15/06/09 - 13:17:54

ndices IBOV DJones Nasdaq S&P500

Fech. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Preo Hoje 51,787 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Ganho #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

ndices FTSE DAX Nikkei Hseng

Fech. #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Preo Hoje #VALUE! #VALUE! #VALUE! 18,498

Ganho #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Tela Reduzida Liga Desliga

Compra Corretora Data Qtde Cotao Corret. Emol. Total Taxas Dividendos Fech. Anterior Preo Hoje Ganho Hoje Volume Perodo Aplicado Carteira (%) Data Qtde Valor Corret.

Venda Emol. Total Ganho Periodo % Ganho Periodo R$ Ganho Mensal %

Dividendos e Juros sobre Capital Prprio ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09

Custdia e Outras Taxas ago-07 set-07 out-07 nov-07 dez-07 jan-08 fev-08 mar-08 abr-08 mai-08 jun-08 jul-08 ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09

Total

Total

Calcular preo mdio de compra -->

Ativo
ALLL1

Pr. Md Lucro #DIV/0! #DIV/0!

Previso de Impostos Base de Calculo Imposto a Pagar Lucro Liquido Ganho Liquido da Carteira Hoje Data Mdia da Carteira Periodo de Aplicao (Dias) Ganho Liq. Mensal da Carteira Total do investimento inicial Lucro realizado at o momento Rentabilidade sobre valor investido Saldo disponvel no momento Valor Atual Terico dos investimentos: Rentabilidade terica total Trades Vitoriosos Trades Perdedores

#DIV/0!

#DIV/0!

Mes 1 Vendas do Mes

Valor Vendas por Codigo

Codigo

Valor

Dia 1

Mes 6

Ano 2007

Dias Mes Inicio Mes 30 6/1/2007

Fim Mes 6/30/2007

Total Compra Codigo Corretora Data Qtde Cotao Corret. Emol. Total Taxas Dividendos Fech. Anterior Preo dia da Venda Ganho dia da Venda Volume Perodo Aplicado Carteira (%) Data Qtde

Total Venda Valor Corret. Emol. Total Ganho Periodo % Ganho Periodo

Data

Valor

Ganho %

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Evoluo da Carteira

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

Nome da Corretora Itau Planner Bradesco Easynvest Ativa Banif Agora

Modelo 1 2 3 4 5 6 7

Modelo1 Corretagem

Emolumentos

Custodia

Modelo2 Corretagem

Emolumentos

Custodia

Modelo3 Corretagem

Emolumentos

Custodia

Modelo4 Corretagem Emolumentos

Custodia

Modelo5 Corretagem Emolumentos

Custodia

Modelo6 Corretagem Emolumentos

Custodia

Modelo7 Corretagem Emolumentos

Custodia

De R$ 0.00 R$ 135.08 R$ 498.63 R$ 1,514.70 R$ 3,029.39

At R$ 135.07 R$ 498.62 R$ 1,514.69 R$ 3,029.38 -

Taxa 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.035% 0.025%

Fixo R$ 2.70 R$ 2.49 R$ 10.06 R$ 25.21

Operao Normal Day Trade

Cobrana Mensal

De R$ 0.00 R$ 498.63 R$ 1,514.70 R$ 3,029.39

At R$ 498.62 R$ 1,514.69 R$ 3,029.38 -

Taxa 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.035% 0.025%

Fixo R$ 2.49 R$ 10.06 R$ 25.21

Operao Normal Day Trade

Cobrana Mensal

De R$ 0.00 R$ 10,000.01 R$ 50,001.00 R$ 100,001.00

At R$ 10,000.00 R$ 50,000.00 R$ 100,000.00

Taxa 0.30% 0.25% 0.20% 0.15% 0.035% 0.025%

Operao Normal Day Trade

Cobrana Mensal

Fixa Operao Normal Day Trade

10.00 0.035% 0.025%

Cobrana Mensal

Fixa Operao Normal Day Trade

15.00 0.035% 0.025%

Cobrana Mensal

Fixa Operao Normal Day Trade

15.99 0.035% 0.025%

Cobrana Mensal

Fixa Operao Normal Day Trade

21.05 0.035% 0.025%

Cobrana Mensal

DARF
Janeiro
Opes - Normal Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes= Lucro / Prejuzo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Compens. IR Fonte R$ 0.00 R$ 0.00 IR R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

