18 65 126.360 POZO 4 20 35 75.600 POZO 5 24 39,91 103.447 POZO 6 24 20,13 52.177 POZO 7 22 11,93 28.346 POZO 8 16 16,75 28.944 Total 21,1 251,42 567.886 Fuente: Plan Maestro Optimizado-EPS EMAPA HUACHO FUENTE Profundidad (m) 35 26 35 35 50 55 30 50 Antigedad (aos) 1930 1932 1960 1973 1978 1978 1968 1988

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Grafico N 1.1 Evolucin de la Produccin de agua de pozo Huacho (miles de m3)

7.767
7.810 7.700 7.590

7.644

7.451
7.480 7.370 7.260 2002 2003

7.496

2004

2005

Fuente: Plan Maestro Optimizado-EPS EMAPA HUACHO

En el cuadro 1.9 se detalla las caractersticas principales de los pozos ubicados en la localidad de Huacho. Con el convenio con SUM-CANADA se cambi los equipos de bombeo de los pozos 2, 5, 6 y 8. Cuadro N 1.9 Caractersticas de los pozos de la localidad de Huacho
LOCALIDAD ESTACIN NIVEL ESTTICO (m) NIVEL DINMICO (m) PROFUN. (m) 35 26 35 35 50 55 30 50 (PULG.) 18 18 15 15 15 15 15 15

HUACHO Pozo N 01 14,1 22,15 HUACHO Pozo N 02 14,75 17 HUACHO Pozo N 03 15 17,4 STA. MARA Pozo N 04 6,5 20,4 STA. MARA Pozo N 05 19,3 26,3 STA. MARA Pozo N 06 20,05 25,15 HUALMAY Pozo N 07 19 21 HUALMAY Pozo N 08 18,1 31,9 Fuente: Plan Maestro Optimizado-EPS EMAPA HUACHO

En lo que respecta a la calidad del agua que se extrae de los pozos se puede sealar que gran parte de los pozos contienen cloruros en concentraciones elevadas que le dan al agua un sabor salado que lo hace desagradable. Del anlisis de los resultado (del cuadro 1.10) se puede decir que en general es agua dura, que origina incrustaciones en las lneas de agua potable y equipos de bombeo; reduciendo los dimetros tiles y las capacidades de conduccin de las tuberas. Igualmente afecta a las industrias (lavanderas, revelados fotogrficos, calderas, etc) por el mayor consumo de detergente que origina el agua dura. Sin embargo el agua es considerada apta para el consumo.

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Cuadro N 1.10 Caractersticas de la calidad fsico-qumica del agua - Huacho

Cloruros Sulfatos Dureza (mg/l) (mg/l) (mg/l) Pozo 1 150 400 580 Pozo 2 170 > 400 520 Pozo 3 210 340 Pozo 4 310 >400 460 Pozo 5 95 500 Pozo 6 156.20 160 449 Pozo 7 85 >400 520 Pozo 8 85 480 Fuente: Plan Maestro Optimizado-EPS EMAPA HUACHO Pozo # Slidos totales (mg/l) 733 654 1050 1340 575 848 540 558 Observacin Dureza y cloruros alta Dureza y cloruros alta Dureza y ST altos Cloruros, Dureza,y ST altos Dureza y ST altos Dureza alta Dureza alta Dureza alta

c) Pozos de Bombeo de Agua Pozo N 01 Ubicado dentro del rea donde se encuentra la Sede de EMAPA HUACHO S.A. (Calle Puquio Cano). Tiene una lnea de impulsin de 8 de dimetro empalmada a una lnea de 10 que abastece al reservorio apoyado de 650 m3, la bomba tiene un horario de funcionamiento de 21 horas. Esta estacin de bombeo, abastece al esquema C-1 sectorizada con el apoyo de SUM CANADA siendo este esquema parte de la zona de Huacho y parte de Hualmay. Los equipos que componen la estacin de bombeo son: y y y y y Motor elctrico de la bomba de 75 HP. Tablero de control de parada y arranque de bombas. Tablero de transferencia manual y seccionamiento. Tablero de distribucin. Grupo electrgeno de emergencia de 96 KW. 220V.

Pozo N 02 Ubicado en la Calle Puquio Cano. Tiene una lnea de impulsin de 8 de dimetro que va hasta el reservorio apoyado de Vispn en horas de la noche de 9:00 a 5:00 y en el da por intermedio de un by-pass abastece a parte de Huacho y la Urb. Pacocha y Unizal. Todo el equipo y la bomba ha sido cambiada por uno nuevo el ao 2003 y sus ejes son lubricados por agua. Se compone de: y y y y Tablero de control de parada y arranque de la bomba. Tablero de seccionamiento. Tablero de distribucin. Bomba booster sobre losa de concreto.

Pozo N 03 Est ubicado en la Urbanizacin Huacho. El rbol de descarga de 8 abastece directamente a las redes de la Urb. Huacho y zonas aledaas, asimismo cuenta con una derivacin de 8 que alimenta a la cisterna de 60m3 de capacidad, desde donde se impulsa el agua potable hasta el reservorio de Manzanares de 500m3. Tiene clorinador con dos puntos de inyeccin, ubicados dentro del mismo ambiente del pozo. Tiene medidor de caudal de 8". El grupo electrgeno est obsoleto y en desuso. Presenta el siguiente equipamiento:

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y Tablero parada y arranque para motor seccionamiento. y Tablero de distribucin. y Iluminacin de ambientes.

de 75 HP, con equipo de proteccin y

Se ha identificado algunas necesidades para el ptimo funcionamiento de esta estacin de bombeo: y Instalar un grupo electrgeno de 96 KW. y Ejecucin de pozo a conexin a tierra. y El agua suministrada a la poblacin presenta partculas de slidos, por no realizar la respectiva purga, por lo cual se requiere la instalacin de una lnea de 8 hacia la acequia ubicada en la parte final de la Urb. Huacho. y Cambiar el manmetro luego de la bomba Booster. y Es necesario el pintado de todas las estructuras (parte estructural). y La instalacin de tres manmetros de 0 a 200 psi, debido a que el perodo de vida til de los manmetros es de un ao. y Construir cerco perimtrico. Pozo N 04 Est ubicado en la Av. Centenario - San Lorenzo del distrito de Santa Mara. Los 200 metros iniciales de la lnea de impulsin son de 8, empalmndose a una linea de distribucin de 14 AC que abastece a la parte este de Huacho y a Santa Mara (AA.HH San Bartolom I y II Etapa). Tiene clorinador y medidor de caudal. Se han identificado algunas necesidades para el ptimo funcionamiento de esta estacin de bombeo: Instalacin de un grupo electrgeno de 75 KW. Suministro de tableros de transferencia. Tendido de tubera (PVC 6", 10ml) y empalme a la red de desage. Es necesario el pintado de todas las estructuras (parte estructural). La iluminacin es deficiente en la parte exterior, en los baos, y en la puerta de ingreso. y La instalacin de tres manmetros, debido a que el perodo de vida til de los manmetros es de un ao. y Adecuar en la parte posterior un ambiente para depsito de materiales inservibles. y y y y y Pozo N 05 Est ubicado en la Calle San Martn del distrito de Santa Mara. Cuenta con un grupo electrgeno de 150 KW, marca Perkins de 1.800 RPM y un motor elctrico Delcrosa de 50 HP. Todo el equipo de bombeo fue cambiado por un equipo nuevo en el ao 2002 con ejes lubricados por agua, el rbol de descarga de 8 para luego impulsar con una lnea de 10 y conjuntamente con el pozo N 6 a travs de una lnea de impulsin de 10 almacena al reservorio apoyado de 3,000 m3 (VISPAN), como tambin va la ciudad directamente por medio de un by pass de la tubera de impulsin PVC a la lnea de aduccin de 16 AC. Tiene clorinador de marca Econometrics. Adems cuenta con un medidor de caudal de 8. En este pozo fueron cambiados los equipos de bombeo por SUM CANADA en octubre del ao 2002, recuperndose el fondo del pozo. Se compone de los siguientes equipos: y Calibracin de instrumentos del tablero de la sub estacin. y Suministro e instalacin del grupo electrgeno de emergencia de 150 KW, 440v 60 Hz y un tanque diario de petrleo de 250 Gln.

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y Tablero de transferencia manual y seccionamiento 3*400A. y Suministro e instalacin de disyuntor 3*300A, 220v. Se ha identificado algunas necesidades para el ptimo funcionamiento de esta estacin de bombeo: y Ejecucin de pozo a conexin a tierra. y La instalacin de tres manmetros, debido a que el perodo de vida til de los manmetros es de un ao. y Es necesario el pintado de todas las estructuras (parte estructural). y Mejoramiento del ambiente interno, sembrando de pasto y plantas ornamentales. Pozo N 06 Est ubicado en el Jirn Manuel Oyola del distrito de Santa Mara. En el ao 2002 ha sido renovado por un nuevo equipo de bombeo con columnas y lubricacin con agua por SUM CANADA, rbol de descarga de 8 y empalma con la lnea de impulsin de 10 para alimentar al reservorio de 3,000 m3 (VISPAN), para abastecer a la zona norte y cntrica de la ciudad de Huacho. Esta estacion de bombeo se compone de: y Tablero de 30 HP x 440 V. y Banco de condensadores. Se han identificado algunas necesidades para el ptimo funcionamiento de esta estacin de bombeo: y y y y y y y y Ejecucin de pozos a conexin a tierra. Renovacin del equipo de clorinacin. Construccin de servicios higinicos. Mejorar el ambiente externo sembrando de pasto y plantas ornamentales. No cuentan con la iluminacin exterior. Es necesario el pintado de todas las estructuras (parte estructural). La instalacin de tres manmetros, debido a que el perodo de vida til de los manmetros es de un ao. La linea de purga debe empalmarse a la red de alcantarillado existente en el Jirn Manuel Oyola.

Pozo N 07 Est ubicado en la Urbanizacin Las Palmas del Distrito de Hualmay. La bomba actualmente instalada tiene una capacidad de 14 l/s. Abastece a la Urb. Las Palmas, AA.HH La Esperanza y colindantes, su rbol de descarga es de 6de dimetro e impulsa el agua a un reservorio elevado de 120 m3, ubicado junto a la Caseta de bombeo. Tiene un by-pass para hacerlo trabajar directamente a las redes de la Urbanizacin Las Palmas. Tiene clorinador y medidor de caudal. Se han identificado algunas necesidades para el ptimo funcionamiento de esta estacin de bombeo: y y y y y y Instalacin de Grupo Electrgeno de 60 KW. Ejecucin del pozo a conexin a tierra. Renovacin del equipo de clorinacin, ya que el actual es muy antiguo. Suministro de tableros de transferencia. Falta iluminacin en sus ambientes. Tendido de tubera (PVC 6", 10ml) y empalme a la red de desage.

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y Es necesario el pintado de todas las estructuras (parte estructural). y La instalacin de tres manmetros, debido a que el perodo de vida til de los manmetros es de un ao. y Construccin de cerco perimtrico. y Mejorar el ambiente externo sembrando pasto y plantas ornamentales. y Condicionar una lnea de limpia independiente, ya que actualmente no se esta realizando la purga correspondiente. Pozo N 08 Est ubicado en el Jirn San Martn (segunda cuadra del distrito de Hualmay). En este pozo se ha renovado todo el equipo en el ao 2003, con el convenio SUM CANADA. El rbol de descarga es de 6 de dimetro y empalma directamente a la red de la calle San Martn para abastecer gran parte del Distrito de Hualmay. Tiene clorinador y medidor de caudal abasteciendo en horas de 9.00 pm. a 5:00 a.m. al reservorio de 3.000 m3 de Vispn. Se han identificado algunas necesidades para el ptimo funcionamiento de esta estacin de bombeo: y Ejecucin de pozo de conexin a tierra. y Es necesario el pintado de todas las estructuras (parte estructural). y Mejorar el enrejado de las ventanas de la sala de motores ya que la separacin que existe entre ellas permite el ingreso a personas ajenas a la estacin. y La instalacin de tres manmetros, debido a que el periodo de vida til de los manmetros es de un ao. Cuadro N 1.11 Caractersticas principales de los equipos de bombeo-Huacho
Tipo de Estacin Pozo N 01 Pozo N 02 Pozo N 03 Pozo N 04 Pozo N 05 Pozo N 06 Pozo N 07 Pozo N 08 Bomba Tipo Turbina eje Vertical Turbina eje Vertical Turbina eje Vertical Turbina eje Vertical Turbina eje Vertical Turbina eje Vertical Turbina eje Vertical Turbina eje Vertical Motor Potencia Modelo (Hp) 12GH 3 10GL 8 12GM-4 12GM-4 12GL-4 8GH-9 10GL-5 8GM-9 75 50 75 50 60 30 75 25 90 Velocidad Rpm 1.770 1.770 1.770 1.770 1.765 1.770 1.770 1.770 3.540 Estado Regular Bueno Regular Regular Bueno Bueno Regular Bueno Regular Antig (Aos) 20 3 7 8 4 4 7 3 10.

C. de 65-200 Centrfuga Bombeo A9 Horinzontal Agua D500 Fuente: Plan Maestro Optimizado-EPS EMAPA HUACHO

Cabe sealar que todos los motores que se utilizan en las estaciones de bombeo funcionan en base a energa elctrica. d) Almacenamiento Reservorio VISPAN

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Reservorio apoyado de concreto armado de 3.000 m3 de capacidad, tiene una antigedad de 28 aos y ubicado en la cota a 75 msnm. Este reservorio es alimentado desde los pozos N 5 y 6 y pozos N 2 y 8. Las lneas de impulsin de estos pozos son dos de 10 PVC. La lnea de aduccin es de asbesto cemento de 16 que trabaja como salida de tubera y se encuentra en buen estado de conservacin. No se aprecia fugas en su exterior. El estado de conservacin de la estructura se estima como bueno. Es necesario realizar los trabajos correspondientes en este reservorio para que trabaje como un reservorio de cabecera. Este reservorio cuenta con una caseta de vlvulas dentro del cual es necesario la instalacin de un macromedidor de 16"; as mismo, se debe realizar la construccin de un cerco perimtrico, el pintado de sus estructuras y su correspondiente automatizacin. Reservorio Sede Central Ubicado en la sede de EMAPA HUACHO S.A., es de forma cilndrica y apoyado, de concreto armado y con una antigedad de 45 aos. Este reservorio es alimentado desde el pozo N 01 con lneas de impulsin de 10. Actualmente la capacidad de trabajo es de 585 m3 y ha sido recientemente reparada por SUM.-CANADA. La escalera al techo est en buenas condiciones y tiene tapa de ingreso. El estado de conservacin de la estructura civil se estima como buena. Reservorio Manzanares Ubicado en el A.H. Manzanares (zona sur de Huacho) de 500 m3 de capacidad, es de forma cilndrica, apoyada, de concreto armado y con una antigedad de 11 aos. Este reservorio es alimentado mediante una lnea de impulsin de 6 desde una cisterna ubicado en la zona baja del A. H. Manzanares, la que a su vez es abastecida por el pozo N 3. No se aprecian fugas en su exterior. El estado de conservacin de la estructura civil se estima como bueno, as como tambin las tuberas de ingreso y salida. Reservorio las Palmas Reservorio elevado de 120 m3 de capacidad, ubicado en la Urbanizacin Las Palmas de concreto armado y con una antigedad de 32 aos. Fue reparado en 1,976 y resanado en 1993. Este reservorio es alimentado mediante el pozo N 07 con una tubera de impulsin de 6. No se aprecian fugas en su exterior, pero si necesita mantenimiento en todas sus instalaciones (tuberas, escaleras, barandas, muros, etc.). Slo abastecen un sector muy limitado de Huacho. El estado de conservacin de la estructura civil se considera como bueno. e) Estaciones de Bombeo de Agua E.B. Manzanares Cisterna de 60 m3 de capacidad, ubicado en la zona baja del A.H. Manzanares. Es de forma rectangular, enterrada, de concreto armado y con 12 aos de antigedad, con una lnea de 6 de dimetro, utilizando dos equipos de bombeo que trabajan en forma alternada; a la fecha, slo un equipo de bombeo funciona, el otro equipo de bombeo requiere renovacin. Adems se necesita la instalacin de 01 vlvula flotadora de 6". E.B. Fonavi

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Cisterna de 85 m3 de capacidad, ubicado en la zona del conjunto habitacional Fonavi. Es de forma rectangular, enterrada, de concreto armado; esta cisterna es alimentada mediante una derivacin que viene del pozo N 3 con una lnea de impulsin de 4". No se aprecian fugas en su exterior. El estado de conservacin de la estructura civil se estima como regular. Los equipos de bombeo, la instalacin de la bomba sumidero, la instalacin del macromedidor de 4", as como la vlvula flotadora de 2", se encuentran en buen estado.

f) Redes de Distribucin Cuadro N 1.12. Caractersticas de la Red de Distribucin de Agua - Huacho

Malo Total 63 mm 0,00 5.776,02 0,00 73,37 2" 0,00 0,00 90 mm 0,00 12.544,53 0,00 1.613,17 3" 672,82 672,82 110 mm 0,00 22.381,31 0,00 32.769,97 4" 1.866,43 1.866,43 160 mm 0,00 12.252,96 0,00 15.571,30 6" 509,96 509,96 200 mm 0,00 1.120,86 0,00 3.143,71 8" 0,00 0,00 250 mm 0,00 2.459,55 0,00 4.232,37 10" 100,00 100,00 315 mm 0,00 0,00 0,00 1.182,36 12" 0,00 0,00 355 mm 0,00 0,00 0,00 2.933,48 14" 486,76 486,76 400 mm 666,37 0,00 666.37 2.227,33 0,00 2.227,33 16" 0,00 220,56 220,56 124.805,19 Total 120.948,66 3.856,53 Fuente: Plan Maestro Optimizado-EPS EMAPA HUACHO Dimetro (Pulgadas) Metrado (ml) Regular 5.776,02 73,37 0,00 12.544,53 1.613,17 0,00 22.381,31 32.769,97 0,00 12.252,96 15.571,30 0,00 1.120,86 3.143,71 0,00 2.459,55 4.232,37 0,00 0,00 1.182,36 0,00 0,00 2.933,48 Material PVC AC FoFo PVC AC FoFo PVC AC FoFo PVC AC FoFo PVC AC FoFo PVC AC FoFo PVC AC FoFo PVC AC FoFo PVC AC FoFo

Debido a que el agua es impulsada directamente desde los pozos a la red por un lado y por otros impulsada hacia los reservorios, este sistema hace que los circuitos de la red de distribucin, no funcionen adecuadamente, generando zonas con diferentes niveles de continuidad. Recientemente, con apoyo de SUM-CANADA se ha sectorizado la ciudad de Huacho, sin embargo slo se han realizado trabajos de sectorizacin en el sector c-1 en cual se ha incrementado las horas de continuidad del servicio.

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La red de distribucin de agua esta conformado por 124,8 Km de tuberas que van desde 2 a 16 de dimetro, presentado una densidad de tubera por conexin de 7,46 metros/ conexin. g) Continuidad del Servicio Las horas de prestacin del servicio de agua potable en los distritos de Huacho, Hualmay y Santa Mara, son muy variadas. As, mientras la Zona alta de Santa Mara (ubicada en la parte central de Huacho) y Manzanares cuentan entre 4 y 6 horas de servicio, la zona de la Urbanizacin Huacho, San Pedro y sus alrededores cuentan con 16 horas de servicio. Las dems zonas por lo general presentan una continuidad de 8 horas. Las zonas abastecidas por los pozos N 07 y 08, es decir, la urbanizacin La Palma y parte del barrio Tropezn, presentan en promedio unas 11 horas de servicio, cabe destacar que estas zonas no representan reas muy grandes y por lo tanto no refleja la realidad de la empresa. En el ao 2005 con los mejoramientos de las unidades de produccin y los esquemas de distribucin sectorizada efectuados por SUM CANADA y la empresa, la continuidad en los servicios para el Esquema C-1 es de 20 horas. 1.2.1.2. Sistemas de Alcantarillado a) Conexiones de Alcantarillado A diciembre del 2005 la localidad de Huacho cuenta con 16.630 conexiones de alcantarillado de 6 pulgadas de dimetro. b) Colectores de alcantarillado La evacuacin de las aguas servidas de la localidad de Huacho se realiza mediante colectores principales y secundarios, cuyas tuberas tienen dimetros que varan entre 8" y 14". Las tuberas son de concreto simple normalizado, con una longitud total estimado de 142 Km (ver cuadro 1.13) de este total aproximadamente 6,5 km tienen una antigedad entre 30 y 40 aos y presentan gran deterioro, sobre todo en la clave de la tubera. Las redes de alcantarillado presentan fallas hidrulicas, observndose sedimentacin en los colectores principales que dan origen al emisor principal que se inicia en la Av. Echenique con la Calle Aminco Mar, en la que se aprecia que los desages se encuentran represados por la cantidad de sedimentos y material flotante en su superficie. No existen tapas de buzones en muchas calles de la ciudad lo que permite el arrojo de basura y otros desperdicios a las alcantarillas, lo que influye en las caractersticas hidrulicas de los colectores. La empresa no cuenta, actualmente, con un catastro tcnico del sistema de alcantarillado, y planos actualizados completos (planta de red general, perfiles longitudinales, diagrama de flujo, etc.) indicando longitud de tramos, pendiente, cota de terreno, cota de fondo de buzn y altura de buzn.

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Cuadro N 1.13 Caractersticas de la red colectora de desage - Huacho

Metrado (ml) Dimetro (pulg) Regular Malo 8 110.106 3.850 10 7.150 852 12 12.560 552 14 1.616 160 24 4.009 1.148 TOTAL 135.440 6.561 Fuente: Plan Maestro Optimizado Total 113.956 8.002 13.112 1.776 5.156 142.000 Material CSN CSN CSR CSR CSR

c) Estaciones de Bombeo de Desage Existe una cmara de bombeo de desages en el puerto de Huacho con dos equipos de Bombeo. Los motores son de marca Delcrosa tipo NV 180 M4, de 30 HP, 1750 RPM, de 60 Hz y 220 v. Las bombas son de tipo centrfuga helicoidal de 20 lps de capacidad a una altura dinmica total de 35,14 m y tiene una capacidad de 15 m3. Ambos equipos se instalaron en el ao 1986 y nunca funcionaron debido a que producen una vibracin en la base del motor. Actualmente slo se encuentra las bombas, ya que los motores y los tableros fueron sacados por medida de seguridad. Es conveniente que la rehabilitacin de la cmara de bombeo, del puerto de Huacho, sea lo ms pronto posible ya que esta impedir que gran parte de los desages de la ciudad de Huacho descarguen en la baha, sin ningn tipo de tratamiento. As mismo el diseo de la lnea de impulsin y las calles por donde esta pasar, se encuentra actualmente en estudio. d) Interceptor y Emisor No existe tratamiento para las aguas en su punto de disposicin final lo que significa una doble contaminacin de las aguas del ro Huaura y las aguas marinas de la Caleta de Carqun. Asimismo, existe tambin una descarga en la zona sur, donde los desages de la ciudad de Huacho, descargan al mar contaminando las aguas de la baha del puerto impidiendo su uso para recreacin y balneario. Actualmente una de las dos fbricas de harina de pescado que descargan en la zona del distrito Caleta de Carqun, ha puesto en funcionamiento un emisor submarino, lo que est contribuyendo a la descontaminacin de la baha. El emisor se encuentra colapsado en la calle La Manchurria y represado en la zona del malecn (Plaza Grau), pasa por el rea de la que fuera fbrica Pacocha y sale por la parte posterior, con tubera de concreto reforzado de 24 de dimetro y una longitud de 4.900 m. Desciende por los acantilados para llegar a la Caleta de Carqun, cruza en toda su longitud para descargar finalmente los desages en la margen izquierda del ro Huaura. El emisor Principal de 24 est en muy malas condiciones, como son tramos colapsados, represados y con gran cantidad de sedimento, por lo que se hace imprescindible realizar obras de mantenimiento (limpieza y desarenado de redes y buzones) en los ltimos 1.200 m. Es necesario que toda la longitud del Interceptor sea rehabilitado y darle un mantenimiento constante de acuerdo a una programacin.

1.2.2

Localidad de Vegueta

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1.2.2.1

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Fuentes de Agua La localidad de Vegueta se abastece de la explotacin de agua, que se extrae mediante galeras filtrantes, ubicadas en terrenos de cultivo, con un rendimiento de 34 l/s. De las galeras filtrantes abastecen una cisterna de 65 m3 para posteriormente bombearla a la red y al reservorio. Las galeras filtrantes estn conformadas por 150 m. de tubera de 12 con perforaciones de en su periferia, instalados a 2 m. de profundidad que capta el agua subterrnea y la conducen a una cisterna de 65 m3 de capacidad. b) Produccin de agua potable De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, la produccin anual de agua potable es de 456 mil metros cbicos. En lo que respecta a la calidad del agua de las galeras filtrantes, se puede sealar que de los anlisis de las muestras de agua, tomadas de la cisterna, indicaron agua con una alta concentracin de dureza y contaminada por la presencia de coliformes fecales y totales. Es por ello que se tiene que controlar la calidad bacteriolgica del agua con la adicin de cloro. Actualmente para la desinfeccin del agua se utiliza hipoclorito de calcio y la realiza el operador de los equipos de bombeo, quien prepara la solucin diariamente en un tanque y mediante una manguera de plstico la introduce a la cisterna. En tal razn, se ha determinado que es necesario un equipo de clorinacin que garantice una adecuada dosificacin del cloro. c) Estacin de Bombeo de Agua La cmara de bombeo de agua se ubica al final de un camino y esta rodeado de terrenos de cultivo, es de forma rectangular, enterrado, de concreto armado. Sobre ella se ha construido una caseta que alberga dos equipos de bombeo elctricos que trabajan en forma alternada. Se ha comprobado que hace falta una tapa de proteccin sanitaria. Los equipos de bombeo tienen la siguiente carctersticas: tipo NV 200L4, 48 HP., 1,760 RPM y 60 HZ., 220 V, 110 A, con bombas marca Hidrostal centrfuga horizontal tipo 80-3151, 34 l/s, con succin y descarga de 8 y 6 respectivamente. Cada equipo de bombeo cuenta con su rbol hidrulico conformado por una vlvula de compuerta y una vlvula check automtica de 6 de dimetro, as como tambin la lnea de impulsin dentro de la caseta cuenta con una vlvula de alivio de 3 marca y un medidor de caudal. El conjunto de motores, bombas, tablero, rbol hidrulico y caudalmetro son relativamente nuevos y trabajan eficientemente. La cmara de bombeo posee un ambiente fsico para un clorador, pero no cuenta con el equipo. Actualmente usan hipoclorito de calcio, preparando una solucin en un tanque que se introduce a la cisterna por medio de una manguerita de plstico. La lnea de impulsin es de tubera de A.C. de 6 de dimetro que lleva el agua de la cisterna a un reservorio de cabecera de 300 m3.

