Liceo catolico

Gerentes de nuestro proyecto de vida

PLAN DE INVERSIN INICIAL

CONCEPTO

INVERSIN

Equipo de computo.
Muebles y enseres
Utiles y papeleria
Publicidad, propaganda y promocion.
Equipo de comunicaciones.
Equipo de oficina
Arrendamientos.

TOTAL
(*)
Importes
necesarios
para
el
mantenimiento de la empresa antes de cobrar
las primeras facturaciones

31,104,000.00
10,750,000.00
381,500.00
2,280,000.00
$ 360,000.00
4,500,000.00
6,000,000.00

55,375,500

PLAN DE FINANCIACIN INICIAL

CONCEPTO
Aportaciones de los socios
Prstamos a largo plazo
Creditos
Otros

TOTAL

CONDICIONES FINANCIERAS
IMPORTE PRSTAMO
Tipo de inters
Periodo de amortizacin

AMORTIZACION PRESTAMO
AO

AO
AO
AO
AO
AO

1
2
3
4
5

$
$
$
$
$

CAPITAL VIVO

21,765,500.00
22,853,775.00
23,996,463.75
25,196,286.94
26,456,101.28

INTERES MENSUAL

$
$
$
$
$

1,088,275.00
1,142,688.75
1,199,823.19
1,259,814.35
1,322,805.06

N INICIAL
IMPORTE
500,000.00
1,000,000.00

1,500,000.00

NCIERAS
$

1,000,000.00
5.00%
5

CION PRESTAMO
CAPITAL PENDIENTE
$
$
$
$
$

20,677,225.00
21,711,086.25
22,796,640.56
23,936,472.59
25,133,296.22

INTERESES ACUMULADOS
$ 22,853,775.00
$ 23,996,463.75
$ 25,196,286.94
$ 26,456,101.28
$ 27,778,906.35

Liceo catolico
Gerentes de nuestro proyecto de vida
Listado Especifico
Cantidad

Materiales
Equipo de Computo
Computador Hp Core
Impresora laser HP jet Lasr
Muebles y enseres
escritorios
Sillas
Utlies y papeleria
Esferos
marcadores de tablero
Resmas papel blanco carta
Carpetas
Folders
Resma papel blanco oficio
Cajas de ganchos para cosedora
Cosedoras
Publicidad, propaganda y promocion
Volantes, tarjetas con la informacion de ecolife
Aviso empresa
Equipo de comunicaiones
fax
Telefonos fijos
Equipo de oficina
Escritorio pinelec linea aterus
Sillas ergonomicas ofcs
TOTAL

Valor unitario

30
3

$ 999,900.00
$ 369,000.00

20
300

$ 87,500.00
$ 30,000.00

90
10
30
15
5
20
10

$ 1,700.00
2,000.00
$ 6,900.00
$ 700.00
$ 2,000.00
$ 7,900.00
$ 800.00
$ 5,300.00

400
1

$ 700.00
$ 2,000,000.00

90

1
4

$ 250,000.00
$ 54,000.00

5
5

$ 400,000.00
$ 500,000.00

Valor total
$ 31,104,000.00
$ 29,997,000.00
$ 1,107,000.00
$ 10,750,000.00
$ 1,750,000.00
$ 9,000,000.00
$ 381,500.00
$ 153,000.00
$ 180,000.00
$ 69,000.00
$ 21,000.00
$ 30,000.00
$ 39,500.00
$ 16,000.00
$ 53,000.00
$ 2,280,000.00
$ 280,000.00
$ 2,000,000.00
$ 360,000.00
$ 250,000.00
$ 216,000.00
$ 4,500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,500,000.00
$ 49,375,500.00

Liceo catolico
Gerentes de nuestro proyecto de vida
Costos de Produccion-prestacion de servicio de clases
Cantidad U
Valor unitario
Cantidad total Valor total
1
$ 200.00 300
$ 60,000.00
1
$ 2,000.00 90
$ 180,000.00
1
$ 800.00 20
$ 16,000.00
1
$ 100,000.00 1
$ 100,000.00
1
$ 1,000.00 30
$ 1,000.00

Materiales
Impresiones
marcadores
borradores
papel kraf rollo
esferos
tinta para
marcadores
Valor total
Mano de obra
Valor antes de
Utilidad
Utilidad 30%
Valor ms utilidad

$ 10,000.00 6
$ 114,000.00

$ 60,000.00
$ 417,000.00
$ 0.00

$ 114,000.00
$ 34,200.00
$ 148,200.00

$ 417,000.00
$ 125,100.00
$ 542,100.00

Liceo catlico
"Gerentes de nuestro proyecto de vida"
FECHA

CIUDAD

BOGOT D.C.