Fevereiro
Opes - Normal Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

Lucro / Prejuzo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Compens. R$ 0.00 R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00 R$ 0.00

IR R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

Maro
Opes - Normal Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

Lucro / Prejuzo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Compens. R$ 0.00 R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00 R$ 0.00

IR R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

Abril
Opes - Normal Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

Lucro / Prejuzo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Compens. R$ 0.00 R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00 R$ 0.00

IR R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

Maio
Opes - Normal Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

Lucro / Prejuzo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Compens. R$ 0.00 R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00 R$ 0.00

IR R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

Junho
Opes - Normal

Lucro / Prejuzo R$ 0.00

Compens. R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00

IR R$ 0.00

Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

2007
Julho
Opes - Normal Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

<-- INFORME ANO DE CLCULO

Lucro / Prejuzo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Compens. R$ 0.00 R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00 R$ 0.00

IR R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

Agosto
Opes - Normal Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

Lucro / Prejuzo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Compens. R$ 0.00 R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00 R$ 0.00

IR R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

Setembro
Opes - Normal Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

Lucro / Prejuzo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Compens. R$ 0.00 R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00 R$ 0.00

IR R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

Outubro
Opes - Normal Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

Lucro / Prejuzo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Compens. R$ 0.00 R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00 R$ 0.00

IR R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

Novembro
Opes - Normal Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

Lucro / Prejuzo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Compens. R$ 0.00 R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00 R$ 0.00

IR R$ 0.00 R$ 0.00

DARF=

R$ 0.00

Dezembro
Opes - Normal

Lucro / Prejuzo R$ 0.00

Compens. R$ 0.00

IR Fonte R$ 0.00

IR R$ 0.00

Aes - Normal Opes - Day Trade Aes - Day Trade Lucro Total Venda total aes=

R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

DARF =

R$ 0.00

Valor Investido no momento

R$ 0.00

Data

Valor

Produzida graas aos colaboradores: Dario Violante (idealizador), Leandro F. C. (debugger), Marcel_Mab (Imposto de Ren

Botes
Atualizar Grfico Histrico

Atualiza as cotaes dos ativos. A cada acionamento o sistema atualizar os preos dos ativos listados na ca

Abre o Grfico do ativo no site ADVFN. O cursor deve estar na celula que contem o Cdigo do Ativo. nece

Cria um novo arquivo com o Histrico de Preos do Ativo desejado. O cursor deve estar na celula que contem Ser apresentada uma tela com opes de: Data Inicial e Final da pesquisa; Periodicidade: Diaria, Mensal, A Caso queira, voce pode salvar o arquivo criado com o nome que desejar.

Vender

Ao realizar a venda de um Ativo, voce deve utilizar este boto para guardar esta informao na Planilha de H Sero atualizados dois relatrios de "Fluxo de Vendas em Reais $" e "Fluxo de Vendas em Quantidade" Na planilha de "Histrico de Vendas" voce pode consultar o total de vendas realizadas mes a mes, e o valor

Evoluo

Cria o histrico de evoluo da sua carteira, considerando todos os ativos comprados. Ao acionar o boto, o de fechamento do dia anterior e calcula o total da carteira, incluindo a previso de custos com a Corretora de Este procedimento deve ser realizado uma vez por dia Util.
Ateno - Deleta todos os dados da carteira. Caso queira manter os dados atuais antes de "zerar" a planilha,

Limpar Cdigo

Coloca os cdigos dos Ativos em ordem alfabtica

Campos da Planilha Carteira Compra

Cdigo

Campo de Input pelo usurio - O Cdigo do Ativo deve ter no mximo 5 caracteres Ativos copm mais de 6 caracteres tais como ALLL11 e UBBR11, devem se

Corretora

Campo de Input pelo usurio - Define a Corretora utilizada. O sistema utilizar as formulas de calculo de co Voce pode simular uma compra com cada corretora para verificar qual cob As formulas de corret./emol. tambm sero aplicadas ao valor de venda, c Obs. As celulas relativas a Corretagem e Emolumentos esto desprotegid seja diferente daquele apresentado pela Corretora, voce alterar para o valo Campo de Input pelo usurio - Data da Compra do Ativo. Campo de input pelo usurio - Quantidade de aes compradas. Campo de input pelo usurio - Cotao unitria de Compra. Campo Calculado - Calcula a Corretagem de Compra da Corretora. Baseado no valor de compra do ativo.

