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Comptes de rsultats prvisionnels.

Codes

COMPTE DE RESULTATS
I. Produits et charges d'exploitation
Chiffre d'affaires.......................................

70

Aprovisionnements
Achats
Variation de stocks
Services et bien divers..........................

60 / 61

Electricit
Eau
Mazout
Autres charges fixes d'exploitation

A.B. Marge brute d'exploitation (positif)...........

70 / 61

Marge brute d'exploitation ( ngatif)...(-).

61/ 70

C. Rmunrations, charges sociales............(-).

62

Rmunrations
Charges patronales
D. Amortissements et rduction de valeur sur
frais d'tablissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles....................(-)...

630

E. Rductions de valeur sur stocks, sur


commandes en cours d'excution et sur
crances commerciales
(dotations -, reprises +)..................................

631 / 4

F. Provisions pour risques et charges


(dotations -, utilisations et reprises +).............

635 / 7

G. Autres charges d'exploitation.................(-)...

640 / 8

H. Charges d'exploitation portes l'actif au


titre de frais de restructuration.................(+).

Bnfice d'exploitation.........................(+).
Perte d'exploitation...............................(-)..
II. Produits financiers......................................
Charges financires..............................(-).
Bnfice courant avant impts............(+).
Perte courante avant impts.................(-).
III. Produits exceptionnels...............................
Charges exceptionnelles......................(-).
Bnfice de l'exercice avant impts...(+).
Perte de l'exercice avant impts..........(-).
IIIbis. Prlvements sur les impts
diffrs...............................................(+).
Transferts aux impts diffrs.......(-).
IV. Impts sur le rsultat..................(-) (+).....
Bnfice de l'exercice...........................(+).
Perte de l'exercice..................................(-).

649
70 / 64
64 / 70
75
65
70 / 65
65 /70
76
66
70 / 66
66 / 70

780
680
67 / 77
70 / 67
67 / 70

Exercice 2011

Exercice 2012

Exercice 2013

V. Prlvements sur les rserves


immunises...........................................(+).
Transferts aux rserves
immunises...........................................(-).
Bnfice de l'exercice affecter.........(+).
Perte de l'exercice affecter...............(-)..

789
689
70 / 68
68 / 70

Codes

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
A. Rsultat affecter.......................................
1. Bnfice de l'exercice affecter...............

70 / 68

Perte de l'exercice affecter.............(-)....

68 / 70

2. Bnfice report de l'exercice prcdent...

790

Perte reporte de l'exercice prcdent..(-).

690

B. Prlvements sur les capitaux


propres.........................................................

791 / 2

C. Affectations aux capitaux propres....(-)....

691 / 2

1. au capital et aux primes d'mission...........

691

2. la rserve lgale.....................................

6920

3. aux autres rserves..................................

6921

D. 1. Bnfice reporter.........................(-)...
2. Perte reporter......................................

693
793

E. Intervention d'associs ( ou du
propritaire) dans la perte........................

794

F. Bnfice distribuer..........................(-).....

694 /6

1. Rmunration du capital............................

694

2. Administrateurs ou grants.......................

695

3. Autres allocataires....................................

696

Exercice 2011

Exercice 2012

Exercice 2013

ACTIF

Codes

Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013


0.00

ACTIFS IMMOBILISES ELARGIS


I. Frais d'tablissement.................................

20

II. Immobilisations incorporelles.................

21

III. Immobilisations corporelles.....................

22/27

A. Terrains et constructions............................

22

B. Installations, machines et outillage...............

23

C. Mobilier et matriel roulant.........................

24

D. Location-Financement et droits similaires..

25

E. Autres immobilisations corporelles............

26

F. Immobilisations en cours et acomptes verss

27

IV. Immobilisations financires......................

28

V. Crances plus d'un an............................

29

A. Crances commerciales..............................

290

B. Autres crances...........................................

291

0.00

ACTIFS CIRCULANTS RESTREINTS


VI. Stocks et commandes
en cours d'excution.......................................

A. Stocks.........................................................

30/36

B. Commandes en cours d'excution..............

37

VII. Crances un an au plus.........................

40/41

A. Crances commerciales.............................

40

B. Autres crances.........................................

41

VIII. Placements de trsorerie.........................

50/53

IX. Valeurs disponibles....................................

54/58

X. Comptes de rgularisation.......................

490/1

TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF

Codes

CAPITAUX PERMANENTS

10/17

FONDS PROPRES
I. Capital

0.00

20/58

10/15
10

A. Capital souscrit...........................................

100

B. Capital non appel..........................( - )......

101

II. Primes d'mission.......................................


III. Plus -values de rvaluation......................
IV. Rserves........................................................