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d) Almacenamiento La localidad de Vgueta cuenta con un reservorio de 300 m3 ubicado en un cerro, a 45 msnm. que domina la ciudad. Trabaja como reservorio de cabecera. Es de forma cilndrica, apoyado, de concreto armado y con una antigedad de 20 aos. Presenta buen estado. La lnea de impulsin de 6 de 470 ml, as como, tambin, la lnea de aduccin de 10 y el reservorio mismo presentan un buen estado de conservacin. Cuenta con su respectiva caseta de vlvulas, la cual se encuentra en buen estado. Actualmente, no existe un mecanismo de automatizacin que permita optimizar el uso del recurso humano y evitar desperdicios de energa elctrica. e) Redes de Distribucin La distribucin del agua potable tiene buenas condiciones hidrulicas y se efecta mediante una lnea de 4 que tienen a una longitud de 9.282 ml. las cuales son de asbesto cemento y tienen una antigedad de 20 aos, adems existen 45 ml de lneas de 6. Por otro lado, las abrazaderas de las conexiones domiciliarias de agua requieren constante reparacin por roturas debidas a la concentracin de sales que contiene el terreno. Las vlvulas de compuerta se encuentran trabadas por falta de mantenimiento. Se desconoce la ubicacin de las vlvulas por no contar con un plano de esquineros. Carecen de un adecuado stock de tuberas, accesorios y vlvulas para reparaciones de emergencia. Cuadro N 1.14 Caractersticas de las Redes de Distribucin de Agua - Vegueta
DIMETRO (PULG) 4 6 Metrado (ml) 9.282 45

TOTAL
Fuente: Software PMO

9.327

1.2.2.2

Sistema de Alcantarillado

a) Conexiones de Alcantarillado A diciembre del 2005 la localidad de Vegueta cuenta con 569 conexiones de alcantarillado de 6 pulgadas de dimetro.

b) Red Colectora de Alcantarillado Las tuberas instaladas son de concreto simple normalizado con una longitud de 4.418 metros lineales y 88 buzones. La administracin no efecta mantenimiento, y no cuenta con un catastro del sistema de alcantarillado.

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Cuadro N 1.15 Caractersticas de la red colectora de alcantarillado Vegueta

DIMETRO (PULG) 8 TOTAL METRADO (ML) 4.418 4.418 .

Fuente: Plan Maestro Optimizado

c) Emisor La evacuacin de las aguas servidas se efecta mediante un emisor de 10 con una longitud de 800 m. que tiene como punto de disposicin final un canal de riego muy prximo a la playa. Estos desages mezclados con agua de riego llegan la playa donde forman pequeas lagunas a donde parte se infiltra y parte discurre al mar para terminar en las aguas marinas. 1.2.3 1.2.3.1 Localidad de Sayn Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

a) Fuentes de Agua La localidad de Sayan se abastece de la explotacin de aguas subterrneas de un pozo tubular (de unos 55 aos de antigedad) en las inmediaciones de un casco urbano, a unos 50 m del cauce del ro Huaura. b) Produccin de Agua Potable En la actualidad, la fuente de servicio para el abastecimiento de agua potable del distrito de Sayn produce 320.963 m3 anuales de agua potable. En cuanto a la calidad del agua los anlisis desarrollados se tiene que el agua extrada es ligeramente dura con una concentracin de 420 mg/l expresado como carbonato de calcio, pero apta para el consumo humano. De las tres localidades que pertenecen al mbito de responsabilidad de la empresa, Sayn es la localidad que cuenta con la mejor continuidad del servicio, llegando a prestar, esta administracin, las 24 horas continuas del servicio de agua potable. Esto se debe a las mejoras realizadas mediante el convenio con el SUM-CANADA.

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c) Estaciones de Bombeo El rbol hidrulico tiene una vlvula de aire de 1, una vlvula de compuerta de 6, una vlvula check automtica de 6, una vlvula de alivio de 4 y un medidor de caudal. La caseta de bombeo es de material noble y presenta buenas condiciones fsicas. El techo es de concreto armado con ventana solamente 1 m. x 1 m. y tiene un ambiente para sala de clorinacin. Contando con equipo de clorinacin completa, la clorinacin se efecta en forma diaria. Las caracterstica de los equipos son los siguientes: una bomba turbina de eje vertical accionado con un motor diesel estacionario de 113HP, serie TD 4045T 719437, modelo 4045 TF 250, marca John Deere; que impulsa el agua mediante una tubera de FF. de 6 de dimetro de 685 m. de longitud a un reservorio de 347 m3 de capacidad. En el programa MIO se considera la implementacin de un tablero de control para esta estacin. El equipo de bombeo tiene motores marca Perkins, tipo 361125E, potencia de 130 HP YB 35012 y 1,780 RPM., serie U-62508 2B, la bomba es marca Hidrostal, tipo turbina eje vertical y para un caudal de 21 l/s. tiene 3 aos de antigedad. d) Almacenamiento La localidad de Sayn cuenta con un reservorio de 347 m3 ubicado en un cerro, cuya elevacin es ideal para dominar las presiones de servicio en la ciudad, tanto en la zona alta como en la zona baja. Es de forma cilndrica, apoyado, de concreto y con una antigedad de 43 aos. En marzo de 1992 se efectuaron trabajos de mejoramiento al reservorio, entre ellos, se construy nuevamente el techo de concreto que estaba en psimas condiciones. En la caseta de vlvulas del reservorio existe un by-pass de 6 para alimentar directamente a la lnea de aduccin de 6. La lnea de impulsin de 6, la lnea de aduccin de 6 y el reservorio mismo presentan un estado de conservacin regular. e) Redes de Distribucin La distribucin del agua se efecta mediante una lnea de aduccin de 6 de dimetro con una longitud de 195 ml. Se complementa con 6.555 metros lineales de 4 de dimetro. Adems se tienen tuberas de 3 de 740 ml. de FF y AC. Se desconoce la ubicacin de las vlvulas por no contar con un plano de esquineros. Las tuberas, a pesar de ser antiguas, se mantienen en un estado regular de conservacin. La administracin no cuenta con herramientas adecuadas para realizar mantenimiento correctivo y/o preventivo, ni tampoco con un catastro de redes y accesorios del sistema de agua potable. Cuadro N 1.16 Caractersticas de la Red de Agua Potable - Sayn
Dimetro (Pulgadas) 3 4 6 Metrado (ml) 740 6.555 195

Total

7.490

Fuente: Plan Maestro Optimizado

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1.2.3.2

Sistema de Alcantarillado

a) Conexiones de Alcantarillado A diciembre del 2005 la localidad de Sayan cuenta con 933 conexiones de alcantarillado de 4 pulgadas de dimetro. b) Red colectora de Alcantarillado El total de lneas del sistema incluyendo colectores y emisor, es de 5.945 ml. con 124 buzones. No existe tratamiento para las aguas servidas en su punto de disposicin final. La administracin no cuenta con equipos ni herramientas adecuados para el mantenimiento correctivo y/o preventivo, ni tampoco con un catastro del sistema de alcantarillado. Cuadro N 1.17 Caractersticas de la red de alcantarillado -Sayn
Dimetro Metrado (PULG) (ml) 8 5.945 TOTAL 5.945 Fuente: Plan Maestro Optimizado

c) Emisor Los desages son trasportados a su disposicin final en el Ro Huaura a travs de un emisor de 10 con una longitud de 270 ml. Las tubera es de concreto simple normalizado y tiene muy pocos problemas de aniegos o atoros.

30

1.3. Diagnstico Comercial A efectos de determinar la informacin comercial necesaria sobre nmero de conexiones, consumo medio, niveles de micromedicin y cobertura del servicio para realizar las proyecciones de los siguientes aos se realiz un proceso de depuracin de la base comercial proporcionada por la empresa. Nmero de conexiones de agua potable El nmero de conexiones totales de EMAPA HUACHO, asciende a 19.311 a diciembre del 2005. Las conexiones de la empresa se distribuyen en las tres localidades que forman parte del mbito de administracin de EMAPA HUACHO. Cuadro N 1.18 Distribucin de conexiones de agua potable
Localidad Conexiones Totales % Conexiones activas % Conexiones Inactivas %

Huacho Vegueta Sayn

Total EPS Fuente: EMAPA HUACHO Lnea Base Comercial (2005)

16.744 1.326 1.241 19.311

86,7% 6,9% 6,4% 100,0%

13.817 946 905 15.668

82,5% 71,3% 72,9% 81,1%

2.927 380 336 3.643

17,5% 28,7% 27,1% 18,9%

Se observa que del total de conexiones de agua potable de la empresa, la localidad de Huacho concentra la mayor proporcin de conexiones, alcanzando el 86,7% del total de ellas. Es importante destacar que del total de conexiones registradas, el 19,4% de las conexiones se encuentran inactivas, es decir no han sido facturadas debido a que se encuentran cortados por impagos, han dado de baja el servicio voluntariamente o que se encuentran en alta en el sistema pero no han sido facturadas. Grfico N 1.2 Estado de las conexiones de agua potable

18,9%

81,1%
% Conexiones activas % Conexiones inactivas

Elaboracin Propia

Asimismo, del total de conexiones activas de agua potable, el 89,8% pertenece a la categora domstica, 9,3% a la categora comercial, el 0,1% a la categora industrial mientras que el restante 0,8% pertenece la categora estatal.

31

Cuadro N 1.19 Distribucin de conexiones activas de agua por categora de usuario Localidad Huacho Vegueta Sayn Total EPS Social 0 0 0 0 Domstica 12.408 916 755 14.079 Comercial 1.307 24 121 1.452 Industrial 8 0 0 8 Estatal 94 6 29 129 Total 13.817 946 905 15.668

Fuente: EMAPA HUACHO Lnea Base Comercial (2005)

Grfico N 1.3 Distribucin de las conexiones de agua por categora

9,3% 0,1% 0,8%

89,8%
Conex. Domsticas activas Conex. Industriales activas Conex. Comerciales activas Conex. Estatales activas

Elaboracin Propia

1.3.1. Nmero de conexiones de alcantarillado Las conexiones totales de alcantarillado ascienden a 18.140, distribuidas en las 3 localidades en el mbito de administracin de EMAPA HUACHO. Cuadro N 1.20 Distribucin de conexiones de alcantarillado
Localidad Conexiones Totales % Conexiones activas % Conexiones Inactivas %

Huacho Vegueta Sayn

Total EPS Fuente: EMAPA HUACHO Lnea Base Comercial (2005)

16.638 569 933 18.140

91,7% 3,2% 5,1% 100,0%

13.353 395 704 14.452

80,3% 69,4% 75,5% 79,7%

3.285 174 229 3.688

19,7% 30,6% 24,5% 20,3%

Se observa que del total de conexiones de alcantarillado de la empresa, la localidad que concentra el 91,7% del total de conexiones es Huacho. Similar a la realidad en el servicio de agua potable, las conexiones activas de alcantarillado representan el 79,7% del total de conexiones de este servicio, debido al mismo criterio de facturacin que emplea la empresa.

32

Grfico N 1.3 Estado de las conexiones de alcantarillado

20,3%

79,7%
% Conexiones Activas % Conexiones inactivas

Elaboracin Propia

La distribucin de las conexiones activas entre las categoras de usuarios nos muestra que el 89,3% de las mismas son conexiones domsticas, el 9,9% representan las conexiones comerciales y el restante 0,8% se distribuye entre conexiones estatales e industriales. Cuadro N 1.20 Distribucin de conexiones activas de alcantarillado por categora de uso
Localidad Social Domstica Comercial Industrial Estatal Total

Huacho Vegueta Sayn Total EPS

0 0 0 0

11.961 373 565 12.899

1.296 18 114 1.428

8 0 0 8

88 4 25 117

13.353 395 704 14.452

Fuente: EMAPA HUACHO Lnea Base Comercial (2005)

Grfico N 1.4 Distribucin de las conexiones de alcantarillado

0,1% 9,9% 0,7%

89,3% Domstica Comercial Industrial Estatal

Elaboracin Propia

1.3.2. Consumo Medio Del anlisis de la base comercial proporcionada por la empresa se ha obtenido los consumos medios en cada distrito por categora de usuario y por rango de consumo.

33

Cuadro N 1.21 Consumo Medio por Localidad, Servicio, Categora y Rangos de Consumo (m3/mes)
Servicio Categora Rango Localidad Huacho Con medidor 11,25 30,61 15,49 79,55 46,33 91,00 26,22 167,73 10,68 34,38 18,00 86,00 0 0 21 0 Sin Medidor 20,00 42,68 22,92 61,79 58,00 0,00 50,22 234,21 20,01 40,83 22,67 49,33 0,00 0 50 100 Localidad Vegueta Con medidor 11,63 29,89 15,40 33,00 0,00 0,00 0,00 117,00 8,93 62,50 15,75 0,00 0 0 0 0 Sin Medidor 19,98 73,00 24,80 39,50 0,00 0,00 50,00 100,00 20,02 0,00 25,00 0,00 0 0 0 100 Localidad Sayan Con medidor 11,15 31,18 15,70 37,00 0,00 0,00 22,60 140,44 9,80 28,92 16,20 34,50 0 0 24,5 0 Sin Medidor 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,5 0 0 0 0 0 0 0

Usuarios con agua y cloacas

Domstica Comercial Industrial Estatal Domstica

01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02 01 02

Usuarios solo agua

Comercial Industrial Estatal

Fuente: Plan Maestro Optimizado

1.3.3.

Estructura tarifaria

Mediante Resolucin de Consejo Directivo N 42-2001-SUNASS-CD publicada en agosto del 2001, se aprob la estructura tarifaria de EMAPA HUACHO, en el Diario Oficial El Peruano. Las tres estructuras tarifarias de la empresa EMAPA HUACHO S.A. pertenecen a Huacho, Vegueta y Sayn, respectivamente. En el cuadro N1.22 se aprecia las estructuras tarifarias correspondientes a las localidades administradas por la empresa. Cuadro N 1.22 Estructura Tarifaria EMAPA HUACHO
Categora Rangos de Consumo m3/mes 0 a 20 21 a ms 0 a 30 Comercial 31 a ms 0 a 100 101 a ms 0 a 50 51 a ms 3,0326 2,2521 4,5042 0,8198 1,5920 2,8239 2,0971 4,1943 0,7634 1,4824 2,8323 2,1034 4,2068 0,7657 1,4868 Huacho Tarifas Vegueta Tarifas Sayn Tarifas S/. / m3 S/. / m3 S/. / m3 0,7805 1,5610 1,5169 0,7268 1,4536 1,4125 0,7289 1,4579 1,4167 12 Consumo Mnimo m3/mes 8 Asignacin de Consumo m3/mes 20 40 20 30 40 50 60 100 Industrial Estatal 40 20 100 200 50 100

Domstica

Elaboracin Propia

Son cuatro las categoras de clientes con que cuenta la empresa (domstica, comercial, estatal e industrial). La estructura tarifaria actual reconoce la aplicacin de subsidios cruzados entre las categoras de clientes.

34

La facturacin del servicio de alcantarillado, al igual que la mayora de las empresas de saneamiento del pas, se calcula como porcentaje de la facturacin del servicio de agua potable. En todas las localidades el porcentaje a cobrar por el servicio de alcantarillado es del 30%. La estructura tarifaria incluye el concepto de asignacin de consumo, que se basa en una estimacin de la cantidad de agua consumida por un usuario en m3/mes, que ser facturada mensualmente de acuerdo a la categora que pertenezca el cliente que no tiene medidor domiciliario. 1.3.4. Facturacin y cobranza

Mediante la facturacin se calcula el importe a cobrar al cliente por el consumo mensual de agua e IGV, durante el perodo de facturacin que es normalmente mensual (30 das). Los importes facturados por EMAPA HUACHO incluyen los servicios de agua potable y alcantarillado que otorga la empresa. Las modalidades que emplea EMAPA HUACHO para la determinacin del consumo a facturar a los usuarios son los establecidos en la Directiva de Importe a Facturar y Comprobantes de pago4. 1.3.5. Micromedicin

El nivel de micromedicin de las localidades administradad por la empresa EMAPA HUACHO es de 32%, 16% y 73% para las localidades de Huacho, Vegueta y Sayan, respectivamente. As tenemos que la localidad con mayor nivel de micromedicin es Sayn (73%). Cuadro N 1.23 Nivel de Micromedicin5
Localidad Huacho Vegueta Sayn
Fuente: Software PMO

Dom 30% 15% 71%

Com 52% 38% 85%

Ind 49% 0% 0%

Est 31% 14% 84%

Total 32% 16% 73%

Aprobada mediante Resolucin de Superintendencia N 1179-99-SUNASS del 25.12.1999 y modificada mediante Resolucin de Consejo Directivo N 005-2003-SUNASS-CD del 24.04.2003, Resolucin de Consejo Directivo N 014-2003-SUNASS-CD del 29.06.2003 y Resolucin de Consejo Directivo N 023-2003-SUNASS-CD del 07.09.2003. 5 Incluye usuarios a los que se le factura bajo la modalidad de promedio de consumos, consumo mnimo y los usuarios que cuentan con medidor.

35

1.4. Evolucin de los Principales Indicadores de EMAPA HUACHO S.A. A continuacin se presenta un anlisis de la evolucin de los principales indicadores de 6 gestin de EMAPA HUACHO para el periodo 2002-2005. Cuadro N 1.24 Conexiones de Agua Potable
Variables Conexiones totales de agua potable (conex.) Longitud de la red de agua potable promedio (Km) Poblacin Servida de agua potable (hab.) Cobertura de Agua Potable (%} 2002 20.444 145,8 82.885 91,6% 2003 20.700 S.I. 83.984 91,6% 2004 19.781 22,8 86.780 93,4% 2005 19.311 124,8 86.222 83,3% Crec. Anual Promedio (%) -1,42% -3,81% 0,99% -2,34%

Como se puede observar, la cobertura de agua potable ha disminuido a lo largo de estos cuatro aos, pasando de 91,6% a 83,3% en el 2005 de igual manera, la cobertura de alcantarillado ha disminuido en 1,78% en los ltimos cuatro aos. Cuadro N 1.25 Conexiones de Alcantarillado
Variables Conexiones Totales de alcantarillado (conex) Longitud de la red de alcantarillado promedio (Km) Cobertura de Alcantarillado (%) 2002 18.694 144,5 84,1% 2003 18.955 S.I. 91,8% 2004 19.077 77,2 90,5% 2005 18.140 138,7 78,3% Crec. Anual Promedio (%) -0,75% -1,03% -1,78%

La proporcin de Agua No Facturada ha disminuido ligeramente entre los aos 2002-2005 en 0,53%; sin embargo, ste indicador an resulta alto y afecta directamente a los costos operativos de la empresa. Este resultado es consecuencia tanto de prdidas comerciales (asignacin de consumo por debajo del consumo real, conexiones clandestinas o medidores que se encuentran sub-registrando) como a prdidas operacionales (roturas en las redes de distribucin, roturas en conexiones domiciliarias). Cuadro N 1.26 Agua No Facturada
Variables Volumen Producido (m3) Volumen Facturado (m3) Agua No Facturada (%) 2002 8.291.776 3.569.052 57% 2003 8.638.859 3.655.788 58% 2004 8.318.631 3.697.999 56% 2005 8.368.150 3.701.748 56% Crec. Anual Promedio (%) 0,23% 0,92% -0,53%

Cuadro N 1.27 Conexiones Inactivas de Agua Potable

Variables Conexiones totales de agua potable (conex.) Conexiones activas agua potable (conex.) Conexiones Inactivas (%) 2002 20.444 15.586 24% 2003 20.700 16.075 22% 2004 19.781 15.370 22% 2005 19.311 15.642 19% Crec. Anual Promedio (%) -1,42% 0,09% -5,48%

La proporcin de Conexiones Inactivas ha disminuido muy ligeramente entre los aos 2002 2005 en 5,48%, asimismo se puede apreciar el aumento de las conexiones activas en el ao 2005. Cuadro N 1.28 Tratamiento de Aguas Servidas

Los datos utilizados en el anlisis de la evolucin de los principales indicadores de gestin, tienen como fuente la informacin enviada por EMAPA HUACHO a la Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin de SUNASS.

36

Variables Volumen Tratado de aguas residuales (m3) Volumen Volcado de aguas residuales (m3) Tratamiento de aguas servidas (%)

2002 0 4.685.390 0,00%

2003 0 4.881.514 0,00%

2004 0 4.700.565 0,00%

2005 0 5.362.697 0,00%

Crec. Anual Promedio (%) 0,00% 3,43% 0,00%

El Tratamiento de Aguas Servidas se ha mantenido en 0,0% durante los ltimos aos. Este indicador an es muy bajo, pues se vuelcan un total de 5.362.697 m3 por ao sin tratamiento alguno, lo cual es perjudicial para el medio ambiente. Cuadro N 1.29 Continuidad y Presin Promedio
Variables Continuidad promedio (horas/da) Presin promedio (mca) 2002 10 S.I. 2003 11 S.I. 2004 13 6 2005 13 7 Crec. Anual Promedio (%) 7,74% 22,78%

Finalmente, se puede observar que la continuidad ha aumentado en este periodo, pasando de 10 a 13 horas por da entre el 2002 y el 2005, respectivamente. En cuanto a la Presin Promedio, no se cuenta con informacin en los aos 2002 y 2003. Sin embargo, en el 2005, dicho indicador aument pasando de 6 a 7 metros columna de agua respecto del 2004.

37

2. ESTIMACIN DE LA DEMANDA
2.1. Estimacin de la poblacin por localidad y empresa La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a 3 localidades: Huacho, Vegueta y Sayan; ubicadas en el departamento de Lima, provincia de Huacho. La estimacin de la poblacin y su proyeccin se basa en los resultados del ltimo censo del INEI realizado en el ao 2005. De esta poblacin se descont los anexos y centros poblados en los que la empresa no presta el servicio de saneamiento, informacin que fue proporcionada por la misma empresa. La proyeccin de la poblacin administrada se utiliza para obtener las proyecciones de demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado. En particular, los valores de estas proyecciones impactan en la demanda de agua potable y aguas servidas. A continuacin se presenta en el cuadro N 2.1 la proyeccin de la poblacin administrada por la empresa para los cinco aos. Cuadro N 2.1 Proyecciones de la poblacin administrada
Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Huacho 89.330 90.759 92.211 93.687 95.186 96.709 Vegueta 7.962 8.222 8.490 8.766 9.052 9.347 Sayn 6.244 6.319 6.395 6.471 6.549 6.628 Total 103.536 105.300 107.096 108.925 110.787 112.684

Elaboracin Propia.

2.2

Estimacin de la demanda por el servicio de agua potable

La demanda por el servicio de agua potable esta definida por el volumen de agua que los distintos grupos de consumidores estn dispuestos a consumir. Para tal efecto a partir de la estimacin de la poblacin administrada se definirn los niveles de cobertura del servicio de agua potable, estimando la poblacin efectivamente servida. De la determinacin de la poblacin servida se realiza la estimacin del nmero de conexiones por cada categora de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios determinar la demanda por el servicio de agua potable que enfrentar la empresa en los prximos aos. Cabe precisar, que el volumen de produccin de la empresa ser equivalente a la demanda por el servicio de agua potable ms el volumen de agua que se pierde en el sistema, denominado prdidas fsicas.

38

2.2.1. Parmetros Empleados a. Tasa de Crecimiento de la Poblacin La tasa de crecimiento poblacional se ha estimado para cada localidad. La tasa de crecimiento aplicable al distrito de Huacho, Vegueta y Sayan son 1,6%, 3,26% y 1,20%, respectivamente. b. Nmero de habitantes por vivienda El nmero de habitantes por vivienda para cada distrito se basa en la informacin de los censos del INEI realizado el ao 2005 y el nmero de conexiones se basan en la informacin de la base comercial de la empresa. En el cuadro N 2.2 se presenta el nmero de habitantes por vivienda y el nmero de conexiones. Cuadro N 2.2 Nmero de habitantes por vivienda
Localidad Huacho Vegueta Sayn
Elaboracin Propia.

Nro Hab x Vivienda 4,61 4,40 4,48

c. Distribucin de conexiones activas en rangos de consumo La distribucin de conexiones activas en cada categora de consumo se ha estimado para cada localidad y a nivel empresa a partir de la base comercial proporcionada por la empresa. Se aprecia que del total de conexiones activas, la categora domstica contiene el mayor porcentaje. Cuadro N 2.3 Distribucin de las conexiones activas de la empresa
Categora Usuario Domstica Rangos de Consumo m3/mes 0 a 20 21 a ms 0 a 30 31 a ms 0 a 100 101 a ms 0 a 50 51 a ms

%
82,93% 6,92% 7,67% 1,63% 0,04% 0,01% 0,38% 0,42%

Comercial

Industrial

Estatal

Elaboracin Propia.

d. Factor de subregistro Debido a la situacin de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los mismos actualmente presentan como factor de subregistro 4,7%. Este nivel se reducir hasta 2% (nivel mximo permitido de desviacin) debido al cambio de medidores programado para el quinquenio.

39

e. Factor de desperdicio Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de 40% sobre el consumo del usuario similar (misma categora y rango de consumo) micromedido. Este factor se utiliza en la estimacin de volumen de agua consumido. f. Dotacin de agua potable a la poblacin sin servicio

Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias se ha estimado una dotacin bsica de 50 l/hab/da. g. Elasticidad Precio Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24. h. Elasticidad Ingreso Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04. i. Tasa de crecimiento del PBI

Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI de 2,5% anual 2.2.2. Poblacin Servida de Agua Potable La poblacin servida a travs de conexiones domiciliarias en cada distrito se determina de la aplicacin de la siguiente frmula:

Poblacin servida = Cobertura * Poblacin Administrada

t t

... (1)

2.2.3. Conexiones de Agua Potable El total de conexiones para cada categora de usuarios, surge de la sumatoria entre las conexiones activas y las conexiones inactivas. El nmero de conexiones del ao inicial se ha estimado de la lnea base comercial. La proyeccin del nmero de conexiones se determina a partir de la aplicacin de los parmetros: i) nmero de habitantes por vivienda, ii) conexiones con una unidad de uso sobre total de conexiones, iii) unidades de uso promedio en conexiones con ms de una unidad de uso sobre la poblacin servida determinada previamente para cada localidad. En tal sentido, definida la poblacin servida de los distritos, el nmero de conexiones de cada categora se determina de la siguiente frmula:

PoblacinServidat Conex Conext = * Hab UU UU

(1)

... (2)

(1) El ndice (Conex/UU) se determina para las categoras de usuarios domstica y social.

40

Las conexiones correspondientes a la categora no residencial (categora comercial, industrial y estatal) se incrementan en relacin al crecimiento estimado del PBI regional. Los resultados de la aplicacin de la metodologa descrita generan como resultado un incremento del nmero de conexiones de agua potable hasta alcanzar las 23.109 al trmino del quinto ao. Cuadro N 2.4. Estimacin del nmero de conexiones
Ao 0 1 2 3 4 5 Poblacin Servida 86.222 89.049 92.282 96.020 100.097 103.610 Nmero de Conexiones 19.311 19.910 20.621 21.441 22.336 23.109

Elaboracin Propia.

Grfico N 2.1 Evolucin del nmero de conexiones de agua potable

24.000

23.000

22.000

21.000

20.000

19.000 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Elaboracin Propia.

Determinado el total de conexiones, la asignacin entre las categoras de usuarios se realiza en funcin de la participacin de cada categora de usuarios en el total de conexiones de la localidad. En las proyecciones del nmero de conexiones se tiene, para cada una de las categoras de usuarios, las siguientes estimaciones: a. Total Conexiones. b. Conexiones Activas. i. Porcentaje de conexiones medidas. 1. conexiones medidas. a. con medidor existente. b. con medidor nuevo.

(nivel objetivo)

41

ii. Porcentaje de conexiones no medidas. 1. conexiones no medidas. c. Porcentaje de Conexiones Inactivas. Conexiones Inactivas. a. Micromedicin

(nivel objetivo)

El indicador de micromedicin es el porcentaje de conexiones medidas con respecto al total de conexiones. La determinacin del nmero de conexiones medidas se obtiene como producto de las conexiones totales multiplicada por porcentaje de conexiones medidas. La variable porcentaje de conexiones medidas, se define como un nivel objetivo anual para cada localidad y categora de usuario. El nivel de micromedicin del ao inicial se obtuvo de la lnea base comercial determinada. Los resultados de la poltica de micromedicin a exigirse en el prximo quinquenio darn como resultado un incremento en este ndice como se observa a continuacin. Cuadro N 2.5 Evolucin de niveles de micromedicin

Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Empresa 29% 37% 42% 47% 59% 78%

Elaboracin Propia.