Data Qtde Cotao Corret. Emol. Total Taxas

Campo Calculado - Calcula os emolumentos de Compra (taxas operacionais da CBLC). Baseado no valor d Campo Calculado - Totaliza o valor da Compra = Valor da Ao * Qtde + Corretagem + Emolumentos.

Campo Calculado - Totaliza as taxas pagas: Custdia e outras taxas que tenham incidncia sobre o Ativo. As celulas da coluna "BA" at a coluna "CC" devem ser preenchidas em funo da data

Dividendos

Campo Calculado - Totaliza os "Dividendos" e "Juros sobre Capital Prprio" recebidos periodicamente. As celulas da coluna "X" at a coluna "AZ" devem ser preenchidas em funo da data d

Fech. Anterior Preo Hoje Ganho Hoje Volume Perodo Aplicado Carteira

Campo de Pesquisa - Traz o valor de fechamento do dia anterior do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance). Campo de Pesquisa - Mostra o valor atualizado do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance). Campo Calculado - Calcula a valorizao do Ativo (Valor Atual/Fechamento). Campo de Pesquisa - Mostra o volume atualizado do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance). Campo Calculado - Calcula o perodo corrido entre a data de compra e a data atual.

Campo Calculado - Calcula a participao percentual de cada ativo na carteira, considerando o valor de ven

Venda
Data Qtde

Campo de Input pelo usurio - Data da Venda do Ativo.

Campo de input pelo usurio - Quantidade de aes a serem vendidas. Quando voce compra um ativo, o sistema considera que a quantidade a se Se, ao realizar uma venda, a quantidade a ser vendida for menor que a qu Neste caso ao utilizar o boto "Vender", o sistema manter o ativo na cart o sistema colocar o saldo restante Campo de Input pelo usurio - Voce deve informar o valor unitrio correto de venda. Ao fazer uma venda, mesmo que voce tenha utilizado o boto "Atualizar" o valor correto da venda, sempre haver uma diferena (slippage). Campo Calculado - Calcula a Corretagem de Venda da Corretora baseado no valor atual do ativo. Caso necessrio voce pode alterar o valor calculado pelo sistema.

Valor

Corret.

Emol.

Campo Calculado - Calcula os Emolumentos de Venda (taxas operacionais da CBLC), baseado no valor atu Caso necessrio voce pode alterar o valor calculado pelo sistema

Total Ganho % Ganho R$

Campo Calculado - Totaliza o valor da Venda = Valor da Ao * Qtde - Corretagem - Emolumentos, basead

Campo Calculado - Calcula o rendimento em % no perodo de aplicao, considerando o valor de compra, v

Campo Calculado - Calcula o rendimento em R$ no perodo de aplicao, considerando o valor de compra,

Planilhas incluidas
Carteira Carteira com todos os ativos Comprados e ativos para acompanhamento

HistoricoVendas Histrico das Vendas realizadas FluxoVendasValor Relatrio das Vendas realizadas, por Ao e por Mes (em R$) FluxoVendasQtde Relatrio das Vendas realizadas por Ao (em quantidade) Evoluo Help Evoluo da Carteira Descrio de funes do sistema

Dicas Importantes

- Passo a passo: Comprar Aes 1 Entre com o Cdigo da Ao 2 Escolha a Corretora 3 Entre com a data da compra 4 Entre com a quantidade de aes que comprou 5 Entre com o valor de compra unitrio da ao (os valores de Corretagem e Emolumentos sero calculados automaticamen 6 Acione o Boto "Atualizar" - Passo a passo: Vender Aes 1 Entre com a data da venda 2 Entre com a quantidade a vender, caso seja diferente daquela apresentada pelo sistema 3 Entre com o valor unitrio de venda 4 Posicione o cursor na celula que contem o nome do ativo a ser vendido 5 Acione o Boto "Vender"