CUENTAS

CODIGO

PARCIALES

DEBITOS

ACTIVO
1105
1105
1528
1524

152405

1520

171044

171020

2105

Caja
Caja general
Equipo de computo
Computadores
Equipo de oficina
Sillas

1,500,000

31,104,000

1,750,000

Escritorios
Muebles y enseres
Mesas
Vitrinas
Maquinaria y equipo
Escritorio pinelec linea aterus
Sillas ergonomicas ofcs
Publicidad, propaganda y promocion
Volantes, tarjetas con la informacion de ecolife

9,000,000

$
$

1,000,000
1,750,000

$
$

2,000,000
2,500,000

280,000

Aviso empresa
Utiles y papeleria.

2,000,000

Esferos
marcadores de tablero
Resmas papel blanco carta
Carpetas
Folders
Resma papel blanco oficio
Cajas de ganchos para cosedora
Cosedoras

$
$
$

153,000
180,000
69,000

21,000

30,000

39,500

16,000

$
PASIVO

1,500,000

31,104,000

10,750,000

2,750,000

4,500,000

2,280,000

381,500

53,000

Bancos nacionales
PATRIMONIO

3115

Aportes sociales
Socio 1
Socio 2
Socio 3
Socio 4
Socio 5

6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

SUMAS IGUALES

Comprobante de apertura liceo catolico

51,765,500

a"

GOT D.C.
CREDITOS

21,765,500
30,000,000

51,765,500

NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS

Nombre del empleado
JORGE GANTIVA
ANA MILENA LUENGAS
JENNYFER MARTIN
MARGARITA MARTIN
MARGARITA

TOTAL
APROPIACIONES

Sueldo bsico
$ 5,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 800,000.00
$ 589,500.00
$ 589,500.00

$ 7,979,000.00

Das trabajados
30
30
30
10
30

30.00

DEVENGADO
Horas Extras
Comisiones
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

DEL 01 AL 28 DE DE FEBRERO DE 2012

Auxilio de transporte
$
$
$
$

70,500.00
70,500.00
70,500.00
70,500.00

$ 282,000.00

DEDUCCIONES
Total devengado
Aportes Salud
Aportes pensin
Total deducciones
$ 5,000,000.00
$ 200,000.00
200,000.00
$ 400,000.00
$ 1,070,500.00
$ 40,000.00
40,000.00
$ 80,000.00
$ 870,500.00
$ 32,000.00
32,000.00
$ 64,000.00
$ 267,000.00
$ 7,860.00
7,860.00
$ 15,720.00
$ 660,000.00
$ 23,580.00
23,580.00
$ 47,160.00

$ 7,868,000.00

$ 303,440.00

$ 303,440.00

$ 606,880.00

NETO PAGADO

RECIBI CONFORME
CC. NO.

$ 4,600,000.00
$ 990,500.00
$ 806,500.00
$ 251,280.00
$ 612,840.00

$ 0.00

$ 0.00

Cesantias

Prima

Vacaciones

Inter. cesantas

Salud

Pensin

Caja Compen.

I.C.B.F

SENA

Riesgos profesionales

$ 7,261,120.00
TOTAL APROP.