La evolucin del ndice de micromedicin a lo largo de los primeros cinco aos da como resultado un incremento a nivel de empresa a 78% en el ao quinto. Grfico N 2.2 Evolucin de micromedicin

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Elaboracin Propia.

42

El nmero de conexiones no medidas surge como diferencia entre las conexiones totales y el nmero de conexiones medidas. En tal razn, en cada ao se presenta una reduccin del nmero de conexiones no medidas por efecto de la poltica de micromedicin a implementar por la empresa. b. Conexiones Inactivas Por su parte, el comportamiento de las conexiones inactivas parte del nmero de conexiones inactivas para cada categora de usuarios y por localidad determinada en la lnea base, y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao. El nivel de conexiones inactivas del ao inicial se obtuvo de la lnea base comercial. Los niveles objetivos de porcentaje de conexiones inactivas anual de la empresa para el servicio de agua potable se describen a continuacin. Cuadro N 2.6 Evolucin del nmero de conexiones de agua inactivas
Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Huacho 17,5% 16,0% 14,4% 12,9% 11,3% 9,8% Vegueta 28,7% 25,0% 21,2% 17,4% 13,7% 9,9% Sayan 27,0% 23,5% 20,1% 16,6% 13,1% 9,6% Empresa 18,9% 17,1% 15,3% 13,4% 11,6% 9,8%

Elaboracin Propia.

En tal razn, el nmero de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como resultado de la mejora de la gestin comercial de la empresa. La poltica de activacin de conexin exigida para el prximo quinquenio generar como resultados que el ndice de conexiones inactivas a nivel de empresa decrezca a 9,8% del total de conexiones en el quinto ao. Grfico N 2.3 Evolucin de conexiones inactivas de agua
20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Elaboracin Propia.

Los resultados de la aplicacin del nivel objetivo de la variables porcentaje de conexiones medidas y porcentaje de conexiones inactivas determinan cmo se comporta la evolucin del

43

nmero de conexiones por categora de usuario y su distribucin entre activas (medidas y no medidas) e inactivas. A nivel de empresa los resultados por categora de usuario de esta evolucin de conexiones activas (medidas y no medidas) e inactivas se presenta a continuacin: Cuadro N 2.7. Evolucin del nmero de conexiones de agua potable por categora.
Ao 0 1 2 3 4 5 Ao 0 1 2 3 4 5 Total 17.310 17.898 18.598 19.408 20.293 21.055 Domstico Activas Inactivas 14.079 3.231 14.885 3.013 15.812 2.787 16.860 2.549 18.002 2.291 19.064 1.991 Estatal Activas 128 134 140 146 152 159 Total 1.808 1.815 1.822 1.829 1.836 1.843 Comercial Activas Inactivas 1.453 355 1.482 332 1.513 309 1.544 285 1.577 258 1.615 228 Total 14 15 15 15 15 16 Industrial Activas Inactivas 8 6 9 6 10 5 10 5 11 4 12 4

Total 179 183 186 189 193 196

Inactivas 51 48 46 43 40 37

Total 0 0 0 0 0 0

Social Total Empresa Activas Inactivas Total Activas Inactivas 0 0 19.311 15.668 3.643 0 0 19.910 16.510 3.399 0 0 20.621 17.474 3.147 0 0 21.441 18.560 2.882 0 0 22.336 19.742 2.594 0 0 23.109 20.850 2.259

Elaboracin Propia.

Finalmente, el nmero de conexiones activas obtenido para cada categora se distribuye entre los rangos de consumo dentro de cada categora de usuario. 2.2.4. Volumen Requerido de Agua Potable El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio se obtiene del producto de conexiones por cada categora de usuario y rango de consumo por el consumo medio de cada uno de ellos. El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedicin, continuidad del servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso. De acuerdo a las inversiones a realizar por la empresa se ha estimado al final del quinto ao que la continuidad del servicio de agua potable y subregistro de micromedicin seguirn una senda determinada para llegar de la situacin actual a la situacin objetivo. La respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el precio, es de -0.24 (elasticidad precio) y ante el incremento del ingreso - directamente proporcional al crecimiento del PBI - es de 0.04 (elasticidad ingreso). De esta manera, el volumen requerido de agua potable de los usuarios medidos es el producto del nmero de usuarios medidos por el consumo medio medido de cada ao, para cada rango de consumo. Para estimar el volumen requerido de agua potable por los usuarios no medidos, al consumo medio medido calculado se le ha aplicado un factor de desperdicio de agua potable de 1,4. Es decir, que el usuario no medido registra un sobre consumo de 40% respecto a un usuario medido similar (categora y rango).

44

El volumen requerido de agua potable por los usuarios inactivos se ha estimado similar a la media de los usuarios medidos de cada categora y se aplica un factor de sobre consumo definido en el factor de desperdicio. Cuadro N 2.8. Evolucin del volumen requerido de agua potable por categora de usuario (miles m3)
Ao 0 1 2 3 4 5 Domstico Comercial Industrial Estatal Social Con Med. Sin Med. Con Med. Sin Med. Con Med. Sin Med. Con Med. Sin Med. Con Med. Sin Med. m /mes 82,79 95,07 108,65 125,56 169,99 243,40
3

m /mes 165,61 166,40 166,99 158,53 128,36 63,76

m /mes 28,99 29,19 37,85 38,19 39,69 41,36

m /mes 27,37 27,14 18,01 16,31 15,07 13,52

m /mes 0,39 0,38 0,43 0,47 0,53 0,53

m /mes 0,50 0,47 0,45 0,41 0,39 0,35

m /mes 6,31 6,15 10,63 10,89 11,49 12,30

m /mes 14,61 14,39 8,58 8,02 7,53 6,78

m /mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m /mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Elaboracin Propia.

2.2.5. Agua No Facturada La empresa muestra altos niveles de agua no facturada por efecto de las prdidas tcnicas del sistema y las prdidas comerciales derivado de la baja micromedicin y el nmero de conexiones inactivas que en la prctica si estaran haciendo uso del servicio de agua potable. La implementacin de programas de rehabilitacin de la infraestructura actual, inversin en nuevas obras, polticas de micromedicin y activacin de conexiones generar como resultado la reduccin del agua no facturada a 31% en el quinto ao. Grfico N 2.4 Evolucin del Agua No Facturada
60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Elaboracin Propia.

Cabe precisar que en la estimacin del volumen producido y volumen facturado de los primeros cinco aos, se ha considerado que la empresa producir el nivel de agua potable requerido. As, en el ao cero de las proyecciones del volumen producido y volumen facturado para las tres localidades ascienden a 8.368 y 3.701 mil metros cbicos,

45

respectivamente. El primer ao se estima que el volumen producido ser 7.846 mil metros cbicos y el volumen facturado ascendera a 3.837 mil metros cbicos. Cuadro N 2.9. Comparacin de la Produccin Total y el Agua Facturada

Ao 0 1 2 3 4 5

Volumen producido (m3) 8.368.150 7.846.631 7.412.362 6.932.670 6.649.503 6.329.855

Volumen facturado (m3) 3.701.748 3.837.913 4.069.476 4.231.395 4.371.698 4.374.576

2.2.6. Volumen Demandado de Agua Potable Para la poblacin sin servicio por conexiones domiciliarias se ha definido un volumen de agua potable requerido en funcin a la dotacin bsica por habitante de 50 litros diarios. Se estima que esta poblacin ser abastecida por sistema de piletas u otros sistemas. Los resultados obtenidos de volumen de agua requerido por tipo de usuario y demanda total, que incluye las prdidas tcnicas estimadas, se presentan a continuacin: Cuadro N 2.10. Evolucin del volumen demandado de agua potable
Volumen Requerido por Tipo de Usuarios Ao Dom Mes Com Mes 56.360 56.329 55.857 54.500 54.763 54.883 Ind Mes 887 847 881 885 913 880 Est Mes 20.914 20.532 19.207 18.912 19.020 19.079 Soc Mes 0 0 0 0 0 0 Poblacin sin servicio Mes 25.971 24.377 22.220 19.356 16.036 13.610 Demanda Usuarios Ao 4.230.428 4.362.663 4.485.729 4.533.006 4.669.009 4.747.391 Demanda Total Ao 8.368.150 7.846.631 7.412.362 6.932.670 6.649.503 6.329.855

0 248.403 1 261.471 2 275.646 3 284.098 4 298.353 5 307.163 Elaboracin Propia.

La evolucin del volumen demandado de agua potable por categora de usuarios del servicio presenta un ligero crecimiento anual sobre todo en la categora domstica por efecto principalmente del incremento de los ingresos - elasticidad ingreso y el cambio en la cobertura de agua.

46

Grfico N 2.5 Evolucin de demanda de usuarios y demanda total en miles m3.

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Demanda Usuarios Ao

Demanda Total Ao

Elaboracin propia

2.2.7. Dotacin del consumo de agua potable Los resultados de las polticas de ampliacin de la cobertura del servicio de agua potable, la poltica de micromedicin y la poltica de activacin de cuentas inactivas generarn un mejor uso del recurso de agua potable. As, el volumen producido por habitante decrece al reducirse las prdidas comerciales y tcnicas de la empresa, mientras el volumen de agua requerido por los usuarios decrece ligeramente pero en menor medida, siendo la principal causa de este comportamiento la poltica de micromedicin que incentiva al usuario al mejor uso del servicio y la reduccin del desperdicio de agua. Grfico N 2.6 Evolucin de dotacin y produccin de agua por habitante
230 205 180 155 | 130 105 80 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

lts/ hb/ da

Volumen Requerido l/h/d

Elaboracin propia

Volumen Producido l/h/d

2.3. Estimacin de la demanda del servicio de alcantarillado La demanda por el servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas residuales que se vierte a la red de alcantarillado. Este total esta conformado por el volumen de aguas residuales producto de la demanda de agua potable de la categora de usuario

47

respectiva y la proporcin de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Posteriormente, se le suma el volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado, por otras contribuciones como la infiltracin por napas freticas, lluvias y prdidas. Para tal efecto, a partir de la estimacin de la poblacin administrada, se definirn los niveles de cobertura del servicio de alcantarillado, estimando la poblacin efectivamente servida de este servicio. De la determinacin de la poblacin servida se estima el nmero de conexiones por cada categora de usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua por cada localidad determinar el volumen de agua vertida a la red y la demanda por el servicio de alcantarillado que enfrentar la empresa en los prximos aos. 2.3.1 Parmetros Empleados En la determinacin de la demanda por el servicio de alcantarillado se ha empleado los parmetros referidos en la demanda por servicio de agua potable y los siguientes parmetros. a. Contribucin al alcantarillado Del volumen requerido de agua potable por categora de usuario se ha considerado que el 80% del mismo ser vertido en la red de alcantarillado. b. Contribucin al alcantarillado de prdidas comerciales Se ha estimado que el 50% de las prdidas - agua no facturada - como contribucin al alcantarillado por prdidas comerciales. 2.3.2 Poblacin Servida de Alcantarillado La estimacin de la poblacin servida con el servicio de alcantarillado se determina similar a lo realizado en el servicio de agua potable. Es decir, al aplicar el nivel objetivo de cobertura de servicio de alcantarillado a la poblacin administrada, se determina la poblacin servida. 2.3.3 Conexiones de Alcantarillado La estimacin del nmero de conexiones de alcantarillado se determina similar a lo realizado en el servicio de agua potable. El nmero de conexiones se ha determinado de la base comercial de la empresa y la proyeccin se obtiene por cada localidad y por cada categora de usuario. El nmero de conexiones de alcantarillado se incrementa de 18.140 conexiones el ao base a 21.349 al trmino del quinto ao.

48

Grafico N 2.7 Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado

22.000 21.000 20.000 19.000 18.000 17.000

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Elaboracin Propia.

En las proyecciones del nmero de conexiones se tiene, para cada una de las localidades y categora de usuarios, las siguientes variables: a. Total Conexiones b. Conexiones Activas a. Conexiones activas con medidor de agua b. Conexiones activas sin medidor de agua c. Porcentaje de Conexiones Inactivas Conexiones Inactivas

(nivel objetivo)

El nmero de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre la cantidad de conexiones de alcantarillado activas y la meta de conexiones medidas de agua determinada. La cantidad de conexiones de alcantarillado sin medidor de agua, para cada localidad y para cada categora de usuarios, surge de la diferencia entre las conexiones activas de alcantarillado y el total de las conexiones de alcantarillado con servicio de agua medido. Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del nmero de conexiones inactivas para cada categora de usuarios y por localidad determinada en la lnea base, y se aplican los porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao en cada localidad. El nmero de conexiones inactivas de alcantarillado se estima que se reduzca en el tiempo como resultado de la mejora de la gestin comercial realizada por la empresa. La poltica de activacin de conexin exigida para el prximo quinquenio generar como resultados que el ndice de conexiones inactivas disminuya de 20.3% a 11% del total de conexiones en el quinto ao.

49

Grfico N 2.8 Conexiones inactivas

22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Elaboracin Propia.

Los resultados de la aplicacin del nivel objetivo del porcentaje de conexiones inactivas determinan cmo se comporta la evolucin del nmero de conexiones por categora de usuario y su distribucin entre activas e inactivas. A nivel de empresa los resultados por categora de usuario de esta evolucin de conexiones activas e inactivas se presentan a continuacin: Cuadro N 2.10. Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado por categora.
Ao 0 1 2 3 4 5 Ao Total 16.134 16.570 17.132 17.603 18.355 19.171 Domstico Activas Inactivas 12.899 3.235 13.543 3.027 14.319 2.813 15.014 2.589 16.009 2.346 17.108 2.063 Estatal Activas Inactivas 117 35 122 33 126 31 131 29 136 27 142 24 Total 1.832 1.862 1.892 1.923 1.955 1.987 Comercial Activas Inactivas 1.428 404 1.483 379 1.539 353 1.597 326 1.659 296 1.726 261 Total 22 23 23 24 24 25 Industrial Activas Inactivas 8 14 10 13 11 12 13 11 14 10 16 9

Total 0 152 1 155 2 157 3 160 4 163 5 166 Elaboracin Propia.

Total 0 0 0 0 0 0

Social Total Empresa Activas Inactivas Total Activas Inactivas 0 0 18.140 14.452 3.688 0 0 18.609 15.157 3.452 0 0 19.205 15.996 3.209 0 0 19.710 16.755 2.955 0 0 20.498 17.819 2.679 0 0 21.349 18.992 2.357

Finalmente, el nmero de conexiones activas obtenido se distribuye entre los rangos de consumo dentro de cada categora de usuario en funcin al parmetro de distribucin de conexiones activas entre rango de consumo.

50

2.3.4 Volumen de Aguas Servidas El volumen de aguas servidas vertidas en la red est compuesto por el volumen producto del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras contribuciones. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor de contribucin al alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relacin entre la cobertura de agua potable y la cobertura de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio. Por su parte el volumen de aguas servidas producto de otras contribuciones esta representado por aquel resultado de la contribucin por lluvia y principalmente por lo que se ha denominado contribucin al alcantarillado por prdidas comerciales, parmetro definido como el 50% del agua no facturada. La demanda requerida por los usuarios del servicio presenta un crecimiento anual por efecto del incremento del volumen de agua potable requerido (que genera un mayor volumen de vertimento en la red) y el incremento de la cobertura del servicio. Paralelamente la demanda total muestra una reduccin permanente en el quinquenio como resultado de la reduccin de las prdidas tcnicas y comerciales que reducen el ndice de lo que se ha denominado contribucin al alcantarillado por prdidas.

51

3. Balance Oferta y Demanda en cada Etapa del Proceso Productivo

A partir del diagnstico operacional se ha identificado la capacidad (oferta actual) de los sistemas de agua potable y alcantarillado del ao base (2005) a fin de efectuar la comparacin con la demanda actual y proyectada de dichos servicios para el horizonte de planeamiento del PMO. El anlisis de la oferta - demanda se desagregar por sistema tcnico de cada proceso productivo de cada servicio. Para el sistema de agua potable se ha establecido los siguientes componentes: Fuente de Agua y almacenamiento. Para el sistema de alcantarillado se considera el tratamiento de las aguas servidas. Como resultado de este anlisis, se establecern los requerimientos de las inversiones tanto en rehabilitacin, renovacin, mejoramiento y ampliacin de las diferentes estructuras de cabecera en agua potable, as como las obras secundarias tales como distribucin de agua (redes, conexiones incluyendo medidores) y recoleccin de aguas servidas (conexiones y colectores), cuyo detalle o descripcin de dichas inversiones se indica en el captulo 4. En el anlisis del balance oferta - demanda se comparar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes establecidos anteriormente en el ao base y su incremento para el resto de aos del horizonte del PMO, producto de la implementacin de las inversiones requeridas y el comportamiento de la demanda calculada en el captulo 2, dependiendo de los requerimientos de diseo de cada estructura o componente del proceso productivo de cada servicio o sistema. Emapa Huacho tiene como mbito de responsabilidad las localidades de Huacho, Vegueta y Sayan. Cada una de ellas cuenta con sistemas e infraestructura independiente, en trminos generales la fuente de abastecimiento es subterrnea, la cantidad de produccin y calidad del agua es buena. Los volmenes de regulacin existentes tienen capacidad para la demanda actual y no existe tratamiento de aguas residuales, actualmente se descargan las aguas servidas directamente al mar y/o a canales de riego. A continuacin haremos un balance oferta demanda por localidad para los principales componentes de la infraestructura. 3.1 3.1.1 Sistema de Agua Potable Balance Oferta y Demanda de Fuente de agua (Capacidad de Produccin) Estimacin de la oferta actual

El sistema de abastecimiento de agua en todas las localidades es ntegramente con aguas subterrneas. La produccin de agua en la localidad de Huacho es de 278 lps mediante la explotacin de 8 pozos profundos, En la localidad de Vegueta se producen 34 lps mediante la explotacin de galeras filtrantes, y en Sayan se produce 21.5 lps mediante la explotacin de pozos.

52

En la actualidad cada una de estas unidades viene funcionando a su mxima capacidad, y estn en buen estado operativo, por lo que la oferta no se vera afectada vista desde un escenario. Sin embargo en la proyeccin de la demanda si se vera los impactos de acciones de mejoramiento operacional y comercial como el efecto de la micro medicin, la reduccin de usuarios inactivos, la eliminacin de clandestinos, el mismo impacto tarifario relacionado a la elasticidad precio y elasticidad demanda, entre otras variables. Cuadro N 3.1. Capacidad de los Pozos
Pozo N Pozo N 1 Pozo N 2 Pozo N 3 Pozo N 4 Pozo N 5 Pozo N 6 Pozo N 7 Pozo N 8 Galera Filtrante Pozo N 01 Total
Fuente: Plan Maestro Optimizado

Localidad Huacho Huacho Huacho Huacho Huacho Huacho Huacho Huacho Vegueta Sayan

Aforo (lps) 36,00 35,00 65,00 38,00 48,00 23,00 14,00 19,00 34,00 21,50 333,50

Localidad de Huacho Tal como se puede apreciar en la grfica, visto desde un escenario activo donde se asume la implementacin de los proyectos MIO, la demanda hasta el primer ao supera a la oferta; sin embargo, esto se revierte a partir del segundo ao. De otro lado se puede apreciar que a lo largo del tiempo la demanda aumentar por el crecimiento poblacional y el incremento de cobertura. Por tanto, la oferta deber estar en capacidad de satisfacer la demanda programada siendo necesario en un futuro efectuar obras de ampliacin de capacidad de produccin tal como esta previsto. Cuadro N 3.2. Demanda y Oferta de Fuente de Agua: Huacho
Ao 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 Demanda Max diaria LPS 313 290 272 253 241 227 248 269 287 300 315 Oferta Neta LPS 278 278 278 278 278 278 278 400 400 400 400

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Grfico N 3.1 Balance de Captacin de Agua: Huacho

53

CAPTACIN POR NIVEL LOCALIDAD HUACHO

500 450 400

LPS

350 300 250 200 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ao Demanda Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS Elaboracin Propia

Localidad de Vegueta En la graficas de la localidad de Vegueta se puede apreciar que la oferta existente es bastante holgada respecto a la demanda y muestra ligeramente los efectos de las acciones de mejoramiento. De otro lado, se puede apreciar que la oferta es suficiente como para satisfacer la demanda hasta el ao 28 del horizonte de planeamiento. Cuadro N 3.3. Demanda y Oferta de Fuente de Agua: Vegueta
Demanda Max diaria LPS 19 18 18 17 17 17 24 28 32 35 38 Oferta Neta LPS 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Ao 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

54

Grfico N 3.2 Balance de Captacin de Agua: Vegueta

CAPTACIN A NIVEL LOCALIDAD VEGUETA

40 38 35 33 30 28 25 23 20 18 15 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30
Ao

LPS

Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS Elaboracin Propia

Localidad de Sayn La localidad de Sayn es bastante pequea, motivo por el cual no se aprecia mucho las variaciones, sin embargo si se puede apreciar que la oferta existente tiene holgura suficiente como para satisfacer la demanda hasta el ao 2028 siendo necesario implementar inversiones futuras para cubrir dicha brecha. Cuadro N 3.4. Demanda y Oferta de Fuente de Agua: Sayn
Demanda Max Oferta Neta diaria LPS LPS 13 15 15 15 16 17 16 17 18 19 20 22 22 22 22 22 22 22 22 40 40 40

Ao 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

55

Grfico N 3.3 Balance de Captacin de Agua: Sayn

CAPTACIN A NIVEL LOCALIDAD DE SAYAN 45 40 35

LPS

30 25 20 15 10 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao

Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS Elaboracin Propia

3.1.2

Balance Oferta y Demanda de Almacenamiento

Los sistemas de agua potable de la empresa Emapa Huacho cuentan con siete reservorios descritos a continuacin: Cuadro N 3.5. Contenido de los sistemas de almacenamiento
Reservorio Alto Laran R1 Alto Laran R2 Alto Laran R7 Reservorio San Luis Reservorio Pueblo Nuevo Reservorio Grocio prado Reservorio Juan XXIII Total
Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Tipo de Unidad Apoyado Apoyado Apoyado Elevado Elevado Elevado Apoyado

Capacidad M3 1.500 1.500 5.000 45 1.000 30 180 9.725

Localidad de Huacho Tal como se puede apreciar en las grficas correspondientes al balance oferta demanda de almacenamiento de esta localidad, los efectos del los programas de control de perdidas y de consumos, que a partir del cuarto ao la oferta alcanza superar a la demanda. Sin embargo a partir del ao 10 ya es necesario ampliar la oferta.

56

Cuadro N 3.6. Balance Oferta y Demanda de Almacenamiento: Huacho

Ao 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 Demanda Prom anual LPS 6.015 5.866 5.357 4.829 4.628 4.401 4.738 5.188 5.475 5.693 5.925 Oferta Neta LPS 4.205 4.705 4.705 4.705 4.705 4.705 4.705 6.705 6.705 6.705 6.705

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Grfico N 3.4 Balance de Almacenamiento de Agua: Huacho

ALMACENAMIENTO A NIVEL LOCALIDAD HUACHO
8.000 7.500 7.000 6.500

M3

6.000 5.500 5.000 4.500 4.000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ao Demanda Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Localidad de Vegueta Tal como se puede apreciar en las graficas, la oferta va superando ligeramente a la demanda. Sin embargo, a partir del ao 7 ya se hace necesario la implementacin de nuevas obras de ampliacin de almacenamiento en esta localidad con el fin de satisfacer la demanda programada.

57

Cuadro N 3.7. Balance Oferta y Demanda de Almacenamiento: Vegueta

Ao 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 Demanda Oferta Neta Prom anual LPS LPS 310 300 299 300 295 300 285 300 283 300 282 300 398 800 460 800 522 800 569 800 622 800

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Grfico N 3.5 Balance de Almacenamiento de Agua: Vegueta

ALMACENAMIENTO A NIVEL LOCALIDAD VEGUETA
1.050 950 850

LPS

750 650 550 450 350 250 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ao

Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Localidad de Sayn Tal como se puede apreciar en las graficas del balance oferta demanda de almacenamiento de la localidad de Sayn, la oferta supera la demanda programada. De otro lado, dado que es una localidad muy pequea no se aprecia los efectos de los programas de MIO en las proyecciones de Demanda y Oferta.

58

Cuadro N 3.8. Balance Oferta y Demanda de Almacenamiento: Sayn

Ao 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 Demanda 218 245 252 254 262 272 471 492 508 520 533 Oferta 347 347 347 347 347 347 647 647 647 647 647

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Grfico N 3.6 Balance de Almacenamiento de Agua: Sayn

ALMACENAMIENTO A NIVEL LOCALIDAD SAYAN
800 700 600

M3

500 400 300 200 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ao

Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

3.2 3.2.1

Sistema de Aguas Servidas Balance Oferta y Demanda de la Capacidad de Tratamiento de Aguas Servidas

En la actualidad ninguna de las localidades en anlisis cuenta con tratamiento de aguas servidas, todas estas son volcadas a cuerpos receptores como, acequias, drenes, ros y mar, sin tratamiento alguno. Sin embargo como parte de la propuesta de inversin, se ha programado la construccin de plantas de tratamiento en cada una de las localidades tal como se muestra en las grficas.

59

Cuadro N 3.9. Balance Oferta y Demanda Tratamiento de Aguas Residuales: Huacho

Ao 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30
Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Demanda de Recoleccin LPS 159 155 152 146 143 140 156 163 172 179 186

Capacidad de Recoleccin LPS 0 0 0 0 0 0 193 193 193 193 193

Grfico N 3.7 Balance de tratamiento de aguas residuales: Huacho

TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS A NIVEL LOCALIDAD HUACHO
200

150

LPS

100

50

0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ao

Demanda

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

60

Cuadro N 3.10. Balance Oferta y Demanda Tratamiento de Aguas Residuales: Vegueta

Demanda de Recoleccin LPS 6 5 5 5 6 6 13 14 16 17 19 Capacidad de Recoleccin LPS 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17

Ao 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Grfico N 3.8 Balance de tratamiento de aguas residuales: Vegueta

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS A NIVEL LOCALIDAD
20 18 16 14 12

VEGUETA

LPS

10 8 6 4 2 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ao

Demanda de Recoleccin

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

61

Cuadro N 3.11 Balance Oferta y Demanda Tratamiento de Aguas Residuales: Sayn

Ao 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 Demanda de Recoleccin LPS 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 Capacidad de Recoleccin LPS 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Grfico N 3.9 Balance de tratamiento de aguas residuales: Sayn

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS A NIVEL LOCALIDAD
SAYAN

15

LPS

10

0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ao

Demanda de Recoleccin

Oferta

Fuente: Plan Maestro Optimizado SUNASS

Tal como se puede apreciar ninguna de las tres localidades cuenta con tratamiento de aguas servidas, sin embargo en las tres localidades se ha proyectado la construccin de plantas de tratamiento para el quinto ao del quinquenio regulatorio. Estas obras quedan como parte de las obras relacionadas a la tarifa condicional, es decir, la ejecucin de las obras slo dependen de aspectos financieros, que la empresa supera al obtener los recursos necesarios.

