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Bilan

2012

2011

Actif

2012

2011

Passif

Liquidit
Dbiteurs
Transitoires
Immobilisation

Total

91'831.59
35'822.55
1'212.65

86'288.14
28'889.85
1'554.30

128'866.79

116'732.29

Cranciers
Provisions
Transitoires
Fonds affectations limits

Total

102'467.29
17'734.90
7'221.25
1'443.35

89'582.09
16'941.20
8'765.65
1'443.35

128'866.79

116'732.29

2012

2011

56'675.80
402.15

54'954.35
415.65

869'986.05
927'064.00

850'000.00
905'370.00

Comptes de rsultat
2012

2011

Charges du personnel
Salaires
Charges sociales
Autres charges du personnel
Total charges du personnel

Produits d'exploitation
545'345.95
93'089.15
16'367.50
654'802.60

522'484.15
88'891.15
5'316.80
616'692.10

Dpenses mdicales
Vivres & boissons
46'722.10
Entretien & investissements
108'106.25
Loyers & leasing
102'960.00
Amortissement
Energie
16'280.55
Administration
15'880.95
Prises en charge des personnes
4'381.85
Total frais gnraux
294'331.70

48'949.75
114'055.50
102'497.50
19'368.35
16'679.70
4'457.85
306'008.65

Frais de pension
Escomptes & intrts
Dons & autres produits
Contributions ville de Lausanne
Total des produits

Frais gnraux

Total

949'134.30

190
P
140
e
r
90
s
o
n 40
n
e -10
s

922'700.75

Hors exploitation
Dons

Total hors exploitations

Excdent de charges

Total

Dpassement de la capacit
d'accueil

3'040.60

5'400.00

3'040.60

5'400.00

19'029.70

11'930.75

949'134.30

922'700.75

Libres

Taux d'occupation 2012

Offertes
Payes

125.00%
120.00%
115.00%
110.00%
105.00%
100.00%
95.00%
90.00%
85.00%
janvier

mars

mai

juillet

septembre

Taux d'occupation 2011 & 2012

novembre

Libres
Offertes
Payes

105.00%

103.00%

2.80%

101.00%

99.00%

1.07%
100.70%

97.00%

97.78%
95.00%

93.00%

2011

2012