$ 655,404.40

$ 655,404.40

$ 316,336.20

$ 78,680.00

$ 644,810.00

910,320.00

$ 303,440.00

$ 227,580.00

151,720.00

$ 39,598.92

$ 3,983,293.92

COSTOS DE MANO DE OBRA

2013
VALOR A PAGAR
MENSUAL

COSTO TOTAL ANUAL

ANA MILENA LUENGAS

JENNYFER MARTIN
MARGARITA MARTIN
MATGARITA

$ 1,070,500

$ 12,846,000

$ 870,500

$ 10,446,000

$ 267,000

$ 3,204,000

$ 660,000
$0

$ 7,920,000
$0

SUBTOTAL M.O DIRECTA

$ 2,868,000

$ 34,416,000

VALOR A PAGAR
MENSUAL
$ 5,000,000

COSTO TOTAL ANUAL

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

JORGE GANTIVA

total devengado, antes de deducciones

$ 60,000,000
$0
incompleto

Apropiaciones de nmina

SUBTOTAL M.O INDIRECTA

TOTAL MANO DE OBRA

$ 3,983,294

$0
$ 47,799,527

$ 8,983,294

$ 107,799,527

$ 11,851,294

$ 142,215,527

caja d compensacion, cesantias

GASTOS ADMINISTRATIVOS
2013
SERVICIO

UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD

COSTO TOTAL
ANUAL
MENSUAL

ARRIENDO

mensual

6,000,000

MANTENIMIENTO

mensual

1,000,000

AGUA

mensual

1,500,000

LUZ

mensual

800,000

TELEFONIA Y INTERNET

mensual

200,000

TOTAL GASTOS

$ 9,500,000

2012

CFT
1 $

CFT MENSUALCVT
MENSUAL P
5,000,000 $ 416,667 $ 2,300,000 $ 191,667 $

Q
5,000

500

PE$

PEQ
PE$ MENSUAL
PEQ MENSUAL
62,500,000.00 $ 12,500

ESTADO INTEGRAL DE COSTOS

(+)
=
(-)
=
(+)
=
(-)
=
(+)

=
(+)
=

Material directo
Mano de obra directa
Costos indirectos de Fabricacin
Costo de produccion del periodo
Invent. Inicial de trabajo en proceso
Costo de produccion acumulada
Invent. Final de trabajo en proceso
Costo de produccin terminada
Invent. Inicial de mercancias terminadas
Costo de produccin disponible para la venta
Invent. Final de mercancias terminadas
Costo de produccion terminada y vendida
costos de distribucion
Gastos De Administracion
Gastos De Ventas
Costo total
Utilidad
Valor Venta

25000
3150
1893
30043
2000
30043
1000
29043
12500
41543
15000
26543
4000
2600
1400
30543
6108.6
36651.6

GALERIA SALVADOR DALI

BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2012
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31,104,000
$

31,104,000

INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ACTIVOS FIJOS
equipo de oficina
#REF!
equipo de computo
0
DEPRECIACION ACUMULADA

3,500,000
#REF!
3,000,000
(950,000)

TOTAL ACTIVOS FIJOS

#REF!

ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos Preoperativos

Gastos pagados por ancipado

TOTAL ACTIVO DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVOS A CORTO PLAZO
Impuestos por pagar

#REF!

PASIVOS A LARGO PLAZO

Prestamos por Pagar

#REF!

TOTAL PASIVOS

#REF!

PATRIMONIO
Aportes sociales
Utilidad del ejercicio

#REF!
#REF!

TOTAL PATRIMONIO

#REF!

TOTAL PASIVO MS PATRIMONIO

#REF!

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

CON INVENTARIO = 0, AL FINAL DEL PERIODO
COSTOS DIRECTOS
Materiales Directos
Mano de Obra Directa
Depreciacion
Subtotal Costos Directos

2013

2014
-

$0

34,416,000

$ 35,620,560

950,000

$ 983,250

35,366,000

36,603,810

GASTOS GENERALES DE PRODUCCIN

Mano de Obra Indirecta

107,799,527

$ 111,572,510

Servicios y Otros

114,000,000

$ 117,990,000

Materiales Indirectos

$0

Subtotal Gastos Generales

221,799,527

229,562,510

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN

257,165,527

266,166,320

CCION
RIODO
2015
$0
$ 36,867,280
$ 1,017,664
37,884,943

$ 115,477,548
$ 122,119,650
$0
237,597,198
275,482,142

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AOS 2.012 - 2013 - 2014

PRESUPUESTO DE VENTAS

2012

2013

2014

PRECIO OBRAS DE ARTE

CANTIDAD A VENDER
TOTAL INGRESOS

COSTO DE PRODUCCIN

UTILIDAD BRUTA
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA 33%

UTILIDAD NETA

257,165,527

266,166,320

275,482,142

(257,165,527)

(266,166,320)

(275,482,142)

12,277,904