62

4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

4.1 Programa de Inversiones

Sobre la base del anlisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, se han determinado los requerimientos de inversin para ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los cuales deben solucionar por lo menos los dficit previstos para los siguientes cinco aos. Para ello se ha tomado en cuenta las variables de la demanda (poblacin, volumen de consumo y nmero de conexiones) y metas de gestin de la EPS (cobertura de servicios, nivel de micro medicin, prdidas tcnicas, calidad del agua para consumo, calidad del efluente para rehso, porcentaje de las aguas servidas producidas, entre otras variables); se plantea implementar obras de ampliacin, mejoramiento y rehabilitacin de los sistemas a partir del primer ao. Las inversiones propuestas para los primero cinco aos estn referidas bsicamente a programas de mejoramiento y rehabilitacin a excepcin del programa de ampliacin de redes. La implementacin de este programa permitir mejorar los niveles de cobertura de acuerdo con el programa de metas propuesto. Una de las principales restricciones del programa de inversiones es la limitante que tiene la empresa para captar financiamiento que le permita proponer un mejor nivel de metas de cobertura de agua potable y alcantarillado, as como un adecuado nivel de tratamiento de las aguas servidas. Los costos de inversin se han calculado a precios eficientes y actualizados, las inversiones endgenas se han presupuestado con los costos generados por el modelo y las inversiones exgenas son sustentadas con sus presupuestos analticos y con sus respectivos estudios de preinversin o expedientes tcnicos. 4.1.1. Inversiones en Agua Potable

Durante el primer quinquenio se ejecutarn las obras previstas en el PMO de acuerdo con la siguiente descripcin: 4.1.1.1 4.1.1.1.1 Localidad de Huacho Inversiones de Ampliacin en Agua Potable

a) Captacin Superficial No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. b) Captacin Subterrnea Se propone instalacin electromecnicas para el pozo 3 y cisterna del proyecto Manzanares.

63

c) Pre Tratamiento No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. d) Conduccin Agua Cruda No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro e) Tratamiento de Agua No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. f) Conduccin de Agua Potable En el primer ao se proyecta la instalacin de una lnea de impulsin desde el pozo N3 hasta la cisterna en Manzanares con 1355 mt de tubera de DN250 mm de PVC y una segunda lnea de impulsin desde la cisterna Manzanares hasta el reservorio proyectado de 500 m3 con 785 mt de tubera PVC de DN200 mm. g) Almacenamiento Se ha proyectado en el primer ao, la construccin de un reservorio apoyado de 500 m3 a ubicarse en el sector de Manzanares, control de niveles de reservorio de Manzanares y las Palmas, caseta de vlvulas de Manzanares, instalaciones hidrulicas de Manzanares, y sistema de Rebose y limpieza de reservorio de Manzanares. h) Estacin de Bombeo Se ha proyectado en el primer ao, la construccin de una estacin de bombeo para el sector de Manzanares con capacidad para bombear 26.5 lps. i) Red de distribucin Primaria No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. j) Red de distribucin Secundaria Se ha proyectado efectuar la ampliacin de la red secundaria de acuerdo con las necesidades para satisfacer la cobertura con la instalacin de 10.229 mt de tuberas de DN 100 mm, 2.778 mt de tubera de DN 75 mm, y 1.355 mt de tubera de DN 50 mm. Todas de PVC clase 7.5, incluyen: vlvulas, accesorios y grifos contra incendio. k) Micromedicin Se proyecta la instalacin masiva de micromedidores, para elevar el nivel de 31.8% a 77.5% de micromedicin en el quinquenio. l) Conexiones Domiciliarias de agua Potable Con el propsito de elevar el nivel de cobertura del 84.1% al 92.7% se ha programado la instalacin de 2.502 conexiones domiciliarias.

64

4.1.1.1.2. Inversiones en Mejoramiento y Renovacin en Agua Potable a) Captacin Superficial No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. b) Captacin Subterrnea Se ha considerado la rehabilitacin del sistema elctrico y renovacin de equipos de cloracin en el distrito de Huacho. c) Pre Tratamiento No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. d) Conduccin Agua Cruda No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. e) Tratamiento de Agua No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. f) Conduccin de Agua Potable No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. g) Almacenamiento Se proyecta la construccin de un cerco perimtrico al reservorio existente de 500 m3, la instalacin de sistemas de control de nivel y el pintado de los reservorios. h) Estacin de Bombeo Se proyecta la renovacin de equipos de las estaciones de bombeo de Manzanares y Fonavi. i) Red de distribucin Primaria No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. j) Red de distribucin Secundaria Se proyecta la renovacin de 1,554 mt de tuberas de la red secundaria incluyendo vlvulas, accesorios y grifos contra incendio. As como el mejoramiento de 777 mt de red de diversos dimetros. k) Micromedicin Se ha programado la renovacin de 5,331 micromedidores y el mejoramiento 55 unidades que por antigedad o siniestralidad presentan error de lecturas por encima de los establecidos en las normas correspondientes.

65

l) Conexiones Domiciliarias de agua Potable Se tiene proyectado la renovacin de 300 conexiones domiciliarias y el mejoramiento de otras 150 unidades. 4.1.1.1.3 Resumen Programa de Inversiones de Ampliacin, Mejoramiento y Renovacin en Agua Potable

El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de agua potable es de S/. 4.201.593. y del programa de mejoramiento y renovacin de la infraestructura de agua potable es de S/. 1.118.998. Nuevos Soles. Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan en el cuadro N 4.1 En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles a nivel de Costo Directo.

66

Cuadro N 4.1. Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable: Huacho (nuevos soles)
PROGRAMA DE INVERSIONES COSTOS DIRECTOS EN SOLES
1 INVERSIONES EN AGUA POTABLE 1,1 PROYECTOS DE AMPLIACIN 1.1.1 Captacin Subterrnea a) Adecuacin Hidraulica Pozo N3 166.198 166.198 306.220 219.529 86.691 480.672 480.672 122.332 122.332 1.168.556 309.823 330.254 172.720 187.470 168.289 694.692 46.995 63.748 81.918 189.576 312.456 1.262.923 183.855 220.680 287.521 312.076 258.791 4.201.593 Total

1.1.2 Conduccin Agua Tratada Pozo #3 - Cisterna Manzanares Cisterna Manzanares - Reservorio 500m3 1.1.3 Almacenamiento Contruccin de Resevorio Apoyado Manzanares 1.1.4 Estaciones de Bombeo Construccion de EB Manzanares ( 70 m3) 1.1.5 Red Secundaria Agua Potable a) b) c) d) e) Amp. Red Secundaria (Tub pvc 2" - 3" - 4") Amp. Red Secundaria (Tub pvc 2" - 3" - 4") Amp. Red Secundaria (Tub pvc 2" - 3" - 4") Amp. Red Secundaria (Tub pvc 2" - 3" - 4") Amp. Red Secundaria (Tub pvc 2" - 3" - 4")

1.1.6 Medidores de Agua a) b) c) d) e) Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores

1.1.7 Conexiones de Agua a) b) c) d) e) Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias TOTAL PROYECTOS DE AMPLIACIN AGUA POTABLE 1,2 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIN 2.1.1 Captacin Subterrnea Rehab. sistema elctrico - Pozos Renovacin Eq. De cloracin Instalacin de circuito cerrado en pozos 2.1.2 Almacenamiento a) b) c) Cerco Perimetrico R500m3 Instalacin de control de niveles Pintado de Reservorios

81.800 43.300 38.500 0 57.500 2.500 25.000 30.000 60.500 60.500 183.450 122.300 61.150 146.437 98.511 47.926 386.596 375.654 10.942 202.715 189.439 13.276 1.118.998 5.320.590

2.1.3 Estaciones de Bombeo Cambio Eq. en EB Manzanaresy EB Fonavi 2.1.4 Red Primaria Agua Potable a) b) Programa de Renovacin de Red Primaria Programa de Mejoramiento de Red Primaria

2.1.5 Red Secundaria Agua Potable a) b) Programa de Renovacin de Red Secundaria Programa de Mejoramiento de Red Secundaria

2.1.6 Medidores de Agua a) b) Programa de Rnovacin de Medidores Programa de Mejoramiento de Medidores

2.1.7 Conexiones de Agua a) b) Prog. de Rnovacin de Conex. Domiciliarias Prog. de Mejoramiento de Conex. Domiciliarias TOTAL MEJORAMIENTO Y RENOVACIN EN AGUA POTABLE (1+2) TOTAL INVERSIONES EN AGUA POTABLE

Elaboracin Propia

67

4.1.1.2 4.1.1.2.1

Localidad Vegueta Inversiones de Ampliacin en Agua Potable

a) Captacin Superficial No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. b) Captacin Subterrnea No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. c) Pre Tratamiento No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. d) Conduccin Agua Cruda No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. e) Tratamiento de Agua No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. f) Conduccin de Agua Potable No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. g) Almacenamiento No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. h) Estacin de Bombeo No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. i) Red de distribucin Primaria No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. j) Red de distribucin Secundaria Se ha proyectado efectuar la ampliacin de la red secundaria de acuerdo con la cobertura propuesta con la instalacin de 14 m de tuberas de DN 150 mm, 2.959 mt de tubera de DN 100 mm. Todas de PVC clase 7.5, incluyen: vlvulas, accesorios y grifos contra incendio. k) Micromedicin Se proyecta la instalacin masiva de micromedidores, para elevar el nivel de 16% a 77% de micro medicin en el quinquenio, para ello ser necesaria la instalacin de un total de 1.139 unidades.

68

l) Conexiones Domiciliarias de agua Potable Con el propsito de elevar el nivel de cobertura del 68.6% al 72% ha programado la instalacin de 427 conexiones domiciliarias. 4.1.1.2.2 Inversiones de Mejoramiento y Renovacin en Agua Potable (MIO)

a) Captacin Superficial No se han propuesto inversiones de mejoramiento en este rubro. b) Captacin Subterrnea Se proyecta la rehabilitacin del la caseta de bombeo, renovacin del sistema de clorinacin y la renovacin de las bombas y accesorios de las cisternas de la galera filtrante. c) Pre Tratamiento No se han propuesto inversiones de mejoramiento en este rubro. d) Conduccin Agua Cruda No se han propuesto inversiones de mejoramiento en este rubro. e) Tratamiento de Agua No se han propuesto inversiones de mejoramiento en este rubro. f) Conduccin de Agua Potable No se han propuesto inversiones de mejoramiento en este rubro. g) Almacenamiento Se ha propuesto la rehabilitacin de los reservorios Vegueta de 300 m3 y Primavera de 60 m3 en el tercer y cuarto ao del quinquenio. h) Estacin de Bombeo No se han propuesto inversiones de mejoramiento en este rubro. i) Red de distribucin Primaria No se han propuesto inversiones de mejoramiento en este rubro. j) Red de distribucin Secundaria Se proyecta la renovacin de 187 mt de tuberas de la red secundaria incluyendo vlvulas, accesorios y grifos contra incendio. As como el mejoramiento de 93 mt de red de diversos dimetros.

69

k) Micro medicin Se ha programado la renovacin de 213 micromedidores y el mejoramiento 7 unidades que por antigedad o siniestralidad presentan error de lecturas por encima de los establecidos en las normas correspondientes. l) Conexiones Domiciliarias de agua Potable Se tiene proyectado la renovacin de 26 conexiones domiciliarias y el mejoramiento de otras 13 unidades. 4.1.1.2.3 Resumen Programa de Inversiones de Ampliacin Mejoramiento y Renovacin en Agua Potable

El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de agua potable es de S/. 423.082 y del programa de mejoramiento y renovacin de la infraestructura de agua potable es de S/. 139.637 Nuevos Soles. Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan en el cuadro N 4.02 En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles a nivel de Costo Directo.

70

Cuadro N 4.2 Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable: Vegueta (nuevos soles)
PROGRAMA DE INVERSIONES COSTOS DIRECTOS EN SOLES
1 INVERSIONES EN AGUA POTABLE 1,1 PROYECTOS DE AMPLIACIN 1.1.1 Red Secundaria Agua Potable a) b) c) d) e) Ampliacin Red Secundaria Agua Potable Ampliacin Red Secundaria Agua Potable Ampliacin Red Secundaria Agua Potable Ampliacin Red Secundaria Agua Potable Ampliacin Red Secundaria Agua Potable 164.335 22.397 28.394 33.511 39.057 40.974 80.283 6.971 10.191 11.739 18.789 32.593 178.464 24.323 30.835 36.393 42.415 44.497 423.082 Total

1.1.2 Medidores de Agua a) b) c) d) e) Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores

1.1.3 Conexiones de Agua a) b) c) d) e) Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias TOTAL PROYECTOS DE AMPLIACIN AGUA POTABLE 1,2 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIN 2.1.1 Captacin Subterrnea a) Rehab. Caseta Bombeo Alimentacin AT + sistema clorinador + Renovacion Bombas

50.000 50.000

2.1.7 Almacenamiento

39.100 39.100

2.1.9 Red Primaria Agua Potable a) b) Programa de Renovacin de red Primaria Programa de Mejoramiento de red Primaria

736 488 248 18.121 11.111 7.010 15.564 14.995 569 16.116 15.002 1.114 139.637 562.719

2.1.10 Red Secundaria Agua Potable a) b) Programa de Renovacin de Red Secundaria Programa de Mejoramiento de Red Secundaria

2.1.11 Medidores de Agua a) b) Programa de Rnovacin de Medidores Programa de Mejoramiento de Medidores

2.1.12 Conexiones de Agua a) b) Prog. de Rnovacin de Conex. Domiciliarias Prog. de Mejoramiento de Conex. Domiciliarias TOTAL MEJORAMIENTO Y RENOVACIN EN AGUA POTABLE (1+2) TOTAL INVERSIONES EN AGUA POTABLE

Elaboracin Propia

71

4.1.1.3 Localidad Sayan 4.1.1.3.1 Inversiones de Ampliacin en Agua Potable

a) Captacin Superficial No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. b) Captacin Subterrnea No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. c) Pre Tratamiento No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. d) Conduccin Agua Cruda No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro e) Tratamiento de Agua No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. f) Conduccin de Agua Potable No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. g) Almacenamiento No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. h) Estacin de Bombeo No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. i) Red de distribucin Primaria No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. j) Red de distribucin Secundaria Se ha proyectado efectuar la ampliacin de la red secundaria de acuerdo con las necesidades para satisfacer la cobertura con la instalacin de 34 m de tuberas de DN 150 mm, 1.136 mt de tubera de DN 100 mm, y 128 mt de tubera de DN 75 mm. Todas de PVC clase 7.5, incluyen: vlvulas, accesorios y grifos contra incendio. k) Micromedicin Se proyecta la instalacin masiva de micro medidores, para elevar el nivel de 72,6% a 90% de micro medicin en el quinquenio.

72

l) Conexiones Domiciliarias de agua Potable Con el propsito de aumentar el nivel de cobertura en 85.5% a 95% se ha programado la instalacin de 205 conexiones domiciliarias. 4.1.1.3.2 Inversiones de Mejoramiento y Renovacin en Agua Potable (MIO)

a) Captacin Superficial No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. b) Captacin Subterrnea No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. c) Pre Tratamiento No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. d) Conduccin Agua Cruda No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. e) Tratamiento de Agua No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. f) Conduccin de Agua Potable No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. g) Almacenamiento No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. h) Estacin de Bombeo No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. i) Red de distribucin Primaria No se han propuesto inversiones de mejoramiento ni renovacin en este rubro. j) Red de distribucin Secundaria Se proyecta la renovacin de 150 mt de tuberas de la red secundaria incluyendo vlvulas, accesorios y grifos contra incendio. As como el mejoramiento de 75 mt de red de diversos dimetros.

73

k) Micro medicin Se ha programado la renovacin de 901 micro medidores y el mejoramiento 12 unidades que por antigedad o siniestralidad presentan error de lecturas por encima de los establecidos en las normas correspondientes. l) Conexiones Domiciliarias de agua Potable Se tiene proyectado la renovacin de 22 conexiones domiciliarias y el mejoramiento de otras 11 unidades. 4.1.1.3.3 Resumen Programa de Inversiones de Ampliacin Mejoramiento y Renovacin en Agua Potable

El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de agua potable es de S/. 191.744 y del programa de mejoramiento y renovacin de la infraestructura de agua potable es de S/. 100.022 Nuevos Soles. Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan en el cuadro N4.3 En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles a nivel de Costo Directo.

74

Cuadro N 4.3. Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Agua Potable (nuevos soles)
PROGRAMA DE INVERSIONES COSTOS DIRECTOS EN SOLES
1 INVERSIONES EN AGUA POTABLE 1,1 PROYECTOS DE AMPLIACIN 1.1.1 Red Secundaria Agua Potable a) b) c) d) e) Ampliacin Red Secundaria Agua Potable Ampliacin Red Secundaria Agua Potable Ampliacin Red Secundaria Agua Potable Ampliacin Red Secundaria Agua Potable Ampliacin Red Secundaria Agua Potable 71.988 11.864 14.591 14.881 15.176 15.476 28.917 4.941 5.580 5.851 6.129 6.416 90.840 14.970 18.413 18.778 19.150 19.528 191.744 Total

1.1.2 Medidores de Agua a) b) c) d) e) Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores Programa de Instalacin de Mico Medidores

1.1.3 Conexiones de Agua a) b) c) d) e) Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. de Instalacin de Conexiones Domiciliarias TOTAL PROYECTOS DE AMPLIACIN AGUA POTABLE 1,2 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIN 2.1.1 Red Secundaria Agua Potable a) b) Programa de Renovacin de Red Secundaria Programa de Mejoramiento de Red Secundaria

20.302 15.012 5.291 64.713 63.508 1.204 15.007 14.029 978 100.022 291.766

2.1.2 Medidores de Agua a) b) Programa de Rnovacin de Medidores Programa de Mejoramiento de Medidores

2.1.3 Conexiones de Agua a) b) Prog. de Rnovacin de Conex. Domiciliarias Prog. de Mejoramiento de Conex. Domiciliarias TOTAL MEJORAMIENTO Y RENOVACIN EN AGUA POTABLE (1+2) TOTAL INVERSIONES EN AGUA POTABLE

Elaboracin Propia.

75

4.1.2 Inversiones en Alcantarillado Durante el primer quinquenio se ejecutarn las obras previstas en el PMO de acuerdo con la siguiente descripcin: 4.1.2.1 4.1.2.1.1 Localidad Huacho Inversiones de Ampliacin en Alcantarillado

a) Conexiones Domiciliaras de Alcantarillado Para el presente quinquenio se tiene programado la instalacin de 1.757 conexiones domiciliarias de alcantarillado, lo que permitir incrementar la cobertura de 83,5% a 89,8%. b) Red de Colectores Secundarios Se proyecta la instalacin de 11.116 m de tuberas de CSN de DN 250 mm, as como la instalacin 251 buzones de inspeccin. c) Red de colectores Primarios No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. d) Estaciones de Bombeo No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. e) Lneas de Impulsin No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. g) Emisores e Interceptores No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. 4.1.2.1.2 Inversiones en Mejoramiento y Renovacin en Alcantarillado

a) Conexiones Domiciliaras de Alcantarillado Para el presente quinquenio se tiene programado la renovacin de 348 conexiones domiciliarias de desages y el mejoramiento de 177 unidades. b) Red de Colectores Secundarios Se proyecta la renovacin de 1.180 mt de tuberas de CSN de DN 250 mm, as como el mejoramiento de la red de colectores en un total de 1,247 mt.

76

c) Red de colectores Primarios Se ha proyectado la renovacin de 463 m de tuberas de CSN de DN 250 mm, as como el mejoramiento de la red de colectores principales en 232 mt. d) Estaciones de Bombeo No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. e) Lneas de Impulsin No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. g) Emisores e Interceptores Se ha proyectado un programa de mantenimiento y limpieza del emisor, as como la construccin de un muro de contencin en la zona de descarga. 4.1.2.1.3 Resumen Programa de Inversiones de Ampliacin Mejoramiento y Renovacin en Alcantarillado

El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 3.993.799 y del programa de mejoramiento y renovacin de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 1.015.646 Nuevos Soles. Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan en el cuadro N 4.4 En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles a nivel de Costo Directo.

77

Cuadro N 4.4. Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Alcantarillado (nuevos soles)

2 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 2,1 PROYECTOS DE AMPLIACIN 1.2.1 Conexiones de Desages a) b) c) d) e) Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias 1.204.229 168.041 215.811 178.555 307.287 334.535 2.789.571 431.358 556.117 392.226 675.007 734.863 3.993.799

1.2.2 Red de Colectores Secundarios a) b) c) d) e) Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios TOTAL PROYECTOS DE AMPLIACIN ALCANTARILLADO 2,2 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIN 2.2.1 Conexiones de Desages a) b) Prog. Rnovacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias

229.972 215.733 14.239 526.850 328.863 197.987 68.825 45.883 22.942 190.000 30.000 160.000

2.2.2 Red de Colectores Secundarios a) b) Prog. Renovacin de Colectores Secundarios Prog. Mejoramiento de Colectores Secundarios

2.2.3 Red de Colectores Primarios a) b) Prog. Renovacin de Colectores Primaria Prog. Mejoramiento de Colectores Primaria

2.2.7 Emisores a) b) Mantenimiento + limpieza Construccin Muro de Contencin

TOTAL MEJORAMIENTO Y RENOVACIN EN ALCANTARILLADO (1+2) TOTAL INVERSIONES EN ALCANTARILLADO

1.015.646 5.009.445

Elaboracin Propia.

78

4.1.2.2 4.1.2.2.1

Localidad Vegueta Inversiones de Ampliacin en Agua Potable

a) Conexiones Domiciliaras de Alcantarillado Para el presente quinquenio se tiene programado la instalacin de 183 conexiones domiciliarias de alcantarillado, lo que permitir incrementar la cobertura de 31,0% a 44,0%. b) Red de Colectores Secundarios Se proyecta la instalacin de 1.268 m de tuberas de CSN de DN 200 mm, as como la instalacin 28 buzones de inspeccin. c) Red de colectores Primarios No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. d) Estaciones de Bombeo No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. e) Lneas de Impulsin No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. g) Emisores e Interceptores No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. 4.1.2.2.2 Inversiones de Mejoramiento y Renovacin en Alcantarillado

a) Conexiones Domiciliaras de Alcantarillado Para el presente quinquenio se tiene programado la renovacin de 11 conexiones domiciliarias de desages y el mejoramiento de 7 unidades b) Red de Colectores Secundarios Se proyecta la renovacin de 684 mt de tuberas de CSN de DN 200 mm, as como el mejoramiento de la red de colectores en un total de 44 mt. c) Red de colectores Primarios No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro.

79

d) Estaciones de Bombeo No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. e) Lneas de Impulsin No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. g) Emisores e Interceptores Se ha proyectado un programa de mantenimiento y limpieza del emisor, as como la construccin de un muro de contencin en la zona de descarga. 4.1.2.2.3 Resumen Programa de Inversiones de Ampliacin Mejoramiento y Renovacin en Alcantarillado El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 690.207 y del programa de mejoramiento y renovacin de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 59.239 Nuevos Soles. Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan en el cuadro N 4.5 En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles a nivel de Costo Directo.

80

Cuadro N 4.5. Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Alcantarillado (nuevos soles)

2 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 2,1 PROYECTOS DE AMPLIACIN 1.2.1 Conexiones de Desages a) b) c) d) e) Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias 175.071 22.024 31.812 38.225 40.378 42.632 515.136 64.806 93.605 112.474 118.811 125.441 690.207

1.2.2 Red de Colectores Secundarios a) b) c) d) e) Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios TOTAL PROYECTOS DE AMPLIACIN ALCANTARILLADO 2,2 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIN 2.2.1 Conexiones de Desages a) b) Prog. Rnovacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias

4.896 4.288 608 54.343 43.168 11.175 59.239 749.446

2.2.2 Red de Colectores Secundarios a) b) Prog. Renovacin de Colectores Primaria Prog. Mejoramiento de Colectores Primaria TOTAL MEJORAMIENTO Y RENOVACIN EN ALCANTARILLADO (1+2) TOTAL INVERSIONES EN ALCANTARILLADO

Elaboracin Propia

81

4.1.2.3

Localidad Sayn

4.1.2.3.1 Inversiones de Ampliacin en Agua Potable a) Conexiones Domiciliaras de Alcantarillado Para el presente quinquenio se tiene programado la instalacin de 71 conexiones domiciliarias de alcantarillado, lo que permitir incrementar el nivel de cobertura actual en 63,8% a 70% al final del horizonte de planeamiento. b) Red de Colectores Secundarios Se proyecta la instalacin de 356 mt de tuberas de CSN de DN 200 mm, as como la instalacin 9 buzones de inspeccin. c) Red de colectores Primarios No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. d) Estaciones de Bombeo No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. e) Lneas de Impulsin No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. g) Emisores e Interceptores No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. 4.1.2.3.2 Inversiones de Mejoramiento y Renovacin en Alcantarillado

a) Conexiones Domiciliaras de Alcantarillado Para el presente quinquenio se tiene programado la renovacin de 19 conexiones domiciliarias de desages y el mejoramiento de 10 unidades b) Red de Colectores Secundarios Se proyecta la renovacin de 119 mt de tuberas de CSN de DN 200 mm, as como el mejoramiento de la red de colectores en un total de 61 mt. c) Red de colectores Primarios No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro.

82

d) Estaciones de Bombeo No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. e) Lneas de Impulsin No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. f) Plantas de tratamiento de aguas Servidas No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. g) Emisores e Interceptores No se han propuesto inversiones de ampliacin en este rubro. 4.1.2.3.3 Resumen Programa de Inversiones de Ampliacin Mejoramiento y Renovacin en Alcantarillado El total de Inversin para el quinquenio en obras de ampliacin de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 274.344 y del programa de mejoramiento y renovacin de la infraestructura de alcantarillado es de S/. 35.878 Nuevos Soles. Los proyectos propuestos son de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y la calidad de la prestacin de los servicios, los mismos que se detallan en el cuadro N 4.6. En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles a nivel de Costo Directo.