- A planilha permite uma previso do Valor Atual Total da carteira e de cada ativo que a compe considerando: custos de compra/

- A planilha esta preparada para 30 ativos, a serem preenchidos consecutivamente linha por linha. Se sobrarem posies (linhas) na sua carteira, voce poder utiliza-las para acompanhar outros ativos do seu interesse. Basta col

- Caso voce faa mais de uma operao simultaneamente (ex. compra e venda no mesmo dia), a Corretora (ex. Planner) dividir p A verso atual desta planilha no calcula esta proporcionalidade. Ou seja o calculo de corretagem considera uma operao isola

- Preencher os campos de Dividendos e Juros sobre Capital Prprio permite acompanhar a evoluo desses ganhos ao longo do t

- Preencher os campos de Custodia permite acompanhar a evoluo desses gastos ao longo do tempo principalmente em carteira

- As quantidades Compradas e Vendidas so originalmente iguais, mas o campo de Quantidade Vendida pode ser alterado para a

- Ao realizar uma venda, voce deve utilizar o Boto "Vender", que criar um histrico das suas operaes. Se voce vender a quantidade total que possui, o ativo ser deletado, e a linha da carteira correspondente poder ser preechida p Boto "Cdigo" - que coloca em ordem alfabtica. Caso voce tenha 200 aes e venda 100, ao utilizar o Boto "Vender" o sistema incluir no histrico de vendas, mas manter ess o restante das aes desse ativo ( 200-100=80), e a celula de quantidade comprada permanecer com o valor inicial da compra. Ao manter a quantidade comprada original, o sistema dilui os custos de compra do ativo proporcionalmente na venda.

- Se voce comprar aes de uma empresa em duas datas diferentes (ex. 20/5/2007 - 200 Aes e 16/7/2007 - 300 Aes). Voce te Quando realizar uma venda, voce dever primeiramente vender as aes correspondentes data mais antiga (20/5/2007) e depo Caso a quantidade a ser vendida seja a soma total das aes, voce deve vender primeiramente as compradas em (20/5/2007). D - Alguns campos da planilha esto protegidos para manter a integridade dos dados e calculos

A planilha Carteira.xls um sistema que visa ajuda-lo acompanhar os ativos de sua Carteira de Investimentos em Aes, sem sub importante lembrar que todos os dados que voce incluir na planilha, e os valores calculados pelo sistema, devem ser checados Os resultados obtidos devem ser comparados com as Notas de Corretagem enviados pela sua Corretora. Caso sua Corretora altere a forma de calculo de Corretagem e/ou hajam alteraes nas Taxas cobradas pela CBLC, a planilha de

Esta planilha protegida pela licena gnu creative coomons - faa suas alteraes e comunique a comunidade no site: http://www

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/

o F. C. (debugger), Marcel_Mab (Imposto de Renda), Seu_nome_aqui-participe!

stema atualizar os preos dos ativos listados na carteira.

ar na celula que contem o Cdigo do Ativo. necessrio que voce ja tenha entrado pelo menos uma vez no ADVFN com Login e Password. desejado. O cursor deve estar na celula que contem o Cdigo do Ativo. Final da pesquisa; Periodicidade: Diaria, Mensal, Anual, e Dividendos.

oto para guardar esta informao na Planilha de Histrico de Vendas, para consultas futuras, e avaliao suas operaes. m Reais $" e "Fluxo de Vendas em Quantidade" o total de vendas realizadas mes a mes, e o valor total de vendas de um ativo.

o todos os ativos comprados. Ao acionar o boto, o sistema "busca" o valor , incluindo a previso de custos com a Corretora definida.

manter os dados atuais antes de "zerar" a planilha, voce deve, primeiramente, salvar o arquivo com outro nome.

