TERN & ASOCIADOS CC. PP. S.C.

12/31/2010 Efectivo y Equivalente de Efectivo

FRUGOS DEL SUR S.A . REF. W/P Saldo al 31/12/2010 USD $ S/. 1,140 3,500 900 50,241 55,781

DETALLE
Caja M. N. Fondos fijos M. N. Ahorros M.N. Bancos cuentas corrientes

A10.1

Significado de marcas

sumas aritmticas verticales son conformes

TERN & ASOCIADOS CC. PP. S.C.

12/31/2010

Cdula de reconciliacin bancaria

FRUGOS DEL SUR S.A .

Saldo segn estados bancarios Cheques girados y no cobrados
abonos en cargos en abonos en Saldo segn libros pero no bancos pero no bancos pero no libros en bancos en libros en libros

DETALLE

REF. W/P

Moneda Nacional (M. N.) S/.

Banco Continental Cta. Cte. 0153-01-00020710 Banco Continental Cta. Cte. 0153-01-00031445

Interbank Cta. Cte. N 024-3000296699 -

Moneda Extranjera (M. E.) USD $

Banco Continental Cta. Cte. 0153-01-00022152

Interbank Cta. Cte. N 024-3000296701 -

(1) T/C S/.

(1)

T/C promedio ponderado publicado por la SBS al 30/12/2011

Segn ACR auditores Segn cliente diferencia:

Significado de marcas 0

clculos y/o sumas aritmticas verticales y horizontales son conformes

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12/31/2010 Otras cuentas por cobrar

FRUGOS DEL SUR S.A . REF. W/P Saldo al 31/12/2011 USD $ S/.

DETALLE
Adelanto de remuneraciones M.N. Entregas a rendir cuenta M.N. Prstamos de instituciones no financieras Otras cuentas por cobrar diversas Reclamos a terceros

Significado de marcas

sumas aritmticas verticales son conformes

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12/31/2010 Gastos Pagados por Anticipado

FRUGOS DEL SUR S.A . REF. W/P Saldo al 31/12/2010 USD $ S/.

DETALLE
Seguros responsabilidad civil Seguros Incendio Seguros deshonestidad Subtotal: Seguros SOAT Seguro de vida Ley Seguro particular de vida Otros gastos contratados por anticipado

Significado de marcas

clculos y sumas aritmticas verticales son conformes

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Seguros contratados en el perodo

12/31/2010

FRUGOS DEL SUR S.A . Perodo de vigencia

Ramo

N Pliza

N Documento

Materia del Seguro

Monto de Cobertura USD $

Prima USD $ Observaciones

Inicio

Trmino

Cargado al costo o gasto

CA. LA POSITIVA SEGUROS Generales 2745672 100290571 Deshonestidad

Dinero y valores dentro local

Dinero y valores fuera local Falsificacin giros postales Falsificacin documentos bancarios Robo por asalto

100,000 90,000 25,000 50,000 50,000 150,000

3D

4/25/2011

4/25/2012

1,275.17 La cobertura es para dos locales: (1) Edificio de Av. Arequipa 1556-1560, Lince (2) Edificio ubicado en Av. Arequipa 1959 - Lince

USD 1,275.17

Por devengar

USD 425.06

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Movimiento del activo y depreciacin acumulada

FRUGOS DEL SUR S.A . REF. W/P

Saldos al 01/01/2010

DETALLE

Adiciones

Costo: Terrenos Edificios e instalaciones Construcciones Equipos de cmputo Unidades de transporte Muebles y enseres Equipos de laboratorio y diversos -

Depreciacin acumulada: Edificios e instalaciones Equipos de cmputo Unidades de transporte Muebles y enseres Equipos de laboratorio y diversos Neto de depreciacin: -

12/31/2010

epreciacin acumulada

Retiros y/o Ajustes

Saldo al 31/12/2010