83

Cuadro N 4.6. Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Alcantarillado (nuevos soles)

2 INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 2,1 PROYECTOS DE AMPLIACIN 1.2.1 Conexiones de Desages a) b) c) d) e) Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Instalacin de Conexiones Domiciliarias 69.587 5.240 6.418 18.917 19.308 19.705 204.757 15.419 18.884 55.663 56.811 57.979 274.344

1.2.2 Red de Colectores Secundarios a) b) c) d) e) Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios Ampliacin Red de Colectores Secundarios TOTAL PROYECTOS DE AMPLIACIN ALCANTARILLADO 2,2 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACIN 2.2.1 Conexiones de Desages a) b) Prog. Rnovacin de Conexiones Domiciliarias Prog. Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias

6.777 5.986 790 29.101 18.746 10.355

2.2.2 Red de Colectores Secundarios a) b) Prog. Renovacin de Colectores Primaria Prog. Mejoramiento de Colectores Primaria

TOTAL MEJORAMIENTO Y RENOVACIN EN ALCANTARILLADO (1+2) TOTAL INVERSIONES EN ALCANTARILLADO

35.878 310.222

Elaboracin Propia

84

4.1.3

Inversiones Institucionales

La Directiva para la Formulacin del Plan Maestro optimizado establece la necesidad de formular un programa de Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo objetivo es el de buscar la eficiencia en la gestin de la EPS, con la implementacin de proyectos de corto y mediano plazo que permitan mejorar los ingresos de la empresa, disminuir costos y bajar los niveles de perdidas de agua, entre otros con el propsito de incrementar la oferta de agua y abastecer la demanda del mismo. El objetivo general de este programa de mejoramiento institucional y operativo, es fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial de la EPS optimizando el uso de sus recursos, para mejorar su posicin financiera mediante la ejecucin de obras de mejoramiento de los sistemas. Para la formulacin y seleccin de los proyectos de Mejoramiento Institucional y Operativo se evalu el diagnostico empresarial realizado. En este proceso se identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos cuyo objetivo global es lograr mayor impacto en la empresa en el ms corto tiempo, de tal forma que estos proporcionen los mejores beneficios factibles para que se transformen en instituciones consolidadas, autnomas y financieramente viables. Los proyectos propuestos son de corto plazo y de accin necesaria para mejorar el actual nivel de gestin de la empresa y se describen en el cuadro N 4.07. En dicho cuadro se muestran los montos de inversin por componentes y totales en nuevos soles a nivel de Costo Directo. Cuadro N 4.7. Inversiones en Proyectos MIO
INVERSIN (miles S/.) MIO INSTITUCIONAL Huacho Vgueta Sayn MIO OPERACIONAL PROGRAMA MEJORAMIENTO 1.- Agua Potable Huacho Vgueta Sayn 2.- Alcantarillado Huacho Vgueta Sayn COSTO DIRECTO 195.000 195.000

320.500 210.500 150.500 30.000 30.000 110.000 70.000 20.000 20.000

TOTAL
Elaboracin Propia

515.500

85

4.1.4 Resumen de Inversiones a nivel de Empresa El programa de inversiones propuesto por la empresa para el quinquenio 2006-2010 es de S/. 7.763.721 en agua potable y de S/. 7.268.377 nuevos soles en Alcantarillado, siendo un total de inversin propuesto de S/. 15.032.098 nuevos soles, Estas cifras incluyen los costos directos y costos indirectos de acuerdo con los parmetros establecidos por la SUNASS. El detalle de los mismos se puede apreciar en los Cuadros 4.8, 4.9, y 4.10. Cuadro N 4.8. Inversiones en Agua Potable
DESCRIPCION
AMPLIACIN CAPT. SUPERFICIAL CAPT. SUBTERRANEA PRE-TRATAMIENTO CONDUCCIN DEL AGUA CRUDA TRATAM. FILTRACIN RAPIDA CONDUCCIN AGUA TRATADA RESERVORIOS ESTACIONES DE BOMBEO Y REBOMBEO RED PRIMARIA AGUA RED SECUNDARIA AGUA CONEXIONES AGUA POTABLE MICRO MEDICION AMPLIACIN MEJORAMIENTO PROGRAMA MIO OPER PROGRAMA RENOVACIN TOTAL COSTO DIRECTO TOTAL COSTO ( DIRECTO + INDIRECTO )

Ao 1 1.701.564 166.198 306.220 480.675 122.332 344.084 223.148 58.906 379.701 92.481 287.220 2.081.265 2.579.506

Ao 2 722.686 373.239 269.928 79.519 404.736 92.752 311.984 1.127.421 1.334.209

Ao 3 663.312 221.112 342.692 99.508 355.578 93.068 262.510 1.018.890 1.185.683

Ao 4 829.840 241.704 373.642 214.494 302.345 93.739 208.606 1.132.185 1.325.823

Ao 5 899.020 224.739 322.816 351.465 229.046 94.832 134.214 1.128.066 1.338.501

TOTAL (CD) 4.816.421 166.198 306.220 480.675 122.332 1.404.878 1.532.226 803.892 1.671.406 466.873 1.204.534 6.487.828 7.763.721

Elaboracin Propia

Cuadro N 4.9. Inversiones en Alcantarillado

DESCRIPCION
CONEXIN DOMICILIARIA DESAGUE RED DE COLECTORES SECUNDARIOS RED DE COLECTORES PRIMARIOS INTERCEPTO Y EMISORES TUBERIA DE IMPULSIN ESTACIONES DE BOMBEO PLANTAS DE TRATAMIENTO PROGRAMA MIO - INST. + OPER.+ COM. PROGRAMA RENOVACIN TOTAL COSTO DIRECTO TOTAL COSTO ( DIRECTO + INDIRECTO )

Ao 1 195.306 511.583 78.510 131.469 916.867 1.097.721

Ao 2 254.041 668.606 181.978 147.295 1.251.921 1.483.215

Ao 3 235.697 560.363 78.691 112.117 986.868 1.175.980

Ao 4 366.972 850.629 65.530 135.004 1.418.135 1.695.104

Ao 5 396.871 918.283 67.887 136.781 1.519.823 1.816.357

TOTAL (CD) 1.448.887 3.509.463 472.597 662.666 6.093.614 7.268.377

Elaboracin Propia

4.2

Esquema de Financiamiento

86

El esquema de financiamiento que se ha establecido en el presente estudio tarifario toma como base la informacin proporcionada por EMAPA HUACHO S.A. repecto a las fuentes de fondos y condiciones de endeudamiento. El estudio tarifario considera para el quinquenio considera un monto de inversin de S/. 15 millones. De este total, el 20,3% (S/. 3 millones) ser financiado por el Programa Agua Para Todos (PAT), el 63,3% ser financiado con recursos propios y el 16,3% restante por endeudamiento nuevo. Cuadro N 4.10. Esquema de Financiamiento Anual
Ao 1

Inversiones
3.677.226 2.817.424 2.361.662 3.020.927 3.154.859 15.032.098 100%

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PAT (*) REC. PROPIOS ENDEUDAMIENTO 2.217.706 1.005.797 453.723 841.162 1.397.976 578.285 2.181.182 180.480 2.402.339 618.588 2.534.902 619.957 3.058.868 9.522.196 2.451.034 20,3% 63,3% 16,3%

(*) Programa Agua Para Todos.

87

5
5.1

ESTIMACIN DE COSTOS EXPLOTACIN EFICIENTES

Costo de operacin y mantenimiento de agua y alcantarillado

Los costos de operacin y mantenimiento incluyen los gastos peridicos o recurrentes para operar desde el punto de vista tcnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente. Es preciso sealar que la proyeccin de estos costos no comprende la depreciacin ni las provisiones por cobranza dudosa. Todos estos costos han sido calculados en forma independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de dichos servicios tal como se describe a continuacin: Agua potable Produccin con fuente superficial con tratamiento Lnea de conduccin Reservorios Redes de distribucin de agua Mantenimiento de conexiones de agua potable Cmaras de bombeo de agua potable Canon por agua cruda

Alcantarillado Conexiones de alcantarillado Colectores Cmaras de bombeo de desages Tratamiento de lagunas de estabilizacin

Control de calidad del agua y alcantarillado 5.1.1 Parmetros utilizados El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers utilizadas en estas funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo operativo de cada componente de inversin. En el cuadro adjunto se pueden aprecias las variables explicativas utilizadas en la proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento.

88

Cuadro N 5.1. Variables explicativas de Costos

Costos Operativos Produccin de Fuente Superficial con Tratamiento Produccin de Fuente Subterrnea con Bombeo Lnea de Conduccin Reservorios Redes de Distribucin de Agua Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable Cmara de bombeo de agua potable Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmaras de Bombeo de Desages Tratamientos en Lagunas de Estabilizacin Tratamiento de zanjas de Oxidacin Tratamiento de lodos activados Emisarios Submarinos Canon de Agua Cruda Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado Costos Administrativos Direccin de Central y Administracin Planificacin y Desarrollo Asistencia tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Volumen de Captacin Volumen de Captacin Longitud en metros de lneas Volumen Acumulado Nro de Conexiones de A.P. Nro de Conexiones Dom. Nro de Estaciones Nro de Conexiones de Alcant. Nro de Conexiones de Alcant. Nro de Estaciones Lps Tratados Lps Tratados Lps Tratados Nmero de Emisores Volumen Captacin Superficial Volumen de Captacin Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Nro de Localidades Nro de Conexiones Dom. Nro de Unidades de Uso Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Nro de Conexiones Dom. Variables Explicativas de Costos Unidades de Captacin Potencia Intalada Unidades de Reservorio Unidades de Captacin

Potencia Intalada

Potencia Intalada

Nro de Unidades

Unidades de Captacin Variables Explicativas de Costos

Nro de Unidades de Uso

Fuente: Plan Maestro Optimizado

As por ejemplo, la variable explicativa de las redes de distribucin de agua es el nmero de conexiones domsticas de agua potable, ya que es el principal componente de dicha actividad. Asimismo, las variables explicativas de la produccin con fuente superficial son el caudal tratado y el nmero de unidades de captacin. Las variables explicativas de la actividad de bombeo de agua potable son el nmero de estaciones y la potencia instalada, mientras que el bombeo de desage incluye los mismos aspectos, al cual se suma el nmero de unidades. Por otra parte, el nmero de conexiones domsticas de agua potable es la principal variable explicativa de los componentes de los costos administrativos. 5.1.2 Costo Operativo Unitario En el cuadro siguiente es posible apreciar el costo operativo unitario proyectado para el quinquenio de cada uno de sus componentes, distinguiendo entre los servicios de agua potable y alcantarillado. Cabe sealar que para dicho periodo los componentes de mayor participacin son: Produccin de agua de fuente subterrnea (38,23), Cmaras de bombeo (12,77%) y Redes de distribucin de agua (10,39%).

89

Cuadro N 5.2 Costos de Operacin y Mantenimiento Anual por Conexin

Costos Operativos por Conexin (S/.) Agua Potable Produccin con fuente subterranea Lnea de conduccin Reservorios Redes de Distribucin de Agua Mantenimiento de Conexiones Cmaras de bombeo Control de Calidad Total de Agua Potable Alcantarillado Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmaras de bombeo Control de Calidad Total Alcantarillado Total Costo Operativo Unitario Ao 0 38,80 0,04 2,65 10,53 7,91 8,15 9,19 77 2,29 4,75 2,37 9,79 19 96 Ao 1 38,10 0,07 2,85 10,22 7,69 12,00 9,40 80 2,23 4,62 2,28 10,06 19 100 Ao 2 36,88 0,07 2,67 9,92 7,48 11,94 9,12 78 2,16 4,49 2,25 9,79 19 97 Ao 3 35,42 0,06 2,50 9,62 7,26 11,82 8,82 76 2,10 4,36 2,22 9,59 18 94 Ao 4 33,93 0,06 2,33 9,32 7,04 11,68 8,51 73 2,04 4,23 2,19 9,28 18 90 Ao 5 32,60 0,05 2,19 9,02 6,82 11,65 8,27 71 1,98 4,09 2,16 8,95 17 88 Promedio en el quinquenio 35,39 0,06 2,51 9,62 7,26 11,82 8,82 75 2,10 4,36 2,22 9,53 18 93 % Costos 38,23% 0,07% 2,71% 10,39% 7,84% 12,77% 9,53% 80% 2,27% 4,71% 2,40% 10,30% 20% 100%

5.1.3 Composicin y Evolucin de los componentes a) Agua Potable En el cuadro siguiente se muestra la proyeccin de los costos operacin y mantenimiento, se puede apreciar que los costos de operacin se incrementan ante el aumento de la actividad de la empresa. Asimismo, el principal componente de los costos de operacin y mantenimiento de agua potable es la Produccin de Agua de Fuente Subterrnea. Cuadro N 5.3. Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua potable
Costos de Operacin y Mantenimiento del Agua Potable S/. Ao Produccin Fuente Subterranea Lnea de Conduccin Reservorios Redes de Distribucin Mantenimiento de Conexiones Estacin de Bombeo Control de Calidad Total Ao 0 749.296 864 51.100 203.256 152.779 157.303 177.535 Ao 1 758.656 1.380 56.657 203.577 153.191 238.970 187.190 Ao 2 760.416 1.343 55.140 204.615 154.166 246.121 188.050 Ao 3 759.524 1.306 53.622 206.241 155.611 253.476 189.050 Ao 4 757.866 1.269 52.104 208.072 157.225 260.965 190.135 Ao 5 753.374 1.232 50.587 208.471 157.705 269.205 191.034

1.492.133 1.599.622 1.609.851 1.618.830 1.627.636 1.631.609 Composicin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable Ao Ao 0 50,22% 0,06% 3,42% 13,62% 10,24% 10,54% 11,90% 100% Ao 1 47,43% 0,09% 3,54% 12,73% 9,58% 14,94% 11,70% 100% Ao 2 47,24% 0,08% 3,43% 12,71% 9,58% 15,29% 11,68% 100% Ao 3 46,92% 0,08% 3,31% 12,74% 9,61% 15,66% 11,68% 100% Ao 4 46,56% 0,08% 3,20% 12,78% 9,66% 16,03% 11,68% 100% Ao 5 46,17% 0,08% 3,10% 12,78% 9,67% 16,50% 11,71% 100%

Produccin Fuente Subterranea Lnea de Conduccin Reservorios Redes de Distribucin Mantenimiento de Conexiones Estacin de Bombeo Control de Calidad Total

Fuente: SUNASS Elaboracin: Propia

90

Respecto de la evolucin de los componentes de estos costos destaca el mayor dinamismo de las Estaciones de Bombeo, as como los costos de produccin de agua subterrnea. b) Alcantarillado En el cuadro adjunto se puede apreciar la evolucin proyectada en el quinquenio para los componentes de los costos de operacin del servicio de alcantarillado. Los principales componentes de estos costos son dados por la operacin y mantenimiento de los Colectores y Control de calidad. Cuadro N 5.4. Proyeccin de costos de operacin y mantenimiento
Costos de operacin y mantenimiento de alcantarillado S/. Ao Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmara de bombeo de desages Control de Calidad Total Ao 0 41.534 86.146 42.982 177.535 348.197 Ao 1 41.440 85.940 42.403 187.190 356.973 Ao 2 41.552 86.160 41.849 188.050 357.610 Ao 3 41.437 85.916 41.289 189.050 357.693 Ao 4 41.792 86.636 40.712 190.135 359.275 Ao 5 42.171 87.406 40.119 191.034 360.730

Composicin de los costos de operacin y mantenimiento de alcantarillado Ao Conexiones de Alcantarillado Colectores Cmara de bombeo Control de Calidad Total Ao 0 11,93% 24,74% 12,34% 50,99% 100% Ao 1 11,61% 24,07% 11,88% 52,44% 100% Ao 2 11,62% 24,09% 11,70% 52,59% 100% Ao 3 11,58% 24,02% 11,54% 52,85% 100% Ao 4 11,63% 24,11% 11,33% 52,92% 100% Ao 5 11,69% 24,23% 11,12% 52,96% 100%

Finalmente, para los prximos cinco aos se espera un comportamiento de los costos de operacin y mantenimiento para la prestacin del servicio de saneamiento por EMAPA HUACHO S.A. como se muestra en el cuadro siguiente. Cuadro N 5.5 Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento (nuevos soles)
Ao 0 1 2 3 4 5 Costos de Operacin Agua 1.492.133 1.599.622 1.609.851 1.618.830 1.627.636 1.631.609 Alcantarillado 348.197 356.973 357.610 357.693 359.275 360.730 Total 1.840.330 1.956.595 1.967.462 1.976.523 1.986.911 1.992.339

91

5.2

Costos Administrativos

Las proyecciones para los cinco aos de los costos de administracin se realizan para la empresa en su conjunto, utilizando una aproximacin en funcin a la participacin de los costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de obtener los costos administrativos es semejante a la obtencin de los costos operativos y estn divididos en funcin de los siguientes procesos. Direccin de central y administraciones Planificacin y desarrollo Asistencia tcnica Ingeniera Comercial de empresa Recursos humanos Informtica Finanzas Servicios generales Gastos generales

En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los componentes del costo administrativo. En el acumulado del quinquenio los componentes de mayor participacin son los costos por gastos generales (22,3%), informtica (16,5%), comercial (15,4%). Cabe sealar que en este anlisis del costo de administracin se han considerado todos los rubros que representan un desembolso de efectivo, no siendo considerados los rubros de depreciacin y provisiones para cobranza dudosa. Cuadro N 5.6. Costos Administrativos por Conexin
Costos Administrativos por Conexin (S/.) Direccin de Central y Administraciones Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Otros Tributos Total de Costos Administrativos Unitarios Ao 0 11,9 6,3 2,4 1,2 14,9 3,7 16,5 3,6 13,6 22,4 2,6 99 Ao 1 11,8 6,2 2,4 1,2 15,0 3,7 16,4 3,6 13,5 22,1 2,6 98 Ao 2 11,6 6,1 2,4 1,2 15,0 3,7 16,2 3,5 13,3 21,9 2,8 98 Ao 3 11,4 6,0 2,4 1,2 15,1 3,7 16,0 3,5 13,2 21,7 3,3 97 Ao 4 11,2 5,9 2,3 1,2 15,1 3,7 15,8 3,5 13,1 21,4 3,3 97 Ao 5 11,0 5,8 2,3 1,2 15,2 3,8 15,6 3,4 12,9 21,2 3,3 96 Promedio en el quinquenio 11,5 6,0 2,4 1,2 15,0 3,7 16,1 3,5 13,3 21,8 3,0 97 % Costos 11,8% 6,2% 2,4% 1,3% 15,4% 3,8% 16,5% 3,6% 13,6% 22,3% 3,1% 100%

Cabe destacar que se observar una ligera tendencia decreciente en la mayora de los componentes, lo cual revela la expectativa de que el operador estara alcanzando niveles de eficiencia en su gestin administrativa. 5.2.1. Composicin y Evolucin de los Costos de Administracin En los cuadros adjuntos se puede apreciar la evolucin y la composicin de los componentes de los costos administrativos. Cabe precisar que en estos costos se han incluido los rubros de Otros Tributos (el pago por aporte regulatorio a la SUNASS consistente en el 1% de los ingresos), De otro lado, los principales componentes de estos costos son los costos del rea comercial de empresa y por los servicios y gastos generales.

92

Cuadro 5.7. Estimacin de Costos de administracin (miles de soles)

Costos Administrativos por Conexin (S/.) Direccin de Central y Adm. Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Otros Tributos Total de Costos de Administracin Ao 0 230 122 46 24 287 71 318 70 262 432 50 1.912 Ao 1 234 124 48 24 298 74 326 71 268 441 53 1.960 Ao 2 239 126 49 25 310 77 334 73 275 452 58 2.017 Ao 3 244 128 51 26 323 80 343 75 283 464 70 2.088 Ao 4 250 131 52 28 338 84 353 77 292 478 75 2.156 Ao 5 254 133 54 29 351 87 361 79 299 489 76 2.213

Cuadro 5.8. Composicin de los costos de Administracin (porcentajes)

Costos Administrativos por Conexin (%) Direccin de Central y Adm. Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Otros Tributos Total de Costos de Administracin Ao 0 12,1% 6,4% 2,4% 1,2% 15,0% 3,7% 16,6% 3,6% 13,7% 22,6% 2,6% 100% Ao 1 12,0% 6,3% 2,4% 1,2% 15,2% 3,8% 16,6% 3,6% 13,7% 22,5% 2,7% 100% Ao 2 11,8% 6,2% 2,4% 1,3% 15,4% 3,8% 16,6% 3,6% 13,6% 22,4% 2,9% 100% Ao 3 11,7% 6,2% 2,4% 1,3% 15,5% 3,8% 16,4% 3,6% 13,6% 22,2% 3,4% 100% Ao 4 11,6% 6,1% 2,4% 1,3% 15,7% 3,9% 16,4% 3,6% 13,5% 22,2% 3,5% 100% Ao 5 11,5% 6,0% 2,4% 1,3% 15,9% 3,9% 16,3% 3,6% 13,5% 22,1% 3,5% 100%

Cuadro 5.9. Evolucin de los Costos de Administracin (porcentajes)

Costos Administrativos por Conexin (%) Direccin de Central y Adm. Planificacin y Desarrollo Asistencia Tcnica Ingeniera Comercial de Empresa Recursos Humanos Informtica Finanzas Servicios Generales Gastos Generales Otros Tributos Total de Costos de Administracin Ao 1 1,6% 1,5% 2,5% 3,3% 3,6% 3,3% 2,3% 2,2% 2,3% 2,1% 4,3% 2,4% Ao 2 1,9% 1,8% 2,9% 3,7% 3,9% 3,7% 2,5% 2,5% 2,6% 2,4% 9,1% 2,8% Ao 3 2,1% 1,9% 3,2% 4,1% 4,1% 4,1% 2,7% 2,8% 2,9% 2,7% 17,3% 3,4% Ao 4 2,2% 2,0% 3,4% 4,3% 4,3% 4,3% 2,7% 2,9% 3,0% 2,8% 6,2% 3,1% Ao 5 1,8% 1,7% 2,8% 3,6% 3,8% 3,6% 2,4% 2,4% 2,5% 2,3% 2,3% 2,6%

Respecto de la evolucin esperada de los costos administrativos destacan los costos por otros tributos en los primeros aos del quinquenio. Asimismo destacan el crecimiento de los costos por comercializacin de la empresa, recursos humanos e ingeniera, debido al crecimiento proyectado en el nivel de las ventas de la empresa.

93

ESTIMACIN DE LOS INGRESOS

La proyeccin de los ingresos totales es el resultado de la suma de los ingresos por servicios de saneamiento, servicios colaterales y otros ingresos. Dentro de los ingresos saneamiento estn incluidos los servicios de agua potable y alcantarillado, medidos y no medidos, as como otros ingresos provenientes de cargos por conexin a nuevos usuarios y el cobro de moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas. Los ingresos han sido separados segn la disponibilidad o no de medidor, dentro de cada una de estas divisiones se discrimina entre categoras tarifarias. El procedimiento utilizado para el clculo de cada uno de estos componentes del ingreso se realiza en las siguientes lneas. 6.1 Ingresos por servicios de Saneamiento.

Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturacin por servicio de agua potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no lo poseen. 6.1.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (ISSm)

Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor. Dicho ingreso se define de la siguiente manera: ISSm = # UU x CMM x ti Donde: UU = Unidades de uso medidas CMM = Consumo medio medido Ti = Tarifa aplicable a la categora i Como se muestra en el siguiente cuadro, los ingresos por este concepto en el ao 1 alcanzan un monto de S/. 2.437.607, que al ao 5 alcanza un total de S/. 5.917.314 como se aprecia en el cuadro siguiente. Cuadro N 6.2. Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (S/.)
Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Domstica 1.344.312 1.552.953 2.025.275 2.782.192 4.023.374 Comercial 956.281 1.267.712 1.435.548 1.510.382 1.582.289 Industrial 14.086 16.302 20.101 22.594 22.719 Estatal 122.928 218.605 251.769 268.494 288.933 Social 0 0 0 0 0 Total 2.437.607 3.055.572 3.732.692 4.583.662 5.917.314

Fuente: Elaboracin Propia

94

Grafico N 6.1 Ingreso por servicios de Agua Medidos (Miles de S/.)

7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000
2.438 3.056 3.733 4.584 5.917

Ao 1
Fuente: Elaboracin Propia

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

6.1.2

Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (ISSsm)

Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuacin: ISSsm = ICVsm + IALc Donde: ICVsm = Ingreso cargo variable no medidos IAL = Ingreso alcantarillado no medidos Cargo Variable: Los ingresos de los usuarios no medidos estn definidos por la tarifa aplicable a los usuarios segn la asignacin de consumo. Cabe sealar que el consumo asignado depende de la categora a la cual pertenezca el usuario (residencial o no residencial). Los ingresos por este concepto vienen definidos por la siguiente ecuacin: ICVsm = # UU x Ca x ti Donde: UU = Unidades de uso usuarios no medidas Cai =Consumo asignado por categora. ti = Tarifa aplicable a la categora i En el cuadro N 6.2 se muestra la evolucin decreciente de los ingresos de saneamiento de los usuarios sin medidor, los menores ingresos al quinto ao (S/ 1.002.588) tienen correspondencia con el incremento de la meta de micromedicin para el prximo quinquenio.

Cuadro N 6.2. Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.)

95

Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Domstica 2.323.651 2.335.015 2.523.308 1.987.231 860.117

Comercial 270.634 126.777 132.971 123.254 112.790

Industrial 3.386 3.386 3.787 3.787 3.787

Estatal 90.073 27.704 29.612 27.916 25.894

Social 0 0 0 0 0

Total 2.687.744 2.492.882 2.689.678 2.142.187 1.002.588

Fuente: Elaboracin Propia

En el grafico N 6.2 se observa que los ingresos por los servicios de agua sin medicin disminuyen paulatinamente durante el quinquenio. Grafico N 6.2 Ingreso por servicios saneamiento usuarios sin medidor (miles de S/.)
2.688 2.493 2.142

2.800

2.690

2.300

1.800

1.300

1.003

800 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Fuente: Elaboracin Propia

6.2

Otros Ingresos

Otros ingresos incluyen el cobro por el concepto de cargo de conexin e ingresos por moras, los mismos que se describen a continuacin. 6.2.1 Ingresos por cargos de conexin (ICC)

Los cargos de conexin se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindar servicio de agua y alcantarillado. El clculo del importe facturado por este concepto es como sigue: ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexin Es de indicar que el precio de conexin (a costos directos) para el caso de agua potable es de S/. 417 en tanto que el precio por una conexin de alcantarillado es de S/.466.

6.2.2

Ingresos por mora

96

Lo ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en el pago de sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un ndice de incobrabilidad que captura las prdidas comerciales que enfrentar la empresa. 6.3 Ingresos Totales

La proyeccin de los ingresos por servicios indica que estos deben incrementarse debido a la mejora de la eficiencia en la gestin de la EPS, bsicamente proveniente de una mayor base de usuarios micromedidos. El siguiente grfico muestra dicho comportamiento. Cuadro N 6. 7. Ingresos por Tipo de Servicios (S/.)
Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ingresos x Serv. de Saneamiento Medidos No Medidos 2.437.607 2.687.744 3.055.572 2.492.882 3.732.692 2.689.678 4.583.662 2.142.187 5.917.314 1.002.588 Ingresos x cargos de conexin 136.392 242.301 578.389 740.614 719.687 Otros Ingresos 31.925 34.147 35.312 40.845 41.931 Ingresos Totales 5.293.667 5.824.902 7.036.072 7.507.308 7.681.520

Fuente: Elaboracin Propia

El cuadro anterior resume la proyeccin de los ingresos para los prximos cinco aos provenientes de la facturacin de servicios de agua potable y alcantarillado. El cuadro muestra que los ingresos por el servicio de saneamiento son la principal fuente de ingresos. Durante el quinquenio se aprecia que su participacin con respecto al total de ingresos pasa de 97% a 90%. Asimismo, muestra que se produce una mejora cualitativa en la facturacin de la empresa puesto que al inicio del periodo quinquenal los ingresos generados por los servicios no medidos (de agua potable y alcantarillado) representan 51% del total de ingresos por servicios, en tanto que en el quinto ao su participacin se reduce a 13%. Grafico N 6.5 Proyeccin de Ingresos Totales
8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Fuente: Elaboracin Propia

97

7
7.1

PROYECCIN DE ESTADOS FINANCIEROS

Estado de Resultados

La empresa genera al final del quinto ao un ingreso total de S/. 7.681.520; de los cuales los ingresos por venta de servicios explican el 90%. Asimismo, el total de ingresos en el quinto ao experimenta un crecimiento de 45% respecto del ao 1. El significativo incremento de los ingresos se debe a una mayor base de clientes con conexiones activas; as como, una mayor eficiencia comercial por efectos del aumento de la micromedicin y la mejora en la gestin de cobranza. La mejora en la eficiencia de la empresa se manifiesta tambin en la reduccin de los costos de operacin y mantenimiento (OPEX), los cuales ascienden al quinto ao a S/. 1.992.339 que representan 25,9% del total de ingresos. Mientras que al inicio del ao 1 ste representaba el 36,9%. Este comportamiento se explica por la senda de eficiencia en costos establecida en el modelo y por la naturaleza de los costos que en su mayora son fijos, por lo que crecen en menor proporcin que los ingresos, que son variables por definicin. Cabe destacar que la empresa empieza a generar utilidad operativa y neta desde el segundo ao debido al incremento de los ingresos, producto entre otros factores, por el incremento tarifario establecido en la frmula tarifaria para el primer y tercer ao de 9,9% y 11,8%, respectivamente. El grfico N 7.1 muestra la evolucin de las cuentas de ingresos y utilidades, en este se puede apreciar la tendencia creciente que siguen estas partidas, donde la utilidad operativa y la utildad neta son positivas desde el segundo ao. Grafico N 7.1. Evolucin de los Ingresos Totales y Utilidades (Miles de soles)
7.900 6.900 5.900 4.900 3.900 2.900 1.900 900 -100

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ing. Total
Fuente: Elaboracin Propia

Ut.Operativa

Ut. Neta

98

Cuadro N 7.1. Estado de Resultados (Nuevos Soles)

Ao 1 Ingreso Total Ingreso x Servicio de Saneamiento Otros Ing. Operativos Gastos Operativos
Costos Operativos Costos de Administracin y Ventas Tributos Prov. De Cob. Dudosa Depreciacin

Ao 2 5.824.902 5.548.454 276.448 5.563.717

1.967.462 1.959.408 57.908 132.053 1.446.886

Ao 3 7.036.072 6.422.371 613.701 6.108.602

1.976.523 2.018.259 70.008 152.852 1.890.960

Ao 4 7.507.308 6.725.849 781.459 6.562.825

1.986.911 2.081.415 74.665 160.075 2.259.759

Ao 5 7.681.520 6.919.903 761.618 6.842.185

1.992.339 2.136.815 76.396 164.694 2.471.941

5.293.667 5.125.351 168.316 5.315.278

1.948.868 1.907.239 52.617 121.983 1.284.570

Utilidad Operativa Otros Egresos

Intereses Impuesto a la Renta

-21.611 33.164
33.164 0

261.185 214.689
214.689 0

927.470 270.746
216.116 54.630

944.483 452.715
204.983 247.733

839.336 433.917
229.684 204.233

Utilidad Neta Fuente: Elaboracin Propia

-54.775

46.496

656.724

491.768

405.419

Cuadro N 7.2. Estado de Resultados (porcentajes)

Ao 1 Ingreso Total Ingreso x Servicio de Saneamiento Otros Ing. Operativos Gastos Operativos
Costos Operativos Costos de Administracin y Ventas Tributos Prov. De Cob. Dudosa Depreciacin

Ao 2 100% 95,3% 4,7% 95,5%

33,8% 33,6% 1,0% 2,3% 24,8%

Ao 3 100% 91,3% 8,7% 86,8%

28,1% 28,7% 1,0% 2,2% 26,9%

Ao 4 100% 89,6% 10,4% 87,4%

26,5% 27,7% 1,0% 2,1% 30,1%

Ao 5 100% 90,1% 9,9% 89,1%

25,9% 27,8% 1,0% 2,1% 32,2%

100% 96,8% 3,2% 100,4%

36,8% 36,0% 1,0% 2,3% 24,3%

Utilidad Operativa Otros Egresos

Intereses Impuesto a la Renta

-0,4% 0,6%
0,6% 0,0%

4,5% 3,7%
3,7% 0,0%

13,2% 3,8%
3,1% 0,8%

12,6% 6,0%
2,7% 3,3%

10,9% 5,6%
3,0% 2,7%

Utilidad Neta Fuente: Elaboracin Propia

-1,0%

0,8%

9,3%

6,6%

5,3%

7.2

Balance General

Al final del quinto ao de evaluacin, el activo total de la empresa crece en tan slo 5% con respecto del ao 1 para registrar un monto de S/. 39.887.114. En el ao 1 los activos no corrientes representan 97% del total activos, llegando a 98% al final del quinquenio. El activo corriente respecto al activo total a lo largo del quinquenio representa 3%. Las cuentas comerciales se mantienen como la cuenta ms importante del activo corriente, representando el 73% en el primer ao, aumentando hasta alcanzar 86% al final del quinto ao.