Campos da Planilha Carteira

ter no mximo 5 caracteres caracteres tais como ALLL11 e UBBR11, devem ser incluidos como: ALLL1 e UBBR1

ada. O sistema utilizar as formulas de calculo de corretagem e emolumentos, especficos da corretora escolhida. a compra com cada corretora para verificar qual cobraria as menores taxas. emol. tambm sero aplicadas ao valor de venda, considerando o valor atual do ativo, permitindo a previso de ganho ou perda. as a Corretagem e Emolumentos esto desprotegidas. Caso o valor calculado pelo sistema, apresentado pela Corretora, voce alterar para o valor correto.

a Corretora. Baseado no valor de compra do ativo. (taxas operacionais da CBLC). Baseado no valor de compra do ativo.

a Ao * Qtde + Corretagem + Emolumentos.

outras taxas que tenham incidncia sobre o Ativo. una "CC" devem ser preenchidas em funo da data de pagamento.

bre Capital Prprio" recebidos periodicamente. na "AZ" devem ser preenchidas em funo da data de recebimento.

anterior do Ativo (Valor vem do Yahoo Finance). (Valor vem do Yahoo Finance).

vo (Valor vem do Yahoo Finance).

a de compra e a data atual. cada ativo na carteira, considerando o valor de venda atual.

um ativo, o sistema considera que a quantidade a ser vendida igual quantidade comprada ("Qtde. Compra" = "Qtde. Venda"). nda, a quantidade a ser vendida for menor que a quantidade comprada, voce deve colocar o valor correto a ser vendido. o boto "Vender", o sistema manter o ativo na carteira, e no campo de quantidade a vender

lor unitrio correto de venda. mesmo que voce tenha utilizado o boto "Atualizar" para obter o valor atual do ativo, dificilmente esse valor ser da, sempre haver uma diferena (slippage).

Corretora baseado no valor atual do ativo. o valor calculado pelo sistema.

taxas operacionais da CBLC), baseado no valor atual do ativo. o valor calculado pelo sistema Ao * Qtde - Corretagem - Emolumentos, baseado no valor atual, ou no valor de venda do ativo.

do de aplicao, considerando o valor de compra, valor de venda, taxas pagas e dividendos recebidos

odo de aplicao, considerando o valor de compra, valor de venda, taxas pagas e dividendos recebidos

Planilhas incluidas

Dicas Importantes

m e Emolumentos sero calculados automaticamente),

vo que a compe considerando: custos de compra/venda, respectivos custos de corretagem/emolumentos e a receita de Dividendos e JCP.

ompanhar outros ativos do seu interesse. Basta colocar somente o cdigo do ativo e em seguida Atualizar.

a no mesmo dia), a Corretora (ex. Planner) dividir proporcionalmente o valor fixo de corretagem entre os ativos que fizeram parte da operao. alculo de corretagem considera uma operao isolada.

ompanhar a evoluo desses ganhos ao longo do tempo principalmente em carteira de Longo Prazo.

astos ao longo do tempo principalmente em carteira de Longo Prazo.

po de Quantidade Vendida pode ser alterado para a quantidade desejada.

trico das suas operaes. da carteira correspondente poder ser preechida por outro ativo, ou poder ser eleminada atravs do

ma incluir no histrico de vendas, mas manter esse ativo na carteira. A celula com a quantidade de venda mostrar mprada permanecer com o valor inicial da compra. ra do ativo proporcionalmente na venda.

2007 - 200 Aes e 16/7/2007 - 300 Aes). Voce tera duas linhas da carteira com aes dessa empresa. espondentes data mais antiga (20/5/2007) e depois vender a mais recente (16/7/2007). der primeiramente as compradas em (20/5/2007). Depois voce deve informar o mesmo valor de venda nas restantes (compradas em 16/7/2007).

e sua Carteira de Investimentos em Aes, sem substituir sua analise crtica em relao aos calculos efetuados. ores calculados pelo sistema, devem ser checados, para evitar erros. enviados pela sua Corretora. es nas Taxas cobradas pela CBLC, a planilha dever ser atualizada.

es e comunique a comunidade no site: http://www.4shared.com/dir/15484878/75eeee65/sharing.html

ez no ADVFN com Login e Password.

viso de ganho ou perda.

ompra" = "Qtde. Venda").

ntos e a receita de Dividendos e JCP.

os ativos que fizeram parte da operao.

nas restantes (compradas em 16/7/2007).