11

A. Rserve lgale...........................................

130

12
13

B. Rserve indisponibles................................

131

1. Pour actions propres..............................

1310

2. Autres.....................................................

1311

C. Rserves immunises.................................

132

D. Rserves disponibles..................................

133

V. Bnfice report...........................................

140

Exercice 2011 Exercice 2012 Exercice 2013


0.00

Perte reporte......................................( - )....


VI. Subsides en capital.....................................
FONDS DE TIERS LT
EXIGIBLE LT
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES
VII. A. Provisions pour risques et charges
B. Impts diffrs........................................
VIII. Dettes plus d'un an...............................
A. Dettes financires....................................

141
15
16/17

0.00

16/17
16
160 / 5
168
17
170 / 4

1. Etablissements de crdit, dettes de


location-financement et assimiles......

172 / 3

2. Autres emprints...................................

174 / 0

B. Dettes commerciales...............................

175

C. Accomptes reus sur commandes..........

176

D. Autres dettes...........................................

178 / 9

FONDS DE TIERS CT
EXIGIBLE CT
IX. Dettes un an au plus
A. Dettes plus d'un an chant dans l'anne
B. Dettes financires.........................................

42/49
42/49
42/48
42
43

1. Etablissements de crdit............................

430 / 8

2. Autres emprunts........................................

439

C. Dettes commerciales.....................................

44

1. Fournisseurs.............................................

440 / 4

2. Effets payer............................................

441

D. Acomptes reus sur commandes.................

46

E. Dettes fiscales, salariales et sociales...........

0.00

45

1. Impts........................................................

450 / 3

2. Rmunrations et charges sociales..........

454 / 9

F. Autres dettes................................................

47 / 48

X. Comptes de rgularisation.......................

492 / 3

FONDS DE TIERS

16/49

TOTAL DU PASSIF

10 / 49

0.00

Tableau de bord

janvier

fvrier

mars

avril

Ventes
Achat MP
Electricit
Eau
Mazout
Autres charges fixes d'expl.
Rmunrations
Charges sociales
TVA payer
TVA rcuprer

Plan de trsorerie
A.

Solde trsorerie
Enc. Ventes
Dc. Achats
Dc Ch. Exploitations
Dc. Personnel
Dc Charges sociales
Enc. TVA
Dc. TVA

B. Flux trs. Expl.


+
C. Total flux hors exploit.
+
D. Total flux d'invest.
+
E. Total flux fin.
F. Solde Trs. Av. Fin
+
1.50%
9.50%
G. Frais ou prod. Fin.

0.00

0.00

0.00

Solde trs.

mai

0.00

juin

0.00

juillet

0.00

aot

0.00

septembre

0.00

octobre

0.00

novembre

dcembre

0.00

0.00

janvier

0.00

fvrier

0.00

mars

0.00

Actif
Frais d'tablissement
Immobilisations corporelles
BFR Stocks MP
BFR Stocks PF
BFR Clients
Valeurs disponibles
TOTAL EMPLOIS

Ressources
Capital
Emprunts LT
Emprunts CT
RFR Fourn. Mat 1re
RFR autres Foun.
TOTAL RESSOURCES

Vos commentaires

Annuit Amort.

Val. Rs.

20.00%
1
2
3
4
5

Annuit Amort.

Val. Rs.

20.00%
1
2
3
4
5

Annuit Amort.

Val. Rs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10.00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Annuit Amort.

Val. Rs.

Tableau d'amortissement
Montant
emprunt
150,000.00

Dure en
annes
20

Total intrts pays :