99

El grfico N 7.2 muestra el comportamiento descrito de los activos durante el primer quinquenio. Grafico N 7.2. Activo Corriente y activo no corriente proyectados (Miles de soles)
40.000 37.500 35.000 32.500 30.000 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Activo no Cte
Fuente: Elaboracin Propia

Activo Cte

Con respecto a las fuentes de financiamiento, se observa que los pasivos y patrimonio aumentan ligeramente a lo largo del quinquenio, como consecuencia de la generacin de utilidades desde el segundo ao y su reinversin. El grfico N 7.3 muestra el comportamiento de la estructura financiera en el prximo quinquenio. Grafico N 7.3. Patrimonio y pasivo total proyectados (Miles de soles)

39.000 37.000 35.000 33.000 31.000 29.000 27.000 25.000 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Patrimonio
Fuente: Elaboracin Propia

Total Pasivo

100

Las principales cuentas de balance se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro N 7.3. Balance General (Nuevos Soles)
Ao 1 Activo Cte Activo no Cte Total Activo Pasivo Corriente Pasivo no Corriente Total Pasivo Patrimonio Pasivo y Patrimonio 996.702 36.919.601 37.916.303 1.096.844 7.960.874 9.057.717 28.858.586 37.916.303 Ao 2 863.284 37.121.235 37.984.519 1.106.034 7.973.404 9.079.438 28.905.082 37.984.519 Ao 3 939.724 37.583.748 38.523.472 1.126.536 7.835.131 8.961.667 29.561.805 38.523.472 Ao 4 955.174 38.340.041 39.295.214 1.135.665 8.105.977 9.241.642 30.053.573 39.295.214 Ao 5 865.781 39.021.333 39.887.114 1.123.376 8.304.747 9.428.123 30.458.991 39.887.114

Fuente: Elaboracin Propia

Asimismo, un anlisis vertical de las cuentas de balance se muestra en el cuadro N 7.4, donde las partidas se expresan como porcentaje del total activo. Cabe sealar que, teniendo en cuenta la identidad contable Activo = Pasivo + Patrimonio, la suma de las partidas de financiamiento representan el 100% de los activos totales. Cuadro N 7.4. Balance General (Porcentajes)
Ao 1 Activo Cte Activo no Cte Total Activo Pasivo Corriente Pasivo no Corriente Total Pasivo Patrimonio Pasivo y Patrimonio
Fuente: Elaboracin Propia

Ao 2 2% 98% 100% 3% 21% 24% 76% 100%

Ao 3 2% 98% 100% 3% 20% 23% 77% 100%

Ao 4 2% 98% 100% 3% 21% 24% 76% 100%

Ao 5 2% 98% 100% 3% 21% 24% 76% 100%

3% 97% 100% 3% 21% 24% 76% 100%

7.3 7.3.1

Indicadores Financieros Liquidez

Los indicadores de liquidez miden la disponibilidad de fondos de corto plazo para afrontar el vencimiento de los pasivos corrientes. Liquidez corriente Este ratio demuestra la capacidad de la empresa para pagar sus deudas de corto plazo, sin embargo, ste disminuye a lo largo del primer quinquenio de 0,91 en el primer ao a 0,77 en el quinto ao. Esta situacin se explica por la existencia de mayores obligaciones de corto plazo con respecto a los activos corrientes.

101

Prueba cida La prueba cida sigue el mismo comportamiento de la liquidez corriente, pues pasa de 0,82 a 0,68.

7.3.2

Solvencia Endeudamiento El grado de endeudamiento de la empresa, muestra que el 24% del total de activos es financiado por los acreedores, porcentaje que se mantiene a lo largo de los cinco aos.

Estructura de capital Este indicador revela la relacin de las fuentes de financiamiento de la empresa: deuda y capital. En el ao 1 este ratio es 31,4% llegando a 31% al final del quinto ao, estos valores indican la menor proporcin de la deuda frente a los recursos propios.

Cobertura de intereses Este indicador muestra que la empresa presenta un cambio importante entre el ao 1 y el ao 5. Desde el segundo ao, la empresa est en condiciones de pagar sus gastos financieros generados por sus pasivos, dado que el indicador de utilidad operativa sobre gasto en intereses es de 1,22 veces pero dicha cobertura mejora al final de dicho periodo aumentando a 3,65 veces.

7.3.3

Rentabilidad Margen operativo La empresa obtiene un margen operativo positivo desde el primer ao pues los ingresos exceden los costos operativos. Al final del quinto ao este indicador llega a 10,9%

Margen neto La empresa presenta utilidades netas positivas desde ao 2 logrando un margen neto de 0,8%. Al quinto ao este indicador es de 5,3%, lo que significa que por cada sol generado como ingreso, la empresa logra retener 5,3 centavos.

ROA Siguiendo el comportamiento de las utilidades, el ROA es positivo desde el segundo ao 0.1%. Al final del quinto ao es de 1% mostrando que los activos de la empresa logran generar utilidades. El anlisis Du Pont indica que la rentabilidad de los activos se explica tanto por una mejor rentabilidad de las ventas como por una mayor rotacin de activos.

102

ROE La rentabilidad del patrimonio en el ao 2 es 0,2%, llegando al final del quinto ao a 1,3%. Cuadro N 7.5 Indicadores Financieros en el prximo quinquenio
Ao 1 Ao 2 0,78 0,69 Ao 3 0,83 0,75 Ao 4 0,84 0,75 Ao 5 0,77 0,68

Liquidez Liquidez corriente Prueba Acida Solvencia Endeudamiento Estructura de Capital Cobertura de Intereses Rentabilidad Margen Operativo Margen Neto ROA ROE Anlisis DU - PONT Fuente: Elaboracin Propia -0,4% -1,0% -0,1% -0,2% -0,1% 4,5% 0,8% 0,1% 0,2% 0,7% 13,2% 9,3% 1,7% 2,2% 2,4% 12,6% 6,6% 1,3% 1,6% 2,4% 10,9% 5,3% 1,0% 1,3% 2,1% 23,9% 31,4% -0,65 23,9% 31,4% 1,22 23,3% 30,3% 4,29 23,5% 30,8% 4,61 23,6% 31,0% 3,65 0,91 0,82

103

BASE DE CAPITAL
8.1 Activos Existentes

Los activos existentes de la empresa formarn parte de la base de capital del presente estudio, formando parte de los costos econmicos, y por ende de la tarifa por el servicio. Para ello, a continuacin se analiza y describe los activos existentes, en base a la informacin proporcionada por la empresa a diciembre de 2005, analizando la composicin de los activos. En los siguientes cuadros se presentan el detalle de los activos segn nomenclatura de clase para cada localidad. Cuadro N 8.1. Localidad de Huacho. Principales activos fijos segn nomenclatura de clase (nuevos soles)
DESCRIPCION COSTO INCORPORAC + REVALUACIN DEPRECIAC. AGUA DEPREC ALCANT. DEPREC COMUNES DEPREC RECIBIDOS DEPREC

OBRAS DE REHABILITACION GRUPO 11 - HUACHO REDES DE AGUA POTABLE - HUACHO REDES DE DESAGUE - HUACHO GALERIA FILTRANTE DE HUAURA OBRAS DE REHAB. ZONA PILOTO - PRONAP PROYECTO HUAURA - FONAVI LINEA DE IMPULSION POZOS 2 Y 8 AL RESERVORIO VISP RED DE AP Y ALCANTARILLADO CALLE AUGUSTO B LEG ESQUEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE C-1 LINEA DE IMPULSION POZOS N 05 Y 06 AL RESERV. VIS RED DE AGUA POTABLE - HUACHO REDES DE AGUA HUMAYA AMPLIACIN RED DE ALCANTARILLADO BARRIO DE AMA RENOVACION DE AGUA POT. Y ALCANT.JR.LEONCIO PRA POZO N 4 - SAN LORENZO - SANTA MARIA EQUIPO DE BALDE 18 HP - DESATORO MICROMEDIDORES DE 1/2" - GC/CM RENOV.RED AGUA POT.Y ALCANT. CALLE AUSEJO SALA AMPLIACION DE EMISOR DESEMBOCADUAR RIO HUAUR RESERVORIO APOYADO 3000 M3 CERRO VISPAN STA MA CAMARA DE BOMBEO EN MANZANARES TERR. OF. ADMINISTRATIVAS - POZO N 1 EQUIPO HIDROJET - EQ. DESATORO RED MATRIZ DE A.P, ALCANTAR Y CONEXION DOMIC DE INSTALACION DE MICROMEDIDORES N 4 SECTOR 3, 5 Y RENOVACION DE AGUA POTABLE Y ALCANT Y CONEX. D REDES DE AGUA DE HUMAYA RENOV.AGUA POT. Y ALC. CALLE ATAHUALPA CDRA 3 Y RENOVAC.RED AGUA Y ALCANT.CALLE LAS FLORES CD AMPLIACION RED DE ALC.CENTRO POBLADO MANZ.IV E ACTIV.RED DE AGUA POTABLE BARRIO AMAY I ETAPA OFICINAS ADMINISTRATIVAS - POZO N RENOVAC,AGUA POT.Y ALC.PROL.JUAN BARRETO CDRA RENOVAC. RED DE AGUA Y ALCANT. CA. ELCORROBARR LINEA DE ADUCCION RESERVORIO PUQUIO CANO Y OBR CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POT. Y RENOV.R POZO N 8 - HUALMAY TERR. RESERV. 1000M3 - HUAURA AMPL.RED AGUA POT.Y RENOV.DE ALC.ASOC.VIVIENDA RENOV.AGUA POT. Y ALC.AV.HULAMAY CDRA 1 Y2 RENOVACIN DE AGUA POT. Y ALC.JR.ALFONSO UGARTE AV. DOS DE MAYO - HUACHO EQUIPO DE PITOMETRIA "A-1" CAMIONETA PIC UP MAZDA RENOVAC. RED AGUA Y ALCANT.CALLE SAN ROMAN CD PROYECTO DE SISTEMA DE UTILIZACIN PRIMARIA EN 2 VARIOS TOTAL

5,702,128 1,549,534 792,183 626,280 526,266 341,743 321,534 321,072 320,108 293,143 290,547 234,593 212,757 195,673 187,243 184,024 177,867 174,139 171,024 141,889 139,647 129,199 128,039 124,562 112,667 112,348 109,138 108,724 104,615 103,669 98,092 97,408 93,898 93,610 91,515 90,320 88,342 78,887 77,517 75,443 75,273 74,496 71,231 62,975 62,521 60,445 3,136,995 18,365,326

870,978 530,937 310,298 132,834 81,330 202,746 5,852 4,013 6,402 7,329 107,122 49,757 20,172 24,831 73,343 134,951 159,407 14,021 2,138 52,313 82,834 0 93,895 1,868 6,655 4,494 23,148 13,418 8,672 10,570 2,943 34,430 9,574 6,422 3,661 9,855 34,595 0 7,683 8,591 9,469 40,700 28,590 62,974 2,501 4,002 1,282,520 4,584,840

5,702,128 1,549,534 626,280 341,743 321,534 320,108 293,143 290,547 234,593 530,937 792,183 132,834 526,266 202,746 5,852 321,072 6,402 7,329 107,122 49,757 212,757 187,243 177,867 73,343 184,024 159,407 174,139 171,024 141,889 139,647 129,199 52,313 82,834 0 128,039 124,562 112,667 109,138 6,655 112,348 23,148 108,724 104,615 103,669 98,092 2,943 97,408 93,898 93,610 91,515 90,320 88,342 78,887 3,661 9,855 34,595 0 77,517 75,443 75,273 74,496 7,683 8,591 9,469 40,700 71,231 62,975 62,521 60,445 881,468 2,608,651 2,501 4,002 511,963 704,784 34,430 9,574 6,422 10,570 13,418 8,672 4,494 1,868 2,138 14,021 20,172 195,673 24,831 4,013 310,298

870,978

81,330

134,951

93,895

28,590 62,974

1,462,967 6,885,256

607,767 2,099,500

605,479 2,009,675

50,738 395,786

187,081 6,861,745

112,052 1,384,770

Fuente: EMAPA HUACHO S.A.

104

Cuadro N 8.2 Localidad de Vegueta. Principales activos fijos segn nomenclatura de clase (nuevos soles)
DESCRIPCION
CAMARA DE REUNION LINEA DE ADUCCION LINEA DE IMPULSION - VEGUETA OBRAS REAHABILITACION GRUPO 11 - VEGUETA LINEA DE ADUCCION RESERVORIO APOYADO DE 300 M3 LINEA DE IMPULSION RESERVORIO N02 TRABAJOS EN CURSO GALERIA FILTRANTE POZO N02 ESTACION DE BOMBEO VEGUETA LINEA DE CONDUCCION AMPL.RED AGUA POT.AA.HH.JOSE OLAYA VEGUETA LINEA DE ADUCCION CAMARA DE BOMBEO VEGUETA CAMARA DE REUNION ELECTRIFICACION E.B. N03 PRIMAVERA RESERVPORIO APOYADO DE 60 M3 CAMARA DE BOMBEO VEGUETA AMPLIAC.RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRANCISCO BOLOGNESI - VEGUE POZO N 2 - VEGUETA REDUCCION EXCEN. VARIOS - POZO 2 - VEGUETA LINTERNA DE DESCARGA (EQ. BOMBEO) - PRIMAVERA RESERVORIO APOYADO N02 RESERVORIO APOYADO DE 300 M3 - A.B. LEGUIA - VEGUETA MEJORAMIENTO DE RED AGUA Y ALCANT.CALLE BOLOGNESI CDRS.2,3, Y 4. CULMINACIN ELECTRIF.PRIMAVERA DEL DIST.VEGUETA VARIOS

COSTO INCORPORAC + REVALUACIN

DEPRECIAC

AGUA

DEPREC

ALCANT.

DEPREC

COMUNES

DEPREC

RECIBIDOS

DEPREC

TOTAL

869,659 500,112 342,383 282,527 118,236 118,236 102,162 90,888 58,951 57,237 55,088 46,831 36,070 35,568 33,475 29,356 27,341 26,884 24,410 24,029 22,555 21,312 20,312 20,176 19,950 17,022 116,017 3,116,786

184,455 106,074 199,667 40,795 25,078 47,295 21,669 90,888 23,581 22,895 11,684 4,865 7,650 14,227 7,100 3,399 10,936 10,754 2,012 6,256 22,554 21,311 8,125 7,237 598 1,403 56,375 867,995

869,659 500,112 342,383 282,527 118,236 118,236 102,162 58,951 57,237 55,088 46,831 4,865 36,070 35,568 33,475 29,356 3,399 27,341 26,884 24,410 22,555 21,312 20,312 22,554 21,311 8,125 20,176 19,950 17,022 55,077 212,466 1,403 32,542 94,199 173 91,061 93 93 25,075 69,435 598 12,570 15,181 35,692 2,743,824 2,012 24,029

184,455 106,074 199,667 40,795 25,078 47,295 21,669 23,581 22,895 11,684 7,650 14,227 7,100 10,936 10,754 6,256

7,237

11,170 758,522

Fuente: EMAPA HUACHO S.A.

Cuadro N 8.3 Localidad de Sayn - Principales activos fijos segn nomenclatura de clase (nuevos soles)
DESCRIPCION
OBRAS DE REHABILITACION GRUPO 11 - SAYA TRABAJOS EN CURSO MICROEDICION DE LA LOCALIDAD DE SAYAN AMPL.RED AGUA POT.ASOC.VIV. EL CATALINO AMPLIAC.RED AGUA POTABLE ASOC.VIV. CASA INSTAL.MICROM.CAJAS Y ACCESORIOS SAYAN TERR. ESTAC. BOMBEO L.PRADO - SAYAN AMPLIACIN RED ALCANTARILLADO JR.PORTA MODIFICACION DE LINEA DE IMPULSION QUE A CONDENSADOR NOKIA - CASETA EMILIO ALDA EQUIPO DE COMPUTO FILTRO DE 250 - SAYAN VARIOS (CANAST. SUC....) - RESEV. C. SAYAN BOMBA HIDROSTAL - SAYAN T.RUST.RESERV. APOY.300M3 CATAL.- SAYAN PULSER - SAYAN FILTRO DN 150 - SAYAN VARIOS (VAL. CHECK ...) - E.B. SAYAN FILTROS DN 100 - SAYAN BOMBA DE TRANSFERENCIA PW BICICLETA IMPRESORA LASER HP-1020

COSTO INCORPORAC + REVALUACIN

DEPRECIAC

AGUA

DEPREC

ALCANT.

DEPREC

COMUNES

DEPREC

RECIBIDOS

DEPREC

TOTAL

567,669 236,895 100,135 34,183 25,001 17,608 10,195 8,167 8,071 5,781 5,562 4,874 3,801 3,550 2,670 1,823 1,770 1,711 961 414 394 352 1,041,586

87,645 236,895 1,252 4,219 1,357 1,586 0 677 161 867 6,220 4,873 2,605 3,000 0 1,098 1,065 1,030 579 134 243 0 118,610

567,669 100,135 34,183 25,001 17,608 10,195 8,071 5,781 4,874 3,801 3,550 2,670 1,823 1,770 1,711 961 4,219 1,357 1,586 0 8,167 161 867 5,562 4,873 2,605 3,000 0 1,098 1,065 1,030 579 414 394 352 6,722 134 243 0 6,596 6,220 677

87,645 1,252

121,999

22,440

245,062

677

667,804

88,897

Fuente: EMAPA HUACHO S.A.

El total de activos fijos de la localidad se agrupa en funcin de si el activo ha sido adquirido por la empresa y si estos no significaron desembolsos de efectivo por parte de la EPS. Para el primer caso, los referidos activos se reagrupan teniendo en consideracin si es dedicado para el servicio de agua potable, para el servicio de alcantarillado o si se constituye en un activo que es aplicable para ambos servicios (activos comunes). Cabe sealar que en el total de activos remitido por la empresa se identificaron un grupo de ellos que, de acuerdo por lo informado por la empresa, no significaron desembolsos de

105

efectivo por lo que sern deducidos de la Base de Capital a reconocer como costo econmico. Asimismo, en los siguientes cuadros se presentan los valores adicionales por concepto de revaluacin aplicados a los activos fijos de las localidades. Cabe indicar que dicho concepto ser deducido de la Base de Capital a reconocer como costo econmico, debido a que la revaluacin se realiza bajo criterios contable y para efectos tributarios y no bajo una valorizacin econmica de los activos. Cuadro N 8.4 Localidad de Huacho Monto de revaluacin de los principales activos fijos (nuevos soles)
DESCRIPCION RED DE AGUA POTABLE - HUACHO REDES DE AGUA POTABLE - HUACHO RESERVORIO APOYADO 3000 M3 CERRO VISPAN STA MA CAMARA DE REUNION - HUAURA EQUIPO DE BALDE 18 HP - DESATORO OFICINAS ADMINISTRATIVAS - POZO N REDES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - HUACHO RESERVORIO APOYADO DE 650 M3 P1 - HUALMAY RESERVORIO APOYADO DE 500 M3 - MANZ HUACHO RESER. APOY. 3000M3 VISPAN - STA. MARIA POZO N 5 - SANTA MARIA POZO N 2 - HUALMAY EQUIPO HIDROJET - EQ. DESATORO POZO N 1 - HUALMAY CASETA BOMBEO - FONAVI 60M3 - HUACHO GALERIA FILTRANTE DE HUAURA RESERVORIO ELEVADO 120 M3 POZO N7 POZO N 3 - URB. HUACHO CAMARA DE BOMBEO EN MANZANARES VARIOS TOTAL VALOR REVALUADO DEPRECIAC. AGUA DEPREC. ALCANT. DEPREC. COMUNES DEPREC. RECIBIDOS DEPREC.

3,977,422 3,224,406 1,340,818 939,564 434,114 394,902 370,415 241,583 162,535 144,815 141,509 114,268 78,996 75,068 70,871 59,099 51,395 39,949 38,068 405,859 12,305,658

1,506,914 1,201,347 486,299 202,355 300,233 152,010 144,220 95,998 63,955 0 55,404 45,052 57,272 22,866 27,591 12,982 20,124 15,980 14,816 280,325 4,705,743

3,977,422 3,224,406 1,340,818 939,564 394,902 370,415 241,583 162,535 144,815 141,509 114,268 75,068 70,871 59,099 51,395 39,949 38,068 230,497 11,617,184

1,506,914 1,201,347 486,299 202,355 434,114 152,010 144,220 95,998 63,955 0 55,404 45,052 78,996 22,866 27,591 12,982 20,124 15,980 14,816 114,780 4,182,693 57,272 300,233

2,504 2,504

550 550

147,419 147,419

144,864 144,864

25,440 538,550

20,131 377,636

Fuente: EMAPA HUACHO S.A.

Cuadro N 8.5 Localidad de Vegueta Monto de revaluacin de los principales activos fijos (nuevos soles)
DESCRIPCION
RESERVORIO APOYADO DE 300 M3 - A.B. LEGUIA - VEGUETA POZO N 2 - VEGUETA POZO N 1 - VEGUETA CASETA DE BOMBEO - PRIMAVERA LINEA DE ADUCCION TERR. RESERV. A.B. LEGUIA - VEGUETA GRUPO ELECTROGENO - PRIMAVERA RESERVORIO APOYADO DE 300 M3 LINEA DE ADUCCION GALERIAS FILTRANTES - PRIMAVERA LINEA DE IMPULSION RESERVORIO N02 BOMBA TUBULAR DE 4" - PRIMAVERA LINEA DE IMPULSION - VEGUETA UNION DESSER, VAL. AIRE - VARIOS - PRIMAVERA GALERIA FILTRANTE POZO N02 ESTACION DE BOMBEO VEGUETA VARIOS

VALOR REVALUADO

DEPRECIAC

AGUA

DEPREC.

ALCANT.

DEPREC.

COMUNES

DEPREC.

RECIBIDOS

DEPREC.

TOTAL

107,152 99,843 85,098 58,935 47,193 23,875 13,698 11,157 11,157 10,745 9,640 7,354 7,017 6,556 5,563 5,401 31,938 542,323

30,500 42,025 33,371 23,170 10,486 0 13,697 2,479 2,479 4,209 2,142 7,353 2,748 6,555 1,236 1,200 6,195 189,845

107,152 99,843 85,098 58,935 23,170 47,193 23,875 13,698 13,697 11,157 11,157 10,745 9,640 7,354 6,556 7,353 7,017 6,555 5,563 5,401 26,301 450,143

30,500 42,025 33,371 10,486 0 2,479 2,479 4,209 2,142 2,748 1,236 1,200 4,922 137,797

5,292 91,834

1,176 51,950

0 0

0 0

346 346

97 97

Fuente: EMAPA HUACHO S.A.

106

Cuadro N 8.6 Localidad de Sayn Monto de revaluacin de los principales activos fijos (nuevos soles)
DESCRIPCION RED DE AGUA POTABLE - HUACHO REDES DE AGUA POTABLE - HUACHO RESERVORIO APOYADO 3000 M3 CERRO VISPAN STA MA CAMARA DE REUNION - HUAURA EQUIPO DE BALDE 18 HP - DESATORO OFICINAS ADMINISTRATIVAS - POZO N REDES DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - HUACHO RESERVORIO APOYADO DE 650 M3 P1 - HUALMAY RESERVORIO APOYADO DE 500 M3 - MANZ HUACHO RESER. APOY. 3000M3 VISPAN - STA. MARIA POZO N 5 - SANTA MARIA POZO N 2 - HUALMAY EQUIPO HIDROJET - EQ. DESATORO POZO N 1 - HUALMAY CASETA BOMBEO - FONAVI 60M3 - HUACHO GALERIA FILTRANTE DE HUAURA RESERVORIO ELEVADO 120 M3 POZO N7 POZO N 3 - URB. HUACHO CAMARA DE BOMBEO EN MANZANARES VARIOS TOTAL VALOR REVALUADO DEPRECIAC. AGUA DEPREC. ALCANT. DEPREC. COMUNES DEPREC. RECIBIDOS DEPREC.

3,977,422 3,224,406 1,340,818 939,564 434,114 394,902 370,415 241,583 162,535 144,815 141,509 114,268 78,996 75,068 70,871 59,099 51,395 39,949 38,068 405,859 12,305,658

1,506,914 1,201,347 486,299 202,355 300,233 152,010 144,220 95,998 63,955 0 55,404 45,052 57,272 22,866 27,591 12,982 20,124 15,980 14,816 280,325 4,705,743

3,977,422 3,224,406 1,340,818 939,564 394,902 370,415 241,583 162,535 144,815 141,509 114,268 75,068 70,871 59,099 51,395 39,949 38,068 230,497 11,617,184

1,506,914 1,201,347 486,299 202,355 434,114 152,010 144,220 95,998 63,955 0 55,404 45,052 78,996 22,866 27,591 12,982 20,124 15,980 14,816 114,780 4,182,693 57,272 300,233

2,504 2,504

550 550

147,419 147,419

144,864 144,864

25,440 538,550

20,131 377,636

Fuente: EMAPA HUACHO S.A.

De la participacin de cada clase de activo se desprende claramente la concentracin del valor neto (costo de incorporacin + revaluaciones depreciaciones acumuladas) en un pequeo grupo de activos. Se aprecia que el valor de las redes es el ms relevante. Por otro lado, en el total de activos remitido por la empresa se identificaron al activo intangible as como a los activos en curso, que se presentan en los siguientes cuadros:

Cuadro N 8.7 Activos Intangibles (nuevos soles)

Decripcin Intangibles Amorizacin Intangible Neto EPS HUACHO 6.696.800 2.185.364 4.511.436

Fuente: EMAPA HUACHO S.A.

Cuadro N 8.8. Activos en Curso (nuevos soles)

Descripcin EMAPA HUACHO Activo en Curso 1,443,182
Fuente: EMAPA HUACHO S.A.

107

8.2

Base de Capital Inicial

A continuacin se presenta el valor de los activos eficientes que ser recuperado con la tarifa en el periodo quinquenal vigente. Cuadro N 8.8. Base de Capital Inicial (nuevos soles)

Activo Fijo Depreciacin Activo Fijo Neto

Agua (S/.) 7.220 2.216 5.004

Alcantarillado (S/.) 2.346 397 1.949

Comunes (S/.) 2.685 727 1.958

Total (S/.) 12.250 3.339 8.911

Decripcin Intangibles Amorizacin Intangible Neto

EPS HUACHO 6.696.800 2.185.364 4.511.436

Descripcin EMAPA HUACHO Activo en Curso 1,443,182

108

TASA DE DESCUENTO

El clculo de la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que enfrenta la empresa individual. Es de indicar que el valor de esta tasa de descuento se calcula en dlares y luego se transforma a moneda nacional expresado en trminos reales. En las siguientes lneas se explica el proceso de clculo de la tasa de descuento. 9.1 Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC)

El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversin (costo de oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participacin del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del clculo. El valor de esta tasa, expresa en dlares nominales, es de 9.46% y se calcula utilizando la siguiente ecuacin:

WACC = rE * (
Donde: WACC: rE: rD: te: (1- te): E, D: 9.2 9.2.1

E D ) + rD * (1 t e ) * ( ) E+D E+D

Costo promedio ponderado de capital Costo de oportunidad de capital Costo de la deuda Tasa impositiva efectiva Escudo fiscal Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente

Estimacin de los parmetros Costo de la Deuda (rD)

El costo de la deuda depende de la capacidad que tengan las empresas para acceder a recursos en el sistema financiero que financien sus programas de inversin. El costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera: Rd = Rf + RP + CRP

109

La tasa libre de riesgo utilizado es de 4,67%, tomando como referencia el promedio del rendimiento del bono del tesoro de EE.UU. a 10 aos en el perodo 2004 2005. Para determinar el valor del riesgo pas se determina con el diferencial promedio entre la deuda pblica peruana emitida en el exterior calculado a travs del indicador EMBI+ y el bono del tesoro de EE.UU. emitido a un plazo de 10 aos para el mismo periodo de evaluacin, lo cual arroja un valor de 2,89%. Finalmente, la prima de riesgo del sector se determin en 1,46% de acuerdo a la Resolucin del Consejo Directivo N 033-2005-SUNASS-CD. La suma de estos tres componentes resulta en un costo de deuda de 9,02% 9.2.2 Costo de oportunidad de capital (rE)

La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuacin de activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se haya aadiendo a una tasa libre de riesgo una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) que ha sido ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemtico). Para el caso del sector saneamiento del Per adems se incluye el riesgo pas. El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: rE = Rf + * { (E(Rm) Rf } + RP Donde: Rf E(Rm) Rf RP : : : : Tasa libre de riesgo Riesgo sistemtico de capital propio Prima de riesgo Prima por riesgo pas

Los parmetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo pas son los que se precisaron en la discusin anterior al calcular el costo de deuda. El parmetro beta ha sido establecido en 0,82 de acuerdo a la Resolucin del Consejo Directivo N 033-2005SUNASS-CD. Respecto al valor de la prima de riesgo, este se ha definido utilizando el mtodo de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmtico del diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 aos. Aplicando este mtodo se encuentra que la prima de riesgo de mercado es de 6,53%. Combinando todos los valores descritos a travs de la ecuacin del CAPM se encuentra que el costo de oportunidad de capital es de 12,92%. Se ha considerado un horizonte temporal de 10 aos, debido a que el costo de oportunidad de los inversionistas depende de las inversiones. Siguiendo estos lineamientos, la tasa libre de riesgo se calcul como la TIR del bono a 10 aos de plazo emitido por el Gobierno de los EEUU (Treasury Bond) correspondiente al promedio aritmtico anual para el perodo enero 2005-Abril 2006: 4,67%. Esta tasa es nominal y en dlares.

110

9.2.3

Estructura financiera

La estructura financiera indica la proporcin en que los activos de la empresa han sido financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). Determinando el valor de la proporcin de la deuda sobre el total activos (apalancamiento), se puede deducir el valor recproco capital sobre activos. Se estableci el nivel de apalancamiento en 50% segn lo establecido en la Resolucin del Consejo Directivo N 0332005-SUNASS-CD. 9.2.4 Tasa de Impuesto

La adquisicin de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el rgimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, disminuyendo as la base imponible. Para el caso peruano, tambin afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a un participacin de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento). Por tanto, el clculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

te = 1 (1 - tr) (1 tpt)
Donde:

tr : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30% tpt : Participacin de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5%
Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora al clculo del WACC. 9.3 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmn)

El valor del WACC de la empresa se calcula sobre la base del WACC calculado para el sector saneamiento peruano. Primero se procede a ajustar, de ser el caso, el costo de la deuda (rD) para que refleje los crditos preferentes concertados con entidades financieras que posee la empresa. Luego se expresa ese valor en soles utilizando las tasas de devaluacin e inflacin. 9.3.1 WACCT ajustado por deuda Si bien se mencion en el acpite de 9.2, que el costo de la deuda debe estar ajustado en funcin a la deuda concertada, este no es el caso de EMAPA Huacho pues no tiene deuda concertada a tasa preferencial, en ese sentido, el costo de la deuda ser 9,02%. 9.3.2 WACC en moneda nacional y expresado en trminos reales Los clculos realizados hasta el momento se han expresado en valores nominales y en dlares. Teniendo en cuenta que la moneda funcional de las EPS peruanas es el nuevo sol, es necesario que el WACCT sea expresado en trminos reales y en nuevos soles. Para ello se utiliza la siguiente ecuacin: WACCrmn = (1+ WACC )*(1+dev.) - 1 (1+Inf.)

111

Donde: WACCrmn Dev Inf : Costo promedio ponderado de capital en moneda nacional y en trminos reales para la empresa : Tasa de devaluacin : Tasa de devaluacin

Los valores de devaluacin e inflacin utilizados para el clculo de la tasa de descuento fueron los valores establecidos para estos parmetros en el Marco Macroeconmico Multianual del Per. Estos valores son 0,7% y 2,5%, respectivamente. Utilizando esta informacin, el WACCrmn resulta tener un valor de 7,54%. 9.4 Resumen de valores de los parmetros

Los clculos descritos en las lneas anteriores se resumen en el siguiente cuadro: Cuadro N 8.1 Resumen del clculo del costo promedio ponderado de capital
Parmetros Tasa libre de riesgo Beta Prima de Riesgo Mercado Prima de Riesgo del Sector Prima por Riesgo Pas Costo Deuda Costo de deuda despues de imptos. Impuesto efectivo Costo de Capital ($ nominal) Apalancamiento Devaluacion Inflacion Wacc nominal $ Wacc nominal S/ Wacc real S/
Elaboracin Propia

Valores 4,67% 0,82 6,53% 1,46% 2,89% 9,02% 6,00% 33,50% 12,92% 50,00% 0,70% 2,50% 9,46% 10,22% 7,54%

112

10 DETERMINACIN DE LA SEAL ECONMICA

La situacin de equilibrio econmico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa toma un valor igual a cero, lo cual tambin se puede interpretar como la igualdad entre la tasa de descuento y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la empresa, tal como se presenta en la siguiente ecuacin:
P K Ipt t *Qt - Ct I t WK t + 5 5 t (1+ r) (1+ r) t =1
5

0 = K0 +

Donde: K0 Pt = Base de capital al inicio del perodo; = Precio de equilibrio en el periodo t;

It = Inversiones en el perodo t; WK t = Variacin del capital de trabajo en el periodo t, K5 = Capital residual al final del quinto ao; Ct = Costos de operacin y mantenimiento en el perodo t; Ipt = Impuesto en el perodo t; r = Tasa de descuento, determinada por la Superintendencia; t = Perodo (ao); Qt = Volumen facturado en el perodo t; Si se verifica esta igualdad implica que la prestacin del servicio est generando ingresos suficientes para cubrir las inversiones, los costos de operacin y mantenimiento, los cargos impositivos, las variaciones del capital de trabajo y obtener una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido. Es decir, si se verifica esta igualdad, se alcanzara el objetivo de sostenibilidad econmica de la compaa, o dicho en otros trminos, se obtendra la tarifa de equilibrio. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio se estima el costo medio de mediano de plazo (CMP). El clculo del CMP se realiza a partir de la siguiente ecuacin:

CMP =

K0 +
t =1

Ct + I t + WKt + Ipt

(1 + r)
t =1

(1 + r ) 5 Qt

K5 (1 + r )
5

Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa resultado de las proyecciones. El CMP estimado para los primeros cinco aos asciende a S/. 1,47 En el siguiente cuadro se pueden observar los valores empleados para el clculo de la tarifa de equilibrio (igual al CMP). Estos valores se han descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital estimado de 7,54%.

113

Cuadro N 10.1. Costo medio de mediano plazo

Variables Costos Operativos Inversiones Variacin de capital-trabajo Impuestos Base Capital Costos Economicos Costos Economicos con dscto wacc Volumen Facturado Volumen Facturado dscto. Sumatoria Costos Economicos Dsctdo Sumatoria Volumen Facturado Dsctdo Costo Medio de Mediano Plazo Ao 0 Ao 1
4.030.708 1.004.744 132.357 0 0 5.167.809 4.805.613

Ao 2
4.116.831 1.406.221 10.570 0 0 5.533.621 4.785.134

Ao 3
4.217.642 1.775.084 68.555 210.060 0 6.271.340 5.042.981

Ao 4
4.303.066 2.275.438 8.871 316.402 0 6.903.777 5.162.452

Ao 5
4.370.243 2.433.546 -91.858 281.178 -21.834.489 -14.841.380 -10.320.147

15.241.047 15.241.047 15.241.047

7,54%
3.837.913 3.568.926 4.069.476 3.519.031 4.231.395 3.402.597 4.371.698 3.269.034 4.374.576 3.041.919

24.717.079 16.801.507 1,47

*El monto de las inversiones no considera las inversiones que son recuperadas a travs de los cargos por conexin. Fuente: Elaboracin Propia

114

11. FRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIN

11.1 Clculo del incremento tarifario

La metodologa consiste en definir ingresos que generen flujos de caja que descontados a la tasa del costo promedio ponderado de capital permita que el VAN sea igual a cero, o lo que es lo mismo, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compaa. Debido a esta restriccin regulatoria, el WACCrmn que se ha calculado en el acpite anterior es equivalente a la TIR. Aplicando esta metodologa al caso de la empresa se encuentra que la sumatoria de los flujos de caja generados en cada ao del prximo quinquenio cumplen la regla de VAN igual a cero. Como se muestra en el cuadro N 11.1 dichos flujos incluyen la recuperacin del 100% de la inversin realizada en el perodo inicial y del valor residual de los activos fijos que se incorporan en el flujo de caja al final del quinto ao. Cuadro N 11.1. Flujo de Caja para el prximo quinquenio Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
Ao Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ingresos Agua Potable + Alcantarillado (miles de S/.) Variacin en Costos Inversiones el capital de Impuestos Operativos trabajo
3.748.208 3.559.981 3.391.538 3.217.713 3.038.906 1.061.157 1.425.539 1.892.501 2.255.320 2.192.642 123.080 9.140 55.127 6.633 -63.874 0 0 168.916 236.596 195.520

Base de Capital
-15.241.047 0 0 0 0 15.182.897

Flujo de Caja Neto (descontado)

-15.241.047 -9.795 42.355 149.844 -102.507 15.161.149 0

4.922.650 5.037.015 5.657.926 5.613.756 5.341.446

VAN =

Fuente: Elaboracin Propia

Para que se cumpla la condicin VAN = 0, pueden existir perodos en que sea necesario que la tarifa se reduzca o se incremente. De la evaluacin econmico financiera realizada en el presente estudio tarifario, se desprende que la empresa debe implementar dos incrementos tarifarios en el quinquenio. El resumen de los resultados se presenta a continuacin. Cuadro N 11.2. Incremento tarifario
Ao Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Incremento Tarifario (%) 9,9% 0,0% 11,8% 0,0% 0,0%

Fuente: Elaboracin Propia

115

11.2

Frmula tarifaria

Incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS para el prximo quinquenio, como sigue: T1 = To (1 + 0.099) (1 + ) T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + ) T3 = T2 (1 + 0.118) (1 + ) T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + ) T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + ) Donde: To T1 T2 T3 T4 T5 11.3 : : : : : : : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente Tarifa media que corresponde al ao 1 Tarifa media que corresponde al ao 2 Tarifa media que corresponde al ao 3 Tarifa media que corresponde al ao 4 Tarifa media que corresponde al ao 5 Tasa de crecimiento del ndice de Precios al por Mayor

Metas de Gestin

Las metas de gestin que se debern alcanzar en el siguiente quinquenio determinan una senda hacia la eficiencia que la empresa deber procurar alcanzar para beneficio de sus usuarios. La mejora en la eficiencia se refleja en aspectos fundamentales del servicio como la reduccin del nivel de Agua No Facturada (se reduce a 31% al quinto ao) y de la Relacin de Trabajo (que se reduce a 55% al quinto ao), a la cual se suma el incremento del nmero de conexiones de Agua Potable y Alcantarillado, y el nivel de micromedicin. El nmero de conexiones de agua potable en el quinquenio alcanza las 22.336 conexiones, mientras que el nmero de conexiones de alcantarillado al final del periodo es 21.349 conexiones. Se ha considerado un escenario creciente de inversiones, as el nmero acumulado de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado en el quinquenio es de 3.800 y 3.208 conexiones, respectivamente. En el conjunto de metas de gestin establecidas para la empresa en el siguiente quinquenio cabe destacar aquella que establece que la empresa deber culminar la actualizacin del catastro de conexiones de agua potable y conexiones de alcantarillado. La actualizacin de este catastro permitir a la empresa tener la informacin requerida para perfeccionar su sistema comercial, brindar un mejor servicio a los usuarios y la reduccin de prdidas comerciales. Cabe precisar que las frmulas utilizadas para el clculo de las metas son las establecidas en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestin de las Entidades Prestadoras de

116

los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolucin N 010-2006-SUNASS-CD7. El cuadro N 11.3 muestra que estos indicadores evolucionan en la direccin esperada. Cuadro N 11.3. Metas de Gestin del siguiente quinquenio de la empresa EMAPA HUACHO S.A.
Metas de Gestin Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable /1 Incremento Anual del Nmero de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado /1 Micromedicin Agua No Facturada Continuidad Presin Relacin de Trabajo Conexiones activas de Agua Potable Actualizacin de Catastro Agua Potable y Alcantarillado % % Hora/da m.c.a % % % 85% 81% 74% 83% 68% 85% 100% 29% 56% 37% 51% 42% 45% 47% 39% Por Localidad Por Localidad 58% 87% 100% 55% 88% 100% 55% 90% 100% 59% 34% 78% 31% # 469 595 506 787 851 Unidad de Medida # Ao 0 Ao 1 599 Ao 2 711 Ao 3 821 Ao 4 895 Ao 5 774

(1) Se refiere a las nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado

Cuadro N 11.4. Metas de Gestin del siguiente quinquenio de la empresa EMAPA HUACHO S.A. por localidad.
Localidad Unidad de Medida
# # # # # # Horas /da Horas /da Horas /da m.c.a. m.c.a. m.c.a.

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Huacho Vegueta Sayan Huacho Vegueta Sayan Huacho Vegueta Sayan Huacho Vegueta Sayan

10 14 24 6 19 17

Incremento de conexiones de agua potable 505 593 689 747 58 74 87 102 36 44 45 46 Incremento de conexiones de alcantarillado 411 513 383 659 47 68 82 87 11 14 41 41 Continuidad 12 13 15 17 15 16 18 20 24 24 24 24 Presin 10 11 19 19 19 19 17 17 17 17

620 107 47 718 91 42 19 21 24 12 19 17

La mejora en la calidad del servicio y gestin de la empresa se puede apreciar mejor al comparar los valores de las metas establecidas con los valores que asumen estos indicadores en otras empresas o grupo de empresas. Con respecto a las prdidas de agua reflejadas en el indicador Agua no Facturada el cuadro muestra que la empresa comienza en el ao 1 con un valor de 56%, sin embargo se espera que como resultado de las acciones de gestin comercial y del programa de rehabilitacin y renovacin de redes, este indicador sea de 31% al trmino del quinto ao, cercano a los niveles eficientes. Finalmente, la Relacin

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de marzo de 2006.

117

de Trabajo decrece constantemente desde el valor de 85% registrado en el ao 1 para finalizar con un valor de 55% en el ao 5. 11.4 Aumento en la Meta de Gestin de Continuidad y Presin

La Meta de Gestin de Continuidad por localidad presenta el aumento de su nivel durante el quinquenio, pasando de 10 y 14 a 19 y 21 horas al da en las localidades Huacho y Vegueta, respectivamente, y mantenindose en 24 horas al da en la localidad de Sayan. El cumplimiento de esta meta se asocia principalmente a la disponibilidad de agua necesaria para su distribucin y del cumplimiento de la Meta de Gestin de Agua No Facturada. La reduccin del Agua No Facturada, se lograr principalmente a partir de la ejecucin de los proyectos de renovacin de redes, inversiones en micromedicin y sectorizacin de la red de agua, lo cual permitir disminuir el desperdicio tcnico y comercial del recurso hdrico teniendo mayor disponibilidad de agua para su distribucin. De otro lado, la Meta de Gestin de Presin por localidad tambin presenta el aumento de su nivel durante el ltimo quinquenio, pasando de 6 a 12 metros por columna de agua en la localidad de Huacho y mantenindose en 19 y 17 metros por columna de agua en las localidades de Vegueta y Sayan, respectivamente. Para su cumplimiento se est considerando la ejecucin de la inversin en almacenamiento destinada para cada localidad8, asi como del cumplimiento de la meta de continuidad antes mencionada. 11.5 Fondo Exclusivo de Inversin

Conforme con lo establecido en el artculo 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, se ha determinado la creacin de un fondo exclusivo para financiar las inversiones con recursos propios que slo podr ser utilizado para tales fines. Para constituir dicho fondo, EMAPA HUACHO S.A. deber destinar mensualmente en cada uno de los aos del periodo quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales sealados en el cuadro adjunto. Cuadro N 11.5. Fondo Exclusivo de Inversin (1)
Ao 1 2 3 4 5 Porcentaje de los Ingresos (%) 19% 24% 31% 32% 33%

(1) Por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

Se establecer que si se comprobar el uso de los recursos, que conforman el referido fondo, para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deber comunicar el hecho al

El detalle se puede apreciar en el acpite 4.1.1.1.1.

118

titular de las acciones representativas del capital social y a la Contralora General de la Repblica para la determinacin de las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales. 11.6 Incrementos Tarifarios por Proyectos

Dadas las limitaciones de financiamiento de no se est considerando inversiones que permitiran mayor ampliacin de la cobertura de agua y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el mbito de prestacin de servicios de saneamiento de la empresa. Sin embargo, en el transcurso del siguiente quinquenio se espera que EMAPA HUACHO pueda conseguir el financiamiento necesario para realizar las inversiones de tal manera que se eleven los niveles de cobertura tanto de agua potable como de alcantarillado y adems el nivel de tratamiento de aguas servidas, llegando a niveles de calidad deseados. Los proyectos en referencia son: i) Proyecto 1: Las obras necesarias para llegar a un nivel de cobertura de 98% de agua potable (redes principales, redes secundarias, y conexiones domiciliarias) y 95% de cobertura de Alcantarillado (redes secundarias y conexiones domiciliarias). Asimismo se incluye un programa de renovacin y mejoramiento de redes e infraestructura. Proyecto 2: La obras necesarias para tratar el 100% de las aguas servidas producidas en el mbito de administracin de la EPS.

ii)

En tal sentido, en este Estudio Tarifario se ha realizado la evaluacin del efecto tarifario que implicar la realizacin de estos proyectos, considerando costos eficientes de inversin en infraestructura (costo directo e indirecto), y costos de operacin y mantenimiento. Cuadro N 11.6. Costos Totales de la Condicional de los Proyectos Proyecto 1: 98% cobertura de Agua y 95 % cobertura de Alcantarillado
Componente
INVERSIONES AGUA CONEXIONES RED PRIMARIA RED SECUNDARIA PROGRAMA DE MICROMEDICION RENOVACIN INVERSIONES ALCANTARILLADO CONEXIONES COLECTORES SECUNDARIOS COLECTORES PRIMARIOS RENOVACIN

Cap. 98% Cobert. 1.497 conex. 7,1 km. 7,8 km. 1324 unid. 1,2 km. 95% Cobert. 2.544 conex. 18 km. 6,2 km. 1,8 km.

Total ( miles de soles )

Fuente: Elaboracin Propia

Costo Direc. (miles S/.) 2.409 625 912 424 118 330 5.451 1.186 3.110 829 326 7.860

119

Cuadro N 11.7. Costos Totales de la Condicional de los Proyectos Proyecto 2: 100% Tratamiento de Aguas Servidas
Componente Huacho Cmara de Bombeo de desague Emisores PTAR Carquin + PTAR Satlite Vgueta Emisores Planta de Tratamiento Sayn Emisores Planta de Tratamiento Total ( miles de soles )
Fuente: Elaboracin Propia

Costo Direc. 15.800 4 unidades 5.482 1.300 mt 1.264 180 l/s + 12,6 l/s 9.054 1.011 563 ml 83 17 l/s 928 759 60 ml 6 15 l/s 753 17.570 Cap.

Los resultados del clculo realizado respecto del efecto tarifario de la puesta en operacin de estos proyectos se observan en el cuadro 11.6. Cuadro N 11.6. Incremento Tarifario Condicional

Proyecto
Proyecto 1: Ampliacin de Cobertura de Servicio de Agua y Alcantarillado Proyecto 2: Obras para alcanzar el 100% de Tratamiento de Aguas Residuales
Fuente: Elaboracin Propia

Incremento
1,4% 13,7%

120

12. ESTRUCTURA TARIFARIA, CAPACIDAD DE PAGO.

DISPOSICIN

Uno de los aspectos ms importantes en el Estudio Tarifario y en la determinacin de las tarifas por la prestacin del servicio de saneamiento es evaluar la capacidad de pago de los usuarios respecto a la estructura tarifaria. 12.1 Anlisis de Capacidad de Pago

La Capacidad de Pago, entendida como el precio que los usuarios estn dispuestos a pagar por los servicios de agua y alcantarillado o por una mejora en la calidad del servicio. Cabe sealar, que en el presente estudio tarifario se ha considerado al consumo medio como un indicador de la disposicin de pago de la poblacin usuaria de los servicios de saneamiento. 12.1.1 Consumos medios El consumo medio mensual para el rango 1 de la localidad de Vegueta presenta un mayor consumo medio, mientras que la localidad de Sayan presenta un mayor consumo medio para el rango 2. Cuadro N0 12.1. Consumo Medio de los Usuarios de EMAPA HUACHO (m3)
CATEGORIA Domstico RANGO 1 2 SAYAN 11,15 31,18 VEGUETA 11,63 29,89 HUACHO 11,25 30,61

Fuente: Base Comercial EMAPA HUACHO (2005) Elaboracin Propia

12.1.2 Capacidad de Pago Para la estimacin de la capacidad de pago, se considera la disposicin de pago de la categora domstica, debido a que es el ms representativo para evaluar la capacidad de pago por el servicio de saneamiento. A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad de pago de los distintos usuarios, para garantizar la continuidad del servicio. De acuerdo a la Organizacin Panamericana de la Salud, recomienda que la facturacin por concepto de los servicios de agua potable y alcantarillado, no debe superar el 5% del gasto familiar. Para el caso de la Localidad de Huacho, se ha tomado como fuente de informacin, el informe del INEI, donde seala que el Ingreso familiar per cpita es de S/. 659.29, mientras que para las dems localidades se toma el dato del Ingreso Mnimo Vital (S/.500).

121

Cuadro N0 12.2. Ingreso Mnimo Vital e Ingreso Familiar Per Cpita

Tipo de Ingreso Monto mensual Nominal (en S/.)

Ingreso Mnimo Vital Ingreso familiar per cpita (Localidad de Huacho)

500 659,29

FUENTE: INEI e Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano Distrital Per 2003

Considerando la capacidad mxima de pago del 5% de los ingresos, se estimaron los siguientes montos en nuevos soles, que los hogares domsticos estaran dispuestos a pagar por el servicio de saneamiento. Capacidad de pago por tipo de ingreso para la localidad de Huacho (S/.) Capacidad de pago: 5% de S/ 659,29 = S/. 33

Capacidad de pago por tipo de ingreso para las localidades de Sayan y Vegueta (S/.) Capacidad de pago: 5% de S/.500 = S/. 25

Por lo tanto, un usuario con un ingreso de S/.500 tiene una capacidad de pago mxima de S/25,00, mientras que un usuario con ingreso de S/.659,29 tiene una capacidad de pago mxima de S/.33. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los montos de facturacin mensual por el servicio de agua potable, para el caso de las tres localidades en el primer y segundo rango, es inferior a la capacidad de pago de S/25,00. Cuadro N0 12.3. Facturacin Mensual de la categora Domstica
Localidad Rango Consumo Medio (m3/mes) AO 1 FACTURACIN MENSUAL CON IGV Capacidad de Pago 5% del Ingreso Mnimo Vital

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

Huacho Sayn Vegueta

R1 - 0 a 10 R2 - 11 a 20 R1 - 0 a 10 R2 - 11 a 20 R1 - 0 a 10 R2 - 11 a 20

6,5 19,1 5,90 17,5 5,9 17,5

6,63 19,50 5,62 16,68 5,61 16,63

6,63 19,50 5,62 16,68 5,61 16,63

7,34 21,56 6,22 18,45 6,20 18,40

7,34 21,56 6,22 18,45 6,20 18,40

7,34 21,56 6,22 18,45 6,20 18,40

33 25 25

Fuente: Estructura Tarifaria aprobada segn Resolucin N 42-2001-SUNASS-CD Elaboracin Propia

Para la estimacin, se tomaron en cuenta los incrementos tarifarios programados para el quinquenio, los cuales son de 9,9% y 11,8 para el primer y tercer ao, respectivamente.