Date

Priode

3/31/2010
6/30/2010
9/30/2010
12/30/2010
3/30/2011
6/30/2011
9/30/2011
12/30/2011
3/30/2012
6/30/2012
9/30/2012
12/30/2012
3/30/2013
6/30/2013
9/30/2013
12/30/2013
3/30/2014
6/30/2014
9/30/2014
12/30/2014
3/30/2015
6/30/2015
9/30/2015
12/30/2015
3/30/2016
6/30/2016
9/30/2016
12/30/2016
3/30/2017
6/30/2017
9/30/2017
12/30/2017
3/30/2018
6/30/2018
9/30/2018
12/30/2018
3/30/2019
6/30/2019
9/30/2019
12/30/2019
3/30/2020
6/30/2020
9/30/2020
12/30/2020
3/30/2021
6/30/2021
9/30/2021
12/30/2021
3/30/2022
6/30/2022
9/30/2022
12/30/2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Capital
rembourser
150,000.00
148,959.25
147,904.18
146,834.61
145,750.33
144,651.15
143,536.85
142,407.23
141,262.07
140,101.17
138,924.31
137,731.26
136,521.82
135,295.74
134,052.80
132,792.77
131,515.42
130,220.50
128,907.78
127,577.01
126,227.94
124,860.32
123,473.90
122,068.41
120,643.60
119,199.19
117,734.93
116,250.53
114,745.72
113,220.22
111,673.75
110,106.01
108,516.71
106,905.56
105,272.26
103,616.50
101,937.97
100,236.37
98,511.36
96,762.64
94,989.88
93,192.73
91,370.88
89,523.98
87,651.68
85,753.63
83,829.49
81,878.89
79,901.48
77,896.87
75,864.70
73,804.58

Taux d'intrt
annuel
5.50%

Taux d'intrt
priode
80
1.3750000%
4
* Priodes = nombre de remboursements annuels
98,260.28
3,103.25
Trimestrialit

Intrts de la
priode
2,062.50
2,048.19
2,033.68
2,018.98
2,004.07
1,988.95
1,973.63
1,958.10
1,942.35
1,926.39
1,910.21
1,893.80
1,877.17
1,860.32
1,843.23
1,825.90
1,808.34
1,790.53
1,772.48
1,754.18
1,735.63
1,716.83
1,697.77
1,678.44
1,658.85
1,638.99
1,618.86
1,598.44
1,577.75
1,556.78
1,535.51
1,513.96
1,492.10
1,469.95
1,447.49
1,424.73
1,401.65
1,378.25
1,354.53
1,330.49
1,306.11
1,281.40
1,256.35
1,230.95
1,205.21
1,179.11
1,152.66
1,125.83
1,098.65
1,071.08
1,043.14
1,014.81

Priodes *

Nbre de remb.

Capital
rembours

Trimestrialit

1,040.75
1,055.06
1,069.57
1,084.28
1,099.19
1,114.30
1,129.62
1,145.15
1,160.90
1,176.86
1,193.04
1,209.45
1,226.08
1,242.94
1,260.03
1,277.35
1,294.92
1,312.72
1,330.77
1,349.07
1,367.62
1,386.42
1,405.49
1,424.81
1,444.40
1,464.26
1,484.40
1,504.81
1,525.50
1,546.48
1,567.74
1,589.30
1,611.15
1,633.30
1,655.76
1,678.53
1,701.61
1,725.00
1,748.72
1,772.77
1,797.14
1,821.85
1,846.90
1,872.30
1,898.04
1,924.14
1,950.60
1,977.42
2,004.61
2,032.17
2,060.11
2,088.44

3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25
3,103.25

Solde restant
d
148,959.25
147,904.18
146,834.61
145,750.33
144,651.15
143,536.85
142,407.23
141,262.07
140,101.17
138,924.31
137,731.26
136,521.82
135,295.74
134,052.80
132,792.77
131,515.42
130,220.50
128,907.78
127,577.01
126,227.94
124,860.32
123,473.90
122,068.41
120,643.60
119,199.19
117,734.93
116,250.53
114,745.72
113,220.22
111,673.75
110,106.01
108,516.71
106,905.56
105,272.26
103,616.50
101,937.97
100,236.37
98,511.36
96,762.64
94,989.88
93,192.73
91,370.88
89,523.98
87,651.68
85,753.63
83,829.49
81,878.89
79,901.48
77,896.87
75,864.70
73,804.58
71,716.14

3/30/2023
6/30/2023
9/30/2023
12/30/2023
3/30/2024
6/30/2024
9/30/2024
12/30/2024
3/30/2025
6/30/2025
9/30/2025
12/30/2025
3/30/2026
6/30/2026
9/30/2026
12/30/2026
3/30/2027
6/30/2027
9/30/2027
12/30/2027
3/30/2028
6/30/2028
9/30/2028
12/30/2028
3/30/2029
6/30/2029
9/30/2029
12/30/2029

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

71,716.14
69,598.99
67,452.72
65,276.94
63,071.24
60,835.22
58,568.45
56,270.51
53,940.98
51,579.41
49,185.38
46,758.42
44,298.10
41,803.94
39,275.49
36,712.28
34,113.82
31,479.63
28,809.22
26,102.10
23,357.75
20,575.66
17,755.32
14,896.21
11,997.77
9,059.49
6,080.80
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