122

12.2 4.2.1.1

Estructura Tarifaria de EMAPA HUACHO Situacin Actual

La ltima variacin en la estructura tarifaria de la empresa EMAPA HUACHO se realiz en agosto del 2001, el cual fue aprobado por Resolucin de Superintendencia N 422001-CD, como se aprecia en el siguiente cuadro: Cuadro N0 12.4 Estructura Tarifaria Vigente EMAPA HUACHO
Categora Rangos de Consumo m3/mes Huacho Vgueta Sayn

Domstica

0 a 20 21 a ms 0 a 30

Tarifas S/./m3 0,7805 1,5610 1,5169

Tarifas S/./m3 0,7268 1,4536 1,4125

Tarifas S/./m3 0,7289 1,4579 1,4167

Consumo Mnimo m3/mes

Asignacin de Consumo m3/mes

Comercial 31 a ms Industrial Estatal 0 a 100 101 a ms 0 a 50 51 a ms 3,0326 2,2521 4,5042 0,8198 1,5920 2,8239 2,0971 4,1943 0,7634 1,4824 2,8323 2,1034 4,2068 0,7657 1,4868

12

40 20

20 40 20 30 40 50 60 100 100 200 50 100

La estructura tarifaria de EMAPA HUACHO se presenta en la forma de matriz en la que se clasifica a los usuarios segn la actividad econmica (categoras) y de acuerdo a la posibilidad de medicin de su consumo (medidos y no medidos). Adicionalmente, el rgimen tarifario incluye para los usuarios medidos, un concepto denominado consumo mnimo el cual es un cargo independiente del nivel de consumo, orientado a garantizar a la EPS un ingreso mnimo. As tenemos que la actual estructura tarifaria de EMAPA HUACHO presenta cuatro categoras tarifarias: Domestica, Comercial, Industrial y Estatal cada una de ellas con dos rangos de consumo.

123

Grfica N0 12.1 Orden Tarifario en Estructura Vigente para Huacho Agua y Alcantarillado
6,30 5,60 4,90 4,20 3,50 2,80 2,10 1,40 0,70 0,00 Social I 1,01 1,97 1,44 1,01 1,01 Dom I 1,00 1,07 2,19 1,35 1,31 2,03 2,07 1,27 2,93 3,14 6,08 5,86 5,86

3,94

1,01

Dom III

Dom II

Estatal II

Com II

Com I

ET Actual

Estatal I

Pago Real ET Actual

T.M. Actual

Grfica N0 12.2 Orden Tarifario en Estructura Vigente para Vegueta y Sayan Agua y Alcantarillado
6,30 5,60 4,90 4,20 3,50 2,80 2,10 1,40 0,70 0,00 Dom I Social I 0,95 0,95 1,40 0,95 Dom II 0,95 0,83 0,99 Dom III Estatal II Estatal I Com II Com I Ind I 1,44 2,18 1,84 1,33 1,89 1,93 1,50 2,73 3,68 3,03 5,46

1.26

1.13

ET Actual

Pago Real ET Actual

T.M. Actual

T.M: EPS

Ind II

Ind II

Ind I

124

12.3

Reordenamiento Tarifario

La Resolucin de Consejo Directivo N 47-2005 SUNASS-CD9 aprob los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia econmica y suficiencia financiera de las EPS, y que al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento a estos Lineamientos Generales se propone para EMAPA HUACHO una estructura tarifaria que cumpla con la Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario y se caracterize por: Perfeccionamiento de los subsidios cruzados. Establecimiento de una tarifa binomial. Simplificacin de la asignacin de consumo, asignando un solo volumen a cada categora. Definicin de dos clases: Residencial y No Residencial. La clase Residencial incluir las categoras social y domstica. La clase No Residencial incluir a las categoras: comercial, estatal e industrial. Eliminacin de los consumos mnimos.

As en esta Primera Etapa del Reordenamiento Tarifario se buscar la simplificacin de la estructura tarifaria vigente mediante la eliminacin del consumo mnimo, el perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados, la creacin de una categora social a fin de focalizar el subsidio a esta categora y, la incorporacin de una nueva forma de tarificacin: la tarifa binomial. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendr el concepto de asignacin de consumo. Cabe destacar que el monto total a pagar por el usuario no medido tambin incluye el cargo fijo. La estructura tarifaria luego de aplicar la primera etapa del reordenamiento tarifario tendr la siguiente composicin:

Publicada el 18 de enero de 2006.

125

Cuadro N0 12.5 Estructura Tarifaria Propuesta de Huacho

Clase Categora RESIDENCIAL Social Domstico NO RESIDENCIAL Comercial Industrial Estatal
Elaboracin Propia

Rangos m3/mes 0 a ms 0 a 10 10 a 20 20 a ms 0 a 30 30 a ms 0 a 100 100 a ms 0 a 50 50 a ms

Tarifa (S/./m3) Agua Alcantarillado 0,679 0,679 0,897 1,741 1,741 3,481 2,421 3,481 1,027 1,741 0,222 0,222 0,294 0,570 0,570 1,139 0,792 1,139 0,336 0,570

Cargo Fijo 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57

Asignacin de Consumo 20 20

20 30 50 100 50

Cuadro N0 12.6 Estructura Tarifaria Propuesta de Sayn y Vegueta

Clase Categora RESIDENCIAL Social Rangos m3/mes Tarifa (S/./m3) Asignacin Cargo Fijo de Consumo Agua Alcantarillado

0 a ms 0 a 10 Domstico 10 a 20 20 a ms NO RESIDENCIAL 0 a 30 Comercial 30 a ms 0 a 100 Industrial 100 a ms 0 a 50 Estatal 50 a ms

Elaboracin Propia

0,605 0,605 0,685 1,559 1,330 3,074 1,330 3,074 0,685 1,559

0,260 0,260 0,294 0,669 0,571 1,319 0,571 1,319 0,294 0,669

2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57

20 20

20 100 50

12.3.1 Determinacin del Cargo Fijo El cargo fijo calculado para EMAPA HUACHO est asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturacin, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. La frmula empleada para el clculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente:
5

C. Fijo =

t =1

Lectura + Facturacin + Cobranza + Catastro Comercial (1 + r ) t 5 Conexiones Activas * 12 (1 + r ) t t =1

126

El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura, Facturacin y Cobranza de los recibos emitidos para cada ao del quinquenio fueron descontados a la tasa de 6.37% utilizada en el Plan Maestro Optimizado. As tenemos: En aplicacin de la frmula, el cargo fijo para el quinquenio resulta de S/. 2,57 por recibo emitido. La propuesta plantea un cargo fijo nico e igual para todas las categoras. 12.3.2 Determinacin de la Asignacin de Consumo Debido a que la estructura actual presenta el volumen de agua asignado (a usuarios que no cuenta con medidor) disperso, el volumen asignado propuesto para el siguiente quinquenio considera el valor mnimo asignado a cada categora de consumo en la estructura actual, de acuerdo a los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias. As las asignaciones de consumo a ser consideradas en la estructura tarifaria para cada ao del quinquenio son: Cuadro N 12.7. Asignaciones de Consumo por Categora
Categora Social Domstica Comercial 20 20 30 50 Industrial Estatal 100 50 Volumen (M3) 20

12.3.3 Reordenamiento de la Estructura Tarifaria de EMAPA HUACHO Los criterios bsicos que se han considerado para el reordenamiento tarifario de EMAPA HUACHO son los siguientes: Jerarqua La Jerarquia determina que usuarios sern subsidiados y quienes sern subsidiantes, tal como se muestra en los siguintes grficos:

127

Grfica N0 12.3 Orden Tarifario en Estructura Propuesta para Huacho Agua y Alcantarillado
5,60 4,90 4,20 3,50 2,80 2,10 1,19 1,40 0,70 0,00 Dom III Dom II Estatal II Comerc II Social I Estatal I Dom I Comerc I Ind II Ind I 0,90 0,90 0,90 1,34 1,16 2,31 2,31 2,46 1,41 1,36 2,31 1,55 1,53 3,21 4,62 3,71 3,35 4,62 4,62

1,37

Pago Real

ET Actual

TMAO1

Grfica N0 12.4 Orden Tarifario en Estructura Propuesta para Sayn y Vegueta Agua y Alcantarillado
5,60 4,90 4,20 3,50 2,80 2,05 2,10 1,36 1,40 0,70 0,00 0,86 0,86 0,86 0,91 0,98 0,98 1,09 1,90 1,90 1,90 2,23 1,48 2,23 1,66 4,39 3,52 4,39

1,08

Social I

Dom III

Estatal II

Dom II

ET Propuestal

Estatal I

Pago Real ET Propuesta

Com II

Dom I

Com I

TMAO1

Ind II

Ind I

128

12.3.4 Anlisis de la Propuesta El impacto de la propuesta, durante el primer ao, se resume en los cuadros siguientes: Cuadro 12.8. Impacto en la Factura (usuarios medidos de la localidad de Huacho)
m3 mes (prom) Social
0 a ms

S/.Factura (ET Actual) Pago AP+AL 0,0

S/.Factura (RT Propuesta) CF 2,57 Pago AP 0,00 Pago AL 0,0 Total 0,00

Variacin S/. 0,00

Nmero de Usuarios

Importe

0,0

Domstico
0 a 10 11 a 20 20 a ms

6,5 19,1 30,3

8,1 19,4 41,2

2,57 2,57 2,57

4,40 14,97 33,71

1,4 4,9 11,0

8,41 22,43 47,31

0,30 3,03 6,07

2.303 9.605 908

17.941 213.853 43.098

Comercial
0 a 30 30 a ms

16,2 74,2 19,3 0,0 36,5 178,6

31,9 233,4 56,4 0,0 38,9 319,5

2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57

28,16 206,09 46,60 0,00 37,47 275,21

9,2 67,4 15,2 0,0 12,3 90,0

39,94 276,08 64,42 0,00 52,29 367,80

8,03 42,64 8,06 0,00 13,41 48,31

1.067 206 4 0 44 54

42.567 56.382 258 0 2.245 20.308

Industrial
0 a 100 100 a ms

Estatal
0 a 50 50 a ms

Elaboracin Propia

Cuadro 12.9. Impacto en la Factura (usuarios medidos de la localidad de Sayn y Vegueta)

m3 mes (prom) Social
0 a ms

S/.Factura (ET Actual) Pago AP+AL 0,0 7,6 16,6 39,8 22,7 256,2 0,0 0,0 17,2 197,4

S/.Factura (RT Propuesta) CF 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 Pago AP 0,00 3,93 11,19 30,06 16,44 208,00 0,00 0,00 11,87 153,59 Pago AL 0,0 1,7 4,8 12,9 7,1 89,3 0,0 0,0 5,1 65,9 Total 0,00 8,18 18,56 45,53 26,06 299,84 2,57 0,00 19,53 222,07

Variacin S/. 0,00 0,61 1,99 5,77 3,33 43,60 2,57 0,00 2,31 24,65

Nmero de Usuarios

Importe

0,0 6,5 17,5 31,01 12,4 84,7 0,0 0,0 17,3 126,6

0 642 1.030 80 130 10 0 0 21 11

0 4.534 17.499 6.217 3.415 2.981 0 0 394 2.228

Domstico
0 a 10 10 a 20 20 a ms

Comercial
0 a 30 30 a ms

Industrial
0 a 100 100 a ms

Estatal
0 a 50 50 a ms

Elaboracin Propia

Como se observa en los cuadros precedentes, se tiene un impacto en la factura ms distribuido en las categoras y rangos, lo que permite la implementacin de la propuesta. 12.3.5 Anlisis de la Subsidios La propuesta de reordenamiento tarifario constituye un avance en los lineamientos para el reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, al focalizar el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa de que los usuarios con menores consumos son los de menores recursos.

129

La propuesta de estructura tarifaria permite, en primer lugar, perfeccionar la participacin de las conexiones subsidiadas, debido a que los usuarios del primer rango de la categora Domstica (0 a 10 m3) actualmente son subsidiantes y pasaran a ser subsidiados. El porcentaje de subsidiados para la localidad de Huacho se mantiene en niveles de 84%, mientras que para las localidades de Sayan y Vegueta de 87% a 54%. Grfica N0 12.5 Participacin de Conexiones Subsidiadas de Huacho
RT ACTUAL (% CONEX) RT PROPUESTA (% CONEX)

Com I 8% Dom III 6%

Otros 2% Dom III 6% Estatal I 0%

Com I 8%

Otros 2%

Dom I 16%

Dom I 16%

Estatal I 0%

Dom II 68% Dom II 68%

Grfica N0 12.6 Participacin de Conexiones Subsidiadas de Sayan y Vegueta

ET ACTUAL (% CONEX)
Subsidiantes 13% Subsidiantes 13%

ET PROPUESTA (% CONEX)

Dom I (0 10m3) 33%

Dom II (10 20m3) 54% Dom I (0 - 20m3) 87%

En las grficas siguientes se muestra que el porcentaje de M3 para la localidad de Huacho se mantiene en 73%, mientras que para las localidades de Sayan y Vegueta pasan de 73% a 62%.

130

Grfica N0 12.7 Participacin de Subsidios de Huacho (%M3).

RT ACTUAL (% m3) Otros 10% Com I 6% Com I 6% RT PROPUESTA (% m3) Otros 10% Dom I 5%

Dom III 10%

Dom III 10% Estatal I 1%

Dom I 5% Estatal I 1% Dom II 68%

Dom II 68%

Grfica N0 12.9 Participacin de Subsidios de Sayan y Vegueta (%M3)

ET ACTUAL (% M3)

ET ACTUAL (% M3)

Dom I H 4% Subsidiantes 27%

Subsidiantes 33%

Est I V 0%
Est I H 1%

Est I H 1% Dom II VS 6%

Dom II H 60%

Dom II VS 6% Dom I VS 1%

Dom II H 61%

Condicin del reordenamiento Con la propuesta de reordenamiento se cumple que los ingresos resultantes de aplicar la estructura tarifaria reordenada, para un determinado ao del quinquenio, son iguales a los ingresos resultantes de aplicar la frmula tarifaria para el mismo periodo. Cuadro N 12.10. Ingresos en nuevos soles (S/.) para los 5 aos
Ingresos Ingresos del PMO Ingresos por ET Ao 1 5.108.425 5.108.425 Ao 2 5.523.976 5.523.976 Ao 3 6.226.830 6.226.830 Ao 4 6.420.259 6.420.259 Ao 5 6.605.983 6.605.983

Por tanto, el reordenamiento tarifario no implicar una reduccin en los ingresos de la empresa.

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13. RECOMENDACIONES DE GESTIN

La revisin tarifaria elaborada por la Superintendencia respecto de EMAPA HUACHO S.A. ha permitido identificar acciones especficas a ser desarrolladas por la empresa que permitirn mejorar su gestin en beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio. Cabe sealar que las acciones necesarias para implementar estas recomendaciones estn cubiertas debidamente por la frmula tarifaria de EMAPA HUACHO S.A. Asimismo, estas acciones son complementarias a las Metas de Gestin y en todo caso refuerzan o apoyan el logro de las mismas. 13.1 Incremento de Coberturas en Agua Potable y en Alcantarillado Situacin Actual La empresa cuenta a la fecha con niveles de cobertura en agua potable del 88.5% y el alcantarillado con 83,9%. La propuesta del Estudio Tarifario es proporcionar los recursos necesarios y suficientes para incrementar estos indicadores a 90,2% en agua potable y a 85,6% en alcantarillado en un escenario de restricciones financieras que enfrenta la empresa. Recomendacin En el Estudio Tarifario se ha considerado que la cobertura de agua potable se debe incrementar durante el quinquenio en 1,7 % lo que representa incorporar 2,052 nuevos usuarios. Y en cuanto al alcantarillado se propone incrementar en 1,7%, lo que equivale a 2.009 nuevos usuarios. Para tal efecto se ha previsto la inversin necesaria para el tendido de redes de agua potable con 9.898 metros de tuberas y en alcantarillado con 12.740 metros de tuberas. 13.2 Actualizacin del Catastro Tcnico y Comercial Situacin Actual La empresa requiere contar con un catastro comercial actualizado que permita disponer de informacin completa del nmero de usuarios que cuenta con los servicios de agua potable y de alcantarillado. Se tiene conocimiento de la existencia de usuarios en calidad de inactivos que estaran ilegalmente reconectados al sistema. Esta situacin genera prdidas comerciales e influye en el elevado indicador de Agua no Facturada, equivalente a 53,2%. Asimismo, la empresa no cuenta, con un catastro tcnico del sistema de agua y alcantarillado, y planos actualizados completos (planta de red general, perfiles longitudinales, diagrama de flujo etc.) lo cual dificulta la operacin y mantenimiento adecuado de las redes y genera prdidas tcnicas que influye en el elevado indicador de Agua No Facturada.

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Recomendacin Es de carcter prioritario la elaboracin del catastro comercial y la implementacin de las medidas correctivas necesarias en cada caso detectado, esto permitir a la empresa incrementar su recaudacin y disminuir el exceso de Agua no Facturada. Por otro lado, es de suma importancia la elaboracin del catastro tcnico y su implementacin, lo cual facilitar en gran medida la operacin y mantenimiento de las redes. 13.3 Programa de Micromedicin

Situacin Actual En la actualidad el principal problema de la empresa es la falta de micro medicin tanto en cantidad como el confiabilidad. La empresa tiene slo 32% de micro medicin, sin embargo estos equipos ya presentan sub registros debido a su antigedad. Como se sabe, a falta de un micromedidor el usuario paga una asignacin de consumo mensual por el servicio de agua, en tal sentido le es indiferente controlar los desperdicios porque su pago es siempre el mismo. Al haber muchos usuarios sin el medidor operativo, el consumo real sera mayor del previsto y por tanto se presenta una considerable cada de presiones en la red en especial en las horas de mayor consumo. Esta situacin genera que se presente presiones significativamente menor del mnimo exigido. Asimismo, esta deficiencia afecta considerablemente el indicador de Agua no Facturada. Recomendacin Se tiene previsto en el Estudio Tarifario la implementacin de un programa de micro medicin para elevar del 32% actual al 78%, que es la meta esperada al quinto ao, el programa de micro medicin esta financiado con recursos propios. 13.4 Programa de Sectorizacin de la Red de Agua

Situacin Actual En la actualidad la red de agua no esta sectorizada, lo que hace que no se tenga un adecuado manejo hidrulico de la misma, generando bajas presiones y discontinuidad. Se tiene referencias de incluso existe el bombeo desde los pozos directamente a la red. Cuando las presiones de servicio son muy bajas los reservorio permanecen generalmente vacos y estos solo funcionan como cmaras de paso, no cumplen su cometido de regular las variaciones de consumo ni de brindar presiones constantes. Como resultado de este mal manejo de la red, es que aparecen sectores de ciudad con muy pocas horas de servicio y con muy bajas presiones. Recomendacin En el Estudio Tarifario se plantea la implementacin de la sectorizacin de la red, lo que permitir, controlar los flujos de agua para cada sector de abastecimiento, incrementando la

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continuidad, as como las presiones. De otro lado, este proyecto tiene un impacto positivo en el indicador de Agua No Facturada, 13.5 Micromedicin a Usuarios No Residenciales

Situacin Actual La estructura tarifaria de EMAPA Huacho establece tres categoras no residenciales: comercial, estatal e industrial. Particularmente, la categora comercial cuenta con seis asignaciones de consumo diferentes de 20, 30, 40, 50, 60 y 100 metros cbicos. Sin embargo en el proceso del reordenamiento tarifario se estableci tan slo una asignacin de consumo de 20m3. En ese sentido, tal como se seala en el siguiente cuadro, el volumen que se dejara de facturar debido nicamente a una menor asignacin de consumo en la categora comercial sera de 1360 m3 al mes. Lo cual significara menores ingresos para la empresa.
UdU Comerciales Estatales 35 18 Vol. Fac. 1/ 2060 1800 Vol. Fac. 2/ 700 900 Dif. 1360 900

1/ Volumen Facturado de acuerdo con la estructura tarifaria actual de la empresa, la cual incluye todas las asignaciones de consumo. 2/ Volumen Facturado de acuerdo con la estructura tarifaria propuesta, la cual incluye una asignacin de consumo de 20m3 para los usuarios comerciales y una asignacin de consumo de 50m3 para los usuarios estatales

Recomendacin Se recomienda que la empresa, tenga como prioridad la instalacin de medidores a estos 53 usuarios en el ms breve plazo de tal manera que se evite esta posible prdida. Efecto Estimado El incremento de la micromedicin a los usuarios no residenciales evitara la cada de los volmenes facturados debido a las menores asignaciones de consumo.

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14. COMENTARIOS AL ESTUDIO TARIFARIO PROPUESTA DE FRMULA TARIFARIA

Comentario 1:

El estudio tarifario incluya la formulacin de planes que permitan la incorporacin paulatina de las zonas an no administradas y que se encuentran dentro de la responsabilidad de la EPS, ms an cuando en las localidades de Huacho, Vgueta y Sayn existes familias que no cuentan con conexin domiciliaria de agua, y se abastecen de medios que no garantizan la provisn de agua apta para el consumo humano. Respuesta de SUNASS: El Plan Maestro Optimizado considera las localidades de Huacho, Vgueta y Sayn que la EPS tiene bajo su administracin. El rea bajo la administracin de EMAPA HUACHO comprende la zona urbana de las provincias de Huacho, Vgueta y Sayn, existiendo en dichas provincias zonas rurales y pequeos poblados cuya administracin del servicio no es responsabilidad de la empresa. El programa de inversiones de EMAPA HUACHO se ha orientado a ampliar la cobertura del servicio en las tres localidades, para tal fin se contempla instalar 3.800 conexiones durante el quinquenio. Este incremento de conexiones permitir alcanzar una cobertura de 90% al final del quinto ao. Comentario 2: Dado que el incremento en la tarifa domstica es variable en las tres localidades para usuarios de la misma categora, es necesaria una mayor difusin de estos incrementos con la finalidad de evitar o reducir posibles conflictos por parte de los usuarios. Respuesta de SUNASS: La propuesta de Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestin aplicable para la empresa EMAPA HUACHO se ha difundido en diversas reuniones y talleres realizados en las localidades bajo el mbito de administracin de la empresa, as como la difusin de la propuesta tarifaria a travs de los medios de comunicacin escritos y radiales. En estos talleres se ha comunicado a la sociedad los incrementos tarifarios derivados del Reordenamiento Tarifario que se ha propuesto a efectos de perfeccionar el sistema de subsidios cruzados y simplificar las Estructuras Tarifarias de la empresa. Comentario 3: De acuerdo al informe de EMAPA HUACHO seala que la calidad fsico qumica del agua de los pozos presenta alta cantidad de slidos totales disueltos, cloruros y sulfato que exceden los lmites permisibles. Asimismo, se encontr presencia de coniformes fecales en la localidad de Vgueta. En tal sentido solicita que la empresa considere inversiones en equipamiento que permita eliminar los restos fecales del agua destinada al consumo humano.

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Respuesta de SUNASS: El Estudio Tarifario contempla realizar inversiones en renovacin de equipos de clorinacin por orden de S/. 38.500 de la vigencia de la frmula tarifaria. Estas inversiones le permitirn brindar agua potable apta para el consumo humano y, consiguientemente, disminuir los riesgos de enfermedades gastrointestinales debido al consumo de agua no bebible. Comentario 4: En la localidad de Sayn, los proyectos de ampliacin de cobertura de agua y alcantarillado de 88.5% a 90.2%, y 83.9% a 85.6% respectivamente son muy pequeos e insuficiente. Sin embargo, el estudio condicionado contempla alcanzar niveles de 98% en agua y 95% en alcantarillado. En ese sentido resulta de vital importancia que el proyecto se realice antes del quinto ao, dado que el incremento implicara slo de 0.6% en las tarifas. Respuesta de SUNASS: La versin definitiva del Estudio Tarifario contempla incrementar el nmero de conexiones nuevas en la localidad de Sayn en 218 nuevas conexiones de agua y 149 nuevas conexiones de alcantarillado. De esta manera, el programa de inversiones establecido permitir a la empresa incrementar la cobertura de agua potable de 85.5% a 95.0% e incrementar la cobertura de alcantarillado de 63.8% a 70.0% para la localidad de Sayn. Asimismo, respecto del incremento tarifario de 1.4%, es preciso sealar que el mismo esta condicionado a la obtencin del financiamiento y realizacin de los proyectos de inversin valorizados en S/. 7.8 millones necesarios para obtener una cobertura del servicio de 98% en agua potable y 95% en alcantarillado. Comentario 5: La EPS EMAPA Huacho S.A. seala que ha realizado la simulacin con la Estructura Tarifaria planteada en la la Resolucin N 045-2006-SUNASS-CD, obteniendo n resultado de 6% en el incremento de los ingresos proyectados a la EPS, inferior al 9% previsto en el proyecto de Frmula Tarifaria, lo que no le permitir cumplir con las metas de gestin del quinquenio sealadas en el Plan Maestro Optimizado. Respuesta de SUNASS: La frmula tarifaria final definida para el siguiente quinquenio regulatorio establece un incremento tarifario de 9.9% en el primer ao respecto de la tarifa media de la empresa. El reordenamiento tarifario realizado a efectos de perfeccionar el sistema de subsidios cruzados y simplificar las estructura tarifarias de la empresa, ha establecido incrementos tarifarios diferenciados en funcin a la categora de usuario y al consumo de agua que ste realice. Estos incrementos diferenciados permiten que el incremento tarifario respecto de la tarifa media sea de 9.9% equivalente a lo definido en la frmula tarifaria de empresa. Asimismo, dentro del proceso de reordenamiento tarifario se ha simplificado las asignaciones de consumo aplicable para cada categora de usuario, reduciendo su nmero progresivamente hasta alcanzar a una asignacin de consumo por categora. En tal razn, la empresa deber iniciar el proceso de micromedicin a aquellos

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usuarios de mayor consumo en los primeros aosa efectos de obtener los ingresos proyectados en el Estudio Tarfario. Comentario 6: La EPS EMAPA Huacho S.A seala que las metas propuestas a travs de la Res. N 0452006-SUNASS-CD, en algunos casos son muy altas y en otras bajas, segn sea el caso (de incremento o de reduccin). Argumenta que actualmente (ao 0) an con indicadores muy bajos o altos segn sea el caso, debido a la difcil situacin econmica que vienen atravesando, no ha sido posible revertir dichos indicadores. Por consiguiente, ser poco viable alcanzar las metas sealadas durante el quinquenio tal como se ha planteado en el proyecto aprobado con la resolucin antes indicada, y solicita reconsiderar su propuesta de metas de gestin y fondo intangible de inversin. Respuesta SUNASS: Los incrementos tarifarios aprobados se han establecido de acuerdo al modelo regulatorio del sector saneamiento -la tarifa media de mediano plazo debe ser igual al costo medio de mediano plazo- permitiendo, de esta manera, la cobertura de los costos econmicos y la consecucin de las metas de gestin. Respecto de la evaluacin de las Metas de Gestin que seala la empresa: Relacin de Trabajo, Presin, Micromedicin y Agua No Facturada, cabe precisar que los valores finales establecidos en la Formula Tarifaria final no difieren significativamente de aquellos propuestos por la empresa en su Plan Maestro Optimizado. As se observa, por ejemplo, que la empresa en su PMO propona alcanzar al quinto ao regulatorio niveles de Agua No Facturada de 26%, 21% y 30% para las localidades de Huacho, Vegueta y Sayan respectivamente, mientras que la Meta de Gestin definida es de 31% a nivel EPS para el trmino del quinquenio. Respecto de la propuesta de modificar los porcentajes de los ingresos destinados al fondo intangible de inversin, stos se han determinado en funcin del programa de inversin que sustenta la frmula tarifaria y las metas de gestin establecidas. De esta manera, aquel monto de los ingresos destinados al programa de inversiones permite el financiamiento de los proyectos de inversin y la cobertura de los costos operativos y gastos financieros que asumir la empresa en los prximos aos.

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